公司上市及股份信息 - 公司股份每手买卖单位为2500股，于2018年3月16日在香港交易所主板上市，股份简称通達宏泰，股份代号2363[5] 公司经营挑战与应对策略 - 公司2022年面临材料价格波动、员工成本上升、半导体供应短缺及市场竞争加剧等挑战[6][10] - 公司重新评估项目、改革管理团队及组织结构以维持经营现金流和提高运营效率[6][10][14] - 公司将继续实施成本控制和调整组织架构，探讨搬迁生产设施、拓展新业务及投资创新技术项目[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年销售额较去年下降，收入总额由2021年约370.7百万港元减少约59.4%至约150.5百万港元[14] - 公司2022年毛损有所增加，由2021年约110.8百万港元增加约2.8%至约113.9百万港元[14] - 公司2022年存货拨备约127.3百万港元，2021年约为109.1百万港元[14] - 公司2022年销售及分销开支从2021年约8.0百万港元减少约37.5%至约5.0百万港元[15] - 2022年公司权益持有人应占集团亏损约231.4百万港元，2021年为约197.0百万港元；2022年每股基本亏损约37.41港仙，2021年约85.38港仙[17] - 公司存货周转日数从2021年约175.0日减至2022年约161.1日，应收贸易账款及票据周转日数从约205.1日增至约282.1日[18] - 2022年12月31日公司现金及银行结存为7.7百万港元，2021年为11.0百万港元[19] - 2022年12月31日公司资产负债比率为89.1%，2021年为637.6%[28] - 公司2022年资本开支约1.4百万港元，2021年约6.5百万港元[29] - 公司2022年一般及行政开支从2021年约69.4百万港元减少约23.8%至约52.9百万港元[15] - 公司2022年财务成本从2021年约7.6百万港元减少约22.4%至约5.9百万港元[15] 客户与供应商占比情况 - 2022年公司最大客户及五大客户分别占总收入约47.5%及87.7%，最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12.1%及41.3%[37] - 2022年，最大客户及五大客户分别占集团总收入约47.5%及87.7%[177] - 2022年，最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约12.1%及41.3%（不包括购买属资本性质项目）[177] 员工情况 - 2022年12月31日公司聘用312名永久雇员，2021年12月31日为536名[35] - 2022年12月31日，集团雇员性别比率为男性1：女性0.61[87] - 2022年高级管理层薪酬在零至500,000港元的有3人，2021年薪酬在500,001港元至1,000,000港元的有3人[128] 董事信息 - 李敬安41岁，2022年12月2日获委任为集团执行董事及公司秘书，有逾15年上市公司及审计事务所经验[40][51] - 王明志41岁，2016年3月21日获调任为执行董事，在电子及电器业积逾10年经验[41] - 王亚南65岁，2016年4月19日获委任为集团非执行董事，在电子及电器业累积逾35年经验[43] - 梁碧君44岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[44] - 孙伟康37岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2011年1月成为香港会计师公会会员[45] - 陈劭民56岁，2022年12月2日获委任为独立非执行董事，在财务管理等方面拥有逾30年经验[48] - 郭启才72岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，在电子业模具设计及开发积逾40年经验[49] - 杨志凌52岁，自2022年2月起为集团总经理，在监察新工厂及业务发展方面有逾20年经验[49] - 李先生截至2022年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[52] - 截至2022年12月31日董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[61] - 截至2022年12月31日，王明利、王明志、王亚榆、王亚南、梁碧君、孙伟康、胡健生出席董事会会议次数均为4/4，出席股东大会次数均为2/2[66] - 截至2022年12月31日，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[67] - 非执行董事及独立非执行董事任期为三年，可重续[71] - 根据章程细则，当时三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[71] - 王明利、李敬安、王明志及陈劭民将退任，并符合资格于应届股东周年大会上膺选连任[71] - 截至2022年12月31日，所有董事均接受了作为董事的职务及职责等相关培训[76] - 每名新任董事获提供正式、全面及定制的就职培训[76] - 截至2022年12月31日，公司秘书为李先生，其于2022年12月2日获委任，且已符合上市规则资格要求[110] - 截至2022年12月31日止年度，李先生已接受不少于15小时的相关专业培训[110] - 王亚南先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有28,959,000股，占比4.25%，受控制法团权益369,063,814股，占比54.21%[148] - 王亚扬先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有8,947,500股，占比1.31%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[149] - 王亚榆先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有7,233,000股，占比1.06%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[149] - 王亚华先生于2022年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有6,841,500股，占比1.00%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[149] - Landmark Worldwide Holdings Limited于2022年12月31日实益拥有公司346,863,814股股份，占比50.95%[149] - 各执行董事与公司订立服务协议，各非执行董事及独立非执行董事与公司签订委任函，任期自上市日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[147] - 王明利先生、李敬安先生、王明志先生及陈劭民先生将在公司应届股东周年大会上膺选连任[143] - 2022年12月2日李敬安先生获委任为执行董事，王亚榆先生辞任执行董事[142] - 2022年12月2日陈劭民先生获委任为独立非执行董事，胡健生先生辞任独立非执行董事[142] 企业管治相关 - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则为企业管治常规基础[55] - 公司于截至2022年12月31日止年度遵守企业管治守则之守则条文[56] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则[57] - 2022年审核委员会举行三次会议，讨论财务业绩、风险管理等事宜[82] - 2022年薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[84] - 2022年提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事项[88] - 董事会目前有七名董事，其中一名为女性[88] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定集团可接纳的风险性质及程度[96] - 审核委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[96] - 公司制定风险管理程序，以识别、评估及管理重大风险，并解决重大内部监控缺陷[98] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[102][105] - 集团制定反贪腐政策，确保董事及雇员遵守相关法律法规[107] 股息政策 - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率[93] - 截至2022年12月31日止年度，公司不建议派付股息[124] - 截至2021年及2022年12月31日，集团无可用作分派的储备[141] 公司业务相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[122] - 集团多数营运资产位于中国，预期大部分营业额来自中国业务[129] 合规情况 - 截至2022年12月31日止年度及年报日期，集团无环保重大成本及违规处罚[131] - 截至2022年12月31日止年度及年报日期，集团遵守相关法律法规[134] 购股计划 - 公司于2018年2月8日有条件采纳购股计划，董事可向合资格参与人士授出购股权[154] - 购股计划行使时可发行股份上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%，占报告日期已发行股份约10%[155] - 12个月内行使购股计划向各参与人士发行股份总数不得超当时已发行股本1%[155] - 购股计划余下年期约为五年[158] - 截至2022年12月31日，公司无根据购股计划授出、行使、注销或失效的购股权，无尚未行使购股权[158] 公众持股比例 - 报告日期，至少25%公司全部已发行股本由公众持有[176] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市，所得款项净额约4850万港元，2022年12月31日已动用4290万港元[184] - 下载所得款项净额总计4850万港元，已动用4290万港元，未动用560万港元，租赁新厂房未动用的560万港元预计2028 - 2029年动用[185] - 租赁新厂房占所得款项净额百分比为15.1%，金额730万港元；翻新新厂房占比19.9%，金额960万港元；额外生产设施及机械资本开支占比46.2%，金额2240万港元；提升制造工序自动化资本开支占比16.1%，金额780万港元；加强销售及营销活动占比0.3%，金额20万港元；提升研发能力占比2.4%，金额120万港元[185] - 2022年2月21日供股所得款项净额约2570万港元，已按预期悉数列支，其中700万港元作员工成本，1600万港元支付供应商，270万港元作一般营运资金[186] 核数师相关 - 2022年1月13日起安永辞任公司核数师，德博会计师事务所有限公司被委任为新核数师，将任职至应届股东周年大会结束，续聘决议将在大会上提呈[188] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映2022年12月31日财务状况及该年度财务表现和现金流量[191] - 截至2022年12月31日，集团就外聘核数师服务已付/应付酬金为1280千港元[92] 资产相关 - 2022年12月31日，集团存货账面净值为4991.2万港元，相当于集团总资产的34%，拨备评估基于存货估计可变现净值[196] - 2022年12月31日，集团物业、厂房及设备账面净值为827.1万港元，使用权资产账面净值为613.2万港元[200] - 物业、厂房及设备计提减值亏损拨备1866.7万港元，使用权资产计提减值亏损拨备1384万港元[200] 股东相关 - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[114] - 若董事会在呈递要求后21日内未推进召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司须偿付其合理开支[114] 章程细则修订 - 公司拟修订章程细则，需股东于应届股东周年大会通过特别决议案批准[119] 沟通平台 - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道对话[118] - 公司维持网站作为沟通平台，财务及相关资料可公开浏览[118] 委员会成立情况 - 董事会于2018年2月8日成立审核、薪酬及提名三个委员会[78]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约1.505亿港元，较2021年的约3.707亿港元下降约59.4%[1] - 2022年公司权益持有人应占净亏损约2.314亿港元，2021年约为1.97亿港元[2] - 2022年每股基本亏损约为37.41港仙，2021年为85.38（经重列）港仙[2] - 2022年非流动资产总额约1490万港元，2021年约4635.3万港元[5] - 2022年流动资产总额约1.31479亿港元，2021年约3.87493亿港元[5] - 2022年流动负债总额约1.49355亿港元，2021年约4.6537亿港元[5] - 2022年流动负债净值约1787.6万港元，2021年约7787.7万港元[5] - 2022年负债净值约2.03419亿港元，2021年约4300.4万港元[5] - 公司收入总额从2021年约370.7百万港元减少约59.4%至2022年约150.5百万港元[40] - 公司毛损从2021年约110.8百万港元增加约2.8%至2022年约113.9百万港元[41] - 