股东会议 - 2026年1月30日举行股东特别大会[4] - 出席股东及代表持股1.5486亿股，占比77.4%[5] 决议案 - 1.44801662亿股赞成委任杨峰为非执行董事[6] - 1.5486亿股赞成多项发行及增资决议[6] 人员变动 - 杨峰自2026年1月30日任非执行董事[8] - 截至公告日执行董事为杨俊、潘刚等[10]

公司股份 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 股东会议 - 股东特别大会于2026年1月30日下午三时三十分举行[2] 回执要求 - 填妥及签署的回执须于2026年1月23日或之前送达公司[3]

股东特别大会 - 2026年1月30日下午3时30分举行[1] - 代表委任表格及相关授权文件2026年1月29日下午3时30分前送达指定地点[5] 审议事项 - 委任杨峰为非执行董事并厘定薪酬[2] - 批准2025年非公开发行定向债务融资工具安排及授权处理相关事项[2] - 增加台州市滨海水务有限公司注册资本至6亿元[2] 决议案通过条件 - 普通决议案须半数以上有表决权股东通过[5] - 特别决议案须三分之二以上有表决权股东通过[5]

股东大会相关 - 公司拟于2026年1月30日举行股东特别大会[3] - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股份过户文件及股票最迟须于2026年1月26日下午4时30分前送达指定登记处[15] - 代表委任表格须于2026年1月29日下午3时30分前送达指定地点[15] - 拟出席股东大会的股东须于2026年1月23日或之前填妥书面回执送达指定处[15] 人事变动 - 审议批准委任杨峰先生为非执行董事并授权董事会厘定其薪酬[5] 债务融资工具发行 - 建议发行2025年非公开发行定向债务融资工具，本金总额不超10亿元[8] - 发行地为中国，在银行间市场交易商协会注册后境内一次性或分期发行[8] - 票面金额为100元，发行价格根据票面金额厘定[9] - 期限不超三年，可为单一或多种期限类型混合[9] - 票面利率为固定利率，通过簿记建档方式确定[9] - 采用单利按年计息，每年付息一次，本金到期一次性偿还[9] - 债券不向现有股东优先配售[10] - 建议授权董事会或执行董事确定是否担保及相关安排[10] - 募集资金扣除费用后拟用于偿还贷款等，具体待授权确定[10] - 发行完成后向全国银行间同业拆借中心申请上市交易[10] - 以公司业务运营收入及/或金融机构授信等偿还[10] - 若满足条件将以贴标绿色债券发行，资金用途相应调整[11] - 建议授权董事会或执行董事确定发行贴标绿色债券及项目选择事宜[11] - 一般及无条件授权董事会或执行董事处理发行相关所有事项[11] 公司资本调整 - 批准增加台州市滨海水务有限公司注册资本至人民币6亿元[13] 其他信息 - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[16] - 公司在中国的注册办事处地址为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[16] - 联名股东仅排名较先的股东或其受委代表有权表决[16] - 公司执行董事为杨俊先生及潘刚先生[16] - 公司非执行董事为林根满先生等，独立非执行董事为黄纯先生等[16]

公司股权结构 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%，附属公司台州城市水务拥有49%[8] - 公司拥有台州城市水务有限公司82%，温岭市水务集团有限公司拥有18%[12] - 渠丰控股有限公司持有公司10,058,338股内资股，占已发行股份总数约5.03%，杨峰在渠丰控股51%股份中拥有权益[17][39] 股东会议安排 - 公司谨定于2026年1月30日举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须于2026年1月29日下午三时三十分前交回[4] - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[41] - 填妥的过户表格连同有关股票最迟须于2026年1月26日下午4时30分前送达公司H股股份过户登记处[41] - 拟出席股东大会的股东须于2026年1月23日或之前将回执交回[42] 债务融资工具发行 - 2025年拟发行本金总额不超10亿元的非公开发行定向债务融资工具[8] - 2025年非公开发行债务融资工具票面金额100元，期限不超三年，固定利率通过簿记建档确定[23][25] - 单利按年计息，每年付息一次，本金到期一次性偿还[25] - 向符合条件的合格投资者发行，不向现有股东优先配售[25] - 发行决议案自股东特别大会批准日生效，至注册日后24个月止[27] - 发行完成后申请上市交易[28] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还贷款、补充营运资金等，具体用途待授权后确定[28] - 还款来源为公司业务营运所得收入及金融机构授信等[28] - 若满足条件，将以贴标绿色债券形式发行[28] - 需取得交易商协会等监管机构批准并注册[30] 人员选举 - 董事会建议选举杨峰为非执行董事及提名委员会成员，任期至第六届董事会任期届满[15] 公司增资 - 公司拟向滨海水务增资3亿元，公司及台州城市水务分别出资1.53亿元及1.47亿元[37] - 增资后滨海水务注册资本增至6亿元，用于基础设施升级等[37][38] 其他信息 - 最后可行日期为2026年1月4日[10] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] - 公司中国注册办事处位于浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[66] - 公司香港H股股份过户登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[66] - 预期股东特别大会举行不会超过半天[67]

公司人事及决策 - 公司拟委任非执行董事及提名委员会成员[2] 融资及资本变动 - 公司拟发行债务融资工具，授权董事会办理相关事项[2] - 公司拟增加附属公司注册资本[2] 股东会议安排 - 股东特别大会于2026年1月30日下午三时三十分举行[3] 股份登记事项 - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记[3] - 股份过户文件须在2026年1月26日下午四时三十分前送达[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨俊先生及潘刚先生[5] - 公告日期非执行董事为林根满等7人[5] - 公告日期独立非执行董事为黄纯等5人[5]

公司信息 - 台州市水务集团股份有限公司股份代号为1542[2] - 公司主席兼执行董事为杨俊[3] 业务决策 - 公司决定不再就建议设立基金订立基金合伙协议[2] - 截至2026年1月5日，未就建议交易订立具约束力协议[2] - 董事会认为终止建议交易无重大不利影响[2]

股份信息 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份5000万股，面值1元，股本5000万元[1] - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份1.5亿股，面值1元，股本1.5亿元[1] - 2025年12月，H股和内资股法定/注册股份数目无增减[1] 发行情况 - 截至2025年12月31日，H股已发行股份5000万股，库存股0[2] - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份1.5亿股，库存股0[2] - 2025年12月，H股和内资股已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公告建议 - 公司2025年12月5日公告多项建议，包括委任非执行董事等[3] 通函寄发 - 原计划2025年12月30日向股东寄发通函，现延至2026年1月31日或之前[4][5] 公司董事 - 公告日期执行董事为杨俊先生及潘刚先生[6] - 公告日期非执行董事为林根满先生等7人[6] - 公告日期独立非执行董事为黄纯先生等5人[6]

公司公告与资本运作 - 公司董事会决议建议与多家投资机构共同设立初始规模为人民币10.1亿元的基金 [1] - 公司在该基金中的建议资本承担为人民币2亿元，约占基金总承诺出资额的19.8% [1] 市场关注度与市值 - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] - 公司港股市值为6400万港元，在水务Ⅱ行业中排名第15 [1] 公司财务与运营指标 - 公司净资产收益率(ROE)为-9.9%，行业平均为1.5%，在行业中排名第13 [1] - 公司营业收入为5.75亿元，行业平均为46.87亿元，在行业中排名第11 [1] - 公司净利率为-8.74%，行业平均为-4.06%，在行业中排名第13 [1] - 公司毛利率为18.88%，行业平均为36.71%，在行业中排名第14 [1] - 公司负债率为83.12%，行业平均为174.52%，在行业中排名第16 [1]