财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产10,035,807,191.53元，较上年度末增长15.62%[6] - 公司资产总计从年初的86.8004864234亿美元增长至期末的100.3580719153亿美元，增幅约15.62%[17] - 流动资产合计从年初的28.6750082001亿美元增长至期末的38.4268285532亿美元，增幅约34.01%[17] - 流动负债合计从年初的35.4506297028亿美元增长至期末的41.5242097647亿美元，增幅约17.13%[18] - 非流动负债合计从年初的21.3612306252亿美元增长至期末的27.1413728886亿美元，增幅约27.06%[18] - 所有者权益合计从年初的29.9886260954亿美元增长至期末的31.6924892620亿美元，增幅约5.68%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,169,248,926.20元，较上年度末增长5.68%[6] - 货币资金期末余额1,567,389,885.43元，期初余额887,111,016.82元，变动比例76.68%，因业务规模扩大经营现金流入增加[12] - 货币资金从年初的8.8711101682亿美元增长至期末的15.6738988543亿美元，增幅约76.68%[16] - 应收账款从年初的8.5815893586亿美元增长至期末的8.9678191295亿美元，增幅约4.50%[16] - 固定资产从年初的45.2710327066亿美元增长至期末的50.0081624201亿美元，增幅约10.46%[17] - 无形资产从年初的3869.714616万美元增长至期末的1.2485581084亿美元，增幅约222.64%[17] - 长期应付款从年初的19.6543173018亿美元增长至期末的24.7349805030亿美元，增幅约25.85%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额114,686,754.07元，较上年同期减少51.04%[6] - 经营活动现金流入小计1,704,598,933.42元，较上期1,002,378,842.92元增长70.06%，因经营规模扩大业务量增加[13] - 经营活动现金流出小计1,589,912,179.35元，较上期768,144,529.45元增长106.98%，因经营规模扩大业务量增加[13] - 本期经营活动现金流入小计为17.05亿元，上期为10.02亿元，同比增长70.06%[30] - 本期经营活动现金流出小计为15.90亿元，上期为7.68亿元，同比增长107.06%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，上期为2.34亿元，同比下降51.04%[30] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为1716.50万美元，上期为214.18万美元；现金流出小计为724.27万美元，上期为212.89万美元；现金流量净额为992.23万美元，上期为1.29万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 营业收入及成本相关 - 年初至报告期末营业收入1,920,458,426.63元，较上年同期增长65.31%[6] - 营业收入本期发生额1,920,458,426.63元，上期发生额1,161,735,553.72元，变动比例65.31%，因经营规模扩大业务量增加[12] - 营业成本本期发生额1,604,544,619.83元，上期发生额885,753,460.83元，变动比例81.15%，因经营规模扩大业务量增加[12] - 公司本期营业总收入为19.20亿元，上期为11.62亿元，同比增长65.31%[24] - 本期营业总成本为17.19亿元，上期为9.72亿元，同比增长76.77%[24] - 母公司本期营业收入为1073.58万元[28] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润170,122,942.94元，较上年同期增长40.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,167,733.83元，较上年同期增长4.54%[6] - 利润总额226,757,663.75元，较上期167,017,535.67元增长35.77%，因经营规模扩大业务量增加盈利能力提高[12] - 净利润170,122,942.94元，较上期121,113,166.88元增长40.47%，因经营规模扩大业务量增加盈利能力提高[12] - 本期营业利润为2.27亿元，上期为1.89亿元，同比增长19.86%[24] - 本期净利润为1.70亿元，上期为1.21亿元，同比增长40.47%[24] - 母公司本期净利润为716.79万元，上期净亏损214.57万元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为5.25%，较上年增加0.42个百分点[6] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年增长45.45%[6] - 稀释每股收益为0.16元/股，较上年增长45.45%[6] - 本期基本每股收益为0.16元/股，上期为0.11元/股，同比增长45.45%[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计1,391,797,961.50元，较上期101,350,000.00元增长1273.26%，因收到船舶集装箱融资租赁款增加[13] - 2018年第一季度公司筹资活动现金流入小计为13.92亿美元，上期为1013.50万美元；现金流出小计为3183.62万美元，上期为3333.02万美元；现金流量净额为1.07亿美元，上期为-2319.52万美元[31] - 2018年1 - 3月母公司筹资活动现金流出小计为517.50万美元；现金流量净额为-517.50万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额692,109,579.85元，较上期 - 206,624,311.04元增长434.96%，因本期各项经营活动变化[13] - 期末现金及现金等价物余额1,513,392,169.16元，较上期681,801,133.08元增长121.97%，因本期各项经营活动变化[13] - 2018年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为6921.10万美元，上期为-2066.24万美元；期初余额为8212.83万美元，上期为8884.25万美元；期末余额为1.51亿美元，上期为6818.01万美元[31] - 2018年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为11.16万美元，上期为1.29万美元；期初余额为559.68万美元，上期为7.28万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量相关 - 2018年第一季度公司投资活动现金流入小计为1017.76万美元，上期为1483.73万美元；现金流出小计为5.07亿美元，上期为2.24亿美元；现金流量净额为-4968.20万美元，上期为-2089.15万美元[31] - 2018年第一季度公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为867.75万美元，上期为1274.71万美元[31] - 2018年第一季度公司收到其他与投资活动有关的现金为150.01万美元，上期为209.02万美元[31] - 2018年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为0.44万美元；现金流出小计为464.00万美元；现金流量净额为-463.56万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 2018年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为80.67万美元，上期为0.82万美元[31] 股东相关 - 报告期末股东总数为24,887户[10]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产74.02亿元，较上年度末增长11.45%；归属于上市公司股东的净资产28.12亿元，较上年度末增长14.94%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.14亿元，较上年同期减少30.54%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.73亿元，较上年同期增长70.60%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，较上年同期增长41.41%[8] - 加权平均净资产收益率为14.53%，较上年减少0.76个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较上年减少8.11%[8] - 非流动资产处置损益本期金额37.11万元，年初至报告期末金额 - 3751.49万元；计入当期损益的政府补助本期金额4691.89万元，年初至报告期末金额9244.84万元[9] - 2017年9月30日公司合并资产总计74.02亿元，年初为66.41亿元，增长11.45%[19][20][21] - 2017年9月30日公司合并负债合计45.90亿元，年初为41.94亿元，增长9.43%[20][21] - 2017年9月30日公司合并所有者权益合计28.12亿元，年初为24.47亿元，增长14.91%[21] - 2017年9月30日母公司资产总计46.13亿元，年初为43.25亿元，增长6.65%[24] - 2017年9月30日母公司流动负债合计3.19亿元，年初无短期借款等数据[24] - 2017年第三季度流动负债合计315,004,289.38元，上期为15,465,052.33元；负债合计315,004,289.38元，上期为15,465,052.33元[25] - 2017年第三季度所有者权益合计4,298,005,813.43元，上期为4,309,164,641.96元；负债和所有者权益总计4,613,010,102.81元，上期为4,324,629,694.29元[25] - 2017年7 - 9月营业总收入1,906,362,041.95元，上年同期为945,415,785.96元；1 - 9月营业总收入4,473,078,371.77元，上年同期为2,622,035,010.65元[27] - 2017年7 - 9月营业总成本1,751,074,185.76元，上年同期为824,010,173.23元；1 - 9月营业总成本4,009,039,241.35元，上年同期为2,297,631,522.27元[27] - 2017年7 - 9月营业利润186,602,047.19元，上年同期为121,405,612.73元；1 - 9月营业利润531,476,708.42元，上年同期为324,403,488.38元[28] - 2017年7 - 9月利润总额186,285,515.40元，上年同期为131,954,912.84元；1 - 9月利润总额493,083,895.45元，上年同期为342,656,368.55元[28] - 2017年7 - 9月净利润137,126,369.86元，上年同期为100,797,774.78元；1 - 9月净利润365,562,360.22元，上年同期为258,520,748.96元[28] - 2017年7 - 9月其他综合收益的税后净额5,212.24元，上年同期为23,469.60元；1 - 9月为 - 10,295.39元，上年同期为39,929.66元[28] - 2017年7 - 9月综合收益总额137,131,582.10元，上年同期为100,821,244.38元；1 - 9月综合收益总额365,552,064.83元，上年同期为258,560,678.62元[29] - 2017年7 - 9月基本每股收益0.13元，上年同期为0.11元；1 - 9月基本每股收益0.34元，上年同期为0.37元[29] - 2017年第三季度稀释每股收益为0.13元/股，上年同期为0.11元/股；年初至报告期末为0.34元/股，上年同期为0.37元/股[30] - 2017年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为3,883,683,887.11元，上年同期为2,612,105,644.94元[34] - 2017年1 - 9月经营活动收到其他与经营活动有关的现金为224,751,040.36元，上年同期为100,439,633.27元[34] - 2017年1 - 9月经营活动购买商品、接受劳务支付的现金为3,091,885,104.81元，上年同期为1,680,331,701.26元[34] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计为35.95亿元，上年同期为19.73亿元；经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，上年同期为7.39亿元[35] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为1.04亿元，上年同期为0.23亿元；投资活动现金流出小计为7.83亿元，上年同期为1.90亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.79亿元，上年同期为 -1.67亿元[35] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为14.95亿元，上年同期为15.17亿元；筹资活动现金流出小计为14.18亿元，上年同期为13.49亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.77亿元，上年同期为1.69亿元[35] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.32亿元，上年同期为 -0.59亿元；现金及现金等价物净增加额为 -0.86亿元，上年同期为7.35亿元[35] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为1.27亿元，上年同期为1.14亿元；经营活动现金流出小计为4.12亿元，上年同期为1.36亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.85亿元，上年同期为 -0.23亿元[36] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计为176.11元，上年同期为2.02亿元；投资活动现金流出小计为1501.56万元，上年同期为6.