公司概况 - 齐鲁高速公路股份有限公司是一家在中国注册成立的股份有限公司[1] - 齐鲁高速公路股份有限公司的英文全称为Qilu Expressway Company Limited[6] - 齐鲁高速公路股份有限公司的董事会成员包括王振江先生、彭辉先生、刘强先生等[6] 主要业务 - 公司主要业务包括高速公路建设、餐饮、运营和管理，以及公路工程建设、绿化工程和工业产品销售等业务[8] - 公司通过子公司进行公路工程和高速公路配套设施建设，录得工程服务收入，以及通过工业产品加工和销售获得销售收入[9] 财务表现 - 公司报告期内经营收入约为1,656,842千元，同比增长约67.66%[11] - 公司报告期内确认工程建筑业务和销售建筑相关工业产品的收入约为1,032,166千元，同比增长约447.16%[12] - 公司报告期内录得租金收入约为1,304千元，同比下降约42.12%[13] - 公司报告期内销售成本约为1,205,961千元，毛利约为450,881千元，毛利率约为27.21%[14] - 公司报告期内其他收益及利得约为27,741千元[15] - 公司报告期内行政开支约为36,934千元[16] - 公司报告期内金融资产及合同资产的减值损失约为3,638千元[17] - 财务成本在报告期内约为人民币38,355千元[19] - 母公司擁有人的净利润在报告期内约为人民幣300,473千元[21] 资产负债情况 - 公司透过内部资源、浮动利率的银行贷款以及山东高速集团借款撥资经营及资本支出，截至2023年6月30日，贷款总额约为人民幣4,689,383千元[22] - 公司的资本与负债比率分别约为42.08%和35.49%[23] 高速公路运营 - 公司自2021年1月8日起执行山东省高速公路通行费标准[38] - 汽车享有通行费折扣和豁免政策，包括ETC车辆5%折扣、军队、武警部队免费通行等[39] - 濟菏高速、德上高速及莘南高速在报告期内的车流量分别为48,265辆、58,734辆及11,579辆[34] - 公司管理层讨论了濟菏高速公路的车流量数据，包括四种不同类型的车辆数据[35] - 报告期内，公司所轄高速公路的日均车流量是关键指标之一[36] - 濟菏高速和德上及莘南高速的交通量和通行费收入受多种因素影响，包括施工封闭导致车流量下降和经济恢复带来车流量增长[37] 关联交易 - 2023年6月30日止六个月，公司与关联方进行的交易总额为103,013千元，较2022年同期的3,587千元大幅增长[114] - 公司购买的货物和服务主要来自山东高速供应链集团、山东高速建材集团、山东高速材料数字科技等公司，购买金额较大[115] - 公司与山东高速集团签订了服务协议，服务费用为15,739,000元，较上一年同期有所增长[117]

高速公路业务 - 公司营运的濟菏高速、德上及莘南高速的高速公路业务[1] - 濟菏高速通行费收入约3.48亿元，同比下降约38.12%，主要由于改扩建项目导致部分路段封闭[9] - 德上及莘南高速通行费收入约2.76亿元，同比增长约17.10%[9] - 濟菏高速日均车流量由7.07万辆下降至4.83万辆，德上高速日均车流量由4.63万辆上升至5.87万辆，莘南高速日均车流量由0.89万辆上升至1.16万辆[9] - 公司积极推进濟菏高速改扩建项目，相关工作有序展开[8] - 濟菏高速改擴建項目總投資186億元，全長152.7公里，由雙向四車道改擴建為雙向八車道[32] - 上半年完成投資約27.52億元，佔年度任務的54.49%[32] - 重點推進全線高壓線遷改和剩餘房屋拆遷工作，完成全線建設用地交付、房屋拆遷協議簽訂等重要工作[32] - 高速公路分部收入为6.23亿元人民币[66] - 高速公路分部业绩为4.27亿元人民币[66] - 高速公路业务收入为6.23亿元人民币[68] 建筑及其他业务 - 公司通过全资附属公司齊魯高速（香港）持有60%股權的齊魯高速裝配[3] - 公司全资附属公司山东港通建设有限公司[5] - 公司全资附属公司山東舜廣實業發展有限公司[5] - 公司通过权属子公司开展公路工程及高速公路配套设施等建筑工程，并获得工程服务收入[8] - 公司还通过加工及销售工业产品获得销售收入[8] - 報告期內確認工程建築業務及銷售工業產品收入約10.32億元，同比增長約447.16%[9] - 建筑及其他分部收入为10.34亿元人民币[66] - 建筑及其他分部业绩为2,537万元人民币[66] - 建筑及其他业务收入为10.32亿元人民币[68] 财务状况 - 截至2023年6月30日，本集团貸款總額約為人民幣4,689,383千元，現金及現金等價物總額約為人民幣546,363千元[18] - 