公司销售及分销开支从2021年约8.0百万港元减少约37.5%至2022年约5.0百万港元[42] - 公司一般及行政开支从2021年约69.4百万港元减少约23.8%至2022年约52.9百万港元[43] - 公司财务成本从2021年约7.6百万港元减少约22.4%至2022年约5.9百万港元[44] - 公司其他收入从2021年约3.1百万港元减少约67.7%至2022年约1.0百万港元[45] - 公司其他经营开支净额从2021年约4.4百万港元增加约1102.3%至2022年约52.9百万港元[46] - 2022年公司权益持有人应占亏损约231.4百万港元，2021年亏损约197.0百万港元[47] - 2022年末集团无一年内及超一年应付附息银行借款，2021年分别为7490万港元和无[51] - 2022年末集团有来自独立第三方附息贷款1.84亿港元，2021年为来自关联方贷款1.051亿港元[52] - 2022年末集团有来自关联方及控股股东不附息贷款800万港元，2021年为1.086亿港元[53] - 2022年末集团流动比率为0.88，2021年为0.83；资产负债率为89.1%，2021年为637.6%[55] - 2022年集团资本开支约140万港元，2021年为650万港元[58] - 2022年末集团聘用312名永久雇员，2021年末为536名[63] 公司业务线收入数据关键指标变化 - 来自销售予个别客户（占公司总收入10%以上）的收入2022年为124,042千港元，2021年为240,847千港元[19] - 来自客户合约收入中，销售手提电脑及平板电脑外壳2022年为150,545千港元，2021年为370,693千港元[19] - 2022年集团最大客户及五大客户分别占总收入约47.5%及87.7%；最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12.1%及41.3%[65] 公司成本及费用数据关键指标变化 - 公司其他收入2022年为998千港元，2021年为3,073千港元[20] - 公司财务成本2022年为5,851千港元，2021年为7,553千港元[20] - 公司除税前亏损已扣除各项成本，如已售存货成本2022年为264,477千港元，2021年为481,468千港元[21] 公司税务政策变化 - 中国内地企业所得税税率统一为25%，通达宏泰科技（苏州）有限公司自2022年起按优惠税率15%纳税，为期三年[25][26] 公司资金周转数据关键指标变化 - 公司存货2022年为49,912千港元，2021年为183,582千港元[29] - 公司应收贸易账款及票据2022年为57,771千港元，2021年为174,949千港元[29] - 2022年12月31日，公司最大客户及五大客户结欠的应收贸易账款及票据总额分别占总额61.3%、89.7%，2021年分别为26.8%、94.4%[31] - 公司存货周转日数从2021年约175.0日减少至2022年约161.1日[47] - 公司应收贸易账款及票据周转日数从2021年约205.1日增加至2022年约282.1日[48] - 2022年应收贸易账款及票据平均周转日数为282.1日，2021年为205.1日[54] 公司资金来源及使用情况 - 公司与王亚南先生及独立第三方协商，对方同意未来十二个月内不要求偿还应付款240万港元及6000万港元[11] - 公司控股股东王亚南先生承诺必要时为集团提供财务支援[12] - 上市所得款项净额约4850万港元，2022年末已动用4290万港元，未动用560万港元[68] - 2022年供股所得款项净额约2570万港元，年末已按预期悉数动用[70] 公司治理及合规情况 - 公司于2018年2月8日成立审核委员会，由全体独立非执行董事组成[72] - 审核委员会认为相关财务报表已根据适用会计准则及规定编撰并充分披露，风险管理及内部监控系统有效且足够[73] - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] - 公告日期，至少25%的公司全部已发行股本由公众持有[75] - 公司年内采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守[76] 公司股息及股东大会相关情况 - 董事不建议就年内派付任何股息（2021年：无）[79] - 公司股东周年大会将于2023年5月15日举行，通告将于2023年4月12日或之前刊载及寄发[80] - 为确定出席股东大会股东身份，2023年5月10日至5月15日暂停办理股份过户登记手续，文件需于2023年5月9日下午4时前送达[81] 公司财务报表审核情况 - 初步公告所载集团年内综合财务报表数字已与公司核数师核对一致，核数师未发表鉴证[82] 公司人员构成情况 - 公告日期，执行董事为王明利等，非执行董事为王亚南，独立非执行董事为梁碧君等[83]

公司收入变化 - 公司收入由去年同期约16780万港元降至期内约8200万港元，降幅约51.1%[10][13] - 2022年上半年公司收入为8196.7万港元，2021年同期为16777.2万港元[19] 公司毛利率与毛利变化 - 公司毛利率由去年同期的1.2%上升至期内的5.6%，毛利由去年约190万港元增至期内约460万港元[10][13] 公司各项开支变化 - 公司销售及分销开支由去年同期约420万港元减至期内约240万港元，降幅约44.1%[13] - 公司一般及行政开支由去年同期约3510万港元减至期内约2560万港元，降幅约27.2%[13] - 公司财务成本由去年同期约290万港元减至期内约130万港元，降幅约55.0%[15] - 公司其他收入及收益由去年同期约90万港元减至期内约30万港元[15] - 公司其他经营开支净额由去年同期约500万港元增至期内约540万港元[15] 公司亏损情况变化 - 公司权益持有人应占亏损由去年同期约4450万港元减至期内约2980万港元[10][15] - 2022年上半年公司除税前亏损为2982.2万港元，2021年同期为4452.1万港元[19] - 2022年6月30日公司亏损总额为952.4万港元，2021年12月31日为4300.4万港元[23] - 2022年上半年集团产生亏损净额约29.8百万港元，2021年同期约44.5百万港元[34] 公司周转日数变化 - 公司存货周转日数由截至2021年12月31日止年度约351.5日增至期内约417.1日[15] - 公司应收贸易账款及票据周转日数约为274.9日，较截至2021年12月31日止年度约214.6日增加约60.3日[15] 公司现金及银行结存与借款情况 - 2022年6月30日公司现金及银行结存约为730万港元，2021年12月31日为1100万港元[17] - 2022年6月30日公司须于一年内偿还的附息银行借款总额约为4800万港元，2021年12月31日约为7490万港元[17] 公司资产负债比率变化 - 2022年6月30日公司资产负债比率为约2028.0%，2021年12月31日约为637.6%[17] 公司雇员情况 - 2022年6月30日公司共雇用358名永久雇员，2021年6月30日为707名[18] - 2022年上半年公司雇员薪酬总额约为2540万港元，2021年同期约为3060万港元[18] 公司现金流量情况 - 2022年上半年经营所得现金为15,636千港元，2021年同期为8,652千港元[29] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为14,313千港元，2021年同期为5,934千港元[29] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 920千港元，2021年同期为 - 4,082千港元[29] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 17,663千港元，2021年同期为 - 29,930千港元[31] - 2022年上半年现金及银行结余减少净额为 - 4,270千港元，2021年同期为 - 28,078千港元[31] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为7,338千港元，2021年同期为10,520千港元[31] 公司流动负债净额与负债净额变化 - 2022年6月30日集团流动负债净额约42.3百万港元，2021年12月31日约77.9百万港元[34] - 2022年6月30日集团负债净额9.5百万港元，2021年12月31日约43.0百万港元[34] 公司尚未动用银行融资情况 - 2022年6月30日集团尚未动用银行融资约112.7百万港元[36] 公司已售存货成本变化 - 2022年上半年已售存货成本77,340千港元，2021年为165,845千港元[45] 企业所得税与预扣税情况 - 中国内地企业所得税税率统一为25%，外资企业向外国投资者宣派股息须缴纳10%预扣税[46][49] 公司普通股加权平均数情况 - 2022年用于计算每股亏损的普通股加权平均数含新发行453,831,276股及已发行226,915,638股[54] 公司收购物业、厂房及设备情况 - 2022年上半年收购物业、厂房及设备约997,000港元，2021年约2,189,000港元[55] 公司存货、应收贸易账款及票据、应付贸易账款总额变化 - 2022年6月30日存货总额172,852千港元，2021年12月31日为183,582千港元[56] - 2022年6月30日应收贸易账款及票据总额74,014千港元，2021年12月31日为174,949千港元[56] - 2022年6月30日应付贸易账款总额81,943千港元，2021年12月31日为139,135千港元[59] 公司最大客户及五大客户结欠应收贸易账款及票据占比变化 - 2022年6月30日最大客户及五大客户结欠应收贸易账款及票据总额分别占比约22.2%、72.4%，2021年12月31日约为26.8%、94.4%[57] 公司偿还与筹集银行借款情况 - 2022年上半年偿还银行借款约84,520,000港元，筹集新银行借款约65,488,000港元[60] 公司来自关联方贷款总额变化 - 2022年6月30日来自关联方贷款总额155,872千港元，2021年12月31日为213,698千港元[62] 公司已发行及缴足普通股情况 - 2022年6月30日已发行及缴足普通股为680,746,914股，对应6,807千港元，2021年12月31日为226,915,638股，对应2,269千港元[63] 公司已订约但未拨备的购买物业、厂房及设备项目情况 - 2022年6月30日已订约但未拨备的购买物业、厂房及设备项目为2,003千港元，2021年12月31日为2,960千港元[64] 公司利息开支与租赁付款情况 - 2022年上半年向王亚南先生支付的利息开支为233千港元，2021年为638千港元；向通达集团支付的租赁付款均为84千港元[66] 公司短期雇员福利、退休福利及主要管理人员薪酬情况 - 2022年上半年短期雇员福利为1,689千港元，2021年为2,568千港元；退休福利为319千港元，2021年为140千港元；向主要管理人员支付的薪酬总额为2,008千港元，2021年为2,708千港元[68] 公司贴现应收票据及应收贸易账款保理安排相关账面价值变化 - 2022年6月30日贴现应收票据持续获确认的资产账面价值及相关负债的账面价值均为395千港元，2021年12月31日为4,730千港元[72] - 2022年6月30日根据应收贸易账款保理安排转让而尚未清偿的应收贸易账款原账面价值约为35,942,000港元，2021年12月31日约为56,269,000港元[74] - 2022年6月30日根据应收贸易账款保理安排继续确认的资产账面价值及相关负债的账面价值均约为32,348,000港元，2021年12月31日约为50,642,000港元[74] 财务报表批准与刊发情况 - 未经审核简明综合中期财务报表于2022年8月26日获董事批准及授权刊发[75] 公司股息分配情况 - 董事会不建议期内派付中期股息（截至2021年6月30日止六个月：无）[77] 公司股份持有情况 - 2022年6月30日王亚南先生拥有公司股份好仓，实益拥有28,959,000股，占比4.25%，受控制法团权益369,063,814股，占比54.21%；王亚榆先生实益拥有7,233,000股，占比1.06%，受控制法团权益346,863,814股，占比50.95%[78] - Landmark Worldwide Holdings Limited持有346,863,814股股份，王氏兄弟各自实益拥有其已发行股本的25%[79] - E - Growth Resources Limited持有22,200,000股股份，全部已发行股本由王亚南先生实益拥有[79] - 王亚扬先生实益拥有8,947,500股，持股百分比1.31%，通过受控制法团权益拥有346,863,814股，持股百分比50.95%[81] - 王亚华先生实益拥有6,841,500股，持股百分比1.00%，通过受控制法团权益拥有346,863,814股，持股百分比50.95%[81] - Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有346,863,814股，持股百分比50.95%[81] 公司供股情况 - 公司按每持有一股现有股份获发两股供股股份的基准，以每股0.133港元发行453,831,276股新股份[87] 公司供股所得款项使用情况 - 供股所得款项净额约2570万港元，已按预期悉数动用，分别用于员工成本约700万港元、向供应商支付约1600万港元、一般营运资金约270万港元[91] 公司上市所得款项动用情况 - 2018年3月16日公司上市所得款项净额约4850万港元，截至2022年6月30日已动用约4290万港元[93] 公司租赁厂房所得款项动用情况 - 租赁厂房所得款项净额730万港元，已动用170万港元，预计2028 - 2029年动用余额[94] 公司其他所得款项动用情况 - 翻新新厂房、购买额外生产设施及机械、提升制造工序自动化、加强销售及营销活动、提升研发能力的所得款项净额已悉数动用[94] 公司审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁碧君女士为主席[98] 公司董事证券交易行为守则情况 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事期内遵守标准守则[100] 公司重大事项披露情况 - 财政期间完结后无重大事项须披露[101] 公司中期报告刊登情况 - 中期报告将刊登于联交所及公司网站[102] 公司董事会组成情况 - 报告日期董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[103]

