公司信息 - 大森控股集团有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号1580[1] 管理层信息 - 执行董事为黄子斌先生、张啊阳先生（已被暂停职责）[2] - 非执行董事为梁家华博士[2] - 独立非执行董事为孙湧濤先生（主席）、郭耀堂先生[2] 委员会信息 - 董事会成立审核、提名、薪酬、风险管理四个委员会[2] - 各委员会有对应主席和成员[2] 日期信息 - 信息日期为二零二五年八月二十一日[2]

公司治理变动 - 劳玉仪女士自2025年8月19日起辞任独立非执行董事 原因为投入更多时间于其他事务 [1] - 劳玉仪女士同时不再担任薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事孙涌涛先生同日获委任为薪酬委员会主席 [1]

公司治理变动 - 劳玉仪女士自2025年8月19日起辞任独立非执行董事 原因为投入更多时间于其他事务 [1] - 劳玉仪女士同时不再担任薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事孙涌涛先生同日获委任为薪酬委员会主席 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 Da Sen Holdings Group Limited 大森控股集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 1580) 獨立非執行董事之辭任 大森控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年八月十九日起，勞玉儀女士（「勞女士」）希望 投入更多時間於其他事務，故勞女士已辭任獨立非執行董事。於勞女士辭任獨立非執行董事 後，勞女士自二零二五年八月十九日起不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的主 席，本公司審核委員會（「審核委員會」）的成員和本公司提名委員會的成員。 勞女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。 董事會謹借此機會就勞女士於任內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。 此外，董事會宣佈獨立非執行董事孫湧濤先生獲委任為薪酬委 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价48.88元，单日上涨0.14%，换手率5.04% [1] - 成交量3.63万手，成交金额1.76亿元 [1] - 主力资金净流出3375.07万元，占成交额19.23%，其中超大单净流出1228.82万元（占比7.0%），大单净流出2146.25万元（占比12.23%） [1] - 中小单资金呈现净流入态势：中单净流出1482.05万元（占比8.44%），小单净流入1893.02万元（占比10.79%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.05亿元，同比增长18.07% [1] - 归属净利润3127.14万元，同比增长34.21%，扣非净利润2709.49万元，同比增长20.56% [1] - 流动比率11.437，速动比率10.485，资产负债率9.80% [1] 公司基本情况 - 成立于2007年，位于秦皇岛市，属于专用设备制造业 [1] - 注册资本10656.45378万人民币，实缴资本5708.8145万人民币 [1] - 法定代表人李洪文 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业9家，参与招投标项目315次 [2] - 知识产权储备丰富：商标信息166条，专利信息241条 [2] - 持有行政许可73个 [2]

FF301 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大森控股集團有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01580 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | | 30,000,000 | 本月底法 ...

供应链稳定性 - 钇稳定氧化锆粉体供应端建立多元可控保障体系 [1] - 与核心供应商签署年度锁价锁量协议 [1] - 关键原料库存始终保持在安全水位以上 [1] 替代方案与应急措施 - 替代方案已完成小批量验证 [1] - 可在短期内无缝切换作为应急备份 [1] 出口流程管理 - 具体执行团队已熟悉两用物项出口流程 [1] - 通关周期稳定 [1] 短期风险控制 - 短期内不存在供应不稳风险 [1] - 可确保对公司订单交付 [1]

公司动态 - 爱迪特(301580 SZ)于2025年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 [1]

