重组协议核心条款 - 公司与投资者于2026年1月5日订立重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 投资者有条件同意认购合共约1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 认购事项完成后，投资者所持认购股份将占公司经扩大已发行股本约90% [1] 股本重组与股份交易安排 - 股本重组涉及股份合并、股本削减及股份拆分，需获独立股东批准 [1] - 每手买卖单位将由2500股现有股份更改为2000股合并股份，于股本重组生效日实施 [2] - 公司股份自2024年7月15日起于联交所暂停买卖，并将继续暂停 [3] 认购事项与融资安排 - 投资者认购总额约3200万港元的股份，款项通过将交易贷款资本化的方式支付 [1] - 交易贷款本金总额为3200万港元，于2025年10月16日订立贷款融资协议，该贷款免息且须于要求时偿还，最早偿还日期不早于2026年1月31日 [2] - 截至公告日，投资者已提供交易贷款本金总额627.8万港元，全部3200万港元预计于认购完成前拨付 [1] 债权人计划 - 计划债权人将有权按比例收取现金代价及已转让申索的所得款项净额 [2] - 待计划获批准并完成后，针对公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获全面和解、解除及免除 [2] 公司治理与清盘状态 - 针对公司的清盘令于2024年7月15日发出，所有董事权力已即时终止 [3] - 鉴于无法成立独立董事委员会，已委任独立财务顾问就重组相关决议向独立股东提供意见 [3]

公司重组方案核心框架 - 公司于2026年1月5日与投资者订立重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 重组协议的实施需获得独立股东、债权人、香港法院及相关监管机构的批准 [1][2] 股本重组具体安排 - 公司将进行股份合并、股本削减及股份拆分 [1] - 每手买卖单位将由2500股现有股份更改为2000股合并股份，于股本重组生效日实施 [2] 认购事项与股权结构变化 - 投资者将认购合共约1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 认购总代价为3200万港元，将通过将投资者提供的等额交易贷款资本化的方式支付 [1] - 认购股份总数将占公司经调整后的经扩大已发行股本约90% [1] - 截至公告日，投资者已提供交易贷款本金627.8万港元，全部3200万港元预计于认购完成前拨付 [1] 债权人计划 - 计划债权人将有权按比例收取现金代价及/或已转让申索的所得款项净额 [2] - 债权人计划完成后，针对公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获全面和解、解除及免除 [2] 公司当前状态与相关协议 - 针对公司的清盘令于2024年7月15日发出，所有董事权力已即时终止 [3] - 公司股份自2024年7月15日上午十一时十七分起于联交所暂停买卖，并将继续暂停 [3] - 公司、清盘人与投资者已于2025年10月16日订立贷款融资协议，投资者将提供3200万港元免息交易贷款以促进重组，贷款须于要求时偿还，最早不早于2026年1月31日 [2] - 因无法成立独立董事委员会，已委任独立财务顾问向独立股东就重组相关决议提供意见 [3]

公司重组方案核心框架 - 公司已与投资者订立重组协议，计划实施一项综合性重组，涉及股本重组、认购事项及债权人计划 [1] - 重组协议于2026年1月5日订立，旨在全面解决公司债务问题并引入新资金 [1] 股本重组具体安排 - 股本重组包括股份合并、股本削减及股份拆分，需待独立股东批准后实施 [1] - 股份合并生效后，公司在联交所的每手买卖单位将由2,500股现有股份更改为2,000股合并股份 [2] 认购事项与投资者注资 - 公司有条件同意向投资者配发及发行合共1.04亿股认购股份，认购价为每股约0.30634港元 [1] - 投资者认购总额约为3200万港元，将通过将一笔交易贷款资本化的方式支付 [1] - 该笔交易贷款本金总额为3200万港元，根据贷款融资协议提供，免息且须于投资者要求时偿还，最早偿还日期不早于2026年1月31日 [2] - 在认购事项完成后，投资者持有的认购股份将占公司经扩大已发行股本约90% [1] - 截至联合公告日，投资者已通过交易贷款向公司提供本金总额627.8万港元，3200万港元的全部本金预计将于认购事项完成日前拨付 [1] 债权人计划 - 公司将实施债权人计划，拥有获接纳申索的计划债权人有权按比例收取现金代价及/或已转让申索的净所得款项 [2] - 待该计划获得债权人、独立股东、法院及相关监管机构批准并完成后，公司截至2024年7月15日（清盘令日期）的所有计划申索将获得全面和解、解除及免除 [2]

