收入和利润（同比环比） - 截至2021年9月30日止九个月收益为199.9百万港元，同比增长85.4%[4] - 公司持续经营业务收益在2021年第三季度达到8467.4万港元，较2020年同期的5853.9万港元增长44.7%[8] - 公司2021年前九个月持续经营业务收益达1.9998亿港元，较2020年同期的1.0785亿港元增长85.4%[8] - 公司持续经营业务收益从2020年9月30日止九个月的107,846千港元增长至2021年同期的199,976千港元，增幅达85.4%[37][41] - 公司总收益从2020年9月30日止九个月的147,284千港元增至2021年同期的199,976千港元，增幅35.8%[41] - 公司持续经营业务除税前溢利在2021年第三季度为659.7万港元，较2020年同期的499.3万港元增长32.1%[8] - 公司2021年前九个月持续经营业务除税前溢利达3581.2万港元，而2020年同期为亏损1617.4万港元[8] - 公司2021年前九个月持续经营业务溢利为3148.3万港元，而2020年同期为亏损2335.7万港元[8] - 公司2021年前九个月全面总收入为2937.9万港元，而2020年同期为全面总开支2.2225亿港元[10] - 持续经营业务归属公司权益持有人的利润为3148.3万港元，而2020年同期为亏损2335.7万港元[62] - 已终止经营业务归属公司权益持有人的亏损为1174.9万港元，而2020年同期为亏损1.587亿港元[62] - 来自持续经营业务的每股基本盈利为1.103港仙，而2020年同期为亏损1.754港仙[59] - 来自已终止经营业务的每股基本亏损为0.412港仙，而2020年同期为亏损11.922港仙[59] - 公司2021年前九个月基本每股持续经营业务溢利为1.103港仙，而2020年同期为每股亏损1.754港仙[12] - 年内净利润为19,734千港元[20] 成本和费用（同比环比） - 销售成本增至167.1百万港元，同比上升115.1%[4] - 毛利为32.9百万港元，同比增长8.9%[4] - 公司持续经营业务毛利在2021年第三季度为1170.6万港元，较2020年同期的1579.8万港元下降25.9%[8] - 公司2021年前九个月持续经营业务毛利为3292.3万港元，较2020年同期的3015.9万港元增长9.2%[8] - 毛利率从27.96%下降至16.46%，主要因医美业务直接成本增加[4] - 其他收入增至5.4百万港元，同比增长68.8%，含440万港元COVID-19租金优惠[6] - 公司其他收入从2020年9月30日止九个月的19,167千港元降至2021年同期的5,422千港元，降幅71.7%[41] - 销售开支激增至3.2百万港元，同比上升3100%[6] - 行政开支增至39.9百万港元，同比上升12.4%，主因一次性资产减值[6] - 公司财务费用从2020年9月30日止九个月的15,443千港元降至2021年同期的651千港元，降幅95.8%[44] - 公司持续经营业务财务费用从2020年9月30日止九个月的13,901千港元降至2021年同期的651千港元，降幅95.3%[44] - 截至2021年9月30日止九个月所得税开支总额为-432.9万港元，而2020年同期为704.8万港元[51] 各业务线表现 - 大健康产品及服务分部收益增长主要来自中国销售网络扩张及香港新品牌推出[4] - 核心可报告分部为"大健康产品及服务"，涵盖生产与销售业务[31][32] - 公司持续经营业务服务收入从2020年9月30日止九个月的106,320千港元增至2021年同期的192,172千港元，增幅80.8%[41] - 公司已终止经营业务收益从2020年9月30日止九个月的39,438千港元降至2021年同期的0千港元，降幅100%[37][41] - 公司已终止经营业务财务费用从2020年9月30日止九个月的1,542千港元降至2021年同期的0千港元，降幅100%[44] - 大健康产品及服务分部在2021年第二及第三季度业绩显著改善并产生经营溢利[98] 各地区表现 - 公司中国大陆持续经营业务收益从2020年9月30日止九个月的106,320千港元增至2021年同期的184,024千港元，增幅73.1%[37] - 公司香港持续经营业务收益从2020年9月30日止九个月的1,526千港元增至2021年同期的15,952千港元，增幅945.5%[37] 管理层讨论和指引 - 公司持续争取政府支持以扩大再生医学领域研发资源[96][97] - 公司已扩大中国销售网络以提升未来数年盈利能力[98] - 公司将继续监控一般行政开支及营运成本以改善营运资金及现金流量[98] - 公司可能考虑收购计划以增加收入流及改善营运资金[98] - 公司可能考虑发行股份或可转换债券及变现资产等替代集资方式[98] 资产出售及处置 - 公司以现金101港元出售Biocell全部股权及销售贷款[75] - Biocell截至出售日期持有流动資產31千港元、存货5,047千港元、贸易应收款项1,064千港元[80] - Biocell出售产生负净资产1,644千港元及处置收益1,644千港元[80] - 公司以现金1,100万港元出售Passion及Frame Sharp全部股权及销售贷款[81][83] - 2021出售集团持有非流动資產96千港元、流动資產6,943千港元（存货225千港元+应收款项6,104千港元+现金614千港元）[86] - 2021出售集团处置产生负净资产32,345千港元及收益25,502千港元[86] - 公司以现金100万港元出售Obagi全部股权及销售贷款[88][90] - Obagi持有非流动資產839千港元、流动資產3,483千港元（存货723千港元+应收款项2,507千港元+现金253千港元）[93] - Obagi处置产生负净资产45,223千港元及亏损38,340千港元[93] 其他财务数据 - 公司2021年前九个月获得其他应收款项预期信贷亏损拨回4135.3万港元[8] - 外币换算储备变动导致其他全面收入减少2,172千港元[20] - 出售终止经营业务重新分类外币换算储备增加11,817千港元[20] - 可换股债券转换增加股本120,000千港元[14] - 可换股债券转换减少可换股债券权益储备40,246千港元[14] - 权益结算股份支付增加购股权储备1,951千港元[20] - 加权平均普通股股数为28.54亿股，较2020年同期的13.31亿股大幅增加[62] - 截至2021年9月30日止九个月未派发股息，2020年同期同样为零[53][55] - 截至2021年9月30日资本承担为零，而2020年12月31日为150.9万港元[65] - 公司已向牛津大学支付赞助费505万英镑（相当于5590万港元），总赞助承诺为900万英镑（相当于9300万港元）[65][66] 股权结构与主要股东 - 王闯先生实益拥有538,670,000股占已发行股本18.87%[105] - All Favour Holdings Limited实益拥有582,547,765股占已发行股本20.41%[115] - 戴昱敏先生通过受控法团持有582,547,765股占已发行股本20.41%[116] - 全輝控股有限公司實益持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%[119] - 中國東方資產管理股份有限公司持有21,380,000股股份，佔已發行股本0.75%[119] - 中國東方另類投資基金通過受控法團持有157,744,659股股份，佔已發行股本5.53%[121] - 常州市耀光企業管理諮詢合夥企業通過受控法團持有262,400,000股股份，佔已發行股本9.19%[123] - 雷昌娟女士通過受控法團持有262,400,000股股份，佔已發行股本9.19%[123] - 常州市中民星空企業管理諮詢合夥企業通過受控法團持有160,600,000股股份，佔已發行股本5.63%[123] - 孔玉東女士通過受控法團持有160,600,000股股份，佔已發行股本5.63%[123] - 王曉剛先生作為實益擁有人持有149,450,000股股份，佔已發行股本5.24%[123] - 戴昱敏先生被視為持有合共583,422,765股股份，佔已發行股本20.44%[125] - 李先生被視為持有合共603,927,765股股份，佔已發行股本21.16%[126] - Optimus Prime Management Ltd. 拥有157,744,659股股份的抵押权益[130] - 常州市耀光企业管理咨询合伙企业及雷昌娟女士各自被视为拥有262,400,000股股份的权益[130] - 常州市中民星空企业管理咨询服务合伙企业及孔玉东女士各自被视为拥有160,600,000股股份的权益[130] 购股权计划 - 截至2021年9月30日，2015年9月16日授予的购股权中3,302,000份尚未行使，行使价为0.45港元[135] - 截至2021年9月30日，公司未行使购股权数量为85份[138][141][144] - 2016年9月9日授予的购股权行使价为每股0.291港元[144] - 2016年9月9日授予的购股权数量为3,905,200份[144] - 第五个行权期为2021年9月9日至2025年9月8日，最多可行使20%的购股权[144] - 第一个行权期为2017年3月16日至2018年3月15日，最多可行使20%的购股权[138] - 第二个行权期为2019年3月16日至2020年3月15日，最多可行使20%的购股权[141] - 第三个行权期为2020年3月16日至2021年3月15日，最多可行使20%的购股权[141] - 第四个行权期为2020年9月9日至2021年9月8日，最多可行使20%的购股权[141] - 购股权计划包含五个行权期，每个行权期最多可行使20%的授予期权[138][141][144] - 报告涵盖2021年前九个月的购股权变动情况[138][141][144] - 2021年3月9日至2022年3月8日期间可行使最多20%的购股权（Options IV）[150] - 2020年3月9日至2021年3月8日期间可行使最多20%的购股权（Options III）[150] - 2018年3月9日至2019年3月8日期间可行使最多20%的购股权（Options I）[147] - 购股权行使价因股份合併相应调整[151] - 2022年3月9日至2025年9月8日期间可行使最多20%的购股权[150] - 截至2020年12月31日存在未行使购股权[147][150] - 2021年9月30日未行使购股权数量为85份[147][150] - 公司于2011年9月14日采纳的购股权计划有效期为十年，至2021年9月13日止[132] 公司治理与合规 - 违反企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁由同一人担任[154] - 公司于2021年8月11日终止与八方金融的合规顾问服务[157] - 公司审计委员会由三位独立非执行董事组成[157] - 截至2021年9月30日止九个月公司未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[159][161] - 董事确认在截至2021年9月30日止九个月完全遵守证券交易规定标准[157] - 报告期末后至2021年11月12日期间未发生重大影响事件[160][162] - 公司执行董事为王闯（主席兼行政总裁）[163] - 公司非执行董事为曾浩贤先生[163] - 独立非执行董事包括方俊博士、霍春玉女士及杨滢女士[163] - 季度报告于2021年11月12日在香港发布[163] - 报告在GEM网站www.hkgem.com保留至少7日[163] - 截至2021年9月30日止九个月内，无董事或其关联方获授或行使任何股份或债权证购买权[132] - 截至2021年9月30日止九个月内，无董事、主要股东或其关联方持有与集团业务竞争的权益[132] - 截至2021年9月30日，除已披露外，无其他方持有需披露的股份或债权证权益或淡仓[132] 财务报告基础信息 - 公司股份于香港联合交易所GEM上市，主要业务为提供大健康产品及服务[23] - 截至2021年9月30日止九个月财务报表以港元编制，与集团功能货币一致[23] - 财务报表依据香港财务报告准则及GEM上市规则编制，未经审计但经审计委员会审阅[25][26][28] - 2020年同期比较数据因终止经营业务已进行重列[27] - 集团已采纳2021年1月1日生效的新修订香港财务报告准则，未对会计政策产生重大影响[27] - 经营分部信息按产品服务线划分，报告给执行董事作为资源分配决策依据[30][32] - 分部业绩计量政策与财务报表一致，但排除财务费用、所得税及企业级收支[31] - 集团业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值[100][101] - 截至2021年9月30日止九个月无重大投资或附属公司收购出售事项[102] - 中国附属公司适用企业所得税税率为25%[52][54] - 公司股本为570,858千港元[20] - 股份溢价为3,203,513千港元[20] - 累计亏损为3,295,158千港元[20] - 特殊储备为200千港元[20] - 公司股份合併于2019年5月16日生效，每20股每股0.01港元股份合併为1股每股0.20港元[150] - 截至2021年9月30日九个月期间未发行任何股本证券[154]

