营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入33.47亿元，同比增长18.64%[3] - 2023年第一季度营业总收入33.47亿元，较2022年第一季度的28.21亿元增长18.6%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长38.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增长43.89%[3] - 2023年第一季度净利润1.73亿元，较2022年第一季度的1.26亿元增长37.2%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.52亿元，同比下降239.64%[3] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为3,224,804,503.56元，现金流出小计为3,476,410,110.99元，现金流量净额为 - 251,605,607.43元[15][17] 总资产相关 - 本报告期末总资产96.18亿元，较上年度末增长2.19%[3] - 2023年3月31日公司资产总计96.18亿元，较2022年12月31日的94.12亿元增长2.2%[9][10][11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益68.40亿元，较上年度末增长2.59%[3] 应收账款相关 - 应收账款较上年度末减少59.25%，主要因本报告期末应收货款减少[5] - 2023年3月31日应收账款2.81亿元，较2022年12月31日的6.90亿元减少59.3%[9] 应收款项融资相关 - 应收款项融资较上年度末增加121.95%，因本报告期末银行承兑汇票存量增加[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为75,927户[7] - 中铁集装箱运输有限责任公司持股2.08亿股，持股比例15.90%，为第一大股东[7] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本31.31亿元，较2022年第一季度的26.47亿元增长18.3%[12][13] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金15.42亿元，较2022年12月31日的19.21亿元减少19.7%[9] 存货相关 - 2023年3月31日存货22.95亿元，较2022年12月31日的15.69亿元增长46.3%[9] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款7.77亿元，较2022年12月31日的8.88亿元减少12.5%[10] 财务费用相关 - 2023年第一季度财务费用170.79万元，较2022年第一季度的541.03万元减少68.4%[13] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失1770.51万元，较2022年第一季度的 - 1151.41万元增加236.4%[13] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为173,208,638.70元，2022年同期为126,117,361.21元[14] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.132元/股，2022年同期为0.095元/股[14] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,158,963,370.82元[15] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2,895,500.00元，现金流出小计为5,433,939.89元，现金流量净额为 - 2,538,439.89元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为125,096,677.52元，现金流量净额为 - 125,096,677.52元[17] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为71,702.43元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 379,169,022.41元，期初余额为1,920,954,483.43元，期末余额为1,541,785,461.02元[17] 支付给职工及为职工支付的现金相关 - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为119,211,723.22元，2022年同期为107,928,695.39元[17] 支付的各项税费相关 - 2023年第一季度支付的各项税费为56,610,067.92元，2022年同期为69,361,077.33元[17]

财务数据概述 - 2022年营业收入120.02亿元，较2021年减少32.93%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，较2021年增长0.05%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额8.36亿元，较2021年增长30.93%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产66.67亿元，较2021年末增长3.62%[19] - 2022年末总资产94.12亿元，较2021年末增长3.23%[19] - 2022年基本每股收益0.259元/股，较2021年增长0.388%[20] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.236元/股，较2021年减少3.673%[20] - 2022年加权平均净资产收益率5.152%，较2021年减少0.175个百分点[20] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.695%，较2021年减少0.348个百分点[20] - 2022年非经常性损益合计29904925.34元，2021年为17949165.62元，2020年为18827416.62元[23] - 2022年公司完成收入120.02亿元，同比减少32.93%；实现归属于上市公司股东净利润3.37亿元，同比增长0.05%[38] - 营业收入120.02亿元，同比减少32.93%，主要因供应链贸易业务收入同比减少[39] - 营业成本112.01亿元，同比减少34.63%，主要因供应链贸易业务成本同比减少[39] - 财务费用1193.50万元，同比减少62.79%，因本报告期利息收入同比增加[39] - 研发费用1187.42万元，同比增加145.87%[39] - 经营活动产生的现金流量净额8.36亿元，同比增加30.93%，因购销商品、劳务业务收回现金净额同比增加[39] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.08亿元，较上年减少3.69%[156] - 2022年流动比率为3.27，较上年下降16.37%；速动比率为2.13，较上年下降13.06%[156] - 2022年资产负债率为28.88%，较上年减少0.31个百分点；EBITDA全部债务比为0.95，较上年增长30.14%[156] - 2022年公司营业收入为120.02亿元，其中供应链管理业务收入83.69亿元，约占总收入的69.73%[161] - 2022年末公司存货账面价值15.69亿元，其中房地产开发产品约占58.50%，账面价值为9.18亿元[162] - 2022年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[156] - 2022年利息保障倍数为11.29，较上年增长4.25%；现金利息保障倍数为14.77，较上年下降2.31%；EBITDA利息保障倍数为19.62，较上年增长6.23%[156] - 2022年末公司资产总计94.12亿元，较2021年末的91.17亿元增长3.23%[171][172] - 2022年末流动资产合计45.22亿元，较2021年末的41.66亿元增长8.53%[171] - 2022年末应收账款为6.90亿元，较2021年末的5.30亿元增长29.99%[171] - 2022年末流动负债合计13.83亿元，较2021年末的10.66亿元增长29.73%[172] - 2022年末长期借款为1.40亿元，较2021年末的3.50亿元减少60%[172] - 2022年末所有者权益合计66.94亿元，较2021年末的64.56亿元增长3.69%[172][173] - 2022年末母公司流动资产合计42.53亿元，较2021年末的36.51亿元增长16.48%[175] - 2022年末母公司应收账款为0.42亿元，较2021年末的0.91亿元减少53.18%[175] - 2022年末母公司长期股权投资为8.66亿元，较2021年末的8.57亿元增长1.05%[175] - 2022年末母公司使用权资产为0.44亿元，较2021年末的0.64亿元减少31.46%[175] - 2022年资产总计88.81亿美元，较2021年的82.99亿美元增长6.98%[176] - 2022年营业总收入120.02亿美元，较2021年的178.94亿美元下降32.92%[179] - 2022年营业总成本114.63亿美元，较2021年的174.14亿美元下降34.17%[179] - 2022年净利润3.42亿美元，较2021年的3.40亿美元增长0.72%[179] - 2022年研发费用1187.42万美元，较2021年的482.95万美元增长145.86%[179] - 2022年流动负债合计10.48亿美元，较2021年的7.91亿美元增长32.43%[176] - 2022年非流动负债合计10.69亿美元，较2021年的11.17亿美元下降4.29%[176] - 2022年归属于母公司股东的净利润3.37亿美元，较2021年的3.37亿美元基本持平[180] - 