审计情况 - 审计公司于2024年4月23日出具大信审字[2024]第9 - 0026号审计报告，审核公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 关联公司往来资金 - 核垦永康牧业有限责任公司2023年度往来发生金额326.77万，偿还累计发生金额229.00万，总计597.77万[12] - 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司2023年期初余额52.00万，年度往来发生金额1,134.32万，偿还累计发生金额746.39万，总计539.93万[12] - 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司2023年期初余额513.35万，年度往来发生金额341.39万，偿还累计发生金额367.39万，总计487.35万[12] - 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司2023年期初余额266.78万，年度往来发生金额75.77万，偿还累计发生金额75.77万，总计266.78万[12] - 甘肃农垦小宛农场有限责任公司2023年期初余额263.91万，年度往来发生金额727.02万，偿还累计发生金额785.69万，总计205.24万[12] - 农垦饮马农场有限责任公司2023年期初余额55.62万，年度往来发生金额1,154.70万（含利息），偿还累计发生金额1,116.55万，总计93.7万[14] - 甘肃农垦金昌农场有限责任公司2023年期初余额4.56万，年度往来发生金额92.38万，偿还累计发生金额59.38万，总计37.56万[14] - 甘肃金农肥业有限责任公司2023年期初余额81.66万，无年度往来发生金额及偿还累计发生金额，总计81.66万[14] - 甘肃省农垦房地产综合开发有限责任公司2023年期初余额62.72万，年度往来利息0.74万，无偿还累计发生金额，总计63.46万[14] 应收账款 - 麒正广告文化传媒有限责任公司应收账款为1.54，占比13.74%[16] - 省农垦集团有限责任公司应收账款为1.53，占比257.00%[16] - 农垦黄花农场有限责任公司应收账款为302.74，前期为283.04，合计585.78[16] - 甘肃农垦永昌农场有限公司应收账款为24.51，前期为37.27，合计61.78[16] - 威瑞达牧场有限公司应收账款为21.87，前期为20.23，合计42.10[16] 应付账款 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司应付账款为300.00[19] - 甘肃农垦小宛农场有限责任公司应付账款为110.00[19] - 甘肃黄羊河集团食品有限公司应付账款前期为61.99，合计62.00[19] 其他应收款 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司其他应收款为20.30[19] - 甘肃农垦西湖农场有限责任公司其他应收款为9.80[19] - 与府农垦勤锋农场有限责任公司其他应收款为25.5，占比6.82%[21] - 与亚盛好食邦食品集团有限子公司其他应收款为41255.49[24] - 与亚盛亚美特节水有限子公司其他应收款为6970.69[24] - 与肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任子公司其他应收款为5074.5[24] - 与肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任子公司其他应收款为681.52[24] - 与肃瑞盛·亚美特高科技农业有限子公司其他应收款为1842.5[24] - 与煌市敦垦果品有限责任子公司其他应收款为889.0[24] - 与丹县芋兴粉业有限责任公子公司其他应收款为6663.23[24] - 与肃亚盛农业综合服务有限子公司其他应收款为2100.34[24] - 与麻泰达房屋纪纪有限责任公司子公司其他应收款为4919.25[24] 子公司往来资金 - 亚盛种业集团有限责任公司2023年期初往来资金余额为2679.20，年度往来资金利息为1000.00[27] - 肃亚盛薯业集团有限责任公司2023年期初往来资金余额为4796.29，年度往来资金利息为11500.00[27] - 肃亚盛国际贸易有限公司2023年期初往来资金余额为342.47[27] - 肃亚盛农业研究院有限公司2023年期初往来资金余额为175.50，年度往来资金利息为1500.00[27] - 林亚盛亚美特节水有限公司2023年期初往来资金余额为91.08[27] - 和亚盛康益现代牧业有限责任公司2023年期初往来资金余额为175.60[27] - 子公司小计2023年期初往来资金余额为255132.67，年度往来资金利息为30121.39[27] - 总计2023年期初往来资金余额为266907.9，年度往来资金利息为40914.37[27] 其他信息 - 公司注册资本为4870万元[29] - 大信会计师事务所执业证书批准执业日期为2011年09月09日[30]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到40.05亿元，同比增长10.05%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长35.01%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较去年同期下降38.29%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.81亿元，同比增长2.51%[10] - 公司2023年总资产达到89.93亿元，同比增长2.98%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到人民币1,783,384,687.46元，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币57,683,005.40元，同比增长[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币154,081,174.98元，同比增长[11] - 公司实现营业收入400,511.54万元，同比增加10.05%[22] - 公司实现归属于母公司股东的净利润10,443.31万元，同比增加35.01%[22] - 公司资产总额899,293.43万元，比年初增加2.98%[22] - 公司负债总额481,409.46万元，比年初增加3.35%[22] - 公司2023年营业外收入和支出合计为人民币33,071,916.18元，较上年有显著增长[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为人民币21,181,718.65元，较上年有所下降[11] - 公司2023年营业外收入同比增加至35,736,935.24元，增长234.54%[23] - 公司2023年主营业务中农业部门的毛利率比上年增加0.28个百分点，达到19.42%[25] - 公司2023年销售费用增长13.81%，管理费用增长5.90%，研发费用增长31.60%，财务费用下降4.59%[27] 经营情况 - 公司持续转变生产方式和经营方式，积极发展订单农业，优化作物种植结构[13] - 公司拥有丰富的土地资源，具有生产绿色、有机农产品得天独厚的地理优势[18] - 公司建立了规范化的农业生产作业流程，提高了农产品的产量和质量[19] - 公司拥有自主科技创新平台，与省内外知名科研院所建立了战略合作关系，为高效开展农业生产工作提供了有力的技术支撑[20] 财务管理 - 公司管理的金融资产分为以摊余成本计量和以公允价值计量两种类型[140] - 金融负债分类包括以公允价值计量和以摊余成本计量两种类型[141] - 公司采用不同的方法确定金融工具的预期信用损失，包括三阶段模型和简化方法[145] - 公司对债务人信用状况恶化、回款可能性低的应收账款进行单独减值测试[149] 公司治理 - 公司严格执行会议审议流程，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构[21] - 公司董事会目前由9名董事组成，其中3名为独立董事，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学[36] - 公司共召开了4次股东大会，审议通过了17项议案[35] 公司发展 - 公司发展愿景是建设一流现代农业企业集团，做安全优质农产品的供应者[32] - 公司2024年经营计划包括持续深耕农业主业提升核心竞争力、持续聚焦产业链延伸谋划新的增长点、持续强化科技人才支撑提升创新驱动力、持续优化管理机制提升发展新动能、持续健全营销体系提升品牌影响力、持续加强合规管理提升规范运作水平、持续履行社会责任助力乡村振兴[33]

