公司基本信息 - 公司股份代号为01536[6][7] - 截至2020年3月31日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股3.8亿股，每股面值0.1港元[52][57] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度公司收益约为1.786亿港元，2019年为1.634亿港元[9][14] - 2020年3月31日止年度公司纯利约为2090万港元，2019年为1980万港元[10][14] - 公司本年度收益约17860万港元，较2019年的约16340万港元增加约1520万港元，增幅9.3%[27][29][33][34] - 公司本年度毛利约6640万港元，较2019年的约6636万港元增加约4万港元，增幅0.1%，毛利率从2019年的约40.6%降至本年度的约37.2%[35] - 集团毛利从2019年约6636万港元增至本年度约6640万港元，增幅0.1%，毛利率从40.6%降至37.2%[39] - 销售及分销开支从2019年约630万港元增至本年度约710万港元，增幅12.7%[39] - 行政开支从2019年约3380万港元减至本年度约3270万港元，减幅3.3%[40] - 融资成本从2019年约100万港元增至本年度约190万港元，增幅90.0%[40] - 集团纯利从2019年约1980万港元增至本年度约2090万港元[42][47] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物总额约10140万港元，较2019年约7400万港元增加，各币种占比有变化[49][55] - 截至2020年3月31日无银行借款，2019年约530万港元；其他借款约2000万港元，年利率5.0%[50][55] - 2020年3月31日资产与负债比率约19.3%，2019年为14.9%[51][56] - 2020年3月31日无银行借款，2019年3月31日公司担保的银行借款达约530万港元[69] - 2020年3月31日保险公司存款约为460万港元（2019年3月31日：450万港元），为集团获授一般银行融资提供抵押[69] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度香港市场收入约为1.699亿港元，占总收入95.1%，2019年为1.3亿港元，占比79.6%[18] - 2020年3月31日止年度斯堪的纳维亚地区收入约为320万港元，占总收入1.8%，2019年为120万港元，占比0.7%[19] - 2020年3月31日止年度德国市场开始贡献收入，约为90万港元[19] - 2020年3月31日止年度澳门地区收入从2019年的约2240万港元降至约290万港元，降幅约87.1%[20] - 2020年3月31日止年度日本地区收入从2019年的约390万港元降至约40万港元，降幅约89.7%[20] - 2020年3月31日止年度秘鲁地区收入从2019年的约570万港元降至约80万港元，降幅约86.0%[20] - 本年度香港市场收益约16990万港元（2019年：13000万港元），占本年度总收益的95.1%（2019年：79.6%）[22] - 斯堪的纳维亚地区本年度收益约320万港元（2019年：120万港元），占本年度总收益的1.8％（2019年：0.7％）[22] - 德国本年度开始贡献收益约90万港元[22] - 澳門地区收益从2019年的约2240万港元减至本年度的约290万港元，减少约1950万港元，降幅87.1％[23] - 日本地区收益从2019年的约390万港元减至本年度的约40万港元，减少约350万港元，降幅89.7％[23] - 秘鲁地区销售额从2019年的约570万港元减至本年度的约80万港元，减少约490万港元，降幅86.0%[23] 各业务类型数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度潜孔凿岩工具制造及贸易收入占总收入约80.8%，2019年为66.3%[21] - 制造及买卖潜孔凿岩工具的收益占本年度总收益约80.8%（2019年：66.3%）[24][27][29] - 买卖打桩机及钻机和凿岩设备的收益分别占本年度总收益约9.9%（2019年：23.7%）和约9.3%（2019年：10.1%）[26][28] 公共工程预算情况 - 自2018 - 2019年香港立法会休会以来，仅13个公共工程预算获批，预计下一年进度仍慢[44][48] 公司所得款项使用情况 - 公司公开发售所得款项净额约为8830万港元，截至2020年3月31日已动用5420万港元，未动用3410万港元[72][73][74] - 投资新生产设施预计所得款项净额4800万港元，实际所得5040万港元，截至2020年3月31日已动用2900万港元，未动用2140万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 