财务数据关键指标变化 - 公司收入总额由2020年约472.4百万港元减少约21.5%至2021年约370.7百万港元[14] - 公司毛损由2020年约17.5百万港元增加约536.8%至2021年约110.8百万港元[14] - 公司销售及分销开支由2020年约9.1百万港元减少约12.1%至2021年约8.0百万港元[15] - 公司一般及行政开支由2020年约65.5百万港元增加约6.0%至2021年约69.4百万港元[15] - 公司财务成本由2020年约10.6百万港元减少约28.3%至2021年约7.6百万港元[15] - 公司其他收入由2020年约2.0百万港元增加约55.0%至2021年约3.1百万港元[15] - 公司其他经营开支净额由2020年约64.6百万港元下降约93.2%至2021年约4.4百万港元[15] - 2021年公司权益持有人应占亏损约197.0百万港元，2020年亏损约165.3百万港元[18] - 公司存货周转日数由2020年约260.8日减至2021年约175.0日[19] - 2021年12月31日，公司现金及银行结存为1100万港元，2020年为3490万港元[20] - 2021年12月31日，公司受限制银行结存为330万港元，2020年为230万港元[21] - 2021年12月31日，公司一年内应付的附息银行借款为7490万港元，2020年为1.946亿港元[22] - 2021年12月31日，公司来自关联方的附息贷款为1.051亿港元，2020年为4540万港元[24] - 2021年12月31日，公司来自关联方的不附息贷款为1.086亿港元，2020年为3300万港元[25] - 2021年应收贸易账款及票据平均周转日数为205.1日，2020年为193.7日[26] - 2021年存货平均周转日数为175.0日，2020年为260.8日；2021年12月31日流动比率为0.83，2020年为1.25[28] - 2021年12月31日，公司资产负债比率为637.6%，2020年为163.8%[29] - 2021年公司资本开支约为650万港元，2020年为960万港元[30] - 2021年高级管理层薪酬零至100万港元的人数为3人，2020年为4人[124] - 截至2020年及2021年12月31日，集团无可用作分派的储备[136] - 2021年12月31日，公司存货账面净额为1.83582亿港元，相当于集团总资产的42%[193] - 2021年12月31日，公司物业、厂房及设备账面净值为3391.4万港元[197] - 2021年12月31日，公司使用权资产账面净值为1014万港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 手提电脑外壳销售占公司销售总额约96.3%，2020年为97.5%[10] - 2021年公司最大客户及五大客户分别占总收入约25.8%及77.4%；最大供应商及五大供应商分别占总采购额约8.2%及25.3%[38] - 截至2021年12月31日止年度，最大客户及五大客户分别占集团总收入约25.8%及77.4%，最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约8.2%及25.3%（不包括购买属资本性质之项目）[173] 公司人员信息 - 王亚南64岁，自1988年12月加入通达，2016年4月19日获委任为集团非执行董事，于电子及电器业累积逾35年经验[43] - 梁碧君43岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[44] - 孙伟康36岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2007年12月取得香港中文大学专业会计学学士学位，2011年1月成为香港会计师公会会员[44] - 胡健生40岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于审计、企业融资及投资银行业拥有逾15年经验[48][49] - 郭启才71岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，于电子业模具设计及开发积逾40年经验[50] - 巴平安46岁，工程部主管，于工程界累积逾10年经验，2012年4月加入集团任职工程部经理，2014年4月晋升为工程部主管[50] - 谭希立35岁，2020年2月7日获委任为集团公司秘书，2021年10月8日辞任财务总监及公司秘书[52] - 谭希立2007年9月取得澳洲新南威尔士大学航空管理学士学位，2008年9月获该校商业国际金融硕士学位[52] - 梁碧君2001年11月取得香港理工大学会计学文学士学位，2005年1月成为香港会计师公会会员，2009年起成为执业会员[44] - 胡健生2002年7月及2003年12月分别获得英国纽卡斯尔大学会计及财务分析文学学士学位及国际金融分析文学硕士学位，2009年3月起成为香港会计师公会会员[48] - 何俊昇31岁，2021年10月8日获委任为集团财务总监及公司秘书，在审计、会计及财务领域有超8年经验[53] 企业管治相关 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则为企业管治常规基础，2021年遵守守则条文[56][57] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，2021年董事遵守规定准则，未发现雇员违规[58][59] - 截至2021年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[62] - 2021年董事会定期会议应至少举行4次，各董事出席董事会及委员会会议率高，如王明利等董事董事会会议出席率为8/8 [66][67] - 王亚南任董事会主席，负责董事会运作和集团战略规划管理；王明利任行政总裁，负责集团整体策略和业务营运[68][69] - 2021年董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[71] - 非执行及独立非执行董事任期3年可重续，获委任填缺董事须在首届股东大会重选，每年三分之一董事轮值退任[72][73] - 董事会负责公司重要事宜决策，执行决策等日常营运职责转授予管理层[78] - 2021年所有董事已获提供董事职务职责、相关法律法规及披露权益职责培训[79] - 2021年审计委员会举行三次会议，讨论全年财务业绩等事宜[82] - 2021年薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[84] - 2021年提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事宜[88] - 董事会于2018年2月8日成立审计、薪酬及提名三个委员会[81] - 公司所有执行董事、非执行董事、独立非执行董事年内参与A、B、C三类持续专业发展培训[80] - 各董事会委员会主要成员为独立非执行董事[81] - 董事需对编制公司截至2021年12月31日止年度的综合财务报表负责[103] - 截至2021年12月31日，公司秘书为何俊昇先生，其于2021年10月8日获委任，且接受不少于15小时相关专业培训[108] - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[110] - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道对话，网站供公众浏览财务等资料[115] - 公司年内未对组织章程大纲及细则作出更改，可在公司及联交所网站查阅[116] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并确定可接纳的风险性质及程度[96] - 审计委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[96] - 公司制定风险管理程序，高级管理层负责年度风险呈报程序[98] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交内幕消息等程序[101][106] - 董事会及高级管理层根据风险对财务业绩影响的严重程度和发生可能性进行风险评估[99] 公司业务及运营相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[119] - 集团大多营运资产位于中国，预期大部分营业额来自中国业务[125] - 截至2021年12月31日及年报日期，集团无环保重大成本、事件及违规处罚[127] 股权及股东相关 - 王亚南先生于2021年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有28,959,000股，占比12.76%，受控制法团权益462,289,526股，占比203.73%[143] - 王亚榆先生于2021年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有7,233,000股，占比3.19%，受控制法团权益440,089,526股，占比193.94%[143] - Landmark Worldwide Holdings Limited實益持有440,089,526股股份，包括404,377,276股供股股份權利，其已發行股本由王亞南、王亞華、王亞榆、王亞揚各實益擁有25%[144][146] - E-Growth Resources Limited實益持有22,200,000股股份，包括14,800,000股供股股份權利，全部已發行股本由王亞南實益擁有[144] - 王亞揚實益擁有8,947,500股股份，持股百分比3.94%，受控制法團權益股份440,089,526股，持股百分比193.94%[146] - 王亞華實益擁有6,841,500股股份，持股百分比3.02%，受控制法團權益股份440,089,526股，持股百分比193.94%[146] - Landmark Worldwide Holdings Limited實益擁有440,089,526股股份，持股百分比193.94%[146] - 截至报告日期，至少25%的公司全部已发行股本由公众持有[172] 购股计划相关 - 購股權計劃所有購股權獲行使時可發行股份數目上限18,911,563股，佔上市日期已發行股份10%，截至報告日期可供發行股份數目18,911,563股，佔已發行股份約10%[151] - 任何12個月期間，行使購股權向各參與人士發行股份總數不得超過公司當時已發行股本1%[151] - 截至2021年12月31日，公司無根據購股權計劃授出購股權，無購股權獲行使、註銷或失效，無尚未行使購股權[151][154] - 公司已采纳购股计划作为对合资格人士的奖励[168] 上市及融资相关 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约4850万港元，截至2021年12月31日已动用4290万港元，未动用560万港元将按招股章程分配动用[180] - 上市所得款项净额用途中，租赁新厂房占比15.1%（730万港元），已动用170万港元，预计2028 - 2029年动用完剩余560万港元；翻新新厂房占比19.9%（960万港元）已全部动用；额外生产设施及机械资本开支占比46.2%（2240万港元）已全部动用；提升制造工序自动化资本开支占比16.1%（780万港元）已全部动用；加强销售及营销活动占比0.3%（20万港元）已全部动用；提升研发能力占比2.4%（120万港元）已全部动用[181] - 2021年4月9日公司订立配售协议，5月3日完成配售事项，所得款项净额约1100万港元，截至2021年12月31日已全部用于偿还未偿还银行贷款[184] - 2021年11月23日公司建议供股，2022年2月21日供股完成，供股基准为每持有一股普通股获发两股供股股份，认购价每股0.133港元[179] 核数师相关 - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师年度审核服务酬金1180千港元，非审核服务酬金280千港元，合计1460千港元[91] - 2022年1月13日安永辞任公司核数师，同日董事会委任德博会计师事务所有限公司为新核数师，任职至应届股东周年大会结束，续聘决议将在大会上提呈，前三年度核数师无其他变动[185] - 截至2020年12月31日止年度，集团综合财务报表由另一名核数师审核，该核数师于2021年3月29日就报表发表一项未修订意见[199] 保险及薪酬政策相关 - 公司已投购适当的董事及高级职员责任保险，自上市日期起为董事及高级职员提供保障[166] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按功绩、资历及能力制定，董事酬金由薪酬委员会参考公司经营业绩、个人表现及市场统计数据检讨并建议[167] 股息相关 - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率[92] - 董事不建议派付截至2021年12月31日止年度的任何股息[121] 董事选举及任期相关 - 王亚南、梁碧君及孙伟康先生将在应届股东周年大会分别膺选连任非执行、独立非执行董事[138] - 公司执行、非执行及独立非执行董事任期自上市日期起为期三年，可提前三月书面通知终止[141]