财务数据关键指标变化 - 与2024年度相比，2025年度公司收益有所上升[11] - 与2024年度相比，公司毛利有所增加[11] - 2025年度公司合并收益约为2.17亿人民币，较2024年度的约1.16亿人民币增加87.1%[35] - 2025年度公司合并毛利约为1420万人民币，较2024年度的约1050万人民币增加34.6%[37] - 2025年度公司毛利率为65.1%，2024年度则为90.5%[37] - 2025年度公司销售及行政开支总额约为760万人民币，2024年度约为1710万人民币[37] - 2025年度其他收入、收益或（亏损）为净收益约550万元，2024年度为净亏损约550万元[40] - 2025年度财务成本约300万元，较2024年度的约390万元减少[41] - 2025年度公司拥有人应占总综合开支约640万元，较2024年度大幅减少90.3%，2025年度每股基本亏损为0.6分，2024年度为7.2分[42] - 2025年度授予雇员的薪金总额及相关成本约200万元，较2024年的430万元减少[57] - 2025年度公司确认贸易应收款项预期信贷亏损累计拨备1.66亿元，较2024年度增加1110万元[63] - 2025年度，向集团五大客户及最大客户的收益分别占总收益约90.62%及40.65%[77] - 2025年度除来自集团最大供应商的农产品贸易成本690万元外，并无其他采购供应商，成本主要计入其他税项[77] - 2025年度授予雇员的总工资及相关成本（包括董事酬金）约200万元[82] - 2025年收益为人民币2172.4万元，2024年为人民币1161.1万元（经重列）[145] - 2025年销售成本为人民币757.4万元，2024年为人民币110.2万元（经重列）[145] - 2025年毛利为人民币1415万元，2024年为人民币1050.9万元（经重列）[145] - 2025年销售及分销开支为人民币24万元，2024年为人民币60.9万元（经重列）[145] - 2025年行政开支为人民币738.4万元，2024年为人民币1650.1万元（经重列）[145] - 2025年预期信贷亏损拨备净额为人民币1220万元，2024年为人民币3174.7万元（经重列）[145] - 2025年投资物业的公平值亏损为人民币380万元，2024年为人民币1718.2万元（经重列）[145] - 2025年除税前亏损为人民币695.9万元，2024年为人民币6728.7万元（经重列）[145] - 2025年公司拥有人应占亏损为人民币642.1万元，2024年为人民币6590.8万元（经重列）[145] - 2025年3月31日公司总资产为99,408千元，较2024年的103,852千元下降约4.28%[146] - 2025年3月31日总负债为89,561千元，较2024年的91,946千元下降约2.59%[148] - 2025年3月31日本公司拥有人应占权益为7,835千元，较2024年的14,256千元下降约45.04%[146] - 2025年投资物业为51,900千元，较2024年的55,700千元下降约6.82%[146] - 2025年贸易及其他应收款项为26,849千元，较2024年的38,853千元下降约30.90%[146] - 2025年现金及现金等价物为9,489千元，较2024年的979千元增长约869.25%[146] - 2025年应付可换股债券非流动负债为0千元，2023年为6,972千元；流动负债中2024年为7,284千元，2025年为0千元[146][148] - 2025年经营活动所得现金净额为2,410千元，2024年为 - 15,221千元，实现由负转正[152] - 2025年除税前亏损为6,959千元，较2024年的67,287千元亏损幅度大幅收窄[152] - 2025年贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额为12,200千元，较2024年的31,747千元下降约61.57%[152] - 2025年投资活动所得现金净额为140万元，2024年为2099.3万元[154] - 2025年融资活动所得现金净额为470万元，2024年所用现金净额为1173.2万元[154] - 2025年现金及现金等价物增加净额为851万元，2024年减少净额为596万元[154] - 2025年初现金及现金等价物为97.9万元，年末为948.9万元；2024年初为693.9万元，年末为97.9万元[154] - 截至2025年3月31日止年度，集团净亏损695.9万元[158] - 2025年3月31日，集团流动负债净额为5303.8万元，流动借款为3441.8万元，现金及现金等价物为948.9万元[158] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，胶合板产品业务利润微薄或无利润[11] - 2025年度公司胶合板及相关服务分部收益由850万人民币增加至1220万人民币，业绩由亏损3250万人民币扭转为盈利320万人民币[31] - 