研发预计所得款项净额390万港元，实际所得440万港元，截至2020年3月31日已动用180万港元，未动用260万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 参加海外展会及推广活动预计所得款项净额960万港元，实际所得970万港元，截至2020年3月31日已动用510万港元，未动用460万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 购买全新钻孔器械预计所得款项净额820万港元，实际所得880万港元，截至2019年3月31日已悉数动用[74] - 增加位于香港的人手预计所得款项净额380万港元，实际所得440万港元，截至2020年3月31日已动用160万港元，未动用280万港元，预计2021年3月31日前使用[74] - 租赁香港总部新办公室预计所得款项净额320万港元，实际所得350万港元，截至2020年3月31日已动用80万港元，未动用270万港元，预计2021年3月31日前使用[74] 公司员工情况 - 截至2020年3月31日，集团在香港及中国约有104名雇员（2019年：约129名）[77][79] 公司守则遵守情况 - 公司本年度采纳及遵守守则中订明的有关守则条文，但第A.2.1及A.4.1条除外[86] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守[88] 董事会相关情况 - 公司拥有最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[91][94] - 董事会会议须每年最少举行四次，约每季一次[100][103] - 董事会定期会议通告会于会议召开当日起计最少14天前向全体董事提供[100][103] - 如公司决定宣布派发、建议或支付股息等，须在召开会议前最少七个工作日通知联交所并刊发公告[101][103] - 董事会会议的法定人数为两名董事出席[102] - 董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[92][94] - 高级管理层负责具体执行董事会决议案及公司的日常业务管理[97][98] - 董事会须向股东大会负责及报告，负责召开股东大会等多项职责[96][98] - 本年度董事会共召开7次会议[107] - 何笑明先生出席董事会会议7/7，出席率100%；黄世鑫先生出席5/6，出席率83.3%；黄嘉盛先生出席6/7，出席率85.7%；林凯如女士、刘量源先生、廖天立先生均出席7/7，出席率100%[108] - 董事任期三年，其后可能获重选[110][114] 董事培训情况 - 本年度蔡绮雯女士进行不少于15小时专业培训[113][115] 董事会委员会情况 - 公司成立审核及合规、薪酬、提名三个董事会委员会[116][119] - 审核及合规委员会有三位成员，姚道华先生为主席[117][120] - 本年度审核及合规委员会召开2次会议[122] - 廖天立先生、林凯如女士、刘量源先生出席审核及合规委员会会议均为2/2，出席率100%[123] - 审核及合规委员会认为公司内部控制和风险管理合理、有效且充分[123] - 审核及合规委员会严格按相关要求履行职责[124] - 审核及合规委员会认为公司内部监控及风险管理职能合理、有效且足够[125] - 薪酬委员会有四位成员，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[127][132][133] - 提名委员会有四名成员，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[136][138][140] - 公司自上市日起采用董事会多元化政策，提名委员会将监控并适时审查该政策[143][145] - 本年度提名委员会审查董事会组成，认为公司已满足年龄、文化教育背景等方面的多元化要求[146] - 公司的提名政策要求提名委员会提名合适候选人供董事会考虑并向股东推荐[147] - 薪酬委员会主要职责包括建立和审查董事及高管薪酬政策等[128] - 执行董事薪酬根据技能、表现等，参考公司业绩和市场情况确定[129] - 独立非执行董事薪酬根据技术、经验等及市场趋势确定[129] - 提名委员会主要职责包括向董事会建议规模、结构等及审查候选人等[137] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会检讨认为公司符合年龄、文化等多元化要求[148][149] - 提名委员会参考多因素评估候选人，向董事会提名合适人选，确保董事会技能等多元化平衡[150] 公司风险管理情况 - 董事会与高级管理层对集团内部控制和风险管理程序承担整体责任[151][156] - 董事会认为公司风险管理及内部控制制度有效且足够，集团已全面遵守内部监控守则[152][156] - 