财务数据关键指标变化 - 收入与毛利 - 公司期内收入由2020年同期约188.0百万港元跌至约167.8百万港元，减少约10.7%[9][13] - 公司毛利由2020年同期约9.4百万港元减至期内约1.9百万港元，减少约79.8%[9][13] - 2021年上半年收入为1.67772亿港元，2020年同期为1.88011亿港元[21] - 2021年上半年来自客户A的收入54956千港元，2020年为65133千港元；来自客户B的收入39784千港元，2020年为52951千港元[43] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 公司权益持有人应占亏损净额由2020年同期约31.4百万港元扩大至期内约44.5百万港元[9] - 公司权益持有人应占每股加权基本亏损由2020年同期约16.59港仙增至期内约22.12港仙[16] - 2021年上半年除税前亏损为4452.1万港元，2020年同期为3137.1万港元[21] - 2021年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损的公司拥有人应占期内亏损44521千港元，2020年为31371千港元[52] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 公司销售及分销开支维持稳定于约4.2百万港元（2020年：4.3百万港元）[14] - 公司一般及行政开支由2020年同期约29.2百万港元增至期内约35.1百万港元，增加约20.2%[14] - 公司财务成本由2020年同期约5.5百万港元减至期内约2.9百万港元，减少约47.3%[16] - 公司其他收入及收益由2020年同期约1.0百万港元减至期内约0.9百万港元[16] - 公司其他经营亏损净额由2020年同期约2.7百万港元增至期内约5.0百万港元[16] 财务数据关键指标变化 - 周转情况 - 公司存货周转日数由2020年末约260.8日增至期内约351.5日[16] - 应收贸易账款及票据周转日数从2020年约193.7日增加约20.9日至2021年约214.6日[17] 财务数据关键指标变化 - 资金与负债情况 - 2021年6月30日现金及银行结存约为1050万港元，2020年12月31日为3490万港元[19] - 2021年6月30日受限制银行结存约为350万港元，2020年12月31日约为230万港元[19] - 2021年6月30日须一年内偿还的附息银行借款总额约为7220万港元，2020年12月31日约为1.946亿港元[19] - 2021年6月30日资产负债率为约200.4%，2020年12月31日约为163.8%[19] - 2021年6月30日流动净资产为8200.5万港元，2020年12月31日为1.12446亿港元[25] - 2021年上半年经营所得现金8652千港元，2020年为293千港元；经营活动所得现金流量净额5934千港元，2020年为 - 4983千港元[32] - 2021年上半年新银行贷款122160千港元，2020年为225890千港元；融资活动所用现金流量净额 - 29930千港元，2020年为 - 8797千港元[35] - 2021年上半年现金及银行结余减少净额 - 28078千港元，2020年为 - 12210千港元；期末现金及现金等价物10520千港元，2020年为13130千港元[35] - 期内公司偿还银行借款约243,742,000港元（截至2020年6月30日止六个月约264,086,000港元），筹集新银行借款约122,160,000港元（截至2020年6月30日止六个月约225,890,000港元）[62] - 2021年6月30日来自通达石狮投资的贷款60,603千港元，来自王亚南先生的贷款103,913千港元，较2020年12月31日均有增加[64] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2021年上半年已售存货成本165845千港元，2020年为178624千港元；物业、厂房及设备折旧5523千港元，2020年为10070千港元[44] - 2021年上半年收购物业、厂房及设备约2189000港元，2020年约为1646000港元[54] - 2021年6月30日存货中原材料34094千港元，2020年12月31日为48613千港元；在制品201193千港元，2020年为138611千港元[55] - 2021年6月30日存货总计306595千港元，2020年12月31日为278148千港元[55] - 2021年6月30日应收贸易账款153,596千港元，较2020年12月31日的236,410千港元减少；应收票据1,149千港元，较2020年12月31日的7,060千港元减少[57] - 2021年6月30日最大客户及五大客户结欠的应收贸易账款及票据总额分别占总额约33.9%（2020年12月31日约32.0%）和约83.6%（2020年12月31日约89.3%）[59] - 2021年6月30日应付贸易账款138,578千港元，较2020年12月31日的153,147千港元减少[61] - 2021年6月30日法定股本10,000千港元，与2020年12月31日持平；已发行及缴足股本2,269千港元，较2020年12月31日的1,891千港元增加[65] - 2021年6月30日已订约但未拨备的购买物业、厂房及设备项目为6,831千港元，较2020年12月31日的3,808千港元增加[69] - 2021年6月30日贴现应收票据持续获确认的资产账面价值为114.9万港元，相关负债账面价值为114.9万港元，2020年12月31日分别为706万港元[74] - 2021年6月30日根据应收贸易账款保理安排转让而尚未清偿的应收贸易账款原账面价值约为3718.8万港元，继续确认的资产账面价值约为3260.9万港元，相关负债账面价值约为3260.9万港元；2020年12月31日分别约为10436.2万、9220.2万、9220.2万港元[75] 财务数据关键指标变化 - 人员薪酬情况 - 2021年6月30日雇员707名，2020年12月31日为719名[20] - 2021年上半年雇员薪酬总额约为3060万港元，2020年同期约为2780万港元[20] - 截至2021年6月30日止六个月向主要管理人员支付的薪酬总额为2,708千港元，较2020年同期的1,745千港元增加[71] 财务数据关键指标变化 - 税务情况 - 中国内地企业所得税税率统一为25%，外资企业向外商宣派股息须缴纳10%预扣税[45][48] 财务数据关键指标变化 - 股份配售情况 - 2021年5月3日根据一般授权配售股份37,800,000股，使已发行普通股达到226,915,638股[67] - 2021年4月9日公司与配售代理订立配售协议，按每股0.31港元的配售价认购最多3780万股配售股份，配售于2021年5月3日完成[87] - 配售所得款项净额约为1100万港元，公司拟将其悉数用作偿还未偿还银行贷款，于2021年6月30日已按计划悉数动用[88] 财务数据关键指标变化 - 股息与购股计划情况 - 董事会不建议于期内派付中期股息（截至2020年6月30日止六个月：无）[78] - 公司设有购股计划，于2018年2月8日采纳，期内概无根据购股计划授出、行使或注销任何购股，2021年6月30日及报告日期，购股计划项下并无尚未行使的购股[84] 财务数据关键指标变化 - 证券交易情况 - 公司或其附属公司期内概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[86] 财务数据关键指标变化 - 上市所得款项使用情况 - 2018年3月16日公司成功于联交所主板上市，所得款项净额约4850万港元[90] - 截至2021年6月30日，所得款项净额中约4140万港元已动用[90] - 租赁厂房用途占所得款项净额15.1%，金额730万港元，已动用170万港元，未动用560万港元，预计2028 - 2029年悉數動用[91] - 翻新新廠房用途占所得款项净额19.9%，金额960万港元，已全部动用[91] - 购买额外生产设施及机械的资本开支用途占所得款项净额46.2%，金额2240万港元，已动用2090万港元，未动用150万港元，预计2021年底悉數動用[91] - 提升集团制造工序自动化的资本开支用途占所得款项净额16.1%，金额780万港元，已全部动用[91] - 加强销售及营销活动用途占所得款项净额0.3%，金额20万港元，已全部动用[91] - 提升研发能力用途占所得款项净额2.4%，金额120万港元，已全部动用[91] 财务数据关键指标变化 - 公司治理情况 - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁碧君女士为主席[95] - 截至报告日期，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[100] 财务数据关键指标变化 - 股权结构情况 - 2021年6月30日，王亚南先生拥有公司股份好仓，实益拥有965.3万股，占比4.25%，受控制法团权益4311.225万股，占比19.00%；王亚榆先生实益拥有241.1万股，占比1.06%，受控制法团权益3571.225万股，占比15.74%[79] - 2021年6月30日，王亚扬先生拥有公司股份好仓，实益拥有298.25万股，占比1.31%，受控制法团权益3571.225万股，占比15.74%；王亚华先生实益拥有228.05万股，占比1.00%，受控制法团权益3571.225万股，占比15.74%；Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有3571.225万股，占比15.74%[81] 财务数据关键指标变化 - 财务报表批准情况 - 未经审核简明综合中期财务报表于2021年8月25日获董事批准及授权刊发[76] 财务数据关键指标变化 - 或然负债情况 - 2021年6月30日公司并无重大或然负债[70]

公司整体财务亏损情况 - 公司2020年权益持有人应占亏损达16530万港元，2019年亏损约6810万港元[5][15] - 2020年公司除税前亏损为165,274千港元，较2019年的68,121千港元增加142.62%[194] - 2020年公司年度亏损为165,274千港元，较2019年的68,121千港元增加142.62%[196] 公司收入情况 - 2020年公司收入总额约47240万港元，较2019年约53290万港元减少约11.4%[12] - 2020年公司收入为472,368千港元，较2019年的532,939千港元下降11.36%[194] 公司毛利情况 - 2020年公司录得毛损约1750万港元，2019年录得毛利约1990万港元[12] - 2020年公司毛利为 -17,464千港元，2019年为19,876千港元[194] 公司存货相关情况 - 2020年公司存货拨备约3260万港元，2019年约2270万港元[12] - 2020年公司存货周转日数约260.8日，2019年约251.7日[16] - 2020年存货平均周转日数为260.8日，2019年为251.7日[25] 公司费用开支情况 - 2020年公司销售及分销开支约910万港元，较2019年约1020万港元减少约10.8%[12] - 2020年公司财务成本约1060万港元，较2019年约1540万港元减少约31.2%[13] - 2020年公司其他经营开支净额约6460万港元，2019年为其他经营收入净额约70万港元[13] - 2020年资本开支约为960万港元，2019年为2110万港元[27] 公司其他收入情况 - 2020年公司其他收入约200万港元，较2019年约180万港元增加约11.1%[13] 公司账款周转情况 - 2020年公司应收贸易账款及票据周转日数约193.7日，2019年约185.3日[16] - 2020年应收贸易账款及票据平均周转日数为193.7日，2019年为185.3日[23] 公司现金及结存情况 - 2020年末现金及银行结存为3490万港元，2019年为2470万港元[17] - 2020年末受限制银行结存为230万港元，2019年为650万港元[18] 公司借款贷款情况 - 2020年末一年内应付附息银行借款为1.946亿港元，2019年为2.823亿港元[19] - 2020年末来自关联方的附息贷款为4540万港元，2019年无[21] - 2020年末来自关联方的不附息贷款为3300万港元，2019年无[22] 公司资产负债比率情况 - 2020年末资产负债比率为163.8%，2019年为84.0%[26] 公司雇员情况 - 2020年末公司聘用719名永久雇员，2019年末为916名[33] 公司董事信息 - 王亚南63岁，自1988年12月加入通达，2016年4月19日获委任为集团非执行董事，于电子及电器业累积逾35年经验[41] - 梁碧君42岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[42] - 孙伟康35岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2007年12月取得香港中文大学专业会计学学士学位，2011年1月成为香港会计师公会会员[42] - 胡健生39岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于审计、企业融资及投资银行业拥有逾15年经验[46][47] - 郭启才70岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，于电子业模具设计及开发积逾40年经验[48] - 巴平安45岁，2012年4月加入集团任职工程部经理，2014年4月晋升为工程部主管，于工程界累积逾10年经验[48] - 刘强44岁，2012年5月加入集团任职注模部经理，2014年3月起晋升为销售部主管，于电子及电器业积逾19年经验[50] - 陈斑斑36岁，2018年3月1日获委任为集团财务总监，2019年5月2日获委任为公司秘书，2020年2月7日辞任，于审核、会计及财务方面拥有超9年经验[50] 公司企业管治情况 - 公司截至2020年12月31日止年度遵守企业管治守则之守则条文[55] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，截至2020年12月31日止年度董事均遵守规定准则，未发现雇员有未遵守事宜[56][57] 