香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 滙盈控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股票代號：821） 網址：http://www.vcgroup.com.hk 於二零二五年九月十一日舉行 之股東特別大會之投票結果 茲提述滙盈控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月二十六日之通函（「通 函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）所載之建議普 通決議案（「決議案」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有 相同涵義。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二五年九月十一日（星期四）上午十一時 正，假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈7樓舉行。決議案獲股東以投 票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為 股東特別大會之監票人。 於股東特別大會上提呈投票表決之決議案之投票結果如下： | | | 票數 | | | --- | --- | ...

股份情况 - 截至2025年8月31日已发行股份247,352,304股，库存股0股[2] - 截至2025年8月31日股份期权数目为10,620,000股[3] 债券情况 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券已发行总额14,400,000港元，可兑14,400,000股，兑换价1港元[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券已发行总额5,000,000港元，可兑12,500,000股，兑换价0.4港元[4] 其他 - 公司证券代码00821，在香港联交所上市[2][3][4] - 2025年7月28日股份合并生效，两期可换股债券兑换价调整[4] - 购股权计划于2018年6月14日采纳并经股东大会通过[3] - 呈交日期为2025年9月3日[1] - 公司名称为滙盈控股有限公司[1] - 本月证券发行等已获董事会授权批准并依规进行[7]

财务表现 - 持续经营业务收益3184.3万港元 同比下降8.2% [1] - 公司拥有人应占亏损4928.1万港元 同比收窄24.6% [1] - 每股基本亏损1.99港仙 [1]

