FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 台州市水務集團股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01542 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000 | RMB | | 1 RMB | | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 50,000,000 | RMB | | 1 RMB | | | 50,000,000 | | 2. 股份分類 | ...

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为人民币2.749亿元 较去年同期减少8.5% [1] - 母公司拥有人应占亏损为人民币1990万元 去年同期亏损为人民币3630万元 [1] - 每股基本亏损为人民币0.10元 [1] 股息政策 - 董事会不建议分派截至2025年6月30日止六个月的中期股息 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收益为2.75亿元 较去年同期减少8.5% [1] - 母公司拥有人应占亏损为1987.5万元 同比收窄45.21% [1] - 每股基本亏损为0.1元 [1] 业绩变动原因 - 亏损收窄主要由于南湾水务收到玉环政府财政补贴 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收益为2.75亿元 较去年同期减少8.5% [1] - 母公司拥有人应占亏损为1987.5万元 同比收窄45.21% [1] - 每股基本亏损为0.1元 [1] 业绩变动原因 - 亏损收窄主要因南湾水务收到玉环政府财政补贴 [1]

收入和利润（同比） - 收益为人民币2.749亿元，较去年同期下降8.5%[3] - 期内亏损为人民币2400万元，较去年同期亏损4690万元收窄48.8%[3] - 母公司拥有人应占亏损为人民币1990万元，较去年同期亏损3630万元收窄45.2%[3] - 每股基本亏损为人民币0.10元，较去年同期0.18元改善44.4%[3] - 除税前亏损为人民币1390万元，较去年同期亏损3280万元收窄57.7%[4] - 公司截至2025年6月30日止六个月来自客户合约的收入为2.749亿人民币，较2024年同期的3.003亿人民币下降8.5%[16] - 母公司普通权益持有人应占亏损为1988万人民币，较2024年同期的3628万人民币收窄45.2%[26] - 公司总收入从人民币300.3百万元减少至人民币274.9百万元，下降8.5%[44] - 公司报告期间除税后亏损为人民币24.0百万元，税后亏损率为8.7%[47] - 截至2024年6月30日止六个月除税后亏损为人民币46.9百万元，税后亏损率为15.6%[47] 成本和费用（同比） - 销售成本为人民币2.230亿元，较去年同期2.327亿元下降4.2%[4] - 财务成本为人民币6220万元，较去年同期6870万元下降9.5%[4] - 财务成本为6223万人民币，同比下降9.5%，其中银行借款利息为5913万人民币[19] - 所得税开支为人民币1010万元，较去年同期1420万元下降28.9%[4] - 所得税支出为1015万人民币，同比下降28.4%，其中即期税项支出1018万人民币[21] - 公司毛利从人民币67.6百万元减少至人民币51.9百万元，下降23.2%，毛利率从22.5%降至18.9%[45] - 财务成本从人民币68.7百万元减少至人民币62.2百万元，下降9.5%[45] - 雇员福利费用为人民币41.9百万元，较去年同期人民币45.9百万元减少[57] 各业务线表现 - 水销售收入为2.651亿人民币，同比下降9.3%；安装服务收入为978万人民币，同比增长20.4%[17] - 安装服务收入从人民币8.1百万元增加至人民币9.8百万元，增长21.0%[40] - 原水销售收入从人民币72.6百万元减少至人民币61.3百万元，下降15.6%[44] - 市政供水销售收入从人民币194.7百万元减少至人民币178.8百万元，下降8.2%[44] - 自来水销售收入从人民币24.6百万元减少至人民币24.0百万元，下降2.4%[44] - 原水销售量从6450万吨减少至6160万吨，同比下降4.5%[37] - 公司市政供水销售量从80.7百万吨减少至77.9百万吨，减少2.8百万吨[38] - 公司自来水销售量从5.6百万吨增加至5.8百万吨，增加0.2百万吨[39] 其他收入及收益 - 应占联营公司溢利及亏损为盈利人民币800万元，去年同期为亏损530万元[4] - 其他收入总额为2840万人民币，同比增长86.7%，主要因政府补助增至2147万人民币[17] - 其他收入及收益从人民币15.2百万元增加至人民币28.4百万元，增长86.8%[45] 资产和负债变化 - 