公司业务情况 - 公司在2023年度报告中提到，整体收入持续下降，但毛利率上升[10] - 公司表示运营现金流已恢复至正数水平，新签合同金额和剩余合同额有所提升[10] - 公司将加大创新投入，提升竞争力，为客户提供更优质、个性化的专业设计和服务[11] - 公司将继续以“降本增效”为工作要点，优化设计和服务标准及流程，提升整体效益[11] - 公司表示将以更开放和求变的态度迎接市场挑战和机遇，力争在困难中取得更优异的表现[12] - 公司本年度收入下跌约6.6%[30] - 毛利率从上年度的36.6%提高到本年度的39.2%[31] - 本年度公司的亏损较上年度大幅收窄66.6%[32] - 本年度公司有所盈利，除去贸易应收款项和合同资产减值损失的影响[32] - 公司加大追收回款力度，回款率有明显改善[33] - 公司剩余合同总额回升至约454.1百万港元，为未来业务发展奠定基础[34] - 公司积极开拓酒店、尊贵会员制私人会所和餐饮业等其他行业的项目，降低业务过度集中于住宅市场的风险[35] - 2023年度整体收入约为355.8百万港元，较上年度减少约6.6%，毛利率由36.6%增加至39.2%[1] - 2023年度年内亏损大幅收窄至20.0百万港元，股东应占亏损也减少至18.8百万港元，不建议派发股息[2] - SLD分部收入约为195.9百万港元，占总收入的55.1%，毛利率增加至84.1百万港元[4] - SLL分部收入约为102.4百万港元，贡献28.8%的总收入，剩余合同总额约为114.5百万港元[5] - JHD分部收入约为57.5百万港元，贡献16.1%的总收入，剩余合同总额约为89.0百万港元[6] - 本年度梁志天设计集团的总收入为355.8百万港元，较上年度减少6.6%[54] - 服务收入占总收入的73.6%，由上年度280.4百万港元减少至262.0百万港元[56] - 毛利率从上年度的36.6%增加至本年度的39.2%[57] - SLD的剩余合同金额从212.5百万港元增加至250.6百万港元，SLL和JHD的剩余合同金额略有下降[59] - 更改订单减项从上年度的约91.7百万港元增加至本年度约137.8百万港元[60] - 其他虧損大幅减少至0.8百万港元，主要由于人民币汇率波动较小[61] - 贸易应收款项及合同资产减值虧損从上年度的约30.4百万港元减少至本年度的约24.7百万港元[62] 宏观经济形势 - 展望來年，宏觀經濟發展前景依然不明朗，國內房地產市場形勢亦不容樂觀，預計房地產行業將繼續面臨下行壓力[71] - 中央政府持謹慎態度，將繼續有效防範化解重點領域風險，房地產是其中之一[72] - 2024年初，中国人民银行下调存款准备金率0.5个百分点，促进信贷支持实体经济[73] - 房地产市场将加快实施“三大工程”，包括规划建设保障性住房、公共基础设施建设和城中村改造[74] 公司发展战略 - 公司持续寻找新市场发展空间、探索战略合作伙伴关系和寻找新兴投资前景机会[76] 公司治理结构 - 公司致力于维持高水平的企业管治，以确保稳定、有效和透明的运营，吸引投资并保护股东权益[139] - 董事会负责领导和管理公司，监督业务、战略决策和表现，已设立董事会委员会并授权管理层处理日常运营[141] - 公司已授权主要行政人员和高级管理层处理日常管理和运营，并在重大交易前需获得董事会批准[146] 公司高管团队 - 梁先生担任香港大学专业进修学院客座教授和香港设计中心副主席[104] - 梁先生获得香港政府颁发的铜紫荆星章和香港室内设计协会终身成就奖[105] - 梁先生拥有香港大学建筑学文学士、建筑学士和城市规划理学硕士学位，是香港注册建筑师和规划师[106] - 蕭文熙先生是梁志天设计集团有限公司的首席执行官，负责业务发展和管理[108] - 蕭文熙先生在建筑、室内设计和建筑行业拥有超过30年经验[109] - 葉玨鴻先生是梁志天设计集团有限公司的首席财务官和公司秘书，负责财务、会计和人力资源管理[111] - 丁春亚先生是梁志天设计集团有限公司的执行董事，负责监督江河设计在中国的业务[113] - 丁春亚先生拥有中國北方工業大學工程学学士学位和高级室内设计师资格[114] - 裘慧芬女士是梁志天设计集团有限公司的前行政总监，负责管理行政和人力资源[115] - 许兴利先生是梁志天设计集团有限公司的非执行董事和董事会主席，

财务数据 - 2023年度收入为355.8百万港元，较2022年度的381.0百万港元略有下降[1] - 2023年度净亏损为20.0百万港元，较2022年度的59.9百万港元有显著改善[1] - 每股基本亏损为1.65港仙，较2022年度的5.47港仙有明显改善[1] - 2023年度资产净值约为0.28港元，较2022年度的0.30港元略有下降[1] - 2023年度剩余合同总额约为454.1百万港元，较2022年度的429.5百万港元有所增加[2] - 2023年度银行结余及现金约为148.9百万港元，较2022年度的153.3百万港元略有下降[3] 业绩总结 - 2023年，本集团的总收入为355,803千港元，较2022年的381,002千港元略有下降[5] - 2023年度净亏损为19,975千港元，较2022年的59,888千港元有显著改善[5] - 2023年每股基本虧損為1.65港仙，較2022年的5.47港仙有所改善[6] 资产及负债 - 非流動資產中，物業、器材及設備為13,211千港元，使用權資產為43,685千港元，遞延稅項資產為52,393千港元[7] - 股本為11,414千港元，儲備為293,124千港元，本公司股權持有人應佔權益為304,538千港元[8] 业务展望 - 本年度剩余合同总额回升至约454.1百万港元[94] - 本公司未来业务发展奠定稳固基础[94] - 本集团继续积极开拓其他行业项目，降低业务过度集中于住宅市场的风险[95]

全球经济及中国房地产市场 - 2023年上半年，全球经济仍受到疫情、通货膨胀和银行业危机的影响，中国经济逐步复苏，但房地产市场复苏缓慢[5] - 2023年上半年，中国各省市推出逾300项政策以刺激房地产市场，但市场仍未出现预期的复苏迹象[6] - 2023年第一季度，中国商品房销售面积下降5.3%，销售额仅上升1.1%，房地产开发投资额下降7.9%[7] - 2023年6月，中国房地产开发景气指数为94.06，低于疫情期间水平，预示行业可能持续低迷[9] - 2023年房地产行业面临严峻挑战，开发商募资困难，企业债务问题突出，消费者置业意愿低迷[9] 公司财务状况及经营情况 - 本期间总收入下降约10.9%，主要是由于JHD品牌收入下降约35.6%[19] - SLD分部收入占比约60.7%，收入减少约7.3%主要源自房地产市场投资和销量下降[20] - 毛利率由上期约31.2%增加至本期约38.1%，主要因为有效成本控制措施[15] - 剩余合同总额增加至526.5百万港元，稳定的合同储备将支持公司适应市场动荡[16] - 公司采取措施拓展业务，如尊贵会员制私人会所、餐厅及海外酒店设计等，以增加收入来源[14] - 公司现金状况良好，银行结余及现金约为111.4百万港元，流动比率维持在约2.7倍[17] - 公司采取措施改善现金流管理、优化成本结构、控制项目风险等以缓解风险[14] - 公司維持审慎的理财策略，加强人才培训方案、完善设计能力及技术，提升竞争力[14] - 公司剩余合同总额按品牌及项目类型划分，住宅项目占比最大，占总剩余合同总额的62.7%[19] 公司股权及治理 - 公司的信用风险主要来自贸易应收款项和合同资产，由于市场前景不明朗，信用风险维持在高水平[55] - 公司持有淨現金约81.6百萬港元，较上年底减少，主要由于项目进度和客户回款减慢所致[48] - 公司的流动比率为约2.7，维持稳定[49] - 公司股本及股东权益分别为约11.4百万港元和约303.5百万港元[51] - 公司已维持足够的公众持股量[89] - 公司致力于维持高水平的企业治理，遵守企业治理守则[90] 公司财务报表及财务状况 - 本期間总收入为约158.4百万港元，较上期减少约10.9%[30] - 服务收入由上期的约147.9百万港元减少至本期的约123.2百万港元，主要是由于酒店、餐饮及款待业收入下降[32] - 毛利率增加至约38.1%，主要由于整体成本及员工编制优化[33] - 期内亏损由上期的约36.1百万港元减少至本期的约17.8百万港元[40] - 2023年6月30日，公司的債務總額與資產總額比率約為6.1%，負債率約為9.9%[48] - 公司的其他应收款项、按金及预付款项总额为19,005,000港元，较2022年12月31日的27,260,000港元有所减少[144]

财务数据对比 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为1.58444亿港元，较2022年同期的1.77833亿港元有所下降；期内亏损为1777.5万港元，较2022年同期的3610.9万港元有所收窄[6] - 2023年6月30日，公司每股资产价值净额约为0.28港元，2022年12月31日为0.30港元[1] - 2023年6月30日，公司剩余合同总额约为5.265亿港元，2022年12月31日为4.295亿港元[2] - 2023年6月30日，公司持有银行结余及现金约为1.11429亿港元，2022年12月31日为1.53338亿港元[3] - 2023年6月30日，公司非流动资产为1.28666亿港元，2022年12月31日为1.11714亿港元[7] - 2023年6月30日，公司流动资产为3.60278亿港元，2022年12月31日为4.11369亿港元[7] - 2023年6月30日，公司流动负债为1.32135亿港元，2022年12月31日为1.5787亿港元[7] - 2023年6月30日，公司流动资产净值为2.28143亿港元，2022年12月31日为2.53499亿港元[7] - 2023年6月30日，公司权益总额为3.15642亿港元，2022年12月31日为3.39205亿港元[8] - 2023年上半年服务收入123,209千港元、特许权收入1,376千港元、贸易收入33,859千港元，总计158,444千港元，较2022年同期的177,833千港元有所下降[22] - 2023年上半年香港市场客户合同收入11,315千港元，中国市场139,341千港元，其他地区7,788千港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自外部客户的分部收入为158,444千港元，较2022年同期的177,833千港元下降10.9%[28][29] - 2023年上半年毛利为60,420千港元，2022年同期为55,396千港元，同比增长9.1%[28][29] - 