公司基本信息 - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，股份在港交所GEM上市，为投资控股公司，附属公司主要提供大健康产品及服务[20] - 文档包含中国再生医学国际有限公司2022年第一季度报告[115] - 公司网址为www.crmi.hk [116] 财务数据 - 收益与成本 - 2022年第一季度公司收益约为5190万港元，较去年同期增加约1090万港元，增幅26.69%，主要因大健康产品及服务分部收益增加，源于中国销售网络扩张[4][6] - 销售成本从2021年同期约3030万港元增加约51.37%至约4590万港元，与大健康产品及服务分部收益增幅同步[5] - 毛利约为600万港元，较上一期间减少约43.63%，毛利率从25.98%降至11.56%，因拓展客户群及销售网络使销售成本上升[5] - 2022年第一季度来自外界客户的合约收益为51,916千港元，2021年为40,980千港元[25] - 2022年第一季度须予呈报分部收益为51,916千港元，2021年为40,980千港元[25] - 2022年第一季度集团收益为51,916千港元，2021年为40,980千港元，同比增长26.7%[27][30] 财务数据 - 其他收支 - 其他收入约为50万港元，主要为COVID - 19相关租金优惠[5] - 2022年第一季度总其他收入为500千港元，2021年为3,096千港元，同比下降83.8%[31] - 2022年第一季度财务费用总额为49千港元，2021年为374千港元，同比下降86.9%[36] - 2022年第一季度总所得税开支为757千港元，2021年为1,222千港元，同比下降38.0%[41] 财务数据 - 溢利与亏损 - 2022年第一季度持续经营业务除所得税前溢利为187.9万港元，所得税开支为75.7万港元，期内溢利为112.2万港元[7] - 2021年同期持续经营业务溢利为369.4万港元，已终止经营业务期内亏损为1119.4万港元，整体期内亏损为750万港元[7] - 2022年第一季度公司拥有人应占期内溢利为112.2万港元，2021年同期亏损750万港元[9] - 2022年第一季度期内其他全面收入为78.1万港元，2021年同期为1124.4万港元[9] - 2022年第一季度期内全面总收入为190.3万港元，2021年同期为374.4万港元[9] - 2022年第一季度持续经营业务每股基本盈利为0.039港仙，2021年为0.129港仙[11] - 2021年已终止经营业务每股基本亏损为0.398港仙，2022年不适用[11] - 2022年第一季度须予呈报分部溢利为1,122千港元，2021年为3,694千港元[25] - 2022年第一季度持续经营业务溢利为1,122千港元，2021年为3,694千港元，同比下降69.6%[27] - 2022年第一季度已终止经营业务亏损为0千港元，2021年为11,194千港元[27] - 2022年第一季度期内溢利为1,122千港元，2021年亏损为7,500千港元[27] - 2022年第一季度归属于公司拥有人每股盈利为0.039港仙，2021年亏损为0.269港仙[48] 财务数据 - 股本与储备 - 2021年1月1日股本为5.70858亿港元，2022年3月31日为6.70858亿港元[14] - 2021年1月1日股份溢价为32.02513亿港元，2022年3月31日为22.02513亿港元[14] - 2021年1月1日换算储备为 - 36.4万港元，2022年3月31日为238.3万港元[14] - 2021年1月1日特殊储备为 - 20万港元，2022年3月31日为 - 20万港元[14] - 2021年1月1日其他储备为 - 41.31万港元，2022年3月31日为 - 41.21万港元[14] 财务数据 - 折旧与开支 - 2022年第一季度物业、厂房及设备折旧为30千港元，2021年为9千港元[25] - 销售及分销开支在2022年和2021年第一季度均保持在约60万港元，因实施成本控制措施[5] - 行政及其他开支从2021年同期约790万港元减少约49.32%至约400万港元，主要因持续削减成本[5] 财务数据 - 股息 - 董事会不建议派付2022年第一季度股息，2021年同期也未派付[43][45] 财务数据 - 每股盈利 - 2022年和2021年第一季度摊薄每股盈利与基本每股盈利相同[51] - 2022年及2021年截至3月31日止三个月每股摊薄盈利/（亏损）与每股基本相应盈利/（亏损）相同[52] 业务出售事项 - 2021年3月2日，集团向德斯出售百奥全部股权及销售贷款，总代价为101港元[54] - 2021年3月30日，集团向德斯出售Passion及Frame Sharp全部股权及销售贷款，总代价为1100万港元[54] - 2021年3月30日，集团向诺普出售Obagi全部股权及销售贷款，总代价为100万港元[54] 公司发展策略 - 2022年第一季，公司优化管理架构、引入行业人才提升竞争力[56] - 2022年第一季，公司优化资产组合、处置不符战略业务板块提升盈利能力[56] - 2022年第一季，公司与内地公司战略合作提升服务水平实现业绩增长[56] - 2022年公司将围绕核心优势打造再生医学健康管理生态系统[56] 外汇风险 - 公司业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，外汇风险受控[58][59] 重大收购/出售事项说明 - 除报告披露外，期内集团无附属公司、联属公司及合营企业重大收购/出售事项[60] 股权结构 - 董事王闯持有538,670,000股股份，佔已發行股本18.87%[63] - 全輝控股有限公司持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%[66] - 戴昱敏通過受控法團持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%，實益擁有875,000股股份，佔已發行股本0.03%[66] - 鄧淑芬配偶權益股份數為583,422,765股，佔已發行股本20.44%[66] - 李韌通過受控法團持有582,547,765股股份，佔已發行股本20.41%，實益擁有21,380,000股股份，佔已發行股本0.75%[66] - 中國東方資產管理股份有限公司通過受控法團持有157,744,659股股份，佔已發行股本5.57%[66] - 常州市耀光企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）通過受控法團持有262,400,000股股份，佔已發行股本9.19%[66] - 雷昌娟通過受控法團持有262,400,000股股份，佔已發行股本9.19%[71] - 常州市中民星空企業管理諮詢服務合夥企業（有限合夥）通過受控法團持有160,600,000股股份，佔已發行股本5.63%[75] - 王曉剛實益擁有149,450,000股股份，佔已發行股本5.24%[77] - 假设授予戴先生的购股权获悉数行使，戴先生将作为实益拥有人持有875,000股股份；戴先生被视为于583,422,765股股份中拥有权益，占公司已发行股本约20.44%[83] - 李先生个人拥有21,380,000股股份，被视为于合共603,927,765股股份中拥有权益，占公司已发行股本约21.16%[83] - Optimus于157,744,659股股份中拥有抵押权益，COAIF、COAMI、Wise Leader、Dong Yin及COAMC被视为于这些股份中拥有权益[83] - 耀光及雷昌娟女士各自被视为于262,400,000股股份中拥有权益[85] - 民星及孔玉东女士各自被视为于160,600,000股股份中拥有权益[85] 股份期权与购股计划 - 公司于2011年9月14日采纳的股份期权计划有效期至2021年9月13日，主要用于激励集团的董事、高级管理层、员工、供应商和客户[88] - 公司于2011年9月14日采纳购股计划，有效期至2021年9月13日[92] - 截至2022年3月31日，2015年9月16日授予的购股权未行使数量为330.2万份[89] - 对于加入公司少于12个月或未开始工作的新员工承授人，2017 - 2021年各时间段可行使购股权比例均最多为20%[96] - 截至2022年3月31日止年度，非入职不满12个月或尚未开始工作的承授人有3905200份购股权未行使[102] - 2021年3月16日至2025年9月15日，可行使购股权最多为20%（连同期间1 - 4未行使的任何购股权1 - 4）[99] - 2020年9月9日至2021年9月8日（第四期），可行使购股权最多为20%（连同第一、二、三期未行使的任何购股权）[99] - 2021年9月9日至2025年9月8日（第五期），可行使购股权最多为20%（连同第一 - 四期未行使的任何购股权）[99] - 2018年3月9日至2019年3月8日（第一期），可行使购股权最多为20%[105] - 2019年3月9日至2020年3月8日（第二期），可行使购股权最多为20%（连同第一期未行使的任何购股权）[105] - 公司于2022年3月31日止年度进行股份合并，每20股每股0.01港元的已发行及未发行股份合并为1股每股0.20港元的合并股份，购股权计划项下的股份数目及行使价相应调整[108] 企业管治 - 公司于期内遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的所有守则条文，惟守则条文第C.2.1条除外，董事会认为在此情况下偏离该条文恰当[111] - 审核委员会有三位成员，均为独立非执行董事，已审阅公司期内未经审核简明综合财务报表[111] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载董事进行证券交易的操作守则作为自身守则，全体董事期内已全面遵守[114] - 期内公司及其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[114] 疫情影响与后续事项 - 2020年初新冠疫情爆发后实施的防控措施将影响集团截至2022年3月31日止三个月的财务表现，集团将密切关注疫情发展并评估影响[114] - 董事会不知悉2022年3月31日后至本季度报告日期有对集团构成严重影响的重大事项[114] 财务报表编制 - 截至2022年3月31日止三个月未经审核简明综合财务报表按港元呈列，遵照香港会计师公会颁布准则及相关规定编制[20] 经营分部 - 本集团确定经营分部及编制分部资料依据向执行董事呈报的定期内部财务资料，业务成分依据主要产品及服务种类确定[22] - 截至2022年3月31日止三个月，集团持续经营业务及可呈报分部为大健康产品及服务的生产和销售[22] 竞争业务权益 - 2022年第一季度，无董事、主要股东或其紧密联系人在竞争业务中拥有权益[91]

