财务表现 - 公司2025年中期收益为2.75亿元 较去年同期减少8.5% [1] - 母公司拥有人应占亏损为1987.5万元 同比收窄45.21% [1] - 每股基本亏损为0.1元 [1] 业绩变动原因 - 亏损收窄主要因南湾水务收到玉环政府财政补贴 [1]

收入和利润（同比） - 收益为人民币2.749亿元，较去年同期下降8.5%[3] - 期内亏损为人民币2400万元，较去年同期亏损4690万元收窄48.8%[3] - 母公司拥有人应占亏损为人民币1990万元，较去年同期亏损3630万元收窄45.2%[3] - 每股基本亏损为人民币0.10元，较去年同期0.18元改善44.4%[3] - 除税前亏损为人民币1390万元，较去年同期亏损3280万元收窄57.7%[4] - 公司截至2025年6月30日止六个月来自客户合约的收入为2.749亿人民币，较2024年同期的3.003亿人民币下降8.5%[16] - 母公司普通权益持有人应占亏损为1988万人民币，较2024年同期的3628万人民币收窄45.2%[26] - 公司总收入从人民币300.3百万元减少至人民币274.9百万元，下降8.5%[44] - 公司报告期间除税后亏损为人民币24.0百万元，税后亏损率为8.7%[47] - 截至2024年6月30日止六个月除税后亏损为人民币46.9百万元，税后亏损率为15.6%[47] 成本和费用（同比） - 销售成本为人民币2.230亿元，较去年同期2.327亿元下降4.2%[4] - 财务成本为人民币6220万元，较去年同期6870万元下降9.5%[4] - 财务成本为6223万人民币，同比下降9.5%，其中银行借款利息为5913万人民币[19] - 所得税开支为人民币1010万元，较去年同期1420万元下降28.9%[4] - 所得税支出为1015万人民币，同比下降28.4%，其中即期税项支出1018万人民币[21] - 公司毛利从人民币67.6百万元减少至人民币51.9百万元，下降23.2%，毛利率从22.5%降至18.9%[45] - 财务成本从人民币68.7百万元减少至人民币62.2百万元，下降9.5%[45] - 雇员福利费用为人民币41.9百万元，较去年同期人民币45.9百万元减少[57] 各业务线表现 - 水销售收入为2.651亿人民币，同比下降9.3%；安装服务收入为978万人民币，同比增长20.4%[17] - 安装服务收入从人民币8.1百万元增加至人民币9.8百万元，增长21.0%[40] - 原水销售收入从人民币72.6百万元减少至人民币61.3百万元，下降15.6%[44] - 市政供水销售收入从人民币194.7百万元减少至人民币178.8百万元，下降8.2%[44] - 自来水销售收入从人民币24.6百万元减少至人民币24.0百万元，下降2.4%[44] - 原水销售量从6450万吨减少至6160万吨，同比下降4.5%[37] - 公司市政供水销售量从80.7百万吨减少至77.9百万吨，减少2.8百万吨[38] - 公司自来水销售量从5.6百万吨增加至5.8百万吨，增加0.2百万吨[39] 其他收入及收益 - 应占联营公司溢利及亏损为盈利人民币800万元，去年同期为亏损530万元[4] - 其他收入总额为2840万人民币，同比增长86.7%，主要因政府补助增至2147万人民币[17] - 其他收入及收益从人民币15.2百万元增加至人民币28.4百万元，增长86.8%[45] 资产和负债变化 - 公司总资产减流动负债为4,725,637千元，较2024年末4,596,911千元增长2.8%[5][6] - 非流动负债总额3,773,445千元，较2024年末3,618,513千元增长4.3%[6] - 现金及现金等价物291,360千元，较2024年末321,265千元下降9.3%[5] - 流动负债净额425,211千元，主要包含其他应付款项及应计费用650,848千元[5][9] - 计息银行及其他借款（流动+非流动）总额3,686,456千元，其中非流动部分3,654,610千元[5][6] - 贸易应收款项143,413千元，较2024年末150,463千元下降4.7%[5] - 可用银行融资总额3,486,110千元，可在未来12个月内使用[9] - 母公司拥有人应占权益748,605千元，较2024年末770,664千元下降2.9%[6] - 使用权资产411,034千元，较2024年末363,882千元增长13.0%[5] - 存货5,275千元，较2024年末4,935千元增长6.9%[5] - 物业、厂房及设备期末账面值从42.99亿元人民币减少至42.07亿元人民币，半年内折旧拨备9.49亿元人民币[28] - 贸易应收款项及应收票据总额从1.43亿元人民币增至1.50亿元人民币，其中关联方应收款从1.78亿元人民币增至1.87亿元人民币[29] - 已抵押贸易应收款项从1.29亿元人民币增至1.53亿元人民币，为银行贷款提供担保[30] - 贸易应付款项总额从7115万元人民币减少至6680万元人民币，其中超过12个月账期的金额从2571万元人民币增至3735万元人民币[32] - 物业、厂房及设备从人民币4298.5百万元减少至人民币4207.3百万元[48] - 使用权资产从人民币363.9百万元增加至人民币411.0百万元[48] - 贸易应收款项从人民币143.4百万元增加至人民币150.5百万元[48] - 其他应付款项及应计费用从人民币838.4百万元减少至人民币650.8百万元[48] - 现金及银行结余从人民币321.3百万元减少至人民币291.4百万元[49] - 借款及企业债务工具总额从人民币3669.9百万元增加至人民币3838.0百万元[49] - 资产负债比率从375.1%上升至403.1%[49] 客户和应收账款 - 公司主要客户集中度高，前四大客户贡献收入分别为客户1: 6872万人民币，客户2: 6429万人民币，客户3: 4752万人民币，客户4: 3761万人民币[15] - 账龄超过3个月的贸易应收款项占比从16.0%上升至43.1%，其中3-6个月账期金额从2035万元人民币增至5789万元人民币[31] 经营分部和地区 - 公司所有收入及非流动资产均位于中国内地，经营分部单一（供水及安装供水管道）[13][14][12] - 原水供应能力为每日122万吨，市政供水供应能力为每日98.4万吨[36] 管理层讨论和业绩公告 - 除税前亏损包含项目：物业、厂房及设备折旧9493万人民币，使用权资产折旧509万人民币，贸易应收款项减值净额回冲88万人民币[18] - 用于每股计算的发行在外普通股加权平均数为2亿股[27] - 公司已采纳并持续遵守上市规则附录C1所载《企业管治守则》的所有条文[58] - 公司已采纳上市规则附录C3所载董事证券交易标准守则且全体董事确认报告期内合规[59] - 报告期间公司及其附属公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[60] - 