会议基本信息 - 会议时间为 2019 年 3 月 19 日下午 15:30 - 17:00 [1] - 会议形式为现场会议 [1] - 会议地点在浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室 [1] - 参会人员有公司副董事长兼总经理杨澄宇、董事会秘书兼财务总监谢小磊、证券事务代表戴儒哲及投资者 [1] 2018 年度公司情况 整体运营情况 - 2018 年末总资产 105,985.76 万元，比上年增加 5.69% [2] - 全年营业收入 41,792.89 万元，比上年增加 19.37% [2] - 实现利润总额 14,060.92 万元，比上年增加 11.54% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 10,466.77 万元，比上年增加 9.53% [2] 主要经营板块 - 包括农批市场、灯具市场经营情况，配送、气体公司经营情况 [3] 2019 年业务规划 经营目标 - 计划实现营业收入超 4.5 亿元，实现利润总额同比增长（存在不确定性） [3] 工作重点 - 以信息系统为依托，打造公司核心竞争力 [3] - 深化规范化、标准化工作，防范和控制公司风险 [3] - 提升经营水平，增强公司赢利能力 [3] - 深化改革，拓展新项目 [3] - 深化公司人才战略 [3] 投资者提问及回复 配股再融资及经营管理计划 - 2019 年 3 月 6 日发布《配股发行结果公告》，有效认购数量 92,831,160 股，募集资金 4.53 亿元 [4] - 资金用于购买现代农贸城一期批发市场部分及改扩建现有农批市场，打造综合农副产品集散区 [4][5] 股利分配政策 - 2018 年重新制定《浙江东日股东分红回报规划》（2018 - 2020 年） [6] - 当年盈利且累计未分配利润为正，采用现金方式分配股利，未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润 15%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润 30% [6] 省外项目进展 - 已出资山西临汾晋南国际农产品物流园、辽宁大连农副产品批发物流园 [7] - 已签订框架协议安徽亳州、福建福鼎农批项目，还有一批储备项目，均处前期筹备阶段 [7] 会议总结 - 董事会秘书谢小磊感谢投资者，公司 2019 年将做好经营业务，以业绩回报投资者 [8]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入4.18亿元，同比增长19.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长9.53%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9843.66万元，同比增长7.32%[21] - 基本每股收益同比增长10%至0.33元/股[22] - 扣非后基本每股收益同比增长6.9%至0.31元/股[22] - 公司2018年全年营业收入41,792.89万元，同比增长19.37%[43] - 公司2018年实现利润总额14,060.92万元，同比增长11.54%[43] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润10,466.77万元，同比增长9.53%[43] - 营业收入同比增长19.37%至4.18亿元人民币[50] - 商品销售收入同比增长33.51%至1.19亿元人民币[52] - 租赁收入同比增长112.51%至4783.89万元人民币[52] - 公司净利润同比增长9.6%至1.0498亿元，归属于母公司股东的净利润为1.0467亿元[170][171] - 营业总收入同比增长19.4%至4.179亿元[170] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长10.0%[171] - 母公司营业收入同比增长98.5%至5093.02万元[173] - 净利润为1,546.8万元，同比增长42.4%[174] - 营业利润为1,763.88万元，同比增长50.1%[174] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.77%至2.22亿元人民币[50] - 销售费用同比增长25.32%至1246.63万元人民币[50][57] - 租赁业务成本同比激增182.18%[52][55] - 营业成本同比增长24.8%至2.222亿元[170] - 购买商品接受劳务支付现金1,567.48万元，同比增长69.2%[176] - 支付给职工的现金同比增长95.4%至1379.7万元[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长303.4%至2155.6万元[179] 各条业务线表现 - 农副产品批发市场日均蔬菜交易量约3000吨[31] - 水果交易区日均交易量约1000吨拥有373个摊位[31] - 灯具市场占地面积38.75亩建筑面积33150平方米[30] - 公司下属温州市农副产品批发交易市场交易量占温州市区总供应量90%以上[36] - 温州水产批发交易市场占地面积约7,000平方米，经营户约70多户[32] - 温州现代农贸城占地面积60亩，涵盖10余类农产品品种[32] - 批发交易市场毛利率增加2.24个百分点至61.31%[52] - 公司经营5个专业批发市场包括温州市农副产品批发交易市场等[82] - 公司目前运营温州菜篮子农副产品批发市场、水产批发市场及肉品批发市场[94] - 公司批发交易市场业务收入及毛利占比最高，收入确认为关键审计事项[154] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至2.13亿元，占总资产比例从9.13%升至20.08%，同比增长132.48%[61] - 存货激增至4120.78万元，占总资产比例从0.37%升至3.89%，同比增长1018.41%[61] - 其他流动资产锐减至250.60万元，占总资产比例从10.01%降至0.24%，同比下降97.50%[61] - 长期借款减少至1.15亿元，占总资产比例从16.62%降至10.85%，同比下降31.01%[61] - 一年内到期非流动负债增至5170万元，占总资产比例从2.55%升至4.88%，同比增长101.95%[61] - 货币资金期末余额2.129亿元，较期初9,156万元增长132.5%[164] - 存货期末余额4,121万元，较期初368万元增长1,018.5%[164] - 其他流动资产期末余额251万元，较期初1.003亿元下降97.5%[164] - 流动资产合计2.913亿元，较期初2.143亿元增长35.9%[164] - 长期股权投资期末余额1,954万元，期初无此项资产[164] - 资产总计10.599亿元，较期初10.028亿元增长5.7%[164] - 一年内到期非流动负债5,170万元，较期初2,560万元增长102.0%[164] - 长期借款1.15亿元，较期初1.667亿元下降31.0%[164] - 未分配利润4.126亿元，较期初3.385亿元增长21.9%[165] - 归属于母公司所有者权益7.381亿元，较期初6.628亿元增长11.3%[166] - 货币资金期末余额大幅增长至1.2002亿元，较期初增长857%[167] - 其他应收款期末余额为709.11万元，较期初增长188倍[167] - 长期股权投资同比增长9.0%至4.135亿元[167] - 其他应付款同比增长56.1%至1.7586亿元[168] - 应交税费同比增长388.5%至261.79万元[168] - 未分配利润同比下降14.0%至9256.54万元[168] - 未分配利润同比增长21.9%至4126.4万元[183] - 所有者权益合计同比增长10.8%至7.39亿元[183] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比下降23.02%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降23.02%至1.26亿元人民币[50][58] - 经营活动现金流净额为1,259.99万元，同比下降23.0%[176] - 投资活动现金流净额为604.66万元，同比由负转正[177] - 筹资活动现金流净额为-651.73万元，同比恶化0.2%[177] - 期末现金及现金等价物余额为2,128.5万元，同比增长132.5%[177] - 销售商品提供劳务收到现金4,340.59万元，同比增长17.4%[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.1%至1438.3万元[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.6%至5259.8万元[179] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至7078.8万元[179] - 期末现金及现金等价物余额同比增长856.7%至1.2亿元[180] - 支付股利、利润或利息的现金同比增长810.3%至2899.3万元[180] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划营业收入超4.5亿元[77] - 公司计划实施改扩建项目以缓解交易面积及摊位紧张现状[40] - 公司面临市场竞争风险因电子商务等多种新型商业业态兴起[80] - 公司业务主要集中在温州地区覆盖浙南闽北区域[81] - 公司收取市场租赁费和服务费存在下调压力若商户经营利润减少[83] - 公司承诺规范关联交易并避免同业竞争[92] - 公司保留灰桥地块房地产开发业务，完成后将不再继续其他房地产项目开发[94] - 公司承诺不利用翠微、黎明及锦绣农贸市场登记证开展农产品批发及配套业务[94] - 农贸城一期项目承诺不与浙江东日主营业务产生同业竞争[94] - 温州市现代冷链物流公司建成后承诺不与浙江东日主营业务产生同业竞争[94] - 公司未投资与置入资产构成竞争的其他机构或从事类似经营活动[94] - 公司承诺不向竞争性企业提供资金、技术或客户信息等支持[94] - 控股股东承诺不利用地位损害浙江东日及其他股东利益[94] - 同业竞争承诺函持续有效且不可撤销[94] - 公司承诺重组后不以任何方式从事或投资与浙江东日及其子公司构成竞争的业务[96] - 现代冷链物流与浙江东日于2018年4月20日签署《委托管理运营服务协议》并确保履行[96] - 现代集团承诺未来将现代冷链物流中心项目以适当方式置入浙江东日消除潜在同业竞争[96] - 东方集团承诺以现金全额认购2018年度配股方案所获配售股份[96] - 东方集团承诺自2018年4月20日至发行完成后六个月内不减持浙江东日股票[96] - 现代集团承诺为东方集团提供必要资金确保其履行配股认购义务[98] - 浙江东日承诺在温州房开取得置换地块土地使用权证后6个月内转让其100%股权[98] - 浙江东日承诺2018年配股募集资金不直接或间接投向房地产业务[98] 非经常性损益 - 非经常性损益总额623.11万元其中政府补助174.78万元[24][25] - 非流动资产处置损益462.02万元同比增长71%[24][25] 分红和利润分配 - 母公司实现净利润1546.8万元[7] - 提取法定盈余公积154.68万元[7] - 可供股东分配的利润为9256.54万元[7] - 总股本4.11亿股，每10股派发现金股利0.4元，合计派现1645.72万元[7] - 2018年现金分红金额为1645.72万元人民币[90] - 2018年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为15.72%[90] - 2017年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为30.34%[90] - 2016年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为3.20%[90] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为1.05亿元人民币[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为9556.10万元人民币[90] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为9941.95万元人民币[90] - 