公司基本信息 - 公司股票代码为8158，注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[1][2][11] - 公司网站为www.crmi.hk，股份过户登记总处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[13] - 公司主要往来银行为大新银行有限公司，核数师为长盈（香港）会计師事務所有限公司[11] 财务表现 - 公司2021年年报包含综合损益表、财务状况表、权益变动表及现金流量表等财务信息[8] - 公司2021年实现盈利约1330万港元，相比2020年亏损4.388亿港元大幅改善[46][48] - 公司2021年每股盈利为0.02港元，相比2020年每股亏损0.1港元显著改善[48][51] - 公司2021年12月31日录得流动资产净值1.111亿港元，较2020年的流动负债净额5750万港元显著改善[54] - 公司2021年12月31日的现金及银行结余为990万港元，较2020年的480万港元增长106%[54] - 公司2021年12月31日的流动比率为1.75，较2020年的0.71大幅提升[54] - 公司2021年12月31日的资产负债比率为0.36，较2020年的0.5有所下降[54] - 公司2021年持续经营业务溢利为5180万港元，已终止经营业务亏损为3850万港元[54] 业务发展 - 公司决定出售“细胞产品及服务”和“化妆品及其他”分部，集中资源发展大健康产品及服务分部[22] - 自2021年第二季度起，大健康产品及服务分部的业绩显著改善，产生了经营溢利，改善了集团的流动资金状况[24] - 公司大健康产品及服务分部在2021年收入增长55%，达到约2.829亿港元[46][47] - 公司2021年毛利增长62%至约6770万港元，毛利率从23%提升至24%[46] - 公司通过社交媒体等在线营销方式推广大健康产品及服务[38][42] - 公司计划进一步扩展大健康业务，可能包括开设更多中心和与优质服务提供商合作[41][43] - 公司在中国建立了会员销售网络，推动了大健康业务的增长[39][42] 公司治理 - 公司董事会在2021年进行了多项人事变动，包括董事、公司秘书及委员会成员的任命和辞任[9] - 公司董事会主席和行政总裁由同一人担任，王闯先生自2020年7月9日起同时担任这两个职位，此举偏离了企业管治守则第C.2.1条的规定，但董事会认为此举有助于提升业务策略的执行效率和运营效果[90][93] - 公司董事会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，确保权力平衡并提供足够的制衡以保护公司和股东的利益[90][93] - 公司在报告期间已遵守GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及企业管治报告的所有守则条文，除了守则条文第C.2.1条[89][93] - 公司已采纳GEM上市规则所载董事进行证券交易的操守准则作为董事进行证券交易的规定标准，所有董事在报告期间均全面遵守了这些规定[95][96] - 公司董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会的主要职责包括制定集团战略方向、审批年度预算、监督内部控制和风险管理等[114] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多维度实现董事会多元化[119][120] - 董事会定期审查董事的贡献，确保其有足够时间履行职责[121] - 公司董事会成员在会计、财务、商业管理、医疗科学等领域具备核心能力，符合公司业务需求[122] - 公司董事会成员中，男性占多数，年龄主要集中在40-49岁和60岁以上[125] - 公司秘书负责向董事会更新治理和监管事项，并为新任命董事提供培训[127] - 公司管理层每月向董事会提供月度更新资料，包含最新财务数据和集团关键事件摘要[115] - 公司采纳了适用于高级财务主管的道德守则，强调诚实、公平、准确和及时的披露[97][98] - 董事会将日常管理授权给执行董事和高级管理层，但保留对关键事项的审批权[115] - 所有董事均参与了持续专业发展，并向公司提供了参与记录[129][131] - 公司为董事安排了培训课程和阅读材料，涵盖GEM上市规则、法律监管事宜及董事职责[132][133] - 公司每年安排四次董事会会议，报告期内共举行了22次会议，其中4次为定期会议[141] - 公司为董事提供了适当的责任保险，并每年审查保险范围[135] - 董事负责确保集团会计记录准确，并遵循香港财务报告准则[137][138] - 董事确认其责任是编制真实反映集团财务状况的财务报表[135] - 公司提名委员会负责审查新董事候选人的简历，并向董事会提出建议[135] - 董事负责采取合理措施保障集团资产，预防或发现欺诈行为[139] - 董事认为集团有足够资源在可预见的未来持续经营[139] - 公司董事会文件在会议前至少三天传阅，以确保董事能做出知情决定[144] - 公司秘书负责记录所有董事会会议的讨论和决议，并保存会议记录[143] - 王闯先生同时担任公司主席和首席执行官，此举偏离企业管治守则的C.2.1条款[146][150] - 非执行董事任期为两年，需在股东大会上轮席退任及膺选连任[147][151] - 独立非执行董事需参与董事会会议，并在企业策略、企业表现等方面提供独立判断[148][152] - 公司已接获各独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性[149][152] - 董事会负责制定和审查公司企业管治政策，并监督董事及高级管理人员的培训[155][156] - 董事会下设三个委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，协助监督高级管理人员[158][159] - 审计委员会成员均为独立非执行董事，且至少一名成员具备适当专业资格或财务专业知识[164][166] - 杨瀅女士于2021年12月30日辞任审计委员会主席，梁文辉先生同日被任命为审计委员会主席[167] - 审计委员会每年至少召开4次会议[167] - 审计委员会在报告期内与外部审计师举行了1次会议，且无公司管理层在场[170] - 审计委员会在报告期内召开了4次会议，审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[173] - 审计委员会审查了截至2021年12月31日的年度经审计合并财务报表[172] - 提名委员会自2005年7月22日成立，大多数成员为独立非执行董事[178] - 方俊博士于2021年12月30日辞任提名委员会主席，刘明博士同日被任命为提名委员会主席[179] - 提名委员会每年至少召开1次会议[179] - 提名委员会的主要职能包括向董事会推荐新董事任命或重新任命，并制定董事继任计划[179] - 提名委员会主席将在每次会议后向董事会报告其会议进程和建议[180] - 提名委员会在报告期间举行了1次会议，审查并推荐董事会的结构、规模、组成及多元化[185][186] - 方俊博士于2021年12月30日辞任提名委员会主席，刘明博士同日获委任为提名委员会主席[182][187] - 薪酬委员会大多数成员为独立非执行董事，方俊博士于2021年12月30日辞任薪酬委员会主席，刘明博士同日获委任为薪酬委员会主席[189][192] - 薪酬委员会的主要职责包括审查和批准管理层薪酬建议，推荐公平透明的行政人员薪酬制度[190][193] - 董事及高级管理人员的薪酬组合包括基本薪金、费用、奖金计划、实物福利及股票期权计划[195][196][197][198][199] 人事变动 - 王闖先生自2019年10月加入公司，担任执行董事、行政总裁兼董事会主席[75] - 王闖先生曾担任香港博美中国分公司主席，以及多家医疗美容和健康管理公司的高管[75] - 曾浩贤先生自2020年1月加入公司，担任非执行董事，任期两年[78] - 曾浩贤先生为Stevenson, Wong & Co.的合伙人，专攻企业融资及商业法[78] - 曾浩贤先生自2019年5月起担任迈博药业有限公司的公司秘书[79] - 曾浩贤先生自2019年11月起担任阳光100中国控股有限公司的联席公司秘书兼授权代表[79] - 曾浩贤先生自2021年1月起担任宋都服务集团有限公司的联席公司秘书[79] - 曾浩贤先生自2021年9月起担任易纬集团控股有限公司和美臻集团控股有限公司的独立非执行董事[79] - 曾浩贤先生曾担任汇创控股有限公司的独立非执行董事，该公司于2021年7月13日被取消上市地位[80] - 汇创控股有限公司因195,000港元的债务被香港特别行政区高等法院颁令清盘[80] 运营与成本控制 - 公司2021年运营开支增加1.07%至约4740万港元，主要由于收入增长[49][52] - 公司将继续采取措施改善盈利能力及现金流量，包括监控行政开支和运营成本，并招揽更多潜在客户[25] - 公司考虑探索在中国管理疗养院的商机，并检视其收购计划以加强资产基础和营运资金[25] - 公司2021年员工总数从2020年的172人减少至21人，员工薪酬总额从1.158亿港元降至1640万港元[66] 客户与市场 - 公司目前在香港和中国设有两间医学美容中心，拥有超过1500名活跃客户[29][33] - 公司通过现有客户、合作医生和训练有素的治疗师的推荐以及口碑来招揽客户[33] - 公司的主要供应商是药品和治疗产品及设备的经销商，通过代理商和在线平台联系供应商[34] - 公司拥有超过1500名活跃客户，主要依赖现有客户、合作医生及口碑营销[35] 资产与投资 - 公司2021年12月31日无重大资产抵押或或有负债[64] - 公司2021年12月31日无重大投资或资本资产的具体计划，但将继续寻求国内外投资机会[65] - 公司2021年12月31日无资本及其他承担[61] - 公司2021年12月31日无重大收购或出售事项[59]

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公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号为8158[1] - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，股份于港交所GEM上市[51] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供大健康产品及服务[51] - 执行董事为王闯先生（董事会主席兼行政总裁），非执行董事为曾浩贤先生，独立非执行董事为方俊博士、霍春玉女士、杨瀅女士[7] - 注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands，香港总办事处及主要营业地点为香港九龙尖沙咀弥敦道132号美丽华大厦2310–18室[9] - 主要往来银行为大新银行有限公司，核数师为长盈（香港）会计师事务所有限公司[9] - 合规顾问八方金融有限公司服务任期于2021年8月11日完结[11] - 法律顾（开曼群岛法律）为Conyers Dill & Pearman，开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[11] - 香港股份过户登记分处及股份过户办事处于联合证券登记有限公司，公司网址为www.crmi.hk[11] 财务数据 - 截至2021年6月30日止三个月，公司收益为74,322千港元，2020年同期为48,512千港元；六个月收益为115,302千港元，2020年同期为49,307千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司销售成本为63,754千港元，2020年同期为10,290千港元；六个月销售成本为94,085千港元，2020年同期为10,356千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司毛利为10,568千港元，2020年同期为38,222千港元；六个月毛利为21,217千港元，2020年同期为38,951千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司来自持续经营业务之除所得税前溢利为24,299千港元，2020年同期亏损13,615千港元；六个月溢利为29,215千港元，2020年同期亏损20,430千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内溢利为24,294千港元，2020年同期亏损16,841千港元；六个月溢利为27,988千港元，2020年同期亏损23,656千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司来自已终止经营业务的期内亏损为555千港元，2020年同期亏损147,139千港元；六个月亏损为11,749千港元，2020年同期亏损154,098千港元[19] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内其他全面开支为988千港元，2020年同期收入为5,358千港元；六个月收入为10,256千港元，2020年同期收入为6,183千港元[21] - 