报告期信息 - 报告期为2022年4月1日至6月30日[5][6][8][10] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q2收入6.88亿港元，较2021年同期7.40亿港元下降7.12%[6] - 2022年Q2销售成本6.34亿港元，较2021年同期6.27亿港元上升1.13%[6] - 2022年Q2毛利5363万港元，较2021年同期1.13亿港元下降52.73%[6] - 2022年Q2除税前亏损3719万港元，2021年同期溢利2439万港元[6] - 2022年Q2期内亏损3719万港元，2021年同期溢利2439万港元[6] - 2022年Q2本公司拥有人应占亏损3719万港元，2021年同期溢利2702万港元[6] - 2022年Q2基本每股亏损1.86港仙，2021年同期每股盈利1.35港仙[6] - 2022年4月1日权益总额13.04亿港元，6月30日为12.67亿港元[10] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司来自香港的收入分别为68,762千港元和60,263千港元，中国内地收入分别为0千港元和13,771千港元[19] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司客户合约收入分别为67,190千港元和68,104千港元[21] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司按公平值计入损益之金融资产公平值收益净额分别为653千港元和5,387千港元[21] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司应收贷款利息收入分别为672千港元和252千港元[21] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司其他收入及收益分别为436千港元和225千港元[25] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司工程承包成本分别为63,399千港元和62,688千港元[27] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司物业、厂房及设备折旧分别为510千港元和268千港元[27] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司雇员福利开支（包括董事酬金）分别为5,680千港元和5,643千港元[27] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司出售物业、厂房及设备项目（收益）╱亏损分别为93千港元和 - 4千港元[27] - 2022年和2021年截至6月30日止三个月，公司应收账项减值拨回净额分别为 - 32千港元和 - 72千港元[27] - 截至2022年6月30日止三个月，财务费用为8000千港元，2021年同期为202000千港元[29] - 截至2022年6月30日止三个月，公司普通股加权平均数为2亿股，与2021年相同；公司普通股本持有人应占亏损3719000千港元，2021年同期溢利2702000千港元[33] - 报告期内集团收入约6876.2万港元，较2021年同期约7403.4万港元减少约7%[39] - 毛利由2021年Q2的1130万港元减至报告期的530万港元，减幅600万港元或53%，2022年Q2毛利率约8%，较上期15%减少7个百分点[51] - 扣除部分分部毛利后，报告期毛利率约6%，较上期8%下跌2%[53] - 其他收入及收益由2021年Q2的20万港元增加20万港元或94%至报告期的40万港元[54] - 行政开支由2021年Q2的900万港元增加40万港元或5%至报告期的940万港元[55] - 财务费用由2021年Q2的20.2万港元减少19.4万港元或96%至报告期的0.8万港元[56] - 报告期内每股基本亏损为1.86港仙[49] 公司业务构成 - 公司主要从事建筑、证券投资、物业投资及放债业务[12] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑业务分部报告期收入约6719万港元，较2021年同期约6810.4万港元减少约1%；证券投资分部报告期收入收益约74.7万港元，较2021年同期约552.5万港元减少约87%；物业投资分部报告期收入约15.3万港元，与2021年同期相同；放债业务分部报告期收入约67.2万港元，较2021年同期约25.2万港元增加约167%[39] - 报告期内楼宇建造工程及相关业务收入约2620.5万港元，较2021年1816万港元增加约44%；机电工程收入约4018.6万港元，较2021年3577.9万港元增加约12%；室内装修工程收入约79.9万港元，较2021年1416.5万港元减少约94%[40][42][43] 投资组合情况 - 2022年6月30日集团管理公平值约3400万港元的上市股本投资及非上市债务投资组合，2022年3月31日约为1900万港元[43] - 2022年6月30日，集团持有按公平值计入损益之股本及债务投资约3400万港元[74] - 上市股本投资基石金融控股有限公司市值6390.0千港元和15842.5千港元，占投资组合百分比为18.6%和46.1%，占集团净资产百分比为5.0%和12.5%[74] - 上市债务投资中国香港特区政府2025年到期的绿色零售债券市值5919.0千港元，占投资组合百分比为17.2%，占集团净资产百分比为4.7%[74] - 非上市债务投资摩根亚洲总收益债券市值3050.6千港元，占投资组合百分比为8.9%，占集团净资产百分比为2.4%[74] - 联博—美元收益基金市值3162.8千港元，占投资组合百分比为9.2%，占集团净资产百分比为2.5%[74] - 报告期内，集团出售若干投资，来自投资上市证券之销售所得款项约为30万港元，产生净亏损约7.1万港元[77] 融资担保情况 - 集团银行融资以香港租赁土地及楼宇约2011.7万港元（2022年3月31日：2030万港元）和定期存款约1715.9万港元（2022年3月31日：1715.7万港元）作担保[59] 业务策略 - 建筑业务方面，集团将平衡发展港澳业务，对项目投标采取审慎策略[64] - 证券投资业务成立库务管理委员会执行投资政策，董事会将采取更审慎措施管理投资组合[70] 或然负债与资本承担情况 - 报告期结算日，集团无重大或然负债和资本承担[57][58] 购股计划规则 - 根据购股计划，可授出之未行使购股权之最高数目（于行使时）将等于公司已发行股份之10%[79] - 十二个月期间，根据购股计划授予各合资格参与者之购股权可发行之最高股份数目以公司已发行股份之1%为限[79] - 十二个月期间，授予公司主要股东或独立非执行董事或彼等任何联系人之任何购股权超逾公司已发行股份之0.1%或总值超500万港元，须经股东于股东大会上事先批准[79] 股权权益情况 - 2022年6月30日，董事及公司主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份、债权证及股本衍生工具相关股份中无权益或淡仓[85] - 2022年6月30日，Energy Luck Limited持有普通股23,978,816股，占公司已发行股本的11.99%[88] - 2022年6月30日，王钜成先生持有普通股23,978,816股，占公司已发行股本的11.99%[88] - 2022年6月30日，Masan Multi Strategy Fund SPC — Masan HK Equity Fund SP持有普通股34,171,200股，占公司已发行股本的17.08%[88] - 2022年6月30日，马山资本有限公司持有普通股34,171,200股，占公司已发行股本的17.08%[88] - 2022年6月30日，Top Lion International持有普通股34,171,200股，占公司已发行股本的17.08%[88] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[93] 企业管治情况 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，报告期内大致遵守该守则[94] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内未经审核季度业绩已由审核委员会成员审阅[96] 债券认购情况 - 2022年8月11日，公司全资附属公司Latest Ventures Limited与独立第三方订立认购协议，将认购本金总额20,000,000港元、票面年利率7%、2024年8月21日到期的债券[97] 董事会构成情况 - 报告日期，公司董事会由执行董事洪君毅先生及刘宝仪女士、独立非执行董事黄玉麟先生、林伟雄先生及区瑞明女士组成[97] 税务与股息情况 - 香港利得税按税率16.5%计提拨备，与2021年相同[30] - 董事会不建议派付报告期内任何中期股息，与2021年相同[35] 股本情况 - 2022年6月30日法定股本为100000千港元，已发行及缴足股本为25000千港元，与2022年3月31日相同[36] 项目情况 - 报告期集团获多个新项目，本报告日手头合约总额超8.89亿港元[67]

公司业务战略调整 - 公司于2021年8月10日出售迪臣建筑工程有限公司及其于北京长迪的权益，出售后专注于港澳室内装修工程业务[31] - 2021年8月10日，集团出售迪臣建筑工程有限公司85.7%股份及销售贷款，总代价200万港元，完成后不再拥有其及北京长迪权益[104] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入约3.249亿港元，较2021年约6.178亿港元减少约47.4%[32] - 报告期内公司拥有人应占溢利净额约1530万港元，2021年为990万港元[32] - 报告期内公司收入约3.25亿港元，较2021年约6.18亿港元减少约47%[39][55] - 报告期内溢利净额增加约660.9万港元至约1506.5万港元，2021年约为845.6万港元[49] - 报告期内每股基本盈利为7.67港仙，2021年为4.93港仙[50] - 公司毛利由2021年约4890万港元增加约100万港元或约2%，至报告期约4990万港元[56] - 报告期毛利率约为15.4%，较去年的7.9%上升7.5个百分点[56] - 其他收入及收益由2021年约450万港元减少约350万港元或78.0%，至报告期约100万港元[57] - 行政开支从2021年约4340万港元减少约730万港元或17.0%，至报告期约3610万港元[58] - 其他经营开支净额从2021年其他经营收入约20万港元增加约80万港元，至报告期其他经营开支约60万港元[59] - 财务费用从2021年约70万港元减少约40万港元或66.2%，至报告期约20万港元[61] - 报告期资本开支总额约为510.7万港元，2021年为3004.5万港元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑业务收入约3.194亿港元，较2021年约6.061亿港元减少约47%[32] - 报告期内证券投资收入收益约370万港元，较2021年约1030万港元减少约64%[32] - 报告期内物业投资业务收入约60万港元，较2021年约20万港元增加约260%[32] - 报告期内放债业务收入约130万港元，较2021年约110万港元增加约10.0%[32] - 建筑分部报告期收入约3.19亿港元，较2021年约6.06亿港元减少47%[39] - 上市证券投资分部报告期收益约366万港元，较2021年约1031.1万港元减少64%[39] - 物业投资分部报告期收入约61.2万港元，较2021年约17万港元增加260%[39] - 放债分部报告期收入约126.4万港元，较2021年约114.9万港元增加10%[39] 公司资产负债相关数据变化 - 2022年3月31日，预付款项、按金及其他应收款项较上期减少约5600万港元或77%[62] - 2022年3月31日，合约资产较上期减少约5420万港元或59.3%[63] - 2022年3月31日，应付账项较上期减少约3880万港元或82.2%[64] - 2022年3月31日，其他应付款项及应计费用较上期减少约5430万港元或34.3%[65] - 