公司业务地区分布及疫情影响 - 公司主要业务分布于华北、华东、广东、成都和香港五个地区[13] - 华东上海地区受疫情影响严重，部分餐厅3月下旬起暂停营业，4月全停，6月仅允许外卖，上半年业务无法正常开展，严重影响公司收入[13] - 华北地区因北京举办冬奥会部分门店关闭两个月，5月疫情反弹，所有门店暂停堂食仅提供外卖，期间开展线上和社区团购营销并推出节日特色产品[13] - 广东地区个别门店因疫情防控措施偶尔关闭或暂停堂食，影响客流量和运营[13] - 成都地区疫情相对可控，2022年上半年整体业务较稳定，较2021年上半年略有增长，但个别门店受零星病例影响暂停营业[13] - 上海业务上半年长达四个月未能正常营业[14] - 北京部分门店因冬奥会停业两个月，5月暂停堂食[14] - 香港1月至4月底暂停晚市堂食[14][16] - 成都业务2022年上半年相对平稳，较2021年上半年有轻微增长[14] - 广东个别门店因疫情防控间歇停业或暂停堂食[14] 集团整体业务收益情况 - 2022年上半年集团整体业务收益为4.444亿元，2021年同期为7.145亿元，同比下降37.8%[16][18] - 集团2022年整体收益下降37.8%至4.444亿元，整体毛利率降至59.9%（2021年：61.7%）[32][34] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为444,417千元人民币，较2021年同期的714,453千元人民币下降37.8%[107] - 2022年上半年公司外部客户销售444,417千元，分部间销售22,532千元；2021年同期分别为714,453千元和33,445千元[142][152] - 2022年上半年公司客户合约收益总额444,417千元，2021年同期为714,453千元[152] 市场相关数据 - 全国实物商品网上零售额同比增长5.6%，食品类增长超15%[17][19] 公司会员及平台数据 - 电子会员自2021年下半年推出，累计人数超78万[17][19] - 外卖小程序单均消费达公域平台两倍以上[19][22] 集团社群数据 - 集团社群人数已达12000人且持续增加[22][24] 公司餐厅数量及分布 - 2022年6月30日，公司经营47家自营餐厅，合营投资14家餐厅[31] 各业务线餐厅收益占比 - 唐宫壹號自营餐厅1家，2022年占集团收益4.1%，2021年为2.4%[32] - 唐宫自营餐厅30家，2022年占集团收益81.0%，2021年为80.6%[32] - 唐宫小聚自营餐厅6家，2022年占集团收益10.0%，2021年为9.7%[32] - 唐宫茶点自营餐厅2家，2022年占集团收益1.7%，2021年为3.6%[32] - 胡椒厨房自营餐厅6家，2022年占集团收益2.3%，2021年为3.0%[32] - 唐宫汤品自营餐厅1家，2022年占集团收益0.2%[32] - 金爸爸自营餐厅1家，2022年占集团收益0.1%[32] 集团成本及开支情况 - 剔除股份奖励计划开支后，集团员工成本约2.049亿元，较2021年减少约2130万元或约9.4%[33][34] - 公用设施及消耗品开支约2800万元，较2021年减少约1170万元或29.5%；其他开支约5480万元，较2021年减少约140万元或2.5%[36] - 使用权资产折旧约3460万元（2021年约4210万元），融资成本约770万元（2021年约1000万元），租金及相关开支约1060万元（2021年约1300万元），租金及相关开支减少约240万元[36] - 2022年上半年员工总成本为207,904千元，2021年同期为226,243千元[161] 集团盈利及亏损情况 - 公司拥有人应占期内亏损约8530万元（2021年溢利约3240万元）[36] - 本期公司税前亏损84,387千元人民币，而2021年同期为溢利49,318千元人民币[107] - 本期公司亏损86,484千元人民币，2021年同期为溢利32,516千元人民币[107] - 本公司普通股权益持有人应占每股亏损7.94分人民币，2021年同期为盈利3.01分人民币[107] - 2022年上半年期内溢利为 - 85,305千元人民币，2021年上半年为32,375千元人民币[116] - 2022年上半年期内全面（亏损）╱收益总额为 - 85,173千元人民币，2021年上半年为30,898千元人民币[116] - 2022年上半年税（亏损）╱溢利为 - 84,387千元人民币，2021年上半年为49,318千元人民币[119] - 2022年上半年税前亏损84,387千元，2021年同期税前溢利49,318千元[142] - 2022年上半年公司普通股权益持有人应占亏损为85,305,000元，2021年同期盈利为32,375,000元[173] 集团现金及资产情况 - 现金及现金等价物从2021年12月31日的4.03亿元减少至2022年6月30日的3.715亿元，减少3150万元[36] - 经营活动所用现金净额1930万元，投资活动所得现金净额1440万元，融资活动所用现金净额2900万元[36] - 2022年6月30日，现金及现金等价物和定期存款合计4.531亿元（2021年12月31日为5.037亿元）[38][43] - 2022年6月30日，资产总值9.219亿元（2021年12月31日为10.34亿元），流动资产净值9270万元（2021年12月31日为1.501亿元），资产净值3.318亿元（2021年12月31日为4.169亿元）[38][43] - 2022年6月30日，银行借贷5480万元（2021年12月31日为5220万元），资本负债比率为16.5%（2021年12月31日为12.5%）[39][43] - 2022年6月30日，流动比率为1.2（2021年12月31日为1.3）[40][43] - 2022年6月30日，集团资本承担约1970万元（2021年12月31日为750万元）[49][54] - 截至2022年6月30日，非流动资產总额为367,196千元人民币，较2021年12月31日的425,737千元人民币下降13.7%[111] - 截至2022年6月30日，流动资產总额为554,749千元人民币，较2021年12月31日的608,268千元人民币下降8.8%[111] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为462,080千元人民币，较2021年12月31日的458,198千元人民币上升0.8%[111] - 截至2022年6月30日，流动资產淨值为92,669千元人民币，较2021年12月31日的150,070千元人民币下降38.2%[114] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为128,114千元人民币，较2021年12月31日的158,884千元人民币下降19.4%[114] - 截至2022年6月30日，公司资產淨值为331,751千元人民币，较2021年12月31日的416,923千元人民币下降20.4%[114] - 2021年1月1日公司总权益为418,878千元人民币，2021年6月30日为449,776千元人民币，2022年1月1日为416,923千元人民币，2022年6月30日为331,751千元人民币[116] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所得现金流量净额为14405千元人民币，2021年同期为1046千元人民币[121] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金流量净额为-28966千元人民币，2021年同期为-56563千元人民币[121] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物期末余额为371537千元人民币，2021年同期为475487千元人民币[121] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余为202300千元人民币，2021年同期为302784千元人民币[121] - 截至2022年6月30日，无抵押定期存款为169237千元人民币，2021年同期为172703千元人民币[121] - 2022年上半年已收利息3050千元人民币，2021年同期为2180千元人民币[121] - 2022年上半年从合营公司收到股息2554千元人民币，2021年同期无此项收入[121] 集团负债及或然负债情况 - 2022年6月30日，集团并无任何重大或然负债[56] 公司收购及出售情况 - 本期内，公司未就附属公司、联营公司或合营公司进行重大收购或出售[56] 股份奖励计划情况 - 本期内，股份奖励计划信托人购买4,998,000股股份，代价约300万元人民币，连同原持有的2,000股，共5,000,000股授予股份奖励计划获授人[59][64] - 除上述情况外，公司及附属公司本期内未购买、出售或赎回公司上市证券[60][64] - 公司于2021年4月1日采纳股份奖励计划，有效期10年[86][89] - 董事会授予奖励股份总数不得超已发行股份总数10%，12个月内授予单个参与者股份不得超已发行股份数1%[91][96] - 本期有5000000股股份授予并归属给执行董事，占报告日期已发行股本约0.465%[94][97] - 截至2022年6月30日，5000000股股份视作已授予并归属，无未归属奖励股份[95][97] 公司管治情况 - 董事会认为公司本期内遵守企业管治守则所有条文[61][65] - 公司为董事证券交易采纳的守则严谨程度不逊于标准守则，全体董事确认本期内遵守规定标准[62][66] 公司股权结构情况 - 截至2022年6月30日，翁培禾女士持股32,450,000股，占比3.01%[70] - 截至2022年6月30日，叶树明先生持股247,644,000股，占比23.01%[70] - 截至2022年6月30日，陈文伟先生持股365,452,000股，占比33.96%[70] - 截至2022年6月30日，古学超先生持股105,700,000股，占比9.82%[70] - 截至2022年6月30日，Current Success Investments Limited持股247,644,000股，股权概约百分比为23.01%[76] - 截至2022年6月30日，Best Active Investments Limited持股352,500,000股，股权概约百分比为32.75%[76] - 截至2022年6月30日，Ms. Au Yim Bing持股365,452,000股，股权概约百分比为33.96%[76] - 截至2022年6月30日，Bright Mind Investments Limited持股105,700,000股，股权概约百分比为9.82%[76] - 截至2022年6月30日，Orchid Asia IV, L.P.持股75,233,000股，股权概约百分比为6.99%[76] - 截至2022年6月30日，YM Investment Limited持股76,501,000股，股权概约百分比为7.11%[80] - Orchid Asia IV Investment, Limited约92.61%由YM Investment Limited控制[83] - Orchid Asia IV, L.P.实益拥有75,233,000股，Orchid Asia IV Co - investment, Limited实益拥有1,268,000股[83] - Current Success Investments Limited由Mr. Yip Shu Ming全资拥有[80] - Best Active Investments Limited由Mr. Chan Man Wai及其全资拥有[80] 公司股息情况 - 董事会决定不就2022年上半年宣派中期股息，2021年上半年中期特别股息为每股2.50港仙[99][102] - 2021年度末期股息为每股2.50港仙，折合人民币约22059000元，已获股东批准并于2022年7月派付[100][102] - 2022年上半年无中期特别股息，2021年同期每股普通股为2.50港仙，金额为22,328千元[172] 公司其他收入情况 - 2022年上半年其他收入17,244千元，2021年同期为17,512千元[157] - 2022年上半年银行利息收入7,327千元，2021年同期为11,670千元[157] - 2022年上半年佣金收入6,934千元，2021年同期为2

