公司概况 - 本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月的未經審核綜合業績[1] - 本公司主席兼行政總裁為王闖先生[9] - 本公司設有提名委員會、薪酬委員會及審核委員會[9] - 本公司的註冊辦事處位於開曼群島[10] - 本公司的總辦事處及香港主要營業地點位於香港尖沙咀[10] - 本公司的主要往來銀行包括大新銀行有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司[10] - 本公司的核數師為長盈（香港）會計師事務所有限公司[10] - 本公司的法律顧問包括Conyers Dill & Pearman及丘煥法律師事務所[11] - 本公司的開曼群島股份過戶登記總處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited[11] - 本公司的香港股份過戶登記分處為聯合證券登記有限公司[11] - 公司股份於聯交所GEM上市[22] 财务概况 - 公司截至2023年6月30日止三个月和六个月的未经审核简明综合业绩[12] - 收益同比增长16.0%至100.091亿港元[12] - 毛利同比增长134.4%至30.487亿港元[12] - 期內溢利同比增长473.9%至12.762亿港元[12] - 每股基本及攤薄盈利为0.447港仙[12] - 現金及銀行結余為809萬港元[14] - 淨流動資產為97.446億港元[15] - 淨資產為111.641億港元[15] - 截至2023年6月30日止六个月,公司实现利润12,762千港元[17] - 期內其他全面虧損為匯兌差異5,037千港元[17] - 截至2023年6月30日,公司現金及現金等值項目為809千港元[20] - 本集团营业额为100,091千港元，较去年同期增加16.0%[32] - 本集团服务收入为34,087千港元，较去年同期下降57.6%[32] - 本集团出售货品收益为66,004千港元，较去年同期增加1046.6%[32] - 本集团除所得税前溢利为12,762千港元，较去年同期增加474.3%[41] - 本集团获得1,872千港元所得税抵免[36] - 本集团广告及市场推广开支为745千港元，较去年同期增加92.5%[35] - 本集团已售存货成本为28,383千港元，较去年同期下降60.6%[35] - 本集团员工福利开支为6,060千港元，较去年同期增加4.3%[35] - 本集团物业、厂房及设备折旧为5,710千港元，较去年同期增加623.1%[35] - 董事会不建议派付中期股息[38] - 應收貿易賬項為622,000港元,較上年末增加551,000港元[43] - 其他應收賬項為251,731,000港元,較上年末增加14,020,000港元[43] - 應付貿易賬項為3,134,000港元,較上年末增加3,081,000港元[45] - 收益增加16.04%至1億港元[57] - 毛利增加134.43%至3,049萬港元，毛利率由15.08%提升至30.46%[57] - 錄得溢利1,276萬港元，較去年同期增加474.77%[57,58] - 經營開支增加76.44%至1,908萬港元，主要由於使用權資產折舊及日間醫療中心開始運營[59] - 流動資產淨值及資產淨值分別增加至9,745萬港元及1.116億港元[60] - 現金及銀行結餘為81萬港元，其中77萬港元為港元[62] - 營運資金比率為1.60，資產負債比率為0.46[63,65] 业务发展 - 公司正在进行新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[12][13][14][15] - 公司財務狀況良好，為未來發展奠定了基礎[14][15] - 公司主要從事大健康產品和服務的生產和銷售[22] - 公司僅保留單一經營及可報告分部,主要從事大健康產品和服務的生產和銷售[30] - 公司執行董事作為主要經營決策者,審閱公司整體收益及經營業績[30] 公司治理 - 本公司根據一項於二零一一年九月十四日通過之決議案採納一項購股權計劃，董事可向合資格人士授出購股權以認購本公司股份[97] - 截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司採納的計劃項下的購股權變動如下[99][100] - 截至2023年6月30日,公司有3,905,200份尚未行使的購股權[101] - 公司授出的購股權設有分期行權安排,最多可行使20%的購股權[101][102][103] - 公司主席兼行政總裁的角色由同一人擔任，偏離企業管治守則[108][109] - 審核委員會已審閱公司截至2023年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表[111] - 公司董事於截至2023年6月30日止六個月已全面遵守證券交易守則[112] - 公司及其附屬公司於截至2023年6月30日止六個月概無購買、贖回或出售任何公司上市證券[113] 股权结构 - 公司拟實施股本重組,包括股份合併、股本削減和股份分拆[46][47][48][49][50] - 公司與主要股東王闖先生簽訂認購協議,以16,000,000港元認購18,823,530股新股[49] - 董事及最高行政人員持有本公司股份及相關權益[78] - 主要股東持有本公司股份及相關權益[80] - 公司持有的股份及相關股份總計為262,400,000股，占已發行股本約9.19%[90] - 公司持有的股份及相關股份總

财务表现 - 收益增加4%至54.1百萬港元[8] - 銷售成本減少5%至43.5百萬港元[9] - 毛利增加7%至10.0百萬港元，毛利率由12%增加至19%[10] - 公司2023年第一季度收益为54,052千港元，同比增长4.1%[14] - 公司2023年第一季度毛利为10,526千港元，同比增长75.5%[14] - 公司2023年第一季度持续经营业务溢利为1,574千港元，同比增长40.3%[14] - 公司收益为54,052千港元，较去年同期51,916千港元增长4.1%[35] - 大健康产品及服务分部收益为54,052千港元，较去年同期51,916千港元增长4.1%[35] - 大健康产品及服务分部利润为1,574千港元，较去年同期1,122千港元增长40.2%[35] - 公司物业、厂房及设备折旧为138千港元，较去年同期30千港元增长360%[35] - 公司除所得税前利润为1,574千港元，较去年同期1,879千港元下降16.2%[36] - 公司所得税开支为0，较去年同期757千港元下降100%[36] - 公司期内持续经营业务溢利为1,574千港元，较去年同期1,122千港元增长40.2%[36] 其他收入及开支 - 其他收入減少99%至2,000港元，主要由於COVID-19期間無租金優惠[11] - 銷售及分銷開支增加181%至1.67百萬港元，主要由於大健康產品及服務分部收益增加[12] - 行政及其他開支增加74%至7.0百萬港元，主要由於使用權資產及日間醫療中心運營成本增加[13] - 公司未分配企業開支為3,982千港元[36] - 公司財務費用為287千港元，較去年同期49千港元增长486.7%[36] 业务发展 - 公司主要从事大健康产品及服务的提供[20,21,22] - 公司持续优化资产组合，规划与公司未来发展战略具协同效应的业务板块，提高公司的运营效率和盈利能力[48] - 公司与中国内地拥有丰富行业资源的公司达成战略合作，实现双方资源互补和优势互换，提升公司在内地的服务水平，使公司业绩实现可持续增长[48] - 公司优化管理架构，引入行业内有广泛影响力的人才加入管理团队，显著提升公司的竞争力[48] - 自2023年1月起，中国内地和外国商旅及游客来港数字进一步攀升，显示香港经济恢复增长步伐[49] - 自2023年3月起，公司为内地客户提供医疗旅游服务，引入尊贵、优质及满足其需求的医疗美容和增值健康服务，形成具备市场竞争力的产业服务体系[49] - 公司将围绕核心优势,利用行业优势及整合资源,打造再生医学健康管理生态圈,全面提升服务能力和质量,树立行业口碑[50] - 公司设法吸引更多行业优质业务合作伙伴,共同分享发展红利,进一步复制和发展医疗产业[52] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的股东权益为106,759千港元[16] - 公司的业务交易、资产和负债主要以人民币和港元计值,董事认为外汇风险可控,目前未使用金融工具对冲外汇风险[54] - 管理层将继续监控公司外汇风险,并在必要时采取对冲等审慎措施[54] - 于2023年3月31日，本集团并无抵押任何资产以获得银行融资或融资租赁责任[56] - 于2023年3月31日，本集团并无任何重大资本承担[58] - 