财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益为人民币1,436,037千元，同比下降20.7%[52] - 公司2019年毛利润为人民币360,215千元，同比下降28.7%[52] - 公司2019年净亏损为人民币2,257,200千元，亏损同比扩大66.4%[52] - 公司2019年融资成本为人民币285,991千元，同比增加16.3%[52] - 公司整体收益从人民币18.108亿元减少20.7%至人民币14.360亿元[101] - 公司整体毛利率从27.9%下降2.8个百分点至25.1%[103][108] - 公司计提预期信贷亏损拨备人民币1.969亿元，较上年增加人民币1.356亿元[107] - 销售及分销开支增加15.5%至约人民币125.8百万元[113] - 研发支出增加4.9%至约人民币51.3百万元[116] - 行政开支减少11.2%至约人民币343.3百万元[118] - 融资成本增加16.4%至约人民币286.0百万元[119] - 年度亏损增加66.4%至约人民币2,257.2百万元[120] - 现金及银行结余减少23.6%至约人民币231.6百万元[123] - 贸易应收款项减少20.2%至人民币435.4百万元[125] - 平均贸易应收款项周转天数增加至124.7天（2018年：108.7天）[125] - 贸易应付款项减少6.1%至人民币627.9百万元[125] - 平均贸易应付款项周转天数增加至220.0天（2018年：170.8天）[125] - 按公平值计入损益之金融资产公平值亏损人民币976.8百万元[125] - 合营企业投资录得亏损人民币397.7百万元[126] - 资本开支增加至人民币180.7百万元（2018年：111.2百万元）[129] - 薪酬及福利开支增加至人民币432.1百万元（2018年：396.8百万元）[129] - 雇员人数减少至3,896名（2018年：4,114名）[129] - 借款总额约人民币18.098亿元（2018年：30.514亿元）[170] - 慈善捐款总额人民币14.2万元（2018年：33万元）[172] - 可分派储备约人民币负1.739亿元（2018年：34.667亿元）[176] 各业务线表现 - 汽车零部件业务收益从人民币13.539亿元减少32.2%至人民币9.178亿元[101] - 金融服务业务收益从人民币1.503亿元减少35.7%至人民币0.967亿元[101] - 教育运营业务收益从人民币3.066亿元增加37.5%至人民币4.215亿元[101] - 汽车零部件业务毛利率从18.8%下降4.8个百分点至14.0%[103] - 金融服务业务毛利率从65.1%上升27.9个百分点至93.0%[103] - 教育运营业务毛利率从49.9%下降16.3个百分点至33.6%[103] - 汽车零部件业务生产减振器约710万支[88] - 公司金融业务担任多个项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人等多重角色[62] - 公司汽车零部件业务以开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理为主要经营思想[62] - 公司业务涵盖证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问及资产管理等多元化金融服务[68] - 首控资管及首控深圳股权投资均登记为中国私募基金管理人[80] 金融服务业务项目 - 公司旗下首控证券担任日照港裕廊股份有限公司（股份代号：HK.6117）上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[25] - 公司旗下首控证券担任思考乐教育集团（股份代号：HK.1769）的上市联席牵头经办人[25] - 公司旗下首控证券担任华营建筑集团控股有限公司（股份代号：HK.1582）的上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[31] - 公司旗下首控证券担任华立大学集团有限公司（股份代号：HK.1756）的上市联席牵头经办人[32] - 公司旗下首控证券担任辰林教育集团控股有限公司（股份代号：HK.1593）的上市联席牵头经办人[32] - 公司旗下首控国际金融获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[25] - 公司旗下首控国际金融担任众诚能源控股有限公司（股份代号：HK.2337）视作新上市申请的联席保荐人[28] - 公司旗下首控基金签署协议投资专注于STEAM课程研发及运营的上海璞远教育科技有限公司[28] - 首控证券担任思考乐教育集团(1769 