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号为8158[1] - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，股份于港交所GEM上市[51] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供大健康产品及服务[51] - 执行董事为王闯先生（董事会主席兼行政总裁），非执行董事为曾浩贤先生，独立非执行董事为方俊博士、霍春玉女士、杨瀅女士[7] - 注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands，香港总办事处及主要营业地点为香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦2310–18室[9] - 主要往来银行为大新银行有限公司，核数师为长盈（香港）会计师事务所有限公司[9] - 合规顾问八方金融有限公司服务任期于2021年8月11日完结[11] - 法律顾（开曼群岛法律）为Conyers Dill & Pearman，开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[11] - 香港股份过户登记分处及股份过户办事处于联合证券登记有限公司，公司网址为www.crmi.hk[11] 财务数据 - 截至2021年6月30日止三个月，公司收益为74,322千港元，2020年同期为48,512千港元；六个月收益为115,302千港元，2020年同期为49,307千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司销售成本为63,754千港元，2020年同期为10,290千港元；六个月销售成本为94,085千港元，2020年同期为10,356千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司毛利为10,568千港元，2020年同期为38,222千港元；六个月毛利为21,217千港元，2020年同期为38,951千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司来自持续经营业务之除所得税前溢利为24,299千港元，2020年同期亏损13,615千港元；六个月溢利为29,215千港元，2020年同期亏损20,430千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内溢利为24,294千港元，2020年同期亏损16,841千港元；六个月溢利为27,988千港元，2020年同期亏损23,656千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司来自已终止经营业务的期内亏损为555千港元，2020年同期亏损147,139千港元；六个月亏损为11,749千港元，2020年同期亏损154,098千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内其他全面开支为988千港元，2020年同期收入为5,358千港元；六个月收入为10,256千港元，2020年同期收入为6,183千港元[21] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内全面总收入为22,751千港元，2020年同期开支为158,622千港元；六个月总收入为26,495千港元，2020年同期开支为171,571千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占全面收入为2649.5万港元，2020年为亏损1.58615亿港元[23] - 截至2021年6月30日止六个月，持续经营业务每股溢利为0.981港仙，2020年为亏损2.248港仙；已终止经营业务每股亏损为0.412港仙，2020年为亏损13.311港仙[23] - 截至2021年6月30日，非流动资产为32.6万港元，2020年12月31日为887.5万港元[25] - 截至2021年6月30日，流动资产为1.6005亿港元，2020年12月31日为1.43616亿港元[25] - 截至2021年6月30日，流动负债为7438.8万港元，2020年12月31日为2.01097亿港元[27] - 截至2021年6月30日，净流动资为8566.2万港元，2020年12月31日为净流动负债5748.1万港元[27] - 截至2021年6月30日，总权益为8598.8万港元，2020年为资产亏绌5515万港元[27] - 2020年1月1日至2020年6月30日期间，公司亏损1637.34万港元[32] - 2020年1月1日至2020年6月30日期间，财务报表换算汇兑收益为511.9万港元[32] - 2020年进行了股份配售，金额为1亿港元；股份发行开支为8.17万港元；可换股债券权益部分确认为412.46万港元；可换股债券转换涉及金额4000万港元[32] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为16,229千港元[44] - 2021年上半年全面收入为26,495千港元[44] - 2021年上半年经营活动耗用现金净额为8,609千港元，2020年同期为285,261千港元[49] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为0，2020年同期为23,587千港元[49] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为900千港元，2020年同期为264,448千港元[49] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为7,709千港元，2020年同期增加2,774千港元[49] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物影响为12,467千港元，2020年同期为6,509千港元[49] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为4,767千港元，期末为9,525千港元[49] - 截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表按历史成本基准编制，若干金融工具以公平值列账[53] - 2021年上半年持续经营业务来自香港和中国大陆外部客户收益分别为9,166千港元和106,136千港元，2020年分别为1,168千港元和48,139千港元[59] - 2021年上半年已终止经营业务来自香港和中国大陆外部客户收益均为0，2020年分别为29千港元和19,588千港元[59] - 2021年6月30日持续经营业务香港非流动资产为326千港元，中国大陆为0，2020年分别为100,035千港元和21,683千港元[59] - 2021年6月30日已终止经营业务香港非流动资产为0，中国大陆为0，2020年分别为3,195千港元和33,834千港元[59] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为1.15302亿港元，较2020年的6892.4万港元增长67.3%[62] - 同期，公司其他收入总额为384.6万港元，较2020年的1211.4万港元下降68.2%[62] - 2021年上半年财务费用总额为53万港元，较2020年的382.7万港元下降86.2%[66] - 2021年上半年所得税开支为-122.7万港元，2020年为-322.6万港元[80] - 2021年来自持续经营业务的每股基本溢利为0.851港仙，2020年为-1.374港仙[86] - 2021年来自已终止经营业务的每股基本亏损为-0.014港仙，2020年为-10.757港仙[86] - 2021年用于计算每股基本溢利的归属于公司权益持有人的持续经营业务溢利为2429.4万港元，2020年亏损1684.1万港元[88] - 2021年已终止经营业务亏损39.9万港元，2020年亏损1.31827亿港元[88] - 2021年已发行普通股加权平均数为28.542895亿股，2020年为12.25443346亿股[89] - 2021年6月30日期末账面净值为32.6万港元，2020年12月31日为130.4万港元[95] - 2021年6月30日应收贸易账项为12.1万港元，2020年12月31日为8万港元[98] - 2021年6月30日贸易应收账项、按金、预付款项及其他应收账项总计14914.1万港元，2020年12月31日为13739.1万港元[98] - 2021年6月30日应付贸易账项0 - 30天为5万港元，2020年12月31日为8.7万港元[103] - 法定股本方面，2021年1月1日及6月30日股份数目为50亿股，面值为100万港元[106] - 已发行及缴足股本方面，2020年12月31日、2021年1月1日及6月30日股份数目为28.542895亿股，面值为57.0858万港元[106] - 截至2020年12月31日资本承担中已订约但未拨备的购置物业、厂房及设备及其他为150.9万港元，2021年6月30日为0 [109] - 公司与牛津大学干细胞治疗及组织工程研究赞助协议承诺提供900万英镑（相当于9300万港元），截至2020年12月31日已支付505万英镑（相当于5590万港元），2021年6月30日前通过出售附属公司解除承诺[109][110] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为1.153亿港元，较去年同期增加约6600万港元，增幅133.9%，主要因大健康产品及服务分部收益增加[154] - 公司销售成本由截至2020年6月30日止六个月约1040万港元增加约808.5%至截至2021年6月30日止六个月约9410万港元，与大健康产品及服务分部收益增幅同步[154] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为2120万港元，较往期下降约45.6%，因经营成本分类因业务模式变动而变更[154] - 公司其他收入由截至2020年6月30日止六个月约240万港元减少约68.3%至截至2021年6月30日止六个月约380万港元，主要包括约340万港元的COVID - 19租金优惠[154] - 公司销售开支由截至2020年6月30日止六个月约2050万港元下降约91.3%至截至2021年6月30日止六个月约179万港元，因业务模式改变将成本直接计入销售成本[154] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月约3840万港元降至2021年同期约3490万港元，降幅约9.1%[156] - 2021年6月30日公司净资产约为8600万港元，2020年12月31日净负债约为5520万港元[156] - 2021年6月30日公司银行结余及现金约为953万港元，2020年12月31日约为477万港元，其中约33.6%及66.4%分别以港元及人民币计值[156] - 2021年6月30日公司流动资产约为1.601亿港元，流动负债约为7440万港元，营运资金比率为2.15；2020年12月31日流动资产约为1.436亿港元，流动负债约为2.011亿港元，营运资金比率为0.71[156] - 2021年6月30日公司资产负债比率为0.25，2020年12月31日不适用[156] - 2021年上半年公司无按固定利率计息的银行借款，未使用金融工具作对冲用途[158] - 2021年6月30日公司无重大或有负债，2020年12月31日无[158] - 2021年6月30日公司无抵押资产作为银行借款及银行融资的抵押[158] - 2021年6月30日公司有24名雇员，2020年6月30日为369名；2021年上半年雇员薪酬总额约为500万港元，2020年同期约为1260万港元[160] 财务报告审核情况 - 核数师已审阅公司截至2021年6月30日止六个月的中期财务报告，未发现报告在各重大方面未有根据香港会计准则第34号编制[13][17] - 中期财务报告的比较数字未经核数师审阅[17] 业务情况 - 2021年上半年持续经营业务可呈報分部为大健康产品及服务，包括其生产和销售[55] - 2020年9月公司处置“皮肤科及其他”“眼科产品”“口腔产品及其他”业务，2021年3月处置“细胞产品及服务”“化妆品及其他”业务[55] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年：无）[81][83] 股权出售情况 - 2021年6月29日，公司向中国电子传媒集团出售子公司全部股权及销售贷款，代价404港元，2020年同期亏损299.6万港元[119][121][122] - 2021年3月2日，公司向德斯尚康会出售百奥全部股权及销售贷款，代价101港元，2020年同期亏损395.3万港元[130][135] -

财务表现 - 公司2021年第一季度收益为4100万港元，同比增长50.25倍，主要由于大健康产品及服务分部的收益增加[4] - 公司2021年第一季度销售成本为3030万港元，同比增长458倍，与收益增幅同步[4] - 公司2021年第一季度毛利为1060万港元，同比增长14.1倍，毛利率从91.7%下降至26.0%[4] - 公司2021年第一季度其他收入为310万港元，主要来自COVID-19相关的租金优惠[4] - 公司2021年第一季度销售及分销开支为60万港元，同比增长5倍，因增加精準活動以提高收益[4] - 公司2021年第一季度行政及其他开支为790万港元，同比下降20.2%，主要由于持续削减成本[4] - 公司2021年第一季度持续经营业务的税前利润为492万港元，去年同期为亏损1013万港元[5] - 公司2021年第一季度来自持续经营业务的利润为369万港元，去年同期为亏损1013万港元[5] - 公司2021年第一季度来自已终止经营业务的亏损为1119万港元，去年同期为亏损365万港元[5] - 公司2021年第一季度总亏损为750万港元，去年同期为亏损1377万港元[5] - 截至2021年3月31日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为7,656千港元，较2020年同期的15,066千港元有所改善[7] - 期内其他全面收入为11,244千港元，主要由于外币换算收益12,666千港元[7] - 期内全面总收入为3,744千港元，较2020年同期的-12,949千港元显著改善[7] - 持续经营业务的每股基本溢利为0.129港仙，较2020年同期的-1.095港仙有所改善[9] - 已终止经营业务的每股基本亏损为0.398港仙，较2020年同期的0.618港仙有所改善[9] - 公司拥有人应占期内全面总收入为3,588千港元，其中持续经营业务贡献2,272千港元，已终止经营业务贡献1,316千港元[9] - 外币换算收益为12,666千港元，主要由于出售已终止经营业务后重新分类外币换算储备[7] - 期内全面总收入中，非控股股东权益应占156千港元[7] 公司结构与业务 - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，主要业务为提供大健康产品及服务[199] - 公司股份在香港联合交易所GEM上市，为投资控股公司[199] - 截至2021年3月31日的未经审核简明综合财务报表依据香港财务报告准则编制，并符合GEM上市规则和香港公司条例的披露要求[199] 财务储备与权益 - 公司截至2021年3月31日的未经审核简明综合权益变动表显示，特殊储备反映了2001年集团重组时被收购附属公司股份面值与公司发行股份面值之间的差额[197] - 其他储备包括增加附属公司股权所付代价的公平值与非控股股东权益调整金额的差额，以及股东贷款本金额与其公平值之间的差额[197]

