公司基本信息 - 公司注册地址为杭州市西湖大道12号，办公地址为浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为浙江东方，代码为600120[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[17] - 签字会计师姓名为吴光明、徐勒[17] - 公司是国有上市金控平台，报告期内经营金融和类金融业务，涵盖信托、期货等[43] - 公司主体经营区域在长三角，区位优势明显[46] - 报告为2021年年度报告[98][101] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入169.63亿元，较2020年增长12.82%[19] - 2021年利润总额8.68亿元，较2020年下降28.66%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，较2020年下降27.34%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.74亿元，较2020年增长1562.04%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产132.96亿元，较2020年末下降2.48%[19] - 2021年末总资产292.95亿元，较2020年末增长9.40%[19] - 2021年基本每股收益0.23元/股，较2020年下降25.81%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.88%，较2020年减少2.37个百分点[23] - 2021年相关金融资产损益为 - 1.33亿元，上年同期实现收益4.21亿元[22] - 剔除金融资产影响，2021年公司利润总额10.01亿元，较2020年增长25.87%[22] - 2021年全年公司实现营业收入176.70亿元，利润总额8.68亿元[33] - 公司全年营收3.7亿元，同比增长1.84%；利润总额1.42亿元，同比增长26.12%；净利润首次破亿，同比增长30.43%；净资产收益率达11.81%，上升1.7个百分点[39] - 报告期内营业总收入176.70亿元，较上年同期增长11.42%[52] - 利润总额8.68亿元，同比减少28.66%；归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比减少27.34%[52] - 截至2021年12月31日，资产总额292.95亿元，较期初增加9.40%；归属于上市公司股东的净资产132.96亿元，较期初减少2.48%[52] - 本期相关金融资产损益为 -1.33亿元，上年同期实现收益4.21亿元；剔除影响后，本期利润总额10.01亿元，较上年同期增长25.87%[52] - 营业收入169.63亿元，较上年增长12.82%；利息收入6700.03万元，较上年增长34.45%[54] - 手续费及佣金收入6.40亿元，较上年下降17.27%；营业总成本172.33亿元，较上年增长11.90%[54] - 营业成本162.54亿元，较上年增长13.46%；利息支出28.55万元，较上年增长100.00%[54] - 手续费及佣金支出405.51万元，较上年增长4.09%；销售费用3.33亿元，较上年下降12.45%[54] - 管理费用5.07亿元，较上年下降9.14%；财务费用1.16亿元，较上年下降13.76%[54] - 经营活动产生的现金流量净额14.74亿元，较上年增长1562.04%；投资活动产生的现金流量净额 -23.18亿元，较上年下降345.93%；筹资活动产生的现金流量净额20.44亿元，较上年增长436.81%[54] - 本期销售费用较上期减少12.45%，管理费用较上期减少9.14%，财务费用较上期减少13.76%[62] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1562.04%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少345.93%[63] - 货币资金期末数54.8296036125亿元，占总资产23.03%，较上期期末增加42.31%[66] - 交易性金融资产期末数37.2885951338亿元，占总资产15.66%，较上期期末增加52.30%[66] - 预付款项期末数2.8089897903亿元，占总资产1.18%，较上期期末增加104.97%[66] - 存货期末数4.4452294804亿元，占总资产1.87%，较上期期末减少55.16%[66] - 债权投资期末数7.4523820185亿元，占总资产3.13%，较上期期末增加150.74%[66] - 应付债券期末数35.7859068494亿元，占总资产15.03%，较上期期末增加131.59%[66] - 应交税费期末数1.6783935790亿元，占总资产0.70%，较上期期末减少71.03%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 浙金信托注册资本提升至28.8亿元，全年营业净收入5.33亿元，利润总额2.54亿元，同比增长78%，家族信托资产规模达225亿元[36] - 大地期货注册资本提升至9.98亿元，营业收入111.51亿元，同比增长22.93%，利润总额0.56亿元，同比增长53.32%，产业客户数量同比增长7.06%[36] - 中韩人寿整体价值保费同比增长30%，个险渠道新单价值率66%，提升20个百分点，累计实现会计收益2.14亿元[36] - 浙金信托企业供应链服务信托服务中小企业超150余家，服务资金近2亿元[36] - 大地期货纵深推进“保险 + 期货”项目23个，项目总保险保障金额逾5.3亿元，惠及农户超36,000户[36] - 河南漯河市郾城区生猪养殖收益指数保险项目赔付率达500%[36] - 东方产融及旗下基金板块累计管理规模218.97亿元，在管规模159.39亿元；报告期内推动5家被投企业首发过会或发行[39] - 般若财富全年营业收入8148.61万元，同比增长28.75%；利润总额2060.02万元，同比增长29.04%；旗下济海投资新增基金项目14个，新增主动管理资产规模32.35亿元，增幅15.74%[39] - 期货公司营业收入109.3950148078亿元，营业成本106.1862010063亿元，毛利率2.93%，营业收入同比增20.59%，营业成本同比增20.00%，毛利率增加0.48个百分点[57] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额38.02亿元，期末余额53.59亿元，当期变动15.57亿元，对当期利润影响-2119.87万元[31] - 应收款项融资期初余额1541.77万元，期末余额1341.08万元，当期变动-200.69万元，对当期利润影响-403.78万元[31] - 其他权益工具投资期初余额51.38亿元，期末余额39.54亿元，当期变动-11.85亿元，对当期利润影响105.10万元[31] - 交易性金融负债期初余额1493.72万元，期末余额65.69万元，当期变动-1428.03万元[31] - 采用公允价值计量项目合计期初余额89.70亿元，期末余额93.27亿元，当期变动3.56亿元，对当期利润影响-2418.55万元[31] 公司发展战略与规划 - 公司明确发展愿景为打造以“大资管”为核心，具有综合金融聚合力、投资管理创新力的一流国有上市金控集团[33] - 公司完成“十四五”及中长期战略规划三阶段内容[33] - 2022年是公司“十四五”规划落地关键一年[80] - 全力打造金控平台，推动旗下金融机构设保险资管公司[80] - 制定并落实公司“十四五”规划详细任务分解计划[80] - 滚动编制3年战略导向对标任务书[80] - 统筹推进公司定增项目落地[80] - 持续推动中韩人寿混改工作[80] - 推进商贸板块重组整合[80] - 推进“数字东方”建设，完善信息化制度体系[80] - 公司围绕定位把握“共同富裕”政策机遇，浙金信托开发“1+5+1”核心业务，大地期货推进“保险+期货”项目，中韩人寿优化队伍结构，国金租赁拓展业务，东方产融完善投资布局，般若财富提升投资项目质量[82] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临外部宏观环境风险，受宏观经济政策、市场行情周期性变化、金融业竞争加剧和疫情反复影响[85] - 公司面临监管政策变化风险，未来强监管态势依旧[85] - 公司下属金融公司开展业务涉及信用、流动性、利率、市场、法律合规、操作等金融业务风险[85] - 公司面临声誉风险，可能因经营管理或外部事件导致负面报道[85] - 公司密切关注宏观经济形势，采取措施应对外部宏观环境风险[85] - 公司实时跟踪研究监管政策变化，制定应对策略[85] - 公司制定《全面风险管理制度》，上线全面风险管理系统防范金融业务风险[85] 公司股权与股本情况 - 截至2021年12月31日，公司总股本为2,896,323,121股[4] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金179,572,033.50元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.37%[4] - 公司2021年度不送红股，不以公积金转增股本[4] - 截至2020年12月31日，公司总股本为2,227,940,862股，2020年度每10股派发现金红利0.4元，合计派发现金89,117,634.48元，同时每10股转增3股，实施后总股本增加至2,896,323,121股[126] - 截至2021年12月31日，公司总股本为2,896,323,121股，2021年度拟每10股派发现金红利0.62元，合计派发现金179,572,033.50元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.37%[126] - 公司依据《高级管理人员年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核，报告期内主要考核指标有营业收入、归母净利润、归属于母公司净资产收益率增长率和党建指标等[130] - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分保护[127] - 报告期内公司未对《公司章程》中利润分配政策相关条款作出调整[126] - 公司2021年度不送红股，不以公积金转增股本，如总股本变动拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，该利润分配事项尚需提交股东大会审议[126] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为2,227,940,862股，比例100%，本次变动增加668,382,259股，变动后数量为2,896,323,121股，比例100%[169] - 本次变动前股份总数为2,227,940,862股，比例100%，本次变动增加668,382,259股，变动后数量为2,896,323,121股，比例100%[169] - 公司以2227940862股为基数进行2020年度利润分配，每10股派现0.4元，共派发现金红利89117634.48元，每10股转增3股，转增668382259股，总股本变为2896323121股[170][175] 公司重大事项 - 中韩人寿增资引战引入5家投资者，募集资金约18亿元，为浙江省国资委48个国企混改项目之一[36] - 完成两期合计20亿元公司债发行，首期票面利率3.90%，二期票面利率3.4%，认购倍数2.55倍，全年平均融资成本3.7%[36] - 9月公司取得证监会书面核准文件，成为2017年以来首家取得中国证监会非公开发行A股股票核准批文的国有金控上市公司[36] - 35亿元公司债圆满收官[36] - 2021年度公司共发生股权投资21.41亿元，其中对浙金信托增资16.99亿元[71] - 公司对浙商金汇信托投资16.992亿元，持股比例87.01%；对杭州鸿富股权投资合伙企业投资1.89亿元，持股比例44.35%等多笔重大股权投资[71] - 2021年3月公司以3.0730215258亿元转让浙江国贸东方房地产等三家公司股权，分别为60%、100%、61%[75] - 2022年1月公司公告重组10家从事纺织品进出口贸易业务的控股子公司[45] - 2021 - 2025年公司每年向浙江省江山市张村乡塔山村提供帮扶资金30万元，五年合计150万元；每年向四川省凉山州瓦洛乡火山村提供帮扶资金30万元，五年合计150万元[140] - 截至2021年末，浙金信托5个信托计划合计规模4.52亿元投向浙苏相关产业，其中乡村旅游0.24亿元，农业提升4.28亿元[140] - 2021年大地期货开展23个“保险 + 期货”项目，总保险保障金额逾5.3亿元，惠及农户超36,000户，河南漯河生猪收益指数项目赔付率近500%[140] - 2021年5月22日公司承诺在募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[143] - 2016年11月4日省国贸集团承诺在重组完成后5年内消除与公司纺织品进出口贸易业务的同业竞争[143] - 2022年公司推进解决纺织品进出口贸易业务同业竞争，10家控股子公司中6家