审核委员会已批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩并提交董事会[61] - 2025年中期业绩公告已刊载于联交所网站及公司官网[62] - 2025年中期报告将适时寄发股东并登载于联交所及公司网站[62] - 报告期末执行董事为杨俊先生及潘刚先生[63] - 非执行董事包括林根满先生、方亚女士等8位成员[63] - 独立非执行董事包括黄纯先生、侯美文女士等5位成员[63]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派付中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 董事會會議通告 台州市水務集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025年8月29日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至2025年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 派付中期股息（如 有）。 承董事會命 台州市水務集團股份有限公司 主席兼執行董事 楊 俊 中國台州 2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 楊 俊 先 生 及 潘 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 林 根 滿 ...

股价表现 - 截至8月18日收盘价1.280港元 较前一交易日下跌9.22% [1] - 盘中最低触及1.240港元 创近一年新低 [1] - 当日资金净流出0.12万港元 [1] 公司基本情况 - 总资产规模约23.41亿元 [1] - 在职员工近200人 [1] - 拥有2家全资子公司、3家控股子公司及1家参股子公司 [1] 业务运营 - 为台州市领先的供水服务提供商 [1] - 管理运营台州市供水一期及二期项目 向台州南片供应原水和市政用水 [1] - 目前在建台州市供水三期及四期工程 [1] 发展战略 - 致力于保持有力度的发展模式 [1] - 培育有厚度的企业文化并打造有高度的国企样板 [1] - 注重环保节能与优质供水服务 [1]

股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份5000万股，股本5000万元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份1.5亿股，股本1.5亿元[1] - 2025年7月法定/注册股本总额2亿元，无变动[1] 股份发行 - 截至2025年7月底，H股已发行股份5000万股，无库存股[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份1.5亿股，无库存股[2] - 2025年7月H股、内资股已发行及库存股份数目均无变动[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 本月证券发行等获董事会授权且合规[5]

公司基本信息 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%股权[9] - 公司拥有台州市黄岩城乡自来水有限公司45%股权[11] - 公司拥有台州市椒北供水有限公司45%股权[11] - 公司拥有台州市路桥自来水有限公司45%股权[12] - 台州市路桥区城市建设集团有限公司由台州市路桥区财政局拥有25%、台州市路桥区国有资产工作中心拥有71.8%、浙江省财政厅拥有3.2%股权[12] - 公司H股于2019年12月31日在联交所上市及开始买卖[12] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[11] - 公司股份代号为1542[8] - 报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 股东周年大会将于2025年6月27日召开[9] - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，市政供水供应能力为每天75万吨[37] - 台州院路公路建设开发有限公司于2022年1月21日以清算方式解散[76] - 上海力品三民分别由应楠女士及上海毓申企业管理咨询有限公司持有99.7%及0.3%，应楠女士被视为于上海力品三民持有的合共10,058,338股本公司内资股中拥有权益[84] - 公司从事供水业务，台州市供水系统（三期）及（四期）已投入运营[107] - 公司截至2024年12月31日止年度的业绩载于年报第74页综合损益及其他全面收益表[108] - 股东周年大会将于2025年6月27日举行，2025年5月28日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[111][112] - 截至2024年12月31日，公司共有255名雇员且均在中国[118] - 公司客户主要为当地市政供水服务供应商，部分为关连人士[120] - 公司维持25%的最低公众持股量[129] - 截至2024年12月31日，公司合共已发行200,000,000股股份，包括150,000,000股内资股及50,000,000股H股[138] - 截至2024年12月31日，杨义德先生通过受控制法团权益持有10,058,338股内资股，占类别股份之股权约6.71%，占股份总数之股权约5.03%[138] - 截至2024年12月31日，应楠女士通过受控制法团权益持有10,058,338股内资股，占类别股份之股权约6.71%，占股份总数之股权约5.03%[138] - 董事及监事的服务任期均为三年，各董事的合约为期三年[135] - 叶晓峰先生于2024年6月28日辞任非执行董事[131] - 郭定文先生于2024年6月28日辞任非执行董事[134] - 应楠女士于2024年6月28日获委任为非执行董事[134] - 莫丹君女士于2024年6月28日获委任为非执行董事，于2025年3月28日辞任[134] - 陈国军先生于2024年6月28日辞任职工代表监事[134] - 台州市国有资本运营集团有限公司持有内资股43,250,855股，占类别股份之股权约28.83%，占股份总数之股权约21.63%[141] - 台州市黄岩区财政局持有内资股26,679,541股，占类别股份之股权约17.79%，占股份总数之股权约13.34%[141] - 台州市椒江区财政局持有内资股22,222,893股，占类别股份之股权约14.82%，占股份总数之股权约11.11%[141] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有内资股20,116,677股，占类别股份之股权约13.41%，占股份总数之股权约10.06%[142] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占类别股份之股权约11.74%，占股份总数之股权约8.81%[142] - 