于2023年3月31日，本集团并无任何重大或然负债[59] 股权结构 - 王闯先生持有本公司550,520,000股股份及相关股份，占已发行股本约19.29%[61] - 全輝控股有限公司为582,547,765股股份的实益拥有人，占已发行股本约20.41%[63] - 李韌先生通过受控法团持有582,547,765股股份及个人持有21,380,000股股份，合计占已发行股本约21.16%[63] - 常州市耀光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有262,400,000股股份，占已发行股本约9.19%[63] - 常州市中民星空企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持有160,600,000股股份，占已发行股本约5.63%[63] - 戴先生获得17,500,000份购股权，可按每股0.45港元认购17,500,000股股份[67] - 戴先生的股权已于2022年3月31日被破产令接管[68][69] - 李先生个人持有21,380,000股股份，被视为拥有603,927,765股股份权益[70] - Optimus持有157,744,659股股份作为抵押权益[72][73] - 耀光及雷昌娟女士被视为拥有262,400,000股股份权益[74] - 民星及孔玉东女士被视为拥有160,600,000股股份权益[75] 购股权计划 - 公司于2011年9月14日采纳了购股权计划，有效期10年至2021年9月13日[80] - 期内未有任何购股权失效、授出、行使或注销[81] - 截至2023年3月31日，共有3,302,000份购股权尚未行使[82] - 截至2023年3月31日，共有3,905,200份购股权尚未行使[85] - 购股权的行权价格为9.00港元和5.82港元[82][85] - 购股权的归属时间表包括5个期间，每个期间可行使最多20%的购股权[82][83][84] - 新员工入职不足12个月或尚未开始工作的员工的购股权归属时间表有所不同[

财务表现 - 本集团截至二零二三年三月三十一日止三个月的收入约为54.1百万港元，较去年同期增加约4%[7] - 本集团的毛利约为10.0百万港元，较上一期间增加约7%，毛利率从上一期间的12%增加至本期的19%[9] - 本集团的销售及分销开支约为1.67百万港元，较去年同期增加约181%[11] - 本集团的行政及其他开支增加约74%，至约7.0百万港元，而去年同期的行政及其他开支约为4.0百万港元[12] - 2023年第一季度，本公司持续经营业务的基本每股盈利为0.001港仙[14] - 2023年第一季度，本公司持续经营业务的稀释每股盈利为0.001港仙[14] - 2023年第一季度，本公司的总综合收入为2,843千港元，较去年同期增长49.6%[14] - 2023年第一季度，本公司的股本为570,858千港元，股份溢价为3,203,513千港元[15] - 2023年第一季度，本公司的特殊储备为负10,765千港元，其他储备为负200千港元[15] - 本集团截至三月三十一日止三个月的持续经营业务大健康产品和服务的收入为54,052千港元，较去年同期增长[34] - 大健康产品和服务的分部利润为1,574千港元，较去年同期增长[34] - 本集团截至三月三十一日止三个月的总收益为54,052千港元，较去年同期增长[36] - 截至三月三十一日止三个月，COVID-19相关租金优惠为0千港元，较去年同期减少[36] - 租赁负债的利息支出为287千港元，较去年同期增长[39] - 除所得税前溢利为1,574千港元，较去年同期减少[39] - 本集团持续经营业务的利得税开支为757千港元[40] - 中国企业所得税适用25%的税率[41] 股东信息 - 王闯是公司的实益擁有人，持有550,520,000股股份，占已发行股本的19.29%[1] - 全輝控股有限公司是公司的主要股东之一，持有582,547,765股股份，占已发行股本的20.41%[2] - 中國東方資產管理股份有限公司持有157,744,659股股份，占已发行股本的5.57%[3] - 戴昱敏先生被视为持有583,422,765股股份，占已发行股本的20.44%[4] - 李先生个人拥有21,380,000股股份，占公司已发行股本约21.16%[69] - Optimus Prime Management Ltd.持有157,744,659股股份作为抵押权益[71] - 耀光和雷昌娟女士被视为拥有262,400,000股股份[73] - 民星和孔玉东女士被视为拥有160,600,000股股份[74] - 截至2023年3月31日，董事不知悉除董事和公司首席执行官外，是否有其他人持有公司股份或衍生品[76] 公司治理 - 公司已遵守GEM上市规则附录十五中的企业治理守则，除了CG Code的C.2.1守则[88] - 主席和首席执行官的角色应分开，但公司主席兼首席执行官为同一人，董事会认为在此情况下偏离C.2.1守则是合适的[89] - 未来将继续审查公司架构，并任命具有适当知识、技能和经验的候选人担任主席或首席执行官，以确保遵守CG Code并与最新发展一致[89] 股票信息 - 公司于2011年9月14日采纳了购股权计划，有效期为10年，至2021年9月13日[79] - 在报告期内和截至报告日期，没有根据购股权计划失效、授予、行使或取消任何购股权[80] - 截至2023年3月31日，公司的购股权计划中，除了新员工外，其他受让人共有3,302,000份购股权[81] - 新员工购股权计划分为不同期间，每期最多可获得20%的购股权，共有4个期间[82] - 公司购股权计划还包括第五期，受让人可获得最多20%的购股权，共有5个期间[83] - 公司购股权计划中，除了新员工外，其他受让人共有3,905,200份购股权[84]

其他应收款项的预期信贷损失 - 其他应收款项的预期信贷损失撥備約為25,402,000港元[2][3] - 其他應收賬及可退回押金的整個續期的預期信貸虧損為25,402,000港元[3] 其他应收款项的信贷风险 - 其他應收賬及可退回押金的加權平均全期預期信貸虧損率為9%[3] - 其他應收賬及可退回押金的賬面總值為269,732,000港元[3] 更正 - 除上述更正外,業績公告和年報的所有其他資料均維持不變[4]

大健康服务 - 公司在2022年11月正式开业外科及日间医疗中心，能够为客户提供更全面的综合性医疗及大健康服务[15] - 公司能够提供更多增值服务，全面照顾和满足客户对不同服务的需求[15] - 公司在大健康服务领域的经营已经成熟，通过为内地客户提供医疗旅游服务，可以为客户引入优质的医疗美容及增值健康服务[18] - 公司将围绕核心优势，利用行业优势及整合资源，打造再生医学健康管理生态圈，全面提升服务能力与服务质量[18,19] - 公司扩展业务维度,设立日间外科及医疗中心,持续发展核心大健康服务,提升对客户的优质服务[25] - 公司在香港及中国设有两间医疗美容中心,提供健康管理、美容等多种服务[29,30,31,32] - 公司于2021年开始在中国销售保健及医学会籍[29] - 公司中国医疗中心由指定服务供应商常州市星空医疗美容门诊有限公司运营[30] - 公司医疗美容中心提供多种健康管理及美容服务[31,32] - 大健康產品及服務分部的客戶主要來自香港和中國[33] - 本集團擁有超過2,000名活躍客戶[34] - 大健康產品及服務分部的大部分供應商主要為醫療產品及儀器的分銷商[35] - 本集團與合作醫生為員工提供培訓,以滿足客戶的個別需求[36] - 本集團將不時搜購更優越的醫療儀器,以爭取更多正面回饋[37] - 本集團計劃進一步拓展大健康產品及服務分部的業務[41] 财务表现 - 本集團錄得收益約231,600,000港元,較上一年度減少18%[44] - 本集團錄得毛利約37,620,000港元,較上一期間減少44%[44] - 本集團錄得溢利約4,555,000港元,較上一年度減少[45] - 本集團的營運開支總額約為25,817,000港元,較上一年度減少54%[47] - 于2022年12月31日，本集团流动资产约为249.093百万港元，流动负债约为158.166百万港元，净流动资产比率为1.58[50] - 本集团于2022年12月31日的资产负债比率为0.46[50] - 本集团采取审慎的财务管理策略，密切监控流动资金状况[51][52] - 本集团的业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，外汇风险可控[53] - 除投资附属公司外，本集团於2022年12月31日無持有任何重大投資[57] - 於2022年12月31日，本集團無重大資產抵押或或有負債[58] - 本集團將繼續尋求投資機會以促進可持續發展[59] 公司治理 - 