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任华立大学集团(1756 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任辰林教育集团(1593 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任日照港裕廊(6117 HK)上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控证券担任浙江苍南仪表(1743 HK)上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控证券担任华营建筑(1582 HK)上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控国际金融于2019年4月获证监会批准成为保荐人[80] - 首控国际金融担任众诚能源控股新上市申请的联席保荐人[85] - 施霖高诚担任Hyflux Ltd债务重组项目独立财务顾问[85] - 收购新加坡FLO Optics Pte Ltd 80%股权项目担任卖方协调人[85] - 公司于2019年获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[62] 教育运营业务表现与荣誉 - 公司旗下中际育才运营的PGA高中国际课程荣获“2019年度ACT GAC优秀合作伙伴”奖项[35] - 公司旗下福清西山幼儿园于2019年8月被教育部认定为全国足球特色幼儿园[70] - 公司合作方中际育才于2019年10月荣获2019年度ACT GAC优秀合作伙伴奖项[70] - 新加坡莱佛士音乐学院获得新加坡私立教育理事会4年期教育信托认证[76] - Kingsley School于2019年12月取得T4签证雇主资格[76] - 西山学校啦啦操代表队在全国啦啦操联赛中获两个组别冠军，84支队伍近2,000名运动员参赛[41] - 福清西山足球队以全胜战绩获"菁英杯"闽粤赣青少年足球邀请赛冠军[40] - 江西西山学生在江西省青少年武术锦标赛获2金3银1铜，306名选手参赛[37] - 江西西山学生获第七届全国中学生舞龙舞狮锦标赛1冠1亚，35支代表队参赛[38] - 福清西山学校举办TEDx大会，以"求知"为主题开展公益演讲论坛[51] 公司战略与合作 - 公司确立以教育投资运营为基础、教育管理服务和教育金融服务为支撑的三驾马车联动态势[68] - 公司于2019年3月与中国规模最大的民办高等教育联盟北方国际大学联盟签署战略合作框架协议[73] - 公司成为牛津大学Wellbeing研究中心独家创始伙伴，促进跨学科福祉研究[44] 公司荣誉与奖项 - 公司2019年获得中国融资大奖最佳品牌价值奖和最佳可持续发展报告奖[34] - 公司于2019年6月荣获最佳品牌价值奖及最佳可持续发展报告两项奖项[70] 企业社会责任与公益活动 - 公司白金赞助"陈校长免费补习天地"并捐款，该机构为超12,000名贫困学童提供免费补习[45] - 公司联合西山学校发起图书捐赠活动，共收到近10,000册图书及约16.7万元人民币购书款[50] - 公司财务团队走进4所高校开展公益讲座，包括清华五道口金融学院等[48] - 公司与腾讯联合举办粤港澳大湾区中学生公益讲座，聚焦时间管理与高效学习[48] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产量同比下降约7.5%至2572.1万辆[87] - 2019年中国汽车销量同比下降约8.2%至2576.9万辆[87] - 汽车产销量降幅较2018年分别扩大约3.3和5.4个百分点[87] - 2020年1-2月中国汽车产销量同比分别下降约45.8%和42.0%[100] - 中国国家财政性教育经费占当年国内生产总值比例持续保持在4%以上[72] - 2019年共有11家公司通过新上市机制在联交所新上市[96] 资产减值与亏损 - 公司2019年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损人民币976,796千元[52] - 公司2019年预期信贷亏损/减值亏损为人民币196,937千元[52] - 商誉、有形及无形资产减值亏损约人民币271.4百万元（2018年：零）[112] - 新疆中际现金产生单位可收回金额约人民币223.4百万元，商誉减值约人民币143.8百万元[112] - 南阳淅减现金产生单位可收回金额约人民币672.4百万元，商誉减值约人民币29.7百万元[113] - 锦丰控股现金产生单位可收回金额约人民币6.6百万元，商誉减值约人民币59.7百万元及有形和无形资产减值约人民币3.0百万元[114] 资产与负债 - 公司2019年资产总值为人民币5,812,593千元，同比下降40.7%[54] - 