利润分配导致所有者权益减少366.60万元人民币[186] - 母公司利润分配导致所有者权益减少2899.26万元人民币[193] - 利润分配中对股东的分配为3,186,000.00元[196] - 本期盈余公积提取额为1,086,651.32元[196] 季度表现 - 第四季度营业收入达1.18亿元为全年最高季度[23] - 第三季度归母净利润3591.75万元为全年峰值[23] 税收优惠 - 公司子公司享受蔬菜和鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税政策[84] - 公司下属农副产品批发市场免征房产税和城镇土地使用税[84] 融资活动 - 公司配股募集资金已全部到账并于2019年3月14日上市[44] - 公司通过配股募集资金收购现代农贸城一期项目资产[40] - 公司完成配股发行，有效认购数量为92,831,160股，变更后总股本增至411,431,160股[114] 投资活动 - 持有温州银行2.63%股权，投资成本1.18亿元，列为可供出售金融资产[63][64] - 对大连万城增资1.5亿元完成首期1500万元出资，持股比例达20%[65] - 投资收益为1,139.13万元，同比增长7.0%[174] 子公司表现 - 子公司温州东日房地产净资产4.07亿元，净利润1.29亿元[66] - 温州市益优农产品市场管理总资产5.85亿元，净利润9627.79万元[66] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比4.59%达1916.52万元人民币[56] - 前五名供应商采购额占比16.53%达1375.98万元人民币[56] 资产抵押 - 受限资产合计4.91亿元，其中无形资产3.59亿元及固定资产1.32亿元均用于借款抵押[62] 行业背景与人口数据 - 中国人口年均净增693万人年均增幅0.53%[71] - 人口增长导致年新增口粮消费93.56万吨肉类20.10万吨蛋类11.09万吨奶类24.95万吨水产品12.47万吨蔬菜97.02万吨水果41.58万吨[71] - 城镇人口年均增长约2000万人增幅3.50%[72] - 2016年粮食产量61625.05万吨棉花529.95万吨油料3629.50万吨肉类8537.76万吨禽蛋3094.86万吨水产品6901.25万吨蔬菜79779.71万吨水果28351.10万吨[74] - 城镇居民对肉类水产品水果的消费量高于农村居民[72] 关联交易和租赁 - 全资子公司益优承租冷链物流6081平方米场所年租金66.654万元[103] - 续租菜篮子集团房产年租金1738.56万元[103] - 受托运营冷链物流中心项目建筑面积213578.50平方米[106] - 冷链物流中心委托管理期限为2018年4月20日至2020年4月19日[106] - 受托管理9家农贸市场委托期限为2018年10月24日至2020年10月23日[107] - 托管绩效计提基准为净利润500万元以下部分按10%计提[106][107] - 净利润500-1000万元部分按8%计提托管绩效[106][107] - 净利润1000-2000万元部分按5%计提托管绩效[106][107] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为35,550户，年度报告披露前上一月末为32,482户[115] - 控股股东浙江东方集团公司持股156,006,000股，占比48.97%，为国有法人[118] - 股东胡政一持股2,050,000股，占比0.64%，为境内自然人[118] - 股东胡再富持股1,788,100股，占比0.56%，为境内自然人[118] - 股东赵仲华持股1,077,501股，占比0.34%，为境内自然人[118] - 股东官金华持股930,000股，占比0.29%，为境内自然人[118] - 股东陈学军持股870,000股，占比0.27%，为境外自然人[118] - 股东夏名扬持股830,400股，占比0.26%，为境内自然人[118] - 股东邱建伟持股633,000股，占比0.20%，为境内自然人[118] - 公司控股股东为浙江东方集团公司，成立于1989年5月15日，主要经营业务为自有房产租赁、物业管理和资产管理[119] - 公司实际控制人为温州市国资委，成立于2005年11月7日，法定代表人刘峰[120] 管理层薪酬与任职 - 董事长杨作军（男，55岁）报告期内从公司获得税前报酬总额0元，持股数0股[126] - 副董事长兼总经理杨澄宇（男，52岁）报告期内从公司获得税前报酬总额60.68万元，持股数0股[126] - 董事兼常务副总经理叶郁郁（男，50岁）报告期内从公司获得税前报酬总额54.61万元，持股数0股[126] - 董事会秘书兼财务总监谢小磊（男，45岁）报告期内从公司获得税前报酬总额48.55万元，持股数0股[126] - 副总经理庄克进（男，57岁）报告期内从公司获得税前报酬总额48.55万元，持股数0股[126] - 副总经理戴元仁（男，58岁）报告期内从公司获得税前报酬总额48.55万元，持股数0股[126] - 副总经理赵阿宝（男，43岁）报告期内从公司获得税前报酬总额44.50万元，持股数0股[126] - 独立董事车磊、李根美、鲁爱民报告期内各自从公司获得税前报酬总额5.00万元，持股数均为0股[126] - 董事南品仁和黄育蓓于2018年12月28日离任，两人在任期间均未持有公司股份[128] - 董事、监事和高级管理人员报告期内股权激励情况不适用[131] - 董事长杨作军同时在股东单位浙江东方集团公司担任法定代表人及总经理[131] - 董事长杨作军在其他单位温州市现代服务业投资集团有限公司担任党委书记及董事长[132] - 董事鲁贤在其他单位温州市现代服务业投资集团有限公司担任资产经营部经理[132] - 董事王绍建在其他单位温州市现代服务业投资集团有限公司担任企业发展部副经理[132] - 董事厉小芳在其他单位温州市现代服务业投资集团有限公司担任财务部副经理[132] - 离任董事南品仁在其他单位温州市交通投资集团有限公司担任副董事长及总经理[132] - 离任董事黄育蓓在其他单位温州市现代服务业投资集团有限公司担任人力资源部经理[132] - 离任董事张少春在其他单位温州中亚企业有限公司担任副董事长及总经理[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为375.05万元[133] - 董事变动情况：南品仁（副董事长）、黄育蓓、张少春离任；鲁贤、王绍建、厉小芳补选[134] - 副总经理赵阿宝新获聘任[134] 员工构成 - 母公司在职员工数量为74人，主要子公司在职员工数量为741人，合计815人[136] - 员工专业构成中生产人员594人占比72.9%，行政人员117人占比14.4%，技术人员42人占比5.2%，财务人员34人占比4.2%，销售人员28人占比3.4%[136] - 员工教育程度中专及以下603人占比74.0%，大专132人占比16.2%，本科75人占比9.2%，研究生及以上

会议基本信息 - 会议内容为投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会 [1] - 召开时间为2019年3月19日下午15:30 - 17:00 [1][2] - 召开地点为公司三楼会议室 [2] 会议目的 - 便于广大投资者更全面深入地了解公司情况 [2] 参加人员 - 公司主要高管，具体人员以实际出席为准 [2] - 拟参加公司业绩说明会的投资者 [2] 投资者参与方式 - 3月18日通过电话、传真、邮件等方式将需了解情况和关心问题提前提供给公司，公司在说明会上选择普遍关注问题回答 [3] 联系人及咨询办法 - 联系人谢小磊 [3] - 联系地址为温州市矮凳桥92号东日大楼7楼公司董事会办公室 [3] - 联系电话0577 - 88812155、0577 - 88842287（传真） [3] - 邮件为600113@dongri.com [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.0006亿元人民币，同比增长22.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8510.97万元人民币，同比增长12.82%[8] - 营业总收入本期金额为3.0006亿元，较上年同期2.4447亿元增长22.7%[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额为8510.97万元，较上年同期7543.78万元增长12.8%[29] - 综合收益总额为8548.29万元，同比增长13.0%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8510.97万元，同比增长12.8%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，同比增长12.5%[30] - 营业收入为3530.70万元，同比增长81.4%[32] - 净利润为1357.71万元，同比增长8.7%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期金额为1.8910亿元，较上年同期1.5443亿元增长22.5%[27] - 营业成本为1776.07万元，同比增长196.6%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6964.70万元人民币，同比下降38.10%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降38.10%至6964.70万元，主要因经营配送业务增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为6964.70万元，同比下降38.1%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.99亿元，同比增长13.0%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9558.90万元，同比增长116.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善，由-90,785,011.62元转为正77,360,463.59元[37] - 投资活动现金流入小计同比下降92.4%，从13.75亿元降至1.05亿元[37] - 投资支付的现金同比减少98.9%，从14.59亿元降至1500万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负57,778,753.41元，较上年同期的负48,860,269.84元进一步恶化[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长226.2%，从5542万元增至1.81亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.3%，从1207万元降至793万元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比改善，从负8656万元转为正8098万元[39] - 母公司筹资活动现金流入小计同比下降65.0%，从1.01亿元降至3550万元[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长849.7%，从1100万元增至1.04亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长65.4%，从2174万元增至3596万元[39] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金余额为1.8079亿元人民币，较年初增长97.46%[15] - 其他流动资产余额为310.71万元人民币，较年初下降96.90%[15] - 其他非流动资产余额为4486.73万元人民币，较年初增长59.60%[15] - 