公司委任外部专业顾问提供遵守法律法规的专业意见[153][156] - 基于集团业务情况，委任外部独立专业人士执行内部审计职能更具成本效益[154][156] - 集团委任企管专才协助识别评估风险、独立进行内部审计审阅及评估制度成效[155][156][157] - 集团建立企业风险管理框架，遵循COSO综合框架，董事会通过审核及合规委员会获报告[158][159][161] - 集团本年度识别的主要风险分为合规、财务、营运、策略风险，营运风险为买卖集中风险，策略风险为市场需求缩减[160][162][163] - 集团采用“三道防线模型”治理结构，有风险管理政策和风险登记册，至少每年评估更新风险[169] - 公司風險管理活動由管理層持續進行，風險管理框架成效至少每年評估一次，定期舉行管理層會議更新風險監控進度[170][174] - 公司採納「三道防線模式」企業管治架構，風險登記冊至少每年更新一次[174] - 公司每年委聘外部獨立專業人士審閱內部監控及風險管理制度[176][181] 公司审计服务情况 - 公司委任德勤·關黃陳方會計師行提供審計服務，酬金約為190萬港元，非審計服務中審閱中期業績約40萬港元，其他非審計服務約10萬港元[179][180][184] 公司资料披露情况 - 公司根據相關要求建立資料披露制度及機制，資料披露由董事會統一管理並負責[177][182] 公司持续经营情况 - 公司無可能對持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定事件，董事會承擔編製2020年3月31日綜合財務報表的責任[178][183] 股东相关权益及沟通情况 - 持有公司繳足股本（附有股東大會表決權）不少於十分之一的股東有權要求召開股東特別大會，大會須在要求提交後2個月內舉行，若董事會21日內未召開，提要求者可自行召開，公司償付合理開支[185][188] - 股東可在股東大會提出有關集團業務、策略及管理方面的建議，建議以書面要求郵寄至公司香港主要營業地點[187][189] - 股東有權向公司香港主要營業地點查詢事項，公司會及時適當處理[191] - 公司重視與股東的有效溝通，維護網站www.yukwing.com供公眾查閱公司信息[192][193] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行了1次股东大会，即2019年8月21日举行的股东周年大会[199] - 何笑明先生作为执行董事、董事会主席兼行政总裁，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 黄世鑫先生作为执行董事（2019年4月1日获委任），出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 黄嘉盛先生作为执行董事，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 林凯如女士作为独立非执行董事，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 刘量源先生作为独立非执行董事，出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 廖天立先生作为独立非执行董事（2020年5月27日辞任），出席股东大会次数为1/1，出席率100%[200] - 公司股东周年大会为董事会与股东之间的直接沟通提供有用平台，会上就各事项提呈独立决议案[194][197] - 公司重视与股东沟通，设有网站www.yukwing.com供公众查阅公司资料[196] - 股东可将查询致函至公司香港主要营业

公司基本信息 - 公司股份代号为01536[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square等地址[6] - 香港主要营业地点为香港德辅道中288号易通商業大厦13楼B室[6] - 开曼群岛股份过户登记处为Codan Trust Company (Cayman) Limited [6] - 香港证券登记处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司网址为www.yukwing.com[7] 公司管理层信息 - 黄世鑫先生于2019年4月1日获委任为执行董事[3] - 审核及合规委员会主席为廖天立先生[3] 财务报表相关信息 - 简明综合财务报表涵盖截至2019年9月30日的财务状况及该日止六个月期间的损益等情况[8] - 核数师为德勤•关黄陈方会计师行，报告日期为2019年11月27日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为116,667千港元，较2018年同期的79,685千港元增长46.4%[16] - 期内毛利为42,843千港元，较2018年同期的30,617千港元增长39.9%[16] - 