公司收益变化 - 2022年前9个月公司收益为11,296,067千元，2021年同期为12,096,211千元[2][7] 公司毛利变化 - 2022年前9个月公司毛利为4,694,836千元，2021年同期为5,152,761千元[2][7] 公司除税前溢利变化 - 2022年前9个月公司除税前溢利为4,597,299千元，2021年同期为6,553,429千元[2][7] 公司本期溢利变化 - 2022年前9个月公司本期溢利为3,750,440千元，2021年同期为5,117,268千元[2][7] 公司本期其他综合收益（扣除所得税）变化 - 2022年前9个月公司本期其他综合收益（扣除所得税）为57,488千元，2021年同期为30,320千元[3][8] 公司本期合计综合收益变化 - 2022年前9个月公司本期合计综合收益为3,807,928千元，2021年同期为5,147,588千元[3][8] 公司非流动资产变化 - 2022年9月30日公司非流动资产为43,174,337千元，2021年12月31日为45,453,364千元[4] - 2022年9月30日非流动资产为43,174,337千元，2021年12月31日为45,453,364千元[9] 公司流动资产变化 - 2022年9月30日公司流动资产为137,437,797千元，2021年12月31日为130,843,318千元[4] - 2022年9月30日流动资产为137,437,797千元，2021年12月31日为130,843,318千元[9] 公司经营活动流入现金净额变化 - 2022年前9个月公司经营活动流入现金净额为1,509,583千元，2021年同期为2,279,044千元[5] - 截至2022年9月30日经营活动流入现金净额为1,509,583千元，2021年9个月为2,279,044千元[10] 公司每股盈利变化 - 2022年基本每股盈利为67.71分，摊薄每股盈利为62.35分；2021年基本每股盈利为91.49分，摊薄每股盈利为85.24分[3][8] 公司流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债为92,502,527千元，2021年12月31日为97,700,214千元[9] 公司净流动资产变化 - 2022年9月30日净流动资产为44,935,270千元，2021年12月31日为33,143,104千元[9] 公司总资产减流动负债变化 - 2022年9月30日总资產减流动负债为88,109,607千元，2021年12月31日为78,596,468千元[9] 公司非流动负债变化 - 2022年9月30日非流动负债为40,777,327千元，2021年12月31日为34,173,443千元[9] 公司投资活动流入（已动用）现金净额变化 - 截至2022年9月30日投资活动流入（已动用）现金净额为268,778千元，2021年9个月为(951,649)千元[10] 公司融资活动（已动用）流入现金净额变化 - 截至2022年9月30日融资活动（已动用）流入现金净额为(1,472,187)千元，2021年9个月为6,036,860千元[10] 公司期末现金及现金等价物变化 - 2022年9月30日期末现金及现金等价物为17,485,167千元，2021年为16,008,093千元[10]

公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益、杭徽公司51%权益、杭寧公司30%权益、徽杭公司100%权益等多家公司不同比例权益[5] - 上三公司分别由公司持有73.625%权益及由招商公路持有18.375%权益[7] - 公司持有嵊新公司50%股权、上海農商行4.85%权益、長江金租10.61%权益等[7] - 浙商證券由上三公司持有54.7894%权益[7] - 舟山公司由申嘉湖杭公司持有51%权益[7] - 浙江省交通投资集团有限公司持有公司内资股29.0926亿股，占已发行股本100%[39] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司H股长仓2.4502亿股，占已发行股本17.09%[40] - Citigroup Inc.持有公司H股长仓1.15771314亿股、短仓0.15812153亿股、可供借出股份0.99127083亿股，分别占已发行股本8.07%、1.10%、6.91%[40] - BlackRock, Inc.持有公司H股长仓1.026862亿股、短仓0.02754亿股，分别占已发行股本7.16%、0.19%[40] - JP Morgan Chase & Co.持有公司H股长仓0.87040796亿股、短仓0.24870929亿股、可供借出股份0.26017679亿股，分别占已发行股本6.07%、1.73%、1.81%[40] - 合营公司中浙商母基金投资占比24.99%，浙江交通财务金融服务占比20.08%，长江金租融资租赁占比10.61%[122] - 联营公司中上海农商行业务占比4.85%，交通集团持有杭宁公司67%股份，杭宁公司占杭宁高速公路30%权益，长度99.0km；嵊新公司占甬金高速公路绍兴段50%权益，长度73.4km[122] - 附属公司中上三公司占上三高速公路73.625%权益，长度141.4km；杭甬高速公路龙丽丽龙公路权益为100%，长度分别为145.3km和222.2km；龙丽丽龙公司嘉兴分公司嘉興段长度88.1km；临平公司占沪杭高速公路临平段51%权益，长度11.1km；杭州段长度3.4km；德安公司PPP项目占舟山跨海大桥80.1%权益，长度46.3km；申嘉湖杭公司占申嘉湖杭高速公路100%权益，长度92.9km；金华公司占甬金高速公路金华段100%权益，长度69.7km；H股股东持有杭徽公司33%股份，杭徽公司占杭徽高速公路51%权益，长度122.3km；徽杭公司占徽杭高速公路100%权益，长度81.6km；乍嘉苏公司占乍嘉苏高速公路55%权益，长度50.3km[122] - 公司持有德安公司80.1%权益[129] - 公司持有杭徽公司51%权益[129] - 公司持有徽杭公司100%权益[129] - 浙江省交通投資集團有限公司持有公司内资股2,909,260,000股，占已发行股本100%[163] - 招商局公路網絡科技控股股份有限公司持有公司H股245,020,000股，占已发行股本17.09%[164] - Citigroup Inc.持有公司H股长仓115,771,314股（占比8.07%）、短仓15,812,153股（占比1.10%）、可供借出股份99,127,083股（占比6.91%）[164] - BlackRock, Inc.持有公司H股长仓102,686,200股（占比7.16%）、短仓2,754,000股（占比0.19%）[164] - JP Morgan Chase & Co.持有公司H股长仓87,040,796股（占比6.07%）、短仓24,870,929股（占比1.73%）、可供借出股份26,017,679股（占比1.81%）[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年集团收益为人民币70亿2,812万元，与2021年同期相比减少8.7%[8] - 2022年上半年归属公司拥有人溢利为人民币15亿8,627万元，同比减少36.9%[8] - 2022年上半年基本每股盈利为人民币36.52分，同比减少36.9%[8] - 2022年上半年摊薄每股盈利为人民币36.52分，同比减少33.4%[8] - 董事会建议不派发2022年中期股息[8] - 2022年上半年公司各项收益总额为70.28亿元，同比下降8.7%[10] - 本期归属于公司拥有人的溢利约15.8627亿元，同比下降36.9%，基本每股盈利36.52分，同比下降36.9%，摊薄每股盈利36.52分，同比下降33.4%，股东权益回报率为5.8%，同比下降42.6%[21] - 2022年6月30日集团流动资产13272.965亿元（2021年12月31日：13084.332亿元），流动比率为1.50（2021年12月31日：1.30）[23] - 2022年6月30日集团计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为394.3279亿元（2021年12月31日：454.4571亿元）[23] - 期内集团经营活动的现金流入净额为51.8071亿元[23] - 2022年6月30日集团总负债为13079.161亿元（2021年12月31日：13187.366亿元），附息借款总额为538.9815亿元，较2021年12月31日下降0.3%[24] - 2022年6月30日，集团境内商业银行借款固定年利率3.4% - 4.8%，浮动年利率4.08% - 4.70%；境内其他金融机构借款浮动年利率4.13%，固定年利率3.5% - 4.13%；境内其他机构借款固定年利率3.0%及4.5%[26] - 本期利息开支总额为9.0499亿元，息税前盈利为35.6638亿元，盈利对利息倍数为3.9（2021年同期：5.1）[26] - 2022年6月30日，集团资产负债率为74.0%（2021年12月31日：74.8%）；剔除证券业务客户款项影响后为66.5%（2021年12月31日：68.0%）[26] - 2022年6月30日，集团权益总额为458.8024亿元，固定利率债务为1008.5238亿元，浮动利率债务为152.2905亿元，无息债务为147.1018亿元，分别占资本总额26.0%，57.1%，8.6%和8.3%[27] - 2022年6月30日，集团杠杆比率为197.2%（2021年12月31日：211.2%）[27] - 本期集团资本性开支为1.0726亿元，用于房屋购建2148万元，用于设备设施购建8578万元[28] - 2022年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余35.171亿元，其中2.1亿元归属股权投资，14.954亿元归属房屋购建，18.117亿元归属设备设施购建[28] - 2022年上半年公司收益为70.28121亿元，2021年同期为76.96565亿元[44] - 2022年上半年除税前溢利为26.61388亿元，2021年同期为40.66353亿元[44] - 2022年上半年本期溢利为20.4723亿元，2021年同期为31.61879亿元[44] - 2022年上半年基本每股盈利为36.52分，2021年同期为57.88分[44] - 2022年6月30日非流动资产为43,942,207千元，较2021年12月31日的45,453,364千元有所下降[45] - 2022年6月30日流动资产为132,729,646千元，高于2021年12月31日的130,843,318千元[45] - 2022年6月30日流动负债为89,986,063千元，低于2021年12月31日的97,700,214千元[46] - 2022年6月30日净流动资产为42,743,583千元，高于2021年12月31日的33,143,104千元[46] - 2022年6月30日总资產减流动负债为86,685,790千元，高于2021年12月31日的78,596,468千元[46] - 2022年6月30日非流动负债为40,805,549千元，高于2021年12月31日的34,173,443千元[46] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为27,227,699千元，高于2021年12月31日的27,150,342千元[46] - 2022年6月30日非控制性权益为18,652,542千元，高于2021年12月31日的17,272,683千元[46] - 2021年1月1日至6月30日本期综合收益为3,166,867千元[47] - 2021年6月30日公司权益总额为41,493,805千元[47] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为23,227,639千元，较2021年末的15,683,508千元有所增加[49] - 2022年上半年公司经营活动流入现金净额为5,180,711千元，投资活动流入现金净额为120,765千元，融资活动流入现金净额为761,323千元[49] - 2022年上半年公司总收益为7,028,121千元，较2021年上半年的7,696,565千元有所下降[54][55][56] - 