公司周年与活动计划 - 公司2021年是成立29周年[15] - 2022年是品牌创立30周年，公司将推出系列庆祝答谢活动并拍摄纪录片，邀请30位相关人士参与[26][28] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日年度整体收益为人民币13.613亿元，按年上升23.2%[17] - 集团2021年总收益为人民币13.613亿元，2020年为人民币11.051亿元，按年上升23.2%[66][67] - 2021年人员成本占总收益32.9%，与去年同期占比相当[85][86] - 2021年集团整体收益增加23.2%至人民币13.613亿元，整体毛利率上升至62.2%（2020年：61.8%）[96][97] - 2021年唐宫壹號人均消费352.8元，占集团收益2.7%（2020年：350.7元，2.5%）[96] - 2021年唐宫人均消费199.7元，占集团收益79.5%（2020年：195.2元，78.8%）[96] - 2021年唐宫小聚人均消费133.8元，占集团收益10.7%（2020年：137.2元，10.7%）[96] - 2021年唐宫茶点人均消费91.2元，占集团收益3.5%（2020年：91.4元，4.5%）[96] - 2021年胡椒厨房人均消费56.6元，占集团收益2.7%（2020年：50.7元，3.2%）[96] - 2021年唐宫汤品人均消费82.4元，占集团收益0.1%[96] - 2021年公司所得税费用为2760万元（2020年：1540万元），归属公司所有者的利润约为4060万元（2020年：440万元）[99] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的4.02亿元增加至2021年12月31日的4.03亿元，增加了100万元[100][104] - 本年度经营活动产生现金净额1.773亿元，投资活动所用现金净额1740万元，融资活动所用现金净额1.58亿元[101][104] - 本年度无股份奖励计划开支（2020年：450万元），不包括该开支项目，员工成本收入百分比为32.9%（2020年：32.6%）[102] - 本年度所得税开支为2760万元（2020年：1540万元），公司拥有人应占溢利约为4060万元（2020年：440万元）[103] - 2021年12月31日，现金及现金等价物和定期存款合计5.037亿元（2020年12月31日：5.195亿元）[108] - 2021年12月31日，公司总资产、流动资产净值及资产净值分别为10.34亿元（2020年12月31日：10.645亿元）、1.501亿元（2020年12月31日：1.449亿元）及4.169亿元（2020年12月31日：4.189亿元）[108] - 2021年12月31日，银行借贷为5220万元（2020年12月31日：7480万元），资本负债比率为12.5%（2020年12月31日：17.8%）[108] - 2021年12月31日，公司约有3800名雇员（2020年12月31日：3800）[112][117] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司资本承担分别约为750万元及750万元[113][118] - 2021年12月31日，公司抵押8070万元（2020年12月31日：8540万元）定期存款，获取7270万元（2020年12月31日：7480万元）银行融资[114][119] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司通过精准市场定位，外卖业务持续增长，电子会员数目超70万人[22] - 2021年集团在中国内地各区域业务较2020年均录得双位数增长，华北地区收益增幅超30%[66][67] - 2021年华东和广东区域收益较2020年约增长20%[66][67] - 成都区作为集团近年拓展新区，2021年收益增长维持双位数[66][67] - 香港区2021年上半年受疫情影响大，下半年因消费券及疫情缓和，收益较2020年显著上升[66][67] - 外卖业务2021年12月31日止总收益达1.71亿元人民币，2020年及2021年平均年增幅超30%[73][74] - 截至2021年12月31日，全国会员人数超70万，较2020年同期增长超2倍，各区域会员消费占比逐步提升[78][79] - 香港自2020年下半年推行电子会员，截至2021年12月31日，会员人数近7万，消费占比超50%[78][79] 业务发展与策略 - 疫情下公司投资拓展应审慎，计划未来10年提升团队建设和系统升级[27][29] - 主要城市业务饱和，公司计划开拓重庆、南京、武汉等二线城市市场[27][29] - 公司将内地外卖模式调整为“公域平台＋自营外卖小程序”并与会员系统互通[73][74] - 公司推出自家小程序直播，推广季节性产品、套餐和优惠[69][70] - 公司认为持续提高质量是关键竞争优势，通过网络评价和神秘顾客分析提升服务质量[69][70] - 公司针对家庭节日庆祝和小型宴会增加个性化定制服务，提升厅房销售策略并优化客户关系管理[69][70] - 公司在新零售业务上举办季节性产品活动，在唐宫微商城添加商品，开通多个推广平台并加强仓储物流专业化[75][76] - 公司将电子会员系统升级为全国通用，连接自营外卖小程序和电子商城[78][79] - 公司本年度开设多个新品牌餐厅，包括上海“唐宫汤品”、深圳“唐宫壹号”升级版、成都“唐宫”等[83][84] 社会责任与荣誉 - 公司鼓励唐宫义工团参与慈善活动，与慈善团体合作开展公益项目和慈善捐款[38][42] - 公司获源全5S管理样板店、清凉厨房样板店称号，分享相关管理经验[39][42] - 公司在“新时代饮食：可持续餐饮与厨艺峰会”分享植物性餐饮商机与营销经验[39][42] - 公司在“中国餐饮幸福力大会”分享用餐饮传递幸福的经验[39][42] 公司使命与愿景 - 公司以“让员工幸福”为使命，怀抱“创百年国际幸福品牌”愿景，遵循相关价值观[41][43] 重要日期 - 2021年8月27日公布中期业绩[12] - 2021年11月19日派发中期特别股息每股2.5港仙[12] - 2022年3月24日公布全年业绩[12] - 2022年4月26日向股东派发年报[12] - 2022年6月6日至10日暂停办理股份过户登记以确定股东出席股东大会并投票的权利[12] - 2022年6月10日召开股东大会[12] - 2022年6月17日暂停办理股份过户登记以确认股东获得末期股息的权益[12] - 2022年7月29日派发末期股息每股2.5港仙[12] 管理层信息 - 翁培禾女士51岁，2011年3月25日起任执行董事，2020年7月1日起任集团主席[126][128] - 翁培禾女士2018年获福布斯中国最佳上市公司女性总裁CEO榜第三位，2019年入选“中国最杰出商界女性排行榜”百位杰出女性之一[127][129] - 翁培禾女士2011年11月获委任为上海市长宁区第十五届政协委员[132][134] - 翁培禾女士2002年完成香港专业教育学院酒楼管理课程，2005年11月修毕清华大学企业管理国际化总裁(CEO)班，2012年修毕北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士课程[131][134] - 叶树明先生66岁，1992年7月加入集团，2011年3月25日起任执行董事，曾任集团主席至2020年6月[133][135] - 叶树明先生为深圳市侨商国际联合会创会名誉会长、香港餐饮联业协会有限公司荣誉会长[133][135] - 叶树明先生获委任为上海市长宁区第十四届政协委员[133][135] - 陈满威先生67岁，1992年7月集团成立时加入，2010年3月11日起任执行董事，曾任集团副主席至2020年6月[138] - 古学昭先生76岁，1996年5月以美高石化股东身份加入集团，2011年3月25日起任执行董事[139] - 陈文伟67岁，自1992年7月集团成立任职，2010年3月11日起任执行董事，曾任副主席至2020年6月[141] - 古学超76岁，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月起为美高石油化工有限公司股东[142] - 陈志雄51岁，2000年5月任职集团，2013年1月任副总裁，2020年7月任行政总裁及执行董事[144][145] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师，2004年获饭店业国家壹级评委资格[144][145] - 黄忠扬44岁，2012年1月加入集团，2020年7月任执行董事，1999年毕业于香港科技大学[148][151] - 黄忠扬2000年6月至2011年12月任职于安永会计师事务所[148][151] - 黄忠扬2016年5月27日至2021年9月29日任中国万天控股有限公司非执行董事[148][151] - 邝志强67岁，2011年3月25日起任独立非执行董事、薪酬委员会主席等职[149][152] - 邝志强2002年8月至2007年10月任耀莱集团有限公司独立非执行董事[150][152] - 邝志强2002年10月至2012年3月20日任汉登集团控股有限公司独立非执行董事[150][152] - 鄺炳文先生57歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職[160][164] - 鄺炳文先生目前任譽燊豐控股等3家公司獨立非執行董事，曾在4家公司任職至退任[161][162][164] - 鄺炳文先生1996年8月獲澳洲科廷科技大學商業會計學士學位等3個學位[163][165] - 張堅庭先生66歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職[167][170] - 2002 - 2009年張堅庭先生與他人在港共同經營表哥茶餐廳，現無償授權商號[167][170] - 張堅庭先生1979年6月獲香港浸會大學中國語言文學文科文憑等2個學位[168][170] - 王作春女士59歲，2008年5月加入集團，2015年1月任人力資源總監[169] - 王作春女士2001年起有豐富人力資源經驗，促進校企合作有貢獻[169] - 王作春女士1999年獲高級工程師稱號，2004年獲企業人力資源管理師證書[169] - 王作春女士2009年4月完成香港環境資源及安全學會ERS 5S管理證書課程[169] - 王作春女士59岁，2008年5月加入集团，2015年1月任人力资源总监[171] - 何建梅女士48岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，负责企业文化建设和华北区业务发展[174][176] - 叶丽霞女士50岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，负责零售业务管理[179][180] 企业管治 - 公司致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[183][186] - 公司在2021年内遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[184][186] - 董事会负责优化集团财务表现、决策、制定政策策略等多项职责[185][187] - 截至2021年12月31日，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[189] - 董事会成员中有1名女性，1名40 - 49岁，3名50 - 59岁，5名60岁及以上[189] - 除陈志雄和黄仲扬于2020年7月1日获委任外，其他成员董事服务年限超10年[189] - 除年报披露外，董事会成员间无财务、业务、家庭等重大关系[189] - 执行董事与公司签订服务合同，期限从2020年7月1日至2023年6月30日，可提前三个月书面通知终止[190][192] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，一人有会计及财务管理专业资格[191][193] - 独立非执行董事更新委任函，期限从2020年7月1日至2023年6月30日，可提前一个月书面通知终止[191][193] - 2021年12月31日，董事会由九名成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[192] - 董事会成员包括一名女性、一名40 - 49岁、三名50 - 59岁、五名60岁及以上人士，均为中国籍[192] - 除两名董事于2020年7月1日被委任外，其他成员董事服务期超十年[192] - 不少于三分之一的董事须在股东

