| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称"铁道部"）为履行铁 路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁 路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法 人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为"中国国家铁路集团有限 公司"，以下根据时间点称"中国铁路总公司"或"国铁集团"）成为公司实际控 制人，国铁集团（原中国铁路总公司）及下属企业也因此成为公司关联法人，相 关的交易事项成为关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《关于新＜公司 法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处 修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作规程》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2024 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开 2024 年第一季度报告工作会议，审 议通过了公司《2024 年第一季度财务会计报告》、《2024 年第一季度报告》和《董 事会审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年半年度报告相关工作会议， 审议通过了公司《2024 年第二季度财务会计报告》、《2024 年半年度报告》、《董 事会审计委员会对公司 2024 年第二季度财务会计报告的审阅意见》和关于计提 存货跌价准备的议案 ...

公司监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号 -- 会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,更正后的财务报表能够 客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 监事会同意本次前期会计差错更正事项。 特此说明。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期相关会计差错进行更正, 涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。 中铁铁龙 同监事会 ...

2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 大 连 | 2024 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2024 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2024 年度董事会工作报告 3 | | 3、2024 年度监事会工作报告 7 | | 4、2024 年度财务决算报告 8 | | 5、2024 年度利润分配方案 9 | | 6、关于修订《公司章程》及相关规则的议案 9 | | 7、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 11 | | 2024 年度独立董事述职报告 15 | 2024 年年度股东大会资料 2024 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2025 年 5 月 20 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事项说明 二、 审议提交本次会 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chin acrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日13:00-14:00举行 2024年第三季度业绩说明会，就投资者 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入30.42亿元，同比减少18.30%；年初至报告期末营业收入101.23亿元，同比减少4.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比减少17.71%；年初至报告期末为3.95亿元，同比减少13.24%[3] - 2024年前三季度营业总收入为101.23亿元，较2023年前三季度的106.53亿元有所下降[13] - 2024年前三季度营业总成本为94.62亿元，低于2023年前三季度的100.67亿元[13] - 2024年前三季度营业利润为5.79亿元，2023年前三季度为6.27亿元[15] - 2024年前三季度净利润为3.95亿元，2023年前三季度为4.57亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.95亿元，2023年前三季度为4.55亿元[15] - 2024年基本每股收益为0.303元/股，2023年为0.349元/股[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，同比减少17.55%；年初至报告期末为4.38亿元，同比增加268.33%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金99.96亿元，2023年同期为105.56亿元[17] - 2024年前三季度收到税费返还2.31万元，2023年同期为246.66万元[17] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金7.08亿元，2023年同期为2.41亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额4.38亿元，2023年同期为1.19亿元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金55.5万元，2023年同期为24.5万元[18] - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额3541.4万元，2023年同期为1204.17万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 1.07亿元，2023年同期为 - 1.16亿元[18] - 2023年前三季度发行债券收到现金3.3亿元，2024年无此项收入[18] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 - 1.69亿元，2023年同期为 - 2.64亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额1.61亿元，2023年同期为 - 2.61亿元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产98.91亿元，较上年度末减少1.19%；归属于上市公司股东的所有者权益72.84亿元，较上年度末增加3.59%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,786,187,680.68元，较2023年12月31日的1,624,584,611.92元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为525,290,182.65元，较2023年12月31日的586,329,436.94元有所减少[11] - 2024年9月30日应收款项融资为176,636,380.91元，较2023年12月31日的61,280,130.33元大幅增加[11] - 2024年9月30日存货为1,859,879,777.06元，较2023年12月31日的2,317,531,657.12元有所减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计4,660,546,280.79元，较2023年12月31日的4,868,718,582.69元有所减少[11] - 