公司2019年拥有人应占权益为人民币662,707千元，同比下降76.0%[54] - 公司2019年非控股权益为人民币397,341千元，同比下降31.1%[54] - 公司2019年每股基本亏损为人民币0.44元[54] - 物业、厂房及设备账面值约人民币10.018亿元（2018年：9.259亿元）[169] - 受限制银行结余为人民币481.0百万元[129] 投资活动 - 公司出售成实外教育股份合计282,567,000股，所得款项总额约324.97百万港元[133] - 公司收购成实外教育股份合计309,000股，总代价约0.70百万港元[133] - 公司间接持有四川新金路集团股份有限公司股份[133] - 公司未进行任何股本集资活动[133] - 公司未对冲重大利率风险及外汇风险[133] 公司治理与董事信息 - 公司执行董事Wilson Sea博士持有375,967,000股股份，占已发行股份总数约7.48%[135] - 公司联席行政总裁赵志军先生负责汽车零部件业务[136] - 公司联席行政总裁朱焕强博士负责教育运营及金融服务业务[138] - 公司独立非执行董事朱健宏先生拥有逾30年企业融资及会计经验[138] - 公司独立非执行董事朱健宏先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员[141] - 杜晓堂博士46岁于2019年7月19日获委任为独立非执行董事拥有逾16年企业融资及资本市场经验[143] - 吕清源先生56岁于2020年2月17日获委任为独立非执行董事拥有约30年并购及私募股权经验[144] - 洪旻旭先生44岁自2012年3月1日起获委任为公司秘书拥有会计及财务监控经验[146] - 王辉博士41岁于2015年12月31日获委任为财务总监为席博士妻弟[147] - 何耀彬先生39岁于2015年1月1日获委任为副行政总裁负责金融服务业务单元为席博士外甥[148] - 孙博女士45岁于2015年1月1日获委任为副行政总裁负责教育项目投后管理及运营[150] - 李民文女士51岁于2016年11月4日获委任首席运营官2019年2月15日调任副行政总裁[152] - 杜晓堂博士现任中国光大控股部门董事总经理及三家上市公司董事职务[143] - 吕清源先生现任三家新交所上市公司董事及曾任职多家交易所上市公司董事[144][145] - 洪旻旭先生曾担任三家联交所上市公司财务总监及公司秘书职务[146] - 2019年董事变动涉及6人次职位调整（3人辞任3人委任）[194][195][196] - 杜晓堂博士与吕清源先生任期将届满并符合连任资格[198] - 朱焕强博士与朱健宏先生将轮席退任并符合连任资格[198] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占总收益37.5%，最大客户占比13.3%[167] - 五大供应商采购额占总采购28.1%，最大供应商占比6.2%[168] 股息与购股权计划 - 2019年财政年度未派发末期股息[166] - 购股权计划可发行股份上限为已发行股份总数30%[181] - 购股权计划剩余有效期约两年（截至2019年12月31日）[180] - 购股权计划有效期自采纳日起10年[188] - 购股权行使期限不超过授予日起10年且无最短持有时限要求[186] - 购股权认购价不低于面值/授予日收市价/前5日平均收市价三者最高值[189] - 2019财政年度未授予任何购股权且年末无未行使购股权[192] - 购股权授予可能导致12个月内发行股数超总股本1%时需股东批准[185] - 购股权计划可通过股东大会普通决议或董事会决议终止[191] 其他财务信息 - 利息资本化支出为零（2018年：无）[171] - 公众持股量持续符合上市规则要求超过25%[193]

收入表现 - 公司收入从2018年同期的约人民币7.83亿元下降至约人民币3.93亿元，降幅约49.8%[46] - 公司整体收益下降36.4%至约6.472亿元人民币，去年同期为10.169亿元人民币[78][79] - 教育运营业务收益增长44.5%至约1.899亿元人民币，去年同期为1.314亿元人民币[78][79] - 汽车零部件业务收益下降50.3%至约4.06亿元人民币，去年同期为8.176亿元人民币[78][79] - 金融服务业务收益下降24.4%至约5130万元人民币，去年同期为6790万元人民币[78][79] - 教育运营业务收入约为人民币2.19亿元，占集团总收入约55.7%[17] - 金融服务业务收入约为人民币1.74亿元，占集团总收入约44.3%[17] 利润与亏损 - 公司拥有人应占亏损约为人民币1.38亿元，而2018年同期则录得溢利约人民币1.45亿元[46] - 公司录得亏损约1.902亿元人民币，较去年同期3.197亿元人民币亏损收窄40.5%[100] - 期内亏损收窄至人民币190.2百万元，同比减少40.5%[104] - 