股东持股情况 - 董事杨义德先生持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份之股权约6.71%，占已发行股份总数之股权约5.03%[2] - 股东台州市国有资本运营集团有限公司持有内资股43,250,855股，占已发行类别股份之股权约28.83%，占已发行股份总数之股权约21.63%[14] - 股东台州城市建设持有内资股43,250,855股，占已发行类别股份之股权约28.83%，占已发行股份总数之股权约21.63%[14] - 股东台州市黄岩区财政局持有内资股26,679,541股，占已发行类别股份之股权约17.79%，占已发行股份总数之股权约13.34%[14] - 股东台州市黄岩区国有资本投资运营集团有限公司持有内资股26,679,541股，占已发行类别股份之股权约17.79%，占已发行股份总数之股权约13.34%[14] - 股东浙江永宁财务咨询有限公司持有内资股26,679,541股，占已发行类别股份之股权约17.79%，占已发行股份总数之股权约13.34%[14] - 股东台州市椒江区财政局持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份之股权约14.82%，占已发行股份总数之股权约11.11%[14] - 上海投资控股等多家公司持有H股1250万股，占已发行类别股份股权约25.00%，占已发行股份总数股权约6.25%[183] - 钟志文等相关方持有H股1199.9万股，占已发行类别股份股权约23.99%，占已发行股份总数股权约6.00%[183] - 东方基金管理有限责任公司持有H股486万股，占已发行类别股份股权约9.72%，占已发行股份总数股权约2.43%[183] - 平安信托有限责任公司持有H股361.6万股，占已发行类别股份股权约7.23%，占已发行股份总数股权约1.81%[183] 关联交易框架协议 - 截至2023年、2024年及2025年12月31日止三个年度，黄岩水库供水框架协议项下原水购买的年度上限分别为人民币50,000,000元、人民币88,000,000元及人民币88,000,000元，报告期内购买额为人民币43,057,000元[5] - 2022年12月1日至2022年12月31日期间以及截至2023年及2024年12月31日止两个年度各年，2022年温岭供水（滨海）框架协议项下拟进行交易的年度上限分别为人民币17,000,000元、人民币62,000,000元及人民币88,000,000元，报告期内销售额为人民币34,490,000元[7] - 2021年温岭供水框架协议可续期限自2022年1月1日开始直至2024年12月31日为止[6] - 2022年12月1日至2022年12月31日以及截至2023年及2024年12月31日止两个年度，2022年玉环供水框架协议项下拟进行交易的年度上限分别为人民币2100万元及人民币8760万元[197] - 报告期内，根据2022年玉环供水框架协议，销售市政供水为人民币4641.9万元[197] - 报告期内，根据2022年温岭供水（南部湾区）框架协议及补充协议，销售原水为人民币2174.9万元[198] 公司基本信息 - 公司H股上市日期为2019年12月31日[30] - 公司股份代号为1542[41] - 公司网站为www.zjtzwater.com[41] - 报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[30] 公司股权结构 - 路桥城市建设由台州市路桥区财政局拥有25%、台州市路桥区国有资产工作中心拥有71.8%、浙江省财政厅拥有3.2%[30] - 路桥自来水由公司拥有45%、路桥城市建设拥有49%、台州盛水股权投资合伙企业拥有6%[30] - 浙江仙之泉由公司拥有51%、浙江永安拥有49%[32] - 公司拥有滨海水务51%股权，拥有黄岩自来水45%股权，拥有椒北供水45%股权等[43][45] - 公司拥有台州市黄岩城乡自来水有限公司45%的股份[104] 公司人事变动 - 王海波于2023年5月8日辞任非执行董事[40] - 邵爱平于2023年6月30日获委任为非执行董事等[40] - 林根满于2022年11月加入公司担任非执行董事[104] - 方亚于2015年4月加入公司担任非执行董事[104] - 郭定文于2018年10月加入公司担任非执行董事，在财务管理方面有逾19年经验[106] - 林杨于2021年10月27日获委任为公司非执行董事[106] - 邵爱平于2023年6月加入公司担任非执行董事[106] - 徐海龍于2019年2月加入公司担任副总经理，负责集团水利建设项目管理[114] - 林颖于2018年10月加入公司担任外部监事兼监事会主席，负责监督董事会及高级管理层[109] - 李先生自2023年6月起担任台州市国有资本运营集团有限公司董事[109] - 李先生自2021年11月起担任浙江初心无人机科技有限公司监事会主席[109] - 李先生自2021年12月至2024年1月担任台州市人才发展有限公司监事会主席[109] - 李先生自2024年1月起担任台州市科创投资集团有限公司监事会主席[109] - 侯美文于2017年10月获委任为公司独立非执行董事，负责提供客观独立意见[108] - 李先生自2019年6月起担任台州市水务集团股份有限公司独立非执行董事[108] - 李先生自2020年1月11日开始担任福禄控股有限公司独立非执行董事[108] - 余阳斌先生37岁，2019年1月加入公司任非执行董事[130] - 杨义德先生75岁，2011年3月加入公司任非执行董事，有逾24年企业管治经验[130] - 叶晓峰先生36岁，2022年12月获委任为非执行董事[130] - 黄纯先生40岁，2021年10月27日获委任为独立非执行董事[132] - 林素燕女士49岁，2018年5月获委任为独立非执行董事[132] - 王永跃先生48岁，2018年5月获委任为独立非执行董事[133] - 潘先生自2016年6月起任公司副总经理，自2018年9月起任台州环境发展董事会主席[136] - 潘刚先生52岁，1996年8月加入公司前身，有逾27年企业管治经验[137] - 潘华东先生47岁，2016年4月加入公司，有逾26年企业管治经验[137] - 鲍先生1996年7月获浙江工业大学工学学士学位，2008年12月获认证高级工程师[139] - 郑然涵女士44岁，2021年8月加入公司，负责集团财务工作[139] - 徐先生有逾30年企业及业务管理经验，1993年7月获浙江农业大学农学学士学位[139] - 邵爱平先生于2023年6月30日获委任为非执行董事[151] - 何璘女士自2012年7月至2014年12月担任台州中衡会计师事务所有限公司助理会计师[161] - 何璘女士自2014年12月至2021年11月担任浙江大学台州研究院会计师[161] - 徐军伟先生于1996年8月加入公司，2020年3月获委任为职工代表监事[161] - 陈国军先生于1997年7月加入公司，1999年6月获委任为职工代表监事[161] - 徐军伟先生于2005年6月完成浙江工业大学土木工程相关课程，2015年12月取得河海大学水利工程专业硕士学位[161] - 陈国军先生于2003年6月毕业于中共浙江省委党校函授学院[161] - 王海波先生于2023年5月8日辞任非执行董事[175] 公司经营成果 - 2023年公司全面完成董事会下达的各项经营指标[36] - 2023年公司收入为606,347千元人民币，2022年为542,659千元人民币[52] - 2023年公司除税前亏损78,438千元人民币，2022年溢利92,596千元人民币[52] - 2023年公司所得税开支为32,022千元人民币，2022年为34,842千元人民币[52] - 2023年公司年内亏损110,460千元人民币，2022年溢利57,754千元人民币[52] - 2023年公司每股基本亏损0.42元人民币，2022年每股盈利0.28元人民币[52] - 2023年公司无每股股息，2022年每股股息为0.075元人民币[52] - 报告期内，集团收入约为6.063亿元，较上年的约5.427亿元增加11.7%；全年净亏损约为1.105亿元，上年利润则约为0.578亿元 [60][73] - 每股基本亏损为0.42元，上年每股基本盈利则约为0.28元 [60] - 集团销售自来水所得收入由2022年的约4850万元增加200万元或4.1%至报告期的约5050万元 [75] - 其他收入及收益由2022年的约1550万元增加80万元或5.2%至报告期的1630万元 [78] - 截至2023年12月31日止年度，公司安装服务所得收入为2080万元，较2022年的1860万元增长约11.8%[90] - 公司销售原水所得收入由2022年的约1.372亿元减少100万元或0.7%至2023年的约1.362亿元[93] - 公司毛利由2022年的约2.113亿元减少6650万元或31.5%至2023年的约1.448亿元，毛利率由2022年的38.9%下降至2023年的23.9%[96] - 公司销售市政供水所得收入从2022年的约3.384亿元增加6040万元，增长17.8%，至2023年约3.988亿元[117] - 公司销售成本从2022年的约3.314亿元增加1.302亿元或39.3%至报告期的约4.616亿元[119] - 行政开支从2022年的约6690万元增加2040万元或30.5%至报告期的约8730万元[122] - 财务成本从2022年的约4870万元增加8320万元或170.8%至报告期的约1.319亿元[123] - 所得税开支从2022年的约3480万元减少280万元或8.0%至报告期的约3200万元[123] - 公司报告期录得税后亏损约1.105亿元，2022年录得税后溢利约5780万元，税后利润率从2022年的10.7%下降至报告期的 - 18.2%[123] - 2023年公司对五大客户的销售额占销售总额的88.9%，2022年为88.3%[146] - 2023年公司对最大客户的销售额占比为26.2%，2022年为29.7%[146] - 截至2023年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损约为人民币8400万元，2022年同期应占溢利约为人民币5590万元[166] - 2023年，集团对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的76.3%（2022年：77.5%），对最大非施工相关供应商的采购额占28.1%（2022年：22.4%）[173] - 2023年，集团对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币1.152亿元（2022年：人民币2.896亿元），对最大施工相关供应商的采购金额约为人民币3320万元（2022年：人民币8000万元）[173] 公司财务状况 - 2023年公司资产总值为5,902,992千元人民币，2022年为5,737,648千元人民币[52] - 2023年公司负债总额为4,825,125千元人民币，2022年为4,571,077千元人民币[52] - 2023年公司总权益为1,077,867千元人民币，2022年为1,166,571千元人民币[52] - 2022年和2023年12月31日，物业、厂房及设备分别约为437230万元和433190万元，主要因固定资产折旧减少[100] - 2022年和2023年12月31日，贸易应收款项分别约为12240万元和14680万元[100] - 2022年和2023年12月31日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为2200万元和3230万元[100] - 2022年和2023年12月31日，贸易应付款项分别约为7990万元和7530万元[100] - 2022年和2023年12月31日，其他应付款项及应计费用分别约为111320万元和103250万元[100] - 2023年12月31日，公司银行借款为34.068亿元，2022年为31.896亿元[102] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余约为4.478亿元，2022

