公司上市情况 - 公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售[10] - 公司于2019年12月31日在香港联交所主板上市[61] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入为224,455千元人民币，2019年同期为225,786千元人民币[13] - 2020年上半年除税前溢利为67,242千元人民币，2019年同期为70,363千元人民币[13] - 2020年上半年所得税开支为17,601千元人民币，2019年同期为18,474千元人民币[13] - 2020年上半年期内溢利及其他全面收益为49,641千元人民币，2019年同期为51,889千元人民币[13] - 2020年上半年母公司拥有人应占溢利为43,582千元人民币，2019年同期为46,340千元人民币[13] - 2020年上半年非控股权益应占溢利为6,059千元人民币，2019年同期为5,549千元人民币[13] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为0.22元人民币，2019年同期为0.31元人民币[13] - 截至2020年6月30日，公司总资产为3153151千元，较2019年12月31日的2929328千元有所增长；总负债为2233276千元，较2019年12月31日的2027109千元有所增长；总权益为919875千元，较2019年12月31日的902219千元有所增长[14] - 公司收入从2019年同期的约225.8百万元减少1.3百万元或0.6%至报告期的约224.5百万元[20] - 公司销售成本从2019年6月30日止六个月的约1.35亿元减少0.09亿元或0.7%至报告期的约1.341亿元[21] - 其他收入及收益从2019年6月30日止六个月的约790万元减少290万元或36.7%至报告期的约500万元[21] - 公司行政开支从2019年6月30日止六个月的约1910万元增加230万元或12.0%至报告期的约2140万元[21] - 公司财务成本从2019年6月30日止六个月的约870万元减少240万元或27.6%至报告期的约630万元[21] - 公司所得税开支从2019年6月30日止六个月的约1850万元减少90万元或4.9%至报告期的约1760万元[23] - 报告期内溢利从2019年6月30日止六个月的约5190万元减少230万元或4.4%至报告期的约4960万元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，使用权资产分别约为3.845亿元及4.178亿元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，存货分别约为440万元及400万元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，贸易应收款项分别约为1.04亿元及1.216亿元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，物业、厂房及设备分别约为17.724亿元及20.552亿元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为人民币172.6百万元及人民币13.1百万元[26] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，贸易应付款项分别约为人民币76.8百万元及人民币55.8百万元[26] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，其他应付款项及应计费用分别约为人民币299.8百万元及人民币283.2百万元[26] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，递延政府补助分别约为人民币83.4百万元[26] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行结余约为人民币355.4百万元（2019年12月31日：人民币264.4百万元），借款总额约为人民币1,744.0百万元（2019年12月31日：人民币1,534.0百万元），资产负债比率为189.6%（2019年12月31日：170.0%）[26] - 2020年上半年收入224,455千元，2019年为225,786千元，同比略有下降[49] - 2020年上半年毛利90,370千元，2019年为90,741千元，基本持平[49] - 2020年上半年除税前溢利67,242千元，2019年为70,363千元，有所减少[49] - 2020年6月30日非流动资产总值2,642,126千元，较2019年末的2,367,149千元有所增加[50] - 