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[9][11] - 公司主要往来银行为大新银行有限公司[11] - 公司核数师为长盈（香港）会计师事务所有限公司[11] - 公司合规顾问为八方金融有限公司[11] - 公司股份代号为8158[13] - 公司网站为www.crmi.hk[13] - 公司董事包括执行董事王闯先生、非执行董事曾浩贤先生及独立非执行董事方俊博士、霍春玉女士和杨滢女士[9] - 公司董事会下设提名委员会、薪酬委员会和审核委员会[9] 财务表现 - 公司2020年收入为1.853亿港元，同比增长8.6倍（2019年：1940万港元）[51] - 公司2020年毛利润为4500万港元，同比增长8.8倍（2019年：460万港元），但毛利率从44%下降至24%[51] - 公司2020年净亏损为4.388亿港元（2019年：4.477亿港元）[51] - 公司2020年运营开支为1.854亿港元，同比增长88%（2019年：9880万港元）[51] - 公司2020年流动负债净额为5750万港元（2019年：流动资产净额4280万港元）[53] - 公司2020年负债净额为5520万港元（2019年：流动资产净额1760万港元）[53] - 公司2020年现金及银行结余为480万港元（2019年：1920万港元）[53] - 公司2020年流动资产负债比率为0.71（2019年：1.14）[53] - 公司2020年资产负债比率为0.5（2019年：3.1）[53] - 公司2020年归属于公司所有者的亏损约为4.04226亿港元[200] - 截至2020年12月31日，公司净流动负债和净负债分别约为5748.1万港元和5515万港元[200] - 截至2020年12月31日，公司仅持有476.7万港元的现金及现金等价物[200] - 公司存在重大不确定性，可能对其持续经营能力产生重大疑虑[200] 业务发展 - 公司优化管理架构并引入行业内有广泛影响力的人才，显著提升竞争力[15] - 公司优化资产组合，处置不符合未来发展战略的业务板块，显著提升盈利能力[15] - 公司与内地拥有丰富行业资源的公司达成战略合作，提升内地服务水平，实现业绩可持续增长[15] - 公司决定出售“皮肤及其他”、“眼科产品”和“口腔产品及其他”分部，集中资源发展剩余业务[22] - 自2020年第二季度起，大健康产品及服务分部的业绩显著改善，产生经营溢利并改善流动资金状况[24] - 公司取消一项建议收购事项，并索回按金46,512,000港元[25] - 公司在中国江苏的医学美容中心于2020年第二季度全面投入运营[29] - 公司目前拥有超过1,500名活跃客户，主要通过现有客户推荐和口碑获取新客户[33] - 大健康产品及服务分部在2020年收入增长超过27倍[38] - 公司拥有超过1,500名活跃客户[35] - 公司计划通过加强客户基础进一步扩展大健康产品及服务分部[38] - 公司通过社交媒体等在线营销方式推广大健康产品及服务[38] - 公司计划在中国开设更多中心及与更多优质服务供应商合作[38] - 公司自有品牌Ascara的护肤及化妆品采用生物医学技术达到嫩肤及抗衰老效果[40] - 公司通过连锁店、分销商及免税店在香港、台湾及中国销售化妆品[46] - 公司细胞产品及服务业务包括细胞治疗、细胞储存、基因测试及生物制剂制造[43] - 公司主要客户为生物科技公司、医院及代理，大多自2018年起合作[49] - 公司出售中再生组织及中再生医投业务，因其盈利能力不佳且需较高注资，不符合成本效益[65] - 公司与牛津大学签订两份干细胞治疗及组织工程研究的赞助协议，总金额为900万英镑（约9300万港元），截至2020年12月31日已支付505万英镑（约5590万港元）[68][69] 企业管治 - 公司董事会对报告内容的准确性和完整性承担责任[6][7] - 公司董事会致力于维持高水平的企业管治常规，以提升管理层的水平、加强内部控制、提高股东问责性及透明度[87][91] - 公司在报告期内遵守了GEM上市规则附录15中的企业管治守则和企业管治报告的所有规定，但A.2.1条款除外[88] - 公司董事长和首席执行官由同一人担任，违反了企业管治守则A.2.1条款，但董事会认为此举有助于执行业务策略并提升运营效率[89] - 公司董事会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，结构合理，能够平衡权力并保护公司和股东的利益[89] - 公司董事会由五名董事组成，包括一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[107] - 王闯先生同时担任公司董事会主席和行政总载，偏离了企业管治守则第A.2.1条[92] - 公司已采纳GEM上市规则所载董事进行证券交易的操守准则，所有董事在报告期间均遵守该准则[95] - 公司采纳了适用于最高行政人员及高级财务主管的道德守则，强调诚实、公平、准确和及时的披露[97] - 董事会的主要职责包括制定集团战略、审批年度预算、监督内部控制和风险管理等[111] - 公司已采纳董事会多样性政策，旨在实现董事会的多样性[113] - 管理层每月向董事会提供月度更新资料，包含最新的财务数据和集团主要事件的摘要[111] - 董事会的组成体现了在有效领导所需的技能和经验方面的平衡[107] - 董事会已设定可衡量的目标以实施董事会成员多元化政策，提名委员会负责推荐合格候选人，甄选标准包括性别、年龄、文化背景等[114][117] - 董事会定期审查每位董事的贡献，确保其有足够时间履行职责[115][118] - 董事会认为当前董事会的组成在会计、财务、商业管理、医疗科学等领域具备核心能力，符合公司业务需求[116][118] - 公司为新任董事提供个性化培训，包括集团业务介绍、职责讲解及监管要求[120][123] - 所有董事在报告期内均参与了持续专业发展，并向公司提供了相关记录[122][124] - 公司为董事安排了培训课程和阅读材料，涵盖GEM上市规则、法律监管及董事职责等[121][126] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险，并每年审查保险范围[128] - 董事会在编制财务报表时，确保采用一致的会计政策并遵循所有适用的会计准则[128] - 董事会在报告期间共举行22次会议，其中4次为定期会议[134] - 执行董事王闯先生在2020年期间出席了所有22次董事会会议和7次股东大会[135] - 公司董事会文件在会议前至少三天传阅，以便董事作出知情决定[137] - 公司主席和首席执行官由王闯先生担任，此举偏离了企业管治守则的A.2.1条款[139] - 非执行董事的任期为两年，需在股东大会上轮席退任并重选[140] - 独立非执行董事的职责包括参与董事会会议、处理潜在利益冲突、加入委员会等[141] - 公司已收到独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性[142] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定和审查公司政策[148] - 董事会通过会议讨论和定期审查公司政策来履行企业管治职能[150] - 公司董事会下设三个委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责监督特定职能[151][153] - 审计委员会由至少三名非执行董事组成，其中大多数为独立非执行董事，且至少一名具备专业会计或财务管理知识[155] - 审计委员会每年至少召开四次会议，负责审查外部审计师的独立性、审计过程的有效性以及财务报告的质量[155][157] - 审计委员会在报告期内审查了公司截至2020年12月31日的年度经审计合并财务报表[159] - 审计委员会在报告期内共举行了4次会议，审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[160][161] - 审核委员会在2020年共举行了4次会议，所有成员均出席了所有会议[162] - 提名委员会在2020年共举行了2次会议，主要职责包括推荐新董事、评估董事会效能和制定董事甄选准则[166][169] - 提名委员会成员方俊博士和杨滢女士在2020年出席了所有2次会议[174] - 霍春玉女士于2020年1月30日被任命为提名委员会成员，并出席了1次会议[174] - 王丹娟女士于2020年1月30日辞去提名委员会成员职务，未出席任何会议[174] - 薪酬委员会自2005年7月22日成立，大多数成员为独立非执行董事[176] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，由方俊博士担任主席[176] - 薪酬委员会的主要职责包括审核管理层的薪酬建议，并推荐公平透明的行政人员薪酬制度[176] - 董事及高级管理人员的薪酬组合包括基本薪金、袍金、花红计划、实物利益和购股权计划[178] - 基本薪金考虑个人表现、通胀物价指数及可比机构的薪资水平[178] - 花红计划根据集团业务盈利水平与目标的比较及个人表现评估[178] - 购股权计划适用于董事、高级管理人员、员工、供应商及客户[178] - 2020年薪酬委员会举行了2次会议，检讨董事会及高级管理人员的薪酬组合[181] - 薪酬委员会成员在2020年期间的会议出席情况显示，方俊博士、杨瀅女士和王丹娟女士均出席了所有会议[183] - 截至2020年12月31日，董事酬金的具体金额载于财务报表附注11[180] - 公司秘书在报告期内完成了超过15小时的相关专业培训，符合GEM上市规则要求[186][188] - 2020年公司支付核数师酬金为950,000港元，较2019年的1,665,000港元减少42.9%[187][189] - 公司内部控制系统旨在管理风险，而非消除或完全根除风险[191][194] - 公司已建立基于“三道防线”模式的企业风险管理架构，明确各层级的角色和职责[196] - 2020年公司非核数服务费用为0港元，2019年为200,000港元[187][189] - 公司管理层通过问卷识别业务风险，并对已识别的风险采取后续行动[192][194] - 公司审计委员会和内部审计部门负责对风险管理和内部控制系统进行独立评估[196] - 公司外部核数师对财务报告过程中的内部控制进行独立审计，补充第三道防线[196] - 公司设有内部审计部门，直接向审计委员会报告，以提供有关内部控制系统的充分性和有效性的信息和建议[198] - 公司遵守证券及期货条例和GEM上市规则，确保内幕信息的保密性和及时披露[198] - 公司限制内幕信息的访问，仅限于需要知道的员工[198] - 公司对指定成员的证券交易进行预审[198] - 公司通知相关董事和员工有关常规禁制期和证券交易限制[198] 资本运作 - 公司于2020年4月发行了总额为1.2亿港元的可换股债券[55] - 2020年5月公司完成股份配售，发行5亿股新股份，每股价格为0.2港元[55] - 2020年7月公司根据可换股债券转换通知，发行2亿股普通股，转换本金为4000万港元[55] - 2020年7月公司再次根据可换股债券转换通知，发行4亿股普通股，转换本金为8000万港元[55] - 2020年9月公司以每股0.2港元的价格发行1.7亿股普通股[55] - 2020年10月公司以每股0.2港元的价格发行2.3亿股普通股[55] - 2020年12月公司发行总额为9500万港元的可换股债券[57] - 2020年12月公司根据可换股债券转换通知，发行4.75亿股普通股，转换本金为9500万港元[57] - 2020年8月公司出售两间间接全资附属公司，总代价为3500万港元[57] - 截至2020年12月31日，公司有关物业、厂房及设备的资本承担为150.9万港元[64] 员工与薪酬 - 公司2020年员工总数为172名，较2019年的213名有所减少，员工薪酬总额为1.158亿港元，较2019年的7030万港元增加[70] - 公司2020年无重大资产抵押或或有负债[70] - 公司2020年无重大投资或资本资产的具体计划，但将继续寻求国内外投资机会以促进可持续发展[70] - 公司2020年无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[66] - 公司2020年资本及其他承担情况未披露具体数字[67] - 公司2020年报告期后无重大事项影响[70] 风险管理与内部控制 - 公司内部控制系统旨在管理风险，而非消除或完全根除风险[191][194] - 公司已建立基于“三道防线”模式的企业风险管理架构，明确各层级的角色和职责[196] - 公司管理层通过问卷识别业务风险，并对已识别的风险采取后续行动[192][194] - 公司审计委员会和内部审计部门负责对风险管理和内部控制系统进行独立评估[196] - 公司外部核数师对财务报告过程中的内部控制进行独立审计，补充第三道防线[196] - 公司设有内部审计部门，直接向审计委员会报告，以提供有关内部控制系统的充分性和有效性的信息和建议[198] - 公司遵守证券及期货条例和GEM上市规则，确保内幕信息的保密性和及时披露[198] - 公司限制内幕信息的访问，仅限于需要知道的员工[198] - 公司对指定成员的证券交易进行预审[198] - 公司通知相关董事和员工有关常规禁制期和证券交易限制[198]