财务业绩 - [截至2023年12月31日止年度收益约为人民币6.063亿元，较上一年度增加约11.7%][1] - [截至2023年12月31日止年度亏损约为人民币1.105亿元，上一年度溢利约为人民币5780万元][1] - [截至2023年12月31日止年度母公司拥有人应占亏损约为人民币8400万元，上一年度应占溢利约为人民币5590万元][1] - [截至2023年12月31日止年度每股基本亏损约为人民币0.42元][1] - [2023年税项支出总额为人民币3202.2万元，2022年为人民币3484.2万元][19] - [2023年来自客户合约的收入为606,347千元，2022年为542,659千元，其中水销售2023年为585,540千元，2022年为524,051千元；安装服务2023年为20,807千元，2022年为18,608千元][44] - [2023年除税前亏损78,438千元，2022年溢利92,596千元；2023年所得税开支32,022千元，2022年为34,842千元][31][51] - [2023年公司净利润亏损1.1046亿元，2022年为盈利5775.4万元][113] - [2023年公司总权益为10.77867亿元，2022年为11.66571亿元][116] - [2023年公司毛利为1.44772亿元，2022年为2.11279亿元][118] - [2023年公司行政费用为8728.7万元，2022年为6691.9万元][118] - [2023年公司财务成本为1.31894亿元，2022年为4873.3万元][118] - [2023年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.42元，2022年为盈利0.28元][119] - [2023年公司确认外汇亏损净额约4.2325万元，目前无对冲外币风险措施][93] - [非流动资产总值2023年为5262574千元，2022年为5300390千元][121] - [流动资产总值2023年为640418千元，2022年为437258千元][121] - [流动负债总额2023年为1359518千元，2022年为1333871千元][121] - [出售存货成本2023年为236404000元，2022年为124945000元][135] - [中国内地即期所得税按法定税率25%（2022年：25%）计提拨备][136] - [2023年母公司普通权益持有人应占亏损84000千元，2022年溢利55925千元][139] - [用于每股基本（亏损）/盈利计算的年内已发行普通股加权平均数2023年和2022年均为200000000股][139] - [报告期间初计入合约负债的已确认安装服务收入2023年为4675千元，2022年为4562千元][132] - [预期将确认为收入的款项2023年总计26236千元，2022年为20938千元][134] - [2023年母公司拥有人应占亏损84,000千元，2022年为溢利55,925千元；非控股权益2023年应占亏损26,460千元，2022年为溢利1,829千元][148] - [2023年其他全面收益（扣除税项）为27,369千元，2022年为亏损1,195千元][149] - [2023年非流动负债总额为3,465,607千元，较2022年的3,237,206千元有所增加；资产净值为1,077,867千元，较2022年的1,166,571千元有所下降][151] - [2023年银行利息收入为4,559千元，较2022年的3,094千元有所增加；政府补助为270千元，较2022年的745千元有所下降；增值税退税为10,777千元，较2022年的11,289千元有所下降；其他收入及收益总额为16,293千元，较2022年的15,531千元有所增加][163] - [2023年出售存货成本为446,328千元，较2022年的318,605千元有所增加；所提供服务的成本为15,247千元，较2022年的12,775千元有所增加；物业、厂房及设备折旧为194,622千元，较2022年的82,747千元有所增加][164] - [截至2023年12月31日止年度安装服务所得收入为2080万元，较2022年的1860万元增长约11.8%][179] - [2023年物业、厂房及设备于损益确认折旧为16,976千元，较2022年的11,972千元有所增加][170] - [公司收入从2022年的约5.427亿元增加6360万元或11.7%至报告期的约6.063亿元][197] - [销售成本从2022年的约3.314亿元增加1.302亿元或39.3%至报告期的约4.616亿元][183] - [毛利从2022年的约2.113亿元减少6650万元或31.5%至报告期的约1.448亿元，毛利率从38.9%降至23.9%][183] - [其他收入及收益从2022年的约1550万元增加80万元或5.2%至报告期的1630万元][184] - [行政开支从2022年的约6690万元增加2040万元或30.5%至报告期的约8730万元][184] - [财务成本从2022年的约4870万元增加8320万元或170.8%至报告期的约1.319亿元][184] - [所得税开支从2022年的约3480万元减少280万元或8.0%至报告期的约3200万元][185] - [2022年及2023年12月31日，物业、厂房及设备分别约为43.723亿元及43.319亿元，减少主要由于固定资产折旧][187] - [截至2023年12月31日止年度，自来水销售量为1160万吨，较2022年的1130万吨增加约2.7%][195] 股息分配 - [董事会不建议就2023年度派发末期股息][1] - [2023年不建议派发末期股息，2022年建议末期股息为每股0.075元，共15000千元][138] 银行融资与借款 - [2023年12月31日，集团可动用的银行融资总额为人民币35.175亿元，可于未来12个月内使用][8] - [2023年12月31日，集团借款总额约为35.582亿元，2022年为31.896亿元，其中82.9%的借款按浮动利率计息][82] - [2023年公司银行借款为34.068亿元，2022年为31.896亿元][92] 贸易款项 - [2023年贸易应收款项总计为人民币1.46801亿元，2022年为人民币1.22425亿元][26] - [2023年贸易应收款项的减值亏损拨备年末为人民币5379.5万元，2022年为人民币5361.5万元][26] - [2023年12月31日，账面价值130,376,000元的贸易应收款项已抵押为银行贷款作担保，2022年为110,447,000元][56] - [2023年12月31日贸易应收款项预期信贷亏损率为26.82%，预期信贷亏损53,795千元；2022年12月31日预期信贷亏损率为30.46%，预期信贷亏损53,615千元][57] - [2023年贸易应收款项及应收关联方款项总计146,801千元，2022年为122,425千元][70] - [2023年贸易应付款项约为7530万元，2022年约为7990万元][79] - [2023年贸易应付款项为75,310千元，较2022年的79,893千元有所下降][145] 业务运营 - [集团全部收入均产生自位于中国内地的客户][12] - [公司拥有、运营及管理台州市供水系统（一期）至（四期），设计原水供应能力约为每天1,220,000吨，市政供水供应能力为每天750,000吨，供水区域为台州南部][61] - [截至2023年12月31日，市政供水销售量为1.66亿 吨，较2022年的1.408亿 吨增加约17.9%][62] - [截至2023年12月31日，原水销售量为1.275亿 吨，较2022年的1.3亿 吨减少约1.9%][75] - [台州市供水系统（三期）于2018年2月动工，2022年10月投运；（四期）于2018年11月动工，2022年8月投运；南片水资源优化利用工程于2023年10月开工建设][64] - [集团拥有业务营运所用土地的租赁合约，租期介乎2至50年，前期一次性付款获得部分土地租赁，一般不得转让及转租租赁资产][68] - [集团联营公司投资包括台州市朱溪水 库开发有限公司等，长期持有不少于20%的股权表决权并能施加重大影响][66] - [2023年4月19日公司与浙江永安成立合资公司，公司持股51%][91] - [报告期间，台州市供水系统（三期）工程调概获批，水厂扩建工程进入联合调试阶段；台州市供水系统（四期）增压泵站完成规划选址][180] - [公司在建工程项目为台州市供水系统（三期）、台州市供水系统（四期）及台州市南片水资源优化利用工程][196] 其他事项 - [公司注册办事处位于中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号][36] - [所有分配至余下履约责任之交易价金额预计将于一年内确认为收入][47] - [2023年合约负债即期为5,101千元，2022年为4,675千元][44] - [2023年使用權資產於1月1日賬面值18,829千元，12月31日為684千元；2022年1月1日賬面值19,729千元，12月31日為18,829千元；2023年使用權資產折舊支出16,976千元，2022年為11,972千元][55] - [台州市环境发展有限公司、浙江仙之泉水业有限公司及台州碧水科工有限公司具有小微企业资质，100万元或以下应课税收入享2.5%优惠所得税税率，100万元至300万元应课税收入享5%优惠所得税税率][50] - [2023年其他应付款项及应计费用约为10.325亿元，2022年约为11.132亿元，减少因建设台州供水系统（三期）及（四期）的其他应付款项减少][88] - [2023年12月31日，集团现金及银行结余约为4.478亿元，2022年为2.698亿元][90] - [公司将于2024年6月28日举行股东周年大会][96] - [2023年集团录得流动负债净额约7.191亿元，其中其他应付款项及应计费用为10.32517亿元][154]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入为280,258千元人民币，2022年同期为236,020千元人民币[7] - 2023年上半年除税前亏损48,151千元人民币，2022年同期溢利55,112千元人民币[7] - 2023年上半年所得税开支为14,422千元人民币，2022年同期为17,521千元人民币[7] - 2023年上半年期内亏损62,573千元人民币，2022年同期溢利37,591千元人民币[7] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损50,354千元人民币，2022年同期溢利31,597千元人民币[7] - 2023年上半年非控股权益应占亏损12,219千元人民币，2022年同期溢利5,994千元人民币[7] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.25元人民币，2022年同期盈利0.16元人民币[7] - 2023年6月30日资产总值为5,699,103千元人民币，2022年12月31日为5,737,648千元人民币[7] - 2023年6月30日负债总额为4,610,899千元人民币，2022年12月31日为4,571,077千元人民币[7] - 2023年6月30日总权益为1,088,204千元人民币，2022年12月31日为1,166,571千元人民币[7] - 公司收入由2022年同期的约2.36亿元增加4430万元或18.8%至报告期的约2.803亿元[18] - 公司销售成本从2022年6月30日止六个月的约14210万元增加4090万元或28.8%至报告期的约18300万元，主要因台州市供水系统（三期）和（四期）投运[20] - 公司毛利从2022年6月30日止六个月的约9570万元减少3470万元或36.3%至报告期的约6100万元，毛利率从40.6%降至21.8%[21][22] - 公司所得税开支从2022年6月30日止六个月的约1750万元减少310万元或17.7%至报告期的约1440万元，主要因除税前溢利减少[21] - 公司其他收入及收益从2022年6月30日止六个月的约520万元增加290万元或55.8%至报告期的约810万元，因滨海水务收入增加致增值税退税增加[23] - 公司行政开支从2022年6月30日止六个月的约2620万元增加1280万元或48.9%至报告期的约3900万元，因供水系统投运后开支转计[24] - 公司财务成本从2022年6月30日止六个月的约750万元增加5370万元或716.0%至报告期的约6120万元，因供水系统投运后利息开支化[24][25] - 2022年12月31日及2023年6月30日，公司物业、厂房及设备分别约为43.723亿元及43.257亿元，减少因固定资产折旧[24] - 2023年6月30日，公司贸易应收款项约为1.579亿元，较2022年12月31日的约1.224亿元增加，因原水和市政供水收入增加[27] - 2023年6月30日，公司借款总额约为33.226亿元，较2022年12月31日的约31.896亿元增加，资产负债率为305.3%，较2022年12月31日的273.4%上升[27] - 2023年上半年收入280,258千元，2022年同期为236,020千元，同比增长约18.74%[52] - 2023年上半年毛利60,958千元，2022年同期为95,724千元，同比下降约36.32%[52] - 2023年上半年除税前亏损48,151千元，2022年同期溢利55,112千元[52] - 2023年上半年期内亏损62,573千元，2022年同期溢利37,591千元[52] - 2023年6月30日非流动资产总值5,230,422千元，2022年12月31日为5,300,390千元[53] - 2023年6月30日流动资产总值468,681千元，2022年12月31日为437,258千元[53] - 2023年6月30日流动负债总额1,227,384千元，2022年12月31日为1,333,871千元[53] - 2023年6月30日资产净值1,088,204千元，2022年12月31日为1,166,571千元[54] - 2023年上半年经营活动所得现金流量净额56,262千元，2022年同期为93,930千元[57] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.25元，2022年同期盈利0.16元[52] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为12.8787亿元，2022年为36.0564亿元[58] - 2023年上半年融资活动所得现金流量净额为6.2769亿元，2022年为30.8578亿元[58] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为9756万元，2022年增加4.1944亿元[58] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为26.0023亿元，2022年为23.2673亿元[58] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，来自客户合约的收入分别为280,258千元和236,020千元，其他收入分别为7,715千元和5,199千元，收益分别为8,120千元和5,229千元[77] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，出售存货成本分别为215,827千元和132,418千元，所提供服务的成本分别为3,473千元和7,878千元[78] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，财务成本分别为61,198千元和7,512千元[78] - 2023年和2022年，中国内地即期所得税期内支出分别为18,107千元和18,916千元，递延税项分别为 - 3,685千元和 - 1,395千元，期内税项支出总额分别为14,422千元和17,521千元[81] - 