2020年6月30日流动资产总值511,025千元，较2019年末的562,179千元有所减少[50] - 2020年6月30日流动负债总额464,736千元，较2019年末的466,691千元略有减少[50] - 2020年6月30日非流动负债总额1,768,540千元，较2019年末的1,560,418千元有所增加[52] - 2020年6月30日资产净值919,875千元，较2019年末的902,219千元有所增加[52] - 2020年上半年经营活动所得净现金流量48,110千元，2019年为139,465千元，大幅减少[57] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利0.22元，2019年为0.31元，有所下降[49] - 2020年上半年投资活动所用净现金流量为279,216千元，2019年为397,524千元[59] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为321,545千元，2019年为284,252千元[59] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为90,439千元，2019年为26,193千元[59] - 2020年上半年末现金及现金等价物为355,386千元，2019年末为340,591千元[59] - 2020年和2019年上半年，客户1收入分别为60,996千元和63,822千元；客户2收入分别为49,615千元和54,419千元；客户3收入分别为47,352千元和45,197千元；客户4在2020年上半年收入为24,345千元[71] - 2020年和2019年上半年，来自客户合约的收入分别为224,455千元和225,786千元，其中水销售分别为221,082千元和221,833千元，安装服务分别为3,373千元和3,953千元[72] - 2020年和2019年上半年，其他收入分别为5,005千元和7,875千元，其中银行利息收入分别为1,448千元和585千元，外汇收益净额分别为642千元和0千元，政府补助分别为303千元和765千元，增值税退税分别为2,364千元和6,471千元，其他分别为248千元和54千元[73] - 2020年和2019年上半年，出售存货成本分别为131,835千元和132,240千元，所提供服务的成本分别为2,250千元和2,805千元，物业、厂房及设备折旧分别为26,076千元和26,570千元，使用权资产折旧分别为4,069千元和3,041千元，贸易应收款项减值净额分别为1,033千元和696千元，计入预付款项等的金融资产的减值分别为29千元和3千元，政府补助分别为 - 303千元和 - 765千元，汇兑差额净额分别为 - 642千元和0千元，出售物业等项目的收益分别为0千元和 - 14千元，上市开支分别为0千元和201千元[74] - 2020年和2019年上半年，财务成本分别为6,282千元和8,719千元，其中银行借款利息分别为27,893千元和16,253千元，其他借款利息分别为8,042千元和8,054千元，资本化利息分别为 - 29,653千元和 - 15,588千元[75] - 2020年和2019年上半年，所得税开支分别为17,601千元和18,474千元，其中即期税项 - 中国内地支出分别为17,435千元和18,359千元，递延税项分别为166千元和115千元[77] - 截至6月30日止六个月，2020年母公司普通权益持有人应占溢利为43,582千元，2019年为46,340千元；用于每股基本及摊薄盈利计算的期内已发行普通股的加权平均数，2020年为200,000,000股，2019年为150,000,000股[82] - 2020年6月30日使用权资产期初账面价值为1,772,391千元，添置291,655千元，折旧资本化17,751千元，期末账面价值为2,055,204千元；2019年12月31日期初账面价值为1,037,070千元，添置755,835千元，折旧资本化44,360千元，出售10,750千元，期末账面价值为1,772,391千元[83] - 2020年6月30日贸易应收款项为73,963千元，应收关联方款项为99,955千元，减值52,271千元，净额为121,647千元；2019年12月31日贸易应收款项为61,036千元，应收关联方款项为94,240千元，减值51,238千元，净额为104,038千元[85] - 2020年6月30日有账面价值为108,171,000元的贸易应收款项已抵押为银行贷款作担保，2019年12月31日为92,615,000元[86] - 2020年6月30日现金及银行结余为355,386千元，抵押银行存款为16,858千元，现金及现金等价物为355,386千元；2019年12月31日现金及银行结余为264,357千元，抵押银行存款为16,742千元，现金及现金等价物为264,357千元[88] - 