公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司1181[7] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[4][5] - 公司香港总办事处及主要营业地点为香港九龙科学馆道一号康宏广场南座10楼3室[7] - 公司开曼群岛股份过户处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[7] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[7] - 公司主要往来银行为中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、恒生银行有限公司[7] - 公司核数师为安永会计师事务所[7] - 公司香港法律法律顾问为陈冯吴律师事务所与世泽律师事务所联营，中国法律法律顾问为北京百瑞（深圳）律师事务所[7] - 公司在开曼群岛注册成立，股份于香港联合交易所上市[123][127] - 公司及其附属公司主要从事餐厅运营及食品生产[124][127] 财务数据关键指标变化 - 2021年1月1日至6月30日公司总营收为7.145亿人民币，较去年同期4.105亿人民币增长74.0%[12] - 公司毛利率从2020年的60.0%提升至61.7%[12] - 2021年1月1日至6月30日集团整体收益为7.145亿人民币，对比去年同期的4.105亿人民币上升74.0%[13] - 集团毛利率从2020年的60.0%上升至2021年的61.7%[13] - 2021年公司整体收益增加74.0%至7.145亿元，整体毛利率上升至61.7%（2020年为60.0%）[25][27] - 2021年公司无股份奖励计划开支（2020年为460万元），剔除该开支后员工成本收入百分比为31.7%（2020年为40.7%）[26][27] - 2021年公司所得税开支为1680万元，公司拥有人应占溢利约为3240万元（2020年亏损约6650万元）[29][33] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的4.02亿元增加7350万元至2021年6月30日的4.755亿元[30][34] - 2021年经营活动产生现金净额1.294亿元，投资活动所得现金净额为100万元，融资活动所用现金净额为5660万元[31][34] - 截至2021年6月30日，公司银行借贷为7390万元（2020年12月31日为7480万元），资本负债比率为16.4%（2020年12月31日为17.8%）[37][42] - 截至2021年6月30日，公司流动比率为1.4（2020年12月31日为1.3）[38][42] - 截至2021年6月30日，公司资本承诺约为340万元（2020年12月31日为750万元）[46] - 2021年6月30日集团资本承担约为人民币340万元，2020年12月31日为人民币750万元[51] - 2021年6月30日集团抵押人民币8630万元定期存款获取人民币7390万元银行融资，2020年12月31日分别为人民币8540万元和人民币7480万元[52] - 2021年6月30日集团并无任何重大或然负债[53] - 2021年上半年收益为714,453千元人民币，2020年为410,491千元人民币[109] - 2021年上半年其他收入为17,512千元人民币，2020年为14,859千元人民币[109] - 2021年上半年税前溢利为49,318千元人民币，2020年为亏损64,775千元人民币[109] - 2021年上半年本期溢利为32,516千元人民币，2020年为亏损67,457千元人民币[109] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利为32,375千元人民币，2020年为亏损66,500千元人民币[109] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为3.01人民币分，2020年为亏损6.18人民币分[109] - 2021年上半年其他全面亏损为1,618千元人民币，2020年为1,228千元人民币[111] - 2021年上半年全面收益总额为30,898千元人民币，2020年为亏损68,685千元人民币[111] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为395,822千元，较2020年12月31日的448,503千元有所下降[112] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额为665,998千元，较2020年12月31日的615,992千元有所上升[112] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为472,596千元，较2020年12月31日的471,129千元略有上升[112] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值为193,402千元，较2020年12月31日的144,863千元有所上升[114] - 截至2021年6月30日，公司总资产减流动负债为589,224千元，较2020年12月31日的593,366千元略有下降[114] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为139,448千元，较2020年12月31日的174,488千元有所下降[114] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为449,776千元，较2020年12月31日的418,878千元有所上升[114] - 截至2021年6月30日，公司已发行股本为45,821千元，与2020年12月31日持平[114] - 截至2021年6月30日，公司储备为401,089千元，较2020年12月31日的370,332千元有所上升[114] - 截至2021年6月30日，公司非控股权益为2,866千元，较2020年12月31日的2,725千元有所上升[114] - 2020年1月1日公司总权益为429,039千元人民币，2020年6月30日为362,614千元人民币，2021年1月1日为418,878千元人民币，2021年6月30日为449,776千元人民币[115] - 2020年上半年期内亏损67,457千元人民币，2021年上半年期内溢利32,516千元人民币[115] - 2020年上半年全面亏损总额68,685千元人民币，2021年上半年全面收益总额30,898千元人民币[115] - 2021年上半年税前溢利49,318千元人民币，2020年上半年税前亏损64,775千元人民币[118] - 2021年上半年融资成本9,961千元人民币，利息收入2,180千元人民币；2020年上半年融资成本12,990千元人民币，利息收入1,620千元人民币[118] - 2021年上半年物业、厂房及设备项目折旧22,353千元人民币，2020年为24,361千元人民币[118] - 2021年上半年使用權資產折舊42,075千元人民币，2020年为48,158千元人民币[118] - 2021年上半年存货减少118,905千元人民币，2020年为33,761千元人民币[118] - 2021年上半年贸易及其他应收款项及预付款项减少13,108千元人民币，2020年为10,904千元人民币[118] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为129,445千元人民币，2020年为32,838千元人民币[118] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金流量净额为1046千元人民币，2020年为-13781千元人民币[120] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金流量净额为-56563千元人民币，2020年为-51820千元人民币[120] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为73928千元人民币，2020年为-32763千元人民币[120] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为475487千元人民币，2020年为349090千元人民币[120] - 2021年上半年外部客户销售收益714,453千元，2020年为410,491千元；分部间销售2021年为33,445千元，2020年为14,428千元[143][151] - 2021年上半年税前期溢利49,318千元，2020年同期亏损64,775千元[143] - 2021年上半年餐厅运营于报告期初包含在合同负债中并已确认的收益金额为154,602千元，2020年为177,795千元[152] - 2021年上半年银行利息收入2,180千元，2020年为1,620千元；佣金收入11,670千元，2020年为6,566千元；政府补助2,994千元，2020年为4,660千元；其他收入668千元，2020年为2,013千元[156] - 2021年上半年董事酬金3,985千元，2020年为5,107千元；其他员工成本201,172千元，2020年为155,860千元；退休金计划供款21,086千元，2020年为10,554千元；员工成本总额226,243千元，2020年为171,521千元[161][162] - 2021年上半年物业、厂房及设备项目折旧22,353千元，2020年为24,361千元；使用权资产折旧42,075千元，2020年为48,158千元；无形资产摊销305千元，2020年为634千元[164] - 2020年上半年物业、厂房及设备减值5,973千元，使用权资产减值736千元，2021年无此项减值[164] - 2021年上半年广告及推广费9,946千元，2020年为6,749千元；餐厅营运费用及开支24,072千元，2020年为7,198千元；卫生及修理保养费12,387千元，2020年为7,620千元；差旅及运输费4,334千元，2020年为3,072千元[164] - 本期无股份奖励计划开支，截至2020年6月30日止六个月为人民币461.1万元[168] - 公司在中国内地附属公司须按25%税率缴纳所得税，与2020年同期相同[170] - 2021年上半年所得税开支为人民币1680.2万元，2020年同期为人民币268.2万元[172] - 2021年中期特别股息为每股2.50港仙，2020年同期为每股2.00港仙，对应金额分别为人民币2232.8万元和人民币1936.8万元[175] - 本期公司普通股权益持有人应占盈利为人民币3237.5万元，2020年同期亏损人民币6650万元[176][179] - 本期已发行股份加权平均数为1076027500股，2020年同期为1075801484股[176][179] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应收款项及预付款项总额为人民币6816.9万元，2020年12月31日为人民币8127.7万元[182] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项为人民币1200.7万元，2020年12月31日为人民币1777.2万元[182] - 截至2021年6月30日，30日内到期的贸易应收款项为人民币1077.6万元，2020年12月31日为人民币1717.7万元[185] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项为73,302千元，较2020年12月31日的68,311千元增长7.3%[186] - 截至2021年6月30日，其他应付款项及应计款项为19,071千元，较2020年12月31日的17,949千元增长6.3%[186] - 截至2021年6月30日，应付薪金及福利为25,678千元，较2020年12月31日的22,478千元增长14.2%[186] - 截至2021年6月30日，合同负债为202,474千元，较2020年12月31日的190,241千元增长6.4%[186] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项总计320,525千元，较2020年12月31日的298,979千元增长7.2%[186] - 截至2021年6月30日，30日内贸易应付款项为48,938千元，较2020年12月31日的56,754千元下降13.8%[186] - 截至2021年6月30日，31至60日贸易应付款项为