2022年3月31日，应收贷款及利息（未计减值）为2614.9万港元，预期信贷亏损拨备总额8.7万港元[66] - 2022年3月31日，现金及现金等价物约为6734.5万港元，资产总值约为29980.8万港元，流动比率约为1.31，资产负债比率约为1.5%[72] 公司手头合约情况 - 报告期内公司获得多项新项目，报告日期手头合约总额超10.23亿港元，合约总额减少因出售北京长迪[85] 公司牌照及资格情况 - 公司在机电工程方面获认可持有十一个牌照，具备香港特区政府屋宇署注册专门承建商（通风系统类别）及第III级别E类型小型工程承建商资格[84] - 公司获列入香港特区政府发展局“认可公共工程承建商名册”建筑丙组及“认可公共工程物料供应商及专门承造商名册”全包室内设计及装修工程第II组[84] 公司按公平值计入损益之股本及债务投资情况 - 2022年3月31日，公司持有约1900万港元按公平值计入损益之股本及债务投资[95] - 恒泰裕集团控股有限公司未变现公平值收益109.2万港元，市值235.2万港元，占按公平值计入损益之股本投资约12.4%，占公司资产净值约1.8%[95] - hmvod视频有限公司未变现公平值亏损9.63万港元，市值150.42万港元，占按公平值计入损益之股本投资约7.9%，占公司资产净值约1.2%[95] - 修身堂控股有限公司市值256万港元，占按公平值计入损益之股本投资约13.5%，占公司资产净值约2.0%[95] - 占公司资产净值少于1%的个别投资未变现公平值亏损80.82万港元，市值582.03万港元，占按公平值计入损益之股本投资约30.6%，占公司资产净值约4.5%[95] - 摩根亚洲总收益债券（每月派息）未变现公平值亏损52.28万港元，市值328.93万港元，占按公平值计入损益之股本投资约17.3%，占公司资产净值约2.5%[95] - 联博 — 美元收益基金（美元）未变现公平值亏损29.85万港元，市值346.87万港元，占按公平值计入损益之股本投资约18.3%，占公司资产净值约2.7%[95] 部分公司资产净值及负债净值情况 - 恒泰裕集团控股有限公司2021年12月31日资产净值约为3.17811亿港元[98] - hmvod视频有限公司2021年9月30日负债净值约为4068万港元[98] - 修身堂控股有限公司2021年9月30日资产净值约为8.18588亿港元[98] 公司出售投资证券情况 - 集团出售投资上市证券所得款项约为2710万港元，收益净额约为380万港元[99] - 报告期内，汛和集团控股有限公司销售所得款293.6万港元，已变现收益227.6万港元[100] - 报告期内，TOMO Holdings Limited销售所得款116.7万港元，已变现收益81.7万港元[100] - 报告期内，香港教育（国际）投资集团有限公司销售所得款649万港元，已变现收益52.6万港元[100] - 报告期内，个别已变现收益/（亏损）少于50万港元的投资销售所得款1654.1万港元，已变现收益18.7万港元[100] 公司雇员情况 - 2022年3月31日，集团有92名雇员，报告期雇员福利开支总额约为3600万港元，2021年同期约为3300万港元[106] 公司董事会及治理结构情况 - 截至2022年3月31日，公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[117] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期不超三年[121] - 截至2022年3月31日财政年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[125] - 回顾期内，公司举行六次全体董事会会议，全体董事出席率均为100%[126][127] - 定期董事会会议通知于会议前至少十四天送交所有董事[127] - 公司于每次董事会或委员会会议前至少三天，向董事寄发议程及文件[129] - 公司于2021年9月20日举行股东周年大会，执行董事刘宝仪任大会主席[132] - 主席与行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[134] - 主席与行政总裁职责明确划分并书面列明[134] - 主席与独立非执行董事在其他董事缺席时举行一次会议[136] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会，各委员会均有书面职权范围[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾期内举行四次会议，成员出席率均为100%[138][141][143] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄及区瑞明，回顾期内于2021年6月22日举行一次会议，成员出席率均为100%[145][146] - 提名委员会成员为区瑞明、黄玉麟及林伟雄，回顾期内于2021年6月22日举行一次会议，成员出席率均为100%[147][148][150] - 审核委员会主要职责包括审议财务报表、检讨与外聘核数师关系等[141] - 薪酬委员会主要责任是就董事及行政人员薪酬政策等提出建议并批准[145] - 提名委员会主要责任是检讨董事会组成、甄选及提名董事人选等[147] - 提名委员会考虑所有获推荐的董事候选人，甄选时考虑多元化等因素[151][152] - 提名委员会确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[155] - 公司未审核季度、中期及年度业绩经审核委员会审阅，符合适用会计标准及要求并已作足够披露[140] - 提名委员会检讨董事会组合及独立董事独立性，认为董事会组合应维持不变[160] - 内部监控委员会于2021年6月22日举行一次会议，成员出席率均为100%[161][162] 公司股息政策及派付情况 - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，派息需考虑集团财务等多因素[168][170] - 公司宣派及派付股息总计1214，且需遵守相关法律和规定[173] 公司核数师情况 - 安永自2021年9月20日起辞任核数师，天职同日获委任，任职至下届股东周年大会结束[175] - 截至2022年3月31日止年度，集团聘用天职提供审核服务费用为1100千港元，非审核服务费用为114千港元[175] 公司合规相关情况 - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，董事和相关雇员在回顾期内均遵守规定[176] 公司财务报表编制及监督情况 - 董事会负责监督按持续经营基准编制各财政期间财务报表，管理层每月向董事会提供更新资料[178] - 集团综合财务报表根据GEM上市规则、香港公司条例等编制[178] 公司风险管理及内部监控情况 - 集团采纳风险管理及内部监控制度，风险管理包括识别、评估、管理阶段[181][182][183][184] - 基于报告期风险评估，无已识别的重大风险[185] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度，包括监控环境、风险评估等部分[186] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施防止违反披露规定[193] - 根据内部监控检讨，无已识别的重大监控不足[196] - 集团内部稽核部门每半年度对风险管理及内部监控制度进行检讨并汇报[197] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效且充足[198] 公司投资者关系政策 - 公司维持开放有效的投资者关系政策，为投资者提供资料并及时回应查询[200] 公司对市场的看法及未来规划 - 公司认为来年香港建筑市场竞争仍激烈且充满挑战[33] - 公司将凭借良好往绩、全面服务及多项牌照等增强在香港市场地位并使客户基础多元化[33] - 公司将继续在中国、香港及其他地方寻找增长机会推动股东长期财务回报[34] 公司环境、社会及管治报告情况 - 公司将在年报刊发日期后三个月内发出独立的环境、社会及管治报告[167]

智城發展控股有限公司 股份代號：8268 （於開曼群島註冊成立的有限公司） SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 8268 THIRD QUARTERLY REPORT 2021 第三季度業績報告 2021 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型 公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險， 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量 的市場。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入为166,655千港元，2020年同期为187,039千港元[5] - 截至2021年9月30日止六个月，公司毛利为18,075千港元，2020年同期为16,675千港元[5] - 截至2021年9月30日止六个月，公司期内溢利为8,206千港元，2020年同期为3,707千港元[5] - 截至2021年9月30日，公司基本每股盈利为4.24港仙，2020年同期为1.94港仙（经重列）[5] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产总值为81,067千港元，2021年3月31日为79,845千港元[11] - 截至2021年9月30日，公司流动资产总值为243,506千港元，2021年3月31日为310,280千港元[11] - 截至2021年9月30日，公司流动负债总额为199,939千港元，2021年3月31日为282,914千港元[11] - 截至2021年9月30日，公司流动资产净值为43,567千港元，2021年3月31日为27,366千港元[11] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债总额为1,085千港元，2021年3月31日为1,487千港元[13] - 截至2021年9月30日，公司资产净值为123,549千港元，2021年3月31日为105,724千港元[13] - 截至2021年9月30日，公司权益总额为123,549,000港元，2020年9月30日为100,539,000港元[15] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为80,779,000港元，2020年同期为21,348,000港元[18] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为28,695,000港元，2020年同期所得现金流量净额为1,279,000港元[20] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为5,680,000港元，2020年同期所得现金流量净额为10,746,000港元[20] - 2021年上半年现金及现金等值项目增加净额为46,404,000港元，期末现金及现金等值项目为108,433,000港元[20] - 2021年上半年除税前溢利为8,206,000港元，2020年同期为3,793,000港元[18] - 2021年9月30日综合储备为98,549,000港元，2021年3月31日为91,875,000港元[15] - 2021年和2020年截至9月30日止三个月客户合约收入分别为91,506,000港元和105,567,000港元[39][41] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月客户合约收入分别为159,611,000港元和182,334,000港元[39][41] - 2021年和2020年截至9月30日止三个月按公平值计入损益之股本投资收益净额分别为648,000港元和2,579,000港元[39] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月按公平值计入损益之股本投资收益净额分别为6,034,000港元和3,974,000港元[39] - 