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -1501.54万元，上年同期为 -6.24亿元[36] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计为3亿元，上年同期为6.83亿元；筹资活动现金流出小计为0，上年同期为0.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3亿元，上年同期为6.70亿元[37] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为14.84万元，上年同期为2331.44万元[37] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.06亿元，上年同期为10.54亿元[36] - 2017年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为22.13万元，上年同期为2440.45万元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16700户[9] - 前十名股东中，郭东泽持股3737.99万股，占比35.19%；郭东圣持股1971.59万股，占比18.56%；黑龙江黑化集团有限公司持股1263.41万股，占比11.90%[10] 主要财务指标变动原因 - 应收账款期末余额6.59亿元，年初余额4.22亿元，变动比例56.07%，主要系业务增长及扩大市场份额所致[12] - 营业收入为44.7307837177亿美元，较上期增长70.60%，主要因经营规模扩大、业务量增加[13] - 营业成本为37.4141204929亿美元，较上期增长85.19%，系经营规模扩大、业务量增加所致[13] - 营业利润为5.3147670842亿美元，较上期增长63.83%，因经营规模扩大、业务量增加使企业盈利能力提高[13] - 净利润为3.6556236022亿美元，较上期增长41.41%，得益于经营规模扩大、业务量增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.8368388711亿美元，较上期增长48.68%，因经营规模扩大、业务量增加[14] - 经营活动现金流入小计为41.0843492747亿美元，较上期增长51.46%，主要系经营规模扩大、业务量增加[14] - 投资活动现金流入小计为1.0373898309亿美元，较上期增长352.98%，因处置老旧船舶[15] - 投资活动现金流出小计为7.8320662233亿美元，较上期增长311.81%，因购置固定资产增加[15] - 取得借款收到的现金为9.8356亿美元，较上期增长53.58%，系增加银行贷款所致[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.8573841824亿美元，较上期下降111.67%，因购置固定资产增加[15] 合并报表资产负债项目变化 - 合并报表中应收账款期末余额6.59亿元，年初为4.22亿元，增长56.06%[19] - 合并报表中预付款项期末余额4.49亿元，年初为1.15亿元，增长291.06%[19] - 合并报表中短期借款期末余额10.19亿元，年初为5.84亿元，增长74.49%[20] - 合并报表中固定资产期末余额41.46亿元，年初为39.82亿元，增长4.11%[19] 母公司报表资产负债项目变化 - 母公司报表中其他应收款期末余额3.03亿元，年初为0.30亿元，增长904.76%[24] 母公司经营相关数据 - 2017年1 - 9月母公司营业收入为91,341,426.25元，营业成本为106,220,868.91元[31] - 2017年第三季度母公司管理费用为2,205,145.01元，上年同期为565,081.68元；年初至报告期末为8,840,412.71元，上年同期为107,143,947.71元[31] - 2017年第三季度母公司财务费用为1,668,249.33元，上年同期为 - 128,420.79元；年初至报告期末为1,670,337.23元，上年同期为 - 301,185.93元[31] - 2017年第三季度母公司营业利润为 - 3,873,394.34元，上年同期为 - 436,660.89元；年初至报告期末为 - 10,649,118.53元，上年同期为 - 126,220,444.34元[32] - 2017年第三季度母公司利润总额为 - 4,383,104.34元，上年同期为406,704,408.88元；年初至报告期末为 - 11,158,828.53元，上年同期为307,303,694.67元[32] - 2017年第三季度母公司净利润为 - 4,383,104.34元，上年同期为406,704,408.88元；年初至报告期末为 - 11,158,828.53元，上年同期为307,303,694.67元[32]

财务报告基本信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[12] - 2017年半年度报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况不适用[69] - 2017年半年度报告期内，公司无破产重整相关事项[69] - 2017年半年度报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项[69] - 2017年半年度报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在数额较大债务到期未清偿或未履行法院生效判决等不良诚信状况[69] - 2017年半年度报告期内，公司股权激励、员工持股计划及其他激励措施情况均不适用[70] 利润分配相关 - 2017年半年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入25.67亿元，较上年同期增长53.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期增长44.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，较上年同期减少27.65%[20] - 归属于上市公司股东的净资产26.75亿元，较上年度末增长9.34%[20] - 总资产66.44亿元，较上年度末增长0.04%[20] - 基本每股收益0.22元/股，较上年同期减少18.52%[21] - 加权平均净资产收益率8.92%，较上年同期减少1.88个百分点[21] - 非流动资产处置损益为 - 3788.60万元，计入当期损益的政府补助4552.95万元[23] - 2017年上半年其他营业外收入和支出为-190,252.00元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为764,270.83元，所得税影响额为-2,054,362.97元，合计为6,163,088.91元[24] - 2017年上半年公司实现营业收入2,566,716,329.82元，较上年同期增长53.09%，净利润228,435,990.36元，较上年同期增长44.83%[36] - 营业成本2,070,864,791.91元，较上年同期增长60.86%；销售费用6,652,059.46元，较上年同期增长1.64%；管理费用75,116,357.42元，较上年同期增长40.88%；财务费用97,391,441.66元，较上年同期下降20.69%[38] - 经营活动产生的现金流量净额341,088,752.46元，较上年同期下降27.65%；投资活动产生的现金流量净额 -190,501,711.69元，较上年同期下降84.31%[38] - 存货43,900,897.90元，占总资产0.66%，较上期期末增长59.06%；其他流动资产194,177,107.23元，占总资产2.92%，较上期期末增长30.37%[41] - 在建工程72,427,132.13元，占总资产1.09%，较上期期末增长37.81%；应付票据156,740,000.00元，占总资产2.36%，较上期期末下降48.55%[41] - 预收款项22,485,003.06元，占总资产0.34%，较上期期末增长96.76%；应付职工薪酬8,810,227.56元，占总资产0.13%，较上期期末下降36.98%[41][42] - 应交税费80,160,434.15元，占总资产1.21%，较上期期末下降44.74%；应付利息869,318.31元，占总资产0.01%，较上期期末下降75.46%[42] - 其他应付款80,013,116.27元，占总资产1.20%，较上期期末增长41.45%；递延收益74,643,590.62元，占总资产1.12%，较上期期末增长31.32%[42] - 2017年1 - 6月财务报表受会计政策调整影响，“其他收益”科目增加3612.34万元，“营业外收入”科目减少4552.95万元，财务费用－利息支出减少940.61万元[79] - 合并报表中，流动资产期末余额为21.44亿元，期初余额为22.17亿元，减少约3.26%[95] - 合并报表中，非流动资产期末余额为44.99亿元，期初余额为44.24亿元，增加约1.69%[96] - 合并报表中，资产总计期末余额为66.44亿元，期初余额为66.41亿元，增加约0.04%[96] - 合并报表中，流动负债期末余额为26.01亿元，期初余额为25.21亿元，增加约3.17%[96] - 合并报表中，非流动负债期末余额为13.67亿元，期初余额为16.73亿元，减少约18.3%[96] - 合并报表中，负债合计期末余额为39.69亿元，期初余额为41.94亿元，减少约5.37%[96] - 合并报表中，所有者权益合计期末余额为26.75亿元，期初余额为24.47亿元，增加约9.32%[97] - 母公司报表中，流动资产期末余额为2401.15万元，期初余额为3075.97万元，减少约21.94%[99] - 母公司报表中，非流动资产期末余额为42.94亿元，期初余额为42.94亿元，减少约0.02%[100] - 母公司报表中，资产总计期末余额为43.18亿元，期初余额为43.25亿元，减少约0.15%[100] - 2017年上半年公司营业总收入为25.67亿元，上期为16.77亿元，同比增长53.09%[102] - 2017年上半年公司营业总成本为22.58亿元，上期为14.74亿元，同比增长53.27%[102] - 2017年上半年公司营业利润为3.45亿元，上期为2.03亿元，同比增长70.06%[102] - 2017年上半年公司利润总额为3.07亿元，上期为2.11亿元，同比增长45.40%[103] - 2017年上半年公司净利润为2.28亿元，上期为1.58亿元，同比增长44.83%[103] - 2017年上半年公司综合收益总额为2.28亿元，上期为1.58亿元，同比增长44.81%[103] - 2017年上半年公司基本每股收益为0.22元/股，上期为0.27元/股，同比下降18.52%[103] - 2017年上半年公司稀释每股收益为0.22元/股，上期为0.27元/股，同比下降18.52%[103] - 2017年上半年母公司净利润为 - 677.57万元，上期为 - 9940.07万元，亏损大幅减少[106] - 2017年上半年母公司基本每股收益为 - 0.01元/股，上期为 - 0.25元/股，亏损大幅减少[106] - 经营活动现金流入小计本期为20.87亿元，上期为17.89亿元，同比增长16.67%[108] - 经营活动现金流出小计本期为17.46亿元，上期为13.18亿元，同比增长32.45%[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.41亿元，上期为4.71亿元，同比下降27.65%[108] - 投资活动现金流入小计本期为7319.7万元，上期为126.8万元，同比增长5672.64%[108] - 