证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-054 康欣新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东李洁及其一致行动人权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人持有公司 的股份比例由 8.9%变动至 7.46%。 注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或被限制转让的情况。 三、其他情况说明 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上的股 东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐发来的告知函，现将有关权益变动情况公 告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | | 李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 权益变动时 间 | | 2023 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为49,028,973.26元，同比下降81.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-89,463,188.13元，同比下降不适用[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-92,115,718.79元，同比下降不适用[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,939,462.78元，同比下降不适用[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4,553,003,146.13元，同比下降3.01%[10] - 公司总资产为7,263,174,515.50元，同比增加0.21%[10] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降不适用[10] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比下降不适用[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.07元/股，同比下降不适用[10] - 加权平均净资产收益率为-1.93%，同比下降不适用[10] - 公司2023年上半年营业收入为49,028,973.26元，同比下降81.01%[21] - 营业成本为47,905,121.19元，同比下降80.53%[21] - 销售费用为1,484,273.71元，同比下降63.27%[21] - 管理费用为35,359,836.51元，同比下降22.42%[21] - 财务费用为35,209,683.56元，同比下降13.93%[21] - 研发费用为3,943,471.54元，同比下降76.73%[21] - 公司2023年半年度营业总收入为49,028,973.26元，同比下降80.99%[60] - 公司2023年半年度营业总成本为126,073,266.14元，同比下降64.47%[60] - 公司2023年半年度净利润为-89,738,722.14元，同比下降3.99%[61] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为-89,463,188.13元，同比下降2.99%[61] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.07元，与去年同期持平[62] - 公司2023年半年度净利润为-18,311,781.79元，同比下降143.8%[64] - 公司2023年半年度综合收益总额为-89,463,188.13元，较上年同期减少89,738,722.14元[70] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2,893,422.80元[11] - 公司非经常性损益合计金额为2,652,530.66元[12] 行业与市场 - 2022年度中国木材进口量为8123.82万立方米，占国内需求的四成以上[13] - 2023年中国碳市场进入第三个履约周期，碳价上涨与政策力度加强有关[14] - 中国集装箱制造行业主要企业产量占全球总产量的96%[14] - 2023年上半年中国胶合板、纤维板产业呈现企业数量下降，总生产能力收缩态势[15] - OSB板在北美新建房屋中应用比例高达70%-80%[15] 公司资源与业务 - 公司拥有山林资源共计约138万余亩，计划多渠道开展林下经济开发工作[16] - 公司已成立森林碳汇工作领导专班，推进碳减排核证开发工作[16] - 公司收购了青山绿建51%股权，形成木结构建筑项目的一体化协同推进[16] - 青山绿建已完成无锡市梁溪河驿站、乡村振兴木结构建筑万马村接待中心等示范性木结构建筑项目[18] - 公司主要原材料为杨木、硬杂木、竹帘、竹席等原木和竹材，以及尿素、三聚氰胺等化工原料[28] - 公司通过储备更多用材林资源、优化生产工艺、使用速生材原材料等方式抵御原材料价格波动风险[28] - 公司主营业务包括研发、制造、销售生物质材料，以及林木种植和木制品加工[79] - 公司合并财务报表范围包括湖北康欣新材料科技有限责任公司等6家子公司[80] 成本与费用 - 报告期内公司人力成本较2022年同期相比出现明显下降[19] - 报告期内公司资产管理费用和销售费用相比去年同期明显下降[19] - 公司金融机构融资年化利率较2022年同期相比进一步降低[19] - 公司2023年上半年销售费用为1,484,273.71元，同比下降63.27%[21] - 公司2023年上半年管理费用为35,359,836.51元，同比下降22.42%[21] - 公司2023年上半年财务费用为35,209,683.56元，同比下降13.93%[21] - 公司2023年上半年研发费用为3,943,471.54元，同比下降76.73%[21] - 公司2023年半年度研发费用为3,943,471.54元，同比下降76.73%[60] - 公司2023年半年度财务费用为35,209,683.56元，同比下降13.92%[60] 股东与股权 - 截至报告期末普通股股东总数为39,208户[50] - 无锡市建设发展投资有限公司为公司最大股东，持股516,902,585股，占总股本的38.44%[50] - 李洁为公司第二大股东，持股97,100,809股，占总股本的7.22%[50] - 北京东方国兴科技发展有限公司为公司第三大股东，持股12,549,900股，占总股本的0.93%[50] - 郭志先为公司第四大股东，持股11,356,694股，占总股本的0.84%[50] - 周晓璐为公司第五大股东，持股11,287,122股，占总股本的0.84%[50] - 朱重道为公司第六大股东，持股9,261,910股，占总股本的0.69%[50] - 董帅为公司第七大股东，持股5,797,634股，占总股本的0.43%[50] - 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金为公司第八大股东，持股5,272,800股，占总股本的0.39%[50] - 公司总股本为134,454.34万股，无锡建发持有公司股份516,902,585股，占总股本的38.44%[78] 投资与融资 - 公司2023年第一期超短期融资券发行金额为5亿元人民币，利率为3.69%，到期日为2023年9月6日[54] - 公司控股股东无锡建发拟于2023年6月至2024年6月期间向公司提供不超过10亿元人民币的财务资助，用于保障公司生产经营和业务发展的需求，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，借款期限五年[46] - 公司2023年6月30日货币资金为3.064亿元人民币，较2022年底的3.359亿元人民币有所下降[56] - 