截至2021年6月30日止三个月，公司期内全面总收入为22,751千港元，2020年同期开支为158,622千港元；六个月总收入为26,495千港元，2020年同期开支为171,571千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占全面收入为2649.5万港元，2020年为亏损1.58615亿港元[23] - 截至2021年6月30日止六个月，持续经营业务每股溢利为0.981港仙，2020年为亏损2.248港仙；已终止经营业务每股亏损为0.412港仙，2020年为亏损13.311港仙[23] - 截至2021年6月30日，非流动资产为32.6万港元，2020年12月31日为887.5万港元[25] - 截至2021年6月30日，流动资产为1.6005亿港元，2020年12月31日为1.43616亿港元[25] - 截至2021年6月30日，流动负债为7438.8万港元，2020年12月31日为2.01097亿港元[27] - 截至2021年6月30日，净流动资为8566.2万港元，2020年12月31日为净流动负债5748.1万港元[27] - 截至2021年6月30日，总权益为8598.8万港元，2020年为资产亏绌5515万港元[27] - 2020年1月1日至2020年6月30日期间，公司亏损1637.34万港元[32] - 2020年1月1日至2020年6月30日期间，财务报表换算汇兑收益为511.9万港元[32] - 2020年进行了股份配售，金额为1亿港元；股份发行开支为8.17万港元；可换股债券权益部分确认为412.46万港元；可换股债券转换涉及金额4000万港元[32] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为16,229千港元[44] - 2021年上半年全面收入为26,495千港元[44] - 2021年上半年经营活动耗用现金净额为8,609千港元，2020年同期为285,261千港元[49] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为0，2020年同期为23,587千港元[49] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为900千港元，2020年同期为264,448千港元[49] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为7,709千港元，2020年同期增加2,774千港元[49] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物影响为12,467千港元，2020年同期为6,509千港元[49] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为4,767千港元，期末为9,525千港元[49] - 截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表按历史成本基准编制，若干金融工具以公平值列账[53] - 2021年上半年持续经营业务来自香港和中国大陆外部客户收益分别为9,166千港元和106,136千港元，2020年分别为1,168千港元和48,139千港元[59] - 2021年上半年已终止经营业务来自香港和中国大陆外部客户收益均为0，2020年分别为29千港元和19,588千港元[59] - 2021年6月30日持续经营业务香港非流动资产为326千港元，中国大陆为0，2020年分别为100,035千港元和21,683千港元[59] - 2021年6月30日已终止经营业务香港非流动资产为0，中国大陆为0，2020年分别为3,195千港元和33,834千港元[59] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为1.15302亿港元，较2020年的6892.4万港元增长67.3%[62] - 同期，公司其他收入总额为384.6万港元，较2020年的1211.4万港元下降68.2%[62] - 2021年上半年财务费用总额为53万港元，较2020年的382.7万港元下降86.2%[66] - 2021年上半年所得税开支为-122.7万港元，2020年为-322.6万港元[80] - 2021年来自持续经营业务的每股基本溢利为0.851港仙，2020年为-1.374港仙[86] - 2021年来自已终止经营业务的每股基本亏损为-0.014港仙，2020年为-10.757港仙[86] - 2021年用于计算每股基本溢利的归属于公司权益持有人的持续经营业务溢利为2429.4万港元，2020年亏损1684.1万港元[88] - 2021年已终止经营业务亏损39.9万港元，2020年亏损1.31827亿港元[88] - 2021年已发行普通股加权平均数为28.542895亿股，2020年为12.25443346亿股[89] - 2021年6月30日期末账面净值为32.6万港元，2020年12月31日为130.4万港元[95] - 2021年6月30日应收贸易账项为12.1万港元，2020年12月31日为8万港元[98] - 2021年6月30日贸易应收账项、按金、预付款项及其他应收账项总计14914.1万港元，2020年12月31日为13739.1万港元[98] - 2021年6月30日应付贸易账项0 - 30天为5万港元，2020年12月31日为8.7万港元[103] - 法定股本方面，2021年1月1日及6月30日股份数目为50亿股，面值为100万港元[106] - 已发行及缴足股本方面，2020年12月31日、2021年1月1日及6月30日股份数目为28.542895亿股，面值为57.0858万港元[106] - 截至2020年12月31日资本承担中已订约但未拨备的购置物业、厂房及设备及其他为150.9万港元，2021年6月30日为0 [109] - 公司与牛津大学干细胞治疗及组织工程研究赞助协议承诺提供900万英镑（相当于9300万港元），截至2020年12月31日已支付505万英镑（相当于5590万港元），2021年6月30日前通过出售附属公司解除承诺[109][110] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益约为1.153亿港元，较去年同期增加约6600万港元，增幅133.9%，主要因大健康产品及服务分部收益增加[154] - 公司销售成本由截至2020年6月30日止六个月约1040万港元增加约808.5%至截至2021年6月30日止六个月约9410万港元，与大健康产品及服务分部收益增幅同步[154] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约为2120万港元，较往期下降约45.6%，因经营成本分类因业务模式变动而变更[154] - 公司其他收入由截至2020年6月30日止六个月约240万港元减少约68.3%至截至2021年6月30日止六个月约380万港元，主要包括约340万港元的COVID - 19租金优惠[154] - 公司销售开支由截至2020年6月30日止六个月约2050万港元下降约91.3%至截至2021年6月30日止六个月约179万港元，因业务模式改变将成本直接计入销售成本[154] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月约3840万港元降至2021年同期约3490万港元，降幅约9.1%[156] - 2021年6月30日公司净资产约为8600万港元，2020年12月31日净负债约为5520万港元[156] - 2021年6月30日公司银行结余及现金约为953万港元，2020年12月31日约为477万港元，其中约33.6%及66.4%分别以港元及人民币计值[156] - 2021年6月30日公司流动资产约为1.601亿港元，流动负债约为7440万港元，营运资金比率为2.15；2020年12月31日流动资产约为1.436亿港元，流动负债约为2.011亿港元，营运资金比率为0.71[156] - 2021年6月30日公司资产负债比率为0.25，2020年12月31日不适用[156] - 2021年上半年公司无按固定利率计息的银行借款，未使用金融工具作对冲用途[158] - 2021年6月30日公司无重大或有负债，2020年12月31日无[158] - 2021年6月30日公司无抵押资产作为银行借款及银行融资的抵押[158] - 2021年6月30日公司有24名雇员，2020年6月30日为369名；2021年上半年雇员薪酬总额约为500万港元，2020年同期约为1260万港元[160] 财务报告审核情况 - 核数师已审阅公司截至2021年6月30日止六个月的中期财务报告，未发现报告在各重大方面未有根据香港会计准则第34号编制[13][17] - 中期财务报告的比较数字未经核数师审阅[17] 业务情况 - 2021年上半年持续经营业务可呈報分部为大健康产品及服务，包括其生产和销售[55] - 2020年9月公司处置“皮肤科及其他”“眼科产品”“口腔产品及其他”业务，2021年3月处置“细胞产品及服务”“化妆品及其他”业务[55] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年：无）[81][83] 股权出售情况 - 2021年6月29日，公司向中国电子传媒集团出售子公司全部股权及销售贷款，代价404港元，2020年同期亏损299.6万港元[119][121][122] - 2021年3月2日，公司向德斯尚康会出售百奥全部股权及销售贷款，代价101港元，2020年同期亏损395.3万港元[130][135] -

财务表现 - 公司2021年第一季度收益为4100万港元，同比增长50.25倍，主要由于大健康产品及服务分部的收益增加[4] - 公司2021年第一季度销售成本为3030万港元，同比增长458倍，与收益增幅同步[4] - 公司2021年第一季度毛利为1060万港元，同比增长14.1倍，毛利率从91.7%下降至26.0%[4] - 公司2021年第一季度其他收入为310万港元，主要来自COVID-19相关的租金优惠[4] - 公司2021年第一季度销售及分销开支为60万港元，同比增长5倍，因增加精準活動以提高收益[4] - 公司2021年第一季度行政及其他开支为790万港元，同比下降20.2%，主要由于持续削减成本[4] - 公司2021年第一季度持续经营业务的税前利润为492万港元，去年同期为亏损1013万港元[5] - 公司2021年第一季度来自持续经营业务的利润为369万港元，去年同期为亏损1013万港元[5] - 公司2021年第一季度来自已终止经营业务的亏损为1119万港元，去年同期为亏损365万港元[5] - 公司2021年第一季度总亏损为750万港元，去年同期为亏损1377万港元[5] - 截至2021年3月31日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为7,656千港元，较2020年同期的15,066千港元有所改善[7] - 期内其他全面收入为11,244千港元，主要由于外币换算收益12,666千港元[7] - 期内全面总收入为3,744千港元，较2020年同期的-12,949千港元显著改善[7] - 持续经营业务的每股基本溢利为0.129港仙，较2020年同期的-1.095港仙有所改善[9] - 已终止经营业务的每股基本亏损为0.398港仙，较2020年同期的0.618港仙有所改善[9] - 公司拥有人应占期内全面总收入为3,588千港元，其中持续经营业务贡献2,272千港元，已终止经营业务贡献1,316千港元[9] - 外币换算收益为12,666千港元，主要由于出售已终止经营业务后重新分类外币换算储备[7] - 期内全面总收入中，非控股股东权益应占156千港元[7] 公司结构与业务 - 公司于2001年4月20日在开曼群岛注册成立，主要业务为提供大健康产品及服务[199] - 公司股份在香港联合交易所GEM上市，为投资控股公司[199] - 截至2021年3月31日的未经审核简明综合财务报表依据香港财务报告准则编制，并符合GEM上市规则和香港公司条例的披露要求[199] 财务储备与权益 - 公司截至2021年3月31日的未经审核简明综合权益变动表显示，特殊储备反映了2001年集团重组时被收购附属公司股份面值与公司发行股份面值之间的差额[197] - 其他储备包括增加附属公司股权所付代价的公平值与非控股股东权益调整金额的差额，以及股东贷款本金额与其公平值之间的差额[197]

