关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江东日股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88812155 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕237 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的浙江东日公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江东日公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为浙江东日公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解浙江东日公司 2023 年度非经营性 ...

人员数据 - 天健所上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 项目合伙人王建甫2005年成注会，2003年起从事上市审计等[4] - 签字注册会计师连查庭2011年成注会，2011年起相关工作[4] - 质量控制复核人曹俊炜2007年成注会，2024年起为公司服务[4] 业绩数据 - 天健所2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元，证券收入21.15亿元[2] - 2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户22家[2] 风险相关 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[12] - 近三年已审结执业相关民事诉讼无需担责[12] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7]

专项审计说明 天健审〔2024〕237 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江东日公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供浙江东日公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江东日公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江东日公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕238 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 东日公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江东日公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国 ...

决策与交易 - 2023年1月23日审议通过收购临汾农都市场开发有限公司16%股权的议案[7] - 2023年7月24日审议通过对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案，借款额度不超3000万元，担保最高债权额1050万元，占比35%[9][12] - 2023年8月11日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2023年9月12日审议通过向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案[9] - 2023年11月17日审议通过对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度预计暨关联交易的议案[9] - 2023年11月24日审议通过向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的议案[10] 公司运营 - 2023年召开14次董事会，独立董事费忠新应出席14次，亲自出席14次[6] - 2023年召开7次股东大会，独立董事费忠新以通讯方式列席6次[6] 财务相关 - 2022年度以总股本411,431,160股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利49,371,739.20元[18] - 报告期内无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[15] 制度与合规 - 报告期内根据监管要求修订多项工作制度[15] - 董事会审计委员会开展2022年度财务报告审议等工作[15] - 薪酬与考核委员会审核公司高级管理人员2022年度薪酬考核结果，认为考核合规、薪酬合理[15] - 同意续聘天健会计师事务所为公司年度审计机构[17] - 公司、控股股东及下属公司均按约定履行承诺，无违反承诺事项[19] - 2023年信息披露真实、准确、及时、完整、公平[19] - 基本建立完善内部控制制度体系且能有效执行[19] 其他 - 独立董事本人及直系亲属等未持有公司已发行股份1%或以上，不在相关股东单位任职[3] - 截至报告期末无逾期担保、无违规担保，无对股东等关联方担保，无控股股东等资金占用情况[13] - 2022年发布《2022年年度业绩预减公告》，未发生业绩预告变更，未发布业绩快报[17]

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-010 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 2 月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 3 月 7 日 在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，并提请 2023 年年度股东大会审议； 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，并提请 2023 年年度股东大会审议； 监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-017 浙江东日股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已撤诉。 ●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司临汾农都市场开发有限公司 系本案被告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼进展不会对公司的日常经 营产生负面的影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。 一、本次诉讼的基本情况 近日，浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"） 控股子公司临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）收 到山西省临汾市中级人民法院（以下简称"临汾市中院"）出具的《民 事裁定书》（[2023]晋 10 民初 57 号之二）。根据《民事裁定书》，临 汾市中院准许原告浙江城建建设集团公司撤回起诉。现就有关情况公 告如下： 二○二四年三月八日 临汾农都于 2023 年 12 月 8 日收到临汾市中院送达的《民事起诉 状》、《应诉通知书》等诉讼相关材料（[2023]晋 10 ...

AI DONGRI ■ 湖江出品 浙江东目股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职情况报告 cs 扫描全能王 三、履职情况 1、会议召开情况 N DONGRI 1 和江北日 2023年度,公司审计与风险管理委员会共召开 6 次会议,审议议案共 10 项, 作为浙江东目股份有限公司(以下简称"公司")审计与风险管理委员会委 员,我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制 度》《独立董事年报工作制度》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度,认真行使职权,全面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董 事会审计与风险管理委员会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现任委员基本情况: (1) 主任委员:车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任 温州禾立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东目股份有限公司、上海普 天邮通科技股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公 ...

浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 （一）审计与风险委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 10 日，审计与风险管理委员会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于 续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 31 日，审计与风险委员会通过通讯方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 1 月 20 日，审计与风险委员会通过通讯方式与负责公司审计 工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度初审预审情况、 审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计与风险委员会成员 听取了天健所关于公司初审预审内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及 审计报告的出具情况等 ...

公司基本信息 - 1997年10月21日在上海证券交易所上市，股票代码600113，是温州市第一家国有控股上市公司[28][25] - 董事长为陈加泽先生，副董事长为杨澄宇先生[55] - 总经理为杨澄宇先生，常务副总经理为叶郁郁先生[56] - 财务总监、董事会秘书为谢小磊先生[56] - 监事会召集人为李少军先生，监事为陈乐鸣女士、高恩华女士[60] 业务与市场数据 - 农批物流网络覆盖全国二十多个省、市、自治区[26] - 温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米，商户1000多家，日均车流量2000多辆，年交易量80多万吨，交易额三十多亿，蔬菜交易品种200多个[36] - 温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米，经营户500余户，日均水果交易量达1500多吨[37] - 温州市生猪肉品批发交易市场占地面积约10000平方米，交易区有72条轨道，能容纳3000多头生猪肉品[38] - 温州市水产批发交易市场占地面积约45757平方米，年水产品交易量3.56万吨，交易额15亿元[39] - 温州现代农贸城总面积约50000平米，是一站式采购食料食材的中心市场[40] - 温州市雪顶豆制品有限公司在全国豆制品行业中排名前50强，温州市区市场占有率达80%以上[41] 公司治理与运营 - 2023年度召开股东大会6次、董事会14次、监事会9次[58] - 截止2023年末公布实施有关治理细则34项，报告期内修订八项制度[62] - 2023年发布临时公告187个[71] - 董事会下设战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核四个专业委员会[56] 业绩分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利63,229,749.00元（含税）[80] 技术研发 - 累计取得73项软件著作和发明专利[83][85] - 智能生鲜配送服务标准化试点项目构建服务体系表含服务通用基础30个、服务提供标准48个和服务保障标准43个子体系[95][109] - 智能生鲜配送服务标准化试点项目纳入国家标准48个、行业标准6个、地方标准3个，企业标准64个，共计纳入标准121个[95][109] 市场扩张 - 将农批领域资源优势复制到福建福鼎、山西临汾等地，初步构建“买全国、卖全国”交易体系[78] 未来展望 - 2024年继续做好经营管理，合规运作，为股东创造价值[128] - 2024年积极参与社会公益，重视节能减排与技术创新[128]