2022年上半年公司分部溢利为2,047,230千元，较2021年上半年的3,161,879千元有所下降[54][55] - 2022年上半年公司其他收益及利得和损失合计为41,642千元，较2021年上半年的424,707千元大幅下降[57] - 2022年上半年公司融资成本合计为904,990千元，较2021年上半年的993,060千元有所下降[58] - 2022年上半年公司除税前溢利扣除的不动产、厂房及设备折旧为265,066千元，较2021年上半年的227,177千元有所增加[59] - 截至2022年6月30日止6个月，中国企业所得税本期税项为702,010千元，递延税项为 - 87,852千元，总计614,158千元；2021年同期分别为1,150,805千元、 - 246,331千元，总计904,474千元，中国子公司税率为25%[60] - 截至2022年6月30日止6个月，归属公司拥有人的本期溢利为1,586,274千元，用于计算基本每股盈利的溢利为1,586,274千元，用于计算摊薄每股盈利的溢利为1,685,867千元；2021年同期分别为2,513,676千元、2,513,676千元、2,504,729千元[62] - 截至2022年6月30日，用于计算基本每股盈利的普通股股数为4,343,115千股，潜在摊薄普通股影响为263,021千股，用于计算摊薄每股盈利加权平均普通股股数为4,606,136千股；2021年同期分别为4,343,115千股、226,766千股、4,569,881千股[63] - 2022年6月30日应收账款为623,182千元，信用损失准备为4,945千元，应收账款净额为618,237千元；2021年12月31日分别为473,691千元、5,799千元、467,892千元[64] - 2022年6月30日应收账款（扣除信用损失准备）三个月内为477,355千元，三个月至一年为131,403千元，一至二年为5,612千元，二年以上为3,867千元，合计618,237千元；2021年12月31日分别为335,308千元、121,753千元、7,554千元、3,277千元，合计467,892千元[66] - 2022年6月30日融资融券及证券借贷业务股票证券抵押品未折现市值为52,766,878,000元，现金抵押品为3,227,035,000元；2021年12月31日分别为58,393,758,000元、2,359,943,000元[67] - 2022年6月30日其他应收款和预付款合计3,114,118千元；2021年12月31日为2,595,394千元[68] - 2022年6月30日买入返售金融资产为6,955,692千元；2021年12月31日为7,088,206千元[69] - 2022年6月30

收益指标变化 - 2022年一季度收益为36.36亿元，2021年同期为37.02亿元，同比下降1.77%[2][7] 毛利指标变化 - 2022年一季度毛利为17.78亿元，2021年同期为16.61亿元，同比增长7.06%[2][7] 证券投资收益指标变化 - 2022年一季度证券投资收益为 - 1890万元，2021年同期为3.18亿元[2][7] 除税前溢利指标变化 - 2022年一季度除税前溢利为16.11亿元，2021年同期为19.60亿元，同比下降17.79%[3][8] 本期溢利指标变化 - 2022年一季度本期溢利为12.97亿元，2021年同期为15.20亿元，同比下降14.81%[3][8] 基本每股盈利指标变化 - 2022年一季度基本每股盈利为24.98分，2021年同期为28.31分，同比下降11.76%[3][8] 非流动资产指标变化 - 2022年3月31日非流动资产为447.42亿元，2021年12月31日为454.53亿元[4] - 2022年3月31日非流动资产44,741,883千元，2021年12月31日为45,453,364千元[9] 流动负债指标变化 - 2022年3月31日流动负债为90.68亿元，2021年12月31日为97.70亿元[4] - 2022年3月31日流动负债90,683,665千元，2021年12月31日为97,700,214千元[9] 经营活动现金流入净额指标变化 - 2022年一季度经营活动流入现金净额为13.65亿元，2021年同期为6.19亿元[5] - 2022年3月31日经营活动流入现金净额1,365,313千元，2021年同期为619,064千元[10] 现金及现金等价物净额指标变化 - 2022年一季度现金及现金等价物减少净额为6.77亿元，2021年同期增加42.70亿元[5] - 2022年3月31日现金及现金等价物之（减少）增加净额 - 677,118千元，2021年同期为4,270,116千元[10] 流动资产指标变化 - 2022年3月31日流动资产127,682,936千元，2021年12月31日为130,843,318千元[9] 净流动资产指标变化 - 2022年3月31日净流动资产36,999,271千元，2021年12月31日为33,143,104千元[9] 投资活动现金流入净额指标变化 - 2022年3月31日投资活动流入（已动用）现金净额1,143千元，2021年同期为 - 61,950千元[10] 融资活动现金流入净额指标变化 - 2022年3月31日融资活动（已动用）流入现金净额 - 2,043,574千元，2021年同期为3,713,002千元[10] 期初现金及现金等价物指标变化 - 2022年3月31日期初现金及现金等价物17,153,977千元，2021年同期为8,645,085千元[10] 期末现金及现金等价物指标变化 - 2022年3月31日期末现金及现金等价物16,473,939千元，2021年同期为12,917,590千元[10]

公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益[8] - 公司持有杭徽公司51%权益[8] - 公司持有杭寧公司30%权益[8] - 公司持有徽杭公司100%权益[8] - 公司持有金華公司100%权益[8] - 公司持有龍麗麗龍公司100%权益[8] - 公司持有上三公司73.625%权益，招商公路持有18.375%权益[9] - 公司持有嵊新公司50%股权[9] - 公司持有申嘉湖杭公司100%权益[9] - 公司持有上海農商行4.85%权益[9] - 2021年12月31日，交通集团持有公司内资股2,909,260,000股，占已发行股本100%[93] - 2021年12月31日，JP Morgan Chase & Co.持有公司H股长仓133,893,010股占9.33%、短仓27,067,025股占1.88%、可供借出股份80,457,102股占5.61%[94] - 2021年12月31日，BlackRock, Inc.持有公司H股长仓114,372,062股占7.98%、短仓478,000股占0.03%[94] - 2021年12月31日，Morgan Stanley持有公司H股长仓108,959,616股占7.59%、短仓11,375,977股占0.79%[94] - 2021年12月31日，Citigroup Inc.持有公司H股长仓98,830,827股占6.89%、短仓1,022,000股占0.07%、可供借出股份97,262,234股占6.78%[94] - 2021年12月31日，招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司H股长仓71,784,000股占5.01%[94] - 公司全部已发行股份为4,343,114,500股，其中内资股2,909,260,000股占约67%，H股1,433,854,500股占约33%；除香港浙经有限公司持有2.07%公司H股，其余97.93%公司H股由公众持有[98] - 交通集团持有公司已发行股本约67%，为控股股东[151] - 公司、交通集团及宁波甬台温公司分别拥有浙江交通财务已发行股本35%、40%及25%[153] 公司业务概况 - 公司主要经营9条高速公路，总里程达1074公里，除徽杭高速在安徽，其余均在浙江[10] - 公司主要业务包括经营及管理高等公路，提供证券经纪服务和证券自营买卖[124] - 公司主要业务包括经营管理高速公路、提供证券期货等金融服务、经营酒店等[198] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司及附属公司总资产为人民币1762.9668亿元[10] - 2017 - 2021年公司收益分别为117.21亿、118.37亿、126.17亿、124.52亿、162.63亿元人民币[20] - 2017 - 2021年公司除税前溢利分别为44.83亿、46.62亿、52.98亿、45.34亿、81.64亿元人民币[20] - 2017 - 2021年公司本年溢利分别为33.26亿、35.54亿、39.47亿、33.74亿、62.90亿元人民币[20] - 2017 - 2021年公司基本每股盈利分别为60.86、70.78、74.68、55.64、109.65分人民币[20] - 2017 - 2021年公司摊薄每股盈利分别为58.97、66.67、72.21、55.19、102.50分人民币[20] - 2017 - 2021年公司股本回报率分别为14.4%、15.3%、18.2%、10.2%、17.5%[21] - 公司2021年实现收益总额162.626亿元，同比增长30.6%[26][30][32] - 公司2021年归属公司拥有人的溢利47.6243亿元，同比增长97.1%[26] - 公司2021年股东回报率为17.5%，董事会建议派股息每股0.375元[26][29] - 2021年12月31日集团流动资产13084.332亿元（2020年12月31日：9165.214亿元），流动比率为1.30（2020年：1.30），剔除影响后为1.60（2020年：1.40）[46] - 2021年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4544.571亿元（2020年：2915.809亿元），77.4%投资债券，6.9%投资股票，6.4%投资基金[47] - 2021年12月31日集团总负债13187.366亿元（2020年：9850.07亿元），附息借款总额5404.837亿元，较2020年增长16.6%，61.7%毋须一年内偿还[49] - 2021年12月31日集团经营活动现金流入净额28.23亿元[47] - 2021年末附息借款总额为540.48亿元，较2020年末的463.50亿元有所增加，其中1年以内为207.13亿元，1 - 5年为217.73亿元，5年以上为115.63亿元[50] - 2021年利息开支总额为19.43亿元，息税前盈利为101.07亿元，盈利对利息倍数为5.2，高于2020年的3.2[51][52] - 2021年末集团资产负债率为74.8%，较2020年末的72.7%有所上升；剔除证券业务客户款项影响后为68.0%，高于2020年的65.9%[53][55] - 2021年末集团权益总额为444.23亿元，固定利率债务为1002.09亿元，浮动利率债务为181.25亿元，无息债务为135.40亿元，分别占资本总额25.2%、56.8%、10.3%和7.7%[54][55] - 2021年末杠杆比率为211.2%，高于2020年的193.4%[54][55] - 本期集团资本性开支为20.15亿元，其中股权投资8.15亿元，房屋购建1.87亿元，设备设施及附属设施购建10.13亿元[56] - 2021年末集团资本开支承诺总额为36.24亿元，其中股权投资2.10亿元，房屋购建15.17亿元，设备设施及附属设施购建18.97亿元[56] - 公司2021年度收益为16,262,601千元，较2020年的12,451,534千元增长约30.6%[128] - 2021年营业成本为9,521,482千元，2020年为8,038,467千元[128] - 2021年毛利为6,741,119千元，2020年为4,413,067千元[128] - 2021年证券投资收益为1,835,563千元，2020年为1,611,873千元[128] - 2021年除税前溢利为8,164,125千元，2020年为4,533,614千元[128] - 2021年本年溢利为6,290,164千元，2020年为3,373,587千元[128] - 2021年总负债为131,873,657千元，2020年为98,500,704千元[129] - 