投资活动现金流出小计本期为2.64亿元，上期为1.05亿元，同比增长151.09%[108] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.91亿元，上期为 - 1.03亿元，亏损扩大85.38%[108] - 筹资活动现金流入小计本期为7.34亿元，上期为4.49亿元，同比增长63.26%[109] - 筹资活动现金流出小计本期为10.55亿元，上期为7.75亿元，同比增长36.10%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.21亿元，上期为 - 3.26亿元，亏损缩小1.83%[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.68亿元，上期为3919.17万元，由正转负[109] - 本期归属于母公司所有者权益中，股本为1360711170.98元，资本公积为556367822.80元，减库存股643647291.29元，其他综合收益为 - 168562.73元，盈余公积为117813704.26元，未分配利润为1283848373.26元，所有者权益合计为2674925217.28元[116] - 上期归属于母公司所有者权益中，股本为532474227.00元，资本公积为77065158.74元，其他综合收益为 - 200687.03元，盈余公积为77049417.78元，未分配利润为694883863.93元，所有者权益合计为1381271980.42元[116] - 本期专项储备提取和使用金额均为4453724.93元[116] - 上期专项储备提取和使用金额均为4504860.44元[117] - 本期综合收益总额中，其他综合收益变动为 - 15507.63元，未分配利润变动为228435990.36元，所有者权益合计变动为228420482.73元[115] - 上期综合收益总额中，其他综合收益变动为16460.06元，未分配利润变动为157722974.18元，所有者权益合计变动为157739434.24元[117] - 本期所有者权益较上期增加2674925217.28 - 1381271980.42 = 1293653236.86元，增幅约为93.66%（1293653236.86÷1381271980.42×100%）[116] - 本期股本较上期增加1360711170.98 - 532474227.00 = 828236943.98元，增幅约为155.54%（828236943.98÷532474227.00×100%）[116] - 本期资本公积与上期基本持平，上期为77065158.74元，本期为556367822.80元[116] - 本期未分配利润较上期增加1283848373.26 - 694883863.93 = 588964509.33元，增幅约为84.76%（588964509.33÷694883863.93×100%）[116] - 本期所有者权益合计期末余额为4302388917.77元，较期初减少6775724.19元[119] - 上期所有者权益合计期末余额为 - 377882653.49元，较期初减少100356902.09元[120][122] - 上期专项储备本期提取2026828.53元，本期使用2983016.41元，增减变动金额为 - 956187.88元[122] - 本期未分配利润期末余额为 - 734963173.14元，较期初减少6775724.19元[119] - 上期未分配利润期末余额为 - 1130600843.93元，较期初减少99400714.21元[120][122] - 本期股本期末余额为1062128511元[119] - 上期股本期末余额为390000000元[120][122] 行业数据 - 2016年我国规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%，增速较上年回升1.3个百分点，全年完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%[29] 公司业务与运营情况 - 公司是综合型物流服务商，以集装箱物流服务为主业，旗下有泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司两家全资子公司[26] - 公司坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展模式，围绕“物流+金融、物流+资本运营、物流+信息化”战略发展[28] - 公司可实现不同客户共同运输等，创造平台效应，降低运营成本[30] - 公司经营管理的船舶共92艘，总运力达89,832TEU，135万载重吨，其中39艘为自有船舶，53艘为外租船舶[31] - 截至2017年6月30日，公司旗下子公司安盛船务在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第24位[31] - 公司运营的船舶按载重吨分为5个梯队，分别为3,600吨 - 6,000吨、6,000吨 - 8,000吨、8,000吨 - 20,000吨、20,000吨 - 30,000吨、40,000吨 - 60,000吨[31] - 公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平[32] - 公司搭建综合物流信息化平台和指尖物流服务平台，处于推广和应用阶段[33] 子公司相关信息 - 泉州安通物流有限公司注册资本55,000万元，公司持股比例100%[47] - 泉州安盛船务有限公司注册资本45,000万元，公司持股比例100%[48] - 报告期内公司将泉州安通集速拼物流有限公司和东润船舶代理有限公司纳入合并

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产65.65亿元，较上年度末减少1.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产25.68亿元，较上年度末增长4.95%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较上年同期减少9.88%[6] - 营业收入11.62亿元，较上年同期增长62.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较上年同期增长125.39%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，较上年同期增长165.37%[6] - 加权平均净资产收益率为4.83%，较上年增加1.01个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年增长10%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计65.65亿元，年初为66.41亿元，略有下降[18][19][20] - 合并流动资产期末合计20.65亿元，年初为22.17亿元，有所减少[18] - 合并非流动资产期末合计45.00亿元，年初为44.24亿元，略有增加[19] - 合并流动负债期末合计25.24亿元，年初为25.21亿元，基本持平[19] - 合并非流动负债期末合计14.74亿元，年初为16.73亿元，有所减少[19][20] - 合并所有者权益期末合计25.68亿元，年初为24.47亿元，有所增加[20] - 2017年第一季度公司营业总收入为11.62亿元，较上期7.16亿元增长62.34%[25] - 2017年第一季度公司营业总成本为9.72亿元，较上期6.46亿元增长50.49%[25] - 2017年第一季度公司净利润为1.21亿元，较上期5373.58万元增长125.39%[26] - 2017年第一季度公司流动负债合计为1784.32万元，较上期1546.51万元增长15.49%[24] - 2017年第一季度公司所有者权益合计为43.07亿元，较上期43.09亿元减少0.05%[24] - 2017年第一季度公司基本每股收益为0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[27] - 2017年第一季度公司稀释每股收益为0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[27] - 2017年第一季度公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为9.75亿元，较上期7.32亿元增长33.11%[31] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为10.0237884292亿美元，上期为7.4597780047亿美元[32] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为7.6814452945亿美元，上期为4.8606800583亿美元[32] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.3423431347亿美元，上期为2.5990979464亿美元[32] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为0.1483733335亿美元，上期为0.0081847471亿美元[32] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为2.2375187022亿美元，上期为0.06366629269亿美元[32] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0891453687亿美元，上期为 - 0.06284781798亿美元[32] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为1.0135亿美元，上期为3.9195亿美元[32] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为3.3330226217亿美元，上期为3.3717908994亿美元[33] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3195226217亿美元，上期为0.05477091006亿美元[33] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.0662431104亿美元，上期为2.5183543254亿美元[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 1679.21万元，其中非流动资产处置损益 - 3734.83万元，政府补助1494.22万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为21288户，郭东泽持股比例35.19%，郭东圣持股比例18.56%[10] 具体财务科目数据变化 - 存货期末余额42,693,645.30元，年初余额27,599,831.22元，变动比例54.69%，因营运船舶增加致船舶库存油增加[13] - 应付职工薪酬期末余额6,928,538.33元，年初余额13,980,668.02元，变动比例 -50.44%，因发放上年度已计提奖金[13] - 营业收入本期金额1,161,735,553.72元，上年同期金额715,588,249.72元，变动比例62.35%，因经营规模扩大业务量增加[13] - 营业成本本期金额885,753,460.83元，上年同期金额555,461,207.42元，变动比例59.46%，因经营规模扩大业务量增加[13] - 税金及附加本期金额1,083,020.47元，上年同期金额494,949.94元，变动比例118.81%，因收入增长、流转税额增加及政策调整[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额974,944,978.46元，上年同期金额732,457,036.74元，变动比例33.11%，因业务规模扩大、收入增加[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额223,751,870.22元，上年同期金额63,666,292.69元，变动比例251.44%，因本期采购集装箱支出[14] - 取得借款收到的现金本期金额101,350,000.00元，上年同期金额391,950,000.00元，变动比例 -74.14%，因上期新增借款金额较大[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -231,952,262.17元，上年同期金额54,770,910.06元，变动比例 -523.50%，因本期新增借款金额小、支出融资租赁金额大[14] - 期初现金及现金等价物余额本期金额888,425,444.12元，上年同期金额318,843,128.04元，变动比例178.64%，因2016年收到募集资金[14] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计43.25亿元，年初为43.25亿元，基本不变[23] - 母公司流动资产期末合计3098.89万元，年初为3075.97万元，略有增加[23] - 母公司非流动资产期末合计43.25亿元，年初为43.25亿元，基本不变[23] - 母公司流动负债期末合计1792.39万元，年初为1549.79万元，有所增加[23] - 2017年第一季度母公司营业收入为0元，上期为4965.93万元[29] - 