应付职工薪酬余额为300.81万元人民币，较年初下降82.08%[15] - 一年内到期的非流动负债大幅减少至390万元，同比下降84.77%，主要系子公司归还银行借款所致[16] - 货币资金较年初增长97.48%至1.81亿元[19][21] - 应收账款较年初增长93.89%至2423.69万元[19] - 其他应收款较年初增长100.20%至1124.31万元[19] - 存货较年初下降16.84%至306.41万元[19] - 未分配利润较年初增长16.58%至3.95亿元[22] - 公司货币资金期末余额为1.0446亿元，较年初余额1254.52万元增长732.6%[24] - 其他应收款期末余额为486.97万元，较年初余额3.75万元增长12982.5%[24] - 其他流动资产期末余额为299.7万元，较年初余额9987.49万元下降97%[24] - 长期股权投资期末余额为4.0525亿元，较年初余额3.7935亿元增长6.8%[24] - 资产总计期末余额为7.3484亿元，较年初余额7.0952亿元增长3.6%[24] - 其他应付款期末余额为1.5499亿元，较年初余额1.1265亿元增长37.6%[25] 收益和损失项目 - 资产减值损失同比激增769.36%至46.75万元，主要系提取坏账损失所致[16] - 其他收益同比增长250.83%至127.21万元，主要系获得政府公益性建设试点补助资金[16] - 投资收益同比下降73.72%至211.48万元，主要系温州银行未分红所致[16] - 投资收益本期金额为211.48万元，较上年同期804.82万元下降73.7%[27] - 投资收益为1140.61万元，同比增长19.4%[32] 其他财务数据 - 公司总资产为10.298亿元人民币，较上年度末增长2.70%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.189亿元人民币，较上年度末增长8.47%[8] - 加权平均净资产收益率为12.35%，同比减少0.08个百分点[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.86亿元人民币同比增长25.19%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4919.22万元人民币同比增长18.04%[21] - 基本每股收益0.15元人民币同比增长15.38%[22] - 扣除非经常性损益的净利润4710.09万元人民币同比增长13.33%[21] - 稀释每股收益0.15元人民币同比增长15.38%[22] - 营业收入18,576.55万元，同比增长25.19%[35] - 归属于上市公司股东的净利润4,919.22万元，同比增长18.04%[35] - 营业总收入185,765,533.41元，较上年同期148,381,197.50元增长25.2%[92] - 净利润49,688,981.13元，较上年同期41,855,263.79元增长18.7%[93] - 归属于母公司所有者的净利润49,192,180.16元，较上年同期41,675,198.22元增长18.0%[93] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长15.4%[94] - 归属于母公司所有者的净利润为49,192,180.16元[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.91%至95,653,420.61元[40] - 营业总成本122,566,083.36元，较上年同期103,115,893.40元增长18.8%[92] - 母公司营业成本为11,630,605.31元，同比增长201.0%[95] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3702.39万元人民币同比下降32.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.76%至37,023,885.23元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长1,568.00%至76,888,894.31元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为37,023,885.23元，同比下降32.8%[98][99] - 投资活动产生的现金流量净额为76,888,894.31元，同比增长1568.0%[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长78.9%至12,107,106.94元[1] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长862.6%至79,927,937.78元[1] - 现金及现金等价物净增加额同比增长326.5%至98,042,444.72元[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金为189,685,501.35元，同比增长17.3%[98] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长40.1%至23,918,693.30元[1] - 收到其他与经营活动有关的现金激增2772.3%至19,192,702.09元[1] - 收回投资收到的现金达99,300,000.00元[1] - 分配股利利润支付的现金同比增长810.3%至28,992,600.00元[1] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比增长79.28%至164,144,107.47元，占总资产比例16.45%[42] - 应收账款同比增长71.22%至21,402,493.29元，系配送业务增长所致[42] - 归属于上市公司股东的净资产6.83亿元人民币较上年度末增长3.05%[21] - 总资产9.98亿元人民币较上年度末下降0.51%[21] - 公司总资产99,763.77万元，同比减少0.51%[35] - 归属于上市公司股东的净资产68,295.27万元，同比增长3.05%[35] - 货币资金期末余额为164,144,107.47元，较期初增长79.3%[85] - 应收账款期末余额为21,402,493.29元，较期初增长71.2%[85] - 其他应收款期末余额为11,711,684.31元，较期初增长108.6%[85] - 存货期末余额为2,581,152.15元，较期初下降29.9%[85] - 其他流动资产期末余额为230,490.20元，较期初下降99.8%[85] - 资产总计期末余额为997,637,657.35元，较期初下降0.5%[85] - 应交税费期末余额为46,563,535.56元，较期初下降21.9%[85] - 一年内到期的非流动负债期末余额为17,800,000.00元，较期初下降30.5%[85] - 合并负债总额为310,004,749.34元，较期初335,532,323.77元下降7.6%[87] - 合并所有者权益总额为687,632,908.01元，较期初667,241,526.88元增长3.1%[87] - 母公司货币资金期末余额110,587,631.88元，较期初12,545,187.16元大幅增长781.5%[88] - 母公司长期股权投资期末余额405,247,570.41元，较期初379,347,570.41元增长6.8%[89] - 期末现金及现金等价物余额为164,144,107.47元，同比增长71.8%[99] - 所有者权益合计较期初增长3.1%至687,632,908.01元[4] - 未分配利润较期初增长6.0%至358,709,770.62元[4] - 货币资金期末余额为164,144,107.47元，较期初91,557,908.22元增长79.3%[175] - 银行存款期末余额为163,677,125.44元，较期初90,748,811.87元增长80.4%[175] 各业务线及子公司表现 - 农产品批发市场利润贡献占公司总利润80%以上[31] - 主要控股公司温州东日房地产开发有限公司净利润1.31亿元，总资产4.15亿元[48] - 温州市益优农产品市场管理有限公司营业收入1.02亿元，净利润4526.38万元[48] - 温州市菜篮子经营配送有限公司营业收入4045.27万元，净利润74.14万元[48] - 温州市东日水产批发市场管理有限公司营业收入50.53万元，净亏损5.46万元[48] - 临汾晋鲜丰农产品市场有限公司净亏损11.76万元[48] - 母公司营业收入为23,273,723.20元，同比增长77.0%[95] - 母公司投资收益为10,910,015.96元，同比增长17.3%[95] 投资和资产交易活动 - 持有温州银行股份有限公司股权最初投资金额1.179亿元，持股比例2.63%，期末账面价值1.179亿元[45] - 公司分两次向大连万城物流园有限公司增资合计1.5亿元，持股比例增至20%[46] - 新设立临汾晋鲜丰农产品市场有限公司，注册资本1500万元，公司持股90%[46] - 新设立温州市东日水产批发市场管理有限公司，自有资金投资1000万元[46] - 投资收益1,618,675.00元，较上年同期7,800,000.00元下降79.2%[93] - 其他收益1,272,100.00元，较上年同期332,594.20元增长282.4%[93] - 公司持有温州银行2.63%股份，期末账面价值117,900,000.00元[198] - 可供出售金融资产期末账面价值117,900,000.00元，与期初持平[196] - 国债逆回购期末余额99,300,000.00元[199] 财务绩效和比率 - 加权平均净资产收益率7.26%同比增加0.2个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.95%同比减少0.09个百分点[22] - 综合收益总额为49,688,981.13元，同比增长18.7%[94] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为49,192,180.16元，同比增长18.0%[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为127.21万元[23] - 非经常性损益总额为209.12万元[23] 关联交易和承诺 - 现代集团承诺避免利用控制地位获取优于独立第三方的交易条件[55] - 现代集团承诺关联交易遵循公允合理市场定价原则[55] - 现代集团杜绝非法占用浙江东日资金资产行为[55] - 现代集团承诺关联交易表决时履行回避义务[55] - 公司2018年度日常关联交易计划总额为1383万元[67] - 现代集团承诺为东方集团提供配股认购资金确保履行认购义务[63] - 现代集团承诺对未披露的房地产违规行为承担连带赔偿责任[63] 同业竞争和业务承诺 - 重大资产重组解决房地产开发和进出口贸易同业竞争问题[57] - 浙江东日置出浙江东日进出口有限公司和温州东日房地产开发有限公司100%股权[57] - 浙江东日置出金华金狮房地产开发有限公司60%股权[57] - 保留灰桥地块房地产开发业务完成后不再开发其他房地产项目[57] - 现代集团承诺不利用零售农贸市场登记证开展批发业务[57] - 温州市现代冷链物流有限公司建成后不与浙江东日主营业务产生竞争[57] - 公司承诺不利用现有零售农贸市场登记证进行农产品批发业务，涉及翠微、黎明及锦绣农贸市场[59] - 公司承诺冷链物流中心项目建成后不与上市公司主营业务产生同业竞争[59] - 公司及控制企业承诺不向竞争对手提供资金、技术或销售渠道等支持[59][61] 资本运作和股东承诺 - 公司计划以配股方式公开发行股票募集资金购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产[68] - 控股股东东方集团承诺以现金全额认购2018年度配股方案所获配售股份[61] - 东方集团承诺自承诺函出具日至配股发行完成后六个月内不减持浙江东日股票[63] - 公司确认用于认配配股股份的资金来源合法合规[61] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[61] 资产管理和市场设施 - 