2024年9月30日固定资产为4,667,221,830.14元，较2023年12月31日的4,509,156,640.09元有所增加[11] - 2024年9月30日应付账款为413,602,475.02元，较2023年12月31日的1,251,389,453.34元大幅减少[12] - 2024年9月30日合同负债为293,987,580.34元，较2023年12月31日的205,991,665.69元有所增加[12] - 2024年9月30日资产总计9,890,883,535.03元，较2023年12月31日的10,010,076,733.21元有所减少[12] - 2024年第三季度末负债合计为25.80亿元，2023年同期为29.52亿元[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为73.11亿元，2023年同期为70.58亿元[13] 财务科目变动原因 - 应收款项融资本报告期末变动比例为188.24%，原因是银行承兑汇票存量增加[6] - 其他应收款本报告期末变动比例为42.49%，原因是应收增值税流转额增加[6] - 其他流动资产本报告期末变动比例为 -63.56%，原因是增值税进项税额等减少[6] - 在建工程本报告期末变动比例为 -99.94%，原因是特箱资产入固[6] - 应付账款本报告期末变动比例为 -66.95%，原因是应付货款等减少[6] - 合同负债本报告期末变动比例为42.72%，原因是预收物流业务款及购房款增加[6] 前十大无限售条件股东情况 - 前十大无限售条件股东中，中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股，大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股[9] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为5178.51万元，高于2023年前三季度的4441.76万元[15] - 2024年前三季度研发费用为315.48万元，低于2023年前三季度的363.08万元[15]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 9 月 5 日至 9 月 11 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日 发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月12日9:00-10:00举行2024年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 1 公司参加本次业绩说明会的人员包括总经理、独立董事、财务总监、 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）关于对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》的审核意见 监事会根据《证券法》第 82 条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见： （1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 28 日 16:30～17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应参加本次会议的监事为 5 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入7,081,208,233.89元，较上年同期增长2.18%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润283,863,524.17元，较上年同期减少11.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润276,473,992.76元，较上年同期减少10.42%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额278,913,267.16元，较上年同期增长478.62%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,316,823,712.27元，较上年度末增长4.05%[12] - 本报告期末总资产9,727,182,546.31元，较上年度末减少2.83%[12] - 本报告期基本每股收益0.217元／股，较上年同期减少11.43%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.212元／股，较上年同期减少10.17%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.957%，较上年同期减少0.733个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.854%，较上年同期减少0.666个百分点[13] - 报告期公司实现营业收入70.81亿元，同比增长2.18%；归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比减少11.35%[18] - 报告期营业收入70.81亿元，较上年同期增加2.18%，营业成本64.90亿元，较上年同期增加1.12%[21] - 销售费用3206.96万元，较上年同期增加15.49%，管理费用5725.96万元，较上年同期减少5.93%[22] - 财务费用 - 99.27万元，较上年同期减少8340.76%，研发费用210.32万元，较上年同期减少0.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，较上年同期增加478.62%，投资活动产生的现金流量净额 - 7480.48万元，较上年同期减少8.27%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 875.85万元，较上年同期增加95.63%[22] - 应收账款3.49亿元，较上年期末减少40.42%，应收款项融资2.04亿元，较上年期末增加232.37%[23] - 对外股权投资金额为1.95亿元，较上年期末同比增加5.39%[25] - 2024年上半年营业总收入为70.81亿元，较2023年上半年的69.30亿元增长2.18%[57] - 2024年上半年营业总成本为65.97亿元，较2023年上半年的65.25亿元增长1.10%[57] - 2024年上半年营业利润为4.19亿元，较2023年上半年的4.38亿元下降4.26%[59] - 2024年上半年利润总额为4.19亿元，较2023年上半年的4.38亿元下降4.25%[59] - 2024年上半年净利润为2.84亿元，较2023年上半年的3.22亿元下降11.70%[59] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.84亿元，较2023年上半年的3.20亿元下降11.35%[59] - 2024年上半年少数股东损益为1.89万元，较2023年上半年的130.85万元下降98.56%[59] - 2024年上半年综合收益总额为2.84亿元，较2023年上半年的3.22亿元下降11.90%[60] - 2024年上半年基本每股收益为0.217元/股，较2023年上半年的0.245元/股下降11.43%[60] - 2024年上半年负债合计为24.05亿元，较2023年的22.55亿元增长6.67%[57] - 2024年半年度营业收入为10.69亿元，2023年半年度为10.45亿元，同比增长2.31%[61] - 2024年半年度净利润为1.84亿元，2023年半年度为1.45亿元，同比增长26.60%[61] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为75.47亿元，2023年半年度为68.94亿元，同比增长9.47%[64] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为72.68亿元，2023年半年度为69.67亿元，同比增长4.32%[65] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元，2023年半年度为 - 