2017年第一季度母公司净利润为 - 214.57万元，上期为 - 4360.07万元[30]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入37.98亿元，较2015年增长23.00%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，较2015年增长51.34%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.57亿元，较2015年增长36.48%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9.40亿元，较2015年增长18.95%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产24.47亿元，较2015年末增长77.12%[20] - 2016年末总资产66.41亿元，较2015年末增长16.38%[20] - 2016年基本每股收益0.50元/股，较2015年增长8.70%[22] - 2016年加权平均净资产收益率22.24%，较2015年增加0.95个百分点[22] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率19.80%，较2015年减少1.22个百分点[22] - 2016年公司实现营业收入37.98亿元，比上年增长23.00%，实现净利润4.01亿元，比上年增长51.34%[40] - 2016年公司总资产为66.41亿元，较2015年增长16.38%[43] - 2016年公司营业成本为29.33亿元，较2015年度增长22.73%[43] - 2016年公司实现利润总额5.38亿元，较2015年度增长51.05%[43] - 公司营业收入为37.98亿元，较上年同期增长23.00%；营业成本为29.33亿元，较上年同期增长22.73%[45] - 物流服务行业营业收入为37.98亿元，营业成本为29.33亿元，毛利率为22.77%，营业收入和营业成本较上年分别增长23.00%和22.73%，毛利率较上年增加0.75%[47] - 国内地区营业收入为37.81亿元，营业成本为29.14亿元，毛利率为22.93%，营业收入和营业成本较上年分别增长22.89%和22.54%，毛利率较上年增加0.98%[47] - 税金及附加本期期末数为817.09万元，较上期期末增长480.23%；销售费用为1390.94万元，较上期期末增长42.58%；资产减值损失为362.35万元，较上期期末增长142.03%；营业外支出为658.77万元，较上期期末减少87.97%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.90亿元，较上期期末减少58.22%；筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较上期期末增长161.35%[45][53] - 货币资金本期期末数为10.06亿元，占总资产15.15%，较上期期末增长128.50%；应收票据为5942.69万元，占总资产0.89%，较上期期末增长1550.75%[55] - 应收账款为4.22亿元，占总资产6.35%，较上期期末增长66.35%；预付款项为1.15亿元，占总资产1.73%，较上期期末减少31.60%[55] - 应付职工薪酬为1398.07万元，占总资产0.33%，较上期期末增长77.81%；应交税费为1.45亿元，占总资产3.46%，较上期期末增长111.16%[55][57] - 2016年末公司流动资产合计22.17亿元，期初为14.07亿元[186] - 2016年末公司非流动资产合计44.24亿元，期初为42.99亿元[187] - 2016年末公司资产总计66.41亿元，期初为57.06亿元[187] - 2016年末公司流动负债合计25.21亿元，期初为22.96亿元[187] - 2016年末公司非流动负债合计16.73亿元，期初为20.29亿元[188] - 2016年末公司负债合计41.94亿元，期初为43.25亿元[188] - 2016年末公司所有者权益合计24.47亿元，期初为13.81亿元[188] - 2016年末公司货币资金为10.06亿元，期初为4.40亿元[186] - 2016年末公司固定资产为39.82亿元，期初为39.97亿元[187] - 2016年末公司应收账款为4.22亿元，期初为2.54亿元[186] - 2016年资产总计43.25亿元，较上期9.91亿元大幅增长[190][191] - 2016年营业总收入37.98亿元，较上期30.88亿元增长22.99%[193] - 2016年营业总成本33.18亿元，较上期27.38亿元增长21.16%[193] - 2016年营业利润4.81亿元，较上期3.50亿元增长37.20%[194] - 2016年利润总额5.38亿元，较上期3.56亿元增长51.06%[194] - 2016年净利润4.01亿元，较上期2.65亿元增长51.34%[194] - 2016年综合收益总额4.01亿元，较上期2.65亿元增长51.36%[194] - 2016年基本每股收益0.50元/股，较上期0.46元/股增长8.70%[194] - 2016年稀释每股收益0.50元/股，较上期0.46元/股增长8.70%[194] - 2016年股本10.62亿元，较上期3.90亿元大幅增长[191] - 本期营业收入为153,578,626.07元，上期为862,546,762.89元[197] - 本期营业利润为 - 130,511,711.94元，上期为 - 289,097,646.50元[197] - 本期利润总额为293,043,102.07元，上期为 - 285,560,241.65元[197] - 本期净利润为293,043,102.07元，上期为 - 285,560,241.65元[197] - 本期经营活动现金流入小计为3,274,804,969.62元，上期为3,055,019,228.36元[199] - 本期经营活动现金流量净额为939,692,854.16元，上期为790,008,204.39元[199] - 本期投资活动现金流量净额为 - 489,712,978.26元，上期为 - 309,515,098.59元[199] - 本期筹资活动现金流入小计为1,672,128,670.60元，上期为1,063,630,000.00元[200] - 本期筹资活动现金流量净额为131,170,393.62元，上期为 - 213,814,963.29元[200] - 本期现金及现金等价物净增加额为573,031,016.08元，上期为266,666,670.72元[200] 各季度财务数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为7.16亿、9.61亿、9.45亿、11.76亿元[24] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5373.58万、1.04亿、1.01亿、1.43亿元[24] - 公司2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.60亿、2.12亿、2.68亿、2.00亿元[24] 非经常性损益情况 - 2016年非流动资产处置损益为 - 294.52万元，计入当期损益的政府补助为6413.37万元，其他营业外收支为 - 358.49万元，所得税影响额为 - 1464.46万元，非经常性损益合计4393.39万元[26][27] 公司业务概况 - 公司以集装箱物流服务为主业，旗下有泉州安通物流和泉州安盛船务两家全资子公司，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[30] - 公司坚持“产业经营”与“资本运营”并举，围绕“物流 + 金融、物流 + 资本运营、物流 + 信息化”发展[31] - 公司经营管理船舶77艘，总运力达74380TEU，平均船龄8.1年，其中自有40艘，外租37艘，旗下安盛船务在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第26位[35] - 公司运营船舶按载重吨分为5个梯队，分别为3600吨 - 6000吨、6000吨 - 8000吨、8000吨 - 20000吨、20000吨 - 30000吨、40000吨 - 60000吨[35] - 公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平，整体业务覆盖全国28个省市[35][37] 行业数据 - 2016年我国规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%，完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%[32] 重大资产重组情况 - 2016年公司完成重大资产重组，主营业务由焦炭和尿素生产销售转变为集装箱综合物流服务[34] - 2016年4月22日公司收到中国证监会核准重大资产重组及配套募集资金批复，7月13日完成标的资产股权过户工商登记手续，10月26日发布重组实施完成公告[40] - 2016年7月13日公司完成重大资产重组，安通物流和安盛船务成为全资子公司，主营业务转变为集装箱综合物流服务业务[60] - 公司2016年因重大资产重组发行股份购买资产及配套募集资金新增672,128,511股A股股份，股份总数从390,000,000股增至1,062,128,511股[116][122] - 2016年7月18日，公司办理完毕重大资产重组之发行股份购买资产的新增股份登记，共计575,709,779股[117] - 2016年9月5日，公司办理完成重大资产重组之配套募集资金的新增股份登记手续，共计96,418,732股[117] - 2016年7月18日发行484,538,757股A股，发行价格6.34元，2019年7月17日上市[121] - 2016年7月18日发行91,171,022股A股，发行价格6.34元，2017年7月17日上市[121] - 2016年9月5日发行96,418,732股A股，发行价格7.26元，2019年9月4日上市[121] 募投项目情况 - 截至2016年12月31日，集装箱募投项目承诺投资不超过48000万元，本年度投入21451.32万元；商务物流网络及管理系统信息化募投项目承诺投资不超过7000万元，本年度投入255.40万元；场站仓储设备及冷链仓储设备募投项目承诺投资不超过15000万元，尚未投入；合计承诺投资64364.73万元，本年度投入21706.72万元[62] 子公司情况 - 泉州安通物流有限公司注册资本55000万元，公司持股比例100%[64] - 泉州安盛船务有限公司注册资本45000万元，公司持股比例100%[65] 2017年公司计划 - 2017年公司计划实现营业收入较2016年增长30%[70] - 2017年公司将坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展模式，围绕“物流 + 金融、物流 + 资本运营、物流 + 信息化”战略发展[69] - 2017年公司将利用上市公司平台优势，优化融资渠道和形式[70][71] - 2017年公司将调整组织架构，制定绩效评价和人才激励机制，加强团队建设[71] - 2017年公司将构建以全面成本管控为核心的经营体系[71] - 2017年公司将在公司治理、后勤保障、企业文化建设等方面投入更多打造软实力[71] 利润分配情况 - 2016年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为401,292,805.45元，现金分红数额为0，占比0%；2015年该净利润为265,160,722.05元，现金分红数额为0，占比0%[76] - 公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该预案已通过第六届董事会第五次会议审议，尚需股东大会审议[75] - 公司实施持续、稳定的利润分配政策，具备现金分红条件时优先采用现金分红[75] 股份锁定承诺 - 郭东泽、郭东圣通过交易取得的黑化股份新增股份自登记名下之日起36个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2019年7月17日[80] - 纪世贤、卢天赠通过交易取得的黑化股份新增股份自登记名下之日起12个月内不转让，期限为2016年7月18日 - 2017年7月17日[80] - 王强若对用于认购股份的标的资产持续拥有权益时间不足12个月，新取得股份自登记名下之日起36个月内不转让；已满12个月则12个月内不转让[80] - 郭东泽、郭东圣、纪世贤、卢天赠、王强在交易完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，持有股票锁定期自动延长6个月[80] - 郭东泽、长城国融通过交易取得的黑化股份新增股份自登记名下之日起36个月内不转让[80] 业绩承诺及补偿情况 - 郭东泽、郭东圣等承诺解决同业竞争，承诺期限自2016年9月5日至2019年9