公司2023年6月30日应收账款为2509.26万元人民币，较2022年底的2142.17万元人民币有所增加[56] - 公司2023年6月30日存货为39.14亿元人民币，较2022年底的38.48亿元人民币有所增加[56] - 公司2023年6月30日短期借款为5.55亿元人民币，较2022年底的8.62亿元人民币有所减少[57] - 公司2023年6月30日长期借款为7.6975亿元人民币，较2022年底的5.2亿元人民币有所增加[57] - 公司2023年6月30日未分配利润为20.49亿元人民币，较2022年底的21.39亿元人民币有所减少[58] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益为45.53亿元人民币，较2022年底的46.94亿元人民币有所减少[58] - 公司2023年半年度长期股权投资为3,823,463,459.51元，同比增长1.41%[59] - 公司2023年半年度流动负债合计为894,630,037.96元，同比下降42.22%[59] - 公司2023年半年度非流动负债合计为270,000,000.00元，同比增长100%[60] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为166,132,250.60元，同比下降66.3%[66] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为45,550,207.44元，同比下降87.1%[66] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为4,645,232,939.56元，较上年期末减少141,581,580.56元[69][72] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为-52,057,485.00元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[70] - 公司2023年上半年专项储备增加109,459.56元，主要由于本期提取[71] - 公司2023年上半年未分配利润为2,049,071,879.49元，较上年期末减少89,463,188.13元[69][72] - 公司2023年上半年少数股东权益为92,229,793.43元，较上年期末减少170,366.98元[69][72] - 公司2023年上半年资本公积为1,056,585,497.69元，较上年期末减少52,057,485.00元[69][72] - 公司2023年上半年盈余公积为102,518,115.00元，与上年期末持平[69][72] - 公司2023年上半年实收资本为1,344,543,367.00元，与上年期末持平[69][72] - 公司2023年上半年专项储备为284,286.95元，较上年期末增加109,459.56元[69][71] - 公司2023年上半年综合收益总额减少7,510,887.56元[76] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为6,048,337,804.16元[77] 公司治理与股东承诺 - 公司2023年上半年共召开4次股东大会，会议召集和召开符合相关法律法规，决议合法有效[31] - 公司第十一届董事会、监事会换届选举完成，多名董事、监事及高级管理人员发生变动[32] - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括董事会换届选举、独立董事聘任、财务资助等[29][30] - 无锡建发承诺不从事与上市公司及其子公司竞争的业务，并确保商业机会优先给予上市公司[37] - 无锡建发承诺减少与上市公司的关联交易，并确保交易按市场化原则进行[38] - 李洁、郭志先、周晓璐、李汉华承诺不从事与康欣新材竞争的业务，并确保其控制的下属企业不参与竞争[40] - 无锡建发承诺保证上市公司独立性，包括提供债务清偿担保和员工安置费用[41] - 李洁家族承诺承担因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金而产生的补缴义务或处罚[42] - 公司于2023年4月21日审议通过与湖北汉川农村商业银行股份有限公司的日常关联交易议案[45] - 公司于2023年4月4日审议通过收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权的关联交易议案[45] 环境与社会责任 - 公司拥有林地约138万亩，通过植树造林和环保措施履行环境责任[34] - 公司2022年投资建设的8MW分布式光伏发电项目，每年减排二氧化碳约6612.8吨，二氧化硫19.89吨，氮氧化物18.39吨[35] - 公司通过改进生产设备和工艺，采用生物质燃料，实现清洁生产，碳排放指标远低于国家标准[35] - 公司每年进行不低于500亩的林地抚育和改造，进一步改善生态环境[35] 会计政策与财务处理 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[83] - 公司营业周期为12个月[84] - 公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理[85] - 公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理[86] - 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[88] - 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益[88] - 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额[88] - 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额[89] - 合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销内部交易的影响后由母公司编制[90] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[90] - 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[91] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[94] - 公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债[94] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[96] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认、重分类或确认减值时计入当期损益[96] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除减值损失或利得、汇兑损益及利息外，其他利得或损失计入其他综合收益[96] - 公司指定部分非交易性权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关股利收入计入当期损益[96] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益[96] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[96] - 交易性金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[96] - 金融资产转移满足终止确认条件的，将账面价值与收到的对价差额计入当期损益[96] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[97] - 金融资产和金融负债在满足条件时以净额在资产负债表内列示[97] - 