公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司持续经营业务总收入9.00亿元，较上年同期下降6.2%[7][9] - 2022年上半年公司持续经营业务毛利5.98亿元，较去年上半年下降21.4%[7][9] - 2022年上半年公司经调整净亏损5.67亿元[7][9] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行存款余额36.82亿元[9] - 2022年上半年持续经营业务收入为8.99612亿元，2021年同期为9.59372亿元[20] - 2022年上半年持续经营业务毛利为5.97676亿元，2021年同期为7.60011亿元[20] - 2022年上半年持续经营业务经营亏损为6.30555亿元，2021年同期为1.63677亿元[20] - 公司总收入从2021年上半年的9.594亿人民币降至2022年上半年的8.996亿人民币，降幅6.2%[25] - 销售成本从2021年上半年的1.993亿人民币增至2022年上半年的3.019亿人民币，增幅51.5%[29] - 2022年上半年收入增长总额为 -6.2%，2021年上半年为107.6%[23] - 2022年上半年毛利率为66.4%，2021年上半年为79.2%[23] - 2022年上半年经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率为 -42.8%，2021年上半年为1.6%[23] - 2022年上半年净利率为 -73.2%，2021年上半年为 -58.4%[23] - 2022年上半年经调整净利率为 -63.1%，2021年上半年为 -9.9%[23] - 整体毛利从2021年上半年7.6亿元降至2022年上半年5.977亿元，降幅21.4%；整体毛利率从79.2%降至66.4%[34] - 销售及分销开支从2021年上半年7.809亿元增至2022年上半年7.829亿元，增幅0.3%[35] - 一般及行政开支从2021年上半年3.104亿元增至2022年上半年5.437亿元，增幅75.2%[36] - 研发开支从2021年上半年3.04亿元增至2022年上半年4.694亿元，增幅54.4%[37] - 2022年上半年录得金融资产减值亏损净额6030万元[38] - 其他收入从2021年上半年6350万元降至2022年上半年3840万元[39] - 经营亏损从2021年上半年1.637亿元增至2022年上半年6.306亿元[41] - 财务成本从2021年上半年2800万元增至2022年上半年7960万元[42] - 截至2022年6月30日止六个月，公司从持续经营业务录得亏损6.588亿元，2021年同期亏损5.602亿元[46] - 2022年上半年毛利5.977亿元，毛利率66.4%；2021年同期毛利7.6亿元，毛利率79.2%[47][48] - 2022年上半年经营亏损6.306亿元，经营利润率 -70.1%；2021年同期经营亏损1.637亿元，经营利润率 -17.1%[47][48] - 2022年上半年净亏损6.588亿元，净利率 -73.2%；2021年同期净亏损5.602亿元，净利率 -58.4%[47][48] - 截至2022年6月30日，公司债务/（现金）净额为6.92503亿元，权益总额为34.49058亿元，净债务权益比率为17%[51] - 截至2022年6月30日，公司银行借款约为15.63亿元[52] - 2022年资本开支总计5.053亿人民币，2021年为1.488亿人民币，其中固定资产2022年为710万人民币，2021年为2270万人民币，无形资产2022年为1.737亿人民币，2021年为1.261亿人民币，使用权资产－土地使用权2022年为3.245亿人民币，2021年无此项开支[54] - 2022年6月30日，公司持有销氪34.9%股权，投资成本为3.02299亿人民币，公平值约为4.929亿人民币，占集团资产总额约5.27%[55] - 截至2022年6月30日，公司质押银行存款7740万美元（相当于5.195亿人民币）用于境内人民币贷款[56] - 2022年上半年收入为899,612千元，2021年同期为959,372千元，同比下降约6.23%[104] - 2022年上半年经营亏损为630,555千元，2021年同期为163,677千元，同比扩大约285.25%[104] - 2022年上半年期内亏损为659,613千元，2021年同期为584,330千元，同比扩大约12.88%[104] - 2022年上半年全面亏损总额为746,364千元，2021年同期为600,057千元，同比扩大约24.38%[105] - 2022年6月30日非流动资产总额为3,601,065千元，2021年12月31日为2,918,998千元，同比增长约23.37%[106] - 2022年6月30日流动资产总额为5,754,683千元，2021年12月31日为6,517,563千元，同比下降约11.70%[106] - 2022年6月30日资产总额为9,355,748千元，2021年12月31日为9,436,561千元，同比下降约0.86%[106] - 2022年6月30日权益总额为3,449,058千元，2021年12月31日为4,213,818千元，同比下降约18.15%[106] - 2022年本公司普通股权益持有人应占每股基本亏损和摊薄亏损均为0.24元，2021年分别为0.23元和0.24元[105] - 2022年6月30日非流动负债总额为2463423千元，2021年12月31日为2429802千元[107] - 2022年6月30日流动负债总额为3443267千元，2021年12月31日为2792941千元[107] - 2022年6月30日负债总额为5906690千元，2021年12月31日为5222743千元[107] - 2022年6月30日权益及负债总额为9355748千元，2021年12月31日为9436561千元[107] - 2022年1月1日期初本公司权益持有人应占总计为4213818千元，6月30日为3449058千元[108] - 2022年上半年全面亏损总额为746364千元[108] - 2022年上半年与权益拥有人进行的交易总额为18396千元[108] - 2021年1月1日期初本公司权益持有人应占总计为1252490千元，6月30日为2997594千元[109] - 2021年上半年全面亏损总额为600057千元[109] - 2021年上半年与权益拥有人进行的交易总额为2345161千元[109] - 2022年上半年经营所用现金459,334千元，2021年同期为472,719千元[110] - 2022年上半年已收利息7,121千元，2021年同期为7,404千元[110] - 2022年上半年投资活动所用现金净额762,930千元，2021年同期为357,963千元[110] - 2022年上半年融资活动所得现金净额199,085千元，2021年同期为4,021,489千元[111] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为 - 1,047,803千元，2021年同期为3,165,064千元[111] - 2022年上半年汇率差额影响为118,925千元，2021年同期为 - 26,013千元[111] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为3,809,069千元，2021年同期为1,823,976千元[111] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为2,880,191千元，2021年同期为4,963,027千元[111] - 2022年上半年有关已终止经营业务产生的现金流量为 - 1,112千元，2021年同期为 - 29,862千元[111] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项487,355千元，银行借款1,591,390千元，按摊销成本计量的金融负债（非流动）1,927,385千元，租赁负债206,560千元，其他非流动负债5,306千元，总计4,217,996千元[120] - 2021年12月31日贸易及其他应付款项732,053千元，银行借款753,004千元，按摊销成本计量的可换股债券1,641,292千元，租赁负债272,304千元，其他非流动负债5,406千元，总计3,404,059千元[122] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团按公平值计入损益的金融负债分别为520,065,000元及538,029,000元[122] - 2022年6月30日按公平值计量的金融资产总计1,573,310千元，其中非流动1,084,628千元，流动336,859千元，按公平值计入其他全面收入的金融资产（流动）151,823千元；金融负债总计520,065千元，其中流动120,559千元，非流动399,506千元[124] - 2021年12月31日按公平值计量的金融资产总计1,713,169千元，其中非流动1,064,574千元，流动458,297千元，按公平值计入其他全面收入的金融资产（流动）190,298千元；金融负债总计538,029千元，其中非流动538,029千元[127] - 2022年1月1日金融资产及负债总计12.45339亿元，2022年6月30日为11.19465亿元[131] - 2022年添置金融资产总计15.42069亿元，业务合并增加5000万元，公平值变动增加621万元，结算减少16.40726亿元，出售减少3283.8万元[131] - 2021年1月1日金融资产及负债总计3.22852亿元，2021年6月30日为3.93156亿元[132] - 2021年添置金融资产总计10.21572亿元，公平值变动增加5763.3万元，结算减少10.08901亿元[132] - 2022年上半年总收入899,612千元，较2021年上半年的1,383,080千元下降34.96%[144] - 2022年6月30日合约获取成本总额127,945千元，较2021年12月31日的133,628千元下降4.25%[145] - 2022年6月30日合约负债总额389,010千元，较2021年12月31日的407,380千元下降4.51%[145] - 2022年上半年确认收入中来自期初合约负债结余的为209,637千元，2021年为238,302千元[148] - 2022年6月30日未履行的履约义务总额约389,010千元，2021年12月31日为407,380千元[149] - 2022年6月30日未履行履约义务中约311,473千元预计一年内确认收入，2021年12月31日为316,505千元[149] - 2022年6月30日未履行履约义务中约77,537千元预计一至三年内确认收入，2021年12月31日为90,875千元[149] - 2022年上半年与SaaS产品供应相关的销售开支摊销为98,662千元，2021年同期为127,010千元[150] - 2022年上半年雇员福利开支1,024,299千元，2021年同期为736,061千元[153] - 2022年上半年主要管理层酬金30,665千元，2021年同期为7,182千元[155] - 2022年上半年其他收入38,421千元，2021年同期为68,037千元[156] - 2022年上半年其他收益净额120,179千元，2021年同期为125,473千元[157] - 2022年上半年财务成本79,550千元，2021年同期为27,995千元[158] - 2022年上半年财务收入9,090千元，2021年同期为7,404千元[159] - 2022年上半年所得税抵免21,929千元，2