2021年净资产为44,423,025千元，2020年为36,945,993千元[129] - 董事会建议派付2021年度股息每股人民币0.375元（约港币0.459元），股利派发比例为34.2%[127] - 2021年基本每股盈利按归属公司拥有人溢利47.62431亿元（2020年重列：24.16395亿元）及年内已发行43.431145亿股（2020年：43.431145亿股）普通股股份计算得出；摊薄每股盈利按用于计算摊薄每股盈利的归属公司拥有人溢利47.02924亿元（2020年重列：24.41676亿元）及加权平均普通股股数45.88176亿股（2020年：44.24084亿股）计算得出[130] - 2021年12月31日，公司按中国会计准则与香港公认会计准则两者所厘定的较低金额确定可供以现金或实物方式分派的储备（未计建议年度股息）为77.47958亿元；按中国会计准则编制的股份溢价账可供以资本化发行分派的金额约36.45726亿元[134] - 2021年12月31日，集团存放于中国非银行金融机构的存款为24.6055亿元，其余存款均存于中国商业银行[135] - 2021年收益为162.63亿元，2020年为124.52亿元，同比增长30.61%[184] - 2021年毛利为67.41亿元，2020年为44.13亿元，同比增长52.75%[184] - 2021年除税前溢利为81.64亿元，2020年为45.34亿元，同比增长80.09%[184] - 2021年本年溢利为62.90亿元，2020年为33.74亿元，同比增长86.46%[184] - 2021年本年综合收益为63.29亿元，2020年为33.47亿元，同比增长89.09%[184] - 2021年本年溢利归属于本公司拥有人47.62亿元，归属于非控制性权益15.28亿元[185] - 2021年合计综合收益归属于本公司拥有人48.04亿元，归属于非控制性权益15.25亿元[185] - 2021年基本每股盈利为109.65分，2020年为55.64分，同比增长97.07%[185] - 2021年摊薄每股盈利为102.50分，2020年为55.19分，同比增长85.72%[185] - 2021年12月31日非流动资产为45453364千元，较2020年12月31日的43794561千元增长3.79%[186] - 2021年12月31日流动资产为130843318千元，较2020年12月31日的91652136千元增长42.76%[186] - 2021年12月31日流动负债为97700214千元，较2020年12月31日的72989123千元增长33.85%[187] - 2021年12月31日净流动资产为33143104千元，较2020年12月31日的18663013千元增长77.59%[187] - 2021年12月31日总资產减流动负债为78596468千元，较2020年12月31日的62457574千元增长25.84%[187] - 2021年12月31日非流动负债为34173443千元，较2020年12月31日的25511581千元增长34.04%[187] - 2021年12月31日公司拥有人应占权益为27150342千元，较2020年12月31日的23610240千元增长15.00%[188] - 2021年12月31日非控制性权益为17272683千元，较2020年12月31日的13335753千元增长29.52%[188] - 2021年12月31日资本与储备中股本为4343115千元，与2020年12月31日持平[188] - 2021年12月31日资本与储备中储备为22807227千元，较2020年12月31日的19267125千元增长18.37%[188] - 2020年1月1日经重列后公司合计权益为28194981千元[190] - 2020年公司本年合计综合溢利/（开支）为3347078千元[190] - 2020年12月31日经重列后公司合计权益为36945983千元[190] - 2021年1月1日经重列后公司合计权益为36945983千元[189] - 2021年公司本年合计综合溢利/（开支）为6328808千元[189] - 2021年12月31日公司合计权益为44423025千元[189] - 2021年除税前溢利为8164125千元，2020年为4533614千元[194] - 2021年经营活动产生的现金净额为2822995千元，2020年为125291千元[195] - 2021年投资活动已动用的现金净额为596442千元，2020年为326223

公司业务发展战略与项目推进 - 2021年上半年公司立足自身资源优势推进重点项目，提升科技创新能力，推进投资并购项目[4] - 2021年5月公司成功收购乍嘉苏公司55%控股权，6月杭徽高速公募REITs项目在上海证券交易所成功上市[18] - 公司于2020年11月10日以2.3814亿元现金收购两龙公司100%股权，2021年6月30日收购完成[63] - 2021年6月21日，浙商中拓与浙江浙期组建合营公司，注册资本1.5亿元，可增至3亿元，浙江浙期持股20%[128] 公司股权结构与权益持有 - 公司持有德安公司80.1%权益、杭徽公司51%权益、杭宁公司30%权益等多家公司不同比例权益[8][10] - 上三公司持有浙商证券54.7894%权益[10] - 截至2021年6月30日，浙江省交通投资集团有限公司持有公司29.0926亿股内资股，占已发行内资股股本的100%[45] - 截至2021年6月30日，JP Morgan Chase & Co.持有公司1.32134245亿股长仓、2510.8021万股短仓、8894.3611万股可供借出股份，分别占H股股本的9.21%、1.75%、6.20%[47] - 截至2021年6月30日，BlackRock, Inc.持有公司1.13392569亿股长仓、31万股短仓，分别占H股股本的7.91%、0.02%[47] - 截至2021年6月30日，Citigroup Inc.持有公司1.00048237亿股长仓、6.6万股短仓、9912万股可供借出股份，分别占H股股本的6.97%、0.00%、6.91%[47] - 截至2021年6月30日，Morgan Stanley持有公司7368.3906万股长仓、55.4829万股短仓，分别占H股股本的5.13%、0.03%[47] - 公司持有合營公司杭寧高速公路99.0km的30%權益[176] - 公司持有聯營公司上海農商行4.83%權益[176] - 公司持有附屬公司上三高速公路145.3km的73.625%權益[176] - 公司持有附屬公司嘉興公司杭甬嘉興段88.1km的100%權益[176] - 公司持有附屬公司德安公司舟山跨海大橋46.3km的80.1%權益[176] - 公司持有德安公司80.1%权益[194] - 公司持有杭徽公司51%权益[194] - 公司持有杭宁公司30%权益[194] - 公司持有嘉兴公司99.9995%权益[194] - 公司持有金华公司100%权益[194] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年集团收益为76.9657亿元，同比增长87.6%[12][13] - 2021年上半年归属公司拥有人溢利为25.1368亿元，同比增长865.4%[12] - 2021年上半年基本每股盈利为0.5788元，同比增长865.4%；摊薄每股盈利为0.5481元，同比增长813.5%[12] - 董事会建议不派发2021年中期股息[12] - 2021年上半年公司收益合计76.97亿元，较2020年同期41.02亿元增长87.6%[15] - 本期归属于公司拥有人的溢利约为25亿1,368万元，同比上升865.4%，基本每股盈利为57.88分，同比上升865.4%，摊薄每股盈利为54.81分，同比上升813.5%，股东权益回报率为10.1%，同比上升531.3%[26] - 2021年6月30日，集团流动资产共计1,157亿5,336万元（2020年12月31日重列：916亿5,215万元），流动比率为1.3（2020年12月31日重列：1.3），剔除影响因素后为1.5（2020年12月31日重列：1.4）[27] - 2021年6月30日，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为376亿2,997万元（2020年12月31日：291亿5,809万元），78.7%投资于债券，2.8%投资于股票，10.7%投资于基金[27] - 2021年6月30日，集团总负债为1,210亿3,209万元（2020年12月31日重列：985亿零70万元），附息借款总额为516亿零402万元，较2020年12月31日上升11.3%，55.6%毋须于一年内偿还[28] - 2021年6月30日附息借款合计51,604,023千元（2020年12月31日重列：46,349,989千元），1年以内到期22,904,766千元，1 - 5年到期22,559,637千元，5年以上到期6,139,620千元[30] - 2021年6月30日，集团境内商业银行借款浮动年利率3.6% - 4.7%，固定年利率3.6% - 5.3%；境外浮动年利率0.8%；境内其他金融机构借款浮动年利率4.21%，固定年利率3.6% - 4.34%[31] - 本期利息开支总额9.9306亿元，息税前盈利50.5941亿元，盈利对利息倍数为5.1（2020年同期重列：1.7）[31] - 2021年6月30日，集团资产负债率74.5%（2020年12月31日重列：72.6%）；剔除证券业务客户款项影响后为67.4%（2020年12月31日重列：65.8%）[31] - 2021年6月30日，集团权益总额414.9382亿元，固定利率债务928.3191亿元，浮动利率债务116.5003亿元，无息债务165.5015亿元，分别占资本总额25.5%、57.1%、7.2%和10.2%[32] - 2021年6月30日，集团杠杆比率为210.5%（2020年12月31日重列：192.1%）[32] - 本期集团资本性开支9.6436亿元，其中股权投资7.7165亿元，房屋购建1.4123亿元，设备设施购建0.5148亿元[34] - 2021年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余28.1865亿元，其中股权投资12.45亿元，房屋购建2.2921亿元，设备设施购建13.4444亿元[34] - 2021年6月30日，为嵊新公司担保的银行借款本金余额9.78亿元；附属公司相关银行借款余额分别为：浙江申嘉湖杭高速公路有限公司17.4061亿元、浙江舟山跨海大桥有限公司62.3875亿元、德清县德安公路建设有限责任公司5.7765亿元等[35][36] - 2021年1月发行2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券，扣除成本后所得款项净额约2.29亿欧元，全部用于归还现有借款[38] - 2021年上半年公司收益为76.96565亿元，2020年同期为41.02243亿元[52] - 2021年上半年公司本期溢利为31.61879亿元，2020年同期为5.20081亿元[52] - 2021年上半年公司基本每股盈利为57.88分，2020年同期为6.00分[52] - 2021年6月30日公司非流动资产为467.72544亿元，2020年12月31日为440.32701亿元[53] - 2021年6月30日公司流动资产为115.753364亿元，2020年12月31日为91.652152亿元[53] - 2021年6月30日流动负债为88,711,645千元，较2020年12月31日的72,989,123千元增长21.54%[55] - 2021年6月30日净流动资产为27,041,719千元，较2020年12月31日的18,663,029千元增长44.9%[55] - 2021年6月30日非流动负债为32,320,442千元，较2020年12月31日的25,511,581千元增长26.69%[55] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为24,870,690千元，较2020年12月31日的23,848,396千元增长4.29%[55] - 2021年上半年经营活动流入现金净额为1,524,684千元，较2020年同期的1,191,730千元增长27.94%[60] - 