收入和利润（同比环比） - 合并收益增加87.1%至约人民币2170万元[4] - 除税前合并亏损减少89.7%至约人民币700万元[4] - 本公司拥有人应占亏损约为人民币640万元[4] - 每股基本亏损为人民币0.59分[4] - 截至2025年3月31日止年度，集团净亏损为人民币695.9万元[16] - 2025年客户合约收益为19,335千元，2024年为8,511千元；租赁收益2025年为2,389千元，2024年为3,100千元[26] - 2025年其他收入、收益或（亏损）为5,467千元，2024年为 - 5,525千元[27] - 2025年除税前亏损为 - 6,959千元，按中国企业所得税税率计算的税项为 - 1,740千元；2024年除税前亏损为 - 67,287千元，计算的税项为 - 16,822千元[32] - 2025年公司拥有人应占亏损642.1万元，2024年为6590.8万元；2025年每股基本亏损0.59分，2024年为7.17分[39] - 2025年集团合并收益约为2170万元，较2024年的约1160万元增加87.1%[50] - 2025年集团产生转介费的收益约1190万元[50] - 2025年度合并毛利约为1.42亿元，较2024年度的约1.05亿元增加34.6%，毛利率为65.1%，2024年度为90.5%[53] - 2025年度其他收入、收益或（亏损）为净收益约550万元，2024年度为净亏损约550万元[54] - 2025年度公司拥有人应占总综合开支约为640万元，较2024年度的约6590万元大幅减少90.3%，每股基本亏损为0.6分，2024年度为7.2分[55] - 2025年3月31日公司录得净亏损约人民币695.9万元及流动负债净额约人民币5303.8万元[74] 成本和费用（同比环比） - 2025年银行借款利息开支为756千元，其他贷款利息开支为1,575千元，应付可换股债券实际利息为621千元，总计2,952千元；2024年总计3,935千元[28] - 2025年员工成本（包括董事薪酬）为1,904千元，退休福利计划供款为82千元；2024年员工成本为4,230千元，退休福利计划供款为89千元[36] - 2025年度销售及行政开支总额约为760万元，2024年度约为1710万元，整体开支大幅减少[53] - 2025年度预期信贷亏损拨备净额约为1220万元，2024年度约为3170万元，显著减少[53] - 2025年度财务成本约为300万元，较2024年度的约390万元减少[54] - 2025年度授予雇员的总工资及相关成本约为人民币200万元，2024年为人民币430万元[70] 各条业务线表现 - 室内设计及项目管理合约金额约为人民币1080万元[6] - 胶合板及相关服务分部2025年收益从人民币850万元增至人民币1220万元，业绩由亏损人民币3250万元扭转为盈利人民币320万元[6] - 胶合板及相关服务分部占2025年度总收益约56.2%[7] - 2025年度租赁收入约占总收益的11.0%[8] - 2025年度农产品贸易业务分部约占总集团收益的32.8%[9] 管理层讨论和指引 - 董事将加强及实施改善集团营运资金及现金流的措施，包括监控行政开支及经营成本[18] - 集团将寻求额外新财务支援，包括借贷、发行股本或债务证券[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事会不建议派发末期股息[4] - 2025年3月31日，集团流动负债净额为人民币5303.8万元，流动借款为人民币3441.8万元，现金及现金等价物为人民币948.9万元[16] - 本年度集团首次应用于2024年4月1日开始的年度期间强制生效的多项经修订国际财务报告准则会计准则，对财务状况及表现无重大影响[19] - 集团未提前应用已颁布但尚未生效的多项新订及经修订国际财务报告准则会计准则，预计对合并财务报表无重大影响[20] - 集团变更投资物业计量会计政策，采用公平值模式并追溯应用，重列相关合并财务报表比较数字[22] - 截至2024年3月31日止年度，行政开支经重列后为人民币1650.1万元，投资物业公平值亏损为人民币1718.2万元[23] - 截至2024年3月31日，投资物业经重列后为人民币5570万元，总非流动资产为人民币6329.8万元[24] - 截至2023年4月1日，投资物业从66,901千元增至101,400千元，总非流动资产从76,628千元增至111,127千元，总资产从148,078千元增至182,577千元，净资产从26,070千元增至60,569千元[25] - 香港利得税截至2025年3月31日止年度适用税率为16.5%，中国企业所得税税率为25%，中国境外成立的直接控股公司须缴10%预扣税[29][30][31] - 截至2025年3月31日，集团在中国实体的估计税项亏损为115,119千元，2024年为123,813千元[32] - 2025年应课税价值为80,932千元，会计价值中的公平值为 - 51,900千元，可抵扣暂时性差企业所得税为7,258千元；2024年可抵扣暂时性差企业所得税为6,308千元[34] - 董事不建议就截至2025年及2024年3月31日止年度派股息[37] - 2025年无形资产公平值为490万元[42] - 2025年贸易应收款项18261.2万元，2024年为17932.5万元；2025年预付款项24.4万元，2024年为21.8万元；2025年其他应收款项1024.5万元，2024年为1429万元[43] - 截至公告日期，已收取贸易应收款项941.6万元[45] - 2025年贸易应付款项2.1万元，2024年为0.2万元；2025年其他应付税项2824.4万元，2024年为2810.2万元；2025年应计费用1477.9万元，2024年为1458万元；2025年应付利息122.1万元，2024年为68.3万元[48] - 集团与泰国罗勇府项目签订设计及项目管理合约，合约金额约为1080万元，已收取约220万元应收按金[51] - 2025年普通股加权平均数为109568万股，2024年为91945万股[39] - 2025年3月31日，公司法定股本总数包括15亿股每股面值0.02港元的普通股[46] - 2025年3月31日，集团资产负债率为350%，2024年约为250%[56] - 2025年3月31日，集团借款总额约为3440万元，2024年为2240万元[61] - 2023年3月23日，公司已发行本金总额为780万港元的可换股债券，按年利率10%计息，2025年3月23日到期[63] - 2025年3月31日，集团若干账面价值合计约5850万元的资产已抵押，2024年为6260万元[65] - 董事会不建议就2025年度向股东派付末期股息，2024年为零[71] - 2025年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[72] - 独立核数师认为公司合并财务报表符合相关准则[73] - 2025年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[76] - 2025年度公司应用并遵守香港联交所企业管治守则[77] - 公司预计2025年7月公告股东周年大会日期及相关安排[78] - 本业绩公告刊登于联交所网站[79] - 公司年报将于2025年7月刊登于联交所网站[80]

业务扩展与收入增长 - 公司自2024年6月起开始从事农产品贸易业务，包括大蒜及洋葱，以改善现金流并利用闲置的山东仓库[1] - 深圳市微付充开发的旅行社应用程序在2024年9月的订单量超过人民币400,000元，预计2024年将产生收益[1] - 公司胶合板及相关业务的分部收益在2024年9月30日止六个月达到约人民币10.1百万元，较2023年同期的约人民币9.6百万元有所增加[23] - 公司预计胶合板产品的项目管理及设计服务业务将在2024年第四季度开始带来收入[23] - 公司与联盟工厂的战略联盟大幅扩展了木板经营业务，自2023年第三季度起开始产生收益[23] - 公司通过转介客户到联盟工厂赚取服务收益，截至2024年3月31日已成功引进一个泰国物业项目，2024年9月确认转介收入约人民币8.7万元[56] - 公司正在开发胶合板产品的项目管理及设计服务，截至2024年9月30日已获得泰国罗勇府的酒店翻新项目并赚取首笔收益[57] 财务表现与收益 - 公司截至2024年9月30日止六个月的合并收益为人民币16.6百万元，同比增长54.8%[37] - 公司截至2024年9月30日止六个月的合并毛利为人民币10.1百万元，同比增长5.6%，毛利率为61.1%[37] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前溢利为人民币0.4百万元，去年同期为亏损人民币1.0百万元[32] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股基本及摊薄盈利为人民币0.07分，去年同期为亏损人民币0.03分[43] - 公司截至2024年9月30日止六个月的现金及现金等价物结余为人民币0.6百万元，去年同期为人民币1.0百万元[45] - 公司截至2024年9月30日止六个月的流动负债总额为人民币90.0百万元，去年同期为人民币91.7百万元[46] - 公司截至2024年9月30日止六个月的农产品买卖分部收益占总收益的36.7%[30] - 公司截至2024年9月30日止六个月的租赁收入占总收益的7.5%[29] - 公司截至2024年9月30日止六个月内并无任何重大收购及出售附属公司及联属公司[59] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股基本盈利为人民币0.07分，相比2023年同期的每股亏损人民币0.03分有所改善[193] - 公司截至2024年9月30日止六个月的普通股加權平均數为1,095,680千股，相比2023年同期的845,680千股有所增加[193] - 公司截至2024年9月30日止六个月的所得税开支包括香港利得税、中国企业所得税和中国预扣所得税[191] 成本控制与运营优化 - 公司通过减少低利润胶合板订单和控制成本，成功增加了胶合板及相关业务的分部收益[23] - 公司已采取措施改善销售、控制成本及限制资本开支，以巩固营运资金状况[86] - 公司董事认为，经考虑相关计划及措施后，公司将有充足营运资金履行其财务责任[85] 租赁与资产利用 - 公司自2020年7月1日起通过租赁协议出租部分空闲工厂空间，以产生稳定及经常性的租赁收入[24] - 