财务表现 - 本报告期营业收入为48,554,410.74元，同比下降31.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,088,806.03元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,169,761.63元[5] - 基本每股收益为0.0118元/股[5] - 加权平均净资产收益率为0.5971%[5] - 总资产为3,661,983,368.59元，同比下降8.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,224,500,765.20元，同比增长1.85%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为5312,1503.70元，较去年同期8245,7951.41元有所增长[25] - 2023年第三季度公司净利润为6533,404.34元，较去年同期141,060,460.91元有所增长[25] - 2023年第三季度公司综合收益总额为5663,856.44元，较去年同期171,205,666.81元有所增长[26] 股权及投资 - 公司报告期末普通股股东总数为108,529股，前十名股东持股情况中，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股比例最高为8.75%[9] - 公司实际控制人姜照柏通过间接控制厚康实业、永冠贸易的股权拥有对公司的表决权，直接持有公司部分股权也拥有对公司的表决权[11] - 公司参与认购数字文化产业基金份额，出资1,000万元，目标认缴出资总额为5亿元，主要投资于文化、科技、创新创意等领域[13] - 公司投资参股赛领基金，注册资金由901,000万元减少至366,000万元，公司持股比例为4.4395%[17] 资产及现金流 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,059,574,899.13元，较2022年12月31日下降了417,320,721.88元[21] - 公司2023年第三季度的交易性金融资产为88,365,725.69元，较2022年下降了105,168,290.62元[22] - 公司2023年第三季度的应收账款为390,994,727.18元，较2022年增加了65,239,228.27元[22] - 公司2023年第三季度的存货为107,988,149.26元，较2022年增加了1,316,272.15元[22] - 公司2023年第三季度的长期股权投资为1,006,323,322.51元，较2022年增加了156,323,322.51元[22] - 2023年前三季度公司经营活动现金流入小计为232,468,245.20元，较去年同期421,898,838.00元有所减少[28] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为176,772,543.70元，较去年同期642,712,179.87元有所减少[28] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为55,695,701.50元，较去年同期-220,813,341.87元有所增长[28] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为185,993,543.79元，较去年同期338,045,631.30元有所减少[29] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-199,220,695.80元，较去年同期1,275,447,116.76元有所减少[29] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流出小计为28,791,352.10元，较去年同期32,598,134.75元有所减少[29] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-172,240,487.60元，较去年同期1,022,219,204.76元有所减少[29]

关于控股股东股份质押解除的公告 黑龙江国中水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有公司 141,198,700 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 8.75%，本次质押解除 29,998,700 股，占其持股数量的 21.25%，占公司总股本的 1.86%。本次 解除质押后，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司已无被质押股份； 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有公司 35,387,200 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 2.19%，本次质押解除 7,587,200 股，占其持股数量的 21.44%，占公司总股本的 0.47%。本次解 除质押后，拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司已无被质押股份； 公司控股股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公 司及其一致行动人上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏先生合计持有公司股份 403,898,400 股，占公司 总股本的 25.03%，本次解除质押后，控股股东及其一致 ...

