会议安排 - 公司拟于2025年12月19日上午10时在香港湾仔举行股东周年大会[4][10] - 12月17日至19日暂停办理股东登记手续[32] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份相关 - 截至最后实际可行日期，公司已发行54.72亿股股份[20] - 公司将提呈普通决议案，授予董事发行不超已发行股本20%（10.944亿股）的新股份一般授权[19][20] - 公司将提呈普通决议案，授予董事购回最多达已发行股本10%（5.472亿股）的购回授权[23] - 2024年11月至2025年11月，股份每月最高股价为0.023港元，最低为0.010港元[47] - 王倩峰女士和Alpha Century Assets Limited分别持股6亿股，占比10.96%，全面行使购回授权后权益将增至12.18%[50] 人员相关 - 执行董事为陈云翔先生、刘冰婕女士、严振东先生[16] - 独立非执行董事为陈征先生、黄志坚先生、华能东先生[16] - 陈云飞等4人将在股东周年大会退任并参选连任[27] - 陈云翔先生年薪45万元人民币，另有10%年终奖等，截至2025年6月30日止十八个月，已付酬金约93.5万港元[53][54] - 刘冰婕女士基本薪金每年280,000元人民币，年终奖为年薪总额10%，2025年3月6日至6月30日，已付酬金约105,000港元[57] - 陈征先生董事袍金为每月10,000港元，截至2025年6月30日止十八个月，已付酬金总额约为180,000港元[62] 其他事项 - 中汇安达会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任独立核数师，公司建议续聘其至下届股东周年大会结束[30] - 公司建议采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，将财政年度结算日变更为每年6月30日[31]

新策略 - 公司建议修订现行章程大纲及细则并采纳新章程大纲及细则[2] - 建议修订旨在符合监管规定、允许持有库存股份等[2] - 修订须待2025年12月19日股东周年大会以特别决议案通过[3] - 相关通知及表格将在公司及港交所网站公布[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为陈云翔、刘冰婕及严振东[5] - 公告日期独立非执行董事为陈征、黄志坚及华能东[5]

未来展望 - 久融控股有限公司预计2025年11月21日或之前向股东寄发通函，后延至12月21日或之前[2][3] - 通函将载出售事项、充电场站财务资料等内容[2]

财务相关 - 公司核数师对截至2025年6月30日止18个月的年报出具不发表意见[2] - 公司就长期拖欠的应收款与古巴国家银行沟通获有限部分还款[3] - 公司与西湖电子就两笔逾期借款延期事宜持续讨论[5] - 公司获部分供应商同意延长付款期限[5] 处置与方案 - 与充电站项目有关的非常重大处置通函草稿于2025年10月31日提交联交所预先审核[3] - 公司努力在2026年1月31日前制定处置杭州绿云置业或其部分资产的可执行方案[3] 其他事项 - 公司针对前执行董事邵梓铭的高等法院法律程序仍在进行中[3] - 公司将自公告之日起每三个月或更早发布进一步更新公告[4] - 截至2025年11月1日公司人力部署较6月30日进一步优化[5] - 公司开始物色另一名专职财务专业人员加入[5]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1 HKD，法定/注册股本为1,000,000,000 HKD[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存股份）数目均为5,472,000,000股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为5,472,000,000股[3]

人事变动 - 官伟雄辞任公司秘书、联交所授权代表、法律程序授权代表及首席财务官职务 自2025年10月31日起生效 [1] - 官伟雄辞职原因为将投入更多时间于其事业 [1] - 黄嘉茵获委任为公司秘书及授权代表 自2025年11月1日起生效 [1]