公司对权益工具的公允价值变动不进行确认，相关交易费用从权益中扣减[98] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值准备，分为三个阶段进行计量[98] - 公司对信用风险显著增加的金融资产按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[99] - 公司对逾期超过30日的金融资产通常推定其信用风险显著增加[99] - 公司对银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验计算预期信用损失[99] - 公司对逾期账龄组合的应收账款参考历史信用损失经验计算预期信用损失[100] - 公司对合同资产组合通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[101] - 公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[108] - 公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销[110][111] - 合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[112] - 合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参照金融资产减值的规定[113] - 持有待售的非流动资产或处置组的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[114] - 持有待售的非流动资产或处置组中的资产与负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示[114] - 长期股权投资的初始投资成本包括实际支付的购买价款、直接相关的费用、税金及其他必要支出[116] - 通过债务重组方式取得的长期股权投资，以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为初始投资成本[116] - 采用成本法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益[117] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[118] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按月计提折旧或摊销[121] - 固定资产的折旧方法包括年限平均法，房屋建筑物的折旧年限为20-35年，残值率为5-10%，年折旧率为2.71-4.75%[123] - 机器设备的折旧年限为10-15年，残值率为5%，年折旧率为6.33-9.50%[123] - 运输设备的折旧年限为5-10年，残值率为5%，年折旧率为9.50-19.00%[124] - 办公设备及其他设备的折旧年限为5年，残值率为3-5%，年折旧率为19.00-19.40%[124] - 在建工程达到预定可使用状态后，公司根据工程预算、造价或实际成本确定固定资产成本，并计提折旧[125] - 借款费用资本化期间包括资产支出发生、借款费用发生及购建或生产活动开始[126] - 借款费用在资产达到预定可使用或可销售状态时停止资本化[126] - 专门借款的利息资本化金额为实际发生的利息费用减去未动用借款资金的利息收入或投资收益[127] - 外币专门借款本金及利息的汇兑差额在资本化期间内计入资产成本[128] - 公司生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产[129] - 消耗

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-053 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-050 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 29 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和 表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下 事项： 一、审议通过《2023 年半年度报告正文及其摘要》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2023 年 半年度报告正文及其摘要。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机 构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了 审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-051 康欣新材料股份有限公司 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机 构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了 审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。 本议案尚需提交股东大会进行审议表决。 一、审议通过《2023 年半年度报告正文及其摘要》 监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行认真审核后，认为： 1、公司《2023 年半年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票，本议案获表决通过。 二、审议通过《关于聘请 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-052 康欣新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"）。 2、康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》， 拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年第四次 临时股东大会进行审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2023-049 康欣新材料股份有限公司 2023 年 2 月 28 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2023﹞SCP72 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，超短融注册金额 为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 特此公告！ 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行情况的公告 公司于2022年10月14日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2022 年 10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《康欣新材料股 份有限公司关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-044 ）。 | 名称 | 康欣新材料股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | | --- | --- | | 简称 | 23 康欣新 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-037 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心 ...