公司基本信息 - 公司名称为黑龙江国中水务股份有限公司[9] - 公司法定代表人为丁宏伟[10] - 公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室[10] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为121,875,438.71元，同比下降17.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为48,222,104.19元，不适用同比数据[11] - 经营活动产生的现金流量净额为71,865,463.13元，不适用同比数据[11] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,212,661,303.87元，同比增长1.48%[11] - 公司本报告期末总资产为3,971,175,665.23元，同比下降1.23%[11] 项目运营 - 公司煤改电供热项目运行电费补贴涉及金额为7,451,792.92元[14] - 公司在2023年半年度报告中提到，秦皇岛市第四污水处理厂项目特许经营权将于2023年7月31日到期，公司认为特许经营期应延长10年[15] - 公司所属行业为D46水的生产和供应业，根据国家发展改革委等部门的规划，到2025年城市生活污水集中收集率力争达到70%以上[15] 商业发展 - 公司是民营资本在水务行业的先行者，具有优势地位，成功实现跨区域发展，占有一定市场份额[16] - 公司通过与大客户合作，提高业务合作量，持续降本增效，加强与外部资源的合资合作，为政府和企业客户提供环境综合治理解决方案[17] - 公司持续围绕大环保、双碳科技和新能源等领域积极搜选优质投资标的，具备投资并购及国际化优势[18] 项目运营数据 - 秦皇岛污水项目半年均排放浓度为cod 19.58 mg/l，氨氮0.13 mg/l，半年排放量为307415.47 kg[47] - 太原污水项目半年均排放浓度为cod 17.96 mg/l，氨氮0.52 mg/l，半年排放量为486933.53 kg[48] - 马鞍山污水项目半年均排放浓度为cod 11.82 mg/l，氨氮0.28 mg/l，半年排放量为119467.39 kg[49] - 东营污水项目半年均排放浓度为cod 37.3 mg/l，氨氮1.05 mg/l，半年排放量为35539.44 kg[50] 财务风险 - 公司可能面对的风险包括行业政策变化、市场竞争、项目运营、建设成本控制和新兴业务领域拓展风险[42] 股权及投资 - 公司重大的股权投资包括持有上海文盛资产管理股份有限公司控制的上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）的股权和持有阿拉山口永安股权投资有限合伙企业持有的上海靓固生态环境科技股份有限公司股权[38][39] - 公司以公允价值计量的金融资产包括海通海升六个月持有A富国精诚回报个月持有期混合型证券投资基金和伍文十全十美私募证券投资基金[40] 公司治理 - 公司财务总监章韬因个人原因辞职，由董事长丁宏伟代为履行财务总监职责[44]

活动信息 - 活动名称：2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月15日（周一）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：黑龙江国中水务股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：临2023-014 [1] - 公告日期：2023年5月10日 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务业绩 - 2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-11,580.73万元[4] - 母公司报表实现净利润为-2,635.27万元[4] - 2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为2.876亿元，同比下降25.20%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.158亿元，同比下降不适用[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为0.675亿元，同比下降74.15%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.659亿元，同比下降4.39%[12] - 2022年非经常性损益金额为-9.937亿元[13][14] - 公司实现营业收入28,759.82万元，同比减少25.20%[15] - 利润总额-11,021.41万元，同比增加5.52%[15] - 归属母公司净利润-11,580.73万元，同比降低27.89%[15] 主营业务情况 - 公司污水处理量11,596.05万吨，同比增加2.79%[15,23] - 公司供水量2,451.25万吨，同比减少16.24%[15,23] - 公司营业收入主要来自污水处理收入，占全部营业收入的73.65%，达21,180.80万元[164] 资产负债情况 - 2022年末货币资金余额为57,929.63万元，较上年末增加44.61%[39] - 2022年末交易性金融资产余额为19,353.40万元，较上年末减少56.32%[39] - 2022年末其他应收款余额为16,713.91万元，较上年末减少75.09%[39] - 2022年末长期股权投资余额为85,000.00万元，主要为受让文盛31.481%股权[45] - 2022年末受限货币资金余额为19,311,845.31元，主要为保函、履约保证金等[40][41][42] - 2022年末境外资产规模为12,287.23万元，占总资产的3.05%[39] 重大事项 - 公司受让上海文盛资产管理股份有限公司参与北京汇源食品饮料有限公司重整设立的持股平台公司31.481%的股份[15] - 公司向汉中市投资控股集团有限公司转让持有的全资子公司汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司100%股权[51] - 公司受让上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128%股权，转让价款总额5,000万元[46,47] - 公司与上海涤诺投资发展有限公司、江苏涤诺日化集团有限公司签订合作框架协议，国中向对方支付5000万元诚意金，后因合作方无法提供并购所需材料等问题，合同目的无法实现，国中要求返还诚意金并支付资金占用费、违约金等[124][125][126] - 