公司使用权资产、物业、厂房及设备以及无形资产价值分别为人民币270万元、470万元及360万元[53] - 公司截至2024年9月30日的投资物业折旧为742千元，物业、厂房及设备折旧为170千元，使用权资产折旧为34千元[179] - 公司截至2024年9月30日的投资物业租赁收入总额为1,242千元，减直接经营开支后净收入为342千元[183] 债务与融资 - 公司借款总额约为人民币2120万元，包括中国银行借款810万元及其他贷款1310万元[54] - 公司截至2024年9月30日的借款总额为22,820千元，应付可换股债券为7,387千元，贸易及其他应付款项为52,363千元[170] - 公司截至2024年9月30日的总负债为91,946千元，其中胶合板及相关服务分部负债为67,968千元，租赁活动分部负债为2,908千元[181] 应收款项与信贷风险 - 公司截至2024年9月30日止六个月的贸易应收款项为人民币136,520,000元，已为个别评估的应收款项悉数计提亏损拨备[123] - 公司截至2024年9月30日的预期信贷亏损拨备总额为人民币154,855,000元，其中逾期超过1年的应收款项拨备为人民币154,777,000元[127] - 公司预计难以悉数收回与意外经济困难客户相关的应收款项，并已确认减值亏损[123] - 公司已制定政策确保向信信贷记录妥当的交易对手授予附有信贷期的应收款项，信贷期通常不超过90日[119] - 公司截至2024年9月30日的贸易应收款项预期信贷亏损率为42.83%，其中逾期超过1年的应收款项预期信贷亏损率为53.10%[127] - 公司截至2024年9月30日的贸易应收款项总账面值为人民币42,805,000元，其中逾期超过1年的应收款项账面值为人民币34,383,000元[127] - 公司截至2024年9月30日的贸易应收款项预期信贷亏损拨备为人民币18,335,000元，其中逾期超过1年的应收款项拨备为人民币18,257,000元[127] - 公司截至2024年9月30日的个别减值应收款项为人民币136,520,000元，全部为逾期超过1年的应收款项[127] - 公司截至2024年9月30日的逾期6个月内的应收款项预期信贷亏损率为0.92%，拨备为人民币78,000元[127] - 公司截至2024年9月30日的逾期6个月内的应收款项账面值为人民币8,422,000元[127] - 截至2024年9月30日，公司贸易应收款项总额为154,855千元人民币，其中逾期超过1年的应收款项为35,219千元人民币，预期信贷亏损率为52.06%[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，预期信贷亏损拨备总额为154,855千元人民币，其中逾期超过1年的应收款项拨备为18,335千元人民币[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，个别减值应收款项总额为136,520千元人民币，主要来自逾期超过1年的应收款项[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，总账面值为44,550千元人民币，其中逾期超过1年的应收款项占35,219千元人民币[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，预期信贷亏损拨备净额为18,335千元人民币，主要来自逾期超过1年的应收款项[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，总预期信贷亏损拨备为154,855千元人民币，其中逾期超过1年的应收款项拨备为18,335千元人民币[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，预期信贷亏损率为41.16%，其中逾期超过1年的应收款项预期信贷亏损率为52.06%[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，总账面值为44,550千元人民币，其中逾期超过1年的应收款项占35,219千元人民币[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，预期信贷亏损拨备净额为18,335千元人民币，主要来自逾期超过1年的应收款项[145] - 公司2024年9月30日的贸易应收款项中，总预期信贷亏损拨备为154,855千元人民币，其中逾期超过1年的应收款项拨备为18,335千元人民币[145] 股东与股权结构 - 公司主要股东黄振汉先生直接实益拥有723,215,278股，占公司股本66.01%[62] - 公司截至2024年9月30日止六个月内无董事或相关人士通过购股权计划获得股份或债权证[63] - 公司截至2024年9月30日止六个月内无购买、赎回或出售任何上市证券[64] 其他财务信息 - 公司总资产为人民币84,651千元，总负债为人民币90,166千元，资本亏绌为人民币5,515千元[66] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入为16,584千元人民币，同比增长54.8%[76] - 公司毛利为10,137千元人民币，同比增长5.6%[76] - 公司期内溢利为448千元人民币，去年同期为亏损1,005千元人民币[76] - 公司经营活动所得现金净额为904千元人民币，去年同期为亏损7,759千元人民币[70] - 公司期末现金及现金等价物为619千元人民币，较期初减少360千元人民币[70] - 公司流动负债净额为49,678千元人民币，其中流动借款为21,159千元人民币[83] - 公司未宣派截至2024年9月30日止六个月的中期股息[73] - 公司面临人民币兑港元的外汇风险，但未采取任何货币对冲政策[74] - 公司截至2024年9月30日止六个月的财务成本为人民币1.3百万元，去年同期为人民币2.0百万元[38] - 公司截至2024年9月30日止六个月的所得税开支为零[33] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股盈利（亏损）为人民币0.07分，相比2023年同期的每股亏损人民币0.03分有所改善[193] - 公司截至2024年9月30日止六个月的普通股加權平均數为1,095,680千股，相比2023年同期的845,680千股有所增加[193] - 公司截至2024年9月30日止六个月的所得税开支包括香港利得税、中国企业所得税和中国预扣所得税[191] 业务分部收益与业绩 - 公司胶合板及相关服务分部收益为9,248千元，租赁活动收益为1,242千元，买卖农产品收益为6,094千元，总收益为16,584千元[162] - 公司胶合板及相关服务分部业绩为7,064千元，租赁活动业绩为342千元，买卖农产品业绩为98千元，总业绩为7,504千元[162] - 公司未分配成本为6,721千元，财务成本为335千元，除税前溢利为448千元，期内溢利为448千元[162] 员工成本与存货 - 公司截至2024年9月30日的员工成本及相关退休福利计划供款为1,379千元，确认为开支的存货成本为6,291千元[183]

财务表现 - 合併收益增加54.8%至人民幣16.6百萬元[2] - 合併除稅前經營虧損人民幣1.0百萬元扭虧為盈至除稅前溢利人民幣0.4百萬元[2] - 毛利增加5.6%至人民幣10.1百萬元[2] - 本公司擁有人應佔虧損由虧損人民幣0.2百萬元扭虧為盈至本公司擁有人應佔溢利人民幣0.8百萬元[2] - 每股基本虧損由虧損人民幣0.03分扭虧為盈至每股基本盈利人民幣0.07分[2] - 公司2024年9月30日止六个月的合并收益为人民币16.6百万元，同比增长54.8%[109] - 公司2024年9月30日止六个月的合并毛利为人民币10.1百万元，同比增长5.6%，毛利率为61.1%[109] - 公司2024年9月30日止六个月的除税前溢利为人民币0.4百万元，去年同期为亏损人民币1.0百万元[111] - 公司2024年9月30日止六个月的每股基本及摊薄盈利为人民币0.07分，去年同期为亏损人民币0.03分[112] 现金流与资金状况 - 經營活動所得現金淨額為人民幣904千元，去年同期為虧損人民幣7,759千元[20] - 現金及現金等價物減少淨額為人民幣360千元，去年同期為減少人民幣5,659千元[20] - 期末現金及現金等價物為人民幣619千元，去年同期為人民幣1,280千元[20] - 公司截至2024年9月30日的流动负债净额为人民币49,678,000元，其中流动借款为人民币21,159,000元，现金及现金等价物仅为人民币619,000元[25] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物结余为人民币0.6百万元，较2024年3月31日减少40%[114] 资产与负债 - 總資產為人民幣84,651千元，去年同期為人民幣82,283千元[11] - 本公司擁有人應佔權益為人民幣-6,550千元，去年同期為人民幣-7,313千元[13] - 公司截至2024年9月30日的总资产为84,651千元人民币，其中胶合板及相关服务贡献35,702千元人民币，租赁活动贡献33,389千元人民币，买卖农产品贡献827千元人民币[67] - 公司截至2024年9月30日的总负债为90,166千元人民币，其中胶合板及相关服务贡献70,249千元人民币，买卖农产品贡献266千元人民币[67] - 公司截至2024年9月30日的总资产为82,283千元人民币，总负债为91,946千元人民币[71] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为人民币90.0百万元，较2024年3月31日减少1.9%[116] - 公司2024年9月30日的借款总额为人民币21.2百万元，较2024年3月31日减少5.4%[118] 信贷风险与应收款项 - 公司的信贷风险主要来自贸易及其他应收款项以及现金及现金等价物，且未持有任何抵押品或其他信贷增级措施[37] - 公司已制定政策确保向信贷记录良好的交易对手授予附有信贷期的应收款项，信贷期通常不超过90日[38] - 公司贸易应收款项于2024年9月30日为人民币136,520,000元，与2024年3月31日持平，已为个别评估的应收款项全额计提亏损拨备[41] - 