卓悦控股(00653)发布公告，于2025年10月6日发行2.813亿股。 ...

公司行动 - 卓悦控股于2025年10月6日发行新股 [1] - 新股发行数量为2.813亿股 [1]

供股与配售 - 2025年9 - 10月配售391,856,559股，281,300,000股以每股0.080港元成功配售，10月6日完成[5] - 承购供股或配售股份共1,232,590,838股，占供股总数约91.77%[6] - 供股及配售所得款项总额约9860万港元，净额约9700万港元[6] 股份与持股 - 供股及配售前后公司股份总数分别为447,715,799股、1,399,006,637股、1,680,306,637股[7] - 供股及配售前后陈先生持股占比分别为50.28%、64.36%、53.59%[7] 资金用途 - 约2000万港元偿还2025年9月到期债务[8] - 约1000万港元升级跨境电商平台香港猫HKMALL[8] - 约700万港元强化产品批发业务模式投资[8] - 约600万港元用作集团一般营运资金[8] 认股权证 - 公司未行使认股权证可认购股份数及行使价调整[9]

呈交日期： 2025年10月6日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00653 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）4.47715799亿股，本月增加9.51290838亿股，月底结存13.99006637亿股[2] - 2019年5月24日股份期权计划，本月底可能发行或自库存转让股份总数为1706.2829万股[3] - 2022年6月29日发行认股权证，本月底面值1.105亿港元，可能发行或自库存转让股份3184.438万股，认购价0.08港元，到期日2026年4月9日[4] 供股情况 - 2025年9月16日供股涉及新股，价格0.08港元，增加已发行股份（不包括库存股份）9.51290838亿股[6] - 按每持有1股现有股份获发3股供股股份基准供股，2025年9月16日配发及发行9.51290838亿股普通股[7] 其他规定 - 股份购回及赎回时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[11] - 购回或赎回但未注销股份数目用负数注明[11] - 证券“相同”需满足面值、股款相同[11] - 证券“相同”需满足股息/利息计算及派发相同[11] - 证券“相同”需满足附有相同权益[11]

公告称，亏损主要受到非营运支出及非现金会计拨备的综合影响。该等非经常性项目的总影响约为 2.027亿港元。 智通财经APP讯，卓悦控股(00653)发布截至2025年6月30日止18个月的全年业绩，该集团取得营业额 9096.8万港元，公司拥有人应占亏损2.78亿港元，每股亏损91.6港仙。 ...

卓悦控股(00653)发布截至2025年6月30日止18个月的全年业绩，该集团取得营业额9096.8万港元，公司 拥有人应占亏损2.78亿港元，每股亏损91.6港仙。 公告称，亏损主要受到非营运支出及非现金会计拨备的综合影响。该等非经常性项目的总影响约为 2.027亿港元。 ...