2023年上半年除税前亏损为17,070千港元，2022年同期为34,847千港元，亏损幅度收窄50.9%[28][29] - 2023年上半年预期信用损失模式项下之贸易应收款项及合同资产减值亏损为9,758千港元，2022年同期为9,017千港元，同比增长8.2%[29] - 2023年上半年所得税开支为705千港元，2022年同期为1,262千港元，同比下降44.1%[30] - 2023年上半年期内亏损为17,331千港元，2022年同期为36,931千港元，亏损幅度收窄53.1%[36] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.0152港元，2022年同期为0.0324港元，亏损幅度收窄53.1%[36] - 截至2023年6月30日止六个月，公司添置物业、器材及设备2,463,000港元，2022年同期为385,000港元，同比增长540%[37] - 市场地区方面，2022年上半年中国地区收入为153,914千港元，香港地区为10,823千港元，其他地区为13,096千港元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，集团确认使用权资产2794.6万港元及租赁负债2794.6万港元，较2022年同期的164.8万港元大幅增加[38] - 2023年6月30日贸易应收款项账面净值为1.04339亿港元，较2022年12月31日的1.14521亿港元有所下降[39] - 2023年6月30日贸易应收款项中应收关联方款项为1746.4万港元，较2022年12月31日的2019.2万港元减少[40] - 2023年6月30日集团贸易应收款项结余中已逾期债务为1.04339亿港元，其中5858.5万港元已逾期90日以上[42] - 2023年6月30日其他应收款项、按金及预付款项为1900.5万港元，较2022年12月31日的2726万港元减少[44] - 2023年6月30日合同资产账面净值为7994.5万港元，较2022年12月31日的6678.1万港元增加[44] - 2023年6月30日合同资产中来自关联方款项为172.8万港元，较2022年12月31日的204.2万港元减少[46] - 2023年6月30日贸易应付款项为2789.2万港元，较2022年12月31日的4073.7万港元减少[47] - 2023年6月30日集团借款为3000万港元，与2022年12月31日持平，按香港银行同业拆息加年利率3.25%至3.75%计息[48] - 2023年6月30日金额为20.8万港元的银行存款已抵押予银行以担保履约保函，2022年12月31日为零[49] - 2023年上半年商品房累计销售面积为5.9515亿平方米，较上期下跌5.3%，销售额为63092亿元，仅上升1.1%[55] - 2023年上半年房地产开发投资额为58550亿元，比上期下跌7.9%，住宅投资额为44439亿元，下跌7.3%[56] - 2023年上半年房屋新开工面积较上期锐减24.3%，住宅新开工面积约为3.6亿平方米，下跌24.9%[56][57] - 2023年6月，房地产开发景气指数为94.06，低于2022年疫情期间水平[58] - 2023年房地产行业境内债及境外美元债到期规模分别约为1.99万亿元及770亿美元，较2022年上升13.3%及31.4%[59] - 截至2023年6月9日，房企违约债券数量多达188只，违约债券余额为2123.8亿元[59] - 公司本期总收入减少约10.9%至约15840万港元，上期为17780万港元[65] - 公司本期毛利增加约9.0%至约6040万港元，上期为5540万港元，毛利率由上期约31.2%增至本期约38.1%[65] - 公司本期净亏损收窄至约1780万港元，上期净亏损3610万港元[65] - 2023年6月30日公司剩余合同总额约为52650万港元，2022年12月31日为42950万港元[66] - 2023年6月30日公司银行结余及现金约为11140万港元，2022年12月31日为15330万港元，流动比率维持于约2.7倍，2022年12月31日为2.6倍[67] - 截至2023年6月30日，住宅项目剩余合同总额33010万港元，占比62.7%；收入9870万港元，占比62.3%[69] - 公司总收入下跌主要因JHD品牌收入较上期下跌约35.6%[69] - SLD品牌为集团贡献约60.7%的收入，分部收入从约10380万港元减至约9620万港元，减幅约7.3%[71] - SLL分部为集团总收入贡献约23.6%，收入轻微增加约5.4%至约3740万港元[77][78] - JHD分部为集团贡献约15.7%的收入，分部收入大幅下跌约35.6%至约2480万港元[82] - 集团收入从约1.778亿港元减少约1940万港元或10.9%至约1.584亿港元[84] - 集团毛利从约5540万港元增加约500万港元或9.0%至约6040万港元，毛利率增至约38.1%[87] - 集团本期录得其他亏损约120万港元，较上期的约190万港元减少[88] - 2023年6月30日，SLD业务分部剩余合同总额为约2.684亿港元[74] - 2023年6月30日，SLL业务分部剩余合同总额为约1.473亿港元[79] - 2023年6月30日，JHD业务分部剩余合同总额为约1.108亿港元[83] - 产品设计服务收入达约140万港元，较上期的120万港元有所增长[73] - 贸易应收款项及合同资产减值亏损本期约为980万港元，较上期900万港元增加[89] - 其他收入本期维持在约90万港元，与上期持平[90] - 销售费用由约1260万港元减少至约880万港元，减幅约为30.2%[91] - 行政费用由约6590万港元减少至约5650万港元，减幅约为14.3%[92] - 融资成本由上期约170万港元增加至本期约210万港元，增幅约为23.5%[93] - 期内亏损由上期约3610万港元减少至本期约1780万港元[94] - 本期每股基本亏损为约1.52港仙，上期为每股3.24港仙[95] - 2023年6月30日，集团债务总额与资产总额比率约为6.1%（2022年12月31日为5.7%），负债率约为9.9%（2022年12月31日为9.2%）[102] - 2023年6月30日，集团持有净现金约8160万港元（2022年12月31日为1.233亿港元），减少主要因整体项目进度及客户回款减慢[102] - 2023年6月30日，银行借款约3000万港元（2022年12月31日为3000万港元），为未抵押并由公司担保，主要用于日常营运[103] - 2023年6月30日，集团流动比率约为2.7（2022年12月31日为2.6），拥有充足已承诺及未动用贷款等满足业务发展需求[104] - 2023年6月30日，公司股本约1140万港元（2022年12月31日为1140万港元），公司股权持有人应占权益约3.035亿港元（2022年12月31日为3.264亿港元）[105] - 2023年6月30日，约20万港元银行存款（2022年12月31日为零）抵押予银行担保履约保函[106] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团并无重大或有负债及资本承担[107] - 2023年6月30日，贸易应收款项（总额）约2.521亿港元，合同资产（总额）约9770万港元，两者合计约3.498亿港元，维持稳定[113] - 2023年6月30日，累计信用损失拨备约1.13亿港元，平均损失率约32.3%，整体累计拨备及平均损失率上升[115] - 截至公告日期，2023年6月30日的贸易应收款项中4510万港元已结付[115] - 2023年6月30日，公司拥有约409名全职雇员，较2022年6月30日的550名减少[121] - 本期雇员薪酬总额约8780万港元，较上一期间的1.221亿港元减少，主要因重新分配员工资源和优化成本[121] 股息分配 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月期间派发现金中期股息[4] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月期间派发现金中期股息，2022年同期有特别股息57,070千港元[35] - 董事会不建议就本期派发现中期股息[125] 会计政策 - 截至2023年6月30日止六个月简明综合财务报表所用会计政策及计算方法与2022年年度综合财务报表相同[12] - 集团首次应用香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则及其修订本，多数对集团表现、财务状况及披露无重大影响[13] 经营分部 - 自2023年起集团经营分部改为以品牌分部为基础，包括SLD、SLL、JHD[22] 行业环境 - 消费者置业谨慎，部分潜在客户暂缓翻新或装修计划，阻碍室内设计行业复兴[60] - 中国酒店业转型，市场更集中，酒店相关室内设计业务受影响[61] - 疫情解封半年，中国房地产市场未迎拐点，发展商态度保守观望影响相关行业[62][63] 公司业务情况 - 公司新签合同总额呈升势，但项目进度延及房地产发展商付款期长带来困难[63] - 本期新签合同总额略增，因获授若干优质酒店、餐饮及款待业项目，但项目进度整体缓慢，收入确认落后于新签合同总额[68] 公司应对措施 - 公司采取措施缓解风险，巩固财务状况，包括改善现金流管理、优化成本结构等[64] - 公司开拓住宅以外项目，扩展业务使收入来源多元化，增强人才培训、完善设计能力及技术等[64] - 公司正积极寻找多元化项目性质及业务的机会以扩阔收入来源[118] - 公司将评估市况决策，通过定期检讨各类风险加强内部监控及风险控制程序[119] 行业趋势与展望 - 公司对经济复苏和房地产行业前景持谨慎乐观态度，相信利好政策将落实[97] - 中国室内设计及陈设行业未来发展将呈现个性化、智能家居及绿色设计三大趋势[98] - 公司将继续寻求发展机遇，扩大在中国室内设计及陈设行业的市场份额[100] 风险管理

