公司基本信息 - 公司股票代码为01536[11][12] - 公司网址为www.yukwing.com[11][12] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[10][11] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和星展银行（香港）有限公司[10][12] - 公司2017年1月11日上市，公开发售所得款项净额约8830万港元[78][79] 公司人员变动 - 何笑明先生于2018年4月13日获委任为公司主席兼行政总裁[5][8][89][92] - 黄世鑫先生于2019年4月1日获委任为执行董事[5][8] - 黄嘉盛先生于2019年1月9日获委任为执行董事[5][8] - 蔡绮雯女士于2018年4月20日获委任为公司秘书[10][11][120][122] - 2018年4月20日周镇忠辞任公司秘书[122] 财务数据关键指标变化 - 公司2019财年（截至3月31日）收入约为1.634亿港元，2018财年约为9970万港元，同比增长约63.9%[14] - 公司2019财年净利润约为1980万港元，2018财年约为50万港元，同比增长约3860%[15] - 公司本年度收益约为1.634亿港元，较2018年的约9970万港元增加约6370万港元，增幅63.9%[19][31][32][35] - 公司本年度纯利约为1980万港元，2018年约为50万港元[19] - 公司本年度毛利约为6640万港元，较2018年的约3750万港元增加约2890万港元，增幅77.1%[31][32][36] - 公司本年度毛利率约为40.6%，2018年约为37.6%[36] - 公司收益从2018年约9970万港元增加约6370万港元或63.9%至本年度约1.634亿港元[39] - 公司毛利从2018年约3750万港元增加约2890万港元或77.1%至本年度约6640万港元，毛利率从约37.6%增至约40.6%[39] - 公司销售及分销开支从2018年约480万港元增加约150万港元或31.3%至本年度约630万港元[37][39] - 公司行政开支从2018年约2740万港元增加约640万港元或23.4%至本年度约3380万港元[38][40] - 公司融资成本从2018年约50万港元增加约50万港元或100.0%至本年度约100万港元[41][45] - 公司纯利从2018年约50万港元增至本年度约1980万港元[41][45] - 2019年3月31日，公司现金及现金等价物总额约7400万港元，较2018年约7200万港元增加，各币种占比有变化[49][54] - 2019年3月31日，公司银行借贷约530万港元（2018年约170万港元），其他借款约2000万港元（2018年无）[50][54] - 2019年3月31日，公司资产与负债比率约为14.9%（2018年约1.1%）[51][55] - 2019年3月31日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股数目为3.8亿股，每股面值0.1港元[52][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，集团无重大或然负债[67][72] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，集团无资本承担[68][73] - 截至2019年3月31日，公司担保的银行借款约530万港元（2018年约170万港元），保险公司存款约450万港元（2018年约440万港元）为集团银行融资提供抵押[69][74] 各地区业务线数据关键指标变化 - 香港市场本年度收益约为1.3亿港元，占比79.6%，2018年约为8850万港元，占比88.8%[24][27][31][32] - 澳门市场本年度收益约为2240万港元，占比13.7%，2018年约为600万港元，占比6.0%[24][27] - 秘鲁市场本年度收益约为570万港元，占比3.5%，2018年无收益[24][27] 各业务类型数据关键指标变化 - 制造及买卖潜孔凿岩工具收益本年度占总收益约66.3%，2018年约为62.8%[25][28][31][32] - 买卖打桩及钻孔机械收益本年度占总收益约23.7%，2018年约为27.6%[26][29] - 买卖凿岩设备收益本年度占总收益约10.1%，2018年约为9.6%[26][29] 股份交易相关 - 2018年2月2日，彩辉投资同意以3.4905亿港元（每股1.79港元）向铿业有限公司购买1.95亿股公司股份，占已发行股本的51.32%，交易于2月5日完成[59][64] - 2018年2月5日起，彩辉及其一致行动人士持有1.95亿股公司股份，占已发行股本的51.32%，需按规定对公司全部已发行股份作出强制性无条件现金要约，要约于4月13日截止[60][64] 公开发售所得款项用途 - 投资新生产设施预计所得款项净额4800万港元，实际4840万港元，截至2019年3月31日已动用990万港元，未动用4050万港元，预计2021年3月31日前使用[80] - 研发预计所得款项净额390万港元，实际440万港元，截至2019年3月31日已动用130万港元，未动用310万港元，预计2021年3月31日前使用[80] - 购买全新钻孔器械预计所得款项净额820万港元，实际880万港元，截至2019年3月31日已全额使用[80] - 营运资金及其他一般企业用途预计所得款项净额690万港元，实际710万港元，截至2019年3月31日已动用600万港元，未动用110万港元，预计2020年3月31日前使用[80] - 未动用的所得款项净额将按招股章程所述方式应用，预计用途计划无变动，款项存于香港银行[82][85] - 有关公司公开发售所得款项用途的进一步资料，可参考招股章程“未来计划及所得款项用途”一节[83][85] 员工数量变化 - 截至2019年3月31日，集团在香港及中国约有129名雇员，2018年约为96名[84][86] 企业管治结构 - 公司已根据上市规则及企业管治守则建立企业管治结构，本年度遵守守则条文，惟第A.2.1条除外[88][92] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守该守则[91][93] - 