公司於二零二二年十二月三十一日董事會有五名董事，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[92] - 公司採納適用於最高行政人員及高級財務主管的道德操守守則，制定彼等須遵守及奉行的主要原則[88] - 公司董事會負責就領導及監管公司事宜、集團財務表現向股東負責，並共同負責指導及監管公司事務[90] - 公司董事會的組成體現公司在有效領導所需的技能及經驗方面取得的平衡[91] - 公司已採納GEM上市規則所載的交易規定準則作為董事買賣公司證券的操守守則，全體董事已確認於報告期間全面遵守[86,87] - 董事會專注於整體策略及政策，特別重視本集團之增長及財務表現[95] - 董事會負責訂立本集團之策略指引及發展、釐定本集團之宏觀政策、策略及目標[96] - 董事會授權執行董事及高級管理人員處理本集團之日常管理、行政及運作[97] - 管理層已向董事會全體成員提供月度更新資料，包括最新的財務數據與本集團主要事件的摘要[98][99] - 董事會已採納董事會成員多元化政策，並訂立可衡量的目標以實行該政策[100][101][102] - 董事會由不同性別、年齡、教育背景、專業或業務經驗、技能及知識的成員組成[103][106][107] - 公司秘書負責向董事會提供有關管治及規管事宜之最新消息[108] - 本公司將為新委任董事提供培訓，並為全體董事安排及/或介紹培訓課程及/或閱讀資料[109][110] - 所有董事均參與持續專業發展，以培養及更新知識和技能[111] - 本公司已安排適當保險，為董事在公司事務中可能產生之責任提供保障[112] - 委任新董事須由提名委員會考慮，並就委任、提名及退任董事向董事會作出建議[113] - 每年約三分之一的董事將輪值退任，每年退任董事為自最近獲重選或委任以來任職最長時間的董事[114,115] - 任何獲董事會委任的新增董事，僅留任至本公司下屆股東週年大會，屆時彼等將合資格重選連任[116] - 董事確認其有責任編製能真實及公平反映本集團財政狀況的財務報表[117,118,119,120,121,122,123,124] - 董事會每年安排四次定期會議，並將於有需要時組織額外會議[125,126] - 公司秘书编制会议记录并保存相关记录[127] - 公司主席兼任行政总裁的做法偏离企业管治守则[128] - 非执行董事的委任有指定任期且须接受重选[129,130] - 独立非执行董事负有审慎行事和诚信责任[131] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士

公司概况 - 本公司截至2022年12月31日止年度的经审核全年业绩[1] - 本公司的主要往来银行包括大新银行有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[14] - 本公司的核数师为长盈(香港)会计师事务所有限公司[14] - 本公司的香港股份过户登记分处为聯合證券登記有限公司[15] - 本公司的股份代号为8158[15] - 本公司的公司网址为www.crmi.hk[15] - 本公司的董事会主席兼行政总裁为王闖先生[13] - 本公司的独立非执行董事包括梁文輝先生、劉明博士和霍春玉女士[13] 业务发展 - 公司自2015年12月起在香港向客户提供大健康产品及服务，并于2021年起在中国销售保健及医学会籍[31] - 公司目前在香港和中国设有两个医疗美容中心[31] - 中国的医疗中心由一家在中国注册的有限责任公司常州市星空医疗美容门诊有限公司运营[31] - 公司在疫情期间调整业务,出售非核心或效率偏低的业务,专注把资源投放到持续业务上[27] - 公司扩展业务维度,设立日间外科及医疗中心,并持续发展核心大健康服务,提升对客户的服务质量[27] - 公司将继续严密监控一般行政开支及營運成本,並與更多商業伙伴進行合作,以獲取更多優質客戶[29] - 集團旗下醫學美容中心提供多種健康管理服務，如健康狀況評估、排毒療程、內部平衡、器官養護及免疫系統增強[33] - 集團主要依靠醫學美容中心多年建立的優質品牌吸引客戶，擁有超過2,000名活躍客戶[35][36] - 集團與合作醫生為員工提供培訓，使其了解大健康產品及服務分部的宗旨及服務，為客戶提供度身訂造的健康評估及療程建議[38] - 集團的醫學美容中心位置優越、聲譽卓著、衛生水平高且環境舒適，醫療儀器亦甚為先進[38] - 集團不時搜購並向客戶提供更優越的醫療儀器，以爭取更多正面回饋[39] - 疫情雖短期影響集團業績，但不影響集團長期發展計劃及對業務的投資，以擴闊客戶及會籍基礎，並進一步擴展大健康產品及服務分部[40][41][42] - 集團計劃進一步拓展大健康產品及服務分部業務，但會密切監察市況的最新發展[43][44] 财务表现 - 集團截至2022年12月31日止年度錄得收益約2.316億港元，較上年度減少18%[46] - 集團截至2022年12月31日止年度錄得溢利約455.5萬港元，較上年度減少[47][48] - 集團營運開支總額較上年度減少54%，主要由於2022年收入減少所致[49] - 本集團於2022年12月31日錄得流動資產淨值90,927,000港元及資產淨值158,100,000港元[50] - 本集團於2022年12月31日擁有現金及銀行結餘約1,850,000港元[51] - 本集團於2022年12月31日的流動資產約為249,093,000港元，流動負債約為158,166,000港元，營運資金比率為1.58[52] - 本集團於2022年12月31日的資產負債比率為0.46[52] - 本集團採取審慎的財務管理策略，密切監控流動資金狀況[53,54] - 本集團的業務交易、資產及負債主要以人民幣及港元計值，外匯風險受控[55] - 除本公司於附屬公司的投資外，本集團於2022年12月31日並無持有任何重大投資[59] - 於2022年12月31日，本集團並無重大資產抵押或或有負債[60] - 本集團於2022年12月31日共有23名僱員，僱員薪酬總額約12,400,000港元[62] 董事及管理层 - 曾先生於二零二零年一月加盟本集團擔任非執行董事[65] - 曾先生擁有豐富的企業融資及商業法律經驗[65,66] - 曾先生自二零一九年五月起擔任多間上市公司的公司秘書及聯席公司秘書[68,69,70] - 曾先生自二零二一年九月起擔任多間上市公司的獨立非執行董事[69,70] - 劉博士於一九九一年畢業於四川大學華西醫學院，擁有逾25年醫學臨床及醫院管理經驗[74,75] - 劉博士現為深圳市人民醫院耳鼻喉科專家，並擔任多個醫學及康復醫學組織的常務委員[76,77] - 公司于2020年1月新增一名49岁的独立非执行董事霍春玉女士[78][79][80] - 公司新增一名65岁的独立非执行董事梁文辉先生，具有约30年会计、企业融资和企业管理经验[81][82] 企业管治 - 公司遵守了GEM上市规则附录15所載的企業管治守則的所有守則條文，但主席和行政總裁由同一人擔任存在偏離[86][87] - 公司已採納GEM上市規則所規定的董事進行證券交易的交易規定準則作為其自身的操守守則[88][89] - 公司已制定適用於最高行政人員和高級財務主管的道德操守守則[90][91] - 董事會負責領導和監控公司事務，並共同負責指導和監督公司事務[92] - 董事會由5名董事組成，包括1名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[94] - 董事會負責制定整體策略和政策，特別關注集團的增長和財務表現[97]

公司基本信息 - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，股份于港交所GEM上市[26] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供大健康产品及服务[26] 财务报表编制相关 - 截至2022年9月30日止九个月未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及相关规定编制[26] - 编制未经审核简明综合财务报表使用会计估计和假设，实际结果可能与估计不同[28] - 综合财务报表未经独立核数师审核，但经审核委员会审阅[29] - 截至2021年9月30日止九个月的未审核简明综合损益及其他全面收入表的比较资料已重列，以分开披露已终止经营业务与持续经营业务[30] - 公司于本期采纳香港会计师公会颁布的所有与营运相关且于2021年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，未导致重大变动[30] 持续经营业务整体财务数据变化 - 公司持续经营业务截至2022年9月30日止九个月收益约为1.631亿港元，较去年同期减少约3680万港元或18.40%[6] - 公司持续经营业务截至2022年9月30日止九个月销售成本约为1.338亿港元，较去年同期减少约19.88%[6] - 