整体财务业绩 - 本报告期营业收入49.09亿元，同比增长19.43%[6] - 利润总额6098.03万元，同比下降54.09%；归属于上市公司股东的净利润3993.89万元，同比下降51.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3845.38万元，同比增长15.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.79亿元，同比下降1106.56%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比下降51.15%；加权平均净资产收益率为0.30%，同比下降49.79%[9] - 本报告期末总资产299.14亿元，较上年度末增长2.11%；归属于上市公司股东的所有者权益132.76亿元，较上年度末下降0.16%[9] - 剔除相关影响后，本期利润总额2.04亿元，上年同期为1.61亿元，同比增长26.68%[9] - 2022年第一季度营业总收入为51.0769773477亿美元，2021年第一季度为43.1087821439亿美元，同比增长18.48%[26] - 2022年第一季度营业总成本为49.1842416328亿美元，2021年第一季度为41.7038375134亿美元，同比增长17.93%[26] - 2022年第一季度净利润为5311.313294万美元，2021年第一季度为9376.987258万美元，同比下降43.36%[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为39,938,861.53元，2021年为81,765,197.70元[31] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2021年为0.03元/股[31] 收入构成 - 利息收入1602.28万元，同比增长104.93%；手续费及佣金收入1.83亿元，同比下降5.12%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计148.51万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55554户[13] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.52%，持有无限售条件流通股1405252709股[15] 投资与增资 - 2022年1月公司以自有资金169920万元完成对浙金信托的增资，持股比例由78%增至87.01%[19] - 公司非公开发行A股股票数量不超过519058371股，募集资金总额不超过242742.85万元[19] - 公司出资30332.2040万元向中韩人寿增资，增资后其注册资本将由150000万元增加至300120万元[19] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为6137771730.56元，较2021年12月31日的5482960361.25元有所增加[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为2461267564.33元，较2021年12月31日的3728859513.38元有所减少[22] - 2022年3月31日应收账款为299645681.11元，较2021年12月31日的224517722.36元有所增加[22] - 2022年3月31日预付款项为571458488.32元，较2021年12月31日的280898979.03元有所增加[22] - 2022年3月31日存货为685676662.76元，较2021年12月31日的444522948.04元有所增加[22] - 2022年3月31日债权投资为1032069043.28元，较2021年12月31日的745238201.85元有所增加[22] - 2022年第一季度使用权资产为3261.638305万美元，2021年第一季度为2393.763446万美元，同比增长36.25%[25] - 2022年第一季度无形资产为4.3616941448亿美元，2021年第一季度为4.4119800065亿美元，同比下降1.14%[25] - 2022年第一季度长期待摊费用为219.177731万美元，2021年第一季度为284.098118万美元，同比下降22.85%[25] - 2022年第一季度递延所得税资产为3.069418559亿美元，2021年第一季度为2.9187831549亿美元，同比增长5.16%[25] - 2022年第一季度其他非流动资产为3.0625713554亿美元，2021年第一季度为331.822003万美元，同比增长913.36%[25] 负债项目变化 - 2022年第一季度短期借款为2.50729383053亿美元，2021年第一季度为1.79627185625亿美元，同比增长39.69%[25] - 2022年第一季度合同负债为4709.1507862万美元，2021年第一季度为1950.5288102万美元，同比增长141.43%[25] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计25,457,452,598.34元，2021年为23,801,582,487.00元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计26,036,240,429.87元，2021年为23,849,552,743.93元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 578,787,831.53元，2021年为 - 47,970,256.93元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2,450,951,629.62元，2021年为2,004,064,013.37元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1,982,815,956.01元，2021年为2,500,662,787.29元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为468,135,673.61元，2021年为 - 496,598,773.92元[37] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1,663,962,423.67元，2021年为2,299,146,040.99元[37] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计946,572,757.03元，2021年为770,566,578.34元[37]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入41.52亿元，同比降3.79%；年初至报告期末为132.13亿元，同比增26.75%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比降46.87%；年初至报告期末为4.90亿元，同比降23.21%[6] - 2021年前三季度营业总收入137.64亿美元，较2020年同期的110.74亿美元增长24.28%[27] - 2021年前三季度营业总成本133.30亿美元，较2020年同期的106.52亿美元增长25.14%[27] - 2021年前三季度营业利润6.77亿美元，较2020年同期的8.67亿美元下降21.92%[31] - 2021年前三季度净利润5.48亿美元，较2020年同期的6.96亿美元下降21.19%[31] - 2021年前三季度综合收益总额为5.07亿元，2020年同期为24.08亿元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为13.33亿元，同比增328.03%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为328.03亿元，因库存等变化现金净流入大幅增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为95.98亿元，本期股权投资支付现金较多[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为148.33亿元，2020年同期为111.17亿元[33] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为760.97亿元，2020年同期为642.04亿元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.33亿元，2020年同期为 - 5.84亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为55.02亿元，2020年同期为47.76亿元[37] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.40亿元，2020年同期为 - 1.74亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为38.89亿元，2020年同期为37.69亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.06亿元，2020年同期为9.22亿元[39] - 2021年现金及现金等价物净增加额为18.97亿元，2020年为1.63亿元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产291.18亿元，较上年度末增8.73%；归属于上市公司股东的所有者权益139.93亿元，较上年度末增2.63%[8] - 2021年资产总计291.18亿美元，较之前的267.79亿美元增长8.73%[25] - 2021年负债合计144.38亿美元，较之前的123.32亿美元增长17.16%[27] - 2021年所有者权益合计146.81亿美元，较之前的144.48亿美元增长1.61%[27] - 2021年流动负债合计99.60亿美元，较之前的88.85亿美元增长12.10%[25] - 2021年非流动负债合计44.78亿美元，较之前的34.47亿美元增长29.91%[27] - 2021年实收资本28.96亿美元，较之前的22.28亿美元增长29.95%[27] - 非流动资产合计为147.3340341691亿美元，较之前减少1932.398289万美元[43] - 资产总计为267.7944329891亿美元，较之前减少1782.037049万美元[43] - 流动负债合计为88.8467262751亿美元[47] - 非流动负债合计为34.4689756402亿美元，较之前减少1782.037049万美元[47] - 负债合计为123.3157019153亿美元，较之前减少1782.037049万美元[47] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为136.3406303028亿美元[47] - 少数股东权益为8.138100771亿美元[47] - 所有者权益（或股东权益）合计为144.4787310738亿美元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为267.7944329891亿美元，较之前减少1782.037049万美元[47] 金融资产与负债变动情况 - 本期确认的期初存量股票类金融资产相关公允价值变动收益为 -18.28亿元；上年同期为24.67亿元。剔除影响后，本期利润总额较上年同期增长38.93%[8] - 货币资金变动比例为55.44%，主要系大地期货期货保证金存款增加及浙金信托增资资金尚未使用影响所致[11] - 预付款项变动比例为206.98%，主要系期现结合业务预付款增加[11] - 存货变动比例为 -56.54%，主要系期现结合业务库存减少所致[11] - 债权投资变动比例为85.36%，因本期债权投资较多[11] - 交易性金融负债变动比例为147.49%，因本期衍生金融负债增加[11] - 2021年9月30日货币资金为5,988,869,047.52元，较2020年12月31日的3,852,797,152.47元有所增加[21] - 本期新增发行公司债10亿元，应付债券达65.09亿元[14] - 手续费及佣金支出295.98亿元，因浙金信托本期家族业务增长，佣金支出增加[14] - 公允价值变动收益为 -189.78亿元，本期华安证券公允价值变动损失较大[14] - 信用减值损失为913.68亿元，因收回应收款项转回原计提坏账准备较多[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,996 [15] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股1,401,172,609股，持股比例48.38%，为控股股东[15] 股票发行情况 - 公司非公开发行A股股票事项于2021年8月23日经审核通过，9月23日取得批复[18] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2020年同期均为0.22元/股[33] 报告期间 - 该报告为2021年第三季度报告[45]