公司业务及市场环境 - 梁志天设计集团有限公司2022年度报告显示，公司在房地产行业受到持续影响，尤其是在“三条红线”政策限制融资管道的情况下，市场发展受到观望态度影响[9] - 尽管受到疫情和政策影响，梁志天设计集团保持着審慎乐观的态度，相信最坏的时期已经过去，房地产行业在政府出台振兴措施后有望恢复[10] - 公司在海外扩张方面注重培育下一代设计人才，设立梁志天游学奖学金和举办设计导览团活动，以拓展未来视野[11] - 2022年，中國房地產銷售額下跌41.3%，達到7.6萬億元，較2021年下跌[24] - 中國經濟增長速度為近半個世紀以來第二低，國內生產總值僅增長3%[24] - 中國政府推出一系列放寬措施，降低抵押貸款利率下限，暗示將放寬「三條紅線」[25] 公司财务状况 - 公司2022年度总收入约为381.0百万港元，较上年度减少约16.3%[31] - 公司2022年度净利润为亏损约59.9百万港元，较上年度的盈利1.6百万港元下降显著[32] - 公司2022年12月31日总资产估值约为523.1百万港元，较上年同期减少了126.7百万港元[33] - 公司室内设计服务收入占总收入的约69.9%，2022年度收入约为266.4百万港元，较上年度减少约21.6%[35] - 公司室内陈设服务收入2022年度微升约2.6%，达到约111.7百万港元[39] - 公司预期信用损失模式下的贸易应收款项及合同资产减值损失从上年的40.2百万港元减少至本年的30.4百万港元[51] - 行政费用从151.9百万港元增加至163.0百万港元，增幅为7.3%[53] - 本年度录得虧損约59.9百万港元，上年度为盈利1.6百万港元[55] - 每股基本虧損为5.47港仙，上年度为盈利0.26港仙[56] - 董事会不建议派发本年度末期股息[57] 未来展望及战略规划 - 2023年展望乐观，中国住宅市场好转，新建住宅成交面积同比增长20%以上[58] - 本集团处于有利位置，预计酒店及住宅市场将引领潮流[59] - 公司正积极寻找多元化项目和业务机会，评估市场并确保有效实施扩展策略[191] 公司治理结构 - 公司致力于维持高水平的企业治理，以吸引投资、保护股东和持有者权益[119] - 公司已根据企业治理守则制定企业治理手册，以符合相关规定[120] - 董事会负责领导和管理本集团，监督业务、决策和表现[122] - 公司董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[128] - 董事会中至少有一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[131] - 董事会将在2024年12月31日之前至少增加一名女性董事，并逐步增加女性成员比例[141]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为3.81亿港元，较2021年的4.55亿港元下降16.26%[1] - 2022年公司年内亏损5990万港元，2021年溢利160万港元[1] - 2022年公司股权持有人应占年内亏损6240万港元，2021年溢利290万港元[1] - 2022年基本及摊薄每股亏损5.47港仙，2021年每股盈利0.26港仙[1] - 2022年每股资产净值为0.30港元，2021年为0.42港元[1] - 2022年12月31日，集团持有银行结余及现金约1.533亿港元，上年度约为2.467亿港元[1] - 2022年毛利为1.3925亿港元，2021年为1.88896亿港元[3] - 2022年除税前亏损5972.6万港元，2021年溢利554.1万港元[3] - 2022年流动净资产值为2.53499亿港元，2021年为3.87072亿港元[5] - 2022年权益总额为3.39205亿港元，2021年为4.77884亿港元[6] - 公司2022年总收入381,002千港元，2021年为455,035千港元，同比下降16.27%[23] - 2022年除税前亏损59,726千港元，2021年除税前溢利5,541千港元[32][33] - 2022年外部收入香港2362.8万港元、中国33004.5万港元、其他地区2732.9万港元；2021年香港3022.4万港元、中国38992.6万港元、其他地区3488.5万港元[37] - 2022年非流动资产中国5565.9万港元、香港1177.5万港元；2021年中国5397.3万港元、香港2673.6万港元[37] - 2022年汇兑（亏损）收益净额 -508.3万港元，2021年为319.1万港元[38] - 2022年其他收入中收取当地政府补助122.6万港元、银行存款利息收入43.1万港元、中国返利8.5万港元、杂项收入144.9万港元；2021年分别为76.9万港元、95.3万港元、299.1万港元、247.1万港元[39] - 2022年融资成本银行借款利息182.1万港元、租赁负债利息186.2万港元；2021年分别为172.1万港元、228.9万港元[39] - 2022年所得税开支即期税项香港利得税0、中国企业所得税1158.4万港元；2021年分别为11.8万港元、1131.9万港元[39] - 2022年除税前（亏损）溢利 -5972.6万港元，2021年为554.1万港元[44] - 2022年公司股权持有人应占年度亏损为6244.1万港元，2021年溢利为294万港元[47] - 2022年无形资产摊销总计42.4万港元，2021年为48.2万港元[45] - 2022年确认开支的存货成本为6130.7万港元，2021年为5578.2万港元[45] - 2022年员工成本为22477.3万港元，2021年为23368.1万港元[45] - 2022年使用权益资产折旧为2478.7万港元，2021年为2605.6万港元[45] - 2022年物业、厂房及设备折旧为1094.5万港元，2021年为1373万港元[45] - 2022年贸易应收款项账面净值为11452.1万港元，2021年为12378.1万港元[51] - 2022年合同资产账面净值为6678.1万港元，2021年为6598.3万港元[56] - 2022年未建议派息，2021年特别股息为每股5.00港仙[46] - 2022年使用权益资产账面价值为3949.9万港元，2021年为4412.8万港元[48] - 2022年贸易应付款项为40,737千港元，2021年为36,996千港元；2022年其他应付款项及应计费用为24,336千港元，2021年为27,177千港元[61] - 2022年银行借款未抵押金额为30,000千港元，2021年为20,000千港元；2022年借款按香港银行同业拆息加年利率2.50%至3.75%计息，2021年为3.25%[61] - 2022年合同负债为24,044千港元，2021年为25,353千港元[62] - 2022年合同负债年初结余25,353千港元，因确认收入减少13,973千港元，因收取按金增加14,968千港元，汇兑调整减少2,304千港元，年末结余24,044千港元[63] - 本年度总收入约3.81亿港元，上年度为4.55亿港元，减少约16.3%[74] - 毛利由上年度约1.889亿港元减少约26.3%至本年度约1.393亿港元，毛利率从约41.5%降至约36.6%[74] - 本年度溢利从上年约160万港元下跌至亏损约5990万港元，公司股权持有人应占溢利从约290万港元下跌至亏损约6240万港元[75] - 2022年12月31日，集团总资产估值约为5.231亿港元（2021年12月31日：6.498亿港元）[77] - 2022年12月31日，流动资产约为4.114亿港元（2021年12月31日：5.369亿港元），为流动负债的2.6倍（2021年12月31日：3.6倍）[77] - 公司股权持有人应占权益约为3.264亿港元（2021年12月31日：4.669亿港元）[77] - 本年度集团收入从约4.55亿港元减少约7400万港元或16.3%至约3.81亿港元[90] - 集团本年度毛利约13930万港元，较上年度减少约4960万港元或26.3%，毛利率降至约36.6%（上年度：41.5%）[91] - 本年度集团录得其他亏损约510万港元（上年度：其他收益560万港元）[93] - 贸易应收款项及合同资产减值亏损自上年度的约4020万港元减少至本年度的约3040万港元[94] - 其他收入本年度自约720万港元减少至约320万港元[96] - 本年度集团行政费用自约15190万港元增加至约16300万港元，增幅约7.3%[97] - 集团融资成本本年度维持于约370万港元（上年度：400万港元）[99] - 集团本年度亏损约5990万港元（上年度：溢利160万港元）[100] - 公司本年度每股基本亏损为约5.47港仙（上年度：盈利0.26港仙），减少约5.73港仙[101] - 董事会不建议派发本年度末期股息（上年度：零末期股息；每股5.00港仙的特别股息）[102] - 2022年12月31日，集团债务总额与资产总额比率约为5.7%，上年度为3.1%；负债率约为9.2%，上年度为4.3%[109] - 2022年12月31日，集团持有净现金约12330万港元，上年度为22720万港元，净现金减少因支付特别股息及收回客户应收款项速度减慢[109] - 2022年12月31日，集团流动比率约为2.6，上年度为3.6，流动资金仍乐观[111] - 2022年12月31日，公司股本约为1140万港元，股权持有人应占权益约为32640万港元；上年度分别为1140万港元及46690万港元[112] - 2022年12月31日贸易应收款项总额约为26390万港元，较2021年增加约2560万港元，合同资产总额约为8350万港元，与2021年基本持平[120] - 2022年12月31日累计信用损失拨备约为10610万港元，其中贸易应收款项及合同资产的累计信用损失拨备分别约为8940万港元及1670万港元[120] - 2022年12月31日平均损失率约为30.5%，其中贸易应收款项及合同资产的平均损失率分别约为33.9%及20.0%[120] - 截至公告日期，2022年12月31日的贸易应收款项中3320万港元已其后结付[120] - 2022年12月31日公司拥有442名全职雇员，较2021年减少120名[125] - 本年度雇员薪酬总额约为22480万港元，较上年度减少890万港元[125] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年服务收入280,387千港元，2021年为361,212千港元，同比下降22.37%[23] - 2022年特许权收入2,896千港元，2021年为5,729千港元，同比下降49.45%[23] - 2022年贸易收入97,719千港元，2021年为88,094千港元，同比增长10.93%[23] - 公司可呈报分部包括室内设计服务、室内陈设服务、产品设计服务[31] - 2022年室内设计服务收入266,430千港元，业绩亏损33,608千港元[32] - 2022年室内陈设服务收入111,676千港元，业绩亏损11,862千港元[32] - 2022年产品设计服务收入2,896千港元，业绩亏损1,383千港元[32] - 2022年室内设计服务无形资产摊销42.4万港元，陈设服务无；2021年室内设计服务无形资产摊销48.2万港元，陈设服务无[36] - 