温州东方灯具大市场占地面积38.75亩，建筑面积33,150.30平方米[28] - 温州菜篮子农副产品批发交易市场蔬菜交易区日均交易量约3,000吨[28] - 温州菜篮子农副产品批发交易市场水果交易区日均交易量约1,000吨[29] - 温州菜篮子农副产品批发交易市场水果交易区建筑面积28,480平方米，拥有店面摊位373个[29] - 温州市生猪肉品批发交易市场占地面积15亩[29] - 温州市水产批发交易市场占地面积约7,000平方米，经营户约70多户[30] - 温州现代农贸城占地面积60亩[30] 利润分配和所有者权益变动 - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增计划[53] - 公司本期所有者权益合计减少1626.45万元，从期初的58428.51万元降至56801.06万元[107] - 公司本期未分配利润减少1626.45万元，降幅为15.1%，从期初的10763.68万元降至9137.23万元[107] - 公司本期综合收益总额为1272.81万元，但利润分配导致2899.26万元现金流出[107] - 公司对股东分配利润2899.26万元，占期初未分配利润的26.9%[107] - 公司上期所有者权益合计增加768.07万元，从期初的57660.46万元增至58428.52万元[109] - 公司上期综合收益总额为1086.67万元，未分配利润增加768.07万元至10872.36万元[109] - 公司上期对股东分配利润318.6万元，占当期综合收益总额的29.3%[109] 审计和公司治理 - 公司继续聘任天健会计师事务所为2018年度审计机构[65] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[65] - 公司报告期内无重大关联担保及重大合同事项[70] - 公司下属市场均已按要求办理排污许可证[70] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[74] - 报告期末普通股股东总数为37,122户[75] - 浙江东方集团公司持股156,006,000股，占比48.97%[77] - 公司合并报表范围包含9家子公司，涉及气体生产、房地产开发及农产品市场管理等业务[111] 会计政策和税务 - 企业所得税适用税率25%[171] - 子公司流通环节蔬菜及鲜活肉蛋产品免征增值税[172] - 子公司农产品批发市场免征房产税和城镇土地使用税[172] - 城市维护建设税按应缴流转税额7%计征[171] - 公司经营业务除房地产外营业周期以12个月为标准，房地产项目周期超过12个月[117] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[119] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[119] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[119] - 母公司将所有子公司纳入合并财务报表范围并按企业会计准则第33号编制[120] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[121] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[122] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[122] - 以公允价值计量金融资产时相关交易费用直接计入当期损益[123] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[123] - 金融资产减值测试时将单项金额重大资产单独进行减值测试[128] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月时视为减值[129] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[129] - 单项金额重大应收款项标准为金额50万元以上且占应收款项账面余额10%以上[131] - 应收账款1年以内账龄计提比例3%[133] - 应收账款1-2年账龄计提比例10%[133] - 应收账款2-3年账龄计提比例20%[133] - 应收账款3年以上账龄计提比例50%[133] - 应收账款5年以上账龄计提比例100%[133] - 可供出售债务工具减值客观证据包括债务人严重财务困难或偿付违约等6种情况[132] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时需计提减值损失[138] - 持有待售处置组公允价值减出售费用后净额增加时，资产减值损失转回计入当期损益，但商誉和划分前非流动资产减值损失不转回[139] - 持有待售处置组资产减值损失转回金额按除商誉外各项非流动资产账面价值比重比例增加账面价值[139] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率1.9%至19%，通用设备5.28%至31.67%[149] - 专用设备年折旧率4.75%至31.67%，运输工具年折旧率9.5%至23.75%[149] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[151] - 专门借款资本化金额按实际利息费用减未动用借款资金利息收入或投资收益确定[152] - 一般借款资本化金额按累计资产支出超专门借款加权平均数乘资本化率计算[152] - 非同一控制企业合并长期股权投资按购买日支付对价公允价值作为初始投资成本[142] - 同一控制企业合并长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额作为初始投资成本[141] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[144] - 无形资产土地使用权摊销年限30-50年[153] - 无形资产办公软件摊销年限5年[153] - 研究开发支出研究阶段费用直接计入当期损益[154] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[154] - 长期资产减值测试需估计可收回金额并计提减值准备[155] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制减值测试[155] - 长期待摊费用按实际发生额入账分期平均摊销[157] - 短期薪酬在服务期间确认为负债计入当期损益[158] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[160] - 房地产收入确认需满足风险报酬转移及成本可靠计量等条件[163] 资产明细和减值准备 - 应收账款期末账面余额22,080,630.27元，坏账准备计提比例3.07%[177] - 1年以内应收账款金额22,057,180.77元，坏账计提比例3.0%[179] - 3年以上应收账款金额9,497.50元，坏账计提比例50%[179] - 5年以上应收账款金额11,103.00元，坏账全额计提[179] - 本期计提坏账准备金额270,893.57元[180] - 应收账款期末余额前五名中温州市第七人民医院占比最高达3.52%金额777,335.12元[180] - 预付款项账龄1年以内占比97.96%金额671,017.71元[183] - 预付款项期末前五名供应商合计占比78.30%金额536,394.77元[183] - 其他应收款坏账准备计提比例12.38%金额1,654,213.08元[185] - 其他应收款中1

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.92%至7414.82万元[8] - 营业总收入同比增长15.9%至7414.8万元，上期为6396.6万元[31] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.93%至1725.51万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长18.77%至1660.14万元[8] - 净利润同比增长23.4%至1754.6万元，上期为1421.9万元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比增长21.9%至1725.5万元[32] - 基本每股收益为0.05元/股，上期为0.04元/股[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.1%至3935.6万元，上期为3313.8万元[31] - 支付给职工现金29.16百万元，同比增长8.4%[40] - 支付各项税费36.64百万元，同比激增338.5%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-543.61万元，同比大幅下降[8] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的23,222,865.09元转为-5,436,075.98元，主要系支付上年企业所得税所致[17] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-5.44百万元，同比下降123.4%[40] - 销售商品提供劳务收到现金92.45百万元，同比增长17.6%[40] - 收到其他与经营活动有关现金13.47百万元，同比增长1874.5%[40] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的5,208,705.84元转为-2,839,534.16元，主要系购建固定资产增加所致[17] - 投资活动现金流量净额-2.84百万元，同比转负[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,034,647.99元，较上年同期的-7,137,018.60元有所改善，主要系归还银行借款及利息支出所致[17] - 筹资活动现金流出6.03百万元，同比减少15.4%[41] 资产项目变化 - 存货同比增长146.75%至909.16万元，系配送公司增加库存所致[14] - 存货期末余额为9,091,598.81元，较年初的3,684,488.54元增长146.8%[21] - 预付款项同比增长126.28%至147.39万元，系配送公司采购预付款增加所致[14] - 预付款项期末余额为1,473,881.88元，较年初的651,362.70元增长126.3%[21] - 其他应收款同比增长109.73%至1177.60万元，系现代农贸城支付保证金所致[14] - 其他应收款期末余额为11,775,958.06元，较年初的5,614,712.33元增长109.6%[21] - 应收账款期末余额为9,578,769.27元，较年初的12,499,637.26元下降23.4%[21] - 货币资金期末余额为77,247,650.09元，较年初的91,557,908.22元下降15.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额77.25百万元，较期初下降15.6%[41] 负债项目变化 - 应付职工薪酬期末余额为2,981,045.00元，较年初的16,782,895.88元下降82.2%[22] - 应付职工薪酬同比下降85.0%至31.8万元，上期为212.3万元[27] - 应交税费期末余额为36,470,579.72元，较年初的59,650,502.53元下降38.9%[22] - 应交税费同比增长90.3%至101.99万元，上期为53.59万元[27] - 预收款项同比增长74.5%至1543.3万元，上期为884.3万元[27] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长42.3%至948.5万元，上期为666.8万元[35] - 母公司净利润同比下降50.8%至98.1万元，上期为199.2万元[36] - 母公司经营活动现金流量净额10.38百万元，同比增长64.6%[43] - 母公司投资活动现金流入1.66百万元，同比下降76.4%[44] 其他财务数据 - 总资产较上年度末下降0.84%至9.94亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长2.60%至6.80亿元[8] - 营业外收入同比增长633.55%至1.89万元，系配送公司废纸板收入所致[16]