公司持续经营业务截至2022年9月30日止九个月毛利约为2940万港元，较前期下跌约10.64%，毛利率从约16.46%上升至约17.99%[6] - 公司持续经营业务其他收入由截至2021年9月30日止九个月约540万港元减少约18.52%至截至2022年9月30日止九个月约440万港元[8] - 公司持续经营业务销售开支由截至2021年9月30日止九个月约320万港元减少约18.75%至截至2022年9月30日止九个月约260万港元[8] - 公司持续经营业务行政开支由截至2021年9月30日止九个月约4000万港元减少约58.75%至截至2022年9月30日止九个月约1650万港元[8] 持续经营业务分阶段财务数据对比 - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务收益为76,887千港元，2021年同期为84,674千港元；截至2022年9月30日止九个月，收益为163,143千港元，2021年同期为199,976千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务毛利为16,359千港元，2021年同期为11,706千港元；截至2022年9月30日止九个月，毛利为29,364千港元，2021年同期为32,923千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务除所得税前溢利为10,608千港元，2021年同期为6,597千港元；截至2022年9月30日止九个月，除所得税前溢利为14,245千港元，2021年同期为35,812千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，公司期内持续经营业务溢利为8,334千港元，2021年同期为3,495千港元；截至2022年9月30日止九个月，期内持续经营业务溢利为10,555千港元，2021年同期为31,483千港元[10] 已终止经营业务财务数据 - 2021年九个月，公司已终止经营业务亏损为11,749千港元[10] 公司整体财务数据对比 - 截至2022年9月30日止三个月，公司期内溢利为8,334千港元，2021年同期为3,495千港元；截至2022年9月30日止九个月，期内溢利为10,555千港元，2021年同期为19,734千港元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司期内其他全面开支为7,031千港元，2021年同期为611千港元；截至2022年9月30日止九个月，期内其他全面开支为11,225千港元，2021年同期其他全面收入为9,645千港元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司期内全面总收入为1,303千港元，2021年同期为2,884千港元；截至2022年9月30日止九个月，期内全面总开支为670千港元，2021年同期为29,379千港元[12] 每股收益相关数据 - 截至2022年9月30日止三个月，公司基本每股溢利（持续经营业务）为0.292港仙，2021年同期为0.122港仙；截至2022年9月30日止九个月，基本每股溢利（持续经营业务）为0.370港仙，2021年同期为1.103港仙[14] - 2021年九个月，公司基本每股亏损（已终止经营业务）为0.412港仙[14] - 2022年和2021年截至9月30日止三个月，来自持续经营业务的每股溢利分别为0.292港仙和0.122港仙；截至9月30日止九个月，分别为0.370港仙和1.103港仙[59] - 2021年截至9月30日止九个月，来自已终止经营业务的每股亏损为0.412港仙[59] - 2022年和2021年各期已发行普通股加权平均数均为2854289500[62] - 2021年和2022年截至9月30日止九个月的每股摊薄溢利╱（亏损）与每股基本相应溢利╱（亏损）相同[62][63] 股本及储备相关数据 - 2021年1月1日股本为570,458千港元，股份溢价为3,203,513千港元，换算储备为(35,490)千港元，特殊储备为(200)千港元，其他储备为(413,100)千港元[17] - 2021年9月30日股本为570,858千港元，股份溢价为3,203,513千港元，换算储备为(26,845)千港元，特殊储备为(201)千港元，其他储备为(413,100)千港元[17] - 2022年截至9月30日止九个月换算海外业务产生之汇兑差额为(11,225)千港元，年内全面总收入为(670)千港元[22] - 2022年9月30日股本为570,858千港元，股份溢价为3,203,513千港元，换算储备为(9,623)千港元，特殊储备为(200)千港元，其他储备为(413,100)千港元[22] 业务线收入及成本相关数据 - 截至2022年9月30日止九个月，公司持续经营业务及可呈报分部为大健康产品及服务的生产和销售[34][35] - 2022年和2021年截至9月30日止九个月，来自香港外部客户收益分别为12,430千港元和15,952千港元，来自中国内地分别为150,713千港元和184,024千港元[39] - 2022年和2021年截至9月30日止九个月，持续经营业务出售货品收益分别为9,915千港元和7,804千港元，服务收入分别为153,228千港元和192,172千港元，总收益分别为163,143千港元和199,976千港元[42] - 2022年和2021年截至9月30日止九个月，持续经营业务其他收入分别为4,385千港元和5,422千港元，其中2022年COVID - 19相关租金优惠857千港元、银行利息收入1千港元、政府补贴收入458千港元等[42] - 2022年和2021年截至9月30日止九个月，租赁负债利息分别为461千港元和477千港元，财务费用总额分别为461千港元和651千港元[46] - 截至2022年9月30日止九个月，持续经营业务广告及市场推广费用为628千港元，使用权资产折旧为3057千港元，物业、厂房及设备折旧为96千港元，以股权结算的以股份为基础的付款为1945千港元[49] - 2022年和2021年截至9月30日止九个月，持续经营业务所得税开支总额分别为3690千港元和4329千港元[52] 所得税政策相关 - 适用公司中国附属公司的中国所得税按25%的适用中国企业所得税税率拨备[53][55] 股息政策相关 - 董事会不建议派付截至2022年9月30日止九个月的股息（2021年：无）[54][56] 业务出售相关 - 2021年3月2日，公司向德斯出售百奥生物科技有限公司全部股权及销售贷款，总代价为101港元[65] - 2021年3月30日，公司向德斯出售“2021出售集团”全部股权及销售贷款，总代价为11000000港元；向诺普出售Obagi Medical Products Group Limited全部股权及销售贷款，总代价为1000000港元[65] 业务经营环境相关 - 公司受香港政府表列处所规定及限制，超240个工作日处于停业状态[67] - 2022年第三季公司业务在社会动态和隔离政策调整下正面发展[67] 公司风险及计划相关 - 公司业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，外汇风险受控[69] - 截至报告日期，公司无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[69] - 截至报告日期，公司无重大投资或资本资产未来计划[69] 股权权益相关 - 截至2022年9月30日，王闯先生作为实益拥有人持有550,520,000股，占已发行股本约19.29%[75] - 除王闯先生外，截至2022年9月30日，无董事或高管有须披露的权益或淡仓[76] - 截至2022年9月30日，部分非董事或高管方有须披露的权益或淡仓[81] - 全輝控股有限公司持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%[82] - 馬德民和黃國強分別持有583,422,765股股份，各佔已發行股本20.44%[82] - 李韌個人持有21,380,000股股份，被視為於603,927,765股股份中擁有權益，佔已發行股本約21.16%[82][88][91] - 中國東方資產管理相關實體持有157,744,659股股份，佔已發行股本5.57%[82][84] - 常州市耀光企業管理諮詢合夥企業和雷昌娟分別持有262,400,000股股份，各佔已發行股本9.19%[84] - 常州市中民星空企業管理諮詢服務合夥企業和孔玉東分別持有160,600,000股股份，各佔已發行股本5.63%[84] - 王曉剛持有149,450,000股股份，佔已發行股本5.24%[84] - 