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产65.55亿元，较上年度末增长14.88%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.95亿元，较上年度末增长66.13%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.39亿元，较上年同期增长21.51%[6] - 年初至报告期末营业收入26.22亿元，较上年同期增长16.91%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较上年同期增长71.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，较上年同期增长51.05%[6] - 加权平均净资产收益率为15.29%，较上年增加1.78个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，较上年增长42.31%[7] - 营业税金及附加为1,889,459.05元，同比增长92.50%[16] - 销售费用为9,441,716.21元，同比增长48.10%[16] - 营业利润为324,403,488.38元，同比增长51.56%[16] - 利润总额为342,656,368.55元，同比增长69.65%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为258,520,748.96元，同比增长71.47%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,612,105,644.94元，同比增长32.92%[16] - 吸收投资收到的现金为661,000,000.00元，同比增长100.00%[17] - 筹资活动现金流入小计为1,517,383,342.62元，同比增长66.15%[17] - 现金及现金等价物净增加额为734,884,392.85元，同比增长215.58%[17] - 2016年1 - 9月公司实现营业收入262,203.50万元，归属母公司所有者净利润25,852.07万元，预计年初至下一报告期末累计净利润为正且扭亏为盈[19] - 2016年第三季度营业总收入为9.4541578596亿美元，上年同期为8.0008939473亿美元；年初至报告期营业总收入为26.2203501065亿美元，上年同期为22.4281854202亿美元[31] - 2016年第三季度营业总成本为8.2401017323亿美元，上年同期为7.2077105424亿美元；年初至报告期营业总成本为22.9763152227亿美元，上年同期为20.2878162499亿美元[31] - 2016年第三季度营业利润为1.2140561273亿美元，上年同期为0.7931834049亿美元；年初至报告期营业利润为3.2440348838亿美元，上年同期为2.1403691703亿美元[31] - 2016年第三季度利润总额为1.3195491284亿美元，上年同期为0.6744287048亿美元；年初至报告期利润总额为3.4265636855亿美元，上年同期为2.0197410015亿美元[32] - 2016年第三季度净利润为1.0079777478亿美元，上年同期为0.5092525835亿美元；年初至报告期净利润为2.5852074896亿美元，上年同期为1.5076297491亿美元[32] - 2016年第三季度综合收益总额为1.0082124438亿美元，上年同期为0.5080585463亿美元；年初至报告期综合收益总额为2.5856067862亿美元，上年同期为1.5064513413亿美元[33] - 2016年第三季度基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期基本每股收益为0.37元/股，上年同期为0.26元/股[33] - 2016年第三季度稀释每股收益为0.11元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期稀释每股收益为0.37元/股，上年同期为0.26元/股[33] - 2016年第三季度净利润分别为406,704,408.88元、-38,836,587.56元、307,303,694.67元、-199,983,343.17元[35] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.45元/股、-0.10元/股、0.54元/股、-0.51元/股[36] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2,612,105,644.94元，上年同期为1,965,236,045.30元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为2,712,545,278.21元，上年同期为2,138,959,660.04元[39] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为1,973,252,020.98元，上年同期为1,530,549,864.23元[39] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为739,293,257.23元，上年同期为608,409,795.81元[39] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-167,285,236.26元，上年同期为-156,604,788.83元[39] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,517,383,342.62元，上年同期为913,250,000.00元[39] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,348,580,802.21元，上年同期为1,132,062,951.08元[40] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为734,884,392.85元，上年同期为232,870,012.33元[40] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为16,806,531.22元，上年同期为536,401,032.12元[42] - 年初至报告期期末收到其他与经营活动有关的现金为97,028,283.91元，上年同期为359,026.94元[42] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为113,834,815.13元，上年同期为536,760,059.06元[42] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为136,451,930.02元，上年同期为447,977,168.34元[42] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 22,617,114.89元，上年同期为88,782,890.72元[42] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为20,245,025.46元，上年无数据[42] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为643,830,583.51元，上年无数据[43] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 623,585,558.05元，上年无数据[43] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为682,828,721.94元，上年为323,991,002.00元[43] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为23,314,424.67元，上年为 - 59,121,244.13元[43] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额1212628340.42元，年初余额440240712.00元，变动比例175.45%，因收到募集资金[15] - 应收票据期末余额21895867.51元，年初余额3600000.00元，变动比例508.22%，因增加客户票据结算[15] - 一年内到期的非流动资期末余额18361499.51元，年初余额3734561.16元，变动比例391.66%，因新增售后回租形成递延收益[15] - 流动资产合计期末余额2312234850.75元，年初余额1406574574.41元，变动比例64.39%，因收到募集资金使货币资金增加[15] - 预收款项期末余额10300194.83元，年初余额16842337.11元，变动比例 -38.84%，因客户月结结算方式增加[15] - 股本期末余额1360711170.98元，年初余额532474227.00元，变动比例155.54%，因完成重大资产重组[15] - 资本公积期末余额556367822.80元，年初余额77065158.74元，变动比例621.94%，因完成重大资产重组[15] - 库存股期末余额643647291.29元，变动比例100.00%，因对子公司安通物流增资[15] - 未分配利润期末余额944391222.07元，年初余额694883863.93元，变动比例35.91%，因本期实现净利润[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2294711584.97元，年初余额1381271980.42元，变动比例66.13%，因完成重大资产重组及本期实现净利润[15] - 2016年9月30日公司流动资产合计2,312,234,850.75元，年初余额1,406,574,574.41元[23] - 2016年9月30日公司非流动资产合计4,242,883,826.00元，年初余额4,299,673,100.88元[24] - 2016年9月30日公司资产总计6,555,118,676.75元，年初余额5,706,247,675.29元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计2,384,807,933.45元，年初余额2,296,112,431.29元[24] - 2016年9月30日公司非流动负债合计1,875,599,158.33元，年初余额2,028,863,263.58元[25] - 2016年9月30日公司负债合计4,260,407,091.78元，年初余额4,324,975,694.87元[25] - 2016年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计2,294,711,584.97元，年初余额1,381,271,980.42元[25] - 2016年9月30日母公司流动资产合计24,660,662.71元，年初余额275,260,942.42元[28] - 2016年9月30日母公司非流动资产合计4,293,647,291.29元，年初余额716,178,781.97元[28] - 2016年第三季度末流动负债合计为485.229814万美元，上年同期为12.5196239887亿美元；非流动负债合计为0，上年同期为1700.307692万美元；负债合计为485.229814万美元，上年同期为12.6896547579亿美元[29] - 2016年第三季度末所有者权益合计为43.1345565586亿美元，上年同期为 - 2775.257514万美元；负债和所有者权益总计为43.18307954亿美元，上年同期为9.9143972439亿美元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,274户[11] - 前十名股东中郭东泽持股373,798,524股，占比35.19%[11] 重大资产重组信息 - 2016年公司重大资产重组于10月26日实施完毕[18]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入91,341,426.25元，上年同期517,174,360.96元，同比减少82.34%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 101,137,326.38元，上年同期 - 162,104,068.67元，同比减少37.61%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 127,520,395.62元，上年同期 - 164,341,358.02元，同比减少22.41%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 22,606,813.74元，上年同期283,483,596.37元，同比减少107.97%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 - 382,235,259.82元，上年度末 - 280,141,745.56元，同比增加36.44%[23] - 本报告期末总资产869,122,746.01元，上年度末1,006,999,139.00元，同比减少13.69%[23] - 本报告期基本每股收益 - 0.26元/股，上年同期 - 0.42元/股，同比减少38.10%[24] - 本报告期稀释每股收益 - 0.26元/股，上年同期 - 0.42元/股，同比减少38.10%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.33元/股，上年同期 - 0.42元/股，同比减少21.43%[25] - 