渠丰控股有限公司持有内资股10,058,338股，占类别股份之股权约6.71%，占股份总数之股权约5.03%[142] - 上海实业（集团）有限公司持有H股12,500,000股，占类别股份之股权约25.00%，占股份总数之股权约6.25%[142] - 钟志文先生持有H股11,999,000股，占类别股份之股权约23.99%，占股份总数之股权约6.00%[143] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占类别股份之股权约9.72%，占股份总数之股权约2.43%[143] - 平安信托有限责任公司持有H股3,616,000股，占类别股份之股权约7.23%，占股份总数之股权约1.81%[143] - 截至2024年12月31日，公司已发行2亿股股份，包括1.5亿股内资股及5000万股H股[145] - 上海力品三民文化传播有限公司持有公司1005.8338万股内资股，应楠女士拥有该公司99.7%权益[145] - 永宁财务咨询持有公司全部已发行股本约13.34%[155] - 2019年黄岩供水框架协议可续期至2021年12月31日，2021年协议可续期至2024年12月31日，2025年协议可续期至2027年12月31日[151][152] - 黄岩水库供水框架协议期限自2023年6月30日起至2025年12月31日[155] - 2025年温岭供水框架协议及2025年玉环供水框架协议仅须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免通函、独立财务顾问意见及独立股东批准规定[168] - 2024年12月31日公司共有255名雇员且均在中国[176] - 集团于报告期间作出的慈善捐款为人民币0.14百万元[179] - 公司已安排保险涵盖董事及高级人员法律诉讼责任，报告期内不存在以董事为受益人的获准许弥偿条文[175] - 公司于报告期间无订立任何股本挂钩协议[178] - 报告期间，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[180] - 公司已采纳企业管治守则，报告期内已遵守守则条文[182] - 报告期内监事会召开4次会议，分别在2024年3月28日、5月21日、6月28日和8月30日[187] - 董事会由15名董事组成，包括2名执行董事、8名非执行董事及5名独立非执行董事[197] - 叶晓峰、郭定文于2024年6月28日辞任非执行董事，应楠于2024年6月28日获委任非执行董事，莫丹君于2024年6月28日获委任并于2025年3月28日辞任非执行董事[197] - 公司主营业务包括供应原水、市政供水及自来水，运营台州市供水系统（一期）及（二期），建设（三期）和（四期）[195] - 公司在深耕供水主业基础上，布局管道直饮水项目，与浙江永安合资产组建浙江仙之泉开拓包装饮用水市场[195] - 主席杨俊和总经理潘刚职责分工明确，列载于公司章程内[200] - 主席主要职责为主持股东大会等，总经理主要职责为领导公司生产经营等[200] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为600,802千元，2023年为606,347千元[19] - 2024年除税前亏损为99,245千元，2023年为78,438千元[19] - 2024年所得税开支为18,792千元，2023年为32,022千元[19] - 2024年年内亏损为118,037千元，2023年为110,460千元[19] - 2024年每股基本亏损为0.48元，2023年为0.42元[19] - 2024年原水销售量为1.242亿吨，较2023年的1.275亿吨减少约2.6%[38] - 2024年市政供水销售量为1.723亿吨，较2023年的1.66亿吨增加约3.8%[39] - 2024年自来水销售量为1210万吨，较2023年的1160万吨增加约4.3%[40] - 2024年安装服务所得收入为1310万元，较2023年的2080万元减少约37.0%[41] - 2024年公司收入约为6.008亿元，较2023年的约6.063亿元减少0.9%[43] - 2024年毛利约为1.245亿元，较2023年的约1.448亿元减少14.0%，毛利率由23.9%降至20.7%[48] - 2024年其他收入及收益为2440万元，较2023年的约1630万元增加49.7%，主要因政府补贴收入增加460万元[49] - 行政开支从2023年的约8730万元降至报告期的约8340万元，减少390万元或4.5%[50] - 财务成本从2023年的约1.319亿元增至报告期的约1.368亿元，增加490万元或3.7%[51] - 所得税开支从2023年的约3200万元降至报告期的约1880万元，减少1320万元或41.3%[52] - 税后亏损从2023年的约1.105亿元增至报告期的约1.18亿元，税后利润率从-18.2%降至-19.6%[53] - 截至2024年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损约为人民币9560万元，2023年为溢利约人民币8400万元[114] - 截至2024年12月31日止年度，集团对五大客户的销售额占销售总额的89.2%（2023年：88.9%），对最大客户的销售额占24.9%（2023年：26.2%）[121] - 截至2024年12月31日止年度，集团对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的77.0%（2023年：76.3%），对最大非施工相关供应商的采购额占35.6%（2023年：28.1%）[123] - 截至2024年12月31日止年度，集团对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币7440万元（2023年：人民币1.152亿元），对最大施工相关供应商的采购金额约为人民币2510万元（2023年：人民币3320万元）[123] - 2024年12月31日，公司无可分配利润（2023年：无）[126] - 报告期内，根据2021年黄岩供水框架协议向黄岩自来水原水销售为5155.2万元[152] - 报告期内，根据2021年玉环供水框架协议销售市政供水为3116.1万元[160] - 报告期内，根据2022年玉环供水框架协议销售市政供水为5544.5万元[161] - 报告期内，根据2021年温岭供水框架协议销售市政供水为8308.5万元[163] - 报告期内，根据2022年温岭供水（南部湾区）框架协议销售原水为2017.4万元[164] - 