除税前溢利为25,591千港元，较2018年同期的14,989千港元增长70.7%[16] - 期内溢利为20,586千港元，较2018年同期的11,739千港元增长75.4%[16] - 每股基本盈利为4.23港仙，较2018年同期的2.15港仙增长96.7%[16] - 截至2019年9月30日，非流动资产为31,577千港元，较3月31日的16,462千港元增长91.8%[17] - 流动资产为221,131千港元，较3月31日的202,881千港元增长9.0%[17] - 流动负债为49,671千港元，较3月31日的49,650千港元增长0.04%[17] - 流动净资产为171,460千港元，较3月31日的153,231千港元增长11.9%[17] - 本公司拥有人应占权益为152,336千港元，较3月31日的137,939千港元增长10.4%[17] - 截至2019年9月30日止六个月，公司除税前溢利为25,591千港元，2018年同期为14,989千港元[21] - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为10,119千港元，2018年同期为 -10,301千港元[21] - 截至2019年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为 -586千港元，2018年同期为 -99千港元[21] - 截至2019年9月30日止六个月，公司融资活动（所用）所得现金净额为 -1,213千港元，2018年同期为28,021千港元[21] - 截至2019年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物增加净额为8,320千港元，2018年同期为17,621千港元[21] - 截至2019年9月30日，公司期初现金及现金等价物为74,047千港元，2018年同期为71,975千港元[21] - 截至2019年9月30日，公司期末现金及现金等价物为81,840千港元，2018年同期为88,886千港元[21] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司总收益分别为1.16667亿港元和7968.5万港元，其中香港地区收益分别为1.10652亿港元和6018.5万港元[100] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，预期信贷亏损模式下贸易应收款项（减值亏损）拨回净额分别为37.7万港元和 - 30.4万港元[102] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，外汇收益净额分别为118.4万港元和47.7万港元[102] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，融资成本分别为103.9万港元和35.4万港元[104] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，除税前溢利分别为46.7万港元和23.7万港元[106] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，所得税开支分别为500.5万港元和325万港元[109] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利分别为1607.1万港元和816.4万港元[118] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，用以计算每股基本盈利的普通股数目均为3.8亿股[118] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司分别购置物业、厂房及设备61.9万港元和11.9万港元[119] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司分别处置物业、厂房及设备0万港元和40.6万港元[119] - 本中期期间集团收购物业、厂房及设备达619,000港元，去年同期为119,000港元；无出售物业、厂房及设备，去年同期出售总账面价值为406,000港元[122] - 截至2019年9月30日，贸易应收款项净额为73,185千港元，3月31日为64,424千港元；其他应收款项总计82,931千港元，3月31日为73,844千港元[124] - 截至2019年9月30日，贸易应付款项0 - 30日为1,929千港元，3月31日为6,101千港元；总计3,384千港元，3月31日为9,877千港元[129] - 本中期期间，集团筹集银行及其他借贷6,389,000港元，去年同期为30,072,000港元；偿还银行借贷5,292,000港元，去年同期为1,697,000港元[130][133] - 