财务业绩：收入和利润（同比） - 智能车模产品收入为人民币185,762千元，同比下降11.4%[28] - 智能互动玩具收入为人民币27,222千元，同比下降4.3%[28] - 传统玩具收入为人民币77,531千元，同比下降8.5%[28] - 防疫用品收入为人民币5,398千元[28] - 公司毛利从FY2019的人民币122.2百万元下降18.0%至FY2020的人民币100.2百万元[40] - 公司毛利率从FY2019的37.5%下降3.7个百分点至FY2020的33.8%[40] - 公司净利润从FY2019的人民币51.8百万元下降29.4%至FY2020的人民币36.6百万元[40] - 公司净利润率从FY2019的10.9%下降至FY2020的8.2%[40] - 公司经调整后净利润率（剔除上市一次性开支）为FY2020的12.4%（FY2019：15.9%）[40] 财务业绩：成本和费用（同比） - 公司销售开支从FY2019的人民币20.0百万元下降9.5%至FY2020的人民币18.1百万元[40] - 行政开支减少13.8%，从2019财年约5220万元降至2020财年约4500万元[42] - 所得税开支减少31.8%，从2019财年约1290万元降至2020财年约880万元[42] 业务线表现 - 公司Kidztech品牌产品收益占比从FY2019的46.0%上升至FY2020的67.1%[36] - 公司联合品牌产品收益占比从FY2019的45.3%下降至FY2020的23.6%[36] - 公司海外客户品牌产品收益占比从FY2019的8.7%微升至FY2020的9.3%[36] - 公司于2020年5月获得Pac-Man品牌许可，有效期至2023年4月[36] 地区市场表现 - 中国是公司最大市场，贡献收益约65.6%[24] - 中国市场中约47.7%收益通过出口型批发商间接销往海外[24] - 中国市场约17.9%收益通过内销型批发商和零售商实现[24] - 欧洲市场贡献收益约10.8%[24] - 北美市场贡献收益约18.0%[24] - 亚洲（不包括中国）贡献收益约3.9%[24] 运营策略与调整 - 公司调整欧美销售策略以应对COVID-19疫情影响[11] - 公司投入资源与中国出口型批发商发展业务关系[11] - 公司配置更多资源以自有"kidztech"品牌扩大国内销售[11] - 公司加强产品开发能力以满足最终客户需求[13] - 公司投入更多资源进行市场研究以增强对全球趋势的敏感性[13] - 公司聘用额外工程师和质量保证人员以增强质量控制[13] - 公司加强质量标准和程序[13] - 公司进一步部署资源用于产品设计和开发[13] - 公司致力于保持整体业务稳健发展[11] 未来业务指引 - 公司将继续优先关注海外市场，维持并巩固现有直接海外客户关系，同时扩大客户基础[64] - 公司计划通过专注中国出口型批发商和中国零售商来加强、扩展及多样化客户基础[64] - 公司将通过持续开发新产品和全球授权策略实现产品多样化[64] - 公司计划扩大生产能力并提高生产效率[64] - 公司将配置更多资源来扩大国内销售[64] 财务健康状况 - 资本负债比率从2019年末47.4%改善至2020年末36.8%[42] - 现金及现金等价物从2019年末约1.166亿元增至2020年末约1.324亿元[45] - 经营现金流从2019财年净流入约6250万元转为2020财年净流出约1450万元[45] - 存货周转天数从2019财年86.3天增加至2020财年107.5天[45] - 贸易应收款项从2019年末约6020万元增至2020年末约7780万元[45] - 贸易及其他应付款项增加10.7%，从2019年末约5110万元增至2020年末约5660万元[45] - 贸易应付账款周转天数从2019财年41.2天大幅增加至2020财年66.4天[45] - 速动比率从2019年末1.1提升至2020年末1.5[42] - 银行及其他借款总额约为人民币1.559亿元，全部须按要求偿还[47] - 加权平均实际利率为4.7%，较2019年的6.1%下降140个基点[47] - 资本承担总额约为人民币2370万元，较2019年的5990万元下降60.4%[51] - 已发行普通股520,886,000股，较2019年的431,600,000股增长20.7%[47] 公司治理与董事会 - 董事会主席余煌先生同时担任集团行政总裁，董事会认为现有架构有利于快速有效决策[66] - 董事会将定期检讨委任不同人士担任主席和行政总裁的需要[66] - 董事会由7名董事组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[74] - 独立非执行董事占比42.9%满足上市规则不低于三分之一的要求[74] - 董事会年龄范围在35岁至58岁之间[77] - 性别多元化包括4名男性董事和3名女性董事[77] - 2020财年董事会召开4次会议讨论运营和业务发展[85] - 所有独立非执行董事出席董事会会议率为100%[86] - 