二、审计委员会会议召开的情况 2024 年，审计委员会共召开定期及专项会议 7 次，审议重大 事项 12 项，会议相关情况如下： 1、2024 年 4 月 1 日，审计委员会 2024 年第一次会议以现场 会议形式召开，审议通过了审计委员会 2023 年度履职情况报告、 公司 2023 年度财务报告、公司 2023 年度内部控制评价报告、公 司 2024 年度内部审计工作计划、关于公司对会计师事务所履职情 况报告的议案、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告的议案等共计六项议案。 2、2024 年 4 月 26 日，审计委员会 2024 年第二次会议以通讯 表决方式召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 3、2024 年 6 月 20 日，审计委员会 2024 年第三次会议以通讯 表决方式召开，审议通过了关于公司聘任公司财务负责人的议案。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事肖作平先生、贲圣林先生、 王义中先生组成，其中主任委员由会计专业人士肖作平先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，成员组成符合相关法律法规的规 ...

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 ● 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 ● 本次日常关联交易属于正常的经营发展所需，遵循公平、公正的定价原则，预 计不会让公司对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司 独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2025 年 4 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立 董事制度》的相关规定，浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事独 立性情况进行评估并出具如下专项报告： 2024 年度公司董事会独立董事共计 3 位，分别为贲圣 林先生、王义中先生、肖作平先生，任职期限均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生的任职 经历以及签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。2024 年度，各位独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江东方金融 控股集团股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业务 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ● 本次关联交易系浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称"国金租赁"）拟与桐乡 市国有资本投资运营有限公司（以下简称"桐乡国投"）下属控股企业浙江沅智 投资发展有限公司（以下简称"浙江沅智"）开展融资租赁售后回租业务，租赁 本金 8, ...

公司代码：600120 公司简称：浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 合理安排资金结构、提高资金使用效率，充分利用公司及下属非金融类子公 司各类临时闲置自有资金。 2、理财额度 关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 ● 理财金额：单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一年未到期金额）。 上述额度可循环使用。 ● 理财投资类型：国债逆回购、货币型基金、债券型基金、银行理财、其 他金融机构理财产品，包括但不限于信托理财 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江 东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296 人，注册会计师 2,498 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度报告审计期间，立信事务所就审 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 事务所 2024 年度履职情况进行了评估，认为立信事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师：吴美芬，2007 年成为注册会 计师，2020 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信执 业，2024 年 11 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公 司审计报告数量为 1 个。 签字注册会计师：陶文女，2017 年成为注册会计师，2018 年 开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信执业，2024 年 11 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 为 0 个。 项目质量控制复核人：沈利刚，1999 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2004 ...

为支持济桐贸易的业务发展，2023 年 4 月 6 日，经公司九届董事会第二十八次会 议审议通过，同意公司全资子公司大地期货下属控股子公司浙江济海按照持股比例向 其参股公司济桐贸易提供 9,000 万元借款额度，济桐贸易在借款额度内按需申请借款， 借款期限最短为 1 个月，最长不超过 1 年（以实际放款为准），借款利率为 4.5%/年， 利息按季支付，到期还本并清算利息。借款可在借款额度内循环使用。济桐贸易的其 余股东方将按持股比例向济桐贸易提供合计 2.1 亿元借款额度，并在济桐贸易申请借 款时，按照同等条件及相应比例提供借款资金。详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的 《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于控股子公司向其参股公司提供借款额度 的公告》（公告编号：2023-011）。 截至目前，济桐贸易累计向股东借款 18,000 万元，其中向浙江济海累计借款 5,400 万元，均已按期清偿完毕，目前借款余额为 0。 二、本次利率调整的情况 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于2025年度为下属公司提供额度担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称"国金租赁"） 2、浙江般若资产管理有限公司（以下简称"般若财富"） 3、浙江东方集团供应链管理有限公司（以下简称"东方供应链"） 4、浙江济海贸易发展有限公司（以下简称"浙江济海"） 5、舟山济海能源有限公司（以下简称"舟山济海"） 6、浙江东方乾睿贸易发展有限公 ...