2022年基本每股收益0.259元/股，较2021年的0.258元/股略有增长[180] - 2022年母公司营业收入22.52亿美元，较2021年的26.29亿美元下降14.34%[182] - 2022年净利润为476790510.48元，2021年为402861143.80元[183] - 2022年经营活动现金流入小计为11648915005.63元，2021年为16299215781.28元[186] - 2022年经营活动现金流出小计为10812807005.72元，2021年为15660610535.50元[186] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为836107999.91元，2021年为638605245.78元[186] - 2022年投资活动现金流入小计为168536561.09元，2021年为487656136.75元[186] - 2022年投资活动现金流出小计为275817819.44元，2021年为600482513.88元[186] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 107281258.35元，2021年为 - 112826377.13元[186] - 2022年筹资活动现金流出小计为414701627.06元，2021年为221196885.82元[186] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 414701627.06元，2021年为 - 221196885.82元[186] - 2022年现金及现金等价物净增加额为315534711.50元，2021年为303689209.48元[186] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5.8310850322亿元，2021年为4.9568868329亿元[189] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 7071.468148万元，2021年为 - 4925.693464万元[189] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4439548413亿元，2021年为 - 1.688623128亿元[189] - 2022年现金及现金等价物净增加额为3.6799833761亿元，2021年为2.7756943585亿元[189] - 2022年末现金及现金等价物余额为18.4537991794亿元，2021年末为14.7738158033亿元[189] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为64.3435544435亿元，2021年为64.5608076844亿元[192] - 2022年少数股东权益为2.172532409亿元，2021年为2.172532409亿元[192] - 2022年综合收益总额使所有者权益变动金额为3.374034853亿元[192] - 2022年利润分配中提取盈余公积4767.905105万元[192] - 2022年利润分配中对所有者(或股东)分配金额为 - 1.0444174992亿元[192] - 2022年专项储备本期提取14,631,313.37元，本期使用14,631,313.37元[196] - 2022年综合收益总额为338,761,826.18元，其中其他综合收益为 - 1,229,424.04元[196] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 720,000.00元[196] - 2022年利润分配中提取盈余公积40,286,114.38元，对所有者分配 - 130,729,788.00元[196] - 2022年母公司其他综合收益变动 - 288,460.45元[198] - 2022年母公司综合收益总额为476,502,050.03元[198] - 2022年母公司利润分配中提取盈余公积47,679,051.05元，对所有者分配 - 104,441,749.92元[198] - 2022年母公司专项储备本期提取和使用均为15,111,208.76元[198] - 2022年公司期末归属于母公司所有者权益合计6,456,080,768.44元[196] - 2022年母公司期末所有者权益合计6,763,888,771.18元[198] - 2022年期初所有者权益合计为6119987776.77元，期末为6391828471.07元，本期增加271840694.30元[199] - 2022年综合收益总额为402392881.70元，其中其他综合收益减少468262.10元[199] - 2022年利润分配使所有者权益减少130552187.40元，包括提取盈余公积40286114.38元，对所有者分配130552187.40元[199] - 2022年专项储备本期提取和使用均为14631313.37元[199] 分红情况 - 以2022年末总股本13.06亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[5] - 每10股派息0.80元（含税），现金分红金额104441749.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.96%[111] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为337309952.61元[111] 业务运营数据 - 2022年特箱发运量170.89万TEU创历史新高[28] - 2022年临港物流板块货物到发量5950.50万吨[28] - 2022年新增上线特种箱5700余只，特种箱总保有量突破10万只[29] - 2022年特种箱全年箱周转率达到1.40次/月，同比提升9.4%[31] - 公司初步开发和形成氧化铝、卷钢箱等专业铁路集装箱运输市场[31] - 公司先后启动海南自贸港 - 西部陆海新通道水铁联运项目，开行了中老铁路首列冷藏箱和中老煤炭班列[31] - 公司“诚运天下”平台在郑州、沈阳等地启动试用[31] - 公司与大连市政府合作的大连现代农业产业中心一期交易中心全面投产运营[30] - 铁路特种集装箱业务毛利占比48.68%，铁路货运及临港物流业务毛利占比38.44%，供应链管理业务毛利占比11.84%，房地产业务毛利占比1.33%，其他业务毛利占比 - 0.29%[35][36] - 沙鲅铁路支线运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年[35] - 铁路特种集装箱业务毛利率24.83%，比上年增加7.27个百分点[42] - 铁路货运及临港物流业务毛利率16.76%，比上年增加2.63个百分点[42] - 铁路特种集装箱业务发送量170.89万TEU，同比增长12.54%，收入15.71亿元，同比减少11.19%，毛利3.90亿元，同比增长25.61%，毛利率增加7.27个百分点[43] - 铁路货运及临港物流业务到发量5950.50万吨，同比增长1.00%，收入18.38亿元，同比

业绩说明会安排 - 2023年4月20日9:00 - 10:00举行2022年度业绩说明会[3][5] - 以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 总经理辛明、财务总监吴琼等参加[6] 投资者参与 - 2023年4月10 - 14日可登录上证路演中心或邮箱提问[3][7] - 2023年4月20日可登录上证路演中心在线参与说明会[7] 其他信息 - 2023年4月7日发布2022年度报告[3] - 证券代码600125、163794，简称铁龙物流、20铁龙01[1] - 联系部门为证券事务部，电话0411 - 82810881，邮箱ir@chinacrt.com[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度营业收入为2,905,630,800.77元，同比下降38.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为136,113,044.89元，同比增长13.63%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为92.09亿元，同比下降33.35%[28] - 公司2022年前三季度净利润为3.96亿元，同比增长19.91%[30] - 公司2022年前三季度营业利润为5.47亿元，同比增长18.9%[28] - 加权平均净资产收益率为5.914%，同比增加0.752个百分点[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.299元，同比增长19.12%[30] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年前三季度营业成本为85.21亿元，同比下降35.32%[28] - 公司2022年前三季度财务费用为1132万元，同比下降56.15%[28] - 研发费用同比增长231.71%，主要因研发费用摊销同比增加[10] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为806,053,169.30元，同比增长67.58%[5] - 经营活动现金流入小计为95.38亿元，同比增长51.8%[34] - 经营活动现金流出小计为87.32亿元，同比增长60.3%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为8.06亿元，同比增长67.6%[34] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为1.68亿元，同比下降40.8%[34] - 投资活动现金流出小计为2.41亿元，同比下降45.