财务状况 - 本报告期营业收入为16,186,734.66元，同比下降89.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,937,875.48元[2] - 加权平均净资产收益率为-0.76%[3] - 总资产为7,197,570,547.47元，较上年同期增长0.87%[3] - 公司2023年第一季度流动资产总计为4,241,407,306.27元，较2022年12月底增加了95,272,453.29元[9] - 公司2023年第一季度非流动资产总计为2,956,163,241.20元，较2022年12月底减少了33,065,488.44元[10] - 公司2023年第一季度负债合计为2,548,078,104.21元，较2022年12月底增加了97,521,560.05元[11] - 2023年第一季度公司营业利润为-3.51亿人民币，净利润为-3.53亿人民币[13] - 经营活动现金流入小计为1.97亿人民币，现金流出小计为4.98亿人民币，经营活动现金流量净额为-3.01亿人民币[15] - 投资活动现金流出小计为998.25万人民币，筹资活动现金流入小计为11.54亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额为8.41亿人民币[16] - 期末现金及现金等价物余额为18.57亿人民币[17] 业务影响 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等[3] - 营业收入下降主要受宏观环境影响和行业不景气影响[4] - 销售费用、管理费用、研发费用分别出现不同程度的变动[5] 公司治理 - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[7]

财务指标 - 2022年营业收入为44.67亿元，同比下降65.27%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-19.35亿元，同比下降735.51%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20.32亿元，同比下降957.13%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，同比增加不适用[1] - 2022年末资产总额为239.91亿元，同比增加1.11%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为92.91亿元，同比下降17.41%[1] 利润分配 - 公司2022年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本[4] - 公司2022年度实现净利润为-19.43亿元，2022年末可供股东分配的利润为-5.71亿元[4] 审计报告 - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事和监事[59] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均相互独立[60] - 公司共召开5次股东大会，股东大会的召集和召开符合相关法律法规的规定[61] - 公司制定了《信息披露事务管理制度》，及时披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务[59] - 公司注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持沟通[59] - 公司已建立公正、透明的董事和高管的绩效评价标准与激励约束机制[59] - 公司进一步加强了内控控制制度建设的工作，着力于补充、完善内控制度[59] - 公司控股股东没有超过股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[59] - 公司充分尊重和维护员工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权益[59] 董监高情况 - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况[62] - 公司董事长、总经理、财务总监等高管人员的主要工作经历[63,64,65,66,67,68,69] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额为467.5万元[62] - 公司董事长持股为0股，未从公司获得报酬[62] - 公司总经理持股为97,100,809股，从公司获得报酬67万元[62] - 公司财务总监持股为0股，从公司获得报酬29万元[62] 内部控制 - 公司持续完善内部控制制度，加强对子公司的管理控制[113][114][115] - 公司聘请会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[116] 生产经营 - 公司采用先进的生产设备和生产工艺，热能中心一直采用生物质燃料，实现清洁生产、循环利用[118] - 公司投资建设了8MW分布式光伏发电项目，每年发电量为800万kwh，减排二氧化碳约6612.8吨[118] 社会责任 - 公司向汉川慈善总会捐赠现金人民币50万元，向湖北省青少年发展基金会捐赠人民币2万元[119] - 公司与湖北、湖南、安徽地区的乡镇竹制品生产企业进行点对点合作，帮助乡村振兴对口企业更好的提升产品销量[120][121][122][123] 关联交易 - 公司控制的或可施加重大影响的法人和组织不得从事与公司业务有直接或间接竞争关系的业务[124] - 公司与关联方的交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[124] 会计政策变更 - 公司于2022年1月1日起开始执行新的会计准则解释，未对财务状况和经营成果产生重大影响[129] 违规事项 - 公司于2022年8月收到上海证券交易所的公开谴责决定,对时任董事兼副总经理李洁先生和董事兼总经理郭志女士在一季报披露前10日内减持公司股份的行为予以公开谴责[131] - 公司高度重视上述违规减持事项,组织相关人员进行了法规培训,并要求严格规范公司股票交易行为[131] 财务顾问及审计机构 - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所为境内会计师事务所,报酬为55万元,审计年限为5年[130] - 公司聘请国元证券股份有限公司为财务顾问,车达飞和王福兵为保荐人[130] 股本结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[135] - 无锡市建设发展投资有限公司持有公司38.44%的股份，为公司控股股东[136] - 公司前十大股东中，李洁、郭志先、周晓璐为一致行动人[137] - 无锡市建设发展投资有限公司持有3.1亿股的限售股，限售期为36个月[136,138] - 