审计委员会召开2次会议独立非执行董事出席率为100%[86] - 薪酬委员会召开1次会议相关董事出席率为100%[86] - 提名委员会召开1次会议相关董事出席率为100%[86] - 股东周年大会出席率除倪彦龙先生外均为100%[86] - 三名董事（倪彦龙、郑静云、赵卫卫）将于2021年5月27日股东周年大会上退任并寻求连任[92][94] - 所有七名董事在2020财政年度均参加了企业管治及监管发展相关培训[98][99] 委员会运作 - 审计委员会在2020财政年度举行2次会议[103] - 薪酬委员会在2020财政年度举行1次会议[105] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成（赵卫卫、刘曼、何卫东）[99] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（刘曼、何卫东）和一名执行董事（贝烈亮）组成[104][108] - 提名委员会举行一次会议以检讨董事会结构及评估独立非执行董事独立性[114][121] - 审核委员会定期审阅公司财务控制、风险管理和内部监控制度[126][128] 内部监控与风险管理 - 内部审计职能每年进行一次风险管理及内部监控系统有效性审查[117][123] - 董事会认为内部监控及风险管理制度在全面性、实用性及有效性方面均属充分[120][123] - 外汇风险主要来自集团内美元交易及港元计值的上市开支[54] - 集团资金主要来源于经营活动现金流和银行借款[54] - 截至2020年末无重大或然负债[50] 董事及高管交易与合规 - 执行董事贝烈亮先生于2020年7月22日及23日出售合共300,000股股份[69] - 上述股份交易发生在禁售期内且未通知公司主席，属无意违规[69] - 公司发现违规后于2020年7月27日披露了该权益变动[69] - 公司已采纳《标准守则》作为董事及高级管理层进行证券交易的行为准则[95] - 所有董事确认在有关期间内均已遵守《标准守则》[95] - 公司高级管理层在有关期间内未发现违反《标准守则》的情况[95] 高管与关键人员背景 - 执行董事余煌先生拥有超过12年玩具制造和销售行业经验[145][147] - 执行董事贝烈亮先生拥有超过20年玩具制造和销售行业经验[148] - 倪彦龙45岁于2019年11月获委任执行董事并担任集团副总经理[150] - 郑静云46岁于2019年11月获委任非执行董事负责业务策略咨询[150] - 何卫东58岁于2020年2月获委任独立非执行董事拥有20年企业及投资管理经验[150][153] - 刘曼35岁于2020年2月获委任独立非执行董事2018年获深交所上市公司独立董事资格[154] - 赵卫卫39岁于2020年2月获委任独立非执行董事2009年成为中国注册会计师[154] - 何卫东2018年获深圳证券交易所上市公司独立董事资格[153] - 刘曼持有法律专业资格证及深交所独立董事资格[154] - 赵卫卫2016年成为中国执业税务师[154] - 赵卫卫持有中央民族大学会计学士及工商管理硕士学位[154] - 刘曼持有华中科技大学法学学士及武汉大学经济法硕士学位[154] - 公司财务总监伍德秒先生34岁，拥有10年会计财务经验，2013年成为中国注册会计师[156] - 财务总监于2015年3月加入公司担任财务副总监，2015年9月晋升为财务总监[156] - 副总经理曹雪莲女士34岁，负责公司秘书事宜、投资者关系及法律职能[156] - 曹雪莲女士2015年4月加入公司担任董事会秘书，2017年8月起担任副总经理[156] - 联秘顾菁芬女士51岁，拥有20年公司秘书经验，现任7家港股上市公司秘书[160] - 顾菁芬女士为香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会会士[161] 股东回报与股息政策 - 董事会建议派发2020财年每股0.018港元末期股息，总额约937.6万港元（约合人民币789.5万元），占年度净利润的33%[167] - 公司可供股东分配的储备金截至2020年12月31日约为人民币3.8亿元（379,954,000元）[175] - 股东名册将于2021年5月24日至27日及6月3日至4日暂停办理股份过户登记[167] - 末期股息预计于2021年6月18日派发，以2021年6月4日登记股东为准[167] 购股权计划 - 2020年2月13日有条件采纳购股权计划，覆盖员工、董事、供应商等八类参与者[178][180] - 购股权计划下可发行股份总数上限为上市日已发行股份的10%，即52,000,000股[184][185] - 任何12个月期间向单一承授人发行的股份不得超过当时已发行股份的1%[184][185] - 购股权认购价不得低于(i)授出日收市价(ii)前五个营业日平均收市价(iii)股份面值中的最高者[186][188] - 接受购股权授予需支付象征式代价1港元[186][188] - 购股权计划有效期最长不超过采纳之日起10年[187][188] - 