财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为259,779千元人民币，2020年同期为224,455千元人民币[13] - 2021年上半年除税前溢利为92,749千元人民币，2020年同期为67,242千元人民币[13] - 2021年上半年所得税开支为23,942千元人民币，2020年同期为17,601千元人民币[13] - 2021年上半年期内溢利及其他全面收益为68,807千元人民币，2020年同期为49,641千元人民币[13] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为60,892千元人民币，2020年同期为43,582千元人民币[13] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为7,915千元人民币，2020年同期为6,059千元人民币[13] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元人民币，2020年同期为0.22元人民币[13] - 2021年6月30日总资产为4,068,609千元人民币，2020年12月31日为3,503,056千元人民币[14] - 2021年6月30日总负债为3,019,655千元人民币，2020年12月31日为2,484,553千元人民币[14] - 2021年6月30日总权益为1,048,954千元人民币，2020年12月31日为1,018,503千元人民币[14] - 公司收入从2020年6月30日止六个月的约2.245亿元增加3530万元或15.7%至报告期的约2.598亿元[20] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月的约9040万元增加2770万元或30.6%至报告期的约1.181亿元，毛利率从40.3%上升至45.5%[21] - 所得税开支从2020年6月30日止六个月的约1760万元增加630万元或35.8%至报告期的约2390万元[27] - 报告期内溢利从2020年6月30日止六个月的约4960万元增加1920万元或38.7%至报告期的约6880万元，税后利润率从22.1%上升至26.5%[28] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，物业、厂房及设备分别约为25.452亿元及29.811亿元[29] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，贸易应收款项分别约为1.016亿元及1.172亿元[28] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，贸易应付款项分别约为6010万元及6060万元[30] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，其他应付款项及应计费用分别约为3.432亿元及3.959亿元[30] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余约为3.438亿元，2020年12月31日约为2.304亿元[30] - 截至2021年6月30日，公司借款总额约为24.04亿元，2020年12月31日约为19.64亿元，其中66.3%的银行及其他借贷按浮动利率计息[30] - 截至2021年6月30日，公司资产负债比率为229.2%，2020年12月31日为192.8% [30] - 截至2021年6月30日，公司聘用199名雇员，2020年6月30日为189名[35] - 报告期内，雇员的福利费用约为3160万元，2020年同期为2640万元[35] - 2021年上半年公司收入为259,779千元，2020年同期为224,455千元[53] - 2021年上半年公司销售成本为141,683千元，2020年同期为134,085千元[53] - 2021年上半年公司毛利为118,096千元，2020年同期为90,370千元[53] - 2021年上半年公司除税前溢利为92,749千元，2020年同期为67,242千元[53] - 2021年上半年公司所得稅开支为23,942千元，2020年同期为17,601千元[53] - 2021年上半年公司期内溢利及期内其他全面收益为68,807千元，2020年同期为49,641千元[53] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为60,892千元，2020年同期为43,582千元[53] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为7,915千元，2020年同期为6,059千元[53] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元，2020年同期为0.22元[53] - 2021年6月30日非流动资产总值为35.67亿元，较2020年12月31日的31.36亿元增长13.72%[55] - 2021年6月30日流动资产总值为5.02亿元，较2020年12月31日的3.67亿元增长36.85%[55] - 2021年6月30日流动负债总额为5.70亿元，较2020年12月31日的4.42亿元增长28.96%[55] - 2021年6月30日非流动负债总额为24.49亿元，较2020年12月31日的20.42亿元增长20.02%[56] - 2021年6月30日资产净值为10.49亿元，较2020年12月31日的10.19亿元增长2.99%[56] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利及期内全面收益总额为6880.7万元[58] - 2021年经营活动所得除税前溢利为9274.9万元，较2020年的6724.2万元增长37.93%[61] - 2021年经营业务所得现金为1.69亿元，较2020年的6269.5万元增长168.93%[61] - 2021年经营活动所得净现金流量为1.47亿元，较2020年的4811万元增长205%[61] - 