文章核心观点 都市丽人2023年度业绩表现良好，收入稳定，利润增加，毛利率上升，公司坚守初心并采取多方面措施提升整体实力及业绩[1][2][3] 业绩情况 - 2023年公司收入27.57亿元，公司拥有人应占年内利润4248.3万元，同比增加28.64%，每股基本盈利1.94分[1] - 2023年公司毛利率上升至约47.5%（2022年：46.4%）[3] 行业背景 - 2023年是新冠疫情管控放开后第一年，国际形势复杂严峻，国内经济呈波动式复苏态势[2] 公司举措 - 公司坚守“三大初心”，从品牌、产品、渠道、数字化建设等方面积极采取措施提升整体实力及业绩表现[2] 毛利率上升原因 - 供应链管理、产品营运及产品规划能力持续改善，导致产品售罄增加及销售折扣减少[3]

财务数据 - 2023年度收入为2757081千元，较2022年度下降8.2%[2] - 2023年度毛利为1308659千元，较2022年度下降6.3%[2] - 2023年度经营利润为66605千元，较2022年度下降18.4%[2] - 2023年度净利润为40686千元，较2022年度增长69.2%[2] - 2023年度每股基本盈利为1.94人民币分，较2022年度增长28.5%[3] - 2023年度非流动资产总额为1669010千元，较2022年度增长33.1%[4] - 2023年度流动资产总额为2146507千元，较2022年度下降3.8%[4] - 公司股本为140,312千元，股份溢价为1,656,669千元，其他储备为365,818千元，累计亏损为233,730千元，总权益为1,929,069千元[5] - 流动负债中，应付账款及应付票据为751,436千元，应计费用及其他应付款项为369,457千元，贷款为162,038千元，租赁负债为135,823千元，总流动负债为1,481,477千元[5] - 经营活动所得现金流量为383,443千元，投资活动所得现金流量为-225,742千元，融资活动所得现金流量为-204,404千元，年末现金及现金等价物为506,157千元[6] 业绩总结 - 公司2023年度收入下降8.2%，毛利下降6.3%，经营利润下降18.4%[2] - 净利润增长69.2%，每股基本盈利增长28.5%[2] - 零售收入、向加盟商销售收入、电子商务收入、其他收入均有下降[16] - 公司实施多品牌战略，构建了高、中、大众的品牌组合[35] - 公司在产品创新方面聚焦材料、技术、版型创新，降低成本提高竞争力[39] 市场扩张和并购 - 公司持续优化渠道分级标准，提升整体门店效益[43] - 全渠道布局，强化线上线下融合发展，促进门店业绩提升[44] - 公司在下沉市场布局方面取得阶段性成果，加盟及联营渠道新开店铺数量超70%增长[42] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年进行了都市丽人25周年品牌战略升级暨24春夏新品发布会，推出新的产品系列[36] - 持续打造爆品矩阵，推进爆品迭代升级和创新[40] - 强化供应链管理能力，提高供应链快反能力降低成本[41]

2019年股份奖励计划基本信息 - [都市丽人于2019年6月28日采纳2019年股份奖励计划，有效期为采纳日起10年，截至2022年年报日期，剩余年期约为6年][3][9] - [2019年股份奖励计划的合资格参与者包括集团成员公司的管理层成员][4] - [根据该计划，向合资格参与者授出的奖励股份，合共面值上限不得超过公司于有关奖赏日期之已发行股本之0.1%][5] - [获选参与者接纳奖赏后无须向公司支付款项，计划项下无购买价][7][8] 2022年奖励股份情况 - [截至2022年1月1日，奖励股份总数为24,174,600股，年内已失效股份总数为1,333,600股，年内归属股份数为1,127,200股，截至2022年12月31日，未归属奖励股份为21,713,800股][10] 不同人员奖励股份归属及剩余情况 - [五名最高薪酬人士获授的3,637,600股奖励股份，归属期从2019年6月28日延长至2024年6月28日，年内1,127,200股股份归属，剩余2,510,400股未归属][10] - [其他雇员2019年6月28日获授的13,544,000股奖励股份，归属期从2019年6月28日延长至2024年6月28日，年内1,205,600股失效，剩余12,338,400股未归属][10] - [其他雇员2020年7月10日获授的5,643,000股奖励股份，归属期至2023年7月10日，年内128,000股失效，剩余5,515,000股未归属][10] - [其他雇员2021年11月1日获授的1,350,000股奖励股份，归属期至2024年11月1日，年内无变动，仍有1,350,000股未归属][10] 股份归属收市价情况 - [年内仅1,127,200股股份归属集团五名最高薪酬人士之一，紧接该股份数目归属前的收市价为0.176港元][10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润约为人民币2612.9万元，2022年同期为人民币1012.3万元[6] - 2023年上半年收入为人民币13.67631亿元，2022年同期为人民币16.18373亿元[12] - 2023年上半年毛利率为47.4%，2022年同期为46.6%[12] - 2023年上半年基本每股盈利为人民币1.19分，2022年同期为人民币0.46分[12] - 2023年上半年摊薄每股盈利为人民币1.19分，2022年同期为人民币0.46分[12] - 公司拥有人应占利润从2022年上半年的1012.3万元增至2023年上半年的2612.9万元[29] - 2023年上半年销售及营销费用减少约13.5%至5.57613亿元，2022年上半年为6.44351亿元[33] - 2023年6月30日，集团受限制银行存款和现金及现金等价物约为6.58263亿元，2022年12月31日为7.09458亿元；银行贷款约为4.36648亿元，2022年12月31日为3.31502亿元；流动比率约为1.8倍，2022年12月31日为1.7倍[37] - 2023年上半年毛利率上升至约47.4%，2022年上半年为46.6%[50] - 2023年上半年一般及行政费用减少约20.0%至9379.3万元，2022年上半年为1.17214亿元[53] - 2023年上半年，有关物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约为2.5315亿元，2022年上半年为2357万元[63] - 2023年6月30日，集团为获取银行贷款用价值约4.28178亿元的物业等作抵押，2022年12月31日为3.08343亿元[64] - 2023年6月30日，集团有全职员工约2800名，2022年12月31日为3000名[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为13.67631亿人民币，2022年同期为16.18373亿人民币[73] - 2023年上半年毛利为6.47622亿人民币，2022年同期为7.54234亿人民币[73] - 2023年上半年经营利润为3614.4万人民币，2022年同期为4680.3万人民币[73] - 2023年上半年期内利润为2455.7万人民币，2022年同期为185.2万人民币[73] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为34.5908亿人民币，2022年12月31日为34.81763亿人民币[74] - 2023年6月30日，公司权益总额为19.39255亿人民币，2022年12月31日为19.12175亿人民币[76] - 2023年6月30日，公司负债总额为15.19825亿人民币，2022年12月31日为15.69588亿人民币[76] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股盈利为1.19人民币分，2022年同期为0.46人民币分[73] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备为7.93893亿人民币，2022年12月31日为6.0032亿人民币[74] - 2023年6月30日，存货为5.49544亿人民币，2022年12月31日为7.02963亿人民币[74] - 截至2023年6月30日止六个月，应收账款冲回金额为人民币33,726,000元[81] - 2023年上半年财务费用约为人民币13,022,000元，2022年上半年为人民币18,062,000元[82] - 2023年6月30日，集团总负债比率约为22.5%，2022年12月31日为17.3%；净负债比率约为负11.4%，2022年12月31日为负19.8%[84] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为人民币212,578,000元，2022年为人民币65,206,000元[101] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为人民币256,662,000元，2022年所得现金净额为人民币37,110,000元[101] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为人民币23,414,000元，2022年为人民币66,401,000元[101] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为人民币483,600,000元，2022年为人民币554,631,000元[101] - 2023年6月30日银行贷款为人民币436,648,000元，2022年12月31日为人民币331,502,000元[111] - 2023年6月30日权益总额为人民币1,939,255,000元，2022年12月31日为人民币1,912,175,000元[111] - 2023年6月30日负债比率为23%，2022年12月31日为17%[111] - 2023年上半年其他收入及其他虧損－淨額為-178.4萬元，2022年同期為-1101.8萬元[142] - 