公司董事会组成情况 - 截至2020年12月31日止年度及报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[60] 董事出席会议情况 - 各董事出席2020年度董事会及委员会会议情况：王明利先生7/7、王亚榆先生7/7、王明志先生6/7、王亚南先生6/7（提名委员会1/1）、梁碧君女士4/7（提名委员会1/1、审计委员会2/2、薪酬委员会1/1）、孙伟康先生4/7（提名委员会1/1、审计委员会2/2、薪酬委员会1/1）、胡健生先生4/7（提名委员会1/1、审计委员会2/2、薪酬委员会1/1）[64] 董事职责情况 - 王亚南先生担任董事会主席，负责董事会运作及集团战略规划管理；王明利先生担任行政总裁，负责集团整体策略方向及业务营运[65][66] 独立董事相关情况 - 截至2020年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关独立非执行董事的委任规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[68] - 非执行及独立非执行董事任期三年，可重续[69] - 公司认为所有独立非执行董事为独立人士[134] 董事选举及任期规定 - 组织章程细则规定，填补临时空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选，每届股东大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，退任董事可膺选连任[70] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期自上市日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135] - 王明利先生、王明志先生及胡健生先生将在公司应届股东周年大会上分别膺选连任为执行董事、执行董事及独立非执行董事[132] 董事会职责情况 - 董事会负责领导、监控公司，决定重要事宜，执行决策等职责转授予管理层[71][74] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定可接纳的风险性质及程度等[90] 公司秘书情况 - 谭希立先生于2020年2月7日获委任为集团公司秘书，此前有丰富财务相关工作经历[51] - 公司秘书谭希立先生于2020年2月7日获委任，截至2020年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[101] 董事培训情况 - 截至2020年12月31日，所有董事均接受了作为董事的职务及职责、适用法律法规以及披露权益职责的培训[75] - 2020年，执行、非执行和独立非执行董事均参与了相关法律法规培训、阅读相关材料、出席研讨会及/或会议及/或论坛[76] 公司委员会情况 - 2018年2月8日，公司董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会[77] - 2020年，审计委员会举行两次会议，讨论全年财务业绩及报告等事宜[78] - 2020年，薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇[80] - 2020年，提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事宜[83] 公司核数师费用情况 - 2020年，公司就外聘核数师安永会计师事务所的年度审核服务支付1681千港元，非审核服务支付310千港元，合计1991千港元[86] 公司股息政策情况 - 2019年1月2日，公司采纳股息政策，无预定派息比率，派付及金额由董事会酌情决定[87] - 董事不建议派付截至2020年12月31日止年度的任何股息[114] 公司风险管理及内部监控情况 - 2020年，董事会通过审计委员会审阅公司风险管理及内部监控系统有效性[88] - 2020年，公司委任外聘独立顾问哲慧企管专才有限公司对集团内部监控系统进行检讨[88] - 审计委员会协助董事会执行风险管理及内部监控系统职责，至少每年检讨一次系统有效性[90] - 高级管理层设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[91] - 独立外部顾问检讨集团风险管理及内部监控系统是否足够及有效，并汇报结果和提建议[91] - 公司按风险消除、减低风险水平、维持风险水平三种方式管理风险[99] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[112] 高级管理层薪酬情况 - 2020年和2019年薪酬在零至100万港元的高级管理层人数均为4人[117] 公司可供分派储备情况 - 2019年12月31日公司拥有可供分派储备1.0707亿港元，截至2020年12月31日集团无可供分派储备[130][129] 公司股权持有情况 - 王亚南先生于本公司股份好仓中，实益拥有965.3万股，占比5.10%，受控制法团权益拥有4311.225万股，占比22.80%[137] - 王亚榆先生于本公司股份好仓中，实益拥有241.1万股，占比1.28%，受控制法团权益拥有3571.225万股，占比18.88%[137] - 王亚扬先生实益拥有2,982,500股，持股百分比1.58%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - 王亚华先生实益拥有2,280,500股，持股百分比1.21%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有23,501,000股，持股百分比12.42%[140] - Howel Gruffudd Rhys Thomas先生受控制法团权益股份数23,501,000股，持股百分比12.42%[140] 公司购股权计划情况 - 根据购股权计划及公司其他购股权计划授出的所有购股可行使时可发行股份数上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%[143] - 截至报告日期，公司可供发行股份数为18,911,563股，占报告日期已发行股份约10%[143] - 任何12个月期间，因行使购股权向各参与人士发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[143] - 购股股权须自授出日期起21日内获接纳，接纳时须支付1.00港元代价[143] - 购股股权计划自2018年2月8日起十年内有效，购股股权授出日期起十年后不可行使[145] 公司公众持股情况 - 截至报告日期，至少25%的公司全部已发行股本由公众持有[162] 公司客户及供应商情况 - 截至2020年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占集团总收入约33.8%及91.3%[163] - 截至2020年12月31日，集团最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约5.1%及22.3%（不包括购买属资本性质之项目）[163] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约4850万港元，截至2020年12月31日已动用4130万港元[168] - 租赁新厂房占所得款项净额15.1%（730万港元），已动用170万港元，未动用560万港元预计2028 - 2029年动用[169] - 翻新新厂房占所得款项净额19.9%（960万港元），已全部动用[169] - 额外生产设施及机械的资本开支占所得款项净额46.2%（2240万港元），已动用2080万港元，未动用160万港元预计2021年底动用[169] - 提升集团制造工序自动化的资本开支占所得款项净额16.1%（780万港元），已全部动用[169] - 加强销售及营销活动占所得款项净额0.3%（20万港元），已全部动用[169] - 提升研发能力占所得款项净额2.4%（120万港元），已全部动用[169] 公司物业、厂房及设备情况 - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备以及使用权资产账面净值分别为3476.5万港元及377.2万港元，合共占集团净资产27%[177] - 物业、厂房及设备以及使用权资产分别已计入5252.5万港元及569.9万港元的减值拨备[177] 审计程序情况 - 审计程序包括评估管理层评估方法，评核管理层进行拨备评估时使用的输入数据及假设等[178] - 审计程序还包括请估值专家协助评估管理层估算已折现现金流量预测中采用的方法及主要假设[179] 公司财务报表及审计相关职责情况 - 公司董事负责根据相关准则和规定拟备真实而中肯的综合财务报表，并对内部控制负责[184] - 审计委员会协助公司董事履行职责，监督集团的财务报告过程[185] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[186] - 核数师在审计中运用专业判断，保持专业怀疑态度，并与审计委员会沟通相关

公司业务定位 - 公司是「一站式」手提電腦外殼、配件及其他配件製造解決方案供應商，主要製造及銷售各種手提電腦外殼及配件[7] 公司收入变化 - 2020年上半年公司收入由2019年同期約2.531億港元跌至約1.88億港元，降幅約25.7%[7][11] - 2020年上半年收入为1.88011亿港元，2019年同期为2.53076亿港元[17] - 2020年上半年来自客户A的收入为65,133千港元，2019年为103,648千港元；来自客户B的收入2020年为52,951千港元，2019年为34,163千港元；来自客户C的收入2020年为25,512千港元，2019年为40,210千港元[37] 公司毛利变化 - 2020年上半年公司毛利由2019年同期約3600萬港元減少至約940萬港元，降幅約73.9%[7][11] 公司各项开支变化 - 2020年上半年公司銷售及分銷開支由2019年同期約510萬港元減少至約430萬港元，降幅約15.7%[11] - 2020年上半年公司一般及行政開支由2019年同期約3280萬港元減少至約2920萬港元，降幅約11.0%[11] - 2020年上半年公司財務成本由2019年同期約870萬港元減少至約550萬港元，降幅約36.8%[13] 公司其他收入及收益变化 - 2020年上半年公司其他收入及收益由2019年同期約20萬港元增加至約103萬港元[13] 公司其他经营收入净额变化 - 2020年上半年公司其他經營收入淨額由2019年同期收益約110萬港元變為虧損約270萬港元[13] 公司亏损情况变化 - 2020年上半年公司權益持有人應佔虧損淨額由2019年同期約940萬港元擴大至約3140萬港元[7][13] - 2020年上半年公司權益持有人應佔每股基本虧損由2019年同期約4.97港仙擴大至約16.59港仙[13] - 2020年上半年除税前亏损为3137.1万港元，2019年同期为939.4万港元[17] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损3137.1万港元，2019年同期为939.4万港元；计算每股盈亏的普通股数目均为189115638股[48] 公司周转天数变化 - 存货周转天数从2019年约251.7日增至2020年约343.6日[14] - 应收贸易账款及票据周转天数从2019年约185.3日增至2020年约232.0日[14] 公司现金及银行结存情况 - 2020年6月30日现金及银行结存约为1310万港元，2019年12月31日为2470万港元[15] - 2020年上半年现金及银行结余减少净额为 - 12,210千港元，2019年为 - 16,253千港元；期末现金及现金等价物2020年为13,130千港元，2019年为44,569千港元[29] 公司附息银行借款情况 - 2020年6月30日须一年内偿还的附息银行借款总额约为2.447亿港元，2019年12月31日约为2.823亿港元[15] 公司资产负债比率情况 - 2020年6月30日资产负债比率为约84.5%，2019年12月31日约为84.0%[15] 公司雇员情况 - 2020年6月30日雇员832名，2019年12月31日为916名[16] - 2020年上半年雇员薪酬总额约为2780万港元，2019年同期约为3560万港元[16] 公司经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2020年上半年经营所得现金为293千港元，2019年为25,014千港元；2020年经营活动所用现金流量净额为 - 4,983千港元，2019年为16,561千港元[27] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为1,570千港元，2019年为 - 9,115千港元[27] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 8,797千港元，2019年为 - 23,699千港元[29] 公司成本及费用情况 - 2020年上半年已售存货成本为178,624千港元，2019年为217,051千港元；物业、厂房及设备折旧2020年为10,070千港元，2019年为12,043千港元[39] - 2020年上半年使用权利资产折旧为2,387千港元，2019年为2,974千港元；研究及开发成本2020年为9,182千港元，2019年为10,265千港元[39] - 2020年上半年薪金及工资为24,943千港元，2019年为32,993千港元；汇兑差额净额2020年为2,734千港元，2019年为 - 1,190千港元[39] 公司税务情况 - 中国内地企业所得税税率统一为25%，中国内地成立的外资企业向外商宣派股息须缴纳10%预扣税[41][42] - 2020年6月30日，与内地附属公司相关未确认递延税项负债的暂时差额约为732.3万港元，2019年12月31日约为3921.2万港元[44] 