会议安排 - 董事会会议于2025年11月12日召开，实到董事9人[1] - 同意于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会[20][21] 议案审议 - 2026年年度日常关联交易事项议案将提交2025年第三次临时股东会审议[3][4] - 与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务议案将提交审议[7][8] - 2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度5亿元议案将提交审议[10][12][13] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及其报酬议案将提交审议[15][16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构及其报酬议案将提交审议[18][19]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日召开第九届第三十三次董事会会议，审议了《关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为7.75元，市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于感光行业，占比40.29% [1] - 医疗行业是公司第二大收入来源，占比32.74% [1] - TAC膜行业和光伏行业分别贡献了15.07%和10.47%的营业收入 [1] - 其他业务收入占比为1.42% [1]

现金管理决策 - 2025年3月14日董事会同意公司一年内用不超1.2亿闲置募集资金现金管理[2] 现金管理操作 - 2025年9月24日使用1000万闲置募集资金办中行结构性存款，10月31日赎回[3] 产品收益情况 - 中行保定分行产品收益1.53万元，年化收益率1.6%[4] - 近12个月现金管理累计收益130.09万元[6] 资金投入与回收 - 近12个月现金管理累计投入32108万元，收回26118万元，未收回5990万元[6] 其他财务数据 - 公司最近一年经审计净利润为 - 6108.37万元[6]

核心财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为9.60亿元，较去年同期减少1.40亿元，同比下降12.69% [1] - 公司归母净利润为-8637.89万元，较去年同期减少2902.21万元 [1] - 公司经营活动现金净流入为-9126.89万元，较去年同期减少1687.03万元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为12.58%，较上季度下降0.84个百分点，较去年同期下降0.74个百分点 [3] - 公司最新ROE为-3.62%，较去年同期下降1.27个百分点 [3] - 公司摊薄每股收益为-0.16元，较去年同报告期减少0.05元 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为12.72%，较上季度增加0.97个百分点，但较去年同期减少2.88个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.30次，较去年同期减少0.04次，同比下降12.80% [3] - 公司最新存货周转率为2.64次，较去年同期增加0.32次，同比上升13.88% [3] 同业比较与股权结构 - 公司在已披露同业公司中，营业总收入排名第48，归母净利润排名第72，经营活动现金净流入排名第66 [1][3] - 公司股东户数为2.38万户，前十大股东持股数量为2.69亿股，占总股本比例为48.70% [3] - 控股股东中国乐凯集团有限公司持股比例为45.6% [3]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为9.60亿元，较去年同期减少1.40亿元，同比下降12.69% [1] - 公司归母净利润为-8637.89万元，较去年同期减少2902.21万元 [1] - 公司经营活动现金净流入为-9126.89万元，较去年同期减少1687.03万元 [1] - 公司摊薄每股收益为-0.16元，较去年同报告期减少0.05元 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为12.58%，较上季度减少0.84个百分点，较去年同期减少0.74个百分点 [3] - 公司最新ROE为-3.62%，较去年同期减少1.27个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为12.72%，较上季度增加0.97个百分点，但较去年同期减少2.88个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.30次，较去年同期减少0.04次，同比下降12.80% [3] - 公司最新存货周转率为2.64次，较去年同期增加0.32次，同比上涨13.88% [3] 行业排名与股权结构 - 公司在已披露同业公司中，营业总收入排名第48，归母净利润排名第72，经营活动现金净流入排名第66 [1] - 公司在已披露同业公司中，资产负债率排名第9，毛利率排名第53，ROE排名第72，总资产周转率排名第61，存货周转率排名第57 [3] - 公司股东户数为2.38万户，前十大股东持股数量为2.69亿股，占总股本比例为48.70% [3] - 第一大股东中国乐凯集团有限公司持股比例为45.6%，其余九大股东持股比例均低于0.5% [3]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第九届第三十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度的议案 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中感光行业占比40.29% [1] - 医疗行业收入占比32.74% [1] - TAC膜行业收入占比15.07% [1] - 光伏行业收入占比10.47% [1] - 其他业务收入占比1.42% [1]

会议相关 - 乐凯胶片九届三十二次董事会会议于2025年10月29日召开，9位董事实到[1] 制度修订 - 修订公司董事等买卖股份制度获全票通过[1] - 修订董事会战略委员会工作细则获全票通过[2] - 修订公司募集资金管理规定获全票通过[4] 报告审议 - 审议通过2025年第三季度报告获全票通过[6] 考核相关 - 路建波2024年度考核兑现方案8票同意通过，其他成员9票同意[8] - 审议通过2025年度经理层成员年度经营业绩考核指标获全票通过[9] 资金管理 - 审议通过公司使用自有资金现金管理议案获全票通过[10]

股份买卖管理 - 办法适用于公司董事、高管及其主要亲属买卖公司股份[3] - 相关人员原则上不得买卖本公司股份[4] 特殊买卖程序 - 特殊原因买卖需前一交易日填问询函并提交审核[4] - 董事会秘书核查后形成明确意见回复[4] - 买卖无不当情形后2个交易日内报告并提交变动表[4] 违规处理 - 未履行程序买卖由本人担责[5] - 给公司造成不良影响需书面说明[5] - 监管介入需配合调查并纳入年度考核[5] 办法说明 - 办法由公司董事会负责解释和修订[5] - 办法自董事会审议通过之日起生效[5]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 1次或12个月以内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募集资金使用规定 - 募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[3] - 以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后六个月内实施[9] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超过十二个月[9] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超过12个月[11] 募集资金检查与论证 - 内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情形需重新论证[7] 募集资金专户管理 - 公司存在两次以上融资应分别设置募集资金专户，超募资金也应专户管理[6] 节余募集资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用可免于特定程序，情况在最近一期定期报告披露[19] 募集资金监督披露 - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况，出现严重影响投资计划情形及时公告[4] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[20] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放等情况出具鉴证报告，与年报一并披露[20] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[21] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告，与年报一并披露[21] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[22] 超募资金与募投项目变更 - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议，及时披露相关信息[19] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告多方面内容[15][17]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 会前至少十天送达资料给委员[14][15][17] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 可现场或通讯召开，举手或投票表决[19] 细则说明 - 自董事会通过之日起实行[23] - 解释权归公司董事会[24]