截至2019年9月30日，银行借贷6,389,000港元由公司担保，3月31日为5,292,000港元；附属公司存款4,559,000港元作抵押，3月31日为4,514,000港元[131][133] - 截至2019年9月30日，银行借贷按相关牵头银行所报的优惠年利率减1%至一个月香港银行同业拆息 + 3%计息，其他借贷按年利率5%计息，与3月31日相同[132][133] - 公司法定股本截至2018年4月1日、2019年3月31日及2019年9月30日均为500,000,000股，对应股本50,000,000港元[135] - 公司已发行及缴足股本截至2018年4月1日、2019年3月31日及2019年9月30日均为380,000,000股，对应股本38,000,000港元[135] - 截至2019年9月30日止期间，公司附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市股份[136][138] - 公司董事认为，按摊销成本记录于简明综合财务报表的金融资产及金融负债账面价值，与其于报告期末的公允价值相若[137][139] - 公司2019年和2018年短期雇员福利分别为2845千港元和3141千港元，离职后福利分别为67千港元和75千港元[143] - 报告期内香港市场收益约为110.7百万港元，占总收益94.9%；2018年同期约为60.2百万港元，占比75.5%[146][149] - 报告期内斯堪的纳维亚市场收益约为2.7百万港元，占总收益2.3%；2018年同期约为0.9百万港元，占比1.1%[146][149] - 报告期内德国市场收益约为0.7百万港元；2018年同期约为0.2百万港元[146][149] - 公司收益由2018年约79.7百万港元增加约37.0百万港元或46.4%至报告期约116.7百万港元[153][158] - 公司毛利由2018年约30.6百万港元增加约12.2百万港元或39.9%至报告期约42.8百万港元，毛利率由约38.4%降至约36.7%[154][159] - 公司报告期净利润约为20.6百万港元，2018年同期约为11.7百万港元[157] - 集团报告期纯利约2060万港元，较2018年同期约1170万港元增加[162] - 截至2019年9月30日，集团现金及现金等价物总额约8180万港元，较3月31日约7400万港元增加，主要因报告期收益增加[167][169] - 截至2019年9月30日，集团银行借贷约640万港元，较3月31日约530万港元增加，按浮动利息一年内偿还；其他借贷约2000万港元，与3月31日持平，按固定年利率5.0%第二年偿还[171][178] - 截至2019年9月30日，集团资产与负债比率约为14.1%，较3月31日约14.9%有所下降[172][178] - 截至2019年9月30日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股3.8亿股，每股面值0.1港元，报告期内资本架构无变动[173][179] - 截至2019年9月30日，银行借贷约640万港元由公司担保，存于保险公司存款约460万港元已作抵押[174][180] 附属公司相关规定 - 公司附属公司莱利达须将税后纯利至少10%转拨至不可分派储备基金，直至储备结余达注册资本的50%[19][20] 会计准则应用相关 - 集团于本中期期间首次应用多项新订及修订的香港财务报告准则，自2019年4月1日或之后开始的年度期间强制生效[29][32] - 集团对租赁期自开始日期起12个月或以下且无购买选择权的员工宿舍租赁采用短期租赁确认豁免[37] - 公司于2019年中期首次应用香港财务报告准则第16号，取代香港会计准则第17号及相关诠释[39] - 对于租期12个月以内且无购买选择权的员工宿舍租赁，公司应用短期租赁确认豁免，租赁款项按直线法于租期内确认为开支[42] - 除短期租赁外，公司于租赁开始日确认使用权资产，按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并就租赁负债重新计量调整[43] - 使用权资产在估计可使用年期及租赁期较短者按直线法折旧，在简明综合财务状况表单独列示[45] - 已支付可退回租赁按金按香港财务报告准则第9号入账，初步按公允价值计量，后续按摊销成本计量，初始确认时对公允价值的调整计入使用权资产成本[47] - 租赁开始日，公司按未付租赁款项现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率难确定，使用增量贷款利率计算[48] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日或之前租赁款项减已收租赁优惠、初始直接成本、拆除及恢复资产预计成本[52] - 租赁款项包括固定付款减租赁优惠、可变租赁款项、剩余价值担保预计应付金额、购买选择权行使价、终止租赁罚款[55] - 