每股基本亏损为人民币2.65分，而2018年同期每股基本盈利为人民币2.79分[46] - 每股亏损从人民币0.071元改善至人民币0.028元[106] 成本与费用 - 整体销售成本下降31.4%至约4.823亿元人民币，去年同期为7.035亿元人民币[80][81] - 研发支出下降13.8%至约2680万元人民币，去年同期为3110万元人民币[91][95] - 行政开支微降0.1%至约1.63亿元人民币，去年同期为1.632亿元人民币[97][101] - 融资成本增加至人民币138.0百万元，同比增长12.4%[102] - 2019年上半年薪酬及福利开支为人民币1.972亿元，较2018年同期的1.876亿元增长5.1%[134][136] 毛利与毛利率 - 毛利约为人民币1.19亿元，较2018年同期下降约58.8%[46] - 整体毛利下降47.4%至约1.649亿元人民币，去年同期为3.134亿元人民币[83][85] - 毛利率约为30.3%，较2018年同期的38.8%下降8.5个百分点[46] - 整体毛利率下降5.3个百分点至25.5%，去年同期为30.8%[84][86] 资产与负债 - 于2019年6月30日，集团的银行结余及现金约为人民币8.19亿元[48] - 现金及银行结余增至人民币421.3百万元，较期初增长39.0%[108] - 于2019年6月30日，集团的资产总额约为人民币98.19亿元[48] - 于2019年6月30日，集团的借贷总额约为人民币33.67亿元[48] - 总借款降至人民币2,673.0百万元，较期初减少12.4%[112] - 一年内到期借款大幅减少31.8%至人民币1,353.2百万元[112] - 负债比率从33.0%降至30.7%[113] - 存货减少39.2%至人民币83.7百万元[117] - 贸易应收款项下降18.1%至人民币447.0百万元[118] - 贸易应付款项为人民币483.6百万元，较2018年12月31日的人民币668.7百万元下降27.7%[121] - 平均贸易应付款项周转天数为215.0天，较2018年同期的148.0天增加67天[121] 金融资产与投资 - 以公允价值计量金融资产总投资成本为人民币3,108.0百万元，较2018年末的3,382.8百万元下降8.1%[122] - 以公允价值计量金融资产公允价值为人民币2,533.8百万元，占集团总资产27.7%[122] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动收益人民币73.6百万元，去年同期为亏损243.1百万元[122] - 合营企业投资账面价值为人民币844.9百万元，占集团总资产9.2%[127] - 应占合营企业业绩亏损人民币174.9百万元，去年同期为收益33.9百万元[127] - 出售四川金路集团61,258,365股股份（占总股本10.06%），总对价3.002亿元[146][147] 资本开支与抵押 - 资本开支人民币90.9百万元，较去年同期75.8百万元增长19.9%[130] - 资本承担人民币28.7百万元，较2018年末24.2百万元增长18.6%[130] - 已质押金融资产账面价值人民币757.8百万元，土地及厂房价值150.9百万元[132] - 以公允价值计入损益的金融资产抵押物账面价值从2018年末的10.211亿元降至2019年6月末的7.578亿元[135] - 土地、物业及厂房抵押物账面价值从2018年末的4010万元大幅增至2019年6月末的1.509亿元[135] - 受限制银行结余抵押金额从2018年末的6.253亿元增加至2019年6月末的7.651亿元[135] 教育业务表现与活动 - 公司旗下新加坡莱佛士音乐学院于2019年1月获得中国教育部留学服务中心国外学历学位认证[24] - 福清西山小学女子足球队在2019年全国青少年校园足球冠军杯联赛（福州赛区）实现三连冠[27] - 江西西山学校在2019年江西省青少年武术套路锦标赛获得两金三银一铜奖牌[27] - 江西西山学校获评"十三五全国基础教育课业改革先进单位"称号[30] - 英华学校学生在山东省教育厅艺术展演中获得二等奖[27] - 江西西山女子足球队获得2019年江西省青少年足球锦标赛女子组冠军[27] - 公司2019年暑期组织学生赴英国、美国、加拿大、新加坡开展游学活动[26] - 公司通过首控课堂系列讲座进入清华大学五道口金融学院等四所高校开展企业实践教学[26] 金融服务业务表现 - 首控证券担任思考乐教育集团上市联席牵头经办人，该公司为K-12课后教育服务提供商，股份代号1769[39][41] - 首控证券担任日照港裕廊股份上市联席全球协调人，该公司为2018年中国最大粮食及木片进口港，股份代号6117[39][41] - 首控证券担任浙江苍南仪表集团上市联席账簿管理人，该公司为燃气流量计制造商，股份代号1743[39][41] - 