公司基本信息 - 公司股份代號為1181[2] 业绩及股息派发时间 - 2020年8月24日公布中期業績[13] - 2020年11月20日已派發中期特別股息每股2.0港仙[13] - 2021年3月26日公布全年業績[13] - 2021年4月23日向股東派發年報[13] - 2021年7月30日派發末期股息每股3.0港仙[13] 股份过户及股东大会相关 - 2021年6月7日至11日暫停辦理股份過戶登記以確定股東出席股東週年大會並投票的權利[13] - 2021年6月11日召開股東週年大會[13] - 2021年6月18日暫停辦理股份過戶登記以確認股東獲得建議末期股息的權益[13] 2020年公司业务发展策略 - 2020年公司开发四大盈利模式，加快发展“一店三舖”策略[20] - 2020年公司升级推出新口味，演绎品牌形象[22][26] - 2020年公司建设通岗全才培养体系，增设备“唐宫金牌服务师”评选[23][24][27] - 2020年公司安排1892场/堂培训课程，课程时数共计2330小时，参与人次近69000[25][27] 2020年公司疫情及公益相关 - 2020年2月公司因疫情暂停营业，启动三大“爱之行动”[30][32] - 公司向湖北省慈善总会捐赠医疗援助金100万元，员工自发捐款25万元用于疫情医疗援助[34][36] - 公司恢复堂食业务后入选“疫情防控配餐保障单位”，获“履行社会责任杰出企业”认可[34][36] - 公司捐赠12万元用于重建洪涝灾区，还参与多项公益环保项目[34][36] 2021年公司管理规划 - 2021年公司迈向三十年，将围绕业务增长、降本增效、幸福经营优化内部管理[35][37] 公司致谢 - 公司主席感谢管理层、员工、供应商、合作伙伴、政府、客户和股东[39] 财务数据关键指标变化 - 2020年集团整体收益降至11.051亿元，2019年为14.951亿元[47][49] - 2020年上半年中国餐饮收入下降32.8%，全年下降16.6%[46][48] - 2020年集团整体外卖收益较2019年同期增长28.5%[56][58] - 2020年集团人力成本下降超过22%[57][59] - 2020年股份奖励计划开支约为450万元（2019年：610万元），扣除开支后员工成本约为3.601亿元，较2019年减少约1.061亿元或约22.8%[72][73] - 2020年公用事业开支及耗材开支约为6660万元（2019年：8170万元），减少约1510万元或约18.5%[75][79] - 2020年使用权益资产折旧约为9270万元（2019年：9370万元），融资成本约为2440万元（2019年：2770万元），租金及相关开支约为1280万元（2019年：2560万元），租金及相关开支减少约1280万元[76][79] - 2020年所得税开支约为1540万元（2019年：4530万元），公司拥有人应占年内溢利约为440万元（2019年：9130万元）[77][80] - 现金及现金等价物增加1950万元，从2019年12月31日的3.825亿元增加至2020年12月31日的4.02亿元[78][81] - 2020年经营活动产生现金净额1.274亿元，投资活动所用现金净额为1680万元，融资活动所用现金净额为8850万元[84][86] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物和定期存款合计5.195亿元（2019年12月31日：4.965亿元）[88] - 2020年12月31日公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为10.645亿元（2019年12月31日：11.426亿元）、1.449亿元（2019年12月31日：1.226亿元）和4.189亿元（2019年12月31日：4.29亿元）[88] - 2020年12月31日公司银行借贷为7480万元（2019年12月31日：8000万元），资本负债比率为17.8%（2019年12月31日：18.6%），流动比率为1.3（2019年12月31日：1.3）[88] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司资本承担分别约为人民币750万元和人民币300万元[93][97] - 截至2020年12月31日，公司抵押人民币8540万元（2019年12月31日：人民币8000万元）定期存款，获取人民币7480万元（2019年12月31日：人民币8000万元）银行融资[99][101] 公司人员规模 - 截至2020年12月31日，集团经营57家餐厅，合营11家餐厅[70] - 截至2020年12月31日，公司在香港及中国内地约有3800名雇员[92][96] 公司股份相关 - 本年度内，公司股份奖励计划信托人购买308.2万股公司股份，总代价约为人民币229.9万元[100][103] 公司重大事项 - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债[100][102] - 本年度内，公司无附属公司、联营公司或合营公司的重大收购或出售[100][102] 公司董事信息 - 翁培禾女士50岁，自2011年3月25日起任公司执行董事，现为集团主席[105][107] - 叶树铭先生65岁，是集团创始人之一，自2011年3月25日起任公司执行董事，至2020年6月为集团主席[113] - 叶树明先生65岁，1992年7月加入公司，2011年3月25日起任执行董事，2020年6月前曾任集团主席[115] - 陈文伟先生66岁，1992年7月集团成立起任职，2010年3月11日起任执行董事，2020年6月前曾任集团副主席[117][120] - 古学超先生75岁，1996年5月加入公司成为美高石油化工有限公司股东，2011年3月25日起任执行董事[118][121] - 陈志雄先生50岁，2000年5月任职公司，2013年1月起任副总裁，2020年7月任行政总裁及执行董事[124][125] - 黄忠扬43岁，2012年1月加入集团，2020年7月任执行董事，负责集团财务等管理及战略发展[127][128] - 邝志强66岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，曾在多家公司任独立非执行董事[129][130][131] - 邝炳文56岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，有会计及行政经验[135][138] - 张健庭65岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，有中式快餐业经验[145] - 张坚庭先生65岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，2002 - 2009年经营中式快餐连锁店，2004年起提供公司培训，1979年6月获香港浸会大学文科文凭，2009年5月获香港科技大学行政人员工商管理硕士学位[148] - 王作春女士58岁，2008年5月加入集团，2015年1月任人力资源总监，2001年起从事人力资源工作，1999年获高级工程师职称，2004年获企业人力资源师管理师证书，2009年4月完成ERS 5S管理证书课程[147][149] - 何建梅女士47岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，2005年11月修毕清华大学总裁班，2009年12月完成党校法律本科课程，2010年4月获食疗养生师培训证书和餐厅服务业二级评审资格证书，2012年12月获高级营养配餐员资格，2005年6月任专业顾问，2009年12月任副秘书长，2018年12月获“优秀诚信企业家”称号，2019年7月获“诚信自律功勋企业家”称号[151][152][153][154] - 叶丽霞女士49岁，1997年加入集团，2019年3月任营运副总监，2011年7月完成北京工商大学本科学位，2019年12月完成上海交通大学研修班，2005年12月获营养配餐员认证，2009年4月完成ERS 5S管理证书课程，2011年10月获注册家庭教育指导师岗位证书，2012年11月任上海市餐饮烹饪行业协会理事[157][158] 董事专业背景及荣誉 - 翁女士2002年完成香港专业教育学院酒楼管理课程，2005年11月修毕清华大学企业管理国际化总裁班，2012年修毕北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士课程[114] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师，获第五届全国烹饪技术比赛团体赛团体银奖[124][125] - 陈志雄2004年获中国饭店协会授予饭店业国家壹级评委资格，获粤港澳餐饮业十佳名厨金奖[124][125] - 陈志雄2005年获首届全国饭店系统服务技能比赛全国十佳金勺奖，12月通过营养配餐员考试[124][125] - 陈志雄2006年任珠海市餐饮协会主席，获Les Amis d'Escoffier Society, Inc.颁发会员证书出任名誉会长[124][125] - 陈志雄2007年6月通过中式烹调师考试，2009年4月完成香港环境资源及安全学会的ERS 5S管理证书课程[124][125] - 邝志强1976年11月获香港大学法学学士，1977年7月获法学专业证书[135][138] - 邝炳文1996年8月获澳洲科廷科技大学商业会计学士，1998年11月获香港理工大学企业管理研究生文凭，2003年11月获专业会计硕士学位[142][143] 公司业务地区分布 - 北京有21家相关业务，天津3家，成都4家，苏州1家，上海15家，杭州2家，东莞1家，深圳6家，香港4家[42][44] 集团核心业务相关 - 集团核心业务策略为开源、节流、人才培养、企业文化传递及严格防疫[52][54] - 集团会员人数已超83万人[52][54] - 2020年下半年堂食业务较上半年恢复超65%[52][54] 公司培训情况 - 2020年集团共举办超过1800次培训课程惠及各阶层员工[62][63] 公司外汇风险 - 2020年，董事认为公司外汇风险不重大，且未用金融工具进行对冲[91][95] - 公司附属公司主要在中国内地经营，收入、开支、现金及银行结余大多以人民币列值，部分以港元列值，港元兑人民币汇率波动或有财务影响[90][94] 董事会职责及构成 - 董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益，提升企业价值及问责性[161][164] - 公司在2020年已遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[162][164] - 董事会负责使集团财务表现最大化，制定业务政策和战略，监督高级管理层表现等[163] - 董事会将集团日常管理、行政和运营及政策战略执行委托给执行董事和管理层[163] - 截至2020年12月31日，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[168][169] 董事任期及退任规则 - 执行董事服务合同从2020年7月1日起至2023年6月30日止，可提前3个月书面通知终止[171] - 独立非执行董事委任函从2020年7月1日起至2023年6月30日止，可提前1个月书面通知终止[171] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[173][177] 董事会会议情况 - 2020年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议[180][182] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条的职责，包括制定和检讨公司政策等[181][182] - 翁培禾女士、叶树明先生、陈文伟先生、古学超先生、邝志强先生、邝炳文先生、张健庭先生出席定期董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[196] - 陈志雄先生出席定期董事会会议的出席率为25%，出席股东周年大会不适用[196] - 黄忠扬先生出席定期董事会会议的出席率为75%，出席股东周年大会不适用[196] - 定期董事会会议提前至少14天通知董事，议程和文件提前至少3天发送，委员会会议给予合理提前通知[199] - 董事有潜在利益冲突时应弃权，无利益冲突的独立非执行董事会参与处理相关问题[200] - 会议出席次数自董事委任生效日起计算[197] 公司风险管理与内部控制 - 董事会通过审计委员会和风险管理及内部控制委员会进行持续审查，确保集团维持健全有效的风险管理和内部控制系统[184] - 公司成立内审部门，内审经理专业且有经验，风险及监控委员会负责执行改善计划和确保合规，二者协调年度检讨并向审核委员会报告[185][187] - 集团风险管理与内部监控系统通过与业务单位和职能部门沟通管理重大风险，只能提供合理保证[186][188] - 公司按规定成立处理及发布内幕消息书面程序并分发给相关员工和管理层[190][192] - 董事会认为截至2020年12月31日，重大风险无重大变更，无重大监控失误或缺陷，系统

