甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00116 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bec.mof.gov.cn）"进行 "我行在 Room 2206 22/F Xuevian International Tower 大信专审字[2025]第 9-00116 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")的 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具大信审字 [2025]第 9-00006 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了亚盛集团编制的 《上市公司 2024 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25MFR9WHA 以 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 出 i Talenhone · +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00005 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘肃 亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 9-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00006 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 农产品销售收入确认 - 1 - 我们审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团") ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为41.92亿元人民币，同比增长4.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9607.76万元人民币，同比下降8.00%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4621.21万元人民币，同比下降17.84%[22] - 基本每股收益为0.0493元/股，同比下降8.02%[23] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降0.27个百分点[23] - 公司2024年营业收入为419,178.77万元，同比增长4.66%[33] - 归属于母公司股东的净利润为9,607.76万元，同比减少8.00%[33] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,621.21万元，同比减少17.84%[33] - 公司报告期内营业收入419,178.77万元，同比增长4.66%[43][45] - 归属于母公司股东的净利润9,607.76万元，同比减少8%[43][45] - 公司2024年营业总收入为4,191,787,662.41元，较2023年的4,005,115,417.62元增长4.7%[171] - 公司2024年营业收入为2,035,383,640.36元，同比增长1.74%[174] - 营业利润为76,647,490.39元，同比增长5.27%[172] - 归属于母公司股东的净利润为96,077,590.02元，同比下降8.00%[172] - 基本每股收益为0.0493元/股，同比下降8.02%[173] - 综合收益总额为114,521,961.14元，同比增长2.61%[173] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，同比下降22.28%[22] - 研发费用58,093,276.94元，同比增长36.87%[45] - 农业成本占比70.96%，同比增长4.68%至26.26亿元[50] - 工业成本占比7.71%，同比增长36.03%至2.85亿元[50] - 研发费用同比增长36.87%至5809万元，占营业收入比例1.39%[52] - 公司2024年营业成本为3,456,386,261.18元，较2023年的3,290,982,672.98元增长5.0%[171] - 公司2024年研发费用为58,093,276.94元，较2023年的42,443,827.01元增长36.9%[171] - 公司2024年财务费用为140,043,619.62元，较2023年的133,467,511.66元增长4.9%[171] - 研发费用为11,359,974.00元，同比增长37.98%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为123,996,478.76元，同比下降22.28%[178] 各条业务线表现 - 农业生产实现营业收入323,937.37万元，同比增长4.06%[33] - 加工业实现营业收入33,966.63万元，同比增加35.92%[34] - 商贸业实现营业收入85,316.08万元，同比减少2.48%[34] - 农业营业收入为32.39亿元，同比增长4.06%，毛利率18.93%，同比减少0.49个百分点[48] - 工业营业收入为3.40亿元，同比增长35.92%，毛利率16.04%，同比减少0.07个百分点[48] - 其他业务营业收入为2364万元，同比增长97.49%，毛利率59.41%，同比减少15.18个百分点[48] - 2024年农产品销售收入为305,243.58万元人民币，占主营业务收入总额的74.24%[154] 各地区表现 - 2024年第四季度营业收入为19.81亿元人民币，占全年收入的47.27%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5965.42万元人民币，占全年净利润的62.09%[25] 管理层讨论和指引 - 公司计划适度扩大甜菜、茴香、辣椒等高效作物种植面积，优化种植结构[68] - 公司将加快推进马铃薯全粉产业提升项目、微生物菌剂生产加工、制种玉米生产线改造等项目按期建成投产[68] - 公司积极关注土地流转价格变化趋势，合理筹划土地资源储备[69] - 公司统筹谋划布局甜菜制糖产业，构建甜菜生物育种及种植加工一体化的全产业链发展模式[69] - 公司重点围绕有机肥产品开发，玉米、辣椒等作物新品种选育，耕地质量提升等方面开展科技研发[69] - 公司推动种植企业持续加强田间精细化管理和绿色化标准化生产，大力推进化肥减量增效行动[69] - 公司2024年部分农产品价格出现下行，将持续调整优化种植结构以应对波动[72] 其他财务数据 - 2024年末总资产为95.74亿元人民币，同比增长6.46%[22] - 公司资产总额957,388.47万元，比年初增加6.46%[33] - 负债总额529,139.33万元，比年初增加9.91%[33] - 公司资产总额957,388.47万元，比年初增加6.46%[43] - 负债总额529,139.33万元，比年初增加9.91%[43] - 货币资金从2023年的6.638亿元下降至2024年的4.878亿元，降幅26.5%[162] - 应收账款从2023年的15.213亿元增长至2024年的17.088亿元，增幅12.3%[162] - 存货从2023年的12.707亿元增长至2024年的15.884亿元，增幅25.1%[162] - 固定资产从2023年的9.010亿元增长至2024年的9.839亿元，增幅9.2%[162] - 短期借款从2023年的10.624亿元下降至2024年的9.959亿元，降幅6.3%[163] - 应付债券从2023年的8.009亿元增长至2024年的12.052亿元，增幅50.5%[163] - 归属于母公司所有者权益从2023年的41.806亿元增长至2024年的42.844亿元，增幅2.5%[164] - 资产总计从2023年的89.929亿元增长至2024年的95.739亿元，增幅6.5%[162][163][164] - 公司2024年12月31日货币资金为415,605,656.20元，较2023年的548,377,903.26元下降24.2%[167] - 公司2024年应收账款为1,059,046,273.76元，较2023年的993,715,054.55元增长6.6%[167] - 公司2024年长期股权投资为1,650,476,524.18元，较2023年的1,628,476,524.18元增长1.4%[168] - 