公司按地区划分的集中信贷风险主要位于中国，2024年9月30日占应收款项总额的50%，较2024年3月31日的66%有所下降[41] - 公司最大客户和五大客户的集中信贷风险分别占贸易应收款项总额的33%和76%，较2024年3月31日的34%和80%有所下降[41] - 公司于2024年9月30日对逾期超过1年的贸易应收款项的预期信贷亏损率为52.06%，总账面值为人民币35,219,000元[44] - 公司于2024年9月30日的总预期信贷亏损拨备为人民币154,855,000元，与2024年3月31日持平[44] - 公司于2024年9月30日的其他应收款项累计预期信贷亏损拨备为人民币125,000元，与2024年3月31日持平[49][50][51] - 公司于2024年9月30日的贸易应收款项累计预期信贷亏损拨备为人民币154,855,000元，与2024年3月31日持平[46] - 公司于2024年9月30日的逾期超过1年的贸易应收款项的预期信贷亏损拨备为人民币18,335,000元，与2024年3月31日持平[44] - 公司于2024年9月30日的逾期6个月内的贸易应收款项的预期信贷亏损率为0.92%，总账面值为人民币8,422,000元[46] - 公司于2024年9月30日的逾期超过1年的贸易应收款项的预期信贷亏损率为53.10%，总账面值为人民币34,383,000元[46] - 公司贸易应收款项净额为26,215千元人民币，较上期增加7.1%[91] 借款与融资 - 公司截至2024年9月30日的借款总额为22,820千元人民币，加权平均实际利率为9.18%[55] - 公司截至2024年9月30日的应付可换股债券总额为7,387千元人民币，加权平均实际利率为9.06%[55] - 公司截至2024年9月30日的合约未折现现金流量总额为82,996千元人民币[55] - 公司截至2024年9月30日的总账面值为81,049千元人民币[55] - 公司短期银行借款总额为21,159千元人民币，较上期减少5.6%[96] - 公司资产抵押总额为40,119千元人民币，较上期减少2.1%[97] 业务分部表现 - 公司截至2024年9月30日的收益总额为16,584千元人民币，其中胶合板及相关服务贡献9,248千元人民币，租赁活动贡献1,242千元人民币，买卖农产品贡献6,094千元人民币[65] - 公司截至2024年9月30日的分部业绩为7,504千元人民币，其中胶合板及相关服务贡献7,064千元人民币，租赁活动贡献342千元人民币，买卖农产品贡献98千元人民币[65] - 公司胶合板及相关服务分部收益占总收益的55.8%[104] - 公司租赁收入占总收益的7.5%[107] - 公司2024年9月30日止六个月的农产品买卖分部收益占总收益的36.7%[108] 成本与费用 - 公司截至2024年9月30日的员工成本及相关退休福利计划供款为1,379千元人民币，较2023年同期的2,166千元人民币有所减少[73] - 公司截至2024年9月30日的投资物业折旧为742千元人民币，较2023年同期的1,367千元人民币有所减少[73] - 公司截至2024年9月30日的物业、厂房及设备折旧为170千元人民币，较2023年同期的181千元人民币有所减少[73] - 公司截至2024年9月30日的使用权资产折旧为34千元人民币，与2023年同期持平[73] - 公司截至2024年9月30日的确认为开支的存货成本为6,291千元人民币，较2023年同期的106千元人民币大幅增加[73] - 公司2024年9月30日止六个月的财务成本为人民币1.3百万元，同比减少35%[111] 投资与资产 - 公司截至2024年9月30日的按公平值计入损益之金融资产为360千元人民币[59] - 公司截至2024年3月31日的投资物业公平值为55,700千元人民币，估值采用市场法，主要假设包括复归回报率和平均市场租金[88] - 公司截至2024年9月30日的无形资产公平值为3,700千元人民币，专利届满日期为2041年11月18日[90] - 公司2024年9月30日的投资物业价值为人民币33.4百万元，较2024年3月31日减少2.1%[117] 管理层与薪酬 - 公司主要管理层人员薪酬为509千元人民币，较上期减少30.2%[100] - 公司截至2024年9月30日止六个月授予雇员的总工资及相关成本约人民币140万元[133] 其他 - 公司正在采取措施缓解流动资金压力，包括与贷款人讨论延长还款期、与主要股东及董事商讨融资、出售部分资产以筹集资金[28] - 公司计划推出高利润产品的新商业举措，控制成本及限制资本开支，并加快收回贸易及其他应收款项以巩固营运资金状况[28] - 公司能否持续经营取决于能否成功延长贷款还款期、及时筹集额外资金以及实施改善销售和控制成本的措施[30] - 公司首次应用了2024年4月1日生效的国际财务报告准则修订本，包括国际财务报告准则第16号（修订本）和国际会计准则第1号（修订本）[32] - 公司的主要金融工具包括按公平值计入损益的金融资产、贸易及其他应收款项、现金及现金等价物、贸易及其他应付款项、借款等[35] - 公司成功向联盟工厂引进泰国物业项目，并确认转介收入约人民币8.7万元[124] - 公司正在开发胶合板产品的项目管理及设计服务，预计2025年3月31日前录得收益[125] - 公司自2024年6月起开始从事农产品贸易业务，包括大蒜及洋葱，以改善现金流[125] - 深圳市微付充的旅行社应用程序在2024年9月订单量超过人民币40万元[127] - 公司截至2024年9月30日止六个月未宣派任何中期股息[134] - 公司截至2024年9月30日止六个月无重大或然负债[128] - 公司截至2024年9月30日止六个月无重大收购及出售附属公司及联属公司[130] - 公司截至2024年9月30日止六个月无未来重大投资或资本资产计划[131] - 公司截至2024年9月30日止六个月未购买、赎回或出售任何上市证券[135]

财务表现 - 公司2024年度净亏损为人民币54,357,000元，经营活动现金净流出为人民币15,221,000元[1] - 公司合并收益减少80.5%至约人民币11.6百万元，除税前合并亏损增加5.0%至约人民币54.3百万元[13] - 公司2024年度收益为人民币11.6百万元，较2023年度的59.5百万元下降80.5%[37] - 公司2024年度亏损为人民币54,357千元，较2023年度的51,770千元有所增加[21] - 公司2024年度每股亏损为人民币5.76分，较2023年度的6.93分有所改善[21] - 公司截至2024年3月31日止年度的本公司拥有人应占亏损为人民币52,978千元，较2023年同期的50,799千元有所增加[44] - 公司截至2024年3月31日止年度的除税前亏损为人民币54,357千元，较2023年同期的51,770千元有所增加[64] - 2024年度净亏损主要反映了存货及投资物业的减值亏损、金融资产的公平值变动及法律案件的拨备[75] - 公司截至2024年3月31日止年度净亏损为人民币54,357,000元，经营现金净流出为人民币15,221,000元[112] - 公司2024年度合并毛利为人民币10.5百万元，较2023年度的毛损人民币5.1百万元实现扭亏为盈，毛利率为90.5%[176] - 公司2024年度每股基本亏损为人民币5.8分，较2023年度的6.9分有所改善[178] 资产负债情况 - 公司流动负债净额为人民币51,182,000元，净负债为人民币9,663,000元，现金及现金等价物仅为人民币979,000元[1] - 公司总资产从2023年的人民币148,078千元减少至2024年的人民币82,283千元[7] - 公司总负债从2023年的人民币122,008千元减少至2024年的人民币91,946千元[9] - 公司2024年度流动负债总额为人民币91.7百万元，较2023年度的114.8百万元减少20.1%[38] - 公司2024年度贸易及其他应付款项减少约人民币6.4百万元[38] - 公司2024年度应付关联方款项减少约人民币7.7百万元[38] - 公司2024年度借款减少约人民币15.3百万元[38] - 公司现金及现金等价物结余从2023年3月31日的人民币6.9百万元减少至2024年3月31日的人民币1.0百万元[49] - 公司截至2024年3月31日止年度的到期债务总计为人民币123,813千元，较2023年同期的241,796千元有所减少[65] - 公司2024年度贸易应收款项为人民币179,325千元，较2023年度的172,726千元有所增加[98] - 公司2024年度累计预期信贷亏损拨备为人民币154,855千元，较2023年度的124,516千元有所增加[98] - 公司流动负债净额为人民币51,182,000元，净负债为人民币9,663,000元，现金及现金等价物仅为人民币979,000元[112] - 公司资产负債率于2024年3月31日不适用，计息债务总额为约人民币29.7百万元[118] - 公司2024年3月31日，公司流动资产为人民币40.6百万元，较2023年的人民币71.5百万元减少[149] - 公司2024年3月31日，贸易及其他应收款项结余为人民币38.9百万元，较2023年的人民币62.6百万元减少[150] - 公司2024年3月31日，投资物业为人民币34.1百万元，较2023年的人民币66.9百万元减少[151] - 公司2024年度借款总额为人民币22.4百万元，较2023年度的37.7百万元有所减少[183] 收益与成本 - 公司胶合板及相关服务分部占2024年度总收益约73.3%[17] - 公司租赁收入占2024年度总收益约26.7%[19] - 公司通过战略联盟扩展木板业务，毛损由2023年度的约人民币5.1百万元扭转为2024年度的毛利约人民币10.5百万元[16] - 公司客户合约收益中，销售胶合板在2023年为人民币54,239千元，而2024年无此项收益，转而提供胶合板相关的转介服务收益为人民币8,511千元[56] - 公司与联盟工厂合作，2024年度通过转介客户赚取服务收益约人民币8.5百万元[115] - 公司2024年度与联盟工厂合作产生转介费收益约人民币8.5百万元，并正在磋商两项物业项目转介[173] - 公司2024年度销售及行政开支总额为人民币19.5百万元，较2023年的人民币22.9百万元减少[146] - 公司2024年度财务成本为人民币3.9百万元，较2023年的人民币7.1百万元减少[147] - 公司2024年度银行借款利息开支为人民币757千元，较2023年度的989千元减少23.5%[42] - 