SHANGHAI ZENDAI 上海証大房地產有限公司 上 海 証 大 房 地 產 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號 : 00755 目錄 1 上海証大房地產有限公司 二零二一年年度報告 目錄 2 董事會及委員會 3 公司資料 4 主席報告書 13 管理層討論與分析 20 董事及高級管理層簡介 29 董事會報告 38 企業管治報告 51 獨立核數師報告 55 綜合收益表 56 綜合全面收益表 57 綜合資產負債表 59 綜合權益變動表 61 綜合現金流量表 63 綜合財務報表附註 170 財務摘要 目錄 董事會及委員會 董事會及委員會 | --- | --- | |---------------------|----------------------------------| | | | | 董事會 | 委員會 | | 執行董事 | 審核委員會 | | 黃裕輝先生 （主席） | 王禹洲先生 （主席） | | 王樂天先生 | 關浣非博士 | | 何海洋先生 | 陳爽先生， 太平紳士 | | 李珍女士 | 曹海良先生 | | 非執行董事 | 林芯竹博士 | | | | | 王崢女士 | ...

Z SHANGHAI ZENDAI 上海証大房地產有限公司 上 海 証 大 房 地 產 有 限 公 司 ( 於百慕娃註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 00755 上海証大房地產有限公司 中期報告二零二一年 中期簡明綜合財務資料 董事會及委員會 2 管理層討論與分析 23 1 目錄 中期簡明綜合收益表 3 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | | | 中期簡明綜合全面收益表 | | | 中期簡明綜合資產負債表 | | | 中期簡明綜合權益變動表 | | | 中期簡明綜合現金流量表 | | | 中期簡明綜合財務資料附註 | | 4 5 7 8 9 上海証大房地產有限公司 中期報告二零二一年 董事會及委員會 | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | 董事會 | 委員會 | | 執行董 ...

4 SHANGHAI ZENDAI 上 海 証 大 房 地 產 有 限 公 司 上 海 証 大 房 地 產 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號 : 00755 目錄 目錄 2 董事會及委員會 3 公司資料 4 主席報告書 14 管理層討論與分析 20 董事及高級管理層簡介 29 董事會報告 38 企業管治報告 49 環境、社會及管治報告 100 獨立核數師報告 104 綜合收益表 105 綜合全面收益表 106 綜合資產負債表 108 綜合權益變動表 110 綜合現金流量表 112 綜合財務報表附註 216 財務摘要 董事會及委員會 董事會及委員會 | --- | --- | |---------------------|------------------------------| | | | | 董事會 | 委員會 | | 執行董事 | 審核委員會 | | 王樂天先生 （主席） | 朱紀文先生 （主席） | | 黃裕輝先生 | 關浣非博士 | | 何海洋先生 | 陳爽先生 ，太平紳士 | | 李珍女士 | 曹海良先生 | | 非執行董事 | 林芯竹博士 | | 王崢女士 | 薪酬委員 ...

SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED (incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code : 00755 2O20 INTERIM REPORT 股份代號 : 00755 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 上海証大房地產有限 公 司 2O20 中期報告 上海証大房地產有限公司 1 中期報告二零二零年 目錄 董事會及委員會 2 中期簡明綜合財務資料 中期簡明綜合收益表 3 中期簡明綜合全面收益表 4 中期簡明綜合資產負債表 5 中期簡明綜合權益變動表 7 中期簡明綜合現金流量表 8 中期簡明綜合財務資料附註 9 管理層討論與分析 23 上海証大房地產有限公司 中期報告二零二零年 2 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | 董事會及 ...

K SHANGHAI ZENDAI 上海証大房地產有限公司 上 海 証 大 房 地 產 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號 : 00755 2019 年度報告 目錄 | --- | --- | --- | |-------|---------|---------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 | | | | | | | 2 | 董事會及委員會 | | | 3 | 公司資料 | | | 4 | 主席報告書 | | | 16 | 管理層討論與分析 | | | 20 27 | 董事及高級管理層簡介 董事會報告 | | | 36 | 企業管治報告 | | | 47 | 環境、社會及管治報告 | | | 96 | 獨立核數師報告 | | | 102 | 綜合收益表 | | | 103 | 綜合全面收益表 | | | 104 | 綜合資產負債表 | | | 106 | 綜合權益變動表 | | | 108 | 綜合現金流量表 | | | 110 | 綜合財務報表附註 | | | 216 | 財務摘要 | 1 上海証大 ...