收入和利润（同比/环比） - 营业额大幅下降至90,968千港元，较上一年度950,271千港元下降90.4%[3] - 本期间录得净亏损278,357千港元，而上一财政年度为净利润53,971千港元[3] - 公司总营业额从截至2023年12月31日止年度的9.503亿港元，下降至截至2025年6月30日止18个月的9097万港元[21][23] - 截至2025年6月30日止十八个月，公司拥有人应占亏损为2.78357亿港元，而截至2023年12月31日止年度盈利为5397.1万港元[33] - 营业额为91,000,000港元，按年减少90%[48] - 年內亏损为278,400,000港元，而去年同期为溢利54,000,000港元[48] - 核心业务亏损约为75,700,000港元[48] - 公司营业额为9100万港元，同比减少90%[76] - 公司录得亏损2.784亿港元，而去年同期为利润5400万港元[76] - 剔除约2.027亿港元非经常性项目后，核心业务亏损为7570万港元[77] - 除税前亏损约为2.784亿港元，而2023年为除税前溢利约5460万港元[79] 成本和费用（同比/环比） - 行政开支为118,572千港元，与上一年度116,059千港元基本持平[3] - 融资成本从1338万港元增至2486万港元，增幅约为85.8%，主要由于银行及其他借款利息开支从490万港元增至1281万港元[28] - 截至2025年6月30日止十八个月，员工成本（包括董事酬金）中的薪金及酌情花红为5148.6万港元，低于上一年度的5681.4万港元[31] - 期内员工成本（包括董事酬金）约为5150万港元，较2023年的约5910万港元下降约12.9%[97] 各业务线表现 - 技术产品批发业务营业额大幅下降，从8.854亿港元降至3645万港元，降幅约为95.9%[21][23] - 美容、健康及生活时尚产品营业额从6482万港元降至5452万港元，降幅约为15.9%[21][23] - 技术产品批发业务毛利从1632万港元降至33万港元，毛利率从约1.8%大幅下降至约0.1%[23] - 商店销售额下降63%，技术产品销售额下降96%，电子商务业务减少37%[76] - 总体毛利率百分比改善31%，但美容、健康及生活时尚产品的毛利率为63%（2023年：72%）[76] 各地区表现 - 香港地区是公司主要市场，其营业额从9.346亿港元降至8688万港元，非流动资产从3819万港元降至1365万港元[25] 资产、负债及现金流 - 银行及现金结余大幅减少至3,911千港元，较2023年12月31日的16,109千港元下降75.7%[5] - 流动资产净值状况恶化，录得流动负债净值162,262千港元[5] - 资产净值下降至51,459千港元，较2023年12月31日的282,236千港元下降81.8%[5][6] - 公司总资产从5.041亿港元减少至2.558亿港元，降幅约为49.3%[23] - 公司总负债从2.219亿港元减少至2.043亿港元，降幅约为7.9%[23] - 截至2025年6月30日止18个月，公司经营活动现金流出净额为5875.6万港元[11] - 截至2025年6月30日，公司流动负债净额为1.62262亿港元[11] - 截至2025年6月30日，公司银行及现金结余为391.1万港元[11] - 公司现金及银行存款约为390万港元，较2023年底的1610万港元大幅减少[77][78] - 公司流动负债净额约为1.623亿港元，较2023年底的5300万港元增加[77] - 公司流动比率由2023年底的0.64下降至0.14[77] - 公司银行及其他借款及租赁负债为1.011亿港元，其中5800万港元须于未来十二个月内偿还[78] - 净负债比率从2023年12月31日的约0.41大幅上升至2025年6月30日的约1.97，权益总额从约2.822亿港元大幅减少至约5150万港元[79] - 流动比率从2023年12月31日的约0.64显著恶化至2025年6月30日的约0.14[79] - 经营活动中产生净现金流出约5880万港元，与2023年的流出约5900万港元相近[79] - 投资活动产生净现金流出约130万港元，而2023年为净流入约670万港元[80] - 融资活动产生净现金流入约4790万港元，而2023年为净流出约5040万港元[80] - 银行及其他借款从2023年12月31日的约4750万港元增加至2025年6月30日的约7300万港元[86] 特定损益项目及拨备 - 贸易及其他应收账款减值亏损显著增加至48,886千港元，上一年度为1,072千港元[3] - 分占一间合营企业之业绩为亏损59,094千港元，上一年度为收益24,775千港元[3] - 其他收入显著增加，从963万港元增至3879万港元，主要得益于终止确认金融负债带来的2871万港元收益[27] - 已售商品成本中确认的滞销存货拨备拨回金额为364.9万港元，远低于上一年度的1256万港元[31] - 截至2025年6月30日止十八个月，投资合营企业出现减值亏损55.1万港元[31] - 公司对合营企业基金的投资因影响力变化而重新分类，确认合营企业业绩份额5909.4万港元及会计亏损4692.1万港元[35] - 非营运支出及非现金会计拨备总影响约为202,700,000港元[48] - 因投资CR Business Innovation Investment Fund L.P.产生亏损153,800,000港元[52] - 贸易及其他应收款项减值计提会计拨备48,900,000港元[52] 应收账款和应付账款 - 应收贸易账款总额从2023年12月31日的200.3万港元大幅增至2025年6月30日的2543.4万港元，增幅达1170%[37] - 应收贸易账款预期信贷亏损拨备从2023年12月31日的84.3万港元增至2025年6月30日的1628.3万港元，增幅达1831%[37][38] - 2025年6月30日批发客户应收贸易账款中，账龄超过120天的部分高达2333.1万港元，占总应收账款的92%[37] - 2025年6月30日应收贸易账款净额为915.1万港元，较2023年12月31日的116万港元增长689%[37] - 应付贸易账款总额从2023年12月31日的481.1万港元增至2025年6月30日的594.9万港元，增幅为24%[39] - 2025年6月30日应付贸易账款中，账龄超过120天的部分为409.8万港元，占应付总额的69%[39] - 2025年6月30日应收贸易账款主要以港元计价，金额为2530万港元，占总应收账款的99.5%[38] - 2025年6月30日应付贸易账款全部以港元计价，金额为594.9万港元[42] 资本变动及融资活动 - 公司已发行股本从2023年12月31日的47543.2万股（面值4754.3万港元）变更为2025年6月30日的4477.2万股（面值447.7万港元），主要由于资本重组[43] - 2025年9月16日公司进行供股，按每持有1股获发3股基准发行95129.1万股[46] - 公司拥有自最终控股股东陈健文先生的未动用银行融资9063.2万港元[12] - 公司于2025年1月13日完成向控股股东发行2.1亿股认购股份，以抵销约3318万港元的股东贷款[87][88][91] - 认购股份相当于发行前已发行股份的约88.34%，相当于发行后经扩大已发行股份的约46.90%[91] - 贷款资本化已于2025年1月13日完成[94] - 公司于2025年9月16日按非包销基准配发及发行了951,290,838股普通股供股股份[98] - 公司于2025年1月10日召开股东特别大会，批准了认购协议及相关交易[92] - 认购人（董事会主席、执行董事兼控股股东）在股东特别大会上就相关决议案放弃了投票[93] 会计准则变更 - 财务年度结算日由12月31日更改为6月30日，本报告期为18个月[8] - 公司已采纳香港财务报告准则第16号（修订本）等新会计准则，自2024年1月1日起生效[14] - 公司计划自2027年1月1日起采纳香港财务报告准则第18号，该准则将影响财务报表的呈列方式[16][18] - 公司计划自2026年1月1日起采纳香港财务报告准则第9号（修订本）关于金融工具分类与计量的规定[16] 管理层讨论、指引及战略重点 - 公司因零售基础设施战略重组及保税业务战略投资导致短期内营业额下滑[63] - 公司对跨境电商及全渠道零售的长期增长潜力保持乐观[61] - 公司深化与广州及海南保税仓储设施的战略合作以强化批发能力[66] - 公司以“科技+消费”框架作为2025年增长基石并持续至2026年[67] - 香港猫(HKMALL)平台赋能商户建立可扩展的数字化店铺[68] - 公司优先发展独家分销合作伙伴关系以优化风险管理与利润扩张[69] - 公司持续调整业务模式以应对过去十八个月的挑战[61] - 董事会将考虑可改善公司盈利能力和流动性的投资和资本资产计划[96] 市场环境与业务发展 - 香港零售业线上销售占零售总收入比例上升至25%以上[51] - 大湾区中产阶层可支配收入总额超人民币2.3万亿元[54] - 香港猫平台商品数量显著提升至超390,000项，供应商增至4,600家[59] - 设立超过10,000平方英尺的专属产品空间供KOL选品和直播推广[60] - 卓悦全球奥特莱斯电商专区汇聚超过100个海外知名品牌[62] - 香港产业创新中心(HKIIC)获香港数码港加速器支援计划(CASP)认证[65] - 香港失业率于2025年7月达到3.7%，为自2022年以来的最高水平[74] 其他财务数据 - 毛利为34,454千港元，毛利率约为37.9%，较上一年度63,052千港元下降45.4%[3] - 公司总毛利从6305万港元降至3445万港元，毛利率从约66.3%下降至约37.9%[23] - 合营企业基金于2023年12月31日的资产净值为4.23176亿港元，公司持有其75%所有权权益[36] - 按公平值计入其他全面收益的非上市股本证券，其账面值由2023年末的40.9万港元增至本期间的67.6万港元[34] - 公司加权平均普通股数目从2023年度的约1.85154亿股增加至本期间的约3.03749亿股[33] - 每股亏损为91.6港仙，而去年同期为每股盈利29.1港仙[48] 审计意见与持续经营 - 独立核数师报告指出存在可能对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[82][83] 公司治理与股东信息 - 公司未建议派付截至2025年6月30日止十八个月及过往年度的任何中期或末期股息[32] - 董事不建议派付本期间的任何末期股息[100] - 本期间内，公司或其任何附属公司并无购买、出售或赎回任何上市证券[99] - 截至2025年6月30日，公司员工总数约为59名，较2023年的约158名大幅减少约62.7%[97] - 审核委员会在本期间举行了四次会议，成员出席率为4/4[105][107] - 公司已刊发全年业绩公布及年报于公司网站及联交所网站[108] - 公司年报将适时寄发给公司股东[108] - 董事会主席兼执行董事为陈健文先生[109] - 执行董事包括陈健文先生及赵丽娟女士[109] - 独立非执行董事包括郭志成先生、李冠群先生及甄灼宁先生[109]