公司现状 - 公司于2024年7月15日被颁令清盘，股份同日上午11时17分起暂停买卖[18][20] - 联交所于2024年7月18日、11月12日及2025年9月30日分别列出复牌指引[21] - 18个月停牌期限于2026年1月14日届满，公司申请延期8个月[22] - 上市科拟于2026年2月5日建议上市委员会取消公司上市地位[22] 重组计划 - 2026年1月5日公司签订重组协议，涉及股本重组、认购事项及债权人计划[31] - 建议股本重组涉及股份合并、股本削减和股份拆分，股本削减产生进账约5802.04万港元转拨至实缴盈余账[37] - 股本重组后法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.001港元新股份，已发行股本为11606.4港元[39] - 公司将配發及發行104,457,600股認購股份，認購價為每股約0.30634港元，投資者將認購約32,000,000港元的股份，佔經擴大已發行股本約90%[51] - 债权人计划中，计划债权人有权分占至少1500万港元现金代价及已转让申索所得款项净额[63] 股份交易 - 现有股份每手2,500股，建议股份合并生效后每手买卖单位改为2,000股合并股份[8] - 认购股份总数占公司紧随股本重组及认购事项调整后的经扩大已发行股本约90%[6] - 假设股本重组、认购事项及配售事项完成，投资者一致行动集团将在87,048,000股新股份拥有权益，占经扩大已发行股本约75%；不计配售事项，占约90%[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司拥有人应占经审核综合资产净值约576,100,000澳门元[56] - 公司截至2023年12月31日累计亏损约740万澳门元（相当于约720万港元），股本重组生效后将获悉数抵销[39] - 联合公告日期，接获债权证明表申索总金额约4.171亿港元[65] - 向附属公司提供财务担保产生负债申索占比87.48%，金额3.6486126924亿港元[65] 审批条件 - 投资者申请清洗豁免，需独立股东在股东大会上对清洗豁免投出至少75%票数、对重组协议投出至少50%票数批准方可生效[12] - 债权人计划需超50%（代表至少75%计划债权人价值）的计划债权人投票赞成[64] - 独立股东需在股东特别大会上就清洗豁免及股本削减投出至少75%票数[64] - 独立股东需在股东特别大会上就股本重组等投出超50%票数[64] 时间安排 - 通函将在联合公告日期起21日内寄发予股东[17] - 计划会议暂定2026年3月6日举行，批准债权人计划的认许聆讯日期暂定2026年3月20日[65] - 最后截止日期为2026年6月30日或重组协议订约方协定的较后日期[96]

公司复牌进展 - 公司已于2026年1月14日向联交所提交复牌建议，以寻求恢复股份买卖 [1] - 复牌建议中载列了重组协议详情，以及公司为达成复牌指引及额外复牌指引所载条件已采取及拟采取的行动 [1] - 公司已向联交所申请将补救期限延长至2026年9月14日，以便达成相关复牌条件 [1] - 公司股份目前继续暂停买卖 [1]

公司事件 - 2024年7月15日公司被颁布清盘令，股份暂停买卖[3][7] - 2025年10月16日公司获投资者3200万港元贷款融资[4] - 2026年1月5日公司拟实施重组恢复股份买卖[4] - 2026年1月14日公司提交复牌建议并申请延长补救期限[5] - 2026年1月14日香港法院准许公司自行召开计划会议[5] - 计划会议暂定2026年3月6日举行，认许聆讯暂定3月20日[5]

公司复牌进展 - 公司于2025年9月30日收到联交所函件，函件中列明了恢复公司股份买卖的额外复牌指引 [1] - 联交所提出的额外复牌指引要求公司重新符合《上市规则》第3.10(2)条、第3.21条及第3.27A条的规定 [1]

公司复牌指引 - 公司接获联交所函件，函件列明了股份恢复买卖的额外复牌指引 [1] - 额外复牌指引要求公司重新符合上市规则第3.10(2)、3.21及3.27A条 [1] - 联交所函件于2025年9月30日接获 [1]

公司现状 - 公司于2024年7月15日被颁布清盘令[3] - 公司股份于2024年7月15日上午11时17分起暂停买卖[5] 复牌相关 - 联交所2024年7月18日发复牌指引，11月12日发额外复牌指引[3] - 额外复牌指引要求重新符合上市规则第3.10(2)、3.21及3.27A条[4] 人员信息 - 公告日执行董事为谢镇宇、李瑞娟及陆惠德等[8] 管理情况 - 公司事务等由清盘人以代理人身份管理[8]

复牌指引要求 - 联交所要求公司满足四项复牌指引 包括撤销或驳回清盘令及解除清盘人委任[1] - 需证明符合上市规则第13.24条 并重新符合第3.28条[1] - 必须向市场提供所有重大资料以便投资者评估公司状况[1] 额外复牌指引 - 联交所于2024年11月12日新增额外复牌指引[1] - 要求刊发所有尚未发布的财务业绩并处理审计修订事项[1] 管理层变动 - 独立非执行董事李国辉辞任 自2025年6月10日起生效[1] - 李国辉同时不再担任审核委员会主席及提名委员会成员职务[1] 交易状态 - 公司股份目前维持停牌状态[1]