2021年和2020年截至9月30日止三个月物业投资业务租金收入分别为153,000港元和0港元[39] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月物业投资业务租金收入分别为306,000港元和20,000港元[39] - 2021年和2020年截至9月30日止三个月其他收入及收益分别为209,000港元和1,846,000港元[39] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月其他收入及收益分别为434,000港元和2,292,000港元[39] - 2021年和2020年截至9月30日止三个月香港地区源自外部客户收入分别为70,152,000港元和72,710,000港元[34] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月香港地区源自外部客户收入分别为130,415,000港元和139,427,000港元[34] - 截至2021年9月30日止三个月，工程承包成本为85,892千港元，2020年同期为99,823千港元；截至2021年9月30日止六个月，工程承包成本为148,580千港元，2020年同期为170,364千港元[44] - 截至2021年9月30日止三个月，财务费用为15千港元，2020年同期为116千港元；截至2021年9月30日止六个月，财务费用为217千港元，2020年同期为133千港元[46] - 截至2021年及2020年9月30日止六个月，香港利得税按税率16.5%计提[47] - 截至2021年9月30日止三个月，计算每股基本盈利所用的公司普通股本持有人应占溢利为5,775千港元，2020年同期为3,284千港元；截至2021年9月30日止六个月，该溢利为8,477千港元，2020年同期为3,872千港元[51] - 截至2021年9月30日，应收账项为15,268千港元，减值为(3,168)千港元，净额为12,100千港元；2021年3月31日，应收账项为37,501千港元，减值为(12,233)千港元，净额为25,268千港元[57] - 截至2021年9月30日，90日内应收账项为10,507千港元，91至180日为4千港元，181至360日为1,589千港元，逾360日为0千港元；2021年3月31日，对应数据分别为23,377千港元、869千港元、86千港元、936千港元[59] - 截至2021年9月30日，按公平值计入损益之金融资产为27,018千港元，较3月31日的28,906千港元有所下降[61][70] - 截至2021年9月30日，应付账项为11,776千港元，较3月31日的47,205千港元大幅减少[63] - 截至2021年9月30日止六个月，集团收入约1.667亿港元，较上期减少约10.9%[92] - 集团毛利由2020年同期约1670万港元增至约1810万港元，增加约140万港元或8.4%，毛利率约为10.8%，较上期增加约1.9个百分点[93] - 其他收入由2020年同期约230万港元减少约190万港元或81.1%，至约40万港元[95] - 行政开支由2020年同期约1670万港元减少约330万港元或20.0%，至约1340万港元[96] - 财务费用由2020年同期约10万港元增加约10万港元或63.2%，至约20万港元[97] - 截至2021年9月30日止六个月，每股基本盈利为4.24港仙[89] - 2021年9月30日公司现金及现金等价物为1.08433亿港元，较2021年3月31日的6196.9万港元增加[99] - 2021年9月30日公司资产总值为3.24573亿港元，较2021年3月31日的3.90125亿港元减少[99] - 2021年9月30日公司流动比率为1.22，2021年3月31日为1.10 [99] - 2021年9月30日公司资产负债比率为1%，与2021年3月31日持平[99] - 截至2021年9月30日止六个月，公司资本开支总额约为243.8万港元[100] - 2021年9月30日，集团持有按公平值计入损益之金融资产约2701.8万港元[119] - 截至2021年9月30日止六个月，集团出售投资上市证券所得款项约为1599.8万港元，确认收益约324.4万港元[121] - 截至2021年9月30日止六个月，雇员福利开支总额约为1122.1万港元，2020年同期约为1004万港元[125] 公司股本及股份相关情况 - 2020年4月1日至2021年9月30日，股本维持25,000,000港元不变[15] - 2021年4月28日，公司法定股份由4,000,000,000股股份合并为800,000,000股合并股份[50][54] - 计算每股基本盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为200,000,000股[54] - 董事会不建议派付截至2021年9月30日止六个月的中期股息[55] - 公司法定股本为100,000千港元，已发行及缴足股本为25,000千港元，2021年4月28日完成股份合并[65] - 股份合併后，公司法定股本为1亿港元，分为8亿股每股面值0.125港元的合併股份，其中2亿股合併股份为已发行[107] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司附属公司主要从事建筑、证券投资、物业投资及放债业务[22] - 公司有四个可呈报经营分部，与2020年相同[28] - 截至2021年9月30日止三个月，工程承包业务源自外部客户收入为91,506（单位未明确）[31] - 截至2021年9月30日止三个月，证券投资业务源自外部客户收入为788（单位未明确）[31] - 截至2021年9月30日止三个月，物业投资业务源自外部客户收入为153（单位未明确）[31] - 截至2021年9月30日止三个月，放债业务源自外部客户收入为174（单位未明确）[31] - 截至2020年9月30日止六个月，工程承包业务源自外部客户收入为158,794（单位未明确）[31] - 截至2020年9月30日止六个月，证券投资业务源自外部客户收入为6,312（单位未明确）[31] - 截至2020年9月30日止六个月，物业投资业务源自外部客户收入为306（单位未明确）[31] - 承建业务收入约1.59611亿港元，较2020年同期的约1.82334亿港元减少12%[80] - 上市证券投资分部收益约631.2万港元，较2020年同期的约419.4万港元增加51%[80] - 物业投资分部收入约30.6万港元，较2020年同期的约2万港元增加1430%[80] - 放债业务分部收入约42.6万港元，较2020年同期的约49.1万港元减少13%[80] - 公司主要业务包括建筑行业、证券投资、香港物业投资及放债业务[79] 公司财务报表编制及准则应用情况 - 未经审核简明综合财务报表按联交所GEM上市规则及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[23] - 公司于本期首次应用2021年4月1日或其后开始年度期间强制生效的新订及经修订香港财务报告准则，对业绩和财务状况无重大影响[25][27] 公司金融资产估值相关情况 - 上市股本投资公平值按所报市价计算，非上市债务投资公平值基于基金管理人所报价格[71] - 公司企业融资团队负责厘定金融工具公平值计量政策及程序，估值由董事审阅及批准[71] - 截至2021年9月30日，上市股本投资公平值为19,552千港元，非上市债务投资公平值为7,466千港元[61][76] - 截至2021年3月31日，上市股本投资公平值为21,327千港元，非上市债务投资公平值为7,579千港元[61][77] 公司业务运营及发展相关情况 - 公司银行融资由抵押香港租赁土地及楼宇2087.6万港元（2021年3月31日：2120万港元）及存款1715万港元（2021年3月31日：1713.7万港元）作担保[102] - 报告期内公司获得多项新项目，报告日期手头合约的合约总额超过9.06亿港元，合约总额减少主要因出售中国业务北京长迪[111] - 公司建筑业务将继续集中在香港，秉持平衡发展中港澳建筑业务策略[109] - 公司具备参与发展建筑业务的能力，有望增强在香港市场地位并使客户基础多元化[111][112] - 2021年8月10日，公司出售迪臣建筑工程有限公司85.7%已发行股本，获得出售附属公司收益3,216千港元，现金及现金等值项目净流出26,523千港元[68] - 2021年8月10日，集团出售迪臣建筑工程有限公司85.7%已发行股本及销售贷款，总代价为200万港元[124] - 2021年9月30日，集团有68名雇员，较之前减少，与北京长迪出售后的中国业务有关[125] 公司购股计划相关情况 - 截至2021年9月30日，购股计划下无尚未行使的购股权，购股计划可授出的未

财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度基本和摊薄每股盈利为1.35港仙，2020年同期经重列为0.29港仙[5] - 2021年第一季度收入为74,034千港元，2020年同期为78,433千港元[5] - 2021年第一季度销售成本为62,688千港元，2020年同期为70,541千港元[5] - 2021年第一季度毛利为11,346千港元，2020年同期为7,892千港元[5] - 2021年第一季度除税前溢利为2,439千港元，2020年同期为545千港元[5] - 2021年第一季度期内溢利为2,439千港元，2020年同期为545千港元[7] - 2021年第一季度期内全面收益总额为1,960千港元，2020年同期为545千港元[7] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，公司来自香港的收入分别为60,263千港元和66,717千港元，来自中国内地的收入分别为13,771千港元和11,716千港元[19] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，公司客户合约收入分别为68,104千港元和76,767千港元，其他来源收入分别为5,930千港元和1,666千港元[21] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，公司楼宇建造工程收入分别为18,160千港元和14,814千港元，机电工程收入分别为35,780千港元和39,570千港元，装修工程收入分别为14,164千港元和22,383千港元[22] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，公司其他收入及收益分别为225千港元和446千港元，其中利息收入分别为72千港元和401千港元[25] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，公司除税前溢利经扣除工程承包成本分别为62,688千港元和70,541千港元[27] - 2021年和2020年截至6月30日止三个月，公司财务费用分别为202千港元和17千港元，其中租赁负债之利息分别为18千港元和16千港元[29] - 截至2021年及2020年6月30日止三个月，香港利得税按税率16.5%计算[30] - 截至2021年6月30日止三个月，公司普通股本持有人应占溢利为270.2万港元，2020年同期为58.8万港元[33] - 计算每股基本盈利所用期内已发行普通股加权平均数为2亿股，与2020年相同[36] - 董事会不建议派付报告期内任何中期股息，2020年同期也无[37] - 报告期内公司收入约7403.5万港元，较2020年同期约7843.3万港元减少约6%[47] - 报告期内每股基本盈利为1.35港仙[57] - 报告期集团收入约7400万港元，较去年同期减少约6%[61] - 毛利从约790万港元增加至约1130万港元，增加约340万港元或43%[62] - 截至2021年6月30日止三个月毛利率约为15%，较上一报告期增加5个百分点[64] - 其他收入及收益从约40万港元减少约20万港元或50%，至约20万港元[65] - 行政开支从约790万港元增加约110万港元或18%，至约900万港元[66] - 财务费用从约1.7万港元增加约18.5万港元或1071%，至约20.2万港元[67] 业务线构成 - 公司主要从事建筑、证券投资、物业投资及放债业务[11] - 公司有四个可报告经营分部，分别为建筑业、证券投资、物业投资和放债业务[17] 财务报表编制准则 - 报告期财务报表按香港会计师公会颁布准则编制，与2021年3月31日止年度一致[12][14] - 公司首次应用2021年4月1日或其后生效的新订及经修订香港财务报告准则，无重大影响[15][16] 