报告期内公司实现营业收入91,341,426.25元，较去年同期减少82.34%；营业成本106,220,868.91元，较去年同期减少82.58%；归属于母公司所有者的净利润-101,137,326.38元，较去年同期亏损减少37.61%[30] - 销售费用3,098,973.98元，较去年同期减少29.18%；管理费用107,324,971.84元，较去年同期增加213.07%；财务费用-172,028.15元，较去年同期减少101.68%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-22,606,813.74元，较去年同期减少107.97%；筹资活动产生的现金流量净额21,700,000.00元，较去年同期增加106.18%[32] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为184,694.03元，期初余额为22,792,345.68元[71] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为142,402,571.07元，期初余额为145,602,789.86元[71] - 2016年6月30日公司存货期末余额为11,768,262.43元，期初余额为86,175,353.97元[71] - 2016年6月30日公司固定资产期末余额为696,401,056.47元，期初余额为726,196,797.64元[71] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额为313,869,811.01元，期初余额为401,220,251.49元[72] - 2016年6月30日公司其他应付款期末余额为882,913,199.40元，期初余额为806,077,497.86元[72] - 负债合计期末余额为12.3732050161亿美元，期初余额为12.6896547579亿美元[76] - 所有者权益合计期末余额为 -3.7788265349亿美元，期初余额为 -2.775257514亿美元[77] - 资产总计期末余额为8.5943784812亿美元，期初余额为9.9143972439亿美元[76] - 营业总收入本期发生额为9134.142625万美元，上期发生额为5.1717436096亿美元[78] - 营业总成本本期发生额为2.1981096932亿美元，上期发生额为6.8203893957亿美元[78] - 营业利润本期亏损1.2846954307亿美元，上期亏损1.6486457861亿美元[78] - 利润总额本期亏损1.0208647383亿美元，上期亏损1.6262728926亿美元[78] - 净利润本期亏损1.0208647383亿美元，上期亏损1.6262728926亿美元[80] - 基本每股收益本期为 -0.26元/股，上期为 -0.42元/股[80] - 稀释每股收益本期为 -0.26元/股，上期为 -0.42元/股[80] - 本期营业收入为91,341,426.25元，上期为514,023,873.96元[82] - 本期营业成本为106,220,868.91元，上期为608,528,439.69元[82] - 本期营业利润为 - 125,783,783.45元，上期为 - 163,389,152.36元[83] - 本期利润总额为 - 99,400,714.21元，上期为 - 161,146,755.61元[83] - 本期净利润为 - 99,400,714.21元，上期为 - 161,146,755.61元[83] - 本期基本每股收益为 - 0.25元/股，上期为 - 0.42元/股[83] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 22,606,813.74元，上期为283,483,596.37元[86] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为21,700,000.00元，上期为 - 350,882,922.39元[86] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 906,813.74元，上期为 - 67,399,326.02元[87] - 期末现金及现金等价物余额为183,292.22元，上期为3,975,992.74元[87] - 筹资活动现金流入小计为1.04307812亿美元，流出小计为4.5519073439亿美元，净额为 -3.5088292239亿美元[90] - 现金及现金等价物净增加额为 -6739.057015万美元，期初余额为7136.628573万美元，期末余额为397.571558万美元[90] - 归属于母公司所有者权益上年期末合计为 -2.8157152029亿美元，本期期末合计为 -3.84614182亿美元[93][94] - 专项储备本期提取202.682853万美元，本期使用298.301641万美元，变动金额为 -95.618788万美元[94] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末合计为614.582297万美元，本期增减变动金额为 -2877.1734326万美元[94][95] - 上期专项储备本期提取601.2733万美元，变动金额为 -1923.041539万美元[95] - 综合收益总额本期为 -10208.647383万美元，上期为 -26848.692787万美元[93][95] - 2016年1 - 6月专项储备本期提取6012733.81元，本期使用25243149.20元[100] - 2016年1 - 6月综合收益总额为 - 285560241.65元[100] - 2016年1 - 6月所有者权益本期增减变动金额为 - 304790657.04元[100] - 截至2016年6月30日，归属于母公司所有者的净利润为 - 10113.73万元[105] - 公司预计年初至下一报告期末累计净利润为正数[48][49] - 公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤化工行业营业收入91,341,426.25元，较上年减少82.34%；营业成本106,220,868.91元，较上年减少82.58%；毛利率-16.29%，较上年减少1.63个百分点[36] - 焦炭营业收入69,255,240.41元，较上年减少64.71%；营业成本75,670,949.98元，较上年减少62.14%；毛利率-9.26%，较上年减少7.23个百分点[36] - 尿素营业收入1,684,344.89元，较上年减少98.81%；营业成本1,666,561.40元，较上年减少99.12%；毛利率1.06%，较上年增加35个百分点[36] - 东北及内蒙地区营业收入91,341,426.25元，较上年减少82.34%[38] - 报告期内标的资产安通物流和安盛船务实现主营业务收入1,676,619,224.69元，实现归属于母公司所有者的净利润157,722,974.18元[30] - 置入资产标的公司2016年1 - 6月实现营业收入167661.92万元[105] - 置入资产标的公司2016年1 - 6月实现归属于母公司所有者的净利润15772.30万元[105] 公司股权及工商登记变更 - 2016年7月13日公司完成重大资产重组标的公司资产置入工商登记变更手续，标的公司为泉州安通物流有限公司100%股权和泉州安盛船务有限公司100%股权[29] - 2016年8月22日公司完成工商变更登记手续，法定代表人变更为郭东泽先生，注册资本及经营范围相应变更[34] - 2016年7月20日公告新增股份登记上市，新增股份575709779股，总股本增加至965709779股[58] - 1998年9月22日公司向社会公开发行10000万股，发行后总股本33000万股，法人股23000万股占69.70%，社会公众股10000万股占30.30%[102] - 2006年股权分置改革，流通股股东每10股获转增6股，共计转增6000万股，转增后总股本变更为39000万股[102] - 截止2016年6月30日，公司注册资本为39000万元[102] - 2016年7月13日公司完成重大资产重组标的公司的资产置入工商登记变更手续[105] - 公司持有泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司100%股权[105] 股东信息 - 截止报告期末股东总数22761户，表决权恢复的优先股股东总数0户[59] - 黑龙江黑化集团有限公司期末持股175291133股，占比44.95%，其中113701133股冻结，61590000股质押[61] - 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金期末持股17013745股，占比4.36%[61] - 中国昊华化工集团股份有限公司持股11,650,000股，占比2.99%[62] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金持股10,604,055股，占比2.72%[62] - 北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）持股7,665,914股，占比1.97%[62] 公司子公司信息 - 黑龙江黑化集团中美碧碧肥有限责任公司注册资本2943万元，母公司出资1903万元占64.66%，黑龙江省龙财资产经营有限公司出资550万元占18.69%，黑龙江黑化集团大华经济贸易有限公司出资490万元占16.65%[45] - 截至2016年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有黑龙江黑化集团中美碧碧肥有限责任公司[104] 财务报表相关信息 - 本财务报表于2016年8月29日经公司董事会批准报出[103] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[104] - 会计期间为公历1月1日至12月31日，本报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[108] - 公司营业周期为12个月[109] - 公司记账本位币为人民币[110] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[112] 会计政策及估计 - 公司确认与共同经营中利益份额相关项目并按准则处理[119] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时支付存款确认为现金，符合四条件投资确认为现金等价物[120] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按当日即期汇率折算，汇兑差额处理有规定[121] - 金融资产和金融负债初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益等多种类型[124] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得、持有、处置的计量方法[125] - 持有至到期投资取得、持有、处置的计量方法[125] - 应收款项初始确认按合同或协议价款，有融资性质按现值，收回或处置差额计入当期损益[126] - 可供出售金融资产取得、持有、处置的计量方法[126] - 单项金额重大应收款项判断标准为单笔100万元以上（含100万元），计提坏账准备方法有规定[132] - 公司于资产负债表日对除特定金融资产外的金融资产账面价值检查，有