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港九龙尖沙咀[9][11] - 公司主要往来银行为大新银行有限公司[11] - 公司核数师为长盈（香港）会计师事务所有限公司[11] - 公司合规顾问为八方金融有限公司[11] - 公司股份代号为8158[13] - 公司网站为www.crmi.hk[13] - 公司董事包括执行董事王闯先生、非执行董事曾浩贤先生及独立非执行董事方俊博士、霍春玉女士和杨滢女士[9] - 公司董事会下设提名委员会、薪酬委员会和审核委员会[9] 财务表现 - 公司2020年收入为1.853亿港元，同比增长8.6倍（2019年：1940万港元）[51] - 公司2020年毛利润为4500万港元，同比增长8.8倍（2019年：460万港元），但毛利率从44%下降至24%[51] - 公司2020年净亏损为4.388亿港元（2019年：4.477亿港元）[51] - 公司2020年运营开支为1.854亿港元，同比增长88%（2019年：9880万港元）[51] - 公司2020年流动负债净额为5750万港元（2019年：流动资产净额4280万港元）[53] - 公司2020年负债净额为5520万港元（2019年：流动资产净额1760万港元）[53] - 公司2020年现金及银行结余为480万港元（2019年：1920万港元）[53] - 公司2020年流动资产负债比率为0.71（2019年：1.14）[53] - 公司2020年资产负债比率为0.5（2019年：3.1）[53] - 公司2020年归属于公司所有者的亏损约为4.04226亿港元[200] - 截至2020年12月31日，公司净流动负债和净负债分别约为5748.1万港元和5515万港元[200] - 截至2020年12月31日，公司仅持有476.7万港元的现金及现金等价物[200] - 公司存在重大不确定性，可能对其持续经营能力产生重大疑虑[200] 业务发展 - 公司优化管理架构并引入行业内有广泛影响力的人才，显著提升竞争力[15] - 公司优化资产组合，处置不符合未来发展战略的业务板块，显著提升盈利能力[15] - 公司与内地拥有丰富行业资源的公司达成战略合作，提升内地服务水平，实现业绩可持续增长[15] - 公司决定出售“皮肤及其他”、“眼科产品”和“口腔产品及其他”分部，集中资源发展剩余业务[22] - 自2020年第二季度起，大健康产品及服务分部的业绩显著改善，产生经营溢利并改善流动资金状况[24] - 公司取消一项建议收购事项，并索回按金46,512,000港元[25] - 公司在中国江苏的医学美容中心于2020年第二季度全面投入运营[29] - 公司目前拥有超过1,500名活跃客户，主要通过现有客户推荐和口碑获取新客户[33] - 大健康产品及服务分部在2020年收入增长超过27倍[38] - 公司拥有超过1,500名活跃客户[35] - 公司计划通过加强客户基础进一步扩展大健康产品及服务分部[38] - 公司通过社交媒体等在线营销方式推广大健康产品及服务[38] - 公司计划在中国开设更多中心及与更多优质服务供应商合作[38] - 公司自有品牌Ascara的护肤及化妆品采用生物医学技术达到嫩肤及抗衰老效果[40] - 公司通过连锁店、分销商及免税店在香港、台湾及中国销售化妆品[46] - 公司细胞产品及服务业务包括细胞治疗、细胞储存、基因测试及生物制剂制造[43] - 公司主要客户为生物科技公司、医院及代理，大多自2018年起合作[49] - 公司出售中再生组织及中再生医投业务，因其盈利能力不佳且需较高注资，不符合成本效益[65] - 公司与牛津大学签订两份干细胞治疗及组织工程研究的赞助协议，总金额为900万英镑（约9300万港元），截至2020年12月31日已支付505万英镑（约5590万港元）[68][69] 企业管治 - 公司董事会对报告内容的准确性和完整性承担责任[6][7] - 公司董事会致力于维持高水平的企业管治常规，以提升管理层的水平、加强内部控制、提高股东问责性及透明度[87][91] - 公司在报告期内遵守了GEM上市规则附录15中的企业管治守则和企业管治报告的所有规定，但A.2.1条款除外[88] - 公司董事长和首席执行官由同一人担任，违反了企业管治守则A.2.1条款，但董事会认为此举有助于执行业务策略并提升运营效率[89] - 公司董事会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，结构合理，能够平衡权力并保护公司和股东的利益[89] - 公司董事会由五名董事组成，包括一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[107] - 王闯先生同时担任公司董事会主席和行政总载，偏离了企业管治守则第A.2.1条[92] - 公司已采纳GEM上市规则所载董事进行证券交易的操守准则，所有董事在报告期间均遵守该准则[95] - 公司采纳了适用于最高行政人员及高级财务主管的道德守则，强调诚实、公平、准确和及时的披露[97] - 董事会的主要职责包括制定集团战略、审批年度预算、监督内部控制和风险管理等[111] - 公司已采纳董事会多样性政策，旨在实现董事会的多样性[113] - 管理层每月向董事会提供月度更新资料，包含最新的财务数据和集团主要事件的摘要[111] - 董事会的组成体现了在有效领导所需的技能和经验方面的平衡[107] - 董事会已设定可衡量的目标以实施董事会成员多元化政策，提名委员会负责推荐合格候选人，甄选标准包括性别、年龄、文化背景等[114][117] - 董事会定期审查每位董事的贡献，确保其有足够时间履行职责[115][118] - 董事会认为当前董事会的组成在会计、财务、商业管理、医疗科学等领域具备核心能力，符合公司业务需求[116][118] - 公司为新任董事提供个性化培训，包括集团业务介绍、职责讲解及监管要求[120][123] - 所有董事在报告期内均参与了持续专业发展，并向公司提供了相关记录[122][124] - 公司为董事安排了培训课程和阅读材料，涵盖GEM上市规则、法律监管及董事职责等[121][126] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险，并每年审查保险范围[128] - 董事会在编制财务报表时，确保采用一致的会计政策并遵循所有适用的会计准则[128] - 董事会在报告期间共举行22次会议，其中4次为定期会议[134] - 执行董事王闯先生在2020年期间出席了所有22次董事会会议和7次股东大会[135] - 公司董事会文件在会议前至少三天传阅，以便董事作出知情决定[137] - 公司主席和首席执行官由王闯先生担任，此举偏离了企业管治守则的A.2.1条款[139] - 非执行董事的任期为两年，需在股东大会上轮席退任并重选[140] - 独立非执行董事的职责包括参与董事会会议、处理潜在利益冲突、加入委员会等[141] - 公司已收到独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性[142] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定和审查公司政策[148] - 董事会通过会议讨论和定期审查公司政策来履行企业管治职能[150] - 公司董事会下设三个委员会：审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责监督特定职能[151][153] - 审计委员会由至少三名非执行董事组成，其中大多数为独立非执行董事，且至少一名具备专业会计或财务管理知识[155] - 审计委员会每年至少召开四次会议，负责审查外部审计师的独立性、审计过程的有效性以及财务报告的质量[155][157] - 审计委员会在报告期内审查了公司截至2020年12月31日的年度经审计合并财务报表[159] - 审计委员会在报告期内共举行了4次会议，审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[160][161] - 审核委员会在2020年共举行了4次会议，所有成员均出席了所有会议[162] - 提名委员会在2020年共举行了2次会议，主要职责包括推荐新董事、评估董事会效能和制定董事甄选准则[166][169] - 提名委员会成员方俊博士和杨滢女士在2020年出席了所有2次会议[174] - 霍春玉女士于2020年1月30日被任命为提名委员会成员，并出席了1次会议[174] - 王丹娟女士于2020年1月30日辞去提名委员会成员职务，未出席任何会议[174] - 薪酬委员会自2005年7月22日成立，大多数成员为独立非执行董事[176] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，由方俊博士担任主席[176] - 薪酬委员会的主要职责包括审核管理层的薪酬建议，并推荐公平透明的行政人员薪酬制度[176] - 董事及高级管理人员的薪酬组合包括基本薪金、袍金、花红计划、实物利益和购股权计划[178] - 基本薪金考虑个人表现、通胀物价指数及可比机构的薪资水平[178] - 花红计划根据集团业务盈利水平与目标的比较及个人表现评估[178] - 购股权计划适用于董事、高级管理人员、员工、供应商及客户[178] - 2020年薪酬委员会举行了2次会议，检讨董事会及高级管理人员的薪酬组合[181] - 薪酬委员会成员在2020年期间的会议出席情况显示，方俊博士、杨瀅女士和王丹娟女士均出席了所有会议[183] - 截至2020年12月31日，董事酬金的具体金额载于财务报表附注11[180] - 公司秘书在报告期内完成了超过15小时的相关专业培训，符合GEM上市规则要求[186][188] - 2020年公司支付核数师酬金为950,000港元，较2019年的1,665,000港元减少42.9%[187][189] - 公司内部控制系统旨在管理风险，而非消除或完全根除风险[191][194] - 公司已建立基于“三道防线”模式的企业风险管理架构，明确各层级的角色和职责[196] - 2020年公司非核数服务费用为0港元，2019年为200,000港元[187][189] - 公司管理层通过问卷识别业务风险，并对已识别的风险采取后续行动[192][194] - 公司审计委员会和内部审计部门负责对风险管理和内部控制系统进行独立评估[196] - 公司外部核数师对财务报告过程中的内部控制进行独立审计，补充第三道防线[196] - 公司设有内部审计部门，直接向审计委员会报告，以提供有关内部控制系统的充分性和有效性的信息和建议[198] - 公司遵守证券及期货条例和GEM上市规则，确保内幕信息的保密性和及时披露[198] - 公司限制内幕信息的访问，仅限于需要知道的员工[198] - 公司对指定成员的证券交易进行预审[198] - 公司通知相关董事和员工有关常规禁制期和证券交易限制[198] 资本运作 - 公司于2020年4月发行了总额为1.2亿港元的可换股债券[55] - 2020年5月公司完成股份配售，发行5亿股新股份，每股价格为0.2港元[55] - 2020年7月公司根据可换股债券转换通知，发行2亿股普通股，转换本金为4000万港元[55] - 2020年7月公司再次根据可换股债券转换通知，发行4亿股普通股，转换本金为8000万港元[55] - 2020年9月公司以每股0.2港元的价格发行1.7亿股普通股[55] - 2020年10月公司以每股0.2港元的价格发行2.3亿股普通股[55] - 2020年12月公司发行总额为9500万港元的可换股债券[57] - 2020年12月公司根据可换股债券转换通知，发行4.75亿股普通股，转换本金为9500万港元[57] - 2020年8月公司出售两间间接全资附属公司，总代价为3500万港元[57] - 截至2020年12月31日，公司有关物业、厂房及设备的资本承担为150.9万港元[64] 员工与薪酬 - 公司2020年员工总数为172名，较2019年的213名有所减少，员工薪酬总额为1.158亿港元，较2019年的7030万港元增加[70] - 公司2020年无重大资产抵押或或有负债[70] - 公司2020年无重大投资或资本资产的具体计划，但将继续寻求国内外投资机会以促进可持续发展[70] - 公司2020年无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[66] - 公司2020年资本及其他承担情况未披露具体数字[67] - 公司2020年报告期后无重大事项影响[70] 风险管理与内部控制 - 公司内部控制系统旨在管理风险，而非消除或完全根除风险[191][194] - 公司已建立基于“三道防线”模式的企业风险管理架构，明确各层级的角色和职责[196] - 公司管理层通过问卷识别业务风险，并对已识别的风险采取后续行动[192][194] - 公司审计委员会和内部审计部门负责对风险管理和内部控制系统进行独立评估[196] - 公司外部核数师对财务报告过程中的内部控制进行独立审计，补充第三道防线[196] - 公司设有内部审计部门，直接向审计委员会报告，以提供有关内部控制系统的充分性和有效性的信息和建议[198] - 公司遵守证券及期货条例和GEM上市规则，确保内幕信息的保密性和及时披露[198] - 公司限制内幕信息的访问，仅限于需要知道的员工[198] - 公司对指定成员的证券交易进行预审[198] - 公司通知相关董事和员工有关常规禁制期和证券交易限制[198]