截至报告日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[95][99] - 公司拥有最少3名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[96][99] - 董事会对股东大会负责，需向其报告工作，负责多项公司重要事务决策[101] - 高级管理层负责执行董事会决议和公司日常业务管理[102] 董事会运作 - 董事会每年最少举行四次会议，本年度共召开六次会议[105,108,112] - 董事定期会议通告需在会议召开前最少14天提供给全体董事[105,108] - 公司宣布派息等相关决议时，需在会议召开前最少七个工作日通知联交所并刊发公告[106,108] - 董事会会议法定最低人数为两位董事[107,109] - 何笑明、黄嘉盛、林凯如等董事出席率为100%[113] - 董事任期为三年，可连选连任，提名委员会负责提名新董事[117] - 新任命董事需接受全面入职培训[118] - 本年度董事接受集团业务和运营的定期更新信息[119] 董事会委员会相关 - 公司成立三个董事会委员会，分别为审核及合规委员会、薪酬委员会及提名委员会[124][127] - 审核及合规委员会有三位成员，于2018年4月20日获委任，廖天立为主席[125][128] - 本年度审核及合规委员会举行2次会议，廖天立、林凯如、刘量源出席率100%[131][132] - 审核及合规委员会认为公司内部监控及风险管理职能合理、有效且足够[132][134] - 薪酬委员会有四位成员，林凯如为主席，部分成员于2018年4月13日或20日获委任或辞任[136] - 薪酬委员会负责制定和审查董事及高级管理层薪酬政策和结构等职责[137] - 执行董事薪酬根据技能、表现等确定，非执行董事薪酬参考技能、经验等[138] - 薪酬委员会有四位成员，分别于2018年4月13日和20日获委任[139] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，林凯如等成员出席率100%[141][142] - 执行董事薪酬按技能等因素，参考公司表现和市场环境厘定[140] - 独立非执行董事薪酬按技术等因素及市场趋势厘定[140] - 提名委员会有四名成员，分别于2018年4月13日和20日获委任[144][146] - 本年度提名委员会举行2次会议，刘量源等成员出席率100%[149][150] - 薪酬委员会职责为成立及审阅董事和高管薪酬政策等[139] - 提名委员会职责为向董事会建议规模等及提名董事等[145][146] - 陈梁材等三人于2018年4月13日和20日辞任后不再担任薪酬委员会成员[139] - 宋乐文于2018年4月13日获委任提名委员会成员，20日辞任后不再担任[144][146] - 公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将按此政策提名新董事以实现成员多元化[152][155][157][158] - 提名委员会本年度检讨董事会成员组合，认为公司符合年龄、文化及教育背景等方面的多元化要求[155][158] 内部控制与风险管理 - 董事会与高级管理层对集团内部控制和风险管理程序的实施承担整体责任[160][164] - 董事会认为公司的风险管理及内部控制制度有效且足够，集团本年度全面遵守有关内部控制之守则[161][164] - 公司委任外部专业顾问就遵守适用法律法规提供专业意见[162][164] - 基于集团业务规模、性质及复杂程度，委任外部独立专业人士执行内部审计职能更具成本效益[163][164] - 本年度集团委任企业管治专才有限公司协助识别评估风险、独立进行内部审计审阅及评估制度成效[163][164][165] - 集团建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理综合框架[166][167][169] - 本年度集团识别的主要风险分为合规、财务、运营和战略风险[168][170] - 运营风险包括客户及供应商过度集中、劳工成本上升及劳工短缺，其他风险领域未识别重大风险[171] - 公司面临因未遵守法律法规及内部政策导致的法律处罚、财务亏损和声誉风险[172] - 财务风险涵盖信贷、流动性、汇兑和利率风险等[173][178] - 运营风险源于内部程序、人员和系统不足，包括欺诈、供应商运营中断和处理错误等[174][179] - 战略风险来自不利业务决策、不当战略程序和对行业变化反应迟缓等[175][180] - 公司采用“三道防线模式”企业管治架构，每年评估和更新风险登记册[176][181] - 公司每年委聘外部独立专业人士审查内部监控和风险管理系统[183][188] 其他制度相关 - 公司建立内幕信息披露制度，由董事会统一管理[184][189] 审计相关 - 董事会承担编制2019年3月31日综合财务报表的责任[185][190] - 公司支付德勤审计服务酬金约200万港元，非审计服务约60万港元[186][187][191] 股东权益相关 - 持有不少于公司十分之一已缴股本的股东有权要求召开特别股东大会[192] - 持有公司缴足股本（附有股东大会表决权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在要求提交后2个月内举行[195] - 若董事会未能在提交要求后21日内召开大会，提出要求的股东可自行召开，公司偿付合理开支[195] - 股东可书面要求向董事会或公司秘书提出有关集团业务、策略及/或管理方面的建议，收件地址为香港德辅道中288号易通商業大廈13楼B室[196] - 股东有权在公司香港主要营业地（香港德辅道中288号易通商業大廈13楼B室）向公司进行查询，公司会及时妥善处理[198] - 公司认为与股东有效沟通对增强与投资者关系及投资者对公司业务和策略的理解至关重要[199] - 公司重视股东意见和建议，积极组织开展与投资者关系相关活动以保持与股东沟通[199] - 公司维护网站www.yukwing.com，公众可获取公司业务运营、发展、财务信息、企业管治实践等最新信息[200]