租期变动或行使购买选择权评估变动，公司用修订贴现率贴现修订租赁款项重新计量租赁负债；租赁款项因市场租金率变动，用初始贴现率贴现修订租赁款项重新计量[56] - 对于未作单独租赁入账的租赁修订，公司基于修改后租赁的租期，用修订贴现率贴现修订租赁款项重新计量租赁负债[59] - 公司追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年4月1日确认[67][70] - 应用该准则时，加权平均承租人增量借款年利率为4.125%[72][73] - 2019年3月31日披露的经营租赁承担为22,434千港元[74] - 按相关增量借款利率贴现的租赁负债为18,995千港元[74] - 短期租赁确认豁免为1,087千港元[74] - 2019年4月1日应用准则后确认的与经营租赁有关的租赁负债为17,908千港元，其中流动为1,559千港元，非流动为16,349千港元[74] - 2019年4月1日与经营租赁有关的使用权资产账面价值为17,908千港元，均为工厂物业[77] - 公司选择可行权宜方法，对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，不重新评估首次应用日期前已存在的合约[65][68] - 对于2019年4月1日或之后订立或修订的合约，按准则规定评估是否包含租赁[66][69] - 公司董事认为2019年4月1日根据香港财务报告准则第9号支付的可退回租赁按金影响不重大[79] - 2019年4月1日使用权资产账面价值为17,908千港元，租赁负债（流动）为 -1,559千港元，租赁负债（非流动）为 -16,349千港元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年制造及买卖潜孔凿岩工具收入94,215千港元，2018年同期为49,472千港元[89] - 2019年上半年买卖打桩机及钻机收入14,096千港元，2018年同期为19,376千港元[89] - 2019年上半年买卖凿岩设备收入8,356千港元，2018年同期为10,837千港元[89] - 2019年上半年总收益116,667千港元，2018年同期为79,685千港元[89] - 2019年上半年制造及买卖潜孔凿岩工具分部业绩为38,754千港元[92] - 2019年上半年买卖打

公司基本信息 - 公司股票代码为01536[11][12] - 公司网址为www.yukwing.com[11][12] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[10][11] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和星展银行（香港）有限公司[10][12] - 公司2017年1月11日上市，公开发售所得款项净额约8830万港元[78][79] 公司人员变动 - 何笑明先生于2018年4月13日获委任为公司主席兼行政总裁[5][8][89][92] - 黄世鑫先生于2019年4月1日获委任为执行董事[5][8] - 黄嘉盛先生于2019年1月9日获委任为执行董事[5][8] - 蔡绮雯女士于2018年4月20日获委任为公司秘书[10][11][120][122] - 2018年4月20日周镇忠辞任公司秘书[122] 财务数据关键指标变化 - 公司2019财年（截至3月31日）收入约为1.634亿港元，2018财年约为9970万港元，同比增长约63.9%[14] - 公司2019财年净利润约为1980万港元，2018财年约为50万港元，同比增长约3860%[15] - 公司本年度收益约为1.634亿港元，较2018年的约9970万港元增加约6370万港元，增幅63.9%[19][31][32][35] - 公司本年度纯利约为1980万港元，2018年约为50万港元[19] - 公司本年度毛利约为6640万港元，较2018年的约3750万港元增加约2890万港元，增幅77.1%[31][32][36] - 公司本年度毛利率约为40.6%，2018年约为37.6%[36] - 公司收益从2018年约9970万港元增加约6370万港元或63.9%至本年度约1.634亿港元[39] - 公司毛利从2018年约3750万港元增加约2890万港元或77.1%至本年度约6640万港元，毛利率从约37.6%增至约40.6%[39] - 公司销售及分销开支从2018年约480万港元增加约150万港元或31.3%至本年度约630万港元[37][39] - 公司行政开支从2018年约2740万港元增加约640万港元或23.4%至本年度约3380万港元[38][40] - 公司融资成本从2018年约50万港元增加约50万港元或100.0%至本年度约100万港元[41][45] - 公司纯利从2018年约50万港元增至本年度约1980万港元[41][45] - 