2025年度公司与泰国罗勇府项目签订设计及项目管理合约，合约金额约为1080万人民币[31][36] - 2025年度公司胶合板及相关服务分部占总收益约56.2%[32] - 2025年度公司租赁收入约占总收益的11.0%[33] - 2025年度公司农产品贸易业务分部约占总收益之32.8%[34] - 2025年度公司成功向联盟工厂引进项目产生转介费收益约1190万人民币[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划缩减胶合板产品业务规模并实施成本控制[11] - 公司管理团队将开发与外国开发商的新转介业务及相关服务业务[11] - 公司目标是扭亏为盈[11] - 董事为改善集团流动资金及财务状况采取多项措施[129] - 董事会预计每年对风险管理及内部监控系统进行审阅[127] - 外部服务供应商建议完善集团内部控制系统，集团已采纳并跟进[126] - 公司认为集团自报告日期起至少十二个月内有足够资金偿还到期负债[160] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持有深圳市微付充趣程科技有限公司51%权益[6] - 黄子斌、张啊阳（暂停职务）、蔡高昇为公司执行董事[8] - 梁家华、孙湧濤为公司非执行董事[8] - 郭耀堂、劳玉仪、孙湧濤、陈绍源为公司独立非执行董事[8] - 孙湧涛68岁，于2020年5月加入集团，在财务及会计方面有逾30年经验[13] - 黄子斌46岁，2019年7月加入集团，负责管理香港办事处及资讯科技系统[14][17] - 张啊阳49岁，2010年12月加入集团，2021年12月15日起执行董事职责及权力被暂停[19] - 梁家华博士40岁，2022年加入万想科技有限公司，在不同行业有多元化经验[20] - 郭耀堂66岁，2022年3月加入集团，在财务管理领域有逾40年经验[21] - 劳玉仪65岁，2020年11月加入集团，在银行等领域有逾25年经验[22] - 陈绍源61岁，2022年8月加入集团，任期至2024年9月11日，在核数等范畴有超21年经验[24] - 刘仲纬曾于2015年8月至2019年3月任公司首席财务官兼公司秘书，2025年6月1日起再任公司秘书[25] - 董事会不建议向股东派付2025年度的末期股息[58] - 2025年度公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[73] - 2025年度董事不建议派付任何股息（2024年：无）[71] - 截至2025年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，郭耀堂先生担任主席[61][62] - 2025年度董事情况涉及执行、非执行、独立非执行董事的任职、辞任及调任等变动[78] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于合并财务报表附注39[69] - 2025年董事或其关连实体无重大交易权益[84] - 2025年集团关联方交易不构成关连交易[85] - 2025年3月31日董事张啊阳通过配偶持有股份53,922,400股，占股本4.92%[86] - 购股计划可发行最高股份数36,000,000股，占当日已发行股份约3.3%[90] - 2025年3月31日黄振汉直接实益拥有股份734,165,278股，占股本67.01%[91] - 2025年3月31日吴海燕等一致行动集团合计持有股份53,922,400股，占股本4.92%[91] - 报告日期公司已发行股份至少25%由公众持有[94] - 2025年度合并财务报表由天健审核，续聘议案将提呈[95] - 2025年公司除C.1.8条外应用企业管治守则[97] - 公司因成本考虑未对董事法律诉讼投保[97] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[98] - 全体董事于2025年度参与持续专业发展，遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条[99] - 全体董事最少每三年轮值退任一次，全体独立非执行董事获委任任期为三年[100] - 董事会负责领导及控制集团，通过月度报告监察集团营运及财务表现[101] - 董事会通过下设多个委员会定期检讨薪酬政策、继任计划、内部控制系统及风险管理系统[102] - 全体董事于2025年度遵守公司董事证券交易行为守则[103][104] - 董事会下设审核、薪酬、提名、风险管理四个委员会[105] - 审核委员会截至2025年3月31日止年度审核集团业绩报告、评估内部审核职能等[106][107] - 薪酬委员会截至2025年3月31日止年度就董事及高管薪酬等事宜向董事会提建议[109] - 提名委员会截至2025年3月31日止年度审阅提名董事政策，每年检讨董事会架构等[111][112] - 董事会包括4名男性董事及2名女性董事[113] - 风险管理委员会由黄子斌、孙湧濤和郭耀堂组成，黄子斌任主席[114] - 