会议在监事会主席章剑敏先生主持下，审议通过了如下议案： | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 ...

利润分配 - 2024年度以3347055891股为基数，每10股派现金红利0.84元，共派现281152694.84元，占净利润比例30.03%[5] 金融资产变动 - 2024年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失30066.98万元，股票和场内基金收益11316.93万元[6] - 2024年度以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 -7229.09万元，永安期货股票变动 -41939.78万元[7] 薪酬情况 - 2024年董事王正甲清算薪酬73.47万元、徐晓东77.42万元、陈鑫云76.75万元，董事长金朝萍绩效风险金清算47.75万元[8] - 高管王正甲2024年基本薪酬54万元、杨永军40.5万元、徐晓东30万元[10] - 2024年高管何欣清算薪酬62.79万元、赵茂文62.58万元、陶文彦59.74万元[11] 议案表决 - 2024年度董事会等议案表决均为同意票9票[2][3] - 2024年度利润分配等议案表决同意票9票[5][6] - 公司董事2024年度薪酬议案表决同意票6票，高管人员薪酬议案表决同意票8票[8][10] - 修订内部控制评价管理制度等议案表决同意票9票[12][13] - 2025年度投资计划等议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[15][16][17][19][22] - 2025年度预计日常关联交易议案表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避[25] - 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1] - 《公司2025年度风险偏好陈述书》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[49] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[49] 2025年度计划 - 2025年度投资计划项目34项，总计划投资额444468.42万元，含股权投资等[15] - 2025年度使用临时闲置自有资金买理财产品，单日最高余额不超50亿元，额度可循环使用，期限不超12个月[16] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超240亿元，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[17] - 2025年度为下属公司提供最高额度合计451500万元的额度担保，预计累计发生额487000万元[19][20] - 2025年10月起，公司可对国金租赁提供新增担保[20] - 2025年度日常关联交易预计额：购买及销售商品13.1亿元等[26] 债券发行 - 拟公开发行公司债券规模不超过60亿元，面值100元，按面值平价发行[34][36] - 拟发行公司债券期限不超过10年，为固定利率债券，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[38][40][41] - 拟发行公司债券为无担保债券，由承销商余额包销[44] 其他 - 公司2024年度各位独立董事均符合独立性相关要求[29] - 公司2024年度财务报告经董事会审计委员会审议通过[30] - 董事会拟提请股东大会授权相关人士办理公开发行公司债券相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕之日止[1][48] - 董事会决议于2025年5月22日下午2:15在国贸金融大厦33楼3310会议室召开2024年年度股东大会[49] - 董事会听取了独立董事2024年度述职报告等报告，报告全文详见上海证券交易所网站[50]

业绩总结 - 2024年度母公司利润总额11.99亿元，净利润11.45亿元[5] - 2024年公司可供分配利润64.20亿元[5] 利润分配 - 按净利润10%计提盈余公积1.15亿元[5] - 2024年度拟每10股派现0.84元，共派现2.81亿元，占净利润30.03%[6] 股份情况 - 截至2024年底总股本34.15亿股，扣减回购后33.47亿股[6] - 2024年股份回购金额2.57亿元[6] 分红数据 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为2.81亿、1.94亿、2.70亿元[9] - 近三年累计现金分红7.45亿元，现金分红比例94.39%[9] 决策进展 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[10] - 预案尚需2024年年度股东大会审议批准[7]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计识别出应收融资租赁款的计量和金融工具公允价值的确认两项关键审计事项[7] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收融资租赁款账面余额为99.58亿元，长期应收款净额89.16亿元，占合并资产总额18.52%[7] - 2024年末公司资产总计481.54亿美元，较上年末增长22.14%[21] - 2024年末公司负债合计304.49亿美元，较上年末增长39.28%[24] - 2024年末公司所有者权益合计177.05亿美元，较上年末增长0.80%[24] 经营业绩 - 公司营业总收入本期为89.5695亿元，上期为162.1147430553亿元[34] - 公司净利润本期为8.9247194816亿元，上期为4.2892059521亿元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.29亿元，上期为4.23亿元[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -28.24亿元，上期为 -15.37亿元[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为31.78亿元，上期为1.49亿元[40] 会计政策 - 金融资产和金融负债按公允价值初始计量，交易费用处理分计入当期损益或初始确认金额[76][77][78][79] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[85] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[99] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[112] 保险业务 - 公司将签发时满足特定条件的合同定义为具有直接参与分红特征的保险合同[1] - 公司以合同组为计量单元，对保险合同负债初始计量[162] - 保险服务收入由“未到期责任负债的变动相关的金额”和“保险获取现金流量的摊销”两部分组成[182] 其他业务 - 公司收入主要来源于商品销售收入、提供劳务收入等业务类型[192] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[193]

浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些答录查 人工 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10509 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称"浙 江东方")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10481 号 的无保留意见审计报告。 :浙江东方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易 ...