财务表现 - 公司截至2020年9月30日止九个月的收益约为1.236亿港元，较去年同期的1700万港元增加约1.066亿港元，增幅为627.1%[4] - 公司销售成本从2019年同期的830万港元增加154.2%至2020年的2110万港元，主要由于大健康产品及服务分部的收益增加[4] - 公司毛利从2019年同期的870万港元增加约1077%至2020年的1.024亿港元，因公司着力推展更高利润的业务[4] - 公司其他收入从2019年同期的590万港元增加152.5%至2020年的1490万港元，主要包括出售金融资产收益230万港元、修改租赁收益860万港元及政府补贴收入400万港元[6] - 公司销售及分销开支从2019年同期的730万港元增加986.3%至2020年的7930万港元，归因于加大精準增加收益的力度[6] - 公司行政及其他开支从2019年同期的8220万港元增加38.2%至2020年的1.136亿港元，主要由于员工成本及租赁开支增加[6] - 公司2020年第三季度持续经营业务收益为64,126千港元，同比增长1082.6%[8] - 2020年前九个月持续经营业务亏损为98,132千港元，较2019年同期扩大31.5%[8] - 2020年第三季度其他全面收入为-16,828千港元，较2019年同期改善3.8%[10] - 2020年前九个月全面总收入为-222,248千港元，较2019年同期扩大82.8%[10] - 2020年第三季度每股基本亏损为0.974港仙，较2019年同期改善61.4%[10] - 2020年前九个月本公司拥有人应占期内亏损为182,073千港元，较2019年同期扩大119.5%[10] - 2020年前九个月非控股股东权益应占期内亏损为29,530千港元，较2019年同期扩大60.0%[10] - 2020年前九个月以股份为基础的支付为-17,218千港元[12] - 公司截至2020年9月30日止九个月的累计亏损为182,073千港元[14] - 公司年内全面收入为负191,008千港元，其中其他全面收入为负8,935千港元[14] - 公司通过认购及清偿活动增加了34,000千港元的股本[14] - 公司通过转换可换股债券增加了81,982千港元的股本，其中可换股债券权益储备减少了40,246千港元[14] - 公司2020年第三季度总收益为147,283千港元，较2019年同期的35,362千港元大幅增长[39] - 公司2020年第三季度总亏损为202,507千港元，较2019年同期的64,045千港元亏损扩大[39] - 公司2020年持续经营业务下的须予呈报分部收益总额为123,563千港元[44] - 公司2020年持续经营业务下的须予呈报分部亏损总额为202,507千港元[44] - 公司2020年期内亏损为211,603千港元[44] - 公司2020年其他收入总额为19,167千港元，其中包括政府补贴收入4,007千港元[46][47] - 公司2020年财务费用总额为15,443千港元，主要来自银行借款利息、租赁负债利息及可换股债券利息[50] - 公司2020年研发成本为5,532千港元，包括研发部门员工成本及其他无形资产摊销[53][54] - 公司2020年员工福利开支为39,193千港元，包括薪金、工资及其他福利[53] - 公司2020年所得税开支为7,183千港元，主要来自中国地区的税务支出[57] - 公司未建议派付截至2020年9月30日止九个月的股息[59][61] - 公司按25%的中国企业所得税税率计提所得税[58][60] 业务分部表现 - 大健康产品及服务部门2020年收益为58,539千港元，较2019年的2,301千港元显著增长，并实现7,603千港元的分部溢利[37] - 细胞产品及服务部门2020年亏损扩大至19,554千港元，较2019年的4,239千港元亏损增加[37] - 化妆品及服务部门2020年收益为4,038千港元，较2019年的1,796千港元增长，但亏损扩大至26,478千港元[37] - 口腔科产品及其他部门2020年收益为13,407千港元，较2019年的5,444千港元增长，并实现4,449千港元的分部溢利[39] - 皮肤及其他部门2020年收益为33千港元，较2019年的826千港元大幅下降，亏损为1,487千港元[39] - 眼科产品部门2020年收益为794千港元，较2019年的954千港元下降，亏损为3,190千港元[39] 资产与负债 - 公司非流动資産中的無形資産為11,972[90] - 公司流動資産中的現金及銀行結餘為7,804[90] - 公司流動負債中的應付貿易及其他賬項為6,567[90] - 公司淨資産為18,874[90] - 公司流動資産中的現金及銀行結餘為10,966[90] - 公司流動負債中的應付貿易及其他賬項為698[90] - 公司非流動負債中的應付稅項為1,456[90] - 公司淨資産為11,508[90] 股东与股权 - 截至2020年9月30日，公司董事及最高行政人员中，王闯先生持有25,140,000股，占已发行股本约1.17%，吴伟良先生持有22,620,000股，占已发行股本约1.05%[114] - 全辉控股有限公司为公司主要股东，持有582,907,765股，占已发行股本约27.12%[119] - 戴昱敏先生通过受控法团持有582,907,765股，占已发行股本约27.12%[121] - 毛晓凯先生持有280,000,000股，占已发行股本约13.03%[123] - 中国东方资产管理股份有限公司通过受控法团持有157,744,659股，占已发行股本约7.34%[125] - 王晓刚先生持有209,450,000股，占已发行股本约9.75%[129] - 吴亚伟先生持有205,000,000股，占已发行股本约9.54%[130] - 戴昱敏先生通过全辉控股有限公司持有462,907,765股股份，并拥有17,500,000份购股权，行使价为每股0.45港元[131][133] - 戴昱敏先生的配偶邓淑芬女士被视为拥有与戴昱敏先生相同数量的股份权益[132][134] - Optimus Prime Management Ltd. 持有262,907,765股股份的保证权益，后减少至157,744,659股[135][136] - 中国东方资产管理股份有限公司持有157,794,659股股份的权益，并不再持有19,200,000股股份[136] - 截至2020年9月30日，公司董事未发现其他人士在公司股份、相关股份及债权证中拥有需披露的权益或淡仓[138][141] - 截至2020年9月30日，公司未授予或行使任何董事或其家属购买公司股份或债权证的权利[142] 股票期权 - 2020年前九个月，公司购股权计划下的购股权变动情况显示，董事在2015年授予的购股权中，57,900份未行使[144] - 2020年前九个月，公司购股权计划下的购股权变动情况显示，董事在2016年9月9日授予的购股权中，46,000份未行使[146] - 截至2020年9月30日，公司未行使的股票期权为3,302,000份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，最多20%可在2020年9月9日至2021年9月8日期间行使[148] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，最多20%可在2021年9月9日至2025年9月8日期间行使[148] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已行使的期权数量为190,500份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已重新分类的期权数量为188份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已失效的期权数量为11867份[150] - 2020年第三季度，公司授予的股票期权中，已授出的期权数量为3,482,500份[150] - 公司授予的股票期权在2020年9月30日止九个月期间，已行使部分为266,100股，未行使部分为5,012,100股[154] - 公司股票期权的行使价格调整后为0.291港元[154] - 公司股票期权的授予日期为2016年9月9日，行使期为2021年3月16日至2025年9月15日[154] - 公司股票期权的可行使部分最多为20%，包括在期间1-4未行使的任何期权[154] - 公司股票期权的授予对象包括新员工，且在公司工作少于12个月或尚未开始工作的员工[154] - 公司股票期权的授予分为五个期间，每个期间的可行使部分最多为20%[156] - 公司股票期权的授予期间分别为2018年3月9日至2019年3月8日、2019年3月9日至2020年3月8日、2020年3月9日至2021年3月8日[156] - 公司股票期权的授予期间为2018年3月9日至2019年3月8日，可行使部分最多为20%[156] - 公司股票期权的授予期间为2019年3月9日至2020年3月8日，可行使部分最多为20%[156] - 公司股票期权的授予期间为2020年3月9日至2021年3月8日，可行使部分最多为20%[156] 资产出售与收购 - 公司于2020年9月30日完成出售中国再生医学组织工程有限公司及中国再生医院投资管理有限公司100%股权[23] - 公司已向独立第三方熊千根先生出售15%的金融资产，代价为580万美元（约4510万港元）[25] - 公司计划向熊千根先生出售剩余85%的金融资产，代价为3290万美元（约2.566亿港元）[25] - 熊千根先生需支付390万美元（约3040万港元）作为定金，剩余900万美元（约7020万港元）需分期支付[25] - 公司出售中再生组织子集团和中再生医投子集团，总代价为35,000,000港元[79][81] - 中再生组织子集团在2020年1月1日至9月30日期间的除所得税后亏损为90,420,000港元[73] - 中再生医投子集团在2020年1月1日至9月30日期间的除所得税后亏损为26,599,000港元[78] - 公司出售中再生组织子集团获得4,083,000港元的收益[84] - 公司出售中再生医投子集团产生535,000港元的亏损[86] - 公司取消一項建議收購事項，按46,512,000港元已經及將會分期退還予公司[95] 资金筹集与流动性 - 公司计划通过出售按公平值于损益列账的金融资产改善流动性，该资产于2019年12月31日的账面值为2.678亿港元[25] - 公司通过配售协议以每股0.20港元的价格配售500,000,000股普通股，筹集资金[27] - 公司与全辉签订认购及清偿协议，发行120,000,000港元可换股债券，并已全部转换为600,000,000股普通股[27] - 公司与服务供应商签订认购及清偿协议，以每股0.20港元的价格发行170,000,000股新股份，结付34,000,000港元应付账款[29][31] - 