SHANGHAI ZENDAI 上海証大房地產有限公司 上海証大房地產有限公 司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 00755 2019 中期報告 1 上海証大房地產有限公司 中期報告二零一九年 目錄 簡明綜合中期財務資料 董事會及委員會 2 中期財務資料審閱報告 3 中期簡明綜合收益表 4 中期簡明綜合全面收益表 5 中期簡明綜合資產負債表 6 中期簡明綜合權益變動表 8 中期簡明綜合現金流量表 9 簡明綜合中期財務資料附註 10 管理層討論與分析 22 中期報告二零一九年 上海証大房地產有限公司2 董事會及委員會 | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | 董事會 | 委員會 | | 執行董事 | 審核委員會 | | 邱海斌先生 （主席） 秦仁忠先生 張華綱先生 湯健先生 | 侯思明先生 （主席） 周裕農先生 吳文拱先生 狄瑞鵬博士 | | 非執行董事 | 薪酬委員會 | ...

财务表现 - 公司2018年营业额为7,172,037,000港元，较2017年增加1.37倍[11] - 公司2018年股东应占亏损为905,485,000港元，而2017年则录得溢利34,400,000港元[11] - 公司2018年每股基本亏损为6.09港仙，2017年每股基本盈利为0.23港仙[11] - 公司资产净值从2017年的3,927,000,000港元下降至2018年的2,788,000,000港元[68] - 公司流动比率从2017年的1.44倍下降至2018年的1.23倍[68] - 公司物业销售营业额从2017年的2,512,153,000港元增加至2018年的6,684,554,000港元，主要由于合并南京证大后确认的营业额增加[70] - 公司物业租赁、管理及代理服务营业额从2017年的349,324,000港元减少至2018年的327,637,000港元，主要由于出售附属公司后可供出租的物业减少[71] - 公司酒店营运营业额从2017年的166,264,000港元略微下降至2018年的159,846,000港元[72] - 公司银行结余及现金从2017年的2,278,000,000港元减少至2018年的1,978,000,000港元[68] - 公司资本负债比率从2017年的2.45倍上升至2018年的2.68倍[68] - 公司截至2018年12月31日止年度的业绩及财务状况载于综合财务报表，董事会不建议派发任何股息[119] - 公司2018年度用于慈善及其他用途的捐赠总额约为56,000港元[125] - 公司于2018年12月31日并无可供分派予股东的储备[126] 项目与资产 - 公司2017年收购南京証大剩余股权产生公允价值收益1,193,000,000港元[12] - 公司2018年成功完成出售海口市及鄂尔多斯市项目[14] - 南京証大喜玛拉雅中心项目荣获2018中国商业地产标杆项目[14] - 南京滨江大拇指广场峰云府一期与二期建设圆满落幕[14] - 青岛証大喜玛拉雅酒店荣获2018上海合作组织青岛峰会优秀服务单位[14] - 南京喜玛拉雅中心及滨江大拇指广场一期及二期预期将为公司来年营业额增长的主要动力[67] - 公司完成回购南京证大余下股权，将其由合营企业转为附属公司[67] - 公司抵押资产总额从2017年的6,663,343,000港元增加至2018年的8,728,561,000港元[82] - 公司向银行提供的按揭贷款担保从2017年的763,552,000港元增加至2018年的988,658,000港元[83] - 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜康巴什新区地块以人民币215,000,000元出售[58] - 公司2018年度发展中和待出售物业的详情载于年报第6至16页[128] 租赁与销售 - 上海証大大拇指广场所属商铺出租率在98%以上，2018年租金收入约83,119,000港元[17] - 上海証大美爵酒店2018年平均入住率为74%，总收入约91,221,000港元[18] - 上海卓美亞喜瑪拉雅酒店平均入住率为75%，总收入约为人民币225,514,000元（约267,228,000港元）[21] - 上海喜瑪拉雅中心购物中心平均出租率为87%，租金收入约为人民币77,599,000元（约91,953,000港元）[21] - 南京喜瑪拉雅中心一期项目服务式公寓及办公楼的合同销售总面积分别为964平方米及3,368平方米，合同总金额分别为人民币13,791,000元（约16,342,000港元）及人民币52,203,000元（约61,859,000港元）[25] - 