证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 月 24 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 2023 年末合伙人数量 | | | | | | 278 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,533 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,433,880,907.47元，较上年同期下降0.32%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-172,418,036.73元，较上年同期下降151.95%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为747,277,959.09元，较上年同期增长34.76%[13] - 2023年第四季度营业收入为8.07亿人民币，同比增长约53.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,787.8万人民币，较上年同期下降约82.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿人民币[16] - 公司2023年实现营业收入243,388.09万元，同比减少780.21万元，同比下降0.32%[30] - 公司主营业务中，有线电视行业营业收入为2,433,880,907.47元，毛利率11.52%，比上年增加2.56个百分点[33] - 公司营业成本为215,339.87万元，较去年同期减少6,958.41万元，降幅为3.13%[33] - 公司研发费用为6,726.84万元，比上年同期增加142.25万元，增幅为2.16%[35] - 公司现金流量净流入为7,417.65万元，主要系经营活动收到的现金流量增加所致[36] 业务发展 - 公司有线电视缴费用户达到390.62万户，高清交互缴费用户367.39万户，宽带缴费用户44.95万户[20] - 北京地区广电移动用户达到113.56万，固移融合业务用户46.55万[20] - 公司完成全网550万机顶盒开机进入全屏直播升级部署[22] - 公司累计上线超过200部经典节目，点击量累计370万余次[22] - 公司累计原创8K超高清节目75.5小时[22] - 公司完成全国互联网骨干网（CBNET）北京一期工程建设，实现CBNET核心传输[24] - 公司完成固定语音网络建设，实现IMS固话首呼[24] - 公司完成互联互通测试，具备试商用条件[24] - 公司完成中国广电5G核心网二期北京段工程、中国广电云平台副中心核心机房双路由建设[24] - 公司完成一二三级机房下沉移交工作[24] 公司治理 - 公司治理运作较为规范，董事以负责态度关注企业发展，信息披露工作依法合规[60][61] - 股东大会审议通过了2022年度财务分析报告、董事会工作报告、监事会工作报告等议案[63] - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示部分人员持股增减变动量为0[65] - 董事、监事和高级管理人员报酬总额为662.55万元[65] - 公司2023年度报告中提到，公司将继续推动产品服务提质升级，满足用户新需求新期待，全力推动高质量创新性发展[53] - 公司2023年度报告中指出，2024年将继续实施“强基行动”，坚持改革创新、降本增效，持续巩固发展有线电视和宽带用户，推动广电5G业务发展提质增效[54] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，主要子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司的总资产达到939,077,909.62元，净资产为216,230,875.47元，营业收入为364,156,015.72元，净利润为26,358,974.01元[52] - 公司2023年度报告中提到了公司的总经理助理韩霁凯担任中国广电网络股份有限公司总经理助理[70] - 公司独立董事张恒曾担任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任[73] - 公司监事会主席宋文玉曾担任财政部教科文司综合处副处长、文化处副处长、处长[77] - 公司监事齐斌曾在北京电视台经营管理部任职[78]

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名王云海先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人王云海先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

其他新策略 - 公司对在任独立董事崔也光等五人独立性情况进行评估[1] - 2023年度不存在影响独立董事独立性的情况[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近1年内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明信息 - 张强于2024年4月25日作出独立董事候选人声明[7]