2023年和2022年已宣派未支付末期股息分别为15,000千元和34,000千元，对应每股普通股分别为0.075元和0.17元[81] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，客户1收入分别为73,077千元和71,920千元，客户2收入分别为69,327千元和41,342千元，客户3收入分别为47,495千元和45,855千元[76] - 2023年和2022年水销售收入分别为276,207千元和224,087千元，安装服务收入分别为4,051千元和11,933千元[77] - 2023年和2022年物业、厂房及设备折旧分别为94,841千元和26,452千元，使用权资产折旧分别为7,371千元和4,414千元[78] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占亏损50,354千元，2022年同期溢利31,597千元[83] - 2023年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为4,325,657千元，年初为4,372,312千元[83] - 2023年6月30日贸易应收款项为17,605千元，应收关联方款项为193,712千元，减值后为157,939千元；2022年12月31日对应数据分别为16,409千元、159,631千元、122,425千元[84] - 2023年6月30日有账面价值144,649,000元的贸易应收款项已抵押，2022年12月31日为110,447,000元[85] - 2023年6月30日现金及现金等价物为260,023千元，2022年12月31日为269,759千元[87] - 2023年6月30日贸易应付款项为78,800千元，2022年12月31日为79,893千元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行及缴足股本均为200,000千元[90] - 2023年6月30日计息银行及其他借款即期部分为77,325千元，2022年12月31日为96,130千元[91] - 用于每股基本及摊薄盈利计算的2023年和2022年期内已发行普通股的加权平均数均为200,000,000股[83] - 2023年6月30日计息银行及其他借款为3322617千元，2022年12月31日为3189649千元[92][93] - 应偿还银行贷款中，一年内为67325千元（2022年为96130千元），第二年为22736千元（2022年为22536千元），第三至五年为82608千元（2022年为73908千元），五年以上为2680948千元（2022年为2538075千元）[93] - 其他应偿还借款中，一年内为10000千元（2022年为0千元），第二年为51000千元（2022年为51000千元），第三至五年为51000千元（2022年为51000千元），五年以上为357000千元（2022年为357000千元）[93] - 集团银行及其他借款以账面价值144649000元（2022年为110447000元）的贸易应收款项及相关未来收入权利作抵押[93] - 附属公司台州城市水务为集团若干银行贷款最高1220800000元（2022年为1167866000元）提供担保[94] - 股东台州城市建设为集团若干其他借款最高459000000元（2022年为459000000元）提供担保[95][98] - 公司为集团若干银行贷款最高3295680000元（2022年为3537056000元）提供担保[95] - 集团资本承担中，管道及楼宇已订约但尚未计提拨备2023年6月30日为128074千元，2022年12月31日为211946千元[96] - 2023年6月30日应收关联方贸易款项总计193,712千元，2022年12月31日为159,631千元[99] - 2023年6月30日应付关联方贸易款项总计169千元，2022年12月31日为0千元[99] - 2023年6月30日应付关联方其他款项及应计费用总计100,647千元，2022年12月31日为100,931千元[99] - 截至2023年6月30日止六个月主要管理人员薪酬总额2,100千元，2022年同期为2,441千元[100] - 2023年6月30日计息银行及其他借款非即期部分账面价值3,245,292千元，2022年12月31日为3,093,519千元[101] - 2023年6月30日计息银行及其他借款非即期部分公允价值3,241,441千元，2022年12月31日为3,080,199千元[101] - 2023年6月30日计息银行及其他借款非即期部分公允价值按第二层级计量为3,241,441千元[103] - 2022年12月31日计息银行及其他借款非即期部分公允价值按第二层级计量为3,080,199千元[103] 业务线供应能力 - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，设计市政供水供应能力为每天75万吨[10] 业务线销售量变化 - 报告期内原水销售量为6450万吨，较2022年同期的5890万吨增加560万吨[13] - 报告期内市政供水销售量为7600万吨，较2022年同期的5870万吨增加1730万吨[14] - 报告期内自来水销售量为530万吨，2022年同期为520万吨[12] 业务线收入变化 - 报告期内安装服务所得收入约为410万元，较2022年同期的1190万元减少780万元[13] - 原水供应收入由2022年同期的约5970万元增加1010万元或16.9%至报告期的约6980万元[19] - 市政供水供应收入因销售量上升而增加[17] - 自来水供应收入由2022年同期的约2230万元增加110万元或4.9%至报告期的约2340万元[18] - 安装服务收入由2022年同期的约1190万元减少780万元或65.5%至报告期的约410万元，主要因市政总管安装工程项目减少[19] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至202

整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币2.803亿元，较去年同期增加约18.8%[1] - 期内亏损约为人民币6260万元，2022年同期为溢利约人民币3760万元[1] - 母公司拥有人应占亏损约为人民币5040万元，2022年同期为溢利约人民币3160万元[1] - 每股基本亏损约为人民币0.25元，2022年同期为每股基本盈利约人民币0.16元[1] - 董事会不建议分派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[1] - 公司收入由2022年6月30日止六个月的约2.36亿元增加4430万元或18.8%至报告期的约2.803亿元[44] - 公司毛利由2022年6月30日止六个月的约9570万元减少3470万元或36.3%至报告期的约6100万元，毛利率由40.6%下降至21.8%[51] - 其他收入及收益从2022年6月30日止六个月的约520万元增加290万元或55.8%至报告期的约810万元[52] - 行政开支从2022年6月30日止六个月的约2620万元增加1280万元或48.9%至报告期的约3900万元[53] - 财务成本从2022年6月30日止六个月的约750万元增加5370万元或716.0%至报告期的约6120万元[54] - 所得税开支从2022年6月30日止六个月的约1750万元减少310万元或17.7%至报告期的约1440万元[55] - 报告期公司录得除税后亏损约6260万元，2022年同期为除税后溢利约3760万元；2023年6月30日止六个月税后亏损率为22.3%，2022年同期税后利润率为15.9%[56] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产总值为人民币52.30422亿元，2022年12月31日为人民币53.0039亿元[4] - 2023年6月30日，流动资产总值为人民币4.68681亿元，2022年12月31日为人民币4.37258亿元[4] - 2023年6月30日，流动负债总额为人民币12.27384亿元，2022年12月31日为人民币13.33871亿元[4] - 2023年6月30日，非流动负债总额为人民币33.83515亿元，2022年12月31日为人民币32.37206亿元[5] - 2023年6月30日，资产净值为人民币10.88204亿元，2022年12月31日为人民币11.66571亿元[5] - 2023年6月30日物业、厂房及设备年末账面价值4,325,657千元，年初为4,372,312千元[30] - 2023年6月30日贸易应收款项157,939千元，2022年12月31日为122,425千元[30] - 2023年6月30日账面价值144,649,000元贸易应收款项已抵押作银行贷款担保，2022年12月31日为110,447,000元[31] - 2023年6月30日贸易应付款项78,800千元，2022年12月31日为79,893千元[32] - 2022年12月31日及2023年6月30日，贸易应收款项分别约为1.224亿元及1.579亿元，增加因原水供应和市政供水供应收入增加[60] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余约为2.6亿元（2022年12月31日：约2.698亿元）；借款总额约为33.226亿元（2022年12月31日：约31.896亿元），86.2%的银行及其他借贷按浮动利率计息[65] - 2023年6月30日，集团资产负债比率为305.3%（2022年12月31日：273.4%），上升因建设项目新增借款约1.52亿元[65] - 报告期末集团银行借款约为人民币3322.6百万元，2022年12月31日约为人民币3189.6百万元[70] 会计政策变更影响 - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号的修订，预计影响年度综合财务报表会计政策披露[14] - 公司将香港会计准则第8号的修订应用于2023年1月1日或之后的会计政策及估计变动，无财务影响[15] - 采纳香港会计准则第12号关于递延税项的修订，对截至2023年及2022年6月30日止半年的每股盈利、其他全面收益及现金流量表无影响[17] - 公司须披露2023年1月1日或之后年度与第二支柱所得税敞口有关资料，不属规则范围无影响[18] 业务结构与客户情况 - 公司仅一个须呈报经营分部，即供水及安装供水管道[19] - 公司全部收入来自中国内地客户，所有非流动资产业位于中国内地[20][21] - 截至2023年6月30日止半年，客户1收入73,077千元，客户2收入69,327千元，客户3收入47,495千元，客户4收入40,354千元[22] - 截至2022年6月30日止半年，客户1收入71,920千元，客户2收入41,342千元，客户3收入45,855千元[22] 各业务线收入与销售数据变化 - 2023年上半年来自客户合约收入280,258千元，2022年同期为236,020千元[22] - 2023年上半年其他收入7,715千元，收益8,120千元；2022年同期其他收入5,199千元，收益5,229千元[23] - 2023年上半年出售存货成本215,827千元，2022年为132,418千元[24] - 2023年上半年财务成本61,198千元，2022年为7,512千元[24] - 2023年上半年所得税支出总额14,422千元，2022年为17,521千元[27] - 2023年已宣派未支付末期股息15,000千元，每股0.075元；2022年为34,000千元，每股0.17元[27] - 2023年上半年母公司普通权益持有人应占亏损50,354千元，2022年盈利31,597千元[29] - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，设计市政供水供应能力为每天75万吨[37] - 报告期原水销售量为6450万吨，较2022年6月30日止六个月的5890万吨增加560万吨[38] - 报告期市政供水销售量为7600万吨，较2022年6月30日止六个月的5870万吨增加1730万吨[39] - 报告期自来水销售量为530万吨，2022年6月30日止六个月为520万吨[40] - 报告期安装服务所得收入约为410万元，较2022年6月30日止六个月的约1190万元减少780万元[41] - 原水供应收入由2022年6月30日止六个月的约5970万元增加1010万元或16.9%至报告期的约6980万元[45] - 市政供水供应收入由2022年6月30日止六个月的约1.421亿元增加4090万元或28.8%至报告期的约1.83亿元[46] - 自来水供应收入由2022年6月30日止六个月的约2230万元增加110万元或4.9%至报告期的约2340万元[47] 公司运营与管理相关 - 公司围绕两大平台建设，形成“水务板块 + 环保板块”产业布局[34] - 2023年4月19日，公司与浙江永安订立合资协议成立浙江仙之泉水业有限公司，公司拥有51%股权[68] - 报告期集团确认外汇收益净额约人民币19,904元[71] - 2023年6月30日集团有246名雇员，2022年6月30日为230名[74] - 报告期雇员福利费用约为人民币41.6百万元，2022年6月30日止六个月为人民币36.6百万元[74] - 报告期末集团并无任何重大或然负债，2022年12月31日也无[72] - 报告期后集团并无发生其他须进一步披露或调整的重大事项[73] - 审核委员会已与管理层及董事会审阅集团所采纳的会计原则及惯例以及截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[78] - 公司已采纳《企业管治守则》原则作为本身的企业管治守则，报告期一直遵守守则条文[75] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，报告期董事及监事一直遵守规定标准[76] - 报告期公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[77] 投资情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团无重大投资（2022年同期：无）[66]