人事变动 - 官伟雄自2025年10月31日辞任公司秘书等职[3] - 黄嘉茵自2025年11月1日任公司秘书及授权代表[3] 人员招聘 - 董事会面试首席财务官候选人进入最后阶段[3] 新人员情况 - 黄女士有逾17年相关经验，2008年获学位，2012年成公会会员[4]

基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2025年6月30日，为期18个月[16] - 集团财政年度结算日由12月31日更改至6月30日[16] - 截至2025年6月30日，集团拥有五家主要实体企业[7] - 数源久融是浙江华数广电网络股份有限公司最大的终端供应商之一[7] 业务情况 - 2024年1月1日至2025年6月30日主要业务包括数码视频、汽车新能源等业务[17] - 久融新能源营运111个社会及公交充电场站，年充电量列杭州电动汽车充电量首位[9] - 久融智能设有43寸∼100寸超大尺寸模组整机液晶显示终端智慧化生产线[9] 数据指标 - 截至2025年6月30日的18个月，直接能源消耗总量45.97兆瓦时，2023年为64.19兆瓦时[31] - 截至2025年6月30日的18个月，间接能源消耗总量12180.75兆瓦时，2023年为25655.73兆瓦时[31] - 截至2025年6月30日的18个月，能源消耗总量12226.72兆瓦时，2023年为25719.92兆瓦时[31] - 截至2025年6月30日的18个月，能源消耗密度13.97兆瓦时/百万港元，2023年为54.52兆瓦时/百万港元[31] - 截至2025年6月30日的18个月，耗水量8391.17立方米，2023年为22204.35立方米[33] - 截至2025年6月30日的18个月，耗水密度9.59立方米/百万港元，2023年为47.07立方米/百万港元[33] - 截至2025年6月30日的18个月，有害废弃物总量0.22吨，2023年为0.19吨[38] - 截至2025年6月30日的18个月，有害废弃物排放密度0.25千克/百万港元，2023年为0.40千克/百万港元[38] - 截至2025年6月30日的18个月，无害废弃物总量360吨，2023年为375吨[38] - 截至2025年6月30日的18个月，无害废弃物排放密度411.31千克/百万港元，2023年为794.86千克/百万港元[38] - 截至2025年6月30日的18个月，包装材料使用量2346.55吨，2023年为1667.02吨[40] - 截至2025年6月30日的18个月，包装材料密度2.68吨/百万港元，2023年为3.53吨/百万港元[40] - 截至2025年6月30日的18个月，氮氧化物排放量34.65千克，2023年为45.51千克[42] - 截至2025年6月30日的18个月，硫氧化物排放量0.07千克，2023年为0.10千克[42] - 截至2025年6月30日的18个月，可吸入悬浮粒排放量3.32千克，2023年为4.36千克[42] - 截至2025年6月30日的18个月，范畴一温室气体碳排放量13.27吨二氧化碳当量，2023年为18.47吨二氧化碳当量[46] - 截至2025年6月30日的18个月，范畴二温室气体碳排放量6536.19吨二氧化碳当量，2023年为14905.98吨二氧化碳当量[46] - 截至2025年6月30日的18个月，温室气体总碳排放量6549.46吨二氧化碳当量，2023年为14924.45吨二氧化碳当量[46] - 截至2025年6月30日的18个月，温室气体总碳排放量密度7.48吨二氧化碳当量/百万港元，2023年为31.63吨二氧化碳当量/百万港元[46] - 截至2025年6月30日，集团员工总数为248人，2023年为395人[53] - 截至2025年6月30日的18个月，流失员工总数为379人，员工流失率为117.88%；2023年流失员工总数为182人，员工流失率为41.89%[54] - 报告期内组织了231节教育培训课程，总雇员培训率为118.82%，雇员平均培训时数为17小时[59] - 截至2025年6月30日的18个月，男性受训雇员百分比为104.37%，女性为161.73%；2023年男性为72.05%，女性为46.40%[60] - 截至2025年6月30日的18个月，高级管理层受训雇员百分比为69.23%，中级管理层为106.68%，一般员工为121.50%；2023年高级管理层为57.14%，中级管理层为60.00%，一般员工为65.17%[60] - 截至2025年6月30日的18个月，男性员工平均培训时数21.22，女性为42.55；2023年男性为11.84，女性为10.95[62] - 