收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为3.501亿元，同比下降2.2%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9556.1万元，同比下降3.88%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9171.83万元，同比下降7.31%[24] - 基本每股收益同比下降3.23%至0.30元/股[25] - 扣非后基本每股收益同比下降6.45%至0.29元/股[25] - 加权平均净资产收益率下降3.52个百分点至15.51%[25] - 扣非后加权平均净资产收益率下降4.05个百分点至14.89%[25] - 公司2017年营业收入35010.28万元，同比减少2.20%[43] - 归属于上市公司股东的净利润9556.10万元，同比减少3.88%[43] - 营业收入同比下降2.20%至350,102,846.60元[52] - 营业总收入同比下降2.2%至350.10百万元（上期357.99百万元）[159] - 净利润同比下降4.0%至95.82百万元（上期99.83百万元）[160] - 归属于母公司股东净利润同比下降3.9%至95.56百万元[160] - 基本每股收益0.30元/股（上期0.31元/股）[161] - 母公司营业收入同比下降5.4%至25.66百万元[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升6.93%至178,114,570.32元[52] - 财务费用同比下降37.80%至8,287,607.87元[52][59] - 管理费用同比上升18.54%至33,619,460.99元[52][59] - 营业成本同比增长6.9%至178.11百万元（上期166.57百万元）[159] - 资产减值损失同比下降92.2%至0.30百万元（上期3.81百万元）[159] - 所得税费用同比下降3.6%至30.24百万元[160] - 支付的各项税费2635.01万元，同比下降39.1%[164] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.637亿元，同比增长3.02%[24] - 经营活动现金流量第四季度达5,115.80万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1056.9%至-8963.81万元，主要因投入国债逆回购资金[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3.02%至1.64亿元，主要因农贸城收取店户保证金[61] - 投资活动现金流量净额大幅下降1,056.90%至-89,638,091.59元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.696亿元，同比增长1.6%[164] - 经营活动产生的现金流量净额为1.637亿元，同比增长3.0%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-8963.81万元，同比扩大1057.4%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6502.98万元，同比改善34.8%[166] - 母公司经营活动现金流量净额1845.66万元，同比增长22.2%[169] - 母公司投资活动现金流出1.0436亿元，其中投资支付现金1.0287亿元[169] - 取得投资收益收到的现金1616.67万元[164][166] - 吸收投资收到的现金343万元[166] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为6.628亿元，同比增长16.2%[24] - 2017年末总资产为10.028亿元，同比增长9.24%[24] - 公司2017年末总资产100277.39万元，同比增长9.24%[43] - 其他流动资产同比激增3353.17%至1亿元，占总资产比例从0.32%升至10.01%，主要因国债逆回购资金投入[63] - 应收账款同比增长31.06%至1249.96万元，占总资产比例从1.04%升至1.25%[63] - 预收款项同比增长60.76%至1966.58万元，主要因预收农贸城一期租金增加[64] - 应交税费同比增长77.43%至5965.05万元，主要因子公司益优公司应提所得税[64] - 公司总资产从917,985,769.69元增长至1,002,773,850.65元，增幅9.2%[151][152][153] - 货币资金从82,550,850.14元增至91,557,908.22元，增幅10.9%[151] - 应收账款从9,537,221.64元增至12,499,637.26元，增幅31.1%[151] - 其他流动资产从2,905,656.54元大幅增至100,337,187.44元，增幅3,353.8%[151] - 长期借款从227,300,000.00元减少至166,700,000.00元，降幅26.7%[152][153] - 未分配利润从247,221,808.92元增至338,510,190.46元，增幅36.9%[153] - 归属于母公司所有者权益从570,378,098.37元增至662,753,131.23元，增幅16.2%[153] - 母公司货币资金从19,392,474.27元减少至12,545,187.16元，降幅35.3%[155] - 母公司其他应收款从9,030.70元增至37,523.09元，增幅315.5%[155] - 母公司其他应付款从43,794,555.85元增至112,653,757.95元，增幅157.2%[156] - 公司总负债同比增长151.3%至125.24百万元（上期49.84百万元）[157] 业务线表现 - 温州灯具大市场占地面积38.75亩，建筑面积33150.30平方米，店铺500多家[37] - 菜篮子批发市场蔬菜交易区大棚建筑面积41000平方米，日均交易量约3000吨[37] - 菜篮子批发市场水果交易区建筑面积28480平方米，日均交易量约1000吨[37] - 水产批发交易市场占地面积约7000平方米，经营户约70多户[38] - 温州现代农贸城占地面积60亩，涵盖10余类商品品种[39] - 公司运营5个专业批发市场包括灯具、农产品、猪肉品、水产和农贸城[36] - 批发交易市场收入毛利率达59.07%但同比下降2.22个百分点[54] - 租赁收入毛利率61.34%但同比下降13.05个百分点[54] - 温州东日淡水鱼市场日均交易量18万斤市占率60%[47] - 蔬菜价格下跌导致交易费收入大幅减少，旧市场搬迁使经营费用剧增[44] 子公司表现 - 母公司实现净利润1086.65万元[7] - 子公司温州东日房地产开发有限公司净利润2753.18万元，总资产2.84亿元[69] - 子公司温州市益优农产品市场管理有限公司净利润8223.19万元，总资产6.59亿元[70] - 子公司温州东日气体有限公司净利润418.52万元，营业收入1726.39万元[70] - 公司持有温州银行3.03%股权，最初投资金额1.18亿元，报告期损益780万元[67] - 温州益优农产品市场管理有限公司是公司目前利润的主要来源[80] 盈利预测与承诺 - 置入资产温州益优2017年扣非后归母净利润为8141.75万元[89] - 温州益优2017年实际净利润超出盈利预测目标5740万元[89] - 2015年重组置入资产承诺净利润为4430万元(4-12月)/5650万元(2016年)/5740万元(2017年)[89] - 盈利补偿承诺期为2015年4-12月、2016年及2017年[85] - 现代集团承诺承担因未取得相关资质文件导致的行政处罚损失[85] - 温州益优相关资质审批文件需于2015年3月31日前办理完毕[85] - 现代集团承诺支付自2015年3月31日起的物业租赁费用[87] - 现代集团承担因土地规划用途导致的全部损失[87] - 重组已于2015年12月31日实施完毕[89] 分红和利润分配 - 提取法定盈余公积108.67万元[7] - 可供股东分配的利润为1.076亿元[7] - 拟每10股派发现金股利0.91元，合计派发现金2899.26万元[7] - 2017年现金分红金额为28,992,600元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.34%[81] - 2016年现金分红金额为3,186,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的3.20%[81] - 2015年现金分红金额为3,186,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的3.45%[81] - 公司通过益优公司大比例现金分红弥补东日房开账面亏损[81] - 董事会已审议通过2017年度较高金额现金分红方案[82] - 公司提高现金分红比例至不低于当年实现可分配利润的15%[82] - 公司2015年度和2016年度分红金额均超过可分配利润的10%[80] 关联交易和承诺 - 公司承诺规范关联交易并确保交易定价公允[83] - 公司承诺不占用上市公司资金及资产[83] - 公司承诺承担置入资产权属瑕疵导致的损失[84] - 公司承诺于2015年2月28日前完成置入资产权属证书办理[84] - 公司保证不利用零售农贸市场登记证开展批发业务[88] - 公司承诺农贸城一期项目不与主营业务产生同业竞争[88] - 公司承诺现代冷链物流项目建成后不与主营业务产生同业竞争[88] - 公司保证提供的信息真实准确完整并承担法律责任[88] - 公司2017年日常关联交易计划总额为1286万元[94] - 公司租赁现代农贸城一期项目年租金总额为1738.56万元[94] 投资活动 - 公司国债逆回购发生额为9960万元[97] - 公司国债逆回购未到期余额为9930万元[97] - 投资收益同比增长30.3%至9.15百万元（上期7.02百万元）[160] 管理层和治理 - 董事长杨作军报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[116] - 董事兼总经理杨澄宇报告期内税前报酬总额为54.99万元[116] - 董事兼常务副总经理叶郁郁税前报酬总额为49.49万元[116] - 独立董事车磊、李根美、鲁爱民税前报酬均为5.00万元[116] - 监事会召集人周前税前报酬总额为49.49万元[116] - 董事会秘书兼财务总监谢小磊税前报酬总额为43.99万元[117] - 副总经理庄克进、戴元仁税前报酬均为43.99万元[117] - 离任董事张少春及离任监事潘煜之报告期内持股数为0且无报酬[116][117] - 所有管理人员报告期内税前报酬总额合计为300.94万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为300.94万元[123] - 公司严格执行高管薪酬与经营业绩直接挂钩的考核制度，由董事会薪酬与考核委员会确定报酬数额[123] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数34,888户[104] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数34,203户[104] - 控股股东浙江东方集团公司持股数量156,006,000股，持股比例48.97%[106] - 第二大股东方正证券股份有限公司持股数量3,176,541股，持股比例1.00%[106] - 第三大股东白旭东持股数量2,784,054股，持股比例0.87%[106] - 第四大股东陈玉宝持股数量1,771,900股，持股比例0.56%[106] - 第五大股东聂富全持股数量1,700,000股，持股比例0.53%[106] - 第六大股东胡政一持股数量1,670,000股，持股比例0.52%[106] - 