2015年9月16日戴先生獲授予17,500,000份購股權，2019年5月16日調整為875,000股股份及每股行使價9.00港元，假設全行使戴先生被視為於583,422,765股股份中擁有權益，佔已發行股本約20.44%[87][90] - 2022年3月31日戴先生獲發破產令，5月6日馬德民和黃國強獲委任為其財產受託人[87][91] - Optimus於157,744,659股股份中擁有抵押權益[89][92] - COAIF、中国东方资产管理国际等被视为于Optimus以抵押权益形式持有的157,744,659股股份中拥有权益[95] - 耀光及雷昌娟女士各自被视为于262,400,000股股份中拥有权益[95] - 民星及孔玉东女士各自被视为于160,600,000股股份中拥有权益[95] 董事及相关人员权益限制相关 - 截至2022年9月30日，九个月内无董事或其配偶、未满18岁子女获授或行使通过购买公司股份或债权证获益的权利[97] - 截至2022年9月30日，公司、控股公司或附属公司未订立安排使董事等获得相关权利[97] - 截至2022年9月30日止九个月，无董事、主要股东或其紧密联系人于竞争业务中拥有权益[97] 购股计划相关 - 公司于2011年9月14日采纳购股计划，有效期至2021年9月13日[97] - 需关注截至2022年9月30日止九个月公司2011年9月14日采纳的经调整购股计划下购股变动情况[99] 股份期权相关 - 截至2021年12月31日，其他符合资格人士于2015年9月16日获授的行使价为0.45港元的股份期权未行使数量为330.2万份[100] - 截至2022年9月30日，其他符合资格人士于2015年9月16日获授的行使价为0.45港元的股份期权未行使数量仍为330.2万份[100] - 2022年9月30日止九个月内，股份期权有相关变动[106,109] - 存在不同行使期和可行使比例的股份期权，如2017年3月16日至2018年3月15日可行使最多20%（“Options 1”）[106] - 2018年3月16日至2019年3月15日可行使最多20%（“Options 2”）[106]

公司基本信息 - 公司股份代号为8158[1] - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[41] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands[9] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦2310–2318室[9] - 公司主要往来银行为大新银行有限公司，位于香港告士打道108号光大中心36楼[9] - 公司核数师为长盈（香港）会计师事务所有限公司，位于香港湾仔骆克道188号兆安中心24楼[9] - 公司法律顾问（开曼群岛法律）为Conyers Dill & Pearman，位于香港中环康乐广场8号交易广场第一座29楼[11] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，位于Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands[11] - 公司香港股份过户登记分处及股份过户办事处于联合证券登记有限公司，位于香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[11] - 公司网址为www.crmi.hk[11] - 执行董事为王闯先生（董事会主席兼行政总裁），非执行董事为曾浩贤先生，独立非执行董事为梁文辉先生、刘明博士、霍春玉女士[7] - 公司股份于联交所GEM上市，为投资控股公司，附属公司主要业务为提供大健康产品及服务[41] - 报告为中国再生医学国际有限公司2022年中期报告[153] 财务数据关键指标变化 - 公司公布截至2022年6月30日止三个月及六个月未经审核综合业绩，2022年Q2收益34,340千港元，2021年同期为74,322千港元；2022年H1收益86,256千港元，2021年同期为115,302千港元[20] - 2022年Q2毛利7,002千港元，2021年同期为10,568千港元；2022年H1毛利13,005千港元，2021年同期为21,217千港元[20] - 2022年Q2来自持续经营业务的期内溢利1,099千港元，2021年同期为24,294千港元；2022年H1来自持续经营业务的期内溢利2,222千港元，2021年同期为27,988千港元[20] - 2022年Q2来自已终止经营业务的期内亏损为0，2021年同期为555千港元；2022年H1来自已终止经营业务的期内亏损为0，2021年同期为11,749千港元[20] - 2022年Q2其他全面开支4,974千港元，2021年同期为988千港元；2022年H1其他全面开支4,193千港元，2021年同期为其他全面收入10,256千港元[22] - 2022年Q2全面总开支3,875千港元，2021年同期为全面总收入22,751千港元；2022年H1全面总开支1,971千港元，2021年同期为全面总收入26,495千港元[22] - 截至2022年6月30日止三个月，公司拥有人应占全面总开支为3875千港元，2021年同期为收入22907千港元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占全面总收入为1971千港元，2021年同期为26495千港元[24] - 2022年上半年持续经营业务每股基本盈利为0.078港仙，2021年同期为0.981港仙[24] - 2022年上半年已终止经营业务每股基本亏损为0.412港仙，2021年同期为0.019港仙[24] - 截至2022年6月30日，非流动资产为26743千港元，2021年12月31日为753千港元[26] - 截至2022年6月30日，流动资产为259204千港元，2021年12月31日为258388千港元[26] - 截至2022年6月30日，流动负债为157828千港元，2021年12月31日为147313千港元[28] - 截至2022年6月30日，净流动资产为101376千港元，2021年12月31日为111075千港元[28] - 截至2022年6月30日，净资产为111118千港元，2021年12月31日为111728千港元[28] - 截至2022年6月30日，股本为570858千港元，储备为 - 459740千港元，2021年12月31日储备为 - 459130千港元[28] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动耗用现金净额为10,114千港元，2021年同期为8,609千港元[39] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动耗用现金净额为871千港元[39] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为2,481千港元，2021年同期为900千港元[39] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为8,504千港元，2021年同期为7,709千港元[39] - 截至2022年6月30日止六个月，汇率变动对现金及现金等价物之影响为1,566千港元，2021年同期为12,467千港元[39] - 2022年期初现金及现金等价物为9,929千港元，2021年同期为4,767千港元[39] - 2022年期末现金及现金等价物为2,991千港元，2021年同期为9,525千港元[39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务的客户合约收益（来自外界客户）为86,256千港元，2021年同期为115,302千港元，同比下降约25.2%[51] - 2022年上半年持续经营业务须予呈報分部溢利为2,222千港元，2021年同期为27,988千港元，同比下降约92.1%[51] - 2022年上半年集团收益为86,256千港元，2021年同期为115,302千港元，同比下降约25.2%[53] - 2022年上半年须予呈報分部收益總額（財務費用）为3,808千港元，2021年同期为29,745千港元，同比下降约87.2%[53] - 2022年上半年财务费用总额为170千港元，2021年同期为530千港元，同比下降约67.9%[60] - 2022年上半年除所得税前溢利为3,638千港元，2021年同期为29,215千港元，同比下降约87.6%[53] - 2022年上半年所得税开支为1,416千港元，2021年同期为1,227千港元，同比上升约15.4%[53] - 2022年上半年期内溢利为2,222千港元，2021年同期为16,239千港元，同比下降约86.3%[53] - 