内部控制 - 浙江东方2024年12月31日财务报告内部控制有效[9] 会计师事务所 - 立信会计师事务所批准执业文号为沪财会〔2000〕26号[15] - 批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[15] - 注册资本为15900.0000万元[16] 报表报送 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度企业会计报表[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入8,195,936,778.95元，2023年为16,211,474,305.53元，同比减少49.44%[21] - 2024年营业收入7,458,537,654.90元，2023年为15,441,635,743.92元，同比减少51.70%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润936,338,938.13元，2023年为535,531,885.42元，同比增长74.84%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润260,236,430.96元，2023年为513,922,361.25元，同比减少49.36%[21] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，较2023年末减少45.85%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为156.64亿元，较2023年末减少0.12%[22] - 2024年末总资产为481.54亿元，较2023年末增加22.14%[22] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，较2023年上升75.00%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，较2023年减少46.67%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为5.99%，较2023年增加2.55个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业总收入分别为27.75亿元、34.19亿元、13.15亿元、6.86亿元[26] - 2024年非经常性损益合计为6.76亿元，主要源于企业取得子公司等投资收益6.60亿元[29] - 交易性金融资产等合计期末较期初增加17.55亿元，对当期利润影响为 -3.10亿元[32] - 报告期内公司营业总收入81.96亿元，较上年同期下降49.44%；利润总额9.06亿元，同比增加57.37%；归属于上市公司股东的净利润9.36亿元，同比上升74.84%[57] - 截至2024年12月31日，公司资产总额481.54亿元，较期初增加22.14%；归属于上市公司股东的净资产156.64亿元，较期初减少0.12%[57] - 本期营业收入74.59亿元，上年同期154.42亿元，变动比例-51.70%；营业成本70.50亿元，上年同期150.42亿元，变动比例-53.13%[58] - 本期销售费用1.08亿元，上年同期1.07亿元，变动比例1.03%；管理费用6.56亿元，上年同期6.10亿元，变动比例7.63%[58] - 本期财务费用1.16亿元，上年同期0.86亿元，变动比例35.58%；研发费用284.55万元，上年同期19.25万元，变动比例1378.39%[58] - 本期投资收益11.04亿元，上年同期4.88亿元，变动比例125.97%；公允价值变动-3.10亿元，上年同期3.54亿元，变动比例-187.52%[58] - 本期经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，上年同期4.23亿元，变动比例-45.85%；投资活动产生的现金流量净额-28.24亿元，上年同期-15.37亿元，变动比例-83.81%[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额31.78亿元，上年同期1.49亿元，变动比例2026.41%[58] - 公司合计营业收入81.96亿元，同比减少49.44%，营业成本73.38亿元，同比减少52.45%，毛利率10.47%，增加5.65个百分点[62] - 期货公司营业收入67.77亿元，同比减少53.65%，营业成本65.94亿元，同比减少54.43%，毛利率2.70%，增加1.66个百分点[62] - 信托公司营业收入2.72亿元，同比减少29.91%，营业成本0.34亿元，同比减少14.75%，毛利率87.64%，减少2.20个百分点[62] - 保险公司营业收入3.33亿元，同比增长34.30%，营业成本2.55亿元，同比减少27.52%，毛利率23.61%，增加65.17个百分点[62] - 融资租赁公司营业收入4.49亿元，同比增长6.52%，营业成本1.35亿元，同比增长67.10%，毛利率69.84%，减少10.39个百分点[62] - 基金管理公司营业收入845.57万元，同比增长62.44%，营业成本501.08万元，同比增长102.16%，毛利率40.74%，减少11.64个百分点[62] - 交易性金融资产期初合计150.9992201122亿元，本期公允价值变动-3.0066982812亿元，期末合计168.7189762051亿元[81][82] - 其他债权投资期初29.948536268亿元，本期计提减值0.0091524096亿元，期末49.6615038839亿元[82] - 其他权益工具投资期初26.393306571亿元，累计公允价值变动-4.193977788亿元，期末22.199328783亿元[82] - 