公司前十大无限售条件股东中，无锡市建设发展投资有限公司持有2.07亿股[137] 融资情况 - 公司2022年度发行了4期超短期融资券,总发行规模为12亿元[143] - 公司超短期融资券的利率在2.85%-3.51%之间[143] - 公司超短期融资券的投资者适当性安排为面向专业投资者[143] - 公司超短期融资券的还本付息方式为到期一次还本付息[143] - 公司超短期融资券的募集资金用途与募集说明书承诺一致[143] 控股股东及实际控制人 - 公司控股股东为无锡市建设发展投资有限公司,持有公司71,043.59万股[139] - 公司实际控制人为无锡市国有资产监督管理委员会[141] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[140,141] - 公司不存在控股股东或实际控制人质押股份达到80%以上的情况[142] - 公司不存在其他持股10%以上的法人股东[142] 财务数据 - 2022年度主营业务收入为437,620,742.21元，较2021年度下降65.69%[147] - 生物资产期末余额为消耗性生物资产3,301,611,347.25元，生产性生物资产55,549,387.99元[149] - 生物资产的计量涉及重大管理层判断，需要利用林业专家的工作[149] - 收入确认存在错报风险，公司主要收入来源于集装箱板、COSB板、城镇绿化苗、林木的销售[147,148] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-203,232,375.98元，较上年同期下降957.13%[147] - 公司2022年末流动比率为2.24，速动比率为0.16，资产负债率为34.34%[147] - 公司2022年度EBITDA利息保障倍数为0.47，较上年同期下降83.15%[147] - 公司2022年度利息保障倍数为-1.02，较上年同期下降192.73%[147] - 公司2022年度现金利息保障倍数为1.32，上年同期为-0.92[147] - 公司2022年度贷款偿还率和利息偿付率均为100%[147] 合并报表数据 - 2022年12月31日公司资产总计为71.35亿元人民币[155] - 2022年12月31日公司流动资产合计为41.46亿元人民币[155] - 2022年12月31日公司非流动资产合计为29.89亿元人民币[156] - 2022年12月31日公司流动负债合计为18.54亿元人民币[156] - 2022年12月31日公司非流动负债合计为5.48亿元人民币[156] - 公司2022年12月31日货币资金为2.38亿元人民币[155] - 公司2022年12月31日应收账款为1.33亿元人民币[155] - 公司2022年12月31日存货为38.48亿元人民币[155] - 公司2022年12月31日短期借款为8.62亿元人民币[156] - 公司2022年12月31日长期借款为5.20亿元人民币[156] 母公司报表数据 - 2022年度营业收入为4.47亿元[157] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为-19.35亿元[159] - 2022年12月31日母公司资产总计为75.85亿元[159] - 2022年12月31日母公司负债总计为15.49亿元[159] - 2022年12月31日母公司所有者权益合计为60.36亿元[159] - 2022年度研发费用为1.66亿元[159] - 2022年度财务费用为7.87亿元[159] - 2022年度资产减值损失为9.66亿元[159] - 2022年12月31日母公司其他应收款余额为37.52亿元[158] - 2022年12月31日母公司长期股权投资余额为37.70亿元[158] 现金流量表 - 2022年度营业收入为89,669,937.97元[161] - 2022年度净亏损为19,430,707.57元[163] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为34,180,781.70元[164] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为175,547,835.27元[164] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-574,878,281.58元[164] - 2022年度收到的税费返还为36,876,290.08元[164] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为529,162,430.31元[164] - 2022年度支付给职工及为职工支付的现金为53,100,386.63元[164] - 2022年度支付的各项税费为22,290,838.69元[164] - 2022年度收回投资收到的现金为205,255,561.64元[164] - 2022年度现金及现金等价物净增加额为2,484.12万元[165] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,667.80万元[165] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,183.68万元[165] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为5,970.43万元[165] 所有者权益变动表 - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为46.42亿元[166][167][168][169][170] - 2022年度少数股东权益为4,241.65万元[166][167][168][169][170] - 2022年度所有者权益合计为46.85亿元[166][167][168][169][170] - 2022年度实收资本(或股本)为13.45亿元[166][167][168][169][170] - 2022年度资本公积为10.58亿元[166][167][168][169][170] - 2022年度未分配利润为21.38亿元[166][167][168][169][170] - 公司2022年度实收资本为13,445,433,670元[171] - 公司2022年度资本公积为45,950,649,747.3元[171] - 公司2022年度盈余公积为1,025,181,150元[171] - 公司2022年度未分配利润为-57,084,725.8元[171] - 公司2022年度所有者权益合计为60,364,179,841.5元[171] 会计政策 - 公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[184] - 公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理[185] - 公