截至2023年6月30日，本集團的資本與負債比率約為42.08%[18] - 截至2023年6月30日，總資產為人民幣119.84億元，較2022年12月31日增加9.9%[54][55] - 截至2023年6月30日，總權益為人民幣58.19億元，較2022年12月31日增加1.6%[54][55] - 截至2023年6月30日，現金及現金等價物為人民幣5.46億元，較2022年12月31日下降19.6%[54] - 截至2023年6月30日，附息銀行及其他借款為人民幣46.89億元，較2022年12月31日增加30.8%[54][55] - 2023年中期宣派末期股息人民幣3.6億元[55] - 發行永續債人民幣17.38億元[56] - 2023年上半年稅前利潤為4.02億元人民幣[57] - 2023年上半年經營活動產生的淨現金流量為5.25億元人民幣[57] - 2023年上半年購買不動產、工廠、設備及無形資產支出為17.25億元人民幣[58] - 2023年上半年發行永續債所得款為1.74億元人民幣[58] - 2023年上半年附息銀行及其他借款所得款為10.67億元人民幣[58] - 2023年6月30日現金及現金等價物餘額為5.46億元人民幣[58] 公司治理 - 公司董事會、監事會及管理層的組成[3] - 公司股份包括內資股及H股[3] - 公司持有的内资股占已发行股本总额的38.93%[39] - 公司持有的H股占已发行股本总额的30.00%[39] - 公司第二大股东持有的H股占已发行股本总额的8.70%[39] - 公司第三大股东持有的内资股占已发行股本总额的6.08%[40] - 公司第四大股东持有的H股占已发行股本总额的5.19%[40] - 報告期內公司董事、監事及高級管理人員未發生變動[43][44] - 公司第三屆董事會及監事會已完成換屆選舉[44][47] - 公司董事會負責履行企業管治職責，包括制定和檢討企業管治政策、監察董事及高管培訓和合規情況等[47] - 公司已採納《企業管治守則》的所有適用守則條文，並將繼續檢討和提升企業管治系統[47] - 公司董事及監事於報告期內均已遵守《標準守則》有關證券交易的規定[48] 财务业绩 - 報告期內公司經營收入約16.57億元，同比增長約67.66%[9] - 報告期內銷售成本及毛利分別約為人民幣1,205,961千元及人民幣450,881千元，較去年同期分別上升約210.85%及下降約24.89%[11] - 報告期內毛利率約為27.21%，較去年同期下降約34個百分點[11] - 報告期內其他收益及利得約為人民幣27,741千元，主要為結構性存款投資收益、銀行利息收入及政府獎勵收入[12] - 報告期內行政開支約為人民幣36,934千元，較去年同期增長約32.38%[13] - 報告期內金融資產及合同資產的減值損失為人民幣3,638千元[14] - 報告期內財務成本約為人民幣38,355千元，較去年同期下降約26.66%[15] - 報告期內對聯營企業及合營企業的投資收益約為人民幣3,071千元[16] - 報告期內母公司擁有人應佔溢利約為人民幣300,473千元，較去年同期下降約25.83%[17] - 收入同比增長67.7%，達到人民幣16.57億元[53] - 毛利率為27.2%，同比下降2.5個百分點[53] - 歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣30.05億元，同比下降25.8%[53] - 每股基本和稀釋收益為人民幣0.15元[53] 关联交易 - 公司與山東高速集團有限公司、山東高速股份有限公司等關聯方進行了銷售貨物、提供服務、銀行利息收入等交易，交易金額合計為1.03億元人民幣[87] - 公司向山東高速供應鏈集團有限公司、山東高速建材集團有限公司等關聯方採購貨物，交易金額合計為2.04億元人民幣[88] - 公司向山東高速集團支付了1.57億元人民幣的員工服務費[88] - 公司向山東高速集團支付了892.5萬元人民幣的利息費用[88] - 公司向山東高速集團租借土地，租金為577.4萬元人民幣[88] - 公司與山東高速工程建設集團有限公司、山東省路橋集團有限公司、山東省公路橋樑建設集團有限公司等關聯方就濟菏高速改擴建項目簽訂購買協議，涉及諮詢服務、工程及監管費用等資本承諾金額合計約人民幣31.77億元[91] - 公司與威海市商業銀行的存款餘額為人民幣1,303千元[94] - 公司對山東高速工程建設集團有限公司、山東省路橋集團有限公司、山東省公路橋樑建設集團有限公司等關聯方的預付款及其他應收款合計約人民幣3.48億元[94] - 公司對山東省路橋集團有限公司、山東高速工程建設集團有限公司、山東省公路橋樑建設集團有限公司等關聯方的應收賬款及應收票據合計約人民幣1.19億元[94] - 