关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 ● 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 ● 本次日常关联交易属于正常的经营发展所需，遵循公平、公正的定价原则，预 计不会让公司对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司 独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2025 年 4 ...

公司代码：600120 公司简称：浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 ...

理财安排 - 理财金额单日最高余额不超50亿，可循环使用[3][4] - 投资类型含国债逆回购、货币型基金等[3][5] - 授权期限自2024年股东大会至2025年股东大会，不超12个月[3][5] 资金情况 - 资金源于公司及下属非金融类子公司临时闲置自有资金[5] 风险与措施 - 主要风险有金融市场变化、预期收益不确定、人员操作风险[7] - 风控措施包括跟踪产品、内外部审计、监督检查[8]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，立信有合伙人296名、注会2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年12月31日，立信签署过证券服务审计报告注会743名[2] 业务业绩 - 2024年立信业务收入（未审）50.01亿元，审计收入35.16亿元、证券收入17.65亿元[3] - 截至2024年12月31日，立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3][4] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[13] 审计人员 - 项目合伙人及签字注会吴美芬近三年签上市公司审计报告1个[4] - 签字注会陶文女近三年签上市公司审计报告0个[4] - 项目质量控制复核人沈利刚近三年复核上市公司审计报告9个[4] 审计相关 - 公司2024年变更聘用立信为审计机构，前任是大华[5] - 立信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[15] - 公司2024年相关会议审议通过聘立信为年度财务和内控审计机构[6]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业务 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ● 本次关联交易系浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称"国金租赁"）拟与桐乡 市国有资本投资运营有限公司（以下简称"桐乡国投"）下属控股企业浙江沅智 投资发展有限公司（以下简称"浙江沅智"）开展融资租赁售后回租业务，租赁 本金 8, ...

借款与利率 - 2023年4月6日浙江济海按持股比例向济桐贸易提供9000万元借款，利率4.5%/年[4] - 2025年4月23日同意调整该借款额度利率，不低于3.85%/年[3] - 济桐贸易累计借款1.8亿元，向浙江济海借款5400万元，余额为0[5] 财务数据 - 2024年1年期LPR降至3.10%，5年期以上降至3.60%[6] - 2024年底济桐贸易总资产27.50亿元，净资产1.05亿元，负债率96.17%[8] - 2024年济桐贸易营收70.20亿元，利润总额583.86万元[8] 公司信息 - 济桐贸易成立于2022年12月23日，注册资本1亿元[7] - 股权结构为桐乡市润桐控股40%、桐乡市桐溪实业30%、浙江济海30%[8] 决策情况 - 利率调整董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 因资产负债率超70%，利率调整需提交股东大会审议[3]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立 董事制度》的相关规定，浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事独 立性情况进行评估并出具如下专项报告： 2024 年度公司董事会独立董事共计 3 位，分别为贲圣 林先生、王义中先生、肖作平先生，任职期限均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生的任职 经历以及签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。2024 年度，各位独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江东方金融 控股集团股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

担保相关 - 2025年度公司拟为下属公司提供最高451,500万元担保额度[3][6] - 截至2024年12月31日，公司对下属公司担保余额158,241.20万元，占归母净资产10.10%[3] - 授权董事长增加的机动担保额度最高为100,000万元[7] 各子公司情况 - 国金租赁资产负债率80.15%，拟获100,000万元担保额度，占上市公司最近一期净资产比例6.38%[6] - 东方供应链资产负债率100.78%，2024年底担保余额7,876.76万元，本次拟获7,500万元担保额度，占比0.48%[6] - 浙江济海资产负债率75.79%，2024年底担保余额112,513.15万元，本次拟获135,000万元担保额度，占比8.62%[6] - 舟山济海资产负债率75.87%，2024年底担保余额14,488.84万元，本次拟获15,000万元担保额度，占比0.96%[6] - 济桐贸易资产负债率96.17%，2024年底担保余额13,362.45万元，本次拟获24,000万元担保额度，占比1.53%[7] 子公司业绩 - 2024年浙江济海净利润5,650.90万元，舟山济海净利润1,186.33万元，东方乾睿净利润108.60万元，东方嘉信净利润1.49万元，东方产融净利润1,311.97万元，济桐贸易净利润437.17万元[12][13][14][15][16][17] 会议与决策 - 2025年4月23日十届董事会第十一次会议，《关于公司2025年度为下属公司提供额度担保的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 董事会同意将为下属公司提供担保的议案提交公司2024年年度股东大会审议[21]

浙江东方金融控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江 东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296 人，注册会计师 2,498 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度报告审计期间，立信事务所就审 ...

股东大会信息 - 2025年5月22日14点15分在浙江杭州上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室召开2024年年度股东大会[4][5] - 网络投票2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 2025年5月20日、5月21日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:30）在浙江杭州香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室登记[16] 议案相关 - 议案4、5、7、9、11、13、14对中小投资者单独计票[8] - 议案13浙国贸集团、议案14桐乡国投回避表决[8] - 各议案2025年4月25日刊载于《上海证券报》等及上交所网站[8] 公司业务安排 - 申请2025年度金融机构综合授信额度并按需使用[10] - 为下属公司提供2025年度额度担保[11] - 控股子公司调整对参股公司借款利率[12] - 预计2025年度开展日常关联交易[13] - 控股子公司与关联方开展售后回租业务[14] 债券发行 - 面向专业投资者公开发行公司债券[16.00] - 符合发行规定且无不得发行情形[16.01][16.02] - 确定拟发行债券规模、方式等要素[16.03 - 16.14] - 明确发行决议有效期[16.15] - 确定发行授权事项[17]