建筑业务相关 - 公司建筑服务履约责任随服务提供达成，款项通常在账单日期起14日至90日内结付[24] - 公司收取最终付款的权利以客户在合约订定期内信纳服务质量为条件[24] - 集团将平衡发展中港澳建筑业务，对项目投标采取审慎策略[77] - 报告期内集团获得新项目，报告日期手头合约总额超12.45亿港元[80] 股份合并情况 - 2021年4月28日公司完成股份合并，法定股份由40亿股每股面值0.025港元变为8亿股每股面值0.125港元[32][36][44] - 公司进行股份合并，法定股本1亿港元，原40亿股每股面值0.025港元合并为8亿股每股面值0.125港元[74] 各业务线收入变化 - 承建业务分部报告期收入约6810.4万港元，较2020年同期约7676.7万港元减少约11%[47] - 证券投资分部报告期收入收益约552.5万港元，较2020年同期约150.6万港元增加约267%[47] - 物业投资分部报告期收入约15.3万港元，较2020年同期约2万港元增加约665%[47] - 放债业务分部报告期收入约25.2万港元，较2020年同期约14万港元增加约80%[47] 法律案件情况 - 法律案件涉及资金约2200万港元（约人民币1900万元），被告需支付本金约人民币379万元及诉讼费约人民币2.8万元[59] 集团银行融资抵押情况 - 集团银行融资以香港租赁土地及楼宇约2103.8万港元（2021年3月31日：2120万港元）和定期存款约1714.8万港元（2021年3月31日：1713.7万港元）作抵押[70][71] 集团投资情况 - 2021年6月30日，集团持有按公平值计入损益之股本及债务投资约2600万港元[87] - 香港教育(国际)投资集团有限公司未变现公平值收益1176.0千港元，市值7140.0千港元，按公平值投资占比27.1%，占集团净资产6.6%[87] - 占集团净资产少于5%的个别投资未变现公平值收益1131.6千港元，市值11617.1千港元，按公平值投资占比44.1%，占集团净资产10.8%[87] - 非上市债券投资摩根亚洲总收益债券未变现公平值亏损41.2千港元，市值3771.0千港元，按公平值投资占比14.3%，占集团净资产3%[87] - 联博 — 美元收益基金未变现公平值收益46.4千港元，市值3813.5千港元，按公平值投资占比14.5%，占集团净资产3%[87] - 报告期内，集团出售投资上市证券所得款项约1300万港元，产生净收益约300万港元[91] - 汛和集团控股有限公司销售所得款项2936千港元，已变现收益2276千港元[91] - TOMO Holdings Limited销售所得款项797千港元，已变现收益574千港元[91] - 个别已变现收益╱（亏损）少于50万港元的投资销售所得款项9050千港元，已变现收益224千港元[91] 购股计划情况 - 购股计划下可授出未行使购股权最高数目为公司已发行股份的10%，12个月内授予各参与者的最高股份数为已发行股份的1%，授予主要股东等超0.1%或总值超500万港元需股东批准[94] - 2021年6月30日无尚未行使的购股权，报告期内未授出购股权[96] 董事及主要人员权益情况 - 2021年6月30日，董事及主要行政人员无相关权益或淡仓[98] 股权持有情况 - 2021年6月30日，Energy Luck Limited持有23,978,816股普通股，占股本11.99%，王钜成先生也持有相同数量股份，占比相同[100] 证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[106] 企业管治情况 - 公司采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则，报告期大致遵守[109] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，审核未审核季度业绩并提建议[110] 公司股份出售情况 - 公司与独立第三方订协议出售迪臣建筑工程有限公司85.7%股份，其持有北京长迪建筑装饰工程有限公司70%股权[111]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年报告期内收入约6.178亿港元，较2020年约6.275亿港元减少约2%[17] - 2021年报告期公司拥有人应占溢利净额约990万港元，2020年为亏损净额320万港元[17] - 报告期内集团收入约6.18亿港元，较2020年约6.28亿港元减少约2%[24][40] - 报告期内，集团溢利净额约845.6万港元，2020年亏损净额约231.6万港元；每股基本盈利4.93港仙，2020年每股亏损1.61港仙[34][35] - 集团毛利由2020年约3490万港元增加约1400万港元或约40%，至报告期约4890万港元；报告期毛利率约7.9%，较去年5.6%上升2.3个百分点[41] - 扣除部分业务后，报告期毛利率约6.1%，较上年度5.4%增加0.7个百分点[41] - 其他收入及收益由2020年约260万港元增加约190万港元或73%，至报告期约450万港元[42] - 行政开支由2020年约3760万港元增加约580万港元或15.4%，至报告期约4340万港元[43] - 财务费用由2020年约20万港元增加约50万港元或195%，至报告期约70万港元[45] - 2021年3月31日，集团现金及现金等价项目约为6196.9万港元，较2020年的1.07689亿港元下降[47] - 2021年3月31日，集团资产总值约为3.90125亿港元，较2020年的3.88034亿港元略有上升[47] - 2021年3月31日，集团流动比率约为1.10，较2020年的1.17有所下降[47] - 2021年3月31日，集团资产负债比率约为1%，与2020年持平[47] - 报告期内，资本开支总额约为3004.5万港元，较2020年的2015.1万港元增加[48] 各业务线数据关键指标变化 - 承建业务2021年报告期收入约6.061亿港元，较2020年约6.264亿港元减少约3%[17] - 证券投资业务2021年报告期收入收益约1030万港元，较2020年约70万港元增加约1299%[17] - 物业投资业务2021年报告期收入约20万港元，较2020年约40万港元减少约54%[17] - 放债业务2021年报告期收入约110万港元，较2020年约5.3万港元增加约2068%[17] - 承建业务收入约6.06亿港元，较2020年约6.26亿港元减少约3%；证券投资收入约1031.1万港元，较2020年约73.7万港元增加约1299%；物业投资收入约17万港元，较2020年约37万港元减少约54%；放债业务收入约114.9万港元，较2020年约5.3万港元增加约2068%[24] - 楼宇建造工程及相关业务收入约1.66亿港元，较2020年约1.9亿港元减少约13%；机电工程收入约2.36亿港元，较2020年约1.04亿港元增长约127%；室内装修工程收入约2.04亿港元，较2020年约3.32亿港元减少约39%[25][27][30] 公司业务范围及模式 - 公司主要业务包括建筑行业、证券投资、香港物业投资及放债业务[23] - 公司建筑业务提供一站式综合服务，分为楼宇建造、机电工程、室内装修工程三类[23] - 公司在香港、中国及澳门经营建筑业务，投资长期及短期上市证券[23] - 公司收购香港物业赚取租金收入并开展放债业务[23] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事建筑行业、投资上市证券、物业投资及放债业务[191] 投资组合相关数据 - 2021年3月31日，集团管理的上市股本及非上市债务投资组合公平值约2900万港元，较2020年约3200万港元减少[31] - 2021年3月31日，集团持有约2890万港元按公平值计入损益之股本及债务投资[67] - 香港教育（国际）投资集团有限公司未变现公平值收益为281.2万港元，市值为596.4万港元，占按公平值计入损益之股本投资约20.6%，占集团资产净值约5.6%[67] - 恒达科技控股有限公司未变现公平值收益为197.28万港元，市值为573.71万港元，占按公平值计入损益之股本投资约19.8%，占集团资产净值约5.4%[67] - 集团出售投资上市证券所得款项约为4380万港元，收益净额约为670万港元[70] - 香港教育（国际）投资集团有限公司2020年12月31日资产净值约为1.41092亿港元[69] - 恒达科技控股有限公司2020年12月31日资产净值约为人民币2.5029亿元[69] 公司股权及股份相关事项 - 2021年4月28日，公司股份按每五股合为一股的基准合并，法定股份由40亿股变更为8亿股[53] - 2021年3月12日，董事会建议进行股份合并，4月28日生效，法定股本1亿港元不变，已发行股份从10亿股变为2亿股[75] - 2021年4月9日，公司出售销售股份，总代价为549万港元，预期确认收益约171万港元[76] - 报告期内公司股本无变动[200] 公司人员及开支相关 - 2021年3月31日，集团有98名雇员，其中29名驻守中国，报告期雇员福利开支总额约为3300万港元，较上一年度的3400万港元有所减少[74] 公司收购及资产相关 - 2021年2月8日，公司间接全资附属公司完成收购一项商用物业，代价为1500万港元[63] - 报告期末，集团有已订约但未拨备的资本承担约177.8万港元[50] - 账面价值约为3833.7万港元的资产用作集团银行融资的抵押[51] 公司企业管治相关 - 截至2021年3月31日，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期不超三年[90] - 截至2021年3月31日止财政年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[95] - 回顾期内，公司举行了4次全体董事会会议，所有董事出席次数均为4/4[96] - 定期董事会会议通知于举行会议前至少十四天送交所有董事[96] - 公司会于每次董事会或委员会会议举行前至少三天，向董事寄发议程及文件和资料[97] - 董事会负责制定公司企业管治政策及履行相关职责，包括制定检讨政策、监督培训发展等[80] - 公司已就针对董事会的法律诉讼安排保险，并就董事责任提供弥偿保证，每年审阅受保范围[83] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序，获委任董事将获正式委任函[89] - 每名新任董事需接受全面正式任职培训，公司鼓励董事参加研讨会并提供持续简报和培训[91][94] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会[107] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[108] - 回顾期内，审核委员会举行4次会议[111] - 审核委员会成员林伟雄、黄玉麟、区瑞明出席次数均为4/4[113] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄、区瑞明，黄玉麟为主席[114] - 回顾期内，薪酬委员会于2020年6月22日举行1次会议[114] - 薪酬委员会成员黄玉麟、林伟雄、区瑞明出席次数均为1/1[116] - 提名委员会成员为区瑞明女士、黄玉麟先生及林伟雄先生，区瑞明女士为主席[117] - 2020年6月22日提名委员会举行会议检讨董事会架构、规模及组成[118] - 提名委员会成员出席次数均为1/1[119] - 委员会应确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[123] - 2020年6月22日内部监控委员会举行会议审阅企业管治报告及检讨集团内部监控制度成效[133] - 内部监控委员会成员出席次数均为1/1[134] - 公司秘书履历详情见年报第34至36页“董事及高级管理层履历”[135] - 董事薪酬及五名最高薪酬雇员和高级管理层薪酬详情分别载于年报综合财务报表附注8及9[136] - 公司将根据GEM上市规则附录二十，不迟于年报刊发日期后三个月发出独立的环境、社会及管治报告[137] - 年内提名委员会检讨董事会组合等，结论为董事会组合应维持不变[131] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事确认回顾期内遵守规定，未察觉相关雇员违规情况[147] - 