本年度酒店及商业项目收入分别约为5420万港元及3530万港元，上年度约为4270万港元及3520万港元[70] - 剩余合同总额约4.295亿港元（2021年12月31日：4.222亿港元）[73] - 室内设计服务收入从上年度约3.388亿港元减至本年度约2.664亿港元，占本年度总收入约69.9%（上年度：74.5%）[78] - 室内设计服务分部毛利减至约9930万港元（上年度：1.41亿港元）[78] - 2022年12月31日，室内陈设服务业务剩余合同总额约1.179亿港元，2021年12月31日约为1.276亿港元[82] - 本年度室内陈设服务业务收入微升约2.6%至约1.117亿港元，占总收入约29.3%，上年度收入约1.089亿港元，占比23.9%[81] - 本年度室内陈设服务业务毛利维持于约4000万港元，上年度约4090万港元[81] - 本年度产品设计服务分部收入达约290万港元，上年度约730万港元，收入减少因本年度不同城市实施封锁致设计产品销量下跌[86] - 室内设计服务贡献收入从约3.388亿港元减少至约2.664亿港元，分别占总收入约74.5%及约69.9%[90] - 室内陈设服务收入从约1.089亿港元轻微增加至约1.117亿港元，分别占总收入约23.9%及约29.3%[90] - 2022年12月31日，业务分部剩余合同总额约3.116亿港元，2021年12月31日约为2.946亿港元[79] - 室内设计服务剩余合同总额自2021年12月31日的约29460万港元微升至2022年12月31日的约31160万港元，室内陈设服务剩余合同总额自约12760万港元轻微减少至约11790万港元[92] 财务报告准则相关 - 本年度公司应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，于2022年1月1日或之后开始的年度期间强制生效[13] - 香港财务报告准则第3号修订本更新业务合并提述，提及2018年财务报告概念框架，规定收购方相关责任确认方式，不确认或有资产，对公司报表无影响[14] - 香港会计准则第16号修订本禁止从物业等项目成本中扣除出售生产项目所得款项，销售所得及成本于损益确认，对公司报表无影响[15] - 香港会计准则第37号修订本明确“履行合约之成本”包括与合约直接相关成本，对公司报表无影响[16] - 香港财务报告准则2018 - 2020年年度改进修订多项准则，对公司报表无影响[17][18][19][20] - 香港财务报告准则第9号修订阐明“10%”测试所包括费用，用于评估是否终止确认金融负债[18] 税务政策相关 - 合资格集团实体首200万港元利润税率为8.25%，超过200万港元利润税率为16.5%；未符合两级制利得税税率集团实体利润一律按16.5%计算[40] - 中国附属公司两个年度税率为25%[42] 市场环境相关 - 2022年100家最大开发商销售额为人民币7.6万亿元，较2021年下跌41.3%，2021年较之前仅缩窄3%[66] - 2022年国内生产总值仅增长3%[66] - 预计2023年国内生产总值将反弹至5%[68] 公司

房地产市场整体数据变化 - 2022年上半年住宅物业新开工面积及竣工面积较去年同期分别下降35.4%及20.6%，开发商总土地购置面积下降48.3%[12] - 2022年上半年房地产开发企业到位资金及住宅物业销售总额较去年同期分别下跌25.3%及31.8%[13] - 自2022年1月以来，房地产开发景气指数已连续六个月跌破100，创五年新低[12] 集团整体财务数据关键指标变化 - 本集团2022年上半年总收入及毛利分别减少约16.4%及30.6%，至约177.8百万港元及55.4百万港元[16] - 本集团毛利率由上个期间的约37.5%下降至本期的约31.2%[16] - 本集团本期最终录得净亏损约36.1百万港元，上个期间为净溢利4.1百万港元[16] - 2022年6月30日本集团剩余合约总额约为458.4百万港元，2021年12月31日为422.2百万港元[16] - 2022年6月30日本集团银行结余及现金约为181.1百万港元，2021年12月31日为246.7百万港元[17] - 2022年6月30日本集团流动比率约为2.8倍，2021年12月31日为3.6倍[17] - 公司本期收入约17780万港元，较上期约21280万港元减少约3500万港元，降幅16.4%[26] - 公司毛利由上期约7980万港元减少约2440万港元，降幅30.6%至本期约5540万港元，毛利率降至约31.2%（上期37.5%）[27] - 本期其他亏损约1.9百万港元，上期其他收益约5.4百万港元[30] - 贸易应收款项及合同资产减值亏损本期约9.0百万港元，上期约5.0百万港元[31] - 其他收入本期约0.9百万港元，上期约5.0百万港元[32] - 行政费用本期约78.5百万港元，上期约71.9百万港元，增幅约9.2%[33] - 融资成本本期约1.7百万港元，上期约2.1百万港元[34] - 本期亏损约36.1百万港元，上期溢利4.1百万港元[34] - 本期每股基本亏损约3.24港仙，上期每股基本盈利0.32港仙[34] - 2022年6月30日债务总额与资产总额比率约9.1%，2021年12月31日为3%；负债率约13.8%，2021年12月31日为4.3%[41] - 2022年6月30日净现金约131.7百万港元，2021年12月31日为227.2百万港元[41] - 2022年6月30日银行借款约5000万港元，2021年12月31日为2000万港元[42] - 2022年6月30日流动比率约2.8，2021年12月31日为3.6[42] - 2022年6月30日本公司股本约140万港元，2021年12月31日为140万港元；股权持有人应占权益约3.628亿港元，2021年12月31日为4.669亿港元[42] - 2021年12月31日约55.8万港元银行存款已抵押，本期期末无资产抵押[43] - 2022年6月30日贸易应收款项及合同资产（总额）分别增加约710万港元及740万港元[50] - 2022年6月30日累计信用损失拨备约为8970万港元，2021年12月31日为8420万港元；平均损失率为26.6%，2021年12月31日为26.1%[50] - 2022年6月30日贸易应收款项中1210万已其后结付[50] - 2022年6月30日集团约有550名全职雇员，2021年6月30日为556名；本期雇员薪酬总额为1.221亿港元，上个期间为1.167亿港元[54] - 截至2022年6月30日集团无重大投资，2021年12月31日持有投资基金约3030万港元，2022年1月已赎回[55] - 本期无重大收购及出售附属公司、联营公司或合资公司[56] - 2022年上半年收入177,833千港元，2021年同期为212,808千港元[107] - 2022年上半年毛利55,396千港元，2021年同期为79,772千港元[107] - 2022年上半年除税前亏损34,847千港元，2021年同期利润为11,197千港元[107] - 2022年上半年期内亏损36,109千港元，2021年同期利润为4,058千港元[107] - 2022年上半年每股基本亏损3.24港仙，2021年同期盈利0.32港仙[107] - 2022年6月30日非流动资产96,783千港元，2021年12月31日为112,950千港元[110] - 2022年6月30日流动负债162,234千港元，2021年为149,820千港元[110] - 2022年6月30日权益总额374,302千港元，2021年为477,884千港元[110] - 2022年上半年公司亏损3693.1万港元，2021年上半年利润为360.9万港元[112] - 2022年上半年换算海外业务产生汇兑差额为 - 1085.6万港元，2021年上半年为375.2万港元[112] - 2022年上半年全面开支总额为4778.7万港元，2021年上半年全面收益总额为736.1万港元[112] - 2022年确认分派股息5707万港元，2021年为3422.8万港元[112] - 2022年经营活动使用净现金6088.2万港元，2021年为9075.8万港元[122] - 2022年投资活动所得净现金3030万港元，2021年使用净现金7397.7万港元[122] - 2022年融资活动使用净现金6000万港元，2021年为5123.8万港元[122] - 2022年现金及现金等价物净减少6088.2万港元，期初为24666.1万港元，期末为18114.6万港元[122] - 2021年现金及现金等价物净减少9075.8万港元，期初为27526.3万港元，期末为18604.4万港元[122] - 2022年上半年公司股权持有人应占亏损36,931千港元，2021年同期盈利3,609千港元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 室内设计服务收入由上期约15880万港元减少11.1%至本期约14110万港元，占总收入约79.4%（上期74.6%）[22] - 室内陈设服务收入由上期约5250万港元减少32.4%至本期约3550万港元，占总收入约20.0%（上期24.7%）[23] - 产品设计服务本期收入约120万港元，上期为150万港元[24] - 室内设计服务本期毛利约4480万港元，上期约5820万港元，毛利率31.8%（上期36.6%）[27] - 室内陈设服务本期毛利约950万港元，上期约2020万港元，毛利率26.8%（上期38.5%）[27] - 产品设计服务本期毛利约100万港元，上期约140万港元，毛利率91.7%（上期93.3%）[27] - 2022年6月30日室内设计业务剩余合同总额约31360万港元（2021年12月31日约29460万港元）[22] - 2022年6月30日室内陈设业务剩余合同总额约14480万港元（2021年12月31日约12760万港元）[23] - 室内设计与陈设服务剩余合约总额从2021年12月31日约422.2百万港元增至2022年6月30日约458.4百万港元，其中室内设计从约294.6百万港元增至约313.6百万港元，室内陈设从约127.6百万港元增至约144.8百万港元[30] - 2022年上半年服务收入、特许权收入、贸易收入分别为147,934千港元、1,231千港元、28,668千港元，总计177,833千港元；2021年上半年分别为169,136千港元、1,478千港元、42,194千港元，总计212,808千港元[144] - 2022年上半年香港市场室内设计服务、室内陈设服务收入分别为9,255千港元、1,568千港元，总计10,823千港元；其他地区分别为12,162千港元、178千港元，产品设计服务为756千港元，总计13,096千港元[146] - 