2021年已宣派2020年末期股息3400万元[58] - 2021年上半年投资活动所用净现金流量为424,133千元，2020年同期为279,216千元[62] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为390,896千元，2020年同期为321,545千元[62] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为113,491千元，2020年同期为90,439千元[62] - 2021年上半年末现金及现金等价物为343,810千元，2020年末为355,386千元[62] - 2021年和2020年上半年来自客户合约的收入分别为259,779千元和224,455千元，同比增长15.74%[76] - 2021年和2020年上半年主要客户1收入分别为71,984千元和60,996千元，同比增长17.98%[75] - 2021年和2020年上半年水销售的收入分别为253,019千元和221,082千元，同比增长14.44%[76] - 2021年和2020年上半年除税前溢利扣除的出售存货成本分别为136,220千元和131,835千元，同比增长3.32%[78] - 2021年和2020年上半年财务成本分别为6,600千元和6,282千元，同比增长5.06%[79] - 2021年和2020年上半年所得税开支总额分别为23,942千元和17,601千元，同比增长36.03%[81] - 2021年已宣派未支付末期股息为34,036千元，每股0.17元；2020年为31,965千元，每股0.16元[82] - 2021年和2020年上半年母公司普通权益持有人应占溢利分别为60,892千元和43,582千元，同比增长39.72%[86] - 2021年6月30日和2020年12月31日物业、厂房及设备期末账面价值分别为2,981,050千元和2,545,168千元，增长17.13%[87] - 2021年6月30日和2020年12月31日贸易应收款项净额分别为117,151千元和101,586千元，增长15.32%[88] - 2021年6月30日，公司账面价值为1.02085亿元的贸易应收款项已抵押，用于担保银行贷款，2020年12月31日为8914.6万元[89] - 2021年6月30日贸易应收款项为1.17151亿元，2020年12月31日为1.01586亿元[90] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3.4381亿元，2020年12月31日为2.30369亿元[92] - 2021年6月30日贸易应付款项为6064万元，2020年12月31日为6014.5万元[95] - 2021年6月30日计息银行及其他借款即期部分为3.152亿元，非即期部分为23.7248亿元；2020年12月31日即期部分为193万元，非即期部分为19.63807亿元[96] - 2021年6月30日应偿还银行贷款一年内为3.152亿元，第二年为1.2491亿元，第三至五年为19.0236亿元，五年以上为165.9753亿元；2020年12月31日一年内为193万元，第三至五年为16.3亿元，五年以上为129.0807亿元[97] - 2021年6月30日其他应偿还借款第二年为5.1亿元，第三至五年为5.1亿元，五年以上为40.8亿元；2020年12月31日情况相同[97] - 2021年上半年来自台州现代工程建设和浙江台州园林绿化的建筑服务收入为7482千元，2020年同期为1006千元[102] - 2021年上半年向关联方销售水的收入为160935千元，2020年同期为141956千元[102] - 2021年6月30日应收关联方贸易款项结余为95634千元，2020年12月31日为92586千元[103] - 2021年6月30日应付关联方贸易款项结余为3449千元，2020年12月31日为1399千元[103] - 2021年上半年支付给主要管理人员的薪酬总额为2339千元，2020年同期为1844千元[104] - 2021年6月30日计息银行借款及其他借款的非即期部分账面价值为2372480千元，公平值为2336732千元；2020年12月31日账面价值为1963807千元，公平值为1926334千元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内原水销售量为5850万吨，较2020年同期的5420万吨增加430万吨[18] - 报告期内市政供水销售量为7030万吨，较2020年同期的6220万吨增长810万吨[18] - 报告期内自来水销售量为520万吨，2020年同期为470万吨[18] - 报告期内安装服务所得收入约为680万元，较2020年同期的340万元增加340万元[18] - 销售原水所得收入从2020年6月30日止六个月的约5410万元增加540万元或10.0%至报告期的约5950万元[20] - 销售市政供水所得收入从2020年6月30日止六个月的约1.474亿元增加2420万元或16.4%至报告期的约1.716亿元[20] - 销售自来水所得收入从2020年6月30日止六个月的约1960万元上升230万元或11.7%至报告期的约2190万元[20] - 安装服务所得收入从2020年6月30日止六个月的约340万元增加340万元或100.0%至报告期的约680万元[20] 公司股权收购相关 - 2021年5月20日公司收购台州自来水、椒北供水、路桥自来水45%股权[17] - 2021年5月20日，公司拟4660万元收购台州自来水45%股权及椒北供水45%股权，拟1.2442亿元收购路桥自来水45%股权[32] - 2021年7月15日，公司拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权[36] - 2021年公司拟4660万元收购台州自来水及椒北供水各自45%股权[109] - 2021年公司拟1.2442亿元收购台州路桥自来水45%股权[109] - 2021年公司拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权[110] - 2021年7月15日，椒江和路桥股权转让协议