南京喜瑪拉雅中心二期项目服务式公寓、商铺及办公楼的合同销售总面积分别为23,605平方米、1,615平方米及18,915平方米，合同总金额分别为人民币459,433,000元（约544,416,000港元）、人民币60,455,000元（约71,638,000港元）及人民币323,061,000元（约382,819,000港元）[27] - 南京喜瑪拉雅中心三期项目服务式公寓及办公楼的合同销售总面积分别为11,903平方米及10,707平方米，合同总金额分别为人民币298,873,000元（约354,157,000港元）及人民币208,795,000元（约247,417,000港元）[28] - 南京濱江大拇指廣場一期项目商铺合同销售总面积为412平方米，合同总金额为人民币19,705,000元（约23,350,000港元）[31] - 南京濱江大拇指廣場二期项目公寓、商铺及办公楼的合同销售总面积分别为43,820平方米、1,195平方米及9,572平方米，合同总金额分别为人民币1,515,990,000元（约1,796,410,000港元）、人民币63,321,000元（约75,034,000港元）及人民币178,392,000元（约211,390,000港元）[32] - 公司年内交付公寓及商铺面积分别为68,696平方米和1,909平方米，合同总金额分别为人民币1,978,699,000元和人民币119,678,000元[34] - 南京「滨江大拇指广场」第三期计划于2019年第三季度开始预售，总建筑面积约126,995平方米[35] - 青岛「证大大拇指广场」服务式公寓年内合同销售总面积5,702平方米，合同总金额为人民币83,456,000元[39] - 青岛喜玛拉雅酒店年内平均入住率为74%，总收入为人民币57,046,000元[40] - 南通壹城大拇指广场第一期商业面积约38,737平方米，出租率为86%，年内租金收入为人民币4,595,000元[43] - 南通壹城大拇指广场第三期年内销售住宅及商铺面积分别为899平方米和3,727平方米，合同总金额分别为人民币21,552,000元和人民币49,156,000元[44] - 上海证大西镇大拇指广场第一期年内销售住宅852平方米及商铺10,713平方米，合同总金额分别为人民币21,104,000元和人民币159,022,000元[49] - 上海证大西镇大拇指广场第二期度假别墅累计出售面积为28,253平方米，合同总金额为人民币443,478,000元[51] - 海门「滨江新城‧证大花园」地块一第二部份「满庭芳」累计销售总面积78,250平方米，累计合同总金额为人民币464,499,000元[52] - 海门「滨江新城‧证大花园」地块一第二部份「满庭芳」年内交付面积5,437平方米，合同总金额人民币29,747,000元[52] - 清華園生態花園洋房累计销售面积51,268平方米，累计合同总金额为人民币230,446,000元[56] - 清華園生態花園洋房年内交付面积915平方米，合同总金额人民币3,768,000元[56] - 水清木華園累计销售面积79,785平方米，合同总金额人民币359,515,000元[56] - 水清木華園年内交付面积1,161平方米，合同金额为人民币5,134,000元[56] 公司战略与发展 - 公司将继续坚持「深度开发一二线城市，逐步剥离三四线城市产业」的发展战略[62] - 公司董事会负责整体性策略决定、财务事务及股权相关交易，管理层负责执行董事会决策及日常管理[180] - 公司董事会成员多元化政策旨在确保董事会成员具备合适的技巧、经验和多元化视野，以支持业务策略的执行[188] - 公司风险管理系统包括策略、风险管治架构、各管理层的角色及职责、政策和程序及风险管理流程[196] - 董事会负责评估及厘定在实现战略目标时的风险偏好及所愿意承担的风险程度，并确保建立及维持有效的风险管理和内部监控系统[193] - 风险管理团队定期向董事会报告风险评估结果，并提供建议以加强监控措施减低主要风险[198] - 公司风险管理程序包括项目动员、项目小组成立及项目启动等四个步骤[200] 董事会与管理层 - 邱海斌先生自2017年4月13日起担任公司执行董事、董事会主席及董事会提名委员会成员[88] - 秦仁忠先生自2018年6月29日起担任公司执行董事，并于2018年4月加入东方国际担任风险总监[89] - 张华纲先生自2017年4月13日起担任公司执行董事，并于2017年9月30日获任为公司行政总裁[91] - 汤健先生自2017年10月13日起担任公司执行董事，并自2017年9月30日起担任公司高级副总裁[92] - 王崢女士自2017年10月13日起担任公司非执行董事，并于2015年6月加入冉盛置业发展有限公司担任执行董事[97] - 龚平先生自2013年1月11日起担任公司非执行董事，并担任复星国际有限公司执行董事兼高级副总裁[97] - 江征雁女士自2017年4月13日起担任公司非执行董事，并担任复星地产证券投资部董事总经理[98] - 