参会人员 - 参加电话会议的管理成员有公司董事会主席兼首席执行官孙陶勇先生、首席财务官曹毅先生、首席运营官尹世明先生以及首席技术官黄俊伟先生 [1] 其他重要信息 - 本次电话会议可能涉及非国际财务报告准则的指标定义，具体请见公司的业绩公告 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为26.86亿元，较2020年的20.64亿元增长30.1%[7] - 2021年公司毛利为15.16亿元，较2020年的10.98亿元增长38.1%[7] - 2021年公司经营亏损7.61亿元，2020年经营收益为1.03亿元[7] - 2021年公司年内亏损8.53亿元，2020年亏损11.66亿元[7] - 2021年公司资产总额为94.37亿元，较2020年的58.54亿元增长61.2%[8] - 2021年公司权益总额为42.14亿元，较2020年的12.52亿元增长236.6%[8] - 2021年公司负债总额为52.23亿元，较2020年的46.02亿元增长13.5%[8] - 2021年总收入达26.86亿元，较2020年的19.69亿元增长36.4%；毛利由2020年的10.02亿元增长51.3%至2021年的15.17亿元；经调整净利润由2020年盈利1.08亿元变为2021年亏损5.66亿元[11] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物达38.09亿元[11] - 2021年公司总收入约2685.7百万元，较2020年的约1968.8百万元增加36.4%，主要因数字商业收入增加[32] - 2021年公司收入增长总额36.4%，其中数字商业70.9%，数字媒介 -12.1% [30] - 2021年公司毛利率56.5%，其中数字商业76.3%，数字媒介2.1% [30] - 2021年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率 -11.9%，2020年为14.5% [30] - 2021年本公司权益持有人应占净利率 -29.2%，2020年为 -58.7% [30] - 2021年本公司权益持有人应占经调整净利率 -19.5%，2020年为4.7% [30] - 销售成本从2020年约9.662亿元增加21.0%至2021年约11.692亿元，主要因员工成本、无形资产摊销额、合约运营服务成本增加[39] - 公司整体毛利从2020年约1002.6百万元增加51.3%至2021年约1516.5百万元，剔除2020年SaaS破坏事件影响，增加38.1% [45] - 销售及分销开支从2020年约919.4百万元增加86.5%至2021年约1714.8百万元 [47] - 一般及行政开支从2020年约260.7百万元增加211.2%至2021年约811.4百万元 [48] - 研发开支从2020年约251.0百万元增加208.8%至2021年约775.0百万元 [49] - 2021年金融资产减值亏损净额约83.1百万元 [50] - 其他收入从2020年约118.2百万元增至2021年约131.1百万元 [51] - 其他收益净额从2020年约76.9百万元增至2021年约200.7百万元 [52] - 2021年经营亏损约761.1百万元，2020年经营利润约9.0百万元 [53] - 财务成本从2020年约55.7百万元大幅增至2021年约91.1百万元 [53] - 2021年公司亏损约人民币853.2百万元，2020年亏损约人民币1,166.4百万元[58] - 2021年毛利为1,516.5百万元，毛利率为56.5%；2020年毛利为1,002.6百万元，毛利率为50.9%[61][62] - 2021年经营利润率为(28.3%)，2020年为0.5%[61][62] - 2021年净利率为(31.8%)，2020年为(59.2%)[61][62] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币3,809.1百万元[64] - 2021年债务/（现金）净额为(694,536)千元，2020年为737,345千元[65] - 2021年权益总额为4,213,818千元，2020年为1,252,490千元[65] - 2021年资本总额为3,519,282千元，2020年为1,989,835千元[65] - 2020年净债务权益比率为37%，2021年不适用[65] - 截至2021年12月31日，公司银行借款约为人民币745百万元[65] - 2021年固定资产资本开支为47.7，无形资产资本开支为331.7，总计379.4；另一时期固定资产资本开支为15.0，无形资产资本开支为161.5，总计176.5[68] - 截至2021年12月31日止年度，集团前五大客户交易额占总收益36.1%（2020年：55.8%），最大客户交易额占19.0%（2020年：19.1%）[107] - 截至2021年12月31日止年度，集团前五大供应商交易额占总采购额65.0%（2020年：67.7%），最大供应商交易额占44.0%（2020年：60.2%）[108] - 截至2021年12月31日，根据香港财务报告准则，公司并无保留利润可供分派给股东[110] 数字商业业务线数据关键指标变化 - 2021年数字商业收入合计19.67亿元，同比增长70.9%，其中订阅解决方案收入为11.88亿元，同比增长90.9%，付费商户数增长5%至102,813名，每用户平均收益增长57.7%至11,553元[11] - 2021年商家解决方案收入为7.79亿元，同比增长47.5%，毛收入为109.5亿元，同比增长12.1%，付费商户数增长26.7%至57,909名，每用户平均收益增加至13,454元[11] - 2021年数字商业订阅解决方案新增付费商户数量27690，低于2020年的37506；付费商户数量102813，高于2020年的98002 [28] - 2021年数字商业商家解决方案付费商户数量57909，高于2020年的45698；收入779.1百万元，高于2020年的528.3百万元 [28] - 订阅解决方案收入从2020年约6.224亿元增加90.9%至2021年约11.878亿元，付费商户数从98,002名增至102,813名，每用户平均收入从约7,326元增至11,553元[34] - 商家解决方案毛收入从2020年约97.643亿元增至2021年约109.478亿元，收入从约5.283亿元增加47.5%至约7.791亿元，付费商户数从45,698名增至57,909名，每付费商户平均开支从213,672元减至189,051元[35][36] - 数字商业收入从2020年约11.507亿元增至2021年约19.669亿元，占比从60.4%升至73.2%[33] - 订阅解决方案销售成本从2020年约1.831亿元增加85.1%至2021年约3.389亿元，主要因运营服务成本、员工成本、无形资产摊销增加[41] - 商家解决方案销售成本从2020年约0.016亿元增至2021年约1.265亿元，主要因广告流量成本和服务成本增加[42] - 订阅解决方案毛利率2020年为70.6%，2021年升至71.5%，剔除影响后从74.5%降至71.5%；商家解决方案毛利率从2020年99.7%降至2021年83.8% [45][46] - 截至2021年12月31日，智慧零售商户数达6,126家，智慧零售收入4.26亿元，较2020年增长193.6%，占订阅解决方案收入的36%[15] - 智慧零售业务在时尚零售百强中占比44%，商业地产百强占比40%，连锁便利店百强占比35%[15] - 智慧零售商户云店支付用户数同比增长87%、云店生意收入同比增长75%、云店导购数同比增长50%[16] - 智慧零售通过收购海鼎、向心云及对接百胜中台加强竞争力，2021年11月联合海鼎推出两大创新行业解决方案[16] - 截至2021年12月31日，餐饮商户数达8,406家，智慧餐饮收入5,361.6万元，较2020年增长19.6%，占订阅解决方案收入的4.5%[18] - 截至2021年底，智慧餐饮在中国餐饮百强中占比达41%，采购三个及以上产品或服务的高质量客户收入占比达51%[18] - 截至2021年12月31日，智慧酒旅覆盖六百余家高端酒店，海南等地近百家成熟酒店单店年GMV超1300余万元[18] - 合作酒店在微信渠道交易额占总体交易额的20%，部分酒店达35%[18] 数字媒介业务线数据关键指标变化 - 2021年数字媒介收入为7.19亿元，广告主数量为2,287名，每广告主平均开支为363,346元，合计助力6.02万商户投放的毛收入达117.8亿元，同比增长10.3%[11] - 2021年数字媒介广告主数量2287，低于2020年的2504；毛收入831.0百万元，低于2020年的915.5百万元 [28] - 数字媒介毛收入从2020年约9.155亿元减至2021年约8.31亿元，收入从约8.182亿元减少12.1%至约7.188亿元，广告主数量从2,504名减至2,287名，每广告主平均开支从365,612元减至363,346元[37][38] - 数字媒介收入从2020年约8.182亿元减至2021年约7.188亿元，占比从39.6%降至26.8%[33] - 