2022年上半年按确认收入时间，随时间确认的服务收入为147,934千港元，某一时间点确认的特许权收入、贸易收入分别为1,231千港元、28,668千港元[146] - 2021年上半年香港市场室内设计服务、室内陈设服务收入分别为15,763千港元、1,131千港元，总计16,894千港元；中国市场分别为130,567千港元、50,742千港元，产品设计服务为626千港元，总计181,935千港元[151][152] - 截至2022年6月30日止六个月，来自外部客户的室内设计服务、室内陈设服务、产品设计服务收入分别为141,125千港元、35,477千港元、1,231千港元，总计177,833千港元[163] - 截至2022年6月30日止六个月，室内设计服务、室内陈设服务、产品设计服务的业绩分别为10,658千港元、3,845千港元、950千港元，总计15,453千港元[163] 公司运营相关情况 - 上海办事处关闭近两个月，多个在建项目被推迟、暂停甚至终止，新推出及获得的项目数量减少[14] 公司上市及所得款项运用情况 - 公司2018年7月5日在港交所主板上市，全球发售所得款项净额为1.95亿港元[60] - 截至2021年12月31日，已动用所得款项净额为1.673亿港元，未动用为2770万港元[60] - 本期已动用所得款项净额为2700万港元，截至2022年6月30日未动用为70万港元[60] - 未动用所得款项净额预期2022年底前根据拟定分配悉數運用[60] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，兰文熙持有相关股份1003.2万股，占已发行股本0.88%[65] - 2022年6月30日，丁敬勇持有股份9万股，占已发行股本0.01%[65] - 2022年6月30日，Eagle Vision Development Limited等持有股份5.985亿股，占已发行股本52.44%[68] - 2022年6月30日，Sino Panda Group Limited等持有股份2.565亿股，占已发行股本22.47%[68] - 按2022年6月30日计算，公司已发行股份为11.41401亿股[69] - 江河源分别由刘先生及其配偶富女士实益拥有85%及15%权益，江河源实益拥有江河集团公司约27.35%权益，刘先生实益拥有江河集团公司约25.07%权益[74] 公司购股计划情况 - 首次公开发售前购股权计划于2018年6月11日有条件采纳，股份认购价为首次公开发售价格中位数折让50%，即0.44港仙[82] - 承授人每12个月可行使不多于获授购股相关股份总数20%的购股权，发行在外但未行使的购股可拨入下一个归属期[83] - 行使首次公开发售前购股计划授出的所有购股时可能发行的股份，不得超于上市日期已发行股份的10%（即1.14亿股）[83] - 2022年1月1日至6月30日，执行董事兰文熙先生首次公开发售前购股数量为1003.2万股，高级管理层及其他雇员为1878.36万股，总计2881.56万股[87] - 公司于2018年6月11日采纳购股计划，董事会有权向合资格人士授出购股以供认购相关数量股份[88] - 董事会可向符合条件的合资格人士授出购股，根据购股计划及其他计划已授出未行使购股全面行使时，可能发行的最高股份数不得超已发行股份的30%[91] - 根据购股计划及其他计划将授出的所有购股获行使时，可能发行的股份总数不得超上市日期已发行股份总数的10%（即1.14亿股），公司或会寻求股东批准更新该限额[92] - 12个月期间因行使购股权已发行及将发行的最高股份数目不得超已发行股份的1%，向特定人士授出购股权限额为0.1%且总值超500万港元需股东批准[93] - 购股计划自2018年6月11日起10年期内有效，本期无授出、行使、注销或失效的购股[96] 公司税务及费用情况 - 2022年所得税开支中，中国企业所得税为4,999千港元，2021年为9,824千港元；递延税项为1,262千港元[171] - 两个期间香港利得税按估计应课税利润的16.5%计算，中国附属公司税率为25%[172] - 截至2022年6月30日止六个月，无形资产摊销计入销售成本104千港元、

公司基本信息 - 公司股份代号为2262[3] - 2022年是公司成立的第25个年头[26] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Grand Cayman, KY1 - 1111[7] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 30楼[7] - 公司股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[9] - 公司香港股份过户登记分处为Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited[10] - 公司独立外部核数师是香港立信德豪会计师事务所有限公司[11] - 公司内部核数师是中审众环（香港）风险评估服务有限公司[11] 行业市场数据 - 全国百大房企2021年融资量创近5年新低，全年累计销售额出现2010年以来首次负增长[23] - 2021年中国GDP强劲增长8.1%[36] - 2021年100家典型房企融资额为12873亿元，下降26%[36] - 2021年全国百大房企全年累计销售额下降3%[37] 公司业务线收入数据 - 公司2021年来自私人住宅项目的收入从约2930万港元增至约3160万港元，增长约7.8%[38] - 公司2021年来自酒店及餐饮项目的收入从约3020万港元增至约4270万港元，增长约41.4%[40] - 公司2021年来自商业项目的收入从约1640万港元增至约3520万港元，增长约114.6%[40] - 室内设计服务收入自上年度约314.1百万港元增加至本年度约338.8百万港元，占本年度总收入约74.5%，上年度为72.5%[46] - 室内陈设服务收入本年度约108.9百万港元，较上年度的约116.2百万港元减少约6.3%，占总收入约23.9%，上年度为26.8%[49] - 产品设计服务本年度收入达约7.3百万港元，上年度为2.7百万港元[51] - 室内设计服务收入从约314.1百万港元增至约338.8百万港元，占比从约72.5%升至约74.5%；室内陈设服务收入从约116.2百万港元减至约108.9百万港元，占比从约26.8%降至约23.9%[56] 公司财务关键指标 - 本年度集团总收入约455.0百万港元，较上年度的约433.0百万港元增加约5.1%[41] - 本年度毛利约188.9百万港元，较上年度的约187.9百万港元略微增加约0.5%，毛利率从约43.4%下降至约41.5%[41] - 本年度溢利约1.6百万港元，较上年度的约34.6百万港元下跌约95.2%[41] - 2021年12月31日，集团总资产估值约649.8百万港元，上年度为710.0百万港元[42] - 公司本年度收入从约433.0百万港元增加约22.0百万港元或5.1%至约455.0百万港元[56] - 公司毛利从约187.9百万港元增加约1.0百万港元或0.5%至约188.9百万港元，毛利率从43.4%降至41.5%[59] - 本年度其他收益约5.6百万港元，上年度为7.0百万港元[63] - 贸易应收款项及合同资产减值亏损从上年度约23.7百万港元增至本年度约40.2百万港元[66] - 其他收入从约16.4百万港元减至约7.2百万港元[68] - 行政费用从约125.6百万港元增至约151.9百万港元，增幅约20.9%[69] - 公司本年度溢利约为160万港元，较上年度3460万港元减少约3300万港元或约95.4%[71] - 公司本年度每股基本盈利为约0.26港仙，较上年度2.94港仙减少约2.68港仙或91.2%[73] - 2021年12月31日，公司债务总额与资产总额比率约为3.1%，上年度为3.7%；负债率约为4.3%，上年度为5.3%[78] - 2021年12月31日，公司持有净现金约2.272亿港元，上年度为2.565亿港元[78] - 2021年12月31日，公司流动比率约为3.6，上年度为3.4[79] - 2021年12月31日，公司股本约为1140万港元，股权持有人应占权益约为4.669亿港元，上年度分别为1140万港元及4.878亿港元[79] - 2021年12月31日，银行存款55.8万港元已抵押予银行以担保履约保函，2020年12月31日为733.9万港元[80] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司并无拥有任何重大或然负债[81] - 2021年12月31日，累计预期信用损失拨备约为8420万港元，上年度为4300万港元[85] 公司业务线合同数据 - 公司2021年新签合同金额从约5.677亿港元增至约6.092亿港元[40] - 2021年12月31日，室内设计业务剩余合同总额约294.6百万港元，2020年12月31日约281.0百万港元[46] - 2021年12月31日，室内陈设业务剩余合同总额约127.6百万港元，2020年12月31日约212.4百万港元[49] - 室内设计服务剩余合同总额从2020年12月31日约281.0百万港元增至2021年12月31日约294.6百万港元；室内陈设服务从约212.4百万港元减至约127.6百万港元[62] 股息分配 - 董事会不建议派发本年度末期股息，建议就本年度派发每股5.00港仙的特别股息[41] - 董事会不建议派发现年度末期股息，建议派发现年度每股5.00港仙的特别股息[74] 公司荣誉 - 公司本年度16度入选Andrew Martin国际室内设计大奖[54] - 公司在《Interior Design》“2021全球百大室内设计师事务所排名研究报告”中，“住宅专案”范畴排第3位，全球总排名第21位[54] 公司投资情况 - 本年度集团认购三项投资基金，Cithara、Futec、Sino Opulence认购金额分别为3000万港元、250万美元、390万美元；集团投资基金平均回报率为0.4%，介于 - 0.6%至1.0%之间[92] - 本年度Futec及Sino Opulence年底前赎回，Cithara于2022年1月赎回，赎回价3030.05万港元[92] - 集团投资回报率低受恒大债务危机影响，赎回投资基金后暂无进一步投资计划[92] - 除招股章程披露外，集团2021年12月31日无其他重大投资及资本资产计划[94] - 