公司概况 - 公司是一家全球行业领先的医药外包服务商，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用[3] - 凯莱英医药集团股票代码为002821[9] - 公司法定代表人为郝宏[10] - 公司联系人为徐向科和于长亮，联系电话为022-66389560[10] 财务表现 - 凯莱英医药集团2023年上半年实现营业收入为10.5亿元，同比增长15%[6] - 凯莱英生命科学业务表现强劲，实现利润总额为2.3亿元，同比增长20%[6] - 凯莱英医药集团2023年上半年度净利润同比增长20%[7] - 公司报告期实现营业总收入46.22亿元，同比增长33.27%[25] - 公司在2023年上半年获得了多个行业奖项的认可[1] - 公司加大新技术对内应用及对外输出，提升经济效益与效率[1] - 公司报告期内实现营业总收入46.22亿元，同比增长33.27%[25] - 公司在手订单总额为9.1亿美元[25] - 公司来自美国市场客户收入同比增长44.77%[25] - 公司新兴服务业务实现收入5.31亿元，同比增长34.89%[25] - 公司小分子业务实现收入40.87亿元，同比增长32.96%[25] - 公司第二季度收入为23.72亿元，环比增长5.49%[25] - 公司商业化阶段CDMO解决方案收入32.27亿元，毛利率为59.11%[25] - 公司临床阶段CDMO解决方案收入8.59亿元，毛利率为42.53%[25] - 公司新兴业务收入5.31亿元，毛利率为33.74%[25] - 公司上半年度收入为31.14亿元，同比增长74.14%[26] - 商业化项目收入达32.27亿元，同比增长61.17%[26] - 临床阶段项目共有276个，实现收入8.59亿元[27] - 新兴业务板块报告期内实现收入5.31亿元，同比增长34.89%[28] - 化学大分子CDMO业务收入同比增长29.58%[28] - 寡核苷酸业务收入同比增长超过76%[28] - 多肽业务上半年新承接9个项目[28] - 化学大分子专属生产车间1已经顺利投产，具备500kg/年的合成产能[28] - 预计到2024年上半年，固相合成总产能将超过10,000L[28] - 液相合成可满足液相多肽商业化生产需求[28] - 2023年上半年，临床研究服务板块收入同比增长26.59%[29] - 制剂CDMO业务收入同比增长34.63%[29] - 生物大分子CDMO业务收入同比增长160.85%[29] - 公司在2023年上半年研发投入32.3亿元，同比增长22.84%，持续迭代进化研发平台[30] - 公司加速拓展连续反应技术对外输出业务，报告期新增8个项目，合同金额超过10亿元[30] - 报告期内合成生物技术业务接到订单70余个，接触新客户近50家，获得并完成首个酶进化订单[30] - 公司在2023年上半年获得了多个行业奖项的认可[1] - 公司加大新技术对内应用及对外输出，提升经济效益与效率[1] - 公司在超过40%的临床中后期阶段及商业化阶段项目中应用了绿色制药关键技术[1] 未来展望 - 公司未来展望积极，计划加大研发投入，推出新产品和技术，以提升市场竞争力[6] - 公司计划扩大海外市场，预计海外销售额将增长50%[7] 技术创新 - 公司已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体(mAb)等新兴业务领域，并取得卓著成效[20] - 公司是一家全球领先、技术驱动型的CDMO一站式综合服务商，通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务，加快创新药的临床研究与商业化应用[21] - 公司提供贯穿药物研发至商业化的CDMO服务及解决方案[22] - 公司在小分子CDMO主赛道上不断提升创新能力，拓展至化学大分子业务和生物大分子CDMO业务[23] - 公司拥有世界一流的研发平台，技术领先，持续革新突破，在未来可持续发展技术中占有重要地位[23] - 公司建立了高效的运营体系和质量体系，符合全球最高行业标准，通过多次官方审计通过率为100%[23] 环保情况 - 公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守相关国家环境保护法律法规，定期收集新出台的生态环境保护法律法规，并结合生产实际进行合规性评价转化[84] - 公司通过电话会议、全景网“投资者关系互动平台”等方式组织业绩说明会共计3次，累计覆盖机构投资者300余家，参会人员600余人[161] - 公司自成立以来高度重视与客户和供应商的合作关系，通过公司自主研发的技术确保产品质量，通过率为100%[161] - 公司建立了多元化、规范化、透明化人才建设平台，承诺遵守并保障员工的基本权益，建立了规范的人力资源管理制度[162] - 公司在超过40%的临床中后期阶段及商业化阶段项目中应用了绿色制药关键技术，产生了良好的经济和社会效益[163] - 公司积极通过绿色技

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入45.96亿元，同比下降8.71%；毛利24.27亿元，同比增长2.69%；归属上市公司股东净利润16.86亿元，同比下降3.09%[3] - 经调整归属上市公司股东净利润16.36亿元，同比增长6.44%；经调整归属上市公司股东净利率35.6%，去年同期为30.5%[3] - 基本每股盈利4.65元，同比下降2.11%；摊薄每股盈利4.65元，同比下降1.90%[3] - 报告期剔除大订单后收入26.62亿元，同比增长32.71%；第二季度收入23.59亿元，环比增长5.49%[5] - 2023年上半年公司实现收入45.96亿元，剔除大订单后收入26.62亿元，同比增长32.71%[44] - 经调整归属上市公司股东的净利润为16.36亿元，相比2022年上半年增加6.44%[44] - 销售成本2023年上半年为21.69亿元，较2022年上半年下降19%[50] - 2023年上半年主营业务毛利率为53%，较2022年同期增长6个百分点[52] - 境内收入由2022年上半年的6.90亿元增长10%至2023年上半年的7.57亿元[48] - 境外收入2023年上半年为38.34亿元，较2022年同期下降12%，剔除大订单影响后，同比增长44.90%[49] - 2023年上半年主营业务境内毛利率33.51%，境外毛利率56.67%，合计毛利率52.85%；境外较去年同期增加7.7个百分点[53] - 其他收入及收益从2022年上半年3.47亿元降至2023年上半年2.89亿元[54] - 