数字媒介销售成本从2020年约7.815亿元减少9.9%至2021年约7.038亿元，与收入减少一致[43] - 数字媒介毛利率从2020年4.5%降至2021年2.1% [45][46] 公司业务战略与发展 - 公司围绕数字商业与数字媒介业务，全面深耕私域赛道，推进“大客化”“生态化”“国际化”战略并取得成效[9] - 公司付费商户数稳步提升，各业务收入保持增长，推动业绩实现高品质增长[9] - 公司推出“WOS”新商业作业系统，于2022年3月正式公测[9] - 2022年公司将重点深耕服饰、家居等六大行业，并在购物百货和商超便利两大创新行业发力[25] - 2022年公司将通过商域、私域、公域“三域”打通，实现跨域联营[25] - 公司2022年将持续扩展业务版图，深化商业云、营销云、销售云业务布局 [26] 公司融资情况 - 2021年5月完成1.56亿股新股配售筹资约23.4亿港元，发行3亿美元零票息可换股债券，共计募资超6亿美元[10] - 2020年5月15日，公司全资附属公司完成发行本金总额1.5亿美元的2020年可换股债券，所得款项总额1.5亿美元，净额约1.466亿美元[88] - 2020年可换股债券初步换股价为每股6.72港元，按此价悉数列换最多可换1.73035715亿股新股，每股新股净价约6.57港元[88] - 2021年7月6 - 9日转换要约期间，公司收到本金总额1.179亿美元的2020年可换股债券转换通知，将换为1.36006063亿股转换股份[89] - 收到的转换通知中，本金总额1.167亿美元的持有人有权获630.18万美元提前现金激励，120万美元的持有人有权获4.8万美元现金激励[89] - 建议转换要约完成后，本金总额1.179亿美元的2020年可换股债券注销，未赎回本金额约1770万美元[89] - 截至2021年12月31日，1770万美元尚未行使的2020年可换股债券按初始换股价最多可换2041.8214万股股份[90] - 2021年6月7日，公司完成发行本金总额3亿美元的2021年可换股债券，所得款项总额300百万美元，净额约293.6百万美元[94] - 2021年5月24日，联交所所报股份最后收市价为每股16.06港元，2021年可换股债券初步换股价为每股21.00港元[94] - 按初步换股价及假设悉数兑换，2021年可换股债券将可兑换为最多1.10914285亿股新股，每股新股净价约20.57港元[94] - 截至2021年12月31日，无行使任何2021年可换股债券及赎回权[95] - 2021年6月1日公司完成配售1.56亿股新股，所得款项总额约23.4亿港元，净额约23.156亿港元，每股净价约14.81港元[99] - 2019年8月公司完成先旧后新配售2.55亿股新股，所得款项净额约11.571亿港元，截至2021年12月31日已悉数动用，其中寻求战略合作等用

整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入达13.83亿元，较2020年上半年的9.57亿元增长44.5%，较去年同期经调整总收入增长31.7%[7][9] - 2021年上半年整体经调整毛利率由49.0%提升至55.4%[9] - 2021年上半年经调整净利润由去年同期盈利0.52亿元变为亏损1.19亿元[9] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物达49.63亿元[9] - 2021年上半年公司经营亏损1.94919亿元，2020年上半年为2388.1万元[19] - 2021年上半年公司期内亏损5.8433亿元，2020年上半年为5.45663亿元[19] - 2021年上半年每股基本亏损和摊薄亏损均为0.24元，与2020年上半年持平[20] - 2021年上半年公司净利率为 - 42.2%，经调整净利率为 - 8.6%[23] - 销售成本从2020年6月30日止六个月的5.355亿元增加15.2%至2021年同期的6.167亿元[33] - 整体毛利从2020年6月30日止六个月的4.215亿元增加81.8%至2021年同期的7.663亿元，剔除SaaS破坏事件影响后增加49.0% [39] - 整体毛利率从2020年6月30日止六个月的44.0%增至2021年同期的55.4%，剔除SaaS破坏事件影响后从49.0%增至55.4% [40] - 销售及分销开支从2020年6月30日止六个月的3.867亿元增加111.0%至2021年同期的8.159亿元 [41] - 一般及行政开支从2020年6月30日止六个月的0.84亿元增加273.7%至2021年同期的3.141亿元 [42] - 研发开支从2020年6月30日止六个月的0.898亿元增加238.5%至2021年同期的3.04亿元 [43] - 2021年6月30日止六个月录得金融资产减值亏损净额0.248亿元 [44] - 其他收入从2020年6月30日止六个月的0.53亿元大幅增加至2021年同期的0.68亿元 [45] - 其他收益净额从2020年6月30日止六个月的亏损0.096亿元增加至2021年同期的收益1.255亿元 [46] - 经营亏损从2020年6月30日止六个月的0.239亿元增加至2021年同期的1.949亿元 [47] - 财务成本从2020年6月30日止六个月的0.37亿元减少至2021年同期的0.28亿元 [48] - 截至2021年6月30日止六個月，所得稅抵免1670萬元，虧損5.843億元，2020年同期虧損5.457億元[52] - 2021年經調整SaaS收入5.496億元，2020年為3.049億元[54] - 2021年經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利虧損770萬元，2020年為盈利1.148億元[54] - 2021年經調整淨虧損1.188億元，2020年為盈利5230萬元[54] - 截至2021年6月30日，（現金）╱債務淨額為 - 1.75487億元，2020年為7.37345億元；權益總額29.97594億元，2020年為12.5249億元[57] - 2021年資本開支1.488億元，其中固定資產2270萬元，無形資產1.261億元；2020年資本開支6800萬元[60] - 2021年上半年收入13.8308亿元，2020年同期为9.57051亿元[107] - 2021年上半年期内亏损5.8433亿元，2020年同期为5.45663亿元[107] - 2021年6月30日资产总额为9666146千元，较2020年12月31日的5854214千元增长65.11%[108] - 2021年6月30日非流动资产总额为2115203千元，较2020年12月31日的1633180千元增长29.51%[108] - 2021年6月30日流动资产总额为7550943千元，较2020年12月31日的4221034千元增长78.89%[108] - 2021年6月30日负债总额为6668552千元，较2020年12月31日的4601724千元增长44.91%[109] - 2021年6月30日非流动负债总额为4411791千元，较2020年12月31日的2231699千元增长97.69%[109] - 2021年6月30日流动负债总额为2256761千元，较2020年12月31日的2370025千元下降4.77%[109] - 2021年上半年期内亏损557713千元，全面亏损总额为600057千元[110] - 2021年上半年发行普通股带来收益1916694千元，股份发行成本为19950千元[110] - 2021年上半年确认可换股债券的权益部分为366482千元[110] - 2021年6月30日权益总额为2997594千元，较2020年12月31日的1252490千元增长139.33%[108] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为498462千元人民币，2020年同期为143215千元人民币[112] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为357963千元人民币，2020年同期所得现金净额为284614千元人民币[112] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为4021489千元人民币，2020年同期为1123713千元人民币[113] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为3165064千元人民币，2020年同期为1265112千元人民币[113] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为4963027千元人民币，2020年同期为2148114千元人民币[113] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总营收13.8308亿元，较2020年同期的9.57051亿元增长44.51%[141][143][144] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利7.66331亿元，较2020年同期的4.21534亿元增长81.80%[141] - 截至2021年6月30日，与客户合约相关的资产总额为1.52796亿元，较2020年12月31日的1.97587亿元下降22.67%[145] - 截至2021年6月30日，合约负债总额为4.4406亿元，较2020年12月31日的4.81354亿元下降7.75%[145] - 截至2021年6月30日止六个月，期初计入合约负债结余之已确认收入为2.38302亿元，2020年同期为1.72058亿元[149] - 截至2021年6月30日，由于订阅解决方案所产生的未履行的履约义务为4.4406亿元，2020年12月31日为4.81354亿元[150] - 公司预期2021年6月30日全部未履行的履约义务中，约3.37669亿元将在一年内确认为收入，约1.06391亿元将在一至三年内确认为收入[150] - 截至2021年6月30日止六个月，与SaaS产品供应相关的销售开支的摊销为1.2701亿元，2020年同期为0.99466亿元[152] - 截至2021年6月30日，履行定制软件开发合约成本确认资产的期末结余为0.32107亿元，2020年同期为0.01797亿元[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司开支总计1746728千元，较2020年同期的1006285千元增长73.6%[154] - 