公司股份2018年7月5日上市，全球发售所得款项净额为1.95亿港元；截至2021年12月31日，已收取所得款项净额应用及重新分配后总计为2770万港元，未动用款项预计2022年底前按拟定分配用完[95] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团全职雇员约562名，上年度为560名；雇员薪酬总额约23370万港元，上年度为18870万港元[91] - 集团提供具吸引力薪酬政策、酌情花红，或向合格员工授予购股权，还提供外部培训项目[91] 公司董事信息 - 执行董事萧文熙66岁，2007年2月加入集团，负责业务发展等，建筑等行业经验超30年[97] - 叶珏鸿43岁，2014年1月加入集团，负责财务等事务，2000年获香港大学理学学士学位，2003年获澳洲新南威尔士大学基金管理商业硕士学位[98][100] - 丁春亚39岁，2010年9月加入港源设计，2005年毕业于中国北方工业大学获工程学学士学位，2009年被评为高级室内设计师，2015年成为中国建筑装饰协会设计委员会副主任委员[102] - 裘慧芬61岁，2005年11月加入集团，1998年取得香港大学专业进修学院人力资源管理文凭，2004年获英国李斯特城大学培训及人事管理理学硕士学位，2008年成为香港人力资源管理学会普通会员，2010年成为专业会员[102][103] - 许兴利51岁，2014年2月加入集团，1994年毕业于中国上海财经大学获会计学学士学位，2009年成为中国注册会计师协会非执业会员，2013年5月获高级会计师资格[104][106] - 丁敬勇36岁，自2021年6月23日起为非执行董事，2008年6月获湖北工业大学土木工程学士学位，2020年6月获复旦大学工商管理硕士学位[107][109] - 黄剑虹46岁，2021年6月23日辞任非执行董事，2005年7月毕业于中国湖南大学网络学院金融学专业网络教育[110][111] - 刘珝73岁，自2018年6月11日起任独立非执行董事，1983年取得中国人民大学商业经济学士学位，1988年任中国轻工业部经济师，2000年任国家轻工业局甲级项目经理[113] - 孙延生58岁，自2018年6月11日起任独立非执行董事，负责就集团企业管治提供意见[113] - 孙先生自2021年7月30日起担任中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事[114] - 曾浩嘉先生40岁，自2018年6月11日起担任独立非执行董事，负责集团企业管治[116] - 曾先生2006年成为澳洲会计师公会注册会计师，2018年成为资深会员；2006年成为香港会计师公会会员，2014年成为资深会员等[118] - 梁志天先生64岁，为集团创始人，负责集团品牌建设、市场开发等[120] - 梁先生于建筑室内及陈设设计服务行业拥有逾31年经验[121] - 梁先生分别于1978年、1981年及1986年获得香港大学建筑学文学士、建筑学学士及城市规划理学硕士学位[122] - 梁先生于2016年3月当选国际室内建筑师╱设计师团体联盟2015 - 2017年候任主席及2017 - 2020年主席[122] - 梁先生于2016年12月获职业训练局颁授荣誉院士荣衔[123] - 梁先生于2018年3月获委任为香港贸易发展局设计、市场及授权服务业咨询委员会会长[123] - 梁先生于2018年12月获委任为香港特别行政区政府工业贸易咨询委员会委员[123] - 蔡美碧40岁，拥有逾18年公司治理、财务等经验，2003年9月加入德勤，2019年5月起任艾碩控股公司秘书[125][126] - 高韻婷38岁，拥有逾14年审计、会计及财务经验，2020年7月加入本集团[127] 公司企业管治 - 公司于2017年1月采纳企业管治手册，本年度仅举行两次常规董事会会议，偏离企业管治守则第C.5.1条[133] - 董事会负责领导及管理集团，授权执行董事及管理层处理日常营运，保留重大事宜决策权[135][139] - 2021年12月31日，董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[140] - 丁敬勇于2021年6月23日获委任为非执行董事，黄剑虹于2021年6月23日辞任非执行董事[140] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，至少三分之一成员为独立非执行董事，其中曾浩嘉具备相关专长[144] - 本年度许兴利为主席，萧文熙为首席执行官，二者角色分工清晰，遵守企业管治守则[146] - 各董事签订三年服务协议或委任函，委任可提前三个月书面通知终止，董事最少每三年轮值退任一次，每届股东大会三分之一董事轮值退任[148] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑多元性，提名委员会每年披露审查结果[150] - 本年度董事会有一名女性董事，将保持目前女性代表水平并增加比例[151] - 2021年6月23日丁敬勇获委任，黄剑虹辞任非执行董事[153] - 新获委任董事接受就职培训，公司持续提供最新发展信息，所有董事遵守企业管治守则相关规定[154] - 公司为董事及职员安排责任保险，每年检视保障范围，本年度及报告日期前无索偿[159] - 定期董事会会议通知提前14个工作日发出，其他会议通知合理时限内发出[160] - 董事会或委员会会议前最少三个工作日寄发文件资料，会议记录供董事查阅，利益冲突交易有处理规定[161] - 董事会成立五个委员会，分别为审计、薪酬、提名、风险管理及投资委员会[162] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行四次会议[164][165] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行一次会议[168][169] - 提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行一次会议[170][174] - 风险管理委员会由三名成员组成，其中一名为独立非执行董事，本年度举行一次会议[175][176] - 投资委员会由五名成员组成，其中一名为独立非执行董事，黄剑虹于2021年6月23日辞任成员[178] - 投资委员会本年度举行1次会议，履行检讨投资目标及政策执行等工作[180] - 董事会本年度举行7次会议，其中2次为常规会议，进行批准年度业绩等工作[181] - 执行董事萧文熙出席董事会会议7/7，叶珏鸿出席6/7，丁春亚和裘慧芬出席3/7[184] - 非执行董事许兴利出席董事会会议3/7，丁敬勇（2021年6月23日获委任）出席2/6，黄剑虹（2021年6月23日辞任）出席1/1[184] - 独立非执行董事刘珝出席董事会会议3/7，孙延生出席3/7，曾浩嘉出席3/7[184] - 公司已采纳董事及雇员进行证券交易的操守守则，本年度全部董事及相关雇员均遵守守则[185][186] 公司核数师费用 - 本年度公司核数师香港立信

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年总收入增长13.9%至2.128亿港元，主要因新合同总额增长26.2%[12] - 截至2021年6月30日，剩余合同总额增长15.7%至5.71亿港元[12] - 2021年6月30日，银行结余及现金约为1.86亿港元，负债率及流动比率分别维持在7.6%及3.1倍[14] - 本期应付款项周转日数由上期的204日改善至185日，现金周转周期改善至157日[14] - 公司本期收入约212.8百万港元，较上期增加约25.9百万港元或13.9%[20] - 公司毛利本期约79.8百万港元，较上期减少约0.1百万港元或0.1%，毛利率降至约37.5%[21] - 公司行政费用本期约71.9百万港元，较上期约66.6百万港元增加约8.0%[31] - 公司本期利润约4.1百万港元，较上期减少约2.3百万港元或约35.9%[33] - 公司本期每股基本盈利约0.32港仙，较上期减少约0.21港仙或39.6%[34] - 2021年6月30日，集团债务总额与资产总额比率约为5.1%，2020年12月31日为3.7%；负债率约为7.6%，2020年12月31日为5.3%[39] - 2021年6月30日，集团持有净现金约151.4百万港元，2020年12月31日为256.5百万港元，净现金减少主要因投资基金[39] - 2020年12月31日约21.0百万港元银行借款已在本期偿还，2021年6月30日约35.2百万港元银行借款未抵押由公司担保，2020年12月31日为5.1百万港元[40] - 2021年6月30日，集团流动比率为3.1，2020年12月31日为3.4，流动资金维持强健[40] - 2021年6月30日，公司股本约为11.4百万港元，与2020年12月31日持平；股权持有人应占权益约为461.7百万港元，2020年12月31日为487.8百万港元[41] - 本期期末，集团履约保函以约0.5百万港元已抵押银行存款担保，2020年12月31日约21.0百万港元银行借款以约7.3百万港元已抵押银行存款抵押[42] - 2021年6月30日，累计预期信用损失拨备约为48.2百万港元，2020年12月31日为43.1百万港元[46] - 2021年6月30日，贸易应收款项累计预期信用损失拨备约为37.3百万港元，2020年12月31日为35.4百万港元；合同资产累计预期信用损失拨备约为10.9百万港元，2020年12月31日为7.7百万港元[46] - 2021年6月30日，集团拥有约556名全职雇员，2020年6月30日为549名[50] - 本期雇员薪酬总额约为96.4百万港元，上个期间为83.6百万港元，增加因雇员人数及平均薪酬增加[50] - 全球发售所得款项净额为1.95亿港元，截至2021年6月30日未动用净额为4270万港元[55] - 加强室内设计服务及发展专业原定分配6700万港元，已全部动用[55] - 透过选择性并购取得增长原定分配2840万港元，未动用4000万港元[55] - 董事会不建议就本期派发中期股息[58] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份为1,140,918,000股[63] - 2021年上半年公司收入212808千港元，2020年同期为186932千港元[109] - 2021年上半年公司毛利79772千港元，2020年同期为79921千港元[109] - 2021年上半年公司除税前利润11197千港元，2020年同期为14128千港元[109] - 2021年上半年公司期内利润4058千港元，2020年同期为6433千港元[109] - 2021年上半年公司期内全面收益总额7911千港元，2020年同期为2448千港元[109] - 