2022年上半年总其他收入为1,615千港元，2021年同期为3,846千港元，同比下降约58.0%[56] - 董事会不建议派付2022年中期股息（2021年：无）[67] - 截至2022年6月30日止三个月，来自持续经营业务每股盈利0.039港仙，2021年同期为0.851港仙；来自持续经营业务盈利109.9万港元，2021年同期为2429.4万港元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，来自持续经营业务每股盈利0.078港仙，2021年同期为0.981港仙；来自持续经营业务盈利222.2万港元，2021年同期为2798.8万港元[73] - 2022年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为74.2万港元，2021年12月31日为75.3万港元[77] - 2022年6月30日应收贸易账项等款项及其他应收账项总计2.55617亿港元，2021年12月31日为2.47867亿港元[80] - 2022年6月30日0 - 90天应收贸易账项为24.4万港元，2021年12月31日为20.8万港元[81] - 2022年6月30日0 - 30天和31 - 60天应付贸易账项均为0，2021年12月31日分别为8.4万港元和0.5万港元[85] - 截至2022年6月30日，法定普通股股份数目为50亿股，面值1亿港元；已发行及缴足股份数目为28.542895亿股，面值570.858万港元[88] - 截至2022年6月30日，未行使购股期权加权平均行使价为7.09港元，购股期权数目为823.8万份，与2021年12月31日相同[93] - 截至2022年6月30日，未行使购股期权加权平均剩余合约期为3.2年，2021年12月31日为3.7年[92] - 2022年6月30日，尚未行使购股权的加权平均剩余合约年期为3.2年，2021年12月31日为3.7年[96] - 公司期内收益约为8630万港元，较去年同期约1.153亿港元减少约2900万港元，降幅25.19%[101] - 公司销售成本由2021年上半年约9410万港元减少约22.14%至期内约7330万港元[101] - 公司期内毛利约1300万港元，较往期约2120万港元下降约38.70%[101] - 公司其他收入由2021年上半年约380万港元减少约58.01%至期内约160万港元[101] - 其他收入主要包括COVID - 19相关租金优惠约64万港元[101] - 公司销售开支从2021年上半年约179万港元降至本期约159万港元，下降约11.24%[103] - 公司行政开支从2021年上半年约3490万港元降至本期约920万港元，下降约73.55%[103] - 截至2022年6月30日，公司净资产约为1.111亿港元，2021年12月31日约为1.117亿港元[103] - 截至2022年6月30日，公司银行结余及现金约为290万港元，2021年12月31日约为990万港元，其中约99.23%及0.77%分别以港元及人民币计值[103] - 截至2022年6月30日，公司流动资产约为2.592亿港元，2021年12月31日约为2.584亿港元；流动负债约为1.578亿港元，2021年12月31日约为1.473亿港元；营运资金比率为1.64，2021年12月31日为1.75[106] - 截至2022年6月30日，公司资产负债比率为0.44，2021年12月31日为0.36[106] - 截至2022年6月30日，公司并无重大或有负债，2021年12月31日亦无[108] - 截至2022年6月30日，公司租赁负债约为70万港元，2021年6月30日为零[108] - 除报告披露外，公司期内无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[108] - 报告日期，公司并无重大投资或资本资产之未来计划[108] - 截至2022年6月30日，集团有24名员工（2021年6月30日：24名）[110] - 期内集团雇员薪酬总额约为580万港元（2021年6月30日：约500万港元），薪酬增加因基本薪酬按年增加[110] 核数师相关情况 - 核数师已审阅公司2022年中期财务报告，未发现报告在各重大方面未按香港会计准则第34号编制[13][16][19] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审阅委聘准则第2410号进行审阅，审阅范围远小于审核，不发表审核意见[15][18] 业务线相关信息 - 期内公司识别的持续经营业务及可呈报分部为大健康产品及服务的生产和销售[46][49] 股份权益相关信息 - 王闯为实益拥有人，持有5.3867亿股，占比18.87%[112] - 全辉控股有限公司为实益拥有人，持有5.82547765亿股，占已发行股本20.41%[119] - 马德民持有5.83422765亿股，占已发行股本20.44%[119] - 黄国强持有5.83422765亿股，占已发行股本20.44%[119] - 李韧由受控法团持有5.82547765亿股，占已发行股本20.41%；实益拥有2138万股，占0.75%[119] - 中国东方资产管理股份有限公司由受控法团持有1.57744659亿股，占已发行股本5.57%[119] - 中国东方另类投资基金由受控法团持有1.57744659亿股，占已发行股本5.57%[119] - 常州市耀光企业管理咨询合伙企业及雷昌娟

公司基本信息 - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，股份在港交所GEM上市，为投资控股公司，附属公司主要提供大健康产品及服务[20] - 文档包含中国再生医学国际有限公司2022年第一季度报告[115] - 公司网址为www.crmi.hk [116] 财务数据 - 收益与成本 - 2022年第一季度公司收益约为5190万港元，较去年同期增加约1090万港元，增幅26.69%，主要因大健康产品及服务分部收益增加，源于中国销售网络扩张[4][6] - 销售成本从2021年同期约3030万港元增加约51.37%至约4590万港元，与大健康产品及服务分部收益增幅同步[5] - 毛利约为600万港元，较上一期间减少约43.63%，毛利率从25.98%降至11.56%，因拓展客户群及销售网络使销售成本上升[5] - 2022年第一季度来自外界客户的合约收益为51,916千港元，2021年为40,980千港元[25] - 2022年第一季度须予呈报分部收益为51,916千港元，2021年为40,980千港元[25] - 2022年第一季度集团收益为51,916千港元，2021年为40,980千港元，同比增长26.7%[27][30] 财务数据 - 其他收支 - 其他收入约为50万港元，主要为COVID - 19相关租金优惠[5] - 2022年第一季度总其他收入为500千港元，2021年为3,096千港元，同比下降83.8%[31] - 2022年第一季度财务费用总额为49千港元，2021年为374千港元，同比下降86.9%[36] - 2022年第一季度总所得税开支为757千港元，2021年为1,222千港元，同比下降38.0%[41] 财务数据 - 溢利与亏损 - 2022年第一季度持续经营业务除所得税前溢利为187.9万港元，所得税开支为75.7万港元，期内溢利为112.2万港元[7] - 2021年同期持续经营业务溢利为369.4万港元，已终止经营业务期内亏损为1119.4万港元，整体期内亏损为750万港元[7] - 2022年第一季度公司拥有人应占期内溢利为112.2万港元，2021年同期亏损750万港元[9] - 2022年第一季度期内其他全面收入为78.1万港元，2021年同期为1124.4万港元[9] - 2022年第一季度期内全面总收入为190.3万港元，2021年同期为374.4万港元[9] - 2022年第一季度持续经营业务每股基本盈利为0.039港仙，2021年为0.129港仙[11] - 2021年已终止经营业务每股基本亏损为0.398港仙，2022年不适用[11] - 2022年第一季度须予呈报分部溢利为1,122千港元，2021年为3,694千港元[25] - 2022年第一季度持续经营业务溢利为1,122千港元，2021年为3,694千港元，同比下降69.6%[27] - 2022年第一季度已终止经营业务亏损为0千港元，2021年为11,194千港元[27] - 2022年第一季度期内溢利为1,122千港元，2021年亏损为7,500千港元[27] - 2022年第一季度归属于公司拥有人每股盈利为0.039港仙，2021年亏损为0.269港仙[48] 财务数据 - 股本与储备 - 2021年1月1日股本为5.70858亿港元，2022年3月31日为6.70858亿港元[14] - 