2025年度各董事出席董事会、委员会及股东大会的次数有明确记录，如黄子斌董事会4/4、风险管理委员会1/1、股东大会1/1 [117] - 2025年度，薪酬低于100万港元的高级管理人员有7人[118] - 截至2025年3月31日止年度，核数服务费用为1100千元人民币，非核数服务费用为150千元人民币，总计1250千元人民币[120] - 2025年度公司宪章文件无重大变动[123] - 集团投资物业公平值约为人民币5190万元，本年度公平值亏损约为人民币380万元，投资物业约占总资产52.2%[133] - 本年度公司首次应用4项经修订国际财务报告准则会计准则，对财务状况及表现无重大影响[163] - 公司未提前应用6项已颁布但尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则会计准则[165] - 董事预期应用新订及经修订准则在可见将来不会对合并财务报表造成重大影响[166] - 公司变更投资物业计量会计政策，采用公平值模式追溯应用，重列相关财务报表[167] - 截至2024年3月31日止年度，行政开支由上期报告的 - 18,898千元变为经重列的 - 16,501千元，投资物业公平值亏损为 - 17,182千元，除税前亏损为 - 67,287千元，本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为 - 7.17分[169] - 截至2024年3月31日，投资物业由上期报告的34,131千元变为经重列的55,700千元，总资产由82,283千元变为103,852千元，净资产由 - 9,663千元变为11,906千元[170] - 截至2023年4月1日，投资物业由上期报告的66,901千元变为经重列的101,400千元，总资产由148,078千元变为182,577千元，净资产由26,070千元变为60,569千元[171] - 合并财务报表包括公司及其附属公司控制的实体的财务报表，附属公司收益及开支按获取至失去控制权期间计入[172] - 集团成员公司间交易的集团内公司间资产及负债等在合并账目时全额对销[173] - 当集团失去对附属公司控制权时，按特定规则处理相关资产、负债、收益等[175] - 经营分部呈报与向主要经营决策者提供内部报告方式一致，主要经营决策者为董事[176][177] - 公司于完成履约责任时确认来自客户合约收益，控制权转移分时间和某一时点两种情况[178][180] - 外币交易按交易日期现行汇率确认，货币项目结算及重新换算产生的汇兑差额于损益确认[183][184] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧及减值列账，折旧采用直线法，厂房折旧年限30年，机器10 - 1

收入和利润（同比环比） - 合并收益增加87.1%至约人民币2170万元[4] - 除税前合并亏损减少89.7%至约人民币700万元[4] - 本公司拥有人应占亏损约为人民币640万元[4] - 每股基本亏损为人民币0.59分[4] - 截至2025年3月31日止年度，集团净亏损为人民币695.9万元[16] - 2025年客户合约收益为19,335千元，2024年为8,511千元；租赁收益2025年为2,389千元，2024年为3,100千元[26] - 2025年其他收入、收益或（亏损）为5,467千元，2024年为 - 5,525千元[27] - 2025年除税前亏损为 - 6,959千元，按中国企业所得税税率计算的税项为 - 1,740千元；2024年除税前亏损为 - 67,287千元，计算的税项为 - 16,822千元[32] - 2025年公司拥有人应占亏损642.1万元，2024年为6590.8万元；2025年每股基本亏损0.59分，2024年为7.17分[39] - 2025年集团合并收益约为2170万元，较2024年的约1160万元增加87.1%[50] - 2025年集团产生转介费的收益约1190万元[50] - 2025年度合并毛利约为1.42亿元，较2024年度的约1.05亿元增加34.6%，毛利率为65.1%，2024年度为90.5%[53] - 2025年度其他收入、收益或（亏损）为净收益约550万元，2024年度为净亏损约550万元[54] - 2025年度公司拥有人应占总综合开支约为640万元，较2024年度的约6590万元大幅减少90.3%，每股基本亏损为0.6分，2024年度为7.2分[55] - 2025年3月31日公司录得净亏损约人民币695.9万元及流动负债净额约人民币5303.8万元[74] 成本和费用（同比环比） - 2025年银行借款利息开支为756千元，其他贷款利息开支为1,575千元，应付可换股债券实际利息为621千元，总计2,952千元；2024年总计3,935千元[28] - 2025年员工成本（包括董事薪酬）为1,904千元，退休福利计划供款为82千元；2024年员工成本为4,230千元，退休福利计划供款为89千元[36] - 2025年度销售及行政开支总额约为760万元，2024年度约为1710万元，整体开支大幅减少[53] - 