2021年上半年基本每股盈利0.32港仙，2020年同期为0.53港仙[109] - 2021年上半年摊薄每股盈利0.31港仙，2020年同期为0.53港仙[109] - 2021年6月30日非流动资产为113,118千港元，较2020年12月31日的126,536千港元有所下降[111] - 2021年6月30日流动资产为575,265千港元，较2020年12月31日的583,511千港元略有减少[111] - 2021年6月30日流动负债为186,741千港元，较2020年12月31日的171,981千港元有所增加[111] - 2021年6月30日流动资产净值为388,524千港元，较2020年12月31日的411,530千港元有所下降[111] - 2021年6月30日总资產减流动负债为501,642千港元，较2020年12月31日的538,066千港元有所减少[111] - 2021年6月30日权益总额为474,330千港元，较2020年12月31日的499,861千港元有所下降[111] - 2021年上半年公司股权持有人应占期内利润为3,609千港元[113] - 2021年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为3,752千港元[113] - 2021年上半年确认分派的股息为34,228千港元[113] - 2021年上半年经营活动使用净现金1.12亿港元，2020年同期为7011万港元[118] - 2021年上半年投资活动使用净现金7.40亿港元，2020年同期为6.53亿港元[118] - 2021年上半年融资活动使用净现金5592万港元，2020年同期为1.31亿港元[118] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少9.08亿港元，2020年同期为8.54亿港元[118] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为27.53亿港元，2020年同期为27.36亿港元[118] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为18.60亿港元，2020年同期为18.55亿港元[118] - 2021年上半年服务收入1.69亿港元，2020年同期为1.47亿港元[129] - 2021年上半年特许权收入1478万港元，2020年同期为508万港元[129] - 2021年上半年买卖收入4219万港元，2020年同期为3967万港元[129] - 2021年上半年总收入2.13亿港元，2020年同期为1.87亿港元[129] - 截至2021年6月30日止六个月，来自外部客户的分部收入为212,808千港元，2020年同期为186,932千港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，分部业绩为15,453千港元，2020年同期为17,851千港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前利润为11,197千港元，2020年同期为14,128千港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，贸易及其他应收款项减值亏损净额为1,746千港元，2020年同期为5,121千港元；合同资产减值亏损净额为3,293千港元，2020年同期为0千港元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，集团计提减值拨备16,327,000港元，2020年同期为9,480,000港元；拨回减值拨备11,288,000港元，2020年同期为4,359,000港元[143] - 截至2021年6月30日止六个月，即期税项为9,931千港元，2020年同期为7,533千港元；过往年度拨备不足（超额）拨备后为7,139千港元，2020年同期为7,695千港元[146] - 两个期间香港利得税按估计应课税利润的16.5%计算，中国附属公司税率为25%[146][147] - 截至2021年6月30日止六个月，无形资产摊销计入销售成本为134千港元，计入行政费用为122千港元；2020年同期分别为226千港元和195千港元[149] - 截至2021年6月30日止六个月，按公允价值计入损益之金融资产公允价值变动为256 - 2,214千港元，2020年同期为421千港元[149] - 截至2021年6月30日止六个月，确认为开支的存货成本为25,854千港元，2020年同期为27,301千港元[149] - 2021年上半年公司未建议派发中期股息，2020年末期股息为每股3.00港仙，金额34,228千港元，2019年末期股息为每股1.30港仙，金额14,821千港元[152] - 2021年上半年公司股权持有人应占期内利润3,609千港元，2020年同期为6,073千港元[153] - 2021年上半年公司为业务营运及扩展添置物业、厂房及设备4,656,000港元，2020年同期为11,983,000港元[155] - 2021年6月30日公司按公允价值计入损益的非上市基金投资为82,065千港元，2020年12月31日无此项投资[156] - 2021年6月30日公司贸易应收款项为247,843千港元，扣除信用损失拨备后为210,551千港元，2020年12月31日分别为255,268千港元和219,898千港元[157] - 2021年6月30日贸易应收款项中应收关联方款项为13,630,000港元，2020年12月31日为11,667,000港元[157] - 2021年6月30日公司其他应收款项、可收回增值税、开支的预付款项等合计34,894千港元，2020年12月31日为35,871千港元[163] - 2021年6月30日公司合同资产（室内设计服务和室内陈设服务）扣除信用损失拨备后为63,517千港元，2020年12月31日为50,525千港元[166] - 2021年6月30日合同资产中来自关联方款项为4,633,000港元，2020年12月31日为4,156,000港元[167] - 2021年6月30日公司合同负债为27,637千港元，2020年12月31日为18,336千港元[168] - 贸易应付款项0至180日超180日，2021年6月30日为8922千港元，2020年12月31日为15891千港元；180日以上，2021年6月30日为16107千港元，2020年12月31日为16872千港元[170] - 应计员工福利，2021年6月30日为7133千港元，2020年12月31日为17938千港元；已收客户按金，2021年6月30日为708千港元，2020年12月31日为18442千港元[172] - 银行借款已抵押部分，2021年6月30日为0千港元，2020年12月31日为20969千港元；未抵押部分，2021年6月30日为35155千港元，2020年12月31日为5094千港元[175] - 2021年6月30日，集团借款包括30000000港元及5155000港元浮息借款，分别按香港银行同业拆息加2.5%至3.75%及按人民币贷款最优惠利率加1.58%计息；2020年12月31日，借款包括26063000港元浮息借款，按人民币贷款最优惠利率加1.58%计息[175][176] - 公司法定股本，2020年1月1日、2020年12月31日及2021年6月30日股份数目均为4000000000股，金额为40000000港元；已发行及缴足股本，2020年1月1日股份数目为1140039000股，金额为11400390港元，2020年因行使购股权发行股份后，2020年12月31日及2021年6月30日股份数目为1140918000股，金额为11409180港元[178] - 2021年6月30日，银行存款547000港元已抵押担保履约保函；2020年12月31日，银行存款7339000港元已抵押担保集团在中国的银行借款[180] - 就添置物业、厂房及设备已订约但未于报表内拨备的资本开支，2021年6月30日为6千港元，202

财务数据关键指标变化 - 公司本年度总收入约433.0百万港元，较上年度的504.7百万港元下跌约14.2%[33] - 公司本年度毛利约187.9百万港元，较上年度的194.6百万港元下跌约3.4%，毛利率从约38.6%上涨至约43.4%[33] - 公司本年度除税前溢利约57.7百万港元，较上年度的61.1百万港元下跌约5.6%；撇除预期信用损失，除税前溢利增长约24.7%，从约65.3百万港元增加至约81.4百万港元[33] - 公司本年度年內溢利约34.6百万港元，上年度为40.1百万港元；每股基本盈利约2.94港仙，上年度为3.39港仙；董事会建议派发每股3.00港仙末期股息，上年度为每股1.30港仙[33] - 公司行政费用由上年度约137.3百万港元减少8.5%至本年度约125.6百万港元[30] - 公司负债率从约7.4%降至约5.3%，现金及现金等价物约275.3百万港元，上年度约273.6百万港元[30] - 公司现金周转周期延长至145天，上年度为112天[30] - 公司总资估值约710.0百万港元，上年度为677.8百万港元；流动资产约583.5百万港元，上年度为556.8百万港元，是流动负债的3.4倍，上年度为3.2倍[34] - 公司室内设计服务收入约314.1百万港元，上年度约325.1百万港元，占本年度总收入72.5%，上年度为64.4%[38] - 公司室内陈设服务收入约116.2百万港元，较上年度的约176.7百万港元减少约34.2%，占本年度总收入26.8%，上年度为35.0%[39] - 公司本年度收入约433.0百万港元，较上年度约504.7百万港元减少约71.7百万港元，降幅14.2%[46] - 室内设计服务收入约314.1百万港元，占总收入约72.5%；室内陈设服务收入约116.2百万港元，占总收入约26.8%[46] - 公司本年度毛利约187.9百万港元，较上年度约194.6百万港元减少约6.7百万港元，降幅3.4%，毛利率升至约43.4%（上年度38.6%）[47] - 公司本年度录得其他收益约7.0百万港元，上年度为其他亏损3.1百万港元[52] - 贸易应收款项及合同资产预期信用损失拨备自上年度约4.1百万港元大幅增至本年度约23.7百万港元[53] - 其他收入本年度约16.4百万港元，较上年度约13.7百万港元增加[55] - 公司本年度行政费用约125.6百万港元，较上年度约137.3百万港元减少约8.5%[56] - 公司本年度年内溢利约34.6百万港元，较上年度40.1百万港元减少约5.5百万港元，降幅约13.7%[58] - 