应收款项融资期初7759.8万元，本期出售3839.473万元，期末3920.327万元[82] - 经追溯调整后，公司2024年期初资产总额减少1.79亿元，负债总额减少1.34亿元，归属于上市公司股东的净资产减少0.15亿元；2023年营业总收入减少21.61亿元，利润总额增加1.52亿元，归属于上市公司股东的净利润增加0.51亿元[176] 各条业务线表现 - 浙金信托管理信托项目981个，信托资产规模1112.52亿元，新增财富管理服务信托353单，业务余额达370亿元，证券投资业务规模同比增长58.9%，新增慈善信托备案单数68单[34] - 大地期货2024年利润总额同比增长2.54%，归母净利润同比增长14.36%，经纪业务客户数量同比增长5.6%，资管产品净资产同比增长47.75%，开展“保险+期货”项目81个，保险保障规模超14亿元，阶段性赔付超2700万元[35] - 东方嘉富人寿全年净利润1021万，原保费收入32.07亿，同比增长34.7%，13月继续率97.6%，25月继续率98%，营运利润同比增长8倍，高价值业务新单标保占比81.2%，发行14亿资本补充债[36] - 国金租赁2024年营业收入4.49亿元，同比增长6.52%，利润总额1.78亿元，同比增长9.36%，帮助39家企业解决设备更新融资12.89亿元，省内业务投放占比达76%[37] - 基金业务板块长三角科技母基金累计撬动子基金认缴规模达88.53亿元，扶持企业150家，累计管理规模284.67亿元，在管规模215.65亿元，累计股权投资IPO项目达29家[38] - 般若财富旗下济海投资产品规模同比增长15.08%，主观CTA策略线年化收益率达20.54%，协同成立的济海领航一号FOF基金专户配置规模达7.89亿元[39] - 浙金信托支持湖州等地基础设施建设相关业务余额达72亿元[40] - 东方嘉富人寿为省内各市区县实体经济提供资金支持累计超70亿元[40] - 东方产融与桐乡合作发起设立30亿元桐富基金[41] - 浙金信托有家族信托等业务架构和高效服务平台[51] - 大地期货会员和业务资质齐全，提供衍生品集成服务[51] - 主要控股公司中，浙江国金融资租赁股份有限公司净利润1.3354629878亿元，大地期货有限公司净利润0.4444674609亿元，浙商金汇信托股份有限公司净利润-3.3440981553亿元等[88] - 主要参股公司中，狮丹努集团股份有限公司净利润5.524678亿元，杭州联合农村商业银行股份有限公司净利润4.268521亿元[88] - 合伙企业和信托计划资产规模合计25.1721922325亿元，负债规模合计0.0305113275亿元，权益金额合计25.141680905亿元[88] 管理层讨论和指引 - 2025年是“十四五”收官、2023 - 2025国企改革专项行动收官和谋划“十五五”关键之年[90] - 公司将融入国家、省和集团发展大势，谋划金控“十五五”战略及实施路径[91] - 公司将推进银行股份收购，布局公募基金、保险经纪、保险资管等金融牌照[91] - 公司将启动新一轮公司债申请注册发行，推进国金租赁发行资产证券化（ABS）[91] - 浙金信托将扩大标品投资和基础设施类非标业务规模[92] - 大地期货将推进经纪业务突破规模瓶颈，优化品种规划做强风险管理业务[92] - 东方嘉富人寿将提升分红险销售力度，推进养老金融产品迭代开发[92] - 国金租赁将推进“两新”提质扩面，深化“知产租赁”等模式[92] 其他没有覆盖的重要内容 - 杭州富阳投资发展集团有限公司于2024年5月完成名称变更工商登记[12] - 东方嘉富人寿保险有限公司于2025年3月底完成名称变更工商登记[12] - 2023年2月公司注册地址由“杭州市西湖大道12号”变更为“浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦31 - 33层”[17] - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 未出席董事金栋健因出差请假，被委托人为王正甲[3] - 2024年公司收购杭州联合农村商业银行3.24%股份，产生营业外收入6.60亿元[24] - 完成杭州联合银行3.24%股份收购，回购公司2.005%股份，派发现金红利1.94亿元，占归母净利润40.03%[33] - 国金租赁引入富阳国资募集5.06亿元，完成般若财富1亿元增资、东方产融15亿元增资[33] - 分三期发行30亿元公司债，首期发行4亿元科技创新公司债；推进国金租赁不超过20亿元ABS，完成优先级发行规模6.9亿元；中韩人寿发行14亿元资本补充债，发行倍数2.2倍[33] - 2024年新增1名“瑞金计划”海外人才、5名杭州市高层次人才、3位高级会计师、1位高级工程师、2位高级经济师[40] - 2024年累计达成协同案例近440例、逾420亿元[40] - 2024年国内生产总值134.91亿元，比上年增长5.0%[42] - 2024年期货市场上市新品种15个，总品种数量达146个[43] - 2024年全国期货市场累计成交量约77.29亿手，累计成交额619.26万亿元，同比分别下降9.08%和增长8.93%[43] - 2024年人身险公司原保费收入4万亿元，同比增长5.7%[43] - 2024年末私募股权投资基金和创业投资基金存续规模分别为10.94万亿元、3.36万亿元[44] - 浙金信托注册资本28.8亿元，开展信托业务[46] - 大地期货注册资本10.2亿元，开展期货业务[46] - 东方嘉富人寿注册资本30.012亿元，开展人身险业务[47] - 般若财富注册资本2亿元，开展财富管理业务[47] - 国金租赁注册资本11,270.65万美元，开展融资租赁业务[49] - 公司围绕“大资管”核心，发展科技金融等“五篇大文章”[50] - 公司立足长三角区位优势，获政策支持和创新策源地优势[50] - 公司形成多元化资管业务体系，发挥多牌照协同效应[51] - 