供应商采购数据变化 - 2022年公司对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的77.5%（2021年：86.6%），对最大非施工相关供应商的采购额占22.4%（2021年：28.1%）[1] - 2022年公司对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币289.6百万元（2021年：人民币448.2百万元）[1] 客户销售数据变化 - 2022年公司对五大客户的销售额占销售总额的88.3%（2021年：88.9%），对最大客户的销售额占29.7%（2021年：29.6%）[1] 股本结构情况 - 截至2022年12月31日，公司已发行股本为200,000,000股股份（其中150,000,000股为内资股及50,000,000股为H股）[1] 公众持股量情况 - 截至年报日期，公司遵照上市规则规定维持25%的最低公众持股量[4] H股股东持股情况 - Shanghai Investment Holdings Limited等多家公司持有H股12,500,000股，占已发行H股股权25.00%，占已发行股份总数股权6.25%[15] - 钟志文先生等持有H股11,999,000股，占已发行H股股权23.99%，占已发行股份总数股权6.00%[15] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行H股股权9.72%，占已发行股份总数股权2.43%[15] - 平安信托有限责任公司持有H股3,616,000股，占已发行H股股权7.23%，占已发行股份总数股权1.81%[15] 董事任免情况 - 王海平先生于2022年12月23日辞任非执行董事[6] - 王海平先生于2022年12月23日辞任非执行董事[34] - 林根满先生于2022年12月23日获委任非执行董事[34] - 黄玉燕女士于2022年11月23日辞任非执行董事[34] - 叶晓峰先生于2022年12月23日获委任非执行董事[34] - 林根满先生和叶晓峰先生于2022年12月23日获委任为非执行董事，王海平先生同日辞任非执行董事[46][47][48] - 黄玉燕女士于2022年11月23日辭任非執行董事[81] - 2022年1月25日潘刚先生获委任为公司总经理，6月28日获委任为副主席、执行董事[111] - 2022年1月25日章君周先生辞任公司总经理，6月28日辞任副主席、执行董事[111] - 2022年11月23日黄玉燕女士辞任非执行董事[115] - 2022年12月23日林根满先生获委任为非执行董事[112] - 2022年12月23日叶晓峰先生获委任为非执行董事[113] - 2022年12月23日王海平先生辞任非执行董事[114] 关联供水框架协议情况 - 黄岩自来水由台州市黄岩水利发展集团有限公司拥有49%，为公司关联人士[18] - 2019年黄岩供水框架协议可续期限至2021年12月31日，2021年黄岩供水框架协议可续期限为2022年1月1日至2024年12月31日[18] - 2019年温岭供水框架协议可续期限至2021年12月31日，温岭供水为公司关联人士[22] - 2022年玉环供水框架协议期限为2022年12月1日至2024年12月31日[24] - 2022年温岭供水（南部湾）框架协议期限为2022年12月1日至2024年12月31日[25] - 2021年9月1日订立2021年玉环供水框架协议，可续期限自2022年1月1日至2024年12月31日[56] 原水销售情况 - 报告期内根据2022年温岭供水（南部湾区）框架协议，销售原水为1636.1万元[58] - 2021年销售原水为1617.2万元[59] 核数师及担保情况 - 公司核数师安永会计师事务所就集团持续关连交易出具无保留函件[61] - 报告期内公司主要股东台州城市建设为一笔贷款提供担保，该担保获悉数豁免[61] 公司人员及慈善捐款情况 - 2022年12月31日公司共有237名雇员且均在中国[62] - 2022年度公司慈善捐款为人民币0.1百万元[62] 董事会相关规定 - 董事会确保至少任命三名独立非执行董事，且至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[68] - 各董事与公司订立的服务合约为期三年，可续期和终止[68] - 董事由股东大会选举产生，任期三年可重选连任[68] - 由董事会委任填补临时空缺或增补董事会名额的人士，任职至下届股东大会，其后可膺选连任[68] - 公司已就董事及高级职员面对的法律诉讼作出适当投保，投保范围每年检讨一次[68] 监事会意见 - 监事会认为2022年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果[32] - 监事会成员列席公司所有股东大会和董事会会议，提出的意见和建议被采纳[63] - 监事会认为公司决策程序合规，董事会运作规范，董事和高管尽职，股东大会决议得到落实[64] 子公司股权情况 - 台州城市水務註冊股本面值為人民幣2.2億元，公司直接應佔股權百分比為82%[74] - 溫嶺澤國自來水註冊股本面值為人民幣3000萬元，公司直接應佔股權百分比為100%[74] - 台州環境發展註冊股本面值為人民幣1000萬元，公司直接應佔股權百分比為100%[74] - 台州南部灣區水務註冊股本面值為人民幣3.4億元，公司直接應佔股權百分比為60%[74] - 濱海水務註冊股本面值為人民幣2億元，公司直接應佔股權百分比為51%，間接應佔股權百分比為49%[74] 财务准则应用情况 - 公司自2022年1月1日或之後應用香港財務報告準則第9號金融工具修訂，因金融負債無修改或交換，未對財務狀況或表現造成影響[77] - 公司已就2022年度财务报表首次采纳经修订香港财务报告准则，对2022年1月1日尚未履行所有责任的合约前瞻应用修订，未识别出亏损合约，无影响[172][175] 人员培训情况 - 鄭然涵女士及蕭女士在報告期間接受不少於15小時相關專業培訓[86] 股东召集会议权利情况 - 共同持有超過10%（含）具表決權股份的兩名或以上股東，有權要求董事會召集股東特別大會或股東類別會議[88] - 单独或共同持有拟举行会议上具表决权股份10%或以上的股东，有权向监事会提议召开股东特别大会或类别股东会议[106] - 连续九十日或以上个别或共同持有公司10%或以上股份的股东，在监事会未召集及主持股东大会时可召集并主持会议[106] 董事会委员会情况 - 提名委員會由七名成員組成，報告期間及直至本年報日期舉行六次會議[91] - 战略委员会由7名成员组成，报告期内举行4次会议并审阅截至2023年12月31日止年度业务发展及工程投资安排[94] - 报告期内审核委员会与外聘核数师举行四次会议，讨论2022年度财务业绩及报告和2022年中期业绩及报告[117] - 董事会成立四个委员会，审核委员会3人，薪酬委员会5人[119] - 报告期内，薪酬委员会举行三次会议[119] 董事会会议规定 - 董事会定期会议每年至少举行4次，需提前14天发通知，文件提前5天送交董事[99] - 董事会特别会议可经占表决权10%以上股东等要求举行，通知提前5天发送，文件提前3天送交董事[100] - 董事会会议记录保留期限为10年[100] 内部监控情况 - 内部监控顾问于2022年12月进行内部监控检讨，公司采纳建议后内部监控系统无重大缺陷[100] 信息披露情况 - 公司制定披露政策，实施监控程序严禁未经授权访问及使用内幕消息[101] - 董事会负责根据相关规定对年报等资料披露进行评估[102] 董事出席情况 - 杨俊先生董事会会议出席情况为11/11，战略委员会4/4，薪酬委员会3/3，提名委员会6/6，股东大会2/2[137] - 潘刚先生董事会会议出席情况为8/8，战略委员会2/2，薪酬委员会2/2，股东大会1/1[137] - 章君周先生董事会会议出席情况为3/3，战略委员会2/2，薪酬委员会1/1，股东大会1/1[137] - 王海波先生董事会会议出席情况为11/11，战略委员会4/4，股东大会2/2[137] - 林根满先生董事会会议出席情况为3/3，审核委员会1/1[137] 董事会独立性情况 - 董事会符合上市规则，委任至少五名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[141] 非金融资产减值情况 - 2022年12月31日，非金融资产经减值测试并无减值[145] 权益及收益情况 - 2021年1月1日，股本为200,000千元，资本储备为119,234千元，总权益为1,018,503千元[158] - 2021年年内溢利使保留溢利增加120,310千元，全面收益总额为136,221千元[158] - 2021年非控股股东注资14,000千元，已付非控股股东股息4,356千元，已宣派2020年末期股息34,000千元[158] - 2021年12月31日及2022年1月1日，总权益为1,130,368千元[158] - 2022年年内溢利使保留溢利增加55,925千元，全面收益总额为56,559千元[158] - 2022年非控股股东注资18,000千元，已付非控股股东股息4,356千元，已宣派2021年末期股息34,000千元[158] - 2022年12月31日，股本为200,000千元，资本储备为119,269千元，总权益为1,166,571千元[158] 公司关键财务指标变化 - 2022年公司收入为542,659千元，2021年为520,279千元，同比增长4.3%[183] - 2022年公司年内溢利为57,754千元，2021年为134,991千元，同比下降57.2%[183] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.28元，2021年为0.60元，同比下降53.3%[183] - 2022年公司资产总值减流动负债为4,403,777千元，2021年为3,888,239千元，同比增长13.3%[186] - 2022年公司非流动负债总额为3,237,206千元，2021年为2,757,871千元，同比增长17.4%[186] - 2022年公司资产净值为1,166,571千元，2021年为1,130,368千元，同比增长3.2%[186] - 2022年母公司拥有人应占权益为943,904千元，2021年为923,174千元，同比增长2.2%[186] - 2022年非控股权益为222,667千元，2021年为207,194千元，同比增长7.5%[186] - 2022年综合储备为743,904,000元，2021年为723,174,000元，同比增长2.9%[188] 现金流量情况 - 2022年投资活动所用现金流量净额为4.57593亿元，2021年为9.34487亿元[41] - 2022年融资活动所得现金流量净额为2.91794亿元，2021年为6.49404亿元[41] - 2022年现金及现金等价物增加净额为7904.7万元，2021年减少净额为3964.9万元[41] - 2022年末现金及现金等价物为2.69759亿元，2021年末为1.90699亿元[41] 银行融资及报表编制情况 - 2022年12月31日集团可动用银行融资总额为人民币72.83亿元，可在未来12个月内使用[196] - 综合财务报表按持续经营基准编制，涵盖公司及其附属公司截至2022年12月31日止年度财务报表[196] 高级管理层薪酬及员工性别比例情况 - 截至2022年12月31日，零至100万港元薪酬区间的高级管理层（董事除外）有4人[121] - 2022年12月31日，员工（包括高级管理层）性别比例为157（男）: 80（女）[130] 董事会会议频率情况 - 报告期内，董事会每年至少举行四次会议，约每季度一次[134] 董事培训情况 - 2022年全体董事均出席与公司行业及业务、董事职责及/或企业管治有关的培训等活动并阅读相关资料[110]

整体财务关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度收益约为人民币542.7百万元，较2021年增加约4.3%[1] - 截至2022年12月31日止年度溢利约为人民币57.8百万元，较2021年减少约57.2%[1] - 截至2022年12月31日止年度公司拥有人应占溢利约为人民币55.9百万元，较2021年减少约53.5%[1] - 截至2022年12月31日止年度每股基本盈利约为人民币0.28元[1] - 董事会建议支付截至2022年12月31日止年度末期股息每股人民币0.075元（含税）[1] - 2022年公司收入为5.427亿元，较2021年的5.203亿元增加4.3%[54] - 2022年销售成本为3.314亿元，较2021年的2.937亿元增加12.8%[59] - 2022年毛利为2.113亿元，较2021年的2.266亿元减少6.8%，毛利率由43.6%降至38.9%[60] - 2022年除税后溢利为5780万元，较2021年的1.35亿元减少57.2%，税后利润率由25.9%降至10.7%[65] - 2022年建议末期股息为1500万元（每股0.075元），2021年为3400万元（每股0.17元）[35] - 2022年用于每股基本盈利计算的母公司普通权益持有人应占溢利为5620.1万元，2021年为1.2031亿元[37] - 2022年和2021年用于每股基本盈利计算的年内已发行普通股加权平均数均为2亿股[37] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余约为2.698亿元，借款总额约为31.896亿元，资产负债比率为273.4%，较2021年上升[76] - 董事会建议派付2022年末期股息每股人民币0.075元（含税），2021年为每股人民币0.17元（含税）[87] 资产负债相关指标变化 - 2022年非流动资产总值为人民币5,300,390千元，2021年为人民币4,518,812千元[5] - 2022年流动资产总值为人民币437,258千元，2021年为人民币337,095千元[5] - 2022年流动负债总额为人民币1,333,871千元，2021年为人民币967,668千元[5] - 