2019年3月31日，公司现金及现金等价物总额约7400万港元，较2018年约7200万港元增加，各币种占比有变化[49][54] - 2019年3月31日，公司银行借贷约530万港元（2018年约170万港元），其他借款约2000万港元（2018年无）[50][54] - 2019年3月31日，公司资产与负债比率约为14.9%（2018年约1.1%）[51][55] - 2019年3月31日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股数目为3.8亿股，每股面值0.1港元[52][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，集团无重大或然负债[67][72] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，集团无资本承担[68][73] - 截至2019年3月31日，公司担保的银行借款约530万港元（2018年约170万港元），保险公司存款约450万港元（2018年约440万港元）为集团银行融资提供抵押[69][74] 各地区业务线数据关键指标变化 - 香港市场本年度收益约为1.3亿港元，占比79.6%，2018年约为8850万港元，占比88.8%[24][27][31][32] - 澳门市场本年度收益约为2240万港元，占比13.7%，2018年约为600万港元，占比6.0%[24][27] - 秘鲁市场本年度收益约为570万港元，占比3.5%，2018年无收益[24][27] 各业务类型数据关键指标变化 - 制造及买卖潜孔凿岩工具收益本年度占总收益约66.3%，2018年约为62.8%[25][28][31][32] - 买卖打桩及钻孔机械收益本年度占总收益约23.7%，2018年约为27.6%[26][29] - 买卖凿岩设备收益本年度占总收益约10.1%，2018年约为9.6%[26][29] 股份交易相关 - 2018年2月2日，彩辉投资同意以3.4905亿港元（每股1.79港元）向铿业有限公司购买1.95亿股公司股份，占已发行股本的51.32%，交易于2月5日完成[59][64] - 2018年2月5日起，彩辉及其一致行动人士持有1.95亿股公司股份，占已发行股本的51.32%，需按规定对公司全部已发行股份作出强制性无条件现金要约，要约于4月13日截止[60][64] 公开发售所得款项用途 - 投资新生产设施预计所得款项净额4800万港元，实际4840万港元，截至2019年3月31日已动用990万港元，未动用4050万港元，预计2021年3月31日前使用[80] - 研发预计所得款项净额390万港元，实际440万港元，截至2019年3月31日已动用130万港元，未动用310万港元，预计2021年3月31日前使用[80] - 购买全新钻孔器械预计所得款项净额820万港元，实际880万港元，截至2019年3月31日已全额使用[80] - 营运资金及其他一般企业用途预计所得款项净额690万港元，实际710万港元，截至2019年3月31日已动用600万港元，未动用110万港元，预计2020年3月31日前使用[80] - 未动用的所得款项净额将按招股章程所述方式应用，预计用途计划无变动，款项存于香港银行[82][85] - 有关公司公开发售所得款项用途的进一步资料，可参考招股章程“未来计划及所得款项用途”一节[83][85] 员工数量变化 - 截至2019年3月31日，集团在香港及中国约有129名雇员，2018年约为96名[84][86] 企业管治结构 - 公司已根据上市规则及企业管治守则建立企业管治结构，本年度遵守守则条文，惟第A.2.1条除外[88][92] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守该守则[91][93] - 截至报告日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[95][99] - 公司拥有最少3名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[96][99] - 董事会对股东大会负责，需向其报告工作，负责多项公司重要事务决策[101] - 高级管理层负责执行董事会决议和公司日常业务管理[102] 董事会运作 - 董事会每年最少举行四次会议，本年度共召开六次会议[105,108,112] - 董事定期会议通告需在会议召开前最少14天提供给全体董事[105,108] - 公司宣布派息等相关决议时，需在会议召开前最少七个工作日通知联交所并刊发公告[106,108] - 董事会会议法定最低人数为两位董事[107,109] - 何笑明、黄嘉盛、林凯如等董事出席率为100%[113] - 董事任期为三年，可连选连任，提名委员会负责提名新董事[117] - 新任命董事需接受全面入职培训[118] - 本年度董事接受集团业务和运营的定期更新信息[119] 董事会委员会相关 - 