周裕農先生自2015年6月30日起担任独立非执行董事，并担任董事会提名委员会及审核委员会成员及薪酬委员会主席[101] - 徐長生博士自2015年6月30日起担任独立非执行董事，拥有经济学学士、硕士和博士学位，并在华中科技大学经济学院担任教授和博士生导师[102] - 吳文拱先生自2017年5月25日起担任独立非执行董事，拥有28年香港银行业高层管理经验，曾担任集友银行有限公司常务董事兼总经理[105] - 侯思明先生自2017年5月25日起担任独立非执行董事，拥有超过16年的投资银行及业务鉴证行业经验，现任西证（香港）融资有限公司董事总经理及企业融资部主管[108] - 侯思明先生自2015年12月起担任环宇物流（亚洲）控股有限公司独立非执行董事[112] - 侯思明先生自2016年1月起担任云游控股有限公司独立非执行董事[112] - 侯思明先生自2017年12月起担任1957 & Co. (Hospitality) Limited独立非执行董事[112] - 侯思明先生自2018年10月起担任华滋国际海洋工程有限公司独立非执行董事[112] - 公司董事会主席邱海斌先生在2018年出席了8次董事会会议中的8次，但未出席薪酬委员会会议和股东周年大会[177] - 公司独立非执行董事周裕农先生在2018年出席了7次董事会会议中的7次，并出席了1次薪酬委员会会议和2次审核委员会会议[180] - 公司独立非执行董事吴文拱先生在2018年出席了8次董事会会议中的8次，并出席了1次薪酬委员会会议和2次审核委员会会议[180] - 公司独立非执行董事侯思明先生在2018年出席了6次董事会会议中的6次，并出席了1次薪酬委员会会议和2次审核委员会会议[180] - 公司独立非执行董事狄瑞鹏博士在2018年出席了5次董事会会议中的5次，并出席了1次薪酬委员会会议和2次审核委员会会议[180] - 公司提名委员会根据候选人的资格、经验、品格及对公司的潜在贡献，考虑出任董事的合适人选[188] - 公司薪酬委员会在2018年举行了一次会议，讨论及检讨了董事及高级管理层的薪酬政策[185] - 公司审核委员会在2018年举行了两次会议，审阅了集团截至2017年12月31日止年度及截至2018年6月30日止六个月的财务报表[192] 股东与股权 - 南通三建控股（香港）有限公司持有公司29.99%的股份，为最大股东[149] - Smart Success Capital Ltd.持有公司18.17%的股份[149] - 中国东方资产管理股份有限公司通过多个受控法团持有公司18.17%的股份[152] - 公司对五大客户的销售总额占2018年总营业额的3%，其中最大客户的销售额占总营业额的2%[159] - 公司向最大供应商及五大供应商的采购总额分别占2018年总采购额的16%和44%[159] 薪酬与激励 - 公司董事及高级管理层的薪酬情况载于财务报表附注40及11，薪酬政策旨在保持公平而具竞争力的雇员薪酬[136] - 公司已采纳一项购股权计划作为全体合资格职员的长期奖励计划[137] - 公司董事及高级职员享有从公司资产及溢利中获得弥偿的权利，涵盖因执行职责而产生的诉讼、费用、损失等[138] - 公司已为董事及高级职员安排合适的法律诉讼保险，保障范围每年进行检讨[138] - 公司购股权计划在2018年内未行使的购股权数量为1,242,000,000股，全部在年内失效[142] - 公司未在2018年内订立任何使董事通过收购股份或债券获利的安排[144] - 公司未在2018年内订立任何董事或控股股东拥有重大权益的重要合约[145] - 公司曾于2018年内订立若干关连人士交易，详情载于财务报表明细[146] - 公司未在2018年内有董事从事或拥有与公司业务竞争的业务权益[147] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理系统的主要特征包括策略、风险管治架构、各管理层的角色及职责、政策和程序及风险管理流程[196] - 公司董事会承认其对风险管理和内部监控系统以及检讨其有效性负责[193] - 公司风险管理系统包括策略、风险管治架构、各管理层的角色及职责、政策和程序及风险管理流程[196] - 风险管理团队定期向董事会报告风险评估结果，并提供建议以加强监控措施减低主要风险[198] - 公司风险管理程序包括项目动员、项目小组成立及项目启动等四个步骤[200] 其他 - 公司雇员人数从2017年的1,352名减少至2018年的1,202名[77] - 公司未在2018年内订立任何使董事通过收购股份或债券获利的安排[144] - 公司未在2018年内订立任何董事或控股股东拥有重大权益的重要合约[145] - 公司曾于2018年内订立若干关连人士交易，详情载于财务报表明细[146] - 公司未在2018年内有董事从事或拥有与公司业务竞争的业务权益[147]