母公司财务亏损与负债情况 - 2015年母公司净亏损28,556.02万元，流动负债高于资产总额26,052.27万元[3] - 截止2015年12月31日，公司母公司当年净亏损28556.02万元，流动负债高于资产总额26052.27万元[101] - 截至2015年12月31日，公司母公司当年净亏损28556.02万元，流动负债高于资产总额26052.27万元[138] 归属母公司股东利润与分配情况 - 2015年度归属于母公司股东的净利润为 - 267,786,704.55元，可供分配利润为 - 1,033,816,123.88元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 营业收入变化情况 - 2015年营业收入866,466,339.89元，较2014年减少19.79% [18] - 2015年公司实现营业收入86,646.63万元，较2014年同期下降19.79%；归属上市公司股东净利润 - 267,786,704.55元，较2014年同期下降12.43%[30] - 2015年营业收入866,466,339.89元，较2014年同期下降19.79%；营业成本1,010,068,055.19元，较2014年同期下降19.39%[32][33] - 本期营业总收入866,466,339.89元，上期为1,080,180,738.62元[111] - 本期营业收入862,546,762.89元，上期为1,072,860,746.62元，本期较上期下降约19.60%[114] 净资产变化情况 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为 - 280,141,745.56元，较2014年末减少4174.57% [18] 总资产变化情况 - 2015年总资产1,006,999,139.00元，较2014年末减少35.61% [18] - 2015年末资产总计期末余额为1006999139元，期初余额为1563986332.08元[104] - 期末资产总计991,439,724.39元，期初为1,570,139,031.39元[107] 每股收益与净资产收益率变化情况 - 2015年基本每股收益 - 0.69元/股，较2014年减少11.54% [19] - 2015年加权平均净资产收益率210.83%，较2014年增加401.83个百分点 [19] - 基本每股收益本期为 - 0.73元/股，上期为 - 0.77元/股[115] 各季度营收与净利润情况 - 2015年第一季度营业收入254,350,732.26元，归属于上市公司股东的净利润 - 69,939,675.87元 [20] - 2015年第二季度营业收入262,823,628.70元，归属于上市公司股东的净利润 - 92,164,392.80元 [20] - 2015年第三季度营业收入196,006,171.38元，归属于上市公司股东的净利润 - 39,233,190.76元 [20] 非经常性损益情况 - 2015年非经常性损益合计3,531,405.04元，2014年为 - 15,079,352.92元，2013年为33,805,933.51元[22][23] 公司业务模式与行业制约因素 - 公司主要从事化工行业焦炭、化学肥料等产品生产销售，采用生产 + 销售模式，行业受产能过剩和环保因素制约[25] 境外资产情况 - 报告期内公司境外资产为0元，占总资产比例0%[26] 公司经营亏损原因与重组情况 - 2015年公司经营业绩大幅亏损，因产能过剩致产品成本和销售价格倒挂[29] - 公司重大资产重组获证监会核准，完成后预计达撤销退市风险警示条件[29] - 公司预计重大资产重组完成后将达到撤销退市风险警示的条件[45][50][51] - 因2014、2015年度净利润为负，公司股票被实施退市风险警示，重大资产重组获批有望撤销警示[54] 各项费用变化情况 - 2015年销售费用6,214,582.34元，较2014年下降38.31%；管理费用97,080,407.99元，较2014年增长42.58%[32] - 2015年财务费用7,501,749.57元，较2014年下降79.39%[32] 现金流量变化情况 - 2015年经营活动现金流量净额89,605,521.59元，较2014年增长87.08%；投资活动现金流量净额较2014年下降100%；筹资活动现金流量净额较2014年下降1,519.94%[32] - 经营活动现金流入小计本期为939,821,835.91元，上期为458,503,020.95元，本期较上期增长约104.97%[117] - 经营活动现金流出小计本期为850,216,314.32元，上期为410,606,010.17元，本期较上期增长约107.06%[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89,605,521.59元，上期为47,897,010.78元，本期较上期增长约87.08%[118] - 筹资活动现金流入小计本期为295,300,000.00元，上期为831,618,889.85元，本期较上期下降约64.49%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,890,734.39元，上期为 - 9,870,190.12元，净流出大幅增加[118] - 经营活动现金流入小计本期为935,789,749.17元，上期为446,022,174.93元；经营活动现金流出小计本期为846,176,960.68元，上期为398,132,655.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为89,612,788.49元，上期为47,889,519.05元[119] - 筹资活动现金流入小计本期为295,300,000.00元，上期为831,618,889.85元；筹资活动现金流出小计本期为455,190,734.39元，上期为841,489,079.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,890,734.39元，上期为 - 9,870,190.12元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,277,945.90元，上期为38,122,352.85元；期初现金及现金等价物余额本期为71,366,285.73元，上期为33,243,932.88元；期末现金及现金等价物余额本期为1,088,339.83元，上期为71,366,285.73元[122] 煤化工行业业务数据 - 煤化工行业营业收入866,466,339.89元，较上年减少16.57%，毛利率减少1.79个百分点[36] - 煤化工行业直接材料成本801,943,829.52元，占总成本比例90.12%，较上年减少19.07%[38] 焦炭业务数据 - 焦炭营业收入328,587,340.12元，毛利率 - 4.42%，较上年增加19.38个百分点；生产量400,291，较上年减少25.13%；销售量441,194.556，较上年减少12.67%[36] 尿素业务数据 - 尿素营业收入221,055,528.28元，毛利率 - 33.05%，较上年减少12.35个百分点；生产量147,223.63，较上年减少12.10%；销售量148,582.61，较上年减少8.74%[36] 东北及内蒙地区业务数据 - 东北及内蒙地区营业收入866,466,339.89元，较上年减少12.40%[36] 各项资产占比与变化情况 - 货币资金期末数22,792,345.68元，占总资产比例2.26%，较上期期末减少93.38%[40] - 应收票据期末数1,771,882.22元，占总资产比例0.18%，较上期期末增加3,443.76%[40] - 应收账款期末数145,602,789.86元，占总资产比例14.46%，较上期期末减少22.51%[40] - 预付款项期末数5,447,016.84元，占总资产比例0.54%，较上期期末减少66.31%[40] - 其他应收款期末数6,856,592.38元，占总资产比例0.68%，较上期期末减少94.23%[40] - 存货从1.143277702亿降至0.8617535397亿，降幅24.62%[41] - 在建工程从99.98718万增至131.45152万，增幅31.47%[41] - 2015年末货币资金期末余额为22792345.68元，期初余额为344375318.76元[103] - 2015年末应收票据期末余额为1771882.22元，期初余额为50000元[104] - 2015年末应收账款期末余额为145602789.86元，期初余额为187893434.53元[104] - 2015年末流动资产合计期末余额为279487826.16元，期初余额为781552836.06元[104] - 2015年末固定资产期末余额为726196797.64元，期初余额为781433624.22元[104] - 期末流动资产合计275,260,942.42元，期初为780,958,140.03元[107] - 期末非流动资产合计716,178,781.97元，期初为789,180,891.36元[107] 各项负债变化情况 - 短期借款从2.84亿降至0，降幅100%[41] - 应付票据从5.03亿降至0.217亿，降幅95.69%[41] - 应付账款从5.0454247715亿降至4.0122025149亿，降幅20.47%[41] - 应付职工薪酬从1172.688833万降至908.408033万，降幅22.54%[41] - 长期应付款从5503.293222万降至438万，降幅92.04%[41] - 2015年末应付票据期末余额为21700000元，期初余额为503000000元[105] - 2015年末流动负债合计期末余额为1267187582.37元，期初余额为1484272192.27元[105] - 2015年末负债合计期末余额为1288570659.29元，期初余额为1557840509.11元[105] - 期末流动负债合计1,251,962,398.87元，期初为1,473,685,808.91元[108] - 期末非流动负债合计17,003,076.92元，期初为69,188,316.84元[108] - 期末负债合计1,268,965,475.79元，期初为1,542,874,125.75元[108] 未分配利润与少数股东权益变化情况 - 未分配利润从 - 7.6602941933亿降至 - 10.3381612388亿，降幅34.96%[41] - 少数股东权益从 - 72.955141万降至 - 142.977473万，降幅95.98%[42] 会计师事务所报酬情况 - 境内会计师事务所立信报酬50万元，内控审计报酬20万元，审计年限2年[53] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数32,530户，年报披露日前上一月末为26,684户[61] - 黑龙江黑化集团持股175,291,133股，占比44.95%，股份被冻结[63] - 中国昊华化工集团持股11,650,000股，占比2.99%[63] - 北京宏图昌历投资基金管理中心持股7,665,914股，占比1.96%[63] - 王顺兴持股3,832,000股，占比0.98%[63] - 云南国际信托有限公司－云信瑞利2015 - 3号集合资金信托计划持股3,345,000股，占比0.85%[63] - 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金持股2,934,910股，占比0.75%[63] - 肖秋莲持股2,576,313股，占比0.66%[64] 股东减持与人员报酬情况 - 唐文革年初持股100

财务数据关键指标变化（较上年度末或上年同期） - 本报告期末总资产964,388,563.87元，较上年度末减少4.23%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -326,654,183.32元，较上年度末增加16.60%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -447,054.87元，较上年同期减少100.57%[6] - 年初至报告期末营业收入49,659,289.27元，较上年同期减少80.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -43,753,478.57元，较上年同期增加37.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,253,478.57元，较上年同期增加29.57%[6] - 基本每股收益 -0.11元/股，较上年同期增加38.89%；稀释每股收益 -0.11元/股，较上年同期增加38.89%[6] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（能量系统优化工程补助）为5,500,000.00元[8] 股东情况 - 报告期末股东总数为26,684户[11] - 黑龙江黑化集团有限公司持股175,291,133股，占比44.95%，股份处于冻结状态[11] - 黑龙江黑化集团有限公司持有无限售条件流通股175,291,133股[12] 重大资产重组情况 - 截止报告披露日，公司重大资产重组获证监会核准，完成后有望撤销退市风险警示[14] 2016年3月31日资产负债项目年初与期末对比 - 2016年3月31日货币资金期末余额17,384,996.69元，年初余额22,792,345.68元[16] - 2016年3月31日应收账款期末余额144,213,491.39元，年初余额145,602,789.86元[16] - 2016年3月31日存货期末余额77,395,358.21元，年初余额86,175,353.97元[17] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额253,089,646.56元，年初余额279,487,826.16元[17] - 2016年3月31日固定资产期末余额709,984,402.11元，年初余额726,196,797.64元[17] - 2016年3月31日资产总计期末余额964,388,563.87元，年初余额1,006,999,139.00元[17] - 2016年3月31日应付账款期末余额423,645,966.75元，年初余额401,220,251.49元[17] - 2016年3月31日所有者权益合计期末余额 -328,167,470.38元，年初余额 -281,571,520.29元[18] 另一组资产负债项目年初与期末对比 - 流动资产期末余额为252,814,544.02元，年初余额为275,260,942.42元[20] - 非流动资产期末余额为700,293,997.08元，年初余额为716,178,781.97元[20] - 资产总计期末余额为953,108,541.10元，年初余额为991,439,724.39元[21] - 流动负债期末余额为1,265,490,854.62元，年初余额为1,251,962,398.87元[21] - 非流动负债期末余额为11,503,076.92元，年初余额为17,003,076.92元[21] 利润表项目本期与上期对比 - 营业总收入本期金额为49,659,289.27元，上期金额为254,350,732.26元[23] - 营业总成本本期金额为98,996,280.17元，上期金额为324,438,080.12元[23] - 营业利润本期亏损49,336,990.90元，上期亏损70,087,347.86元[23] - 净利润本期亏损43,836,990.90元，上期亏损70,092,450.96元[24] - 