公司成立三个董事会委员会，分别为审核及合规委员会、薪酬委员会及提名委员会[124][127] - 审核及合规委员会有三位成员，于2018年4月20日获委任，廖天立为主席[125][128] - 本年度审核及合规委员会举行2次会议，廖天立、林凯如、刘量源出席率100%[131][132] - 审核及合规委员会认为公司内部监控及风险管理职能合理、有效且足够[132][134] - 薪酬委员会有四位成员，林凯如为主席，部分成员于2018年4月13日或20日获委任或辞任[136] - 薪酬委员会负责制定和审查董事及高级管理层薪酬政策和结构等职责[137] - 执行董事薪酬根据技能、表现等确定，非执行董事薪酬参考技能、经验等[138] - 薪酬委员会有四位成员，分别于2018年4月13日和20日获委任[139] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，林凯如等成员出席率100%[141][142] - 执行董事薪酬按技能等因素，参考公司表现和市场环境厘定[140] - 独立非执行董事薪酬按技术等因素及市场趋势厘定[140] - 提名委员会有四名成员，分别于2018年4月13日和20日获委任[144][146] - 本年度提名委员会举行2次会议，刘量源等成员出席率100%[149][150] - 薪酬委员会职责为成立及审阅董事和高管薪酬政策等[139] - 提名委员会职责为向董事会建议规模等及提名董事等[145][146] - 陈梁材等三人于2018年4月13日和20日辞任后不再担任薪酬委员会成员[139] - 宋乐文于2018年4月13日获委任提名委员会成员，20日辞任后不再担任[144][146] - 公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将按此政策提名新董事以实现成员多元化[152][155][157][158] - 提名委员会本年度检讨董事会成员组合，认为公司符合年龄、文化及教育背景等方面的多元化要求[155][158] 内部控制与风险管理 - 董事会与高级管理层对集团内部控制和风险管理程序的实施承担整体责任[160][164] - 董事会认为公司的风险管理及内部控制制度有效且足够，集团本年度全面遵守有关内部控制之守则[161][164] - 公司委任外部专业顾问就遵守适用法律法规提供专业意见[162][164] - 基于集团业务规模、性质及复杂程度，委任外部独立专业人士执行内部审计职能更具成本效益[163][164] - 本年度集团委任企业管治专才有限公司协助识别评估风险、独立进行内部审计审阅及评估制度成效[163][164][165] - 集团建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理综合框架[166][167][169] - 本年度集团识别的主要风险分为合规、财务、运营和战略风险[168][170] - 运营风险包括客户及供应商过度集中、劳工成本上升及劳工短缺，其他风险领域未识别重大风险[171] - 公司面临因未遵守法律法规及内部政策导致的法律处罚、财务亏损和声誉风险[172] - 财务风险涵盖信贷、流动性、汇兑和利率风险等[173][178] - 运营风险源于内部程序、人员和系统不足，包括欺诈、供应商运营中断和处理错误等[174][179] - 战略风险来自不利业务决策、不当战略程序和对行业变化反应迟缓等[175][180] - 公司采用“三道防线模式”企业管治架构，每年评估和更新风险登记册[176][181] - 公司每年委聘外部独立专业人士审查内部监控和风险管理系统[183][188] 其他制度相关 - 公司建立内幕信息披露制度，由董事会统一管理[184][189] 审计相关 - 董事会承担编制2019年3月31日综合财务报表的责任[185][190] - 公司支付德勤审计服务酬金约200万港元，非审计服务约60万港元[186][187][191] 股东权益相关 - 持有不少于公司十分之一已缴股本的股东有权要求召开特别股东大会[192] - 持有公司缴足股本（附有股东大会表决权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在要求提交后2个月内举行[195] - 若董事会未能在提交要求后21日内召开大会，提出要求的股东可自行召开，公司偿付合理开支[195] - 股东可书面要求向董事会或公司秘书提出有关集团业务、策略及/或管理方面的建议，收件地址为香港德辅道中288号易通商業大廈13楼B室[196] - 股东有权在公司香港主要营业地（香港德辅道中288号易通商業大廈13楼B室）向公司进行查询，公司会及时妥善处理[198] - 公司认为与股东有效沟通对增强与投资者关系及投资者对公司业务和策略的理解至关重要[199] - 公司重视股东意见和建议，积极组织开展与投资者关系相关活动以保持与股东沟通[199] - 公司维护网站www.yukwing.com，公众可获取公司业务运营、发展、财务信息、企业管治实践等最新信息[200]