公司與山東高速集團簽訂服務協議，委派事業編製員工提供德上高速及莘南高速的收費及養護服務，期內服務費為人民幣15,739千元[90] - 公司與最終控股公司的貸款利率為每年3.05%[90] 其他 - 公司不建議就截至2023年6月30日止六個月期間宣派任何中期股息[49] - 公司審計委員會已審閱截至2023年6月30日止六個月的未經審核中期財務報告[49] - 公司中期財務資料已經過獨立核數師審閱，未發現任何重大問題[52] - 公司董事會及監事會任期延長至換屆工作完成[47] - 公司新任董事長、總經理及其他高管已於2023年6月27日獲委任[47] - 公司監事會主席於2023年6月27日獲委任[47] - 公司與山東高速集團有限公司就跨境資金集中運營管理服務達成協議，每日存款餘額不超過1.4億元人民幣[99] - 公司金融資產中按公允價值計入損益的金融資產為5.418億元人民幣[100][103] - 公司附息銀行及其他借款、其他應付款非流動部分的公允價值合計為36.249億元人民幣[100] - 本集團於2023年6月30日無任何按公允價值計量的金融負債[105] - 報告期內,本集團金融資產及金融負債的公允價值計量未發生第一級與第二級之間的轉換,也未發生第三級的轉入或轉出[105] - 報告期後未發生任何重大期後事項[105] - 中期簡明合併財務資料已於2023年8月29日獲本公司董事會批准及授權刊發[106]

公司业务合作 - 公司与威海市商业银行签订了2021年至2023年金融服务框架协议[3] - 公司与山东高速集团签订了2023年德上及莘南高速服务协议，委派员工为公司提供相关服务[3] - 公司与齐鲁交通签订了德上及莘南高速土地租赁协议，出租27幅土地的土地使用权[5] - 公司与齐鲁交通聊城分公司签订了德上及莘南高速服务协议，委派员工为公司提供收费及养护等服务[5] - 公司与山东高速集团签订了2022年7月27日的综合采购框架协议，向山东高速集团及其下属公司采购货物[6] - 公司与山东高速集团签订了2022年7月27日的综合销售框架协议，向山东高速集团及其下属公司销售货物[6] - 公司从齐鲁交通收购德上及莘南高速的收费权[4] 公司财务状况 - 公司报告期内的经营收入约为人民币2,931,294千元，较去年增长约46.91%[31] - 公司的毛利为人民币1,159,387千元，较去年增长约16.2%[27] - 公司的净资产收益率为13.62%，较去年有所增长[27] - 公司的现金及现金等价物净增加额为96,004千元[27] - 公司净利润下降至人民币781,691千元，同比下降8.41%[44] - 公司的资本与负债比率为35.49%，较上年略有下降[46] 公司战略规划 - 公司确定成为一流高速公路综合服务商的愿景目标，将优化公路运营能力，提升服务措施，探索差异化收费措施，推进智慧收费站建设[20] - 公司将强化资本运营和实业经营双平台，加速发力，做大规模、做强品牌，推动产业投资健康持续发展，实现新兴业务产业强劲起步[21] 公司经营情况 - 公司2022年不断加强对濟菏高速、德上及莘南高速项目的运营管理，但受疫情和油价上涨等因素影响，交通量有所下降[59] - 公司所轄高速公路的全年总车流量分别为濟菏高速25,325千辆、德上高速16,781千辆、莘南高速3,252千辆[60] - 公司2022年的交通量和通行费收入受疫情形势、油价上涨和京台高速改扩建等因素综合影响[62] 公司治理结构 - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专责委员会[93] - 公司根据上市规则要求制定并采纳了董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[114] - 公司现有五名独立非执行董事独立性得到保障，符合上市规则的要求[124] - 公司内部制度有关避免利益冲突的规定，董事涉及利益冲突时需采取相应行动[130] - 公司控股股东为山东高速集团、山东高速、中远海运、中海及香港中远海运[135]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入上升约46.91%，至约人民币2,931,294千元[2] - 归属母公司拥有人的年内利润及总综合收益下降约8.41%，为781,691千元[2] - 2022年每股盈利约为人民币0.39元[2] - 建议派发2022年度末期股息每股人民币0.18元（含税）[2] - 2022年总流动资产为2,413,297千元，2021年为828,150千元[5] - 2022年总流动负债为1,108,270千元，2021年为900,279千元[5] - 