会议信息 - 2024年05月17日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 会议方式为上证路演中心视频结合网络互动[2][3][4][5] 投资者提问 - 2024年05月10日至05月16日16:00前可进行提问预征集[2][4] 参加人员 - 董事长连鹏先生、董事兼总经理姜有军先生等参加[4] 联系人信息 - 联系人范可奕，电话0931 - 8857057，邮箱ysjtdshbgs@163.com[5][6] 年报公告 - 公司2024年4月25日公告了2023年年度报告[2]

业绩总结 - 2023年公司农产品销售收入为307,961.09万元，占主营业务收入总额的77.98%[8] - 2023年公司营业收入40.05亿元，上期为36.39亿元；净利润1.01亿元，上期为0.70亿元[23] - 2023年公司资产总计从期初的87.33亿元增长至期末的89.93亿元，增幅约2.98%[18] - 2023年公司流动负债合计从期初的35.86亿元减少至期末的21.97亿元，降幅约38.74%[20] - 2023年公司非流动负债合计从期初的10.72亿元增长至期末的26.17亿元，增幅约144.12%[20] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为190,569.21万元，坏账准备38,439.23万元，账面价值为152,129.98万元[10] - 2023年末存货账面余额为1,302,623,086.26元，账面价值为1,270,718,909.05元[145] - 2023年末货币资金合计663,833,129.28元，期初为735,472,400.34元[133] - 2023年末长期借款期末余额为1,366,518,888.89元，期初余额为661,881,722.23元[169] 未来展望 无 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用本期合计35,066,153.07元，上期为27,285,133.95元[180] 市场扩张和并购 - 2023年本期新增1家子公司和2家子公司之子公司[200] 其他新策略 无

董事会提名 - 公司董事会提名赵和康、王化俊、张金辉为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上全职经验[5]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为589,889,157.09元，同比下降5.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,917,467.71元，同比下降9.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,203,018.87元，同比下降70.66%[4] - 公司总资产为8,950,596,704.40元，较上期下降0.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,197,801,898.56元，较上期增长0.41%[5] - 公司的营业总收入为589,889,157.09元，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度公司净利润为24,207,579.37元[16] - 综合收益总额为17,498,079.37元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4,203,018.87元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,961,390.32元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,608,017.02元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-95,082,871.76元[18] - 期末现金及现金等价物余额为552,373,840.25元[18] 股东情况 - 公司前10名股东中，甘肃省农垦集团有限责任公司持股最多，持股数量为322,590,521股[7] - 控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司于2024年2月至3月增持公司股份19,469,208股，增持比例达到公司总股本的1%[10] - 公司未知其余股东是否存在关联关系、是否为一致行动人[9] 资产状况 - 公司的非流动资产总额为4,720,775,262.09元，较上一季度略有下降[13] - 2024年第一季度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的流动资产总额为4,229,821,442.31元，较上一季度略有增长[12]

担保情况 - 为田园牧歌公司提供2亿元三年综合授信信用担保[3] - 累计为田园牧歌公司担保余额3.975亿元[3] - 截止24年4月25日累计对外担保6.58521亿元，占净资产15.75%[7] 子公司财务 - 23年底田园牧歌资产10.747701亿元，负债6.294939亿元，负债率58.57％[5] - 23年田园牧歌营收4.63106亿元，净利润0.326499亿元[5] 合规情况 - 田园牧歌无对外担保逾期，公司无逾期担保[4][7] - 未向关联方提供担保，无违规担保[6]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计21590万元，实际19486.78万元，减少2103.21万元[6] - 2024年度日常关联交易预计30430万元，年初至披露日累计已发生3284.90万元[8] - 2024年销售商品/提供劳务预计17330万元，较2023年实际增加[8] - 2024年采购商品/接受劳务预计11025万元，较2023年实际增加[8] 企业财务状况 - 甘肃省农垦集团2023年9月30日资产总额2412702.21万元，负债率63.95%[9] - 甘肃莫高实业2023年12月31日资产总额102495.30万元，负债率14.17%[10] - 兰州庄园牧场2023年9月30日资产总额256647.08万元，负债率48.16%[12] 企业业绩 - 甘肃省农垦集团2023年前三季度营收515500.48万元，净利润7539.01万元[9] - 甘肃莫高实业2023年度营收19848.51万元，净利润 - 4143.86万元[10] - 兰州庄园牧场2023年前三季度营收71482.17万元，净利润 - 1746.36万元[12] 关联交易原则及结算 - 公司与关联企业业务按市场规则，遵循公平公正原则[13] - 关联交易价格按不同情况定价，费用支付按规定时间[13] 关联交易影响 - 公司与关联方经营交易正常，对生产经营无不利影响[14] - 关联交易不损害中小股东利益，公司业务不依赖关联方[14] 备查文件 - 备查文件含公司第九届董事会和监事会相关会议决议[15]

公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2023年独立董事参与5次审计委员会会议[7] 重大事项意见 - 2023年独立董事对内控报告、利润分配等发表独立意见[8] - 认为关联交易价格合理、决策程序合规[13] 合规情况 - 2023年对外担保均为对全资子公司，无违规担保和资金占用[15] 审核与评价 - 认为2022年度利润分配预案及回报规划合理[16] - 审阅内控评价报告未发现重大缺陷[17] 其他事项 - 2023年续聘大信会计师事务所，程序合规[18] - 审核董高提名，认为能胜任岗位[19] - 参加上交所培训班学习法规[21]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比过半[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 2023年1月5日会议同意将2022年度财报提交审计[2] - 2023年4月23日会议审议多项议案并提交董事会[3] - 2023年8月23日会议审议半年度报告并提交董事会[3] - 2023年10月27日会议审议第三季度报告并提交董事会[4] 事务所相关 - 认为大信事务所在履职期间诚实守信、勤勉尽责[5] - 同意将续聘会计师事务所议案提交董事会[6] 报告与交易评估 - 认为年度财务报告符合准则，同意标准无保留意见审计报告并提交董事会[8][9] - 认为公司与关联方日常关联交易定价公允，不损害中小股东利益[11]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 数据相关 - 纳入评价范围主要单位29个[8] - 甘肃瑞盛﹒亚美特高科技农业有限公司股权比例75%，其余28个子公司股权比例100%[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比98.95%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比100.00%[9] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系，强化监督检查提升经营管理和风险防范能力[21] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15][16]

董事会换届 - 第十届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[1] - 2024年4月23日九届二十五次会议通过换届选举议案[2] - 换届需2023年度股东大会审议，用累积投票制表决[3] 董事信息 - 连鹏1971年9月生，任公司党委书记、董事长[6] - 马建林1975年6月生，任公司非独立董事[6] - 王化俊1963年1月生，任公司独立董事[9]