2021年上半年投资活动已动用现金净额为910,417千元，较2020年同期的658,535千元增长38.25%[60] - 2021年上半年融资活动流入现金净额为6,425,697千元，而2020年同期为已动用2,277,696千元[60] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为7,039,964千元，而2020年同期为减少1,744,501千元[60] - 2021年6月30日现金及现金等价物为15,683,508千元，较2020年同期的6,346,826千元增长147.11%[60] - 2021年处置一家子公司及基础设施基金上市等事项使权益变动，其中非控制性权益变动为(229,747)千元、2,259,506千元等[59] - 采用合并会计法入账，导致截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占合计综合收益及溢利分别减少4.26721亿元[63] - 截至2020年6月30日止6个月，收益重列后从39.47835亿元增至41.02243亿元，增幅4%[65] - 截至2020年6月30日止6个月，除税前溢利重列后从12.26024亿元减至8.00326亿元，减幅35%[65] - 截至2020年6月30日止6个月，本期溢利重列后从9.46802亿元减至5.20081亿元，减幅45%[65] - 截至2020年6月30日止6个月，每股盈利基本和摊薄重列后从15.82分减至6.00分，减幅62%[65] - 2020年1月1日，非流动资产重列后从358.73185亿元增至419.01963亿元，增幅17%[68] - 2020年12月31日，非流动资产重列后从384.61167亿元增至440.32701亿元，增幅14%[68] - 2020年1月1日，流动资产重列后从687.03769亿元增至687.35293亿元，增幅0.05%[68] - 2020年12月31日，流动资产重列后从916.02217亿元增至916.52152亿元，增幅0.05%[68] - 2020年1月1日流动负债经审计原列50,057,870千元，合并会计法重列5,642,302千元，未经审计并重列55,700,172千元；2020年12月31日流动负债经审计原列70,298,831千元，合并会计法重列2,690,292千元，未经审计并重列72,989,123千元[69] - 2020年1月1日净流动资产经审计原列18,645,899千元，合并会计法重列 - 5,610,778千元，未经审计并重列13,035,121千元；2020年12月31日净流动资产经审计原列21,303,386千元，合并会计法重列 - 2,640,357千元，未经审计并重列18,663,029千元[69] - 2020年1月1日总资产减流动负债经审计原列54,519,084千元，合并会计法重列418,000千元，未经审计并重列54,937,084千元；2020年12月31日总资产减流动负债经审计原列59,764,553千元，合并会计法重列2,931,177千元，未经审计并重列62,695,730千元[69] - 2020年1月1日非流动负债经审计原列22,536,973千元，合并会计法重列4,205,130千元，未经审计并重列26,742,103千元；2020年12月31日非流动负债经审计原列22,312,341千元，合并会计法重列3,199,240千元，未经审计并重列25,511,581千元[69] - 2020年1月1日所有者权益经审计原列31,982,111千元，合并会计法重列 - 3,787,130千元，未经审计并重列28,194,981千元；2020年12月31日所有者权益经审计原列37,452,212千元，合并会计法重列 - 268,063千元，未经审计并重列37,184,149千元[69][72] - 截至2021年6月30日止6个月，高速公路业务收益4,660,042

公司股权持有情况 - 公司持有德安公司80.1%权益[9] - 公司持有杭徽公司88.674%权益[9] - 公司持有杭寧公司30%权益[9] - 公司持有徽杭公司100%权益[9] - 公司持有嘉興公司99.9995%权益[9] - 公司持有金華公司100%权益[9] - 公司持有龍麗麗龍公司100%权益[9] - 公司持有上三公司73.625%权益[10] - 公司持有嵊新公司50%股权[10] - 公司持有申嘉湖杭公司100%权益[10] 公司财务关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司及旗下附属公司总资产为人民币1300亿6338万元[11] - 公司2020年收益同比下降0.1%至人民币119亿4,278万元，归属公司拥有人的溢利同比下降19.2%至人民币29亿9,734万元，股东权益回报率为12.4%[26] - 2016 - 2020年公司持续经营业务收益分别为人民币10,978,928千元、11,080,513千元、11,192,199千元、11,955,266千元、11,942,775千元[19] - 2016 - 2020年公司基本每股盈利分别为63.48分、71.32分、80.94分、85.45分、69.01分[19] - 2020年12月31日集团流动资产916.0222亿元，2019年12月31日为687.0377亿元，流动比率为1.30，2019年12月31日为1.40[46] - 2020年12月31日集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为291.5809亿元，2019年12月31日为222.3548亿元，其中74.3%投资于债券，5.7%投资于股票，14.4%投资于基金[46] - 本期集团经营活动的现金流入净额为2.1048亿元[46] - 2020年12月31日集团总负债为926.1117亿元，2019年12月31日为725.9484亿元[48] - 2020年12月31日集团附息借款总额为406.442亿元，较2019年12月31日增长6.4%，其中53.2%毋须于一年内偿还[48] - 本期利息开支总额为17.4539亿元，息税前盈利为68.601亿元，盈利对利息倍数为3.9，2019年同期为4.5[50] - 2020年未扣除税息前利润为68.60099亿元，2019年为73.93403亿元；利息费用2020年为17.45389亿元，2019年为16.26809亿元；盈利对利息倍数2020年为3.9，2019年为4.5[51] - 2020年12月31日集团资产负债率为71.2%，2019年12月31日为69.4%；剔除证券业务客户款项影响后，2020年为63.7%，2019年为62.3%[51] - 2020年12月31日集团权益总额为374.5221亿元，固定利率债务为672.6114亿元，浮动利率债务为127.5244亿元，无息债务为125.9759亿元，分别占集团资本总额28.8%、51.7%、9.8%和9.7%[52] - 2020年12月31日杠杆比率为175.0%，2019年12月31日为164.4%[52] - 本期集团资本性开支为35.5708亿元，其中股权投资31.194亿元，房屋及附属设施1.5273亿元，设备设施购建2.8495亿元[54] - 2020年12月31日集团资本开支承诺总额为30.1136亿元，其中股权投资12.45亿元，房屋购建3.7044亿元，设备设施购建13.9592亿元[54] - 2020年持续经营业务收益为11,942,775千元，较2019年的11,955,266千元略有下降[129] - 2020年来自持续经营业务的本年溢利为3,954,536千元，较2019年的4,414,899千元有所减少[129] - 2020年基本每股盈利（持续和非持续经营业务）为69.01分，较2019年的85.45分下降[131] - 2020年总资产为130,063,384千元，较2019年的104,576,954千元增长[132] - 2020年总负债为92,611,172千元，较2019年的72,594,843千元增加[132] - 2020年净资产为37,452,212千元，较2019年的31,982,111千元上升[132] - 2020年12月31日公司可供以现金或实物方式分派的储备为5,972,619,000元[138] - 2020年12月31日集团存放于中国非银行金融机构的存款为1,791,157,000元[139] - 2020年收益为11,942,775千元，2019年为11,955,266千元，2020年较2019年略有下降[193] - 2020年营业成本为7,303,651千元，2019年为6,680,965千元，2020年较2019年有所上升[193] - 2020年毛利为4,639,124千元，2019年为5,274,301千元，2020年较2019年有所下降[193] - 2020年证券投资收益为1,611,873千元，2019年为1,402,684千元，2020年较2019年有所上升[193] - 2020年除税前溢利为5,114,710千元，2019年为5,766,594千元，2020年较2019年有所下降[193] - 2020年本年溢利为3,954,536千元，2019年为4,414,899千元，2020年较2019年有所下降[193] - 2020年本年综合收益为3,928,027千元，2019年为4,415,821千元，2020年较2019年有所下降[193] - 2020年本年溢利归属于本公司拥有人2,997,344千元，非控制性权益957,192千元；2019年分别为3,711,118千元和703,781千元[194] - 2020年基本每股盈利为69.01分，2019年为85.45分，2020年较2019年有所下降[194] - 2020年摊薄每股盈利为68.32分，2019年为82.37分，2020年较2019年有所下降[194] - 2020年末非流动资产为384.61亿元，2019年末为358.73亿元，同比增长7.21%[195] - 2020年末流动资产为110.60亿元，2019年末为89.30亿元，同比增长23.85%[195] - 2020年末流动负债为702.99亿元，2019年末为500.58亿元，同比增长40.43%[196] - 2020年末净流动资产为213.03亿元，2019年末为186.46亿元，同比增长14.25%[196] - 2020年末非流动负债为223.12亿元，2019年末为225.37亿元，同比下降1.00%[196] - 2020年末本公司拥有人应占权益为241.16亿元，2019年末为215.94亿元，同比增长11.68%[197] - 2020年末非控制性权益为133.36亿元，2019年末为103.88亿元，同比增长28.38%[197] - 2020年本年综合收益为39.28亿元，其中本年溢利29.97亿元，其他综合收益 -2.65亿元[198] - 2020年因部分出售可转换债券等产生的变动为7.67亿元，其中部分出售可转换债券产生变动7.67亿元，被投资者权益变动 -1.21亿元[198] - 2020年拟派发股息等事项导致权益变动，其中拟派发股息 -15.42亿元，其他事项变动36.37亿元[198] - 2019年1月1日，公司股本为4343115千元，股本溢价为3355621千元，法定储备为5220657千元[199] - 2019年公司本年溢利为3711118千元，本年其他综合收益为433千元，合计综合收益为3711551千元[199] - 2019年公司有多项交易，如收购受共同控制附属公司等，涉及金额如已付代价、债券相关等[199] - 2019年12月31日，公司股本为4343115千元，股本溢价为3355621千元，法定储备为5338429千元[199] 公司业务收购与项目进展 - 2021年1月19日，公司收购龙丽丽龙公司100%股权完成交割，集团控股里程由802公里增加至1024公里[11] - 2020年12月23日，公司以26.85亿元收购杭宁公司30%股权，以2.3814亿元收购龙丽丽龙公司100%股权[14] - 2021年1月5日，公司在香港市场发行2.3亿欧元5年期零息可转换债券[14] - 2021年2月11日，公司镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程PPP项目建成通车，路段全长约14.62公里[14] - 公司收购龙丽丽龙公司后，经营的高速公路总长由802公里增加至1,024公里[27] - 2021年1月，公司收购杭宁公司30%股权及龙丽丽龙公司全部股权完成交割[34] - 