截至2020年12月31日购股权计划剩余有效期约为8年11个月[187][188] - 截至2020年12月31日尚未授予任何购股权[184][185] 股权结构与主要股东 - 董事余煌通过控股公司持有206,946,667股，占总股本39.73%[192][194] - 董事贝烈亮通过控股公司持有21,080,000股，占总股本4.05%[192][194] - 董事郑静云通过配偶权益持有35,966,667股，占总股本6.90%[192][194] - 截至2020年12月31日，主要股东及实体持有公司股份或相关股份的权益或淡仓需根据证券及期货条例披露[200] 信息披露与股东沟通 - 公司根据证券及期货条例和上市规则在合理切实可行范围内尽快披露内幕消息[127][128] - 股东会议所有决议将按上市规则以投票方式表决[130] - 公司已采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及所有持份者查询[142] - 最新公司章程细则自2020年3月18日起生效[142] - 公司网站(www.kidztech.net)提供业务运营最新消息和资料[142] - 公司股份过户登记处负责处理股权及股份转让相关查询[142] - 权益或淡仓的披露依据证券及期货条例第XV部第2及3分部条款[200] - 公司需根据证券及期货条例第336条存置登记册记录相关权益[200] - 权益披露涵盖股份及相关股份[200] - 淡仓披露涵盖股份及相关股份[200] - 权益或淡仓可通过公司登记册或其他通知方式获知[200] - 披露要求基于董事所知信息[200] - 证券及期货条例第XV部规范权益披露[200] - 第336条要求公司存置权益登记册[200] 股东大会安排 - 下一次年度股东大会将于2021年5月27日星期四举行[131] - 股东大会通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[131] - 公司下届股东周年大会将于2021年5月27日举行[132] - 持有不少于公司缴足股本十分之一(10%)的股东可书面要求召开股东特别大会[135][138] - 股东特别大会须在股东要求后两个月内举行[135][138] - 董事会应在收到股东要求后21天内召开股东特别大会[135][138] 公司核心业务 - 公司主要设计、开发、制造和销售高品质智能车模、智能互动式玩具及传统玩具[165] - 公司产品采用原品牌制造、ODM及OEM模式制造[165] - 公司产品包括自有"奇士达"品牌、与知名汽车制造商/娱乐角色/玩具品牌所有者的联合品牌产品[165] - 公司产品还包括为海外客户ODM/OEM制造并使用客户品牌的产品[165] 员工与福利 - 员工总数665人，较2019年的821人减少19.0%[60] - 香港员工强积金供款比例为雇员收入的5%，每月供款上限1500港元[60] - 集团参与中国住房公积金及社保计划，按特定比例从雇员薪资中缴款[60] 审计与核数 - 核数师酬金总额为人民币1600千元[130] - 公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[115][122] 财务报告参考 - 五年财务业绩及资产负债概要参见年报第120页[169][171] - 物业、厂房及设备变动详情参见合并财务报表附注15[170][172] - 股本变动详情参见合并财务报表附注28[173] - 储备金变动详情参见合并财务报表附注29[175] 公司上市里程碑 - 公司于2020年3月18日在香港联交所主板成功上市[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019年上半年约1.255亿元减少约6.9%至2020年上半年约1.168亿元[11][14] - 公司毛利从2019年上半年约4530万元降至2020年上半年约4000万元，降幅约11.7%[32] - 公司毛利率从2019年上半年约36.1%降至2020年上半年约34.3%，降幅约1.8%[32] - 公司净利润从2019年上半年约1340万元降至2020年上半年约160万元，降幅约88.1%[32] - 若剔除上市费用，公司2020年上半年调整后净利润约1420万元，较2019年同期增长约6.0%[32] - 公司净利率从2019年上半年约10.7%降至2020年上半年约1.3%，若剔除上市费用，2020年上半年调整后净利率约12.1%[32] - 公司销售开支从2019年上半年约780万元降至2020年上半年约640万元，降幅约17.9%[35] - 公司行政开支从2019年上半年约1620万元增至2020年上半年约2570万元，增幅约58.6%[35] - 公司所得税开支从2019年上半年约310万元增至2020年上半年约370万元，增幅约19.4%[35] - 公司所得税实际税负率从2019年上半年约18.7%升至2020年上半年约70.6%[35] - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率约33.2%（2019年12月31日约47.4%）[35] - 