公司基本信息 - 公司法定代表人为金朝萍[17] - 公司董事会秘书为何欣，证券事务代表为姬峰[18] - 公司注册地址为杭州市西湖大道12号，办公地址为杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称浙江东方，代码600120[19] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 6月30日[14] 利润分配与转增股本 - 本报告期内公司不进行利润分配及资本公积转增股本[6] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[74] - 公司以2227940862股为基数，每股派发现金红利0.04元，共计派发现金红利89117634.48元[104] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增668382259股，2021年6月10日实施完毕后总股本变为2896323121股[104] 资产重组与定增项目 - 公司资产重组涉及购买浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权并募集配套资金[14] - 公司定增项目为向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集资金[14] 财务数据 - 本报告期营业收入为9,060,157,148.07元，上年同期为6,107,832,108.70元，同比增长48.34%[21] - 利息收入为23358838.41元，较上年同期增长17.29%[23] - 手续费及佣金收入为368795241.99元，较上年同期下降11.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为331035064.29元，较上年同期下降2.28%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为263638873.91元，较上年同期下降8.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 140601707.35元，较上年同期下降5.95%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13859380015.41元，较上年度末增长1.65%[23] - 总资产为28352222023.72元，较上年度末增长5.87%[23] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期下降8.33%[24] - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年减少0.4个百分点[24] - 非经常性损益合计为67396190.38元[27] - 截至2021年6月末，公司总资产283.52亿元，较年初增长5.80%；净资产145.75亿元，较年初增长0.88%[42] - 2021年上半年公司实现营业收入94.52亿元，同比增长44.43%；利润总额4.56亿元，同比下降5.32%，剔除影响后较上年同期增长7.72%[42] - 公司营业总收入94.52亿元，同比增长44.43%；营业收入90.60亿元，同比增长48.34%；营业成本86.72亿元，同比增长49.48%[49] - 手续费及佣金收入3.69亿元，同比下降11.48%；手续费及佣金支出415.50万元，同比增长9024.63%[49] - 销售费用1.54亿元，同比增长29.63%；管理费用2.28亿元，同比下降11.59%；财务费用5502.56万元，同比下降5.23%[49] - 经营活动产生的现金流量净额-1.41亿元，同比下降5.95%；投资活动产生的现金流量净额-6.81亿元，同比下降284.26%；筹资活动产生的现金流量净额9.80亿元，同比增长21.98%[49] - 营业收入和营业成本变动主要系期现结合业务规模扩大所致[49] - 销售费用变动主要系期货经纪业务业绩增长导致销售人员薪酬和居间人报酬增加[49] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期投资支付的现金增加所致[49] - 应收款项融资期末余额2,687,579.72元，占总资产0.01%，较上年期末降82.57%；预付款项期末余额239,710,319.17元，占0.85%，较上年期末增74.92%[51] - 截至2021年6月末，公司使用受限货币资金463,560,194.42元，受限存货52,219,239.90元，受限长期应收款1,857,242,539.27元[53] - 报告期内公司对外投资19,889.93万元，去年同期未发生[54] - 交易性金融资产期末余额2,781,284,341.54元，较期初增332,975,979.63元，对当期税前利润影响4,001,696.70元[59] - 2021年公司转让三家房地产公司股权，转让总价款30,730.22万元，确认股权转让收益5,767.65万元[60] - 主要控股子公司中，浙商金汇信托净利润132,947,359.35元，大地期货净利润21,406,354.92元等[60] - 主要参股公司中，中韩人寿净利润 -55,776,101.06元，狮丹努集团净利润86,593,484.60元[61] - 2021年6月30日货币资金4,238,907,099.00元，较2020年12月31日增加[130] - 2021年6月30日流动资产合计13,030,274,268.99元，非流动资产合计15,321,947,754.73元，资产总计28,352,222,023.72元[130][133] - 2021年6月30日流动负债合计9,225,072,471.80元，非流动负债合计4,552,384,114.84元[133] - 2021年6月30日长期借款434,735,153.92元，较2020年12月31日增加；应付债券2,527,683,287.67元，较2020年12月31日增加[133] - 2021年6月30日无形资产448,769,613.81元，较2020年12月31日减少[133] - 2021年上半年营业总收入94.52亿元，较2020年上半年的65.44亿元增长44.43%[142] - 2021年上半年营业总成本91.18亿元，较2020年上半年的62.46亿元增长45.97%[142] - 2021年6月30日负债合计137.77亿元，较2020年12月31日的123.32亿元增长11.72%[135] - 2021年6月30日所有者权益合计145.75亿元，较2020年12月31日的144.48亿元增长0.88%[135] - 2021年6月30日资产总计182.57亿元，较2020年12月31日的179.56亿元增长1.68%[138] - 2021年6月30日实收资本28.96亿元，较2020年12月31日的22.28亿元增长29.95%[135] - 2021年6月30日资本公积2.25亿元，较2020年12月31日的8.94亿元下降74.81%[135] - 2021年6月30日货币资金10.18亿元，较2020年12月31日的9.72亿元增长4.79%[135] - 2021年6月30日交易性金融资产14.78亿元，较2020年12月31日的9.11亿元增长62.09%[135] - 2021年6月30日长期股权投资58.05亿元，较2020年12月31日的59.34亿元下降2.17%[138] - 2021年上半年营业收入为22.75亿元，2020年上半年为14.22亿元[148] - 2021年上半年营业利润为1.25亿元，2020年上半年为1.09亿元[148] - 2021年上半年利润总额为1.24亿元，2020年上半年为1.08亿元[148] - 2021年上半年净利润为3.62亿元，2020年上半年为4.04亿元[146] - 2021年上半年综合收益总额为3.45亿元，2020年上半年为15.92亿元[148] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2020年上半年均为0.12元/股[148] - 2021年上半年母公司净利润为1.18亿元，2020年上半年为1.14亿元[151] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1.01亿元，2020年上半年为13.03亿元[151] - 2021年上半年公允价值变动收益为 - 1.45亿元，2020年上半年为 - 0.60亿元[146] - 2021年上半年信用减值损失为0.41亿元，2020年上半年为0.29亿元[146] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为99.69亿元，2020年半年度为66.75亿元[153] - 2021年半年度收取利息、手续费及佣金的现金为7.46亿元，2020年半年度为6.99亿元[153] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为497.46亿元，2020年半年度为418.43亿元[156] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为498.87亿元，2020年半年度为419.93亿元[156] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，2020年半年度为 -1.49亿元[156] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为52.78亿元，2020年半年度为29.01亿元[156] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为59.58亿元，2020年半年度为30.78亿元[156] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -6.81亿元，2020年半年度为 -1.77亿元[156] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为31.22亿元，2020年半年度为34.37亿元[156] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为21.42亿元，2020年半年度为26.34亿元[156] - 2021年上半年期初实收资本（或股本）为15.9138633亿元，期末为22.27940862亿元[175,178] - 2021年上半年期初资本公积为12.1896691482亿元，期末为8.936482272亿元[175,178] - 2021年上半年综合收益总额为11.886213286亿元[178] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为-122.85201万元[178] - 2021年上半年利润分配为-9548.31798万元[181] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计期初为113.2363652086亿元，期末为136.3406303028亿元[175,178] - 2021年上半年少数股东权益期初为7.584505604亿元，期末为8.138100771亿元[175,178] - 2021年上半年所有者权益合计期初为120.8208708126亿元，期末为144.4787310738亿元[175,178] - 2021年上半年资本公积转增资本（或股本）为6.68382259亿元[172] - 2021年上半年未分配利润期初为59.6688814492亿元，期末为63.8054079503亿元[175,178] - 2021年上半年母公司实收资本本期增加668,382,259元，期末余额为2,896,323,121元[191][194] - 2021年上半年母公司资本公积本期减少668,382,259元，期末余额为3,451,537,801.78元[191][194] - 2021年上半年母公司其他综合收益本期减少16,408,499.30元，期末余额为619,953,231.60元[191][194] - 2021年上半年母公司未分配利润本期增加28,716,331.40元，期末余额为5,343,713,952.19元[191][194] - 2021年上半年母公司所有者权益合计本期增加12,307,832.10元，期末余额为12,881,874,578.96元[191][194] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为95,483,179.80元[184][197] - 2021年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为668,382,259元[194] - 2021年上半年所有者权益内部结转其他金额为636,554,532元，同时有 -318,277,266元的变动[18

资产情况 - 本报告期末总资产281.97亿元，较上年度末增长5.29%[11] - 资产总计为 281.97 亿元，期初数为 267.79 亿元[29] - 流动资产合计为 134.27 亿元，期初数为 120.46 亿元；非流动资产合计为 147.70 亿元，期初数为 147.33 亿元[29] - 2021年3月31日资产总计191.99亿元，较2020年12月31日的179.56亿元增长6.92%[35][38] - 2021年3月31日货币资金为22.69亿元，较2020年12月31日的9.72亿元增长133.42%[35] - 2021年3月31日交易性金融资产为12.50亿元，较2020年12月31日的9.11亿元增长37.16%[35] - 2021年3月31日长期股权投资为57.41亿元，较2020年12月31日的59.34亿元下降3.25%[35] - 公司2021年第一季度资产总计267.79亿元，较之前减少1782.04万元[60][62] - 非流动资产合计147.33亿元，较之前减少1932.40万元[60] - 母公司2021年第一季度资产总计179.56亿元，与之前持平[66] - 母公司流动资产合计49.34亿元，与之前持平[66] - 母公司非流动资产合计130.22亿元，与之前持平[66] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计138.19亿元，较2020年12月31日的123.32亿元增长12.06%[33] - 2021年3月31日短期借款为16.25亿元，较2020年12月31日的12.33亿元增长31.86%[38] - 2021年3月31日应付债券为25.22亿元，较2020年12月31日的15.45亿元增长63.23%[33][38] - 2021年3月31日流动负债合计93.57亿元，较2020年12月31日的88.85亿元增长5.31%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计44.63亿元，较2020年12月31日的34.47亿元增长29.47%[33] - 2021年第一季度末负债合计63.62亿元，2020年第一季度末为50.87亿元[41] - 流动负债合计88.85亿元，与之前持平[60] - 非流动负债合计34.47亿元，较之前减少1782.04万元[62] - 负债合计123.32亿元，较之前减少1782.04万元[62] - 母公司流动负债中短期借款为12.33亿元，与之前持平[66] - 流动负债合计为22.26亿美元[69] - 应付债券为15.45亿美元[69] - 租赁负债为23,463.71美元[69] - 长期应付款为23,463.71美元[69] - 递延所得税负债为13.16亿美元[69] - 非流动负债合计为28.61亿美元[69] - 负债合计为50.87亿美元[69] 所有者权益情况 - 2021年3月31日所有者权益合计143.78亿元，较2020年12月31日的144.48亿元下降0.49%[35] - 2021年第一季度末所有者权益合计128.38亿元，2020年第一季度末为128.70亿元[41] - 所有者权益合计144.48亿元，与之前持平[62] - 实收资本为22.28亿美元[69] - 资本公积为12.88亿美元[69] - 所有者权益合计为128.70亿美元[69] 营业收入与成本情况 - 营业收入41.10亿元，较上年同期增长163.25%[11] - 营业收入为 41.10 亿元，上年同期为 