2021年1月1日股份溢价为32.02513亿港元，2022年3月31日为22.02513亿港元[14] - 2021年1月1日换算储备为 - 36.4万港元，2022年3月31日为238.3万港元[14] - 2021年1月1日特殊储备为 - 20万港元，2022年3月31日为 - 20万港元[14] - 2021年1月1日其他储备为 - 41.31万港元，2022年3月31日为 - 41.21万港元[14] 财务数据 - 折旧与开支 - 2022年第一季度物业、厂房及设备折旧为30千港元，2021年为9千港元[25] - 销售及分销开支在2022年和2021年第一季度均保持在约60万港元，因实施成本控制措施[5] - 行政及其他开支从2021年同期约790万港元减少约49.32%至约400万港元，主要因持续削减成本[5] 财务数据 - 股息 - 董事会不建议派付2022年第一季度股息，2021年同期也未派付[43][45] 财务数据 - 每股盈利 - 2022年和2021年第一季度摊薄每股盈利与基本每股盈利相同[51] - 2022年及2021年截至3月31日止三个月每股摊薄盈利/（亏损）与每股基本相应盈利/（亏损）相同[52] 业务出售事项 - 2021年3月2日，集团向德斯出售百奥全部股权及销售贷款，总代价为101港元[54] - 2021年3月30日，集团向德斯出售Passion及Frame Sharp全部股权及销售贷款，总代价为1100万港元[54] - 2021年3月30日，集团向诺普出售Obagi全部股权及销售贷款，总代价为100万港元[54] 公司发展策略 - 2022年第一季，公司优化管理架构、引入行业人才提升竞争力[56] - 2022年第一季，公司优化资产组合、处置不符战略业务板块提升盈利能力[56] - 2022年第一季，公司与内地公司战略合作提升服务水平实现业绩增长[56] - 2022年公司将围绕核心优势打造再生医学健康管理生态系统[56] 外汇风险 - 公司业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，外汇风险受控[58][59] 重大收购/出售事项说明 - 除报告披露外，期内集团无附属公司、联属公司及合营企业重大收购/出售事项[60] 股权结构 - 董事王闯持有538,670,000股股份，佔已發行股本18.87%[63] - 全輝控股有限公司持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%[66] - 戴昱敏通過受控法團持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%，實益擁有875,000股股份，佔已發行股本0.03%[66] - 鄧淑芬配偶權益股份數為583,422,765股，佔已發行股本20.44%[66] - 李韌通過受控法團持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%，實益擁有21,380,000股股份，佔已發行股本0.75%[66] - 中國東方資產管理股份有限公司通過受控法團持有157,744,659股股份，佔已發行股本5.57%[66] - 常州市耀光企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）通過受控法團持有262,400,000股股份，佔已發行股本9.19%[66] - 雷昌娟通過受控法團持有262,400,000股股份，佔已發行股本9.19%[71] - 常州市中民星空企業管理諮詢服務合夥企業（有限合夥）通過受控法團持有160,600,000股股份，佔已發行股本5.63%[75] - 王曉剛實益擁有149,450,000股股份，佔已發行股本5.24%[77] - 假设授予戴先生的购股权获悉数行使，戴先生将作为实益拥有人持有875,000股股份；戴先生被视为于583,422,765股股份中拥有权益，占公司已发行股本约20.44%[83] - 李先生个人拥有21,380,000股股份，被视为于合共603,927,765股股份中拥有权益，占公司已发行股本约21.16%[83] - Optimus于157,744,659股股份中拥有抵押权益，COAIF、COAMI、Wise Leader、Dong Yin及COAMC被视为于这些股份中拥有权益[83] - 耀光及雷昌娟女士各自被视为于262,400,000股股份中拥有权益[85] - 民星及孔玉东女士各自被视为于160,600,000股股份中拥有权益[85] 股份期权与购股计划 - 公司于2011年9月14日采纳的股份期权计划有效期至2021年9月13日，主要用于激励集团的董事、高级管理层、员工、供应商和客户[88] - 公司于2011年9月14日采纳购股计划，有效期至2021年9月13日[92] - 截至2022年3月31日，2015年9月16日授予的购股权未行使数量为330.2万份[89] - 对于加入公司少于12个月或未开始工作的新员工承授人，2017 - 2021年各时间段可行使购股权比例均最多为20%[96] - 截至2022年3月31日止年度，非入职不满12个月或尚未开始工作的承授人有3905200份购股权未行使[102] - 2021年3月16日至2025年9月15日，可行使购股权最多为20%（连同期间1 - 4未行使的任何购股权1 - 4）[99] - 2020年9月9日至2021年9月8日（第四期），可行使购股权最多为20%（连同第一、二、三期未行使的任何购股权）[99] - 2021年9月9日至2025年9月8日（第五期），可行使购股权最多为20%（连同第一 - 四期未行使的任何购股权）[99] - 2018年3月9日至2019年3月8日（第一期），可行使购股权最多为20%[105] - 2019年3月9日至2020年3月8日（第二期），可行使购股权最多为20%（连同第一期未行使的任何购股权）[105] - 公司于2022年3月31日止年度进行股份合并，每20股每股0.01港元的已发行及未发行股份合并为1股每股0.20港元的合并股份，购股权计划项下的股份数目及行使价相应调整[108] 企业管治 - 公司于期内遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的所有守则条文，惟守则条文第C.2.1条除外，董事会认为在此情况下偏离该条文恰当[111] - 审核委员会有三位成员，均为独立非执行董事，已审阅公司期内未经审核简明综合财务报表[111] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载董事进行证券交易的操作守则作为自身守则，全体董事期内已全面遵守[114] - 期内公司及其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[114] 疫情影响与后续事项 - 2020年初新冠疫情爆发后实施的防控措施将影响集团截至2022年3月31日止三个月的财务表现，集团将密切关注疫情发展并评估影响[114] - 董事会不知悉2022年3月31日后至本季度报告日期有对集团构成严重影响的重大事项[114] 财务报表编制 - 截至2022年3月31日止三个月未经审核简明综合财务报表按港元呈列，遵照香港会计师公会颁布准则及相关规定编制[20] 经营分部 - 本集团确定经营分部及编制分部资料依据向执行董事呈报的定期内部财务资料，业务成分依据主要产品及服务种类确定[22] - 截至2022年3月31日止三个月，集团持续经营业务及可呈报分部为大健康产品及服务的生产和销售[22] 竞争业务权益 - 2022年第一季度，无董事、主要股东或其紧密联系人在竞争业务中拥有权益[91]