公司基本信息 - 公司股票代码为香港联合交易所有限公司1181[16] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[13][14] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港九龙科学馆道一号康宏广场南座10楼3室[16] - 公司开曼群岛股份过户处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[16] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[16] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司[16] - 公司核数师为安永会计师事务所执业会计师[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年1月1日至6月30日，公司整体收益为人民币410.5百万元，较去年同期的人民币758.8百万元减少45.9%[21][23] - 2020年1月1日至6月30日，公司拥有人应占亏损为人民币66.5百万元，2019年为溢利人民币51.2百万元[21][23] - 2020年1月1日至6月30日，公司毛利率降至60.0%，2019年为63.1%[21][23] - 2020年上半年公司整体收益减少45.9%至4.105亿元，整体毛利率降至60.0%（2019年：63.1%）[45][47] - 2020年上半年公司股份奖励计划开支约为460万元（2019年：600万元），剔除该开支后员工成本约为1.669亿元，较2019年同期减少约6700万元或约28.6%[46][47] - 2020年上半年公司公共设施及消耗品费用约为2790万元（2019年：3910万元），其他开支约为3820万元（2019年：4210万元），分别减少约1120万元或约28.6%及约390万元或约9.3%[49][52] - 2020年上半年公司使用權資產折舊约为4820万元（2019年：约4510万元）、融資成本约为1300万元（2019年：约1450万元）和租金及相关开支约为60万元（2019年：约1220万元），租金及相关开支减少约1160万元[50][52] - 受疫情影响，2020年上半年公司拥有人应占亏损约为6650万元（2019年：溢利约为5120万元）[51][52] - 现金及现金等价物从2019年12月31日的3.825亿元减少3340万元至2020年6月30日的3.491亿元[55] - 2020年上半年经营活动产生现金净额3280万元，投资活动所用现金净额为1380万元，融资活动所用现金净额为5180万元[55] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物及定期存款合共4.631亿元（2019年12月31日：4.965亿元），资产总值、流动资产净值及资产净值分别为10.376亿元（2019年12月31日：11.426亿元）、8270万元（2019年12月31日：1.226亿元）及3.626亿元（2019年12月31日：4.29亿元）[55] - 截至2020年6月30日，公司银行借贷8000万元（2019年12月31日：8000万元），资本负债比率为22.1%（2019年12月31日：18.6%）[55] - 2020年6月30日流动比率为1.2，2019年12月31日为1.3[57] - 2020年6月30日集团资本承担约为人民币250万元，2019年12月31日为人民币300万元[65][70] - 2020年6月30日集团抵押人民币8000万元定期存款获取等额银行融资，与2019年12月31日相同[66][71] - 2020年上半年收益为410,491千元人民币，2019年同期为758,817千元人民币[137] - 2020年上半年其他收入为14,859千元人民币，2019年同期为18,198千元人民币[137] - 2020年上半年已耗存货成本为164,268千元人民币，2019年同期为280,277千元人民币[137] - 2020年上半年员工成本为171,521千元人民币，2019年同期为239,872千元人民币[137] - 2020年上半年税前亏损为64,775千元人民币，2019年同期税前溢利为78,726千元人民币[137] - 2020年上半年本期亏损为67,457千元人民币，2019年同期溢利为52,037千元人民币[137] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损为66,500千元人民币，2019年同期应占溢利为51,210千元人民币[137] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损为6.18人民币分，2019年同期为4.79人民币分[137] - 2020年期间溢利为亏损67,457千元人民币，2019年为溢利52,037千元人民币[140] - 2020年换算境外业务之汇兑差额亏损373千元人民币，2019年为收益267千元人民币[140] - 2020年按公平值计入其他全面收益之金融资产公平值改变亏损855千元人民币，2019年亏损2,718千元人民币[140] - 2020年期间全面亏损68,685千元人民币，2019年为收益49,586千元人民币[140] - 截至2020年6月30日非流动资产总额482,597千元人民币，2019年12月31日为544,286千元人民币[142] - 截至2020年6月30日流动资产总额555,016千元人民币，2019年12月31日为598,343千元人民币[142] - 截至2020年6月30日流动负债总额472,281千元人民币，2019年12月31日为475,766千元人民币[142] - 截至2020年6月30日流动净资产82,735千元人民币，2019年12月31日为122,577千元人民币[144] - 截至2020年6月30日非流动负债总额202,718千元人民币，2019年12月31日为237,824千元人民币[144] - 截至2020年6月30日资产净值362,614千元人民币，2019年12月31日为429,039千元人民币[144] - 2019年1月1日公司总权益为462,839千元人民币，2019年6月30日为430,816千元人民币，2020年1月1日为429,039千元人民币，2020年6月30日为362,614千元人民币[147] - 2020年上半年税前亏损64,775千元人民币，2019年上半年税前溢利78,726千元人民币[149] - 2020年上半年融资成本为12,990千元人民币，2019年上半年为14,501千元人民币[149] - 2020年上半年利息收入为 - 1,620千元人民币，2019年上半年为 - 2,409千元人民币[149] - 2020年上半年物业、厂房及设备项目折旧为24,361千元人民币，2019年上半年为24,248千元人民币[149] - 2020年上半年使用權資產折旧为48,158千元人民币，2019年上半年为45,088千元人民币[149] - 2020年上半年存货减少33,761千元人民币，2019年上半年增加157千元人民币[149] - 2020年上半年贸易及其他应收款项及预付款项减少10,904千元人民币，2019年上半年增加782千元人民币[149] - 2020年上半年贸易及其他应付款项增加6,629千元人民币，2019年上半年减少5,281千元人民币[149] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为32,838千元人民币，2019年上半年为117,592千元人民币[149] - 2020年已收利息为1620千元，2019年为2409千元[152] - 2020年购买物业、厂房及设备项目金额为15429千元，2019年为21568千元[152] - 2020年出售物业、厂房及设备项目所得款项为28千元，2019年为0千元[152] - 2020年投资活动所用现金流量净额为13781千元，2019年为22046千元[152] - 2020年回购普通股金额为2351千元，2019年为0千元[152] - 2020年融资活动所用现金流量净额为51820千元，2019年为49804千元[152] - 2020年现金及现金等价物增加/（减少）净额为32763千元，2019年为45742千元[152] - 2020年期初现金及现金等价物为382454千元，2019年为400354千元[152] - 2020年期末现金及现金等价物为349090千元，2019年为444837千元[152] 公司业务线相关情况 - 公司主要从事餐厅运营及食品生产[155][158] - 2020年上半年全国网上零售额同比增长7.3%，公司加强外卖业务并实现同比增长[26][28] - 截至2020年6月30日，公司经营59家餐厅，合营11家餐厅[44] 公司疫情应对措施 - 公司每天为员工量度3次体温、每小时进行环境消毒等，入选多地“疫情防控配餐保障单位”[24] - 公司努力向业主争取租金优惠、申请政府防疫补贴，优化人力结构控制成本[27][29] - 公司提升宿舍安全管理，保障员工生活必需品供应，提供爱心餐食[32][34] - 公司在疫情期间组织管理、经营知识培训，成立“总裁奖学金”[32][34] - 公司向湖北慈善总会捐赠100万元医疗援助金用于采购医疗物资[33][35] - 公司组织员工为当地防疫慈善团体募款，成立义工团队协助社区防疫[33][35] - 公司为医疗机构赠送爱心膳食[33][35] - 执行董事及高级管理层主动减薪，为关联物业减免租金[37][38] 公司股份相关情况 - 本期内股份奖励计划信托人购买公司308万股股份，总代价约为人民币240万元[74][78] - 翁女士持有2995万股，占比2.78%[83] - 叶先生持有2.47348亿股，占比22.98%[83] - 陈先生持有3.62698亿股，占比33.70%[83] - 古先生持有1.0585亿股，占比9.83%[83] - 截至2020年6月30日，Current Success Investments Limited持有247,348,000股股份，股权概约百分比为22.98%[94] - 截至2020年6月30日，黄秀枚女士因配偶权益拥有247,348,000股股份，股权概约百分比为22.98%[94] - 截至2020年6月30日，Best Active Investments Limited持有352,500,000股股份，股权概约百分比为32.75%[94] - 截至2020年6月30日，区艳冰女士因配偶权益拥有362,698,000股股份，股权概约百分比为33.70%[94] - 截至2020年6月30日，Bright Mind Investments Limited持有105,850,000股股份，股权概约百分比为9.83%[94] - 截至2020年6月30日，古惠民女士因配偶权益拥有105,850,000股股份，股权概约百分比为9.83%[94] - 截至2020年6月30日，Orchid Asia IV, L.P.持有82,705,000股股份，股权概约百分比为7.68%[94] - 截至2020年6月30日，OAIV Holdings, L.P.因受控制法团权益拥有82,705,000股股份，股权概约百分比为7.68%[96] - 截至2020年6月30日，YM Investment Limited因受控制法团权益拥有84,115,000股股份，股权概约百分比为7.81%[96] - 截至2020年6月30日，林丽明女士作为全权信托创办人拥有84,115,000股股份，股权概约百分比为7.81%[96] - Orchid Asia IV, L.P. 实益拥有82,705,000股股份，Orchid Asia IV Co - investment, Limited实益拥有1,410,000股股份[104] - Orchid Asia IV Investment, Limited约92.61%由YM Investment Limited控制[104] - 截至2020年6月30日，无根据购股期权计划授出或同意授出购股期权[108][110] - 公司财政年度内，股份奖励计划受托人可购买的股份总数最多不得超逾公司该财政年度开始时已发行股份总数的10%[114] - 本期根据股份奖励计划已授出及归属予选定承授人之股份为5,245,000股，截至2020年6月30日，视作已授出及归属予选定承授人之股份为37,249,000股[120] 公司股息