公司本年度每股基本盈利约2.94港仙，较上年度3.39港仙减少约0.45港仙，降幅13.3%[59] - 董事会建议派发每股3.00港仙末期股息，上年度为每股1.30港仙[60] - 2020年12月31日，集团债务总额与资产总额比率约为3.7%，上年度约为5.0%[65] - 2020年12月31日，集团负债率为5.3%，上年度为7.4%[65] - 2020年12月31日，集团持有净现金约256.5百万港元，上年度约为243.1百万港元[65] - 2020年末，集团流动比率为3.4，上年度为3.2[67] - 2020年12月31日，公司股本及股权持有人应占权益分别约为11.4百万港元及约487.8百万港元，上年度分别为11.4百万港元及452.8百万港元[67] - 2020年12月31日，累计预期信用损失拨备为43.1百万港元，2019年12月31日为17.8百万港元[73] - 2020年12月31日，集团约有560名全职雇员，上年度约563名；本年度雇员薪酬总额约185.2百万港元，上年度211.1百万港元[82] - 本年度集团认购60.0百万港元短期票据，固定年利率6.0%，该票据于2020年12月31日到期并收到代价及应计利息[83] - 公司全球发售所得款项净额为195.0百万港元，截至2020年12月31日，已收取所得款项净额应用后未动用净额为48.8百万港元，预期2021年第二季前悉數運用[88] - 加强集团室内设计服务及发展专业，所得款项净额原定分配67.0百万港元，2020年12月31日未动用净额为1.3百万港元[88] - 进一步发展集团室内陈设服务，所得款项净额原定分配31.1百万港元，2020年12月31日未动用净额为1.3百万港元[88] - 透过选择性并购取得增长，所得款项净额原定分配28.4百万港元，2020年12月31日未动用净额为40.0百万港元[88] - 改善集团资讯科技系统，所得款项净额原定分配22.1百万港元，2020年12月31日已全部动用[88] - 偿还现有银行借款，所得款项净额原定分配19.0百万港元，2020年12月31日已全部动用[88] - 提升集团品牌知名度，所得款项净额原定分配11.0百万港元，2020年12月31日未动用净额为2.5百万港元[88] 各条业务线表现 - 公司室内设计业务在逆市下维持平稳[15] - 公司室内陈设服务业绩未能维持以往两年的强劲增长[15] - 客户保资金流措施使公司收款进度及幅度具挑战[15] - 新簽合同總額从上年度约645.1百万港元减至本年度567.7百万港元[29] - 剩餘合同總額从上年度432.4百万港元增至本年度493.4百万港元[29] - 2020年12月31日剩余合同总额约493.4百万港元，其中室内设计服务约281.0百万港元，室内陈设服务约212.4百万港元[51] 管理层讨论和指引 - 公司管理层严控开支成本使整体表现保持平稳[15] - 撇除预期信用损失，公司业绩尤胜往年[15] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司截至2020年12月31日止年度发布年度报告[13] - 2020年初公司启动应急管理机制应对疫情[13] - 公司领导层在农历新年后向全体员工发公开信稳定军心[13] - 公司落实全面防疫措施并安排员工有序复工[13] - 国内房地产市场受疫情和调控措施夹攻[13] - 2020年2月中国商用房地产交易量暴跌近70%[25] - 国内50大地產商有37家是公司客户[29] - 公司连续两年名列「中国房地產企業500強」中的「首選設計類品牌•室內設計機構」第一位[29] - 「三道紅線」政策要求剔除預收款項後發展商的資產負債率不得超過70%[26] - 「三道紅線」政策要求淨負債率不得超過100%[26] - 「三道紅線」政策要求現金短債比例最少為1倍[26] - 2020年12月31日后，附属公司认购三项低风险投资基金，认购金额分别为30百万港元、约20百万港元及约31百万港元[76] - 2020年12月31日，集团持有超270百万港元银行结余及现金，含约48百万港元未动用全球发售所得款项净额，银行借款约26百万港元[77] - 丁春亚38岁，2010年9月加入港源設計，2016年9月起港源設計成为公司附属公司，负责监察港源設計及中国业务营运[96] - 裘慧芬60岁，2005年11月加入集团，担任行政总监，负责管理行政及人力资源[96] - 许兴利50岁，2014年2月加入集团，2020年4月1日获委任为投资委员会主席，负责集团整体策略等[99] - 黄剑虹45岁，自2019年1月23日起担任非执行董事，2020年4月1日获委任为投资委员会成员，有逾21年资本市场经验[101] - 刘珝72岁，自2018年6月11日起担任独立非执行董事，为审计委员会成员，负责提供企业管治意见[105] - 孙延生57岁，自2018年6月11日起担任独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等，负责提供企业管治意见[105] - 曾浩嘉39岁，自2018年6月11日起担任独立非执行董事，担任审计委员会及风险管理委员会主席等，2020年4月1日获委任为投资委员会成员[108] - 裘慧芬1998年取得香港大学专业进修学院人力资源管理文凭，2004年取得英国李斯特城大学培训及人事管理理学硕士学位[97] - 许兴利于2009年成为中国注册会计师协会的非执业会员，2013年5月获批准为高级会计师[100] - 黄剑虹2005年7月毕业于中国湖南大学网络学院金融学专业网络教育，主修金融学[102] - 曾先生自2011年5月起为嘉恩悦有限公司创始人，自2012年1月起为智盛财经媒体有限公司顾问，自2015年3月起为New Horizon Capital (Group) Limited董事总经理[109] - 曾先生于2006年成为澳洲会计师公会注册会计师，2018年成为资深会员；2006年成为香港会计师公会会员，2014年成为资深会员等[111] - 梁志天先生63岁，为梁志天设计集团有限公司创始人，负责集团品牌建设、市场开发等[114] - 梁先生于1978年、1981年及1986年分别获得香港大学建筑学文学士学位、建筑学学士学位及城市规划理学硕士学位[116] - 梁先生于1983年成为香港建筑师学会会员及英国皇家建筑师学会的公司成员，1984年成为澳洲皇家建筑师学会会员等[116] - 梁先生于2013年12月获委任为中国室内装饰协会设计专业委员会的执行主任，2018年9月起获委任为中国室内装饰协会行业发展战略委员会副主任[116] - 庄超峰先生48岁，为梁志天设计集团首席创意总监，2003年11月首次加入集团[119] - 庄先生于1992年获香港专业教育学院沙田分校家具及空间设计文凭[120] - 张晓女士33岁，为梁志天生活艺术有限公司首席营运总监，2017年7月加入集团[120] - 张晓女士在2006年1月至2017年7月曾担任品牌家具代理及装饰品公司的设计总监兼创办人[120] - 梁志天設計集團有限公司发布2020年度报告[123] - 吴仲君先生46岁，2002年8月加入集团，负责香港设计团队项目管理及实施[121] - 彭凱峯先生47岁，2006年6月加入集团，负责中国设计团队项目管理及实施[124] - 张培成先生39岁，2016年2月加入集团，2018年4月晋升为设计总监，负责中国及海外酒店餐饮设计项目[125] - 胡伟先生38岁，2007年8月加入集团，2018年10月晋升为设计总监，负责中国住宅及商业物业发展项目[126] - 蔡乾明先生41岁，2008年8月加入集团，2019年7月晋升为设计总监，负责中国、香港及海外房地产或酒店设计项目[127] - 徐淑芳女士57岁，2001年1月加入集团，负责集团室内陈设服务项目管理及实施[131] - 陈敏佳女士33岁，2011年11月加入集团，负责集团中国室内陈设服务项目管理及实施[131] - 蔡美碧女士39岁，2020年3月30日获委任为公司联席公司秘书[132] - 高韻婷女士37岁，2020年7月起担任集团财务总监，负责协助处理及审阅集团财务事宜[135] - 公司本年度只举行了两次常规董事会会议，未达企业管治守则每年至少四次的要求[143] - 2020年12月31日，董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[151] - 本年度董事会一直有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)及3.10(A)条，且至少三分之一成员为独立非执行董事[155] - 各董事均签订为期三年的服务协议或委任函，委任可发三个月书面通知终止[158] - 根据公司章程细则，所有董事最少每三年在股东周年大会上轮值退任一次，每届大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任[158] - 本年度主席为许兴利先生，首席执行官为萧文熙先生，符合企业管治守则第A.2.1条[157] - 提名委员会负责检讨董事会组成、发展及制订提名和委任董事的程序[158] - 新获委任董事接受正式、全面及专门设计的就职培训[161] - 公司持续向董事提供上市规则、监管规定及业务市场变化的最新发展[161] - 本年度所有董事确认遵守企业管治守则第A.6.5条的相关规定[161] - 公司所有董事在阅读刊物、书面培训材料及最新资料、出席课程研讨会会议及论坛、听取首席财务官等人员简报方面的次数均为3次[163] - 公司每年检视董事及职员保险保障范围，本年度及报告日期前董事及职员无索偿[164] - 定期董事会会议通知最少提前14个营业日发出，会议前最少3个营业日寄发文件[166] - 董事会成立五个委员会，投资委员会于2020年4月1日成立[167] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议[168][172] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议[174][175] - 提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事[177] - 提名委员会本年度举行一次会议，履行检讨董事会架构等多项工作[181] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责相关审查及建议[182] - 风险管理委员会由三名成员组成，2020年3月30日成员有变动[185] - 风险管理委员会本年度举行一次会议，履行检讨公司风险措施等工作[186] - 集团拥有具清晰管治架构及报告机制的风险管理程序及内部