2023年上半年確認為銷售成本的存貨成本為6.60353億元，2022年同期為9.19727億元[143] - 2023年上半年銷售成本、銷售及營銷費用以及一般及行政費用總額為13.71415億元，2022年同期為16.25704億元[143] - 2023年上半年財務收入（短期銀行存款利息收入）為373.8萬元，2022年同期為338.8萬元[145] - 2023年上半年銀行貸款利息費用為-780.5萬元，2022年同期為-1031.2萬元[145] - 2023年上半年所得稅費用為845.1萬元，2022年同期為2971.9萬元[146] - 2023年上半年除所得稅前利潤為3300.8萬元，2022年同期為3157.1萬元[149] - 2023年上半年使用權資產減值損失為0元，2022年同期為126.3萬元[152] - 2023年上半年物業、廠房及設備減值損失為20.8萬元，2022年同期為減值損失沖回74萬元[152] - 2023年其他收入为7986千元，2022年为13659千元，其中政府补助2023年为1091千元，2022年为3532千元[161] - 2023年金融资产减值损失冲回净额为33726千元，2022年为51493千元[167] - 2023年物业、厂房及设备年初值600320千元，期末值793893千元；使用权资产年初值341161千元，期末值297769千元；无形资产年初值28648千元，期末值27867千元[175] - 2023年6月30日，抵销前递延税项资产200873千元，递延税项负债81065千元；抵销后递延税项资产120435千元，递延税项负债449627千元[184] - 2023年6月30日，原材料存货3422千元，在制品611千元，制成品651899千元，存货减值拨备106388千元[186] - 2023年6月30日，应收账款总额326167千元，其中30日内221818千元，30 - 60日8748千元等[190] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为483,600千元，受限制银行存款为174,663千元；2022年12月31日，现金及现金等价物为554,083千元，受限制银行存款为155,375千元[191] - 截至2023年6月30日，银行结余及现金总额为658,263千元；2022年12月31日，银行结余及现金总额为709,458千元[191] - 2023年上半年以权益结算的股份报酬中雇员服务价值为 - 3,175千元[193] - 2023年上半年重估金额为 - 4,978千元[193] - 2023年上半年出售按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的股权投资之亏损转入累计亏损为3,781千元，汇兑差额为13,970千元[193] - 2023年公司拥有人应占期内利润为26,129千元，2022年为10,123千元[197] - 2023年就每股基本盈利而言的普通股加权平均数为2,193,460千股，2022年为2,193,421千股[197] - 2023年每股基本盈利为1.19分，2022年为0.46分[197] - 2023年6月30日，428,178,000元的建筑物及土地使用权已作为集团贷款的抵押；2022年12月31日，该金额为308,343,000元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年收入13.67631亿元，其中自营/联营店铺销售6.22579亿元占45.5%，向加盟商销售4.47154亿元占32.7%，电子商务2.49553亿元占18.3%，其他4834.5万元占3.5%；2022年上半年收入16.18373亿元[30] - 2022年下半年加盟店寄售安排终止，2023年上半年电子商务业务处于调整阶段影响收入[49] - 2023年截至6月30日止六个月，零售收入622,579千元人民币，2022年为758,952千元人民币；向加盟商销售收入447,154千元人民币，2022年为473,498千元人民币；电子商务收入249,553千元人民币，2022年为332,674千元人民币；其他收入48,345千元人民币，2022年为53,249千元人民币[118] - 2023年6月30日，有关向加盟商销售的合约负债为60,413千元人民币，2022年12月31日为51,542千元人民币；有关原材料买卖的合约负债为318千元人民币，2022年12月31日为794千元人民币[118] 公司品牌与产品策略 - 公司校准都市丽人主品牌和欧迪芬定位，形成高、中、大众高度协调配合的品牌组合[3] - 2023年春夏推出洞力杯等爆款产品获市场良好反响[25] 公司数字化建设 - 公司数字化项目建设稳步推进，部分系统平台已陆续上线[26] - 2023年6月全域消费者平台上线，将提升超6200万名会员的精准营销能力[27] - B2B系统平台优化，增加商品运营营销等功能，搭建数字报表支持补货决策；数据治理和中台项目建立管理驾驶舱[45] 加盟策略 - 2023年上半年加盟策略落地，超800家店签订特许经营合约创历年新高[44] 宏观经济环境 - 2023年上半年国内生产总值同比增长5.5%，高于2022年全年增速的3.0%[13] - 2023年上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，6月同比增长3.1%，按月下降9.6个百分点[13] 公司融资与资金使用情况 - 2017年5月17日，公司以每股2.50港元向复星国际全资附属公司发行2.4亿股股份，募集6亿港元，净额约5.99亿港元[57] - 截至2022年5月31日，为集团销售及分销渠道改革已动用款项净额3900万港元，潜在兼并、收购及合作项目未动用3000万港元，一般营运资金用途已动用5.3亿港元[58] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元向多家公司发行1.21443213亿股股份，募集总额约5.10061亿港元，净额约5.09亿港元[60] - 截至2023年6月30日，向Windcreek发股所得款项中为集团销售及分销渠道改革未动用8839.9万港元，一般营运资金用途未动用3.09267亿港元[61] 公司社会责任与审计情况 - 集团按联交所《环境、社会及管治报告指引》发出的企业社会责任报告将载于2023年年报[67] - 核数师审阅公司中期财务资料，未发现资料在重大方面未按国际会计准则第34号编制[71] 公司过往权益情况 - 2022年1月1日，公司拥有人应占股本140,312千元人民币、股份溢价1,656,669千元人民币、其他储备381,598千元人民币、累计亏损306,699千元人民币，总计1,871,880千元人民币[123] - 2022年期内利润10,123千元人民币，汇兑差额17,147千元人民币，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资的公允价值变动 -7,287千元人民币，出售按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的股权投资之亏损转入累计亏损 -185千元人民币，期内全面收益总额1

公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在开曼群岛注册成立，6月26日在港交所主板上市[7][8] 收入相关数据变化 - 2023年上半年收入为13.67631亿元，2022年同期为16.18373亿元[1] - 2023年上半年收入13.67631亿元，2022年同期为16.18373亿元[19] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，公司绝大部分收入来自中国[17] - 2023年上半年收入13.67631亿元，2022年上半年为16.18373亿元，其中自营/联营店铺销售6.22579亿元占45.5%，向加盟商销售4.47154亿元占32.7%，电子商务2.49553亿元占18.3%，其他4834.5万元占3.5%[46] 利润相关数据变化 - 2023年上半年公司拥有人应占利润为2612.9万元，2022年同期为1012.3万元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润约为人民币26,129,000元，2022年同期为人民币10,123,000元[24][34] - 公司拥有人应占利润从2022年上半年的1012.3万元增至2023年上半年的2612.9万元[45] 毛利率相关数据变化 - 2023年上半年毛利率为47.4%，2022年同期为46.6%[1] - 2023年上半年毛利率升至约47.4%，2022年上半年为46.6%[47] 每股盈利相关数据变化 - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为1.19分，2022年同期为0.46分[1] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本盈利为每股人民币1.19分，2022年同期为每股人民币0.46分[24] 资产相关数据变化 - 2023年6月30日非流动资产为13.78139亿元，2022年12月31日为12.54669亿元[4] - 2023年6月30日流动资产为20.80941亿元，2022年12月31日为22.27094亿元[4] - 截至2023年6月30日，应收账款及应收票据净额为人民币316,461,000元，2022年12月31日为人民币297,138,000元[27] - 2023年6月30日，受限银行存款和现金及现金等价物约为6.58263亿元，2022年12月31日为7.09458亿元；银行贷款约为4.36648亿元，2022年12月31日为3.31502亿元[57] 权益与负债相关数据变化 - 2023年6月30日权益总额为19.39255亿元，2022年12月31日为19.12175亿元[5] - 2023年6月30日负债总额为15.19825亿元，2022年12月31日为15.69588亿元[5] - 截至2023年6月30日，应付账款及应付票据为人民币572,292,000元，2022年12月31日为人民币613,185,000元[29] - 