报告期内，根据2022年温岭供水（滨海）框架协议销售市政供水为3815.9万元[165] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本约为4.763亿元，较2023年的约4.616亿元增加3.2%[46] 各条业务线表现 - 2024年公司销售原水1.242亿吨，同比减少2.6%[23] - 2024年公司销售市政水1.723亿吨，同比增长3.80%[23] - 6个净水厂臭氧预处理系统建成投运，预计2025年台州水厂将实现双路保障椒江供水[24] - 仙之泉水业与25家单位签订定制水合同，碧水科工完成8个项目管道施工或机房建设，4个项目投入使用[25] 管理层讨论和指引 - 董事会结合公司业务发展情况，建议不向股东派发股息[22] - 10亿元非公开发行定向债务融资（PPN）完成注册，已发行2024年度第一期1.5亿元，票面利率3.13%[26] - 发行可续期公司债券于2025年1月17日获股东大会批准，中介机构已进场尽调[26] - 公司处于研究及计划发行资产支持融资产品初期阶段[26] - 报告期内集团新增授信1.371亿元，新增银行贷款1.834亿元[27] - 集团梳理制定标准化一级流程9个、末级流程91个[28] - 2025年集团围绕“136”工作方针，力争在企业管控、市值管理、党建三大领域取得新突破[29] - 董事会将领导组织集团“十五五”发展规划编制[29] - 经理层将开展实质性战略规划执行，落实扩大投资等工作[29] - 2025年集团将紧扣国家战略导向，以智慧水务为核心引擎推动高质量发展[36] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度之末期股息[109] - 2025年黄岩城乡供水框架协议原水销售2025 - 2027年度上限分别为5300万元、5500万元、5800万元[153] - 截至2023年、2024年及2025年12月31日，黄岩水库供水框架协议项下原水购买年度上限分别为5000万元、8800万元、8800万元，报告期内购买额为8440.1万元[156] - 截至2025年、2026年及2027年12月31日，2025年玉环供水框架协议项下拟进行交易年度上限分别为8

整体财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度收益约为6.008亿元，较2023年减少约0.9%[5] - 2024年度亏损约为1.18亿元，2023年度亏损约为1.105亿元[5] - 2024年度母公司拥有人应占亏损约为9560万元，2023年度约为8400万元[5] - 2024年度每股基本亏损约为0.48元[5] - 董事会不建议就2024年度派发末期股息[5] - 公司收入由2023年的约6.063亿元减少550万元或0.9%至2024年的约6.008亿元[49] - 公司销售成本由2023年的约4.616亿元增加1470万元或3.2%至2024年的约4.763亿元[49] - 集团毛利从2023年的1.448亿元减少2030万元或14.0%至报告期的1.245亿元，毛利率从23.9%降至20.7%[50] - 其他收入及收益从2023年的1630万元增加810万元或49.7%至报告期的2440万元，主要因2024年政府补贴收入增加460万元[50] - 行政开支从2023年的8730万元减少390万元或4.5%至报告期的8340万元，主要因使用权资产摊销减少[50] - 财务成本从2023年的1.319亿元增加490万元或3.7%至报告期的1.368亿元，主要是借款增加[50] - 所得税开支从2023年的3200万元减少1320万元或41.3%至报告期的1880万元，主要因若干附属公司除税前溢利减少[50] - 2024年末现金及银行结余约为3.213亿元，2023年末约为4.478亿元[55] - 2024年末借款总额约为36.699亿元，2023年末约为35.582亿元，其中84.8%的借款按浮动利率计息[56] - 2024年末资产负债率为375.1%，2023年末为330.1%，上升主要因新增银行借款约1.625亿元[56] - 报告期集团确认外汇盈利净额约6776元，目前未对冲外币风险[60] - 报告期内雇员福利费用约为人民币8520万元，较2023年的8090万元有所增加[63] - 董事会不建议就2024年度派发末期股息[65] 资产负债相关指标变化 - 2024年非流动资产总值约为51.8961亿元，2023年约为52.62574亿元[7] - 2024年流动资产总值约为5.06205亿元，2023年约为6.40418亿元[7] - 2024年流动负债总额约为10.98904亿元，2023年约为13.59518亿元[7] - 2024年流动负债净额约为 - 5.92699亿元，2023年约为 - 7.191亿元[7] - 2024年资产总值减流动负债约为45.96911亿元，2023年约为45.43474亿元[7] - 2024年非流动负债为3,494,758千元，2023年为3,331,784千元；非流动负债总额2024年为3,618,513千元，2023年为3,465,607千元[8] - 2024年资产净值为978,398千元，2023年为1,077,867千元[8] - 2024年总权益为978,398千元，2023年为1,077,867千元[8] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币592,699,000元，其中其他应付款项及应计费用为人民币838,416,000元[11] - 2024年12月31日，集团可动用但未动用的银行融资总额为人民币3,654,590,000元，可在未来12个月内使用[11] - 2024年末物业、厂房及设备约为42.985亿元，较2023年末的43.319亿元减少，主要由于固定资产折旧[51] 业务结构与地域分布 - 集团仅一个须呈报经营分部，即供水及安装供水管道[15] - 集团全部收入均产生自中国内地客户[16] - 集团所有非流动资产均位于中国内地[17] 客户收入情况 - 2024年客户1收入为149,637千元，客户2为141,418千元，客户3为106,652千元，客户4为86,606千元；2023年客户1收入为158,783千元，客户2为149,016千元，客户3为105,511千元，客户4为76,945千元[18] - 2024年来自客户合约的收入为600,802千元，2023年为606,347千元[18] - 2024年来自客户合约的收入为600,802千元，2023年为606,347千元，其中水销售2024年为587,684千元，2023年为585,540千元；安装服务2024年为13,118千元，2023年为20,807千元[19] 合约相关指标变化 - 2024年合约负债即期为6,724千元，2023年为5,101千元；报告期间初计入合约负债的已确认收入2024年为5,101千元，2023年为4,675千元[19][20] - 