2020年6月30日流动比率约为1.7，2019年12月31日约为1.4；速动比率分别约为1.4和1.1[38] - 2020年6月30日受限现金及现金等价物分别约为人民币100万元和1.099亿元，2019年12月31日分别约为人民币100万元和1.166亿元[38] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动现金净流出约人民币3050万元，投资活动现金净流出约人民币5020万元，融资活动现金净流入约人民币7430万元；2019年同期分别为净流入约人民币2750万元、净流出约人民币6000万元和净流出约人民币1.102亿元[38] - 2020年上半年平均存货周转天数约为159.3天，2019年约为86.3天[38] - 贸易应收款项从2019年12月31日的约人民币6020万元增加至2020年6月30日的约人民币1.005亿元，平均周转天数从约83.4天增加至约123.8天[38] - 贸易及其他应付款项从2019年12月31日的约人民币5110万元减少约人民币130万元或约2.5%至2020年6月30日的约人民币4980万元，平均周转天数从约41.2天增加至约57.4天[40] - 2020年6月30日银行及其他借款约人民币1.34亿元，2019年12月31日约人民币1.427亿元，加权平均实际利率分别约为5.0%和6.20%[40] - 2020年6月30日已发行普通股总数为5.20886亿股，每股面值0.001港元，2019年12月31日为4.316亿股[40] - 2020年6月30日资本承担总额约为人民币3920万元，2019年12月31日约为人民币5990万元[44][48] - 2020年6月30日公司并无任何重大或然负债，2019年12月31日亦无[43][47] - 2020年6月30日，集团约有749名全职雇员，较2019年12月31日的821名有所减少，其中22名在香港，其余位于中国汕头与深圳[54] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为116,836千元人民币，2019年同期为125,468千元人民币；销售成本为76,812千元人民币，2019年同期为80,177千元人民币[60] - 2020年上半年毛利为40,024千元人民币，2019年同期为45,291千元人民币[60] - 2020年上半年销售开支为6,384千元人民币，2019年同期为7,779千元人民币；行政开支为25,740千元人民币，2019年同期为16,164千元人民币[60] - 2020年上半年经营盈利为9,031千元人民币，2019年同期为20,059千元人民币[60] - 2020年上半年财务成本净额为3,759千元人民币，2019年同期为3,603千元人民币[60] - 2020年上半年除所得税前盈利为5,272千元人民币，2019年同期为16,456千元人民币[60] - 2020年上半年所得税开支为3,722千元人民币，2019年同期为3,075千元人民币[60] - 2020年上半年年内盈利为1,550千元人民币，2019年同期为13,381千元人民币[60] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为0.3分人民币，2019年同期为3.1分人民币[60] - 2020年6月30日资产总额为627,035千元，较2019年12月31日的524,722千元增长19.5%[62] - 2020年6月30日负债总额为223,030千元，2019年12月31日为223,825千元，略有下降0.36%[64] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为404,005千元，较2019年12月31日的300,897千元增长34.26%[62] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为30,546千元，2019年同期所得现金净额为27,516千元[67] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为50,164千元，2019年同期为60,009千元[67] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为74,341千元，2019年同期所用现金净额为110,180千元[67] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为109,860千元，较期初116,629千元减少5.8%[67] - 2020年上半年全面收益总额为2,324千元，其中期内盈利1,550千元，其他全面收益774千元[66] - 2020年上半年总收益为116,836千元人民币，2019年同期为125,468千元人民币[85] - 2020年上半年客户A占总收益的11.5%，客户B占总收益的10.7%，2019年同期无客户占比超10%[89] - 