2021年上半年主要管理层薪金、工资及花红为2139千元，较2020年同期的2081千元增长2.8%[156] - 2021年上半年其他收入为68037千元，较2020年同期的52999千元增长28.4%[157] - 2021年上半年其他收益净额为125473千元，而2020年同期亏损9551千元[158] - 2021年上半年财务成本为27995千元，较2020年同期的36996千元下降24.3%[159] - 2021年上半年财务收入为7404千元，较2020年同期的1021千元增长625.2%[160] - 2021年上半年所得税抵免为16670千元，较2020年同期的11811千元增长41.1%[165] - 2021年上半年公司权益持有人应占净亏损557,713千元，2020年同期为543,672千元[167] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为2,277,432,865股，2020年同期为2,222,390,024股[167] - 2021年上半年每股基本亏损0.24元，2020年同期为0.24元[167] - 截至2021年6月30日物业、厂房及设备账面净值为76,905千元，2020年6月30日为20,748千元[169] - 2021年6月30日使用权资产为183,626千元，2020年12月31日为114,229千元[170] - 2021年6月30日租赁负债为172,267千元，2020年12月31日为102,353千元[170] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，使用权资产添置分别约为14,360,000元及95,873,000元[170] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，使用权资产销售额分别约为0元及2,342,000元[170] - 2021年上半年使用权资产折旧费用为24,134千元，2020年同期为11,402千元[172] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，长期及短期租赁现金流出总额分别约为14,345,000元及35,523,000元[172] 数字商业业务线数据关键指标变化 - 数字商业业务收入由2020年上半年的4.62亿元高速增长107.6%至9.59亿元，经调整收入增长72.8%[9] - 数字商业中订阅解决方案收入较去年同期显著增长159.2%，经调整收入增长80.3%[9] - 截至2021年6月30日，订阅解决方案付费商户数增长15.2%至101,867名，每用户平均收益增长56.5%至5,395元[9] - 2021年上半年数字商业业务收入9.594亿元，占总收入69.4%；数字媒介业务收入4.237亿元，占总收入30.6%[26] - 订阅解决方案收入从2020年6月30日止六个月的2.12亿元增加159.2%至2021年同期的5.496亿元；剔除2020年SaaS破坏事件影响，增长80.3%[27] - 订阅解决方案付费商户数量从2020年6月30日止六个月的88463名增至2021年同期的101867名，每用户平均收入从3447元增至5395元[27] - 订阅解决方案销售成本从2020年6月30日止六个月的7230万元增加97.7%至2021年同期的1.43亿元[35] - 2021年上半年订阅解决方案新增付费商户14776家，付费商户101867家，流失率11.1%，收入5.496亿元，每用户平均收入5395元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，解决方案、商家解决方案、数字媒介的收入分别为5.49617亿元、4.09755亿元、4.23708亿元；2020年同期分别为2.12026亿元、2.502亿元、4.94825亿元[141] 智慧零售业务线数据关键指标变化 - 智慧零售业务收入在2021年上半年达1.83亿元，同比增速为298.3%，在订阅解决方案收入占比提升至33.4%[9] - 截至2021年6月30日，智慧零售商戶數量達4,699家，收入為1.83億元，較2020上半年增長298.3%，佔訂閱解決方案收入的33.4%[13] - 截至2021年6月30日，智慧零售品牌商戶達830家，每用戶平均訂單收入為23.2萬元，在中國零售百強企業的佔比達到40%以上[13] - 2021年上半年智慧零售业务收入达1.8

财务数据关键指标变化 - 2020年收益为20.64362亿元，剔除SaaS破坏事件后为20.64362亿元，2019年为14.36787亿元[7] - 2020年毛利为10.98167亿元，剔除SaaS破坏事件后为10.98167亿元，2019年为7.9713亿元[7] - 2020年经营利润为1.03289亿元，剔除SaaS破坏事件后为1.03289亿元，2019年为0.37767亿元[7] - 2020年除所得税前亏损为11.44067亿元，2019年利润为3.28406亿元[7] - 2020年年内亏损为11.66379亿元，2019年利润为3.11308亿元[7] - 2020年资产总额为58.54214亿元，2019年为33.03915亿元[8] - 2020年权益总额为12.5249亿元，2019年为19.89808亿元[8] - 2020年负债总额为46.01724亿元，2019年为13.14107亿元[8] - 2020年经调整总收入达20.64亿元，较2019年的14.37亿元增长43.7%[10] - 2020年经调整毛利为10.98亿元，较2019年的7.97亿元增长37.8%[10] - 2020年净亏损11.66亿元，含可转换债券公平价值变动亏损10.86亿元及SaaS赔付支出0.94亿元[10] - 2020年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为2.99亿元，较2019年的1.68亿元增长78.3%[10] - 2020年经调整净利润为1.08亿元，较2019年的0.77亿元增长39.1%[10] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物达18.24亿元[10] - 2020年收益为1968814千元人民币，2019年为1436787千元人民币[23] - 2020年销售成本为966195千元人民币，2019年为639657千元人民币[23] - 2020年毛利为1002619千元人民币，2019年为797130千元人民币[23] - 2020年经营收益为8997千元人民币，2019年为37767千元人民币[23] - 2020年除所得税前亏损1144067千元人民币，2019年利润为328406千元人民币[23] - 2020年（亏损）╱利润及全面（亏损）╱收入总额为亏损1166379千元人民币，2019年为利润311308千元人民币[23] - 公司总收益从2019年的14.368亿人民币增加37.0%至2020年的19.688亿人民币，剔除SaaS破坏事件增加43.7%[29] - 公司毛利率从2019年的55.5%降至2020年的50.9%，数字商业毛利率从88.4%降至83.9%，数字媒介毛利率从5.6%降至4.5%[27] - 公司净利率从2019年的21.7%降至2020年的 - 59.2%，经调整净利率从5.4%降至5.2%[27] - 公司销售成本从2019年的63970万元增加51.0%至2020年的96620万元，其中数字媒介的广告流量成本从52420万元增加43.2%至75050万元[36] - 订阅解决方案的销售成本从2019年的9890万元增加85.2%至2020年的18310万元[38] - 数字媒介的销售成本从2019年的53910万元增加45.0%至2020年的78150万元[39] - 整体毛利从2019年的79720万元增加25.8%至2020年的100260万元，剔除SaaS破坏事件影响增加37.8%至109820万元[41] - 整体毛利率从2019年的55.5%降至2020年的50.9%，剔除SaaS破坏事件影响2020年为53.2%[42] - 销售及分销开支从2019年的71690万元增加28.2%至2020年的91940万元[43] - 一般及行政开支从2019年的12990万元增加100.8%至2020年的26070万元[44] - 研发开支从2019年的14420万元增加至2020年的25100万元[45] - 2020年金融资产减值亏损净额为860万元[46] - 其他收入从2019年的6740万元大幅增加至2020年的11820万元，其他收益净额从2670万元增至7690万元[47][48] - 2020年经营利润为900万元，2019年为3780万元[49] - 财务成本从2019年的1320万元大幅增至2020年的5570万元[49] - 财务收入从2019年的160万元大幅增至2020年的1240万元[50] - 2020年以权益法列账的应占联营公司净亏损为2340万元[51] - 可换股债券公平值变动亏损10.863亿元，汇率变动收入7710万元[52] - 所得税开支从2019年的1710万元增至2020年的2230万元[54] - 2020年亏损11.664亿元，2019年利润为3.113亿元[55] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物为18.24亿元[58] - 截至2020年12月31日，银行借款约为4.651亿元[59] - 2020年经调整净利润为1.075亿元，2019年为7730万元[57] - 固定资产为15.0，较之前的11.5有所增长[62] - 无形资产为161.5，较之前的124.6有所增长[62] - 资产总计为176.5，较之前的136.1有所增长[62] - 2020年，集团前五大客户交易额占总收益的55.8%（2019年：46.2%），单一最大客户交易额占总收益的19.1%（2019年：22.5%）[88] - 2020年，集团前五大供应商交易额占总采购额的67.7%（2019年：87.6%），单一最大供应商交易额占总采购额的60.2%（2019年：82.8%）[89] - 截至2020年12月31日，公司并无保留利润（2019年：无）作为可供分派予股东的储备[91] - 2020年收益为19.68814亿元，2019年为14.36787亿元[186] - 