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-7223万元，同比改善54.6%[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为1.77亿元，同比下降6.4%[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为158.4万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为21.64亿元，同比增长50.9%[36] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的1,609,639,771.93元增至2022年9月30日的2,163,624,618.33元[19] - 应收账款从2021年末的529,587,305.95元增至2022年9月30日的534,322,674.40元[19] - 预付款项从2021年末的146,524,382.72元增至2022年9月30日的236,165,758.24元[19] - 其他应收款从2021年末的58,670,758.23元增至2022年9月30日的111,094,323.56元[19] - 合同负债从2021年末的98,323,189.24元增至2022年9月30日的323,470,708.43元[23] - 资产总计从2021年末的9,117,295,115.88元增至2022年9月30日的9,576,782,373.89元[23] - 公司2022年9月末流动负债合计131.66亿元，同比增长23.49%[25] - 公司2022年9月末长期借款为3亿元，同比下降14.29%[25] - 公司2022年9月末应付债券为7.48亿元，基本持平[25] - 公司2022年9月末未分配利润为45.15亿元，同比增长6.76%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为15,113,534.78元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为75,216名[14] - 中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股，占比15.90%[14] - 大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股，占比14.11%[14] - 香港中央结算有限公司持股118,387,411股，占比9.07%[14] 其他财务数据 - 应收款项融资同比下降34.58%，主要因银行承兑汇票存量减少[10] - 预付款项同比增长61.18%，主要因预付货款等增加[10] - 合同负债同比增长228.99%，主要因预收货款、物流业务款等增加[10]

收入和利润（同比环比） - 2022年上半年营业收入为63.03亿元人民币，同比下降30.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元人民币，同比增长22.09%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.43亿元人民币，同比增长24.13%[21] - 报告期公司营业收入为63.03亿元，同比减少30.52%，归属于母公司股东的净利润为2.54亿元，同比增长22.09%[33] - 公司扣除非经常性损益后净利润为2.429亿元，同比增长24.13%[96] - 公司2022年半年度净利润为255,911,132.05元，同比增长21.9%[115] - 归属于母公司股东的净利润为253,870,972.26元，同比增长22.1%[115] - 母公司净利润为107,398,880.43元，同比增长47.7%[118] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率为7.37%，同比增加2.72个百分点[36] - 2022年半年度营业总成本为59.58亿元，较去年同期下降32.1%[113] - 研发费用为235万元，较去年同期增长793.2%[113] - 财务费用为646万元，较去年同期下降63.0%[113] - 信用减值损失为-9,335,321.03元，同比改善50.6%[115] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.52亿元人民币，同比增长237.89%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，同比增长237.89%[41] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为451,937,506.34元，同比增长238%[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为396,868,292.12元，同比增长351%[126] 业务线表现 - 铁路特种集装箱业务毛利占比为47.16%，铁路货运及临港物流业务毛利占比为38.93%，供应链管理业务毛利占比为11.96%[27][28] - 房地产业务毛利占比为1.98%，其他业务毛利占比为-0.03%[31] - 铁路特种集装箱业务营业收入为79,959.88万元，毛利率为27.40%，同比增加6.66个百分点[34] - 铁路货运及临港物流业务营业收入为90,153.14万元，毛利率为20.06%，同比增加6.25个百分点[36] - 供应链管理业务营业收入为450,259.12万元，毛利率为1.23%，同比增加0.49个百分点[36] - 房地产业务营业收入为3,202.91万元，毛利率为28.67%，同比增加10.56个百分点[36] - 其他业务营业收入为6,747.18万元，毛利率为-0.23%，同比减少4.06个百分点[36] - 铁路特种集装箱业务发送量83.59万TEU，同比增长19.40%[37] - 铁路特种集装箱业务收入8.00亿元，同比下降7.84%[37] - 铁路特种集装箱业务毛利2.19亿元，同比增长21.73%，毛利率增加6.66个百分点[37] - 铁路货运及临港物流业务到发量2,942.89万吨，同比增长3.49%[37] - 铁路货运及临港物流业务收入9.02亿元，同比下降29.81%[37] - 供应链管理业务销售收入45.03亿元，同比下降33.92%[38] - 房地产业务收入0.32亿元，同比下降55.53%[38] 子公司表现 - 北京中铁铁龙多式联运有限公司总资产51,534.86万元，净资产42,780.43万元，净利润11,799.53万元[50] - 铁龙营口实业有限责任公司营业收入7,486.30万元，营业利润4,378.66万元，净利润3,284.58万元[50] - 中铁铁龙冷链发展有限公司净利润亏损2,612.78万元[50] - 大连铁龙新型材料有限公司净资产为负6,214.16万元，净利润亏损708.28万元[50] - 中铁铁龙（大连）房地产开发有限公司总资产104,259.27万元，净利润亏损392.61万元[50] - 上海铁洋多式联运有限公司净利润411.06万元，注册资本172.48万美元[50] - 中铁铁龙新能源科技开发有限公司净资产为负69.00万元，净利润亏损14.50万元[50] 关联交易 - 公司2022年上半年接受关联人提供的劳务实际发生金额为3,931.83万元，占年度预计金额的40.61%[73] - 公司向关联方提供劳务实际发生金额为5,860.77万元，占年度预计金额的52.96%[73] - 公司租赁关联方资产实际发生金额为898.85万元，占年度预计金额的50.00%[73] - 公司向关联方租赁资产实际发生金额为16.51万元，占年度预计金额的49.98%[73] - 公司与中国国家铁路集团有限公司的关联交易中，特种箱运输服务实际发生金额为1,826.74万元，占年度预计金额的58.88%[73] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司的综合服务费实际发生金额为117.33万元，占年度预计金额的36.11%[73] - 公司与中铁集装箱欧洲物流有限责任公司的劳务交易实际发生金额为311.01万元，占年度预计金额的19.01%[73] - 公司与中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心的货车占用费实际发生金额为2,541.23万元，占年度预计金额的54.48%[73] - 公司与中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业的货运清算付费实际发生金额为43,132.00万元，占年度预计金额的43.75%[73] - 公司与中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业的货运清算收入实际发生金额为11,625.98万元，占年度预计金额的43.21%[73] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为79,342户[85] - 前十名股东中，中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股，占比15.90%[85] - 大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股，占比14.11%[85] - 香港中央结算有限公司报告期内增持38,873,264股，期末持股73,166,164股，占比5.60%[85] 债务和融资 - 公司债券"20铁龙01"余额为7.5亿元，利率3.85%，到期日为2025年8月19日[92] - 债券"20铁龙01"附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[93] - 若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2023年8月19日[92] - 报告期末对子公司担保余额合计为34,000万元[79] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为34,000万元，占净资产比例为5.16%[79] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为34,000万元[79] 资产和负债 - 报告期末总资产为95.34亿元人民币，较上年度末增长4.57%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为65.84亿元人民币，较上年度末增长2.32%[21] - 公司资产负债率为30.70%，同比增加1.51个百分点[96] - 公司货币资金为18.984亿元，同比增长17.94%[101] - 公司应收账款为8.925亿元，同比增长68.54%[101] - 公司存货为14.517亿元，同比下降6.68%[101] - 公司流动资产合计为48.012亿元，同比增长15.25%[101] - 公司非流动资产合计为47.329亿元，同比下降4.41%[104] - 公司货币资金期末余额为17.65亿元，较期初增长19.5%[108] - 应收账款期末余额为5385万元，较期初下降40.8%[108] - 其他应收款期末余额为19.68亿元，较期初增长5.1%[108] - 固定资产期末余额为34.81亿元，较期初下降3.3%[111] - 合同负债期末余额为7653万元，较期初增长93.3%[111] 管理层讨论和指引 - 2022年疫情和俄乌战争对公司供应链和铁路运输业务造成严峻挑战[53] - 公司持续加大对低碳、低能耗的铁路特种箱业务投资，推广卷钢集装箱和35吨罐式集装箱[65] - 报告期内公司董事、监事及高管层发生变动，包括董事长韩伯领选举上任及原董事长张骥翼离任[56] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.195元/股，同比增长22.64%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.186元/股，同比增长24.