2021年1月19日收购龙丽丽龙公司100%股权完成交割，控股里程由802公里增至1024公里[62] - 2021年1月27日收购杭宁公司30%股权完成交割，杭宁公司成联营公司[62] 公司高速公路业务数据关键指标变化 - 2020年公司高速公路主业通行费收益为人民币63亿7,959万元，占总收益53.4%[26] - 沪杭高速公路嘉兴段拥有权百分比99.9995%，长度88.1公里，1998年开始营运，余下经营年期8年[15] - 杭甬高速公路杭州至红垦段拥有权百分比100%，长度15.7公里，1992年开始营运，余下经营年期7年[15] - 上三高速公路拥有权百分比73.625%，长度141.4公里，2000年开始营运，余下经营年期10年[15] - 1类客车浙江省高速公路车公里费率0.40元/车公里，车次数费5元/车次，徽杭高速车公里费率0.45元/车公里[16] - 1类货车浙江省高速公路车公里费率0.45元/车公里，徽杭高速车公里费率0.45元/车公里[17] - 2020年沪杭甬高速公路收益3,216,475千元，同比下降22.4%[32] - 2020年，沪杭甬高速平均每日全程车流量72158辆，同比增12.52%，通行费收益32.1648亿元，同比降22.4%[39] - 2020年，上三高速平均每日全程车流量37045辆，同比增22.07%，通行费收益9.6032亿元，同比降19.2%[39] - 期间，248公里沪杭甬高速等7条高速通行费收益总额为63.7959亿元[37] - 期间，甬金高速绍兴段平均每日全程车流量26728辆，同比增14.53%，通行费收益3.7818亿元（2019年：4.2673亿元），合营公司净利润3256万元（2019年：6988万元）[43] 公司证券业务数据关键指标变化 - 公司证券业务实现收益50亿8,734万元，同比增长54.1%[27] - 2020年公司证券业务收益50亿8,734万元，占总收益42.6%，2019年为33亿零78万元[30] - 2020年证券业务佣金及手续费收益3,266,806千元，同比增长89.1%[32] - 期间，浙商证券收益50.8734亿元，同比增54.1%，佣金及手续费收益32.6681亿元，同比增89.1%，证券业务利息收益18.2053亿元，同比增15.7%[41] 公司酒店及餐饮业务数据关键指标变化 - 2020年酒店及餐饮业务收益125,336千元，同比下降26.1%[32] - 期间，浙江大酒店收益5145万元（2019年：7124万元），浙商开元名都酒店收益7389万元（2019年：9834万元）[42] 公司道路建造业务数据关键指标变化 - 期间，德清县德安公路建设公司道路建造收益3.5051亿元（2019年：4.2391亿元）[42] 公司联营公司情况 - 公司对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的股权从35%摊薄至20.08%，该联营公司本期净利润6.36

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司集团收益为人民币39亿4,784万元，同比减少31.0%[10][12][49][60][61][62][147][149][186] - 2020年上半年归属公司拥有人溢利为人民币6亿8,710万元，同比减少65.3%[10][23][49][68][147][160] - 2020年上半年基本每股盈利为人民币15.82分，同比减少65.3%[10][23][49][68][147][160][186] - 2020年上半年摊薄每股盈利为人民币15.82分，同比减少64.4%[10][23][68][147][160][186] - 董事会建议不派发2020年中期股息[10][147] - 2020年上半年公司本期溢利为9.46802亿元，2019年同期为23.49064亿元[49][186] - 2020年6月30日集团流动资产809.1773亿元（2019年12月31日：687.0377亿元），流动比率为1.40（2019年12月31日：1.40），剔除影响因素后为1.70（2019年12月31日：1.60）[24] - 2020年6月30日计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为308.7215亿元（2019年12月31日：222.3548亿元），77.9%投资于债券，4.0%投资于股票，11.9%投资于基金[24] - 期内集团经营活动现金流入净额为13.0479亿元[25][162] - 2020年6月30日集团总负债846.7472亿元（2019年12月31日：725.9484亿元）[26] - 2020年6月30日集团附息借款总额376.8498亿元，较2019年12月31日下降1.4%，69.6%毋须于一年内偿还[26] - 2020年6月30日，集团境内商业银行借款浮动年利率4.21% - 4.9%，固定年利率2.05% - 4.785%；境外商业银行借款浮动年利率0.8%[28] - 本期利息开支总额9.6825亿元，息税前盈利21.9427亿元，盈利对利息倍数为2.3（2019年同期5.0）[28] - 2020年6月30日，集团资产负债率73.1%（2019年12月31日69.4%）；剔除证券业务客户款项影响后为66.1%（2019年12月31日62.3%）[28] - 2020年6月30日，集团权益总额312.1831亿元，固定利率债务668.7335亿元，浮动利率债务114.8386亿元，无息债务63.1751亿元，分别占资本总额26.9%、57.7%、9.9%和5.5%[30] - 2020年6月30日，集团杠杆比率为193.4%（2019年12月31日164.4%）[30] - 本期集团资本性开支2.2681亿元，其中股权投资1.1418亿元，房屋购建0.1082亿元，设备设施购建1.0181亿元[31] - 2020年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余18.2676亿元，其中股权投资11.069亿元，房屋购建1.4304亿元，设备设施购建5.7682亿元[31] - 2020年6月30日，为嵊新公司担保的银行借款本金余额11.9亿元；附属公司相关银行借款余额分别为13.7921亿元、30.485亿元、3.2742亿元、13.0003亿元；为资产支持证券计划中9亿元优先类别证券提供担保[32] - 2020年4月借入3.649亿欧元短期境外商业银行借款，集团主要业务以人民币结算[33] - 截至2020年6月30日，可转换债券所得款项净额结转为1321万欧元，用于日常经营开支1337万欧元，存款利息16万欧元，无未动用款项[34][35][171][172] - 2020年6月30日非流动资产为34.97529亿元，2019年12月31日为35.873185亿元[50][187] - 2020年6月30日流动资产为80.917733亿元，2019年12月31日为68.703769亿元[50][187] - 2020年6月30日流动负债为57.898628亿元，2019年12月31日为50.05787亿元[51][188] - 2020年6月30日净流动资产为23.019105亿元，2019年12月31日为18.645899亿元[51][188] - 2020年6月30日非流动负债为26.776087亿元，2019年12月31日为22.536973亿元[51][188] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为20.739608亿元，2019年12月31日为21.594015亿元[51][188] - 2019年上半年公司本期综合收益为23.49229亿元[52] - 2020年6月30日公司本公司拥有人应占权益合计为31,218,308千元人民币，较2020年1月1日的31,982,111千元人民币减少约2.39%[53] - 2020年上半年经营活动流入现金净额为1,304,793千元人民币，投资活动动用现金净额为650,821千元人民币，融资活动动用现金净额为2,419,196千元人民币[54] - 2020年6月30日现金及现金等价物为6,312,007千元人民币，较2019年6月30日的8,312,672千元人民币减少约24.07%[54] - 2020年上半年公司总收益为3,947,835千元人民币，较2019年上半年的5,722,101千元人民币减少约30.9%[60][61][62] - 2020年上半年公司分部溢利为946,802千元人民币，较2019年上半年的2,349,064千元人民币减少约59.78%[60][61] - 2020年上半年其他收益及利得和损失合计为335,772千元人民币，较2019年上半年的103,789千元人民币增加约223.51%[63] - 2020年上半年融资成本合计为968,246千元人民币，较2019年上半年的767,975千元人民币增加约26.08%[64] - 2020年上半年除税前溢利扣除不动产、厂房及设备折旧207,873千元人民币，较2019年上半年的162,363千元人民币增加约28.03%[65] - 2020年上半年除税前溢利扣除高速公路经营权摊销957,983千元人民币，与2019年上半年的958,027千元人民币基本持平[65] - 2020年上半年除税前溢利扣除其他无形资产摊销28,893千元人民币，较2019年上半年的19,105千元人民币增加约51.23%[65] - 截至2020年6月30日止6个月，公司所得税开支为2.79222亿元，2019年同期为6.92971亿元；中国子公司税率为25%[66] - 截至2020年6月30日止6个月，归属公司拥有人的基本每股盈利溢利为6.87097亿元，2019年同期为19.7761亿元；摊薄每股盈利溢利为7.12359亿元，2019年同期为20.4434亿元[68] - 截至2020年6月30日，应收账款为3.53767亿元，2019年12月31日为3.23767亿元；扣除信用损失准备后为3.49363亿元，2019年12月31日为3.19339亿元[71] - 截至2020年6月30日，融资融券及证券借贷业务产生的客户贷款抵押品中，股票、债券、基金未折现总值为333.59828亿元，2019年12月31日为272.46376亿元；现金抵押品为15.45374亿元，2019年12月31日为10.30089亿元[74] - 截至2020年6月30日，其他应收款和预付款合计为10.61249亿元，2019年12月31日为4.24182亿元[75] - 截至2020年6月30日，买入返售金融资产为52.01521亿元，2019年12月31日为81.10354亿元；持有的担保物权益证券公允价值为198.41838亿元，2019年12月31日为182.7848亿元；债务证券公允价值为18.1765亿元，2019年12月31日为32.88684亿元[77] - 截至2020年6月30日，应付账款为11.84906亿元，2019年12月31日为13.87856亿元[78] - 截至2020年6月30日，其他应付款及应计款项合计为34.29858亿元，2019年12月31日为20.49479亿元[79] - 截至2020年6月30日，用于计算基本每股盈利的普通股股数为43.43115亿股，2019年同期为43.43115亿股；用于计算摊薄每股盈利加权平均普通股股数为44.01783亿股，2019年同期为45.96981亿股[69] - 截至2020年6月30日，应收账款（扣除信用损失准备）账龄在三个月内的为2.95446亿元，2019年12月31日为2.91295亿元；三个月至一年的为4534.2万元，2019年12月31日为1790.5万元[73] - 2020年6月30日卖出回购金融资产（债券）为16,142,138千元，2019年12月31日为9,017,680千元[80] - 截至2020年6月30日，银行结余及现金（现金及现金等价物）为12.48196亿元，2019年12月31日为17.42825亿元[111] - 截至2020年6月30日止6个月确认的利息收入为1472.2万元，2019年同期为748万元[111] - 2020年6月30日公司总负债12325095千元，2019年12月31日为12391805千元[125] - 2020年6月30日公司资本和储备中股本4343115千元、储备10586385千元，总计14929500千元；2019年12月31日股本4343115千元、储备11374953千元，总计15718068千元[125] - 