15.61 亿元，增长 163.25%，主要系本期期现结合业务规模增加[22] - 营业成本为 39.52 亿元，上年同期为 14.99 亿元，增长 163.75%，主要系本期期现结合业务规模增加[22] - 2021年第一季度营业总收入43.11亿元，2020年第一季度为17.84亿元[41] - 2021年第一季度营业总成本41.70亿元，2020年第一季度为17.09亿元[41] - 2021年第一季度营业收入9.77亿元，2020年第一季度为4.12亿元[48] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润8176.52万元，较上年同期增长173.73%[11] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年增加0.34个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年增长300.00%[11] - 2021年第一季度营业利润1.33亿元，2020年第一季度为0.66亿元[45] - 2021年第一季度净利润9377万元，2020年第一季度为5147万元[45] - 2021年第一季度投资收益1473万元，2020年第一季度为6588万元[45] - 2021年第一季度公允价值变动收益 - 4466万元，2020年第一季度为 - 3028万元[45] - 2021年第一季度信用减值损失987万元，2020年第一季度为858万元[45] - 2021年第一季度综合收益总额5831万元，2020年第一季度为 - 1560万元[45] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年第一季度均为0.01元/股[48] - 2021年第一季度营业利润658.55万元，2020年第一季度亏损8316.93万元[48] - 2021年第一季度净利润365.71万元，2020年第一季度亏损6099.48万元[48] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3550.11万元，2020年第一季度为 - 6740.32万元[48] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 3184.41万元，2020年第一季度为 - 1.28亿元[50] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4797.03万元，较上年同期减少115.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4797.03 万元，上年同期为 3.03 亿元，同比减少 115.83%，主要系本期期货经纪业务保证金收支净流入同比减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.97 亿元，上年同期为 -3.04 亿元，同比增加 63.28%，主要系本期投资支付的现金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 15.29 亿元，上年同期为 10.45 亿元，增长 46.22%，主要系本期债务融资规模增加[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计238.02亿元，2020年第一季度为196.12亿元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计238.50亿元，2020年第一季度为193.09亿元[50] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金46.54亿元，2020年第一季度为18.57亿元[50] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金3.25亿元，2020年第一季度为3.13亿元[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47,604,638.76元，2020年同期为 - 148,184,394.37元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101,366,046.95元，2020年同期为 - 154,713,437.09元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,351,651,465.62元，2020年同期为935,499,698.61元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,296,925,166.72元，2020年同期为632,601,867.15元[58] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为2,268,846,384.94元，2020年同期为934,878,007.07元[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,105,672,878.60元，2020年同期为465,207,176.33元[56] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为101,173,815.68元，2020年同期为26,492,071.60元[56] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为1,930,167,660.00元，2020年同期为703,385,250.00元[56] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为526,671,525.00元，2020年同期为753,385,250.00元[56] 其他财务项目变动情况 - 预付款项期末数为 2.16 亿元，期初数为 1.37 亿元，增长 57.36%，主要系预付货款增加[22] - 其他应收款期末数为 2.53 亿元，期初数为 1.57 亿元，增长 61.10%，主要系本期末根据转让协议确认应收房产公司股权转让尾款[22] - 应付债券为 25.22 亿元，上年同期为 15.45 亿元，增长 63.20%，本期公司新增发行公司债 10 亿元[22] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 1,503,612.40元，流动资产合计调整数为 - 1,503,612.40元[58] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为54999户[13] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股10.78亿股，占比48.38%，为第一大股东[13] 收入构成情况 - 利息收入781.86万元，较上年同期增长2.05%[11] - 手续费及佣金收入1.93亿元，较上年同期减少10.40%[11]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙江东方，代码600120[20] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》，年度报告备置地点为浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦3305室[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室，签字会计师为吴光明、徐勒[21] - 公司是国有上市金控平台，通过控股参股经营金融和商贸业务[37] - 公司旗下拥有5家控股子公司、1家合营公司及若干参控股公司，形成多元化资管业务体系[45] - 浙江省国际贸易集团有限公司为控股股东，持有公司48.38%股份[172] - 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人[172] 股本与利润分配 - 截至2020年12月31日，公司总股本为2,227,940,862股[7] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金89,117,634.48元，同时每10股转增3股，实施后总股本将增至2,896,323,121股[7] - 2019年年度股东大会同意以15.91亿股为基数，每10股送红股2股、派现金红利0.6元，合计派现9548.32万元，同时每10股转增2股，实施后总股本增至22.28亿股[103] - 2020年公司拟以22.28亿股为基数，每10股派现金红利0.4元，合计派现8911.76万元，同时每10股转增3股，实施后总股本将增至28.96亿股，该事项尚需股东大会审议[103] - 2020年现金分红数额为8911.76万元，占净利润比率为9.87%；2019年现金分红数额为9548.32万元，占净利润比率为11.89%；2018年现金分红数额为8743.88万元，占净利润比率为12.43%[104] - 有限售条件股份从380859884股（占比23.94%）变为0股，无限售条件流通股份从1210526446股（占比76.07%）变为2227940862股（占比100%），普通股股份总数从1591386330股变为2227940862股[157] - 2020年公司以1,591,386,330股为基数进行权益分派，派发现金红利95,483,179.80元，派送红股318,277,266股，转增318,277,266股，总股本变为2,227,940,862股[158][160] - 前期发行股份购买资产并募集配套资金事项所非公开发行的限售股份及对应送红股、转增股本增加的533,203,838股，于2020年6月15日上市流通[160] - 2020年实施利润分配方案后，股份总数从1,591,386,330股增至2,227,940,862股，控股股东持股比例48.38%不变[161] 资产重组与资本运作 - 公司资产重组涉及向浙江省国际贸易集团有限公司发行股份购买浙商金汇信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权，向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[15] - 推进战略性并购重组，通过公司债、增发等推动资本运作和再融资[95] - 公司发行两期公司债15亿元，一期三年期10亿元，利率3.63%；二期3+2年期5亿元，利率3.4%[50] - 2020年1月10日发行“20东方01”公司债券，规模10亿元，利率3.63%；6月9日发行“20东方02”公司债券，规模5亿元，利率3.40%[162] 财务数据 - 2020年营业收入150.35亿元，较2019年增长38.65%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，较2019年增长12.47%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.32亿元，较2019年增长40.39%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产136.34亿元，较2019年末增长20.40%[26] - 2020年末总资产267.79亿元，较2019年末增长23.03%[26] - 2020年基本每股收益0.41元/股，较2019年增长12.49%[27] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元/股，较2019年增长37.04%[27] - 2020年加权平均净资产收益率7.25%，较2019年减少0.55个百分点[27] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.68%，较2019年增加0.93个百分点[27] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期末余额89.70亿元，较期初增加16.12亿元[35] - 2020年末公司总资产267.79亿元，同比增长23.03%[50] - 2020年公司实现营业收入158.59亿元，同比增长35.23%[50] - 2020年归属于母公司股东的净利润9.03亿元，同比增长12.47%[50] - 2020年公司达成协同项目39项，合计金额29.65亿元[50] - 2020年公司营业总收入158.59亿元，同比增长35.23%；利润总额12.17亿元，同比增长2.64%；归属上市公司股东净利润9.03亿元，同比增长12.47%[57] - 截至2020年底，公司资产总额267.79亿元，较期初增加23.03%；归属上市公司股东净资产136.34亿元，较期初增加20.40%[57] - 营业总收入为158.59亿元，同比增长35.23%；营业收入为150.35亿元，同比增长38.65%[58] - 金融及类金融业务营业收入139.37亿元，同比增长104.88%；营业成本126.51亿元，同比增长127.17%[62] - 商品流通业务营业收入17.03亿元，同比下降56.07%；营业成本15.67亿元，同比下降56.99%[62] - 前五名客户销售额40.51亿元，占年度销售总额25.65%；前五名供应商采购额31.64亿元，占年度采购总额21.37%[64] - 销售费用较上期增加34.97%，管理费用较上期减少5.94%，财务费用较上期增加66.90%[58][67] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加92.55%，投资活动产生的现金流量净额较上期增加2709.72%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少68.52%[58][61][68] - 货币资金期末数为38.53亿元，较上期增加54.46%，主要系持有期货保证金存款增加[69] - 应收款项融资期末数为1541.77万元，较上期增加295.81%，主要系应收银行承兑汇票增加[69] - 预付款项期末数为1.37亿元，较上期增加47.96%，主要系预付货款增加[69] - 买入返售金融资产期末数为6.82亿元，较上期增加140.56%，主要系银行间债券逆回购业务增加[69] - 