公司计划通过监控行政开支和运营成本，以及招揽更多潜在客户来改善营运资金和现金流[32] - 公司考虑通过发行股份、可转换债券或变卖资产等方式筹集资金[32] 业务调整与战略 - 公司通过扩大销售网络，显著改善大健康产品及服务分部的业绩，并在2020年第二和第三季度产生经营溢利[30][31] - 公司完成出售皮肤、眼科及口腔产品业务分部，以集中资源发展更具盈利前景的业务[32] - 公司取消一项建议收购事项，并已分期退还46,512,000港元按金，最后一期将于2020年12月退还[32] - 公司建议变更每手买卖单位由5,000股股份变更为20,000股新股份[104] - 公司主要业务交易、资产及负债以人民币及港元计值，外汇风险受控，管理层将继续监控并采取对冲等审慎措施[110] 研发与投资 - 公司已向牛津大学支付5,050,000英镑（相当于55,900,000港元）用于干细胞治疗及组织工程研究[68][69] - 公司截至2020年9月30日的资本承担中，已签约但未拨备的物业、厂房及设备购置金额为733,000港元[68] 其他 - 特殊储备反映了2001年重组时被收购附属公司股份面值与公司发行股份面值的差额[16] - 其他储备包括增加附属公司股权所付代价的公平值与非控股股东权益调整金额的差额，以及股东贷款本金额与其公平值的差额[16] - 公司主要业务包括研发生物医学产品、生产及销售组织工程产品及干细胞产品、销售及分销化妆品及其他产品、以及提供大健康服务[18][20] - 公司未审核简明综合财务报表依据香港财务报告准则及GEM上市规则编制[19][21] - 公司2020年第三季度无形资产摊销为708千港元，较2019年同期的18,807千港元大幅减少[39] - 公司2020年第三季度折旧费用为335千港元，较2019年同期的5,687千港元显著减少[39]

公司基本信息 - 公司股份代號為8158[2] - 執行董事為王闖先生（董事會主席及行政總裁）和邱斌先生[8] - 非執行董事為吳偉良先生和曾浩賢先生[8] - 獨立非執行董事為方俊博士、霍春玉女士和楊瀅女士[8] - 公司註冊辦事處位於開曼群島P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1 - 1104[10] - 公司總辦事處及香港主要營業地點在香港灣仔華潤大廈30樓3006–10室[10] - 主要往來銀行為大新銀行有限公司和恒生銀行有限公司[10] - 核數師為香港立信德豪會計師事務所有限公司[10] - 合規顧問為八方金融有限公司，自2019年8月12日起獲委任[12] - 公司網址為www.crmi.hk[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止三个月，公司收益为64,252千港元，2019年同期为14,283千港元；六个月收益为68,924千港元，2019年同期为22,361千港元[14] - 截至2020年6月30日止三个月，公司期内亏损为163,980千港元，2019年同期为30,873千港元；六个月期内亏损为177,754千港元，2019年同期为75,444千港元[14] - 截至2020年6月30日止三个月，公司基本每股亏损为12.132港仙，2019年同期为2.735港仙；六个月基本每股亏损为15.559港仙，2019年同期为6.906港仙[16] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为158,747千港元，2019年12月31日为209,939千港元[18] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为330,053千港元，2019年12月31日为343,994千港元[18] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为311,470千港元，2019年12月31日为301,226千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值为18,583千港元，2019年12月31日为42,768千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司总资产减流动负债为177,330千港元，2019年12月31日为252,707千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债为163,516千港元，2019年12月31日为235,074千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为13,814千港元，2019年12月31日为17,633千港元[20] - 2019年1月1日，股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,166,996千港元，累计亏损为2,414,090千港元[22] - 2019年上半年，期间亏损为60,723千港元，换算汇兑亏损为8,199千港元，全面收入为 - 718,138千港元[22] - 2019年6月30日，股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,196,996千港元，累计亏损为2,471,127千港元[22] - 2020年1月1日，股份资本为175,858千港元，股份溢价为3,196,996千港元，累计亏损为2,801,872千港元[25] - 2020年上半年，期间亏损为163,734千港元，换算汇兑收益为5,119千港元，全面收入为 - 171,571千港元[25] - 2020年上半年，权益结算股份支付为1,425千港元，股份期权失效为 - 2,860千港元[25] - 2020年上半年，股份配售所得为100,000千港元，股份发行开支为 - 817千港元[25] - 2020年上半年，确认可换股债券权益部分为40,246千港元，可换股债券转换后增加股份资本40,000千港元、股份溢价313千港元[25] - 2020年6月30日，股份资本为315,858千港元，股份溢价为3,196,482千港元，累计亏损为2,952,746千港元[25] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动现金净额为-285,261千港元，2019年同期为9,959千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动现金净额为23,587千港元，2019年同期为426,183千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动现金净额为264,448千港元，2019年同期为-428,386千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为2,774千港元，2019年同期为7,756千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，汇率变动对现金及现金等价物影响为6,509千港元，2019年同期为-7,386千港元[29] - 2020年6月30日期初现金及现金等价物为19,210千港元，2019年同期为20,062千港元[29] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为28,493千港元，2019年同期为20,432千港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损约163,734,000港元[36][38] - 截至2020年6月30日，集团资产净值约为13,800,000港元[36][38] - 截至2020年6月30日止六个月，银行利息收入3.8万港元，2019年为362万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，取消注册附属公司收益39.4万港元，2019年无此项收益[48] - 截至2020年6月30日止六个月，出售按公平值于损益列账之金融资产收益234万港元，2019年无此项收益[48] - 截至2020年6月30日止六个月，修改租赁之收益615.4万港元，2019年无此项收益[48] - 截至2020年6月30日止六个月，政府补贴收入655.4万港元，2019年为655.4万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入79万港元，2019年为120.2万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入总计1211.4万港元，2019年为1137.6万港元[48] - 截至2020年6月30日止六个月，银行借款及其他应付款项等利息为382.7万港元，2019年同期为223万港元[56] - 2020年上半年除所得税前亏损相关费用中，广告及市场推广6473.6万港元、研发成本1961.7万港元等，2019年对应数据分别为417.3万港元、686.1万港元等[58] - 2020年上半年所得税（开支）/抵免为 - 322.6万港元，2019年为458.1万港元[61] - 2020年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为98.6万港元，2019年12月31日为151.6万港元[73] - 2020年6月30日其他无形资产期末账面净值为1219.5万港元，2019年12月31日为1634.5万港元[74] - 2020年6月30日应收贸易账项等款项总计30026.5万港元，2019年12月31日为2855.8万港元[76] - 2020年6月30日应收贸易账项中0 - 90天为772.4万港元，超过90天但少于1年为321.7万港元，2019年对应数据分别为235.3万港元、165.9万港元[77] - 2020年6月30日应付贸易账项为17,586千港元，2019年12月31日为19,638千港元[81] - 截至2020年6月30日，可换股债券负债部分按摊销成本计为54,596千港元，权益部分为26,831千港元[86][89] - 2019年12月31日及2020年1月1日已发行及缴足股份分别为879,289,500股和500,000,000股，2020年6月30日为1,579,289,500股[95] - 2020年5月股份配售完成后发行500,000,000股新股，每股0.2港元；转股发行200,000,000股普通股，转股价格每股0.2港元[95] - 2020年6月30日资本承诺中购置物业、厂房及设备等已签约但未拨备金额为652千港元，2019年12月31日为654千港元[98] - 公司同意向牛津大学分期支付900万英镑（相当于8600万港元），截至2020年6月30日已支付505万英镑（相当于5590万港元）[98][100] - 2020年上半年公司收益约为6890万港元，较去年同期约2240万港元增加约4650万港元，增幅207.6%，主要因大健康产品及服务分部收益增加[110] - 2020年上半年公司销售成本约为1560万港元，较2019年同期约1260万港元增加约23.8%，与大健康产品及服务分部收益增幅同步[110] - 2020年上半年公司毛利约为5330万港元，较往期约980万港元增加约443.9%，因着力推展高利润业务[110] - 2020年上半年公司其他收入约为1210万港元，较2019年同期约1140万港元增加约6.1%，主要包括金融资产处置收益约230万港元、租赁修改收益约620万港元及政府补贴收入[110] - 销售及分销开支从2019年6个月的约1430万港元增加约243.4%至2020年6个月的约4910万港元[112] - 行政及其他开支从2019年6个月的约8460万港元增加约121.0%至2020年6个月的约1.87亿港元[112] - 2020年6月30日公司净资产约为1380万港元，2019年12月31日约为1760万港元[112] - 2020年6月30日公司现金及银行结余约为2850万港元，2019年12月31日约为1920万港元[112] - 