截至2023年6月30日，贷款总额为人民币436,648,000元，2022年12月31日为人民币331,502,000元[31] - 2023年6月30日，流动比率约为1.8倍，2022年12月31日为1.7倍[57] - 2023年6月30日，总负债比率约为22.5%，2022年12月31日为17.3%；净负债比率约为负11.4%，2022年12月31日为负19.8%[58] 现金流量相关数据变化 - 2023年上半年经营活动所得现金净额为2.12578亿元，2022年同期为6520.6万元[6] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为6749.8万元，2022年同期增加3.5915亿元[6] 其他收入与亏损相关数据变化 - 2023年上半年其他收入7986万元，2022年同期为1.3659亿元；其他亏损净额1784万元，2022年同期为1.1018亿元[20] 费用相关数据变化 - 2023年上半年除所得税前利润相关费用中，雇员福利费用1.3645亿元，2022年同期为1.61012亿元[20] - 2023年上半年所得税费用8451万元，2022年同期为2.9719亿元[21] - 2023年上半年销售及营销费用减少约13.5%至约5.57613亿元，2022年上半年为6.44351亿元[49] - 2023年上半年一般及行政费用减少约20.0%至约9379.3万元，2022年上半年为1.17214亿元[51] - 财务费用减少至约1302.2万元，2022年上半年为1806.2万元[54] 税率相关信息 - 香港利得税税率为16.5%（2022年：16.5%）[21] - 广东都市丽人获高新技术企业优惠企业所得税税率15%，有效期2021 - 2024年，其他中国附属公司按25%（2022年：25%）缴纳企业所得税[22] - 公司获豁免缴纳开曼群岛和英属维尔京群岛所得税[23] 客户收入占比情况 - 截至2023年6月30日止六个月，无单一外部客户产生的收入占公司收入逾10%（2022年：无）[18] 贷款相关数据变化 - 2023年上半年偿还贷款人民币74,064,000元，银行贷款所得款项为人民币179,210,000元[31] - 2023年6月30日，银行贷款以集团若干建筑物及土地使用权约人民币428,178,000元作抵押，2022年12月31日为人民币308,343,000元[31] - 非流动贷款公允价根据现金流量使用4.65%（2022年：4.96%）的贷款利率贴现计算[32] 股息分配情况 - 董事会不建议向公司股东派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[26] - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息，2022年同期也无[65] 品牌与业务发展 - 2023年上半年集团校准都市丽人和欧迪芬品牌定位，形成高、中、大众品牌组合[35] - 上半年超800家店签订特许经营合约，创历年新高[39] - 2023年6月全域消费者平台上线，将提升超6200万名会员精准营销能力[42] 金融资产减值损失情况 - 2023年上半年金融资产减值损失冲回净额为3372.6万元[52] 资本性支出情况 - 期内物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约为2.5315亿元，2022年上半年为2357万元[60] 抵押资产情况 - 2023年6月30日，为获取银行贷款抵押的物业、厂房及设备以及土地使用权价值约为4.28178亿元，2022年12月31日为3.08343亿元[61] 员工数量变化 - 2023年6月30日，集团全职员工约2800名，2022年12月31日为3000名[63] 企业管治情况 - 公司自2021年11月30日起偏离《企业管治守则》第C.2.1条，因郑耀南同时担任董事会主席兼行政总裁[67] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止6个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[68]

股东相关安排 - 公司将在2023年5月30日至2023年6月2日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2023年股东周年大会并投票的股东资格[7] 财务报表附注指引 - 集团2022年12月31日的贷款详情载于综合财务报表附注33[10] - 集团物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注17[11] 业务回顾与分析章节指引 - 集团业务回顾、营运表现讨论分析及未来发展讨论分别载于报告第5 - 7页及10 - 15页的“主席兼行政总裁报告”和“管理层讨论与分析”章节[6] 环境、责任层面关注指标 - 环境层面关注排放物和资源使用，涉及废气、温室气体排放、能源和水消耗等指标[3] - 产品责任层面关注产品健康安全、广告标签、隐私等政策及执行情况，报告期内无产品因安全健康理由回收[5] - 反贪污层面关注防止贿赂等政策及执行，涉及贪污诉讼案件数目及结果等指标[5] - 社区投资层面关注以社区参与了解需求及确保业务考虑社区利益的政策，涉及专注贡献范畴及动用资源情况[5] 法规遵守情况 - 公司需遵守中国和香港的劳工、管治、环境、责任及隐私等相关法规[2] 股息派付考虑因素 - 董事会决定股息派付会考虑集团实际及预期财务业绩、营运资金需求、扩张计划、贷款限制等因素[9] 供应商采购比例变化 - 2022年最大供应商及五个最大供应商合共占集团采购的比例分别约为3.0%及12.3%，2021年为3.6%及16.1%[14] 股东持股情况 - TMF (Cayman) Limited持股1,079,778,852股，股权概约百分比为48%[22] - 大成投资有限公司持股750,863,402股，股权概约百分比为33.38%[22] - 大同投资有限公司持股735,018,732股，股权概约百分比为32.68%[22] - 蔡少如女士持股222,625,173股，股权概约百分比为9.90%[22] - Fidelity China Special Situations PLC持股158,593,000股，股权概约百分比为7.05%[22] - 2022年12月31日，受托人持有公司54,908,600股股份[27] - 郑耀南先生持股793,650,944股，股权概约百分比为35.28%[34] - 吴小丽女士持股793,650,944股，股权概约百分比为35.28%[34] - 张盛锋先生持股222,625,173股，股权概约百分比为9.90%[34] - 大同投资有限公司持有公司735,018,732股股份，占公司全部已发行股本约32.68%[36] 购股计划相关规定 - 根据购股计划可授出的购股涉及最高股份数为190,645,700股，不高于购股计划获批日已发行股份总数的10%，约为报告日期公司已发行总股数的8.48%[41] - 购股计划及公司其他购股计划向参与者授出的购股在行使时，12个月内发行及将发行的最高股份数不得超授出时已发行股份的1%[41] 股份奖励计划情况 - 公司2016年8月17日及2019年6月28日采纳股份奖励计划，有效期10年，2016年采纳的已在2020年12月22日终止[44] 与汕头盛强采购情况 - 2020 - 2022财年与汕头盛强采购金额总额分别为33,000、35,000、38,000千元人民币[48] - 截至2022年12月31日与汕头盛强实际交易金额为21,651,000元人民币[49] - 新汕头盛强协议规定2023 - 2025财年向其采购年度最高金额均为5,000千元人民币[52][53] - 新汕头盛强协议购买价按成本外加费用厘定，加价率不超9%，且不超向独立第三方购买类似产品价格[52] - 2020 - 2022年向汕頭盛強採購年度最高金额上限未提及具体数字，采购价加价比率不得多于9%[64] - 2023 - 2025财政年度向汕頭盛強採購金额总额均为16000千元[67] - 公司与汕頭茂盛采购协议，购买价按成本外加费用釐定，加价比率不得多于9%[71] 持续关连交易审查情况 - 独立非执行董事检讨公司持续关连交易，核数师就审查结果及结论发出无保留意见函件[72] 上市规则遵守情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司已发行股份中超25%由公众持有，符合《上市规则》规定[60] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守《上市规则》第14A章相关规定[73] 法律法规履行情况 - 截至2022年12月31日止年度及报告日期，集团未发现重大未履行适用法律法规事件[73] 核数师相关情况 - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道审核，其将在2023年股东周年大会退任，愿膺选连任[74] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2022年12月31日，集团总存货为人民币7.98亿元，存货减值拨备为人民币9500万元[80] - 2022年12月31日，集团应收账款总额为人民币3.39亿元，应收账款减值拨备为人民币4300万元[83] - 2022年应付账款及应付票据为人民币6.13185亿元，2021年为人民币10.0745亿元[95] - 2022年应计费用及其他应付款项为人民币2.72278亿元，2021年为人民币3.34156亿元[95] - 2022年合约负债为人民币5233.6万元，2021年为人民币1.10526亿元[95] - 2022年当期所得税负债为人民币2241.5万元，2021年为人民币1781.8万元[95] - 2022年贷款（流动负债）为人民币1.68118亿元，2021年为人民币3.07136亿元[95] - 2022年租赁负债（流动负债）为人民币1.5672亿元，2021年为人民币1.74243亿元[95] - 2022年贷款（非流动负债）为人民币1.63384亿元，2021年为人民币6194.1万元[95] - 