公司于2022年3月8日拟收购由实控人控制的上海鹏欣（集团）有限公司所持有的两家公司100%股权，总对价为856,527,505.04元人民币，后公司决定撤回此次股权收购暨关联交易事项[134,135] 公司治理 - 公司董事长丁宏伟先生具有20年房地产投资开发和运营管理经验[63,64] - 公司于2022年收到上海证券交易所和中国证券监督管理委员会黑龙江监管局的多项监管处罚[82,83] - 公司建立了完善的内控管理体系，涵盖多个方面，有效保障子公司经营活动[93] - 公司严格按高级管理人员绩效评价规定与激励约束机制对高级管理人员进行绩效评价与考核[91] 环境保护 - 公司下属各污水处理项目均编制了突发环境事件风险评估报告和应急预案，并向行政主管部门进行了备案[104] - 公司下属各污水处理项目均建立了环境自行监测方案[105] - 2022年公司因排放水污染物超标受到行政处罚，分别被处罚30万元和34万元[110,111] 关联交易 - 公司与关联方上海鹏都健康科技发展有限公司共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司，后公司决定撤资[137] - 公司与关联方之间不存在资产或股权收购、出售的关联交易[134,135,136] - 公司与关联方之间不存在共同对外投资的重大关联交易[137] - 公司与关联方之间不存在关联债权债务往来[138] 其他 - 公司为湘潭污水提供2,000万元担保，担保期限为2014年9月26日至2024年9月20日[139] - 公司累计收到民生加银资管添益资产管理计划分配金额76,080万元[141] - 公司2022年度委托理财发生额合计为1,226,997,000元[141] - 公司2022年共发行了3款人民币理财产品，总金额为49亿元[144,145] - 公司2022年共发行了5款结构性存款产品，总金额为50亿元[145]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为6,619.86万元，同比下降18.65%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,684.09万元，上年同期为正值[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,616.25万元，上年同期为负值[7] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,785.97万元[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0104元[4,5] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为-0.53%[4] - 公司2023年第一季度总资产为397,427.92万元，较上年末下降1.15%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为315,963.40万元，较上年末下降0.20%[4] - 公司2023年3月31日的货币资金为65,820.77万元[14] - 公司2023年3月31日的交易性金融资产为9,947.61万元[14] - 公司2023年3月31日的应收账款为35,069.76万元[14] - 公司2023年1-3月的营业收入为6,619.86万元[16] - 公司2023年1-3月的归属于母公司所有者的净利润为-16,840.94万元[16] - 公司2023年3月31日的资产总额为397,427.92万元，负债总额为80,129.13万元[14,15] - 公司2023年3月31日的所有者权益为317,298.79万元[15] - 营业总成本为76,150,121.86元，其中营业成本为54,284,888.18元[1] - 管理费用为17,898,052.09元[1] - 研发费用为785,660.10元[1] - 财务费用为750,218.09元，其中利息费用为2,531,066.59元，利息收入为1,796,092.36元[1] - 公允价值变动收益为942,071.99元[1] - 信用减值损失为9,191,571.50元[1] - 净利润为-18,002,805.25元[1][2] - 归属于母公司股东的净利润为-16,840,938.44元[2] - 其他综合收益的税后净额为10,583,562.62元[2] - 期末现金及现金等价物余额为638,899,998.68元[3][4] 股东情况 - 公司前十大股东中，国中(天津)水务有限公司持股14.09%，为第一大股东[9] - 公司前十大股东中，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司和拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司合计持股12.29%，为一致行动人[10] - 公司控股股东国中（天津）水务有限公司将所持公司全部227,312,500股股份转让给上海鹏欣（集团）有限公司和实控人姜照柏先生[11] 投资合作 - 公司与上海文盛资产管理股份有限公司签署项目合作协议，拟共同合作投资重组后的北京汇源食品饮料有限公司[12] - 公司受让上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128%股权[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入71,132,374.54元，同比减少23.68%；年初至报告期末营业收入218,886,616.60元，同比减少15.34%[5] - 2022年前三季度营业总收入2.19亿元，较2021年前三季度的2.59亿元下降15.34%[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-95,412,252.58元，同比减少3,412.73%；年初至报告期末为-137,322,832.39元，同比减少1,955.