2022年资产净值为人民币1,166,571千元，2021年为人民币1,130,368千元[6] - 2022年12月31日集团录得流动负债净额约人民币896,613,000元[10] - 2022年末物业、厂房及设备账面净值为4.372312亿元，2021年末为3.582469亿元[38][39] - 2022年物业、厂房及设备添置金额为8.6239亿元，2021年为10.68015亿元[38][39] - 2022年物业、厂房及设备折旧拨备为8311.2万元，2021年为5416.7万元[38][39] - 2022年末使用权资产账面价值为373,806千元，较2021年末的395,152千元有所下降[41] - 2022年末租赁负债账面价值为18,829千元，较2021年末的19,729千元有所下降[41] - 2022年使用权资产折旧支出为11,972千元，较2021年的9,003千元有所增加[41] - 2022年末贸易应收款项为122,425千元，较2021年末的100,364千元有所增加[42] - 2022年末已抵押贸易应收款项为110,447,000元，较2021年的87,659,000元有所增加[43] - 2022年末贸易应收款项减值亏损拨备为53,615千元，较2021年末的53,185千元有所增加[44] - 2022年末贸易应付款项为79,893千元，较2021年末的61,683千元有所增加[46] - 2022年和2021年已发行及缴足股本均为200,000千元[47] - 2021年和2022年12月31日，物业、厂房及设备分别约为35.825亿元和43.723亿元，增加因台州市供水系统（三期）及（四期）新增在建工程[66] - 2021年和2022年12月31日，使用权资产分别约为3.952亿元和3.738亿元[68] - 2021年和2022年12月31日，贸易应收款项分别约为1.004亿元和1.224亿元[70] - 2021年和2022年12月31日，贸易应付款项分别约为6170万元和7990万元[72] - 2021年和2022年12月31日，其他应付款项及应计费用分别约为7.644亿元和11.132亿元，增加因建设台州市供水系统（三期）及（四期）[73] - 2021年和2022年12月31日，递延政府补助分别约为1.069亿元和1.513亿元，增加因2022年收到玉环市政府5000万元补助[74] 客户与业务收入相关指标变化 - 2022年来自客户1、2、3、4的收入分别为人民币16.1334亿元、10.9541亿元、10.3174亿元、5.5018亿元；2021年来自客户1、2、3的收入分别为人民币15.3849亿元、11.3733亿元、9.7184亿元[21] - 2022年来自客户合约的收入为人民币54.2659亿元，2021年为人民币52.0279亿元[22] - 2022年水销售和安装服务收入分别为人民币52.4051亿元、1.8608亿元；2021年分别为人民币50.5972亿元、1.4307亿元[22] - 2022年和2021年即期合约负债分别为人民币4675万元、4562万元[22] - 2022年和2021年报告期期初计入合约负债的已确认安装服务收入分别为人民币4562万元、3067万元[24] - 2022年和2021年预计一年内确认为收入的余下履约责任交易价金额分别为人民币2.0938亿元、2.1963亿元[26] - 2022年其他收入为人民币1.5531亿元，2021年为人民币1.469亿元；2022年收益为人民币1.5531亿元，2021年为人民币2.2245亿元[27] 成本与费用相关指标变化 - 2022年除税前溢利扣除项目中，出售存货成本为人民币31.8605亿元，2021年为人民币28.248亿元[27] - 2022年雇员福利费用（不含董事等薪酬）为人民币6.885亿元，2021年为人民币6.0055亿元[27] - 2022年出售存货成本为1.24945亿元，2021年为9067.9万元[28] - 报告期内雇员福利费用约为人民币7210万元，2021年为人民币6280万元[84] 税务相关信息 - 报告期内，除台州市环境发展有限公司外，中国内地即期所得税按法定税率25%计提拨备[32] - 台州市环境发展有限公司100万元及以下应税收入享2.5%优惠税率，100万 - 300万元应税收入享5%优惠税率（2021年为10%）[33] - 2022年集团所得税开支总额为3484.2万元，2021年为4390.7万元[34] - 非居民企业就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税的适用税率为10%[88] - 中国非外商投资企业向境外居民个人股东派发现金股息，一般须按10%税率扣缴个人所得税[88] 业务运营与项目情况 - 2022年公司投资建设的台州市引水工程和南部湾区引水工程投入运营，总供水规模再上新台阶[50] - 公司主营供应原水、市政供水及自来水，原水及市政供水供应在台州市排名第一[51] - 公司原水设计供应能力约为每天132万吨，市政供水供应能力为每天75万吨[52] - 2022年原水销售量为130百万吨，较2021年的117.7百万吨增加约10.5%[52] - 2022年市政供水销售量为140.8百万吨，较2021年的139.2百万吨增加约1.1%[52] - 2022年自来水销售量为11.3百万吨，较2021年的11.1百万吨增加约1.8%[53] - 2022年安装服务所得收入为1860万元，较2021年的1430万元增长约30.1%[53] - 台州市供水系统（三期）于2018年2月动工，2022年10月投运；台州市供水系统（四期）于2018年11月动工，2022年8月投运[53] 其他财务相关信息 - 2022年12月31日，集团可动用的银行融资总额为人民币72.83亿元，可在未来12个月内使用[11] - 2022年12月31日，对联营公司投资增加，主要是以现金对朱溪水库开发注入3750万元额外资金[67] - 2022年1月21日，朱溪水库开发注册资本由8亿元增至9.5亿元，公司对其出资总额将由2亿元增至2.375亿元，股权维持25%不变[78] - 报告期内，集团确认外汇亏损净额约300万元，现无对冲外币风险措施[81] 公司治理与公告信息 - 公司已成立审核委员会，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[96] - 审核委员会已批准2022年年度业绩及综合财务报表并提交董事会[97] - 公告所载财务资料为公司截至2022年12月31日止年度综合财务报表摘录，已由安永审核、审核委员会审核及董事会批准[98] - 本年度业绩公告刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.zjtzwater.com) [98] - 2022年度年报将适时寄发予股东并于联交所及公司网站登载[98] - 公告日期为2023年3月31日[98] - 执行董事为杨俊先生及潘刚先生[98] - 非执行董事为王海波先生等8人[98] - 独立非执行董事为黄纯先生等5人[98] 公司会议与股份登记信息 - 公司将在2023年6月30日举行股东周年大会[85] - 为确定出席2023年股东周年大会投票权，5月31日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[90] - 为确定收取建议末期股息权利，7月6日至7月12日暂停办理股份过户登记手续[90] 员工数量变化 - 2022年12月31日集团有237名雇员，2021年12月31日为206名[84]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为236,020千元，2021年同期为259,779千元[13] - 2022年上半年除税前溢利为55,112千元，2021年同期为92,749千元[13] - 2022年上半年所得税开支为17,521千元，2021年同期为23,942千元[13] - 2022年上半年期内溢利及其他全面收益为37,591千元，2021年同期为68,807千元[13] - 2022年上半年母公司拥有人应占溢利为31,597千元，2021年同期为60,892千元[13] - 2022年上半年非控股权益应占溢利为5,994千元，2021年同期为7,915千元[13] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.16元，2021年同期为0.30元[13] - 2022年6月30日资产总值为5,236,486千元，2021年12月31日为4,855,907千元[14] - 2022年6月30日负债总额为4,088,740千元，2021年12月31日为3,725,539千元[14] - 2022年6月30日总权益为1,147,746千元，2021年12月31日为1,130,368千元[14] - 公司收入约2.36亿元，较2021年同期减少2380万元，降幅9.2%[18] - 销售成本从2021年上半年约1.417亿元减至报告期约1.403亿元，减少140万元或1.0%[21] - 毛利从2021年上半年约1.181亿元减至报告期约9570万元，减少2240万元或19.0%，毛利率从45.5%降至40.6%[21] - 其他收入及收益从2021年上半年约740万元减至报告期约520万元，减少220万元或29.7%[23] - 除税后溢利从2021年上半年约6880万元减至报告期约3760万元，减少3120万元或45.3%，税后利润率从26.5%降至15.9%[23] - 行政开支从2021年上半年约2590万元增至报告期约2620万元，增加30万元或1.2%[23] - 财务成本从2021年上半年约660万元增至报告期约750万元，增加90万元或13.6%[23] - 所得税开支从2021年上半年约2390万元减至报告期约1750万元，减少640万元或26.8%[23] - 2022年6月30日资产负债率为270.5%，较2021年12月31日的242.6%上升，因新增借款约3.63亿元[24] - 2021年12月31日及2022年6月30日，递延政府辅助分别约为人民币106.9百万元及人民币154.6百万元[25] - 报告期末，公司银行借款约为人民币3,105.0百万元，2021年12月31日约为人民币2,742.0百万元[27] - 2022年上半年公司收入为23.602亿元，2021年同期为25.9779亿元[41] - 2022年上半年公司毛利为9.5724亿元，2021年同期为11.8096亿元[41] - 2022年上半年公司除税前溢利为5.5112亿元，2021年同期为9.2749亿元[41] - 2022年上半年公司期内溢利为3.7591亿元，2021年同期为6.8807亿元[41] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.16元，2021年同期为0.30元[41] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为3.7378亿元，2021年同期为6.8807亿元[41] - 2022年6月30日非流动资产总值4872577千元，较2021年12月31日的4518812千元增长7.83%[43] - 2022年6月30日流动资产总值363909千元，较2021年12月31日的337095千元增长7.95%[43] - 2022年6月30日流动负债总额979455千元，较2021年12月31日的967668千元增长1.22%[43] - 2022年6月30日非流动负债总额3109285千元，较2021年12月31日的2757871千元增长12.74%[44] - 2022年6月30日资产净值1147746千元，较2021年12月31日的1130368千元增长1.54%[44] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利31597千元，非控股权益溢利5994千元，合计37591千元[47] - 2022年经营活动除税前溢利55112千元，较2021年的92749千元下降40.58%[50] - 2022年经营业务所得现金127741千元，较2021年的168708千元下降24.28%[50] - 2022年经营活动所得现金流量净额93930千元，较2021年的146728千元下降36.09%[50] - 2022年已宣派2021年末期股息34000千元[47] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为360,564千元，2021年为424,133千元[51] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为308,578千元，2021年为390,896千元[51] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为41,944千元，2021年为113,491千元[51] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为232,673千元，2021年为343,810千元[51] - 2022年6月30日集团流动负债净额约为615,546,000元[57] - 2022年上半年来自客户合约的收入为23.602亿元，2021年同期为25.9779亿元[68] - 2022年上半年水销售为22.4087亿元，2021年同期为25.3019亿元；安装服务为1.1933亿元，2021年同期为0.676亿元[68] - 2022年上半年其他收入为0.5229亿元，2021年同期为0.7327亿元；收益为0.5229亿元，2021年同期为0.7368亿元[69] - 2022年上半年除税前溢利扣除出售存货成本13.2418亿元等项目，2021年同期扣除出售存货成本13.622亿元等项目[70] - 2022年上半年财务成本为0.7512亿元，2021年同期为0.66亿元[71] - 2022年上半年中国内地即期所得税期内支出为1.8916亿元，2021年同期为2.4293亿元；递延税项为 - 0.1395亿元，2021年同期为 - 