本年度集团遵守企业管治守则原则C.2，设立风险管理及内部监控制度，管理风险包括识别、评估、管理阶段[150] - 基于报告期风险评估，无已识别的重大风险[153] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度，包括监控环境、风险评估等部分[154] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，报告期内部监控检讨无重大监控不足[160] - 集团内部稽核部门每半年度对风险管理及内部监控制度进行检讨，结果经审核委员会向董事会汇报[161] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效充足，人力、资质、经验、培训及预算充沛[162] 公司股东相关事项 - 公司于2020年8月20日举行股东周年大会[101] - 主席及行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[102] - 股东周年大会通告、年报及通函须于大会日前最少20个营业日寄发予股东[166] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，可在向公司秘书发出书面通知的21日内要求召开股东特别大会[169] - 公司建议于2021年8月20日举行股东周年大会，8月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须不迟于8月13日下午4时30分前办理[193][194] 公司股息政策相关 - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，除末期股息外，还可宣派中期或特别股息[140][141] - 董事会建议派付及宣派股息前需考虑集团财务、营运资金、债务水平等多方面因素[142] - 董事不建议派付报告期内任何末期股息（2020年：无）[196] 公司核数师相关 - 报告期内，集团外聘核数师安永会计师事务所，集团审核费用为1600千港元，非审核服务费用为91千港元，总计1691千港元[146] 公司管理层履历相关 - 洪君毅50岁，自2019年7月29日起任公司执行董事等职[174] - 刘宝仪30岁，自2019年7月29日起任公司执行董事[175] - 黄玉麟46岁，自2019年7月29日起任公司独立非执行董事，在并购等方面拥有逾20年经验[176] - 林伟雄41岁，自2019年7月29日起任公司独立非执行董事[179] - 林伟雄自2021年1月18日起任泰山石化集团有限公司公司秘书[179] - 林伟雄自2021年5月25日起任积木集团有限公司独立非执行董事[179] - 洪君毅于1995年6月取得Woodbury University理学学士学位[174] - 刘宝仪于2018年4月取得Universidad Empresarial de Costa Rica工商管理学士学位[175] - 姜国祥63岁，负责集团整体建筑公司策略及日常营运，有逾39年相关经验[182][183] - 郭冠强54岁，负责集团建筑及装修工程部，有逾31年建筑业经验[186] - 罗永宁62岁，主管集团机电工程部，有逾39年相关经验[186] - 王宝玲43岁，为集团公司秘书；李银美60岁，为建筑业务行政经理，有逾36年相关经验[187] 公司名称变更相关 - 公司名称由「Deson Construction International Holdings Limited」更改为「Smart City Development Holdings Limited」，中文由「迪臣建設國際集團有限公司」改为「智城發展控股有限公司」[190] 公司业绩及财务状况报告相关 - 集团截至2021年3月31日止年度业绩及财务状况载于综合财务报表[195]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止9个月，公司收入为3.10219亿港元，较2019年同期的5.07714亿港元下降38.9%[5] - 截至2020年12月31日止9个月，公司毛利为2077.7万港元，较2019年同期的3123.5万港元下降33.5%[5] - 截至2020年12月31日止9个月，公司除税前溢利为112.2万港元，较2019年同期的524.5万港元下降78.6%[5] - 截至2020年12月31日止9个月，公司期内溢利为116万港元，较2019年同期的412.4万港元下降71.9%[5] - 截至2020年12月31日止9个月，本公司拥有人应占溢利为172.7万港元，较2019年同期的373.6万港元下降53.8%[5] - 截至2020年12月31日止9个月，基本每股盈利为0.17港仙，较2019年同期的0.37港仙下降54.1%[5] - 截至2020年12月31日止9个月，期内全面收益总额为70.6万港元，较2019年同期的450.3万港元下降84.3%[11] - 2020年12月31日综合储备为8310.9万港元，2020年3月31日为8118.1万港元[13] - 2020年12月31日已发行股本为2500万港元，与2019年4月1日持平[13] - 2020年12月31日股份溢价为928.1万港元，较2019年4月1日的938.1万港元下降1.1%[13] - 截至2020年12月31日止三个月，公司除税溢利/亏损为(2,571)千港元；截至2020年12月31日止九个月，除税溢利为1,122千港元[23] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，客户合约收入分别为121,593,000港元及303,927,000港元，2019年同期分别为193,901,000港元及503,888,000港元[29][31] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，金融资产公平值收益净额分别为1,108,000港元及5,082,000港元，2019年同期分别为6,795,000港元及3,516,000港元[29] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，租金收入总额分别为20,000港元及40,000港元，2019年同期分别为60,000港元及310,000港元[29] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，其他收入及收益分别为1,715,000港元及4,007,000港元，2019年同期分别为677,000港元及1,633,000港元[29] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，物业、厂房及设备折旧分别为119,078,329港元及289,442,965港元，2019年同期分别为186,477,241港元及476,479,672港元[34] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，雇员福利开支分别为6,178,000港元及16,218,000港元，2019年同期分别为6,843,000港元及17,277,000港元[34] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，财务费用分别为380,000港元及513,000港元，2019年同期分别为18,000港元及201,000港元[36] - 截至2020年及2019年12月31日止九个月，香港利得税按税率16.5%计算[37] - 截至2020年12月31日止三个月及九个月，期内税项支出╱（抵免）总额分别为 - 124,000港元及 - 38,000港元，2019年同期分别为346,000港元及1,121,000港元[38] - 截至2020年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利为1727000千港元，2019年同期为3736000千港元[42] - 截至2020年12月31日止九个月，计算每股基本盈利所用的期内已发行普通股加权平均数为1000000000股，与2019年同期相同[44] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止九个月的中期股息，2019年同期也无股息[47] - 截至2020年12月31日，法定股本为100000千港元，已发行及缴足股本为2500千港元，与2020年3月31日相同[48] - 截至2020年12月31日止九个月，集团收入约为310219000港元，较2019年同期约507714000港元减少约39%[51] - 截至2020年12月31日止九个月，集团收入约为3.10219亿港元，较2019年相应期间减少约39%[65] - 截至2020年12月31日止九个月，每股基本盈利为0.17港仙[60] - 毛利由2019年相应期间的约3123.5万港元减少约1045.8万港元或33%，至2020年相应期间的约2077.7万港元；2020年相应期间毛利率约为6.7%，较2019年增加约0.5个百分点[66] - 其他收入及收益由2019年相应期间约163.3万港元增加约237.4万港元或145%，至2020年相应期间的约400.7万港元[67] - 行政开支由2019年相应期间约2832.3万港元减少约294万港元或约10%，至2020年相应期间的约2538.3万港元[68] - 财务成本由2019年相应期间的约20.1万港元增加约31.2万港元或155%，至2020年相应期间的约51.3万港元[69] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价项目为1.70265亿港元，资产总值为4.36552亿港元，流动比率为1.15，资产负债比率为1%[72] - 截至2020年12月31日止九个月，集团资本开支总额约为12.5万港元[73] - 截至2020年12月31日止九个月，集团出售投资上市证券所得款项约为2880万港元，变现收益约为270万港元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司附属公司主要从事建筑、证券投资、物业投资及放债业务[16] - 截至2020年12月31日止三个月，建筑业务分部来自外部客户收入为121,593千港元，证券投资分部为1,202千港元，物业投资业务分部为20千港元，放债业务为365千港元[23] - 截至2020年12月31日止九个月，建筑业务分部来自外部客户收入为303,927千港元，证券投资分部为5,396千港元，物业投资业务分部为41千港元，放债业务为855千港元[23] - 截至2020年12月31日止九个月，建筑业务分部收入约为303927000港元，较2019年同期约503888000港元减少约40%[51] - 截至2020年12月31日止九个月，证券投资分部收入约为5396000港元，较2019年同期约3516000港元增加约53%[51] - 截至2020年12月31日止九个月，物业投资分部收入约为40000港元，较2019年同期约310000港元减少约87%[51] - 截至2020年12月31日止九个月，放债业务分部收入约为856000港元，2019年同期无收入[51] 公司基本信息及架构变化 - 公司于2014年7月18日在开曼群岛注册成立，2020年8月27日名称由迪臣建设国际集团有限公司变更为智城发展控股有限公司[16] - 公司经营分部从2019年的三项变为2020年的四项，新增放债业务[20] 地区收入数据 - 截至2020年12月31日止三个月，源自外部客户收入香港为80,197千港元，中国内地为42,983千港元；截至2020年12月31日止九个月，香港为219,624千港元，中国内地为90,595千港元[26] 会计政策相关 - 2020年1 - 9月与2020年1 - 3月会计政策及计算方法一致，采用了香港会计师公会颁布适用于2020年4月1日开始年度期间的香港财务报告准则修订本，对报表无重大影响[19] - 公司未经审核简明综合财务报表按历史成本常规法编制，部分按估值或公平值计量[17] 收入构成 - 收入包括工程承包及相关业务合约收入、证券投资收益及股息收入、物业投资租金收入[28] 每股盈利计算方式 - 每股基本盈利╱（亏损）按公司普通股本持有人应占期内溢利╱（亏损）及期内已发行普通股加权平均数1,000,000,000股计算[40] 集团投资组合情况 - 截至2020年12月31日，集团管理公平值约35976000港元的上市股本投资及基金投资组合，2020年3月31日为32226000港元[55] - 