公司总资产减流动负债为4,725,637千元，较2024年末4,596,911千元增长2.8%[5][6] - 非流动负债总额3,773,445千元，较2024年末3,618,513千元增长4.3%[6] - 现金及现金等价物291,360千元，较2024年末321,265千元下降9.3%[5] - 流动负债净额425,211千元，主要包含其他应付款项及应计费用650,848千元[5][9] - 计息银行及其他借款（流动+非流动）总额3,686,456千元，其中非流动部分3,654,610千元[5][6] - 贸易应收款项143,413千元，较2024年末150,463千元下降4.7%[5] - 可用银行融资总额3,486,110千元，可在未来12个月内使用[9] - 母公司拥有人应占权益748,605千元，较2024年末770,664千元下降2.9%[6] - 使用权资产411,034千元，较2024年末363,882千元增长13.0%[5] - 存货5,275千元，较2024年末4,935千元增长6.9%[5] - 物业、厂房及设备期末账面值从42.99亿元人民币减少至42.07亿元人民币，半年内折旧拨备9.49亿元人民币[28] - 贸易应收款项及应收票据总额从1.43亿元人民币增至1.50亿元人民币，其中关联方应收款从1.78亿元人民币增至1.87亿元人民币[29] - 已抵押贸易应收款项从1.29亿元人民币增至1.53亿元人民币，为银行贷款提供担保[30] - 贸易应付款项总额从7115万元人民币减少至6680万元人民币，其中超过12个月账期的金额从2571万元人民币增至3735万元人民币[32] - 物业、厂房及设备从人民币4298.5百万元减少至人民币4207.3百万元[48] - 使用权资产从人民币363.9百万元增加至人民币411.0百万元[48] - 贸易应收款项从人民币143.4百万元增加至人民币150.5百万元[48] - 其他应付款项及应计费用从人民币838.4百万元减少至人民币650.8百万元[48] - 现金及银行结余从人民币321.3百万元减少至人民币291.4百万元[49] - 借款及企业债务工具总额从人民币3669.9百万元增加至人民币3838.0百万元[49] - 资产负债比率从375.1%上升至403.1%[49] 客户和应收账款 - 公司主要客户集中度高，前四大客户贡献收入分别为客户1: 6872万人民币，客户2: 6429万人民币，客户3: 4752万人民币，客户4: 3761万人民币[15] - 账龄超过3个月的贸易应收款项占比从16.0%上升至43.1%，其中3-6个月账期金额从2035万元人民币增至5789万元人民币[31] 经营分部和地区 - 公司所有收入及非流动资产均位于中国内地，经营分部单一（供水及安装供水管道）[13][14][12] - 原水供应能力为每日122万吨，市政供水供应能力为每日98.4万吨[36] 管理层讨论和业绩公告 - 除税前亏损包含项目：物业、厂房及设备折旧9493万人民币，使用权资产折旧509万人民币，贸易应收款项减值净额回冲88万人民币[18] - 用于每股计算的发行在外普通股加权平均数为2亿股[27] - 公司已采纳并持续遵守上市规则附录C1所载《企业管治守则》的所有条文[58] - 公司已采纳上市规则附录C3所载董事证券交易标准守则且全体董事确认报告期内合规[59] - 报告期间公司及其附属公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[60] - 审核委员会已批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩并提交董事会[61] - 2025年中期业绩公告已刊载于联交所网站及公司官网[62] - 2025年中期报告将适时寄发股东并登载于联交所及公司网站[62] - 报告期末执行董事为杨俊先生及潘刚先生[63] - 非执行董事包括林根满先生、方亚女士等8位成员[63] - 独立非执行董事包括黄纯先生、侯美文女士等5位成员[63]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派付中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 董事會會議通告 台州市水務集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025年8月29日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至2025年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 派付中期股息（如 有）。 承董事會命 台州市水務集團股份有限公司 主席兼執行董事 楊 俊 中國台州 2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 楊 俊 先 生 及 潘 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 林 根 滿 ...