首控证券担任鼎希有限公司收购中国康大食品的要约代理，目标公司股份代号联交所834及新交所P74[39][41] - 首控证券担任依波路控股大股东股票配售的独家配售代理，该公司股份代号1856[39][41] - 首控国际金融于2019年4月获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[35][36] - 首控资管管理的首控教育行业精选基金重点投资教育行业股票及债券[43][44] - 首控全球教育投资基金采用灵活策略投资二级市场股票及IPO机会[43][44] - 施霖高诚担任Hyflux Ltd债务重组项目的独立财务顾问，该公司股份代号新交所600[45][46] - 施霖高诚担任First Ship Lease Trust两项项目的独立财务顾问，该商业信托股份代号新交所D8DU[45][46] 汽车零部件业务表现 - 公司汽车零部件业务生产约290万支减振器[52][53] - 成功开发东风乘用车和比亚迪等新汽车制造商市场[52][53] - 完成吉利嘉际和上汽通用五菱CN202M等车型减振器新产品研发[52][53] - 材料实验室获得上汽大众汽车有限公司认可[52][53] - 汽车减振器压缩阀自动拧紧旋铆技术被河南省科学技术厅确认为科技成果[52][53] 战略与合作 - 公司于2019年3月与中国最大民办高等教育联盟北方国际教育集团签署战略合作协议，在高等教育投资并购及运营管理等领域开展合作[24] - 公司采用以管理提升为主的发展策略和内生增长的发展模式，重点发展素质素养教育等四大业务领域[20] - 公司教育业务以"金融赋能教育，教育点亮未来"为使命[60] - 公司致力于通过资本赋能和产业价值创造支持大众精英教育[60] - 公司将利用教育人才储备和项目管理经验积极拓展全球教育市场[61] - 公司依托PGA国际课程体系品牌影响力引进国际教育资源打造教育服务平台[64][66] - 公司下半年将重点关注STEAM教育并打造足球、武术等特色教育品牌[64][66] - 公司通过意大利和南阳两个研发中心推进新技术研发与产业化转化[75][76] - 公司采用阿米巴管理模式强化汽车零部件质量体系与客户满意度[74][76] - 公司汽车零部件业务将建设减振器智能制造数字化车间及电磁阀减振器生产线[75][76] 市场环境与风险 - 中国汽车市场2019年1-6月产量同比下降13.7%至约1,213.2万辆[48][50] - 中国汽车市场2019年1-6月销量同比下降12.4%至约1,232.3万辆[48][50] - 中国汽车2019年7月产销量同比分别下降约11.9%和约4.3%[73][76] - 香港2019年上半年84家企业新上市，集资总额约718亿港元，同比增长39%[65][67] - 香港联交所上市制度改革为生物科技公司开辟特别上市通道[65][67] - 全球经济增长放缓及中美贸易摩擦等因素将导致金融市场持续波动[69][71] - 公司金融业务覆盖中国、香港及东南亚地区，持有多元化金融服务牌照[70][71] - 公司面临利率风险，涉及可变利率的受限制银行结余、银行结余及银行借款[138][142] - 公司存在外汇风险敞口，部分资产负债以港元和美元计价[140][143] 公司治理与股权结构 - 董事Wilson Sea通过Wealth Max持有公司8.0952亿股股份，占总股本16.10%[150][154][159] - 董事配偶Lily Wang被认定享有相同8.0952亿股权益，占比16.10%[159] - 创越持有804,360,000股股份，占已发行股份总数16.00%[165] - 鼎盛惠誉有限公司通过控制创越持有804,360,000股股份，占16.00%[165][169] - 云盛辉腾有限公司通过控制鼎盛惠誉持有804,360,000股股份，占16.00%[165][169] - 唐铭阳通过控制云盛辉腾持有804,360,000股股份，占16.00%[165][169] - Champion Sense Global Limited持有666,700,000股抵押股份，占13.26%[165][170] - Champion Sense Global Limited实益持有244,648,318股可转换股份，占4.87%[165][170] - 华融国际金融控股有限公司通过控制Champion Sense持有911,348,318股股份，占18.13%[165][171] - 中国华融资产管理股份有限公司通过控制华融国际持有911,348,318股股份，占18.13%[165][171] - 中原银行股份有限公司持有357,660,000股抵押股份，占7.11%[165][172] - Wealth Max由Wilson Sea博士100%持有[168][174] - 