公司基本信息 - 公司股票代码为1542[1] - 公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售并上市[8] - 公司将在2021年6月23日召开及举行截至2020年12月31日止年度的股东周年大会[7] - 内资股每股面值人民币1.00元[7] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[8] - 报告期间为2020年1月1日起至2020年12月31日止12个月[8] - 公司注册办事处及中国主要营业地点为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[4] - 公司香港主要营业地点为香港德辅道中188号金龙中心14楼[4] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入483,796千元，2019年为472,148千元；除税前溢利156,235千元，2019年为140,479千元；年内溢利116,229千元，2019年为104,521千元[18] - 2020年每股基本盈利0.52元，2019年为0.62元；每股股息0.17元，2019年为0.16元[18] - 2020年资产总值3,503,056千元，2019年为2,929,328千元；负债总额2,484,553千元，2019年为2,027,109千元[19] - 原水销售收入从2019年的1.11亿元降至报告期的1.088亿元，减少220万元或2.0%，单价降10%，销量从1.082亿吨增至1.092亿吨[44] - 市政水销售收入从2019年的3.058亿元增至报告期的3.187亿元，增加1290万元或4.2%，销量从1.255亿吨增至1.355亿吨[45] - 自来水销售收入从2019年的4440万元降至报告期的4370万元，减少70万元或1.6%[46] - 安装服务收入从2019年的1090万元增至报告期的1260万元，增加170万元或15.6%[48] - 销售成本从2019年的2.846亿元降至报告期的2.796亿元，减少50万元或1.8%，水资源费降20%，薪酬成本下降[49] - 毛利从2019年的1.875亿元增至报告期的2.042亿元，增加1670万元或8.9%，毛利率从39.7%升至42.2%[50] - 其他收入及收益从2019年的1290万元增至报告期的1660万元，增加370万元或28.7%[51] - 行政开支从2019年的4390万元增至报告期的5030万元，增加640万元或14.6%[52] - 财务成本从2019年的1540万元降至报告期的1330万元，减少210万元或13.6%，新增贷款4.3亿元[54] - 除税后溢利从2019年的1.045亿元增至报告期的1.162亿元，增加1170万元或11.2%，税后利润率从22.1%升至24.0%[60] - 2019年和2020年12月31日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为1.726亿元和1370万元，减少主要因2020年1月收到首次公开发售所得款项[63] - 2019年和2020年12月31日，贸易应付款项分别约为7680万元和6010万元，主要包括未偿还的原水采购款项及水资源费[63] - 2019年和2020年12月31日，其他应付款项及应计费用分别约为2.998亿元和3.432亿元，增加因建设台州市供水系统（三期）及（四期）[63] - 2019年和2020年12月31日，递延政府补助分别约为8340万元和8010万元[63] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为2.304亿元，2019年12月31日约为2.644亿元[63] - 2020年12月31日，公司借款总额约为19.64亿元，2019年12月31日约为15.34亿元，59.3%的银行及其他借贷按浮动利率计息[63] - 2020年12月31日，公司资产负债率为192.8%，2019年12月31日为170.0%，上升因新增借款约4.3亿元[63] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的88.4%（2019年：97.7%），对最大非施工相关供应商的采购额占69.8%（2019年：79.2%）[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币402.4百万元（2019年：人民币483.7百万元）[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大客户的销售额占销售总额的89.0%（2019年：88.5%），对最大客户的销售额占28.4%（2019年：29.6%）[124] - 2020年12月31日，公司当年形成可分配利润人民币97.2百万元（2019年：人民币88.7百万元），其中人民币34.0百万元已建议作为年度末期股息款项[126] 公司股权结构 - 公司拥有台州城市水务82%股权、台州南部湾区水务60%股权，温岭泽国自来水为全资附属公司[10][12][13] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为200,000,000股股份（其中150,000,000股为内资股及50,000,000股为H股）[124] - 截至2020年12月31日，公司合共已發行200,000,000股股份，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股[138] - 楊義德先生通過渠豐控股有限公司（其擁有80%）持有10,058,338股內資股，佔已發行內資股股權概約6.71%，佔已發行股份總數股權概約5.03%[138][139] - 台州市國有資本運營集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔已發行內資股股權概約28.83%，佔已發行股份總數股權概約21.63%[143] - 