公司2024年度其他贷款利息开支为人民币2,529千元，较2023年度的4,925千元减少48.6%[42] - 公司2024年度应付可换股债券实际利息为人民币649千元，较2023年度的12千元大幅增加[42] - 公司2024年度授予雇员的总工资及相关成本为人民币4.3百万元[194] 债务与融资 - 公司流动借款为人民币22,423,000元，包括来自中国及香港的独立第三方的银行借款人民币8,100,000元及其他应付贷款人民币14,323,000元[1] - 公司采取多项措施缓解流动性压力，包括延长还款期、与主要股东商讨融资、出售资产及控制成本[2] - 公司于2023年12月20日发行250,000,000普通股以结清应付主要股东黄振汉先生的款项20,000,000港元（约人民币17,841,000元）[46] - 公司2023年12月，公司以人民币21,010,000元出售其间接全资附属公司大森（菏泽）生物质能源有限公司[108] - 公司2024年度出售附属公司的收益为人民币1,787千元[109] - 公司通过出售附属公司股权筹集资金以偿还债务[155] - 公司已收取可换股债券所得款项净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元用于向附属公司注资[158] - 公司已与债权人达成和解，将约4,386,247港元债务资本化[168] - 公司发行了本金总额为7,800,000港元的可换股债券，按10%计息，将于2025年3月23日到期[169] - 公司2024年度完成债务资本化发行，偿还结欠黄先生的债务20百万港元[187] - 公司2024年度出售事项全面偿还应付浙江资产管理公司的贷款人民币21.2百万元[173] - 公司计划进行债务资本化[199] - 公司涉及可换股债券[200] 其他财务事项 - 公司债务重组收益在2023年为人民币14,755千元，而2024年无此项收益[58] - 公司投资物业减值亏损从2023年的人民币10,858千元减少至2024年的人民币1,855千元[58] - 公司法律案件拨备在2024年为人民币4,252千元，而2023年无此项拨备[58] - 2024年度其他收入、收益或亏损为净亏损约人民币740万元，而2023年度为净收益约人民币320万元[75] - 2023年度净收益主要来自债务重组收益及投资物业减值亏损的净影响[75] - 公司2024年度中国附属公司的税率为25%，与2023年度相同[90] - 公司2024年度中国实体的估计税项亏损为人民币123,813,000元，较2023年度的241,796,000元有所减少[92] - 公司使用权资产及物业、厂房及设备价值分别约为人民币2.7百万元及人民币4.9百万元[121] - 公司员工成本（包括董事薪酬）为人民币4,230千元，退休福利计划供款为人民币89千元[124] - 公司出售一間附屬公司的投資物業，详情请参阅附註15[128] - 公司与多家木材供应商签订退款协议，已退还人民币5,169,000元[129] - 公司已收取贸易应收款项人民币7,440,000元[132] - 公司贸易应付款项为人民币2千元，其他应付税项为人民币28,102千元[137] - 公司2024年度存货结余由2023年的人民币1.9百万元减少至人民币0.4百万元，主要由于对过时存货计提减值[180] - 公司2024年度无重大或然负债及已订约但未拨备之资本承担[191][192] - 公司董事认为集团将有充足营运资金应对未来十二个月的财务责任[198]

蔡高昇先生辞任大森控股(01580)执行董事 - 蔡高昇先生辞任大森控股(01580)执行董事，自2024年4月18日起生效[1] 黄子斌先生接任公司风险管理委员会主席 - 蔡高昇先生不再担任公司风险管理委员会主席，执行董事黄子斌先生接任该职务[2] 黄子斌先生填补公司风险管理委员会主席空缺 - 黄子斌先生填补了蔡高昇先生辞任后公司风险管理委员会主席的临时空缺[2]

业务情况 - 本集团木板业务及相关服务为主要业务，与中国广东省江门市的联盟工厂建立战略联盟，以拓宽收入来源[6] - 本集团膠合板产品包括家具板、生態板及實木多層板，客户主要位于华东地区和华南地区[7] - 本集团膠合板及相关服务分部占总收益约79.5%，毛利由亏损转为盈利，毛利率达89.6%[8] - 截至2023年9月30日止六个月，本集团合并收益约为10.7百万人民币，较去年同期减少约69.3%[10] - 截至2023年9月30日止六个月，本集团合并毛利约为9.6百万人民币，毛利率为89.6%[11] - 截至2023年9月30日止六个月，销售及行政开支总额约为8.6百万人民币，增幅约25.8%[12] - 截至2023年9月30日止六个月，合并除税前经营亏损由约15.7百万人民币减少至约1.0百万人民币[13] - 本集团截至2023年9月30日止六个月的财务成本减少约900万元[14] - 公司与联盟工厂合作开发新膠合板产品，预计将于2024年商业化[44] 财务状况 - 本公司截至2023年9月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为0.03分[15] - 本集团持有的流动资产约为7790万元，较2023年3月31日增加[17] - 本集团的现金及现金等价物结余由2023年3月31日的690万元减少至130万元[18] - 贸易及其他应收款项结余由2023年3月31日的6260万元增加至7480万元[20] - 本集团的流动负债总额约为11660万元，较2023年3月31日增加[21] - 投资物业价值约为6550万元，使用权资产及物业、厂房及设备价值分别为270万元和520万元[23] - 本集团的借款总额约为3680万元，包括在中国的银行借款和其他贷款[25] - 公司发行可换股债券，总额为9,000,000港元，已发行7,800,000港元，年利率为10%，到期日为2025年3月23日[36] - 公司通过发行资本化股份解决債務问题，预计下一份年报有望转亏为盈[46] 风险管理 - 公司面临中国核心业务所产生的人民币兑港元波动所导致的外汇风险[72] - 本集团的信贷风险主要来自贸易及其他应收款项以及现金等价物[102] - 本集团已制定政策确保向信贷记录妥当的交易对手授予附有信贷期的应收款项[104] - 本集团按地区划分的集中信贷风险主要位于中国，占应收款项总额的100%[110] - 本集团已委派团队负责确定信贷限额及信贷审批，以将信贷风险降至最低[110]

财务表现 - 合并收益减少69.3%至人民币10.7百万元[1] - 合并除税前经营亏损减少93.6%至人民币1.0百万元[1] - 毛利由毛损人民币0.8百万元改善至人民币9.6百万元[1] - 公司拥有人应占亏损由亏损人民币15.8百万元改善至人民币0.2百万元[1] - 每股基本亏损由亏损人民币2.33分改善至人民币0.03分[1] - 公司截至2023年9月30日止六个月产生亏损净额人民币1,005,000元，经营现金流出净额人民币7,759,000元[12] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收益为10,711千元人民币，其中胶合板及相关服务收益为8,512千元人民币，租赁活动收益为2,199千元人民币[53] - 公司截至2023年9月30日止六个月的除税前亏损为1,005千元人民币[53] - 公司截至2022年6月30日止六个月的收益为34,879千元人民币，其中胶合板收益为33,023千元人民币，租赁活动收益为1,856千元人民币[55] - 公司截至2022年6月30日止六个月的除税前亏损为15,683千元人民币[55] - 公司截至2023年9月30日止六个月的除税前亏损为人民币212千元，较2022年同期的15,766千元大幅减少[61] - 公司截至2023年9月30日的每股基本亏损为人民币0.03分，较2022年同期的2.43分大幅减少[61] - 公司截至2023年9月30日止六个月的合并收益为10.7百万元人民币，较2022年同期减少69.3%[79] - 公司截至2023年9月30日止六个月的合并毛利为9.6百万元人民币，较2022年同期的毛损0.8百万元人民币转亏为盈，毛利率为89.6%[80] - 公司截至2023年9月30日止六个月的销售及分销开支和行政开支总额为8.6百万元人民币，较2022年同期增加25.8%[81] - 公司截至2023年9月30日止六个月的合并除税前经营亏损为1.0百万元人民币，较2022年同期的15.7百万元人民币大幅减少[82] - 公司财务成本减少约人民币0.9百万元，从2022年6月30日的3.0百万元降至2023年9月30日的2.0百万元，主要由于借款减少[83] - 公司2023年9月30日止六个月的所得税开支为零[83] - 公司拥有人应占亏损从2022年6月30日的15.8百万元大幅减少至2023年9月30日的0.2百万元[84] 现金流与借款 - 经营所用现金净额为人民币7,759千元，较去年同期增加5,005千元[6] - 借款所得款项为人民币10,600千元，较去年同期增加8,602千元[6] - 期末现金及现金等价物为人民币1,280千元，较期初减少5,659千元[6] - 公司流动负债净额人民币38,654,000元，其中流动借款为人民币36,823,000元，现金及现金等价物仅为人民币1,280,000元[12] - 公司未能履约偿还中国银行提供的三笔借款，共计人民币18,900,000元，该款项应于2021年1月及2月到期偿还[13] - 公司拖欠偿还来自中国独立第三方的借款人民币8,500,000元，该借款于2022年6月到期偿还[13] - 公司拖欠偿还来自香港独立第三方的两笔借款，共计650,000港元（约人民币569,000元），该等借款于2022年5月及6月到期偿还[14] - 公司拟通过出售已抵押资产的方式清偿在中国的其他贷款[16] - 公司已与贷款人讨论延长还款期，并与主要股东及董事商讨融资及出售资产以筹集额外资金[16] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物结余从2023年3月31日的6.9百万元减少至1.3百万元，主要由于结算应付款项[87] - 公司2023年9月30日的借款总额为36.8百万元，较2023年3月31日的37.7百万元有所减少[95] - 公司通过债务资本化将4,386,247港元债务转换为73,104,116股资本化股份，每股发行价为0.06港元[103] - 