2024年分配至余下履约责任预计确认收入一年內为9,351千元，一年后为23,059千元，总计32,410千元；2023年一年內为10,132千元，一年后为16,104千元，总计26,236千元[21] 其他收入及收益情况 - 2024年其他收入及收益总额为24,364千元，2023年为16,293千元，其中银行利息收入2024年为6,335千元，2023年为4,559千元；政府补助2024年为4,961千元，2023年为270千元等[22] 税前亏损与所得税情况 - 2024年除税前亏损为99,245千元，2023年为78,438千元，涉及出售存货成本、服务成本等多项成本费用[23][25] - 中国內地除部分公司外法定所得税税率为25%，台州环境发展等三家公司有小微企业资质，零至3,000,000元应课税收入享5%优惠税率[24] - 2024年所得税开支总额为18,792千元，2023年为32,022千元，其中即期税项－中国內地2024年支出20,134千元，2023年为31,007千元[25] - 按中国內地法定税率25%计算，2024年税项为 - 24,811千元，2023年为 - 19,610千元；按实际税率计算，2024年税项支出为18,792千元，占比 - 25.4%，2023年为32,022千元，占比 - 40.8%[25] 股份与股息情况 - 公司董事会不建议派發截至2024年12月31日止年度之末期股息，2023年也无派息[26] - 2024年和2023年已发行及缴足的内资股均为150,000千元，H股均为50,000千元，总计均为200,000千元[37] 物业、厂房及设备情况 - 2024年末物业、厂房及设备成本总计5,760,843千元，账面净值4,298,525千元；2023年末成本总计5,617,469千元，账面净值4,331,872千元[29][30] - 2024年物业、厂房及设备中电脑及设备成本年初1,356,680千元，年末1,357,782千元；账面净值年初993,330千元，年末927,169千元[29] - 2024年物业、厂房及设备中楼宇成本年初3,368,301千元，年末3,368,301千元；账面净值年初2,788,071千元，年末2,699,727千元[29] - 2024年物业、厂房及设备中机器及设备成本年初529,254千元，年末553,089千元；账面净值年初254,542千元，年末257,517千元[29] 使用权资产与租赁负债情况 - 2024年使用权资产添置8,057千元，年内于损益确认折旧9,935千元，年末账面价值363,882千元；2023年添置9,169千元，年内于损益确认折旧16,976千元，年末账面价值365,760千元[32] - 2024年租赁负债年初账面价值684千元，添置8,057千元，年内付款8,057千元，年末账面价值684千元；2023年年初账面价值18,829千元，添置684千元，年内付款18,829千元，年末账面价值684千元[33] 贸易应收应付款项情况 - 2024年贸易应收款项19,271千元，应收关联方款项177,519千元，小计196,790千元，减值53,377千元，总计143,413千元；2023年贸易应收款项20,741千元，应收关联方款项179,855千元，小计200,596千元，减值53,795千元，总计146,801千元[34] - 2024年末账面价值为128,581,000元的贸易应收款项已抵押为银行贷款作担保，2023年为130,376,000元[34] - 2024年末贸易应收款项总计143,413千元，2023年为146,801千元；减值亏损拨备年末为53,377千元，2023年末为53,795千元[35] - 2024年预期信贷亏损总计53,377千元，预期信贷亏损率为27.12%；2023年预期信贷亏损总计53,795千元，预期信贷亏损率为26.82%[36] - 2024年末贸易应付款项为71,153千元，2023年为75,310千元[36] 土地租赁情况 - 公司拥有业务营运所用土地的租赁合约，租期2至50年，前期一次性付款获得部分土地租赁，一般不得转让及转租租赁资产[31] 法律诉讼情况 - 集团一间附属公司涉及两宗法律诉讼，总争议金额为人民币47,282,000元[38] - 集团附属公司涉及两宗法律诉讼，总争议金额为人民币4728.2万元[61] 行业政策与发展态势 - 2024年中国供水行业在政策、技术等推动下呈稳中提质态势，向“优供、智供”转型[39] - 2024年3月国务院颁布《节约用水条例》，台州市政府规划到2035年解决水资源保障问题[40] 集团未来规划 - 2025年是集团关键之年，将紧扣国家战略，以智慧水务为核心打造现代化综合性水务集团[41] 供水业务数据 - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，市政供水供应能力为每天75万吨[42] - 2024年原水销售量为1.242亿 吨，较2023年的1.275亿 吨减少约2.6%[43] - 2024年市政供水销售量为1.723亿 吨，较2023年的1.66亿 吨增加约3.8%[44] - 2024年自来水销售量为1210万吨，较2023年的1160万吨增加约4.3%[45] - 2024年原水供应收入约为1.265亿元，较2023年减少970万元或7.1%[49] - 2024年市政供水供应收入约为4.054亿元，较2023年增加660万元或1.7%[49] - 2024年自来水供应收入约为5450万元，较2023年增加400万元或7.9%[49] 安装服务业务数据 - 2024年安装服务所得收入为1310万元，较2023年的2080万元减少约37.0%[46] 雇员情况 - 2024年末集团有255名雇员，较2023年末的251名增加4名[63] 公司会议与公告安排 - 公司将于2025年6月27日举行股东周年大会[64] - 公司将在2025年5月28日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[66] 财务审核情况 - 审核委员会已与管理层及董事会审阅公司会计原则及政策、2024年度业绩及财务报表[71] - 公告财务资料摘自经安永审核的2024年度综合财务报表，已通过审核及批准[72] - 2024年度业绩公告已登载于联交所及公司网站，年报将适时寄发并登载[73] 债券发行情况 - 董事会提议发行本金总额不超人民币4亿元的可续期公司债券，该议案已通过[62]