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.869%，同比增加0.585个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.702%，同比增加0.612个百分点[22] - 非经常性损益项目合计金额为10,949,413.17元，其中非流动资产处置损益为9,621,656.28元，政府补助为3,851,018.73元[25] - 公司EBITDA全部债务比为0.47，同比增长20.51%[96] - 公司利息保障倍数为15.74，同比增长22.59%[96] - 公司现金利息保障倍数为18.95，同比增长252.23%[96] - 投资收益为78.5万元，较去年同期增长3.5%[113] - 资产处置收益为9,621,656.28元，同比增长2631.6%[115] - 营业利润为351,226,346.96元，同比增长19.4%[115] - 母公司营业利润为143,211,589.28元，同比增长45.8%[118] - 基本每股收益为0.195元/股，同比增长22.6%[115] - 外币财务报表折算差额为-208,719.42元，同比改善34.2%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,078,188,198.78元，同比下降32.3%[122] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,244,226,859.80元，同比下降38.8%[122] - 支付给职工及为职工支付的现金为227,569,801.85元，同比增长15.5%[122] - 期末现金及现金等价物余额为1,898,401,500.99元，同比增长50.5%[124] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12,770,849.12元，同比扩大404%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-124,071,843.16元，同比改善11.7%[124] - 收到的税费返还为129,633.97元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为311,485.24元[124]

收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营业收入为28.21亿元人民币，同比下降34.72%[4] - 营业总收入从2021年第一季度的43.21亿元降至2022年第一季度的28.21亿元，下降34.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.245亿元人民币，同比增长6.29%[4] - 营业利润为1.72亿元，同比增长4.9%（从1.64亿元增长至1.72亿元）[22] - 净利润为1.26亿元，同比增长7.4%（从1.18亿元增长至1.26亿元）[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长6.3%（从1.17亿元增长至1.25亿元）[22] - 基本每股收益为0.095元/股，同比增长5.56%[4] - 基本每股收益为0.095元/股，同比增长5.6%（从0.090元/股增长至0.095元/股）[26] - 综合收益总额为1.26亿元，同比增长7.5%（从1.17亿元增长至1.26亿元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为26.46亿元，同比增长57.1%（从41.56亿元下降至26.46亿元）[22] - 研发费用同比增长718.47%，主要由于研发费用摊销增加[7] - 研发费用为101.49万元，同比增长718.3%（从12.4万元增长至101.49万元）[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元，同比增长9.2%[30] - 支付的各项税费为6936.11万元，同比增长14.6%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.802亿元人民币，同比增长38.07%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.72亿元，同比下降35.2%（从41.26亿元下降至26.72亿元）[28] - 经营活动现金流入小计为27.41亿元，同比增长53.3%[30] - 经营活动现金流出小计为25.61亿元，同比增长59.0%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比下降27.6%[30] - 投资活动现金流入小计为6554.62万元，同比下降79.2%[30] - 投资活动现金流出小计为1.99亿元，同比增长48.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比改善49.5%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-757.08万元，同比改善8.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为16.44亿元，同比下降29.5%[32] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年底的160.96亿元增至2022年3月底的164.74亿元，增长2.35%[15] - 应收账款较上年度末增长30.13%，主要由于应收货款增加[7] - 应收账款从2021年底的5.3亿元增至2022年3月底的6.89亿元，增长30.12%[15] - 预付款项从2021年底的1.47亿元增至2022年3月底的2.94亿元，增长100.87%[15] - 其他应收款从2021年底的5867万元增至2022年3月底的1.18亿元，增长101.01%[15] - 长期股权投资从2021年底的1.13亿元增至2022年3月底的1.6亿元，增长41.13%[18] - 应付账款从2021年底的5.96亿元增至2022年3月底的7.21亿元，增长20.95%[18] - 合同负债从2021年底的9832万元增至2022年3月底的1.49亿元，增长51.63%[18] - 未分配利润从2021年底的42.3亿元增至2022年3月底的43.54亿元，增长2.94%[18] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为868.22万元人民币[7] - 信用减值损失为-1151.41万元，同比改善16.9%（从-1385.04万元改善至-1151.41万元）[22] - 其他收益为209.99万元，同比下降82.1%（从1170.71万元下降至209.99万元）[22] 股东信息 - 前两大股东中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司分别持股15.90%和14.11%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为178.94亿元人民币，同比增长17.98%[17] - 营业收入178.94亿元同比增长17.98%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元人民币，同比下降15.80%[17] - 归属于上市公司股东净利润3.37亿元同比减少15.80%[40] - 基本每股收益为0.258元/股，同比下降15.96%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.19亿元人民币，同比下降16.35%[17] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降16.35%，从2020年的3.82亿元人民币降至2021年的3.19亿元人民币[188] - 2021年第一季度营业收入为43.21亿元，第二季度为47.51亿元，第三季度为47.44亿元，第四季度为40.77亿元[20] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，第二季度为0.91亿元，第三季度为1.20亿元，第四季度为0.01亿元[20] - 2021年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为1.08亿元，第二季度为0.88亿元，第三季度为1.17亿元，第四季度为0.06亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 公司总营业收入同比增长17.98%至178.94亿元，但总毛利率下降0.99个百分点至4.24%[43] - 