公司资产收购情况 - 2020年上半年集团收购物业、厂房及设备约164.6万港元，2019年同期约为1248.3万港元[50] 公司存货情况 - 2020年6月30日存货为33062.6万港元，2019年12月31日为34196.5万港元[51] 公司应收贸易账款及票据情况 - 2020年6月30日应收贸易账款及票据为21808.8万港元，2019年12月31日为25985万港元；最大客户及五大客户结欠总额分别占比约36.7%和82.0%，2019年12月31日分别约为42.8%和81.3%[53][55] 公司应付贸易账款情况 - 2020年6月30日应付贸易账款为10397.8万港元，2019年12月31日为12955.5万港元[56] 公司关联方贷款情况 - 除一笔1300万元免息贷款外，关联方贷款无抵押，年利率2%，须一年内偿还[57] 公司银行借款偿还及筹集情况 - 2020年上半年集团偿还银行借款约26408.6万港元，2019年同期约为30510.9万港元；筹集新银行借款约22589万港元，2019年同期约为29212.1万港元[58] 公司已订约但未拨备项目情况 - 2020年6月30日已订约但未拨备的购买物业、厂房及设备项目为463.1万港元，2019年12月31日为619.9万港元[60] 公司向主要管理人员支付薪酬情况 - 2020年上半年向主要管理人员支付薪酬总额为174.5万港元，2019年同期为225.1万港元[62] 公司贴现应收票据及应收贸易账款保理安排情况 - 2020年6月30日，贴现应收票据持续获确认的资产账面价值为11,837,000港元，相关负债账面价值为11,837,000港元；2019年12月31日，对应数值分别为11,220,000港元[65] - 2020年6月30日，根据应收贸易账款保理安排转让而尚未清偿的应收贸易账款原账面价值约为58,987,000港元，继续确认的资产账面价值约为53,088,000港元，相关负债账面价值约为53,088,000港元；2019年12月31日，对应数值分别约为53,764,000港元、48,388,000港元、48,388,000港元[67] 公司股权持有情况 - 2020年6月30日，王亚南先生拥有公司股份好仓，实益拥有9,653,000股，持股权益5.10%，受控制法团权益43,112,250股，持股权益22.80%[71] - 2020年6月30日，王亚榆先生拥有公司股份好仓，实益拥有2,411,000股，持股权益1.28%，受控制法团权益35,712,250股，持股权益18.88%[71] - 2020年6月30日，王亚扬先生拥有公司股份好仓，实益权益2,982,500股，持股百分比1.58%，受控制法团权益35,712,250股，持股百分比18.88%[74] - 2020年6月30日，王亚华先生拥有公司股份好仓，实益权益2,280,500股，持股百分比1.21%，受控制法团权益35,712,250股，持股百分比18.88%[74] - 2020年6月30日，Landmark Worldwide Holdings Limited拥有公司股份好仓，实益权益35,712,250股，持股百分比18.88%[74] - 2020年6月30日，Wykeham Capital Asia Value Fund拥有公司股份好仓，实益权益17,078,500股，持股百分比9.03%[74] - 2020年6月30日，Wykeham Capital Limited拥有公司股份好仓，投资经理权益17,078,500股，持股百分比9.03%[74] - 2020年6月30日，Howel Gruffudd Rhys Thomas先生拥有公司股份好仓，受控制法团权益17,078,500股，持股百分比9.03%[74] 公司上市所得款项情况 - 公司于2018年3月16日在联交所主板上市，所得款项净额约为4850万港元[81] - 截至2020年6月30日，所得款项净额中约3780万港元已被动用[81] - 租赁厂房所得款项净额为730万港元，占比15.1%，已动用140万港元，未动用590万港元，预计2028 - 2029年悉數動用[82] - 翻新新廠房所得款项净额为960万港元，占比19.9%，已动用750万港元，未动用210万港元，预计2021年底悉數動用[82] - 购买额外生产设施及机械的资本开支所得款项净额为2240万港元，占比46.2%，已动用2020万港元，未动用220万港元，预计2020年底悉數動用[82] - 提升集团制造工序自动化的资本开支所得款项净额为780万港元，占比16.1%，已动用730万港元，未动用50万港元，预计2020年底悉數動用[82] - 加强销售及营销活动所得款项净额为20万港元，占比0.3%，已全部动用[82] - 提升研发能力所得款项净额为120万港元，占比2.4%，已全部动用[82] 公司审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁碧君女士为主席[85] 公司董事会情况 - 报告日期董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[90] 公司总权益情况 - 截至2019年6月30日公司总权益为382,130千港元，较2019年1月1日经重列总权益382,026千港元增加104千港元[25] 公司资产净值情况 - 2020年6月30日资产净值为2.69919亿港元，2019年12月31日为2.99061亿港元[21]

公司上市及基本信息 - 公司股份于香港交易所主板上市，股份代号2363，每手买卖单位2,500股，上市日期2018年3月16日[3] - 公司于2016年3月21日在开曼群岛注册成立，2018年3月16日在联交所主板上市[112][114] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[115] 财务数据关键指标变化 - 公司收入总额由2018年约507.4百万港元增加约5.0%至2019年约532.9百万港元[11] - 公司毛利由2018年约90.1百万港元下降约77.9%至2019年约19.9百万港元，毛利率由2018年约17.8%下降约14.1个百分点至2019年约3.7%[11] - 公司销售及分销开支由2018年约14.1百万港元下降约27.7%至2019年约10.2百万港元[11] - 公司一般及行政开支由2018年约69.1百万港元下降约6.1%至2019年约64.9百万港元，2018年上市开支约4.9百万港元[11] - 公司财务费用由2018年约12.6百万港元上升约22.2%至2019年约15.4百万港元，2019年租赁负债利息开支约0.7百万港元[12] - 公司其他收入由2018年约5.7百万港元下降约68.4%至2019年约1.8百万港元[12] - 2019年公司录得其他经营收入净额约0.7百万港元，2018年约4.1百万港元，2019年汇兑收益净额约1.3百万港元、撇销固定资产亏损约0.5百万港元，2018年汇兑收益净额约2.7百万港元、应收贸易账款减值拨回约1.6百万港元[12] - 公司权益持有人应占年内亏损约6810万港元，2018年为溢利约410万港元；每股基本亏损由2018年每股盈利约2.25港仙减至年内每股亏损约36.02港仙[14] - 存货周转日数年内约251.7日（经撇除存货拨备影响），2018年约254.0日；应收贸易账款及票据周转日数由2018年约179.4日增至年内约185.3日[15] - 2019年12月31日现金及银行结存为2470万港元，2018年为6000万港元[16] - 2019年12月31日受限制银行结存为650万港元，2018年为480万港元[17] - 2019年12月31日一年内应付附息银行借款为2.823亿港元，2018年为3.413亿港元；无超过一年的应付附息银行借款，2018年也无[18][19] - 2019年12月31日流动比率维持于1.45，2018年为1.58；资产负债比率为84.0%，2018年为72.5%[22][23] - 2018年上市开支约490万港元[24] - 年内资本开支约2110万港元，2018年为1470万港元，主要用于添置及扩充物业、厂房及设备[25] - 2019年12月31日集团无重大或然负债，2018年也无[30] - 2019年12月31日，公司拥有可供分派储备107,070,000港元，2018年为112,727,000港元[131] - 2019年公司收入为532,939千港元，2018年为507,429千港元[196] - 2019年销售成本为513,063千港元，2018年为417,341千港元[196] - 2019年毛利为19,876千港元，2018年为90,088千港元[196] - 2019年除税前亏损为68,121千港元，2018年溢利为4,073千港元[196] - 2019年本公司权益持有人应占年内亏损为68,121千港元，2018年溢利为4,073千港元[196] - 2019年基本及摊薄每股亏损为36.02港仙，2018年每股盈利为2.25港仙[196] - 2019年年度亏损为68,121千港元，2018年溢利为4,073千港元[199] - 2019年换算海外业务的汇兑差额为 - 13,239千港元，2018年为 - 12,498千港元[199] - 2019年本公司权益持有人应占年度全面开支总额为 - 81,360千港元，2018年为 - 8,425千港元[199] 业务线数据关键指标变化 - 2019年手提电脑外壳销售占公司销售总额约98.8%，2018年为97.3%[7] - 2019年最大客户及五大客户分别占集团总收入约42.8%及81.3%，最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约9.3%及30.3%[162] 公司管理层及人员情况 - 王明志38岁，2016年3月21日获调任为执行董事，在电子及电器业积逾10年经验[36] - 王亚南62岁，2016年4月19日获委任为非执行董事，在电子及电器业累积逾35年经验[38] - 梁碧君41岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[39] - 孙伟康34岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，是eLabs Company Limited的共同创办人及董事[39][40] - 胡健生38岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，在审计、企业融资及投资银行业拥有约15年经验[42][43] - 郭启才69岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，在电子业模具设计及开发积逾40年经验[44] - 巴平安44岁，2012年4月加入集团任工程部经理，2014年4月晋升为工程部主管，在工程界累积逾10年经验[44] - 王亚南自1988年12月起加入通达，自2000年9月起为通达执行董事[38] - 梁碧君于2001年11月取得香港理工大学会计学文学士学位，2005年1月成为香港会计师公会会员，2009年起成为执业会员[39] - 胡健生于2002年7月及2003年12月获得英国泰恩河畔纽卡斯尔大学的会计及财务分析文学学士学位及国际金融分析文学硕士学位，2009年3月起成为香港会计师公会会员[42] - 2019年12月31日集团聘用916名永久雇员，2018年12月31日为808名，主要增加生产部员工[31] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则之守则条文[52] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事遵守标准守则及证券买卖守则规定准则，未悉雇员有未遵守证券交易守则事宜[53][54] - 截至2019年12月31日及报告日期，董事会由7名董事组成，含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[57] - 董事会定期会议每年至少举行4次，大部分董事亲身或通过电子通讯参与[60] - 2019年王明利、王亚榆、王明志出席董事会会议次数为7/8，王亚南为8/8，梁碧君、孙伟康、胡健生为6/8[61] - 王亚南任董事会主席，负责董事会运作及集团战略规划管理；王明利任行政总裁，负责集团策略方向及业务营运[62][63] - 截至2019年12月31日止年度，董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[65] - 公司独立非执行董事任期3年，可重续[66] - 组织章程细则规定，填补临时空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[67] - 独立非执行董事负责确保公司提供高监管报告标准，在董事会起制衡作用[68] - 2019年审计委员会举行两次会议，讨论全年财务业绩及报告等事宜[75] - 2019年薪酬委员会举行两次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[77] - 2019年提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事宜[80] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事均接受了相关培训[72] - 2018年2月8日，董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会[73] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，检讨公司多项政策及合规情况[81] - 董事会有职责维持有效的风险管理及内部监控系统并每年检讨[86] - 公司于2019年委任外聘独立顾问对内部监控系统进行检讨[86] - 董事需对编制公司截至2019年12月31日止年度的综合财务报表负责[96] - 截至2019年12月31日，公司秘书为陈斑斑先生，该年度其接受不少于15小时相关专业培训，于2020年2月7日辞任[100] - 