2022年租赁负债（非流动负债）为人民币1.20028亿元，2021年为人民币1.36803亿元[95] - 2022年末资产总值为3481763千元人民币，较2021年末的4045523千元人民币下降14%[117] - 2022年末非流动资产为1254669千元人民币，较2021年末的1432578千元人民币下降12%[117] - 2022年末流动资产为2227094千元人民币，较2021年末的2612945千元人民币下降15%[117] - 2022年末权益总额为1912175千元人民币，较2021年末的1893906千元人民币增长1%[117] - 2022年末存货为702963千元人民币，较2021年末的964129千元人民币下降27%[117] - 2022年末应收账款及应收票据为297138千元人民币，较2021年末的280555千元人民币增长6%[117] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2022年公司收入为30.0876亿元，2021年为33.55403亿元[115] - 2022年销售成本为16.12008亿元，2021年为19.4278亿元[115] - 2022年毛利为13.96752亿元，2021年为14.12623亿元[115] - 2022年销售及营销费用为12.15244亿元，2021年为15.39113亿元[115] - 2022年一般及行政费用为2.11094亿元，2021年为2.5993亿元[115] - 2022年金融资产减值损失冲回净额为7631.9万元，2021年拨备净额为4298.1万元[115] - 2022年经营利润为8152.9万元，2021年经营亏损为3.80028亿元[115] - 2022年除所得税前利润为2837.9万元，2021年除所得税前亏损为4.25635亿元[115] - 2022年年内利润为2402.4万元，2021年年内亏损为4.96057亿元[115] - 2022年年内全面收益总额为1349.3万元，2021年年内全面亏损总额为5.15836亿元[115] - 2022年年内利润为33024千元人民币，全面收益总额为22493千元人民币[120] - 2021年年内亏损为493988千元人民币，全面亏损总额为513767千元人民币[121] - 2022年与拥有人交易总额为4776千元人民币，其中与非控股权益的交易为 - 9555千元人民币[120] - 2021年与拥有人交易总额为2095千元人民币，其中与非控股权益的交易为 - 821千元人民币[121] - 2022年本公司拥有人应占全面收益总额为22,493千元，2021年亏损513,767千元；非控制性权益2022年亏损9,000千元，2021年亏损2,069千元[144] - 2022年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为1.51人民币分，2021年基本每股亏损和摊薄每股亏损均为22.49人民币分[144] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2022年经营活动所得现金净额为230,528千元，2021年为167,226千元[152] - 2022年投资活动所得现金净额为35,806千元，2021年为61,813千元[152] - 2022年融资活动所用现金净额为216,202千元，2021年为417,855千元[152] - 2022年末现金及现金等价物为554,083千元，2021年末为515,547千元[152] 会计准则相关情况 - 公司采纳《国际会计准则》第16号等多项新订及经修订准则[128] - 《国际财务报告准则》第17号等多项准则、修订或诠释将于2023年1月1日生效[130] - 集团于2022年1月1日开始的年度报告期间首次采用部分准则及修订，对前期金额无影响，预计对本期及未来无重大影响[156] - 报告期内发布的若干新订会计准则及诠释，集团未提早采纳，预计对当前及未来无重大影响[157] 公司注册及控股情况 - 公司于2014年1月28日在开曼群岛注册成立[153] - 公司董事认为Yao Li Investment Holdings Limited为最终控股公司[154] 投资入账方法 - 联营公司一般持有其投票权20%至50%，投资采用权益会计法列账[160] 资产折旧及摊销情况 - 楼宇折旧年限为二十年，租赁装修为二至三年，机器与设备为五至十年，家具、装置及设备为三至五年，车辆为五至十年[170] - 分开购入的商标按历史成本列账，业务合并中购入的按购入日期公允价值确认，使用年期有限的商标在估计可使用年期十年内摊销[173] - 购买电脑软件特许使用权成本在三至十年期内摊销[174] - 商誉不予摊销，每年进行减值测试，按成本减累计减值亏损列账[174] - 无确定可使用年期的无形资产毋须摊销，每年进行减值测试[176] 外币交易及换算规定 - 外币交易采用交易或项目重新计量估值日期汇率换算为功能货币，结算及折算产生的汇兑盈亏在其他（亏损）╱收益－净额确认[167] - 各损益内的收入及开支按平均汇率换算，收购境外实体产生的商誉及公允价值调整按收市汇率换算[168] - 各资产负债表内的资产及负债按资产负债表当日的收市汇率换算，由此产生的汇兑差额在其他全面收益中确认[189] 公司入账及计量规定 - 附属公司自控制权转移至集团之日起全额综合入账，于控制权终止之日终止综合入账[181] - 合营公司按权益法入账[182] - 公司功能货币为港元，主要附属公司功能货币为人民币，集团以人民币呈列财务报表[188] - 后续成本仅在满足条件时计入资产账面价值或单独确认为资产，已更换零件的账面价值终止确认，其他维修及保养费用计入损益[190] - 在建工程按成本扣除减值亏损拨备列账，资产达可使用状态时成本转拨至物业、厂房及设备并折旧[192] - 出售盈亏按所得款与账面价值的差额厘定，在损益内的“其他（亏损）╱收益－净额”中确认[193] - 商誉分配至各现金产生单位进行减值测试，按经营分类识别单位或单位组别[194] - 当有法定可执行权力且有意按净额基准结算等情况时，金融资产与负债可互相抵销并报告净额[196] - 集团将金融资产分类视乎管理业务模式及现金流量合约条款而定[197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为30.09亿元，较2021年的33.55亿元下降10.33%[1] - 2022年公司毛利为13.97亿元，较2021年的14.13亿元下降1.12%[1] - 2022年公司经营利润为8152.9万元，而2021年经营亏损3.8亿元[1] - 2022年公司年内利润为2402.4万元，而2021年亏损4.96亿元[1] - 2022年基本每股盈利为1.51分，而2021年基本每股亏损22.49分[2] - 2022年公司资产总值为34.82亿元，较2021年的40.46亿元下降13.93%[3] - 2022年公司负债总额为15.7亿元，较2021年的21.52亿元下降27.04%[3] - 2022年公司经营活动所得现金净额为2.31亿元，较2021年的1.67亿元增长38.35%[4] - 2022年公司投资活动所得现金净额为3580.6万元，较2021年的6181.3万元下降41.91%[4] - 2022年公司融资活动所用现金净额为2.16亿元，较2021年的4.18亿元下降48.31%[4] - 2022年公司拥有人应占年内利润为33,024,000元，2021年亏损493,988,000元[21] - 2022年每股基本盈利为1.51分，2021年每股基本亏损为22.49分[21] - 2022年末应收账款及应收票据净额为297,138,000元，2021年为280,555,000元[25] - 2022年末应付账款和应付票据总额为613,185,000元，2021年为1,007,450,000元[26] - 2022年末贷款总额为331,502,000元，2021年为369,077,000元[27] - 2022年银行贷款加权平均贷款利率为4.73%，2021年为5.14%[28] - 2022年产品销售收入减少约11.2%至28.78629亿元，总收入减少约10.3%至30.0876亿元[40] - 2022年整体线下销售减少约8.6%[41] - 2022年集团毛利率上升至约46.4%，存货拨备减少至1745.7万元[42] - 2022年销售及营销费用减少约21.0%至12.15244亿元[44] - 2022年一般及行政费用减少约18.8%至2.11094亿元[46] - 2022年金融资产减值损失冲回净额为7631.9万元[46] - 2022年其他收入减少约20.0%至3512万元[48] - 2022年财务费用－净额为2713.7万元，较2021年减少[50] - 2022年所得税费用降至435.5万元，2021年为7042.2万元[51] - 2022年12月31日，集团定期存款、受限银行存款和现金及现金等价物约7.09458亿元，2021年12月31日为7.55839亿元；银行贷款约3.31502亿元，2021年12月31日为3.69077亿元；流动比率约1.7倍，2021年12月31日为1.3倍[52] - 2022年12月31日，集团总负债比率约为17.3%，2021年12月31日为19.5%；净负债比率约为负19.8%，2021年12月31日为负20.4%[53] - 2022年有关物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约9013.5万元，2021年为1.00404亿元[59] - 2022年12月31日，集团为获取银行贷款约3.31502亿元，用某些物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，2021年12月31日贷款为3.69077亿元[60] - 2022年12月31日，集团有全职员工约3000名，2021年12月31日为3300名[62] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年零售、向加盟商销售、电子商务及其他收入分别为12.67亿元、9.36亿元、6.76亿元、1.30亿元，2021年分别为17.81亿元、6.28亿元、8.32亿元、1.15亿元[15] - 