2023年上半年销售费用8200万元，较去年同期增加60%[55] - 2023年上半年研发开支3.235亿元，较2022年上半年增加23%或6020万元[57] - 信用减值损失从2022年同期5270万元降至2023年1600万元，跌幅约69%[58] - 净利润从2022年上半年17.4亿元下降3%至2023年上半年16.82亿元[59] - 2023年6月30日现金及银行结余较2022年12月31日增加17.52亿元，增幅33%[61] - 预缴企业所得税本期末较期初减少1700万元，减幅97%[62] - 2023年6月30日资产负债率为12.5%，2022年12月31日为13.9%[66] - 按公允价值计入损益的金融资产从2022年12月31日22.641亿元降至2023年6月30日19.975亿元[73] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为1686368千元，2022年为1740095千元；经调整归属上市公司股东净利润2023年为1636426千元，2022年为1537478千元；经调整归属上市公司股东净利率2023年为35.61%，2022年为30.54%[78] - 2023年上半年收入为45.96亿元，2022年同期为50.34亿元[149] - 2023年上半年毛利为24.27亿元，2022年同期为23.63亿元[149] - 2023年上半年除税前利润为19.28亿元，2022年同期为19.88亿元[149] - 2023年上半年期内利润为16.82亿元，2022年同期为17.40亿元[149] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占基本每股盈利为4.65元，2022年同期为4.75元[149] - 2023年6月30日非流动资产总值为65.78亿元，2022年12月31日为63.79亿元[151] - 2023年6月30日流动资产总值为126.19亿元，2022年12月31日为118.60亿元[151] - 2023年6月30日流动负债总额为19.77亿元，2022年12月31日为21.77亿元[151] - 2023年6月30日资产净值为167.92亿元，2022年12月31日为156.95亿元[152] - 2023年上半年宣派并支付2022年末期股息6.64亿元[153] - 2023年上半年来自中国内地收入为761,661千元，海外收入为3,834,047千元，总计4,595,708千元；2022年上半年对应数据分别为694,357千元、4,339,708千元、5,034,065千元[163] - 截至2023年6月30日止六个月，中国内地非流动资为6,201,974千元，美国为48,060千元，总计6,250,034千元；截至2022年12月31日止年度，中国内地为6,055,433千元，美国为32,449千元，总计6,087,882千元[164] - 截至2023年6月30日止六个月，约2,225,728,303元收入来自单一客户（含受其共同控制实体）[165] - 截至2023年6月30日止六个月，约3,212,304,000元收入来自单一客户（含受其共同控制实体）[166] - 2023年上半年客户合同总收入4595708千元，2022年同期为5034065千元[171] - 2023年上半年计入报告期初合同负债的已确认收入277330千元，2022年同期为131046千元[172] - 2023年上半年其他收入及收益289183千元，2022年同期为346981千元[172] - 2023年上半年除税前利润1928479千元，2022年同期为1988250千元[175] - 2023年上半年销售成本2169023千元，2022年同期为2670840千元[173] - 2023年上半年中国内地即期所得税拨备期内应计249058千元，2022年同期为239282千元[174] - 2023年上半年按本集团实际利率计算的税项开支246488千元，2022年同期为248155千元[175] - 2023年上半年已宣派股息664411千元，每股1.80元；2022年同期为211420千元，每股0.80元[175] - 2023年上半年每股基本盈利计算所用已发行普通股加权平均数为361231000股，2022年同期为365859000股[176] - 2023年上半年计算每股摊薄盈利所用母公司普通股权持有人应占利润为1686368千元，2022年为1740095千元；计算每股基本盈利所用母公司普通股权持有人应占利润2023年为1680379千元，2022年为1737780千元[178] - 2023年计算每股基本盈利所用期内已发行普通股的加权平均数为361231，2022年为365859；计算每股摊薄盈利所用期内已发行普通股的加权平均数2023年为361498，2022年为367409[178] - 2023年6月30日贸易应收款项为2641648千元，减值116486千元，净额2525162千元；2022年12月31日贸易应收款项为2553958千元，减值102810千元，净额2451148千元[179] - 2023年6月30日贸易应收款项1年内为2490015千元，1 - 2年为24370千元，2 - 3年为10777千元；2022年12月31日1年内为2420627千元，1 - 2年为26089千元，2 - 3年为4432千元[180] - 2023年6月30日贸易应付款项1年内为308092千元，1 - 2年为95368千元，超过2年为10414千元，总计413874千元；2022年12月31日1年内为492029千元，1 - 2年为61911千元，超过2年为14952千元，总计568892千元[180] - 2023年6月30日已发行及缴足普通股股本为369655千元，2022年12月31日为369917千元；2023年注销A股261464股，对应股本减少262千元[181] 在手订单情况 - 截至公告日期，公司在手订单总额合计9.1亿美元[4] - 2023年上半年，生物大分子CDMO业务收入同比增长159.77%，在手订单43个[20] 各地区市场收入情况 - 报告期来自美国市场客户剔除大订单后收入13.96亿元，同比增长44.17%；亚太（除中国）市场客户收入同比增长47.94%；境内客户收入7.62亿元，同比增长9.69%[5] - 国内收入2023年上半年实现7.62亿元，相比2022年上半年增长9.69%，占比从13.79%增加至16.57%[44] 不同客户类型收入情况 - 