2020年销售成本为9.66195亿元，2019年为6.39657亿元[186] - 2020年毛利为10.02619亿元，2019年为7.9713亿元[186] - 2020年经营收益为89.97万元，2019年为377.67万元[186] - 2020年除所得税前亏损为11.44067亿元，2019年利润为3.28406亿元[186] - 2020年所得税开支为223.12万元，2019年为170.98万元[186] - 2020年亏损及全面亏损总额为11.66379亿元，2019年利润及全面收益总额为3.11308亿元[186] - 2020年本公司权益持有人应占亏损及全面亏损总额为11.56622亿元，2019年为3.11978亿元[186] - 2020年每股基本亏损为0.52元，2019年每股基本盈利为0.15元[186] - 2020年每股摊薄亏损为0.52元，2019年每股摊薄盈利为0.01元[186] - 2020年末资产总额为5854214千元，较2019年末的3303915千元增长77.2%[187] - 2020年末非流动资产总额为1633180千元，较2019年末的448757千元增长263.9%[187] - 2020年末流动资产总额为4221034千元，较2019年末的2855158千元增长47.8%[187] - 2020年末负债总额为4601724千元，较2019年末的1314107千元增长250.2%[188] - 2020年末非流动负债总额为2231699千元，较2019年末的140285千元增长1491%[188] - 2020年末流动负债总额为2370025千元，较2019年末的1173822千元增长101.9%[188] - 2020年末权益总额为1252490千元，较2019年末的1989808千元下降37.1%[187] - 2020年年内亏损1156622千元，非控股权益亏损9757千元，全面亏损总额为1166379千元[190] - 2020年与权益拥有人进行的交易使权益增加429061千元[190] - 2020年末本公司权益持有人应占股本为1529千元，较2019年末的1531千元略有下降[187][190] - 年内利润为311,308千元[192] - 2020年经营活动所用现金净额为47,905千元，2019年为451,345千元[194] - 2020年投资活动所用现金净额为106,780千元，2019年为667,661千元[194] - 2020年融资活动所得现金净额为1,163,588千元，2019年为1,856,228千元[195] - 2020年现金及现金等价物增加净额为1,008,903千元，2019年为737,222千元[195] - 2020年汇率差额影响为55,255千元，2019年为5,521千元[195] - 2020年初现金及现金等价物为870,328千元，年末为1,823,976千元；2019年初为127,585千元，年末为870,328千元[195] - 2020年发行可换股债券所得款项为1,064,040千元[195] - 2020年银行借款所得款项为610,000千元，偿还银行借款为450,128千元[195] - 2019年发行普通股所得款项为1,769,566千元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年数字商业收入12.46亿元，同比增长44.0%，其中订阅解决方案收入7.18亿元，同比增长41.6%，付费商户数增长23.2%至98,002名，每用户平均收益增长15.0%至7,326元[10] - 2020年商家解决方案收入5.28亿元，同比增长47.4%，精准投放毛收入97.64亿元，同比增长111.9%，付费商户数增长40.8%至45,698名，每用户平均收益增长4.7%至11,560元[10] - 2020年数字媒介收入8.18亿元，同比增长43.2%，广告主数量2,504名，每广告主平均开支365,612元[10] - 2020年数字商业商家解决方案和数字媒介合计助力4.8万商户投放精准营销毛收入达106.8亿元，同比增长102.2%[10] - 截至2020年12月31日，智慧零售商戶數量達3682家，智慧零售收入為1.45億元，較2019年增長224.5%，佔訂閱解決方案收入的20.2%[15] - 2020年智慧零售品牌商戶達618家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入為28.2萬元[15] - 截至2020年12月31日，餐飲商戶數達6996家，智慧餐飲收入為4481.7萬元，較2019年增長13.0%，佔訂閱解決方案收入的6.2%[16] - 2020年餐飲商戶的每用戶平均訂單收入為1.9萬元，較2019年增長46.2%[16] - 2020年，向蜜鳥科技助力海南等地近百家成熟酒店單店年GMV超過500萬元，合作酒店在微信渠道交易額佔總體交易額15%，部份達30%[17] - 2020年，商家解決方案服務商家獲取流量的精準投放毛收入為97.64億元，較2019年增長111.9%[17] - 2020年，商家解決方案為45698名付費商戶提供服務，每用戶平均收益增長4.7%至11560元[17] - 2020年，數字媒介收入為8.18億元，較2019年增長43.2%，毛收入為9.16億元[18] - 2020年，數字媒介累計服務2504名廣告主，每廣告主平均開支為365612元[18] - 2020年商家解決方案在婚

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年经调整总收入达10.50亿元，较2019年上半年的6.57亿元增长59.9%[10] - 2020年上半年经调整毛利由2019年上半年的3.65亿元增长40.8%至5.14亿元[10] - 2020年净亏损为5.46亿元，含可换股债券金融负债公平值变动亏损4.96亿元及SaaS赔付支出损益影响0.87亿元[10] - 2020年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利由2019年上半年的0.68亿元增长68.0%至1.15亿元[10] - 2020年经调整净利润由2019年上半年的0.30亿元增长77.4%至0.52亿元[10] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物达21.48亿元[10] - 2020年上半年收入9.57亿元，2019年同期为6.57亿元[20] - 2020年上半年销售成本5.36亿元，2019年同期为2.91亿元[20] - 2020年上半年毛利4.22亿元，2019年同期为3.65亿元[20] - 2020年上半年经营亏损4763.5万元，2019年同期为246.5万元[20] - 2020年上半年除所得税前亏损5.57亿元，2019年同期利润为2.92亿元[20] - 2020年上半年期内亏损5.46亿元，2019年同期利润为2.88亿元[20] - 公司总收入从2019年上半年6.567亿人民币增至2020年上半年9.571亿人民币，增幅45.7%，剔除SaaS破坏事件影响后增幅59.9%[26] - 公司收入增长率（根据财务报表）2020年为45.7%，剔除SaaS破坏事件后为59.9%，2019年为97.8%[24] - 公司毛利率2020年为44.0%，剔除SaaS破坏事件后为49.0%，2019年为55.6%[24] - 公司经调整净利率2020年为5.0%，2019年为4.5%[24] - 销售成本从2019年上半年2.913亿元增至2020年上半年5.355亿元，增幅83.8%，主要因广告流量成本和宽带及硬件成本、无形资产摊销增加[35] - 整体毛利从2019年上半年3.654亿元增至2020年上半年4.215亿元，增幅15.4%；剔除SaaS破坏事件影响，增至5.144亿元，增幅40.8%[40] - 整体毛利率从2019年上半年55.6%降至2020年上半年44.0%；剔除SaaS破坏事件影响，为49.0%[41] - 销售及分销开支从2019年上半年3.229亿元增至2020年上半年3.867亿元，增幅19.8%，因员工成本、租金及物业费、营销及推广成本增加[42] - 销售及营销人员员工成本从2019年上半年1.753亿元增至2020年上半年2.258亿元，租金及物业服务费从2019年上半年2270万元增至2020年上半年2990万元，营销及推广成本从2019年上半年2320万元增至2020年上半年2990万元[42] - 一般及行政开支从2019年上半年的6260万元增至2020年上半年的1.078亿元，增幅72.3%[43] - 研发开支从2019年上半年的6000万元增至2020年上半年的8980万元[44] - 2020年上半年金融资产减值亏损净额为1810万元[45] - 其他收入从2019年上半年的1950万元大幅增至2020年上半年的5300万元[46] - 其他（亏损）/收益净额从2019年上半年的收益80万元减至2020年上半年的亏损960万元[47] - 经营亏损从2019年上半年的250万元增至2020年上半年的4760万元，剔除SaaS破坏事件后2020年上半年经营利润为3930万元[48] - 财务成本从2019年上半年的440万元大幅增至2020年上半年的1320万元[49] - 财务收入从2019年上半年的20万元大幅增至2020年上半年的100万元[50] - 2020年上半年以权益法列账的应占联营公司净亏损为200万元[51] - 2020年因可换股债券公平值变动录得亏损4.957亿元，2020年上半年可赎回及可换股优先股公平值变动为零[52] - 期内净亏损5.457亿，经调整净利润为5230万；2019年对应数据分别为净利润2.881亿和2950万[57] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为21.481亿，定期存款为0[58] - 截至2020年6月30日，现金净额为 - 9973.1万；2019年12月31日为 - 8.95009亿[59] - 截至2020年6月30日，权益总额为14.49377亿；2019年12月31日为19.89808亿[59] - 截至2020年6月30日，短期银行贷款约为3.901亿，涉及中信银行、上海银行等多家银行，利率在4.58% - 5.87%之间[59][60] - 2020年资本开支总计6.8亿，其中固定资产3400万，无形资产6.46亿；2019年总计5.22亿，固定资产2600万，无形资产4.96亿[62] - 2020年上半年收入为957,051千元，2019年同期为656,695千元[97] - 