股价表现 - 截至8月18日收盘价1.280港元 较前一交易日下跌9.22% [1] - 盘中最低触及1.240港元 创近一年新低 [1] - 当日资金净流出0.12万港元 [1] 公司基本情况 - 总资产规模约23.41亿元 [1] - 在职员工近200人 [1] - 拥有2家全资子公司、3家控股子公司及1家参股子公司 [1] 业务运营 - 为台州市领先的供水服务提供商 [1] - 管理运营台州市供水一期及二期项目 向台州南片供应原水和市政用水 [1] - 目前在建台州市供水三期及四期工程 [1] 发展战略 - 致力于保持有力度的发展模式 [1] - 培育有厚度的企业文化并打造有高度的国企样板 [1] - 注重环保节能与优质供水服务 [1]

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01542 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 50,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 50,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) ...

公司基本信息 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%股权[9] - 公司拥有台州市黄岩城乡自来水有限公司45%股权[11] - 公司拥有台州市椒北供水有限公司45%股权[11] - 公司拥有台州市路桥自来水有限公司45%股权[12] - 台州市路桥区城市建设集团有限公司由台州市路桥区财政局拥有25%、台州市路桥区国有资产工作中心拥有71.8%、浙江省财政厅拥有3.2%股权[12] - 公司H股于2019年12月31日在联交所上市及开始买卖[12] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[11] - 公司股份代号为1542[8] - 报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 股东周年大会将于2025年6月27日召开[9] - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，市政供水供应能力为每天75万吨[37] - 台州院路公路建设开发有限公司于2022年1月21日以清算方式解散[76] - 上海力品三民分别由应楠女士及上海毓申企业管理咨询有限公司持有99.7%及0.3%，应楠女士被视为于上海力品三民持有的合共10,058,338股本公司内资股中拥有权益[84] - 公司从事供水业务，台州市供水系统（三期）及（四期）已投入运营[107] - 公司截至2024年12月31日止年度的业绩载于年报第74页综合损益及其他全面收益表[108] - 股东周年大会将于2025年6月27日举行，2025年5月28日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[111][112] - 截至2024年12月31日，公司共有255名雇员且均在中国[118] - 公司客户主要为当地市政供水服务供应商，部分为关连人士[120] - 公司维持25%的最低公众持股量[129] - 截至2024年12月31日，公司合共已发行200,000,000股股份，包括150,000,000股内资股及50,000,000股H股[138] - 截至2024年12月31日，杨义德先生通过受控制法团权益持有10,058,338股内资股，占类别股份之股权约6.71%，占股份总数之股权约5.03%[138] - 截至2024年12月31日，应楠女士通过受控制法团权益持有10,058,338股内资股，占类别股份之股权约6.71%，占股份总数之股权约5.03%[138] - 董事及监事的服务任期均为三年，各董事的合约为期三年[135] - 叶晓峰先生于2024年6月28日辞任非执行董事[131] - 郭定文先生于2024年6月28日辞任非执行董事[134] - 应楠女士于2024年6月28日获委任为非执行董事[134] - 莫丹君女士于2024年6月28日获委任为非执行董事，于2025年3月28日辞任[134] - 陈国军先生于2024年6月28日辞任职工代表监事[134] - 台州市国有资本运营集团有限公司持有内资股43,250,855股，占类别股份之股权约28.83%，占股份总数之股权约21.63%[141] - 台州市黄岩区财政局持有内资股26,679,541股，占类别股份之股权约17.79%，占股份总数之股权约13.34%[141] - 