公司基本信息 - 公司股份代号为1181[9] 业绩及股息派发时间 - 2019年8月26日公布中期业绩[11] - 2019年11月15日派发中期特别股息每股3.4港仙[11] - 2020年3月30日公布全年业绩[11] - 2020年4月24日向股东派发年报[11] 公司重要日期安排 - 2020年6月9日至15日暂停办理股份过户登记[11] - 2020年6月15日召开股东周年大会[11] 2019年公司业务拓展 - 2019年公司在中国大陆两家自有品牌餐厅开业，其中一家位于国际机场[17] - 2019年公司在新加坡开设首家“Social Place”餐厅[17] - 2019年公司将知名日本餐厅品牌引入香港市场[17] - 2019年公司以推广品牌为重心，在中国内地开业两家自家品牌餐厅，其中一家首次进驻国际机场[18] - 2019年公司以合营模式将自家品牌“唐宫小聚”输出至新加坡开店，并引入日本知名餐厅品牌到香港[18] - 2019年公司开设1家中式正餐餐厅、1家自营休闲餐餐厅、6家合营餐厅以及1家特许经营餐厅，关闭1家中式正餐及2家特许经营餐厅[62][63][65][67] - 公司首次进驻上海浦东国际机场开设餐厅，与不同餐饮集团合作开设6家合营餐厅，包括深圳和台湾的2家“金爸爸”、1家“唐点小聚”及新加坡的1家“唐宫小聚”[62][63][65] - 公司2019年在香港开设2家日本知名餐厅，增开1家“胡椒厨房”[65][67] 公司社会责任与员工关怀 - 2019年公司举办数十次身心灵及增加员工归属感的公益课程[20][22] - 2020年1月底公司主动暂停内地门店业务[21][23] - 疫情初期公司设立危机处理小组，由行政总裁领导各部门核心管理人员[21][23] - 公司在各地所在城市自发组织义工团队，义务协助社区防疫工作、为医护人员送爱心餐[21][23] - 公司主动捐款协助湖北省购买医疗物资[21][23] - 公司为不能返乡的员工组织健康活动，如娱乐节目、才艺比赛等[26][29] - 公司设立“总裁奖学金”鼓励员工在逆境坚持学习[26][29] - 公司大力推动线上专业培训、励志课程，为重新出发作准备[26][29] 2019年公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为人民币149510万元，较2018年同期增加人民币300万元，上升0.2%[62][63] - 2019年公司会员数量较2018年增加超168%[66] - 2019年公司会员充值金额达人民币35630万元，较2018年增加16.5%[66] - 2019年公司储值消费达人民币34750万元，较去年同期增加近25%[66] - 2019年公司外卖收益同比增加18.8%，占整体收益百分比从2018年的5.9%增至7.0%[71][74] - 2019年微商城收益对比2018年显著增长[72][75] - 截至2019年12月31日，公司经营12家自营休闲餐厅，整体休闲餐业务收益为2.473亿元，较去年增长0.3%[73][75] - 2019年公司毛利率为62.7%，对比去年同期下跌0.4%，人力成本上升幅度从2018年的16.8%收窄至5.4%[77][78] - 2019年公司整体收入增长0.2%至14.951亿元，整体毛利率下降0.4%[83] - 2019年公司归属股东的利润从1.152亿元降至9130万元，下降20.7%，净利润率从7.8%降至6.2%[83] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的4.004亿元降至2019年12月31日的3.825亿元，减少1790万元[84] - 公司年内整体收益增加0.2%至人民币1495.1百万元，整体毛利率下跌0.4%[85] - 公司以市场价计价的股份奖励计划开支约为人民币6.1百万元（2018年：人民币8.1百万元），剔除该开支后，员工成本占收益百分比为31.2%（2018年：29.5%）[85] - 公司年内使用权折旧的收益百分比为6.3%（2018年：零）、融资成本占收益百分比为1.9%（2018年：0.1%）、租金及相关开支占收益百分比为1.7%（2018年：9.4%）[85] - 公司有效税率为32.8%（2018年：30.3%），包含中国股息收入预扣税共人民币5.3百万元及递延税金共人民币2.1百万元[85] - 公司拥有人应占年内溢利由人民币115.2百万元下跌20.7%至人民币91.3百万元，纯利率由2018年的7.8%下跌至2019年的6.2%[85] - 公司现金及现金等价物减少人民币17.9百万元，由2018年12月31日的人民币400.4百万元减少至2019年12月31日的人民币382.5百万元[86] - 公司经营活动产生人民币260.5百万元现金净额，投资活动所用现金净额为人民币62.9百万元，其中包括购置物业、厂房及设备共人民币59.3百万元，融资活动所用现金净额为人民币218.7百万元[88][90] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等值及定期存款合共人民币496.5百万元（2018年12月31日：人民币544.4百万元）[93] - 截至2019年12月31日，公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为人民币1142.6百万元（2018年12月31日：人民币893.1百万元）、人民币122.6百万元（2018年12月31日：人民币272.6百万元）及人民币429.0百万元（2018年12月31日：人民币502.6百万元）[93] - 截至2019年12月31日，公司流动比率为1.3（2018年12月31日：1.7）[96][100] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司资本承担分别约为人民币300万元及人民币1110万元[104] - 截至2019年12月31日，公司抵押人民币8000万元定期存款（2018年12月31日：人民币8000万元），以获取人民币8000万元银行融资（2018年12月31日：人民币7920万元）[104] 公司人员规模与相关情况 - 截至2019年12月31日，公司在香港及中国内地约有4500名雇员[104] 公司重大事项情况 - 截至2019年12月31日，公司并无任何重大或然负债[107] - 2019年度内，公司没就附属公司、联营公司或合营公司进行重大收购或出售[107] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司之任何上市证券[107] 公司管理层信息 - 陈文伟65岁，是集团创始人之一，自1992年7月集团成立任职，2010年3月11日起任执行董事[114] - 古学超74岁，是集团创始人之一，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月加入集团[114] - 翁培禾49岁，2011年3月25日起任执行董事，2000年3月起任集团行政总裁，1997年1月加入集团[116][118] - 翁培禾2004年获中国饭店协会授予全国饭店业优秀女企业家奖项[117][119] - 翁培禾2010年3月获中国饭店业年会授予中华英才白金五星勋章[117][119] - 翁培禾2011年1月被推选为2010年度中国品牌建设十大杰出企业家[117][119] - 翁培禾2011年12月被推选为上海餐饮业杰出女企业家之一[117][119] - 翁培禾2012年及2015年获中国杰出女企业家联谊会颁发中国百名杰出女企业家奖[117][119] - 翁培禾2018年获福布斯中国选为十大女性总裁之一[117][119] - 翁培禾2019年入选福布斯中国最杰出商界女性排行榜[117][119] - 鄺志強先生65歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[122] - 鄺炳文先生55歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[126] - 張健庭先生64歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[129] - 黃仲揚先生42歲，2012年1月加入集團，任首席財務官和公司秘書[131] - 鄺志強先生曾於2002年8月 - 2007年10月任耀萊集團獨立非執行董事[122] - 鄺志強先生曾於2002年10月 - 2012年3月20日任漢登集團獨立非執行董事[122] - 鄺炳文先生曾於2016年2月前任中國糖果控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2016年3月前任日成控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2017年3月前任焯陞企業控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2017年4月前任高雅光學國際集團獨立非執行董事[126] - 张坚庭64岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职[132] - 黄忠扬42岁，2012年1月加入集团，任首席财务官兼公司秘书[133] - 陈志雄49岁，2000年5月任职于集团，2013年1月升任副总裁[135][136] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师[135][136] - 陈志雄2004年获中国饭店协会授予饭店业国家壹级评委资格[135][136] - 陈志雄2005年获首届全国饭店系统服务技能比赛全国十佳金勺奖[135][136] 公司董事会相关情况 - 董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[138][141] - 公司于2019年已遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[139][142] - 董事会负责优化集团财务表现、决策、制定业务政策等[140][143] - 董事会将集团日常管理等工作委托给执行董事及管理人员[140][143] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[146] - 董事会成员中，1名为女性，1名年龄介乎40至49岁，1名年龄介乎50至59岁，5名年龄为60岁或以上[146] - 各执行董事服务合同于2020年3月24日届满，更新后有效期从2020年3月25日至2023年3月24日，可提前3个月书面通知终止[146] - 各独立非执行董事委任函于2020年3月24日届满，更新后有效期从2020年3月25日至2023年3月24日，可提前1个月书面通知终止[146] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[149][151] - 2019年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议，讨论集团重要议题、运营、制定政策策略、检讨财务表现等[154] - 2019年执行和独立非执行董事出席定期董事会会议和股东大会的出席率均为100%（4/4、1/1）[168] - 董事在董事会定期会议前最少14日获通知，最少3日获议程和文件，董事可在议程中加入讨论事项[171][174] - 有潜在利益冲突的董事放弃投票，无冲突的独立非执行董事处理相关事项[172][175] - 公司秘书协助准备议程、确保合规、记录会议，草稿和最终版会议记录会发给董事或成员[173][175] - 公司收到2019年所有董事持续专业发展培训记录[177] - 叶树明为董事会主席，翁培禾为行政总裁，职责划分明确以平衡权力和加强独立性[180] - 董事会通过审核委员会和风险及监控委员会检讨集团风险管理和内部监控系统有效性[164][165] - 公司成立内审部门，风险及监控委员会执行改善计划并确保合规，二者协调年度检讨并向审核委员会报告[160] - 公司主席为叶树明先生，负责领导董事会及确保其有效运作[181][184] - 公司行政总裁为翁培禾女士，负责公司日常运作及落实业务政策等[182][184] - 公司为董事证券交易采纳的守则严谨程度不逊于标准守则，全体董事年内已遵守规定准则[183][185] - 公司接获控股股东回顾年度遵守不竞争承诺条款的确认书[188][193] - 董事负责编制截至2019年12月31日的财务报表，确认不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[189][194] - 公司外聘核数师申报责任声明载于年报“独立核数师报告”内[190][195] - 董事会成立三个委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会，且职权范围符合上市规则要求并已公布[191][192][196] 公司审核委员会相关情况 - 公司于2011年3月25日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[199] - 审核委员会需向董事会提供外聘核数师相关建议并处理相关问题[199] - 审核委员会需履行多项职责，包括检讨财务监控、政策及沟通协调等[199] 公司风险管理与内部控制 - 风险管理和内部控制通过审计委员会和风险与控制委员会进行持续审查[157] - 风险与控制委员会由公司行政总裁、首席财务官、外部法律顾问和独立非执行董事邝炳文先生