2020年6月30日贸易应付款项为55,846千元，其中3个月以内为35,274千元，3个月至6个月为15,990千元，6个月至12个月为529千元，超过12个月为4,053千元；2019年12月31日贸易应付款项为76,809千元，其中3个月以内为40,127千元，3个月至6个月为20,045千元，6个月至12个月为13,143千元，超过12个月为3,494千元[90] - 2020年6月30日计息银行及其他借款为1,744,000千元，其中即期其他借款－有抵押为55,000千元，非即期银行贷款－有抵押分别为263,000千元（利率5.15%，2023 - 2028年到期）、916,000千元（利率4.90%，2025 - 2048年到期），其他借款－有抵押为510,000千元（2041年到期）；2019年12月31日为1,534,000千元[91] - 2020年6月30日应偿还银行贷款五年以上为1,179,000千元，其他应偿还借款一年内为55,000千元，五年以上为510,000千元；2019年12月31日应偿还银行贷款五年以上为969,000千元，其他应偿还借款一年内为55,000千元，五年以上为510,000千元[92] - 2020年6月30日集团已订约但尚未计提拨备的管道及楼宇资本承担为1,467,688千元，2019年12月31日为1,289,516千元[96] - 2020年上半年来自台州现代工程建设和浙江台州园林绿化的建筑服务收入为1006千元，2019年为1509千元[98] - 2020年上半年向台州路桥自来水、浙江黄岩自来水、玉环自来水和温岭供水销售水的收入为141956千元，2019年为138443千元[98] - 2020年上半年向温岭铭诚和台州现代工程建设提供建筑服务收入为0千元，2019年为82千元[98] - 2020年6月30日应收关联方贸易款项为99955千元，2019年12月31日为94240千元[99] - 2020年6月30日应付关联方贸易款项为2090千元，2019年12月31日为1414千元[99] - 2020年上半年主要管理人员薪金、津贴及实物福利为1814千元，2019年为1539千元[100] - 2020年上半年主要管理人员退休金计划供款为30千元，2019年为90千元[100] - 2020年上半年支付给主要管理人员的薪酬总额为1844千元，2019年为1629千元[

公司基本信息 - 公司股票代号为1542[1][10][12][13] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[12][13] - 公司注册办事处在中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号，香港主要营业地点在香港德辅道中188号金龙中心14楼[7] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[10] - 公司主要往来银行包括中国农业银行台州分行等多家银行[10] - 公司核数师为安永会计师事务所[10] 公司上市相关 - 2019年12月31日公司H股于联交所成功首次公开发售并上市[13] - 2019年公司H股在联交所主板上市，取得所得款净额约167.5百万港元[21] - 公司H股股份于2019年12月31日在联交所上市[169] 股东周年大会相关 - 股东周年大会将于2020年6月5日召开[12] - 股东周年大会将于2020年6月5日举行[84] - 为确定出席股东大会投票权利，2020年5月5日至6月5日暂停办理股份过户登记手续[85] 人员变动 - 颜传华先生于2020年3月19日提出辞任执行董事，辞任将自股东周年大会结束时生效[7][101][155][165][179] - 叶建华先生于2020年3月10日辞任战略委员会成员[7] - 叶建华先生于2020年3月10日辞任非执行董事[102][155][167][180] 财务数据关键指标变化 - 2019年持续经营业务收入472,148千元，较2018年的504,263千元减少约6.4%[17][20] - 2019年来自持续经营业务的年內溢利104,521千元，较2018年的120,250千元减少约13.1%[17][20] - 2019年每股基本盈利0.62元，每股股息0.16元；2018年每股基本盈利0.74元，无股息[17] - 2019年资产总值2,929,328千元，负债总额2,027,109千元，总权益902,219千元[18] - 2019年公司毛利约187.5百万元，较2018年减少约5.0%[20] - 2019年公司拟向股东每股派息人民币0.16元（含税）[20] - 2019年原水销售量为1.082亿吨，较2018年的1.119亿吨下降约3.3%[30] - 2019年安装服务所得收入为1090万元，较2018年的690万元增长约58.0%[32] - 