2025年度预期信贷亏损拨备净额约为1220万元，2024年度约为3170万元，显著减少[53] - 2025年度财务成本约为300万元，较2024年度的约390万元减少[54] - 2025年度授予雇员的总工资及相关成本约为人民币200万元，2024年为人民币430万元[70] 各条业务线表现 - 室内设计及项目管理合约金额约为人民币1080万元[6] - 胶合板及相关服务分部2025年收益从人民币850万元增至人民币1220万元，业绩由亏损人民币3250万元扭转为盈利人民币320万元[6] - 胶合板及相关服务分部占2025年度总收益约56.2%[7] - 2025年度租赁收入约占总收益的11.0%[8] - 2025年度农产品贸易业务分部约占总集团收益的32.8%[9] 管理层讨论和指引 - 董事将加强及实施改善集团营运资金及现金流的措施，包括监控行政开支及经营成本[18] - 集团将寻求额外新财务支援，包括借贷、发行股本或债务证券[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事会不建议派发末期股息[4] - 2025年3月31日，集团流动负债净额为人民币5303.8万元，流动借款为人民币3441.8万元，现金及现金等价物为人民币948.9万元[16] - 本年度集团首次应用于2024年4月1日开始的年度期间强制生效的多项经修订国际财务报告准则会计准则，对财务状况及表现无重大影响[19] - 集团未提前应用已颁布但尚未生效的多项新订及经修订国际财务报告准则会计准则，预计对合并财务报表无重大影响[20] - 集团变更投资物业计量会计政策，采用公平值模式并追溯应用，重列相关合并财务报表比较数字[22] - 截至2024年3月31日止年度，行政开支经重列后为人民币1650.1万元，投资物业公平值亏损为人民币1718.2万元[23] - 截至2024年3月31日，投资物业经重列后为人民币5570万元，总非流动资产为人民币6329.8万元[24] - 截至2023年4月1日，投资物业从66,901千元增至101,400千元，总非流动资产从76,628千元增至111,127千元，总资产从148,078千元增至182,577千元，净资产从26,070千元增至60,569千元[25] - 香港利得税截至2025年3月31日止年度适用税率为16.5%，中国企业所得税税率为25%，中国境外成立的直接控股公司须缴10%预扣税[29][30][31] - 截至2025年3月31日，集团在中国实体的估计税项亏损为115,119千元，2024年为123,813千元[32] - 2025年应课税价值为80,932千元，会计价值中的公平值为 - 51,900千元，可抵扣暂时性差企业所得税为7,258千元；2024年可抵扣暂时性差企业所得税为6,308千元[34] - 董事不建议就截至2025年及2024年3月31日止年度派股息[37] - 2025年无形资产公平值为490万元[42] - 2025年贸易应收款项18261.2万元，2024年为17932.5万元；2025年预付款项24.4万元，2024年为21.8万元；2025年其他应收款项1024.5万元，2024年为1429万元[43] - 截至公告日期，已收取贸易应收款项941.6万元[45] - 2025年贸易应付款项2.1万元，2024年为0.2万元；2025年其他应付税项2824.4万元，2024年为2810.2万元；2025年应计费用1477.9万元，2024年为1458万元；2025年应付利息122.1万元，2024年为68.3万元[48] - 集团与泰国罗勇府项目签订设计及项目管理合约，合约金额约为1080万元，已收取约220万元应收按金[51] - 2025年普通股加权平均数为109568万股，2024年为91945万股[39] - 2025年3月31日，公司法定股本总数包括15亿股每股面值0.02港元的普通股[46] - 2025年3月31日，集团资产负债率为350%，2024年约为250%[56] - 2025年3月31日，集团借款总额约为3440万元，2024年为2240万元[61] - 2023年3月23日，公司已发行本金总额为780万港元的可换股债券，按年利率10%计息，2025年3月23日到期[63] - 2025年3月31日，集团若干账面价值合计约5850万元的资产已抵押，2024年为6260万元[65] - 董事会不建议就2025年度向股东派付末期股息，2024年为零[71] - 2025年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[72] - 独立核数师认为公司合并财务报表符合相关准则[73] - 2025年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[76] - 2025年度公司应用并遵守香港联交所企业管治守则[77] - 公司预计2025年7月公告股东周年大会日期及相关安排[78] - 本业绩公告刊登于联交所网站[79] - 公司年报将于2025年7月刊登于联交所网站[80]