会议信息 - 临时股东大会于2025年9月24日下午三时举行[1] - 会议地点为山西安装办公楼二层东侧会议室[1] 审议议案 - 审议并批准《关于募集资金用途变更的议案》[3] - 审议并批准《关于山西安装集团公司债券发行方案的议案》[3] H股相关 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送达公司H股证券登记处[6] - 填妥交回后股东仍可亲自出席大会并投票[6]

融资计划 - 公司拟发行不超过人民币15亿元境内公司债券 [1] - 发行需获得股东普通决议案审议通过及相关中国监管机构批准 [1] - 债券发行有助于树立良好资本市场形象和声誉 [1] 融资意义 - 获得资本市场投资者和上下游合作方认可与信心提振 [1] - 打通资本市场直接融资渠道 [1] - 为后续利用资本市场筹集资金奠定坚实基础 [1]

股东大会信息 - 公司2025年9月24日下午3时召开第一次临时股东大会[2] - 大会审议《关于募集资金用途变更的议案》等两项议案[4] 股东登记 - 2025年9月19 - 24日暂停办理H股股东登记[7] - 9月19日在册H股持有人有权参会，未登记须18日下午4时30分前办理[7] 参会要求 - 委任代表文书需签署，表格提前24小时送交指定地址[7] - 股东参会出示身份证明及股份支持文件[7] - 大会表决以投票方式进行，预期不足半日，费用自理[7]

公司融资计划 - 公司计划发行本金总额不超过人民币15亿元的境内公司债券 [1] - 发行债券有助于树立良好的资本市场形象和声誉 [1] - 发行债券可得到资本市场投资者和上下游合作方的认可与信心提振 [1] 融资渠道建设 - 发行公司债券将打通资本市场直接融资渠道 [1] - 为公司进一步利用资本市场筹集资金奠定坚实基础 [1]

融资计划 - 公司拟发行不超过人民币15亿元境内公司债券 [1] - 发行旨在树立良好资本市场形象和声誉 [1] - 通过打通直接融资渠道为后续资本市场筹资奠定基础 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月24日下午三时在山西举行[4][34] - 临时股东大会通告及代表委任表格于9月8日刊载于港交所及公司网站[4] - 2025年9月19日至24日暂停办理H股股东登记手续[28][40] - 2025年9月19日名列公司H股股东名册的H股持有人有权出席[40] - 未登记股东须不迟于9月18日下午4时30分办理登记手续[40] - 临时股东大会审议《关于募集资金用途变更的议案》和《关于山西安装集团公司债券发行方案的议案》[36] 资金情况 - 公司香港联交所上市发行新H股所得款项净额约73850万港元[15] - 截至2025年8月27日，已动用约26240万港元，未动用约47610万港元[15] - 按招股章程，集中式光伏项目拟分配1.476亿港元，已使用560万港元，未使用1.42亿港元[16] - 分布式光伏项目拟分配7390万港元，风电类项目拟分配7390万港元[16] - 募集资金预计2027年底前动用完毕[18] - 董事会拟重新分配未动用所得款项至风电、清洁供热和固废处置项目[21] 债券发行 - 董事会建议发行不超15亿元公司境内债券，需股东审议及监管批准[23] - 境内债券可一次或分期发行，限期不超10年，拟上市上交所[25] - 债券募集资金用于偿还付息负债、补充运营资金、项目投资等[25]

债券发行 - 拟发行不超15亿元境内公司债券[2] - 发行地为中国，可一次或分期发行[3] - 债券限期不超10年[3] 发行意义 - 有助于树立资本市场形象和声誉[4] - 可打通资本市场直接融资渠道[4] 资金用途 - 用于偿还负债、补充运营资金、项目投资等[8] 发行安排 - 具体发行价格根据市场情况确定[8] - 发行完成后申请于上交所上市交易[8]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年9月19 - 24日暂停办理H股股东登记手续[2] - 9月19日名列H股股东名册的持有人有权出席[2] - 未登记股东须于9月18日下午4时30分前交文件[2] - 公司将适时刊发临时股东大会进一步资料[3]

股本情况 - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份3.73486亿股，股本3.73486亿元[1] - 截至2025年8月31日，内资股法定/注册股份10亿股，股本10亿元[1] - 截至2025年8月31日，法定/注册股本总额13.73486亿元[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，H股已发行股份3.73486亿股，库存股为0[2] - 截至2025年8月31日，内资股已发行股份10亿股，库存股为0[2] 证券事项 - 本月证券发行等获董事会授权批准，按规进行[5] - 证券发行等已收款，履行上市先决条件[5]

公司基本信息 - 公司成立于2015年6月23日，法定代表人为赵晨阳[18] - 控股股东为山西省安装集团股份有限公司，实控人为山西省国资委[18] - 2018年12月5日挂牌，证券代码873110，交易场所为全国股转系统创新层[18] - 普通股总股本101,782,532股，交易方式为集合竞价[18] 业绩数据 - 报告期营收291,712,486.83元，同比增7.85%[22] - 归属股东净利润63,715,254.78元，同比增1.24%[22] - 报告期末总资产1,797,808,954.45元，股东净资产823,680,626.86元[22] - 毛利率从27.93%提升至30.85%[27] - 经营现金流净额15,593,712.43元，同比增154.51%[28] 资产数据 - 货币资金期末较上年末降38.37%，至174,831,325.79元[29] - 应收账款期末较上年末增9.18%，至504,201,413.62元[29] - 应收款项融资期末较上年末增104.38%，至28,000,000.00元[29] - 存货期末较上年末降20.26%，至19,708,612.48元[29] 子公司情况 - 柳林山安蓝天营收477.758732万元，净利润1137.502581万元[47] - 察右后旗山安热电营收7993.061721万元，净利润10.42216万元[48] - 四子王旗山安热电营收0元，净利润0元[48] 风险与策略 - 面临市场竞争、资金及融资、回款波动等风险，本期无重大变化[51] - 2025年完善治理结构，提升治理水平，强化社会责任意识[50] 担保与借款 - 为察右后旗山安热电担保主债权2.46亿元[56][57][58] - 向察右后旗山安热电新增借款8300万元，期末余额8300万元[60] 关联交易 - 购买原材料等预计4.5亿元，实际发生877.574546万元[64] - 其他日常关联交易预计3亿元，实际发生0元[64] - 为关联方担保2.46亿元，接受关联方担保2.31亿元[64] 人员数据 - 在职员工期初55人，期末49人[83] - 管理人员期初25人，期末22人[83] - 生产人员期初26人，期末24人[83] - 技术人员期初4人，期末3人[83] 研发情况 - 报告期新增发明专利6项[22]