2020年12月31日，公司持有按公平值计入损益之金融资产约3597.6万港元[91] - 恒新豐控股有限公司未变现公平值收益88.1万港元，市值473.72万港元，占按公平值计入损益之金融资产13.2%，占公司净资产4.8%[91] - 香港教育（国际）投资集团未变现公平值收益235万港元，市值550.2万港元，占按公平值计入损益之金融资产15.3%，占公司净资产5.6%[91] - 恒达科技控股有限公司未变现公平值亏损19.6万港元，市值358.15万港元，占按公平值计入损益之金融资产10.0%，占公司净资产3.7%[91] - 占公司净资产少于5%的个别投资未变现公平值亏损135.83万港元，市值1436.93万港元，占按公平值计入损益之金融资产39.9%，占公司净资产14.7%[91] - 摩根亚洲总收益债券未变现公平值收益32.11万港元，市值389.45万港元，占按公平值计入损益之金融资产10.8%，占公司净资产4.0%[91] - 联博 — 美元收益基金未变现公平值收益40.17万港元，市值389.12万港元，占按公平值计入损益之金融资产10.8%，占公司净资产4.0%[91] - 基金投资未变现公平值收益72.28万港元，市值778.57万港元，占按公平值计入损益之金融资产21.6%，占公司净资产8.0%[91] - 所有投资未变现公平值收益239.95万港元，市值3597.57万港元，占按公平值计入损益之金融资产100.0%，占公司净资产36.8%[91] - 截至2020年6月30日，恒新丰控股资产净值约为2.32443亿港元，香港教育（国际）投资集团资产净值约为1.07949亿港元，恒达科技控股资产净值约为人民币5.98224亿元[93] 购股计划相关 - 根据购股计划，可授出未行使购股权最高数目（行使时）为公司已发行股份的10%，12个月内授予各参与者可发行最高股份数目为已发行股份的1% [96] - 授予公司董事等特定人员购股超已发行股份0.1%或总值超500万港元，须经股东大会事先批准[98] - 2020年12月31日，无购股计划下尚未行使的购股，报告期内未授出购股[100] 股权权益情况 - 2020年12月31日，董事及主要行政人员无公司或相联法团股份等权益及淡仓[101] - 2020年12月31日，Energy Luck Limited及王钜成先生持有公司1.67302082亿股普通股，占已发行股本16.73% [103] 人员变动情况 - 黄玉麟于2020年7月15日任诺发集团控股执行董事，7月17日辞任启迪国际独立非执行董事[105][107] - 林伟雄于2020年9月4日辞任铭霖控股执行董事，2021年1月18日任泰山石化集团公司秘书[108] - 董事黄玉麟先生为诺发集团控股有限公司执行董事，该公司从事放债业务[111] 证券交易情况 - 报告期内无董事买卖公司股份[112] - 截至2020年12月31日止九个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] 企业管治情况 - 公司自上市起采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，报告期内大致遵守[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2020年12月31日止九个月未经审核第三季度业绩并提建议[115] 物业收购情况 - 2020年12月14日和2021年1月7日，公司附属公司分别订立协议收购工业物业和商用物业，代价分别为1470万港元和1500万港元[75] - 2020年12月14日，公司直接全资附属公司订约收购工业物业，面积约3565平方呎，代价1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入187,039千港元，较2019年同期的306,957千港元下降39.06%[6] - 截至2020年9月30日止六个月，公司毛利16,675千港元，较2019年同期的16,955千港元下降1.65%[6] - 截至2020年9月30日止六个月，公司除税前溢利3,793千港元，较2019年同期的274千港元增长1284.31%[6] - 截至2020年9月30日止六个月，公司期内溢利3,707千港元，而2019年同期亏损501千港元[6] - 截至2020年9月30日，公司非流动资产总值47,088千港元，较2020年3月31日的47,655千港元下降1.19%[14] - 截至2020年9月30日，公司流动资产总值377,164千港元，较2020年3月31日的340,379千港元增长10.81%[14] - 截至2020年9月30日，公司流动负债总额322,679千港元，较2020年3月31日的289,852千港元增长11.33%[14] - 截至2020年9月30日，公司流动资产净值54,485千港元，较2020年3月31日的50,527千港元增长7.83%[14] - 截至2020年9月30日，公司非流动负债总额1,034千港元，较2020年3月31日的1,155千港元下降10.48%[16] - 截至2020年9月30日，公司资产净值100,539千港元，较2020年3月31日的97,027千港元增长3.62%[16] - 截至2020年9月30日综合储备为8514.2万港元，3月31日为8118.1万港元[18] - 2020年上半年除税前溢利3793千港元，2019年为274千港元[21] - 2020年上半年经营活动所得现金21596千港元，2019年为91754千港元[21] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额21348千港元，2019年为91514千港元[21] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额1279千港元，2019年为 - 9726千港元[23] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额10746千港元，2019年为 - 38431千港元[23] - 2020年上半年现金及现金等值项目增加净额33373千港元，2019年为43357千港元[23] - 2020年9月30日期末现金及现金等值项目为140875千港元，2019年为117779千港元[23] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入约1.87亿港元，较2019年同期约3.07亿港元减少约39%[91] - 截至2020年9月30日止六个月，集团收入约为1.87亿港元，较上一期间减少约39%[104] - 截至2020年9月30日止六个月，每股基本盈利为0.39港仙[100] - 截至2020年9月30日止六个月，毛利率约为8.9%，比上一期间的5.5%增加约3.4个百分点[105] - 其他收入由上一期间约100万港元增加约130万港元或139%，至本期间约230万港元[106] - 行政开支由上一期间约1760万港元减少约90万港元或5.0%，至本期间约1670万港元[108] - 财务费用由上一期间约18.4万港元减少约5.1万港元或28%，至本期间约13.3万港元[109] - 于2020年9月30日，集团手头合约的合约总额超12.89亿港元[122] - 于2020年9月30日，集团现金及现金等价物为1.40879亿港元，资产总值为4.24252亿港元，流动比率为1.17，资产负债比率为1%[111] - 截至2020年9月30日止六个月雇员福利开支总额约为1004万港元，2019年同期约为1043.4万港元，下跌主要因董事酬金减少[137] 公司业务线划分变化 - 公司业务分为工程业务、证券投资、物业投资、放债业务四个可呈报经营分部，2019年为三个[30] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，工程承包及相关业务、证券投资、放债业务的外部客户收入分别为105,567千港元、2,688千港元、351千港元，总计108,606千港元[32] - 截至2020年9月30日止六个月，工程承包及相关业务、证券投资、物业投资、放债业务的外部客户收入分别为182,334千港元、4,194千港元、20千港元、491千港元，总计187,039千港元[32] - 截至2019年9月30日止三个月，工程承包及相关业务、证券投资、物业投资的外部客户收入分别为180,763千港元、 - 564千港元、110千港元，总计180,309千港元[32] - 截至2019年9月30日止六个月，工程承包及相关业务、证券投资、物业投资的外部客户收入分别为309,986千港元、 - 3,279千港元、250千港元，总计306,957千港元[32] - 截至2020年9月30日止三个月，香港、中国内地的外部客户收入分别为72,710千港元、35,896千港元，总计108,606千港元[34] - 截至2020年9月30日止六个月，香港、中国内地的外部客户收入分别为139,427千港元、47,612千港元，总计187,039千港元[34] - 截至2020年9月30日止三个月，公司客户合约收入为108,606千港元，其他收入及收益为1,846千港元[36] - 截至2020年9月30日止六个月，公司客户合约收入为187,039千港元，其他收入及收益为2,292千港元[36] - 截至2020年9月30日止三个月及六个月，客户合约收入分别为1.05567亿港元及1.82334亿港元[38] - 2020年及2019年截至9月30日止三个月楼宇建造工程收入分别为1799.2万港元及4639.6万港元，六个月分别为3280.6万港元及8373.2万港元[38] - 2020年及2019年截至9月30日止三个月机电工程收入分别为4014.9万港元及3675.3万港元，六个月分别为7971.9万港元及5421.4万港元[38] - 2020年及2019年截至9月30日止三个月装修工程收入分别为4742.6万港元及9761.2万港元，六个月分别为6980.9万港元及1.7204亿港元[38] - 承建业务截至2020年9月30日止六个月收入约1.82亿港元，较2019年同期约3.10亿港元减少41%[91] - 证券投资截至2020年9月30日止六个月收益约419.4万港元，较2019年同期亏损约327.9万港元增加约228%[91] - 物业投资截至2020年9月30日止六个月收入约2万港元，较2019年同期约25万港元减少约92%[91] - 放债业务截至2020年9月30日止六个月收入约49.1万港元，2019年同期无收入[91] - 楼宇建造工程截至2020年9月30日止六个月收入约3280.6万港元，较2019年同期8373.2万港元减少61%[92] - 机电工程截至2020年9月30日止六个月收入约7971.9万港元，较2019年同期5421.4万港元增长约47%[94] - 室内装修工程截至2020年9月30日止六个月收入约6980.9万港元，较2019年同期1.72亿港元减少约59%[95] - 截至2020年9月30日止六个月，放债业务分部产生收入约49.1万港元，上一年同期无收入[99] 各业务线成本及费用数据关键指标变化 - 2020年及2019年截至9月30日止三个月工程承包成本分别为9982.3万港元及1.69127亿港元，六个月分别为1.70364亿港元及2.90002亿港元[41] - 2020年及2019年截至9月30日止三个月财务费用分别为11.6万港元及1万港元，六个月分别为13.3万港元及18.4万港元[44] - 截至2020年及2019年9月30日止六个月，香港利得税按税率16.5%计提[45] - 2020年及2019年截至9月30日止三个月香港即期所得税支出分别为8.6万港元及77.5万港元，六个月分别为8.6万港元及77.5万港元[46] 每股盈利相关数据 - 计算每股基本盈利/（亏损）所用已发行普通股加权平均数为10亿股，2019年计算每股摊薄亏损时考虑可换股债券后为11.03亿股[48][52] - 2020年及2019年截至9月30日止三个月本公司普通股本持有人应占溢利（不计及可换股债券之影响）分别为328.4万港元及190.4万港元，六个月分别为387.2万港元及 - 98.1万港元[50] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损115.3万港元，已发行普通股加权平均数为10亿股[53] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2020年及2019年9月30日止六个月的中期股息[54] 