2020年公司投资41188.37万元，较2019年的83370.56万元减少50.60%[79] - 2020年重大股权投资包括大地期货3亿元、杭州鸿富8100万元、上海盛维嘉睿2500万元[80] - 交易性金融资产期末余额244.83亿元，较期初减少2.21亿元，对当期利润税前影响34.62亿元[81] - 其他权益工具投资期末余额513.81亿元，较期初增加203.25亿元，对当期利润税前影响2.01亿元[81] - 报告期内公司出售海康威视股票2933.51万股，获取收益34628.12万元[82] 业务板块情况 - 金融业务涵盖信托、期货、人身险等多项业务，分别由浙金信托、大地期货、中韩人寿等公司开展[37][39] - 商贸业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口贸易涉及针织服装等商品，内贸涉及钢材等贸易及期现结合业务[39] - 基金管理业务分股权类和证券类，营收源于管理费和超额业绩报酬[39] - 基金投资业务以公司及东方产融为平台，投资企业股权[39] - 融资租赁业务由国金租赁开展，涉及医疗健康和公用事业[39] - 大地期货旗下子公司浙江济海可从事仓单服务等试点业务，境外子公司大地（香港）有相关受规管活动授权[39] - 般若财富持有私募投资基金管理人资格牌照，以资产管理和财富管理为核心能力[39] - 中韩人寿利用个险、银保等五大销售网络实现业务稳健有价值增长[39] - 浙金信托家族信托业务规模达173亿元，理财能力行业排名提升至29位[50] - 2020年大地期货客户权益同比增长42.69%[50] - 2020年大地期货成交金额同比增长31.84%[50] - 2020年大地期货成交量同比增长24.14%[50] - 2020年大地期货开户业务办理人次同比增长57.14%[50] - 大地期货在2020年期货公司分类评价中从B类BBB级跃升至A类A级，推出原油、棉纱等新品种并升级期现业务服务模式[53] - 中韩人寿首次扭亏为盈，规模保费、投资收益、个险标保同比增长61%、167%、30%，2020年个险标保增幅在全国50余家中小寿险公司中位列前4[53] - 国金租赁全年营业收入3.63亿元，同比增长16.72%，拨备前利润总额1.48亿元，同比增长5.46%，连续两年获“浙江省融资租赁优秀企业奖”[53] - 基金板块在管规模143.76亿元，累计资产管理规模约188.72亿元，多家被投企业成功上市或过会[53] - 般若财富旗下杭州济海上线五大差异化优质产品，主动管理规模增加近7倍，获多项财富管理奖项[53] - 量子通信板块神州量通与15家企业签订战略合作协议，完成“沪杭干线”“京沪干线”对接并网[53] 行业环境 - 2020年我国经济稳定恢复，金融系统支持实体经济，全年向实体经济让利1.5万亿元[39] - 2020年信托资产规模持续下降，通道类和融资类业务规模回落，行业加快转型[42] - 2020年期货、期权品种达90个，市场资金量、成交持仓量创历史新高[42] - 2020年人身险原保费收入增幅放缓，行业加大科技投入和数字化转型[42] - 2020年财富管理行业面临挑战，未来服务需求呈上升态势[42] - 截至2020年底，存续登记私募基金管理人24,561家，同比增长0.37%；存续备案私募基金96,851只，同比增长18.49%；管理基金规模15.97万亿元，同比增长16.23%[42] - 2020年融资租赁行业克服疫情影响，业务有序平稳发展，资产质量良好[42] - 2020年中国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%；出口17.93万亿元，增长4.0%；进口14.22万亿元，下降0.7%[42] - 2021年我国外贸进出口规模有望继续保持增长[42] 公司优势与发展战略 - 公司顺应国资国企改革，在浙江金融业务发展有区位优势，杭州数字化产业提供科技创新支持[45] - 公司围绕新兴产业前瞻性布局，投资板块行业布局在资本市场逐见成效[45] - 公司探索协同机制，深化融融协同，构建外部战略合作生态圈[45] - 公司优化公司治理结构，推进市场化体制机制改革，加强人才队伍建设[45] - 公司利用多层次资本市场工具，拓宽债务融资渠道，创新融资方式[45] - 公司实施统一品牌策略，树立国有上市金融控股集团新形象，积累稳定客户资源[45][48] - 公司战略目标是成为“国内一流的国有上市持牌金融控股集团”，按“外延扩张、内涵提升”思路发展[91] - 2021年是浙江东方高质量打造国有上市金控平台的关键之年[92] - 2021年聚焦党建强根铸魂，包括突出政治、组织、文化建设[92] - 2021年聚焦金控平台建设，推动“十四五”规划编制落地并申请金控牌照[92] - 浙金信托实施“服务 + 产品”双向驱动，形成“1 + 5”重点创新业务模式并完成增资扩股[95] - 大地期货推动期货经纪业务转型，发展风险管理业务并搭建协同机制[95] - 中韩人寿稳健发展个险、策略发展银保、创新拓展多元化渠道，加快增资引战[95] - 国金租赁专注主业，发行ABN提升自主融资能力[95] - 基金板块推进省级科创基金发起运作，加大对省三大科创高地金融支持[95] - 商贸板块加快事业部建设，推进外贸整合重组，拓展“东方优品”品牌[95] - 完善信息化系统，推进数据中心等项目建设，提高金融数据利用效果[95] 风险管控 - 完善风险管控系统，加强子公司风险指标监控，加快存量风险资产处置[98] - 关注外部宏观、监管政策、金融业务、汇率波动和声誉等风险并积极应对[99] 关联交易与担保 - 公司2020年购买及销售商品类日常关联交易金额139.42万元[122] - 公司2020年办公场所租赁类日常关联交易金额681.99万元[122] - 公司2020年提供或接受劳务类日常关联交易金额1,185.94万元[122] - 公司与国贸新能源债权债务往来，期初余额8988万元，报告期内收到分配款1745万元，期末余额7243万元，配套资金本金已全额计提减值准备[125] - 公司控股子公司国金租赁拟与浙江亿利达科技开展设备售后回租业务，租赁本金4000万元，保证金5%，服务费3%，租赁期限2年，年租息率5.47%，本报告期未实际开展[126] - 报告期内公司对外

资产相关 - 本报告期末总资产270.54亿元，较上年度末增长24.29%[18] - 2020年9月30日流动资产合计120.74亿，较2019年末的94.43亿有所增加[34] - 2020年9月30日非流动资产合计149.81亿，较2019年末的123.24亿有所增加[36] - 2020年9月30日资产总计270.54亿，较2019年末的217.67亿有所增加[36] - 2020年9月30日资产总计185.94亿元，较2019年12月31日的148.75亿元增长约25.00%[40] - 2020年9月30日流动资产合计53.26亿元，较2019年12月31日的44.18亿元增长约20.55%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计132.68亿元，较2019年12月31日的104.57亿元增长约26.88%[40] - 应收款项融资期末数29495552.11元，较期初数3895261.99元增加657.22%，主要系公司及子公司应收银行承兑汇票增加[27] - 预付款项期末数134743475.19元，较期初数92623448.39元增加45.47%，主要系子公司预付采购款增加[27] - 其他应收款期末数132280610.06元，较期初数245566898.70元减少46.13%，主要系本期应收的资金拆借款减少[27] - 买入返售金融资产期末数677892786.29元，较期初数283685246.44元增加138.96%，主要系子公司银行间债券逆回购业务增加[27] - 存货期末数1199319923.71元，较期初数618819357.22元增加93.81%，主要系本期采购的存货增加[27] - 固定资产期末数608256293.52元，较期初数114161267.39元增加432.80%，主要系公司及子公司投建大楼达到预定可使用状态转入固定资产[27] - 在建工程期末数931505.20元，较期初数425049290.05元减少99.78%，原因同固定资产变动[27] - 2019年12月31日合并资产负债表中流动资产合计为94.4325687354亿美元，非流动资产合计为123.2356974103亿美元[61][62] - 2020年第三季度公司流动资产合计44.1845884175亿美元，非流动资产合计104.5682166868亿美元，资产总计148.7528051043亿美元[66] - 公司预付款项为403.240739万美元[66] - 公司其他应收款为20.4435886854亿美元，其中应收股利为1997.13228万美元[66] - 公司存货为2.4670168059亿美元[66] - 公司其他流动资产为4.9610427744亿美元[66] - 公司长期股权投资为56.3969102743亿美元[66] - 公司其他权益工具投资为31.026145242亿美元[66] - 公司固定资产为2599.276482万美元[66] 负债相关 - 2020年9月30日负债合计57.02亿元，较2019年12月31日的40.68亿元增长约39.92%[43] - 2020年9月30日流动负债合计25.02亿元，较2019年12月31日的27.05亿元减少约7.49%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计31.99亿元，较2019年12月31日的13.64亿元增长约134.54%[43] - 应付票据期末数88626100.00元，较期初数6425080.95元增加1279.38%，主要系期末应付银行承兑汇票增加[27] - 预收款项期末数26908259.66元，较期初数205590815.68元减少86.91%，因新收入准则将其改列合同负债项目[27] - 长期借款从9.52亿降至2.48亿，降幅73.92%，主要因长期银行借款减少[30] - 短期借款从23.06亿降至22.26亿，交易性金融负债从2660.47万降至1668.88万[36] - 应付票据从642.51万增至8862.61万，预收款项从2.06亿降至2690.83万[36] - 2020年1月1日合并资产负债表中预收款项较2019年减少1.7868255602亿美元，合同负债为1.6727857714亿美元[62] - 2020年1月1日合并资产负债表中应交税费较2019年增加1140.397888万美元[62] - 2020年第三季度报告中负债合计为96.8473953331亿美元，所有者权益（或股东权益）合计为120.8208708126亿美元[63] - 公司流动负债合计27.0454811927亿美元，非流动负债合计13.6358176935亿美元，负债合计40.6812988862亿美元[68] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.78亿元，较上年度末增长19.90%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计128.92亿元，较2019年12月31日的108.07亿元增长约19.30%[43] - 2020年9月30日实收资本为22.28亿元，较2019年12月31日的15.91亿元增长约40.03%[43] - 2020年9月30日其他综合收益为36.70亿元，较2019年12月31日的19.57亿元增长约87.52%[43] - 2020年9月30日未分配利润为51.96亿元，较2019年12月31日的51.41亿元增长约1.07%[43] - 公司所有者权益（或股东权益）合计108.0715062181亿美元[68] 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入104.24亿元，较上年同期增长27.17%[18] - 2020年前三季度营业总收入110.74亿元，2019年同期为89.17亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本106.52亿元，2019年同期为82.56亿元[46] - 2020年前三季度营业收入25.28亿元，2019年同期为20.16亿元[49] - 营业成本从74.97亿增至98.87亿，增幅31.88%，主要因本期销售规模增加[30] 收益与利润相关 - 年初至报告期末利息收入3797.40万元，较上年同期下降57.87%[18] - 年初至报告期末手续费及佣金收入6.12亿元，较上年同期下降2.75%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，较上年同期增长3.92%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.80亿元，较上年同期增长32.09%[18] - 本期利润总额8.67亿元，较上年同期略有下降，剔除影响后略有增长[18] - 年初至报告期末非经常性损益合计5842.74万元[21] - 2020年前三季度投资收益4.05亿元，2019年同期为1.44亿元[46] - 2020年前三季度公允价值变动收益1.41亿元，2019年同期为1.35亿元[46] - 2020年前三季度营业利润8.67亿元，2019年同期为9.21亿元[47] - 2020年前三季度利润总额8.67亿元，2019年同期为9.21亿元[47] - 2020年前三季度净利润6.96亿元，2019年同期为7.55亿元[47] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润6.38亿元，2019年同期为6.14亿元[47] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额17.12亿元，2019年同期为10.20亿元[47] - 2020年前三季度净利润4.68亿元，2019年同期为3.16亿元[52] - 2020年前三季度综合收益总额21.81亿元，2019年同期为13.35亿元[54] - 2020年前三季度投资收益3.13亿元，2019年同期为1.63亿元[52] - 2020年前三季度公允价值变动收益3.21亿元，2019年同期为2.05亿元[52] - 投资收益从1.44亿增至4.05亿，增幅181.73%，主要因本期债务工具收益等增加[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-5.84亿元，较上年同期增长20.85%[18] - 