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,041,634.23元，同比减少2,078.88%；年初至报告期末为-52,866,081.02元[5] - 2022年前三季度营业利润亏损8245.80万元，而2021年前三季度盈利1124.95万元[23] - 2022年前三季度利润总额亏损1.43亿元，2021年前三季度盈利613.78万元[23] - 2022年前三季度净利润亏损1.41亿元，2021年前三季度盈利428.10万元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.0591元/股，同比减少3,384.63%；年初至报告期末为-0.0851元/股，同比减少1,849.87%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.0851元/股，2021年前三季度为0.0046元/股[24] - 2022年前三季度稀释每股收益为 -0.0851元/股，2021年前三季度为0.0046元/股[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-220,813,341.87元，同比减少227.46%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金168,227,024.13元，2021年同期为225,961,980.74元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还18,672,648.24元，2021年同期为13,539,758.62元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计421,898,838.00元，2021年同期为530,330,105.38元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计642,712,179.87元，2021年同期为357,088,931.38元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -220,813,341.87元，2021年同期为173,241,174.00元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4,435,353,174.75元，较上年度末减少8.34%；归属于上市公司股东的所有者权益3,143,622,531.72元，较上年度末减少5.06%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,445,097,487.39元，较2021年12月31日的400,602,894.29元增加[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为91,190,697.97元，较2021年12月31日的443,059,005.88元减少[18] - 2022年9月30日应收账款为332,873,515.00元，较2021年12月31日的270,121,482.29元增加[18] - 2022年9月30日预付款项为82,096,993.19元，较2021年12月31日的7,230,337.50元增加[18] - 2022年9月30日其他应收款为493,785,629.08元，较2021年12月31日的671,034,978.26元减少[18] - 2022年9月30日一年内到期的非流动资产为93,000,000.00元，较2021年12月31日的700,000,000.00元减少[18] - 2022年9月30日流动资产合计2,675,799,154.04元，较2021年12月31日的2,980,980,328.11元减少[18] - 2022年第三季度末资产总计44.35亿元，较上一报告期的48.39亿元下降8.33%[19] - 2022年第三季度末负债合计12.77亿元，较上一报告期的15.09亿元下降15.37%[20] - 2022年第三季度末所有者权益合计31.58亿元，较上一报告期的33.29亿元下降5.13%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益-3,023,054.00元，年初至报告期末为14,974,244.10元[8] - 本报告期税收返还、减免14,647.59元，年初至报告期末为40,058.12元[8] - 本报告期政府补助2,802,274.13元，年初至报告期末为10,223,504.53元[8] - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益-21,223,763.09元，年初至报告期末为-51,820,826.67元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,775[13] - 前10名股东中，国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例14.09%；拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.83%；拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，持股比例2.46%[13] 资管计划情况 - 2018 - 2020年资管计划委托财产从5亿元增至7亿元，存续期从12个月变更为36个月，应于2021年7月16日到期，截至报告日已累计收回本金及收益6.678亿元，剩余9300万本金未收回[16] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本2.42亿元，较2021年前三季度的2.69亿元下降10.17%[22] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度收回投资收到的现金1,433,811,314.58元，2021年同期为600,876,600.00元[25] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,613,492,748.06元，2021年同期为684,376,871.33元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计338,045,631.30元，2021年同期为801,167,679.16元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,275,447,116.76元，2021年同期为 -116,790,807.83元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,022,219,204.76元，2021年同期为55,826,194.00元[26]