对CR Business Innovation Investment Fund L.P.(基金)的投资亏损达1.53亿港元，主要归因于该基金持有物 业资产的市场价值下跌。 按预期信用损失模型计提的贸易及其他应收款项减值拨备约4900万港元。 智通财经APP讯，卓悦控股(00653)发布公告，预计截至2025年6月30日止18个月取得公司拥有人应占亏 损约2.78亿港元，而截至2023年12月31日止年度则取得公司拥有人应占溢利约5400万港元。 根据公司现时可得的相关资料，董事会认为未经审核的2.78亿港元亏损，主要受到非营运支出与非现金 会计拨备共同产生的重大影响。该等支出与拨备的总影响金额约达2.02亿港元，经公司归类为非经常性 项目，具体分类如下： 在剔除该等特殊项目后，集团核心业务所致亏损约为7600万港元。 ...

卓悦控股(00653)发布公告，预计截至2025年6月30日止18个月取得公司拥有人应占亏损约2.78亿港元， 而截至2023年12月31日止年度则取得公司拥有人应占溢利约5400万港元。 按预期信用损失模型计提的贸易及其他应收款项减值拨备约4900万港元。 在剔除该等特殊项目后，集团核心业务所致亏损约为7600万港元。 根据公司现时可得的相关资料，董事会认为未经审核的2.78亿港元亏损，主要受到非营运支出与非现金 会计拨备共同产生的重大影响。该等支出与拨备的总影响金额约达2.02亿港元，经公司归类为非经常性 项目，具体分类如下： 对CR Business Innovation Investment Fund L.P.(基金)的投资亏损达1.53亿港元，主要归因于该基金持有物 业资产的市场价值下跌。 ...