2019年市政水销量为125.5百万吨，较2018年的139.4百万吨下降约10.0%[34] - 2019年自来水销售水量为10.4百万吨，较2018年的10.8百万吨下降约3.7%[34] - 公司收入由2018年的约人民币504.3百万元减少人民币32.2百万元或6.4%至2019年的约人民币472.1百万元[35] - 2019年市政水供应收入约为人民币305.8百万元，较2018年减少人民币34.2百万元或10.1%[35] - 2019年自来水供应收入约为人民币44.4百万元，较2018年减少人民币0.5百万元或1.1%[35] - 安装服务收入由2018年的约人民币6.9百万元增加人民币4.0百万元或58.0%至2019年的约人民币10.9百万元[36] - 销售成本由2018年的约人民币307.0百万元减少人民币22.4百万元或7.3%至2019年的约人民币284.6百万元[37] - 毛利由2018年的约人民币197.3百万元减少人民币9.8百万元或5.0%至2019年的约人民币187.5百万元，毛利率由39.1%升至39.7%[38] - 其他收入及收益由2018年的约人民币27.4百万元减少人民币14.5百万元或52.9%至2019年的人民币12.9百万元[39] - 公司财务成本从2018年的约2660万元减少1120万元或42.1%至2019年的约1540万元[41] - 公司所得税开支从2018年的约4050万元减少450万元或11.1%至2019年的约3600万元[41] - 公司行政开支从2018年的约3470万元增加920万元或26.5%至2019年的约4390万元[42] - 公司报告期内溢利从2018年的约1.203亿元减少1580万元或13.1%至2019年的1.045亿元，税后利润率从23.9%降至22.1%[44] - 公司物业、厂房及设备从2018年的约10.371亿元增加至2019年的约17.724亿元[41] - 公司使用权资产从2018年的约2.64亿元增加至2019年的约3.845亿元[41] - 公司预付款项、其他应收款项及其他资产从2018年的约1900万元增加至2019年的约1.726亿元[46] - 公司借款总额从2018年的约10.048亿元增加至2019年的约15.34亿元，其中42.0%的银行及其他借贷按浮动利率计息[46] - 公司资产负债率从2018年的155.7%上升至2019年的170.0%[46] - 公司递延政府补助从2018年的约3650万元增加至2019年的约8340万元[47] - 截至2019年12月31日，集团聘用185名雇员，2018年12月31日为181名[51] - 报告期内，雇员福利费用约为人民币56.4百万元，2018年为人民币55.2百万元[51] - 2019年对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的97.7%（2018年：98.3%），对最大非施工相关供应商的采购额占79.2%（2018年：78.9%）[96] - 2019年对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币483.7百万元（2018年：人民币169.8百万元）[96] - 2019年对五大客户的销售额占销售总额的88.5%（2018年：90.0%），对最大客户的销售额占29.6%（2018年：27.1%）[96] - 2019年公司当年形成可分配利润人民币88.7百万元（2018年：人民币105.9百万元），其中人民币32.0百万元已建议作为年度末期股息款项[98] 业务线项目进展 - 台州市供水系统（三期）的黄茅山隧洞、流沙山隧洞比合同工期提前半年贯通[20] - 台州市供水系统（四期）的隧洞群15个工作面全面施工，净水厂的厂区地基处理和综合楼建设完工，引水管道工程进场施工[20] - 公司于2018年2月及11月分别启动台州市供水系统（三期）及（四期）的建设[28] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力为每天25万吨[30] - 台州市供水系统（二期）原水供水能力为每天49万吨，其中每天38万吨输送至公司的台州水厂[30] - 公司拥有、运营及管理的台州市供水系统（一期）及（二期），设计原水供应能力约为每天74万吨，市政供水供应能力为每天36.6万吨[30] - 台州市供水系统（三期）预计2022年2月完工，（四期）预计2022年4月完工[34] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计分别于2022年2月和4月完成[90] 公司未来发展规划 - 2020年公司将延伸产业链业务，探索环保产业发展，培养新的利润增长点[23] - 2020年公司将推进台州市供水系统（三期）及（四期）两个浙江省重点工程建设项目[23] - 2019年公司通过扩大台州市供水地理覆盖范围，扩建供水网络推动自身发展[28] 公司人员信息 - 