审计委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成[200] - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则截至2019年6月30日止六个月[183][184] - 董事任期均为三年自委任或重选日起生效[181][182] - 李丹辞任执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员自2019年7月19日起生效[178] - 杜晓堂获委任为独立非执行董事及审核委员会和薪酬委员会成员自2019年7月19日起生效[178] - 唐铭阳辞任执行董事及战略委员会成员自2019年3月29日起生效[178] 税务与员工 - 所得税项由开支人民币33.8百万元转为贷项人民币7.2百万元[103] - 公司员工总数从2018年12月31日的4,114人减少至2019年6月30日的3,874人，减少约5.8%[134][136] 其他重要事项 - 公司无中期股息支付截至2019年6月30日止六个月[199] - 购股权计划下无授出或未行使购股权截至2019年6月30日[194] - 公司及子公司未购回或赎回上市证券截至2019年6月30日止六个月[197] - 集团未涉及重大法律诉讼或仲裁截至2019年6月30日止六个月[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益为人民币18.108亿元，毛利率27.9%，毛利为人民币5.054亿元，总资产为人民币97.998亿元[13] - 2018年公司收益为18.10797亿元，销售/服务成本为13.05351亿元，毛利为5.05446亿元[55] - 2018年公司除税前亏损为13.49481亿元，年内亏损为13.56371亿元[55] - 2018年公司年内全面开支总额为12.08295亿元[55] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为0.28元[59] - 2018年公司非流动资产为40.2514亿元，流动资产为57.74672亿元，资产总值为97.99812亿元[60] - 2018年公司流动负债为49.58244亿元，资产总值减流动负债为48.41568亿元[60] - 2018年公司非流动负债为15.01396亿元，拥有人权益为33.40172亿元[60] - 2018年公司非控股权益为5.77123亿元，本公司拥有人应占权益为27.63049亿元[60] - 2018年集团整体收益约1810.8百万元，较2017年约1865.2百万元减少约2.9%[109] - 2018年集团整体销售/服务成本约1305.4百万元，较2017年约1389.1百万元减少约6.0%[111] - 2018年集团整体毛利约505.4百万元，较2017年约476.1百万元增加约6.2%[112] - 2018年集团整体毛利率约27.9%，较2017年约25.5%上升约2.4个百分点[113] - 2018年集团录得其他收入约93.7百万元，较2017年约21.1百万元增加约72.6百万元[116] - 2018年销售及分销开支从约1.286亿元降至约1.089亿元，减少约15.3%[118] - 2018年研发支出从约4620万元增至约4890万元，增加约5.8%[119] - 2018年行政开支从约4.426亿元降至约3.864亿元，减少约12.7%[120] - 2018年融资成本从约1.284亿元增至约2.458亿元，增加约91.4%[121] - 2018年集团亏损从约2.999亿元增至约13.564亿元，增加约352.3%[123] - 2018年流动净资产从约23.215亿元降至约8.164亿元，减少约64.8%[126] - 2018年借款总额从约29.615亿元增至约30.514亿元，增加约3.0%[126] - 2018年贸易应付款项从约5.528亿元增至约6.687亿元，增加约21.0%[129] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产总投资成本从约27.468亿元增至约33.828亿元，公允价值从约28.686亿元降至约26.313亿元[130] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损从约7080万元增至约9.061亿元[130] - 2018年集团资本开支约为1.112亿元人民币，2017年约为1.307亿元人民币[134] - 2018年末集团添置物业、厂房及设备的资本承担约为2420万元人民币，2017年末约为320万元人民币[135] - 2018年末集团按公平值计入损益之金融资产账面价值约为10.211亿元人民币，2017年末约为14.04亿元人民币；在建工程账面价值约为4010万元人民币，2017年末无[138] - 