公司2024年在建工程为211,250,233.66元，较2023年的105,746,565.06元增长99.8%[168] - 公司2024年负债合计为4,137,890,376.65元，较2023年的4,020,701,475.77元增长2.9%[169] - 公司2024年归属于母公司所有者权益为4,180,621,887.82元，较上年增长102,186,676.67元[183][185] - 2024年综合收益总额为114,608,590.02元，其中未分配利润贡献96,077,590.02元[183] - 2024年专项储备增加85,370.08元，主要来自本期提取485,045.66元和使用399,675.58元[184] - 2024年盈余公积增加8,161,158.28元，同时利润分配减少未分配利润18,859,640.97元[183] - 2024年其他综合收益增加18,531,000.00元，占所有者权益变动总额的17.86%[183] - 公司2024年期末所有者权益合计为4,282,491,431.45元，较期初增长103,651,748.53元[183][184] - 2024年少数股东权益减少86,628.88元，期末余额为-1,868,833.78元[183][184]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.469亿元，同比增长9.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2465.5万元，同比增长3.08%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1934.3万元，同比下降0.25%[4] - 基本每股收益为0.0127元/股，同比增长3.25%[4] - 2025年第一季度营业总收入为6.469亿元，同比增长9.7%（2024年同期为5.899亿元）[17] - 公司2025年第一季度净利润为24,518,120.56元，同比下降1.3%[18] - 公司2025年第一季度营业利润为23,995,351.21元，同比下降1.0%[18] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0127元/股，同比增长3.3%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的801万元增至914万元，增幅14.2%[17] - 财务费用中的利息费用从2024年第一季度的2683万元增至3212万元，增幅19.7%[17] - 公司2025年第一季度信用减值损失为3,473,662.85元，同比下降43.1%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5860.6万元，同比下降1494.37%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,605,603.40元，同比由正转负[22] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-93,059,496.32元，同比扩大145.1%[22] - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35,723,854.28元，同比由负转正[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为635,221,861.94元，同比下降6.9%[22] - 公司2025年第一季度购建固定资产等支付的现金为93,087,880.46元，同比增长145.2%[22] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为352,236,674.06元，同比下降36.2%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的4.878亿元下降至2025年3月的3.687亿元，降幅24.4%[11] - 应收账款从2024年底的17.088亿元降至16.246亿元，降幅4.9%[11] - 在建工程从2024年底的2.902亿元增至3.675亿元，增幅26.6%[12] - 短期借款从2024年底的9.959亿元增至11.338亿元，增幅13.8%[12] - 应付账款从2024年底的3.154亿元降至2.071亿元，降幅34.3%[13] - 合同负债从2024年底的1.445亿元增至1.736亿元，增幅20.1%[13] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为42.98亿元，同比增长0.33%[5] - 归属于母公司股东权益从2024年底的42.844亿元微增至42.984亿元，增幅0.3%[14] - 公司普通股股东总数为111,564户[8] - 甘肃省农垦集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为19.076%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为442.3万元[6] 其他财务数据 - 公司总资产为94.5亿元，同比下降1.29%[5]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表出任的董事 1 人，独立董事不 得低于 1/3。设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）1/3 以上董事联名提议时； 第四条 董事会职权参照《公司章程》关于董事会职权范围的规定。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负责人 可由董事会秘书兼任或者其他人员担任，董事会和董事会办公室印章由董事会秘书统 一管理。 第六条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会，专门委员 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经 营活动造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻 或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 票价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 组织机构及工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆 情领导小组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组 长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导 机构，统一领导公司应对各类舆情的研判分析和处理工作，就处 理应 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效、平 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 本人于2024年5月22日起，担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 自任职以来，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立履职的情形。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和参加董事会情况 本人赵和康，1979年2月出生，大学本科，二级律师，曾任甘肃正天 合律师事务所专职律师，现任甘肃赛莱律师事务所合伙人、城关区政协委 员、兰州市律师协会副会长。2024年5月起任公司独立董事 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 本人于2024年5月22日起，担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关要求，秉持 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和参加董事会情况 公司第十届董事会由2024年5月22日召开的股东大会选举产生，本人 当选为独立董事。董事会换届后，公司共召开股东大会1次，董事会4次， 本人均亲自出席，对董事会所审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃 权的情况。本人认真审阅会议材料，诚信勤勉，忠实尽责，基于专业、独 立的角度，充分发表自己的意见和建议，为公司董事会科学决策起到了积 极作用。 1 （二）参与董事会专门委员会工 ...