2020年6月30日公司流动资产约为3.301亿港元，2019年12月31日约为3.44亿港元；流动负债约为3.115亿港元，2019年12月31日约为3.012亿港元；营运资金比率为1.06，2019年12月31日为1.14[112] - 2020年6月30日公司资产负债比率为5.1，2019年12月31日为3.1[112] - 截至2020年6月30日，2020年3月2日等多次集资所得款项净额9800万港元已全部动用[116] - 截至2020年6月30日，2020年1月6日等集资所得款项净额4524万港元已全部动用[118] - 截至2020年6月30日，2020年2月21日等集资所得款项净额2.552亿港元，已动用9920万港元，未动用1.56亿港元，其中7800万港元于2020年9月30日前应收，7800万港元于2020年12月30日前应收[120] - 截至2020年6月30日，银行借款已全部偿还，无重大或然负债[124] - 截至2020年6月30日，集团无资产抵押用于担保银行借款和银行融资[125][130] - 截至2020年6月30日，所有银行借款已还清，无重大或有负债[129] - 截至2020年6月30日，集团有369名员工（2019年6月30日：316名），雇员薪酬总额约为8420万港元（2019年6月30日：约3850万港元）[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止三个月，可呈报分部系统总计6451万港元，2019年为1433.3万港元[54] - 截至2020年6月30日止六个月，可呈报分部支持总计15455.3万港元，2019年为2071.1万港元[54] 金融资产交易情况 - 2019年12月31日按公平值於損益列賬之金融資產賬面值為2.678億港元[40] - 2020年1月6日公司向熊先生出售此項投資的15%，代價為580萬美元（相當於4510萬港元）[40] - 2020年2月21日公司與熊先生協議出售此項投資餘下85%，代價為3290萬美元（相當於2.566億港元）[4

公司战略与发展规划 - 公司新管理層秉承以市場為導向理念，聚焦銷售和市場推廣，克服不利因素力求創新[17][18] - 公司加強管理團隊，引進生物技術開發和應用方面人才[19] - 公司擴展現有組織工程產品線至抗衰老和化妝品應用[19] - 公司持續開發幹細胞產品線，以佔領幹細胞存儲市場和醫美應用市場[19] - 2019年公司采取多项措施提升业务，包括加强管理团队、扩大产品线、开发干细胞产品线[20] - 公司预计疫情对经济活动的影响是暂时的，中国生物医药行业长期向好趋势不变[24][25] - 公司将对投资策略采取积极审慎态度，探讨重组现有业务及拓展新业务的可行性[26][27] - 2019年公司继续打造“互联网 + 再生医学”创新产业模式，建立生物医药和大健康产业平台[31][32] - 2019年上半年公司实施附属公司架构梳理和垂直化管理，完善各项制度[33] - 公司制定未来五年发展规划，提出“两核两翼”发展战略，形成“活化细胞”等业务线[36] - 公司鼓励组织工程产品板块拓展经营，促进角膜产品销售并加强市场开发，引入其他产品补充现有产品[38] - 公司以上海为战略高地，布局组织工程、细胞及化妆品等板块，实现国内产业战略布局[38] - 2019年公司“一带一路健康驿站”创新经营模式取得进一步成效，未来将形成线上线下一体化互联网+大健康产业平台[42] - 公司将争取扩大医药行业业务范围，争取政府支持扩大再生医学研发范围[69] 业务板块情况 - 细胞板块以干细胞存储业务为重点，国内区域市场布局基本完成，内地与香港细胞业务形成合力[36] - 结合多个品牌，公司提供全生命周期的全面产品线，将继续为公司业绩作贡献[36] - 公司开展成纤维细胞、牙髓干细胞储存业务，已形成领先生产工艺并于2018财年在陕西基地投产[40] - 公司艾尼尔公司三代角膜已进入审批程序，其上市将扩大人工角膜适用人群等[40] - 公司在2018年底完成数种细胞检测、制备试剂盒研发，已提交审批资料进入审批程序[40] - 公司自主研发的脐带间充质干细胞治疗慢加急性肝衰竭药物已向FDA申报[40] - 公司活化细胞产品线业务将在北京、陕西等地开展，涵盖人体活细胞组织工程皮肤安体肤等产品[42] - 公司开展新生儿生物资源储存业务，包括围产期造血干细胞、脐带间充质干细胞等储存[54][55] - 公司业务还涉及大医美及大健康相关产品，如皮肤银行项目、自体免疫细胞储存等[56] - 天津卫凯公司专注细胞培养设备、细胞产品研发和应用，自主研发3DFlo细胞培养仪[58] - 奥凯（苏州）公司利用牛津研发团队技术为细胞临床研究等提供服务及设备[58] - 香港国际再生医学中心是香港首家大型综合精准医疗基地，提供精准医疗服务[60][63] - 中国干细胞临床应用中心已运营，设施符合多机构洁净室标准，是亚洲首家国际细胞与基因制备中心[61][64] - 生物工程角膜“艾欣瞳”是全球首个上市的生物工程角膜，临床试验总有效率达94.44%[62][65] - 骼瑞是中国自主研发的口腔植骨材料，用于颌骨缺损修复[67] - 瑞栓宁治疗肛瘘复发率较低，带来肛瘘治疗方式变革[67] - 膜瑞是集团附属公司研发新品，已完成注册申报，等待审批[67] 财务状况 - 2019年公司收益约4800万港元，较2018年减少34.2%[71] - 2019年毛利约2890万港元，较2018年增加7.1%，毛利率从37.0%增至60.3%[71] - 2019年公司亏损约4.477亿港元，2018年亏损约12.839亿港元[71] - 2019年皮肤科、化妆品及其他销售收益约950万港元，较2018年减少24%[71] - 2019年眼科产品销售收益约440万港元，较2018年减少17%[71] - 2019年口腔产品及其他销售收益约2150万港元，较2018年增加10.8%[71] - 2019年细胞及大健康产品和服务销售收益约1250万港元，较2018年增加81.2%[71] - 2019年医疗设备销售约6万港元，较2018年减少99.8%[71] - 2019年公司拥有人应占亏损约3.95亿港元，较上一期的11.935亿港元减少，主要因贸易应收款项预期信贷亏损、物业等减值亏损及金融资产公平值亏损减少[73] - 2019年公司每股亏损为0.449港元，2018年为1.357港元（经重列）[73] - 2019年公司营运开支总额约为2.573亿港元，较2018年的4.587亿港元减少43.9% [73] - 2019年底公司净资产约为1760万港元，2018年底约为5.673亿港元[73] - 2019年底公司现金及银行结余约为1920万港元，2018年为2010万港元[75] - 2019年底公司流动资产约为3.44亿港元，流动负债约为3.012亿港元，营运资金比率为1.14，2018年分别为8.666亿港元、6.231亿港元和1.39 [75] - 2019年底公司资产负债比率为3.1，2018年为0.7 [75] - 2019年5月16日公司完成股份合并，每二十股每股面值0.01港元的现有股份合并为一股每股面值0.2港元的合并股份[75] - 2020年5月股份配售完成后，公司按每股0.2港元发行5亿股新股份，并向可换股债券持有人配发自换股债券转换的2亿股普通股[75] - 公司业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，董事认为外汇风险受控[75] - 2019年物业、厂房及设备已订约但未拨备金额为65.4万港元，2018年为112.5万港元[155] - 公司与牛津大学签订干细胞治疗及组织工程研究赞助协议，同意分期提供900万英镑（相当于9300万港元），截至2019年12月31日已支付505万英镑（相当于5590万港元）[155][157] - 2019年12月31日，无银行贷款由集团已抵押银行存款作抵押，2018年为3.893亿港元[156][158] - 2019年12月31日，集团无重大或有负债，2018年为无[156][158] - 截至2019年12月31日，集团无重大投资或资本资产具体计划，但会继续寻求投资机会[160][162] 公司运营与交易 - 本年度公司无重大收购或出售附属公司及联属公司事项[77] - 2015年4月及8月，公司通过合约安排分别完成收购天津卫凯及奥凯（苏州）[77] - 截至报告日期，Frame Sharp Limited由CRMI Medical拥有70%（自2019年6月20日起增至90%），由Remed Tiger拥有30%（自2019年6月20日起跌至10%）[77] - 截至报告日期，奥凯（苏州）由崔科研女士拥有30%，由戴昱敏先生拥有70%[80][82] - 奥凯（苏州）从事为人体细胞及干细胞相关临床应用提供服务及设备业务，包括人体干细胞技术及设备研发和相关设备买卖[81][82] - 不可撤回授权委托书于签署后无限年期，至奥凯（苏州）合约安排项下合约全面终止或解除[84] - 苏州生物技术股东不可撤回授权奥凯附属公司处理其于奥凯（苏州）股权相关事宜[84] - 奥凯（苏州）与奥凯附属公司的独家业务合作协议自2015年8月7日起为期10年，期满若奥凯附属公司无终止意向将自动延期10年[86] - 奥凯附属公司、苏州生物技术股东及奥凯（苏州）的独家购股权利协议自协议日期起为期10年，期满若奥凯附属公司无终止意向将自动延期10年[88] - 苏州生物技术股东及奥凯（苏州）不可撤回同意在法律准许范围内向奥凯附属公司或其指定人士转让奥凯（苏州）全部或部分股权或资产[88] - 奥凯附属公司可在法律准许下全权酌情行使独家购股权利，行使价格为法律准许的最低价格[88] - 苏州生物技术股东及奥凯（苏州）承诺未获奥凯附属公司书面同意，不进行多项涉及奥凯（苏州）的重大决策[88] - 苏州生物技术股东进一步承诺未获奥凯附属公司书面同意，不从事与奥凯（苏州）业务构成竞争的业务[88] - 股权质押协议自登记已抵押股权起生效，至苏州生物技术股东及奥凯（苏州）所有债权完全满足或解除为止[90] - 苏州生物技术股东已完成向奥凯附属公司质押其合法持有的全部奥凯（苏州）股权[90] - 截至2019年12月31日止年度，奥凯（苏州）合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约7.9%及1.87%[94][99] - 截至2019年12月31日，奥凯（苏州）合约安排总资产占集团总资产约0.13%[94][99] - 截至2018年12月31日止年度，奥凯（苏州）合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约4.45%及4.15%[95][99] - 截至2017年12月31日，奥凯（苏州）合约安排总资产占集团总资产约2.01%[95][99] - 2019年奥凯（苏州）合约安排收益为3791千港元，净亏损为8383千港元，总资产为725千港元；2018年收益为3244千港元，净亏损为53256千港元，总资产为28590千港元[98] - 天津附属公司股权结构自2019年6月20日起变更，CRMI Medical权益从70%增至90%，Remed Tiger权益从30%降至10%[103][105] - 除报告披露外，奥凯（苏州）合约安排及采纳情况无重大变动[96][100] - 截至报告日期，无奥凯（苏州）合约安排被解除，限制移除后也无无法解除情况[97][101] - 奥凯（苏州）主要业务涉及人体干细胞研发及应用技术，因外资限制集团无法收购其股权[92] - 天津卫凯从事设计和制造临床前细胞和干细胞相关设备业务，提供合同式技术研究服务[103][105] - 天津卫凯由崔占永先生及戴昱敏先生分别拥有30%及70%权益，集团通过天津附属公司以合约安排方式控制天津卫凯[107] - 天津卫凯从事临床前细胞和干细胞相关设备设计制造及提供CRO服务[107] - 天津卫凯股东签署的不可撤回授权委托书于签署后无限年期有效，直至天津卫凯主债权合约全面达成或解除[110] - 天津卫凯股东不可撤回授权天津附属公司代表处理其在天津卫凯股权相关所有事宜[110] - 天津附属公司与天津卫凯的独家业务合作协议从2015年4月17日起为期10年，期满无终止意向则自动延期10年[112] - 天津卫凯委聘天津附属公司为业务运营服务提供商，涵盖技术研发等服务[112] - 