研发投入总额1331.57万元，占营业收入比例0.07%[55] - 研发投入资本化比重为66.27%，金额达882.45万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元人民币，同比增长71.82%[17] - 经营活动现金流量净额6.39亿元同比增长71.82%[41] - 经营活动现金流量净额6.39亿元，同比增长71.82%[59] - 投资活动现金流量净额-1.13亿元同比改善31.66%[41] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额为1.30亿元，第二季度为0.03亿元，第三季度为3.47亿元，第四季度为1.58亿元[20] 各业务线表现 - 铁路特种集装箱业务毛利占比40.95%[34] - 铁路货运及临港物流业务毛利占比43.51%[34] - 供应链管理业务毛利占比12.27%[34] - 房地产业务毛利占比3.07%[35] - 其他业务毛利占比0.20%[35] - 铁路特种集装箱业务收入同比增长25.26%至17.69亿元，毛利率增加0.97个百分点至17.56%[43][46] - 供应链管理业务收入同比增长24.85%至135.56亿元，但毛利率减少0.09个百分点至0.69%[43][47] - 铁路货运及临港物流业务收入同比下降9.83%至23.34亿元，毛利率减少2.32个百分点至14.13%[43][46] - 铁路客运业务收入同比下降100%，上年同期收入为0.42亿元[43][47] - 房地产业务收入同比下降12.82%至1.59亿元，毛利同比下降26.61%至0.23亿元[43][47] - 供应链管理业务收入占总收入75%，2021年度达到135.56亿元人民币[193] - 铁路特种集装箱业务发送量同比增长9.11%至151.85万TEU[46] - 铁路货运及临港物流业务到发量同比下降11.27%至5891.67万吨[46] - 供应链管理业务大宗商品销售量940万吨[47] 业务运营与项目进展 - 特箱板块全年上线特种箱3900余只，总保有量达到9.9万余只，箱周转率同比提高5.79%[26] - 临港物流板块争取公路货源回流铁路585.5万吨[26] - 公司"诚运天下"物流平台正式上线运行，实现业务标准化运营和全过程动态管控[29] - 大连物流园被授予"2021冷链仓储量50强企业"和"五星级冷链物流企业"称号[29] - 沙鲅铁路支线运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年[34] - 公司2021年在铁路特种箱主营业务板块投入超过3亿元人民币购置3900余只铁路特种集装箱[124] - 公司研发并投入使用了35吨不锈钢框架罐式集装箱[124] - 冷链物流基地项目累计投入8.21亿元，项目进度100%[70] - 购置铁路特种集装箱项目投入3.21亿元，已全部完成[70] 主要控股参股公司表现 - 北京中铁铁龙多式联运有限公司净利润为2.06亿元人民币，占主要控股参股公司分析中最高[71] - 铁龙营口实业有限责任公司净利润为5086.64万元人民币[71] - 中铁铁龙冷链发展有限公司净亏损7836.84万元人民币[71] - 大连铁龙新型材料有限公司净亏损861.58万元人民币，净资产为负5505.88万元人民币[71] - 中铁铁龙（大连）房地产开发有限公司净亏损688.04万元人民币[71] - 北京中铁铁龙多式联运有限公司营业收入为9.13亿元人民币，营业利润为2.75亿元人民币[74] - 铁龙营口实业有限责任公司营业收入为1.41亿元人民币，营业利润为6779.29万元人民币[74] - 中铁铁龙冷链发展有限公司营业收入为1.02亿元人民币，营业亏损7835.33万元人民币[74] 关联交易 - 与国铁集团特种箱运输服务关联交易实际发生额3169.24万元，超出年度预计125.32%[142] - 接受关联人提供劳务总额8526.85万元，较预计8415.57万元增长101.32%[142] - 向关联方提供劳务总额9424.31万元，超出年度预计7138.73万元132.02%[142] - 租赁关联方资产实际发生1797.72万元，完成预计1823.82万元的98.57%[142] - 货运清算付费实际支出88265.36万元，占年度预计90046.90万元的98.02%[145] - 货运清算收入实际发生22309.25万元，完成年度预计26161.60万元的85.27%[145] - 关联交易总额19781.91万元，超出年度预计17378.12万元113.83%[142] - 运输清算关联交易总额116330.91万元，完成年度预计122135.80万元的95.25%[145] 财务比率与偿债能力 - 加权平均净资产收益率为5.327%，同比下降1.241个百分点[17] - 流动比率大幅提升42.70%，从2020年的2.74增至2021年的3.91[188] - 速动比率显著增长113.04%，从2020年的1.15升至2021年的2.45[188] - 资产负债率下降5.12个百分点，从2020年的34.31%降至2021年的29.19%[188] - EBITDA全部债务比下降8.75%，从2020年的0.80降至2021年的0.73[188] - 利息保障倍数提升9.50%，从2020年的9.89增至2021年的10.83[188] - 现金利息保障倍数大幅增长116.62%，从2020年的6.98升至2021年的15.12[188] - EBITDA利息保障倍数增加19.78%，从2020年的15.42提高到2021年的18.47[188] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为64.34亿元人民币，同比增长3.30%[17] - 总资产为91.17亿元人民币，同比下降4.16%[17] - 应收账款5.30亿元，较上期增长165.21%，占总资产比例5.81%[60] - 存货15.56亿元，较上期下降41.84%，占总资产比例17.06%[60] - 合同负债9832.32万元，较上期下降83.47%[60] - 对外股权投资1.13亿元，同比增长7.08%[66] - 其他权益工具投资期末余额为854.05万元，较期初减少33.31万元，对当期利润影响金额为7.81万元[24] 投资与融资活动 - 公司委托银行贷款给浙江铁龙物资有限公司期初余额2000万元人民币[134] - 报告期新增对浙江铁龙物资有限公司委托银行贷款占用金额1000万元人民币[134] - 报告期偿还浙江铁龙物资有限公司委托银行贷款总金额3000万元人民币[134] - 公司委托银行贷款业务全部本息已于2021年3月30日收回[135] - 公司委托银行贷款总额为3000万元人民币，年化收益率为5.32%，实际总收益为31.83万元[160] - 委托银行理财发生额25000万元，使用自有资金[156] - 公司委托银行理财产品总额为4.5亿元人民币，年化收益率在2.8%至3.5%之间，实际总收益为345.23万元[157] - 公司债券"20铁龙01"余额为7.5亿元，利率3.85%[179] - 公司债券20铁龙01募集资金总金额为7.5亿元人民币，已全部使用完毕[185] - 期末对子公司担保余额36000万元，占公司净资产比例5.59%[151] 股东与股权结构 - 公司股东总数报告期末为82,028户，较上一月末的82,113户略有减少[164] - 第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股，占比15.90%，且全部为流通股[164] - 第二大股东大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股，占比14.11%，且全部为流通股[164] - 香港中央结算有限公司报告期内减持1,087,545股，期末持股34,292,900股，占比2.63%[164] - 股东邓潮泉报告期内减持1,056,500股，期末持股10,510,005股，占比0.81%[164] - 股东文新发报告期内增持6,482,500股，期末持股6,482,500股，占比0.50%[164] - 股东梁淑娴报告期内增持6,300,000股，期末持股6,300,000股，占比0.48%[164] - 股东汤岳清报告期内增持3,500,000股，期末持股3,500,000股，占比0.27%[164] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股34,292,900股[167] - 邓潮泉持有人民币普通股10,510,005股[167] - 文新发持有人民币普通股6,482,500股[167] - 梁淑娴持有人民币普通股6,300,000股[167] - 汤岳清持有人民币普通股3,500,000股[167] - 应勇持有人民币普通股3,217,600股[167] - 陆明磊持有人民币普通股3,020,158股[167] - 李捷持有人民币普通股2,760,838股[167] 管理层与公司治理 - 公司总经理辛明报告期内税前报酬总额为111.25万元[85] - 常务副总经理兼技术工程总监杨学东报告期内税前报酬总额为76.48万元[85] - 副总经理兼财务总监吴琼报告期内税前报酬总额为61.19万元[85] - 资产运营总监刘其学报告期内税前报酬总额为61.19万元[85] - 人力资源与行政总监郭德飞报告期内税前报酬总额为61.19万元[85] - 安全总监王明才报告期内税前报酬总额为61.19万元[85] - 董事会秘书兼副总经理畅晓东报告期内税前报酬总额为61.19万元[89] - 副总经理兼国贸公司执行董事尹中升报告期内税前报酬总额为61.19万元[89] - 副总经理兼沙鲅公司总经理于庆鸿报告期内持股数为100股[89] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为888.87万元[89] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期实际报酬总额为888.87万元[100] - 张玉虎于2021年4月起担任中铁集装箱运输有限责任公司总会计师[92] - 陈亚春于2021年11月起担任中国铁路哈尔滨局集团公司总会计师[92] - 王道阔于2021年4月起担任中国铁路太原局集团公司总会计师[94] - 赵肃芬于2018年11月至2021年4月担任中铁集装箱公司总会计师[94] - 