2018年末集团若干受限制银行结余账面价值约为6.253亿元人民币，2017年末约为5.563亿元人民币[141] - 2018年末集团有4114名雇员，2017年末有4018名；2018年集团薪酬及福利总开支约为3.968亿元人民币，2017年约为3.573亿元人民币[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零部件业务收益为人民币18.108亿元，教育运营业务和金融服务业务发展迅速[17] - 2018年汽车零部件业务毛利为人民币5.054亿元[18] - 2018年汽车零部件业务收益约1353.9百万元，较2017年约1530.2百万元减少约11.5%[109] - 2018年金融服务业务收益约150.3百万元，较2017年约95.6百万元增加约57.2%[109] - 2018年教育运营业务收益约306.6百万元，较2017年约239.4百万元增加约28.1%[109] 首控证券业务情况 - 首控证券2018财年共参与12家IPO承销，其中7家为教育行业，5家为其他行业[20] - 彭博2018年在港IPO承销业务券商排名榜中，首控证券按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[20] - 2018年3月，首控证券担任中国新华教育集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入恒生综合指数等指数成份股[24] - 2018年4月，首控证券首次参与债券承销，担任中瑞实业集团有限公司美元高级债券发行的联席账簿管理人及联牵头经办人[25] - 2018年5月，首控证券担任中国21世纪教育集团有限公司、澳洲成峰高教集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入MSCI全球标准指数及MSCI中国全股票指数成份股[25] - 2018年7月，首控证券担任博骏教育有限公司、光控精技有限公司上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联牵头经办人，担任精英汇集集团控股有限公司上市副经办人[29] - 首控证券担任杉杉品牌、希望教育、中国春来教育等多家公司上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[30][32][33][37] - 首控证券在2018年在港IPO承销业务券商排行榜中，按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[67] - 自2016年2月2日首控证券开业至2018年12月31日，联交所主板IPO上市的教育企业共14家，首控证券参与其中10家的上市承销，覆盖率超七成[86] - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[84] - 2018年在港IPO承销业务按承销项目数量排名，首控证券排第21位；按募集所得款项排名，排第30位[90] - 2018年首控证券参与多个公司上市承销及债券承销业务[91][93] 公司收购与投资情况 - 2018年2月，公司收购拥有韩国在线教育品牌「Siwon School」的SJW国际10%股份[23] - 首控集团收购PGA高中国际课程运营商新疆中际100%股权[33] - 公司收购SJW国际已发行股份总数的10%及新疆中际100%的股权[67][76] - 2018年6月，公司认购2940万股KSI Education Ltd新股份，相当于其经扩大已发行股份总数约49.0%[79] - 截至2018年12月31日，首控国联持有1.5亿股博骏教育股份[88] - 集团出售美联英语，出售价格约为初始投资额的两倍[90] - 首控文投1号子基金于2017年投资新疆中际并持有65%股权，2018年8月集团收购其100%股权[90] - 2018年公司向第一卖方配發及發行1814万股新股份[147] - 公司有条件同意购买SJW国际已发行股份总数的52%和2%，后经修订有条件同意购买10% [149] - 2018年公司根据天泰买卖协议向冠均控股配發及發行7630万股新股份[149] - 郑州隆啟同意购买天泰文化100%股权及股东贷款3912万元人民币[149] - 公司于2018年认购29,400,000股KSI教育新股份，利元控股认购30,600,000股KSI教育新股份[152] - 公司于2018年收购新疆中际100%股权[153] - 2018年3月1日至11月8日，公司按每股约2.65澳元收购4,077,345股G8教育股份，按每股约2.09澳元出售2,509,844股G8教育股份，首控澳洲教育产业投资基金受託人按每股约2.30澳元出售5,095,785股G8教育股份[154] - 