截至2025年6月30日的18个月，高级管理层平均培训时数9.00，中级管理层为20.08，一般员工为27.61；2023年高级管理层为9.71，中级管理层为10.16，一般员工为11.76[62] - 截至2025年6月30日的18个月和2023年因工伤残人数为4，2022年为0[74] - 截至2025年6月30日的18个月因工伤损失工作天数为38.5，2023年为309，2022年为0[74] - 报告期内公司共有135家供应商，其中110家来自中国内地，25家来自香港[89] 原因分析 - 因数码视频生产线业务缩减，报告期内能源使用量大幅减少[34] - 因数码视频生产线业务缩减，报告期内耗水量大幅减少[35] - 因数码视频生产线业务缩减及营业收入增加，废弃物排放强度大幅下降[39] 未来展望 - 集团预计潜在极端天气及环境法规变动在报告期内不会对主要业务产生重大影响[50] 策略措施 - 公司宣导并实施绿色办公室措施，包括办公节电、电子化及无纸化办公、减少使用瓶装水[47] - 公司期望整合采购资源，建立垂直整合的供应链管理体系，满足客户需求[88] - 公司制定举报及举报人保护政策等，严格遵守相关法律法规[97] - 公司淘汰不合格供应商，提升供应链管理水平[100] - 公司推动绿色供应链管理政策，落实企业社会责任[95] - 公司通过制度建设规范行为，公布举报电话并宣传反贪腐要求[98] 其他 - 久融新能源获“二零二四年度十佳暖「新」组织”奖项[104] - 员工家庭探访3次[105] - 困难员工捐助约4000元[105]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2025年6月30日止十八个月营业额约为8.75247亿港元，较截至2023年12月31日止年度约4.71779亿港元增长约86%[7] - 截至2025年6月30日止十八个月录得亏损约3.06263亿港元，较截至2023年12月31日止年度约3.83293亿港元减少约20%[7] - 截至2025年6月30日止十八个月每股基本亏损约5.60港仙，而截至2023年12月31日止年度每股基本亏损约7.00港仙[7] - 公司截至2025年6月30日止年度产生亏损约306,263,000港元，较2023年亏损约383,293,000港元有所收窄[34] - 截至2025年6月30日止18个月，公司收益为8.75247亿港元，而截至2023年12月31日止年度收益为4.71779亿港元[169] - 截至2025年6月30日止18个月，公司期内亏损为3.06263亿港元，每股基本亏损为5.60港仙[169] - 公司权益持有人应占亏损约为3.06263亿港元[158] - 公司权益持有人应占亏损约3.06263亿港元[181] - 18个月期间，除税前亏损为320,734千港元[175] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 截至2025年6月30日止十八个月毛利率下降至约6.95%，而截至2023年12月31日止年度约为13.09%[14] - 雇员总数248名，较2023年的395名减少，期内雇员薪酬总额约111,838,000港元，较2023年的约90,563,000港元增加[28] - 截至2025年6月30日止18个月，公司融资成本为8380万港元[169] - 核数师酬金总计1,290千港元，其中审计服务1,100千港元，报告初步全年业绩公告100千港元，报告初步中期业绩公告90千港元[82] 各条业务线表现 - 数码视频业务营业额在截至2025年6月30日止十八个月增至约465,032,000港元，较去年同期增长约129%[34] - 新能源汽车业务营业额在截至2025年6月30日止十八个月录得约382,549,000港元，较去年同期增长约81%[34] - 云生态大数据业务营业额在截至2025年6月30日止十八个月录得约4,472,000港元，较去年同期增长约60%[37] - 物业投资业务营业额在截至2025年6月30日止十八个月录得约23,194,000港元，较去年同期减少约1%[37] 各地区表现 - 截至2025年6月30日，公司在杭州运营100个电动车充电站，拥有2,536支交流电充电枪和2,755支直流电充电枪[35] - 截至2025年6月30日，公司在南京运营13个电动车充电站，在苏州运营1个电动车充电站[35] 管理层讨论和指引：业务策略与计划 - 