台州市城市建設投資發展集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔已發行內資股股權概約28.83%，佔已發行股份總數股權概約21.63%[143] - 台州市黃岩區財政局持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 台州市黃岩區國有資產經營集團有限公司持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 浙江永寧財務諮詢有限公司持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 台州市椒江區財政局持有22,222,893股內資股，佔已發行內資股股權概約14.82%，佔已發行股份總數股權概約11.11%[143] - 台州市椒江区基础设施投资公司持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份之股权概约百分比为14.82%，占已发行股份总数之股权概约百分比为11.11%[144] - 浙江省国际贸易集团有限公司等多家公司分别持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份之股权概约百分比为13.41%，占已发行股份总数之股权概约百分比为10.06%[144] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份之股权概约百分比为11.74%，占已发行股份总数之股权概约百分比为8.81%[144] - 渠丰控股有限公司等多家公司分别持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份之股权概约百分比为6.71%，占已发行股份总数之股权概约百分比为5.03%[144] - 上海实业（集团）有限公司等多家公司分别持有H股12,500,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为25.00%，占已发行股份总数之股权概约百分比为6.25%[144][146] - 钟志文先生等多人分别持有H股12,128,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为24.26%，占已发行股份总数之股权概约百分比为6.06%[146] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为9.72%，占已发行股份总数之股权概约百分比为2.43%[146] 公司业务运营 - 自2020年2月1日起执行企业和个体工商户水价下调10%[24] - 2020年两大重点工程台州市供水系统（三期）和（四期）进入全面建设高峰期，超额完成年度投资计划[25] - 公司主体信用被评定为2A，开展发行总额不超10亿元公司债券工作，待批复后择机发行[26] - 公司全面梳理完善风险管控体系，补充修订《关连交易管理制度》等制度[27] - 公司开展企业内控审计，对发现问题有效整改[27] - 公司启动人力资源优化项目，推进优秀年轻干部培养选拔[27] - 2020年原水销售量为109.2百万吨，较2019年的108.2百万吨微升约0.9%[35] - 2019年台州市平均降雨量1925.9毫米，2020年降至1134.5毫米，下降41.1%[35] - 2020年市政水销量为135.5百万吨，较2019年的125.5百万吨增加约8.0%[40] - 2020年自来水销售水量为10.3百万吨，较2019年的10.4百万吨轻微下降约1.0%[41] - 2020年安装服务所得收入为人民币12.6百万元，较2019年的人民币10.9百万元增长约15.6%[42] - 公司收入由2019年的约人民币472.1百万元增加人民币11.7百万元或2.5%至2020年的约人民币483.8百万元[43] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力每天250,000吨，（二期）原水供水能力每天490,000吨[35] - 台州市供水系统（二期）的台州水廠设计市政供水能力每天366,000吨[40] - 台州市供水系统（三期）预计2022年2月完工，原水短期设计供应能力为每天580,000吨，长期为每天1,000,000吨；市政供水短期设计供应能力为每天284,000吨，长期为884,000吨[40] - 台州市供水系统（四期）预计2022年4月完工，原水短期设计供应能力为每天150,000吨，长期为每天300,000吨；市政水短期设计供应能力为每天100,000吨，长期为每天200,000吨[41] - 公司从事供水业务，拥有及运营台州市供水系统（一期）及（二期），正在建设（三期）及（四期）[104][105] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计分别于2022年2月和2022年4月完成，工程建设可能因不可控因素延期并导致额外成本[117] - 截至2020年12月31日，疫情未对公司在建项目造成不利影响[117] - 报告期内，集团无重大环境相关事件，未因环境违法行为受处罚或调查[120] - 集团在报告期内在重大方面已遵守对公司及其附属公司业务及运营有重大影响的相关法律法规[121] 公司人员信息 - 杨俊先生50岁，2020年3月加入公司，负责制定整体企业策略及监督业务运营管理[74] - 章君周先生58岁，2014年12月加入公司，负责制定整体企业策略及监督业务运营管理，有逾27年经验[74] - 王海波先生58岁，2019年6月加入公司，负责向董事会提供专业意见及判断，有逾20年企业管理经验[75] - 王海平先生59岁，2002年7月加入公司担任董事，负责向董事会提供专业意见及判断，有逾39年财务及业务管理经验[75] - 杨俊先生于1996年6月取得中共中央党校函授学院大专毕业证，2004年12月及2013年6月分别取得行政管理本科和公共管理博士研究生毕业证[74] - 章君周先生1989年6月毕业于浙江教育学院，2001年2月于浙江师范大学完成硕士课程[75] - 王海平先生1984年7月取得浙江师范大学理学学士学位[75] - 杨俊先生2020年4月23日起担任台州市发展投资有限公司董事长，6月5日起担任台州市水务集团股份有限公司董事长，6月11日起担任台州市水务集团股份有限公司董事长[74] - 章君周先生2015年4月获委任为公司董事、副主席兼总经理[75] - 王海平