0.0351亿元；期内税项支出总额为1.7521亿元，2021年同期为2.3942亿元[73] - 截至2022年6月30日，客户1收入为7.192亿元，客户2为4.5855亿元，客户3为4.1342亿元；2021年同期客户1为7.1984亿元，客户2为4.5232亿元，客户3为6.3568亿元，客户4为2.9185亿元[67] - 2022年已宣派未支付末期股息34000000元，2021年为34036000元，每股均为0.17元[74] - 截至2022年6月30日止六个月无中期股息，2021年同期也无[75] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占溢利31597000元，2021年为60892000元[78] - 2022年和2021年用于每股基本及摊薄盈利计算的期内已发行普通股加权平均数均为200000000股[78] - 2022年6月30日物业、厂房及设备年末账面价值3930505000元，年初为3582469000元[79] - 2022年6月30日贸易应收款项90511000元，2021年12月31日为100364000元[80] - 2022年6月30日有76658000元贸易应收款项已抵押，2021年12月31日为87659000元[81] - 2022年6月30日现金及现金等价物232673000元，2021年12月31日为190699000元[84] - 2022年6月30日贸易应付款项61077000元，2021年12月31日为61683000元[87] - 2022年和2021年已发行及缴足的内资股均为150000000股，H股均为50000000股，每股面值均为1元[89] - 2022年6月30日计息银行及其他借款总额为3,104,966千元，2021年12月31日为2,741,983千元[90][93] - 2022年6月30日应偿还银行贷款一年內为23,825千元，2021年12月31日为38,240千元；第二年为97,008千元，2021年12月31日为12,480千元；五年以上为2,377,337千元，2021年12月31日为2,010,755千元[93] - 2022年6月30日其他应偿还借款一年內为51,000千元，2021年12月31日为51,000千元；第三至第五年为51,000千元，2021年12月31日为51,000千元；五年以上为408,000千元，2021年12月31日为408,000千元[93] - 2022年6月30日已订约但尚未计提拨备的管道及楼宇为768,321千元，2021年12月31日为870,498千元[96] - 2022年上半年向路桥自来水购水5千元，2021年为13千元；向黄岩自来水购水17千元，2021年为18千元[98] - 2022年上半年向路桥自来水销售水45,855千元，2021年为45,232千元；向黄岩自来水销售水23,088千元，2021年为22,950千元；向台州自来水销售水71,920千元，2021年为71,984千元[98] - 2022年6月30日应收关联方贸易性质款项中，台州自来水37,862千元、温岭供水45,922千元等，计入贸易应收款项的结余为125,281千元；2021年12月31日对应数据分别为52,989千元、44,242千元等，结余为136,250千元[101] - 2022年6月30日应付关联方贸易性质款项中，台州现代工程建设3,501千元、浙江台州园林绿化8,076千元；2021年12月31日对应数据分别为1,951千元、50千元，计入其他应付款项及应计费用中的结余2022年为100,153千元，2021年为90,577千元[101] - 截至2022年6月30日主要管理人员薪金、津贴及实物利益为2,318千元，退休金计划供款为123千元，薪酬总额为2,441千元；2021年对应数据分别为2,251千元、88千元、2,339千元[102] - 2022年6月30日计息银行借款及其他借款的非即期部分账面价值为2,957,170千元，2021年12月31日为2,652,743千元；2022年6月30日公平值为2,941,606千元，2021年12月31日为2,636,287千元[103] - 2022年6月30日计息银行借款及其他借款的非即期部分公平值计量层级中，重大可观察输入数据为2,941,606千元；2021年12月31日对应数据为2,636,287千元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司原水销售5890万吨，较2021年同期增加40万吨；市政供水销售5870万吨，较2021年同期减少1160万吨；自来水销售520万吨，与2021年同期持平[17] - 公司安装服务收入约1.19亿元，较2021年同期增加510万元[17] - 公司自来水销售收入约2230万元，较2021年同期增加40万元，增幅1.8%[19] - 原水供应收入从2021年上半年约5950万元增至报告期约5970万元，增加20万元或0.3%[21] - 市政供水供应收入从2021年上半年约1.716亿元减至报告期约1.421亿元，减少2950万元或

公司上市与股份信息 - 公司H股于2019年12月31日在联交所主板上市，股份代号为1542[11] - 内资股每股面值人民币1.00元，须以人民币认购及缴足[11] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[11] - 公司H股2019年12月31日上市，首次公开发售所得款项净额约1.675亿港元[153] - 截至2021年12月31日，所得款项净额已全部使用完[154] - 建设台州市供水系统（三期）所得款项净额分配1.5075亿港元，占比90%，已动用1.5075亿港元[157] - 为营运资金及其他日常企业用途提供资金所得款项净额分配1675万港元，占比10%，已动用1675万港元[157] - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为200,000,000股股份（其中150,000,000股为内资股及50,000,000股为H股）[105] - 截至2021年12月31日，公司合共已發行200,000,000股股份，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股[119] - 2021年12月31日，公司已发行2亿股股份，包括1.5亿股内资股及5000万股H股[129] 公司股权结构 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%股权，附属公司台州城市水务拥有49%股权[8] - 公司拥有台州市黄岩城乡自来水有限公司45%股权，台州市黄岩水利发展集团有限公司拥有49%股权，台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6%股权[11] - 公司拥有台州市椒北供水有限公司45%股权，椒江城市发展拥有49%股权，台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6%股权[11] - 路桥城市建设由路桥区国有资产管理委员会拥有96.8%及浙江省财政厅拥有3.2%[14] - 路桥自来水由公司拥有45%、路桥城市建设拥有49%及台州盛水股权投资合伙企业拥有6%[14] - 台州城市水务由公司拥有82%及温岭供水拥有18%[15] - 台州南部湾区水务由公司拥有60%及玉环市水务集团有限公司拥有40%[15] - 楊義德先生通過渠豐控股有限公司（其擁有80%）持有10,058,338股內資股，佔內資股股權約6.71%，佔已發行股份總數股權約5.03%[119][120] - 台州市國有資本運營集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔內資股股權約28.83%，佔已發行股份總數股權約21.63%[124] - 台州城市建設持有43,250,855股內資股，佔內資股股權約28.83%，佔已發行股份總數股權約21.63%[124] - 台州市黃岩區財政局、台州市黃岩區國有資本投資運營集團有限公司、浙江永寧財務諮詢有限公司均持有26,679,541股內資股，佔內資股股權約17.79%，佔已發行股份總數股權約13.34%[124] - 台州市椒江區財政局持有22,222,893股內資股，佔內資股股權約14.82%，佔已發行股份總數股權約11.11%[124] - 台州市椒江区基础设施投资公司持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份之股权约14.82%，占已发行股份总数之股权约11.11%[125] - 浙江省国际贸易集团有限公司等多家公司分别持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份之股权约13.41%，占已发行股份总数之股权约10.06%[125] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份之股权约11.74%，占已发行股份总数之股权约8.81%[125] - 渠丰控股有限公司等多家公司及个人分别持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份之股权约6.71%，占已发行股份总数之股权约5.03%[125] - 上海实业（集团）有限公司等多家公司分别持有H股12,500,000股，占已发行类别股份之股权约25.00%，占已发行股份总数之股权约6.25%[125][127] - 钟志文先生等多家公司及个人分别持有H股11,999,000股，占已发行类别股份之股权约23.99%，占已发行股份总数之股权约6.00%[127] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份之股权约9.72%，占已发行股份总数之股权约2.43%[127] - 浙江永宁财务咨询有限公司持有公司全部已发行股本约13.34% [132] 公司管理层变动 - 林杨先生、黄纯先生于2021年10月27日获委任为非执行董事[4] - 郑健壮先生、孙滑先生于2021年10月27日辞任非执行董事[4][5] - 郑然涵女士于2021年8月25日获委任为联席公司秘书，陈丽英女士于2021年6月21日辞任[5] - 章君周先生于2022年1月25日辞任副主席兼执行董事职务，辞任将自股东周年大会批准委任潘刚先生为执行董事之日起生效[62] - 章君周先生于2022年1月25日辞任公司总经理[112] - 林杨先生于2021年10月27日获委任为公司非执行董事[112] - 潘刚先生于2022年1月25日获委任为公司总经理[112] - 林杨、黄纯于2021年10月27日分别获委任为非执行董事、独立非执行董事[179] - 孙滑、郑健壮于2021年10月27日分别辞任非执行董事、独立非执行董事[179] - 林杨先生于2021年10月27日获委任为非执行董事[191] - 孙滑先生于2021年10月27日辞任非执行董事[192] - 黄纯先生于2021年10月27日获委任为独立非执行董事[193] - 郑健壮先生于2021年10月27日辞任独立非执行董事[194] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为520,279千元，2020年为483,796千元[18] - 2021年公司除税前溢利为178,898千元，2020年为156,235千元[18] - 2021年公司年内溢利为134,991千元，2020年为116,229千元[18] - 2021年公司每股基本盈利为0.60元，2020年为0.52元[18] - 2021年公司资产总值为4,855,907千元，2020年为3,503,056千元[19] - 2021年公司负债总额为3,725,539千元，2020年为2,484,553千元[19] - 公司2021年营收约5.203亿元，上年约4.838亿元；净利润约1.35亿元，上年约1.162亿元；每股盈利0.60元，上年0.52元；建议每股派息0.17元（含税）[21] - 2021年原水销售量为1.177亿吨，较2020年的1.092亿吨增加约7.8%[35] - 2021年市政水销量为1.392亿吨，较2020年的1.355亿吨增加约2.7%[36] - 2021年自来水销售水量为1110万吨，较2020年的1030万吨增加约7.8%[36] - 2021年安装服务所得收入为1430万元，较2020年的1260万元增长约13.5%[36] - 2021年公司收入约为5.203亿元，较2020年的约4.838亿元增加3650万元或7.5%[38] - 2021年原水供应收入约为1.2亿元，较2020年的约1.088亿元增加1120万元或10.3%[39] - 2021年市政水供应收入约为3.39亿元，较2020年的约3.187亿元增加2030万元或6.4%[40] - 2021年自来水供应收入约为4700万元，较2020年的约4370万元增加330万元或7.6%[41] - 安装服务收入从2020年的约1260万元增加170万元或13.5%至2021年的约1430万元[45] - 行政开支从2020年的约5030万元增加560万元或11.1%至2021年的约5590万元[45] - 销售成本从2020年的约2.796亿元增加1410万元或5.0%至2021年的约2.937亿元[45] - 毛利从2020年的约2.042亿元增加2240万元或11.0%至2021年的约2.266亿元，毛利率从42.2%升至43.6%[45] - 其他收入及收益从2020年的约1660万元增加570万元或34.3%至2021年的2230万元[45] - 物业、厂房及设备从2020年的约25.452亿元增至2021年的约35.825亿元[46] - 2021年联营公司投资增加，主要因收购股权[46] - 其他应付款项及应计费用从2020年的约3.432亿元增至2021年的约7.644亿元[51] - 2021年末借款总额约27.42亿元（2020年末约19.64亿元），70.90%的银行及其他借贷按浮动利率计息[52] - 2021年末资产负债比率为242.6%（2020年末为192.8%）[52] - 报告期内，集团银行借款为27.42亿元，2020年为19.64亿元，由贸易应收款项等作抵押[56] - 