2022年总非流动资产为7,999,265千元，2021年为5,804,736千元[6] - 2022年总非流动负债为3,576,302千元，2021年为2,340,353千元[7] - 2022年净资产为5,727,990千元，2021年为3,392,254千元[7] - 2022年归属母公司拥有人的权益为5,609,572千元，2021年为3,392,254千元[7] - 2022年客戶合同總收入2926631千元人民幣，2021年為1990532千元人民幣[19] - 2022年建築業務從以前期間履行的履約義務中確認收入28千元人民幣，2021年為689千元人民幣[21] - 2022年预计一年内确认收入金额为5,544,202千元，一年后为12,036,132千元，总计17,580,334千元；2021年对应金额分别为5,899,154千元、12,778,427千元、18,677,581千元[24] - 2022年其他收益及利得为56,396千元，2021年为20,569千元[24] - 2022年建设成本为1,088,920千元，2021年为145,391千元[25] - 2022年财务成本为95,739千元，2021年为127,408千元[26] - 2022年中国内地当期所得税计提275,761千元，过往年度拨备不足3,104千元，递延9,521千元，税项开支总额288,386千元[27] - 2022年税前利润为1,041,521千元，按法定税率25%计算税项为260,381千元，按实际税率计算税务费用为261,465千元；2021年对应数据分别为1,141,820千元、285,455千元、288,386千元[28] - 2022年和2021年拟派末期股息均为360,000千元，每股0.180元[29] - 2022年和2021年普通股加权平均数均为2,000,000,000股[30] - 2022年使用权资产总计94,921千元，2021年为73,718千元[32] - 2022年租赁负债年末账面价值为73,441千元，2021年为75,911千元[34] - 租赁负债的利息2022年为3,534，2021年为3,666；使用权资产的折旧费用2022年为4,748，2021年为4,455；于损益中确认的总金额2022年为8,282，2021年为8,121[35] - 集团作为出租人，2022年确认租金收入为4,663,000元，2021年为4,777,000元[36] - 2022年根据不可撤销经营租赁未来应收承租人未贴现租赁付款一年以内为1,463千元，一年以上两年以下为339千元等，总计1,988千元；2021年对应分别为2,828千元、1,371千元等，总计6,516千元[37] - 2022年集团对联营企业应占净资产为24,434千元，2021年为21,338千元[42] - 2022年鑫岳材料收入为38,258千元，年内利润为7,742千元，年内总综合收益为7,742千元；2021年对应分别为34,046千元、910千元、910千元[46] - 2022年末递延税项资产总额为43,830千元，2021年初为52,602千元[48] - 2021年1月1日递延税项资产总额为62,080千元，2021年计入损益及其他综合收益表的递延税项为8,588千元，2021年12月31日递延税项资产总额为70,668千元；2022年计入损益及其他综合收益表的递延税项为26,546千元，2022年12月31日递延税项资产总额为97,214千元[49] - 2022年合并财务状况表确认的递延税项资产净值为4,081千元，递延税项负债净额为53,384千元；2021年分别为1,941千元和18,999千元[50] - 2022年公司在香港产生税项亏损443,000元，2021年为646,000元；2022年在中国大 陆产生税项亏损4,087,000元，2021年无[50] - 2022年未确认为递延资产的税项亏损为6,968千元，2021年为2,881千元[51] - 2022年其他应收款减值准备年初为214千元，减值损失净额为16千元，年末为230千元；2021年分别为383千元、 - 169千元和214千元[52][53] - 2022年采用的亏损率为0.5%，2021年为7.15%[53] - 2022年应收账款为431,871千元，减值为14,928千元，应收账款净额为416,943千元，应收票据为2,200千元；2021年分别为138,658千元、6,125千元、132,533千元和200千元[54] - 2022年应收账款减值亏损准备年初为6,125千元，减值损失净额为8,803千元，年末为14,928千元；2021年分别为2,074千元、4,051千元和6,125千元[55][56] - 