2020年上半年经营亏损为47,635千元，2019年同期为2,465千元[97] - 2020年上半年除所得税前亏损为557,474千元，2019年同期利润为291,684千元[97] - 2020年上半年期内亏损为545,663千元，2019年同期利润为288,077千元[97] - 2020年上半年每股基本亏损为0.24元，2019年同期每股盈利为0.15元[97] - 截至2020年6月30日非流动资产总额为658,195千元，2019年12月31日为448,757千元[98] - 截至2020年6月30日流动资产总额为4,152,293千元，2019年12月31日为2,855,158千元[98] - 截至2020年6月30日资产总额为4,810,488千元，2019年12月31日为3,303,915千元[98] - 截至2020年6月30日权益总额为1,449,378千元，2019年12月31日为1,989,808千元[98] - 2020年6月30日非流动负债总额为17.24572亿元，较2019年12月31日的1.40285亿元增长1129.35%[99] - 2020年6月30日流动负债总额为16.36538亿元，较2019年12月31日的11.73822亿元增长39.42%[99] - 2020年6月30日负债总额为33.6111亿元，较2019年12月31日的13.14107亿元增长155.77%[99] - 2020年6月30日权益及负债总额为48.10488亿元，较2019年12月31日的33.03915亿元增长45.60%[99] - 截至2020年6月30日止六个月期内亏损5.43672亿元，全面亏损总额5.45663亿元[100] - 2020年1月1日至6月30日与权益拥有人进行的交易总额为5233万元[100] - 2020年6月30日本公司权益持有人应占总计为14.49378亿元[100] - 2019年1月1日至6月30日期内利润为2.8896亿元，全面收益总额为2.88077亿元[101] - 2019年1月1日至6月30日与权益拥有人进行的交易总额为31.69649亿元[101] - 2019年6月30日本公司权益持有人应占总计为10.2519亿元[101] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为1.43215亿元，2019年同期为4.13748亿元[103] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为2.84614亿元，2019年同期所用现金净额为2.57586亿元[103] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为11.23713亿元，2019年同期为8.66604亿元[104] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为12.65112亿元，2019年同期为1.9527亿元[104] - 2020年上半年汇率差额影响为1267.4万元，2019年同期为11.5万元[104] - 2020年初现金及现金等价物为8703.28万元，2019年初为1275.85万元[104] - 2020年末现金及现金等价物为2.148114亿元，2019年末为3229.7万元[104] - 截至2020年6月30日，公司权益持有人应占净亏损5.43672亿人民币，2019年同期净利润2.8896亿人民币[168] - 2020年上半年已发行普通股加权平均数为22.22390024亿股，2019年同期为18.85271188亿股[168] - 2020年上半年每股基本亏损0.24人民币，2019年同期每股基本盈利0.15人民币[168] - 2020年公司权益持有人应占净亏损543,672千元，2019年为利润288,960千元[170] - 2020年每股摊薄亏损0.24元，2019年为0.005元[170] - 2020年上半年借款利息开支9459万人民币，2019年同期为2789万人民币；保理业务利息开支2373万人民币，2019年同期无此项开支；租赁负债利息开支1410万人民币，2019年同期为1582万人民币[161] - 2020年上半年持作现金管理的银行存款利息收入1021万人民币，2019年同期为240万人民币[162] - 2020年上半年即期税项68万人民币，2019年同期为1001万人民币；递延所得税 - 11879万人民币，2019年同期为2606万人民币；所得税（抵免）╱开支 - 11811万人民币，2019年同期为3607万人民币[166] - 截至2019年及2020年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股息[167] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值为20,748千元，2019年6月30日为15,816千元[171] - 截至2019年及2020年6月30日止六个月，使用权资产添置分别约为9,594,000元及14,360,000元[172] - 2020年使用权资产折旧费用－楼宇为11,402千元，2019年为9,998千元[174] - 2020年利息开支（计入财务成本）为1,410千元，2019年为1,582千元[174] - 2020年与短期租赁有关的开支（计入行政开支）为3,915千元，2019年为1,580千元[174] - 截至2019年及2020年6月30日止六个月，租赁及短期租赁的现金流出总额分别约为8,572,000元及14,345,000元[174] - 2020年6月30日无形资产账面净值为234,764千元，2019年6月30日为89,907千元[176] - 2020年3月收购无锡雅座支付溢价形成商誉为99,962千元，管理层认为无商誉减值迹象[176][177] - 2020年6月30日开发成本为69,638千元，2019年同期为23,720千元；2020年期内资本化的开发成本为64,597千元，2019年为49,562千元[179] - 2020年6月30日以权益法列账的对联营公司投资为68,485千元，2019年12月31日为66,441千元[180] - 2020年公司来自持续经营业务的应占亏损总额为1,956千元[185] - 2020年6月30日短期投资为59,483千元，2019年12月31日为61,364千元，公平值亏损1,881千元[187] - 2020年6月30日长期投资为92,885千元，2019年12月31日为40,885千元[187] - 2020年6月30日金融资产总额为152,368千元，2019年12月31日为102,249千元[187] - 2020年6月30日可换股债券为1,559,702千元，2019年12月31日为0[187] - 2020

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及中国主要营业地点位于中国上海宝山[5] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔，股份代号为2013[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，合规顾问为海通国际资本有限公司[4] - 公司于2018年1月30日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日于联交所主板上市[69] - 公司主要为中国中小企业提供云端商业及营销解决方案和精准营销服务[70] - 公司于2018年1月30日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司[176] - 公司股份自2019年1月15日起在香港联合交易所主板上市[176] - 公司及其附属公司主要在中国为中小企业提供云端商业及营销解决方案[176] - 上市业务曾主要由微盟企业、微盟发展及其中国附属公司经营[177] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为1436787千元人民币，毛利为797130千元人民币[6] - 2019年公司经营利润为37767千元人民币，年内利润为311308千元人民币[6] - 2019年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为167808千元人民币，经调整净利润为77340千元人民币[6] - 2019年公司非流动资产为448757千元人民币，流动资产为2855158千元人民币[7] - 2019年公司资产总额为3303915千元人民币，权益总额为1989808千元人民币[7] - 2019年公司非流动负债为140285千元人民币，流动负债为1173822千元人民币[7] - 2019年公司负债总额为1314107千元人民币，权益及负债总额为3303915千元人民币[7] - 2019年公司总收入达14.37亿元，较2018年的8.65亿元增长66.1%[9] - 2019年公司毛利由2018年的5.18亿元增长54.0%至7.97亿元[9] - 2019年公司净利润为3.11亿元，包含优先股确认金融负债公平值变动引起的2.98亿元盈利[9] - 2019年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利由2018年的0.73亿元大幅增长至1.68亿元，增长131.1%[9] - 2019年公司经调整净利润由2018年的0.51亿元增长至0.77亿元[9] - 2019年公司销售成本为6.40亿元，2018年为3.47亿元[21] - 2019年SaaS产品新增付费商户数量为29,223家，2018年为26,995家[22] - 2019年SaaS产品付费商户数量为79,546家，2018年为64,695家[22] - 2019年SaaS产品流失率为22.2%，2018年为26.8%[22] - 2019年精准营销新增广告主数量为29,424家，2018年为23,521家[22] - 2019年精准营销广告主数量为34,142家，2018年为28,589家[22] - 2019年精准营销复投率为68.3%，2018年为55.4%[22] - 公司总收益从2018年的8.65亿元增加66.1%至2019年的14.368亿元[27] - SaaS产品收益从2018年的3.471亿元增加46.1%至2019年的5.07亿元，付费商户数从64,695名增至79,546名，每用户平均收益从5,365元增至6,373元[29] - 