2020年上半年来自中国内地以外的收益为35,596千元人民币，来自中国内地的收益为81,240千元人民币；2019年同期分别为36,241千元人民币和89,227千元人民币[92] - 2020年上半年财务收入（利息收入）为901千元人民币，2019年同期为946千元人民币[94] - 2020年上半年财务成本（各项利息开支总和）为3,759千元人民币，2019年同期为3,603千元人民币[94] - 2020年上半年即期所得稅中中国企业所得税为4,260千元人民币，香港利得税为19千元人民币；2019年同期分别为4,085千元人民币和2千元人民币[96] - 2020年上半年递延所得税为 - 557千元人民币，2019年同期为 - 1,012千元人民币[96] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为1550千元，2019年为13381千元；已发行普通股加权平均数2020年为482824千股，2019年为431600千股；每股基本盈利2020年为0.3分，2019年为3.1分[98] - 2020年6月30日贸易应收款项为111313千元，减值拨备10853千元，净额100460千元；2019年12月31日贸易应收款项为68724千元，减值拨备8485千元，净额60239千元[98] - 2020年6月30日现金及现金等价物中，人民币为109076千元，港元为689千元，美元为92千元，欧元为3千元；2019年12月31日人民币为115455千元，港元为602千元，美元为563千元，欧元为9千元[104] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为49758千元，2019年12月31日为51144千元[106] - 2020年6月30日银行借款（有抵押）为86400千元，2019年12月31日为92500千元；其他借款（有抵押）2020年为47594千元，2019年为50228千元[108] 各地区收益贡献情况 - 中国是公司最大市场，2020年上半年贡献约69.5%的收益，其中约49.8%通过中国出口型批发商间接销售到海外，约19.7%为国内销售[12][14] - 欧洲、北美、亚洲（不含中国）分别贡献约9.8%、13.3%、7.2%的收益，约0.2%来自大洋洲、南美洲及非洲[12][14] 各业务线收益关键指标变化 - 2020年上半年智能车模收益为6307.8万元，2019年上半年为6574.3万元[19] - 2020年上半年智能互动式玩具收益为1458.6万元，2019年上半年为793.3万元[19] - 2020年上半年传统玩具收益为3377.4万元，2019年上半年为4873.2万元[19] - 2020年上半年智能硬件产品收益为0，2019年上半年为306万元[19] - 2020年上半年防疫用品收益为539.8万元[19] - 2020年上半年智能车模收益为14,586千元人民币，2019年同期为7,933千元人民币；智能互动式玩具收益为33,774千元人民币，2019年同期为48,732千元人民币[85] 各业务线产品介绍 - 公司智能车模主要包括全功能无线电遥控车模，部分产品通过OEM及ODM模式以海外客户品牌制造[17][20] - 公司智能互动式玩具包括智能互动式玩具套装、活动玩具及音乐玩具，部分可激发儿童感官发育[23] - 2020年上半年，传统玩具大部分收益来自传统玩具车，主要为一至三岁或以上儿童设计[23] - 公司2018年开始销售智能硬件产品，报告期内未实现销售，将持续寻找销售机会[23] 产品品牌收益占比变化 - 2020年上半年，约65.1%的收益来自“奇士達”品牌产品，2019年同期约为63.1%[26][29] - 2020年上半年，约24%的收益来自联合品牌产品，2019年同期约为32.4%[26][29] - 2020年上半年，约10.9%的收益来自海外客户品牌产品，2019年同期约为4.5%[26][29] 防疫用品业务相关情况 - 自2020年3月底起，公司积极筹备在中国设置口罩生产线及开展防疫用品销售贸易工作[26][30] - 公司认为开展防疫用品业务可参与全球抗疫，实现收入多元化并提升股东回报[26][30] 品牌合作相关情况 - 公司认为与其他知名品牌联合可利用其营销优势，近期已获知名玩具及娱乐角色品牌许可权[27][29] - 公司间接全资附属公司奇士达玩具制造有限公司获得“吃鬼”(Pac - Man)许可权，可于2020年5月1日至2023年4月30日在海外市场销售系列无线电遥控玩具和插槽赛车轨道套件[114] - 奇士达玩具制造有限公司获得“X - Games”许可权，可于2021年7月1日至2022年12月31日在海外市场销售无线电遥控滑板[114] 公司上市及注册信息 - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立，2020年3月18日在主板上市[69][70] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立，2020年3月18日在主板上市[74] 