2016 - 2020年持续经营业务收益（人民币百万元）分别为15000、10979、11081、11192、11955（年度），中期2020年为3948，2016 - 2019年中期分别为5372、5336、5390、5722[132] - 2016 - 2020年持续和非持续经营业务纯利（人民币百万元）年度分别为3404、3780、3995、4415，中期2020年为947，2016 - 2019年中期分别为1423、1736、2073、2349[133] - 2020年下半年公司辖下高速公路车流量预计稳步增长，通行费收入预期小幅增长[38][175] - 交通运输部将适当延长收费公路收费期限，公司将对接浙江行业主管部门争取补偿[38] - 2020年下半年公司将积极对接浙江省行业主管部门争取收费公路收费期限延长政策补偿[175] - 公司将继续统筹推进疫情常态化防控与高质量可持续发展，提升主业核心竞争力[175] - 浙商证券将把握市场机遇，打造业务特色和差异化竞争优势[175] - 公司管理层将在风险可控前提下探索市场化项目投资并购，强化资本运作[175] 各业务线数据关键指标变化 - 高速公路业务 - 2020年上半年集团七条主要高速公路收益为人民币17亿7,345万元，同比下降54.3%，占总收益44.9%[11][148] - 高速公路业务中，沪杭甬高速2020年收益8.98亿元，较2019年的19.97亿元下降55.0%；上三高速2020年收益2.71亿元，较2019年的5.86亿元下降53.8%等[12][149] - 2020年上半年，公司所辖高速公路通行费收益总额为17.73亿元[15][152] - 沪杭甬高速平均每日全程车流量62721辆，同比增长3.27%，通行费收益8.98亿元，同比下降55.0%[16][153] - 上三高速平均每日全程车流量33639辆，同比增长12.34%，通行费收益2.71亿元，同比下降53.8%[16][153] - 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司（公司拥有50%股权）路段平均每日全程车流量20,896辆，同比增长0.78%，通行费收益1.0207亿元，同比减少49.9%，净亏损50

公司基本信息 - 公司为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司，1997年3月1日在中国注册成立[9] - 公司约33%的H股于1997年5月15日在港交所上市，2000年5月5日在伦交所二次上市[12] - 公司控股子公司浙商证券于2017年6月在上海证券交易所挂牌上市[12] 公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益[9] - 公司持有杭徽公司88.674%权益[9] - 公司持有嘉兴公司99.9995%权益[9] - 公司持有上三公司73.625%权益，招商公路持有18.375%权益[10] - 公司持有嵊新公司50%股权[10] - 公司持有上海农商行5.36%权益[10] - 公司持有长江金租10.612%权益[10] - 公司持有余杭公司51%权益[10] - 公司持有浙江交通财务35%权益[10] 公司资产情况 - 公司主要资产包括248公里沪杭甬高速、141公里上三高速等七条高速公路，截至2019年12月31日总资产为1045.7695亿元[12] - 2019年12月31日集团流动资产687.0377亿元，2018年为581.1666亿元，流动比率为1.40，2018年为1.50[62] - 2019年12月31日计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为222.3548亿元，2018年为215.5861亿元，其中78.2%投资于债券，3.7%投资于股票，10.6%投资于基金[62] - 2019年12月31日集团总负债725.9484亿元，2018年为608.3367亿元，附息借款总额382.0673亿元，较2018年增长25.8%，57.6%毋须一年内偿还[65] - 2019年12月31日集团资产负债率为69.4%，2018年为64.9%；剔除证券业务客户款项影响后，资产负债率为62.3%，2018年为58.4%[69] - 2019年12月31日，集团权益总额为人民币319.8211亿元，占资本总额30.6%；固定利率债务为人民币593.7644亿元，占56.8%；浮动利率债务为人民币84.0167亿元，占8.0%；无息债务为人民币48.1673亿元，占4.6%[70][71] - 2019年12月31日杠杆比率（债务总额减去证券业务所产生之应付客户款项的余额除以权益总额）为164.4%，2018年12月31日（重列）为140.3%[70][71] - 2019年12月31日，为嵊新公司银行借款本金余额为人民币12.85亿元；申嘉湖杭公司银行借款余额为人民币13.7946亿元；浙江舟山跨海大桥有限公司银行借款余额为人民币25.6846亿元；德清县德安公路建设有限责任公司银行借款余额为人民币2.3735亿元[73] - 2019年12月31日，黄山长江徽杭高速公路有限公司借款余额为人民币13.0009亿元[75] - 2019年总资产为104,576,954千元，2018年为93,756,863千元；总负债2019年为72,594,843千元，2018年为60,833,665千元；净资产2019年为31,982,111千元，2018年为32,923,198千元[173] 公司重大事件 - 2019年3月4日，公司以29.43亿元收购申嘉湖杭100%股权，获批发行不超30亿元中期票据[16] - 2019年5月31日，公司股东大会批准派发每股0.375元股息，授予董事会发行不超已发行H股20%新增H股的授权[16] - 2019年6月5日，公司以10.10亿元收购浙江大酒店全部股权[16] - 2019年8月9日，公司向浙江交通财务新增注册资本3.5亿元[16] - 2019年9月23日，公司成功发行20.13亿元的中联基金－浙商资管－沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划[16] - 2019年12月23日，公司获批发行不超4亿欧元的H股可转换债券，出资1.205亿美元参与收购土耳其项目公司51%股权[17] - 2020年1月1日，公司所辖高速公路取消5个省界收费站[17] - 2019年12月公司与六家企业组成联合体签约土耳其ICA项目股权收购协议[38] - 2019年6月公司成功收购浙江大酒店，完成存量资产注入[38] - 2019年公司成功参与土耳其ICA项目股权收购，实现主业国际化并购首单项目[51] - 2019年9月23日发行的人民币20.13亿元资产支持证券计划中人民币9亿元的优先类别证券由公司提供担保[75] - 2017年4月发行本金总额为3.65亿欧元的2022年到期零息可转换债券，扣除发行成本约210万欧元后，所得款项净额约为3.629亿欧元[77] - 截至2019年12月31日，结转到该日的所得款项净额金额为2.22亿欧元，该年从所得款项净额收取约141万欧元存款利息，未动用所得款项净额及其应计利息约为1321万欧元[78][79] - 未动用所得款项净额预期在2020年用于日常经营开支，预期使用百分比为100%[79] - 2020年2月17日零时起至疫情防控结束，公司遵照政策免收所有收费公路通行车辆通行费[81] - 2020年2月12日起，浙江省对所有集装箱车辆实行通行费65折优惠并取消车次费[88] - 2020年2月12日至5月11日，浙江省对全部合法装载的ETC货车及3类、4类ETC客车实行通行费85折优惠[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务收益为11,955,266千元，除税前溢利为5,766,594千元，所得税开支为1,351,695千元，本年溢利为4,414,899千元[22] - 2019年公司本年溢利归属于本公司拥有人为3,711,118千元，归属于非控制性权益为703,781千元[22] - 2019年公司基本每股盈利为85.45分，摊薄每股盈利为82.37分[22] - 2019年公司股本回报率为17.2%[23] - 2019年公司纯利（持续和非持续经营业务）为4,415百万元[25] - 公司2019年收益同比增长6.8%至119.5527亿元，归属公司拥有人的溢利同比增长5.6%至37.1112亿元[36] - 2019年股东权益回报率为17.2%，董事会建议派股息每股0.355元[36][40] - 2019年公司收益合计119.55亿元，较2018年的111.92亿元增长6.8%[42] - 2019年国内证券市场沪深两市A股基金累计交易量同比增长37.1%，公司证券业务除投资咨询外均有增长[53] - 2019年公司归属拥有人溢利约37.1112亿元，同比增长5.6%，基本每股盈利85.45分，同比增长5.6%，摊薄每股盈利82.37分，同比增长8.0%，股东权益回报率17.2%，同比增长14.7%[61] - 2019年集团经营活动现金流入净额为3.8275亿元[62] - 2019年利息开支总额16.2681亿元，息税前盈利73.9340亿元，盈利对利息倍数为4.5，2018年为4.7[66] - 本期集团资本性开支为人民币53.0322亿元，其中股权投资43.0315亿元，房屋及附属设施2.5231亿元，设备设施购建7.4776亿元[72] - 2019年12月31日，集团资本开支承诺总额为人民币20.4128亿元，其中股权投资11.0691亿元，房屋购建3.2256亿元，设备设施购建6.1181亿元[72] - 2019年公司持续经营业务收益为11,955,266千元，营业成本为6,680,965千元，毛利为5,274,301千元[171] - 2019年公司证券投资收益为1,402,684千元，其他收益及利得和损失为260,267千元[171] - 2019年公司行政开支为136,356千元，其他开支及减值损失为95,258千元[171] - 2019年公司占联营公司溢利为652,824千元，占一家合营公司溢利为34,941千元[171] - 2019年公司融资成本为1,626,809千元，除税前溢利为5,766,594千元[171] - 2019年公司所得税开支为1,351,695千元，来自持续经营业务的本年溢利为4,414,899千元[171] - 2019年公司基本每股盈利（持续和非持续经营业务）为85.45分，摊薄每股盈利为82.37分[172] - 2019年公司基本每股盈利（持续经营业务）为85.45分，摊薄每股盈利为82.37分[172] - 2019年基本每股盈利按归属公司拥有人溢利3,711,118,000元及已发行4,343,114,500股普通股计算；摊薄每股盈利按用于计算摊薄每股盈利的归属公司拥有人溢利3,792,057,000元及加权平均普通股股数4,603,501,000股计算[174] - 本集团年内慈善及其他捐款为9,214,000元[179] - 2019年12月31日，公司按中国会计准则与香港公认会计准则两者较低金额确定可供分派储备（未计建议年度股息）为4,869,200,000元，按中国会计准则编制的股份溢价账可供资本化发行分派金额约3,645,726,000元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务分类收益中，高速公路业务占比67.4%，其他业务占比5.0%；分类溢利中，高速公路业务占比62.6%，其他业务占比14.9%[23] - 2019年公司高速公路主业通行费收益80.6101亿元，占总收益67.4%[36] - 2019年公司证券业务收益33.0078亿元，同比增长13.0%，占总收益27.6%[38][41] - 2019年公司所辖区高速公路车流量增幅放缓，受中美贸易战影响[41] - 2019年公司所辖高速公路通行费收益总额为80.61亿元，其中沪杭甬高速41.43亿元（+3.1%）、上三高速11.88亿元（-3.6%）等[42][47][52] - 2019年公司证券业务收益33.01亿元，同比增长13.0%，其中佣金及手续费收益17.28亿元（+18.1%）、利息收益15.73亿元（+7.8%）[56] - 2019年甬金高速绍兴段平均每日全程车流量21,655辆，同比增长4.72%，通行费收益4.27亿元（+2.24%）[58] - 