谭希立先生于2020年2月7日获委任为集团公司秘书[101] - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一表决权的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[103] - 公司于2018年2月8日通过特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，此后未作更改[109] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定集团达成策略目标时愿意接纳的风险性质及程度[88] - 审计委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[88] - 集团高级管理层负责年度风险呈报程序[90] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[94][99] - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道与股东对话，网站供公众浏览财务等资料[108] 股东权益及股份相关情况 - 王亚南先生于2019年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有9,653,000股，占比5.10%，受控制法团权益43,112,250股，占比22.80%[137] - 王亚榆先生于2019年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有2,411,000股，占比1.28%，受控制法团权益35,712,250股，占比18.88%[137] - 王亚扬先生实益拥有2,982,500股，持股百分比1.58%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - 王亚华先生实益拥有2,280,500股，持股百分比1.21%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有17,078,500股，持股百分比9.03%[140] - Howel Gruffudd Rhys Thomas先生受控制法团权益股份数17,078,500股，持股百分比9.03%[140] - 根据购股计划，所有购股行使时可发行股份数上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%[143] - 截至报告日期，公司无根据购股计划授出购股，可供发行股份数为18,911,563股，占报告日期已发行股份约10%[143] - 任何12个月期间，因行使购股向各参与人士发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[143] - 购股计划自2018年2月8日起十年内有效，购股授出日期起十年后不可行使[145] - 截至2019年12月31日，集团无仍存在的股票挂钩协议[146] - 报告日期公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[161] - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率[85] - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度的任何股息[117] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约为4850万港元，2019年12月31日已动用3490万港元[167] - 租赁新厂房占所得款项净额15.1%即730万港元，已动用100万港元，未动用630万港元预计2028 - 2029年动用[168] - 翻新新厂房占所得款项净额19.9%即960万港元，已动用600万港元，未动用360万港元预计2021年底动用[168] - 额外生产设施及机械资本开支占所得款项净额46.2%即2240万港元，已动用1920万港元，未动用320万港元预计2020年底动用[168] - 提升制造工序自动化资本开支占所得款项净额16.1%即780万港元，已动用730万港元，未动用50万港元预计2020年底动用[168] - 加强销售及营销活动占所得款项净额0.3%即20万港元，已全部动用[168] - 提升研发能力占所得款项净额2.4%即120万港元，已全部动用[168] 公司资产情况 - 2019年12月31日，公司应收贸易账款经扣除107.5万港元减值拨备后，账面净额为2.43699亿港元，占集团总资产32%[178] - 2019年12月31日，公司存货账面净额为3.41965亿港元，占集团总资产45%[179] - 2019年12月31日，公司物业、厂房及设备为9263.3万港元，使用权资产为1290.6万港元，合共占集团总资产14%[183]

公司上市信息 - 公司于2018年3月16日在香港联交所主板上市，每手买卖单位为2,500股[5] - 2018年2月23日公司以4500万港元资本化款项向Tong Da Holdings配发及发行678.19万股每股0.01港元的普通股[80] - 2018年3月15日公司就上市发行3782.25万股每股0.01港元的股份，按每股2.30港元价格发行，总代价约8699.2万港元[80] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司整体销售额较去年同期录得8.9%的增幅[10] - 公司去年同期毛利率为20.1%，期内下降至14.2%[10] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入总额约2.531亿港元，较去年同期约2.325亿港元增加约8.9%[15] - 同期，公司毛利约3600万港元，较去年同期约4670万港元减少约22.9%，毛利率由约20.1%降至约14.2%[15] - 销售及分销开支约510万港元，较去年同期约760万港元减少约32.9%[15] - 一般及行政开支约3280万港元，较去年同期约3580万港元减少约8.4%[15] - 财务成本约870万港元，较去年同期约580万港元增加约50.0%[15] - 其他收入及收益约20万港元，较去年同期约310万港元减少约93.6%[17] - 其他经营收入净额约110万港元，较去年同期约830万港元减少约86.8％[17] - 公司权益持有人应占期内亏损约940万港元，去年同期溢利约860万港元；每股基本亏损约4.97港仙，去年同期盈利约5.01港仙[17] - 2019年6月30日，公司现金及银行结存约5250万港元（2018年12月31日：6480万港元），受限制银行结存约800万港元（2018年12月31日：480万港元）[20] - 2019年6月30日，公司一年内偿还的附息银行借款总额约3.283亿港元（2018年12月31日：约3.413亿港元），资产负债率约72.2%（2018年12月31日：72.5%）[20] - 截至2019年6月30日止六个月公司总权益为382,130千港元，较2018年6月30日的418,155千港元减少约8.61%[29][31] - 2019年上半年公司经营活动所得现金流量净额为16,561千港元，而2018年上半年为(13,122)千港元[33] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为(9,115)千港元，2018年上半年为(12,636)千港元[33] - 2019年上半年融资活动（所用）现金流量净额为(23,699)千港元，2018年上半年所得现金流量净额为44,819千港元[35] - 2019年上半年现金及银行结余减少净额为(16,253)千港元，2018年上半年增加净额为19,061千港元[35] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为44,569千港元，2018年6月30日为46,333千港元[35] - 2019年上半年公司期内亏损9,394千港元，2018年上半年期内溢利8,617千港元[29][31] - 2019年上半年换算海外业务的汇兑差额为9,498千港元，2018年上半年为19,649千港元[29][31] - 2019年上半年公司新银行贷款292,121千港元，偿还银行贷款305,109千港元[35] - 2018年公司发行股份所得款项净额为72,535千港元[35] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损9,394,000港元，2018年上半年为溢利8,617,000港元[65] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备约12,483,000港元，2018年上半年为4,520,000港元[68] - 2019年6月30日存货总计429,936千港元，2018年12月31日为370,327千港元[69] - 2019年6月30日应收贸易账款及票据总额244,230千港元，2018年12月31日为281,447千港元[70] - 2019年6月30日最大客户及五大客户结欠的应收贸易账款及票据总额分别占比41.8%、81.8%，2018年12月31日分别为29.5%、80.9%[72] - 2019年6月30日应付贸易账款总计112,857千港元，2018年12月31日为91,446千港元[73] - 期内公司偿还银行借款约3.05亿港元（2018年同期2.59亿港元），筹集新银行借款约2.92亿港元（2018年同期2.47亿港元）[74] - 2019年6月30日公司已订约但未拨备的购买物业、厂房及设备项目为3068万港元（2018年12月31日为1.09亿港元）[81] - 截至2019年6月30日止六个月，公司向余下集团购买产品金额为0（2018年同期为374万港元）[84] - 截至2019年6月30日止六个月，公司主要管理人员薪酬总额为2251万港元（2018年同期为2730万港元）[85] - 2019年6月30日公司贴现应收票据持续获确认的资产账面价值为1.31亿港元（2018年12月31日为3.06亿港元），相关负债账面价值相同[88] - 2019年6月30日公司根据应收贸易账款保理安排转让而尚未清偿的应收贸易账款原账面价值为5.86亿港元（2018年12月31日为6.07亿港元）[89] 市场环境与行业情况 - 中美贸易争端持续超一年，贸易紧张局势未缓解且曾一度恶化[9] - 2018年个人电脑处理器供货短缺事件影响全球出货量，2019年上半年仍受困扰，预计第三季度缓解[9] - 中国经济增长逐步放缓，个人电脑销售行业短期受处理器供货短缺困扰[10] 公司业务策略 - 公司依靠自身优势向现有客户争取新订单，提升产能利用率[12] - 公司争取其他主要笔记本电脑品牌生产订单，扩大项目来源[12] 业务线数据关键指标变化 - 商用笔记本电脑系统更新需求将持续，受压抑的需求改善后将释放[13] - 笔记本电脑某些分部销售强劲增长，特别是游戏笔记本电脑[13] - 2019年上半年客户A、B、C收入分别为103,648千港元、40,210千港元、34,163千港元，2018年分别为43,998千港元、36,780千港元、63,967千港元[57] 财务准则变更影响 - 公司于2019年1月1日采用经修订追溯应用法采纳香港财务报告准则第16号，2018年比较资料不重列[42] - 2019年1月1日使用权资产增加19,875千港元，资产总值增加18,788千港元，租赁负债增加19,397千港元，负债总值增加19,313千港元，保留盈利增加562千港元[48] - 2018年12月31日经营租赁承担为22,513千港元，2019年1月1日加权平均增量借款率为4.84%，贴现经营租赁承担为20,025千港元，租赁负债为19,397千港元[50] - 2019年1月1日使用权资产为19,875千港元，2019年6月30日为17,428千港元[55] - 2019年1月1日租赁负债为19,397千港元，2019年6月30日为17,651千港元[55] - 2019年使用权资产折旧支出为2,974千港元，租赁负债利息开支为458千港元，付款为2,617千港元[55] - 2019年使用权资产汇兑调整为527千港元，租赁负债汇兑调整为413千港元[55] 公司业务结构与地区分布 - 公司主要从事制造及销售手提电脑外壳，经营业务来自单一须予呈报经营分类[56] - 公司收入、开支、业绩、资产和负债以及资本开支绝大部分来自中国内地[56] 税务相关情况 - 中国内地企业所得税税率统一为25%，通达宏泰科技（苏州）有限公司2016 - 2018年可按15%优惠税率缴税[60] - 2019年6月30日与内地附属公司相关未确认递延税项负债的暂时差额约为102,758,000港元，2018年12月31日为110,013,000港元[62] 公司股本情况 - 2019年6月30日法定普通股为100亿股，每股0.01港元，已发行及缴足普通股为1.89亿股，每股0.01港元，与2018年12月31日相同[76] 股东权益情况 - 2019年6月30日，王亚南先生实益拥有9,653,000股公司股份，占比5.10%，受控制法团权益股份43,112,250股，占比22.80%[93] - 2019年6月30日，王亚榆先生实益拥有2,411,500股公司股份，占比1.28%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[93] - 2019年6月30日，王亚扬先生实益拥有2,982,500股公司股份，占比1.58%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[97] - 2019年6月30日，王亚华先生实益拥有2,280,500股公司股份，占比1.21%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[97] - 2019年6月30日，Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有17,078,500股公司股份，占比9.03%[97] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年中期股息，2018年同期也无派息[92] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约4850万港元，截至2019年6月30日已动用2680万港元[102] - 租赁厂房所得款项净额730万港元，占比15.1%，截至2019年6月30日已动用70万港元[103] - 翻新新厂房所得款项净额960万港元，占比19.9%，截至2019年6月30日已动用320万港元[103] - 购买额外生产设施及机械资本开支所得款项净额2240万港元，占比46.2%，截至2019年6月30日已动用1500万港元[103] 公司租赁情况 - 2018年12月31日公司根据不可撤销经营租赁的未来最低租赁款项总额为2.25亿港元，其中一年内5510万港元，第二年至第五年1.08亿港元，五年后6215万港元[80] - 公司选择不就低价值资产租赁及租期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[45] 成本与开支情况 - 2019年上半年已售存货成本217,051千港元，物业、厂房及设备折旧12,043千港元，使用权资产折旧2,974千港元等[58]