2022年其他收入为3512万元，2021年为4389万元[16] - 2022年线下零售收入12.66975亿元占比42.1%，向加盟商销售收入9.35918亿元占比31.1%，电子商务收入6.75736亿元占比22.5%[40] 财务报表相关信息 - 综合财务报表于2023年3月29日经董事会批准刊发，以人民币呈列[8] - 核数师罗兵咸永道核对集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表数字[69] 会计准则相关信息 - 集团于2022年1月1日开始的年度报告期间首次采用多项准则及修订，预计对各期间无重大影响[11] - 多项新订准则、修订及诠释于2023年1月1日生效，预计对企业无重大影响[12] 客户收入占比情况 - 2022年和2021年均无单一外部客户收入占集团收入逾10%[14] 所得税相关信息 - 2022年除所得税前亏损相关费用中，联营安排下门店经营费用2.65亿元等；2021年联营安排下门店经营费用2.25亿元等[18] - 2022年所得税费用为436万元，2021年为7042万元[18] - 2022年和2021年适用的香港利得税税率均为16.5%[18] - 广东都市丽人2021 - 2024年获高新技术企业优惠税率15%，2022年和2021年集团其他中国附属公司企业所得税税率为25%[19] 公司品牌及市场策略 - 2022年公司确立“全国销量领先的专业内衣”的品牌定位[31] - 公司为6000多万会员新增购物权益并重新划分会员卡等级[31] - 公司签约周笔畅为品牌代言人[31] - 公司先后以重庆、东莞为样板市场启动样板区域试点[32] - 公司将启动百城千店战役，挖掘6000多万会员价值[35][36] 募集资金使用情况 - 2017年5月17日，公司向复星发股募集所得款项为6亿港元，净款项约5.99亿港元[55] - 截至2022年12月31日，向复星发股所得款项净额用于销售分销管道改革已全部动用，潜在兼并购和合作项目未动用，一般营运资金用途未动用783.5万港元，预计2023年底前动用[56] - 2018年5月25日，公司向Windcreek发股募集款项总额约5.10061亿港元，净额约5.09亿港元[57] - 截至2022年12月31日，向Windcreek发股所得款项净额用于销售分销管道改革未动用3253万港元，潜在兼并购和合作项目未动用，一般营运资金用途未动用3.44445亿港元，预计2025年底前动用[58] 公司治理相关信息 - 公司本年度偏离《企业管治守则》，郑耀南同时担任董事会主席兼行政总裁[66] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，丘志明为审核委员会主席[67] - 审核委员会检讨了集团截至2022年12月31日止年度的内部监控、财务报告事项及全年业绩[68] - 公司全体董事确认2022年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[70] 股息及公告相关信息 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息（2021年：无）[71] - 公司将公告股东周年大会日期及暂停办理登记手续日期[72] - 全年业绩公告已登载，2022年年报将适时登载并寄发股东[73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为16.18373亿元，2021年同期为18.27227亿元[10][23][24][66] - 2022年上半年公司毛利为7.54234亿元，2021年同期为8.90178亿元[66] - 2022年上半年经营利润为4680.3万元，2021年同期为3470.2万元[10][66] - 2022年上半年公司拥有人应占利润为1012.3万元，2021年同期为1511.3万元[10] - 2022年上半年公司期内利润为185.2万元，2021年同期为1409.6万元[66] - 2022年上半年公司全面收益总额为1171.2万元，2021年同期为604.7万元[66] - 2022年上半年毛利率为46.6%，2021年同期为48.7%[10][25] - 2022年上半年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.46分，2021年同期均为0.68分[10][66][127][128] - 2022年上半年公司收入约16.18亿元，较2021年同期减少约11.4%[23][24] - 2022年上半年销售及营销费用约6.44亿元，较2021年同期减少约12.8%[26] - 2022年上半年一般及行政费用约1.17亿元，较2021年同期减少约7.4%[29] - 2022年上半年金融资产减值损失冲回净额为5149.3万元[30] - 2022年上半年其他收入下降至约1365.9万元，2021年上半年为1852.1万元[31] - 2022年上半年其他亏损净额约1101.8万元，主要为汇兑亏损[32] - 2022年上半年财务收入增加至约338.8万元，2021年上半年为248.6万元[33] - 2022年上半年财务费用约1806.2万元，2021年上半年为2237.7万元[34] - 2022年6月30日存货水平较2021年12月31日下降约2.06亿元[38] - 2022年上半年，物业、厂房及设备和无形资产资本性支出约2357万元，2021年上半年为2910.5万元[53] - 2022年6月30日，集团为获银行贷款约3.60416亿元，用物业、厂房及设备和土地使用权抵押，2021年12月31日为3.69077亿元[54] - 2022年6月30日，集团有全职员工约3100名，2021年12月31日为3300名[56] - 2022年6月30日公司非流动资产为13.24414亿元，2021年12月31日为14.32578亿元[69] - 2022年6月30日公司流动资产为23.12514亿元，2021年12月31日为26.12945亿元[69] - 2022年6月30日公司资产总值为36.36928亿元，2021年12月31日为40.45523亿元[69] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为1896859千元，较2021年12月31日的1893906千元增长0.16%[72] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为1740069千元，较2021年12月31日的2151617千元下降19.13%[72] - 截至2022年6月30日，公司权益及负债总额为3636928千元，较2021年12月31日的4045523千元下降10.10%[72] - 2022年上半年，公司期内收益为10123千元，非控制性权益亏损8271千元，全面收益总额为11712千元[74] - 2022年上半年，公司其他全面收益为10045千元，其中汇兑差额17147千元，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资的公允价值变动 -7287千元[74] - 2022年上半年，公司与拥有人交易总额为 -8759千元，其中以权益结算的股份报酬2823千元，与非控制性权益的交易 -6445千元[74] - 2021年上半年，公司期内收益为15113千元，非控制性权益亏损1017千元，全面收益总额为6047千元[77] - 2021年上半年，公司其他全面收益为 -8049千元，其中汇兑差额 -4860千元，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资的公允价值变动 -3189千元[77] - 2021年上半年，公司与拥有人交易总额为 -869千元，其中以权益结算的股份报酬6483千元，就股份奖励计划购买的股份 -6540千元[77] - 2021年6月30日，公司权益总额为2412825千元，较2021年1月1日的2407647千元增长0.21%[77] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为65,206千元，2021年为224,065千元[80] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为37,110千元，2021年为 - 42,498千元[80] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 66,401千元，2021年为 - 139,751千元[80] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为35,915千元，2021年为41,816千元[80] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为515,547千元，2021年为714,569千元[80] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为554,631千元，2021年为752,274千元[80] - 2022年6月30日总银行贷款金额约为360,416千元，2021年12月31日为369,077千元[96][97] - 2022年6月30日权益总额约为1,896,859千元，2021年12月31日为1,893,906千元[96][97] - 2022年6月30日负债比率为19%，2021年12月31日为19%[97] - 2022年上半年除所得税前利润31,571千元，2021年为17,251千元[125][195] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内利润10,123千元，2021年为15,113千元[127] - 2022年和2021年上半年每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[128] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也无派息[130] - 2022年和2021年除所得税前利润分别为31,571千元和17,251千元[195] - 