2022年合同资产为73,932千元，减值为3,045千元，净额为70,887千元；2021年分别为60,821千元、1,812千元和59,009千元[57] - 2022年确认的合同资产预期信贷亏损准备金为1,233,000元，2021年为1,720,000元[57] - 2022年合同资产一年内金额为21,671千元，一年后为52,261千元，总计73,932千元；2021年一年内金额为60,821千元[58] - 2022年合同资产减值准备年初为1,812千元，减值损失为1,233千元，年末为3,045千元；2021年年初为92千元，减值损失为1,720千元，年末为1,812千元[58] - 2022年合同资产预期信贷亏损率为4%，账面总值为73,678千元，预期信贷亏损为3,045千元；2021年预期信贷亏损率为3%，账面总值为60,371千元，预期信贷亏损为1,812千元[60] - 2022年结构性银行存款为1,004,873千元，2021年无此项数据[61] - 2022年应付账款1年内为207,331千元，1至2年为78,756千元，超过2年为25,856千元，总计311,943千元；2021年1年内为98,459千元，1至2年为47,560千元，超过2年为2,626千元，总计148,645千元[62] - 2022年应付关联方款项为143,355,000元，2021年为22,912,000元[62] - 2022年其他应付款总计332,498千元，流动部分为311,590千元；2021年总计200,906千元，流动部分为178,344千元[64] - 2022年合同负债为137,967千元，2021年为96千元[64][65] - 2022年已收押金为16,000千元，应付关联方款项为72,500千元，职工薪酬及福利为42,681千元等[64] - 报告期内集团经营收入约为293.13亿元，较去年199.53亿元上升约46.91%[73] - 销售成本及毛利分别约为177.19亿元及115.94亿元，同比分别上升163.82%及下降12.41%；毛利率降至39.55%，同比下降26.79个百分点[75] - 其他收益及利得升至约5639.6万元，同比上升174.18%[76] - 行政开支升至约7723.3万元，同比增长11.35%[77] - 合同资产减值损失降至约123.3万元，同比下跌28.31%[78] - 财务成本降至约9573.9万元，同比下跌24.86%[80] - 年内归属母公司净利润降至约7.82亿元，同比下降8.41%[82] - 2022年末贷款总额升至约37.65亿元，现金及现金等价物总额升至约6.80亿元；资本与负债比率降至35.49%[83] - 截至2022年12月31日，按公允值计入损益的金融资产结余约为6.05亿元，占集团资产总值的5.81%[88] - 集团认购的北京银行理财产品预期最低年化收益率1.35%，预期最高年化收益率3.2%，截至2022年12月31日公允值为604997千元[89] - 报告期内，集团累计实现营业收入约29.31亿元，同比上升约46.91%[92] - 报告期内，集团实现税前利润约10.42亿元，同比下降约8.78%，年内利润约7.80亿元，每股盈利约0.39元[92] - 集团报告期内租金收入约4663千元，济菏高速沿线正常经营广告牌49块[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内高速公路业务收入约为155.92亿元，较去年177.29亿元下降约12.06%[73] - 报告期内济菏高速通行费收入约为108.99亿元，较去年124.71亿元下降约12.60%[73] - 报告期内德上及莘南高速通行费收入约为46.92亿元，较去年52.58亿元下降约10.76%[73] - 济菏、德上、莘南高速交通量分别降至每日约6.94万、4.60万、0.89万车次，同比下降10.96%、16.84%、10.33%[74] - 改扩建及其他建筑业务收入升至约109.18亿元，同比上升504.84%[74] - 销售工业产品收入升至约2.67亿元，同比上升665.51%；其他服务业务收入升至约864.3万元，同比上升286.88%[74] - 报告期内，集团高速公路业务通行费收入约15.59亿元，同比下降约12.06%；其他业务收入约13.72亿元，同比增加约516.95%[92] - 报告期内，济菏高速通行费收入约10.90亿元，较去年下降约12.60%；德上及莘南高速通行费收入约4.69亿元，较去年下降10.76%[93] - 济菏高速、德上高速（聊城至范县段）及莘南高速全年总车流量分别为25325千辆、16781千辆及3252千辆[94] - 