经营活动现金流量净额从-7.38亿变为-5.84亿，增幅20.85%，主要因子公司融资租赁业务投放减缓[30] - 筹资活动现金流量净额从7.55亿增至9.22亿，增幅22.14%，主要因本期发行债券收到的现金增加[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计642.04亿元，2019年同期为744.82亿元[54] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金111.17亿元，2019年同期为78.33亿元[54] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金现金10.92亿元，2019年同期为9.44亿元[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.1449080598亿元，2019年同期为4.5808786247亿元[59] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7378.778067万元，2019年同期为-4.7321272742亿元[59] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.5498838125亿元，2019年同期为1.2615083465亿元[59] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.6723751507亿元，2019年同期为23.391651102亿元[59] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为30.5297751184亿元，2019年同期为18.4161289741亿元[59] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为30.0338525亿元，2019年同期为14.0586319亿元[59] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为20.3208525亿元，2019年同期为11.23494925亿元[59] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.5709061075亿元，2019年同期为1.5621749035亿元[59] - 2020年前三季度收到的税费返还为1186.061373万元[59] - 筹资活动现金流出小计为21.8997586075亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为8.5408838125亿美元[61] - 现金及现金等价物净增加额为6580.97946万美元，期末现金及现金等价物余额为3.6808593452亿美元[61] - 2020年9月30日现金流量表中现金期末数为25.5783210262亿元，资产负债表中的货币资金期末数为28.0537471342亿元，差异2.475426108亿元[57] 股东相关 - 浙江省国际贸易集团有限公司持股1077825084股，占比48.38%，为第一大股东[24] 研发费用相关 - 2020年第三季度研发费用30.27万元[46] 每股收益相关 - 2020年前三季度基本每股收益0.29元/股，2019年同期为0.28元/股[49] - 2020年前三季度稀释每股收益0.29元/股，2019年同期为0.28元/股[49] 母公司资产负债表相关 - 2020年1月1日母公司资产负债表中货币资金为3.0227613992亿美元，交易性金融资产为13.2366368843亿美元[63] - 2020年1月1日母公司资产负债表中应收账款为132.177944万美元[63]

公司基本信息 - 公司法定代表人为金朝萍[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称浙江东方，代码600120[19] - 公司注册地址为杭州市西湖大道12号，办公地址为杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司半年度报告备置地点为浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦33层公司董事会办公室[18] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 6月30日[14] 资产重组信息 - 公司资产重组指浙江东方向省国贸集团等发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权并募集配套资金[14] 利润分配与转增股本 - 本报告期内公司不进行利润分配及资本公积转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[73] 报告审计与董事会会议 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 财务指标 - 本报告期营业收入61.08亿元，较上年同期增长17.20%[22] - 本报告期利润总额4.81亿元，较上年同期下降4.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，较上年同期下降4.33%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.88亿元，较上年同期增长68.29%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.54亿元，较上年度末增长12.63%[22] - 本报告期末总资产254.53亿元，较上年度末增长16.94%[22] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期下降4.34%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长62.50%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.81%，较上年同期减少0.93个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.39%，较上年同期增加0.58个百分点[23] - 2020年上半年营业总收入65.44亿元，同比增长14.94%；营业收入61.08亿元，同比增长17.20%；营业成本58.02亿元，同比增长18.99%[53] - 应收款项融资本期期末数为1978.87万元，较上年同期期末增长408.02%，主要系应收银行承兑汇票增加[57] - 其他应收款本期期末数为1.64亿元，较上年同期期末减少33.25%，主要系应收暂付款及应收出口退税款减少[57] - 买入返售金融资产本期期末数为4.14亿元，较上年同期期末增长45.92%，主要系银行间债券逆回购业务增加[57] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为4088.94万元，较上年同期期末减少71.06%，主要系一年内到期的债权投资减少[57] - 债权投资本期期末数为3.48亿元，较上年同期期末增长71.30%，主要系本期债权投资增加[57] - 报告期内公司发生对外投资0万元，较去年同期的3.85亿元减少100%[60] - 交易性金融资产期末余额为30.45亿元，当期变动3.76亿元，对当期税前利润影响为4639.04万元[61] - 截至2020年6月末，流动比率为1.41，较上年度末增长7%；速动比率为1.33，较上年度末增长8%；资产负债率为46.65%，较上年度末增长5%[133] - 2020年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为9.29，较上年同期下降40%，原因是公司利息支出增加[133] - 截至2020年6月末，公司授信总额度98.9亿元，已使用31.9亿元，剩余67.0亿元，报告期内按时偿还银行贷款[136] - 2020年6月30日货币资金为31.56亿元，较2019年12月31日的24.94亿元有所增加[143] - 2020年6月30日交易性金融资产为30.45亿元，较2019年12月31日的26.69亿元有所增加[143] - 2020年6月30日应收账款为2.78亿元，较2019年12月31日的2.90亿元有所减少[143] - 2020年6月30日资产总计为254.53亿元，较2019年12月31日的217.67亿元有所增加[146] - 2020年6月30日流动负债合计为79.09亿元，较2019年12月31日的72.03亿元有所增加[146] - 2020年6月30日长期借款为6.08亿元，较2019年12月31日的9.52亿元有所减少[146] - 2020年6月30日应付债券为15.18亿元，2019年12月31日无此项数据[146] - 2020年6月30日负债合计118.74亿元，较2019年12月31日的96.85亿元增长22.60%[148] - 2020年6月30日所有者权益合计135.79亿元，较2019年12月31日的120.82亿元增长12.40%[148] - 2020年6月30日流动资产合计52.24亿元，较2019年12月31日的44.18亿元增长18.24%[150] - 2020年6月30日非流动资产合计120.02亿元，较2019年12月31日的104.57亿元增长14.77%[154] - 2020年6月30日资产总计172.27亿元，较2019年12月31日的148.75亿元增长15.80%[154] - 2020年6月30日流动负债合计23.01亿元，较2019年12月31日的27.05亿元下降14.94%[154] - 2020年6月30日非流动负债合计29.12亿元，较2019年12月31日的13.64亿元增长113.50%[156] - 2020年6月30日母公司负债合计52.12亿元，较2019年12月31日的40.68亿元增长28.12%[156] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计120.14亿元，较2019年12月31日的108.07亿元增长11.17%[156] - 2020年6月30日实收资本为22.28亿元，较2019年12月31日的15.91亿元增长40.06%[148][156] - 2020年上半年营业总收入65.44亿元，2019年上半年为56.94亿元，同比增长14.93%[158] - 2020年上半年净利润4.04亿元，2019年上半年为3.84亿元，同比增长5.21%[160] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额11.89亿元，2019年上半年为1.06亿元，同比增长1016.95%[160] - 2020年上半年综合收益总额15.92亿元，2019年上半年为4.90亿元，同比增长224.80%[162] - 2020年上半年基本每股收益0.1520元/股，2019年上半年为0.1589元/股，同比下降4.34%[162] - 2020年上半年母公司营业收入14.22亿元，2019年上半年为17.59亿元，同比下降19.19%[162] - 2020年上半年母公司净利润受公允价值变动收益等因素影响[162] - 2020年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为9788.51万元，2019年上半年为3075.73万元，同比增长218.25%[160] - 2020年上半年信用减值损失为2931.03万元，2019年上半年为 - 2311.36万元[160] - 2020年上半年资产减值损失为 - 4502.90万元，2019年上半年为462.87万元[160] - 2020年上半年净利润为1.144417537亿元，2019年同期为2.0091738677亿元[166] - 2020年上半年综合收益总额为13.0264238795亿元，2019年同期为3.0746212722亿元[166] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为418.4307443445亿元，现金流出小计为419.9256767646亿元，现金流量净额为 - 1.4949324201亿元[170] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为29.0077371991亿元，现金流出小计为30.7791071108亿元，现金流量净额为 - 1.7713699117亿元[172] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为34.3712996862亿元，现金流出小计为26.3365601934亿元，现金流量净额为8.0347394928亿元[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为4.7698054629亿元，期末余额为28.7229885547亿元[172] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为66.7483087689亿元，2019年同期为56.8638225272亿元[170] - 2020年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为6.9861573245亿元，2019年同期为7.3333845386亿元[170] - 2020年上半年取得借款收到的现金为33.722155025亿元，2019年同期为15.78438305亿元[172] - 2020年上半年偿还债务支付的现金为23.8645493795亿元，2019年同期为10.895823725亿元[172] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，2019年半年度为-3204.46万元[176] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，2019年半年度为8394.02万元[176] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6.93亿元，2019年半年度为2.08亿元[179] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为2.52亿元，2019年半年度为2.60亿元[179] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额为5.55亿元，2019年半年度末为5.49亿元[179] - 