2019年浙江省交通投资集团财务有限责任公司净利润4.01亿元（-2.27%）[58] - 2019年公司旗下浙江大酒店收益7,124万元（-0.72%）、浙商开元名都酒店收益9,834万元（-7.31%）[57] - 公司持有长江联合金融租赁有限公司股权从期初13%摊薄至10.612%，该公司2019年净利润1.5576亿元，2018年为2.7192亿元[60] - 公司持有上海农村商业银行股份有限公司5.36%股权，该公司未发布2019年度业绩[60] - 2019年公司其他业务收益中酒店业务1.69亿元（-4.7%）、建造收益4.24亿元（+77.7%）[42] 高速公路业务相关信息 - 沪杭高速公路嘉兴段拥有权百分比为99.9995%，长度88.1公里，行车道8条，收费站7个，服务区2个，1998年开始营运，余下经营年期9年[18] - 1类客车在浙江省高速公路车公里费率为0.40元/车公里，车次数费为5元/车次；徽杭高速车公里费率为0.45元/车公里；沪杭甬高速公路1类、2类客车车公里费率为0.45元/车公里[19] - 1类货车在浙江省高速公路车公里费率为0.45元/车公里，徽杭高速公路车公里费率为0.45元/车公里[20] - 徽杭高速六轴以上的货车，在第6类货车收费标准基础上，每增加一轴按1.1倍系数确定收费标准；10轴及以上货车收费标准按10轴货车标准执行[21] 公司未来规划 - 2020年公司将推进基础设施项目投资并购，培育新产业和利润增长点[39] - 公司将推进沪杭甬高速公路智慧化改造并实现全线路智慧化运营[81] - 公司将立足自身优势，做强做大高速公路主业，做优做强证券金融业务[82][85] - 公司将及时完成土耳其ICA项目公司的股权交割，并在风险可控前提下开展市场化并购投资[82][85] 公司治理与会议情况 - 期间内董事会召开9次会议，股东大会召开3次[97][98] - 审核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[105][107] - 俞志宏先生出席董事会会议情况为亲身出席5/9、委托出席2/9、通讯表决2/9[98] - 程涛先生出席董事会会议情况为亲身出席7/9、通讯表决2/9[98] - 骆鉴湖女士出席董事会会议情况为亲身出席6/9、委托出席1/9、通讯表决2/9[98]

公司战略目标 - 2019年上半年公司以打造全国高速公路运营服务第一品牌为目标，提升服务质量，推广ETC支付，启动沪杭甬高速公路智慧化提升改造项目；旗下浙商证券以进入全国券商第一梯队为目标，打造特色金融服务[3] - 2019年上半年公司以打造全国高速公路运营服务第一品牌为目标，提升服务质量，推广ETC支付，启动沪杭甬高速公路智慧化提升改造项目[159] - 公司旗下浙商证券以稳步进入全国券商第一梯队为目标，打造特色金融服务[159] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司总收益为人民币57亿2,210万元，同比增长6.2%；归属公司拥有人溢利为人民币19亿7,761万元，同比增长7.8%；基本每股盈利为人民币45.53分，同比增长7.8%，摊薄每股盈利为人民币44.47分，同比增长17.1%[10] - 董事会建议不派发2019年中期股息[10] - 归属公司拥有人的溢利约19.7761亿元，同比增长7.8%[20] - 基本每股盈利45.53分，同比增长7.8%，摊薄每股盈利44.47分，同比增长17.1%[20] - 股东权益回报率为10.0%，同比增长19.0%[20] - 2019年6月30日集团流动资产共计731.6025亿元，2018年12月31日为581.1668亿元；流动比率为1.30，2018年12月31日为1.50[21] - 2019年6月30日计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为249.4516亿元，2018年12月31日为215.5861亿元，其中85.2%投资于债券[21] - 期内集团经营活动现金动用净额为21.8644亿元，公司经营活动现金流入净额为9.3496亿元[22] - 2019年6月30日集团总负债为786.2560亿元，2018年12月31日为608.3367亿元[23] - 2019年6月30日集团附息借款总额为383.0706亿元，较2018年12月31日增长26.1%，60.4%毋须于一年内偿还[23] - 2019年6月30日集团境内商业银行借款浮动年利率为4.41% - 4.9%，固定年利率为3.6975%等；盈利对利息倍数为5.0，2018年同期为5.1[25] - 2019年6月30日集团资产负债率为72.4%，2018年12月31日为64.9%；剔除影响因素后为66.1%，2018年12月31日为58.5%[25] - 2019年6月30日集团权益总额为299.1584亿元，固定利率债务、浮动利率债务、无息债务分别占资本总额27.6%、56.6%、5.4%；杠杆比率为194.2%，2018年12月31日为140.5%[26] - 本期集团资本性开支为41.4433亿元，2019年6月30日资本开支承诺总额尚余20.5847亿元[27] - 2019年6月30日为嵊新公司银行借款本金余额为13.88亿元，本期已归还8500万元[28] - 2019年上半年收益为57.22亿元，2018年同期为53.90亿元[41] - 2019年上半年本期溢利为23.49亿元，2018年同期为20.73亿元[41] - 2019年6月30日非流动资产为353.81亿元，2018年12月31日为355.81亿元[42] - 2019年6月30日流动资产为731.60亿元，2018年12月31日为581.17亿元[42] - 2019年6月30日流动负债为549.71亿元，2018年12月31日为385.35亿元[43] - 2019年6月30日净流动资产为181.89亿元，2018年12月31日为195.82亿元[43] - 2019年6月30日非流动负债为236.55亿元，2018年12月31日为222.99亿元[43] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为198.01亿元，2018年12月31日为234.05亿元[43] - 2019年基本每股盈利为45.53分，2018年为42.25分[41] - 2019年摊薄每股盈利为44.47分，2018年为37.97分[41] - 2019年1月1日经审计及原列合并会计法重列后，公司合计权益为317.04亿元，较原列增加1.16亿元[45] - 2019年6月30日未经审计，公司合计权益为299.16亿元[45] - 截至2019年6月30日止6个月，经营活动已动用现金净额为21.86亿元，投资活动已动用现金净额为2.21亿元，融资活动流入现金净额为41.18亿元[47] - 2019年现金及现金等价物增加净额为17.11亿元，期末现金及现金等价物为83.13亿元[47] - 采用合并会计法重列，使截至2018年6月30日止6个月公司拥有人应占合计综合收益及溢利分别增加2283.1万元[50] - 截至2018年6月30日止6个月，经重列后收益为53.90亿元，较原列增加7.58亿元[51] - 2018年经重列后本期溢利为20.73亿元，较原列减少493.8万元[52] - 2018年经重列后基本每股盈利为42.25分，较原列增加0.52分[52] - 2018年1月1日非流动资产经审计原列19,698,271千元，未经审计并重列34,437,657千元；2018年12月31日经审计原列21,599,845千元，未经审计并重列35,580,674千元[54] - 2018年1月1日流动资产经审计原列53,952,249千元，未经审计并重列54,132,425千元；2018年12月31日经审计原列57,913,309千元，未经审计并重列58,116,675千元[55] - 2018年1月1日流动负债经审计原列32,421,081千元，未经审计并重列37,155,430千元；2018年12月31日经审计原列35,267,409千元，未经审计并重列38,534,513千元[57] - 2018年1月1日非流动负债经审计原列12,025,088千元，未经审计并重列21,057,788千元；2018年12月31日经审计原列12,541,552千元，未经审计并重列22,299,152千元[58] - 2018年1月1日本公司拥有人应占权益经审计原列20,654,500千元，未经审计并重列21,186,686千元；2018年12月31日经审计原列22,833,160千元，未经审计并重列23,404,712千元[58] - 2018年1月1日非控制性权益经审计原列8,549,851千元，未经审计并重列9,170,178千元；2018年12月31日经审计原列8,871,033千元，未经审计并重列9,458,972千元[58] - 2018年1月1日净流动资产（负债）经审计原列21,531,168千元，未经审计并重列16,976,995千元；2018年12月31日经审计原列22,645,900千元，未经审计并重列19,582,162千元[57] - 2018年1月1日总资产减流动负债经审计原列41,229,439千元，未经审计并重列51,414,652千元；2018年12月31日经审计原列44,245,745千元，未经审计并重列55,162,836千元[57] - 2018年1月1日不动产、厂房及设备经审计原列2,948,134千元，未经审计并重列3,781,778千元；2018年12月31日经审计原列2,882,791千元，未经审计并重列3,675,252千元[54] - 2018年1月1日高速公路经营权经审计原列13,379,674千元，未经审计并重列26,651,740千元；2018年12月31日经审计原列12,260,548千元，未经审计并重列24,788,013千元[54] - 2018年1月1日，资本总计为29204351千元人民币，经合并会计法重列后为30356864千元人民币[61] - 2018年12月31日，资本总计为31704193千元人民币，经合并会计法重列后为32863684千元人民币[61] - 截至2019年6月30日止6个月，公司总收益为5722101千元，较2018年同期的5390447千元增长6.15%[86][87][88] - 2019年上半年各业务分部溢利合计2349064千元，较2018年同期的2073290千元增长13.30%[86][87] - 2019年上半年其他收益及利得和损失合计103789千元，较2018年同期的277729千元下降62.63%[89] - 2019年上半年融资成本合计767975千元，较2018年同期的652747千元增长17.65%[90] - 2019年上半年除税前溢利扣除不动产、厂房及设备折旧162363千元，2018年同期为160603千元[91] - 2019年上半年所得税开支为692971千元，较2018年同期的573285千元增长20.88%[92] - 2019年上半年归属公司拥有人的本期溢利为1977610千元，较2018年同期的1835053千元增长7.77%[94] - 2019年用于计算基本每股盈利的普通股股数为4343115千股，与2018年相同[95] - 2019年摊薄每股盈利计算未考虑浙商证券可转换债券转换权行权，因行权会使每股盈利升高[95] - 2019年6月30日应收账款（信用损失准备前）为281,721千元，2018年12月31日为245,313千元[97] - 2019年6月30日融资融券业务股票、债券、基金抵押品未折现总值为20,657,947,000元，2018年12月31日为14,260,228,000元；现金抵押品为719,422,000元，2018年12月31日为392,345,000元[100] - 2019年6月30日其他应收款和预付款合计501,892千元，2018年12月31日为456,538千元[101] - 2019年6月30日买入返售金融资产为10,333,853千元，2018年12月31日为8,206,182千元[102] - 2019年6月30日应付账款为1,182,646千元，2018年12月31日为1,299,098千元[103] - 2019年6月30日其他应付款及应计款项合计1,850,050千元，2018年12月31日为1,740,575千元[104] - 2019年6月30日卖出回购金融资产为13,663,828千元，2018年12月31日为11,086,710千元[106] - 2019年6月30日买入返售金融资产持有的担保物权益证券公允价值为20,437,216,000元，2018年12月31日为12,464,582,000元；债务证券公允价值为6,062,576,000元，2018年12月31日为3,176,921,000元[102] - 2019年6月30日应收账款（扣除信用损失准备）中三个月内为229,086千元，2018年12月31日为205,921千元[99] - 2019年6月30日，可轉債I轉換價I為每股H股港幣11.35元[109] - 公司將於2022年4月21日按未償還本金額的100%贖回全部未轉換的可轉債I[110] - 可轉債I債項部分初始確認金額約歐元297,801,000元（等值於人民幣2,190,578,000元），實際利率為4.28%[111] - 發行可轉債I的交易費用共計人民幣16,725,000元，與衍生金融工具相關費用約歐元419,000元（等值於人民幣3,079,000元），與債項相關費用約歐元1,855,000元（等值於人民幣13,646,000元）[112] -