基本每股收益本期为 -0.11元/股，上期为 -0.18元/股[24] 2016年第一季度费用及利润项目本期与上期对比 - 2016年第一季度销售费用为1,994,972.27元，上期为3,274,929.74元[26] - 管理费用本期为36,004,966.93元，上期为8,913,573.13元[26] - 财务费用本期为 - 41,945.60元，上期为4,480,657.56元[26] - 营业利润本期亏损49,100,679.85元，上期亏损69,660,154.50元[26] - 基本每股收益本期为 - 0.11元/股，上期为 - 0.18元/股[26] - 稀释每股收益本期为 - 0.11元/股，上期为 - 0.18元/股[26] 现金流量项目本期与上期对比 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 447,054.87元，上期为78,425,083.55元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为41,945.60元，上期为 - 142,644,602.64元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 405,109.27元，上期为 - 64,219,519.09元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为684,996.69元，上期为7,155,799.67元[30] 筹资及现金流量美元数据 - 筹资活动现金流入小计为4400万美元[35] - 偿还债务支付的现金为1.64亿美元[35] - 支付利息为441.707784万美元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1822.75248万美元[35] - 筹资活动现金流量小计为 - 4194.56万美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4264460264亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6421.492593万美元[35] - 期末现金及现金等价物余额为7136.628573万美元[35] - 期初现金及现金等价物余额为715.13598万美元[35]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产11.93亿元，较上年度末减少23.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -2.13亿元，较上年度末减少3204.04%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8877.46万元，较上年同期减少42.79%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.13亿元，较上年同期减少0.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -2.01亿元[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.04亿元[6] - 基本每股收益为 -0.52元/股，稀释每股收益为 -0.52元/股[7] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，因主要产品焦炭、尿素市场持续低迷[30] - 公司2015年第三季度非流动资产合计期末余额743,726,474.03元，年初余额782,433,496.02元；资产总计期末余额1,193,280,409.28元，年初余额1,563,986,332.08元[35] - 2015年第三季度流动负债合计期末余额1,386,015,410.14元，年初余额1,484,272,192.27元；非流动负债合计期末余额22,149,230.77元，年初余额73,568,316.84元；负债合计期末余额1,408,164,640.91元，年初余额1,557,840,509.11元[35][36] - 2015年第三季度所有者权益合计期末余额 -214,884,231.63元，年初余额6,145,822.97元[36] - 母公司2015年9月30日流动资产合计期末余额445,715,335.49元，年初余额780,958,140.03元；非流动资产合计期末余额751,110,630.06元，年初余额789,180,891.36元；资产总计期末余额1,196,825,965.55元，年初余额1,570,139,031.39元[37][38] - 母公司2015年9月30日流动负债合计期末余额1,370,727,982.93元，年初余额1,473,685,808.91元；非流动负债合计期末余额17,769,230.77元，年初余额69,188,316.84元；负债合计期末余额1,388,497,213.70元，年初余额1,542,874,125.75元[38][39] - 母公司2015年9月30日所有者权益合计期末余额 -191,671,248.15元，年初余额27,264,905.64元[39] - 公司2015年7 - 9月营业总收入196,006,171.38元，上年同期238,530,739.42元；1 - 9月营业总收入713,180,532.34元，上年同期714,924,139.19元[40] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金539,683,389.12元，上年同期为1,399,940,397.05元[48] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计540,222,849.99元，上年同期为1,400,430,498.20元[48] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计451,448,298.37元，上年同期为1,245,240,485.46元[49] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额88,774,551.62元，上年同期为155,190,012.74元[49] - 2015年1 - 9月取得借款收到现金44,000,000.00元，上年同期为484,707,675.68元[49] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计323,991,002.00元，上年同期为484,707,675.68元[49] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 59,129,583.23元，上年同期为 - 23,632,273.30元[49] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为536,401,032.12元，上年同期为1,391,118,497.55元[50] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为536,760,059.06元，上年同期为1,391,608,159.04元[50] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为447,977,168.34元，上年同期为1,236,423,386.14元[50] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为88,782,890.72元，上年同期为155,184,772.90元[50] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为44,000,000.00元，上年同期为484,707,675.68元[50] - 2015年1 - 9月收到其他与筹资活动有关的现金为279,991,002.00元，上年无此项目[50] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为323,991,002.00元，上年同期为484,707,675.68元[50] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为471,895,136.85元，上年同期为663,404,775.93元[51] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 147,904,134.85元，上年同期为 - 178,697,100.25元[51] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 59,121,244.13元，上年同期为 - 23,637,513.14元[51] 特殊损益项目数据 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为76.62万元[8] - 7 - 9月债务重组损益为60.27万元，年初至报告期末为72.39万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为40742户，黑龙江黑化集团有限公司持股1.75亿股，占比44.95%[11] - 黑龙江黑化集团有限公司持有175,291,133股人民币普通股，为大股东[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数184,334,733.53元，较期初减少46.47%，因办理票据保证金减少[13] - 预付账款期末数9,685,735.93元，较期初减少40.10%，因预付原料煤款减少及部分上期发票已开[13] - 其他应收款期末数8,393,761.03元，较期初减少92.93%，因收回其他债权[13] - 在建工程期末数1,314,515.20元，较期初增加31.47%，因改造工程增加投入[13] - 短期借款期末数为0，较期初减少100%，因偿还贷款[13] 成本费用关键指标变化 - 营业税金及附加本期8307.68元，较上年同期增加100.65%，因销售产品产生税金[25] - 财务费用本期9,481,076.04元，较上年同期减少61.37%，因偿还贷款利息支出减少[25] 第三季度财务指标详细数据 - 2015年第三季度营业总成本分别为236,058,862.22元、313,207,969.87元、918,097,801.79元、981,067,852.39元[41] - 2015年第三季度营业利润分别为 -40,052,690.84元、 -74,677,230.45元、 -204,917,269.45元、 -266,143,713.20元[41] - 2015年第三季度利润总额分别为 -39,449,954.72元、 -74,689,691.42元、 -202,077,243.98元、 -269,169,208.78元[41] - 2015年第三季度净利润分别为 -39,449,954.72元、 -74,689,691.42元、 -202,077,243.98元、 -269,169,208.78元[42] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润分别为 -39,233,190.76元、 -74,435,274.13元、 -201,337,259.43元、 -268,273,101.85元[42] - 2015年第三季度少数股东损益分别为 -216,763.96元、 -254,417.29元、 -739,984.55元、 -896,106.93元[42] - 2015年第三季度基本每股收益分别为 -0.10元/股、 -0.19元/股、 -0.52元/股、 -0.69元/股[43] - 2015年第三季度稀释每股收益分别为 -0.10元/股、 -0.19元/股、 -0.52元/股、 -0.69元/股[43] - 2015年第三季度营业利润亏损39,432,609.26元，上年同期亏损73,950,293.90元[45] - 2015年第三季度利润总额亏损38,836,587.56元，上年同期亏损73,962,754.87元[45] - 2015年第三季度净利润亏损38,836,587.56元，上年同期亏损73,962,754.87元[45] 母公司1 - 9月业务数据 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为709,313,487.34元，上年同期为710,139,787.19元[44] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为835,302,123.50元，上年同期为883,508,733.07元[44] 第三季度负债项目关键指标变化 - 2015年第三季度应付票据期末余额172,088,998.00元，年初余额503,000,000.00元；应付账款期末余额393,759,406.16元，年初余额504,542,477.15元[35] - 2015年第三季度预收款项期末余额32,969,542.39元，年初余额89,672,518.56元；应付职工薪酬期末余额9,281,816.81元，年初余额11,726,888.33元[35] - 2015年第三季度应交税费期末余额5,417,244.10元，年初余额10,414,549.68元；其他应付款期末余额772,498,402.68元，年初余额12,863,705.51元[35]