公司与控股股东黄振汉先生达成协议，将20,000,000港元债务资本化，发行500,000,000股资本化股份，每股发行价为0.04港元[104] - 公司发行了7,800,000港元的可换股债券，年利率为10%，到期日为2025年3月23日，换股价为每股0.15港元[105] - 公司向附属公司深圳市微付充趣程科技有限公司注资5.8百万港元，用于其运营[106] - 公司抵押了账面价值约68.0百万人民币的资产作为贷款融资的抵押品[107] 资产与负债 - 投资物业价值为人民币65,534千元，较期初减少1,367千元[3] - 总负债为人民币124,185千元，较期初增加2,177千元[4] - 公司截至2023年9月30日的总资产为153,072千元人民币，其中胶合板及相关服务资产为79,959千元人民币，租赁活动资产为65,987千元人民币[54] - 公司截至2023年9月30日的总负债为124,185千元人民币，其中胶合板及相关服务负债为65,646千元人民币，租赁活动负债为25,223千元人民币[54] - 公司2023年9月30日的流动资产为77.9百万元，较2023年3月31日的71.5百万元有所增加[86] - 公司2023年9月30日的流动负债总额为116.6百万元，较2023年3月31日的114.8百万元有所增加[90] - 公司2023年9月30日的投资物业价值为65.5百万元，较2023年3月31日的66.9百万元略有下降[92] - 公司截至2023年9月30日的资产抵押总额为68,045千元人民币，其中包括位于中国的投资物业61,042千元人民币[71] - 公司截至2023年9月30日的关联方担保借款总额为16,154千元人民币，其中8,100千元人民币由公司前任董事及其配偶提供担保[72] 应收款项与信贷风险 - 公司主要金融工具包括按公平值计损益的金融资产、贸易及其他应收款项、现金及现金等价物、贸易及其他应付款项、借款、应付关联方款项及应付可换股债券[26] - 公司信贷风险主要来自贸易及其他应收款项以及现金及现金等价物，且未持有任何抵押品或其他信贷增级措施[28] - 公司贸易应收款项的信贷期通常不超过90日，且客户信贷质素会基于财务状况、过往经验等因素进行评估[30] - 公司于2023年9月30日对贸易应收款项计提了人民币104,558,000元的减值亏损拨备[35] - 公司贸易应收款项的集中信贷风险主要位于中国，占应收款项总额的100%，其中21%来自最大客户，64%来自五大客户[36] - 公司于2023年9月30日的贸易应收款项预期信贷亏损拨备为人民币124,516,000元，其中逾期超过1年的应收款项预期信贷亏损率为45.03%[39] - 公司于2023年3月31日的贸易应收款项预期信贷亏损拨备为人民币124,516,000元，其中逾期超过1年的应收款项预期信贷亏损率为52.90%[40] - 公司按摊销成本计量的其他应收款项的减值计量视信贷风险是否大幅增加而定，若大幅增加则按全期预期信贷亏损计量[43] - 公司截至2023年9月30日的贸易应收款项为人民币181,300千元，较2023年3月31日的172,764千元有所增加[69] - 公司截至2023年9月30日的原材料预付款项为人民币13,625千元，较2023年3月31日的13,418千元略有增加[69] - 公司截至2023年9月30日的其他应收款项为人民币4,418千元，较2023年3月31日的913千元大幅增加[69] - 公司截至2023年9月30日的贸易应收款项中，超过1年的应收款项为人民币42,095千元，较2023年3月31日的22,508千元显著增加[69] - 公司2023年9月30日的贸易及其他应收款项结余从2023年3月31日的62.6百万元增加至74.8百万元[89] 投资与业务发展 - 公司计划推出高利润产品的新商业举措，控制成本及限制资本开支，并加快收回贸易及其他应收款项[16] - 公司与控股股东订立偿付契约，将贷款合共20,000,000港元拨充资本，预计将于2023年底前完成[16] - 公司于2023年4月21日发行73,104,116股普通股，以清偿其他贷款人民币3,012,000元及利息人民币810,000元[20] - 公司截至2023年9月30日的投资物业租赁收入总额为人民币2,199千元，较2022年同期的1,856千元有所增加[56] - 公司截至2023年9月30日的投资物业折旧为人民币1,367千元，较2022年同期的1,292千元略有增加[56] - 公司截至2023年9月30日的普通股总数为1,691,359千股，股本为14,797千元人民币，股份溢价为236,431千元人民币[70] - 公司截至2023年9月30日的贸易及其他应付款项总额为60,917千元人民币，较2023年3月31日的58,849千元人民币有所增加[71] - 公司截至2023年9月30日的短期银行借款为8,100千元人民币，其他贷款为28,723千元人民币，借款总额为36,823千元人民币[71] - 公司通过战略联盟扩展木板经营业务，成功从毛损转为毛利，并计划在2024年商业化新胶合板产品[114] - 公司计划通过股本集资或债务资本化等措施进一步改善财务状况[116] - 公司正在研发酒店虚拟房卡系统及电子商务会员俱乐部平台，预计2024年产生收益[117] - 公司预计在下一份年报中实现转亏为盈，并剔除审核修订[118] 企业管治与合规 - 公司于2023年9月30日并无重大或然负债[119] - 公司于2023年9月30日并无已订约但未拨备之资本承担[120] - 截至2023年9月30日止六个月，公司并无任何重大收购及出售附属公司及联属公司[121] - 截至公告日期，公司并无未来重大投资或资本资产计划[122] - 公司于2023年9月30日在香港及中国合共拥有28名雇员[123] - 董事会并无向股东宣派截至2023年9月30日止六个月的中期股息[124] - 截至2023年9月30日止六个月，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[125] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年9月30日止六个月的未经审核简明合并中期财务资料[126] - 公司致力于维持高标准的企业管治，确保事务按照适用的法律及法规进行[127] - 公司已应用香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则的各项原则并遵守所有适用守则条文[128]

财务表现 - 2022/23财年公司收益较2021年有所减少，但毛损率有所改善，亏损大幅减少[7] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司录得毛损约人民币5.1百万元，较2021年12月31日止年度减少91.0%[33][40] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司合并收益约为人民币59.5百万元，较2021年12月31日止年度减少65.6%[39] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司合并除税前亏损减少至约人民币51.8百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币119.1百万元大幅减少[43] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司合并除税后亏损净额约人民币51.8百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币119.2百万元有所减少[45] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司销售及行政开支总额约为人民币22.9百万元，较2021年12月31日止年度上升27.1%[41] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司融资成本增加约人民币7.1百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币3.7百万元有所增加[44] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司资产负债率上升至171.5%，较2021年12月31日的125.0%有所增加[46] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物结余增加至约人民币6.9百万元，较2021年12月31日的约人民币3.3百万元有所增加[48] - 截至2023年3月31日，公司存货结余减少至约人民币1.9百万元，较2021年12月31日的约人民币5.1百万元有所减少[49] - 截至2023年3月31日，公司贸易及其他应收款项结余减少至约人民币62.6百万元，较2021年12月31日的约人民币82.4百万元有所减少[50] - 截至2023年3月31日，公司流动负债总额减少至约人民币114.8百万元，较2021年12月31日的约人民币130.3百万元有所减少[51] - 截至2023年3月31日，公司投资物业增加至约人民币66.9百万元，较2021年12月31日的约人民币45.2百万元有所增加[53] - 截至2023年3月31日，公司借款总额减少至约人民币37.7百万元，较2021年12月31日的约人民币62.6百万元有所减少[56] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司投资物业减值开支为人民币10.9百万元[123] - 公司截至2023年3月31日的可供分派储备约为人民币233,241,000元[144] 债务重组与融资 - 公司于2022年7月完成公开发售，并在2022年第四季度向债权人发行计划股份，债务重组显著改善[8] - 债务重组已于2023年1月6日完成，涉及现金代价总额15.2百万港元及49,194,476股新股份[64][67] - 公司完成经修订公开发售，发行584,640,000股发售股份，筹集约23.4百万港元用于清偿债务及营运资金[72] - 公司与债权人签订清偿契据，将约4,386,247港元债务资本化，发行73,104,116股资本化股份[74] - 公司发行本金总额为7,800,000港元的可换股债券，按10%计息，到期日为2025年3月23日[75] - 