2022年和2021年经营所得现金分别为61,020千元和229,711千元[195] - 2022年加权平均贷款利率为4.96%，2021年为5.14%[193] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年零售收入758,952千元，2021年为877,952千元；向加盟商销售收入473,498千元，2021年为528,868千元；电子商务收入332,674千元，2021年为357,628千元；其他收入53,249千元，2021年为62,779千元[110] - 2022年6月30日有关向加盟商销售的合约负债68,064千元，有关原材料买卖的合约负债3,717千元，总计71,781千元；2021年12月31日分别为105,373千元、5,153千元，总计110,526千元[110] - 2022年其他收入13,659千元，其中股息1,999千元、政府奖励3,532千元、投资收入590千元、其他7,538千元；2021年为18,521千元[110] - 2022年其他（亏损）/收益净额为 - 11,018千元，其中汇兑亏损13,980千元，公允价值收益2,843千元，出售物业等收益119千元；2021年为1,093千元[110] - 2022年确认为销售成本的存货成本752,518千元，2021年为864,581千元；物流和仓储服务销售成本55,407千元，2021年为59,268千元[112] - 2022年使用权资产折旧118,414千元，物业、厂房及设备折旧59,599千元，无形资产折旧3,701千元；2021年分别为134,431千元、53,055千元、4,018千元[112] - 2022年雇员福利费用161,012千元，2021年为184,284千元；联营安排下门店经营费用136,526千元，2021年为103,696千元[112] - 2022年销售成本、销售及营销费用以及一般及行政费用总额1,625,704千元，2021年为1,802,296千元[112] - 2022年上半年应收账款减值损失冲回26,103千元，2021年为拨备6,488千元；其他应收款项减值损失冲回25,390千元，2021年为拨备3,355千元；总计冲回51,493千元，2021年为拨备9,843千元[115] - 2022年上半年银行贷款利息费用3,388千元，2021年为2,323千元；租赁债务利息费用2021年为163千元，2022年无相关数据；财务费用总计2022年为18,062千元，2021年为22,377千元[117] - 2022年上半年所得税费用29,719千元，2021年为3,155千元；其中当期中国企业所得税2022年为1,385千元，2021年为9,055千元；当期递延所得税2022年为28,334千元，2021年为 - 5,900千元[119] 公司发展与运营相关 - 公司累计获得457项国家专利，赢得超6000万女性选择[10] - 公司主要业务为在中国从事设计、营销及销售贴身衣物产品[87] - 公司采取品牌、产品、渠道升级等改革措施改善经营结果，如与多方联合发布白皮书、与二十余家战略供应商合作等[15][16][19] - 公司将在低线地区空白市场开店，在电商平台安排多场直播推广产品[19][20] - 集团已取得ISO14001环境管理体系认证，2022年年报将载企业社会责任报告[57] - 集团在改革转型路上追求成果，相信扎实基础可转化为机会和增长动力[58] 公司融资与资金使用情况 - 2017年5月17日，公司以每股2.50港元向复星国际全资附属公司发行2.4亿股股份，募集6亿港元，净额约5.99亿港元[45] - 截至2022年6月30日，向复星发股经修订所得款净额用于销售分销渠道改革3900万港元、潜在兼并购和合作项目3000万港元、一般营运资金用途2903.9万港元[45] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元向多家公司发行1.21443213亿股新股，募集约5.10061亿港元，净额约5.09亿港元[49] - 截至2022年6月30日，向Windcreek发股经修订所得款净额用于销售分销渠道改革8589.2万港元、潜在兼并购和合作项目7000万港元、一般营运资金用途3.44445亿港元[49] 公司资产相关指标变化 - 未上市股本证券2021年12月31日期末结余70,083千元，2022年6月30日期末结余58,405千元，撤资4,391千元，公允价值变动7,287千元[101] - 2022年6月30日，按公允价值计入损益和其他全面收益的金融资产第三层为58,405千元，总计58,405千元；2021年12月31日，第三层为70,083千元，总计73,616千元[102] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为637,709千元，使用权资产为359,399千元，无形资产为29,074千元；2021年6月30日对应数据分别为666,805千元、450,384千元、33,611千元[131] - 2022年使用权资产减值损失1,263,000元，物业、厂房及设备损失冲回740,000元；2021年对应数据分别为13,181,000元、2,287,000元[131] - 2022年6月30日，443,543,000元的建筑物及土地使用权作为集团贷款抵押，2021年12月31日为461,579,000元[132] - 截至2022年6月30日，以权益法入账的投资账面价值期末为110,059千元，2021年为299,067千元[135][136] - 广东东都实业有限公司2022年6月30日持有权益百分比19.9%，账面价值18,876千元；2021年12月31日对应数据为19.9%、19,147千元[136]

公司经营成果与市场环境 - 公司2021年多项费用大幅增加但未达预期成效，经营结果不理想[12] - 2021年国内生产总值全年同比增长8.1%，第四季度增长为4%[10] 原材料价格与毛利率 - 2021年棉花价格同比上升约44%，对公司毛利率造成负面影响[10] - 2021年集团毛利率下降至约42.1%，主要因存货减值拨备约1.46134亿元及原材料价格上升[26] 产品业务数据 - 2021年文胸常青款占比从约6.0%提升至约12.5%，库存单位数量同比下降约42.8%[12] - 2021年产品销售收入增加约6.5%至约32.40377亿元，总收入增加约9.7%至约33.55403亿元[24] - 2021年零售收入17.80769亿元占比53.1%，向加盟商销售收入6.28076亿元占比18.7%，电子商务收入8.31532亿元占比24.8%[23] 产品与业务发展 - 2021年公司推出爆品（无尘棉家居服、柔心杯文胸、无尺码内衣及无尺码内裤）[12] - 2022年公司将推出爆品升级版本及新爆品（柔型杯内衣及按摩杯内衣）[14] - 近两年公司已开发约四十款原材料并用于产品上[14] - 2021年起公司开始跟其他电子商务平台（抖音、快手和拼多多）合作[15] 公司战略举措 - 2021年12月公司和有实力的供应商成立战略联盟[12] - 2022年1月公司聘请著名市场定位咨询公司明确品牌新定位[13] 公司费用情况 - 2021年销售及营销费用增加约13.6%至约15.39113亿元，因推广直销模式使加盟店佣金上升[27] - 2021年一般及行政费用减少约9.6%至约2.5993亿元，因2020年有较大使用权资产减值拨备[28] - 2021年其他收入减少约41.6%至约4389.3万元，因物流仓储及送货服务收支计算方式改变[29] - 2021年财务收入约522.7万元，因短期银行存款利息收入增加；财务费用约5318.3万元，因银行贷款和租赁负债金额减少[31][32] 公司财务指标 - 2021年平均存货周转天数165天，平均应收账款周转天数32天，平均应付账款周转天数162天[35] - 2021年末定期存款等约7.55839亿元，银行贷款约3.69077亿元，流动比率约1.3倍，总负债比率约19.5%，净负债比率约 - 20.4%[37] 公司融资与资金使用 - 公司首次公开发售所得款项净额约13.86405亿港元于2020年8月31日全部用完[39] - 2017年5月17日，公司以每股2.50港元向复星国际附属公司发行2.4亿股股份，募集6亿港元，净额约5.99亿港元[40] - 截至2021年12月31日，向复星发股所得净额中，销售分销管道改革已动用3900万港元，一般营运资金已动用5.3亿港元，潜在兼并购项目未动用3000万港元预计2023年底前动用[40] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元向多家公司发行1.21443213亿股新股，募集约5.10061亿港元，净额约5.09亿港元[42] - 截至2021年12月31日，向Windcreek发股所得净额中，销售分销管道改革已动用2.39亿港元和3169.8369万港元，一般营运资金已动用2亿港元和2245.5万港元，潜在兼并购项目未动用7000万港元，未动用部分预计2023年底前动用[44] 公司资本性支出与抵押情况 - 2021年资本性支出约1.00404亿元（2020年：2.60634亿元），主要用于建设新办事处[46] - 2021年12月31日，集团为获约3.69077亿元银行贷款（2020年12月31日：5.29377亿元），用物业等作抵押[47] 公司负债与员工情况 - 2021年12月31日，集团无重大或然负债[48] - 2021年12月31日，集团有全职员工约3300名（2020年12月31日：3200名）[49] 公司认证与报告 - 集团已取得ISO 14001环境管理体系认证，社会责任报告已纳入年报[50] 公司管理层任职情况 - 郑耀南自2021年11月30日起任公司行政总裁，有超22年贴身衣物制造及销售经验[53] - 张盛锋53岁，2009年9月任职集团，负责供应链管理[54] - 吴小丽48岁，2009年9月任职集团，负责人力资源及行政管理[54] - 林宗宏53岁，2019年8月19日起任非执行董事，负责提供策略性意见及建议[56] - 温保马60岁，2010年10月任职集团，负责提供策略性意见及建议，1984年和1988年获清华学士和硕士学位，1995年获英国伦敦大学商学院商业管理硕士学位[56] - 