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁宏伟[15] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[16] - 公司注册地址于2019年12月24日和2022年6月29日发生变更[17][18] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮政编码为201112[18] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[18] - 公司所属行业为电力、热力、燃气及水的生产和供应业[158] - 公司总部办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[159] - 公司注册资本为16.53935128亿元[156] - 1998年公司向社会公开发行5,000万股，发行后总股本20,000万元[153] - 2000年配股后总股本21,815万元，资本公积转增股本后总股本为32,722.50万元[154] - 2008年国中（天津）水务有限公司成为公司控股股东，持股比例70.20%[155] - 2022年5月12日公司董事会选举丁宏伟为董事长[156] - 2022年6月28日公司同意将住所变更为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324 - 326室[156] - 截止披露日，公司正在申请营业执照变更法人及地址[157] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人章韬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 报告期为2022年1月1日至2021年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为147,754,242.06元，上年同期为165,335,602.50元，同比减少10.63%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 41,910,579.81元，上年同期为4,518,781.89元，同比减少1,027.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 156,328,376.74元，上年同期为102,757,295.79元，同比减少252.13%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,241,112,002.69元，上年度末为3,311,090,570.01元，同比减少2.11%[22] - 本报告期末总资产为4,747,339,020.51元，上年度末为4,838,674,948.78元，同比减少1.89%[22] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0260元/股，上年同期为0.0028元/股，同比减少1,027.52%[24] - 非流动资产处置损益为17,997,298.10元，主要为公司从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息[25] - 计入当期损益的政府补助为7,421,230.40元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 30,597,063.58元，主要为公司理财产品十全十美公允价值变动所致[26] - 营业收入147754242.06元，较上年同期165335602.50元下降10.63%[45] - 营业成本114571054.70元，较上年同期113957115.28元增长0.54%[45] - 财务费用835389.01元，较上年同期3383320.05元下降75.31%[45] - 货币资金1253056522.21元，占总资产26.52%，较上年期末增长212.79%[48] - 交易性金融资产112941336.34元，占总资产2.39%，较上年期末下降74.51%[48] - 境外资产127333034.21元，占总资产的比例为2.69%[50] - 受限货币资金期末账面价值3000000.00元，受限原因是子公司太原豪峰污水处理有限公司保函[51] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计420,053,254.25元，报告期内购入5,000,000.00元，出售300,000,000.00元，投资收益321,962.62元[54] - 2022年上半年营业总收入为1.4775424206亿美元，2021年上半年为1.653356025亿美元，同比下降10.63%[127] - 2022年上半年营业总成本为1.7127723306亿美元，2021年上半年为1.7449553428亿美元，同比下降1.84%[127] - 2022年上半年营业利润为-6653.041403万美元，2021年上半年为635.590002万美元，同比下降1147.67%[128] - 2022年上半年利润总额为-4650.515968万美元，2021年上半年为185.861518万美元，同比下降2597.27%[128] - 2022年上半年净利润为-4498.740082万美元，2021年上半年为179.665237万美元，同比下降2604.54%[128] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为-4191.057981万美元，2021年上半年为451.878189万美元，同比下降1026.79%[128] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-2806.798751万美元，2021年上半年为4568.059964万美元，同比下降161.31%[128] - 2022年非流动资产合计为15.0180966443亿美元，2021年为15.4886197462亿美元，同比下降3.03%[124] - 2022年资产总计为43.5298423516亿美元，2021年为44.1276717312亿美元，同比下降1.35%[124] - 2022年负债合计为8.9393493939亿美元，2021年为9.3733943636亿美元，同比下降4.63%[125] - 2022年上半年综合收益总额为 -7305.54万元，2021年同期为4747.73万元[129] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.026元/股，2021年同期均为0.0028元/股[129] - 2022年上半年营业收入为1185.80万元，2021年同期为1072.66万元[131] - 2022年上半年营业利润为 -3858.60万元，2021年同期为1341.14万元[132] - 2022年上半年净利润为 -1291.56万元，2021年同期为2219.93万元[132] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为34311.49万元，2021年同期为40229.77万元[134] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为49944.33万元，2021年同期为29954.04万元[134] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -15632.84万元，2021年同期为10275.73万元[134] - 2022年上半年收回投资收到的现金为123375.80万元，2021年同期为34580.00万元[134] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为456.60万元，2021年同期为167.92万元[134] - 公司2022年上半年投资活动现金流入小计为12.5232707119亿美元，上年同期为3.6755943935亿美元[135] - 公司2022年上半年投资活动现金流出小计为2.3260772801亿美元，上年同期为5.9470985753亿美元[135] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.1971934318亿美元，上年同期为 - 2.2715041818亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动现金流入小计为0.35亿美元，上年同期为0.35亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动现金流出小计为0.2461648489亿美元，上年同期为0.257691285亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2461648489亿美元，上年同期为0.092308715亿美元[135] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为4.9534802133亿美元，上年同期为2.5509881606亿美元[138] - 公司2022年上半年经营活动现金流出小计为6.7567229542亿美元，上年同期为1.9096989759亿美元[138] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8032427409亿美元，上年同期为0.6412891847亿美元[138] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为8.3885397973亿美元，上年同期为 - 1.151750479亿美元[135] - 本期所有者权益内部结转金额为-40,154,025.00元、-80,373,485.56元、-120,527,510.56元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,256,242,728.53元[144] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,445,690,716.49元[144] - 本期增减变动金额（减少以“-”号填列）为-16,378,440.99元[149] - 本期综合收益总额为45,680,599.64元、4,518,781.89元、50,199,381.53元、-2,722,129.52元、47,477,252.01元[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-87,360.00元[146] - 上年期末实收资本（或股本）为1,653,935,128.00元[144][149] - 本期期末实收资本（或股本）为1,653,935,128.00元[147][149] - 上年期末资本公积为2,123,587,362.76元[149] - 本期期末资本公积为2,062,833,074.50元[147] - 2022年半年度综合收益总额为-16,378,440.99元[150] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为-120,527,510.56元[150] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,459,049,295.77元[150] - 2021年半年度末所有者权益合计为3,444,450,043.57元[151] - 2022年期初所有者权益合计为3,444,432,980.06元[151] - 2022年本期增减变动金额为22,199,271.51元[151] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,466,632,251.57元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过8家项目公司开展，合约对应水处理规模为41.57万吨/日，现有水处理规模为40.57万吨/日[29] - 汉中自来水特许经营期限30年，合约对应水处理规模21.00万吨/日，现有水处理规模11.00万吨/日[31] - 牙克石水务建设范围含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[31] - 报告期内公司污水项目处理量5343.91万吨，收费水量6363.78万吨，同比减少-3.84%[41] - 报告期内公司供水项目供水量1573.78万吨，售水量1206.70万吨，同比减少-2.02%[41] - 报告期内污水项目处理量5343.91万吨，污水处理业务主营业务收入9827.79万元，同比增长约1.32%[42] - 2022年上半年供水水质合格率保持在100%，供水设备设施完好率达99.80%，用户满意率为98.83%，新增产权管理供水管网管道1.14km，发展新用户92户[44] - 报告期内完成供水量1573.78万吨，售水量1206.70万吨，比减少-2.02%[44] - 秦皇岛污水项目半年COD排放量6,277,993.95kg，氨氮排放量33,957.34kg，核定年排放总量COD为1086吨，氨氮为108.6吨[64] - 太原污水项目半年COD排放量504,721.50kg，氨氮排放量10,282.72kg，核定年排放总量COD为1158.4吨，氨氮为57.92吨[65] - 马鞍山污水项目半年COD