公司上市情况 - 公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售[10] - 公司于2019年12月31日在香港联交所主板上市[61] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入为224,455千元人民币，2019年同期为225,786千元人民币[13] - 2020年上半年除税前溢利为67,242千元人民币，2019年同期为70,363千元人民币[13] - 2020年上半年所得税开支为17,601千元人民币，2019年同期为18,474千元人民币[13] - 2020年上半年期内溢利及其他全面收益为49,641千元人民币，2019年同期为51,889千元人民币[13] - 2020年上半年母公司拥有人应占溢利为43,582千元人民币，2019年同期为46,340千元人民币[13] - 2020年上半年非控股权益应占溢利为6,059千元人民币，2019年同期为5,549千元人民币[13] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为0.22元人民币，2019年同期为0.31元人民币[13] - 截至2020年6月30日，公司总资产为3153151千元，较2019年12月31日的2929328千元有所增长；总负债为2233276千元，较2019年12月31日的2027109千元有所增长；总权益为919875千元，较2019年12月31日的902219千元有所增长[14] - 公司收入从2019年同期的约225.8百万元减少1.3百万元或0.6%至报告期的约224.5百万元[20] - 公司销售成本从2019年6月30日止六个月的约1.35亿元减少0.09亿元或0.7%至报告期的约1.341亿元[21] - 其他收入及收益从2019年6月30日止六个月的约790万元减少290万元或36.7%至报告期的约500万元[21] - 公司行政开支从2019年6月30日止六个月的约1910万元增加230万元或12.0%至报告期的约2140万元[21] - 公司财务成本从2019年6月30日止六个月的约870万元减少240万元或27.6%至报告期的约630万元[21] - 公司所得税开支从2019年6月30日止六个月的约1850万元减少90万元或4.9%至报告期的约1760万元[23] - 报告期内溢利从2019年6月30日止六个月的约5190万元减少230万元或4.4%至报告期的约4960万元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，使用权资产分别约为3.845亿元及4.178亿元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，存货分别约为440万元及400万元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，贸易应收款项分别约为1.04亿元及1.216亿元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，物业、厂房及设备分别约为17.724亿元及20.552亿元[23] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为人民币172.6百万元及人民币13.1百万元[26] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，贸易应付款项分别约为人民币76.8百万元及人民币55.8百万元[26] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，其他应付款项及应计费用分别约为人民币299.8百万元及人民币283.2百万元[26] - 截至2019年12月31日及2020年6月30日，递延政府补助分别约为人民币83.4百万元[26] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行结余约为人民币355.4百万元（2019年12月31日：人民币264.4百万元），借款总额约为人民币1,744.0百万元（2019年12月31日：人民币1,534.0百万元），资产负债比率为189.6%（2019年12月31日：170.0%）[26] - 2020年上半年收入224,455千元，2019年为225,786千元，同比略有下降[49] - 2020年上半年毛利90,370千元，2019年为90,741千元，基本持平[49] - 2020年上半年除税前溢利67,242千元，2019年为70,363千元，有所减少[49] - 2020年6月30日非流动资产总值2,642,126千元，较2019年末的2,367,149千元有所增加[50] - 2020年6月30日流动资产总值511,025千元，较2019年末的562,179千元有所减少[50] - 2020年6月30日流动负债总额464,736千元，较2019年末的466,691千元略有减少[50] - 2020年6月30日非流动负债总额1,768,540千元，较2019年末的1,560,418千元有所增加[52] - 2020年6月30日资产净值919,875千元，较2019年末的902,219千元有所增加[52] - 2020年上半年经营活动所得净现金流量48,110千元，2019年为139,465千元，大幅减少[57] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利0.22元，2019年为0.31元，有所下降[49] - 2020年上半年投资活动所用净现金流量为279,216千元，2019年为397,524千元[59] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为321,545千元，2019年为284,252千元[59] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为90,439千元，2019年为26,193千元[59] - 