公司股权结构 - 公司持有杭徽公司88.674%权益[7] - 公司持有徽杭公司100%权益[7] - 公司持有嘉興公司99.9995%权益[7] - 公司持有金華公司100%权益[7] - 公司持有上三公司73.625%权益[8] - 公司持有嵊新公司50%股权[8] - 公司持有申嘉湖杭100%权益[8] - 公司持有上海農商行5.36%权益[8] - 公司持有長江金租13%权益[8] - 公司持有余杭公司51%权益[8] - 公司H股占全部已发行股本约33%，于1997年5月15日在香港联交所上市，2000年5月5日在伦敦股票交易所二次上市[9] - 交通集团持有公司内资股2,909,260,000股，占已发行股本（内资股）100%[93] - JP Morgan Chase & Co.持有公司H股长仓133,145,060股，占比9.28%；短仓3,881,146股，占比0.27%；可供借出股份81,458,054股，占比5.68%[93] - BlackRock, Inc.持有公司H股长仓140,420,186股，占比9.79%[93] - Citigroup Inc.持有公司H股长仓116,819,836股，占比8.14%；短仓65,800股，占比0.00%；可供借出股份116,550,648股，占比8.12%[93] - The Bank of New York持有公司H股长仓73,173,838股，占比5.10%；Mellon Corporation持有可供借出股份65,891,506股，占比4.60%[93] - 公司全部已发行股份为4,343,114,500股，其中内资股2,909,260,000股，占比约67%；H股1,433,854,500股，占比约33%[97] - 交通集团持有公司已发行股份约67%，为控股股东[154] 公司资产与负债情况 - 截至2018年12月31日，公司及旗下附属公司总资产为人民币795亿1315万元[9] - 2018年12月31日集团流动资产共计579.1331亿元（2017年12月31日：539.5225亿元），银行结余等占比11.7%（2017年12月31日：10.4%），代客户持有部分占25.5%（2017年12月31日：27.9%），以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占37.2%（2017年12月31日同口径：26.6%），融资融券业务产生的客户贷款占10.1%（2017年12月31日：14.6%）[48] - 2018年12月31日计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为215.5861亿元（2017年12月31日同口径：143.6953亿元），88.8%投资于债券，3.1%投资于股票，3.2%投资于结构性产品投资[49] - 2018年12月31日集团总负债为478.0896亿元（2017年12月31日：444.4617亿元），0.5%为银行及其他借款，31.8%为应付债券，5.7%为可转债，23.2%为卖出回购金融资产，30.6%为证券业务所产生之应付客户款项[51] - 2018年12月31日集团附息借款总额为181.8841亿元，较2017年12月31日增长28.9%，67.2%毋须于一年内偿还[51] - 2018年12月31日集团资产负债率为60.1%（2017年12月31日：60.3%）；剔除证券业务客户款项影响因素后，资产负债率为51.2%（2017年12月31日：50.3%）[55] - 2018年12月31日集团权益总额为317.0419亿元，固定利率债务为441.2740亿元，浮动利率债务为2.0182亿元，无息债务为34.7974亿元，分别占集团资本总额39.9%，55.5%，0.3%和4.3%[56] - 2018年12月31日杠杆比率为104.6%（2017年12月31日：101.1%）[56] - 2018年末非流动资产为21,599,845千元，2017年末为19,698,271千元[178] - 2018年末流动资产为57,913,309千元，2017年末为53,952,249千元[178] - 2018年末流动负债为35,267,409千元，2017年末为32,421,081千元[179] - 2018年末净流动资产为22,645,900千元，2017年末为21,531,168千元[179] - 2018年末总资产减流动负债为44,245,745千元，2017年末为41,229,439千元[179] - 2018年末非流动负债为12,541,552千元，2017年末为12,025,088千元[179] - 2018年末股本为4,343,115千元，与2017年末持平[179] - 2018年末储备为18,490,045千元，2017年末为16,311,385千元[179] - 2018年末本公司拥有人应占权益为22,833,160千元，2017年末为20,654,500千元[179] - 2018年末非控制性权益为8,871,033千元，2017年末为8,549,851千元[179] - 2017年1月1日公司合计权益为241.76亿元，2017年末为292.04亿元，2018年末为317.04亿元[180] 公司经营业绩 - 2014 - 2018年持续经营业务收益分别为7171810千元、10724781千元、9735347千元、9626340千元、9568321千元[19] - 2014 - 2018年除税前溢利分别为3564510千元、5365724千元、4888585千元、5183301千元、5135331千元[19] - 2014 - 2018年来自持续经营业务的本年溢利分别为2681885千元、3968950千元、3727015千元、3991032千元、3992343千元[19] - 2014 - 2018年基本每股盈利分别为52.15分、68.84分、69.94分、73.73分、80.14分[19] - 2014 - 2018年股本回报率分别为13.3%、17.9%、16.6%、15.5%、15.2%[20] - 2018年持续经营业务中高速公路业务分类收益占比65.9%[21] - 2018年持续经营业务中高速公路业务分类溢利占比78.9%[21] - 公司2018年各项收益为95.6832亿元，同比基本持平，归属公司拥有人的溢利为34.8054亿元，同比增长8.7%[29] - 2018年股东权益回报率为15.2%，公司建议派发股息为每股0.375元，为历年最高[29] - 2018年高速公路业务通行费收益63.0237亿元，占总收益65.9%[30] - 2018年公司收益同比下降0.6%，其中高速公路收益相对2017年同期增长5.3%，证券业务收益相对2017年同期下降16.3%[33] - 高速公路收益63.0237亿元，证券业务收益29.2127亿元，分别占总收益的65.9%和30.5%[33] - 2018年公司收益合计95.68亿元，较2017年的96.26亿元下降0.6%[34] - 2018年沪杭甬、上三、甬金高速金华段、杭徽、徽杭高速公路业务收益分别为40.19亿元、12.32亿元、3.87亿元、5.27亿元、1.37亿元，变动率分别为6.5%、-1.0%、6.7%、10.4%、6.5%[34] - 2018年公司证券业务佣金及手续费收益14.63亿元，同比下降30.0%；利息收益14.58亿元，同比上升4.0%[34] - 2018年公司房产销售业务收益为0，较2017年的4786.5万元下降100.0%；酒店业务收益1.06亿元，同比增长5.1%；建造收益2.39亿元[34] - 2018年沪杭甬、上三、甬金高速金华段、杭徽、徽杭高速公路车流量自然增长率分别为9.1%、7.3%、7.7%、8.8%、8.1%[37] - 2018年浙商证券收益29.21亿元，同比下降16.3%，其中佣金及手续费收益14.63亿元，同比下降30.0%；利息收益14.58亿元，同比上升4.0%[43] - 2018年浙商开元名都酒店实现收益1.06亿元，德清县德安公路建设公司实现建造收益2.39亿元[44] - 2018年甬金高速绍兴段平均每日全程车流量20678辆，同比增长7.64%，通行费收益4.17亿元，合营公司净利润6007万元[45] - 2018年浙江省交通投资集团财务公司、长江联合金融租赁公司净利润分别为4.10亿元、2.72亿元[45][46] - 归属公司拥有人的溢利约为34.8054亿元，同比增长8.7%，基本每股盈利为0.8014元，同比增长8.7%，摊薄每股盈利为0.7552元，同比增长5.8%，股东权益回报率为15.2%，同比下降1.9%[47] - 2018年收益为95.68321亿元，2017年为96.2634亿元[176] - 2018年利息收益为14.58476亿元，2017年为14.0294亿元[176] - 2018年营业成本为46.84509亿元，2017年为46.56163亿元[176] - 2018年证券投资收益为5.12449亿元，2017年为7.74885亿元[176] - 2018年除税前溢利为51.35331亿元，2017年为51.83301亿元[176] - 2018年本年溢利为39.92343亿元，2017年为39.91032亿元[176] - 2018年本年溢利归属于本公司拥有人34.80537亿元，归属于非控制性权益5.11806亿元；2017年分别为32.0213亿元和7.88902亿元[177] - 2018年合计综合收益为39.94596亿元，2017年为41.16222亿元[176][177] - 2018年基本每股盈利为80.14分，摊薄每股盈利为75.52分；2017年分别为73.73分和71.36分[177] - 2018年其他综合收益（扣除所得税）为2253万元，2017年为1.2519亿元[176] - 2017年公司溢利32.02亿元，其他综合收益5721.7万元，合计综合收益32.59亿元[180] - 2018年公司溢利34.81亿元，其他综合收益2253万元，合计综合收益34.82亿元[180] - 2018年除税前溢利为51.35331亿元，2017年为51.83301亿元[184] - 2018年融资成本为8.66317亿元，2017年为6.11747亿元[184] - 2018年经营产生的现金为43.69026亿元，2017年为8.02297亿元[185] - 2018年经营活动产生现金净额为24.1206亿元，2017年动用现金净额为8.29667亿元[185] - 2018年投资活动动用现金净额为35.69012亿元，2017年产生现金净额为8.78421亿元[186] - 2018年融资活动产生现金净额为20.43609亿元，2017年动用现金净额为16.5808亿元[186] - 2018年现金及现金等价物增加净额为8.86657亿元，2017年减少净额为16.09326亿元[186] - 2018年12月31日现金及现金等价物为64.77724亿元，2017年为55.88814亿元[186] 公司重大事项 - 2018年5月2日，公司以约人民币27.12亿元收购上海农商行4.9%股份[12] - 2018年6月29日，公司批准派发每股人民币30.0分的末期股息[12] - 2018年6月29日，公司通过及批准授予董事会一般授权，发行、配发及处理不超过已发行H股20%的新增H股[12] - 2018年7月18日至12月12日，公司向上海农商行出资约人民币5.12亿元增持7350万股，增股