公司基本信息 - 公司H股股份代号为1542[1][2] - 公司注册办事处及中国主要营业地点为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[1] - 公司香港主要营业地点为香港德辅道中188号金龙中心19楼[1] - 公司核数师为安永会计师事务所[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司股权结构 - 台州市滨海水务有限公司由公司及其附属公司台州城市水务分别拥有51%及49%的权益[5] - 台州城市水务有限公司由公司及温岭市水务集团有限公司分别拥有82%及18%的权益[6] - 台州市南部湾区水务有限公司由公司及玉环市水务集团有限公司分别拥有60%及40%的权益[6] - 2024年6月30日，杨义德先生、应楠女士通过受控制法团权益分别持有10,058,338股内资股，占已发行内资股股权约6.71%，占已发行股份总数股权约5.03%[42] - 2024年6月30日，公司合共已发行200,000,000股股份，包括150,000,000股内资股及50,000,000股H股[42] - 台州市国有资本运营集团有限公司持有内资股43,250,855股，占已发行类别股份股权约28.83%，占已发行股份总数股权约21.63%[44] - 台州市城市建设投资发展集团有限公司持有内资股43,250,855股，占已发行类别股份股权约28.83%，占已发行股份总数股权约21.63%[44] - 台州市黄岩区财政局持有内资股26,679,541股，占已发行类别股份股权约17.79%，占已发行股份总数股权约13.34%[44] - 台州市椒江区财政局持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份股权约14.82%，占已发行股份总数股权约11.11%[44] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份股权约13.41%，占已发行股份总数股权约10.06%[44] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份股权约11.74%，占已发行股份总数股权约8.81%[44] - 渠丰控股有限公司持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份股权约6.71%，占已发行股份总数股权约5.03%[44] - 上海实业（集团）有限公司持有H股12,500,000股，占已发行类别股份股权约25.00%，占已发行股份总数股权约6.25%[45] - 钟志文先生持有H股11,999,000股，占已发行类别股份股权约23.99%，占已发行股份总数股权约6.00%[45] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份股权约9.72%，占已发行股份总数股权约2.43%[45] - 截至2024年6月30日，公司已发行2亿股股份，包括1.5亿股内资股及5000万股H股[46] - 上海力品三民文化传播有限公司由应楠女士及上海毓申企业管理咨询有限公司分别拥有99.7%及0.3% [46] - 上海长三角水环境投资基金有限公司由上海实业环境科技（香港）有限公司持有40% [46] - 浙江台信资产管理有限公司由台州市国有资产投资集团有限公司及浙江省浙商资产管理有限公司分别持有40%及60% [46] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行及缴足的内资股均为150,000,000股，H股均为50,000,000股，股本总计均为200,000千元[82] 合资公司信息 - 公司于2023年4月19日就成立合资公司与浙江永安订立合资协议[5] - 合资公司浙江仙之泉水业有限公司于2023年5月24日成立[4][5] - 合资公司预计包装饮用水年产量可达1.35万吨[16] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为300,346千元，2023年同期为280,258千元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为32,755千元，2023年同期为48,151千元[7] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为5,802,479千元，2023年12月31日为5,902,992千元[8] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为4,773,185千元，2023年12月31日为4,825,125千元[8] - 公司收入从2023年上半年约2.803亿元增至报告期约3.003亿元，增加2000万元，增幅7.1%[19] - 销售成本从2023年上半年约2.193亿元增至报告期约2.327亿元，增加1340万元，增幅6.1%[24] - 毛利从2023年上半年约6100万元增至报告期约6760万元，增加660万元，增幅10.8%，毛利率从21.8%升至22.5%[26] - 其他收入及收益从2023年上半年约810万元增至报告期约1520万元，增加710万元，增幅87.7%[27] - 所得税开支从2023年上半年约1440万元减至报告期约1420万元，减少20万元，减幅1.4%[28] - 2024年上半年税后亏损率为15.6%，2023年上半年为22.3%，亏损减少[29] - 2024年6月30日贸易应收款项约1.774亿元，2023年12月31日约1.468亿元，增加因原水和市政供水收入增加及账期加长[31] - 2024年6月30日资产负债率为353.9%，2023年12月31日为330.1%，上升因新增借款约8440万元[31] - 报告期末，集团银行借款约为人民币3490.3百万元，较2023年12月31日的约人民币3406.8百万元有所增加[35] - 报告期内，集团确认外汇损失净额约人民币3070元，无对冲外币风险措施[36] - 2024年6月30日，集团有251名雇员，较2023年6月30日的246名增加；报告期雇员福利费用约为人民币45.9百万元，较截至2023年6月30日止六个月的人民币41.6百万元增加[39] - 2024年上半年公司收入30.0346亿元，2023年同期为28.0258亿元[50] - 2024年上半年公司销售成本23.2713亿元，2023年同期为21.93亿元[50] - 2024年上半年公司毛利6.7633亿元，2023年同期为6.0958亿元[50] - 2024年上半年公司除税前亏损3.2755亿元，2023年同期为4.8151亿元[50] - 2024年上半年公司期内亏损4.6917亿元，2023年同期为6.2573亿元[50] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.18元，2023年同期为0.25元[50] - 2024年6月30日非流动资产总值为52.30342亿元，较2023年12月31日的52.62574亿元有所下降[51] - 2024年6月30日流动资产总值为5.72137亿元，较2023年12月31日的6.40418亿元有所下降[51] - 2024年6月30日流动负债总额为12.29243亿元，较2023年12月31日的13.59518亿元有所下降[51] - 