2020年半年度实收资本增加6.37亿元[182] - 2020年半年度资本公积减少3.20亿元[182] - 2020年半年度其他综合收益增加11.89亿元[182] - 2020年半年度未分配利润减少7500.84万元[182] - 2020年半年度所有者权益合计增加14.97亿元[182] - 本期期末归属于母公司所有者权益为9,652,208,143.44元，所有者权益合计为10,281,882,493.20元[197] - 本期实收资本增加262,316,428.00元，资本公积减少260,266,298.94元[191] - 综合收益总额为460,554,956.09元，所有者投入和减少资本为25,160,557.81元[191] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为103,384,893.05元[194] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为262,316,428.00元[194] - 母公司上年期末所有者权益合计为10,807,150,621.81元[199] - 母公司本期实收资本增加636,554,532.00元，资本公积减少318,277,266.00元[199] - 母公司综合收益总额为1,302,642,387.95元[199] - 母公司本期所有者权益合计增加1,207,159,208.15元[199] 业务板块信息 - 公司商贸流通业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口业务由子公司开展无零售门店，内贸业务子公司开展钢材等贸易，公司开展期现结合业务[32] - 商贸板块截至6月30日出口7684.92万美元，同比下降26.29%；进口1639.19万美元，同比增加91.04%[48] - 商贸板块以127届线上广交会为契机开展61场直播，时长118小时[48] - 截至6月底，私募基金行业管理基金总规模达14.35万亿元，私募股权、证券投资基金规模较去年底大幅增长[32] - 截至6月底，基金板块在管基金规模137.30亿元，累计资产管理规模约184.71亿元[47] - 2020上半年般若财富新增主动管理项目19个，新增主动管理规模13.01亿元；自主募集规模11.95亿元，增幅达96%[47] - 般若财富旗下杭州济海五大产品线中年化收益最高达60%[47] - 信托行业资管规模平稳回落，但信托报酬率因规模压降大幅提升，积极发展标准化市场业务[32] - 浙

财务总体规模与变化 - 本报告期末总资产230.83亿元，较上年度末增长6.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产112.86亿元，较上年度末下降0.33%[11] - 2020年3月31日公司资产总计230.83亿元，较2019年12月31日的217.67亿元增长6.04%[28] - 2020年3月31日负债合计110.17亿元，较2019年12月31日的96.85亿元增长13.75%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计120.66亿元，较2019年12月31日的120.82亿元下降0.13%[30] - 2020年3月31日母公司流动资产合计52.05亿元，较2019年12月31日的44.18亿元增长17.81%[34] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计104.10亿元，较2019年12月31日的104.57亿元下降0.45%[34] - 2020年3月31日母公司资产总计156.15亿元，较2019年12月31日的148.75亿元增长5.09%[34] - 2020年第一季度末负债合计49.37亿元，2019年末为40.68亿元[36] - 2020年第一季度末所有者权益合计106.79亿元，2019年末为108.07亿元[36] - 2020年1月1日流动资产合计为94.4325687354亿美元，非流动资产合计为123.2356974103亿美元，资产总计为217.6682661457亿美元[55] - 2020年1月1日流动负债合计为72.0337774245亿美元，非流动负债合计为24.8136179086亿美元，负债合计为96.8473953331亿美元[55][59] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为113.2363652086亿美元，少数股东权益为7.584505604亿美元，所有者权益合计为120.8208708126亿美元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为44.1845884175亿美元，调整数为0[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，非流动资产合计均为104.5682166868亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，资产总计均为148.7528051043亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动负债合计均为27.0454811927亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，非流动负债合计均为13.6358176935亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，负债合计均为40.6812988862亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，所有者权益（或股东权益）合计均为108.0715062181亿美元，调整数为0[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为148.7528051043亿美元，调整数为0[66] 经营与利润情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，较上年同期增长242.68%[11] - 年初至报告期末营业收入15.61亿元，较上年同期下降20.44%[11] - 年初至报告期末利润总额6492.86万元，较上年同期下降89.77%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2987.12万元，较上年同期下降93.06%[11] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期减少4.27个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期下降92.59%[11] - 2020年第一季度营业总收入17.84亿元，2019年同期为22.42亿元[36] - 2020年第一季度营业总成本17.09亿元，2019年同期为20.78亿元[39] - 2020年第一季度营业利润6563.04万元，2019年同期为6.35亿元[39] - 2020年第一季度净利润5147.45万元，2019年同期为4.77亿元[39] - 2020年第一季度手续费及佣金收入2.15亿元，2019年同期为2.49亿元[39] - 2020年第一季度投资收益6588.17万元，2019年同期为1601.57万元[39] - 2020年第一季度公允价值变动收益 - 3027.90万元，2019年同期为4.53亿元[39] - 2020年第一季度信用减值损失857.58万元，2019年同期为197.65万元[39] - 2020年第一季度营业收入411,631,335.32元，2019年第一季度为1,088,437,103.02元[42] - 2020年第一季度营业利润为 -83,169,337.87元，2019年第一季度为473,877,727.26元[44] - 2020年第一季度净利润为 -60,994,781.50元，2019年第一季度为358,294,667.83元[44] - 2020年第一季度综合收益总额为 -128,397,995.95元，2019年第一季度为359,366,129.45元[44] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2019年第一季度均为0.27元/股[42] - 2020年第一季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -67,403,214.45元，2019年第一季度为1,071,461.62元[42][44] - 2020年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为330,349.35元，2019年第一季度为224,141.01元[42] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,856,639,121.96元，2019年第一季度为2,349,020,560.26元[44] - 2020年第一季度利息费用为26,082,460.31元，2019年第一季度为18,390,998.56元[42] - 2020年第一季度利息收入为913,986.87元，2019年第一季度为29,038,630.19元[42] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计196.12亿元，流出小计193.09亿元，产生的现金流量净额3.03亿元；2019年同期流入小计104.28亿元，流出小计106.40亿元，净额为 -2.12亿元[48] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计5.38亿元，流出小计8.43亿元，产生的现金流量净额 -3.04亿元；2019年同期流入小计9.09亿元，流出小计8.47亿元，净额为0.62亿元[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计19.80亿元，流出小计9.34亿元，产生的现金流量净额10.45亿元；2019年同期流入小计9.88亿元，流出小计4.51亿元，净额为5.37亿元[48][50] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额10.45亿元，期初余额23.95亿元，期末余额34.40亿元；2019年同期净增加额3.86亿元，期初余额25.76亿元，期末余额29.62亿元[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金4.65亿元，2019年同期为12.99亿元[51] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金0.82亿元，2019年同期为1.78亿元[51] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付现金4.40亿元，2019年同期为8.39亿元[51] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金0.33亿元，2019年同期为0.28亿元[51] - 2020年第一季度支付的各项税费0.08亿元，2019年同期为0.39亿元[51] - 2020年第一季度收回投资收到的现金0.26亿元，2019年同期为2.95亿元[51] - 投资活动现金流出小计为3.1904077433亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.5471343709亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计为17.14243282亿美元，现金流出小计为7.7874358339亿美元，产生的现金流量净额为9.3549969861亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额为6.3260186715亿美元，期末余额为9.3487800707亿美元[53] 股东情况 - 期末股东总数41854户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%[15] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股40,846,151股，占比2.57%[17] 报表项目变动及原因 - 货币资金期末数为3,594,264,339.52元，较期初数增加44.09%，主要系公司及子公司银行存款增加[19] - 应收款项融资期末数为28,506,423.40元，主要系公司及子公司应收银行承兑汇票增加[19] - 一年内到期的非流动资产期末数为81,032,561.10元，较期初减少42.66%，主要系子公司一年内到期的债权投资到期收回[19] - 衍生金融负债较期初减少100.00%，主要系子公司期货持仓合约公允价值变动[19] - 合同负债较期初增加42.35%，主要系公司及子公司预收合同货款增加[22] - 一年内到期的非流动负债较期初增加261.65%，主要系子公司一年内到期的长期借款增加[22] - 投资收益较上年同期增加311.36%，主要系公司及子公司持有及处置交易性金融资产实现收益净增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加242.68%，主要系子公司融资租赁项目投放减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.60%，主要系公司本期发行债券收到的现金增加[22] - 货币资金从2019年12月31日的3.02亿元增加至2020年3月31日的9.35亿元，增长209.34%[30] - 应付票据从2019年12月31日的642.51万元增加至2020年3月31日的7243.90万元，增长1027.44%[28] - 存货从2019年12月31日的2.47亿元减少至2020年3月31日的1.89亿元，下降23.26%[34] - 长期应付款从2019年12月31日的4.06亿元减少至2020年3月31日的3.74亿元，下降7.90%[30] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，部分报表项目有调整，如预收款项减少2.0559081568亿美元，合同负债增加2.0559081568亿美元[55] - 预收款项从2019年12月31日的17599.73美元调整为2020年1月1日的0，调整数为 - 17599.73美元；合同负债从0调整为17599.73美元，调整数为17599.73美元[63] 其他财务指标 - 非经常性损益合计645.04万元[15] 报告期间说明 - 报告为2020年第一季度报告[54][57][60] - 报告为2020年第一季度报告[62][65]