集团报告期内建筑业业务收入合计约1091834千元，其中改扩建等项目收入1070371千元，提供建造服务收入21463千元[100] - 集团报告期内销售工业产品收入约266993千元，主要来自土工材料等加工销售及贸易业务[102] 财务报告准则相关 - 集团本年度财务报表首次采纳多项经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号、香港会计准则第16号等[11] - 香港财务报告准则第3号修订前瞻性应用于2022年1月1日或之后企业合并，因年内无企业合并无影响[11] - 香港会计准则第16号修订追溯应用于2021年1月1日或之后不动产等项目，因无出售项目无影响[11] - 香港会计准则第37号修订前瞻性应用于2022年1月1日未履行义务且未识别亏损的合同，无影响[12] - 香港财务报告准则第9号修订自2022年1月1日起前瞻性应用，因金融负债无修改或交换无影响[12] - 集团未应用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，如香港财务报告准则第10号等[13] - 香港财务报告准则第17号等部分准则于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[13] - 香港财务报告准则第16号等部分准则于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[13] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（2011年）修订未确定强制生效日期但可采纳[13] - 香港財務報告準則第16號修訂於2024年1月1日或之後開始的年度期間生效，預計對公司財務報表無重大影響[14] - 香港會計準則第1號「負債的流動或非流動劃分」修訂於2024年1月1日或之後開始的年度期間生效，初步評估對公司財務報表無

公司基本信息 - 公司于2016年12月6日在中国成立，股份代号为1576[3] - 公司核数师为安永会计师事务所[9] - 公司通过山东港通建设持有济南鑫岳40%股权[5] - 公司H股自2018年7月19日起在香港联合交易所主板上市[65] - 2022年6月30日，公司已发行股本总额为20亿元，分为20亿股股份 [43] - 截至2022年6月30日，内资股9亿股，占已发行股本45%；H股11亿股，占已发行股本55% [44] - 2022年6月30日，公司董事、监事或最高行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[50] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[51] 报告期信息 - 报告期为截至2022年6月30日止的六个月[5] 高速公路线路信息 - 德上高速（聊城至范县段）路线全长约68.942公里[3] - 济菏高速全长约153.6公里[3] - 莘南高速路线全长约18.267公里[6] - 山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网2035年覆盖总里程将达9000公里[5] - 济菏高速改扩建项目概算总投资186亿元，全长152.7公里，计划工期30个月[36] - 公司有权收取济菏高速通行费的期限为2004年9月26日至2034年9月25日，德上高速为2020年1月1日至2040年11月15日，莘南高速为2020年1月1日至2043年9月27日[65] 股权结构信息 - 山东高速和山东高速集团于报告日期直接和间接持有公司全部已发行股份约38.93%，为公司控股股东[6] - 山东高速和山东高速集团持有内资股778,500,000股，占同类股本总额约86.50%，占总股本约38.93%[46] - 中远海运（香港）有限公司、中国海运集团有限公司和中国远洋海运集团有限公司持有H股600,000,000股，占同类股本总额约54.55%，占总股本约30.00%[46] - 国能电力技术工程有限公司、国家能源集团国源电力有限公司和国家能源投资集团有限责任公司持有内资股121,500,000股，占同类股本总额约13.50%，占总股本约6.08%[46] - 中信保诚人寿保险有限公司等多家关联方持有H股103,750,000股，占同类股本总额约9.43%，占总股本约5.19%[47] - 佳选控股有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司和招商局集团有限公司持有H股173,919,000股，占同类股本总额约15.81%，占总股本约8.70%[47] - 