财务表现 - 公司截至2020年9月30日止九个月的收益约为1.236亿港元，较去年同期的1700万港元增加约1.066亿港元，增幅为627.1%[4] - 公司销售成本从2019年同期的830万港元增加154.2%至2020年的2110万港元，主要由于大健康产品及服务分部的收益增加[4] - 公司毛利从2019年同期的870万港元增加约1077%至2020年的1.024亿港元，因公司着力推展更高利润的业务[4] - 公司其他收入从2019年同期的590万港元增加152.5%至2020年的1490万港元，主要包括出售金融资产收益230万港元、修改租赁收益860万港元及政府补贴收入400万港元[6] - 公司销售及分销开支从2019年同期的730万港元增加986.3%至2020年的7930万港元，归因于加大精準增加收益的力度[6] - 公司行政及其他开支从2019年同期的8220万港元增加38.2%至2020年的1.136亿港元，主要由于员工成本及租赁开支增加[6] - 公司2020年第三季度持续经营业务收益为64,126千港元，同比增长1082.6%[8] - 2020年前九个月持续经营业务亏损为98,132千港元，较2019年同期扩大31.5%[8] - 2020年第三季度其他全面收入为-16,828千港元，较2019年同期改善3.8%[10] - 2020年前九个月全面总收入为-222,248千港元，较2019年同期扩大82.8%[10] - 2020年第三季度每股基本亏损为0.974港仙，较2019年同期改善61.4%[10] - 2020年前九个月本公司拥有人应占期内亏损为182,073千港元，较2019年同期扩大119.5%[10] - 2020年前九个月非控股股东权益应占期内亏损为29,530千港元，较2019年同期扩大60.0%[10] - 2020年前九个月以股份为基础的支付为-17,218千港元[12] - 公司截至2020年9月30日止九个月的累计亏损为182,073千港元[14] - 公司年内全面收入为负191,008千港元，其中其他全面收入为负8,935千港元[14] - 公司通过认购及清偿活动增加了34,000千港元的股本[14] - 公司通过转换可换股债券增加了81,982千港元的股本，其中可换股债券权益储备减少了40,246千港元[14] - 公司2020年第三季度总收益为147,283千港元，较2019年同期的35,362千港元大幅增长[39] - 公司2020年第三季度总亏损为202,507千港元，较2019年同期的64,045千港元亏损扩大[39] - 公司2020年持续经营业务下的须予呈报分部收益总额为123,563千港元[44] - 公司2020年持续经营业务下的须予呈报分部亏损总额为202,507千港元[44] - 公司2020年期内亏损为211,603千港元[44] - 公司2020年其他收入总额为19,167千港元，其中包括政府补贴收入4,007千港元[46][47] - 公司2020年财务费用总额为15,443千港元，主要来自银行借款利息、租赁负债利息及可换股债券利息[50] - 公司2020年研发成本为5,532千港元，包括研发部门员工成本及其他无形资产摊销[53][54] - 公司2020年员工福利开支为39,193千港元，包括薪金、工资及其他福利[53] - 公司2020年所得税开支为7,183千港元，主要来自中国地区的税务支出[57] - 公司未建议派付截至2020年9月30日止九个月的股息[59][61] - 公司按25%的中国企业所得税税率计提所得税[58][60] 业务分部表现 - 大健康产品及服务部门2020年收益为58,539千港元，较2019年的2,301千港元显著增长，并实现7,603千港元的分部溢利[37] - 细胞产品及服务部门2020年亏损扩大至19,554千港元，较2019年的4,239千港元亏损增加[37] - 化妆品及服务部门2020年收益为4,038千港元，较2019年的1,796千港元增长，但亏损扩大至26,478千港元[37] - 口腔科产品及其他部门2020年收益为13,407千港元，较2019年的5,444千港元增长，并实现4,449千港元的分部溢利[39] - 皮肤及其他部门2020年收益为33千港元，较2019年的826千港元大幅下降，亏损为1,487千港元[39] - 眼科产品部门2020年收益为794千港元，较2019年的954千港元下降，亏损为3,190千港元[39] 资产与负债 - 公司非流动資産中的無形資産為11,972[90] - 公司流動資産中的現金及銀行結餘為7,804[90] - 公司流動負債中的應付貿易及其他賬項為6,567[90] - 公司淨資産為18,874[90] - 公司流動資産中的現金及銀行結餘為10,966[90] - 公司流動負債中的應付貿易及其他賬項為698[90] - 公司非流動負債中的應付稅項為1,456[90] - 公司淨資産為11,508[90] 股东与股权 - 截至2020年9月30日，公司董事及最高行政人员中，王闯先生持有25,140,000股，占已发行股本约1.17%，吴伟良先生持有22,620,000股，占已发行股本约1.05%[114] - 全辉控股有限公司为公司主要股东，持有582,907,765股，占已发行股本约27.12%[119] - 戴昱敏先生通过受控法团持有582,907,765股，占已发行股本约27.12%[121] - 毛晓凯先生持有280,000,000股，占已发行股本约13.03%[123] - 中国东方资产管理股份有限公司通过受控法团持有157,744,659股，占已发行股本约7.34%[125] - 王晓刚先生持有209,450,000股，占已发行股本约9.75%[129] - 吴亚伟先生持有205,000,000股，占已发行股本约9.54%[130] - 戴昱敏先生通过全辉控股有限公司持有462,907,765股股份，并拥有17,500,000份购股权，行使价为每股0.45港元[131][133] - 戴昱敏先生的配偶邓淑芬女士被视为拥有与戴昱敏先生相同数量的股份权益[132][134] - Optimus Prime Management Ltd. 持有262,907,765股股份的保证权益，后减少至157,744,659股[135][136] - 中国东方资产管理股份有限公司持有157,794,659股股份的权益，并不再持有19,200,000股股份[136] - 截至2020年9月30日，公司董事未发现其他人士在公司股份、相关股份及债权证中拥有需披露的权益或淡仓[138][141] - 截至2020年9月30日，公司未授予或行使任何董事或其家属购买公司股份或债权证的权利[142] 股票期权 - 2020年前九个月，公司购股权计划下的购股权变动情况显示，董事在2015年授予的购股权中，57,900份未行使[144] - 2020年前九个月，公司购股权计划下的购股权变动情况显示，董事在2016年9月9日授予的购股权中，46,000份未行使[146] - 截至2020年9月30日，公司未行使的股票期权为3,302,000份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，最多20%可在2020年9月9日至2021年9月8日期间行使[148] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，最多20%可在2021年9月9日至2025年9月8日期间行使[148] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已行使的期权数量为190,500份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已重新分类的期权数量为188份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已失效的期权数量为11867份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已授出的期权数量为3,482,500份[150] - 公司授予的股票期权在2020年9月30日止九个月期间，已行使部分为266,100股，未行使部分为5,012,100股[154] - 公司股票期权的行使价格调整后为0.291港元[154] - 公司股票期权的授予日期为2016年9月9日，行使期为2021年3月16日至2025年9月15日[154] - 公司股票期权的可行使部分最多为20%，包括在期间1-4未行使的任何期权[154] - 公司股票期权的授予对象包括新员工，且在公司工作少于12个月或尚未开始工作的员工[154] - 公司股票期权的授予分为五个期间，每个期间的可行使部分最多为20%[156] - 公司股票期权的授予期间分别为2018年3月9日至2019年3月8日、2019年3月9日至2020年3月8日、2020年3月9日至2021年3月8日[156] - 公司股票期权的授予期间为2018年3月9日至2019年3月8日，可行使部分最多为20%[156] - 公司股票期权的授予期间为2019年3月9日至2020年3月8日，可行使部分最多为20%[156] - 公司股票期权的授予期间为2020年3月9日至2021年3月8日，可行使部分最多为20%[156] 资产出售与收购 - 公司于2020年9月30日完成出售中国再生医学组织工程有限公司及中国再生医院投资管理有限公司100%股权[23] - 公司已向独立第三方熊千根先生出售15%的金融资产，代价为580万美元（约4510万港元）[25] - 公司计划向熊千根先生出售剩余85%的金融资产，代价为3290万美元（约2.566亿港元）[25] - 熊千根先生需支付390万美元（约3040万港元）作为定金，剩余900万美元（约7020万港元）需分期支付[25] - 公司出售中再生组织子集团和中再生医投子集团，总代价为35,000,000港元[79][81] - 中再生组织子集团在2020年1月1日至9月30日期间的除所得税后亏损为90,420,000港元[73] - 中再生医投子集团在2020年1月1日至9月30日期间的除所得税后亏损为26,599,000港元[78] - 公司出售中再生组织子集团获得4,083,000港元的收益[84] - 公司出售中再生医投子集团产生535,000港元的亏损[86] - 公司取消一項建議收購事項，按46,512,000港元已經及將會分期退還予公司[95] 资金筹集与流动性 - 公司计划通过出售按公平值于损益列账的金融资产改善流动性，该资产于2019年12月31日的账面值为2.678亿港元[25] - 公司通过配售协议以每股0.20港元的价格配售500,000,000股普通股，筹集资金[27] - 公司与全辉签订认购及清偿协议，发行120,000,000港元可换股债券，并已全部转换为600,000,000股普通股[27] - 公司与服务供应商签订认购及清偿协议，以每股0.20港元的价格发行170,000,000股新股份，结付34,000,000港元应付账款[29][31] - 公司计划通过监控行政开支和运营成本，以及招揽更多潜在客户来改善营运资金和现金流[32] - 公司考虑通过发行股份、可转换债券或变卖资产等方式筹集资金[32] 业务调整与战略 - 公司通过扩大销售网络，显著改善大健康产品及服务分部的业绩，并在2020年第二和第三季度产生经营溢利[30][31] - 公司完成出售皮肤、眼科及口腔产品业务分部，以集中资源发展更具盈利前景的业务[32] - 公司取消一项建议收购事项，并已分期退还46,512,000港元按金，最后一期将于2020年12月退还[32] - 公司建议变更每手买卖单位由5,000股股份变更为20,000股新股份[104] - 公司主要业务交易、资产及负债以人民币及港元计值，外汇风险受控，管理层将继续监控并采取对冲等审慎措施[110] 研发与投资 - 公司已向牛津大学支付5,050,000英镑（相当于55,900,000港元）用于干细胞治疗及组织工程研究[68][69] - 公司截至2020年9月30日的资本承担中，已签约但未拨备的物业、厂房及设备购置金额为733,000港元[68] 其他 - 特殊储备反映了2001年重组时被收购附属公司股份面值与公司发行股份面值的差额[16] - 其他储备包括增加附属公司股权所付代价的公平值与非控股股东权益调整金额的差额，以及股东贷款本金额与其公平值的差额[16] - 公司主要业务包括研发生物医学产品、生产及销售组织工程产品及干细胞产品、销售及分销化妆品及其他产品、以及提供大健康服务[18][20] - 公司未审核简明综合财务报表依据香港财务报告准则及GEM上市规则编制[19][21] - 公司2020年第三季度无形资产摊销为708千港元，较2019年同期的18,807千港元大幅减少[39] - 公司2020年第三季度折旧费用为335千港元，较2019年同期的5,687千港元显著减少[39]

公司基本信息 - 公司股份代號為8158[2] - 執行董事為王闖先生（董事會主席及行政總裁）和邱斌先生[8] - 非執行董事為吳偉良先生和曾浩賢先生[8] - 獨立非執行董事為方俊博士、霍春玉女士和楊瀅女士[8] - 公司註冊辦事處位於開曼群島P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1 - 1104[10] - 公司總辦事處及香港主要營業地點在香港灣仔華潤大廈30樓3006–10室[10] - 主要往來銀行為大新銀行有限公司和恒生銀行有限公司[10] - 核數師為香港立信德豪會計師事務所有限公司[10] - 合規顧問為八方金融有限公司，自2019年8月12日起獲委任[12] - 公司網址為www.crmi.hk[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止三个月，公司收益为64,252千港元，2019年同期为14,283千港元；六个月收益为68,924千港元，2019年同期为22,361千港元[14] - 截至2020年6月30日止三个月，公司期内亏损为163,980千港元，2019年同期为30,873千港元；六个月期内亏损为177,754千港元，2019年同期为75,444千港元[14] - 截至2020年6月30日止三个月，公司基本每股亏损为12.132港仙，2019年同期为2.735港仙；六个月基本每股亏损为15.559港仙，2019年同期为6.906港仙[16] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为158,747千港元，2019年12月31日为209,939千港元[18] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为330,053千港元，2019年12月31日为343,994千港元[18] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为311,470千港元，2019年12月31日为301,226千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值为18,583千港元，2019年12月31日为42,768千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司总资产减流动负债为177,330千港元，2019年12月31日为252,707千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债为163,516千港元，2019年12月31日为235,074千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为13,814千港元，2019年12月31日为17,633千港元[20] - 