股本与利润分配 - 截至2019年12月31日，公司总股本为1,591,386,330股[7] - 2019年度利润分配预案为每10股送红股2股（含税），派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金95,483,179.80元，剩余未分配利润滚存至2020年；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，实施后总股本将增至2,227,940,862股[7] - 2018年度，公司以874,388,093股为基数，每10股分配现金红利1元，合计分配利润8,743.88万元，每10股转增3股，转增后总股本增至1,136,704,521股[99] - 2019年现金分红数额为95,483,179.80元，占净利润比率为11.89%[101] - 2019年中期每10股转增4股，现金分红数额为0，占净利润比率为0[101] - 2018年现金分红数额为87,438,809.30元，占净利润比率为12.43%[101] - 2017年现金分红数额为87,438,809.25元，占净利润比率为12.15%[101] - 2019年公司以874,388,093股为基数，每10股分配现金红利1元，合计分配利润8,743.88万元；每10股转增3股，共计转增262,316,428股[175] - 2019年公司以1,136,704,521股为基数，每10股转增4股，共计转增454,681,809股，分配后总股本为1,591,386,330股[175] - 2019年度股份总数从874,388,093股增加至1,591,386,330股，控股股东持股比例48.38%不变[176] 资产重组 - 资产重组中，公司向浙江省国际贸易集团有限公司发行股份购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买大地期货13%股权，并募集配套资金[16] - 浙江东方及相关人员于2016年6月28日对资产重组信息真实性、准确性和完整性作出承诺[104][108] - 浙江东方董事、高管于2016年6月28日承诺确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行[104] - 省国贸集团于2016年6月28日对重组信息真实性、准确性和完整性作出承诺[108] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺避免新增与浙江东方的同业竞争[108] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺减少与浙江东方的关联交易[111] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺保持浙江东方的独立性[111] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺本次以资产认购的浙江东方股份自发行结束之日起36个月内不转让，触发相关条件后自动延长6个月[111] - 浙江东方股份锁定 期在原有基础上自动延长 6 个月，交易前取得股份承诺 12 个月内不转让[113] - 省国贸集团对浙金信托所涉浙江三联债权，若处置金额小于 14330.58 万元，承担差额补足义务[113] - 省国贸集团承诺浙金信托 2016 年税后净利润不低于 5263 万元，2017 年不低于 5705 万元，2018 年不低于 6539 万元[113] - 省国贸集团对浙金信托 56%股份减值测试，若减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格 + 已补偿现金数额，需补偿[115] - 省国贸集团对中韩人寿有效业务价值等减值测试补偿期为 2016 - 2018 年，若减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格 + 已补偿现金数额，需补偿[115] - 省国贸集团及中大投资对大地期货减值测试补偿期为 2016 - 2018 年，若减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格 + 已补偿现金数额，需补偿[118] - 5 名特定投资者承诺提供信息真实准确完整，否则承担赔偿责任[118] - 省国贸集团承诺在重组完成后 5 年内，逐步消除与浙江东方纺织品进出口贸易同业竞争[118] - 公司资产重组于2017年6月实施完毕，浙金信托业绩承诺补偿期限顺延为2017 - 2019年[120] - 省国贸集团承诺若在重组后5年内未解决与浙江东方的同业竞争问题，将纺织品进出口贸易业务在承诺期限内累计产生的属于省国贸集团的收益归浙江东方所有[120] - 过渡期内省纺公司股权托管给浙江东方，浙江东方享有实质性经营管理权[120] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入108.44亿元，较2018年增长9.61%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较2018年增长14.12%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.93亿元，较2018年增长113.17%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产113.24亿元，较2018年末增长22.72%[25] - 2019年末总资产217.67亿元，较2018年末增长18.54%[25] - 2019年基本每股收益0.50元/股，较2018年增长14.11%[25] - 2019年加权平均净资产收益率7.80%，较2018年增加0.49个百分点[25] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为19.62亿元、32.49亿元、29.86亿元、26.47亿元[26] - 2019年交易性金融资产期初余额41.78亿元，期末余额26.69亿元，当期变动-15.09亿元[32] - 2019年非经常性损益合计2.10亿元[29][31] - 2019年底公司资产总额217.67亿元，净资产120.82亿元[45] - 2019年公司营业总收入117.27亿元，同比增长9.42%；净利润9.68亿元，同比增长24.26% [45] - 公司营业总收入117.27亿元，同比增长9.42%；利润总额11.85亿元，同比增长15.41%；净利润8.03亿元，同比增长14.12%[52] - 截至2019年末，公司资产总额217.67亿元，较期初增加18.08%；净资产113.24亿元，较期初增加22.06%[52] - 销售费用同比增加3.94%，管理费用同比减少5.57%，财务费用同比增加18.43%[56][64] - 本期经营活动现金流量净额较上期减少21.43%，投资活动净额减少118.54%，筹资活动净额增加100.72%[65] - 交易性金融资产本期期末数26.69亿元，占总资产12.26%，较上期减少36.11%[66] - 衍生金融资产本期期末数为0，较上期减少100%[66] - 2019年公司投资8.34亿元，较2018年的2亿元增加316.85%[75] - 交易性金融资产当期变动-15.09亿元，对当期利润影响（税前）1.87亿元[77] - 衍生金融资产当期变动-331.14万元，对当期利润影响（税前）-304.39万元[77] - 截至2019年末，公司使用受限货币资金9907.23万元，受限存货3844.75万元，受限长期应收款10.71亿元[72] - 长期借款本期期末数9.52亿元，较上期增加139.34%[69] 业务线构成 - 公司为国有上市金控平台，2019年通过控股参股公司经营金融和商贸业务[34] - 金融业务涵盖信托、期货、人身险等，信托业务由浙金信托开展，期货业务由大地期货开展，人身险业务由中韩人寿开展[34][37] - 商贸业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口贸易由各进出口子公司开展，内贸业务由公司及子公司开展[36] 各业务线行业环境 - 2019年信托行业转型进入结构性调整深化阶段，管理资产规模平稳回落[36] - 2019年期货行业整体跨越式发展，新期货品种上市加快，期权产品数量快速增长[36] - 截至2019年底，存续登记私募基金管理人24,471家，同比增长0.09%；存续备案私募基金81,739只，同比增长9.51%；管理基金规模13.74万亿元，同比增长7.52%[40] - 截至2019年9月底，全国融资租赁企业总数为12,073家，较年初增长2.5%；融资租赁公司注册资本为3.33万亿元，较年初增长1.6%[40] - 2019年保险公司实现原保险保费收入4.3万亿元，同比增长12.2%[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司进出口总额31.54万亿元，增长3.4%，其中出口17.23万亿元，增长5.0%，进口14.31万亿元，增长1.6%[40] - 大地期货经纪业务期末客户权益同比增长22%，期货账户开户同比增长60%；行业分类评级排第43位，上升18位[51] - 般若财富主动募资规模同比增长40%[51] - 基金板块在管规模139.87亿元，累计资管规模184.57亿元[51] - 国金租赁融资规模5亿元，全年投放金额同比增长35.85%，营业收入同比增长84.30%，拨备前利润同比增长54.92%[51] - 金融及类金融业务营业收入68.03亿元，同比增长50.88%；营业成本55.69亿元，同比增长58.83%[58] - 商品流通业务营业收入38.77亿元，同比下降36.09%；营业成本36.44亿元，同比下降38.86%[58] 公司荣誉与排名 - 近两年来，公司和旗下各金融机构在各类专业机构评选中斩获50多项荣誉[43] - 2019年公司在浙商全国500强中位列149名[45] - 浙金信托荣获“2019年度区域影响力信托公司”等3项大奖[48] 公司近期动态 - 2020年1月公司完成首期10亿元公司债发行，发行利率3.63% [48] - 公司完成对国金租赁3000万美元增资，推进中韩人寿5亿元增资和浙江济海2亿元增资审计评估核准[48] - 报告期内公司成员公司之间达成协同项目近40例，金额超40亿元[48] - 报告期内公司修订或制订涵盖多方面的多项制度[48] - 报告期内公司市场化引进金融专业人才百余人[48] - 报告期内公司6个项目上线，7个项目持续推进[48] 未来发展战略 - 2020年是浙江东方金控平台转型发展关键之年[89] - 金融板块各公司协同合作，浙金信托发展特殊资产信托业务等，大地期货拓展场外衍生品业务等，中韩人寿提升投资能力等，国金租赁探索产品和业务创新等，基金板块强化“双平台”战略[89] - 商贸板块推进改革，拓展新市场、新渠道，实施品牌战略[92] - 滚动推进未来三年战略规划，健全完善制度体系，推进人才梯队培养，做精做细全面预算，强化科技赋能[92] - 健全以风险管理委员会为核心的风险管控模式，完善风险管理系统和风险处置机制[92] 公司面临风险与应对措施 - 公司金融和商贸行业受宏观经济政策、市场行情等多重因素影响，金融行业竞争加剧，中美贸易局势有不确定性[93] - 新冠肺炎疫情在2020年对宏观经济和公司业务发展带来挑战，公司积极应对[95] - 报告期内监管机构出台金融监管政策，未来强监管态势依旧，公司将跟踪研究应对[95] - 公司下属金融公司开展业务涉及多种风险，公司采取措施防范控制[95] - 汇率波动对公司进出口业务影响较大，公司将跟踪汇率走势并采用金融工具对冲风险[95] 公司现金分红政策 - 公司现行现金分红政策于2015年经相关会议确定，规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[97][99] 业绩承诺与减值测试 - 浙金信托2019年税后净利润为10429.31万元，扣除非经营性损益及募集配套资金影响数后归属于母公司净利润为7381.54万元，较承诺净利润7178万元超203.54万元[121] - 2019年12月31日，浙金信托股东全部权益评估价值扣除相关影响数后为176615.00万元，资产重组交易价格为53576.32万元，未发生减值[124] - 2019年12月31日，大地期货股东全部权益评估价值扣除相关影响数后为134324.00万元，资产重组交易价格为80136.70万元，未发生减值[124] - 2019年12月31日，中韩人寿50%股东权益评估价值扣除相关影响数后为39347.50万元，资产重组交易作价评估价格为28908.50万元，未发生减值[124] - 中韩人寿有效业务价值为20652.91万元，交易作价评估结果中的有效业务价值为2365.65万元，未发生减值[124] - 中韩人寿一年新业务价值为5968.07万元，交易作价评估结果中的一年新业务价值为3202.98万元，未发生减值[124] 会计准则执行 - 财政部2017年3月颁布新金融工具准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行，公司于2019年1月14日审议同意执行[125] - 公司于2019年1月1日起执行新企业会计准则，第一季度报告起按新金融工具准则披露财务报告[127] 审计机构信息 - 公司境内现聘任大华会计师事务所，报酬105万元，审计年限5年[131] 关联交易情况 - 截至2019年末，公司购买及销售商品类日常关联交易金额537.30万元，办公场所租赁类906.86万元，提供或接受劳务类768.51万元[135] - 省国贸集团及其子公司2019年度新增认购浙金信托或委托设立资管计划规模1