核心财务表现 - 持续经营业务收益3184.3万港元 同比下降8.2% [1] - 公司拥有人应占亏损4928.1万港元 同比收窄24.6% [1] - 每股基本亏损1.99港仙 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 截至2025年6月30日，公司总收益为3180万港元，同比下降8%[33] - 报告期综合亏损为4930万港元，较2024年同期6590万港元亏损收窄25.2%[33] - 持续经营业务综合收益为3180万港元，同比下降8%[35] - 期内综合亏损为4930万港元，同比收窄25%[35] - 公司2025年6月30日止六个月收益为3184.3万港元，较上年同期3468.3万港元下降8.2%[170] - 公司期内持续经营业务除税前亏损4933万港元，较上年同期6407.4万港元收窄23%[170] - 公司期内净亏损4928.7万港元，较上年同期6594.1万港元改善25.3%[170] - 公司每股基本及摊薄亏损为1.99港仙，较上年同期2.64港仙改善24.6%[172] - 持续经营业务总收益3184.3万港元，同比下降8.2%（对比2024年3468.3万港元）[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 员工成本减少350万港元，应收账款减值损失减少780万港元[34] - 金融资产已实现及未实现亏损减少1180万港元[34] - 融资成本约250万港元，较去年同期190万港元有所增加[138] - 员工薪酬福利成本约1560万港元，较去年同期1940万港元减少380万港元[139] - 薪金及员工福利成本从1940万港元降至1560万港元，减少380万港元，降幅19.6%[142] - 来自客户的利息收入达2109.5万港元，同比下降19.8%（对比2024年2630.3万港元）[200] 各条业务线表现：经纪及融资业务 - 传统经纪及融资业务收入占总收益76%，较去年同期83%占比下降7个百分点[24] - 经纪及融资业务收入2433.7万港元，同比下降15%，占总收入76%[38][41] - 经纪佣金收入271.2万港元，同比增长27%[38][42] - 放债业务利息收入1231.8万港元，同比下降23%[38][49] - 融资业务总利息收入2110万港元，同比下降20%[44][47] - 经纪业务应收账款减值损失1080万港元，同比减少41%[48] - 经纪业务客户利息收入为880万港元，同比下降15%[51] - 经纪业务应收款项额外减值亏损为1080万港元[51] - 向经纪业务客户收取的平均利率为12%[51] - 放债业务利息收入为1230万港元，同比下降23%[52] - 活跃贷款账户共25个（16名个人及9间企业）[52] - 平均贷款金额为1440万港元，较去年同期1370万港元增长5.1%[54][57] - 最大客户贷款占比10%，前五大客户贷款占比41%[54][57] - 贷款利率区间为年化8%-18%[54][57] - 基本贷款利率从年化18%起[63][65] - 信贷委员会每月召开会议审查贷款状况[64][66] - 活跃贷款账户数目保持25个不变[70] - 平均贷款额从1410万港元增至1440万港元[70] - 最大客户贷款占比保持10%[70] - 前五大客户贷款占比从40%增至41%[70] - 有抵押贷款占比从37%增至39%[73] - 无抵押贷款占比从63%降至61%[73] - 确认减值亏损净额160万港元[81] - 第二阶段贷款减值430万港元涉及11笔贷款[81] - 第三阶段贷款回拨260万港元涉及2笔贷款[81] - 已到期贷款金额360.2千港元[84] - 截至2025年6月30日，应放贷款项减值准备总额为2.27亿港元，其中第二阶段为8070万港元，第三阶段为1.463亿港元[98] - 2025年上半年应收贷款预期信贷亏损利率范围为22%至100%，较2024年同期的9%至100%有所上升[98][99] - 放债业务客户应收款项额外减值亏损为160万港元，较2024年同期的210万港元有所减少[101] - 企业贷款总额1.496亿港元，涉及9笔贷款，年利率范围为8%至18%[103] - 个人贷款总额2.106亿港元，涉及16笔贷款，年利率范围为12%至18%[103] - 私人投资者贷款总额2.012亿港元，涉及16笔贷款[105] - 上市公司主要股东或董事贷款总额3430万港元，涉及2笔贷款[105] - 金融服务提供商贷款总额8270万港元，涉及3笔贷款[105] - 经纪及融资业务2025年上半年税后营运亏损为110万港元，较2024年同期的620万港元亏损有所收窄[105] - 经纪及融资业务2025年上半年税后经营亏损110万港元，较2024年同期亏损620万港元大幅收窄[107] - 证券经纪及承销佣金因内地客户参与实现显著增长[15] - 证券经纪佣金及相关费用收入271.2万港元，同比增长26.6%（对比2024年214.3万港元）[200] - 包销及配售佣金收入53.0万港元，同比增长197.8%（对比2024年17.8万港元）[200] 各条业务线表现：资产管理及保险经纪业务 - 资产管理及保险经纪业务因新合伙基金投资和投保客户增加而持续增长[25] - 资产管理业务收入178.4万港元，同比增长120%[38] - 保险经纪业务收入374万港元，同比增长49%[38] - 企业融资及顾问服务收入180万港元（同比下降33%），税后亏损170万港元，收入占集团总收入5%[109][112] - 资产管理业务收入180万港元（同比增长125%），税后利润140万港元（2024年同期亏损30万港元），收入占比6%[110][113] - 保险经纪业务收入370万港元（同比增长48%），经营亏损8000港元（2024年同期亏损19.8万港元）[111][114] - 保险经纪佣金因资本市场突破性进展大幅增长[15] - 保险经纪收入374.0万港元，同比增长48.9%（对比2024年251.1万港元）[200] - 资产管理收入178.4万港元，同比增长120.0%（对比2024年81.1万港元）[200] - 安排/转介/顾问及其他费用收入177.2万港元，同比下降33.6%（对比2024年266.7万港元）[200] 各条业务线表现：自营交易业务 - 自营交易业务持有金融资产市值8430万港元，较2024年末下降28%[26] - 自营买卖业务亏损3174.4万港元，同比收窄29%[39] - 自营交易持有上市股本证券8430万港元，占集团总资产21%（2024年末为26%）[116][119] - 证券投资政策规定单只股票投资上限7000万港元，总投额上限5亿港元[117][120] - 