资产相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日投资物业期末账面价值为8250千港元，3月31日为8250千港元[59][62] - 2020年9月30日应收账款为58674千港元，减值12733千港元，净额45941千港元；3月31日应收账款为76092千港元，减值14147千港元，净额61945千港元[65][66][67] - 2020年9月30日按公平值计入损益之金融资产为34862千港元，3月31日为32226千港元[72] - 2020年9月30日应付账款为47948千港元，3月31日为50559千港元[75] - 截至2020年9月30日，按公平值計入損益之金融資產賬面值和公平值均為34,862,000港元，3月31日為32,226,000港元[85] - 2020年9月30日，上市股本投資公平值27,249,000港元，非上市債務投資公平值7,613,000港元；3月31日，上市股本投資公平值25,162,000港元，非上市債務投資公平值7,064,000港元[88] - 2020年9月30日，集团持有按公平值计入损益之金融资产约3486.2万港元[129] - 有限公司（股份代号8101）未变现公平值亏损174.77万港元，市值303.71万港元，占比8.7%，占集团净资产约3.02%[129] - 有限公司（股份代号8101）个别投资未变现公平值亏损30.17万港元，市值300.42万港元，占比8.6%，占集团净资产约2.99%[129] - （每月派息）（股份代号HK0000102936）未变现公平值收益24.7万港元，市值382.04万港元，占比11.0%，占集团净资产约3.80%[129] - 联博 — 美元收益基金（美元）（股份代号LU0157308031）未变现公平值收益30.36万港元，市值379.23万港元，占比10.9%，占集团净资产约3.77%[129] 公司股本及债券情况 - 法定股本为40亿股每股0.025港元之普通股，金额10万港元；已发行及缴足股本为10亿股每股0.025港元之普通股，金额2.5万港元[79] - 2016年4月18日公司发行2%面值为3090万港元的可换股债券，已于2019年4月18日悉数赎回[77] 关联交易数据 - 2020年截至9月30日止六个月从公司过往主要股东之附属公司收取管理费为0千港元，2019年为21千港元；2020年支付租金开支为0千港元，2019年为543千港元[81] - 公司过往主要股东之附属公司所收取之租金开支为每月20.9万港元[82] 投资出售情况 - 截至2020年9月30日止六个月，集团出售投资上市证券所得款项约1746.3万港元，确认收益约194万港元[133] - 香港教育（国际）投资集团有限公司出售所得款项286.8万港元，已变现收益99.1万港元[133] - C - LINK Squared Limited出售所得款项355万港元，已变现收益74万港元[133] - 个别已变现收益╱（亏损）少于50万港元的投资出售所得款项1104.5万港元，已变现收益20.9万港元[133] 公司人员及

公司基本信息 - 公司于2014年7月18日在开曼群岛注册成立，主要从事建筑、证券投资、物业投资及放债业务[12] 财务报表编制基础 - 未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及相关规定编制，以港元呈列，数值准确至千位[13] - 公司截至2020年6月30日止三个月未经审核简明综合业绩的会计政策与2020年3月31日止年度经审核综合财务报表一致[15] 公司经营分部情况 - 公司有四项可报告经营分部，2019年同期为三项[17] 整体财务数据关键指标变化（2020年第一季度与2019年同期对比） - 2020年第一季度公司收入为78,433千港元，2019年同期为126,648千港元[6] - 2020年第一季度公司毛利为7,892千港元，2019年同期为5,773千港元[6] - 2020年第一季度公司除税前溢利为545千港元，2019年同期亏损2,804千港元[6] - 2020年第一季度公司期内溢利为545千港元，2019年同期亏损2,804千港元[6] - 2020年第一季度公司基本每股盈利为0.06港仙，2019年同期亏损0.31港仙[6] - 2020年第一季度公司全面收益总额为545千港元，2019年同期亏损2,639千港元[8] 整体财务数据关键指标变化（截至2020年6月30日止三个月与2019年同期对比） - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，来自香港的外部客户收入分别为66,717千港元和101,277千港元，来自中国内地分别为11,716千港元和25,371千港元[19] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，客户合约收入分别为76,767千港元和129,224千港元[21] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，其他收入及收益分别为446千港元和331千港元[25] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，工程承包成本分别为70,541千港元和120,875千港元[27] - 2020年和2019年截至6月30日止三个月，财务费用分别为17千港元和174千港元[29] - 截至2020年6月30日止三个月，公司拥有人应占溢利为58.8万港元，2019年同期亏损305.7万港元[36] - 截至2020年6月30日止三个月，公司收入约7843.3万港元，较2019年同期约1.26648亿港元减少约38%[44] - 截至2020年6月30日止三个月，公司营业额约为7800万港元，较去年同期减少约38%[57] - 毛利由2019年同期约580万港元增加至2020年约790万港元，增加约210万港元或37%；2020年毛利率约为10%，较上一报告期增加5个百分点[59] - 其他收入及收益由2019年同期约30万港元增加约10万港元或35%，至2020年约40万港元[60] - 行政开支由2019年同期约870万港元减少约90万港元或10%，至2020年约790万港元[61] - 财务费用由2019年同期约17.4万港元减少约20万港元或90%，至2020年约1.7万港元[62] 每股盈利相关 - 每股基盈利/（亏损）金额按公司普通股本持有人应占期内盈利/（亏损）及报告期内已发行普通股加权平均数1,000,000,000股计算，2019年同期相同[34] - 截至2020年6月30日止三个月，计算每股基本盈利所用的期内已发行普通股加权平均数为10亿股，与2019年同期相同[38] - 截至2020年6月30日止三个月，每股基本盈利为0.06港仙[54] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止三个月的任何中期股息，2019年同期也无派息[39] 投资组合公平值情况 - 截至2020年6月30日，集团管理的上市股本投资及非上市债务投资组合公平值合共约3300万港元，2020年3月31日约3200万港元[50] - 2020年6月30日，集团持有按公平值计入损益之股本及债务投资约3300万港元[81] 银行融资担保情况 - 集团银行融资以位于香港的租赁土地及楼宇（2020年6月30日为1994.7万港元，3月31日为2010万港元）和定期存款（2020年6月30日为1710.4万港元，3月31日为1707.4万港元）作担保[66] 业务发展情况 - 报告期内，集团获得多个新项目，截至报告日期手头合约总额超16.25亿港元[74] 业务策略 - 集团成立库务管理委员会执行证券投资业务的投资政策及指引，董事会将审慎管理投资组合[77] - 集团将继续平衡发展中港澳建筑业务，采取审慎投标策略，申请更多牌照，选择性承接新合约并加强建筑部门[71][75] 投资证券变现情况 - 截至2020年6月30日止三个月，集团出售投资上市证券所得款项约1000万港元，产生净收益约110万港元[88] - C - LINK Squared Limited销售所得款项3550千港元，已变现收益739千港元[88] - 个别已变现收益╱（亏损）少于500,000港元的投资销售所得款项6035千港元，已变现收益371千港元[88] 购股计划相关 - 购股计划下可授出未行使购股权最高数目（行使时）为公司已发行股份的10%[89] - 十二个月内，购股计划授予各合资格参与者可发行最高股份数目为公司已发行股份的1%[89] - 2020年6月30日，无购股计划项下尚未行使之购股[89] - 授予主要股东或独立非执行董事或其联系人购股超已发行股份0.1%或总值超500万港元，须股东大会事先批准[91] - 2020年6月30日无尚未行使购股，董事及主要行政人员无相关权益或淡仓[93] 股权结构 - 2020年6月30日，Energy Luck Limited持普通股167,302,082股，占股本16.73% [95] - 2020年6月30日，王钜成先生持普通股167,302,082股，占股本16.73% [95] 人员变动 - 2020年7月15日，黄玉麟先生获任诺发集团控股有限公司执行董事[99] - 2020年7月17日，黄玉麟先生辞任启迪国际有限公司独立非执行董事[99] 证券交易情况 - 截至2020年6月30日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[99] 企业管治 - 公司采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则，报告期大致遵守[101] 审核委员会相关 - 审核委员会由黄玉麟、林伟雄、区瑞明三名独立非执行董事组成[102] - 截至2020年6月30日止三个月未经审核季度业绩，已由审核委员会审核并提建议[103] 疑似诈骗案件 - 公司向北京市公安局举报疑似互联网诈骗案，涉及约2200万港元（约1900万元人民币）资金转移，案件正在调查中[56] 各条业务线数据关键指标变化（截至2020年6月30日止三个月与2019年同期对比） - 截至2020年6月30日止三个月，承建业务收入约7676.7万港元，较2019年同期约1.29224亿港元减少约41%[44] - 截至2020年6月30日止三个月，证券投资收入为收益约150.6万港元，较2019年同期亏损约271.4万港元增加约155%[44] - 截至2020年6月30日止三个月，物业投资收入约2万港元，较2019年同期约13.8万港元减少约86%[44] - 截至2020年6月30日止三个月，放债业务收入约14万港元，2019年同期无收入[44] 按公平值计入损益之股本投资情况 - 恒新丰控股有限公司未变现公平值亏损439.7千港元，市值3416.5千港元，占按公平值计入损益之股本投资约10.3%，占集团净资产约3.50%[81] - TOMO Holdings Limited未变现公平值亏损224.1千港元，市值2841.6千港元，占按公平值计入损益之股本投资约8.6%，占集团净资产约2.91%[81] - 壹家壹品（香港）控股有限公司未变现公平值亏损480.5千港元，市值4291.6千港元，占按公平值计入损益之股本投资约12.9%，占集团净资产约4.40%[81] 香港利得税税率 - 截至2020年及2019年6月30日止三个月，香港利得税按税率16.5%计算[30]