山东高速集团拥有山东高速70.91%的股份[47] - 中信保诚人寿保险有限公司50%股份由Prudential Corporation Holdings Limited拥有，另外50%由中国中信有限公司拥有[49] - 招商局集团有限公司拥有招商局公路网络科技控股股份有限公司68.65%的股份[49] 人员变动信息 - 李华先生因个人身体原因于2022年4月21日辞任公司独立非执行董事之职务[8] - 唐昊淶先生于2022年1月20日辞任公司非执行董事[52] - 施惊雷先生于2022年3月11日获委任为公司非执行董事[52] - 刘强先生于2022年7月12日辞任公司副总经理，仍担任执行董事等职[52] - 连胜国先生于2022年7月12日获委任为公司副总经理[52] 财务数据关键指标变化 - 报告期内经营收入约9.8821亿元，较去年同期约9.113亿元上升约8.44%[12] - 报告期内销售成本及毛利分别约3.8796亿元及6.0026亿元，较去年同期分别上升约42.26%及下降约6.00%，毛利率约为60.74%，较去年同期约70.08%下降约9.34个百分点[14] - 报告期内其他收益及利得约2020.4万元，较去年同期约1054.7万元上升[15] - 报告期内行政开支约2789.9万元，较去年同期约2972.5万元下降约6.14%[16] - 报告期内财务成本约5229.6万元，较去年同期约6843.7万元下降约23.59%[18] - 报告期内母公司拥有人应占溢利约4.0511亿元，较去年同期约4.0791亿元轻微下降约0.69%[20] - 截至2022年6月30日，集团贷款总额约为人民币2704123千元，现金及现金等价物总额约为人民币987615千元，2021年12月31日分别约为人民币2575958千元、人民币587477千元[21] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团的资本与负债比率分别约为24.70%和36.96%[21] - 2022年上半年公司收入为988,210千元，2021年同期为911,299千元，同比增长8.44%[60] - 2022年上半年销售成本为387,955千元，2021年同期为272,706千元，同比增长42.26%[60] - 2022年上半年毛利为600,255千元，2021年同期为638,593千元，同比下降5.99%[60] - 2022年上半年税前利润为540,778千元，2021年同期为550,266千元，同比下降1.72%[60] - 2022年上半年期内利润为405,105千元，2021年同期为407,905千元，同比下降0.69%[60] - 2022年上半年归属于母公司普通股持有人的基本每股收益和稀释每股收益均为人民币0.20元，与2021年同期持平[60] - 2022年6月30日总非流动资产为6,685,052千元，较2021年12月31日的5,804,736千元增长15.16%[61] - 2022年6月30日总流动资产为2,249,362千元，较2021年12月31日的828,150千元增长171.61%[61] - 2022年6月30日总流动负债为1,205,146千元，较2021年12月31日的900,279千元增长33.86%[61] - 2022年6月30日净流动资产为1,044,216千元，2021年12月31日为净流动负债72,129千元[61] - 2022年6月30日总非流动负债为2,496,281千元，较2021年12月31日的2,340,353千元增长6.66%[61] - 2022年6月30日净资产为5,232,987千元，较2021年12月31日的3,392,254千元增长54.26%[61] - 2022年上半年期内利润为405,105千元[62] - 2022年投入永续债资本为1,795,628千元[62] - 2022年上半年经营活动产生的净现金流量为477,225千元，2021年同期为613,060千元[63] - 2022年上半年税前利润为540,778千元，2021年同期为550,266千元[63] - 2022年上半年投资活动所用净现金流量为19.26737亿元，2021年同期所得净现金流量为6044.7万元[64] - 2022年上半年融资活动所得净现金流量为18.49695亿元，2021年同期所用净现金流量为5.42931亿元[64] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为4.00183亿元，2021年同期为1.30576亿元[64] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为5.87477亿元，2021年同期为7473.1万元[64] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为9.87615亿元，2021年同期为2.05292亿元[64] - 