天津卫凯独家购股权协议为期10年，期满若天津附属公司无终止意向则自动延期10年，直至其确认终止[114] - 天津卫凯股东及天津卫凯不可撤回同意在法律允许范围内向天津附属公司或其指定人士转让股权或资产[114] - 天津附属公司可按中国法律行使权利，行使价格为法律允许的最低价格[114] - 天津卫凯股东及天津卫凯承诺未经天津附属公司书面同意，不进行多项行为[114] - 天津卫凯股权质押协议自登记起生效，至股东及公司债务完全解除[116] - 天津卫凯股东向天津附属公司质押全部天津卫凯股权[116] - 天津卫凯股东配偶同意函签署后无限期有效，至天津卫凯主债权完全解除[118] - 天津卫凯股东配偶无条件同意合约安排，声明股权为股东个人财产[118] - 苏州AK涉及的人类干细胞研发应用业务被中国法律列为外资禁止业务[120] - 天津卫凯合约安排旨在让天津附属公司及集团有效控制天津卫凯财务和运营政策[120] - 2019年天津卫凯合约安排收益为2005千港元，净亏损为8607千港元，总资产为3929千港元；2018年收益为1643千港元，净亏损为107385千港元，总资产为10665千港元[124] - 2019年天津卫凯合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约4.18%及1.92%，总资产占集团总资产约0.71%[124][125] - 2018年天津卫凯合约安排收益及净亏损分别占集团收益及净亏损约2.25%及8.36%，总资产占集团总资产约0.75%[126] - 除报告披露外，天津卫凯合约安排及采纳情况无重大变动[128][129] - 截至报告日期，无天津卫凯合约安排被解除，限制移除后也未出现无法解除情况[130] - 集团无奥凯（苏州）及天津卫凯直接所有权权益，依赖合约安排控制运营业务并享有经济利益和承担风险[130] - 不能保证奥凯（苏州）及天津卫凯合约安排能遵守未来中国监管规定变动，政府可能认定其不符合法规[132] - 现行中国法律禁止外资公司从事人体干细胞研发等业务，集团须通过合约安排开展奥凯（苏州）及天津卫凯业务[132] - 商务部等主管机构可能对相关法规诠释有异议，否认合约安排有效性、效力及可强制执行性[132] - 若合约安排有效性等被否认，可能对集团业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响[132] - 奥凯（苏州）合约安排及天津卫凯合约安排在控制项目公司及享有其经济利益方面可能不如直接所有权有效[134][136] - 若奥凯附属公司直接拥有奥凯（苏州），可直接行使股东权利变更其董事会；但根据合约安排，只能指望相关方履行义务来实现控制[134] - 苏州生物技术股东可能不以奥凯（苏州）最佳利益行事或不履行义务，奥凯附属公司可安排代名人取代[134] - 若奥凯（苏州）合约安排争议未解决，奥凯附属公司需强制行使权利并面临中国法律制度不确定性[134] - 若天津附属公司直接拥有天津卫凯，可直接行使股东权利变更其董事会；但根据合约安排，只能指望相关方履行义务来实现控制[136] - 天津卫凯股东可能不以天津卫凯最佳利益行事或不履行义务，天津附属公司可安排代名人取代[136

财务表现 - 公司2020年第一季度收入为470万港元，同比下降42.0%[4] - 公司2020年第一季度毛利为300万港元，同比增长36.4%，毛利率从27.3%上升至63.8%[4] - 公司2020年第一季度皮肤、化妆品及其他销售收益为150万港元，同比下降40%[4] - 公司2020年第一季度眼科产品销售收益为50万港元，同比下降44%[4] - 公司2020年第一季度口腔科产品销售收益为50万港元，同比下降84.8%[4] - 公司2020年第一季度细胞及大健康产品和服务销售收益为210万港元，同比增长61.5%[4] - 公司2020年第一季度无医疗设备销售收益，2019年同期为4万港元[6] - 公司2020年第一季度总运营开支为1960万港元，同比下降59.8%[6] - 公司2020年第一季度每股亏损为1.713港仙，2019年同期为4.171港仙[6] - 公司2020年第一季度收入为4672千港元，同比下降42.2%[8] - 2020年第一季度毛利为2981千港元，同比增长35%[8] - 2020年第一季度期内亏损为13774千港元，较2019年同期的44571千港元大幅收窄69.1%[8] - 2020年第一季度其他全面收入为825千港元，较2019年同期的7720千港元下降89.3%[8] - 2020年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为15066千港元，较2019年同期的36676千港元收窄58.9%[10] - 2020年第一季度每股基本亏损为1.713港仙，较2019年同期的4.171港仙收窄58.9%[10] - 2020年第一季度累计亏损为2824832千港元，较2019年同期的2450276千港元增加15.3%[14] - 2020年第一季度外汇兑换收益为343千港元，较2019年同期的7574千港元下降95.5%[14] - 公司截至2020年3月31日止三个月产生归属于公司拥有人的亏损约为15,066,000港元[23] - 公司2020年第一季度皮肤、化妆品及其他销售为151.2万港元，较2019年同期的254.7万港元下降[38] - 公司2020年第一季度眼科产品销售为47.7万港元，较2019年同期的85.5万港元下降[38] - 公司2020年第一季度细胞及大健康产品和服务销售为53.4万港元，较2019年同期的328.8万港元大幅下降[38] - 公司2020年第一季度医疗设备销售为214.9万港元，较2019年同期的134.9万港元增长[38] - 公司2020年第一季度总营业额为467.2万港元，较2019年同期的807.8万港元下降[38] - 公司2020年第一季度其他收入为445.7万港元，较2019年同期的389万港元增长14.6%[41] - 公司2020年第一季度财务费用为160.5万港元，较2019年同期的257.7万港元下降37.7%[44] - 公司2020年第一季度研发成本为50.7万港元，较2019年同期的503.3万港元大幅下降89.9%[46] - 公司2020年第一季度员工福利开支为772.3万港元，较2019年同期的2044.8万港元下降62.2%[46] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为0.017港元，较2019年同期的0.042港元有所改善[56] - 公司2020年第一季度资本承诺为65.4万港元，较2019年底的99.5万港元下降34.3%[62] - 公司2020年第一季度未派发股息，与2019年同期一致[52] 持续经营能力 - 公司截至2019年12月31日的负债净值约为5,300,000港元[23] - 公司存在可能对其持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[23] 财务报表编制 - 公司未审核简明综合财务报表按历史成本基准编制，部分金融工具以公平值列账[21] - 公司财务报表编制采用会计估计和假设，实际结果可能有所不同[22] - 公司未审核简明综合财务报表与2019年12月31日止年度未审核年度业绩一致[20] 业务范围 - 公司主要业务包括生物医学产品研发、组织工程和干细胞产品生产销售、化妆品和医疗设备销售及保健服务提供[18] - 公司股份在香港联合交易所GEM上市[18] - 公司将继续扩大在医学行业的业务范围，并争取中国政府对再生医学等高科技产业的支持，以加强在医学及相关行业的领先地位[65] 流动性改善措施 - 公司通过出售账面值为2.678亿港元的金融资产给独立第三方熊千根，以改善流动性，其中15%的出售价格为580万美元（约4510万港元），剩余85%的出售价格为3290万美元（约2.566亿港元）[27] - 公司计划发行最多5亿股普通股，每股配售价为0.20港元，并发行1.2亿港元的三年期零息可换股债券，以进一步改善流动性[29] - 公司与熊千根签署补充协议，将融资金额从1亿港元增至2亿港元，并将还款日期延长至2021年6月30日[29] - 公司获得全辉提供的1亿港元免息定期贷款，须在2021年9月30日前偿还[29] 外汇风险 - 公司的业务交易、资产及负债主要以人民币及港元计值，董事认为外汇风险受控，管理层将继续监控并采取对冲等审慎措施[66] 股东及董事持股情况 - 截至2020年3月31日，公司董事及最高行政人员中，王闯先生持有25,140,000股，占已发行股本的2.86%，吴伟良先生持有22,620,000股，占已发行股本的2.57%[74] - 主要股东中，中国东方资产管理股份有限公司持有157,794,659股，占已发行股本的17.95%，全辉控股有限公司持有262,907,765股，占已发行股本的29.90%[79] - Optimus Prime Management Ltd. 持有的股份保证权益从262,907,765股减少至157,744,659股[82] - 中国东方资产管理（国际）控股有限公司持有的19,200,000股股份权益已终止[82] - 戴昱敏先生通过行使购股权可持有875,000股股份，总权益为263,782,765股[84] - 全辉控股有限公司将其持有的157,744,659股股份抵押给Optimus[84] - 截至2020年3月31日，公司董事及最高行政人员未持有任何股份或债权证的权益[85] - 公司未在报告期内授予董事或其家属任何股份或债权证的收购权利[89] - 公司主要股东及董事在截至2020年3月31日的三个月内未持有与公司业务竞争的权益[89] 购股权计划 - 公司于2011年9月14日采纳的购股权计划旨在激励董事及合资格员工[89] - 截至2020年3月31日，公司董事持有的未行使购股权为57,900份[92] - 2020年第一季度，公司董事持有的未行使购股权为46,000份[94] - 公司董事的购股权行使价格为0.45港元[92] - 公司董事的购股权行使价格为0.291港元[94] - 公司董事的购股权行使期为2016年9月16日至2020年9月15日[92] - 公司董事的购股权行使期为2017年9月9日至2025年9月8日[94] - 公司董事的购股权可行使部分最多为20%[92] - 公司董事的购股权可行使部分最多为20%[94] - 公司董事的购股权在2020年第一季度未有行使或失效[92] - 公司董事的购股权在2020年第一季度未有行使或失效[94] - 截至2020年3月31日，公司未行使的股票期权为3,302,000份[184] - 2020年第一季度，公司授予的股票期权中，已行使部分为190,500份[184] - 公司股票期权的行使价格为每股7.5港元[184] - 2020年第一季度，公司股票期权的授予日期为2015年9月16日[184] - 公司股票期权的行使期限分为五个阶段，每个阶段最多可行使20%的期权[186] - 2020年第一季度，公司股票期权的重新分类部分为1,847份[184] - 公司股票期权的行使价格调整机制适用于新员工加入公司少于12个月的情况[186] - 2020年第一季度，公司股票期权的失效率为190,500份[184] - 公司股票期权的行使期限从2017年3月16日至2021年3月15日[186] - 2020年第一季度，公司股票期权的授予对象包括新员工和现有员工[186] - 截至2020年3月31日，公司未行使的股票期权为5,096,100份，较2019年12月31日的5,278,200份减少了182,100份[188] - 股票期权的行使价格为每股0.291港元，行使期为2021年3月16日至2025年9月15日[188] - 股票期权的可行使部分分为四个期间，每个期间最多可行使20%的期权[188] - 公司股票期权的授予对象不包括加入公司少于12个月或尚未开始工作的新员工[188] 研发与合作 - 公司已向牛津大学支付505万英镑（约合5590万港元）用于干细胞治疗和组织工程研究[62] - 公司与牛津大学签订了两份关于干细胞治疗及组织工程的赞助协议，总金额为9,000,000英镑（约93,000,000港元），截至2020年3月31日已支付5,050,000英镑（约55,900,000港元）[63]