精准营销毛收入从2018年的24.925亿元大幅增至2019年的52.811亿元，广告主数量从28,589名增至34,142名，每广告主平均开支从87,185元增至154,680元[31] - 精准营销收益从2018年的5.18亿元增加79.5%至2019年的9.298亿元[32] - 销售成本从2018年的3.474亿元增加84.1%至2019年的6.397亿元[34] - 2019年收益增长总额为66.1%，2018年为62.0%[25] - 2019年毛利率为55.5%，2018年为59.8%[25] - 2019年经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率为11.7%，2018年为8.4%[25] - 2019年净利率为21.7%，2018年为 - 126.1%[25] - 2019年经调整净利率为5.4%，2018年为5.9%[25] - SaaS产品销售成本从2018年的5210万元增至2019年的9890万元，增幅89.6%[36] - 精准营销销售成本从2018年的2.953亿元增至2019年的5.408亿元，增幅83.2%[37] - 整体毛利从2018年的5.176亿元增至2019年的7.971亿元，增幅54.0%，毛利率从59.8%降至55.5%[38] - 销售及分销开支从2018年的4.498亿元增至2019年的7.169亿元，增幅59.4%[39] - 一般及行政开支从2018年的1514万元减至2019年的1299万元，减幅14.2%[40] - 2019年金融资产减值亏损净额为660万元[41] - 其他收入从2018年的1650万元大幅增至2019年的6740万元[42] - 2019年经营利润为3780万元，2018年经营亏损为4190万元[44] - 所得税开支从2018年的60万元大幅增至2019年的1710万元[47] - 2019年利润为3.113亿元，2018年亏损为10.912亿元[48] - 2019年经营利润为3780万元，2018年亏损4190万元；2019年经调整EBITDA为1.678亿元，2018年为7260万元[51] - 2019年净利润为3.113亿元，2018年亏损10.912亿元；2019年经调整净利润为7730万元，2018年为5080万元[52] - 截至2019年12月31日，公司拥有现金及现金等价物8.703亿元、定期存款3.93亿元，短期银行贷款为3亿元[54] - 2019年资本开支总计1.361亿元，其中固定资产1150万元，无形资产1.246亿元；2018年资本开支总计7350万元，其中固定资产1110万元，无形资产6230万元[58] - 2019年收益为14.36787亿元，2018年为8.65031亿元[167] - 2019年销售成本为6.39657亿元，2018年为3.47382亿元[167] - 2019年毛利为7.9713亿元，2018年为5.17649亿元[167] - 2019年经营收益为3776.7万元，2018年经营亏损为4189.2万元[167] - 2019年除所得税前利润为3.28406亿元，2018年亏损为10.90597亿元[167] - 2019年年内利润为3.11308亿元，2018年亏损为10.91207亿元[167] - 2019年本公司权益持有人应占利润为3.11978亿元，2018年亏损为10.89206亿元[167] - 2019年每股基本盈利为0.15元，2018年每股基本亏损为1.59元[167] - 2019年每股摊薄盈利为0.01元，2018年每股摊薄亏损为1.59元[167] - 2019年末公司资产总额为3303915千元，较2018年末的1080747千元增长205.71%[168] - 2019年末非流动资产总额为448757千元，较2018年末的234412千元增长91.44%[168] - 2019年末流动资产总额为2855158千元，较2018年末的846335千元增长237.36%[168] - 2019年末负债总额为1314107千元，较2018年末的3513283千元下降62.59%[169] - 2019年末非流动负债总额为140285千元，较2018年末的2899976千元下降95.16%[169] - 2019年末流动负债总额为1173822千元，较2018年末的613307千元增长91.39%[169] - 2019年公司年内利润为311978千元[171] - 2019年可换股可赎回优先股转换为普通股带来权益增加2471625千元[171] - 2019年发行普通股带来权益增加1769566千元[171] - 2019年末权益总额为1989808千元，较2018年末的 - 2432536千元实现大幅增长[168] - 2018年1月1日累计亏损为2.17047亿人民币，2018年年内亏损为10.89206亿人民币[172] - 2019年经营活动所用现金净额为4.51345亿人民币，2018年为2.63623亿人民币[174] - 2019年投资活动所用现金净额为6.67661亿人民币，2018年为1.10926亿人民币[174] - 2019年融资活动所得现金净额为18.56228亿人民币，2018年为4.55445亿人民币[175] - 2019年现金及现金等价物增加净额为7.37222亿人民币，2018年为8089.6万人民币[175] - 2019年末现金及现金等价物为8.70328亿人民币，2018年末为1.27585亿人民币[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司SaaS产品付费商户数增长23.0%至79,546名，每用户平均收益增长18.8%至6,373元[9] - 2019年使用公司精准营销的广告主数量增长19.4%至34,142名，每广告主平均开支增长77.4%至154,680元，精准营销毛收入大幅增长111.9%至52.81亿元[9] - 截至2019年12月31日，公司智慧零售商户数量达1,101家，收入为4,474.3万元，占SaaS总收入8.8%，其中品牌商户达217家，每用户平均收益12.5万元[11] - 截至2019年12月31日，餐饮商户数达4,602家，收入占SaaS总收入7.8%，每用户平均收益8,619元[12] - 智慧酒店产品已服务362家高端星级酒店[13] - 营销云的微站产品已有超100种装修模板，已累计开发出上百种营销插件[13] - 微盟云平台已接入超500名第三方开发者，累计提交800余个应用[15] - 智慧零售已签约200多家零售品牌商户[16] 公司重大事件 - 2020年新冠疫情期间，公司通过上海市慈善基金会捐款1,000万元[10] - 2019年公司荣获“2019年中国软件网SaaS年度影响力企业”等多项荣誉[9] - 2020年公司拟收购雅座63.83%股权并战略控股，丰富智慧餐饮产品线[17] - 2019年6月与中信银行订立一年期贷款协议借入5000万元，年利率5.87%；9月订立十个月期贷款协议借入5000万元，年利率5.87%；6月与上海银行订立一年期贷款协议借入1.5亿元，年利率6.09%；与花旗银行（中国）有限公司订立3个月期贷款2500万元和6个月期贷款2500万元，年利率5.57%[54] - 2019年7月30日完成卖方配售，2.55亿股股份按每股4.60港元配售，较7月25日收市价每股5.20港元折让约11.54%，较前五个连续交易日平均收市价每股约5.206港元折让约11.64%[55] - 2019年8月6日完成认购事项，2.55亿股认购股份按每股4.60港元发行，认购事项净价格约为4.54港元[55] - 公司来自认购事项所得款项净额约为11.571亿港元，拟于2021年12月31日前悉数动用，截至2019年12月31日尚未动用[56] - 2019年1月15日完成资本发行及全球发售，Weimob Teamwork所持股份总数为70,495,000股，占公司截至2019年12月31日已发行股份约3.12%[100] - 2018年12月5日公司与微盟企业集团订立推广合作框架协议，期限至2020年12月31日[110] - 截至2020年12月31日止三个年度，代表微盟企业集团购买广告流量建议年度上限均为1820万元人民币，2019年实际交易金额约为1.7万元人民币[110] - 报告期内集团慈善捐款及其他捐献为5万元人民币[112] - 2019年1月15日公司上市，全球发售所得款项净额约75820万港元，截至2019年12月31日已动用约202

WEIMOB INC. 微盟集團* (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Stock Code 股份代號 : 2013 Interim Report 中期報告 2019 * For identification purpose only 僅供識別 WEIMOB INC. 微盟集團 Interim Report 中期報告 2019 2 公司資料 4 財務摘要 5 主席報告 10 管理層討論及分析 23 其他資料 30 簡明綜合全面收益 ╱（虧損）表 31 簡明綜合財務狀況表 33 中期簡明綜合權益變動表 34 中期簡明綜合現金流量表 35 中期財務資料附註 71 釋義 目錄 微盟集團 2019年中期報告 1 公司資料 董事 執行董事 孫濤勇先生 （主席） 方桐舒先生 游鳳椿先生 黃駿偉先生 獨立非執行董事 孫明春博士 李緒富博士 唐偉先生 聯席公司秘書 曹懿先生 伍秀薇女士 (ACIS, ACS) 審計委員會 唐偉先生 （主席） 孫明春博士 李緒富博士 薪酬委員會 孫明春博士 （主席） 李緒富博士 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为865,031千元，2017年为534,011千元，2016年为189,174千元，2015年为114,008千元[7] - 2018年公司毛利为517,649千元，2017年为344,211千元，2016年为166,923千元，2015年为98,191千元[7] - 2018年公司经营亏损41,892千元，2017年利润为2,755千元，2016年亏损85,159千元，2015年亏损89,228千元[7] - 2018年公司除所得税前亏损1,090,597千元，2017年利润为2,833千元，2016年亏损86,088千元，2015年亏损97,625千元[7] - 