会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 浙江东日股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、2023 年度董事会工作报告------------------------6-18 | | 4、 | 议案二、2023 年度监事会工作报告-----------------------19-24 | | 5、 | 议案三、2023 年度财务决算报告-------------------------25-26 | | 6、 | 议案四、2023 年度利润分配预案-------------------------27-28 | | 7、 | 议案五、2023 年度报告全文及摘要--------------------------29 | | 8、 | 议案六、关于变更 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司总股本为421,531,660股，拟派发现金红利人民币75,875,698.80元（含税）[4] - 公司注册地址由浙江省温州市矮凳桥92号变更为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室[12] - 公司的中文名称为浙江东日股份有限公司，中文简称为浙江东日[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为885,824,413.70元，同比下降3.52%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为207,049,794.30元，同比增长29.00%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,565,415.56元，同比下降5.95%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,332,668,694.07元，同比增长7.71%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，同比增长28.21%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.49元，同比增长25.64%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.26%，较去年同期增加1.71个百分点[13] 公司业务发展 - 公司2023年度主营业务收入主要来源于农副产品批发交易市场业务、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域的相关业务[24] - 公司2023年度农副产品批发交易市场业务占营业收入比例为35.98%，生鲜食材配送业务占29.59%，豆制品生产加工领域的业务占9.20%[24] - 公司2023年度销售配套商铺销售达到14,954.61万元，占公司营业收入比例的16.88%[24] 公司发展战略 - 公司将致力于冷链体系的发展，提高冷链的整体效率和产品保鲜度[37] - 公司将推动农批市场区域地位提升，整合行业资源[38] - 公司将努力打造农产品批发市场专业化、规模化、区域化、标准化，推动农贸大市场、大流通格局[39] 公司治理与股东信息 - 公司董事长杨作军因退休离任，陈加泽被选举为新的董事长[79] - 公司董事、高级管理人员被授予的股权激励情况显示，共计获得172.30万股限制性股票[88] - 公司年内召开董事会会议次数为14次，其中现场会议次数为0次[80] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括市场风险、市场竞争风险、依赖单一区域市场风险、经营管理风险、市场运营管理费水平下降风险、消费者权益保护相关的连带责任风险[44] - 公司存在承担连带赔偿责任的风险[45] - 公司若不能保留或引进发展所需的优秀专业人才，将面临人才流失和未来业务拓展出现的人才瓶颈风险[45] 公司社会责任 - 公司对外捐赠慈善一日捐总投入为2.50万元[92] - 公司单独披露了《2023年度浙江东日股份有限公司社会责任报告》[91]

浙江东日股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为浙江东目股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2023年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下: = == AT DONGRI ■ 浙江乐日 一、独立董事的基本情况 == an Book 200 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任温州未 立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东目股份有限公司、上 海普天邮通科技股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本 ...

会议情况 - 浙江东日第九届董事会第二十七次会议于2024年3月7日召开，9位董事全部到会[1] - 会议审议通过公司2023年度董事会工作报告等多项议案，多数议案全票通过[1][2][3][4][5][6][9] - 公司2023 - 2024年度日常关联交易议案，关联董事回避后5票赞成通过[6][7] - 董事会决定于2024年3月29日召开2023年年度股东大会[8]

公司治理 - 2023年召开14次董事会，独立董事朱欣出席率100%[6] - 2023年朱欣以通讯方式列席股东大会6次[6] - 完成董事会新一任董事长补选工作[11] - 薪酬与考核委员会认为高管2022年度薪酬考核严格且合理[11] - 同意续聘天健会计师事务所为年度审计机构[13] 股权与交易 - 2023年1月收购临汾农都市场开发有限公司16%股权[6] - 2023年7月为参股子公司哈尔滨东稷实业提供不超3000万元借款担保，最高债权额1050万元[7][9] - 2023年11月为参股子公司福鼎宏筑置业提供财务资助[7] - 2023年11月向温州菜篮子集团租赁房产[8] 财务与分红 - 2022年度每10股派发现金红利1.20元，合计派49,371,739.20元[14] 制度与公告 - 根据监管要求修订多项工作制度[11] - 发布《2022年年度业绩预减公告》，未变更预告与快报[11] 其他 - 公司已基本建立完善内部控制制度体系并有效执行[14] - 公司、控股股东及下属公司均按约定履行承诺，无违反事项[14] - 2023年信息披露真实、准确、及时、完整、公平[14]

浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月八日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事费忠新、车磊 、朱欣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事费忠新、车磊 、朱欣的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江东日股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩总结 - 2023年关联交易预计740万元，实际1000.41万元，2024年预计1249万元[4] - 2023年售商品给温州现代预计160万元，实际164.53万元，2024年预计170万元[3] - 2023年温州现代养老配菜/租赁预计290万元，实际382.25万元，2024年预计570万元[4] - 2023年采购温州现代冷链预计30万元，实际34.92万元，2024年预计40万元[4] 关联方信息 - 温州现代服务业集团持公司49.29%股份，注册资本500,000万元[5] - 多家关联公司列示注册资本，如温州菜篮子6842万元等[5][6][7][10][11][12][13][14][15][17][18] 交易原则与影响 - 公司与关联交易按自愿、平等、互惠、公允原则，按市场价执行[19] - 配菜业务利于提高配送销售额，扩大市场份额[21] - 承租场地水电费是业务扩张必要支出，关联方未获利[21] - 关联交易不损害公司和股东权益，不影响独立性[21] 会议情况 - 2024年3月7日九届二十七日董事会审议通过关联交易议案[2] - 关联董事陈加泽等回避表决[21]

公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江东日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

业绩说明会信息 - 2024年03月21日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等四人[5] 投资者参与 - 2024年03月14 - 20日16:00前可提问[2][5] - 2024年03月21日15:00 - 16:00可参与说明会[5] - 说明会后可查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人戴先生，电话0577 - 88812155，邮箱600113@dongri.com[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕236 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江东日股份 ...