2019年1月1日，股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,166,996千港元，累计亏损为2,414,090千港元[22] - 2019年上半年，期间亏损为60,723千港元，换算汇兑亏损为8,199千港元，全面收入为 - 718,138千港元[22] - 2019年6月30日，股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,196,996千港元，累计亏损为2,471,127千港元[22] - 2020年1月1日，股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,196,996千港元，累计亏损为2,801,872千港元[25] - 2020年上半年，期间亏损为163,734千港元，换算汇兑收益为5,119千港元，全面收入为 - 171,571千港元[25] - 2020年上半年，权益结算股份支付为1,425千港元，股份期权失效为 - 2,860千港元[25] - 2020年上半年，股份配售所得为100,000千港元，股份发行开支为 - 817千港元[25] - 2020年上半年，确认可换股债券权益部分为40,246千港元，可换股债券转换后增加股份资本40,000千港元、股份溢价313千港元[25] - 2020年6月30日，股份资本为315,858千港元，股份溢价为3,196,482千港元，累计亏损为2,952,746千港元[25] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动现金净额为-285,261千港元，2019年同期为9,959千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动现金净额为23,587千港元，2019年同期为426,183千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动现金净额为264,448千港元，2019年同期为-428,386千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为2,774千港元，2019年同期为7,756千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，汇率变动对现金及现金等价物影响为6,509千港元，2019年同期为-7,386千港元[29] - 2020年6月30日期初现金及现金等价物为19,210千港元，2019年同期为20,062千港元[29] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为28,493千港元，2019年同期为20,432千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损约163,734,000港元[36][38] - 截至2020年6月30日，集团资产净值约为13,800,000港元[36][38] - 截至2020年6月30日止六个月，银行利息收入3.8万港元，2019年为362万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，取消注册附属公司收益39.4万港元，2019年无此项收益[48] - 截至2020年6月30日止六个月，出售按公平值于损益列账之金融资产收益234万港元，2019年无此项收益[48] - 截至2020年6月30日止六个月，修改租赁之收益615.4万港元，2019年无此项收益[48] - 截至2020年6月30日止六个月，政府补贴收入655.4万港元，2019年为655.4万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入79万港元，2019年为120.2万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入总计1211.4万港元，2019年为1137.6万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，银行借款及其他应付款项等利息为382.7万港元，2019年同期为223万港元[56] - 2020年上半年除所得税前亏损相关费用中，广告及市场推广6473.6万港元、研发成本1961.7万港元等，2019年对应数据分别为417.3万港元、686.1万港元等[58] - 2020年上半年所得税（开支）/抵免为 - 322.6万港元，2019年为458.1万港元[61] - 2020年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为98.6万港元，2019年12月31日为151.6万港元[73] - 2020年6月30日其他无形资产期末账面净值为1219.5万港元，2019年12月31日为1634.5万港元[74] - 2020年6月30日应收贸易账项等款项总计30026.5万港元，2019年12月31日为2855.8万港元[76] - 2020年6月30日应收贸易账项中0 - 90天为772.4万港元，超过90天但少于1年为321.7万港元，2019年对应数据分别为235.3万港元、165.9万港元[77] - 2020年6月30日应付贸易账项为17,586千港元，2019年12月31日为19,638千港元[81] - 截至2020年6月30日，可换股债券负债部分按摊销成本计为54,596千港元，权益部分为26,831千港元[86][89] - 2019年12月31日及2020年1月1日已发行及缴足股份分别为879,289,500股和500,000,000股，2020年6月30日为1,579,289,500股[95] - 2020年5月股份配售完成后发行500,000,000股新股，每股0.2港元；转股发行200,000,000股普通股，转股价格每股0.2港元[95] - 2020年6月30日资本承诺中购置物业、厂房及设备等已签约但未拨备金额为652千港元，2019年12月31日为654千港元[98] - 公司同意向牛津大学分期支付900万英镑（相当于8600万港元），截至2020年6月30日已支付505万英镑（相当于5590万港元）[98][100] - 2020年上半年公司收益约为6890万港元，较去年同期约2240万港元增加约4650万港元，增幅207.6%，主要因大健康产品及服务分部收益增加[110] - 2020年上半年公司销售成本约为1560万港元，较2019年同期约1260万港元增加约23.8%，与大健康产品及服务分部收益增幅同步[110] - 2020年上半年公司毛利约为5330万港元，较往期约980万港元增加约443.9%，因着力推展高利润业务[110] - 2020年上半年公司其他收入约为1210万港元，较2019年同期约1140万港元增加约6.1%，主要包括金融资产处置收益约230万港元、租赁修改收益约620万港元及政府补贴收入[110] - 销售及分销开支从2019年6个月的约1430万港元增加约243.4%至2020年6个月的约4910万港元[112] - 行政及其他开支从2019年6个月的约8460万港元增加约121.0%至2020年6个月的约1.87亿港元[112] - 2020年6月30日公司净资产约为1380万港元，2019年12月31日约为1760万港元[112] - 2020年6月30日公司现金及银行结余约为2850万港元，2019年12月31日约为1920万港元[112] - 2020年6月30日公司流动资产约为3.301亿港元，2019年12月31日约为3.44亿港元；流动负债约为3.115亿港元，2019年12月31日约为3.012亿港元；营运资金比率为1.06，2019年12月31日为1.14[112] - 2020年6月30日公司资产负债比率为5.1，2019年12月31日为3.1[112] - 截至2020年6月30日，2020年3月2日等多次集资所得款项净额9800万港元已全部动用[116] - 截至2020年6月30日，2020年1月6日等集资所得款项净额4524万港元已全部动用[118] - 截至2020年6月30日，2020年2月21日等集资所得款项净额2.552亿港元，已动用9920万港元，未动用1.56亿港元，其中7800万港元于2020年9月30日前应收，7800万港元于2020年12月30日前应收[120] - 截至2020年6月30日，银行借款已全部偿还，无重大或然负债[124] - 截至2020年6月30日，集团无资产抵押用于担保银行借款和银行融资[125][130] - 截至2020年6月30日，所有银行借款已还清，无重大或有负债[129] - 截至2020年6月30日，集团有369名员工（2019年6月30日：316名），雇员薪酬总额约为8420万港元（2019年6月30日：约3850万港元）[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止三个月，可呈报分部系统总计6451万港元，2019年为1433.3万港元[54] - 截至2020年6月30日止六个月，可呈报分部支持总计15455.3万港元，2019年为2071.1万港元[54] 金融资产交易情况 - 2019年12月31日按公平值於損益列賬之金融資產賬面值為2.678億港元[40] - 2020年1月6日公司向熊先生出售此項投資的15%，代價為580萬美元（相當於4510萬港元）[40] - 2020年2月21日公司與熊先生協議出售此項投資餘下85%，代價為3290萬美元（相當於2.566億港元）[4

公司战略与发展规划 - 公司新管理層秉承以市場為導向理念，聚焦銷售和市場推廣，克服不利因素力求創新[17][18] - 公司加強管理團隊，引進生物技術開發和應用方面人才[19] - 公司擴展現有組織工程產品線至抗衰老和化妝品應用[19] - 公司持續開發幹細胞產品線，以佔領幹細胞存儲市場和醫美應用市場[19] - 2019年公司采取多项措施提升业务，包括加强管理团队、扩大产品线、开发干细胞产品线[20] - 公司预计疫情对经济活动的影响是暂时的，中国生物医药行业长期向好趋势不变[24][25] - 公司将对投资策略采取积极审慎态度，探讨重组现有业务及拓展新业务的可行性[26][27] - 2019年公司继续打造“互联网 + 再生医学”创新产业模式，建立生物医药和大健康产业平台[31][32] - 2019年上半年公司实施附属公司架构梳理和垂直化管理，完善各项制度[33] - 公司制定未来五年发展规划，提出“两核两翼”发展战略，形成“活化细胞”等业务线[36] - 公司鼓励组织工程产品板块拓展经营，促进角膜产品销售并加强市场开发，引入其他产品补充现有产品[38] - 公司以上海为战略高地，布局组织工程、细胞及化妆品等板块，实现国内产业战略布局[38] - 2019年公司“一带一路健康驿站”创新经营模式取得进一步成效，未来将形成线上线下一体化互联网+大健康产业平台[42] - 公司将争取扩大医药行业业务范围，争取政府支持扩大再生医学研发范围[69] 业务板块情况 - 细胞板块以干细胞存储业务为重点，国内区域市场布局基本完成，内地与香港细胞业务形成合力[36] - 结合多个品牌，公司提供全生命周期的全面产品线，将继续为公司业绩作贡献[36] - 公司开展成纤维细胞、牙髓干细胞储存业务，已形成领先生产工艺并于2018财年在陕西基地投产[40] - 公司艾尼尔公司三代角膜已进入审批程序，其上市将扩大人工角膜适用人群等[40] - 公司在2018年底完成数种细胞检测、制备试剂盒研发，已提交审批资料进入审批程序[40] - 公司自主研发的脐带间充质干细胞治疗慢加急性肝衰竭药物已向FDA申报[40] - 公司活化细胞产品线业务将在北京、陕西等地开展，涵盖人体活细胞组织工程皮肤安体肤等产品[42] - 公司开展新生儿生物资源储存业务，包括围产期造血干细胞、脐带间充质干细胞等储存[54][55] - 公司业务还涉及大医美及大健康相关产品，如皮肤银行项目、自体免疫细胞储存等[56] - 天津卫凯公司专注细胞培养设备、细胞产品研发和应用，自主研发3DFlo细胞培养仪[58] - 奥凯（苏州）公司利用牛津研发团队技术为细胞临床研究等提供服务及设备[58] - 香港国际再生医学中心是香港首家大型综合精准医疗基地，提供精准医疗服务[60][63] - 中国干细胞临床应用中心已运营，设施符合多机构洁净室标准，是亚洲首家国际细胞与基因制备中心[61][64] - 生物工程角膜“艾欣瞳”是全球首个上市的生物工程角膜，临床试验总有效率达94.44%[62][65] - 骼瑞是中国自主研发的口腔植骨材料，用于颌骨缺损修复[67] - 瑞栓宁治疗肛瘘复发率较低，带来肛瘘治疗方式变革[67] - 膜瑞是集团附属公司研发新品，已完成注册申报，等待审批[67] 财务状况 - 2019年公司收益约4800万港元，较2018年减少34.2%[71] - 2019年毛利约2890万港元，较2018年增加7.1%，毛利率从37.0%增至60.3%[71] - 2019年公司亏损约4.477亿港元，2018年亏损约12.839亿港元[71] - 2019年皮肤科、化妆品及其他销售收益约950万港元，较2018年减少24%[71] - 2019年眼科产品销售收益约440万港元，较2018年减少17%[71] - 2019年口腔产品及其他销售收益约2150万港元，较2018年增加10.8%[71] - 2019年细胞及大健康产品和服务销售收益约1250万港元，较2018年增加81.2%[71] - 2019年医疗设备销售约6万港元，较2018年减少99.8%[71] - 2019年公司拥有人应占亏损约3.95亿港元，较上一期的11.935亿港元减少，主要因贸易应收款项预期信贷亏损、物业等减值亏损及金融资产公平值亏损减少[73] - 2019年公司每股亏损为0.449港元，2018年为1.357港元（经重列）[73] - 