报告期内，集团确认外汇亏损净额约100万元，暂无对冲外币风险措施[58] - 2021年12月31日，集团有206名雇员，2020年为194名，报告期雇员福利费用约为6280万元，2020年为5250万元[58] - 截至2021年12月31日止年度，公司对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的86.6%（2020年：88.4%），对最大非施工相关供应商的采购额占28.1%（2020年：69.8%）[105] - 截至2021年12月31日止年度，公司对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币448.2百万元（2020年：人民币402.4百万元）[105] - 截至2021年12月31日止年度，公司对五大客户的销售额占销售总额的88.9%（2020年：89.0%），对最大客户的销售额占29.6%（2020年：28.4%）[105] - 2021年12月31日，公司当年形成可分配利润人民币112.8百万元（2020年：人民币97.2百万元），其中人民币34.0百万元已建议作为年度末期股息款项[107] - 2021年公司慈善捐款为30万元[153] - 报告期内已付/应付安永会计师事务所审计服务费用为5160千元人民币，非审计服务费用为0，总计5160千元人民币[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事供水业务，拥有及运营台州市供水系统（一期）及（二期），正在建设（三期）及（四期）[82] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力为每天25万吨，二期为每天49万吨[35] - 台州市供水系统（三期）预计2022年6月完工，短期原水设计供应能力为每天58万吨，长期为每天100万吨；市政供水设计供应能力短期为每天28.4万吨，长期为88.4万吨[36] - 截至2021年12月31日，台州市供水系统（三期）和（四期）累计完成投资额分别为23.99亿元和11.00亿元，分别占总投资的80.11%和80.58%[22] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计2022年6月完成建设[98] 公司收购事项 - 2021年5月20日，公司收购台州自来水及椒北供水各自45%股权，总代价为4660万元[54] - 2021年5月20日，公司收购路桥自来水45%股权，代价为1.2442亿元[56] - 2021年7月15日，公司收购朱溪水库开发9.375%股权，代价为7500万元，年报日期时公司持有其25%股权[56] - 2021年9月1日，公司收购黄岩自来水45%股权，代价为1.1627亿元[56] - 2021年9月1日，公司进行黄岩自来水收购事项，因适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[132] - 黄岩自来水收购事项于2021年10月27日获股东批准，截至年报日期已完成[132] - 报告期内，集团完成对三区水司股权的收购，实现从单一原水供应到市区供水全产业链的拓展[172] 公司关连交易 - 2019年黄岩供水框架协议原水销售2020年年度上限为41270133元，2021年为41828556元[134] - 2020年8月13日，公司与黄岩自来水将2020

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为259,779千元人民币，2020年同期为224,455千元人民币[13] - 2021年上半年除税前溢利为92,749千元人民币，2020年同期为67,242千元人民币[13] - 2021年上半年所得税开支为23,942千元人民币，2020年同期为17,601千元人民币[13] - 2021年上半年期内溢利及其他全面收益为68,807千元人民币，2020年同期为49,641千元人民币[13] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为60,892千元人民币，2020年同期为43,582千元人民币[13] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为7,915千元人民币，2020年同期为6,059千元人民币[13] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元人民币，2020年同期为0.22元人民币[13] - 2021年6月30日总资产为4,068,609千元人民币，2020年12月31日为3,503,056千元人民币[14] - 2021年6月30日总负债为3,019,655千元人民币，2020年12月31日为2,484,553千元人民币[14] - 2021年6月30日总权益为1,048,954千元人民币，2020年12月31日为1,018,503千元人民币[14] - 公司收入从2020年6月30日止六个月的约2.245亿元增加3530万元或15.7%至报告期的约2.598亿元[20] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月的约9040万元增加2770万元或30.6%至报告期的约1.181亿元，毛利率从40.3%上升至45.5%[21] - 所得税开支从2020年6月30日止六个月的约1760万元增加630万元或35.8%至报告期的约2390万元[27] - 报告期内溢利从2020年6月30日止六个月的约4960万元增加1920万元或38.7%至报告期的约6880万元，税后利润率从22.1%上升至26.5%[28] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，物业、厂房及设备分别约为25.452亿元及29.811亿元[29] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，贸易应收款项分别约为1.016亿元及1.172亿元[28] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，贸易应付款项分别约为6010万元及6060万元[30] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，其他应付款项及应计费用分别约为3.432亿元及3.959亿元[30] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余约为3.438亿元，2020年12月31日约为2.304亿元[30] - 截至2021年6月30日，公司借款总额约为24.04亿元，2020年12月31日约为19.64亿元，其中66.3%的银行及其他借贷按浮动利率计息[30] - 截至2021年6月30日，公司资产负债比率为229.2%，2020年12月31日为192.8% [30] - 截至2021年6月30日，公司聘用199名雇员，2020年6月30日为189名[35] - 报告期内，雇员的福利费用约为3160万元，2020年同期为2640万元[35] - 2021年上半年公司收入为259,779千元，2020年同期为224,455千元[53] - 2021年上半年公司销售成本为141,683千元，2020年同期为134,085千元[53] - 2021年上半年公司毛利为118,096千元，2020年同期为90,370千元[53] - 2021年上半年公司除税前溢利为92,749千元，2020年同期为67,242千元[53] - 2021年上半年公司所得稅开支为23,942千元，2020年同期为17,601千元[53] - 2021年上半年公司期内溢利及期内其他全面收益为68,807千元，2020年同期为49,641千元[53] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为60,892千元，2020年同期为43,582千元[53] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为7,915千元，2020年同期为6,059千元[53] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元，2020年同期为0.22元[53] - 2021年6月30日非流动资产总值为35.67亿元，较2020年12月31日的31.36亿元增长13.72%[55] - 2021年6月30日流动资产总值为5.02亿元，较2020年12月31日的3.67亿元增长36.85%[55] - 2021年6月30日流动负债总额为5.70亿元，较2020年12月31日的4.42亿元增长28.96%[55] - 2021年6月30日非流动负债总额为24.49亿元，较2020年12月31日的20.42亿元增长20.02%[56] - 2021年6月30日资产净值为10.49亿元，较2020年12月31日的10.19亿元增长2.99%[56] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利及期内全面收益总额为6880.7万元[58] - 2021年经营活动所得除税前溢利为9274.9万元，较2020年的6724.2万元增长37.93%[61] - 2021年经营业务所得现金为1.69亿元，较2020年的6269.5万元增长168.93%[61] - 2021年经营活动所得净现金流量为1.47亿元，较2020年的4811万元增长205%[61] - 2021年已宣派2020年末期股息3400万元[58] - 2021年上半年投资活动所用净现金流量为424,133千元，2020年同期为279,216千元[62] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为390,896千元，2020年同期为321,545千元[62] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为113,491千元，2020年同期为90,439千元[62] - 2021年上半年末现金及现金等价物为343,810千元，2020年末为355,386千元[62] - 2021年和2020年上半年来自客户合约的收入分别为259,779千元和224,455千元，同比增长15.74%[76] - 2021年和2020年上半年主要客户1收入分别为71,984千元和60,996千元，同比增长17.98%[75] - 2021年和2020年上半年水销售的收入分别为253,019千元和221,082千元，同比增长14.44%[76] - 2021年和2020年上半年除税前溢利扣除的出售存货成本分别为136,220千元和131,835千元，同比增长3.32%[78] - 2021年和2020年上半年财务成本分别为6,600千元和6,282千元，同比增长5.06%[79] - 2021年和2020年上半年所得税开支总额分别为23,942千元和17,601千元，同比增长36.03%[81] - 2021年已宣派未支付末期股息为34,036千元，每股0.17元；2020年为31,965千元，每股0.16元[82] - 2021年和2020年上半年母公司普通权益持有人应占溢利分别为60,892千元和43,582千元，同比增长39.72%[86] - 2021年6月30日和2020年12月31日物业、厂房及设备期末账面价值分别为2,981,050千元和2,545,168千元，增长17.13%[87] - 2021年6月30日和2020年12月31日贸易应收款项净额分别为117,151千元和101,586千元，增长15.32%[88] - 2021年6月30日，公司账面价值为1.02085亿元的贸易应收款项已抵押，用于担保银行贷款，2020年12月31日为8914.6万元[89] - 2021年6月30日贸易应收款项为1.17151亿元，2020年12月31日为1.01586亿元[90] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3.4381亿元，2020年12月31日为2.30369亿元[92] - 2021年6月30日贸易应付款项为6064万元，2020年12月31日为6014.5万元[95] - 2021年6月30日计息银行及其他借款即期部分为3.152亿元，非即期部分为23.7248亿元；2020年12月31日即期部分为193万元，非即期部分为19.63807亿元[96] - 2021年6月30日应偿还银行贷款一年内为3.152亿元，第二年为1.2491亿元，第三至五年为19.0236亿元，五年以上为165.9753亿元；2020年12月31日一年内为193万元，第三至五年为16.3亿元，五年以上为129.0807亿元[97] - 2021年6月30日其他应偿还借款第二年为5.1亿元，第三至五年为5.1亿元，五年以上为40.8亿元；2020年12月31日情况相同[97] - 2021年上半年来自台州现代工程建设和浙江台州园林绿化的建筑服务收入为7482千元，2020年同期为1006千元[102] - 2021年上半年向关联方销售水的收入为160935千元，2020年同期为141956千元[102] - 2021年6月30日应收关联方贸易款项结余为95634千元，2020年12月31日为92586千元[103] - 2021年6月30日应付关联方贸易款项结余为3449千元，2020年12月31日为1399千元[103] - 2021年上半年支付给主要管理人员的薪酬总额为2339千元，2020年同期为1844千元[104] - 2021年6月30日计息银行借款及其他借款的非即期部分账面价值为2372480千元，公平值为2336732千元；2020年12月31日账面价值为1963807千元，公平值为1926334千元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内原水销售量为5850万吨，较2020年同期的5420万吨增加430万吨[18] - 报告期内市政供水销售量为7030万吨，较2020年同期的6220万吨增长810万吨[18] - 报告期内自来水销售量为520万吨，2020年同期为470万吨[18] - 报告期内安装服务所得收入约为680万元，较2020年同期的340万元增加340万元[18] - 销售原水所得收入从2020年6月30日止六个月的约5410万元增加540万元或10.0%至报告期的约5950万元[20] - 销售市政供水所得收入从2020年6月30日止六个月的约1.474亿元增加2420万元或16.4%至报告期的约1.716亿元[20] - 销售自来水所得收入从2020年6月30日止六个月的约1960万元上升230万元或11.7%至报告期的约2190万元[20] - 安装服务所得收入从2020年6月30日止六个月的约340万元增加340万元或100.0%至报告期的约680万元[20] 公司股权收购相关 - 2021年5月20日公司收购台州自来水、椒北供水、路桥自来水45%股权[17] - 2021年5月20日，公司拟4660万元收购台州自来水45%股权及椒北供水45%股权，拟1.2442亿元收购路桥自来水45%股权[32] - 2021年7月15日，公司拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权[36] - 2021年公司拟4660万元收购台州自来水及椒北供水各自45%股权[109] - 2021年公司拟1.2442亿元收购台州路桥自来水45%股权[109] - 2021年公司拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权[110] - 2021年7月15日，椒江和路桥股权转让协议