公司基本信息 - 公司为迪臣建设国际集团有限公司，股份代号8268[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点在香港九龙观塘[16] - 公司主要往来银行有大新银行有限公司、南洋商业银行有限公司[16] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市[16] - 公司网站为www.deson - c.com[16] 报告期信息 - 报告期为截至2020年3月31日止年度[18] 人事变动 - 2019年7月29日洪君毅、刘宝仪获委任为执行董事，姜国祥等辞任[13] - 2019年7月29日区瑞明女士获委任为提名委员会主席[13] 业务项目 - 公司建筑及装修工程包括山顶道75号B屋、宝云道16号等项目[5][6] - 公司机电工程包括何文田政府合署、九龙城街市及熟食中心等项目[9][10] 股权变动 - 2019年6月18日，Energy Luck完成收购公司约31.18%已发行股份，成为控股股东[19] 集团财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团营业额约6.275亿港元，较上一年度约6.458亿港元减少约3%[20] - 截至2020年3月31日，集团营业额约为6.28亿港元，较上一年度的约6.46亿港元减少约3%[43] - 集团毛利从2019年的约1980万港元大幅增加约1520万港元或约77%，至2020年的约3490万港元，2020年毛利率约为5.6%，较去年的3.1%上升2.5个百分点[44] - 其他收入及收益从2019年的约340万港元减少约80万港元或24%，至2020年的约260万港元[45] - 行政开支从2019年的约3690万港元增加约70万港元或2%，至2020年的约3760万港元[47] - 其他经营开支净额从2019年的约310万港元减少约170万港元或56%，至2020年的约140万港元[48] - 财务费用从2019年的约370万港元减少约350万港元或94%，至2020年的约20万港元[49] - 2020年3月31日，集团现金及现金等价物约为1.07689亿港元，资产总值约为3.88034亿港元，流动比率约为1.17，资产负债比率约为1%[50] - 报告期内资本开支总额约为2015.1万港元，较2019年的1893.7万港元有所增加[51] - 2020年每股基本亏损为0.32港仙，2019年为1.49港仙[38] - 截至2020年3月31日止年度，集团公司拥有人应占亏损净额约320万港元，上一年度为1490万港元[20] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，承建业务营业额约6.264亿港元，较上一年度约6.511亿港元减少4%[20] - 截至2020年3月31日止年度，证券投资营业额溢利约70万港元，较上一年度亏损约570万港元增加113%[20] - 截至2020年3月31日止年度，物业投资营业额约37万港元，较上一年度溢利约45.4万港元减少19%[20] - 截至2020年3月31日止年度，新放债分类营业额约5.3万港元[20] - 截至2020年3月31日止年度，楼宇建造工程收入约1.901亿港元，较2019年1.632亿港元增加16%[28] - 截至2020年3月31日止年度，机电工程收入约1.043亿港元，较2019年1.616亿港元大幅下跌约35%[31] - 截至2020年3月31日止年度，室内装修工程收入约3.32亿港元，较2019年3.263亿港元增加2%[33] - 截至2020年3月31日，证券投资分类录得收益约73.7万港元，2019年为亏损572.1万港元[34] 业务发展 - 报告期内公司获得多项新项目，年报日期手头合约总额超16.19亿港元[63] - 2019年10月公司与第三方订立买卖协议，以1060万港元出售位于香港湾仔物业，该物业于2018年6月以1030万港元收购，交易于2019年11月22日完成[68] - 截至2020年3月31日止年度，公司在香港收购放债人牌照并开展放债业务[69] 投资情况 - 2020年3月31日，公司持有约3220万港元按公平值计入损益之股本及债务投资[73] - 上市股本投资中，香港教育（国际）投资集团有限公司市值4950万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约15.4%，占集团净资产概约5.10%[73] - 上市股本投资中，恒新豐控股有限公司未变现公平值亏损147.12万港元，市值322.46万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约10.0%，占集团净资产概约3.32%[73] - 非上市债务投资中，摩根亚洲总收益债券（每月派息）市值357.34万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约11.1%，占集团净资产概约3.68%[73] - 非上市债务投资中，联博 — 美元收益基金（美元）市值349.11万港元，占按公平值计入损益之股本投资概约10.8%，占集团净资产概约3.60%[73] - 截至2019年12月31日，恒新丰控股资产净值约为2.21437亿港元，中国恒泰集团约为2.39296亿港元，恒达科技控股约为2.36181亿元人民币，C - Link Squared约为4799.2万令吉特，香港教育（国际）投资集团约为1.82827亿港元，景业名邦集团约为28.19409亿元人民币；截至2019年9月30日，壹家壹品（香港）控股资产净值约为2.79813亿港元，万隆控股集团约为7.76107亿港元[76][77] - 截至2020年3月31日止年度，集团出售投资上市证券所得款项约为4840万港元，收益净额约为490万港元[80] - 汛和集团控股出售所得款项为162.5万港元，变现亏损66.96万港元[80] - 中环控股集团出售所得款项为722.4万港元，变现亏损123.36万港元[80] - 壹家壹品（香港）控股出售所得款项为506.8万港元，变现亏损83.62万港元[80] - Sprocomm Intelligence出售所得款项为379.7万港元，变现收益90.83万港元[80] 员工情况 - 2020年3月31日，集团有87名雇员，其中27名驻守中国[83] - 截至2020年3月31日止年度雇员福利开支总额约为3400万港元，较上一年度的3420万港元有所减少[83] 未来计划 - 2020年3月31日，集团概无重大投资或资本资产的其他计划[81] - 除出售持有一项投资物业的出售集团外，本年度集团并无其他重大投资、重大收购或出售事项[82] 公司资质 - 公司机电工程获认可持有香港特区政府发展局十一个牌照，具备屋宇署注册专门承建商（通风系统类别）及第III级别E类型小型工程承建商资格[62] - 公司建筑业务获列入香港发展局“认可公共工程承建商名册”建筑丙组等多个名册及具备多项注册资格[60] 董事会相关 - 报告日董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[95] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[106] - 回顾期内公司举行了12次全体董事会会议[107] - 洪君毅先生、刘宝仪女士、黄玉麟先生、林伟雄先生、区瑞明先生出席会议次数为8/8[108] - 姜国祥先生、郭冠强先生、罗永宁先生、王子敬先生、谢文盛先生、王竞强先生、李多森先生、张廷基先生、陈家贤先生出席会议次数为3/3[108] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期不超三年[101] - 公司已就针对董事会的法律诉讼安排适当保险，并每年审阅受保范围[94] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会奉行多项多元化考量因素[95] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序[100] - 每名新任董事需接受全面及正式任职培训[104] - 公司定期董事会会议通知提前至少14天送交董事，其他会议发合理通知，会议前至少3天寄发议程及文件[110] - 公司于2019年9月13日举行股东周年大会，执行董事洪君毅当选大会主席[113] - 公司主席及行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[115] 董事会下设委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会，均有书面职权范围[118] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，林伟雄为委员会主席[119] - 审核委员会审阅集团未审核季度、中期及截至2020年3月31日止年度业绩，认为符合会计标准[121] - 回顾期内，审核委员会举行4次会议，检讨财务业绩、申报及合规程序等[122] - 审核委员会成员林伟雄、黄玉麟、区瑞明出席次数均为3/3，陈家贤、李多森、张廷基出席次数均为1/1[124] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄和区瑞明，黄玉麟为主席，2019年6月21日举行会议检讨薪酬方案[126] - 薪酬委员会旧成员李多森、姜国祥等出席会议次数为1/1，新成员黄玉麟、林伟雄等出席次数为0/0[127] - 提名委员会成员为区瑞明、黄玉麟和林伟雄，区瑞明为主席，2019年6月21日举行会议检讨董事会架构等[128][130] - 提名委员会旧成员李多森、姜国祥等出席会议次数为1/1，新成员区瑞明、林伟雄等出席次数为0/0[131] - 提名委员会应考虑所有获董事或股东推荐的董事候选人，股东推荐须遵守相关规定[132] - 甄选董事候选人会考虑判断力、提升股东价值能力等，兼顾多元化因素[133] - 委员会要确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[136] - 委员会评估独立非执行董事提名人，会审查潜在利益冲突[136] - 连续九年以上的退任独立非执行董事，符合条件可获提名连任[136] - 提名程序包括秘书召会邀提名，填补空缺和参选人提名有不同流程[138] - 提名委员会认为董事会组合应维持不变[141] - 内部监控委员会于2019年6月21日举行一次会议[142] - 陈家贤、张廷基、李多森出席内部监控委员会会议次数为1/1，区瑞明、林伟雄、黄玉麟出席次数为0/0[143] 其他公司治理 - 公司将在年报刊发日期后三个月内发出独立的环境、社会及管治报告[148] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策[149] - 截至2020年3月31日止年度，集团外聘核数师安永会计师事务所审核服务收费1500千港元，非审核服务收费88千港元，总计1588千港元[156] - 董事负责监督按持续经营基准编制各财政期间财务报表[158] - 集团本年度遵守企业管治守则原则C.2，设立合适及有效的风险管理及内部监控制度[161] - 股东可按公司网站程序在通知期内向董事会或公司秘书表明推选特定人士任董事的决议案意向[139] - 候选人可在股东大会举行前向董事会或公司秘书书面通知退选[141] - 报告期内无已识别的重大风险[164] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度，框架由监控环境、风险评估、监控行动、资料及通讯、监察组成[165] - 报告期内无已识别的重大监控不足[171] - 内部稽核部门每半年度对风险管理及内部监控制度进行检讨，结果经审核委员会向董事会汇报[172] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效且充足，人力资源、员工资质、经验、培训课程及预算充沛[173] - 公司努力维持开放有效的投资者关系政策，为机构投资者及分析员举行简报会及会议，及时回应股东查询，董事每年举行股东大会[175] - 股东大会通告、年报及通函须于股东大会日前最少20个营业日寄发予股东，投票结果于股东大会当日在公司及联交所网页登载[177] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会在21日内召开特别股东大会[180] 人员履历 - 洪君毅49岁，2019年7月29日起任执行董事等职，有多家联交所GEM上市公司管理经验[185] - 刘宝仪29岁，2019年7月29日起任执行董事，2018年4月取得工商管理学士学位[186] - 黄玉麟45岁，2019年7月29日起任独立非执行董事，在并购等方面有逾20年经验[188] - 林伟雄40岁，2019年7月29日起任独立非执行董事，兼任审核委员会主席等职[189] - 区瑞明56岁，2019年7月29日起任独立非执行董事，兼任提名委员会主席等职[190] - 姜国祥62岁，负责集团整体建筑公司策略及日常运营，有逾38年相关经验[193][194] - 郭冠强53岁，负责集团建筑及装修工程部，有逾30年建筑业经验[194] - 罗永宁61岁，主管集团机电工程部，有逾38年环保及屋宇设备工程经验[195] - 王宝玲42岁，为集团公司秘书，具备财务管理等方面经验[197] - 李银美59岁，为建筑业务行政经理，1988年12月加入集团，有逾35年相关经验[197] 财务报表呈交 - 董事会呈交截至2020年3月31日止年度经审核财务报表[200]