0.74亿元，同比增长479.40%[65] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2391.86万元，2023年半年度为321.11万元，同比增长644.80%[65] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为9872.33万元，2023年半年度为7229.99万元，同比增长36.54%[65] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为875.85万元，2023年半年度为2.01亿元，同比下降95.61%[65] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，2023年半年度为 - 3.42亿元，同比增长157.03%[65] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为18.20亿元，2023年半年度为15.79亿元，同比增长15.26%[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为742,034,937.25元，2023年半年度为668,638,824.10元[66] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1,662,260,746.20元，2023年半年度为1,700,759,274.07元[66] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1,491,277,577.16元，2023年半年度为1,945,269,303.45元[66] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为170,983,169.04元，2023年半年度为 - 244,510,029.38元[66] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5,914,828.00元，2023年半年度为3,208,465.00元[66] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为92,402,038.98元，2023年半年度为49,569,467.05元[66] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 86,487,210.98元，2023年半年度为 - 46,361,002.05元[66] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8,229,908.78元，2023年半年度为89,270,620.11元[66] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,229,908.78元，2023年半年度为 - 89,270,620.11元[66] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加284,587,028.38元[67] - 本期所有者权益合计增减变动金额为218462641.64元[69] - 本期综合收益总额为321999611.48元[69] - 本期利润分配金额为 - 104441749.92元[70] - 本期专项储备提取7733435.61元，使用 - 6828655.53元，变动额为904780.08元[70] - 本期期末所有者权益合计为6912467760.51元[70] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为184481958.94元[71] - 母公司本期综合收益总额为183571917.11元[71] - 母公司本期专项储备提取7382355.10元，使用 - 6472313.27元，变动额为910041.83元[71] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为68.0536099642亿元，较期初的67.6388877118亿元增加4147.222524万元[72] - 2024年上半年综合收益总额为1.4500919508亿元[72] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少1.0444174992亿元[72] - 2024年上半年专项储备本期提取773.343561万元，本期使用682.865553万元，期末余额为90.478008万元[72] - 2024年上半年速动比率为2.24，较上年同期1.46增长53.42%[51] - 2024年上半年资产负债率为24.51%，较上年同期29.49%减少4.98个百分点[51] - 2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为276,473,992.76元，较上年同期308,630,365.08元减少10.42%[51] - 2024年6月30日货币资金为1,820,307,689.05元，较2023年12月31日的1,624,584,611.92元增加[52] - 2024年6月30日应收账款为349,319,552.37元，较2023年12月31日的586,329,436.94元减少[52] - 2024年6月30日应收款项融资为203,677,812.60元，较2023年12月31日的61,280,130.33元增加[52] - 2024年6月30日存货为1,900,831,539.03元，较2023年12月31日的2,317,531,657.12元减少[52] - 2024年6月30日资产总计为9,727,182,546.31元，较2023年12月31日的10,010,076,733.21元减少[53] - 2024年6月30日流动负债合计11.97亿美元，较2023年12月31日的17.40亿美元有所下降[54] - 2024年6月30日非流动负债合计11.87亿美元，较2023年12月31日的12.11亿美元略有下降[54] - 2024年6月30日负债合计23.84亿美元，较2023年12月31日的29.52亿美元下降[54] - 2024年6月30日所有者权益合计73.43亿美元，较2023年12月31日的70.58亿美元增长[54] - 2024年6月30日资产总计97.94亿美元，较2023年12月31日的94.59亿美元增长[56] - 2024年6月30日应收账款为3344.23万美元，较2023年12月31日的4140.02万美元减少[56] - 2024年6月30日应收款项融资为1.79亿美元，较2023年12月31日的4708.29万美元大幅增加[56] - 2024年6月30日预付款项为1737.41万美元，较2023年12月31日的720.57万美元增加[56] - 2024年6月30日存货为60.54万美元，较2023年12月31日的154.81万美元减少[56] - 2024年6月30日应付账款为2130.23万美元，较2023年12月31日的3.24亿美元大幅减少[56] - 本报告期末流动比率为3.83，上年度末为2.80，本报告期末比上年度末增减36.79%，原因是年初至本报告期末相比流动负债减少[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路特种集装箱业务毛利占比65.81%，报告期完成发送量95.63万TEU，同比增长10.62%，收入13.11亿元，同比增加20.79%，毛利3.89亿元，同比增加27.06%，毛利率增加1.47个百分点[15][19] - 铁路货运及临港物流业务毛利占比24.70%，沙鲅铁路到发量2633.74万吨，同比减少5.67%，收入7.02亿元，同比减少13.26%，毛利1.46亿元，同比减少9.49%，毛利率增加0.86个百分点[15][19] - 供应链管理业务毛利占比8.20%，累计销售大宗商品468万吨，销售收入49.99亿元，同比增加1.25%，毛利0.49亿元，同比增加24.17%，毛利率增加0.18个百分点[15][20] - 房地产业务毛利占比1.12%，收入3842.10万元，同比增加55.92%，毛利662.37万元，毛利率减少10.84个百分点[16][19] - 其他业务毛利占比0.17%，收入3074.80万元，同比减少57.92%，毛利97.89万元，毛利率增加5.15个