公司基本信息 - 公司股票代码为1542[1] - 公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售并上市[8] - 公司将在2021年6月23日召开及举行截至2020年12月31日止年度的股东周年大会[7] - 内资股每股面值人民币1.00元[7] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[8] - 报告期间为2020年1月1日起至2020年12月31日止12个月[8] - 公司注册办事处及中国主要营业地点为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[4] - 公司香港主要营业地点为香港德辅道中188号金龙中心14楼[4] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入483,796千元，2019年为472,148千元；除税前溢利156,235千元，2019年为140,479千元；年内溢利116,229千元，2019年为104,521千元[18] - 2020年每股基本盈利0.52元，2019年为0.62元；每股股息0.17元，2019年为0.16元[18] - 2020年资产总值3,503,056千元，2019年为2,929,328千元；负债总额2,484,553千元，2019年为2,027,109千元[19] - 原水销售收入从2019年的1.11亿元降至报告期的1.088亿元，减少220万元或2.0%，单价降10%，销量从1.082亿吨增至1.092亿吨[44] - 市政水销售收入从2019年的3.058亿元增至报告期的3.187亿元，增加1290万元或4.2%，销量从1.255亿吨增至1.355亿吨[45] - 自来水销售收入从2019年的4440万元降至报告期的4370万元，减少70万元或1.6%[46] - 安装服务收入从2019年的1090万元增至报告期的1260万元，增加170万元或15.6%[48] - 销售成本从2019年的2.846亿元降至报告期的2.796亿元，减少50万元或1.8%，水资源费降20%，薪酬成本下降[49] - 毛利从2019年的1.875亿元增至报告期的2.042亿元，增加1670万元或8.9%，毛利率从39.7%升至42.2%[50] - 其他收入及收益从2019年的1290万元增至报告期的1660万元，增加370万元或28.7%[51] - 行政开支从2019年的4390万元增至报告期的5030万元，增加640万元或14.6%[52] - 财务成本从2019年的1540万元降至报告期的1330万元，减少210万元或13.6%，新增贷款4.3亿元[54] - 除税后溢利从2019年的1.045亿元增至报告期的1.162亿元，增加1170万元或11.2%，税后利润率从22.1%升至24.0%[60] - 2019年和2020年12月31日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为1.726亿元和1370万元，减少主要因2020年1月收到首次公开发售所得款项[63] - 2019年和2020年12月31日，贸易应付款项分别约为7680万元和6010万元，主要包括未偿还的原水采购款项及水资源费[63] - 2019年和2020年12月31日，其他应付款项及应计费用分别约为2.998亿元和3.432亿元，增加因建设台州市供水系统（三期）及（四期）[63] - 2019年和2020年12月31日，递延政府补助分别约为8340万元和8010万元[63] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为2.304亿元，2019年12月31日约为2.644亿元[63] - 2020年12月31日，公司借款总额约为19.64亿元，2019年12月31日约为15.34亿元，59.3%的银行及其他借贷按浮动利率计息[63] - 2020年12月31日，公司资产负债率为192.8%，2019年12月31日为170.0%，上升因新增借款约4.3亿元[63] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的88.4%（2019年：97.7%），对最大非施工相关供应商的采购额占69.8%（2019年：79.2%）[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币402.4百万元（2019年：人民币483.7百万元）[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大客户的销售额占销售总额的89.0%（2019年：88.5%），对最大客户的销售额占28.4%（2019年：29.6%）[124] - 2020年12月31日，公司当年形成可分配利润人民币97.2百万元（2019年：人民币88.7百万元），其中人民币34.0百万元已建议作为年度末期股息款项[126] 公司股权结构 - 公司拥有台州城市水务82%股权、台州南部湾区水务60%股权，温岭泽国自来水为全资附属公司[10][12][13] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为200,000,000股股份（其中150,000,000股为内资股及50,000,000股为H股）[124] - 截至2020年12月31日，公司合共已發行200,000,000股股份，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股[138] - 楊義德先生通過渠豐控股有限公司（其擁有80%）持有10,058,338股內資股，佔已發行內資股股權概約6.71%，佔已發行股份總數股權概約5.03%[138][139] - 台州市國有資本運營集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔已發行內資股股權概約28.83%，佔已發行股份總數股權概約21.63%[143] - 台州市城市建設投資發展集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔已發行內資股股權概約28.83%，佔已發行股份總數股權概約21.63%[143] - 台州市黃岩區財政局持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 台州市黃岩區國有資產經營集團有限公司持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 浙江永寧財務諮詢有限公司持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 台州市椒江區財政局持有22,222,893股內資股，佔已發行內資股股權概約14.82%，佔已發行股份總數股權概約11.11%[143] - 台州市椒江区基础设施投资公司持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份之股权概约百分比为14.82%，占已发行股份总数之股权概约百分比为11.11%[144] - 浙江省国际贸易集团有限公司等多家公司分别持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份之股权概约百分比为13.41%，占已发行股份总数之股权概约百分比为10.06%[144] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份之股权概约百分比为11.74%，占已发行股份总数之股权概约百分比为8.81%[144] - 渠丰控股有限公司等多家公司分别持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份之股权概约百分比为6.71%，占已发行股份总数之股权概约百分比为5.03%[144] - 上海实业（集团）有限公司等多家公司分别持有H股12,500,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为25.00%，占已发行股份总数之股权概约百分比为6.25%[144][146] - 钟志文先生等多人分别持有H股12,128,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为24.26%，占已发行股份总数之股权概约百分比为6.06%[146] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为9.72%，占已发行股份总数之股权概约百分比为2.43%[146] 公司业务运营 - 自2020年2月1日起执行企业和个体工商户水价下调10%[24] - 2020年两大重点工程台州市供水系统（三期）和（四期）进入全面建设高峰期，超额完成年度投资计划[25] - 公司主体信用被评定为2A，开展发行总额不超10亿元公司债券工作，待批复后择机发行[26] - 公司全面梳理完善风险管控体系，补充修订《关连交易管理制度》等制度[27] - 公司开展企业内控审计，对发现问题有效整改[27] - 公司启动人力资源优化项目，推进优秀年轻干部培养选拔[27] - 2020年原水销售量为109.2百万吨，较2019年的108.2百万吨微升约0.9%[35] - 2019年台州市平均降雨量1925.9毫米，2020年降至1134.5毫米，下降41.1%[35] - 2020年市政水销量为135.5百万吨，较2019年的125.5百万吨增加约8.0%[40] - 2020年自来水销售水量为10.3百万吨，较2019年的10.4百万吨轻微下降约1.0%[41] - 2020年安装服务所得收入为人民币12.6百万元，较2019年的人民币10.9百万元增长约15.6%[42] - 公司收入由2019年的约人民币472.1百万元增加人民币11.7百万元或2.5%至2020年的约人民币483.8百万元[43] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力每天250,000吨，（二期）原水供水能力每天490,000吨[35] - 台州市供水系统（二期）的台州水廠设计市政供水能力每天366,000吨[40] - 台州市供水系统（三期）预计2022年2月完工，原水短期设计供应能力为每天580,000吨，长期为每天1,000,000吨；市政供水短期设计供应能力为每天284,000吨，长期为884,000吨[40] - 台州市供水系统（四期）预计2022年4月完工，原水短期设计供应能力为每天150,000吨，长期为每天300,000吨；市政水短期设计供应能力为每天100,000吨，长期为每天200,000吨[41] - 公司从事供水业务，拥有及运营台州市供水系统（一期）及（二期），正在建设（三期）及（四期）[104][105] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计分别于2022年2月和2022年4月完成，工程建设可能因不可控因素延期并导致额外成本[117] - 截至2020年12月31日，疫情未对公司在建项目造成不利影响[117] - 报告期内，集团无重大环境相关事件，未因环境违法行为受处罚或调查[120] - 集团在报告期内在重大方面已遵守对公司及其附属公司业务及运营有重大影响的相关法律法规[121] 公司人员信息 - 杨俊先生50岁，2020年3月加入公司，负责制定整体企业策略及监督业务运营管理[74] - 章君周先生58岁，2014年12月加入公司，负责制定整体企业策略及监督业务运营管理，有逾27年经验[74] - 王海波先生58岁，2019年6月加入公司，负责向董事会提供专业意见及判断，有逾20年企业管理经验[75] - 王海平先生59岁，2002年7月加入公司担任董事，负责向董事会提供专业意见及判断，有逾39年财务及业务管理经验[75] - 杨俊先生于1996年6月取得中共中央党校函授学院大专毕业证，2004年12月及2013年6月分别取得行政管理本科和公共管理博士研究生毕业证[74] - 章君周先生1989年6月毕业于浙江教育学院，2001年2月于浙江师范大学完成硕士课程[75] - 王海平先生1984年7月取得浙江师范大学理学学士学位[75] - 杨俊先生2020年4月23日起担任台州市发展投资有限公司董事长，6月5日起担任台州市水务集团股份有限公司董事长，6月11日起担任台州市水务集团股份有限公司董事长[74] - 章君周先生2015年4月获委任为公司董事、副主席兼总经理[75] - 王海平