崔德全于2011年4月至2021年9月担任公司副总经理[94] - 刘殿文于2018年5月至2021年9月担任公司物流服务总监[94] - 张永庆于2017年4月至2021年4月担任公司专职副董事长[94] - 吴琼自2005年12月起担任公司副总经理兼财务总监[92] - 畅晓东自2018年5月起担任公司副总经理[92] - 报告期内董事张永庆因退休辞职离任[100] - 报告期内董事白慧涛因工作变动辞职[100] - 报告期内监事会主席赵肃芬因退休辞职离任[100] - 报告期内副总经理崔德全因退休离任[100] 董事会与委员会活动 - 公司九届六次董事会会议于2021年4月7日召开，审议通过17项议案[101] - 公司九届七次董事会会议于2021年4月29日召开，审议通过3项议案[104] - 公司九届八次董事会会议于2021年8月26日召开，审议通过半年度报告[104] - 公司九届九次董事会会议于2021年10月29日召开，审议通过第三季度报告[104] - 公司九届十次董事会会议于2021年12月24日召开，审议通过处置土地使用权议案[104] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议4次，通讯方式召开1次[105] - 审计委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[106][108] - 所有董事出席率100%，无连续两次未亲自参会情况[105] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,241人，主要子公司在职员工数量为971人，合计2,212人[110] - 公司员工专业构成中生产人员1,052人（占47.6%），技术人员131人（占5.9%），财务人员115人（占5.2%），行政人员342人（占15.5%），服务人员572人（占25.9%）[110] - 员工教育程度：大学及以上714人（占32.3%），大学专科425人（占19.2%），高中及中专601人（占27.2%），高中以下472人（占21.3%）[112] - 报告期内公司培训总人次达10,412次，其中管理人员培训970人次，一线员工培训9,442人次[113] - 劳务外包总工时83万小时，支付报酬总额2,903万元[114] - 公司研发人员共7人，占公司总人数比例0.3%[56] 审计与内部控制 - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[121] - 公司境内会计师事务所报酬为145万元人民币[139] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为45万元人民币[139] - 公司境内会计师事务所审计年限为10年[139] 非经常性损益与政府补助 - 2021年非经常性损益总额为0.18亿元，其中政府补助0.18亿元，金融资产公允价值变动收益0.03亿元[21] 分红与股本 - 公司拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[4] - 公司期末总股本为1,305,521,874股[4] 行业政策与展望 - 全国铁路和水路货运量到2025年目标比2020年分别增长10%和12%，集装箱铁水联运量年均增长15%以上[75] - 公司2022年收入计划为130.4亿元人民币，成本费用计划为125.4亿元人民币[77] 其他重要事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[123] - 报告期未实施股权激励计划[119] - 公司2021年年度报告已发布[93][96] - 中国国家铁路集团有限公司注册资本为173,950,000万元[171]

营业收入表现 - 第三季度营业收入47.44亿元人民币，同比下降12.10%[6] - 年初至报告期末营业收入138.16亿元人民币，同比下降2.59%[6] - 营业总收入138.16亿元人民币，同比下降2.6%[21] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.20亿元人民币，同比增长4.27%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.28亿元人民币，同比下降12.38%[6] - 净利润为3.30亿元，同比下降12.1%[26] - 归属于母公司股东的净利润为3.28亿元，同比下降12.4%[26] 成本和费用表现 - 营业总成本133.61亿元人民币，同比下降2.4%[21] - 营业成本为131.76亿元，同比下降2.6%[26] - 研发费用同比增长528.66%，主要因本报告期研发费用同比增加[9] - 研发费用大幅增长至204.63万元，同比增长528.4%[26] - 信用减值损失扩大至1390.59万元，同比增长64.6%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.81亿元人民币，同比增长19.30%[6] - 经营活动现金流量净额为4.81亿元，同比增长19.3%[32] - 销售商品提供劳务收到现金141.86亿元，同比增长32.8%[29] - 投资活动现金流量净流出1.59亿元，同比收窄60.8%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,391,261.55元[34] - 现金及现金等价物净增加额为131,977,516元，期末余额为1,433,708,078.45元[34] 资产项目变化 - 货币资金增加至14.35亿元人民币，较年初13.02亿元增长10.2%[17] - 应收账款大幅增长至3.92亿元人民币，较年初2.00亿元增长96.1%[17] - 存货下降至19.01亿元人民币，较年初26.75亿元减少28.9%[17] - 交易性金融资产新增1.00亿元人民币[17] - 预付款项增长至4.30亿元人民币，较年初1.48亿元增长190.3%[17] 负债和权益项目变化 - 合同负债下降至1.86亿元人民币，较年初5.95亿元减少68.7%[20] - 长期借款减少至3.80亿元人民币，较年初4.10亿元下降7.3%[21] - 未分配利润增长至42.61亿元人民币，较年初40.63亿元增长4.8%[21] 投资收益表现 - 投资收益同比增长143.14%，主要因本报告期联营企业投资收益同比增加[9] - 投资收益增长至204.72万元，同比增长143.2%[26] 每股收益表现 - 第三季度基本每股收益0.092元/股，同比增长4.55%[6] - 基本每股收益为0.251元/股，同比下降12.5%[29] 新租赁准则调整影响 - 新租赁准则调整导致资产总额增加81,593,626.33元，其中使用权资产增加83,060,095.48元[37][39] - 流动资产合计减少1,466,469.15元，主要因预付款项调整减少1,466,469.15元[37] - 一年内到期的非流动负债增加16,073,956.22元至67,211,195.47元[39] - 租赁负债新增65,519,670.11元[39] - 负债合计因新租赁准则调整增加81,593,626.33元至3,345,864,654.82元[39] - 所有者权益总额保持不变为6,248,768,730.26元[39] 筹资活动现金流明细 - 筹资活动现金流入小计为808,852,900元，其中发行债券收到现金746,250,000元[34] - 筹资活动现金流出小计为189,391,261.55元，其中分配股利、利润或偿付利息支付现金155,049,692.91元[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为90.73亿元人民币，同比增长3.24%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比下降19.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元人民币，同比下降16.98%[22] - 基本每股收益为0.159元/股，同比下降20.10%[22] - 加权平均净资产收益率为3.284%，同比下降0.948个百分点[22] - 公司报告期营业收入90.73亿元，同比增长3.24%[30] - 归属于母公司股东的净利润2.08亿元，同比减少19.67%[30] - 营业收入为87.88亿元人民币，同比增长3.24%[34] - 扣除非经常性损益后净利润为1.96亿元人民币，同比下降16.98%[100] - 营业总收入为90.73亿元人民币，同比增长3.2%[116] - 营业利润为2.94亿元人民币，同比下降16.3%[118] - 净利润为2.10亿元人民币，同比下降18.8%[118] - 归属于母公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比下降19.8%[118] - 基本每股收益为0.159元/股，同比下降20.1%[118] - 营业收入同比下降0.5%至13.95亿元[122] - 净利润同比下降41.0%至7269.68万元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为83.47亿元人民币，同比增长3.63%[34] - 营业总成本为87.74亿元人民币，同比增长3.7%[116] - 利息费用为2487.35万元人民币，同比增长32.4%[116] - 研发费用为26.28万元人民币，同比增长7.1%[116] - 营业成本同比上升3.3%至12.25亿元[122] - 财务费用同比下降46.7%至876.38万元[122] - 研发费用同比上升7.1%至26.28万元[122] 各条业务线表现 - 铁路特种集装箱业务实现收入8.68亿元，同比增长29.51%[30] - 铁路特种集装箱业务毛利率同比增加4.10个百分点至20.74%[30] - 铁路货运及临港物流业务实现收入12.84亿元，同比增长1.01%[30] - 沙鲅铁路到发量合计2843.52万吨，同比减少12.00%[33] - 供应链管理业务实现销售收入68.14亿元，同比增长1.68%[33] - 铁路特种集装箱业务发送量70.01万TEU，同比增长7.10%[30] - 供应链管理业务销售大宗商品498万吨[33] - 其他业务营业收入0.35亿元，同比增长70.85%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比下降60.