财务信息编制政策 - 简明综合中期财务信息按照香港会计准则34编制，会计政策与2019年年报基本一致[71][72] 股东持股情况 - 截至2020年6月30日，余煌先生通过受控法团权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[118] - 截至2020年6月30日，贝烈亮先生通过受控法团权益持有21,580,000股，持股比例4.14%[118] - 截至2020年6月30日，郑静云女士通过配偶权益持有35,966,667股，持股比例6.90%[118] - 截至2020年6月30日，陈骋女士通过配偶权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[126] - 截至2020年6月30日，吴慕心女士通过受控法团权益持有55,333,333股，持股比例10.62%[126] - 截至2020年6月30日，吴树鹏先生通过配偶权益持有55,333,333股，持股比例10.62%[126] - 截至2020年6月30日，蔡奋光先生通过受控法团权益持有35,966,667股

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[7] - 公司中国总办事处及营业地点位于广东汕头[7] - 公司香港营业地点位于九龙尖沙咀东[7] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛根据开曼群岛公司法注册成立为获豁免有限公司[154] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立为一家获豁免有限公司[158] - 公司于2020年3月18日在港交所主板上市[9] - 股份于上市日期在联交所主板上市[155] 公司发展战略 - 公司拟通过与中国出口型批发商发展业务关系扩大海外市场客户基数[11] - 公司拟在市场研究上投入更多资源增强对全球最新趋势的敏感性[11] - 公司拟通过聘用额外人员及加强质量标准增强工程和质量控制职能[11] - 公司拟在产品设计和开发中进一步部署资源[11] - 公司正在建设生产工厂以满足增长需求[11] - 集团将继续优先专注海外市场，维持巩固与现有海外客户关系并扩大客户基础[59] - 集团将通过专注中国出口型批发商和零售商，加强、扩展及多样化客户基础[59] - 集团将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多样化[59] - 集团将扩大生产能力，提高生产效率[59] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益及毛利均录得增长[11] - 公司2019年总收益约为3.258亿元，较2018年的约2.787亿元增长约16.9%[21][22][23] - 公司毛利从2018年的约9560万元增至2019年的约1.222亿元，增幅约27.8%，毛利率从约34.3%增至约37.5%，增长约3.2%[36] - 销售开支从2018年的约1660万元增加约20.4%至2019年的约2000万元[36] - 行政开支从2018年的约3360万元增加约54.8%至2019年的约5200万元，主要因2019年筹备上市产生约1640万元上市开支[36] - 所得税开支从2018年的约880万元增加约46.6%至2019年的约1290万元[36] - 公司实际税率从2018年的约21.2%上升至2019年的约26.7%[38][39] - 扣除上市开支前盈利从2018年的约3280万元增加约58.2%至2019年的约5180万元；扣除上市开支后盈利从约3280万元增加约8.2%至约3540万元[41] - 扣除上市开支前纯利率从2018年的约11.8%增加至2019年的约15.9%；扣除上市开支后纯利率从约11.8%减少至约10.9%[41] - 2019年12月31日，公司现金及受限制现金约为1.176亿元，2018年12月31日约为1.896亿元[41] - 奇士达智能适用企业所得税税率从2018年的15%增加至2019年的25%[36][38][39] - 2019年经营、投资和融资活动产生的现金净额分别约为3470万元、620万元和 - 1.145亿元，2018年分别约为5110万元、 - 6130万元和3830万元[43] - 2019年末净债务与总资本比率约为8.5%，2018年不适用[43] - 2019年末流动比率约为1.4，速动比率约为1.1，2018年分别约为1.7和1.5[43] - 2019年平均存货周转天数约为86.3天，2018年约为63.1天[43] - 贸易应收款项从2018年末的约8860万元降至2019年末的约6020万元，平均周转天数从约98.7天降至约83.4天[43] - 贸易及其他应付款项从2018年末的约4450万元增加约660万元或约14.9%至2019年末的约5110万元，平均周转天数从约34.6天增至约41.2天[45] - 