2024年6月30日资产净值为10.29294亿元，较2023年12月31日的10.77867亿元有所下降[52] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损4691.7万元，全面亏损总额4857.3万元[53] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损6257.3万元，全面亏损总额6573.7万元，已宣派2023年末期股息1500万元[54] - 2024年经营活动所得现金流量净额为8257.6万元，较2023年的5626.2万元有所增加[55] - 2024年除税前亏损3275.5万元，较2023年的4815.1万元有所减少[55] - 2024年财务成本为6872.8万元，较2023年的6119.8万元有所增加[55] - 2024年物业、厂房及设备折旧为9729.8万元，较2023年的9484.1万元有所增加[55] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为1.92087亿元，2023年同期为1.28787亿元[56] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为0.10842亿元，2023年同期为0.62769亿元[56] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为0.98669亿元，2023年同期为0.09756亿元[56] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为3.49158亿元，2023年同期为2.60023亿元[56] - 2024年和2023年上半年，客户1收入分别为73,247千元和73,077千元，客户2收入分别为80,956千元和69,327千元，客户3收入分别为51,657千元和47,495千元，客户4收入分别为39,468千元和40,354千元[66] - 2024年和2023年上半年，来自客户合约的收入分别为300,346千元和280,258千元，其中水销售分别为292,227千元和276,207千元，安装服务分别为8,119千元和4,051千元[67] - 2024年和2023年上半年，其他收入分别为15,198千元和7,715千元，其中增值税退税分别为6,006千元和5,179千元，银行利息收入分别为3,653千元和2,077千元，政府补助分别为5,104千元和108千元，其他分别为435千元和351千元[67] - 2024年和2023年上半年，收益分别为15,248千元和8,120千元，其中外汇收益净额分别为0千元和20千元，出售物业、厂房及设备项目的收益分别为50千元和385千元[67] - 2024年和2023年上半年，除税前亏损扣除的出售存货成本分别为227,656千元和215,827千元，所提供服务的成本分别为5,057千元和3,473千元，物业、厂房及设备折旧分别为97,298千元和94,841千元等[68] - 2024年和2023年上半年，财务成本分别为68,728千元和61,198千元，其中银行借款利息分别为64,058千元和59,945千元，其他借款利息分别为6,497千元和6,105千元，企业债务工具利息分别为2,534千元和0千元[69] - 2024年和2023年上半年，所得税开支分别为14,162千元和14,422千元，其中即期税项－中国内地期内支出分别为18,384千元和18,107千元，递延税项分别为 - 4,222千元和 - 3,685千元[71] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占亏损为36,276千元，2023年同期为50,354千元；用于每股基本及摊薄亏损计算的期内已发行普通股加权平均数均为200,000,000股[73] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为4,298,032千元，年初为4,331,872千元；2023年12月31日期末账面价值为4,331,872千元，年初为4,372,312千元[74] - 2024年6月30日贸易应收款项总计177,370千元，2023年12月31日为146,801千元[75] - 2024年6月30日，账面价值为164,052,000元的贸易应收款项已抵押，2023年12月31日为130,376,000元[76] - 2024年6月30日现金及现金等价物为349,158千元，2023年12月31日为447,830千元[79] - 抵押银行存款年利率2024年介乎0.150%至1.250%，2023年为0.350%至1.550%[80] - 2024年6月30日贸易应付款项为83,255千元，2023年12月31日为75,310千元[81] - 2024年6月30日即期银行及其他借款总计75,236千元，2023年12月31日为75,536千元[83] - 2024年6月30日非即期银行及其他借款总计3,415,066千元，2023年12月31日为3,331,784千元[85] - 2024年6月30日计息银行及其他借款总计3,490,302千元，2023年12月31日为3,407,320

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币300.3百万元，较去年同期增加约7.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损约为人民币46.9百万元，2023年同期亏损约为人民币62.6百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损约为人民币36.3百万元，2023年同期约为人民币50.4百万元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本亏损约为人民币0.18元，2023年同期约为人民币0.25元[1] - 董事会不建议分派截至2024年6月30日止六个月之中期股息[1] - 公司收入从2023年上半年约2.803亿人民币增至报告期约3.003亿人民币，增幅7.1%[37] - 销售成本从2023年上半年约2.193亿人民币增至报告期约2.327亿人民币，增幅6.1%[42] - 毛利从2023年上半年约6100万人民币增至报告期约6760万人民币，增幅10.8%，毛利率从21.8%升至22.5%[43] - 其他收入及收益从2023年上半年约810万人民币增至报告期约1520万人民币，增幅87.7%[44] - 财务成本从2023年上半年约6120万人民币增至报告期约6870万人民币，增幅12.3%[46] - 2024年上半年税后亏损率为15.6%，2023年上半年为22.3%，亏损减少[48] - 