第七大股东陈丽平持股数量971,700股，持股比例0.30%[106] - 实际控制人为温州市国资委[110] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股，无股份增减[116] 员工情况 - 母公司在职员工数量为41人，主要子公司在职员工数量为730人，在职员工总数合计为771人[124] - 员工专业构成中生产人员为596人，占比77.3%；销售人员为26人，占比3.4%；技术人员为49人，占比6.4%；财务人员为29人，占比3.8%；行政人员为71人，占比9.2%[124] - 员工教育程度分布为研究生及以上4人，占比0.5%；本科61人，占比7.9%；大专119人，占比15.4%；中专及以下587人，占比76.1%[124] - 公司员工薪酬政策依据《员工手册》和《公司绩效管理制度》执行，培训计划按《培训管理办法》实施[125][126] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所天健报酬55万元[92] - 公司支付内部控制审计会计师事务所天健报酬15万元[92] - 公司与天健会计师事务所合作年限达21年[92] - 公司内部控制获得审计机构出具标准无保留意见的内控审计报告[137] - 公司2017年度财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[140] - 审计机构识别出向关联方温州菜篮子集团有限公司租入资产为关键审计事项，因其对财务报表产生重要影响[143] - 审计机构识别出批发交易市场收入确认为关键审计事项，因收入是公司关键业绩指标且存在操纵风险的固有风险[143] - 公司批发交易市场收入占主营业务收入比例较高[143] - 审计程序包括检查租赁合同、发票及付款凭证以评估关联方租入资产事项[143] - 审计程序包括取得租赁资产评估报告以判断交易价格公允性[143] - 审计程序包括实地查看租赁资产运营情况并访谈人员以了解关联交易真实性[143] - 审计程序包括评估与批发交易市场收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性[144] - 审计程序包括抽样检查收入确认会计政策是否符合企业会计准则要求[144] - 审计程序包括执行实质性分析程序，复核交易费收入与成交金额比例是否与协议条款一致[145] 会计政策 - 营业周期划分标准为12个月 房地产行业营业周期在12个月以上[193] - 记账本位币为人民币[194] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 差额调整资本公积或留存收益[195] - 非同一控制下企业合并 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[195] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时 差额计入当期损益[195] - 合并财务报表按企业会计准则第33号编制[196] - 现金等价物定义为期限短于三个月 流动性强 价值变动风险小的投资[198] - 金融资产初始分为四类 以公允价值计量且变动计入损益 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产[199] - 金融负债初始分为两类 以公允价值计量且变动计入损益和其他金融负债[199] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按实际利率法摊余成本计量[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.44亿元人民币，同比减少2.36%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7543.78万元人民币，同比减少4.75%[8] - 扣除非经常性损益的净利润7497.61万元人民币，同比减少4.78%[8] - 营业总收入本期2.44亿元，较上年同期2.50亿元下降2.36%[28] - 公司第三季度营业利润为4501.88万元，同比增长22.9%[29] - 前三季度营业利润达9808.41万元，较去年同期10367.88万元下降5.4%[29] - 第三季度净利润3376.58万元，同比增长21.6%[29] - 前三季度净利润7562.11万元，同比减少4.9%[29] - 母公司第三季度营业收入631.63万元，同比减少4.6%[32] - 基本每股收益第三季度0.11元/股，去年同期0.09元/股[30] - 前三季度基本每股收益0.24元/股，较去年同期0.25元/股下降4%[30] - 加权平均净资产收益率12.43%，同比减少3.01个百分点[9] - 基本每股收益0.24元/股，同比减少4.00%[9] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期614.04万元，较上年同期1054.34万元下降41.76%[28] - 营业税金及附加降至423.12万元，同比减少53.04%受营改增影响[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6417万元，同比增长28.8%[36] - 第三季度所得税费用1146.30万元，同比增长22.5%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元人民币，同比减少12.48%[8] - 经营活动现金流量净额1.13亿元，同比下降12.48%因成本支出增加[16] - 投资活动现金流量净额-9078.50万元，主因国债逆回购未到期[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.643亿元，同比增长2.4%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1.125亿元，同比下降12.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-9079万元，主要由于投资支付现金14.59亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4886万元，同比改善44.3%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额基本持平为1207万元[40] - 母公司投资活动现金流入大幅增加至13.764亿元[40] - 母公司筹资活动现金净流入为6609万元，同比增长153.3%[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5542.26万元，较年初下降32.86%[15] - 以公允价值计量金融资产新增9920万元，全部为国债逆回购投资[15] - 应收股利减少702万元，降幅100%因收回温州银行分红[15] - 存货增长至848.52万元，同比上升229.37%因配送业务扩张[15] - 预收款项增至1848.22万元，同比增长51.08%因市场预收租金增加[16] - 应交税费升至5389.57万元，同比增长60.31%因子公司预提税款增加[16] - 流动资产总额增至1.80亿元，较年初增长67.25%[18][20] - 货币资金从年初1939.25万元减少至期末1099.97万元，下降43.28%[25] - 以公允价值计量金融资产新增9920万元[25] - 未分配利润从年初2.47亿元增长至期末3.19亿元，增幅29.22%[21] - 流动负债从年初49.84亿元增至期末122.18亿元，增幅145.10%[26] - 其他应付款从年初4379.46万元增至期末1.16亿元，增幅165.84%[26] - 期末现金及现金等价物余额为5542万元，同比下降17.8%[37] - 母公司期末现金余额为1100万元，同比减少59.5%[40] 投资和收益表现 - 投资收益本期804.82万元，较上年同期711.13万元增长13.17%[28] - 母公司前三季度投资收益954.82万元，同比增长3.6%[32] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产6.43亿元人民币，较上年度末增长12.67%[8] - 总资产9.71亿元人民币，较上年度末增长5.81%[8] - 公司总资产从年初917.99亿元增长至期末971.33亿元，增幅5.81%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初5.70亿元增至期末6.43亿元，增幅12.68%[21] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额36.26万元人民币[10] 股东信息 - 股东总数37,065户，浙江东方集团公司持股48.97%为第一大股东[13] 母公司特定财务表现 - 母公司第三季度净利润162.57万元，同比下降38.4%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.48亿元同比下降9.53%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4167.52万元同比下降19.12%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4156.10万元同比下降19.36%[19] - 基本每股收益0.13元同比下降18.75%[19] - 加权平均净资产收益率7.06%同比下降3.25个百分点[20] - 营业收入14838.12万元，同比下降9.53%[34] - 归属于上市公司股东的净利润4167.52万元，同比下降19.12%[34] - 营业总收入1.484亿元，较去年同期1.640亿元下降9.5%[86] - 净利润4186万元，较去年同期5173万元下降19.1%[87] - 基本每股收益0.13元/股，较去年同期0.16元/股下降18.8%[87] - 母公司营业收入1315万元，较去年同期1354万元下降2.9%[89] - 净利润为1086.67万元，较上年同期1098.97万元下降1.1%[90] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4167.52万元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7596.7万元，同比增长5.5%[38] - 管理费用1526.43万元，同比增长36.6%[38] - 财务费用484.87万元，同比下降43.76%[38] - 支付职工现金4755.04万元，同比增长44.4%（上年同期3294.71万元）[93] - 所得税费用53.71万元，同比下降59.4%（上年同期132.32万元）[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5505.93万元同比下降26.35%[19] - 经营活动现金流量净额5505.93万元，同比下降26.35%[38] - 经营活动现金流量净额为5505.93万元，同比下降26.4%（上年同期7475.89万元）[93] - 销售商品提供劳务收到现金1.62亿元，同比下降2.6%（上年同期1.66亿元）[92] - 母公司经营活动现金流量净额676.48万元，同比下降23.2%（上年同期880.74万元）[96] - 投资活动现金流量净额460.96万元，同比实现转正（上年同期-182.32万元）[93] - 取得投资收益收到现金702万元[93] - 投资活动现金流出小计为1155.49万元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-1155.49万元[98] - 筹资活动现金流入小计为6352.28万元[98] - 筹资活动现金流出小计为3324.29万元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为3027.99万元[98] - 期末现金及现金等价物余额为2794.49万元[98] - 期末现金及现金等价物余额9552.29万元，较期初8255.09万元增长15.7%[94] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产6.09亿元较上年度末增长6.75%[19] - 