2019年公司营运开支总额约为2.573亿港元，较2018年的4.587亿港元减少43.9% [73] - 2019年底公司净资产约为1760万港元，2018年底约为5.673亿港元[73] - 2019年底公司现金及银行结余约为1920万港元，2018年为2010万港元[75] - 2019年底公司流动资产约为3.44亿港元，流动负债约为3.012亿港元，营运资金比率为1.14，2018年分别为8.666亿港元、6.231亿港元和1.39 [75] - 2019年底公司资产负债比率为3.1，2018年为0.7 [75] - 2019年5月16日公司完成股份合并，每二十股每股面值0.01港元的现有股份合并为一股每股面值0.2港元的合并股份[75] - 2020年5月股份配售完成后，公司按每股0.2港元发行5亿股新股份，并向可换股债券持有人配发自换股债券转换的2亿股普通股[75] - 公司业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，董事认为外汇风险受控[75] - 2019年物业、厂房及设备已订约但未拨备金额为65.4万港元，2018年为112.5万港元[155] - 公司与牛津大学签订干细胞治疗及组织工程研究赞助协议，同意分期提供900万英镑（相当于9300万港元），截至2019年12月31日已支付505万英镑（相当于5590万港元）[155][157] - 2019年12月31日，无银行贷款由集团已抵押银行存款作抵押，2018年为3.893亿港元[156][158] - 2019年12月31日，集团无重大或有负债，2018年为无[156][158] - 截至2019年12月31日，集团无重大投资或资本资产具体计划，但会继续寻求投资机会[160][162] 公司运营与交易 - 本年度公司无重大收购或出售附属公司及联属公司事项[77] - 2015年4月及8月，公司通过合约安排分别完成收购天津卫凯及奥凯（苏州）[77] - 截至报告日期，Frame Sharp Limited由CRMI Medical拥有70%（自2019年6月20日起增至90%），由Remed Tiger拥有30%（自2019年6月20日起跌至10%）[77] - 截至报告日期，奥凯（苏州）由崔科研女士拥有30%，由戴昱敏先生拥有70%[80][82] - 奥凯（苏州）从事为人体细胞及干细胞相关临床应用提供服务及设备业务，包括人体干细胞技术及设备研发和相关设备买卖[81][82] - 不可撤回授权委托书于签署后无限年期，至奥凯（苏州）合约安排项下合约全面终止或解除[84] - 苏州生物技术股东不可撤回授权奥凯附属公司处理其于奥凯（苏州）股权相关事宜[84] - 奥凯（苏州）与奥凯附属公司的独家业务合作协议自2015年8月7日起为期10年，期满若奥凯附属公司无终止意向将自动延期10年[86] - 奥凯附属公司、苏州生物技术股东及奥凯（苏州）的独家购股权利协议自协议日期起为期10年，期满若奥凯附属公司无终止意向将自动延期10年[88] - 苏州生物技术股东及奥凯（苏州）不可撤回同意在法律准许范围内向奥凯附属公司或其指定人士转让奥凯（苏州）全部或部分股权或资产[88] - 奥凯附属公司可在法律准许下全权酌情行使独家购股权利，行使价格为法律准许的最低价格[88] - 苏州生物技术股东及奥凯（苏州）承诺未获奥凯附属公司书面同意，不进行多项涉及奥凯（苏州）的重大决策[88] - 苏州生物技术股东进一步承诺未获奥凯附属公司书面同意，不从事与奥凯（苏州）业务构成竞争的业务[88] - 股权质押协议自登记已抵押股权起生效，至苏州生物技术股东及奥凯（苏州）所有债权完全满足或解除为止[90] - 苏州生物技术股东已完成向奥凯附属公司质押其合法持有的全部奥凯（苏州）股权[90] - 截至2019年12月31日止年度，奥凯（苏州）合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约7.9%及1.87%[94][99] - 截至2019年12月31日，奥凯（苏州）合约安排总资产占集团总资产约0.13%[94][99] - 截至2018年12月31日止年度，奥凯（苏州）合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约4.45%及4.15%[95][99] - 截至2017年12月31日，奥凯（苏州）合约安排总资产占集团总资产约2.01%[95][99] - 2019年奥凯（苏州）合约安排收益为3791千港元，净亏损为8383千港元，总资产为725千港元；2018年收益为3244千港元，净亏损为53256千港元，总资产为28590千港元[98] - 天津附属公司股权结构自2019年6月20日起变更，CRMI Medical权益从70%增至90%，Remed Tiger权益从30%降至10%[103][105] - 除报告披露外，奥凯（苏州）合约安排及采纳情况无重大变动[96][100] - 截至报告日期，无奥凯（苏州）合约安排被解除，限制移除后也无无法解除情况[97][101] - 奥凯（苏州）主要业务涉及人体干细胞研发及应用技术，因外资限制集团无法收购其股权[92] - 天津卫凯从事设计和制造临床前细胞和干细胞相关设备业务，提供合同式技术研究服务[103][105] - 天津卫凯由崔占永先生及戴昱敏先生分别拥有30%及70%权益，集团通过天津附属公司以合约安排方式控制天津卫凯[107] - 天津卫凯从事临床前细胞和干细胞相关设备设计制造及提供CRO服务[107] - 天津卫凯股东签署的不可撤回授权委托书于签署后无限年期有效，直至天津卫凯主债权合约全面达成或解除[110] - 天津卫凯股东不可撤回授权天津附属公司代表处理其在天津卫凯股权相关所有事宜[110] - 天津附属公司与天津卫凯的独家业务合作协议从2015年4月17日起为期10年，期满无终止意向则自动延期10年[112] - 天津卫凯委聘天津附属公司为业务运营服务提供商，涵盖技术研发等服务[112] - 天津卫凯独家购股权协议为期10年，期满若天津附属公司无终止意向则自动延期10年，直至其确认终止[114] - 天津卫凯股东及天津卫凯不可撤回同意在法律允许范围内向天津附属公司或其指定人士转让股权或资产[114] - 天津附属公司可按中国法律行使权利，行使价格为法律允许的最低价格[114] - 天津卫凯股东及天津卫凯承诺未经天津附属公司书面同意，不进行多项行为[114] - 天津卫凯股权质押协议自登记起生效，至股东及公司债务完全解除[116] - 天津卫凯股东向天津附属公司质押全部天津卫凯股权[116] - 天津卫凯股东配偶同意函签署后无限期有效，至天津卫凯主债权完全解除[118] - 天津卫凯股东配偶无条件同意合约安排，声明股权为股东个人财产[118] - 苏州AK涉及的人类干细胞研发应用业务被中国法律列为外资禁止业务[120] - 天津卫凯合约安排旨在让天津附属公司及集团有效控制天津卫凯财务和运营政策[120] - 2019年天津卫凯合约安排收益为2005千港元，净亏损为8607千港元，总资产为3929千港元；2018年收益为1643千港元，净亏损为107385千港元，总资产为10665千港元[124] - 2019年天津卫凯合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约4.18%及1.92%，总资产占集团总资产约0.71%[124][125] - 2018年天津卫凯合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约2.25%及8.36%，总资产占集团总资产约0.75%[126] - 除报告披露外，天津卫凯合约安排及采纳情况无重大变动[128][129] - 截至报告日期，无天津卫凯合约安排被解除，限制移除后也未出现无法解除情况[130] - 集团无奥凯（苏州）及天津卫凯直接所有权权益，依赖合约安排控制运营业务并享有经济利益和承担风险[130] - 不能保证奥凯（苏州）及天津卫凯合约安排能遵守未来中国监管规定变动，政府可能认定其不符合法规[132] - 现行中国法律禁止外资公司从事人体干细胞研发等业务，集团须通过合约安排开展奥凯（苏州）及天津卫凯业务[132] - 商务部等主管机构可能对相关法规诠释有异议，否认合约安排有效性、效力及可强制执行性[132] - 若合约安排有效性等被否认，可能对集团业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响[132] - 奥凯（苏州）合约安排及天津卫凯合约安排在控制项目公司及享有其经济利益方面可能不如直接所有权有效[134][136] - 若奥凯附属公司直接拥有奥凯（苏州），可直接行使股东权利变更其董事会；但根据合约安排，只能指望相关方履行义务来实现控制[134] - 苏州生物技术股东可能不以奥凯（苏州）最佳利益行事或不履行义务，奥凯附属公司可安排代名人取代[134] - 若奥凯（苏州）合约安排争议未解决，奥凯附属公司需强制行使权利并面临中国法律制度不确定性[134] - 若天津附属公司直接拥有天津卫凯，可直接行使股东权利变更其董事会；但根据合约安排，只能指望相关方履行义务来实现控制[136] - 天津卫凯股东可能不以天津卫凯最佳利益行事或不履行义务，天津附属公司可安排代名人取代[136

财务表现 - 公司2020年第一季度收入为470万港元，同比下降42.0%[4] - 公司2020年第一季度毛利为300万港元，同比增长36.4%，毛利率从27.3%上升至63.8%[4] - 公司2020年第一季度皮肤、化妆品及其他销售收益为150万港元，同比下降40%[4] - 公司2020年第一季度眼科产品销售收益为50万港元，同比下降44%[4] - 公司2020年第一季度口腔科产品销售收益为50万港元，同比下降84.8%[4] - 公司2020年第一季度细胞及大健康产品和服务销售收益为210万港元，同比增长61.5%[4] - 公司2020年第一季度无医疗设备销售收益，2019年同期为4万港元[6] - 公司2020年第一季度总运营开支为1960万港元，同比下降59.8%[6] - 公司2020年第一季度每股亏损为1.713港仙，2019年同期为4.171港仙[6] - 公司2020年第一季度收入为4672千港元，同比下降42.2%[8] - 2020年第一季度毛利为2981千港元，同比增长35%[8] - 2020年第一季度期内亏损为13774千港元，较2019年同期的44571千港元大幅收窄69.1%[8] - 2020年第一季度其他全面收入为825千港元，较2019年同期的7720千港元下降89.3%[8] - 2020年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为15066千港元，较2019年同期的36676千港元收窄58.9%[10] - 2020年第一季度每股基本亏损为1.713港仙，较2019年同期的4.171港仙收窄58.9%[10] - 2020年第一季度累计亏损为2824832千港元，较2019年同期的2450276千港元增加15.3%[14] - 2020年第一季度外汇兑换收益为343千港元，较2019年同期的7574千港元下降95.5%[14] - 公司截至2020年3月31日止三个月产生归属于公司拥有人的亏损约为15,066,000港元[23] - 公司2020年第一季度皮肤、化妆品及其他销售为151.2万港元，较2019年同期的254.7万港元下降[38] - 公司2020年第一季度眼科产品销售为47.7万港元，较2019年同期的85.5万港元下降[38] - 公司2020年第一季度细胞及大健康产品和服务销售为53.4万港元，较2019年同期的328.8万港元大幅下降[38] - 公司2020年第一季度医疗设备销售为214.9万港元，较2019年同期的134.9万港元增长[38] - 公司2020年第一季度总营业额为467.2万港元，较2019年同期的807.8万港元下降[38] - 公司2020年第一季度其他收入为445.7万港元，较2019年同期的389万港元增长14.6%[41] - 公司2020年第一季度财务费用为160.5万港元，较2019年同期的257.7万港元下降37.7%[44] - 公司2020年第一季度研发成本为50.7万港元，较2019年同期的503.3万港元大幅下降89.9%[46] - 公司2020年第一季度员工福利开支为772.3万港元，较2019年同期的2044.8万港元下降62.2%[46] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为0.017港元，较2019年同期的0.042港元有所改善[56] - 公司2020年第一季度资本承诺为65.4万港元，较2019年底的99.5万港元下降34.3%[62] - 公司2020年第一季度未派发股息，与2019年同期一致[52] 持续经营能力 - 公司截至2019年12月31日的负债净值约为5,300,000港元[23] - 公司存在可能对其持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[23] 财务报表编制 - 公司未审核简明综合财务报表按历史成本基准编制，部分金融工具以公平值列账[21] - 公司财务报表编制采用会计估计和假设，实际结果可能有所不同[22] - 公司未审核简明综合财务报表与2019年12月31日止年度未审核年度业绩一致[20] 业务范围 - 公司主要业务包括生物医学产品研发、组织工程和干细胞产品生产销售、化妆品和医疗设备销售及保健服务提供[18] - 公司股份在香港联合交易所GEM上市[18] - 公司将继续扩大在医学行业的业务范围，并争取中国政府对再生医学等高科技产业的支持，以加强在医学及相关行业的领先地位[65] 流动性改善措施 - 公司通过出售账面值为2.678亿港元的金融资产给独立第三方熊千根，以改善流动性，其中15%的出售价格为580万美元（约4510万港元），剩余85%的出售价格为3290万美元（约2.566亿港元）[27] - 公司计划发行最多5亿股普通股，每股配售价为0.20港元，并发行1.2亿港元的三年期零息可换股债券，以进一步改善流动性[29] - 公司与熊千根签署补充协议，将融资金额从1亿港元增至2亿港元，并将还款日期延长至2021年6月30日[29] - 公司获得全辉提供的1亿港元免息定期贷款，须在2021年9月30日前偿还[29] 外汇风险 - 公司的业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，董事认为外汇风险受控，管理层将继续监控并采取对冲等审慎措施[66] 股东及董事持股情况 - 截至2020年3月31日，公司董事及最高行政人员中，王闯先生持有25,140,000股，占已发行股本的2.86%，吴伟良先生持有22,620,000股，占已发行股本的2.57%[74] - 主要股东中，中国东方资产管理股份有限公司持有157,794,659股，占已发行股本的17.95%，全辉控股有限公司持有262,907,765股，占已发行股本的29.90%[79] - Optimus Prime Management Ltd. 