2018年公司年内亏损1,091,207千元，2017年利润为2,637千元，2016年亏损80,946千元，2015年亏损88,574千元[7] - 2018年公司非流动资产为234,412千元，2017年为180,141千元，2016年为134,251千元，2015年为32,412千元[8] - 2018年公司流动资产为846,335千元，2017年为286,607千元，2016年为166,424千元，2015年为66,331千元[8] - 2018年公司资产总额为1,080,747千元，2017年为466,748千元，2016年为300,675千元，2015年为98,743千元[8] - 2018年公司非流动负债为2,899,976千元，2017年为145,107千元，2016年为118,377千元，2015年为45,485千元[8] - 2018年公司流动负债为613,307千元，2017年为536,385千元，2016年为468,814千元，2015年为112,755千元[8] - 2018年公司总收入达8.65亿人民币，较2017年的5.34亿人民币增长62.0%[11] - 2018年毛利为5.18亿人民币，较2017年的3.44亿人民币增长50.4%[11] - 2018年净亏损为10.91亿人民币，主要因优先股相关金融负债公平值变动等因素[11] - 2018年经调整EBITDA由2017年的2300万人民币增长至7300万人民币，增长213.1%[11] - 2018年经调整净利润由2017年的1100万人民币增长至5100万人民币，增长355.3%[11] - 公司总收益从2017年的5.34亿元增加62.0%至2018年的8.65亿元[24] - 公司毛利率从2017年的64.5%降至2018年的59.8%[22] - 公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率从2017年的4.3%增至2018年的8.4%，净利率从2017年的0.5%降至2018年的 - 126.1%，经调整净利率从2017年的2.1%增至2018年的5.9%[22] - 公司2018年经营亏损4189.2万元，2017年经营利润为275.5万元；2018年除所得税前亏损10.90597亿元，2017年为283.3万元；2018年年内亏损10.91207亿元，2017年为263.7万元[17] - 公司2018年销售成本为3.47382亿元，2017年为1.898亿元；销售及分销开支为4.49799亿元，2017年为2.99191亿元；一般及行政开支为1.5138亿元，2017年为5973万元[17] - 公司2018年其他收入为1649万元，2017年为1476.2万元；其他收益净额为2514.8万元，2017年为270.3万元[17] - 整体毛利从2017年的3.442亿元增加50.4%至2018年的5.176亿元，整体毛利率从2017年的64.5%降至2018年的59.8%[35][36] - 销售成本从2017年的1.898亿元增加83.0%至2018年的3.474亿元[31] - 销售及分销开支从2017年的2.992亿元增加50.3%至2018年的4.498亿元，主要因销售人员员工成本从1.395亿元增至2.43亿元及合约获取成本从1.116亿元增至1.506亿元[37] - 一般及行政开支从2017年的0.597亿元大幅增至2018年的1.514亿元，主要因上市开支、咨询费、股份付款开支及员工成本增加[38] - 其他收入从2017年的0.148亿元增加11.7%至2018年的0.165亿元，其他收益净额从2017年的0.027亿元大幅增至2018年的0.251亿元[39][40] - 2018年经营亏损4190万元，2017年经营利润为280万元[41] - 2018年财务成本为540万元，主要因银行借款利息开支及发行可赎回及可换股优先股[41] - 财务收入从2017年的10万元大幅增至2018年的30万元[42] - 2018年并非自身信贷风险产生的金融负债公平值变动为10.436亿元[43] - 所得税开支从2017年的20万元增至2018年的60万元[44] - 2018年亏损10.912亿元，2017年利润为260万元[46] - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物为1.276亿元[51] - 截至2018年12月31日，短期银行贷款为8000万元，年利率为6.09%[51] - 2018年资本开支总计7350万元，其中固定资产1110万元，无形资产6230万元[53] - 2018年收益为865,031千元，2017年为534,011千元；2018年销售成本为347,382千元，2017年为189,800千元[162] - 2018年年内亏损为1,091,207千元，2017年为盈利2,637千元；2018年每股亏损1.59元，2017年每股盈利0.004元[162] - 2018年12月31日非流动资产总额为234,412千元，2017年为180,141千元；流动资产总额2018年为846,335千元，2017年为286,607千元[163] - 2018年12月31日资产总额为1,080,747千元，2017年为466,748千元[163] - 2018年12月31日本公司权益持有人应占累计亏损为1,262,090千元，2017年为172,884千元；亏绌总额2018年为2,432,536千元，2017年为214,744千元[163] - 2018年12月31日非流动负债总额为2,899,976千元，2017年为145,107千元；流动负债总额2018年为613,307千元，2017年为536,385千元[164] - 2018年12月31日负债总额为3,513,283千元，2017年为681,492千元[164] - 2018年贸易应收款项及应收票据为79,287千元，2017年为30,647千元[163] - 2018年开发成本为27,963千元，2017年为3,510千元[163] - 2018年可赎回及可换股优先股为2,769,905千元，2017年为0千元[164] - 2018年公司全面亏损总额为10.9469亿元人民币，较2017年的亏损2.637亿元人民币大幅增加[166] - 2018年经营活动所用现金净额为2.63623亿元人民币，2017年为所得现金净额4.9393亿元人民币[167] - 2018年投资活动所用现金净额为1.10926亿元人民币，2017年为2.1832亿元人民币[167] - 2018年融资活动所得现金净额为4.55445亿元人民币，2017年为所用现金净额3.4988亿元人民币[168] - 2018年现金及现金等价物增加净额为8089.6万元人民币，2017年为减少净额742.7万元人民币[168] - 2018年末现金及现金等价物为1.27585亿元人民币，2017年末为2152.9万元人民币[168] - 2018年发行普通股所得款项为99.4万元人民币，发行可赎回及可换股优先股所得款项为19.14518亿元人民币[168] - 2018年视作分派金额为9515万元人民币，2017年为3928.2万元人民币[168] - 2018年银行借款所得款项为1.05亿元人民币，偿还银行借款2500万元人民币[168] SaaS业务线数据关键指标变化 - 2018年SaaS产品付费商户人数增长25.6%至64,695名，每用户平均收益增长5.2%至5365元[11] - SaaS产品收益从2017年的2.626亿元增加32.1%至2018年的3.471亿元，付费商户数量从2017年的51494名增至2018年的64695名，每用户平均收益从2017年的5100元增至2018年的5365元[26] - SaaS产品新增付费商户数量从2017年的25035个增至2018年的26995个，付费商户流失率从2017年的27.2%降至2018年的26.8%[20] - SaaS产品毛利率从2017年的87.0%降至2018年的85.0%[22] - SaaS产品商业云收益从2017年的1.914亿元增至2018年的2.663亿元，占比从72.9%增至76.7%；营销云收益从2017年的7120万元增至2018年的8080万元，占比从27.1%降至23.3%[27] - SaaS产品销售成本从2017年的0.34亿元增加53.1%至2018年的0.521亿元，主要因无形资产摊销增加0.13亿元及合约经营服务成本增加0.052亿元[33] - 截至2018年12月31日止年度，集团将与SaaS产品开发团队员工成本有关的内部开发成本约6200万元人民币资本化[156] 精准营销业务线数据关键指标变化 - 2018年精准营销广告主数量增长61.7%至28,589名，每广告主平均开支增长65.2%至87,185元[11] - 2018年精准营销毛收入增长167.2%至24.93亿人民币[11] - 精准营销收益从2017年的2.714亿元增加至2018年的5.18亿元，新增广告主数量从2017年的16447个增至2018年的23521个，广告主数量从2017年的17681个增至2018年的28589个，复投率从2017年的50.6%增至2018年的55.4%，毛收入从2017年的9.33亿元增加至2018年的24.925亿元，每广告主平均开支从2017年的52767元增至2018年的87185元[20][25] - 精准营销毛利率从2017年的42.6%增至2018年的43.0%[22] - 精准营销毛收入从2017年的9.33亿元增至2018年的24.925亿元，广告主数量从17681名增至28589名，每广告主平均开支从52767元增至87185元[28] - 精准营销收益从2017年的2.714亿元增加90.9%至2018年的5.18亿元，按总额基准确认的收益从1.766亿元增加79.2%至3.165亿元，按净额基准确认的收益从0.948亿元增加112.5%至2.015亿元[29][30] - 精准营销收益的广告流量成本从1.544亿元增加85.6%至2.865亿元[31] - 精准营销销售成本从2017年的1.558亿元增加89.6%至2018年的2.953亿元，主要因按总额基准确认收益对应的广告流量成本增加1.321亿元[34] - 2018年12月31日止年度，集团精准营销服务确认收益为人民币518百万元，占所呈报收益的60%[154] - 集团通过不同业务模式赚取精准营销收益，包括自媒体发布商赚约定返点（按净额基准确认）和自广告主赚约定代价（按总额基准确认）[154] 公司人员相关信息 - 执行董事长孙涛勇31岁，负责集团业务规划、策略及整体管理，获多项奖项及荣誉[58] - 执行董事方桐舒34岁，负责软件业务整体营运