2019年末银行及其他借款约1.427亿元，2018年约1.402亿元，加权平均实际利率为6.20%，2018年为6.17%[45] - 2019年末资本承担总额约为5990万元，2018年约为4320万元[46] - 2019年末公司无重大或然负债，2018年亦无[47] - 于2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币299,982,000元[164] - 2019年五大客户及最大客户收入分别占集团总收入约39%（2018年：37%）及18%（2018年：9%）[189] - 2019年五大供应商采购额占集团总采购成本约49%（2018年：44%），最大供应商采购额约为21%（2018年：17%）[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司向主要海外零售商客户的销售增加约3140万元[22][23] - 2019年中国是公司最大市场，贡献约48.3%的收益，其中约36.5%为间接海外销售，约11.8%为国内销售[22][24] - 2019年欧洲、北美、亚洲（不含中国）、大洋洲、南美洲及非洲分别贡献约18.7%、25.9%、3.4%、3.8%的收益[22][24] - 2019年智能车模、智能互动式玩具、传统玩具、智能硬件收益分别为2.09584亿元、2845.9万元、8469.7万元、306万元，2018年分别为2.1812亿元、1965.9万元、3450万元、643.8万元[28] - 2019年约46.0%的收益来自“奇士达”品牌产品，2018年约为51.8%[32] - 2019年约45.3%的收益来自联合品牌产品，2018年约为40.1%[32] - 2019年约8.7%的收益来自海外客户品牌产品[32] - 2019年传统玩具大部分收益来自传统玩具车销售[32] - 公司凭借专业知识于2018年开始销售智能硬件，2019年大多产品仍以“奇士达”品牌出售[32] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，集团有821名全职雇员，2018年为806名[49] - 集团香港公司及其雇员按雇员收入的5％向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[53][56] - 余煌39岁，2009年6月创立集团，在玩具行业有超12年经验，2019年10月任董事，11月调任执行董事[140] - 贝烈亮49岁，2019年10月任董事，11月调任执行董事，在玩具行业有超20年经验，2011年7月加入集团[140] - 倪彦龙44岁，2019年11月任执行董事，2017年8月加入集团，此前在政府部门任职[142] - 郑静云45岁，2019年11月任非执行董事，2016年4月加入集团，曾为多家私企执行董事及总经理[142] - 何卫东57岁，2020年2月任独立非执行董事，在企业及投资管理方面有超20年经验，2017 - 2019年任奇士达智能独立董事[142] - 刘曼女士34岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，2017年9月至2019年10月担任奇士达智能独立董事[145] - 赵卫卫女士38岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，2017年9月至2019年10月担任奇士达智能独立董事，自2009年7月及2016年5月起分别成为中国执业会计师及执业税务师[145] - 伍德秒先生33岁，为集团财务总监，2015年3月加入担任财务副总监，9月晋升为财务总监，自2013年12月起成为中国注册会计师[147] - 曹雪莲女士33岁，为集团副总经理及公司联席公司秘书之一，2015年4月加入担任董事会秘书，2017年8月起担任副总经理[147] - 顾菁芬女士50岁，2019年11月1日起获委任为公司其中一名联席公司秘书，在公司秘书领域拥有逾20年经验，现于7间联交所上市公司担任公司秘书[150] 公司治理结构 - 集团董事长和首席执行官由余晃先生一人担任，与《企业管治守则》规定有偏差[63] - 董事会将定期审查是否需分别任命不同人员担任董事长和首席执行官[63] - 自上市日至2020年4月20日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用条文，除上述偏差外[62] - 上市日期至2020年4月20日公司遵循企业管治守则原则，但主席及行政总裁由同一人余煌担任，偏离守则条文A.2.1条，董事会将定期检讨[64] - 董事会负责集团业务整体管理、制定战略方向等，通过各委员会履行企业管治责任[67] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少一名具备相关专长，2020年2月13日获独立性确认[70][73] - 