台州市椒江区财政局持有内资股22,222,893股，占类别股份之股权约14.82%，占股份总数之股权约11.11%[141] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有内资股20,116,677股，占类别股份之股权约13.41%，占股份总数之股权约10.06%[142] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占类别股份之股权约11.74%，占股份总数之股权约8.81%[142] - 渠丰控股有限公司持有内资股10,058,338股，占类别股份之股权约6.71%，占股份总数之股权约5.03%[142] - 上海实业（集团）有限公司持有H股12,500,000股，占类别股份之股权约25.00%，占股份总数之股权约6.25%[142] - 钟志文先生持有H股11,999,000股，占类别股份之股权约23.99%，占股份总数之股权约6.00%[143] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占类别股份之股权约9.72%，占股份总数之股权约2.43%[143] - 平安信托有限责任公司持有H股3,616,000股，占类别股份之股权约7.23%，占股份总数之股权约1.81%[143] - 截至2024年12月31日，公司已发行2亿股股份，包括1.5亿股内资股及5000万股H股[145] - 上海力品三民文化传播有限公司持有公司1005.8338万股内资股，应楠女士拥有该公司99.7%权益[145] - 永宁财务咨询持有公司全部已发行股本约13.34%[155] - 2019年黄岩供水框架协议可续期至2021年12月31日，2021年协议可续期至2024年12月31日，2025年协议可续期至2027年12月31日[151][152] - 黄岩水库供水框架协议期限自2023年6月30日起至2025年12月31日[155] - 2025年温岭供水框架协议及2025年玉环供水框架协议仅须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免通函、独立财务顾问意见及独立股东批准规定[168] - 2024年12月31日公司共有255名雇员且均在中国[176] - 集团于报告期间作出的慈善捐款为人民币0.14百万元[179] - 公司已安排保险涵盖董事及高级人员法律诉讼责任，报告期内不存在以董事为受益人的获准许弥偿条文[175] - 公司于报告期间无订立任何股本挂钩协议[178] - 报告期间，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[180] - 公司已采纳企业管治守则，报告期内已遵守守则条文[182] - 报告期内监事会召开4次会议，分别在2024年3月28日、5月21日、6月28日和8月30日[187] - 董事会由15名董事组成，包括2名执行董事、8名非执行董事及5名独立非执行董事[197] - 叶晓峰、郭定文于2024年6月28日辞任非执行董事，应楠于2024年6月28日获委任非执行董事，莫丹君于2024年6月28日获委任并于2025年3月28日辞任非执行董事[197] - 公司主营业务包括供应原水、市政供水及自来水，运营台州市供水系统（一期）及（二期），建设（三期）和（四期）[195] - 公司在深耕供水主业基础上，布局管道直饮水项目，与浙江永安合资产组建浙江仙之泉开拓包装饮用水市场[195] - 主席杨俊和总经理潘刚职责分工明确，列载于公司章程内[200] - 主席主要职责为主持股东大会等，总经理主要职责为领导公司生产经营等[200] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为600,802千元，2023年为606,347千元[19] - 2024年除税前亏损为99,245千元，2023年为78,438千元[19] - 2024年所得税开支为18,792千元，2023年为32,022千元[19] - 2024年年内亏损为118,037千元，2023年为110,460千元[19] - 2024年每股基本亏损为0.48元，2023年为0.42元[19] - 2024年原水销售量为1.242亿吨，较2023年的1.275亿吨减少约2.6%[38] - 2024年市政供水销售量为1.723亿吨，较2023年的1.66亿吨增加约3.8%[39] - 2024年自来水销售量为1210万吨，较2023年的1160万吨增加约4.3%[40] - 2024年安装服务所得收入为1310万元，较2023年的2080万元减少约37.0%[41] - 2024年公司收入约为6.008亿元，较2023年的约6.063亿元减少0.9%[43] - 