董事会不建议派发2023年末期及2024年中期股息[23] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占亏损36,276千元，少于2023年的50,354千元[24] 资产负债相关数据变化 - 2024年6月30日，非流动资产总值为人民币5,230,342千元，2023年12月31日为人民币5,262,574千元[4] - 2024年6月30日，流动资产总值为人民币572,137千元，2023年12月31日为人民币640,418千元[4] - 2024年6月30日，流动负债总额为人民币1,229,243千元，2023年12月31日为人民币1,359,518千元[4] - 2024年6月30日，资产净值为人民币1,029,294千元，2023年12月31日为人民币1,077,867千元[5] - 截至2024年6月30日，集团录得流动负债净额约人民币6.57106亿元，其中其他应付款项及应计费用为人民币8.93308亿元[9] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值4,298,032千元，较年初减少[25] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据总计177,370千元，高于2023年末的146,801千元[25] - 2024年6月30日有账面价值164,052千元的贸易应收款项已抵押作银行贷款担保[26] - 2024年6月30日贸易应付款项为83,255千元，高于2023年末的75,310千元[27] - 贸易应收款项从2023年12月31日约1.468亿人民币增至2024年6月30日约1.774亿人民币[52] - 2023年12月31日及2024年6月30日，其他應付款項及應計費用分別約為10.325億元及8.933億元[55] - 2023年12月31日及2024年6月30日，遞延政府補助分別約為1.415億元及1.366億元[56] - 2024年6月30日，公司現金及銀行結餘約為3.492億元，2023年12月31日約為4.478億元[57] - 2024年6月30日，公司借款及企業債務工具總額約為36.426億元，2023年12月31日約為35.582億元，83.2%的銀行及其他借貸按浮動利率計息[57] - 2024年6月30日，公司資產負債比率為353.9%，2023年12月31日為330.1%，上升主要因新增銀行及其他借款約8440萬元[57] - 2024年6月30日，公司銀行借款約為34.903億元，2023年12月31日約為34.068億元，由貿易應收款項等作為抵押[61] 银行融资与外汇相关 - 截至2024年6月30日，集团可动用的银行融资总额为人民币38.725亿元，可于未来12个月内使用[9] - 2024年上半年外汇收益净额为0，2023年为人民币0.002亿元[18] - 報告期間，公司確認外匯損失淨額約3070元，現時並無對沖外幣風險[62] 客户收入相关 - 截至2024年6月30日止六个月，来自客户1的收入为人民币7.3247亿元，客户2为人民币8.0956亿元，客户3为人民币5.1657亿元，客户4为人民币3.9468亿元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户1的收入为人民币7.3077亿元，客户2为人民币6.9327亿元，客户3为人民币4.7495亿元，客户4为人民币4.0354亿元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为人民币30.0346亿元，2023年同期为人民币28.0258亿元[17] 各业务线收入及成本相关 - 2024年上半年水销售的收入为人民币29.2227亿元，安装服务为人民币0.8119亿元；2023年上半年水销售为人民币27.6207亿元，安装服务为人民币0.4051亿元[18] - 2024年上半年其他收入中增值税退税为人民币0.6006亿元，银行利息收入为人民币0.3653亿元，政府补助为人民币0.5104亿元，其他为人民币0.0435亿元[18] - 2023年上半年其他收入中增值税退税为人民币0.5179亿元，银行利息收入为人民币0.2077亿元，政府补助为人民币0.0108亿元，其他为人民币0.0351亿元[18] - 2024年上半年出售物业、厂房及设备项目的收益为人民币0.005亿元，2023年为人民币0.0385亿元[18] - 2024年上半年出售存货成本227,656千元，提供服务成本5,057千元，较2023年有所增加[19] - 2024年上半年财务成本总计68,728千元，高于2023年的61,198千元[20] - 2024年上半年所得税开支总计14,162千元，略低于2023年的14,422千元[22] - 原水供应收入从2023年上半年约6980万人民币增至报告期约7260万人民币，增幅4.0%[38] - 市政供水供应收入从2023年上半年约1.83亿人民币增至报告期约1.947亿人民币，增幅6.4%[39] - 安装服务收入从2023年上半年约410万人民币增至报告期约810万人民币，增幅97.6%[41] 业务运营相关 - 公司主要从事供应原水、市政供水、管道直饮水、包装饮用水及相关输水管网安装[7] - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，设计市政供水供应能力为每天98.4万吨，供水区域为台州市南部[30] - 报告期原水销售量为6450万吨，与截至2023年6月30日止六个月持平[31] - 报告期市政供水量为8070万吨，较截至2023年6月30日止六个月增加470万吨[32] - 报告期自来水销售量为560万吨，截至2023年6月30日止六个月为530万吨[33] - 报告期安装服务收入约为810万元，较截至2023年6月30日止六个月增加400万元[34] - 公司2023年成立仙之泉、碧水科工拓展业务，仙之泉预计年产量可达1.35万吨[35] - 碧水科工已有2个管道直饮水项目投入使用，6个处于施工阶段，2024年规划建设16个项目[35] - 台州市供水系统（二期）台州水厂市政供水能力从每天36.6万吨增长至每天60万吨[32] - 公司主营供应原水、市政供水及自来水，在原水及市政供水供应方面在台州市均排名第一[30] - 公司未来规划水务、环保和现代农业三大业务板块，推进国有经济布局优化和结构调整[29] 税务相关 - 中国内地法定所得税税率为25%，台州环境发展等三家公司享5%优惠税率[21] 雇员相关 - 2024年6月30日，公司有251名僱員，2023年6月30日为246名；報告期間，僱員福利費用約為4590萬元，2023年同期為4160萬元[64] 业绩审核与公告相关 - 審核委員會已審閱公司會計原則及慣例以及截至2024年6月30日止六個月的中期業績，並已批准提交董事會[68] - 公司2024年中期業績公告登載於聯交所及公司網站，中期報告將適時寄發股東並於相關網站登載[69]