2017年12月14日，公司按初步转换价每股3.27港元发行800,000,000港元可换股债券，募集所得款项净额约751百万港元用于教育运营及金融服务业务发展[156] - 2018年2月26日，公司以每股2.58港元发行18,140,000股新股份，支付收购SJW国际已发行股份总数10%的代价[156] - 2018年2月26日，公司按每股2.70港元发行76,300,000股新股份，支付收购天泰文化100%股权的代价[156] - 2018年7月6日，公司按每股4.15港元发行74,500,000股新股份，支付认购29,400,000股KSI教育新股份的代价[159] - 2018年9月6日，公司按每股5.02港元发行80,452,000股新股份，支付收购新疆中际100%股权的代价[159] 公司荣誉情况 - 首控集团获第十三届资本杰出中国企业成就奖—教育投资银行[38] - 首控集团获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”[39] - 首控集团LACP 2017年度视觉奖获金融－多元化服务组金奖、教育组银奖、亚太地区年报最佳财务报告铜奖，入选全球年报100强、亚太年报80强以及中国年报60强[42] - 首控集团IADA 2018 SUMMER SEASON AWARDS获两项大奖[43] - 首控集团第32届国际ARC AWARDS获两项大奖[44] - 2018年6月公司荣获《资本杂志》“第十三届资本杰出中国企业成就奖－教育投资银行”奖项[72] - 2018年8月公司附属公司首控基金荣获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”奖项[72] - 公司2017年年报获美国通讯联盟主办的2017年度视觉奖等多项国际奖项[72] 公司业务发展策略与模式转变 - 2018年公司业务发展策略获广泛认同，相继纳入多个指数成份股并调入“港股通”股票名单[64] - 2018年公司发展策略转向管理提升，模式转向内生增长，构建核心业务模式[64] - 公司教育运营业务发展策略由投资并购主导转向管理提升为主，模式由外延拓展转向内生增长[76] - 2019年集团将布局全球教育市场，致力成为最懂金融的教育产业运营服务专家[99] 公司相关业务背景与市场情况 - 2014年以前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业，2016年确立教育投资、教育管理服务和教育金融服务三驾马车联动态势[71] - 公司现为MSCI全球标准指数等多个指数成份股，并获调入“沪港通”和“深港通”下“港股通”股票名单[71] - 2017年汽车产量2901.54万辆，2018年为2780.92万辆，同比下降约4.16%；2017年销量2887.79万辆，2018年为2808.06万辆，同比下降约2.76%[94] - 2018年集团汽车零部件业务完成生产各种减震器约976万支[95] - 2017年9月教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》[96] - 2018年4月教育部发布《高等学校人工智能创新行动计划》[98] - 2018年香港有206家企业于联交所上市，集资总额达约2878.8亿港元，上市企业数量和集资额均位列全球第一[103] - 2019年1 - 2月汽车产销同比分别下降14.08%和14.94%[107] 公司活动与项目情况 - 首控集团参加香港耀能协会公益活动[46] - 首控集团于新加坡举办国际教育交流研讨会[48] - 首控集团冠名赞助亚洲舞蹈艺术节[52] - 2018年暑期，公司组织多个夏令营活动，包括“2018 KSI–不一样的夏天”“2018童年乐营国际夏校”等[80] - 2018年11月，公司申请的学前教育、艺术等专业方向入选教育部产学结合协同育人项目企业目录[82] - 2018年，福清西山学校小学女子足球队夺得福建省青少年“未来之星”阳光体育大会五人制足球比赛（小学组）冠军，初中男子足球队荣获福建省青少年校园足球联赛暨中学生足球锦标赛（初中组）一等奖[82] - 新加坡莱佛士音乐学院已获得新加坡私立教育理事会四年期教育信托认证，其与西伦敦大学合作办学文凭证书于2019年1月获中国教育部留学服务中心纳入国外学历学位认证范围[83] - 2018年首控资管于8月发行首控多元系列基金[91] 公司人员情况 - Sea博士截至年报日期被视作于809,520,000股股份中拥有权益，占已发行股份总数约16.10%[165] - Sea博士55岁，1986年获河南大学经济学学士学位，1992年和1995年分别获复旦大学经济学硕士和博士学位，1995年被河南大学委任为教授[164] - 赵先生44岁，2004年毕业于中南大学，持有哲学硕士学位[166][167] - 李女士46岁，2002年取得成都信息工程学院金融学本科学历，2016年修毕长江商学院相关课程[169]