公司基本信息 - 公司股票代码为8158，注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[1][2][11] - 公司网站为www.crmi.hk，股份过户登记总处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[13] - 公司主要往来银行为大新银行有限公司，核数师为长盈（香港）会计師事務所有限公司[11] 财务表现 - 公司2021年年报包含综合损益表、财务状况表、权益变动表及现金流量表等财务信息[8] - 公司2021年实现盈利约1330万港元，相比2020年亏损4.388亿港元大幅改善[46][48] - 公司2021年每股盈利为0.02港元，相比2020年每股亏损0.1港元显著改善[48][51] - 公司2021年12月31日录得流动资产净值1.111亿港元，较2020年的流动负债净额5750万港元显著改善[54] - 公司2021年12月31日的现金及银行结余为990万港元，较2020年的480万港元增长106%[54] - 公司2021年12月31日的流动比率为1.75，较2020年的0.71大幅提升[54] - 公司2021年12月31日的资产负债比率为0.36，较2020年的0.5有所下降[54] - 公司2021年持续经营业务溢利为5180万港元，已终止经营业务亏损为3850万港元[54] 业务发展 - 公司决定出售“细胞产品及服务”和“化妆品及其他”分部，集中资源发展大健康产品及服务分部[22] - 自2021年第二季度起，大健康产品及服务分部的业绩显著改善，产生了经营溢利，改善了集团的流动资金状况[24] - 公司大健康产品及服务分部在2021年收入增长55%，达到约2.829亿港元[46][47] - 公司2021年毛利增长62%至约6770万港元，毛利率从23%提升至24%[46] - 公司通过社交媒体等在线营销方式推广大健康产品及服务[38][42] - 公司计划进一步扩展大健康业务，可能包括开设更多中心和与优质服务提供商合作[41][43] - 公司在中国建立了会员销售网络，推动了大健康业务的增长[39][42] 公司治理 - 公司董事会在2021年进行了多项人事变动，包括董事、公司秘书及委员会成员的任命和辞任[9] - 公司董事会主席和行政总裁由同一人担任，王闯先生自2020年7月9日起同时担任这两个职位，此举偏离了企业管治守则第C.2.1条的规定，但董事会认为此举有助于提升业务策略的执行效率和运营效果[90][93] - 公司董事会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，确保权力平衡并提供足够的制衡以保护公司和股东的利益[90][93] - 公司在报告期间已遵守GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及企业管治报告的所有守则条文，除了守则条文第C.2.1条[89][93] - 公司已采纳GEM上市规则所载董事进行证券交易的操守准则作为董事进行证券交易的规定标准，所有董事在报告期间均全面遵守了这些规定[95][96] - 公司董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会的主要职责包括制定集团战略方向、审批年度预算、监督内部控制和风险管理等[114] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多维度实现董事会多元化[119][120] - 董事会定期审查董事的贡献，确保其有足够时间履行职责[121] - 公司董事会成员在会计、财务、商业管理、医疗科学等领域具备核心能力，符合公司业务需求[122] - 公司董事会成员中，男性占多数，年龄主要集中在40-49岁和60岁以上[125] - 公司秘书负责向董事会更新治理和监管事项，并为新任命董事提供培训[127] - 公司管理层每月向董事会提供月度更新资料，包含最新财务数据和集团关键事件摘要[115] - 公司采纳了适用于高级财务主管的道德守则，强调诚实、公平、准确和及时的披露[97][98] - 董事会将日常管理授权给执行董事和高级管理层，但保留对关键事项的审批权[115] - 所有董事均参与了持续专业发展，并向公司提供了参与记录[129][131] - 公司为董事安排了培训课程和阅读材料，涵盖GEM上市规则、法律监管事宜及董事职责[132][133] - 公司每年安排四次董事会会议，报告期内共举行了22次会议，其中4次为定期会议[141] - 公司为董事提供了适当的责任保险，并每年审查保险范围[135] - 董事负责确保集团会计记录准确，并遵循香港财务报告准则[137][138] - 董事确认其责任是编制真实反映集团财务状况的财务报表[135] - 公司提名委员会负责审查新董事候选人的简历，并向董事会提出建议[135] - 董事负责采取合理措施保障集团资产，预防或发现欺诈行为[139] - 董事认为集团有足够资源在可预见的未来持续经营[139] - 公司董事会文件在会议前至少三天传阅，以确保董事能做出知情决定[144] - 公司秘书负责记录所有董事会会议的讨论和决议，并保存会议记录[143] - 王闯先生同时担任公司主席和首席执行官，此举偏离企业管治守则的C.2.1条款[146][150] - 非执行董事任期为两年，需在股东大会上轮席退任及膺选连任[147][151] - 独立非执行董事需参与董事会会议，并在企业策略、企业表现等方面提供独立判断[148][152] - 公司已接获各独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性[149][152] - 董事会负责制定和审查公司企业管治政策，并监督董事及高级管理人员的培训[155][156] - 董事会下设三个委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，协助监督高级管理人员[158][159] - 审计委员会成员均为独立非执行董事，且至少一名成员具备适当专业资格或财务专业知识[164][166] - 杨瀅女士于2021年12月30日辞任审计委员会主席，梁文辉先生同日被任命为审计委员会主席[167] - 审计委员会每年至少召开4次会议[167] - 审计委员会在报告期内与外部审计师举行了1次会议，且无公司管理层在场[170] - 审计委员会在报告期内召开了4次会议，审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[173] - 审计委员会审查了截至2021年12月31日的年度经审计合并财务报表[172] - 提名委员会自2005年7月22日成立，大多数成员为独立非执行董事[178] - 方俊博士于2021年12月30日辞任提名委员会主席，刘明博士同日被任命为提名委员会主席[179] - 提名委员会每年至少召开1次会议[179] - 提名委员会的主要职能包括向董事会推荐新董事任命或重新任命，并制定董事继任计划[179] - 提名委员会主席将在每次会议后向董事会报告其会议进程和建议[180] - 提名委员会在报告期间举行了1次会议，审查并推荐董事会的结构、规模、组成及多元化[185][186] - 方俊博士于2021年12月30日辞任提名委员会主席，刘明博士同日获委任为提名委员会主席[182][187] - 薪酬委员会大多数成员为独立非执行董事，方俊博士于2021年12月30日辞任薪酬委员会主席，刘明博士同日获委任为薪酬委员会主席[189][192] - 薪酬委员会的主要职责包括审查和批准管理层薪酬建议，推荐公平透明的行政人员薪酬制度[190][193] - 董事及高级管理人员的薪酬组合包括基本薪金、费用、奖金计划、实物福利及股票期权计划[195][196][197][198][199] 人事变动 - 王闖先生自2019年10月加入公司，担任执行董事、行政总裁兼董事会主席[75] - 王闖先生曾担任香港博美中国分公司主席，以及多家医疗美容和健康管理公司的高管[75] - 曾浩贤先生自2020年1月加入公司，担任非执行董事，任期两年[78] - 曾浩贤先生为Stevenson, Wong & Co.的合伙人，专攻企业融资及商业法[78] - 曾浩贤先生自2019年5月起担任迈博药业有限公司的公司秘书[79] - 曾浩贤先生自2019年11月起担任阳光100中国控股有限公司的联席公司秘书兼授权代表[79] - 曾浩贤先生自2021年1月起担任宋都服务集团有限公司的联席公司秘书[79] - 曾浩贤先生自2021年9月起担任易纬集团控股有限公司和美臻集团控股有限公司的独立非执行董事[79] - 曾浩贤先生曾担任汇创控股有限公司的独立非执行董事，该公司于2021年7月13日被取消上市地位[80] - 汇创控股有限公司因195,000港元的债务被香港特别行政区高等法院颁令清盘[80] 运营与成本控制 - 公司2021年运营开支增加1.07%至约4740万港元，主要由于收入增长[49][52] - 公司将继续采取措施改善盈利能力及现金流量，包括监控行政开支和运营成本，并招揽更多潜在客户[25] - 公司考虑探索在中国管理疗养院的商机，并检视其收购计划以加强资产基础和营运资金[25] - 公司2021年员工总数从2020年的172人减少至21人，员工薪酬总额从1.158亿港元降至1640万港元[66] 客户与市场 - 公司目前在香港和中国设有两间医学美容中心，拥有超过1500名活跃客户[29][33] - 公司通过现有客户、合作医生和训练有素的治疗师的推荐以及口碑来招揽客户[33] - 公司的主要供应商是药品和治疗产品及设备的经销商，通过代理商和在线平台联系供应商[34] - 公司拥有超过1500名活跃客户，主要依赖现有客户、合作医生及口碑营销[35] 资产与投资 - 公司2021年12月31日无重大资产抵押或或有负债[64] - 公司2021年12月31日无重大投资或资本资产的具体计划，但将继续寻求国内外投资机会[65] - 公司2021年12月31日无资本及其他承担[61] - 公司2021年12月31日无重大收购或出售事项[59]