持有单一股票不得超过流通股总数10%，债务工具投资限额2000万港元[117][120] - 证券投资净购买额约260万港元，而去年同期为净出售额5460万港元[127] - 自营交易业务录得净亏损约2960万港元，包括已变现亏损约750万港元和未变现亏损约2210万港元[128] - 工业类投资未变现亏损2350万港元，占集团总资产7.6%[130] - 消费品及服务类投资未变现收益310万港元，占集团总资产10.0%[130] - 自营交易业务经营亏损约3170万港元，较去年同期4470万港元有所收窄[131] - 按公平值列账之财务资产为8432.2万港元，较2024年末1.16亿港元下降27.5%[173] 各条业务线表现：物业投资及其他业务 - 物业投资收入约21万港元，税后亏损约42.3万港元[132] - 投资物业租金收入21.0万港元，同比增长200.0%（对比2024年7.0万港元）[200] 管理层讨论和指引 - 流动性管理通过审慎现金流预测和多元化融资来源确保短期资金需求[123][125] - 非营运现金投资策略聚焦最低至低风险级别股票以优化回报[124][125] - 合规部门维护内部交易限制名单覆盖提供咨询服务的上市公司[118][120] - 公司通过VC Capital提供企业融资及咨询服务，并通过VCCS提供公司秘书等企业服务[106] - 公司主要业务为金融服务、自营交易、资产管理和保险经纪服务及物业投资[182][198] - 中期财务资料未经审计但已由公司审计委员会审阅[189] - 财务报表编制遵循香港会计准则第34号及联交所上市规则附录16[183] - 会计政策与2024年度审计报告一致，除首次应用香港会计准则第21号修订[194][195] - 收益主要来自证券经纪、保证金融资、放贷、包销及并购咨询等金融服务[198] - 金融服务收益总额为1053.8万港元，占香港财务报告准则第15号收益的100%[200] - 公司收益主要来源于金融服务、自营买卖、资产管理及保险经纪、物业投资四大业务板块[199] 其他没有覆盖的重要内容：资本市场环境 - 恒生指数年初至今上涨约20%[11] - 港股市值达到42.7万亿港元，同比增长33%[11] - 新股集资额同比增长695%[11] - 平均每日成交额增长逾倍至2402亿港元[11] - 衍生工具及南向交易量上升显示投资者参与度提升[13] 其他没有覆盖的重要内容：融资活动 - 公司发行本金总额500万港元的可换股债券，年利率1%，期限2年[16] - 可换股债券可转换为不超过1250万股转换股份[16] - 公司于2025年6月25日完成可换股债券发行[16] - 发行500万港元可换股债券，票面利率1%，期限2年，可转换1250万股[18] - 未使用可换股债券募资净额490万港元，其中290万港元拟用于营运资金，200万港元用于偿还负债[21] - 可换股债券的权益部分确认产生2,510千港元，相关递延税项负债为102千港元[175] - 非流动负债中的可换股债券从2024年12月31日的13,476千港元增加至2025年6月30日的18,115千港元，增幅为34.4%[174] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债状况 - 出售天机股份31,302,000股，总对价667万港元[27] - 所得税抵免约4.3万港元，去年同期为所得税开支14.3万港元[133] - 现金及银行结余约1940万港元，其中港元1790万、人民币120万、美元30万[141] - 公司员工总数从56名增至63名，自雇经纪服务及资产管理客户主任从12名减至10名[142] - 银行结余及现金总额为1940万港元，较1840万港元增长5%[146][150] - 流动资产净值从3.496亿港元降至3.089亿港元，减少12%[146][150] - 股东权益从3.847亿港元降至3.378亿港元，减少12%[146][150] - 保证金贷款融资额度从1590万港元降至1250万港元，实际借款从2030万港元降至1860万港元[145][150] - 质押证券公允价值从7710万港元降至5440万港元，降幅29.4%[149][153] - 资产负债比率从13%上升至15%[157][161] - 持有昊天国际建投(1341)6324万股(0.82%)，公允价值2530万港元，占公司总资产6%[164] - 流动比率维持8倍稳定水平[146][150] - 公司持有昊天国际建设投资集团有限公司约0.82%股份，投资公允价值为2530万港元，占总资产约6%[167] - 昊天投资成本约为3370万港元，截至2025年6月30日六个月内股价下跌约49%[167] - 昊天集团截至2025年3月31日年度股东应占亏损约1.99亿港元，未派发股息[167] - 截至2025年6月30日，公司银行结余及现金为1937.3万港元，较2024年末1839.1万港元增长5.3%[173] - 应收账款为2.48亿港元，较2024年末2.62亿港元减少5.6%[173] - 公司总资产减流动负债从2024年12月31日的402,102千港元下降至2025年6月30日的358,013千港元，降幅为11.0%[174] - 公司资产净值从2024年12月31日的384,692千港元下降至2025年6月30日的337,813千港元，降幅为12.2%[174] - 期内亏损及全面开支总额为49,287千港元，其中归属于公司所有者的亏损为49,281千港元[175] - 流动负债总额从2024年12月31日的49,499千港元下降至2025年6月30日的46,272千港元，降幅为6.5%[174] - 应付账款从2024年12月31日的2,003千港元大幅增加至2025年6月30日的5,953千港元，增幅达197.2%[174] - 累计亏损从2024年12月31日的1,365,240千港元扩大至2025年6月30日的1,414,521千港元[175] - 资本储备保持稳定为123,758千港元，该储备已可向股东分派[176][178] - 其他储备保持稳定为-462千港元，源于2012年收购非控股权益[177][179] 其他没有覆盖的重要内容：现金流状况 - 经营现金净流出282万港元，同比转差，去年同期为净流入1153.4万港元[180] - 投资活动现金净流入7.8万港元，去年同期为净流出1805万港元[180] - 融资活动现金净流入372.4万港元，较去年同期499.7万港元下降25.5%[180] - 现金及现金等价物净增加98.2万港元，去年同期为净减少151.9万港元[180] - 期末现金及现金等价物为1937.3万港元，较期初1839.1万港元增长5.3%[180]