2022年上半年客户合同收入985,957千元，2021年同期为909,039千元，其中高速公路业务收入2022年为796,987千元，2021年为887,450千元；建筑业务收入2022年为184,845千元，2021年为21,011千元；其他业务收入2022年为4,125千元，2021年为578千元[72][73] - 2022年上半年总税项支出135,673千元，2021年同期为142,361千元，其中中国企业所得税期内支出2022年为116,541千元，2021年为136,696千元；过往期间拨备不足2022年为543千元，2021年为4,077千元；递延所得税2022年为18,589千元，2021年为1,588千元[76] - 2022年已宣派末期股息总额360,000千元，每股普通股0.180元，与2021年相同，截至2022年6月30日未派付[77] - 2022年上半年归属母公司拥有人的利润405,105千元，2021年同期为407,905千元，基本及稀释每股收益均为0.20元[78] - 2022年6月30日不动产、工厂及设备期末账面价值280,897千元，2021年12月31日为309,030千元，期间添置933千元，折旧28,458千元[79] - 2022年6月30日无形资产期末账面价值5,454,055千元，2021年12月31日为5,376,248千元，期间添置202,139千元，摊销124,332千元[80] - 2022年6月30日应收账款141,302千元，2021年12月31日为138,658千元[81] - 2022年6月30日应收账款一年以内44,666千元，一至两年90,345千元；2021年12月31日一年以内92,868千元，一至两年39,665千元[82] - 2022年6月30日已发行及缴足普通股股份数目2,000,000,000股，股本2,000,000千元，与2021年12月31日相同[83] - 中国当期所得税负债按法定税率25%计算，2021年同期也是25%，期内无在香港赚取或产生应课税利润，无计提香港利得税负债[75] - 2022年6月30日附息银行及其他借款流动部分为336,481千元，2021年12月31日为352,148千元；非流动部分为2,367,642千元，2021年12月31日为2,223,810千元[84] - 2022年6月30日预计负债期末账面价值为142,612千元，2021年12月31日为163,800千元[84] - 2022年6月30日应付账款1年内为161,455千元，2021年12月31日为98,459千元；1 - 2年为42,793千元，2021年12月31日为47,560千元；2 - 3年为2,260千元，2021年12月31日为2,626千元[85] - 2022年6月30日已订约但未确认为负债的资本支出中，济菏高速公路升级项目为9,357,322千元，2021年12月31日为182,585千元；德上高速及莘南高速升级项目为37,540千元，2021年12月31日为47,078千元[87] - 2022年上半年与关联方交易总额为56,643千元，2021年同期为27,134千元[91] - 集团与山东高速集团服务协议服务费率按成本加成6.57%，2022年上半年服务费为14,364,000元，2021年同期为14,371,000元[92] - 2022年6月30日威海市商业银行存款余额为220,094千元，2021年12月31日为30,000千元[93] - 2022年6月30日应付账款总额为22,782千元，2021年12月31日为22,912千元[93] - 2022年6月30日其他应付款总额为51,725千元，2021年12月31日为57,100千元[93] - 2022年6月30日应付股息总额为270,000千元，2021年12月31日无应付股息[93] - 2022年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为1001339千元，2021年12月31日为0千元[95] - 2022年6月30日附息银行及其他借款为2704123千元，2021年12月31日为2575958千元[95] - 2022年6月30日其他应付款非流动为20355千元，2021年12月31日为22562千元[95] - 2022年6月30日按公允价值计量的金融资产总计1001339千元，其中活跃市场公开报价为0千元，重大可观察输入数据