公司策略包括继续投资新能源汽车及云生态大数据业务，并积极开拓新业务或投资机会[38] - 公司已开始与一间中国新能源技术公司协调出售部分厂房及机器资产的计划[86] - 公司正就延长逾期贷款或进行替代再融资与债权人联络[86] - 公司计划与债权人及往来银行磋商贷款到期时续期并获得新银行融资[86] - 公司计划出售新能源公交车充电场站及投资物业，确保所得款项分别于2025年底及2026年中之前收回[95] - 公司正就逾期借款寻求展期及替代再融资方案，预期2026年中完成[95] - 公司正与银行及贷款机构磋商续期贷款或新融资安排，预期2026年中完成[95] - 公司正推动股份配售，并寻求通过一切可行融资渠道补充营运资金[95] - 公司已开始与一间中国新能源技术公司协调出售部分厂房及机器资产的计划[184] - 公司已就延长逾期贷款或进行替代再融资通知及联络债权人[184] - 公司将与债权人及往来银行磋商贷款到期时续期并获得新银行融资[184] - 公司考虑股份配售的估计所得款项（如有）以应对营运资金需求[184] 管理层讨论和指引：财务状况与持续经营 - 管理层已审慎考虑自2025年6月30日起18个月内的现金流量预测[97] - 管理层认为，若相关计划成功实施，集团将拥有足够营运资金，并能在自2025年6月30日起至少12个月内履行到期义务[98] - 公司持续经营能力存在重大疑问，取决于多项计划的成功实施，包括资产出售、债务再融资、获取新融资及配售股份[160][161] - 若计划失败，公司资产账面值可能需撇减，并需为潜在负债拨备及重新分类资产负债[161] 其他财务数据：资产与负债 - 于2025年6月30日，公司现金及现金等价物结余约297.1万港元，较2023年12月31日的约424.7万港元减少[7] - 于2025年6月30日，公司录得股东权益亏绌约2.36424亿港元，而于2023年12月31日为股东权益盈余约8293.6万港元[16] - 于2025年6月30日，公司债项净额约为20.56955亿港元，较2023年12月31日的约21.07091亿港元略有减少[16] - 于回顾期内，公司经营所用现金约为3.16849亿港元，而2023年为所用约115.6万港元[16] - 贸易应收款项及应收票据由2023年12月31日约3.94453亿港元减至2025年6月30日约3.18071亿港元[16] - 于2025年6月30日，公司资产负債比率为0.74，与2023年12月31日的0.74持平[16] - 为银行贷款及应付票据质押资产总额约762,000,000港元，包括银行存款约52,753,000港元、持作出售物业约82,439,000港元、投资物业约603,090,000港元及贸易应收款项约23,687,000港元[20] - 于2025年6月30日，公司流动负债净额约1,024,314,000港元，负债净额约236,424,000港元[85] - 于2025年6月30日，公司现金及现金等价物约为2,971,000港元[85] - 一年内或须随时偿还的债务总额约为627,197,000港元[85] - 公司已违约未能偿还来自一名间接股东的计息贷款，金额约为414,871,000港元[85] - 公司流动负债净额约为10.24314亿港元[158] - 公司负债净额约为2.36424亿港元[158] - 公司现金及现金等价物约为297.1万港元[158] - 公司须于一年内或应要求偿还之债务约为6.27197亿港元[158] - 公司拖欠偿还来自一名间接股东的计息贷款约为4.14871亿港元[158] - 于2025年6月30日，公司现金及现金等值物大幅减少至297.1万港元，而2023年12月31日为424.7万港元[171] - 于2025年6月30日，公司流动负债净额为负10.24314亿港元，显示短期偿债压力巨大[171] - 于2025年6月30日，公司银行及其他贷款大幅增加至6.27197亿港元，而2023年12月31日为3.29417亿港元[171] - 于2025年6月30日，公司投资物业价值为6.11061亿港元，较2023年12月31日的7.36434亿港元有所下降[171] - 公司总权益从2023年末的82,936千港元转为2023年6月30日的净负债236,424千港元，由盈转亏[172] - 累计亏损在18个月内从666,176千港元大幅增加至975,272千港元，增加了309,096千港元[174] - 银行及其他贷款从2023年末的345,857千港元减少至200,532千港元，下降了42.0%[172] - 