公司先后完成资产重组、定向增发等股权融资，推进公司债、科创债等债务融资，提升资本实力[55] - 公司强化人才队伍建设，与浙大经济学院、浙大国际联合商学院建立战略合作，共建“产学共赢”生态[54] - 前五名客户销售额13.71亿元，占年度销售总额18.39%；前五名供应商采购额13.50亿元，占年度采购总额19.14%[67] - 本期费用化研发投入284.55万元，资本化研发投入3145.76万元，研发投入合计3430.31万元，占营业收入比例0.46%，资本化比重91.70%[68] - 经营活动现金流量净额减少系国金租赁投放规模同比大幅增加；投资活动现金流量净额减少系东方嘉富人寿保费净流入增加可用资金，投资规模增加；筹资活动现金流量净额同比增加系子公司融资租赁业务增加投放相应增加借款及公司本级增加债券融资[69] - 期货公司营业成本占总成本84.96%，上年同期占92.66%，较上年同期变动-54.43%[64] - 公司子公司浙江般若资产管理有限公司实收资本于2024年末增资至2亿元，尚未完成工商变更[84] - 2023年年度股东大会审议通过16项议案[99] - 2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案[99] - 2024年第二次临时股东大会审议通过3项议案[99] - 2024年第三次临时股东大会审议通过1项议案[99] - 2024年第四次临时股东大会审议通过4项议案[99] - 董事长金朝萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[103] - 董事、总经理王正甲报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.00万元[103] - 董事杨永军报告期内从公司获得的税前报酬总额为40.50万元[103] - 职工监事何新华报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.07万元[103] - 职工监事邵远报告期内从公司获得的税前报酬总额为90.03万元[103] - 原董事、原总经理徐晓东持有金额为30.00[104] - 原董事陈鑫云持有金额为4.50[104] - 原职工监事胡海涛持有金额为63.32[104] - 原副总经理赵茂文持有金额为16.00，另有43

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方金融控股集团股份有限独立董事制度》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥 独立董事作用,切实维护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王义中,男,1978年2月出生,中共党员,博士学位,浙江 大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院党 委书记兼副院长、浙江大学金融研究院执行院长,系浙江省优秀博 士后（2011）、浙江省万人计划人才(2019)、中宣部"四个一批"青年 人才(2019)。 本人于2020年10月19日起任公司独立董事，2024年度任职期间 为2024年1月1日至12月31日。在董事会下设专 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次，董事会18次[4] - 2024年董事会战略与ESG委员会召开会议3次[4] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议5次[6] - 2024年独立董事专门会议召开会议6次[6] 决策事项 - 2024年1月12日审议通过出资不超7.51亿元发起设立基金暨关联交易议案[10] - 2024年4月11日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[10] - 2024年9月30日、11月20日、12月18日审议通过控股子公司相关关联交易议案[10] 人员变动 - 2024年6月21日同意聘任王正甲为总经理，童超为副总经理、财务负责人[12] - 2024年9月3日完成董事会换届工作[14] 审计与薪酬 - 2024年11月15日同意聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年4月11日审议董事及高管2023年度薪酬议案，5月20日经股东大会通过[15] - 2024年11月5日审议通过经理层成员2023年度薪酬核定议案[15] 其他 - 2024年度独立董事现场办公超十五个工作日[8] - 2025年度独立董事将继续履行职责维护公司及股东利益[17]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会18次，各委员会及专门会议多次召开，独立董事全出席[4][5][6] 重大决策 - 2024年1月12日审议通过出资不超7.51亿元发起设立基金暨关联交易议案[8] - 2024年11月15日审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] - 2024年6月21日审议通过聘任或解聘财务负责人相关议案[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[10] 人事变动 - 聘任王正甲为总经理，童超为副总经理及财务负责人[12] - 2024年9月3日完成董事会换届工作[12] 薪酬审议 - 2024年多次会议审议通过董事、高管及经理层成员2023年度薪酬议案[14] 独立董事履职 - 2024年关注公司2023年度利润分配等事项并发表同意意见，未提议召开董事会[14] - 2025年将继续履行职责维护公司及股东利益[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情形[12]