2020年上半年末现金及现金等价物为355,386千元，2019年末为340,591千元[59] - 2020年和2019年上半年，客户1收入分别为60,996千元和63,822千元；客户2收入分别为49,615千元和54,419千元；客户3收入分别为47,352千元和45,197千元；客户4在2020年上半年收入为24,345千元[71] - 2020年和2019年上半年，来自客户合约的收入分别为224,455千元和225,786千元，其中水销售分别为221,082千元和221,833千元，安装服务分别为3,373千元和3,953千元[72] - 2020年和2019年上半年，其他收入分别为5,005千元和7,875千元，其中银行利息收入分别为1,448千元和585千元，外汇收益净额分别为642千元和0千元，政府补助分别为303千元和765千元，增值税退税分别为2,364千元和6,471千元，其他分别为248千元和54千元[73] - 2020年和2019年上半年，出售存货成本分别为131,835千元和132,240千元，所提供服务的成本分别为2,250千元和2,805千元，物业、厂房及设备折旧分别为26,076千元和26,570千元，使用权资产折旧分别为4,069千元和3,041千元，贸易应收款项减值净额分别为1,033千元和696千元，计入预付款项等的金融资产的减值分别为29千元和3千元，政府补助分别为 - 303千元和 - 765千元，汇兑差额净额分别为 - 642千元和0千元，出售物业等项目的收益分别为0千元和 - 14千元，上市开支分别为0千元和201千元[74] - 2020年和2019年上半年，财务成本分别为6,282千元和8,719千元，其中银行借款利息分别为27,893千元和16,253千元，其他借款利息分别为8,042千元和8,054千元，资本化利息分别为 - 29,653千元和 - 15,588千元[75] - 2020年和2019年上半年，所得税开支分别为17,601千元和18,474千元，其中即期税项 - 中国内地支出分别为17,435千元和18,359千元，递延税项分别为166千元和115千元[77] - 截至6月30日止六个月，2020年母公司普通权益持有人应占溢利为43,582千元，2019年为46,340千元；用于每股基本及摊薄盈利计算的期内已发行普通股的加权平均数，2020年为200,000,000股，2019年为150,000,000股[82] - 2020年6月30日使用权资产期初账面价值为1,772,391千元，添置291,655千元，折旧资本化17,751千元，期末账面价值为2,055,204千元；2019年12月31日期初账面价值为1,037,070千元，添置755,835千元，折旧资本化44,360千元，出售10,750千元，期末账面价值为1,772,391千元[83] - 2020年6月30日贸易应收款项为73,963千元，应收关联方款项为99,955千元，减值52,271千元，净额为121,647千元；2019年12月31日贸易应收款项为61,036千元，应收关联方款项为94,240千元，减值51,238千元，净额为104,038千元[85] - 2020年6月30日有账面价值为108,171,000元的贸易应收款项已抵押为银行贷款作担保，2019年12月31日为92,615,000元[86] - 2020年6月30日现金及银行结余为355,386千元，抵押银行存款为16,858千元，现金及现金等价物为355,386千元；2019年12月31日现金及银行结余为264,357千元，抵押银行存款为16,742千元，现金及现金等价物为264,357千元[88] - 2020年6月30日贸易应付款项为55,846千元，其中3个月以内为35,274千元，3个月至6个月为15,990千元，6个月至12个月为529千元，超过12个月为4,053千元；2019年12月31日贸易应付款项为76,809千元，其中3个月以内为40,127千元，3个月至6个月为20,045千元，6个月至12个月为13,143千元，超过12个月为3,494千元[90] - 2020年6月30日计息银行及其他借款为1,744,000千元，其中即期其他借款－有抵押为55,000千元，非即期银行贷款－有抵押分别为263,000千元（利率5.15%，2023 - 2028年到期）、916,000千元（利率4.90%，2025 - 2048年到期），其他借款－有抵押为510,000千元（2041年到期）；2019年12月31日为1,534,000千元[91] - 2020年6月30日应偿还银行贷款五年以上为1,179,000千元，其他应偿还借款一年内为55,000千元，五年以上为510,000千元；2019年12月31日应偿还银行贷款五年以上为969,000千元，其他应偿还借款一年内为55,000千元，五年以上为510,000千元[92] - 2020年6月30日集团已订约但尚未计提拨备的管道及楼宇资本承担为1,467,688千元，2019年12月31日为1,289,516千元[96] - 2020年上半年来自台州现代工程建设和浙江台州园林绿化的建筑服务收入为1006千元，2019年为1509千元[98] - 2020年上半年向台州路桥自来水、浙江黄岩自来水、玉环自来水和温岭供水销售水的收入为141956千元，2019年为138443千元[98] - 2020年上半年向温岭铭诚和台州现代工程建设提供建筑服务收入为0千元，2019年为82千元[98] - 2020年6月30日应收关联方贸易款项为99955千元，2019年12月31日为94240千元[99] - 2020年6月30日应付关联方贸易款项为2090千元，2019年12月31日为1414千元[99] - 2020年上半年主要管理人员薪金、津贴及实物福利为1814千元，2019年为1539千元[100] - 2020年上半年主要管理人员退休金计划供款为30千元，2019年为90千元[100] - 2020年上半年支付给主要管理人员的薪酬总额为1844千元，2019年为1629千元[