递延政府补助从35,982千港元减少至13,589千港元，下降了62.2%[172] - 期末现金及现金等值物为2,971千港元，较期初4,247千港元减少30.0%[177] - 公司流动负债净额约10.24314亿港元，负债净额约2.36424亿港元[181] - 公司现金及现金等价物约297.1万港元[181] - 公司须于一年内或按要求偿还的债务（包括计息银行及其他贷款）约6.27197亿港元[181] - 公司拖欠一名间接股东约4.14871亿港元的计息贷款还款（逾期债务）[181] 其他财务数据：资产减值与公允价值变动 - 贸易应收款项预期信贷亏损计提约10,031,000港元，较2023年的约98,193,000港元大幅减少[17] - 其他应收款项预期信贷亏损计提约15,193,000港元，较2023年的约51,168,000港元减少[17] - 投资物业录得重大公允值亏损约120,803,000港元，较2023年的约25,723,000港元显著增加[17] - 投资物业公允价值变动带来120,803千港元的收益[175] 其他财务数据：现金流 - 经营活动中，贸易应付款项及应付票据大幅减少613,030千港元，对现金流产生重大负面影响[175] - 投资活动现金流净额为209,313千港元，主要得益于出售附属公司所得预付款项221,730千港元[177] - 融资活动现金流净额为106,227千港元，主要来自新增银行及其他贷款合计626,170千港元[177] 其他财务数据：应收款项与特定资产 - 截至2025年6月30日，公司贸易应收款项中，涉及古巴业务的可收回款项存在不确定性，金额约为515.9万美元及1474万欧元（约合1.76182亿港元）[162] - 截至2023年12月31日，涉及古巴业务的可收回贸易应收款项约为519.6万美元及1538.9万欧元（约合1.73229亿港元）[162] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款项中，应收一名前董事预付款项为830.4万港元[163] 公司治理与董事会 - 公司主席与行政总裁职位在截至2025年6月30日的十八个月内及至报告日一直空缺[48] - 严振东先生于2025年3月6日获委任为执行董事，现任数源科技智能充电事业部总经理[40] - 陈征先生于2019年7月9日获委任为独立非执行董事，现任环球数码创意控股有限公司副主席兼非执行董事及大中华金融控股有限公司执行董事[42] - 黄志坚先生于2023年8月24日获委任为独立非执行董事，拥有约30年会计、银行及企业财务经验[43] - 华能东先生于2023年8月24日获委任为独立非执行董事，在电力行业拥有丰富专业知识[46] - 董事会由5名董事组成，其中独立非执行董事3名，占比50%[56] - 董事会中至少三分之一成员为独立非执行董事[65] - 董事会中至少一名成员持有会计或其他专业资格[65] - 董事会中至少一名成员为不同性别[65] - 提名委员会中至少一名成员为不同性别[65] - 新任执行董事刘冰婕女士及严振东先生于2025年3月6日获委任[51] - 执行董事陈珊女士于2025年3月6日辞任[51] - 所有董事均参加了阅读文章、报纸、期刊及/或更新资料以及参加培训及/或研讨会的持续专业发展[59] - 董事会每年至少举行四次会议[60] - 董事的服务合约为期一年，集团可于一年内无偿终止[56] - 截至2025年6月30日，女性董事占董事会比例为17%[66] - 截至2025年6月30日，全体员工中女性比例约为24%[66] - 报告期内董事会共举行18次会议[66] - 所有董事在报告期内的董事会会议出席率均为100%[67] - 审核委员会在报告期内举行过2次会议[71] - 审核委员会所有成员在报告期内的会议出席率均为100%[72] - 薪酬委员会在报告期内为审阅薪酬待遇举行了2次会议[73] - 薪酬委员会所有成员在报告期内的会议出席率均为100%[74] - 提名委员会在回顾期内召开了2次会议[76] - 提名委员会在评估候选人时考虑董事会多元化，包括性别、年龄、背景等因素[77] - 公司已设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[153] 内部监控与风险管理 - 公司未设立内部审核部门，但已指派一组员工执行该职能，并由执行董事及首席财务官直接负责风险管理及内部监控系统[48] - 公司目前尚未设立内部审核部门，但已指定一组员工负责执行内部审核职能[99] - 