陈欣46岁，2022年2月任职集团，负责提供策略性意见及建议，金融及投资行业超20年经验[57] - 冯轶54岁，2021年任职集团，负责提供策略性意见及建议，采购及高管领导逾20年经验，2007年获香港科技大学工商管理硕士学位[59][60] - 丘志明54岁，2014年起任职集团，财务及会计方面20多年经验，1992年毕业于香港大学获社会科学学士学位[61][62] - 戴亦一54岁，2014年起任职集团，1989年和1999年获厦门大学学士和博士学位，2004年起为厦门大学全职教授，2009年起为博士生导师[62] - 冼顺祥于2021年12月加入集团任首席运营官，曾于2011 - 2016年任零售运营副总裁[67] - 沙爽于2012年4月加入集团，负责欧迪芬品牌业务发展[67] - 毛寓瀛于2017年7月加入集团，负责购物中行业务发展[68] - 卢康成于2016年12月起任公司副总裁、首席财务官等职[68] - 肖伟于2017年7月加入集团，负责供应链管理[70] 公司企业管治情况 - 公司自2021年11月30日起偏离《企业管治守则》第C.2.1条，郑耀南同时担任董事会主席兼行政总裁[72] - 董事会由十一名董事组成，其中三名执行、四名非执行、四名独立非执行董事[73] - 董事会成员共11位，其中女性2位[76] - 公司委任4名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[77] - 2021年度董事会举行4次定期会议，董事会主席与独立非执行董事进行1次年度会议[77] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2021年举行2次会议，2022年3月举行1次会议[80][81] - 提名委员会由4名成员组成，2021年举行3次会议[82] - 审核委员会职责包括审阅公司财务资料、监督财务申报系统等[80] - 提名委员会职责包括就委任及重新委任董事等向董事会提供建议[82] - 公司已安排针对董事及高级管理人员的责任保险，保障范围每年检讨[79] - 2014年6月公司成立薪酬委员会，由4名成员组成，2021年度举行3次会议[84] - 2015年12月公司成立风险管理委员会，由4名成员组成，2021年度举行3次会议[85] - 执行董事郑耀南、张盛锋、吴小丽董事会会议出席率为100%，萧家乐为75%[86] - 非执行董事林宗宏、温保马、蒋波董事会会议出席率为100%，赵英明为0%[86] - 独立非执行董事丘志明、戴亦一、陈志刚董事会会议出席率为100%，吕鸿德为75%[86] - 冯轶女士于2021年9月9日获委任为非执行董事，陈欣先生于2022年2月28日获委任为非执行董事[87] - 吴小丽女士、丘志明先生、戴亦一博士及吕鸿德博士将在公司应届股东大会上轮席告退并符合资格竞选连任[87] - 提名委员会评估候选人时需考虑多元化、时间投入、诚信声誉、独立性、行业成就及经验等因素[90] - 公司新委任董事将获全面简介文件和就职指引资料，鼓励全体董事参与持续专业发展[91] - 董事通过出席研讨会、讲座、论坛、内部培训等参与持续专业发展[91] 公司审计费用与守则遵守 - 截至2021年12月31日止年度，罗兵咸永道会计师事务所为集团提供审核服务（年度审计及中期审阅）费用为3900千元人民币，税务服务费用为43千元人民币，企业咨询服务费用为10千元人民币，总计3953千元人民币[99] - 公司已采纳《上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则，董事均确认该年度已遵守要求[93] - 董事确认须就截至2021年12月31日止年度之综合财务报表所列资料及陈述承担责任，并按持续经营基准编制报表[94] 公司风险管理与内部控制 - 集团参照The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission企业风险管理框架进行风险管理，设立了风险管理数据库并持续优化[97] - 集团设立内部审核部门，定期检讨业务单位及辖下公司的常规、程序、开支及内部控制[98] - 集团设立处理及发布内幕信息的系统，确保信息保密及有效发布[98] - 董事会授权审计委员会和风险管理委员会审查风险管理和内部控制系统的有效性，未发现重大影响事项，认为系统充足有效[98] 公司股东沟通与政策 - 公司采纳股东通讯政策，包括股东查询途径、公司通讯编写语言及股东选择收取方式等内容[100][101] - 公司网站专设“投资者关系”栏目，资料定期更新，发送予联交所的资料会登载在港交所网站[102] - 公司会定期举办活动促进与股东及投资人士的沟通[105] - 持有公司已缴足股本不低于10%的股东可要求董事会举行股东特别大会，会议将在请求书提出两个月内举行[106] 公司环境、社会及管治报告 - 《环境、社会及管治报告》提供截至2021年12月31日止年度集团整体环境、社会及管治的表现与措施，报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[112] - 2021财政年度内通过重要性评估识别重大议题，并将其作为《环境、社会及管治报告》的编制重点[113] - 《环境、社会及管治报告》在披露数据中加入补充说明，解释计算排放量和能源耗用过程中所用标准方法和转换因子的来源[113] - 《环境、社会及管治报告》的报告范围、编制方法与上年基本一致，对披露范围和计算方法变化的数据进行说明[115] - 公司董事会监督集团的环境、社会及管治事务，努力增强集团的可持续性[119] 公司愿景、使命与价值观 - 集团的愿景是成为世界级贴身衣物品牌，使命是贴心关怀，为顾客创造健康的生活方式[117] - 集团的价值观是当责、创新、高效及共赢，战略核心是推广「精+核」战略作为业务营运的重心[117] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有约3300名雇员[124] - 公司雇员每月平均离职率为2.24%[124] - 公司获得中企联合颁发的“2021年度中国区最佳雇主企业”奖[128] - 公司获得“2021年度中国区最关注员工发展企业奖”[132] - 公司获得“2021年度中国区最具工匠精神人物金奖”[132] - 公司获得“爱心守护企业奖－女性安全联盟”[132] - 公司获得ISO 45001:2018职业健康与安全管理系统认证[133] - 2020 - 2021年非管理层雇员数量分别为2718、无明确数据，高级及中级管理层雇员数量分别为2952、无明确数据[126] - 2020 - 2021年男性雇员数量分别为2563、2347，女性雇员数量无明确数据[126] - 2020 - 2021年30岁或以下雇员数量分别为1223、1030，31 - 50岁雇员数量分别为1994、2035，50岁以上雇员数量分别为87、102[126] - 2021年高级及中级管理层平均受训时数为106小时，2020年为103小时，受训员工百分比为100%；非管理层雇员平均受训时数为48小时，2020年为35小时，受训员工百分比为100%；店铺售货员平均受训时数为18小时，2020年为15小时，受训员工百分比为100%[135] 公司供应商管理 - 2021年公司与104间优秀供应商紧密合作[140] - 公司供应商分布在广东、江西、浙江、上海及中国其他地区，分别为84、4、16家[141] - 公司建立“合资格供应商评分标准”评估供应商表现，有确保新供应商达标和对现有供应商季度评审两个目标[148] - 公司在业务运营中采取严格采购政策，努力采购符合特定环境标准的物料[144] - 公司建立正式流程甄选及评估供应商，酌情更新供应商名单[144] - 公司按月或季度评估供应商表现指标，根据表现评估提供培训及奖励[146] 公司产品责任与质量 - 公司所有儿童产品均符合2016年实施的《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》[149] - 公司将产品责任分为产品资料、甄选及建议、意外伤害及隐私保护三个主要范畴[149] - 2021年未接获任何客户隐私相关或客户资料遗失的投诉[151] - 2021年因品质或其他原因遭受投诉的已销售或运输之产品低于0.002%，低于行业平均水准[152] - 2021年公司被评为“中国连锁品牌影响力五十强”“中国连锁品牌质量三十强”“中国连锁品牌成长潜力二十强”[152][153] - 2021年公司荣获“二零二一年度最受年轻消费者欢迎品牌奖”[152][153] - 公司组建团队按周监测电商平台，识别假冒商标产品并处理[154] 公司环境管理 - 公司制定反

宏观经济数据 - 2021年第二季国内生产总值同比上升7.9%，低于市场预期，较第一季度的18.3%增长大幅减慢[15] 人均消费结构 - 服装消费支出占人均消费约6.5%[16] 内衣产品数据 - 2021年秋冬内衣产品款式和库存单位数量分别同比下降约15.9%及21.5%[19] - 2021年春夏季度产品累计售罄率高于2020年约9.9%[19] - 2021年秋冬产品订货会加盟商订货金额同比增长约36.0%[19] 门店数据 - 2021年上半年开了373间第七代形象门店，6月底有1441间，直营第七代形象门店月均销售较旧门店多超20%[20] - 2021年上半年开了1间“家庭生活理念”主题购物中心门店，6月底有16间，同店可比销售上升约63.7%[20] 电商业务数据 - 电商平均件单价及毛利率分别同比提升约39.0%及约6.5%[21] - 2021年上半年电商多平台直播成交总额超3800万元[21] 品牌宣传数据 - 2021年产品大秀及发布会全网传阅人数超百万人次[23] 公司收入数据 - 2021年上半年公司收入为18.27227亿元，同比上升约37.1%，其中零售8.77952亿元（占比48.1%），同比上升约108.2%；批发5.28868亿元（占比28.9%）；电子商务3.57628亿元（占比19.6%）；其他6277.9万元（占比3.4%）[26] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为18.27227亿元，2020年同期为13.32575亿元[61] - 2021年上半年产品销售收入为17.64448亿元，2020年同期为13.16147亿元[92] - 