来自大型制药公司剔除特定大订单后收入11.63亿元，同比增长73.41%；来自中小制药公司收入14.99亿元，同比增长12.28%，订单客户增长21.21%，活跃客户超1100家[6] 不同项目阶段收入情况 - 报告期确认收入的商业化项目34个，实现收入32.09亿元，剔除大订单后收入12.76亿元，同比增长60.50%[8] - 报告期确认收入的临床阶段项目276个，其中临床III期项目52个，实现收入8.55亿元，剔除特定抗病毒项目影响，同比增长6.78%[9] 热门或大药靶点情况 - 公司服务的临床III期项目涉及GLP - 1、KRAS、JAK、TYK2等热门或大药靶点[10] 新兴业务板块情况 - 新兴业务板块报告期内收入5.28亿元，同比增长34.33%，2021 - 2023年H1复合年增长率为91.91%[11] - 新兴业务2023年上半年实现收入5.28亿元，相比2022年上半年增长34.33%[44] 各业务线收入及业务情况 - 化学大分子CDMO业务收入同比增长29.04%，开发新客户约40家，承接新项目45项[12] - 寡核苷酸业务收入同比增长超76%，承接新项目17项[12] - 临床研究服务板块收入同比增长26.07%，新增签署151个项目合同[15] - 截至报告期末，临床研究服务板块正在进行的临床研究项目375个，其中II期及以后的项目127个[16] - 2023年上半年，制剂CDMO业务收入同比增长34.07%，正在进行的制剂项目订单120个，成功完成项目43个[17] - 小分子CDMO业务2023年上半年实现收入40.64亿元，剔除大订单后收入21.30亿元，同比增长32.41%[44] 产能建设情况 - 化学大分子专属生产车间1布局十条寡核苷酸中试 - 商业化生产线，具备500kg/年合成产能[13] - 预计到2024年上半年，多肽固相合成总产能将超10,000L[13] 业务订单承接情况 - 生物大分子CDMO上半年承接三个海外IND项目订单，获首个一体化服务ADC项目的BLA订单[21] - 报告期内合成生物技术业务接到订单70余个，接触新客户近50家[24] 绿色制药技术应用情况 - 公司在超40%的临床中后期及商业化阶段项目中应用绿色制药关键技术[22] 技术输出情况 - 报告期新增八个连续反应技术对外输出项目，合同金额超1亿元[23] 研发投入情况 - 2023年上半年公司研发投入3.23亿元，同比增长22.84%[25] - 2023年上半年研发投入3.23亿元，相比2022年上半年增长22.84%，占收入比例7.04%[44] 研发项目及成果情况 - 报告期内CEPS支持近300个研发攻关项目，连续氢化技术开发与应用项目20个，在运行连续氢化项目7个，参与报价50余个，设计130条合成路线[25] - 2023年上半年CFCT提交专利申请26项[26] - CSBT完成非天然氨基酸全连续合成平台搭建，实现多个吨位级连续酶催化商业化生产项目，完成大肠杆菌微生物细胞工厂技术平台搭建和多肽生物合成技术平台建设[27] - 报告期内CIMT完成智能化+PAT技术中试规模实验平台建设[28] - CIMT开发集成数据采集和自控的软测量技术应用模块化解决方案和提升单元操作自动化模块化方案[28] - CIMT完成多套连续氢化实验装置的自动化升级[29] 人才情况 - 报告期内公司引进高级人才73人，其中博士32人，高级主管及以上人员10人，海归及具有海外制药公司工作背景人员31人[35] - 截至报告期末公司员工9145人，其中大学本科及以上人数占比约75%[35] - 截至2023年6月30日，集团有9145名雇员[133] 业绩说明会情况 - 报告期内公司通过电话会议、全景网“投资者关系互动平台”等方式组织业绩说明会共3次[39] - 业绩说明会累计覆盖机构投资者300余家，参会人员600余人，网上业绩说明会浏览量11529人次[39] 监管审计情况 - 自2011年起公司通过FDA、NMPA等主要监管机构40余次官方审计，通过率为100%[40] 研发中心情况 - 制药新材料研发中心（IAPM）已在多个领域

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-042 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十九次会议于2023年8月29日召开，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 理（含国内买方保理）、外汇衍生交易等业务，具体综合授信额度、品类、期限 及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期 限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、董事会意见 公司董事 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-043 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需公司提交股东大会。 现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司（以下简称"凯莱英制药"）、吉 林凯莱英医药化学有限公司（以下简称"吉林凯莱英"）日常经营和业务发展的 资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为上述2家全资子公 司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银 行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中 国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行等金融机构申请银行综合授信 提供 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天 津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相关文 件，基于独立判断，对公司截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其关联方是否占 用公司资金的情况、对外担保以及本次董事会审议相关事项进行了认真细致地 核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述事项发表相关说明和独立意见如 下： 一、关于 2023 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况 