公司已建立每月管理汇报机制，向管理层及董事提供财务及营运表现指标[101] - 公司制定有举报人保护政策及反欺诈、贪污及贿赂政策，相关文件已登载于公司网站[103] 审计意见与持续经营不确定性 - 核数师因与持续经营相关的多项重大不确定性，对公司截至2025年6月30日止十八个月综合财务报表无法发表意见[91] - 核数师对公司管理层能否成功实施相关计划及措施仍存在不确定性[98] - 核数师因持续经营存在重大不确定性，无法获取足够审计凭证，故对综合财务报表不发表意见[157][158] 交易与协议 - 公司通过索偿置换协议，将数源久融对西湖电子的148,600,000元还款责任与云栖云数据对杭州数源的148,600,000元还款责任进行转移[32] - 苏州苏投已代表数源久融向杭州数源偿还债务人民币99,111,000元，导致应收与应付款项产生净额结算[32] - 出售按公允值计入其他全面收益的股本投资，预期录得出售收益约22,834,000港元[21] - 报告期后以人民币36,487,800元出售杭州东部软件园股份有限公司约5.22%股权[31] - 报告期后转让江苏久融综合能源服务有限公司100%股权及13个电动汽车充电站，代价为人民币6,870,000元，并由买方代偿贷款本金人民币1,060,000元及利息约人民币18,000元[31] 资本与投资 - 资本承担约17,385,000港元，较2023年的约150,449,000港元大幅减少[27] 董事与高管薪酬 - 执行董事陈云翔年度基本薪金为人民币450,000元[140] - 执行董事刘冰婕年度基本薪金为人民币280,000元[140] - 独立非执行董事陈征、黄志坚、华能东的年度袍金均为120,000港元[140] 股东结构与持股 - 公司于2025年6月30日的市值为1.42272亿港元，已发行股本为54.72亿股，当日收市价为每股0.026港元[107] - 公司于2025年6月30日的公众持股量约为89%[107] - 主要股东Alpha Century Assets Limited持有6亿股股份，权益百分比为10.96%[118] - 主要股东王倩峰女士通过受控法团权益持有6亿股股份，权益百分比为10.96%[118] - 主要股东数源科技股份有限公司持有5.46466亿股股份，权益百分比为9.99%[118] - 主要股东戴振平持有3.5589亿股股份，权益百分比为6.5%[118] 股息政策 - 公司不建議派付截至2025年6月30日止十八個月的任何股息[113] 购股权计划 - 购股权计划规定，授予任何主要股东或独立非执行董事的购股权，若在12个月内超过公司已发行股份的0.1%或总值超过500万港元，须经股东批准[122] - 购股权计划规定，可授予的未行使购股权最高数目，相当于公司已发行股份总数的10%[120] - 购股权计划规定，授予各合资格参与者的购股权，在12个月内涉及的可发行股份上限为公司已发行股份总数的1%[120] - 截至2024年5月29日计划届满，未根据该计划授出任何购股权[124] 客户与供应商集中度 - 2025财年最大客户收益占比为14%，较2024财年的28%下降14个百分点[130] - 2025财年前五大客户收益占比为42%，较2024财年的63%下降21个百分点[130] - 2025财年最大供应商采购占比为23.7%，较2024财年的25%下降1.3个百分点[133] - 2025财年前五大供应商采购占比为54.6%，较2024财年的46%上升8.6个百分点[133] - 董事、主要股东（持股5%以上）在集团五大供应商及客户中均无任何权益[133] 公司风险 - 公司面临主要风险包括新能源汽车业务策略风险、外币风险、信贷风险、流动资金风险、营运风险及法律合规风险[135][136] 行为准则与合规 - 公司已采纳不宽于

交易概述 - 久融控股的间接全资附属公司久融新能源科技有限公司作为卖方，与买方杭州西湖新能源科技有限公司订立资产出售协议 [1] - 交易标的为位于杭州市的11座新能源公共交通充电场站及其相关资产（包括充电设备） [1] - 出售代价约为人民币1.853亿元（含中国增值税） [1] - 出售事项完成后，公司将不再持有该充电场站资产的任何权利及义务 [1] 后续运营安排 - 出售事项完成后，集团将继续通过卖方与买方订立的联合运营协议，为充电场站提供营运及管理服务 [1] - 联合运营协议期限为3年，运营管理人将根据协议条款提供运营管理服务以换取电费服务费 [1]