总资产9.20亿元较上年度末增长0.24%[19] - 公司总资产92022.6万元，同比增长0.24%[34] - 存货596.64万元，同比增长131.53%[40] - 在建工程181.85万元，同比增长655.48%[40] - 受限资产总额52145.74万元（含固定资产14750.03万元及无形资产37395.71万元）[41][42] - 货币资金期末余额为95,522,876.48元，较期初82,550,850.14元增长15.7%[79] - 应收账款期末余额为9,079,136.00元，较期初9,537,221.64元下降4.8%[79] - 存货期末余额为5,966,410.17元，较期初2,576,996.33元增长131.5%[79] - 流动资产合计期末为122,813,652.20元，较期初107,491,036.61元增长14.3%[79] - 非流动资产合计期末为797,412,373.46元，较期初810,494,733.08元下降1.6%[79] - 资产总计期末为920,226,025.66元，较期初917,985,769.69元增长0.2%[79] - 应交税费期末余额为42,363,250.56元，较期初33,619,681.86元增长26.0%[80] - 长期借款期末余额为197,300,000.00元，较期初227,300,000.00元下降13.2%[80] - 负债合计期末为310,377,092.13元，较期初346,326,099.95元下降10.4%[80] - 公司所有者权益合计为6.098亿元，较期初5.717亿元增长6.7%[81] - 归属于母公司所有者权益为6.089亿元，较期初5.704亿元增长6.7%[81] - 未分配利润为2.857亿元，较期初2.472亿元增长15.5%[81] - 货币资金为4238万元，较期初1939万元增长118.5%[83] - 投资性房地产8085万元，较期初8291万元下降2.6%[83] - 长期股权投资3.758亿元，与期初持平[83] - 对所有者（或股东）的分配为-366.6万元[101] - 归属于母公司所有者权益合计为6.1亿元[101] - 少数股东权益为98.16万元[101] - 公司股本保持稳定为318,600,000元[105][107][108] - 资本公积为109,142,933.57元无变动[105][107][108] - 盈余公积从46,618,077.04元增至47,818,721.73元同比增长2.57%[105][108] - 未分配利润从101,042,927.76元增至108,723,591.80元同比增长7.6%[105][107] - 所有者权益合计从576,604,583.06元增至584,285,247.10元同比增长1.33%[105][107] - 货币资金期末余额为9552.3万元人民币，较期初8255.1万元增长15.7%[170] - 银行存款期末余额为9534.5万元人民币，较期初8175.3万元增长16.6%[170] - 应收账款账面价值为907.9万元人民币，坏账计提比例为3.13%[174] - 待抵扣增值税进项税额期末余额752,757.00元，较期初405,656.54元增长85.6%[194] - 预付非公开发行中介费期初余额2,500,000.元本期清零[194] 投资和投资收益 - 公司持有温州银行3.11%的股权，最初投资金额和期末账面价值均为1.179亿元人民币，持有780万股[43] - 公司对温州市菜篮子经营配送有限公司增资120万元人民币，增资后其注册资本达220万元人民币[44] - 公司出资与温州东来水产有限公司共同设立温州东日淡水鱼有限公司，注册资本700万元人民币，公司持股占比51%[44] - 参股公司温州银行股份有限公司2016年度净利润为10.2855亿元人民币，贡献投资收益780万元人民币[46] - 温州银行的投资收益占上市公司净利润的比重为18.72%[46] - 投资收益为930万元，同比增长32.5%（上年同期702万元）[90] - 温州银行股份有限公司投资期末余额780万元，较期初702万元增长11.11%[179] - 可供出售金融资产中温州银行股权投资账面价值保持117,900,000.元[195][198] - 温州银行股权投资本期获得现金红利7,800,000.元[198] 子公司和参股公司表现 - 主要控股公司温州东日房地产开发有限公司报告期净利润为2,779.88万元人民币[46] - 主要控股公司温州市益优农产品市场管理有限公司报告期净利润为3,238.89万元人民币[46] - 主要控股公司温州市菜篮子经营配送有限公司报告期净利润为81.91万元人民币[46] - 主要控股公司温州东日气体有限公司报告期净利润为72.26万元人民币[46] - 主要控股公司温州市菜篮子肉类运输有限公司报告期净利润为72.03万元人民币[46] - 合并报表包含6家子公司暂未纳入温州东日淡水鱼有限公司[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助33.26万元[21] - 非经常性损益合计为114,227.48元[22] - 其他营业外收入和支出为-226,157.95元[22] - 所得税影响额为-4,916.47元[22] 资产交易和业务整合承诺 - 重组置入资产权属清晰 无抵押质押等担保权益[54] - 保证标的资产无账外资产负债及未披露诉讼[54] - 重组置入资产涉及土地房产等有待办理事项[54] - 资产权属变更承诺于2015年3月31日前完成[55] - 盈利补偿承诺期为2015年4-12月、2016年及2017年[55] - 租赁手续需在评估基准日（2015年3月31日）后董事会召开前完成[55] - 相关资质审批文件承诺于2015年3月31日前办理完毕[56] - 置出资产包含浙江东日进出口有限公司及温州东日房地产开发有限公司100%股权[56] - 置出资产包含金华金狮房地产开发有限公司60%股权[56] - 保留灰桥地块房地产开发业务直至开发完成后退出[56] - 现代农贸城一期工程竣工验收后6个月内调整规划用途，不用于农产品批发交易市场业务[57] - 温州现代冷链物流有限公司建成后不进行与上市公司主营业务相同或相似业务[57] - 温州繁氏酒店经营管理有限公司需按周边市场租赁价格支付自2015年3月31日起的租金[57] - 现代集团承担因土地房产规划用途导致温州益优的一切损失[58] - 菜篮子集团未投资与置入资产相同或类似业务的其他公司[58] - 菜篮子集团承诺不利用零售农贸市场登记证进行农产品批发业务[58] - 现代农贸城（在建）规划用途调整完成期限为2015年3月31日[58] - 现代农贸城未来不得用于与上市公司存在同业竞争的业务[58] - 重组完成后菜篮子集团不以任何方式从事与浙江东日竞争的业务[58] - 菜篮子集团保证所提供的重大资产置换信息真实准确完整[58] 关联交易和公司治理 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[7] - 半年度无利润分配预案 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[52] - 公司实际控制人及关联方承诺不利用控制地位谋求优于独立第三方的条件或利益[53] - 关联交易将遵循公允合理市场定价原则 不损害公司及中小股东利益[53] - 承诺杜绝非法占用公司资金资产行为 不要求违规担保[53] - 关联交易决策时将履行回避表决义务[53] - 未来关联交易将督促履行合法程序并及时披露信息[53] - 业务资产整合过程中将规范减少关联交易[53] - 承诺不以任何方式从事与浙江东日构成竞争的业务[56] - 承诺不利用未纳入置入范围的零售农贸市场登记证进行竞争[56] - 信息真实性承诺承担个别和连带法律责任[55] - 2017年半年度预计日常关联交易总额为1286万元[61] - 公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构[60] - 关联方承诺不进行业务竞争并提供信息真实性保证[59] - 浙江东方集团公司为控股股东，期末持股156,006,000股，占比48.97%[69] 市场及物业资产 - 温州灯具大市场占地面积38.75亩，建筑面积33,150.30平方米，店铺500多家[28] - 温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积440亩，蔬菜交易区大棚建筑面积41,000平方米，日均交易量约3,000吨[29] - 温州菜篮子水果交易区建筑面积28,480平方米，摊位373个，日均交易量约1,000吨[29] - 温州市生猪肉品批发交易市场占地面积15亩[29] - 温州市水产批发交易市场占地面积约7,000平方米，经营户约70多户[30] - 进口水果交易中心占地6,800平方米，配套冷库800平方米[29] - 蔬菜交易区划分为基地蔬菜、外埠蔬菜以及冻品、副食品等交易区域[29] 会计政策和税务 - 企业所得税适用税率为25%[166] - 子公司蔬菜及鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税[167] - 子公司农产品批发市场免征房产税和城镇土地使用税[168] - 增值税适用税率区间为3%-17%[166] - 公司会计年度为1月1日至12月31日[115] - 除房地产外营业周期以12个月为流动性划分标准 房地产营业周期超12个月[117] - 记账本位币为人民币[118] - 外币交易采用交易发生日即期汇率近似汇率折算[122] - 金融资产初始确认分为四类 包括以公允价值计量且变动计入当期损益等[123] - 金融负债初始确认分为两类 包括以公允价值计量且变动计入当期损益等[123] - 金融资产后续计量主要采用公允价值 持有至到期投资等按摊余成本计量[124] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本 部分按公允价值计量[124] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[126] - 金融资产转移满足条件时将账面价值与对价差额计入当期损益[127] - 单项金额重大的应收款项标准为金额50万元以上且占应收款项账面余额10%以上[132] - 应收款项账龄组合坏账计提比例：1年内3% 1-2年10% 2-3年20% 3年以上50% 5年以上100%[133] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[130] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[130] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[136] - 开发产品发出按建筑面积平均法核算[135] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[136] - 持有至到期投资先对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试[128] - 可供出售债务工具投资减值损失在公允价值回升时可转回计入当期损益[130] - 以成本计量的可供出售权益工具减值损失一经确认不予转回[131] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率1.9%-19%，通用设备5.28%-31.67%，专用设备4.75%-31.67%，运输工具9.5%-23.75%[144] - 土地使用权摊销年限30-50年[148] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[147] - 研发支出开发阶段满足5项条件时可资本化为无形资产[150] - 长期资产减值测试需在资产负债表日评估可收回金额[151] - 非同一控制企业合并按购买日支付对价公允价值确认初始投资成本[139] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[141] - 投资性房地产按成本模式计量，折旧方法与固定资产一致[142] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[145] - 