独立董事独立性评估 - 公司董事会评估独立董事《关于独立性自查情况的报告》[1] - 全体独立董事符合独立性要求，2023年无影响独立性情形[1] 信息发布 - 董事会于2024年4月25日发布相关内容[2]

事务所概况 - 大信事务所连续为公司服务5年[1] - 截至2023年底从业人员4001人，含160名合伙人、941名注册会计师[2] - 为超10000家公司提供服务[3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师近三年各签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核9家上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] - 完成公司财务报告审计，出具标准无保留审计报告[17] 风险能力 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[16] - 具备资质，管理水平良好，风险承担能力较高[16]

独立董事培训经历 - 被提名人2012年4月参加第19期资格培训，2022年5月、2023年12月参加后续培训[1] 独立性情况 - 不属特定股份持有及相关亲属情形[2] 合规情况 - 无近36个月内受处罚及谴责通报情况[3] 任职限制情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[4][5] 资格审查与承诺 - 通过提名委员会资格审查，确认任职资格符合要求，承诺不符资格将辞职[5]

2023年履职情况 - 独立董事出席董事会11次、股东大会4次[6] - 参加7次战略等委员会会议[7][8] - 针对重大事项发表独立意见[9] - 认为关联交易等合规合理[13][15][16][17][19] - 公司无违规担保和资金占用[14] 2024年展望 - 独立董事将加强沟通学习，提供建设性意见[22]

利润分配 - 2023年度拟以1,946,915,121股为基数，每10股派0.055元，共派10,708,033.17元，占净利润10.25%[12] 资金安排 - 公司拟申请10亿流动资金借款额度，有效期1年，循环使用[19] 会议表决 - 多项报告及议案表决均9票同意通过[1][2][4][5][6][7][22]

监事会人员变动 - 2023年度监事会两名人员变动，马鸿当选监事会主席，马智福当选监事[1] 监事会工作情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过18项议案[3] 监事会评价 - 认为公司依法经营、规范运作，重大事项决策程序合法有效[6] - 认为各定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确反映财务状况[7] - 认为公司日常关联交易符合实际，审批程序合规，定价合理[8] - 认为公司内部控制制度完善，执行有效，运行符合规定[10] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职，督促公司规范运作，加强自身建设[11]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人通过第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年4月16日[6]

投资项目 - 公司拟投资9651万元建设马铃薯产业提升项目[2][3][5] 项目情况 - 项目建设期限为2024年5月－2025年5月，建设期1年[5] - 新增年产1万吨马铃薯全粉生产线1条[5] - 新增40吨/小时锅炉1台[5] - 扩建污水处理设施，处理能力达2000立方/日[5] 实施主体 - 项目实施主体山丹县芋兴粉业有限责任公司注册资本4000万元[5]