公司基本信息 - 公司股票代号为1542[1][10][12][13] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[12][13] - 公司注册办事处在中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号，香港主要营业地点在香港德辅道中188号金龙中心14楼[7] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[10] - 公司主要往来银行包括中国农业银行台州分行等多家银行[10] - 公司核数师为安永会计师事务所[10] 公司上市相关 - 2019年12月31日公司H股于联交所成功首次公开发售并上市[13] - 2019年公司H股在联交所主板上市，取得所得款净额约167.5百万港元[21] - 公司H股股份于2019年12月31日在联交所上市[169] 股东周年大会相关 - 股东周年大会将于2020年6月5日召开[12] - 股东周年大会将于2020年6月5日举行[84] - 为确定出席股东大会投票权利，2020年5月5日至6月5日暂停办理股份过户登记手续[85] 人员变动 - 颜传华先生于2020年3月19日提出辞任执行董事，辞任将自股东周年大会结束时生效[7][101][155][165][179] - 叶建华先生于2020年3月10日辞任战略委员会成员[7] - 叶建华先生于2020年3月10日辞任非执行董事[102][155][167][180] 财务数据关键指标变化 - 2019年持续经营业务收入472,148千元，较2018年的504,263千元减少约6.4%[17][20] - 2019年来自持续经营业务的年內溢利104,521千元，较2018年的120,250千元减少约13.1%[17][20] - 2019年每股基本盈利0.62元，每股股息0.16元；2018年每股基本盈利0.74元，无股息[17] - 2019年资产总值2,929,328千元，负债总额2,027,109千元，总权益902,219千元[18] - 2019年公司毛利约187.5百万元，较2018年减少约5.0%[20] - 2019年公司拟向股东每股派息人民币0.16元（含税）[20] - 2019年原水销售量为1.082亿吨，较2018年的1.119亿吨下降约3.3%[30] - 2019年安装服务所得收入为1090万元，较2018年的690万元增长约58.0%[32] - 2019年市政水销量为125.5百万吨，较2018年的139.4百万吨下降约10.0%[34] - 2019年自来水销售水量为10.4百万吨，较2018年的10.8百万吨下降约3.7%[34] - 公司收入由2018年的约人民币504.3百万元减少人民币32.2百万元或6.4%至2019年的约人民币472.1百万元[35] - 2019年市政水供应收入约为人民币305.8百万元，较2018年减少人民币34.2百万元或10.1%[35] - 2019年自来水供应收入约为人民币44.4百万元，较2018年减少人民币0.5百万元或1.1%[35] - 安装服务收入由2018年的约人民币6.9百万元增加人民币4.0百万元或58.0%至2019年的约人民币10.9百万元[36] - 销售成本由2018年的约人民币307.0百万元减少人民币22.4百万元或7.3%至2019年的约人民币284.6百万元[37] - 毛利由2018年的约人民币197.3百万元减少人民币9.8百万元或5.0%至2019年的约人民币187.5百万元，毛利率由39.1%升至39.7%[38] - 其他收入及收益由2018年的约人民币27.4百万元减少人民币14.5百万元或52.9%至2019年的人民币12.9百万元[39] - 公司财务成本从2018年的约2660万元减少1120万元或42.1%至2019年的约1540万元[41] - 公司所得税开支从2018年的约4050万元减少450万元或11.1%至2019年的约3600万元[41] - 公司行政开支从2018年的约3470万元增加920万元或26.5%至2019年的约4390万元[42] - 公司报告期内溢利从2018年的约1.203亿元减少1580万元或13.1%至2019年的1.045亿元，税后利润率从23.9%降至22.1%[44] - 公司物业、厂房及设备从2018年的约10.371亿元增加至2019年的约17.724亿元[41] - 公司使用权资产从2018年的约2.64亿元增加至2019年的约3.845亿元[41] - 公司预付款项、其他应收款项及其他资产从2018年的约1900万元增加至2019年的约1.726亿元[46] - 公司借款总额从2018年的约10.048亿元增加至2019年的约15.34亿元，其中42.0%的银行及其他借贷按浮动利率计息[46] - 公司资产负债率从2018年的155.7%上升至2019年的170.0%[46] - 公司递延政府补助从2018年的约3650万元增加至2019年的约8340万元[47] - 截至2019年12月31日，集团聘用185名雇员，2018年12月31日为181名[51] - 报告期内，雇员福利费用约为人民币56.4百万元，2018年为人民币55.2百万元[51] - 2019年对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的97.7%（2018年：98.3%），对最大非施工相关供应商的采购额占79.2%（2018年：78.9%）[96] - 2019年对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币483.7百万元（2018年：人民币169.8百万元）[96] - 2019年对五大客户的销售额占销售总额的88.5%（2018年：90.0%），对最大客户的销售额占29.6%（2018年：27.1%）[96] - 2019年公司当年形成可分配利润人民币88.7百万元（2018年：人民币105.9百万元），其中人民币32.0百万元已建议作为年度末期股息款项[98] 业务线项目进展 - 台州市供水系统（三期）的黄茅山隧洞、流沙山隧洞比合同工期提前半年贯通[20] - 