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元人民币，同比下降60.13%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降60.1%至1.34亿元[126] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升29.8%至89.79亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-3291.97万元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元[129] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.4%至9.45亿元[131] - 经营活动现金流入合计减少31.4%至19.49亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降70.9%至8797万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-253万元 较去年同期改善86.7%[134] - 筹资活动现金流出中分配股利利润偿付利息支付1.1亿元[134] - 现金及现金等价物净减少3283万元 去年同期为净增加1.41亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额降至11.67亿元 较期初减少2.7%[134] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为63.06亿元人民币，较上年度末增长1.24%[22] - 总资产为97.81亿元人民币，较上年度末增长2.82%[22] - 应收账款为6.72亿元人民币，同比增长236.61%，占总资产比例6.87%[37] - 存货为21.39亿元人民币，同比下降20.03%，占总资产比例21.87%[37] - 应付账款为11.26亿元人民币，同比增长41.28%，占总资产比例11.51%[37] - 合同负债为3.26亿元人民币，同比下降45.13%，占总资产比例3.34%[37] - 货币资金为12.65亿元人民币，较上年度末减少2.85%[105] - 应收账款为6.72亿元人民币，较上年度末大幅增长236.60%[105] - 存货为21.39亿元人民币，较上年度末减少20.03%[105] - 资产负债率为35.31%，较上年度末增加1.00个百分点[100] - 速动比率为1.47，较上年度末提升27.83%[100] - 现金利息保障倍数为5.38，同比下降55.17%[100] - 应付账款为11.26亿元人民币，较上年度末增长41.30%[108] - 合同负债为3.26亿元人民币，较上年度末下降45.14%[108] - 长期借款为3.90亿元人民币，较上年度末减少4.88%[108] - 总资产从2020年末的951.30亿元人民币增长至2021年6月30日的978.11亿元人民币，增长2.8%[110] - 总负债从2020年末的326.43亿元人民币增至2021年6月30日的345.33亿元人民币，增长5.8%[110] - 所有者权益合计从2020年末的624.88亿元人民币增至2021年6月30日的632.78亿元人民币，增长1.3%[110] - 货币资金从2020年末的11.998亿元人民币降至2021年6月30日的11.670亿元人民币，下降2.7%[112] - 应收账款从2020年末的6564.42万元人民币增至2021年6月30日的1.641亿元人民币，增长150%[112] - 其他应收款从2020年末的18.055亿元人民币增至2021年6月30日的18.516亿元人民币，增长2.6%[112] - 固定资产从2020年末的36.384亿元人民币增至2021年6月30日的36.453亿元人民币，增长0.2%[114] - 应付账款从2020年末的1.512亿元人民币增至2021年6月30日的2.104亿元人民币，增长39.1%[114] - 其他应付款从2020年末的4.593亿元人民币增至2021年6月30日的6.090亿元人民币，增长32.6%[114] - 应付债券保持稳定，从2020年末的7.465亿元人民币微增至2021年6月30日的7.468亿元人民币[114] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.3%至12.62亿元[129] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益增加7707万元至62.29亿元[137] - 综合收益总额为2.08亿元 其中少数股东权益贡献195万元[137] - 对股东的利润分配达1.31亿元[137] - 公司期末所有者权益合计为6,327,794,445.84元，较期初增长5.6%[141][144] - 归属于母公司所有者权益从5,971,162,208.75元增至6,305,900,684.52元，增幅5.6%[141] - 未分配利润增长7.1%，从3,849,046,909.42元增至4,140,726,815.08元[141] - 本期综合收益总额为259,280,528.02元，其中归属于母公司部分259,149,403.00元[144] - 利润分配金额达143,607,406.14元，全部为对股东的分配[144] - 其他综合收益增加21.6%，从607,933.10元增至739,058.12元[141][144] - 专项储备本期提取和使用金额均为7,224,157.75元[141] - 资本公积从157,795,593.00元微增至158,133,150.00元[141] - 少数股东权益从22,687,797.64元降至21,893,761.32元，减少3.5%[141] - 盈余公积保持稳定，期末余额为658,189,899.23元[141][144] - 公司实收资本为1,305,521,874.00元[147][149] - 未分配利润从期初3,940,873,422.16元减少至期末3,883,018,073.69元，下降57,855,348.47元[147] - 综合收益总额为72,696,838.93元[147] - 对所有者分配利润130,552,187.40元[147] - 专项储备本期提取7,224,157.75元[147] - 2020年半年度未分配利润为3,700,133,846.40元[149] - 2020年半年度综合收益总额123,192,220.03元[149] - 2020年半年度对所有者分配143,607,406.14元[149] 投资和项目 - 对外股权投资金额为1.04亿元人民币，同比减少1.96%[42] - 冷链物流基地项目累计投入7.91亿元人民币，项目进度99%[43] - 北京中铁铁龙多式联运有限公司净利润为1.13亿元人民币[47] - 公司持续对低碳低能耗比的铁路特种箱主营业务板块加大投资[58][59] - 公司2020年研发并投入使用自重大幅降低的乙二醇专用特种罐式集装箱[61] - 公司冷链物流园项目一期工程制冷系统采用变频调速控制节电技术[61] - 冷链物流园项目变频制冷机组相比定频机组可节约电能预估20%左右[61] 关联交易和担保 - 浙江铁龙物资有限公司委托贷款期初余额2000万元，报告期新增1000万元，报告期偿还总额3000万元[69] - 公司2021年日常关联交易中接受关联人劳务实际发生金额4081.24万元，占年度预计金额48.50%[72] - 向关联方提供劳务实际发生金额4244.25万元，占年度预计金额59.45%[72] - 租赁关联方资产实际发生金额897.63万元，占年度预计金额49.22%[72] - 货运清算付费实际发生金额41572.39万元，占年度预计金额46.17%[75] - 货车占用费实际发生金额2304.02万元，占年度预计金额46.63%[75] - 接触网电费实际发生金额429.85万元，占年度预计金额43.60%[75] - 货运清算收入实际发生金额10990.75万元，占年度预计金额42.01%[75] - 与运输清算相关的日常关联交易合计实际发生金额55297.01万元，占年度预计金额45.28%[75] - 公司担保总额为38,000万元，占净资产比例为6.01%[83] - 报告期末对子公司担保余额合计38,000万元[82] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数88,669户[89] - 第一大股东中铁集装箱持股207,554,700股，占比15.90%[90] - 第二大股东大连铁路开发持股184,193,104股，占比14.11%[90] - 香港中央结算有限公司持股30,939,236股，占比2.37%[90] - 前十名股东中8名为自然人股东，合计持股约3.45%[90][92] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[88] - 大连铁路经济技术开发有限公司持有公司14.11%股份[53] 公司债券 - 公司债券"20铁龙01"余额为7.5亿元，票面利率3.85%[95] - 债券"20铁龙01"期限5年，附第3年末发行人利率调整权及投资者回售权[96] 公司治理和会议 - 公司2020年度股东大会于2021年4月29日召开[52] 公司战略和业务 - 公司主营业务为铁路特种集装箱运输物流业务以及铁路货运等业务[58] - 公司响应国家碳达峰碳中和政策目标[59] - 公司依托铁路上市企业优势专注技术创新扩大特种箱品类[61] - 公司所属中铁铁龙冷链发展有限公司负责冷链物流园项目[61] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包括本公司及全部子公司[169] - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础[170] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映2021年6月30日财务状况及1-6月经营成果[175] - 