公司基本信息 - 公司中文简称为国中水务，外文名称缩写为ICW，法定代表人为张彦[16] - 公司负责人为张彦，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章韬[6] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 62265371，传真为021 - 62187072[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,055.30元，母公司报表净利润为4,398.04万元[6] - 年初未分配利润为-20,965.85万元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-16,569.52万元[6] - 2021年营业收入384,499,011.76元，较2020年增长1.42%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -90,553,026.42元，较2020年减少396.46%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,311,090,570.01元，较2020年末减少3.31%[24] - 2021年末总资产为4,838,674,948.78元，较2020年末增长3.01%[24] - 2021年基本每股收益为 -0.0561元/股，较2020年减少396.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 -2.69%，较2020年减少3.58个百分点[24] - 2021年非流动资产处置损益为-58,360.51元，2020年为1,583,017.63元，2019年为103,198,845.76元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,105,198.29元，2020年为14,640,948.50元，2019年为11,370,305.88元[27] - 2021年除套期保值业务外交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为37,715,035.18元，2020年为25,912,784.17元，2019年为28,277,176.30元[27] - 2021年其他营业外收入和支出为-14,712,482.90元，2020年为-3,080,092.86元，2019年为-2,092,386.30元[27] - 2021年非经常性损益所得税影响额为13,527,283.35元，2020年为20,391,948.60元，2019年为39,215,560.49元[28] - 2021年非经常性损益少数股东权益影响额（税后）为867,853.73元，2020年为108,845.10元，2019年为907,536.36元[28] - 2021年非经常性损益合计为25,654,252.98元，2020年为57,366,766.63元，2019年为130,133,271.84元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额为52,083.39元，期末余额为443,059,005.88元，当期变动为443,006,922.49元，对当期利润影响金额为27,531,597.03元[30][31] - 2021年公司实现营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%[32] - 2021年公司实现利润总额-11,665.92万元，同比降低295.22%；实现归属母公司净利润-9,055.30万元，同比降低396.46%[32] - 营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%；营业成本32,565.68万元，同比增加29.35%；销售费用1,627.36万元，同比增加12.15%；管理费用8,496.02万元，同比减少3.60%；财务费用943.64万元，同比增加1,508.00%；研发费用510.57万元，同比减少4.62%[52] - 经营活动产生的现金流量净额26,105.72万元，上期为 -21,746.51万元；投资活动产生的现金流量净额 -40,624.02万元，同比减少11,101.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -1,681.06万元，同比减少196.09%[52] - 自来水营业收入5,126.12万元，同比增加2.94%，营业成本1,808.77万元，同比增加4.91%，毛利率减少0.67个百分点[56] - 工程服务营业收入5,932.65万元，同比减少19.09%，营业成本7,484.91万元，同比增加23.46%，毛利率减少43.48个百分点[56] - 污水处理营业收入19,652.12万元，同比减少4.85%，营业成本14,551.93万元，同比增加16.41%，毛利率减少13.53个百分点[56] - 供热营业收入2,540.71万元，同比增加53.91%，营业成本3,324.96万元，同比增加28.26%，毛利率增加26.17个百分点[56] - 设备服务营业收入4,324.77万元，同比增加58.92%，营业成本4,590.69万元，同比增加106.06%，毛利率减少24.28个百分点[56] - 华北地区营业收入18,412.64万元，同比减少5.47%，营业成本20,144.55万元，同比增加29.67%，毛利率减少29.65个百分点[56] - 华东地区营业收入10,178.87万元，同比增加25.88%，营业成本5,922.44万元，同比增加66.93%，毛利率减少14.30个百分点[56] - 西北区域营业收入8377.82万元，营业成本4185.44万元，毛利率50.04%，营业收入比上年减少6.36%，营业成本比上年减少19.38%，毛利率增加8.07个百分点[57] - 某一时点确认销售模式营业收入4324.77万元，营业成本4590.69万元，毛利率 - 6.15%，营业收入比上年增加58.92%，营业成本比上年增加106.06%，毛利率减少24.28个百分点[57] - 某一时段确认销售模式营业收入33251.6万元，营业成本27170.57万元，毛利率18.29%，营业收入比上年减少3.95%，营业成本比上年增加18.76%，毛利率减少15.62个百分点[57] - 自来水销售业务营业收入比上年同期增加2.94%，工程服务业务减少19.09%，污水业务减少4.85%，供热业务增加53.91%，设备服务业务增加58.92%[59] - 自来水业务原材料成本14.24万元，占比0.04%，较上年同期变动3.33%；人工成本858.12万元，占比2.70%，较上年同期变动21.86%[59][60] - 工程服务业务原材料成本1524.48万元，占比4.80%，较上年同期变动6.53%；人工成本1119.84万元，占比3.53%，较上年同期变动73.61%[60] - 