餐厅数量及分布 - 截至2019年6月30日，公司运营44家自营餐厅、14家加盟店和10家合营餐厅[13] - 截至2019年6月30日，公司在成都和杭州共开设6家门店[13] - 截至2019年6月30日，公司经营44家自营餐厅、14家特许经营餐厅及10家合营餐厅[14] - 成都和杭州至2019年6月30日共开设6家门店[14] - 截至2019年6月30日，特许经营的胡椒厨房业务在北京及天津有14家餐厅[21][23] - 截至2019年6月30日，集团经营58家餐厅，合营10家餐厅[27][28] 公司收入情况 - 2019年上半年公司收入达7.588亿元人民币，较2018年同期增加1860万元人民币，增幅2.5%[13] - 收入增长主要源于运营两年内的成长型门店贡献及新门店发展[13] - 期内成长型门店和新门店共为公司贡献收入1.219亿元人民币，占期内收入的16.1%[13] - 2019年上半年公司收益达7.588亿元，较2018年同期增加1860万元，上升2.5%[14] - 增长店及新店共10家，带来1.219亿元收益，占本期收益的16.1%[14] - 2019年上半年自创休闲品牌餐厅整体营业额达1.299亿元，较去年同期上升9.8%[21][23] - 本期外卖收益较2018年同期增加7.1%，占整体收益百分比与去年同期相近[17][18] - 集团期内整体收益增加2.5%至75880万元[30][31] - 2019年上半年收益为758,817千元人民币，2018年同期为740,187千元人民币[105] 公司盈利及利率情况 - 本期公司毛利率为63.1%，与去年同期持平[22][24] - 人力成本上升幅度从2018年的16.8%大幅收窄至2019年6月30日止六个月的5.4%[22][24] - 公司拥有人应占期内溢利由5220万元下跌1.9%至5120万元，纯利率由7.1%下跌0.4%至6.7% [30][31] - 2019年上半年其他收入为18,198千元人民币，2018年同期为19,323千元人民币[105] - 2019年上半年税前溢利为78,726千元人民币，2018年同期为78,572千元人民币[105] - 2019年上半年本期溢利为52,037千元人民币，2018年同期为53,155千元人民币[105] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为51,210千元人民币，2018年同期为52,219千元人民币[105] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为4.79人民币分，2018年同期为4.90人民币分[105] - 2019年上半年其他全面亏损（税后）为2,451千元人民币，2018年同期为20,581千元人民币[109] - 2019年上半年全面收益总额为49,586千元人民币，2018年同期为32,574千元人民币[109] - 2019年上半年税前溢利为78,726千元人民币，2018年同期为78,572千元人民币[121] - 2019年上半年融资成本为14,501千元人民币，2018年同期为835千元人民币[121] - 2019年上半年利息收入为 - 2,409千元人民币，2018年同期为 - 1,573千元人民币[121] - 2019年上半年物业、厂房及设备项目折旧为24,248千元人民币，2018年同期为23,714千元人民币[121] - 2019年上半年使用权利资产折旧为45,088千元人民币，2018年同期无此项[121] 公司现金流情况 - 现金及现金等价物增加4440万元，由2018年12月31日的4.004亿元增加至2019年6月30日的4.448亿元 [35] - 经营活动产生1.176亿元现金净额，投资活动所用现金净额为2210万元，融资活动所用现金净额为4980万元 [35] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等值及定期存款合共5.588亿元，2018年12月31日为5.444亿元 [35] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为117,592千元人民币，2018年同期为76,246千元人民币[121] - 2019年已收利息为2409千元人民币，2018年为1573千元人民币[124] - 2019年购买物业、厂房及设备项目支出21568千元人民币，2018年为32848千元人民币[124] - 2019年注资合营公司5743千元人民币，2018年为186千元人民币[124] - 2019年购买按公平值计入其他全面收益的金融资产支出27144千元人民币，2018年无此项支出[124] - 2019年定期存款增加30000千元人民币，2018年减少50000千元人民币[124] - 2019年投资活动所用现金流量净额为22046千元人民币，2018年为53441千元人民币[124] - 2019年租赁付款之本金部分支出48154千元人民币，2018年无此项支出[124] - 2019年支付非控股权益股息1650千元人民币，2018年为384千元人民币[124] - 2019年融资活动所用现金流量净额为49804千元人民币，2018年所得现金流量净额为916千元人民币[124] - 2019年期初现金及现金等值为45742千元人民币，2018年为23721千元人民币[124] 公司资产负债情况 - 截至2019年6月30日，集团资产总值为11.825亿元，流动资产净值为1.264亿元，资产净值为4.308亿元 [35] - 截至2019年6月30日，集团银行借贷为7920万元，资本负债比率为18.4% [35] - 截至2019年6月30日，流动比率为1.2 [35] - 截至2019年6月30日，公司非流动资產总额为525,537千元，较2018年12月31日的236,790千元增长122%[111] - 截至2019年6月30日，公司流动资產总额为656,997千元，较2018年12月31日的656,273千元增长0.11%[111] - 截至2019年6月30日，公司流动负债总额为530,614千元，较2018年12月31日的383,650千元增长38.31%[111] - 截至2019年6月30日，公司流动资產淨值为126,383千元，较2018年12月31日的272,623千元下降53.64%[114] - 截至2019年6月30日，公司总资產减流动负债为651,920千元，较2018年12月31日的509,413千元增长28%[114] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债总额为221,104千元，较2018年12月31日的6,780千元增长3161.12%[114] - 截至2019年6月30日，公司资產淨值为430,816千元，较2018年12月31日的502,633千元下降14.29%[114] - 截至2019年6月30日，公司已发行股本为45,723千元，较2018年12月31日的45,496千元增长0.5%[114] - 截至2019年6月30日，公司储备为380,509千元，较2018年12月31日的450,950千元下降15.62%[114] - 截至2019年6月30日，公司非控股权益为4,584千元，较2018年12月31日的6,187千元下降25.91%[114] - 2018年1月1日公司总权益为534,074千元人民币[117] - 2018年6月30日公司总权益为476,979千元人民币[117] - 2019年1月1日公司总权益为502,633千元人民币[117] - 2019年6月30日公司总权益为430,816千元人民币[117] 公司战略及规划 - 公司战略调整选址策略，目标为主题和生活方式购物中心[13] - 集团预计未来餐饮市场向智能化发展，已开始规划和开展内部系统升级工作 [41] - 2019年计划优化电子会员功能，加入更多会员限定优惠、积分制度及结合伴手礼等[44] - 2019年初在北京开设一家中式正餐，9月将在上海浦东国际机场开设第一家门店，下半年将在香港增设一家休闲餐门店、在新加坡开设“唐宫小聚”餐厅、在台湾增设一家“金爸爸”餐厅，“胡椒厨房”下半年将在北京增加一家分店[47] - 2019年上半年在香港开设一家合营的日本餐厅，下半年将引入一家在日本获米其林星级的高端怀石料理餐厅[47] 公司员工情况 - 2019年6月30日，公司有逾4500名雇员，薪酬具竞争力，还提供多种员工福利[51][55] 公司资本承担及抵押情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司资本承担分别约为人民币1480万元及人民币1110万元[52][56] - 2019年6月30日，公司抵押人民币8000万元定期存款，以获取人民币7920万元银行融资，与2018年12月31日相同[53][57] 公司或然负债情况 - 2019年6月30日，公司并无任何重大或然负债[54][58] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，叶树明先生通过受控制法团持有公司246,750,000股普通股，占已发行股本22.97%[65] - 截至2019年6月30日，陈文伟先生直接持有9,134,000股普通股，通过受控制法团持有352,500,000股，总计361,634,000股，占已发行股本33.84%[65] - 截至2019年6月30日，古学超先生通过受控制法团持有公司105,850,000股普通股，占已发行股本9.93%[65] - 截至2019年6月30日，翁培禾女士直接持有公司26,870,000股普通股，占已发行股本2.50%[65] - 截至2019年6月30日，Current Success Investments Limited作为实益拥有人持有公司246,750,000股股份，占股权约22.97%[74] - 截至2019年6月30日，黄秀枚女士以配偶权益持有公司246,750,000股股份，占股权约22.97%[74] - 截至2019年6月30日，Best Active Investments Limited作为实益拥有人持有公司352,500,000股股份，占股权约32.98%[74] - 截至2019年6月30日，区艳冰女士以配偶权益持有公司361,634,000股股份，占股权约33.84%[74] - 截至2019年6月30日，Bright Mind Investments Limited作为实益拥有人持有公司105,850,000股股份，占股权约9.93%[74] - 截至2019年6月30日，Orchid Asia IV, L.P.作为实益拥有人持有公司82,705,000股股份，占股权约7.74%[74] - OAIV Holdings, L.P.持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - Orchid Asia IV Group Management, Limited持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - Orchid Asia IV Group, Limited持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - Orchid Asia IV Investment, Limited持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - YM Investment Limited持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - 林丽明女士持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - 李基培先生持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - The LI Family (PTC) Limited持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - Orchid Asia IV Investment, Limited约92.61%由YM Investment Limited控制[83] - 截至2019年6月30日，除公司董事或主要行政人员外，无人拥有公司股份或相关股份的权益或淡仓[83] 公司股份相关计划 - 截至2019年6月30日，无根据购股期权计划授出或同意授出购股权[86] - 购股期权价格不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值的较高者[86] - 购股期权可在不超授出日期起计十年的期权期间内行使[86] - 公司任何财政年度内，股份奖励计划受托人购买股份总数最多不超该财政年度开始时已发行股份总数的10%[89] - 期内，根据股份奖励计划已授出及归属予选定承授人股份为5,245,000股[93] - 截至2019年6月3