公司通讯发布 - 2025年8月26日发布含股东特别大会通告通函及代表委任表格通知[1] - 中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1] 通讯获取方式 - 可在公司网站按指引浏览[1] - 填妥回条寄指定地址可申请印刷本[2] - 回条可从公司或联交所网站下载[2] 其他说明 - 公司有权酌情接纳或拒绝印刷本申请[1][2] - 股东指示适用于未来通讯直至另行通知或不再持股[1][3] - 回条填写有误或有额外指示将不被接受[4][5]

公司通函 - 2025年8月26日通知在公司网站刊发载有股东特别大会通告之通函及代表委任表格[1][6][8] - 公司通訊中、英文版本已上载于公司网站和联交所网站[1][6] 收取方式 - 可随时选择免费收取公司通訊印刷本或网上版本[2][6] - 更改收取方式填妥指示回条乙部寄回股份过户登记处[4][7] 联系信息 - 公司为滙盈控股有限公司，股份代号821[10] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[10] - 咨询致电(852) 2980 1333或发邮件至821 - ecom@vistra.com[5][8]

股东特别大会信息 - 2025年9月11日上午11时在香港湾仔中怡商业大厦7楼举行[2] - 通函日期为2025年8月26日[2] 决议案相关 - 需表决普通决议案包括批准建议供股等交易[4] 代表委任 - 表格最迟于大会48小时前交回卓佳证券登记有限公司[4] - 登记处地址为香港远东金融中心17楼[4]

供股配售 - 供股将发行最多544,744,608股，认购价每股0.45港元，每1股现有股份获发2股[6] - 配售协议配售价为每股0.45港元[7] 会议安排 - 2025年9月11日举行股东特别大会[4] - 2025年9月5 - 11日暂停办理股份过户登记[10] - 股份过户文件及股票须在2025年9月4日下午4时30分前送达指定处[10] 参会投票 - 股东可委任代表出席，代表委任表格须提前48小时送交指定处[10] - 填妥交回表格后股东仍可亲自出席投票[10] - 决议案以投票方式表决[10] 其他 - 若8号或以上台风信号等生效，大会将延期[10] - 董事会成员含4名执行董事和3名独立非执行董事[9]

供股安排 - 建议按每1股现有股份获发2股供股股份的非包销基准供股，最多发售544,744,608股，每股认购价0.45港元[5][16][17][34] - 2025年9月11日举行股东特别大会，9月5 - 11日、9月17 - 23日暂停办理股份过户登记[123][129] - 预计9月12日连权基准买卖最后一日，9月15日起除权基准买卖，未缴股款供股股份9月26日 - 10月6日买卖[6][53] - 供股条件预计10月13日达成，最后接纳时间10月10日下午4时正，最后截止日期11月7日[6][13] 财务数据 - 2024财年收益约6910万港元，较2023财年约7330万港元减少约5.8%[162] - 2024财年年度亏损约1.291亿港元，较2023财年约2.882亿港元减少约1.591亿港元[165] - 2024年12月31日资产总值约4.516亿港元，较2023年约5.692亿港元减少约20.7%[165] - 2024年12月31日负债总额约6690万港元，较2023年约5590万港元增加约19.7%[166] - 2024年12月31日资产净值约3.847亿港元，较2023年约5.133亿港元减少[166] 资金用途 - 供股所得款项净额约2.156亿港元，约1.459亿港元作一般营运资金[93][170] - 约2570万港元偿还集团负债，约4400万港元扩展至加密货币行业[95][170] 市场情况 - 2025年截至7月中，香港完成52宗新股集资，按年增加30%，集资额达1240亿港元，激增590%[97] - 2025年上半年，恒生指数由2024年底上升约20%，现货市场平均每日成交额升144%至2427亿港元[98] 未来展望 - 目标2026年上半年结束前就升级虚拟资产交易平台牌照提交申请[103][175] 股东情况 - 最后实际可行日期，7名海外股东合共持有68,875股股份，占已发行股份总数约0.0278%[56] - 执行董事符耀文持有2,000,000股股份，占现有已发行股份总数约0.81%[127] 股份相关 - 股份合併7月28日起生效，10股合併为1股，最后交易日8月6日[13][17] - 最后实际可行日期已发行股份数目为247,352,304股[34] - 假设无变动且悉数认购，供股发行494,704,608股，完成后经扩大最多742,056,912股[34] - 假设转换债券、行使购股权且悉数认购，供股发行544,744,608股，完成后最多817,116,912股[34] 可换股债券及购股期权 - 2024年可换股债券本金总额为1440万港元，2025年为500万港元[10] - 最后实际可行日期，未行使可换股债券可转换为1440万股新股份，1062万份购股期权可认购1062万股新股份[37] 交易费用及上市 - 供股股份交易缴纳印花税等费用，待上市及符合规定可中央结算系统寄存等[66][67] 配售协议 - 2025年8月6日与配售代理订立协议，配售期10月20日开始[75][78] - 配售协议先决条件最后实际可行日期未达成，公司申请批准配售股份上市[82][87]