二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 经全体董事一致审议通过，会议选举尹世辉先生为公司第十一届董事会董 事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘辉先生、孙明涛先生为公司 第十一届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-023 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024年5月17日采取现场方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年 5月10日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人， 董事曲伟先生委托董事长尹世辉先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹 世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-022 锦州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 18 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,078,365,376 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,075,463,387 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 2,901,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | | 53.8565 | | 其中 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月17日现场召开[1] - 会议通知及资料于2024年5月10日发出[1] - 应出席监事7人，实际出席7人[1] 选举结果 - 选举王君选先生为第十一届监事会主席[2] - 选举监事会主席议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] 议案审议 - 审议通过第十一届监事会成员监督工作分工议案[3] - 监督工作分工议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称"西藏海涵"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 285,710,725 股，占 公司总股本的 14.27%。本次股份解除质押后，西藏海涵累计质押数量为 258,300,000 股，占其持有公司股份数的 90.41%，占公司总股本的 12.90%，剩 余未质押股份数量为 27,410,725 股。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-021 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | | | | 西藏海涵 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 27,400,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 9.59% | | 占公司总股本比例 | | | ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入281,620.46万元，同比减少4.79%[14] - 2023年公司营业成本213,254.58万元，同比减少4.03%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,208.24万元，同比下降35.71%[14] - 2023年利润总额10,323万元，较上年减少35.78%[174] - 2023年经营活动现金流量净额115,684万元，较上年增加53.64%[174][175] - 2023年资产负债率60.24%，较上年减少1.53个百分点[174] - 2023年日常关联交易实际发生总金额100,107万元[183] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入297,163万元，比上年增加6.00%[176] - 2024年港口建设计划总投资额25,680万元[176] - 2024年日常关联交易预计总金额108,387万元[186] 利润分配 - 2023年末可供股东分配利润1,337,793,979.53元，拟派发现金红利40,045,830元，占2023年净利润48.79%[180] 关联交易 - 2023年与中石油集团公司关联交易发生金额34,640万元，2024年预计金额26,210万元[188] - 2023年向关联人提供港口和其他服务小计金额48,961万元，2024年预计金额51,493万元[189] - 2023年向关联人采购商品小计金额27,206万元，2024年预计金额30,540万元[189] - 2023年向关联人销售水电、蒸汽等小计金额509万元，2024年预计金额531万元[189] - 2023年接受关联人提供的劳务及其他服务小计金额23,431万元，2024年预计金额25,823万元[189] 股权结构 - 截至2023年12月31日，东方集团公司持有公司727,835.76万股A股股份，占总股本3.91%，为第六大股东[200] - 截至2023年12月31日，中石油集团公司持有公司11,817万股A股股份，占总股本5.90%，为第四大股东[200] - 截至2023年12月31日，锦港国经公司持有公司10,144.21万股A股股份，占总股本5.07%，为第五大股东[200] 公司持股 - 公司持有新时代集装箱公司34%股份，为联营企业[200] - 公司持有中丝公司49%股份，为联营企业[200] - 公司持有外理公司29%股份，为联营企业[200] - 公司持有锦国投公司33.34%股份，为联营企业[200] - 公司持有锦州港象屿公司51%股份，为合营企业[200]

业绩数据 - 2023年营业收入28.16亿元，同比降4.79%，港口服务收入同比降6.86%[4] - 2024年计划营收29.72亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.20元（含税），派发现金红利40,045,830元（含税），占2023净利润48.79%[5] 其他情况 - 连续十二年发社会责任报告，2023年开始编ESG报告[5] - 2023年年报信用减值损失为正，因收回宝来集团股权转让款冲回减值准备[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为500,020,130.51元，同比下降43.28%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为500,020,130.51元，同比下降43.2%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为455,573,621.44元，同比下降46.5%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为22,002,414.64元，同比下降14.19%[4] - 2024年第一季度净利润为21,819,217.73元，同比下降8.03%[16] - 归属于母公司股东的净利润为22,002,414.64元，同比下降14.19%[16] - 公司2024年第一季度净利润为35,612,185.76元，同比增长24.9%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,348,686.35元，同比下降77.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为81,348,686.35元，同比下降77.28%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为140,086,207.42元，同比下降76.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为23,181,687.59元，同比下降93.93%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21,285,237.59元，同比下降94.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-64,608,313.16元，同比改善95.04%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-54,971,056.06元，较去年同期有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,235,133,182.52元，同比增长78.47%[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,182,355,210.99元，较期初增长9.9%[24] 资产与负债 - 总资产为17,180,783,350.87元，同比下降0.16%[5] - 公司2024年第一季度总资产为17,379,644,296.46元，较上一季度略有增长[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,770,679,545.78元，同比增加0.37%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为6,770,679,545.78元，同比增长0.4%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为6,625,856,506.52元，较上一季度略有增长[21] - 公司2024年第一季度货币资金为1,500,133,182.52元，同比下降6.3%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为942,384,246.57元，同比增长22.8%[12] - 应收账款为806,083,777.51元，同比增长12.92%[20] - 公司2024年第一季度长期股权投资为4,204,372,655.83元，同比下降0.2%[13] - 长期股权投资为6,070,787,812.02元，同比下降0.1%[20] - 公司2024年第一季度固定资产为8,058,099,180.26元，同比下降1.2%[13] - 固定资产为6,698,806,722.80元，同比下降1.05%[20] - 在建工程为1,020,643,498.12元，同比增长1.08%[20] - 公司2024年第一季度短期借款为2,769,867,782.89元，同比增长2.2%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为2,749,867,782.89元，较上一季度略有增加[21] - 公司2024年第一季度应付账款为768,727,718.16元，同比增长11.9%[13] - 公司2024年第一季度长期借款为1,585,241,600.00元，较上一季度增长17.6%[21] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0109886元/股，同比下降14.19%[4] - 加权平均净资产收益率为0.33%，减少0.05个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业总成本为487,367,932.63元，同比下降46.1%[15] - 公司2024年第一季度利润总额为24,784,139.18元，同比下降18.3%[15] - 非经常性损益项目合计为17,721,576.99元[6] - 营业收入下降的主要原因是贸易业务收入减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是本期以商业票据、供应链金融结算付款净增加额小于去年同期净增加额[8]

锦州港股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核公司财务信息及其披露的作用，根据中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第一号——规范运作》《上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的有关 要求及锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议 事规则》的规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会审阅公司的财务会计报告，对其发表意见的职责须至少 包括以下方面： （一）审阅公司的财务会计报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性 提出意见； 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与其的沟通，在年审会计师 出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表并形成书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验 证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第七条 公司财务会计报告及定期报告中的财 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-012 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业 务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事孙明涛、刘辉、张惠泉、鲍晨钦在审议此议案时进行了回避表 决，其他非关联董事一致审议通过该议案。 2.公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交董事会审议。独立董事认为：上述交易事项属于公司与关联方之间在生产经营 中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不 会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场 价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 3.审计委员会意见 公司于 ...

锦州港股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会由 9 至 15 名董事组成，具体人数由股东大会确定。其中，独 立董事占董事会人数的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 职工代表董事一名，设董事长一名，可以设副董事长。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计专业人士。各专门委员会 的组成、职责、实施细则另行规定。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大 ...