公司会计期间采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[176] - 公司营业周期为12个月[177] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以欧元为记账本位币[178] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[179] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认被购买方的资产、负债及或有负债[182] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[183] - 合并财务报表编制时要求本公司和子公司会计政策和会计期间保持一致[184] - 分步处置股权直至丧失控制权时，非一揽子交易下处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[189] - 分步处置股权直至丧失控制权时，一揽子交易下处置价款与长期股权投资账面价值差额先确认为其他综合收益[189] - 丧失控制权时一揽子交易累计其他综合收益全额转入当期损益[189] - 合并报表中非一揽子交易处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积[192] - 合并报表中资本公积在丧失控制权时不得转入当期损益[192] - 外币货币性项目资产负债表日汇兑差额计入当期损益[194] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入当期损益[194] - 境外经营处置时外币报表折算差额按比例转入处置当期损益[195] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止[197] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1319.27万元人民币[23] 减值损失 - 信用减值损失为-1888.53万元人民币，同比扩大252.4%[118] 公司历史沿革 - 公司设立时总股本为6,000万股[152] - 1994年回购并注销361.2万股内部职工股[152] - 1998年4月公司首次公开发行2500万股社会公众股，发行价格6.84元/股，总股本增至9538.8万股[154] - 1998年11月公司实施每10股转增10股，总股本增至19077.6万股[154] - 2003年8月公司实施配股共计3023.28万股，其中国有法人股配售296.4万股，社会公众股配售2723.28万股，总股本增至22100.88万股[155][157] - 2004年5月公司实施每10股转增3股，总股本增至287,311,440股[158] - 2005年5月公司实施每10股转增5股送1股，总股本增至459,698,304股[159] - 2006年4月公司实施每10股送3股，总股本增至597,607,795股[160] - 2007年5月公司实施每10股送3股，总股本增至776,890,134股[161] - 2007年12月公司公开增发新股59,982,862股，其中57,612,862股于2008年1月上市流通[161] - 2008年5月公司实施每10股送2股，总股本增至1,004,247,595股[161] - 2011年5月公司实施每10股转增3股，总股本增至1,305,521,874股[165]

收入和利润表现 - 营业收入43.21亿元人民币，同比增长2.26%[11] - 2021年第一季度营业总收入为43.21亿元，同比增长2.3%[32] - 公司2021年第一季度营业收入为7.15亿元人民币，同比下降3.6%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比下降16.85%[11] - 营业利润为1.64亿元，同比下降13.3%[32] - 归属于母公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比下降16.8%[33] - 基本每股收益0.090元/股，同比下降16.67%[11] - 基本每股收益为0.090元/股，同比下降16.7%[33] - 加权平均净资产收益率1.863%，同比下降0.460个百分点[11] 成本和费用表现 - 营业总成本为41.56亿元，同比增长2.7%[32] - 营业成本为6.05亿元人民币，同比下降1.9%[33] - 财务费用为466万元人民币，同比下降44.1%[33] - 研发费用为12.4万元人民币，上年同期为0[33] - 信用减值损失扩大至-1385.04万元，同比增加371.62%[17] - 应收账款信用减值损失1385万元，同比大幅增加371.8%[32] - 信用减值损失为-103万元人民币，同比扩大7.5%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元人民币，同比大幅增长120.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长120.5%，从5918.97万元增至1.30亿元[39] - 经营活动现金流入总额同比增长23.4%，从34.06亿元增至42.02亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.26亿元人民币，同比增长23.5%[35] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收款增长23.5%至41.26亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长23.1%，从31.35亿元增至38.59亿元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.4%，从8954.69万元增至9887.80万元[39] - 支付的各项税费同比增长32.4%，从4567.79万元增至6049.98万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额改善19.4%，从-3.28亿元收窄至-2.64亿元[39] - 投资支付的现金同比减少21.3%，从3.18亿元降至2.50亿元[39] - 购建固定资产支付的现金同比增长120.2%，从1623.96万元增至3576.82万元[39] - 现金及现金等价物净减少额改善51.8%，从-2.95亿元收窄至-1.42亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.8%，从9.60亿元增至11.59亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为10.60亿元人民币，较期初减少11.66%[44] - 筹资活动现金流出小计为348.93万元（当期）与2,210.32万元（对比期）[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-29.34元[44] 资产项目变化 - 总资产达100.13亿元人民币，同比增长5.25%[11] - 资产总计从2020年末的95.13亿元增加至2021年3月31日的100.13亿元，增长5亿元或5.3%[23][26] - 资产总计为80.18亿元，较期初增长2.3%[30][32] - 货币资金从2020年末的13.02亿元下降至2021年3月31日的11.61亿元，减少1.41亿元或10.8%[23] - 货币资金为11.998亿元人民币[50] - 应收账款大幅增长243.51%至6.86亿元人民币[17] - 应收账款从2020年末的1.997亿元大幅增加至2021年3月31日的6.859亿元，增长4.862亿元或243.4%[23] - 应收账款金额为1.99亿元人民币[44] - 应收账款为0.656亿元人民币[50] - 应收款项融资为1.143亿元人民币[50] - 预付款项增长143.92%至3.62亿元人民币[17] - 预付款项从2020年末的1.483亿元增加至2021年3月31日的3.618亿元，增长2.135亿元或143.9%[23] - 预付款项因准则调整减少146.65万元[44] - 预付款项减少146.65万元人民币[50] - 存货从2020年末的26.75亿元减少至2021年3月31日的23.22亿元，减少3.474亿元或13.0%[23] - 存货金额为26.75亿元人民币[44] - 交易性金融资产新增2.5亿元人民币，主要来自委托银行理财业务[17] - 交易性金融资产新增2.5亿元[23] - 流动资产合计减少146.65万元人民币[54] - 使用权资产增加8054.51万元人民币[54] - 非流动资产合计增加8054.51万元人民币[54] - 资产总计增加7907.86万元人民币[54] - 新租赁准则调整使资产总额增加8,159.36万元，其中使用权资产增加8,306.01万元[47][48] 负债和权益项目变化 - 负债合计从2020年末的32.643亿元增加至2021年3月31日的36.468亿元，增长3.825亿元或11.7%[26] - 负债合计为18.39亿元，较期初增长6.9%[30] - 负债合计增加7907.86万元人民币[56] - 应付账款从2020年末的7.967亿元增加至2021年3月31日的10.187亿元，增长2.22亿元或27.9%[26] - 应付账款为1.53亿元，较期初增长1.5%[30] - 合同负债从2020年末的5.949亿元增加至2021年3月31日的6.27亿元，增长3215万元或5.4%[26] - 合同负债为3103万元，较期初下降7.5%[30] - 未分配利润从2020年末的40.633亿元增加至2021年3月31日的41.805亿元，增长1.171亿元或2.9%[26] - 所有者权益合计为61.79亿元，较期初增长1.0%[30][32] - 短期借款项下一年内到期非流动负债为7370万元，较期初增长45.8%[30] - 一年内到期的非流动负债因租赁准则调整增加1,607.40万元[47] - 一年内到期的非流动负债增加1494.63万元人民币[54] - 租赁负债新增6,551.97万元[47] - 长期借款金额为4.10亿元人民币[47] 其他收益和损失 - 利息收入为281万元人民币，同比增长178.0%[35]