的独立意见 报告期内，公司严格遵照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，规范公司关联方资金往来和对外担保，落实公司关联方资金 往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-039 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 与会董事认为公司编制的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》 及《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证 监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023年半年度报告》、 《2023年半年度报告摘要》及《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》的 内容并批准对外披露。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司2023年半年度报告》和《 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制《2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医 药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月 向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为 227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用 （不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币 2,27 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-040 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用现场方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决 议： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》及《截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司2023年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年初占 | 2023 半年度占 | 2023 半年度占 | | 2023 半年度 | 截至 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | | 偿还累计发 | 月 30 | 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 额(不含利息) | (如有) | | 生金额 | 金余额 | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | 前大股东及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - ...

财务表现 - 凯莱英医药集团2023年第一季度营业收入为22.49亿元，同比增长9.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6.3亿元，同比增长26.22%[6] - 公司2023年度营业总收入达到22.49亿元，同比增长9.09%[20] - 公司实现毛利10.89亿元，同比增长16.71%，毛利率48.40%[20] - 公司归母净利润达到6.30亿元，同比增长26.22%[20] - 公司小分子CDMO业务收入达到20.00亿元，同比增长4.31%[21] - 公司新兴业务实现收入2.49亿元，同比增长72.54%[22] - 凯莱英医药集团2023年第一季度净利润为627,890,383.54元，较上一季度增长25.7%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为630,346,004.43元，少数股东损益为-2,455,620.89元[31] 资产负债 - 总资产为185.47亿元，同比增长1.69%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.25亿元，同比增长4.33%[6] - 存货期末余额为11.08亿元，年初余额为15.1亿元，变动比例为-26.64%[8] - 应付账款期末余额为3.71亿元，年初余额为5.69亿元，变动比例为-34.84%[9] - 应付职工薪酬期末余额为1.2亿元，年初余额为3.49亿元，变动比例为-65.58%[10] - 应收账款为19.92亿元，较年初下降18.7%[28] - 存货为11.08亿元，较年初下降26.7%[28] - 流动负债合计为1,773,348,748.88至2,177,095,275.04[29] - 非流动负债合计为403,437,209.86至367,175,592.11[29] - 股本为369,916,845.00[29] - 资本公积为10,151,168,378.79至10,143,534,669.29[29] - 未分配利润为6,785,354,479.52至6,155,008,475.09[29] 现金流量 - 凯莱英医药集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为28.61亿，较去年同期增长48.6%[33] - 经营活动现金流出小计为15.58亿，较去年同期下降9.5%[33] - 投资活动现金流入小计为83.99亿，较去年同期增长127.4%[33] - 投资活动现金流出小计为87.27亿，较去年同期增长400.1%[33] - 筹资活动现金流入小计为3.88亿[34] - 筹资活动现金流出小计为3.89亿[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.53亿[34] - 现金及现金等价物净增加额为9.61亿[34] - 期末现金及现金等价物余额为53.79亿[34]