公司基本信息 - 公司股份代號為1181[1][13] 业绩及股息公布时间 - 2018年8月27日公布中期業績[15] - 2019年3月25日公布全年業績[15] 股息派发情况 - 2018年11月16日已派發中期特別股息每股3.4港仙[15] - 2019年7月31日派發末期股息每股9.20港仙[15] 公司业务发展历程 - 公司團隊自90年代初開始推廣中餐文化，歷經近30年將廚藝精華遍佈至大中華地區10個城市[21][23] 公司餐厅分布情况 - 公司在大中華地區擁有67間自營及合營餐廳[21][23] - 公司休闲餐业务目前有12家餐厅，合營餐廳已达8家[28][31] - 北京餐厅数量为20家[58][61][65] - 天津餐厅数量为4家[41][58][61][65] - 成都餐厅数量为4家[43][58][62][65] - 苏州餐厅数量为1家[45][58][62][65] - 上海餐厅数量为16家[58][62][65] - 杭州餐厅数量为2家[51][58][62][65] - 东莞餐厅数量为1家[53][58][63][65] - 截至2018年12月31日，Pepper Lunch在北京和天津共有15家餐厅[77] - 2018年在台湾开设“Social Place”和“PappaRich”，年底在深圳合资运营“马旺子”，大中华区共有8家合资餐厅[77] - 2018年12月31日，公司经营59家餐厅，合营8家餐厅[97] 公司业务优化举措 - 2017年公司啟動包括自助付款和自助發票在內的付款模式[22] - 公司進一步優化客戶體驗，升級會員系統以加強客戶忠誠度[22] - 公司組織各門店團隊促進外賣銷售，並拓展家庭食品市場[22] - 公司2018年为顾客全面升级会员系统，巩固客户忠诚度[24] 公司培训情况 - 公司早于90年代引入管理相关培训课程，多年前开始导入国学文化等培训[33][35] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司全年收益达14.921亿元，较2017年同期增加1.36亿元，上升10.0%[71][72] - 2017 - 2018年开业的增长店及新店共14家，为公司贡献收益2.404亿元，占总收益的16.1%[71][72] - 2018年推出电子会员数月后，锁定超15万现有客户，充值金额达3.06亿元，会员消费金额达2.793亿元[74][75] - 2018年公司外卖收益较2017年同期增加超50%，占整体收益比例从4.0%升至5.9%[74][75] - 2018年公司自创休闲餐饮品牌整体营业额达2.464亿元，较上年同期增长39.9%[77] - 人力成本上升幅度从截至2018年6月30日止六个月的18.5%收窄至截至2018年12月31日十二个月的16.8%[78][80] - 自创休闲餐品牌“唐宫小聚”和“唐宫茶点”共12家餐厅，2018年营业额达2.464亿元，同比上升39.9%[79] - 2018年整体收益增加10.0%至14.921亿元，整体毛利率下跌1.3%[100][101] - 2018年股份奖励计划开支为810万元（2017年：930万元），剔除该开支后员工成本收益百分比为29.5%（2017年：27.6%）[100][101] - 2018年有效税率为30.3%（2017年：31.5%），扣减相关税后实际税率为28.0%[100][101] - 公司拥有人应占期内溢利由1.313亿元下跌至1.152亿元，下跌12.3%，下半年跌幅收窄至9.3%[100][101] - 2018年纯利率上半年为7.2%，下半年为8.5%，全年为7.8%[100][101] - 现金及现金等价物从2017年12月31日的4.298亿元减少至2018年12月31日的4.004亿元[103] - 2018年经营活动产生净现金1.869亿元，投资活动使用净现金8620万元，融资活动使用净现金1.242亿元[104] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和定期存款共5.444亿元，2017年为5.138亿元[106] - 截至2018年12月31日，公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为8.931亿元、2.726亿元及5.026亿元，2017年分别为8.897亿元、2.665亿元及5.341亿元[106] - 截至2018年12月31日，公司银行借贷为7920万元，2017年为7060万元；资本负债比率为15.8%，2017年为13.2%[106] - 2018年，公司经营活动产生现金净额1.869亿元，投资活动所用现金净额为8620万元，融资活动所用现金净额为1.242亿元[107] - 截至2018年12月31日，公司流动比率为1.7，2017年为1.8[110][114] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司资本承诺分别约为1110万元和1000万元[125] - 截至2018年12月31日，公司质押定期存款8000万元获取银行融资7920万元，2017年分别为8000万元和7060万元[126] - 2018年12月31日和2017年12月31日，集团资本承担分别约为人民币1110万元和人民币1000万元[129] - 2018年12月31日，集团抵押人民币8000万元定期存款获取人民币7920万元银行融资，2017年12月31日分别为人民币8000万元和人民币7060万元[130] 公司未来规划 - 2019年公司将加大零售业务规划及实行，适度开发外带食品拓展业务，预计下半年引进人工智能应用[119][121] - 2019年公司筹备在中国内地及香港开设新门店，完善休闲餐管理规范，将自创品牌推向海外市场[119][121] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司约有4500名雇员[119][123] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[128] 公司重大收购或出售情况 - 本年度公司无附属公司、联营公司或合营公司重大收购或出售[128] 公司集团负债情况 - 截至2018年12月31日，集团无重大或然负债[131] 公司执行董事信息 - 叶树明63岁，1992年7月加入集团，2011年3月25日起任执行董事，负责集团整体运营等[134][135] - 陈文伟64岁，1992年7月起任职集团，2010年3月11日起任执行董事，负责集团策略发展[138] - 古学超73岁，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月加入集团，负责集团策略发展[138] - 翁培禾48岁，2011年3月25日起任执行董事，2000年3月起任集团CEO，负责集团业务等管理[140] - 翁培禾2004 - 2018年获多项行业荣誉，2018年被评为福布斯中国十大女性CEO之一[141] - 翁培禾自2011年3月25日起任公司执行董事，自2000年3月起任集团行政总裁，1997年1月加入集团[142] 公司独立非执行董事信息 - 鄺志強自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，曾于2002年8月 - 2007年10月任耀莱集团独立非执行董事，2002年10月 - 2012年3月20日任汉登集团独立非执行董事[146] - 鄺志強1976年11月取得香港大学法学学士学位，1977年7月取得香港大学法学专业证书[146] - 鄺炳文自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职[148][153] - 鄺炳文自2004年9月起任世纪阳光集团控股独立非执行董事，该公司于2008年8月1日转至联交所主板上市[150][153] - 鄺炳文目前为龙皇集团控股、御佳控股及权智（国际）独立非执行董事[150][153] - 鄺炳文于1996年8月获澳大利亚科廷科技大学商业会计学士学位，1998年11月获香港理工大学公司行政研究生文凭，2003年11月获香港理工大学专业会计硕士学位[152] - 鄺炳文曾担任Elegance Optical International Holdings至2017年4月、Clear Lift Holdings至2017年3月、Yat Sing Holdings至2016年3月、China Candy Holdings至2016年2月的独立非执行董事[151] - 张坚庭63岁，自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，2002 - 2009年与他人在港经营表哥茶餐厅，2004年起提供公司培训[157][160] 公司其他管理人员信息 - 黄忠扬41岁，2012年1月加入集团任首席财务官兼公司秘书，1999年毕业于香港科大，2000年6月 - 2011年12月任职安永，2016年5月任展程控股非执行董事[159][161] - 陈志雄48岁，2000年5月入职集团，2013年1月任集团副总裁，获多项烹饪相关荣誉及证书[163][164] 公司企业管治情况 - 公司董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[166][169] - 公司在本年度遵守上市规则附录14所载所有守则条文[167][169] - 董事会于本年度通过采纳上市规则有关条文更新，自2019年1月1日起生效[167][169] - 董事会负责使集团财务表现最大化，制定业务政策和战略等[168] - 董事会将集团日常管理等工作委托给执行董事和公司管理层[168] - 截至2018年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[174][175] - 董事会成员包括1名女性、1名年龄介乎40至49岁、1名年龄介乎50至59岁，以及5名年龄为60岁或以上人士，所有成员均为中国籍且服务年期多于五年[174][175] - 各执行董事与公司订立的服务合同从2017年3月25日起至2020年3月24日止，可由一方发出不少于三个月书面通知终止[176] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会超过三分之一人数，其中一人有合适会计及财务管理专业资格[176] - 独立非执行董事委任函从2017年3月25日起至2020年3月24日止，可由一方发出不少于一个月书面通知终止[176] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[179][182] - 2018年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议，讨论集团重要议题和运营，制定业务政策和策略，检讨财务表现等[184][185] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条的职责，包括制定及检讨企业管治政策等多项内容[185][186][187] 公司风险管理及内部监控情况 - 公司通过审核委员会及风险及监控委员会持续检讨，维持完善及有效的风险管理及内部监控系统[192] - 公司成立内审部门，内审经理具备相关经验，风险及监控委员会负责执行改善计划和确保合规[192] - 公司根据证券及期货条例第XIVA部规定，建立处理及发布内幕消息的书面程序并分发给相关人员[194][196] - 董事会检讨2018年度风险管理及内部监控系统有效性，认为重大风险无重大变更，无重大监控失误或缺陷，系统有效保障资产和股东权益[195][196] 公司董事会议出席情况 - 2018年个别董事出席定期董事会会议及股东大会，执行董事和独立非执行董事出席股东周年大会和股东特别大会的比例均为100%（1/1）[199]