台州市供水系统（四期）的隧洞群15个工作面全面施工，净水厂的厂区地基处理和综合楼建设完工，引水管道工程进场施工[20] - 公司于2018年2月及11月分别启动台州市供水系统（三期）及（四期）的建设[28] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力为每天25万吨[30] - 台州市供水系统（二期）原水供水能力为每天49万吨，其中每天38万吨输送至公司的台州水厂[30] - 公司拥有、运营及管理的台州市供水系统（一期）及（二期），设计原水供应能力约为每天74万吨，市政供水供应能力为每天36.6万吨[30] - 台州市供水系统（三期）预计2022年2月完工，（四期）预计2022年4月完工[34] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计分别于2022年2月和4月完成[90] 公司未来发展规划 - 2020年公司将延伸产业链业务，探索环保产业发展，培养新的利润增长点[23] - 2020年公司将推进台州市供水系统（三期）及（四期）两个浙江省重点工程建设项目[23] - 2019年公司通过扩大台州市供水地理覆盖范围，扩建供水网络推动自身发展[28] 公司人员信息 - 颜传华先生52岁，1990年7月取得浙江大学工学学士学位，2004年7月获美国公共行政管理硕士学位，2008年12月获认证高级工程师[54] - 颜传华先生于2008年8月加入公司，负责制定集团整体企业策略等，在水务相关业务有逾29年经验[54] - 章君周先生57岁，于2014年12月加入公司，负责制定集团整体企业策略等，在企业及业务管理有逾26年经验[54] - 颜传华曾在多个政府水利及资源部门任职，2008 - 2010年任公司副主席兼总经理，2010年3月起任公司主席[54] - 章君周曾担任数学老师、师范学校职务等，2004 - 2014年有相关项目建设管理经历[54] - 章先生于2014年12月加入公司，2015年4月获委任为董事、副主席兼总经理[55] - 王海波先生57岁，2019年6月加入公司担任非执行董事，拥有逾30年企业管理经验[55] - 王海平先生58岁，2002年7月加入公司担任非执行董事，拥有逾38年财务及业务管理经验[55] - 方亚女士37岁，2015年4月加入公司担任非执行董事，在社区工作管理及协调方面拥有逾11年经验[57] - 余阳斌先生34岁，2019年1月加入公司担任非执行董事[57] - 黄玉燕女士47岁，2017年3月加入公司担任非执行董事，在财务管理方面拥有逾28年经验[57] - 杨义德先生72岁，2011年3月加入公司担任非执行董事[57] - 王先生于2004年6月完成浙江大学远程教育文凭课程，2014年1月完成财政部财政科学研究所研究生部硕士课程[57] - 余先生自2009年8月至2017年8月担任临海市高级职业中学教师，2017年9月起担任椒江财政局经济建设科科员[57] - 方女士于2007年6月取得东北农业大学管理学学士学位，2018年6月取得中国社会工作者资格[57] - 杨先生在企业管治方面拥有逾22年经验，曾在多家公司担任法人代表、董事、监事等职务[58] - 郑健壮先生55岁，2016年3月获委任为公司独立非执行董事，2005年6月获浙江大学管理学博士学位，2007年12月获浙江省人事厅认证为教授[58] - 林素燕女士46岁，2018年5月获委任为公司独立非执行董事，2018年6月获浙江工业大学经济学博士学位，2014年12月获委任为浙江工业大学副教授[58] - 郭定文先生57岁，2018年10月加入公司担任非执行董事，在财务管理方面拥有逾15年经验，2003年7月毕业于湖北工业大学，1994年10月获财政部认证为会计师[58] - 侯美文女士44岁，2017年10月获委任为公司独立非执行董事，在法律及业务营运方面拥有逾19年经验，1998年7月取得杭州大学法学学士学位[62] - 王永跃先生45岁，2018年5月获委任为公司独立非执行董事，2005年6月获浙江大学教育学博士学位，2016年12月获委任为浙江工商大学教授[62] - 李伟忠先生42岁，2019年6月获委任为公司独立非执行董事[62] - 李先生在会计、企业财务及财务管理方面经验丰富，2000年11月取得香港大学工商管理学士学位，2013年11月获得香港大学工商管理硕士学位[62] - 各董事确认在紧接年报日期前三年内未在上市公司担任其他董事职务，无其他需披露事项[62] - 卢先生自2017年5月起为台州市国有资本运营集团员工[63] - 林颖女士42岁，2018年10月加入公司任外部监事兼监事会主席，曾在多家公司任职财务相关岗位，2010年2月获浙江大学远程学习文凭，2012年6月及2016年4月分别获注册税务师及高级会计师认证[64] - 卢华平先生36岁，2017年7月加入公司任外部监事，曾就职于中国人寿相关公司，2013年11月至2017年5月任职于台州市国有资产投资集团投资部，2018年1月获独立董事资格证书，2018年11月获税务师认证[64] - 陈国军先生56岁，1997年7月加入公司，1999年6月获委任为职工代表监事，曾在公司多个岗位任职，2003年6月毕业于中共浙江省委党校函授学院，主修行政管理[64] - 徐军伟先生44岁，2005年6月完成浙江工业大学土木工程系学士学位课程，2015年12月取得河海大学水利工程专业硕士学位，在供水行业有逾23年经验，2010年10月起任公司原水生产部经理，2014年10月起任温岭市泽国自来水有限公司董事[66] - 潘刚先生49岁，1994年2月加入公司前身，任公司副总经理，负责供水业务及工会管理，在水务相关业务运营方面有逾25年经验，1999年12月毕业于中共中央党校函授学院，主修工商管理，1999年12月获台州市人事局认证为工程师[66] - 潘華東44歲，2016年4月加入公司任副總經理，負責項目協調及宣傳，有逾23年企業管治經驗[69] - 鮑立萬47歲，1996年8月加入公司任副總經理，負責供水業務管理，有逾23年企業管治經驗[69] - 陳麗英42歲，2001年8月加入公司，任總會計師等職，負責財務及預算管理，有逾19年財務及會計經驗[71] - 徐海龍50歲，2019年2月加入公司任副總經理，負責水利