公司上市及基本信息 - 公司于2016年3月21日在开曼群岛注册成立，2018年3月16日在联交所主板上市[124][126] - 公司于2018年3月16日在香港联交所主板上市[6] - 每手买卖单位为2500股[4] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑及平板电脑外壳[127] 业务线销售数据 - 2018年手提电脑外壳销售约占公司销售总额的97.3%，2017年为95.9%[9] - 2018年公司来自主要原设备制造商客户的销售订单同比大幅下降[9] - 2018年度，集团最大客户及五大客户分别占总收入约19.5%及82.6%；最大供应商及五大供应商分别占总采购额约6.8%及24.7%（不包括购买属资本性质之项目）[180] 业务发展预期 - 管理层预期处理器缺货问题最快于2019年第一季度得到改善[10] - 截至2018年12月31日，公司已取得若干大型新项目，预定于来年开始量产交付[10] - 集团大多数营运资产位于中国，预期绝大部分营业额继续自中国业务产生[134] 财务数据关键指标变化 - 公司收入总额从2017年约580.5百万港元减少约12.6%至年内约507.4百万港元[13] - 公司来自主要原设备制造商客户的销售额从2017年约332.2百万港元大幅下降至年内约70.9百万港元[13] - 公司毛利从2017年约110.2百万港元下降约18.2%至年内约90.1百万港元，毛利率下降约1.2个百分点至约17.8%[13] - 公司销售及分销开支从2017年约11.4百万港元上升约23.7%至年内约14.1百万港元[13] - 公司本公司股权持有人应占年内溢利从去年约22.9百万港元下降约82.1%至年内约4.1百万港元[14] - 公司存货周转日数从2017年约190.4日增加至年内约254.0日[16] - 公司应收贸易账款及票据周转天数从2017年约135.9天增加至年内约179.4天[16] - 2018年12月31日，公司现金及银行结存为60.0百万港元（2017年：23.2百万港元）[17] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为72.5%（2017年：82.9%）[24] - 截至2018年12月31日，公司拥有可供分派储备1.12727亿港元，2017年无[145] 人员相关信息 - 2018年12月31日，公司聘用808名永久雇员，较2017年12月31日的946名有所减少[33] - 王明利37岁，2018年9月24日获委任为行政总裁，于电子及电器业积逾11年经验[36] - 王亚榆66岁，自2016年4月19日起为执行董事，于电子及电器业累积逾35年经验[37] - 王明志37岁，2016年3月21日获调任为执行董事，于电子及电器业积逾9年经验[38] - 王亚南61岁，2016年4月19日获委任为非执行董事，初步任期三年，于电子及电器业累积逾35年经验[40] - 梁碧君40岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[41] - 孙伟康33岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2011年1月成为香港会计师公会会员[41] - 胡健生37岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2009年3月起成为香港会计师公会会员[45] - 王明利自2010年5月起出任通达苏州总经理，2016年3月21日获调任为执行董事[36] - 王亚榆自2010年3月起出任通达苏州执行董事，2016年4月19日获调任为执行董事[37] - 王明志于2010年5月获委任为通达苏州财务经理，2016年3月21日获调任为执行董事[38] - 郭啟才68歲，自2010年5月起任集團副總經理兼總工程師，電子業模具設計及開發經驗逾40年[47] - 巴平安43歲，2012年4月加入集團任工程部經理，2014年4月晉升主管，工程界經驗逾10年[47] - 劉强42歲，2012年5月加入集團任注模部經理，2014年3月晉升銷售部主管，電子及電器業經驗逾18年[50] - 陳斑斑34歲，2018年3月1日獲委任為財務總監，審核、會計及財務經驗超過8年[50] - 林少華45歲，2016年5月20日獲委任為公司秘書，企業管治經驗約8年，2018年8月31日獲委任為通達公司秘書[51] - 王明利于2018年9月24日获委任为集团行政总裁[69] - 2018年9月24日王明利先生获委任为行政总裁[148] - 2018年2月8日梁碧君女士、孙伟康先生、胡健生先生获委任为独立非执行董事[148] 企业管治相关 - 公司已採納聯交所上市規則附錄十四企業管治守則作為企業管治常規基礎，截至2018年12月31日止年度遵守該守則條文[55][56] - 公司採納上市規則附錄十的標準守則作為董事及僱員證券交易行為守則，截至2018年12月31日止年度董事遵守規定，未悉僱員有違規事宜[57][58] - 截至2018年12月31日止年度及報告日期，董事會由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[62] - 董事會定期會議每年至少舉行4次，大部分董事親身或通過電子通訊參與[66] - 2018年各董事出席董事會及委員會會議情況：王明利、王亞榆、王明志7/7；王亞南董事會7/7、提名委員會1/1；梁碧君、孫偉康、胡健生董事會7/7、提名委員會1/1、審核委員會2/2、薪酬委員會1/1[67] - 截至2018年12月31日，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定[72] - 公司独立非执行董事任期三年，可重续[73] - 当时三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[74] - 董事会于2018年2月8日成立审核、薪酬及提名三个委员会[81] - 2018年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议[84] - 2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[86] - 2018年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[90] - 截至2018年12月31日止年度，集团就外聘核数师安永会计师事务所年度审核服务已付/应付酬金为1550千港元[94] - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[95] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部监控系统，每年进行检讨[96] - 审核委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[99] - 公司高级管理层负责年度风险呈报案程序，对风险进行汇总、评级并制定减轻风险的计划[101] - 董事会及高级管理层根据风险对公司财务业绩影响的严重程度和发生风险的可能性进行风险评估[102] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[104][109] - 董事确认须就编制公司截至2018年12月31日止年度的综合财务报表承担责任[106] - 公司秘书林少华女士符合上市规则资格要求，截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[111] - 持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[113] - 股东可将书面查询发送至公司，公司通常不处理口头或匿名查询[115] - 公司于2018年2月8日采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，此后无更改[120] - 公司维持网站www.tongdahongtai.com作为与股东及投资者的沟通平台[119] - 各董事与公司签订的服务协议或委任函任期自上市日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[151] 环保相关 - 截至2018年12月31日止年度及直至年报日期，集团未产生环保重大成本、未发生环境重大事件、未因环境违规被处罚[136] 股权相关 - 2018年12月31日，王亚南先生实益拥有9,653,000股公司股份，占比5.10%，受控制法团权益股份43,112,250股，占比22.80%[153] - 2018年12月31日，王亚榆先生实益拥有2,411,000股公司股份，占比1.28%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[153] - 2018年12月31日，王亚扬先生实益拥有2,982,500股公司股份，占比1.58%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[156] - 2018年12月31日，王亚华先生实益拥有2,280,500股公司股份，占比1.21%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[156] - 2018年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有35,712,250股公司股份，占比18.88%[156] - 2018年12月31日，Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有15,280,000股公司股份，占比8.07%[156] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[179] 购股计划相关 - 公司于2018年2月8日有条件采纳购股计划，所有购股获行使时可发行股份上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%[159][160] - 任何12个月期间，因行使购股向各参与人士发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[160] - 截至2018年12月31日，集团除购股计划外无其他股票挂钩协议[163] 上市所得款项使用情况 - 公司于2018年3月16日上市，所得款项净额约为4850万港元，截至2018年12月31日，已动用2060万港元，未动用2790万港元[186] - 租赁新厂房所得款项净额占比15.1%，为730万港元，已动用50万港元，未动用680万港元[187] - 翻新新厂房所得款项净额占比19.9%，为960万港元，已动用170万港元，未动用790万港元[187] - 添置生产设施及机器的资本开支所得款项净额占比46.2%，为2240万港元，已动用1340万港元，未动用900万港元[187] - 用于集团制造过程中加强自动化的资本开支所得款项净额占比16.1%，为780万港元，已动用480万港元，未动用300万港元[187] - 额外增加的销售和营销活动所得款项净额占比0.3%，为20万港元，未动用[187] - 加强研发能力所得款项净额占比2.4%，为120万港元，已动用20万港元，未动用100万港元[187] 审计相关 - 财务报表由安永会计师事务所审核，其将退任并符合资格且愿意于应届股东周年大会上膺选连任[188] - 2018年12月31日，公司应收贸易账款扣除88.8万港元减值拨备后，账面净额为2.50887亿港元，相当于集团总资产30%[196] - 2018年12月31日，公司存货扣除567.2万港元拨备后，账面净额为3.70327亿港元，相当于集团总资产44%[197] - 管理层评估应收贸易账款减值时考虑账龄、信贷记录、过往付款模式及市场状况等因素[196] - 管理层评估存货拨备时考虑存货库龄、过往销售模式、年末后销售、售价及市场状况等因素[197] - 审计程序包括评估管理层对应收贸易账款的评估方法、输入数据及假设[198] - 审计程序包括测试样本客户应收贸易账款的账龄、年末后收款及过往收款模式[198] - 审计程序包括审阅管理层评估应收贸易账款亏损拨备时应用的已公布经济指数[198] - 审计程序包括评估管理层对存货的评估方法、输入数据及假设[199] - 审计程序包括审阅样本存货的库龄、年末后使用情况或销售及售价[199] - 审计程序包括参考过往销售模式及集团所接获销售订单评估管理层对存货的预期未来需求及使用情况[199] 股息相关 - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何股息[129]