颜传华先生52岁，1990年7月取得浙江大学工学学士学位，2004年7月获美国公共行政管理硕士学位，2008年12月获认证高级工程师[54] - 颜传华先生于2008年8月加入公司，负责制定集团整体企业策略等，在水务相关业务有逾29年经验[54] - 章君周先生57岁，于2014年12月加入公司，负责制定集团整体企业策略等，在企业及业务管理有逾26年经验[54] - 颜传华曾在多个政府水利及资源部门任职，2008 - 2010年任公司副主席兼总经理，2010年3月起任公司主席[54] - 章君周曾担任数学老师、师范学校职务等，2004 - 2014年有相关项目建设管理经历[54] - 章先生于2014年12月加入公司，2015年4月获委任为董事、副主席兼总经理[55] - 王海波先生57岁，2019年6月加入公司担任非执行董事，拥有逾30年企业管理经验[55] - 王海平先生58岁，2002年7月加入公司担任非执行董事，拥有逾38年财务及业务管理经验[55] - 方亚女士37岁，2015年4月加入公司担任非执行董事，在社区工作管理及协调方面拥有逾11年经验[57] - 余阳斌先生34岁，2019年1月加入公司担任非执行董事[57] - 黄玉燕女士47岁，2017年3月加入公司担任非执行董事，在财务管理方面拥有逾28年经验[57] - 杨义德先生72岁，2011年3月加入公司担任非执行董事[57] - 王先生于2004年6月完成浙江大学远程教育文凭课程，2014年1月完成财政部财政科学研究所研究生部硕士课程[57] - 余先生自2009年8月至2017年8月担任临海市高级职业中学教师，2017年9月起担任椒江财政局经济建设科科员[57] - 方女士于2007年6月取得东北农业大学管理学学士学位，2018年6月取得中国社会工作者资格[57] - 杨先生在企业管治方面拥有逾22年经验，曾在多家公司担任法人代表、董事、监事等职务[58] - 郑健壮先生55岁，2016年3月获委任为公司独立非执行董事，2005年6月获浙江大学管理学博士学位，2007年12月获浙江省人事厅认证为教授[58] - 林素燕女士46岁，2018年5月获委任为公司独立非执行董事，2018年6月获浙江工业大学经济学博士学位，2014年12月获委任为浙江工业大学副教授[58] - 郭定文先生57岁，2018年10月加入公司担任非执行董事，在财务管理方面拥有逾15年经验，2003年7月毕业于湖北工业大学，1994年10月获财政部认证为会计师[58] - 侯美文女士44岁，2017年10月获委任为公司独立非执行董事，在法律及业务营运方面拥有逾19年经验，1998年7月取得杭州大学法学学士学位[62] - 王永跃先生45岁，2018年5月获委任为公司独立非执行董事，2005年6月获浙江大学教育学博士学位，2016年12月获委任为浙江工商大学教授[62] - 李伟忠先生42岁，2019年6月获委任为公司独立非执行董事[62] - 李先生在会计、企业财务及财务管理方面经验丰富，2000年11月取得香港大学工商管理学士学位，2013年11月获得香港大学工商管理硕士学位[62] - 各董事确认在紧接年报日期前三年内未在上市公司担任其他董事职务，无其他需披露事项[62] - 卢先生自2017年5月起为台州市国有资本运营集团员工[63] - 林颖女士42岁，2018年10月加入公司任外部监事兼监事会主席，曾在多家公司任职财务相关岗位，2010年2月获浙江大学远程学习文凭，2012年6月及2016年4月分别获注册税务师及高级会计师认证[64] - 卢华平先生36岁，2017年7月加入公司任外部监事，曾就职于中国人寿相关公司，2013年11月至2017年5月任职于台州市国有资产投资集团投资部，2018年1月获独立董事资格证书，2018年11月获税务师认证[64] - 陈国军先生56岁，1997年7月加入公司，1999年6月获委任为职工代表监事，曾在公司多个岗位任职，2003年6月毕业于中共浙江省委党校函授学院，主修行政管理[64] - 徐军伟先生44岁，2005年6月完成浙江工业大学土木工程系学士学位课程，2015年12月取得河海大学水利工程专业硕士学位，在供水行业有逾23年经验，2010年10月起任公司原水生产部经理，2014年10月起任温岭市泽国自来水有限公司董事[66] - 潘刚先生49岁，1994年2月加入公司前身，任公司副总经理，负责供水业务及工会管理，在水务相关业务运营方面有逾25年经验，1999年12月毕业于中共中央党校函授学院，主修工商管理，1999年12月获台州市人事局认证为工程师[66] - 潘華東44歲，2016年4月加入公司任副總經理，負責項目協調及宣傳，有逾23年企業管治經驗[69] - 鮑立萬47歲，1996年8月加入公司任副總經理，負責供水業務管理，有逾23年企業管治經驗[69] - 陳麗英42歲，2001年8月加入公司，任總會計師等職，負責財務及預算管理，有逾19年財務及會計經驗[71] - 徐海龍50歲，2019年2月加入公司任副總經理，負責水利