污水处理业务原材料成本3162.08万元，占比9.96%，较上年同期变动32.72%；人工成本1291.41万元，占比4.07%，较上年同期变动19.19%[60] - 供暖业务能耗成本2232.02万元，占比7.03%，较上年同期变动23.46%；折旧与摊销成本930.69万元，占比2.93%，较上年同期变动21.73%[60] - 设备销售业务原材料成本4508.34万元，占比14.19%，较上年同期变动102.37%[60] - 主营业务成本合计31761.26万元，较上年同期变动26.50%[60] - 主营业务成本合计31761.26万元，较上期25107.24万元增长26.50%[61] - 前五名客户销售额22478.37万元，占年度销售总额58.46%；前五名供应商采购额5650.95万元，占年度采购总额28.86%[62][63] - 销售费用1627.36万元，较上期增长12.15%；管理费用8496.02万元，较上期下降3.60%；研发费用510.57万元，较上期下降4.62%；财务费用943.64万元，较上期增长1508.00%；所得税-2311.81万元，较上期下降171.21%[64] - 研发投入合计510.57万元，占营业收入比例1.33%[66] - 经营活动产生的现金流量净额26105.72万元，较上期增加47852.23万元，主要因收回2亿投标保证金及缴税减少3341万[69] - 投资活动产生的现金流量净额-40624.02万元，较上期减少40993.28万元，下降11101.49%，主要因理财赎回和赛领基金减资收回资金减少[69] - 筹资活动产生的现金流量净额-1681.06万元，较上期减少3430.53万元，下降196.09%，主要因借款减少和偿还贷款增加[69] - 货币资金期末数40060.29万元，占总资产比例8.28%，较上期下降31.51%，因购买理财增加及子公司资产转入持有待售[70] - 交易性金融资产期末数44305.90万元，占总资产比例9.16%，较上期增长850572.37%，因购买理财增加[70] - 应收账款为27,012.15，占比5.58%，较上期增长14.84%[71] - 预付款项为723.03，占比0.15%，较上期减少53.45%[71] - 存货为11,168.15，占比2.31%，较上期减少33.47%[71] - 持有待售资产为33,454.98，占比6.91%，较上期增长100.00%[71] - 其他应付款为14,415.10，占比2.98%，较上期增长138.88%[72] - 持有待售负债为15,012.01，占比3.10%，较上期增长100.00%[72] - 境外资产为159,876,324.83元，占总资产比例为3.30%[73] - 受限货币资金为3,000,000.00元，因子公司太原豪峰污水处理有限公司保函受限[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司污水处理量11281.50万吨，同比减少9.71%；结算量13110.78万吨，同比减少5.66%；业务收入19,652.12万元，同比降低4.85%[33] - 报告期内公司完成供水量2,926.47万吨，同比减少2.45%；售水量2,579.35万吨，同比增加4.35%[35] - 公司污水处理业务通过7家项目公司开展，合约水处理规模41.34万吨/日，现有规模40.34万吨/日[40][41] - 公司供水业务通过1家自来水项目公司开展，合约水处理规模21.00万吨/日，现有规模11.00万吨/日[42] - 公司全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[42] - 南江乡镇生活污水处理项目竣工调试完成并申请正式运营，蚌埠项目2核心猪场项目竣工试运营，3养猪厂构筑物及设备就位安装完成[33] - 马鞍山、秦皇岛、太原、河口污水处理厂节能减排，出水水质达或高于一级A标准，南江污水项目自2021年8月正式商业运行，执行一级A标准[34] - 汉中市政府决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产[35] 利润分配情况 - 公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] 审计报告情况 - 中准会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] 董事会议情况 - 独立董事吴昊因身体原因未出席董事会议[4] - 2021年公司召开11次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议10次[112][113] - 董事江清云、金忠平等本年应参加董事会次数多为3次或11次，且多数亲自出席[113] - 董事会下设审计、提名等五个专门委员会，各有对应成员[114] - 2021年公司各董事会委员会多次会议审议多项议案，如年报审计计划、业绩预告、财务决算报告等[115] 公司治理结构 - 公司董事会有7名成员，其中董事长1名，独立董事3名，下设五个专门委员会[95] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[95] 公司面临风险 - 公司面临行业政策变化、市场竞争、项目运营、建设成本控制、新兴业务领域拓展等风险[91][92] 公司发展战略与计划 - 公司围绕十四五国家重点发展战略，向新兴农业等领域布局发展，新兴农业产业市场空间巨大[87][88] - 公司制定企业经营、业务拓展、人力资源、市场融资等计划，推进战略转型和降本增效[89][90] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会于2021年5月13日召开，决议于5月14日披露[97] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月10日召开，决议于6月11日披露[97] - 2021年第二次

活动基本信息 - 活动名称：黑龙江省上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景•路演天下”网站（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml） [2] - 活动时间：2022 年 5 月 12 日 14:30 至 16:30 [2] 出席人员 - 公司董秘、财务总监 [2] 问题征集 - 征集时间：2022 年 5 月 12 日 12:00 前 [2] - 征集方式：访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面 [2] - 处理方式：公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]