2021年上半年零售收入为8.77952亿元，2020年同期为4.21774亿元[92] 公司毛利率数据 - 2021年上半年公司毛利率维持约48.7%，与2020年上半年持平[27] - 2021年上半年毛利为8.90178亿元，2020年同期为6.49384亿元[61] 销售及营销费用数据 - 截至2021年6月30日止六个月，销售及营销费用上升约21.2%至7.38689亿元（2020年上半年：6.09442亿元）[28] 一般及行政费用数据 - 截至2021年6月30日止六个月，一般及行政费用减少约15.1%至1.26558亿元（2020年上半年：1.48999亿元）[30] 其他收入数据 - 2021年上半年其他收入大致稳定在1852.1万元（2020年上半年：1845.2万元）[31] - 2021年上半年其他收入及其他收益净额为1.093亿元，2020年同期亏损1.2439亿元[95] 财务收支数据 - 2021年上半年财务收入为248.6万元（2020年上半年：225.6万元），财务费用为2237.7万元（2020年上半年：2620.7万元）[33] - 2021年上半年财务收入为2323万元，2020年同期为1854万元[99] - 2021年上半年财务费用为2.2377亿元，2020年同期为2.6207亿元[99] 周转天数数据 - 截至2021年6月30日，平均存货周转天数为152天（2020年：172天），平均应收账款及应收票据周转天数为41天（2020年：35天），平均应付账款及应付票据周转天数为147天（2020年：137天）[37] 资金及负债数据 - 2021年6月30日，公司定期存款、受限制银行存款和现金及现金等价物约9.29412亿元（2020年12月31日：9.80913亿元），银行贷款约4.77477亿元（2020年12月31日：5.37751亿元），流动比率约1.5倍（2020年12月31日：1.7倍），总负债比率约19.8%（2020年12月31日：22.3%），净负债比率约负18.7%（2020年12月31日：负18.4%）[39] - 2021年6月30日总银行贷款金额为4.77477亿元，2020年12月31日为5.37751亿元[83] - 2021年6月30日权益总额约为24.12825亿元，2020年12月31日为24.07647亿元[83] - 2021年6月30日负债比率为20%，2020年12月31日为22%[84] 资金募集及使用数据 - 公司首次公开售股所得款项净额13.86405亿港元已于2020年8月31日全部用完[41] - 2017年5月17日公司向复星发股募集资金净额约5.99亿港元，截至2021年6月30日，为销售分销渠道改革已动用3900万港元，潜在兼併、收購和合作项目已动用3000万港元，一般营运资金用途已动用5.3亿港元[43] - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元价格发行121,443,213股新股，募集款项总额约5.10061亿港元，净额约5.09亿港元[45] - 截至2021年6月30日，为销售分销渠道改革已动用资金2.39亿港元，未动用74,301,663港元，预计2023年底前动用[47] - 截至2021年6月30日，潜在兼并、收购和合作项目原拟资金7000万港元，未动用，预计2023年底前动用[47] - 截至2021年6月30日，一般营运资金用途已动用2亿港元，未动用1900万港元，预计2023年底前动用[47] 资本性支出数据 - 2021年上半年，物业、厂房及设备和无形资产资本性支出约2910.5万元人民币，2020年上半年为2.01178亿元人民币[49] 抵押数据 - 2021年6月30日，集团为获取银行贷款约4.77477亿元人民币，用物业、厂房及设备和土地使用权抵押，2020年12月31日为5.29377亿元人民币[50] - 2021年6月30日，468,767千元的物业及土地使用权已作为借款抵押，2020年12月31日为483,071千元[118] 或然负债数据 - 2021年6月30日，集团无重大或然负债[51] 员工数量数据 - 2021年6月30日，集团有全职员工约2900名，2020年12月31日为3200名[53] 疫情影响数据 - 自2021年6月中旬起，国内疫情有反弹趋势，管理层将密切关注并采取措施[55] 财务资料审核数据 - 核数师审阅中期财务资料，未发现资料在重大方面未按国际会计准则第34号编制[59] 经营利润数据 - 2021年上半年经营利润为3470.2万元，2020年同期亏损1.08636亿元[61] 期内利润数据 - 2021年上半年期内利润为1409.6万元，2020年同期亏损1.28826亿元[61] 公司资产数据 - 截至2021年6月30日，公司资产总值为45.42066亿元，2020年12月31日为44.95411亿元[63] - 截至2021年6月30日，公司应收账款及应收票据为5.2489亿元，2020年12月31日为3.02157亿元[63] 公司权益及负债细分数据 - 截至2021年6月30日，公司权益总额为24.12825亿元，2020年12月31日为24.07647亿元[67] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为18.87922亿元，2020年12月31日为15.3111亿元[67] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为2.41319亿元，2020年12月31日为5.56654亿元[67] 每股盈利数据 - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利为0.68分，2020年同期亏损5.89分[61] - 2021年每股基本盈利为0.68分，2020年每股基本亏损为5.89分[110] 权益变动数据 - 2021年1月1日公司拥有人应占股本为140,312千元，股份溢价为1,656,669千元，其他储备为401,310千元，保留盈利为187,289千元，总计2,385,580千元，非控制性权益为22,067千元，权益总额为2,407,647千元[69] - 2021年上半年期内收益为15,113千元，其他全面亏损（汇兑差额）为4,860千元，其他综合收益的权益投资的公允价值变动亏损为3,189千元，期内全面收益总额为7,064千元[69] - 2021年上半年与拥有人交易总额为 - 869千元，其中基于股权结算的补偿为6,483千元，就股份奖励计划购买的股份为 - 6,540千元，出售附属公司为 - 533千元，提供股息为 - 279千元[69] - 2021年6月30日公司拥有人应占股本为140,312千元，股份溢价为1,656,669千元，其他储备为393,204千元，保留盈利为202,402千元，总计2,392,587千元，非控制性权益为20,238千元，权益总额为2,412,825千元[69] - 2020年1月1日公司拥有人应占股本为140,312千元，股份溢价为1,656,669千元，其他储备为418,807千元，保留盈利为320,835千元，总计2,536,623千元，非控制性权益为15,989千元，权益总额为2,552,612千元[69] - 2020年上半年期内亏损为131,349千元，其他全面收益（汇兑差额）为7,966千元，其他综合收益的权益投资的公允价值变动亏损为12,157千元，期内全面亏损总额为135,540千元[69] - 2020年上半年与拥有人交易总额为 - 3,395千元，其中基于股权结算的补偿为4,010千元，就股份奖励计划购买的股份为 - 10,743千元，非控制性权益贡献为3,338千元[69] - 2020年6月30日公司拥有人应占股本为140,312千元，股份溢价为1,656,669千元，其他储备为407,883千元，保留盈利为189,486千元，总计2,394,350千元，非控制性权益为21,850千元，权益总额为2,416,200千元[69] 现金流量数据 - 2021年上半年经营活动所得现金净额为224,065千元，投资活动所用现金净额为 - 42,498千元，融资活动所用现金净额为 - 139,751千元，现金及现金等价物增加净额为41,816千元[73] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为293,972千元，投资活动所用现金净额为 - 102,806千元，融资活动所用现金净额为 - 245,903千元，现金及现金等价物减少净额为54,737千元[73] 准则采用数据 - 2021年1月1日起财政年度公司首次采用多项新订及经修订准则，对中期财务资料无重大影响[78] 金融资产数据 - 2021年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为439.3万元[86] - 2021年6月30日按公允价值计入其他全面收益的金融资产为6470.4万元[86] - 2021年6月30日金融工具总计为6909.7万元，2020年12月31日为7251.6万元[86] - 2020年12月31日未上市股本证券期末结余为6789.3万元，公允价值变化为 - 318.9万元，2021年6月30日期末结余为6470.4万元[86] - 按公允价值计入损益的金融资产中，日本上市的股本证券2021年6月30日为4,393千元，2020年12月31日为4,623千元；2021年亏损230,000元，2020年亏损2,489,000元[127] - 按公允价值计入其他全面收益的未上市权益投资2021年6月30日为64,704千元，2020年12月31日为67,893千元[129] 公司经营分部及收入来源数据 - 公司作为单一经营分部运营，主要从事贴身衣物产品设计、营销及销售，截至2021年和2020年6月30日止六个月，所有收入主要来自中国[89] 客户收入占比数据 - 截至2021年6月30日止六个月，无单一外部客户产生的收入占公司收入逾10%（2020年：无）[90] 销售成本及费用总额数据 - 2021年上半年销售成本、销售及营销费用以及一般及行政费用总额为18.02296亿元，2020年同期为14.41632亿元[97] 所得税费用数据 - 2021年上半年所得税费用为3155万元，2020年同期亏损2577万元[100