公司收取所得款项净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元用于向附属公司深圳市微付充趣程科技有限公司注资[76] - 公司通过公开发售筹集资金总额约为23.4百万港元，其中20百万港元用于清偿债权人计划项下的付款责任[101] - 公司与债权人达成债务资本化协议，将约4,386,247港元债务资本化，发行73,104,116股资本化股份[103] - 公司发行了7,800,000港元的可换股债券，利率为10%，到期日为2025年3月23日，换股价为每份0.15港元[104] - 公司已收取净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元用于向深圳市微付充注资，1.8百万港元用于集团一般营运资金[105] - 公司正在与独立第三方磋商出售集团部分资产，所得款项部分用于偿还贷款，剩余用于集团一般营运资金[106] - 公司获得主要股东的财务资助，用于支持建议重组，并继续商讨其他形式的财务资助[107] - 公司计划在重组完成后进行集资活动，以取代中国的违约贷款，包括公开发售、供股等[108] - 公司正在与贷款人讨论延长违约贷款的还款期，包括人民币8,500,000元和650,000港元的贷款[110] - 公司于2022年7月25日通过公开发售筹集了约23.2百万港元，用于实施安排计划、降低债务水平和维持持续经营业务[136] - 公司于2023年3月24日成功发行7.8百万港元的可换股债券，筹集净额约7.6百万港元，其中5.8百万港元拟用于向深圳市微付充合营企业注资[137] 业务发展 - 公司计划开发利润率更高的胶合板新产品，并出口至亚洲国家，尤其是日本，预计新业务将于2023年开始[9] - 公司与深圳市微付充成立合营企业，预计将在截至2024年3月31日的年度产生收入[10] - 公司目标在截至2024年3月31日的年度实现扭亏为盈，同时维持严格的成本控制措施[11] - 公司管理层致力于发展胶合板新出口业务及深圳市微付充业务[11] - 公司预计新业务将拓宽收益来源[10] - 公司已签订合伙协议，推动新业务发展[9] - 公司正在与一名新业务伙伴讨论开发利润率更高的新产品，并计划出口至亚洲国家，尤其是日本[35] - 公司已聘请一名经验丰富的顾问监督生产，并采取措施降低成本，包括与当地农民及供应商建立更紧密的业务网络[36] - 公司已将重心转至在中国拥有庞大销售网络的优质客户，并逐步缩减依赖出口的客户需求[37] - 公司预计木材业务将在截至2024年3月31日止年度转亏为盈[37] - 公司计划推出深圳市微付充的新业务，包括酒店虚拟房卡系统和电子商务会员俱乐部平台，预计2024年3月31日开始产生收益[112] 资产与负债管理 - 公司正在磋商出售位于中国山东省菏泽市成武县工业园区的地块及楼宇，预计将进一步改善财务状况[8] - 公司正与资产管理公司磋商出售位于山东省菏泽市成武县工业园区的地块及楼宇，所得款项拟用于偿还债务[62] - 公司收到法院通知，要求偿还未付本金、利息及诉讼成本，涉及未还款逾期债务约人民币16百万元[61] - 公司已偿还部分第三方贷款人民币1.0百万元，并计划通过出售事项所得款项偿还剩余贷款[84] - 截至2023年3月31日，公司资产抵押账面价值合计约人民币69.5百万元[78] - 公司抵押资产总楼面面积约为22,827平方米的物业和46,077平方米的地块，账面值为人民币28.18百万元，公平值为人民币17.35百万元[80] - 借款人从贷款融资中提取了人民币9,500,000元，并在2021年6月至2021年9月期间以贷款方式提供给公司另一附属公司[80] 管理层与董事会 - 公司非执行主席孙湧涛在财务及会计领域拥有超过30年经验，负责财务管理和中国运营的内部控制[14][15] - 公司执行董事蔡高昇负责业务发展，拥有丰富的股票及外汇产品管理经验[16] - 公司执行董事黄子斌负责管理香港办事处及信息技术系统，拥有项目投资及管理经验[17][19] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[175] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会[183] - 审核委员会由陈绍源先生担任主席，其他成员包括孙涌涛先生、劳玉仪女士和郭耀堂先生[184] - 审核委员会在截至2023年3月31日的十五个月内，审阅了公司年度业绩、中期业绩及年报，并评估了内部审核职能的有效性[185] - 公司董事会在截至2023年3月31日的十五个月内，通过外部研讨会和会议参与持续专业发展[176] - 公司董事会确认全体董事在截至2023年3月31日的十五个月内遵守了证券交易的标准守则[182] - 薪酬委员会由劳玉仪女士担任主席，成员包括孙湧涛先生和陈绍源先生，大部分成员为独立非执行董事[188] - 薪酬委员会在截至2023年3月31日的15个月内审阅了董事的薪酬政策，并评估了执行董事的表现及批准其服务合约条款[189] - 提名委员会由孙湧涛先生担任主席，成员包括陈绍源先生和劳玉仪女士，主要负责董事会的架构、人数及组成检阅，以及董事委任或重新委任的建议[190][191] - 董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化和教育背景、行业经验、技术及专业技能等因素，以确保董事会的可持续均衡发展[193] - 提名委员会确认董事会的性别多样性，并致力于培训、保留、吸引及挑选合适的女性候选人，当前董事会包括六名男性董事和一名女性董事[195] - 风险管理委员会由孙湧涛先生担任主席，成员包括劳玉仪女士和陈绍源先生，主要负责公司的风险管理策略、政策及指引的检阅和批准[196][197] - 在截至2023年3月31日的15个月内，风险管理委员会检阅了集团的风险管理监控系统[197] - 董事会、董事委员会会议及股东大会的出席情况显示，执行董事蔡高昇先生、黄子斌先生和张啊阳先生均出席了所有董事会会议和股东大会[198] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司支付给高级管理人员的薪酬中，有5人薪酬低于100万港元[199] 股东与股权结构 - 公司董事蔡高昇先生直接实益拥有94,123,045股股份，占总股本的7.43%[156] - 公司董事张啊阳先生通过配偶持有107,844,800股股份，占总股本的6.66%[156] - 公司主要股东黄振汉直接实益拥有864,686,442股，占公司总股本的53.4%[165] - 一致行动集团成员吴海燕、王松茂、吴仕灿和林清雄各自持有107,844,800股，占公司总股本的6.66%[165] - 公司已发行股份总数的至少25%由公众持有[170] - 公司购股权计划允许最高发行72,000,000股股份，任何十二个月期间因行使购股权而可发行的股份不得超过已发行股份的1%[158] - 公司购股权计划的行使期由董事全权酌情厘定，但无购股权可在授出后十年后行使[161] - 公司购股权计划的认购价应低于股份于购股权授出日期的正式收市价、前五个营业日的平均正式收市价或股份面值中的最高者[162] - 公司购股权计划自采納日期起十年期间内合法及有效，除非公司经由股东大会或董事会提前终止[161] - 公司董事及主要行政人员于2023年3月31日在本公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有须根据证券及期货条例知会的权益及淡仓[156] 客户与供应商 - 公司五大客户和最大客户的销售额分别占2022年1月1日至2023年3月31日期间销售总额的51.3%和12.8%[145] - 公司五大供应商和最大供应商分别占2022年1月1日至2023年3月31日期间采购总额的42.9%和8.6%[145] 员工与薪酬 - 截至2023年3月31日，公司授予雇员的薪金总额及相关成本约为人民币5.8百万元[88] - 公司于2023年3月31日在香港及中国大陆拥有32名雇员，期间授予雇员的总工资及相关成本约为人民币580万元[151] 审计与风险管理 - 天健国际会计师事务所有限公司被委任为公司核数师，任期至股东周年大会结束[171] - 公司确认贸易应收款项预期信贷亏损拨备人民币124.5百万元，较2021年12月31日增加人民币19.9百万元[114] - 公司管理层与独立估值师对贸易应收款项进行减值评估，考虑债务人财务状况和还款能力[115] - 公司持续监控营运资金，定期评估贸易应收款项的可收回性，并采取法律行动收回未支付结余[117] 其他 - 公司管理层感谢股东及持份者的持续支持，并期待员工继续为公司扭转局面贡献力量[12] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司木材业务收入占总收益约91.2%[33] - 截至2023年3月31日止十五个月，公司租赁收入约占总收益的8.8%[38]

财务表现 - 公司合并收益减少65.6%至约人民币59.5百万元[1] - 公司除税前合并亏损减少56.5%至约人民币51.8百万元[1] - 公司拥有人应占亏损约为人民币50.8百万元[1] - 公司每股基本亏损为人民币3.47分[1] - 公司截至2023年3月31日止十五个月产生净亏损人民币51,770,000元，经营现金净流出人民币13,194,000元[16] - 公司截至2023年3月31日录得流动负债净额人民币43,351,000元，流动借款为人民币37,736,000元，现金及现金等价物仅为人民币6,939,000元[16] - 公司截至2023年3月31日止十五个月的客户合约收益为59,487千元人民币，其中胶合板销售收益为54,239千元人民币，租赁收益为5,248千元人民币[29] - 公司截至2023年3月31日止十五个月的债务重组收益为14,755千元人民币，投资物业减值亏损为10,858千元人民币[32] - 公司截至2023年3月31日止十五个月的财务成本为7,052千元人民币，其中银行借款利息开支为989千元人民币，应付债券利息开支为1,126千元人民币[33] - 公司截至2023年3月31日止十五个月的除税前亏损为51,770千元人民币，按中国企业所得税税率25%计算的所得税为12,942千元人民币[37] - 公司截至2023年3月31日止十五个月的员工成本为5,689千元人民币，退休福利计划供款为111千元人民币[39] - 公司截至2023年3月31日止十五个月的基本每股亏损为3.47分人民币，摊薄每股亏损未计算可换股债券的转换[40] - 