2024年毛利约为1.245亿元，较2023年的约1.448亿元减少14.0%，毛利率由23.9%降至20.7%[48] - 2024年其他收入及收益为2440万元，较2023年的约1630万元增加49.7%，主要因政府补贴收入增加460万元[49] - 行政开支从2023年的约8730万元降至报告期的约8340万元，减少390万元或4.5%[50] - 财务成本从2023年的约1.319亿元增至报告期的约1.368亿元，增加490万元或3.7%[51] - 所得税开支从2023年的约3200万元降至报告期的约1880万元，减少1320万元或41.3%[52] - 税后亏损从2023年的约1.105亿元增至报告期的约1.18亿元，税后利润率从-18.2%降至-19.6%[53] - 截至2024年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损约为人民币9560万元，2023年为溢利约人民币8400万元[114] - 截至2024年12月31日止年度，集团对五大客户的销售额占销售总额的89.2%（2023年：88.9%），对最大客户的销售额占24.9%（2023年：26.2%）[121] - 截至2024年12月31日止年度，集团对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的77.0%（2023年：76.3%），对最大非施工相关供应商的采购额占35.6%（2023年：28.1%）[123] - 截至2024年12月31日止年度，集团对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币7440万元（2023年：人民币1.152亿元），对最大施工相关供应商的采购金额约为人民币2510万元（2023年：人民币3320万元）[123] - 2024年12月31日，公司无可分配利润（2023年：无）[126] - 报告期内，根据2021年黄岩供水框架协议向黄岩自来水原水销售为5155.2万元[152] - 报告期内，根据2021年玉环供水框架协议销售市政供水为3116.1万元[160] - 报告期内，根据2022年玉环供水框架协议销售市政供水为5544.5万元[161] - 报告期内，根据2021年温岭供水框架协议销售市政供水为8308.5万元[163] - 报告期内，根据2022年温岭供水（南部湾区）框架协议销售原水为2017.4万元[164] - 报告期内，根据2022年温岭供水（滨海）框架协议销售市政供水为3815.9万元[165] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本约为4.763亿元，较2023年的约4.616亿元增加3.2%[46] 各条业务线表现 - 2024年公司销售原水1.242亿吨，同比减少2.6%[23] - 2024年公司销售市政水1.723亿吨，同比增长3.80%[23] - 6个净水厂臭氧预处理系统建成投运，预计2025年台州水厂将实现双路保障椒江供水[24] - 仙之泉水业与25家单位签订定制水合同，碧水科工完成8个项目管道施工或机房建设，4个项目投入使用[25] 管理层讨论和指引 - 董事会结合公司业务发展情况，建议不向股东派发股息[22] - 10亿元非公开发行定向债务融资（PPN）完成注册，已发行2024年度第一期1.5亿元，票面利率3.13%[26] - 发行可续期公司债券于2025年1月17日获股东大会批准，中介机构已进场尽调[26] - 公司处于研究及计划发行资产支持融资产品初期阶段[26] - 报告期内集团新增授信1.371亿元，新增银行贷款1.834亿元[27] - 集团梳理制定标准化一级流程9个、末级流程91个[28] - 2025年集团围绕“136”工作方针，力争在企业管控、市值管理、党建三大领域取得新突破[29] - 董事会将领导组织集团“十五五”发展规划编制[29] - 经理层将开展实质性战略规划执行，落实扩大投资等工作[29] - 2025年集团将紧扣国家战略导向，以智慧水务为核心引擎推动高质量发展[36] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度之末期股息[109] - 2025年黄岩城乡供水框架协议原水销售2025 - 2027年度上限分别为5300万元、5500万元、5800万元[153] - 截至2023年、2024年及2025年12月31日，黄岩水库供水框架协议项下原水购买年度上限分别为5000万元、8800万元、8800万元，报告期内购买额为8440.1万元[156] - 截至2025年、2026年及2027年12月31日，2025年玉环供水框架协议项下拟进行交易年度上限分别为8