募集资金情况 - 2015年11月6日非公开发行223,425,858股股票，发行价14.77元/股，募集资金32.9999992266亿元，净额32.8349992266亿元，12月2日到账[1] - 截至2022年12月31日，直接投入募投项目1602.63万元，累计投入36935.79万元，未使用349129.08万元[2] - 2023年直接投入募投项目2416.46万元，累计投入39352.25万元，未使用354534.45万元[3] - 2016 - 2017年多次通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，额度分别不超12亿、11.5亿、11.5亿元[8] 存款余额情况 - 截至2023年12月31日，民生银行金融街支行活期存储余额13.1879307319亿元[11] - 截至2023年12月31日，华夏银行紫竹桥支行活期存储余额6.1636696326亿元，定期5.3亿元[11] - 截至2023年12月31日，北京农村商业银行总行营业部活期存储余额1.3018448236亿元，定期9.5亿元[11] - 截至2023年12月31日，存款余额中计入专户利息收入58833.87万元，理财收益6703.27万元，扣除手续费0.4248万元[11] 项目投资情况 - 云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资140,000.00万元，累计投入35,277.25万元，投入进度25.20%[22] - 优质版权内容平台建设项目承诺投资190,000.00万元，累计投入4,075.00万元，投入进度2.16%[22] - 云服务平台升级及应用拓展项目因需稳健审慎投资，实际投资进度与计划有差异[22] - 优质版权内容平台建设项目受市场格局、成本和投资风险影响，实际投资进度与计划有差异[22][23] 其他情况 - 公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元[23] - 华夏银行紫竹桥支行募集资金专户53,000万元闲置资金转为定期存款[23] - 北京农村商业银行总行营业部募集资金专户95,000万元闲置资金转为定期存款[23] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无改变投向和损害股东利益情况[17] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[22] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金无结余及其他特殊使用情况[22][23]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生31870.95万元，预计30000万元[2] - 2024年公司预计与关联方日常关联交易45000万元，含销售32000万元、采购13000万元[5][6] 关联交易详情 - 2023年向中国有线电视销售预计7000万元，实际5780.72万元[5] - 2023年向中广电移动销售预计1250万元，实际7734.52万元[5] - 2024年预计向中国广电销售5000万元，占比15.63%[8] - 2024年预计向中国有线电视销售9500万元，占比29.69%[8] - 2023年向中广娱文采购实际9424.21万元，占比62.54%；2024年预计4600万元，占比35.38%[9] - 2023年向东方嘉影采购实际3368.65万元，占比22.35%；2024年预计4000万元，占比30.77%[9] 其他信息 - 2024年关联交易预计总额超2023年，因拓展新增业务及部分业务未开展[10] - 2024年关联交易金额可内部调剂，额度可分配给新增主体[10] - 公司名为北京未来媒体科技股份有限公司，同一实际控制人为陈长伟[18] - 公司相关金额为1190.00（未提及单位）[18] - 关联交易按市场价格、公平合理原则定价[18] - 关联交易是业务发展需要，利于资源共享、降成本[26] - 公告2024年4月27日由北京歌华有线电视网络董事会发布[28]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张大钟，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为529,540,457.59元，同比增长0.93%[4] - 2024年第一季度营业总收入为529,540,457.59元，2023年第一季度为524,682,052.93元，同比增长约0.92% [18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,278,704.16元[4] - 2024年第一季度净利润为-9278704.16元，2023年同期为-58441297.59元[19][20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为94,511,432.60元，同比增长8.51%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计562695466.01元，2023年同期为563768415.28元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计468184033.41元，2023年同期为476669605.63元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额94511432.60元，2023年同期为87098809.65元[22] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为 -0.07%，较去年增加0.38个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为15,775,174,446.11元，较上年度末下降0.81%[5] - 2024年3月31日货币资金为7,551,126,521.54元，较2023年12月31日的8,034,219,508.58元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为450,000,000.00元，2023年12月31日为0 [15] - 2024年3月31日应收账款为548,098,452.36元，较2023年12月31日的491,190,166.08元有所增加[15] - 2024年3月31日固定资产为3,929,717,952.52元，较2023年12月31日的4,043,665,551.71元有所减少[16] - 2024年3月31日资产总计为15,775,174,446.11元，较2023年12月31日的15,904,314,331.13元有所减少[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12,817,897,454.94元，较上年度末下降0.07%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -25,874,596.31元[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为60,205[13] 股东持股情况 - 中国广电网络股份有限公司持股265,635,026股，持股比例19.09%[14] - 北京北广传媒投资发展中心有限公司持股255,217,966股，持股比例18.34%[14] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为503,541,344.60元，2023年第一季度为515,396,218.63元，同比下降约2.29% [18] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为19,922,554.61元，2023年第一季度为15,327,397.10元，同比增长约29.98% [18] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0067元/股，2023年同期为-0.0420元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计27855896.02元，2023年同期为53200172.91元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计566527217.71元，2023年同期为1358539393.41元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额-538671321.69元，2023年同期为-1305339220.50元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计38638183.00元，2023年同期为4266968.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-38638183.00元，2023年同期为-4266968.00元[22] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为1,875,447,989.07元，较2023年12月31日的1,950,033,183.41元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为1,081,829,002.10元，较2023年12月31日的1,127,104,988.62元有所减少[17]

董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[6] - 董事辞职，董事会两日内披露情况[7] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[8] - 董事忠实义务任期结束后一年内仍有效[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[16] - 特定情况董事长十日内召集主持会议[17] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知，紧急可口头[20] - 定期会议变更通知需提前三日，不足需顺延或获认可[21] 会议要求 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式[28] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成[30] - “财务资助”等交易需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[30] - 无关联关系董事会议要求及决议规则[31] 其他规定 - 董事会按授权行事，重大事项集体决策[31] - 利润分配决议流程[31][32] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[32][33] - 会议可视需要全程录音[33] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 现场会议记录内容要求[35] - 会议档案由秘书保存，期限十年[36][37] - 规则制定、修改需报股东大会批准，由董事会解释[40]