截至2021年12月31日，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，原因是年内并无潜在已发行普通股[41] - 公司截至2023年3月31日的合并收益为人民币59.5百万元，较2021年12月31日年度的人民币172.7百万元减少65.6%[63] - 公司截至2023年3月31日的合并毛损为人民币5.1百万元，较2021年12月31日年度的人民币57.1百万元大幅减少91.0%[64] - 公司截至2023年3月31日的销售及行政开支总额为人民币22.9百万元，较2021年12月31日年度的人民币18.0百万元增加27.1%[65] - 公司截至2023年3月31日的合并除税前亏损减少至人民币51.8百万元，较2021年12月31日年度的人民币119.1百万元大幅减少[66] - 公司截至2023年3月31日的财务成本增加至人民币7.1百万元，较2021年12月31日年度的人民币3.7百万元增加[67] - 公司截至2023年3月31日的资产负债率为171.5%，较2021年12月31日的125.0%上升[69] - 公司截至2023年3月31日的流动资产为人民币71.5百万元，较2021年12月31日的人民币90.7百万元减少[70] - 公司截至2023年3月31日的现金及现金等价物结余为人民币6.9百万元，较2021年12月31日的人民币3.3百万元增加[71] - 公司截至2023年3月31日的存货结余为人民币1.9百万元，较2021年12月31日的人民币5.1百万元减少[72] - 公司截至2023年3月31日十五个月的员工总工资及相关成本为5.8百万元人民币[110] - 公司未就截至2023年3月31日止十五个月向股东派付末期股息及中期股息[112][113] 资产与负债 - 公司总资产为人民币148,078千元，较2021年减少18.0%[9] - 公司总负债为人民币122,008千元，较2021年减少6.5%[10] - 公司拥有人应占权益为人民币27,041千元，较2021年减少46.0%[9] - 公司截至2023年3月31日止十五个月出售账面值为人民币46,000元的机器及人民币1,000元的车辆[43] - 公司更改若干使用权资产及厂房的用途，账面值为人民币4,514,000元的使用权资产及人民币31,460,000元的厂房已转拨至投资物业[44][45] - 截至2023年3月31日，贸易应收款项为人民币172,764千元，累计预期信贷亏损拨备为人民币124,516千元[46] - 截至2023年3月31日，公司股本及股份溢价合计为人民币247,406千元[47] - 投资物业价值增加至人民币66.9百万元，较2021年12月31日的45.2百万元增长48%[76] - 使用权资产和物业、厂房及设备价值分别减少至人民币2.8百万元和5.4百万元，较2021年12月31日的7.4百万元和37.4百万元大幅下降[77] - 借款总额减少至人民币37.7百万元，较2021年12月31日的62.6百万元下降40%[78] - 中国银行借款减少至人民币8.5百万元，较2021年12月31日的25.3百万元下降66%[79] - 公司于2023年3月31日抵押账面价值约69.5百万元人民币的资产作为银行贷款融资的抵押品[99] - 截至2023年3月31日，公司无重大或然负债及资本承担[107][108] 债务与融资 - 公司拖欠偿还来自中国银行的借款人民币18,900,000元，该借款于2021年1月及2月到期[17] - 公司拖欠偿还来自中国独立第三方的借款人民币8,500,000元，该借款于2022年6月到期[18] - 公司拖欠偿还来自香港独立第三方的借款650,000港元（约人民币569,000元），该借款于2022年5月及6月到期[19] - 公司计划通过出售已抵押资产清偿中国的其他贷款[21] - 公司正在与贷款人讨论延长还款期，并与主要股东及董事商讨融资，同时联系潜在买家出售资产以筹集额外现金[22] - 公司计划推出高利润产品的新商业举措，控制成本及限制资本开支，并加快收回贸易及其他应收款项以巩固营运资金状况[22] - 公司董事认为，经考虑上述计划及措施后，公司将有充足营运资金为其运营提供资金，并履行其自公告日期起计十二个月内到期应付的财务责任[23] - 公司能否持续经营取决于能否成功实施出售已抵押资产、延长贷款还款期、筹集额外资金及改善销售等措施[24] - 公司于2023年3月24日发行面值合共7,800,000港元的10%可换股债券，将于2025年3月23日到期[51] - 公司于2023年1月20日与其他贷款债权人签订和解契据，以发行73,104,116股普通股清偿人民币3,822,000元的贷款[54] - 公司截至2023年3月31日录得亏损净额人民币51,770,000元，经营现金净流出人民币13,194,000元[58] - 公司截至2023年3月31日的流动负债净额为人民币43,351,000元，流动借款为人民币37,736,000元，现金及现金等价物仅为人民币6,939,000元[59] - 公司全资附属公司与第三方订立定期贷款融资协议，提供最多人民币9.5百万元的贷款[80] - 美森（山东）和大森（菏泽）被列为未偿还贷款诉讼的被告人，涉及未付本金总额人民币7,450,896.75元[81][82] - 公司正与资产管理公司磋商出售位于中国山东省菏泽市成武县工业园区的地块及楼宇，所得款项拟用于偿还债务[84] - 债务重组已于2023年1月6日完成，通过债权人计划重组债务[86] - 债权人计划管理人将分配现金代价总额15.2百万港元和49,194,476股新股份给计划债权人[89] - 公司建议公开发售筹集约29.2百万港元，以实施债权人计划[91] - 公司于2022年7月25日完成公开发售，发行584,640,000股，筹集约23.4百万港元，用于清偿债权人计划及营运资金[93] - 公司于2023年1月20日与债权人达成和解，将4,386,247港元债务资本化，发行73,104,116股资本化股份，每股0.060港元[95] - 公司于2023年3月3日发行7,800,000港元可换股债券，利率10%，到期日为2025年3月23日，转换价为每股0.15港元[96] - 公司向拥有51%权益的附属公司深圳市微付充趣程科技有限公司注资5.8百万港元，剩余1.8百万港元用于集团营运资金[97] - 公司于2023年3月31日偿还第三方贷款1.0百万元人民币，并计划通过出售资产偿还剩余贷款[105] - 公司已完成债务重组，债务重组于2023年1月6日完成[120] - 公司通过公开发售筹集资金23.4百万港元，其中20百万港元用于清偿债权人计划项下的付款责任，3.4百万港元用于集团营运资金[122] - 公司通过债务资本化将4,386,247港元债务转换为73,104,116股资本化股份，每股发行价为0.060港元[124] - 公司发行了7,800,000港元的可换股债券，年利率为10%，到期日为2025年3月23日，转换价为每股0.15港元[125] - 公司计划出售部分资产以偿还中国附属公司的银行借款，所得款项部分用于偿还贷款，部分用于集团营运资金[127] - 公司获得主要股东的财务资助，并继续商讨其他形式的财务资助，如为新银行借款提供担保[128] - 公司计划通过集资活动降低债务水平，包括公开发售、供股、配售新股份及债务资本化[129] - 公司正在与贷款人商讨延长拖欠贷款的还款期，包括人民币8,500,000元和650,000港元的贷款[130] 业务与产品 - 公司胶合板产品占总收益约91.2%[5] - 公司十大客户贡献胶合板产品总收益约82.0%[6] - 公司租赁收入占总收益约8.8%[7] - 公司计划推出深圳市微付充的酒店虚拟房卡系统和电子商务会员俱乐部平台，预计2023年8月推出应用程式[132][133] 公司治理与合规 - 公司致力于维持高标准的公司治理，确保业务符合适用的法律和法规[136] - 公司已应用香港联合交易所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，并遵守所有适用守则条文[137] - 公司尚未确定2023年股东周年大会的日期及相关股份过户登记安排，预计将在2023年7月发布公告[138] - 公司业绩公告已刊登于联交所网站，年报将于2023年7月寄发给股东并刊登于同一网站[139] 其他 - 公司预计在2024财年移除与持续经营能力相关的审计修订[134] - 公司在截至2023年3月31日的15个月内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[135]

公司基本信息 - 公司主要营业地点位于中国山东成武孙寺镇经济开发区[18] - 公司股份代号为1580[18] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111[16] - 公司香港主要营业地点位于香港北角渣华道191号嘉华国际中心27楼2703室[16] - 公司股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[18] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室[18] 公司附属公司 - 公司间接全资附属公司包括菏泽大森新型材料科技、大森（菏泽）生物质能源、大森（香港）控股、大森投资（香港）等[4] - 公司直接全资附属公司包括雄英集团[4] - 公司间接全资附属公司还包括美森（香港）控股和美森（山东）木业[7][8] 财务表现 - 公司2021年总收益为1.73亿元人民币，较2020年的1.75亿元人民币轻微下降1%[46] - 公司2021年毛亏损为5700万元人民币，较2020年的1.14亿元人民币大幅减少50%，毛亏损率从65%降至33%[46] - 公司2021年除税后净亏损为1.19亿元人民币，较2020年的2.35亿元人民币减少49%[47] - 公司2021年资产负债率为125.0%，较2020年的34.2%显著增加，主要由于银行贷款增加[48] - 公司2021年胶合板产品销售收入占总收益的99%，拥有超过50名客户，其中十大客户贡献总收益的54%[43] - 公司2021年租赁收入占总收益的1%，主要来自木制生物质颗粒工厂的出租[44] - 公司2021年销售及行政开支总额为1800万元人民币，较2020年的1500万元人民币增加17%[46] - 公司2021年财务成本为370万元人民币，较2020年的440万元人民币减少，主要由于债券利息开支减少[46] - 