分步处置子公司股权且属一揽子交易时，合并报表中差额先确认为其他综合收益[141] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期或规定期限内分期平均摊销[152] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[153] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[154] - 设定受益计划义务采用预期累计福利单位法进行精算计量并折现确定现值[154][155] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[156] - 房地产销售收入确认需满足所有权风险报酬转移且收入金额能可靠计量等条件[158][159] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益并在资产使用寿命内平均计入损益[161] - 政府补助与收益相关的用于补偿以后期间的确认为递延收益[162] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限进行确认[163] - 经营租赁在租赁期内按直线法确认租金费用或收益[164] 应收账款和其他应收款明细 - 应收账款期末余额前五名合计451.2万元，占比48.14%[176] - 其他应收款期末账面余额427.36万元，坏账准备计提比例30.59%[184][186] - 1年以内账龄其他应收款占比98.07%，金额71.23万元[179] - 3年以上账龄其他应收款余额1.4万元，占比1.93%[179] - 坏账准备本期计提金额-20.95万元[187] - 押金保证金类其他应收款期末余额298.62万元，占总额69.85%[188] - 前五名欠款方余额合计292.92万元，占其他应收款总额68.54%[190] - 温州市粉丝厂100万元保证金账龄5年以上，已全额计提坏账[190] - 菜篮子集团150.92万元保证金中118万元账龄1-2年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6396.59万元人民币，同比下降23.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1415.20万元人民币，同比下降35.64%[6] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比减少2.08个百分点[6] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[6] - 营业总收入本期金额为6396.59万元，较上期8396.26万元下降23.8%[46] - 净利润本期金额为1421.86万元，较上期2210.18万元下降35.7%[47] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额为1415.20万元，较上期2198.85万元下降35.6%[47] - 营业收入667万元，同比下降1.2%[48] - 净利润199万元，同比上升1.4%[48] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降42.9%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额为3331.38万元，较上期3730.48万元下降10.7%[46] - 税金及附加同比下降68.48%至144.09万元[12] - 财务费用同比下降38.88%至270.38万元[12] - 资产减值损失同比下降470.35%至-13.29万元[12] - 营业外收入同比上升1879.82%至24.32万元[12] - 营业外支出同比下降88.56%至1.16万元[12] - 所得税费用同比下降33.67%至482.16万元[12] - 所得税费用本期金额为482.16万元，较上期726.92万元下降33.7%[47] - 营业成本192万元，同比上升25.8%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2322.29万元人民币，同比下降44.89%[6] - 投资活动现金流量净额转为正值为520.87万元[13] - 筹资活动现金流量净额改善至-713.70万元[13] - 经营活动现金流量净额同比下降44.89%至2322.29万元[13] - 经营活动现金流量净额2322万元，同比下降44.9%[50] - 投资活动现金流量净额521万元，同比改善700.8%[51] - 销售商品提供劳务收到现金7859万元，同比下降11.8%[50] - 支付给职工现金2688万元，同比上升43.6%[50] - 筹资活动现金流出小计为2432.28万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为950万元[53] - 现金及现金等价物净增加额为2280.01万元[53] - 期初现金及现金等价物余额为1939.25万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为4219.26万元[53] - 期末现金及现金等价物余额1.04亿元，同比上升314.8%[51] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为1.038亿元，较年初增长25.8%[38][39] - 应收账款期末余额为511.35万元，较年初下降46.4%[38][39] - 存货期末余额为757.63万元，较年初增长194.0%[38][39] - 流动资产合计期末余额为1.239亿元，较年初增长15.3%[38][39] - 预收款项期末余额为1948.84万元，较年初增长59.3%[40] - 应付职工薪酬期末余额为617.18万元，较年初下降63.9%[40] - 应交税费期末余额为3783.23万元，较年初增长12.5%[40] - 未分配利润期末余额为2.614亿元，较年初增长5.7%[41] - 资产总计期末余额为9.285亿元，较年初增长1.1%[39] - 负债合计期末余额为3.431亿元，较年初下降0.9%[40] - 货币资金期末余额为4219.26万元，较年初1939.25万元增长117.5%[42] - 流动资产合计期末余额为4480.27万元，较年初2899.92万元增长54.5%[42] - 预收款项期末余额为545.49万元，较年初171.43万元增长218.2%[43] - 应付职工薪酬期末余额为58.48万元，较年初225.29万元下降74.0%[43] - 其他应付款期末余额为5297.02万元，较年初4379.46万元增长20.9%[43] - 总资产为9.29亿元人民币，较上年度末增长1.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.85亿元人民币，较上年度末增长2.48%[6] - 存货为757.63万元人民币，较上期期末增长194.00%[11] - 预收款项为1948.84万元人民币，较上期期末增长59.31%[11] - 应收账款为511.35万元人民币，较上期期末下降46.38%[11] 重大资产重组相关承诺 - 现代集团承诺避免与浙江东日构成同业竞争[14][15][16] - 菜篮子集团承诺重组完成后不以任何方式从事或投资与浙江东日及其子公司构成竞争的业务[17] - 现代冷链承诺重组完成后三十日内完成经营范围变更以避免在冷链仓储物流领域与上市公司构成同业竞争[18] - 现代集团承诺关联交易将遵循公允合理的市场定价原则不损害浙江东日及中小股东利益[19] - 菜篮子集团与现代冷链共同承诺规范与浙江东日的关联交易事宜[19] - 现代集团杜绝非法占用浙江东日资金资产的行为不要求违规担保[19] - 现代冷链承诺不利用从浙江东日获得的知识资料进行任何可能损害其利益的竞争[18] - 菜篮子集团承诺不向与浙江东日构成竞争的公司提供资金技术或客户信息等支持[17] - 现代集团承诺在关联交易决策中严格履行回避表决义务[19] - 现代冷链承诺当存在竞争性同类业务时自愿放弃同浙江东日的业务竞争[18] - 菜篮子集团与现代冷链承诺函具有持续有效且不可撤销的法律约束力[17][18][19] - 菜篮子集团与现代冷链承诺关联交易遵循公允市场定价原则[20] - 现代集团承诺尽量减少与浙江东日的关联交易，必要交易按市场化原则和公允价格进行[27] - 现代集团承诺保证浙江东日资产独立，不违规占用其资金资产[27] 股份锁定安排 - 菜篮子集团认购股份锁定期为36个月[20] - 若股价连续20个交易日低于发行价锁定期自动延长至少6个月[20] - 现代冷链认购股份锁定期为36个月[21] - 现代冷链锁定期延长条件与菜篮子集团一致（20交易日/6个月期末价低于发行价）[21] - 东方集团重组前持股锁定期为12个月[21] - 现代集团全资子公司持有浙江东日股份156,006,000股[22] - 现代集团子公司持股比例为48.97%[22] - 现代集团重组前持股锁定期为12个月[22] - 送红股或转增股本等新增股份同样适用锁定期约定[21][22] 标的资产状况与风险 - 菜篮子集团承诺标的资产现代农贸城一期项目无抵押质押等担保权益[28] - 菜篮子集团承诺标的资产已履行立项、环保、用地、规划等报批手续[28] - 菜篮子集团承诺标的资产国有土地使用权和房屋所有权具备移转过户全部要件[28] - 重大资产重组涉及标的资产为现代农贸城一期项目与冷链物流中心项目[31] - 标的资产评估基准日为2016年3月31日[30] - 标的资产相关合同数量为21项[30] - 冷链物流中心项目需办理南北区在建工程延期竣工批复[31] - 标的资产存在已披露的抵押担保情况[29] - 需在重组交割前完成国有土地使用权过户手续[30][31] - 需在重组交割前完成项目立项主体变更手续[30] - 需协调合同相对方签署三方协议完成权利义务交割[30] - 未及时完成手续将承担浙江东日全部损失[29][30] - 标的资产需取得环保、消防、用地等多项行政审批批复[29] - 现代农贸城一期项目土地使用权存在"首次转让须经市政府批准"的限制性条款[33] - 冷链物流中心项目两宗土地使用权存在"完成开发投资总额100%方可转让"的限制[33] - 温州市政府于2016年6月27日原则同意三宗土地使用权转让[33] - 现代集团承诺在股东大会前取得温州市政府同意批复及国土资源部门文件[34] - 菜篮子集团和冷链物流承诺保障职工安置与标的资产运营衔接[34] - 现代集团承诺标的资产移转过户除首次转让限制外无其他实质障碍[34] - 若未履行承诺导致重组失败现代集团承担对浙江东日的赔偿责任[34] 抵押贷款清偿承诺 - 现代集团承诺在重组交割前清偿冷链物流抵押贷款合计2.6亿元人民币[32] - 冷链物流抵押贷款包含两笔借款分别为7500万元和1.85亿元人民币[32] - 抵押标的物为温州经济技术开发区滨海园区C608地块南北两宗土地使用权[32] 公司治理与独立性承诺 - 现代集团承诺保证浙江东日业务独立，具有独立经营资产、人员、资质和能力[27] - 现代集团承诺保证浙江东日财务独立，建立独立财务部门和核算体系[27] - 现代集团承诺保证浙江东日人员独立，高管专职工作不在关联方兼任职务[27] - 现代集团承诺保证浙江东日机构独立，不存在机构混同情形[27] 信息披露与合规保证 - 公司保证重大资产重组信息披露和申请文件真实准确完整[23] - 现代集团保证为重大资产重组提供的信息真实准确完整[23] - 菜篮子集团保证为重大资产重组提供的信息真实准确完整[24] - 若违反承诺相关方将承担对上市公司及投资者的全部损失赔偿责任[25] - 公司董事、监事、高级管理人员最近三年内未受到行政处罚或刑事处罚[25] - 现代集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到行政处罚或刑事处罚[25] - 菜篮子集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[25] - 现代冷链及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚或涉及重大民事诉讼仲裁[26] 重大资产重组实施 - 公司拟于2016年实施重大资产重组并非公开发行股票募集配套资金[24]