截至月份: 2025年10月31日 狀態: 重新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 稀美資源控股有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09936 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09936 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10,000,000 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 稀 ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 上月底已发行股份3.6亿股，本月底3.8亿股，增加2000万股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 股份变动 - 2025年9月30日配售/认购新股价格为每股5港元[4] - 本月因配售/认购增加已发行股份2000万股[4]

公司股权变动 - 股东于9月30日将股票存入富途证券国际香港 存仓市值为1.22亿港元 占公司股份比例为5.56% [1] - 公司完成配售2000万股股份 配售股份数量相当于配售前已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份占经配发扩大后已发行股份总数约5.26% 配售价为每股5.0港元 [1] 公司融资活动 - 配售协议所有条件已获达成并于2025年9月30日完成 [1] - 配售股份成功配售予不少于六名承配人 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 成功配售合共2000万股股份，配售价为每股5.0港元 [1] - 配售股份相当于完成前已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约5.26% [1] - 股份成功配售予不少于六名承配人 [1] 募集资金详情 - 配售事项所得款项总额约为1亿港元 [1] - 扣除所有相关开支后，所得款项净额约为9850万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为4.93港元 [1] 资金用途计划 - 计划将所得款项净额约5910万港元用于采购钽矿及铌矿等原材料 [1] - 计划将所得款项净额约3940万港元用于日常营运开支，包括支付员工薪酬及行政开支 [1] - 预期配售事项所得款项将于2026年年底前悉数动用 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 成功配售合共2000万股股份 配售价为每股5.0港元 [1] - 配售股份已成功配售予不少于六名承配人 [1] 配售股份占比 - 配售股份数量相当于紧接完成前公司已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份数量相当于经配发扩大后已发行股份总数约5.26% [1]

公司配售完成 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 成功配售合共2000万股股份 配售价为每股5.0港元 [1] - 配售股份由不少于六名承配人认购 [1] 股权结构影响 - 配售股份相当于配售完成前公司已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份相当于配售完成后公司经扩大已发行股份总数约5.26% [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存股）及总数均为3.6亿股[3] - 2025年9月30日因配售/认购发行2000万股，占比5.56%，每股5港元[3] - 2025年9月30日结束时，已发行股份（不含库存股）及总数均为3.8亿股[3] 其他信息 - 公司为稀美资源控股有限公司，证券代号09936[2][3] - 呈交日期为2025年9月30日[2]

股份配售 - 2025年9月30日完成配售2000万股股份，占扩大后已发行股份总数约5.26%[4] - 配售股份每股5.0港元，所得款项总额约1亿港元，净额约9850万港元[4][5] 资金用途 - 所得款项净额约5910万港元用于采购原材料，约3940万港元用于日常营运开支，预计2026年底前动用完毕[5] 股权变化 - 完成后Jiawei Resources Holding Limited占比降至53.95%[6] - 完成后江西赣锋锂业股份有限公司占比降至15.79%[6] - 完成后其他公众股东占比降至24.93%，承配人持股占比5.26%[6] 股份数量 - 紧接完成前已发行股份总数3.6亿股，完成后扩大至3.8亿股[6]

配售协议 - 2025年9月25日修订配售协议最后期限至10月3日[6] 资金情况 - 配售最高所得净额约9850万港元[7] - 拟用作一般营运资金，年底前悉数动用[7][8] 资金用途 - 约5910万港元用于采购原材料[8] - 约3940万港元用于日常营运开支[8]