公司2021年每股基本亏损为12.23分人民币，较2020年的24.15分人民币减少49%[47] - 公司2021年度所得税约为人民币41,000元[71] 资产与负债 - 公司流动资產从2020年的164百万元减少至2021年的91百万元，主要由于存货、现金及现金等价物、贸易及其他应收款项的减少[51] - 现金及现金等价物从2020年的5.8百万元减少至2021年的3.3百万元，主要由于持续经营的资金需求[51] - 存货从2020年的47百万元减少至2021年的5百万元，主要由于成本节约措施、采购订单减少及对2022年第一季度销售的更准确预测[52] - 贸易及其他应收款项从2020年的111百万元减少至2021年的82百万元，主要由于预期信贷亏损拨备23百万元[52] - 流动负债从2020年的106百万元增加至2021年的130百万元，主要由于股东及董事提供的现金垫款及第三方贷款[53] - 投资物业从2020年的45.8百万元减少至2021年的45.1百万元，主要由于物业、厂房及设备的转拨[54] - 使用权资产及物业、厂房及设备从2020年的11百万元及55百万元减少至2021年的7百万元及37百万元，主要由于分部亏损及资产减值亏损[56] - 借款总额从2020年的58百万元增加至2021年的63百万元，包括香港的应付债券28百万元及中国的银行借款25百万元[57] - 公司2021年12月31日抵押资产账面价值合计约人民币88百万元，较2020年的人民币56百万元有所增加[72] - 公司发现未记录的资产抵押涉及总楼面面积约22,827平方米的物业及46,077平方米的地块，账面值约人民币28.18百万元[73] - 公司2021年12月31日无重大或然负债及资本承担[77][78] 债务重组与融资 - 公司正在进行债务及业务重组，预计完成后流动资金状况将极大改善[19] - 公司计划通过债务重组计划，向计划债权人分配15.2百万港元现金代价及49,194,476股新股份[62] - 公司计划向计划债权人发行最多16,398,159股新股份作为同意费，金额不超过截至2020年12月31日相关债券本金额及累计利息总额的5%[64] - 公司通过公开发售筹集约29.2百万港元（扣除费用前），用于实施计划[65] - 经修订的公开发售基准为每5股现有股份获发3股发售股份，发售价为每股0.04港元[67] - 公开发售完成后，公司股份总数将增至1,559,040,000股，发售股份占已发行股本的60.0%[67] - 公开发售所得款项净额估计为23.2百万港元，其中20.0百万港元将用于支付实施计划及其相关成本[68] - 公司计划通过修订公开发售筹集约23.4百万港元，其中20百万港元用于清偿债权人计划，3.2百万港元用于营运资金[83] - 公司正在与潜在买家商讨出售部分资产以偿还中国附属公司的银行借款[84] - 公司获得主要股东的财务资助，包括现金垫款和可能的担保，以支持重组计划[85] 业务发展与战略 - 公司2021年减少了亏损，并预计2022年将继续改善亏损趋势[19] - 公司正在与新的业务伙伴商讨将产品出口至亚洲国家，尤其是日本[20] - 公司计划在华南地区设立区域销售办事处，相关工作已进入最后阶段[20] - 公司探索环保解决方案以减少废弃物排放，并计划更有效地管理山东菏泽的资产[20] - 公司专注于提高产品竞争力，寻找新客户，并严格控制成本[19] - 公司受到新冠疫情影响，产品定价受到影响，利润率受到阻碍[19] - 公司计划通过业务伙伴在华南地区设立区域销售办事处[20] - 公司期待通过实施所有努力，迎来更光明的未来[20] - 公司感谢股东及持份者的持续支持，并期待管理团队和员工的持续贡献[20] - 公司计划通过推出高利润率产品、控制成本和资本支出等措施改善销售和营运资金状况[86] - 公司正在与潜在业务伙伴商讨将产品出口至包括日本在内的亚洲市场[87] 应收款项与减值 - 公司确认贸易应收款项预期信贷亏损拨备为人民币104.6百万元，较去年增加人民币22.6百万元[89] - 公司确认物业、厂房及设备减值开支为人民币15百万元[94] - 公司确认投资物业减值开支为人民币0.9百万元[96] - 公司通过定期评估和与客户联络，监控贸易应收款项的可收回性[90] - 公司通过结合前瞻性调整计算各类应收账款的违约概率及违约亏损率[91] 股东与股权 - 公司首次公开发售所得款项净额为1.1亿元人民币，已全部动用，主要用于胶合板产品及木制生物质颗粒生产线、销售及营销网络扩张、一般营运资金及新生产设施[106] - 2019年公司动用首次公开发售所得款项5330万元人民币用于新胶合板产品及木制生物质颗粒生产线，包括土地使用权收购、设施翻新及新生产线安装[108] - 公司决定不再执行2019年及2020年原计划，将首次公开发售的余下所得款项用于改建现有生物质厂房[108] - 公司于2020年动用首次公开发售所得款项1350万元人民币将现有生物质厂房转换为租赁设备，1110万元人民币用于翻新胶合板工厂为销售及营销中心[110] - 公司2017年配售事项所得款项净额为7560万元人民币，主要用于新生产设施建设及一般营运资金[112] - 2019年公司动用2017年配售事项所得款项4430万元人民币用于新生产设施建设，包括土地使用权收购、设施建设及原材料采购[112] - 公司与苟村集镇人民政府订立合作协议，计划于2018年6月30日前收购124亩地块的土地使用权，用于建设新生产设施，总成本为3870万元人民币[114] - 公司于2017年12月向苟村集政府支付前期委托建设款项约人民币21.6百万元，其中21.3百万元初始入账列作在建工程，0.35百万元入账列作预付款项[115] - 公司于2018年12月与成武县自然资源和计划局签订土地购买协议，收购两块土地使用权，代价为约人民币6.6百万元，已支付定金3.3百万元[117] - 由于市场表现恶化，公司决定终止收购事项，未支付余下代价3.3百万元，定金被没收[118] - 公司于2019年12月31日将委托建设成本重新分类至其他应收款项，并作出约人民币10.8百万元的拨备[119] - 公司于2020年12月31日收到苟村集政府退还的约人民币0.95百万元[122] - 公司于2021年12月31日收到苟村集政府退还的约人民币8百万元，并与政府订立和解协议终止合作协议[125] - 公司重新分配2017年配售事项尚未动用的所得款项人民币31.3百万元为一般营运资金，主要用于购买原材料[122] - 公司委聘内部控制顾问以检讨及加强整体内部控制系统，并就交易及跟进措施进行评估[122] - 二零一九年配售事项所得款项净额为31,700千港元，其中11,347千港元用于偿还现有有抵押定息银行借款，20,353千港元用于集团一般营运资金[126] - 截至二零二一年十二月三十一日，公司可供分派储备约为人民币212,502,000元[132] - 向集团五大客户的销售额占年内销售总额约32.6%，最大客户销售额占7.9%[133] - 集团五大供应商的采购额占年内采购总额少于30%[133] - 截至二零二一年十二月三十一日，集团拥有120名雇员，总工资及相关成本约为人民币8.7百万元[141] - 二零二二年董事年度薪酬调整后，蔡高昇先生、孙湧涛先生、黄子斌先生各为360,000港元，张啊阳先生为396,000港元，郭耀堂先生为144,000港元，劳玉仪女士、曹肇棆先生各为180,000港元[143] - 公司董事及主要行政人员持股情况：张啊阳先生持有109,783,800股，占公司股本12.18%；蔡高昇先生持有73,500,000股，占公司股本7.55%[147] - 公司购股权计划：最高可发行72,000,000股股份，任何十二个月内向合资格参与者发行股份不得超过已发行股份的1%[149] - 主要股东持股情况：黄振汉先生持有221,295,000股，占公司股本22.71%；Leung Leung Wing Yee Winnie女士持有190,000,000股，占公司股本19.50%[154] - 公司购股权计划自采纳以来未授出任何购股权[153] - 公司已发行股份总数至少25%由公众持有[161] 公司治理 - 公司核數師由羅兵咸永道會計師事務所變更為天健國際會計師事務所有限公司，任期至股東週年大會結束[162] - 公司將於2022年6月16日舉行股東週年大會，股份過戶登記將於6月13日至6月16日暫停辦理[163][165] - 董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[168] - 全體獨立非執行董事已確認其獨立性，符合上市規則第3.13條的指引[168] - 董事會下設四個委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會[179] - 審核委員會由郭耀堂先生擔任主席，其他成員包括孫湧濤先生、勞玉儀女士及曹肇棆先生[179] - 薪酬委員會由勞玉儀女士擔任主席，其他成員包括孫湧濤先生及曹肇棆先生[183] - 薪酬委員會負責審閱董事的薪酬政策及評估執行董事的表現[184] - 公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則作為董事進行證券交易的行為守則[176] - 全體董事已確認在2021年度遵守了標準守則所載的標準[176] - 提名委员会由孙湧涛先生担任主席，成员包括曹肇棆先生和劳玉仪女士，其中劳玉仪女士和曹肇棆先生为独立非执行董事，孙湧涛先生为非执行董事[186] - 董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化和教育背景、行业经验、技术及专业技能等因素，提名委员会确认董事会的性别多样性，并包括六名男性董事和一名女性董事[189] - 风险管理委员会由蔡高昇先生担任主席，成员包括孙湧涛先生和曹肇棆先生，蔡高昇先生为执行董事，曹肇棆先生为独立非执行董事，孙湧涛先生为非执行董事[190] - 截至2021年12月31日，公司支付给高级管理人员的薪酬中，有5人薪酬低于100万港元[195] - 天健国际会计师事务所为公司提供核数服务，2021年度核数服务费用为880千元人民币，未提供非核数服务[197] - 公司秘书梁颖麟先生在2021年度已遵守上市规则进行不少于15小时的相关专业培训[199] - 股东可随时向董事会提出书面查询，需附上股东联络资料并投递至公司香港主要营业地点[200] - 持有公司缴足股本10%以上投票权的股东可要求召开股东特别大会，大会需在请求后两个月内举行[200] - 若董事会未能在请求后21天内召开大会，请求股东可自行召开，相关合理费用由公司承担[200]