持有的股份保证权益从262,907,765股减少至157,744,659股[82] - 中国东方资产管理（国际）控股有限公司持有的19,200,000股股份权益已终止[82] - 戴昱敏先生通过行使购股权可持有875,000股股份，总权益为263,782,765股[84] - 全辉控股有限公司将其持有的157,744,659股股份抵押给Optimus[84] - 截至2020年3月31日，公司董事及最高行政人员未持有任何股份或债权证的权益[85] - 公司未在报告期内授予董事或其家属任何股份或债权证的收购权利[89] - 公司主要股东及董事在截至2020年3月31日的三个月内未持有与公司业务竞争的权益[89] 购股权计划 - 公司于2011年9月14日采纳的购股权计划旨在激励董事及合资格员工[89] - 截至2020年3月31日，公司董事持有的未行使购股权为57,900份[92] - 2020年第一季度，公司董事持有的未行使购股权为46,000份[94] - 公司董事的购股权行使价格为0.45港元[92] - 公司董事的购股权行使价格为0.291港元[94] - 公司董事的购股权行使期为2016年9月16日至2020年9月15日[92] - 公司董事的购股权行使期为2017年9月9日至2025年9月8日[94] - 公司董事的购股权可行使部分最多为20%[92] - 公司董事的购股权可行使部分最多为20%[94] - 公司董事的购股权在2020年第一季度未有行使或失效[92] - 公司董事的购股权在2020年第一季度未有行使或失效[94] - 截至2020年3月31日，公司未行使的股票期权为3,302,000份[184] - 2020年第一季度，公司授予的股票期权中，已行使部分为190,500份[184] - 公司股票期权的行使价格为每股7.5港元[184] - 2020年第一季度，公司股票期权的授予日期为2015年9月16日[184] - 公司股票期权的行使期限分为五个阶段，每个阶段最多可行使20%的期权[186] - 2020年第一季度，公司股票期权的重新分类部分为1,847份[184] - 公司股票期权的行使价格调整机制适用于新员工加入公司少于12个月的情况[186] - 2020年第一季度，公司股票期权的失效率为190,500份[184] - 公司股票期权的行使期限从2017年3月16日至2021年3月15日[186] - 2020年第一季度，公司股票期权的授予对象包括新员工和现有员工[186] - 截至2020年3月31日，公司未行使的股票期权为5,096,100份，较2019年12月31日的5,278,200份减少了182,100份[188] - 股票期权的行使价格为每股0.291港元，行使期为2021年3月16日至2025年9月15日[188] - 股票期权的可行使部分分为四个期间，每个期间最多可行使20%的期权[188] - 公司股票期权的授予对象不包括加入公司少于12个月或尚未开始工作的新员工[188] 研发与合作 - 公司已向牛津大学支付505万英镑（约合5590万港元）用于干细胞治疗和组织工程研究[62] - 公司与牛津大学签订了两份关于干细胞治疗及组织工程的赞助协议，总金额为9,000,000英镑（约93,000,000港元），截至2020年3月31日已支付5,050,000英镑（约55,900,000港元）[63]

公司基本信息 - [文档为中国再生医学国际有限公司2019年第三季度报告][12] - [公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，股份于联交所GEM上市][24] - [公司为投资控股公司，附属公司主要从事生物医学产品研发、组织工程和干细胞产品生产销售等业务][24] - [截至2019年9月30日止九个月的未经审核综合业绩按香港会计师公会颁布准则及相关规定编制][24] - [文档涉及中国再生医学国际有限公司2019年第三季度报告][92][94] - [这是中国再生医学国际有限公司2019年第三季度报告][97][99][102] 财务收益情况 - [公司2019年前三季度收益约为3540万港元，较去年同期减少约3940万港元，降幅52.7%，主要因口腔产品和医疗设备销量减少][5][6] - [截至2019年9月30日止三个月，公司收益为13,001千港元，2018年同期为9,222千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司收益为35,362千港元，2018年同期为74,752千港元][11] - [2019年前三季度公司总营业额为3.5362亿港元，2018年同期为7.4752亿港元][39] 成本与开支情况 - [公司销售成本从2018年前三季度约4090万港元降至2019年前三季度约1790万港元，降幅56.2%，因口腔产品和医疗设备销量减少][7] - [公司销售及分销开支从2018年前三季度约5630万港元降至2019年前三季度约1910万港元，降幅66.1%，归因于收益减少和分销策略变化][9] - [公司行政及其他开支从2018年前三季度约2.58亿港元降至2019年前三季度约1.198亿港元，减少约1.382亿港元，降幅53.7%，主要因雇员福利、摊销及折旧、汇兑亏损和研发成本减少][9] 毛利情况 - [公司2019年前三季度毛利约为1750万港元，较上期减少约48.2%，与销售减少一致][7] - [截至2019年9月30日止三个月，公司毛利为7,720千港元，2018年同期为4,871千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司毛利为17,501千港元，2018年同期为33,836千港元][11] 亏损情况 - [截至2019年9月30日止三个月，公司期内亏损为25,934千港元，2018年同期为66,041千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司期内亏损为101,378千港元，2018年同期为272,631千港元][11] - [截至2019年9月30日止三个月，公司除所得税前亏损为26,352千港元，2018年同期为68,202千港元；截至2019年9月30日止九个月，公司除所得税前亏损为106,728千港元，2018年同期为279,997千港元][11] - [截至2019年9月30日止三个月，本公司拥有人应占期内亏损为22,178千港元，2018年同期为56,293千港元；截至2019年9月30日止九个月，本公司拥有人应占期内亏损为82,931千港元，2018年同期为244,569千港元][13] - [截至2019年9月30日止三个月，本公司拥有人应占期内全面总收入为 - 33,463千港元，2018年同期为 - 79,633千港元；截至2019年9月30日止九个月，本公司拥有人应占期内全面总收入为 - 102,385千港元，2018年同期为 - 326,475千港元][13] - [截至2019年9月30日止三个月，本公司拥有人应占期内亏损之基本每股亏损为2.522港仙，2018年同期为6.402港仙；截至2019年9月30日止九个月，本公司拥有人应占期内亏损之基本每股亏损为9.432港仙，2018年同期为27.814港仙][13] - [2019年前九个月除所得税前亏损相关费用有变化，如广告及营销费用从2018年的3779万港元降至1893.4万港元等][46] - [2019年前九个月公司拥有人应占亏损为8293.1万港元，2018年为24456.9万港元][55] 股份资本与溢价情况 - [2018年1月1日，公司股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,195,956千港元][17] - [2018年9月30日，公司股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,195,996千港元][17] 特定日期相关数据 - [2019年1月1日相关数据：Bas Capital为11589，Translation nam为1864等][20] - [2019年3月21日相关数据：Bas Capital为17589，Translation nam对应日期有相关数据等][20] 产品销售情况 - [2019年前三季度皮肤、化妆品及其他产品销售额为1.008亿港元，2018年同期为3065万港元][39] - [2019年前三季度细胞及大健康产品和服务销售额为8818万港元，2018年同期为4802万港元][39] - [2019年前三季度眼科产品销售额为2462万港元，2018年同期为5739万港元][39] - [2019年前三季度口腔产品及其他销售额为1.3942亿港元，2018年同期为3.1828亿港元][39] - [2019年前三季度医疗设备销售额为60万港元，2018年同期为2.9318亿港元][39] 收入情况 - [2019年前三季度银行利息收入为3630万港元，2018年同期为5345万港元][42] - [2019年前三季度政府补贴收入为1.1905亿港元，2018年同期为2110万港元][42] 准则应用情况 - [公司已应用香港财务报告准则第16号所准许之简化过渡法，主要影响经营租赁会计处理，资产和负债将增加，开支确认时间受影响][28][32] 报告分部情况 - [公司确定的报告分部有皮肤科、化妆品及其他，细胞及大健康产品和服务，眼科产品，口腔产品及其他，医疗设备][31][34] 利息情况 - [截至2019年9月30日止九个月，银行借款及其他应付账项之利息为146.7万港元，较2018年的1698.9万港元大幅减少][44] 所得税情况 - [2019年前九个月总所得税抵免为535万港元，2018年为736.6万港元][48] 股息情况 - [董事会不建议派付2019年前九个月股息，2018年亦无派息][50][52] 普通股加权平均数情况 - [2019年和2018年用以计算每股基本亏损之普通股加权平均数均为87929万股（2018年经重列）][55] 资本承担情况 - [截至2019年9月30日，集团购置物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担为83.5万港元，2018年底为89.9万港元][60] 协议支付情况 - [公司与牛津大学就干细胞治疗及组织工程研究签订赞助协议，同意分期支付约9250万港元，截至2019年9月30日已支付约5590万港元，与2018年底相同][60][61] 公司业务管理情况 - [公司完成附属公司架构企业梳理，实施垂直化管理，以提升规范化运营水平][63] - [公司形成“活化细胞业务”及“组织工程业务”业务线，聚焦优势实现经营突破][63] - [公司争取扩大医药行业业务范围，重新分配资源，维持领先地位][63] 集资活动情况 - [董事会可能在符合集团及股东利益时考虑进行集资活动][65][67] 外汇风险情况 - [集团业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，外汇风险受控][68][71] 股权变动情况 - [集团增加AK（苏州）生物技术有限公司和天津卫凯生物工程有限公司实际股权至90%，香港国际再生医学中心有限公司至100%，期内无其他重大收购/出售事项][69][71] 权益披露情况 - [截至2019年9月30日，无董事或最高行政人员有需披露的权益或淡仓][70][71] - [截至2019年9月30日，中国东方资产管理股份有限公司持有282,107,765股，占已发行股本32.08%][74] - [截至2019年9月30日，中国东方另类投资基金持有262,907,765股，占已发行股本29.90%][74] - [截至2019年9月30日，全辉控股有限公司持有262,907,765股，占已发行股本29.90%][74] - [Optimus于5,258,155,319股本公司股份中持有保证权益，东方国际于384,000,000股本公司股份中拥有权益，Wise Leader、东银及东方资产被视为于合共5,642,155,319股本公司股份中拥有权益][76][79] - [全辉由邦强木业实益拥有40%、Honour Top Holdings Limited实益拥有20%、戴先生实益拥有40%，且全辉为5,258,155,319股本公司股份之实益拥有人，戴先生及邦强木业被视为于该等股份中拥有权益][77][80] - [2015年9月16日，戴先生获授予17,500,000份购股权，假设悉数行使，连同其在全辉的权益，戴先生被视为于合共5,275,655,319股本公司股份中拥有权益][82] - [全辉已将其于5,258,155,319股本公司股份中的权益抵押予Optimus Prime Management Ltd.][82] - [2017年8月14日，China Dragon作为投资经理持有1,414,644,000股本公司股份][82] - [2019年5月16日股份合并生效，各利益相关方持有的股份及相关股份数目已除以20进行调整][82] - [截至2019年9月30日，除已披露情况外，董事不知悉其他人士有须披露的权益或淡仓][82] - [2019年9月30日后，China Dragon持有43,508,965股股份，相当于约公司已发行股份总数的4.95%][82] 股份权利情况 - [报告期内，无董事或其配偶、未满18岁子女获授或行使通过购买公司股份或债券获益的权利，公司等也无相关安排][84] 竞争业务权益情况 - [截至2019年9月30日止九个月，无董事、主要股东或其紧密联系人在与集团业务构成竞争或可能竞争的业务中拥有权益][84] 购股计划情况 - [公司于2011年9月14日采纳购股计划，目的是向集团董事及合资格雇员提供奖励][85] - [截至2019年9月30日止九个月，2015年9月16日授予的购股，行使价0.45港元，2018年12月31日未行使数量为135,700，期间失效73,300，2019年9月30日未行使数量为57,900][86] - [2016年9月16日至2017年9月15日（第一期间）可行使最多20%（第一份购股）][86] - [2017年9月16日至2018年9月15日（第二期间）可行使最多22%（第二份购股），连同第一期间未行使的第一份购股][86] - [2018年9月16日至2019年9月15日（第三期间）可行使最多20%（第三份购股），连同第一、二期间未行使的购股][86] - [2019年9月16日至2020年9月15日（第四期间）可行使最多20%（第四份购股），连同前三期间未行使的购股][89] - [2020年9月16日至2025年9月15日（第五期间）可行使最多22%（第五份购股），连同前四期间未行使的购股][89] - [截至2018年12月31日，95/2016类别的股份期权未行使数量为135,000份，截至2019年9月30日为2,000份][91] - [截至2018年12月31日，Ohas类别的股份期权未行使数量为4,242,300份，截至2019年9月30日为3,482,500份，期间减少743,300份][93] - [95/2016类别股份期权在不同时间段可行使比例最多为20%][91] - [Ohas类别股份期权有不同的行使期和对应可行使比例情况][93] - [2016年9月9日授予符合资格人士的购股权，2018年12月31日未行使数量为6,454,400份，2019年9月30日未行使数量为5,522,600份，期间失效785,910份][98] - [对于加入公司少于12个月或在特定日期开始工作的获授人，不同时间段可获最多20%的购股权][96][101] - [公司于2019年5月16日进行股份合并，每20股每股面值0.01港元的股份合并为1股每股面值0.20港元的合并股份，购股计划下的股份数目及行使价相应调整][103][104][105] 企业管治情况 - [公司在截至2019年9月30日止九个月遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告的所有条文，除守则条文第E.1.2条外][107] 违规谴责情况 - [公司因未遵守GEM上市规则第19.20、19.34及19.40条被联交所谴责，涉及12位现任及前董事][109] 培训与合规顾问情况 - [当时独立非执行董事陈炳焕先生和前任执行董事戴昱敏先生参加28小时培训，公司确认遵守相关指令][111][115] - [

上市与公司治理信息 - 公司股份在GEM上市，相比主板可能承受较大市场波动风险且无法保证高流通量[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点位于湾仔华润大厦[10] - 公司核数师为BDO Limited（香港立信德豪会计师事务所有限公司）[10] - 公司股份代号为8158[12] - 公司合规顾问自2019年8月12日起变更为Octal Capital Limited（八方金融有限公司）[12][13] - 公司法律顾问（开曼群岛法律）为Maples and Calder[12] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[12] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[12] - 公司网站为www.crmi.hk[12] - 公司授权代表自2019年1月6日起变更为叶雷和叶永年，郑济富同日辞任[10] - 陈炳煥辞任后，董事会独立非执行董事人数降至2人，低于GEM上市规则要求的最低3人[191] - 审计委员会成员人数降至2人，低于GEM上市规则要求的最低3人[191] 收入与利润表现 - 截至2019年6月30日止三个月，公司收益为1428.3万港元，同比下降64.4%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为2236.1万港元，同比下降65.9%[14] - 集团收益同比下降65.9%至2236.1万港元（2019年）对比6553万港元（2018年）[76] - 2019年上半年公司收益为2240万港元，同比下降4310万港元或65.8%[170][172] - 截至2019年6月30日止三个月，公司毛利润为757.2万港元，同比下降16.3%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利润为978.1万港元，同比下降66.2%[14] - 毛利为980万港元，同比下降66.2%[171] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内亏损为3087.3万港元，同比收窄78.6%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为7544.4万港元，同比收窄63.5%[14] - 除所得税前亏损大幅收窄62.2%至8002.5万港元（2019年）对比21179.5万港元（2018年）[76] - 公司拥有人应占期内亏损为6072.3万港元（2019年六个月）和1.8828亿港元（2018年六个月）[93] - 公司2018年上半年净亏损为188,276千港元[26] - 公司2019年上半年净亏损为60,722千港元[30] 成本与费用 - 销售成本为1260万港元，同比下降65.5%[171] - 研发成本同比下降57.8%至719.3万港元（2019年）对比1706.1万港元（2018年）[82] - 雇员福利开支同比下降53.2%至3505.2万港元（2019年）对比7490.4万港元（2018年）[83] - 销售及分销开支为1430万港元，同比下降68.2%[173] - 行政及其他开支为8460万港元，同比下降55.8%[173] - 财务费用为220万港元，主要因偿还3.4亿元人民币银行借款[173] - 财务费用同比下降81.1%至223万港元（2019年）对比1179.6万港元（2018年）[77] - 无形资产摊销同比下降51.9%至1202.1万港元（2019年）对比2498.9万港元（2018年）[80][81] - 物业、厂房及设备折旧同比下降46.2%至697.2万港元（2019年）对比1296.5万港元（2018年）[82] - 使用权资产折旧为651.9万港元（2019年）[82] - 以股份为基础的付款同比下降84.9%至328.1万港元（2019年）对比2173.2万港元（2018年）[82] - 汇兑差额净额转为收益51.5万港元（2019年）对比亏损561.6万港元（2018年）[82] 其他收入与现金流 - 银行利息收入为362万港元[61] - 政府补贴收入为655.4万港元[61] - 其他收入为120.2万港元[61] - 总收入为1137.6万港元[61] - 去年同期银行利息收入为365.8万港元[61] - 去年同期其他收入为359.3万港元[61] - 去年同期总收入为725.1万港元[61] - 其他收入为1140万港元，同比增长56.2%[171] - 公司2019年上半年经营活动产生现金净额为9,959千港元，相比2018年同期为负18,944千港元[35] - 公司2019年上半年投资活动产生现金净额为426,183千港元[35] - 公司2019年上半年融资活动耗用现金净额为428,386千港元[35] 资产与负债状况 - 截至2019年6月30日，公司总资产净值为4.801亿港元，较2018年末下降15.4%[20] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为2043.2万港元，较2018年末基本持平[18] - 公司2019年6月30日现金及现金等价物为20,432千港元[35] - 现金及现金等价物为2040万港元，较2018年末增加30万港元[173] - 2019年6月30日净资产为4.801亿港元，较2018年末下降15.4%[173] - 公司流动资产为4.264亿港元，较2018年末的8.666亿港元下降50.8%[182] - 公司流动负债为3.418亿港元，较2018年末的6.231亿港元下降45.2%[182] - 营运资金比率为1.25，较2018年末的1.39下降10.1%[182] - 资产负债比率为0，较2018年末的0.7下降100%[182] - 资产负债率为0，2018年末为0.7[180] - 公司2018年6月30日未经审核累计亏损为1,410,122千港元[26] - 公司2019年1月1日经审核累计亏损为2,414,090千港元[30] - 土地使用权账面净值从409.1万港元减少至403.5万港元，降幅1.4%[99] - 其他无形资产账面净值从1.1184亿港元减少至9928.9万港元，降幅11.2%，主要因摊销1202.1万港元[99] - 应收贸易账项从412.8万港元增至578.8万港元，增幅40.2%[100] - 按金、预付款项及其他应收账项总额从1.178亿港元减少至7268.8万港元，降幅38.3%[100] - 应付贸易账项从2421万港元减少至1951万港元，降幅19.4%，其中超过1年账期的占比95.4%[106] - 公司获得股东贷款1亿港元，还款期为贷款垫付日起三周年[109] - 公司主要股东垫付贷款约2.21亿港元，其中1亿港元无需在一年内偿还[186] - 所有银行借款已全数还清[186] - 公司无重大或有负债[186] 业务分部与经营策略 - 公司识别出五个可报告分部：皮肤科化妆品、细胞及健康产品、眼科产品、口腔产品、医疗设备[68] - 经营决策基于经调整的分部经营业绩[69] - 2019年上半年公司重点发展"互联网+再生医学"创新模式，构建生物医药和大健康产业平台[126][127] - 公司完成内部架构重组并实施垂直化管理以提升规范化运营水平[129] - 公司制定并逐步实施未来五年发展规划推动"双核双翼"发展战略[132] - 细胞板块以干细胞存储业务为重点提供统一生产工艺和质控标准[134] - 形成医学检测、医学美疗和日常保养全生命周期产品线[134] - 成纤维干细胞和牙髓干细胞储存业务在陕西基地投产并已储存多份样本[140] - 建立全龄化多元化全产业链生物资源存储平台包括生命银行和健康银行[140] - 2019年上半年"一带一路健康驿站"创新经营模式取得进一步成效[147][149] - 活化细胞产品线涵盖人體活細胞組織工程皮膚安體膚是中國唯一含活細胞的組織工程皮膚[148] - 活化细胞产品线包括新生儿生物资源储存涵盖围产期造血干细胞等5类干细胞存储[150] - 天津卫凯公司专注细胞培养设备研发并自主研发3DFlo细胞培养仪[152] - 奥凯苏州公司作为干细胞存储和制剂生产基地提供细胞临床研究服务及设备[152] - 香港国际再生医学中心(HKIRC)是香港首家大型综合精准医疗基地，位于尖沙咀美丽华中心[153] - 中国干细胞临床应用中心位于香港科学园三期，设施符合EMA、FDA、CFDA、TGA和GMP PIC/S洁净室标准[153] - 集团已完成在美国和英国的办公室设立和运营，日本公司正在筹建中[163][165] - 集团2019财年通过海外拓展已与多家公司和渠道建立联系[163][165] - 组织工程产品的海外销售已进入启动实施阶段[163][165] 研发与产品管线 - 第三代组织工程角膜已成功开发并进入审批流程[143] - 艾尼尔公司自主研发的组织工程角膜为全球首款完成临床试验的生物工程角膜[143] - 公司已完成数种细胞检测制备试剂盒研发并已提交审批进入审批程序[144] - 公司自主研发脐带间充质干细胞治疗慢加急性肝衰竭药物已通过第三方机构向FDA提交申报[144] - 深圳艾尼尔公司自主研发的全球首个生物工程角膜"艾欣瞳"已完成临床试验并成功上市[145] - 三代组织工程角膜已研发成功将扩大人工角膜适用人群并提高手术成功率[145] - 生物工程角膜产品Acornea临床试验总有效率达到94.44%[157][158] - 口腔骨移植材料Gegreen是中国首款自主研发的专业口腔植骨材料[156][159] - 脱细胞肛瘘修复基质Asiunin可降低肛瘘复发率并缩短住院时间[160] - 口腔修复膜Megreen由牛心包膜组织制成，目前处于等待审批状态[160] - 软骨修复技术CS-ACI是国内首创第四代自体软骨细胞治疗技术[164][166] 投资与资本支出 - 公司收购物业、厂房及设备支出为20万港元（2019年上半年），相比2018年同期的1370万港元下降98.5%[95][97] - 经营租赁未来最低付款总额从1.187亿港元大幅减少至175.7万港元，降幅98.5%[115] - 公司与独立第三方签订框架协议在深圳设立眼科诊所和专科医院，公司需分享专科医院49%经审计税后净利润[116] - 截至2019年6月30日，公司资本承诺中已签约未拨备的物业、厂房及设备采购金额为85万港元，较2018年末112.5万港元下降24.4%[119] - 公司与牛津大学签订干细胞研究赞助协议，总金额900万英镑（约8960万港元），截至2019年6月30日已支付505万英镑（约5590万港元），完成进度56.1%[119][121] - 股份配售所得款项净额总额为4.56亿港元，已动用4.46亿港元，未动用1000万港元[181] - 公司承诺向海通国际中华金融收购基金注资3500万美元（约2.72亿港元）[189] - 截至2019年6月30日，公司已向基金支付全部款项[189] 股份与购股权 - 公司股份合併方案于2019年5月16日生效，每20股面值0.01港元股份合併为1股面值0.2港元股份[124] - 截至2019年6月30日，尚未行使购股权数量为1001.9万份，加权平均行使价0.35港元，加权平均剩余合约年期6.21年[124] - 截至2019年6月30日止三个月，公司基本每股亏损为2.735港仙[16] - 截至2019年6月30日止六个月，公司基本每股亏损为6.906港仙[16] - 每股基本亏损基于879,290千股加权平均普通股计算[93] - 独立非执行董事陈炳煥持有211,500股公司股份，占总股本比例0.02%[194] - 陈炳煥于2015年获授193万份购股权，行使价每股0.45港元[199] - 陈炳煥于2016年获授230万份购股权，行使价每股0.291港元[199] - 若所有购股权悉数行使，陈炳煥将持有423万股公司股份[199] - 股份合并于2019年5月16日生效后，陈炳煥持股数量调整为211,500股[199] 员工与薪酬 - 截至2019年6月30日，公司员工总数为316名，相比2018年同期的350名减少约9.7%[191] - 员工薪酬总额（含董事薪酬及退休福利）为1.022亿港元，较2018年同期的7350万港元增长约39.0%[191]