截至年报日期，董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[71] - 董事会成员年龄范围为34岁至57岁，有四名男性董事和三名女性董事，实现性别多元化[76] - 董事会通过董事会多元化政策，定期检讨以确保持续有效[77] - 董事会定期开会确定整体策略、接收管理更新等，必要时召开特别会议[78] - 各董事确保投入足够时间处理公司事务，董事会成员定期披露担任职务情况[78] - 2019年12月31日止年度董事会举行1次会议审议及批准有关上市的决议案[82] - 执行董事、非执行董事与公司签订3年服务合约，独立非执行董事签订3年委任书，自上市日期起计[82][86] - 根据章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[86] - 所有董事将在2020年5月29日举行的股东周年大会上退任并参选连任[89][93] - 2020年2月13日董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[92] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，赵卫卫为主席[92] - 2019年12月31日止年度未召开审核委员会会议，相关期间召开1次，全体成员出席[99] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，刘曼为主席[100] - 2019年12月31日止年度高级管理人员酬金零至100万港元的有2人[102] - 审核委员会截至2019年12月31日止年度举行一次会议，全体成员均参加[103] - 薪酬委员会于2020年2月13日设立，由3名成员组成[104] - 薪酬委员会截至2019年12月31日止年度未举行会议[105] - 提名委员会于2020年2月13日设立，由5名成员组成[107] - 提名委员会截至2019年12月31日止年度未举行会议[110][117] 公司内部监控 - 公司认可良好内部监控程序的重要性，2019年委聘外部独立内部监控顾问审查财务报告内部控制选定领域[114] - 集团已根据外部内部监控顾问建议实施相关内部监控措施，顾问确认程序已圆满落实[114] - 董事会认为内部监控及风险管理系统及现行程序在全面性、实用性及有效性方面均属充分[114] - 董事确认须就编制公平及真实反映集团状况的财务报表承担责任，选择及贯彻应用适当会计政策尤为重要[112][116] - 董事会负责内部控制及风险管理系统，至少每年检讨其成效并在下一份企业管治报告书中向股东报告[121][123] 公司股东相关 - 公司下届股东周年大会将于2020年5月29日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[128][129] - 持有公司缴足股本（具股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后2个月内举行[131][133] - 董事会应在递呈要求当日起21日内筹备召开股东特别大会，若未开展，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[131][133] - 公司于2020年2月13日采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及持份者查询及提议，查询可邮寄至公司香港主要营业地点[138] - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将刊登在联交所及公司网站[127][129] - 合资格股东拟提名董事，可递交书面通知至公司香港主要营业地点，详细程序可在公司网站查询[132][134] 公司股份及购股计划 - 公司于2020年2月13日有条件采纳一项购股期权计划[167][168] - 因行使购股权计划及公司其他购股计划将授出的所有购股可配发及发行股份总数不得超上市日期已发行股份数目的10%，即52,000,000股[171] - 12个月期间因行使购股计划及公司其他购股计划授出的购股已发行及将发行股份总数不得超当时已发行股份数目的1%[171] - 购股计划项股份认购价由董事酌定，但不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者，接纳授出购股需支付1港元象征式代价[173][175] - 除非提前终止，购股计划自采纳日起10年内有效，购股行使期由董事酌定，但不得于授出日期起10年后行使，最后实际可行日期购股计划剩余期限约9年11个月[174][175] - 2019年12月31日股份未上市，证券及期货条例部分条款不适用于公司董事、最高行政人员及主要股东[178][180] - 最后实际可行日期，余煌先生通过受控法团权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[181] - 最后实际可行日期，贝烈亮先生通过受控法团