业绩总结 - 2023年末公司资产总计172.09亿元，较上期下降；负债合计103.66亿元，较上期下降；股东权益合计68.42亿元，较上期上升[21][23] - 2023年净利润7856.91万元，同比下降37.53%；基本每股收益0.04元，同比下降33.33%[25] - 2023年经营活动现金流量净额11.57亿元，同比增长53.64%；投资活动净额6.11亿元，同比下降31.86%；筹资活动净额 - 18.29亿元，同比下降45.30%[28] 企业现状 - 2023年11月10日公司因以前年度涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，尚未结案[6][7] - 截止2023年12月31日公司存在与关联方金额重大的关联交易，有披露不完整风险[8] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数20.02亿股，注册资本为20.02亿元[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，对公司无影响[198] - 公司对特定金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[98] - 公司收入主要源于港口服务合同和商品销售合同，港口服务收入按履约进度确认，商品销售收入在控制权转移时确认[169][172] 财务核算 - 公司将库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短等四个条件的投资确定为现金等价物[77] - 外币业务交易初始确认时，采用交易发生日即期汇率折合成人民币记账[78] - 金融工具分三个阶段计量损失准备，第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量，二、三阶段按整个存续期内预期信用损失计量[99][100] 其他信息 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加4户，减少4户[46] - 公司1992年12月30日经批准以定向募集方式组建，1998年发行B股上市，1999年发行A股上市[43] - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要应收账款[57]

锦州港股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010532 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010532号 锦州港股份有限公司： 我们接受委托，对锦州港股份有限公司（以下简称锦州港）2023 年度财务报表 ...

本人 宋天革 ,已充分了解并同意由提名人 西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任锦州港股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人 ...

锦州港股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法旨在建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所 ...

锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-2 事项的专项说明 大华核字[2024]0011011266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011266 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成锦州港股份有限公司（以下简称锦州港） 2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华 审字[2024] 00110 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-007 锦州港股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议于 2024年4月25日采取现场方式在大连召开。会议通知及会议资料、会议补充通知 分别于2024年4月15日、4月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应 到董事10人，实到董事7人。董事曲伟先生、董事鲍晨钦女士、董事张惠泉先生 分别委托董事长尹世辉先生、副董事长刘辉先生、副董事长孙明涛先生出席并 代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

锦州港股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及《锦州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会审议事项及决策程序，应当符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定；若审议事项及决策程序违反有 关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该审议事项无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五至七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。 战略委员会委员由公 ...

业绩审计 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对锦州港2023年度财报签带强调事项段无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 事务所就锦州港2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出专项说明[5] - 汇总表涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来，单位万元[10] - 非经营性资金占用方含现、前大股东及其附属企业，性质为非经营性占用[10] - 其他关联资金往来方含大股东等，性质有经营性和非经营性往来[10]

业绩数据 - 2023年全年粮食吞吐量937.5万吨，内贸散玉米完成量达743.1万吨，占东北八港散玉米下海量的33.2%，同比提升1.2个百分点[18] - 保税物流中心全年完成保税量13.62万吨，实现保税额3.01亿美元，在全国84家保税物流中心（B型）排名第23名，在全省4家保税物流中心（B型）排名第1[19] - “海外仓”年度承接进口俄煤80万吨[21][23] - 公司总资产172.09亿元，营业收入28.16亿元，归母净利润0.82亿元，税金1.16亿元[34] 创新成果 - 2023年各创新工作室完成创新项目36项，带来经济效益1400万元，获批国家实用新型专利11项，获市级以上荣誉29项，成果获批1个市级职工创新工作室，7个创新工作室被评为市级创新成果突出工作室[30] - 完成创新项目36项，消除安全隐患13项、提高作业效率23项，带来经济效益约1045万元，获国家实用新型专利11项，获市级以上荣誉25项，获市总工会专项资金补助9万元[86] 环保相关 - 公司制定3个环境保护预案并完成备案，2023年突发环境事件应急预案无变化[37] - 2023年废气治理设施运行良好，配备89套全自动专业喷淋设施，无扬尘污染事件发生[41][42] - 通过LDAR项目，企业实现62.39千克的减排，无组织排放VOC总量减排10.25%[42] - 2023年污水处理量为49,791吨，炉渣转运量为10,953.16吨，危险废物转移共计141.32吨[44] - 报告期内公司环保投入2,000.43万元[45] - 废气治理设施成本233.72万元，废水治理设施成本420.32万元，扬尘治理成本1,151.71万元，环保税155.48万元，环境检测11万元，在线监测运维28.2万元[48] - 氮氧化物排放量11.53吨，硫氧化物排放量1.14吨，烟尘排放量0.92吨，废水类污染物排放量2.34吨，二氧化碳排放量减少10,320.14吨[50][51] - 报告期内公司燃煤量同比减少2,305吨，船用柴油减少207吨[51] 员工情况 - 截至报告期末公司员工总数达1,593人，母公司在职员工1,274人，主要子公司在职员工319人，母公司及主要子公司离退休职工5人[58][65] - 公司开展4类5个专项培训，实现学历提升专科9人、本科18人，技工晋升82人，技师晋升28人，职业资格报考110人，选聘出“锦港工匠”16人，“工匠技师”2人[69] 安全管理 - 公司开展安全专项检查下发通报32份，整改完成率100%；重点时期安全管控下发检查通报46份[73][75] - 全年共开展安全培训300次、5,600余人次[76] - 2023年2月公司被评为“二O二二年度安全生产工作优秀单位”[78] 客户与投资者 - 客户档案覆盖率达100%[82] - 2023年通过上证e互动回复问题55项，同比激增81.81%；投资者热线咨询人数同比去年激增62.5%[106] - 召开业绩说明会总计回复问题14项，会议召开次数及会议回复问题分别同比去年增加66.7%、28.57%[106] - 全年受理客服电话158起，反馈率100%[114] 公司治理 - 董事会现有董事10名，其中独立董事4名、非独立董事6名，报告期内召开董事会会议9次，专门委员会会议15次[99] - 监事会由9名监事组成，其中3名职工代表监事，报告期内召开监事会会议6次[100] - 连续13年发布内部控制评价报告并经会计师审计，报告期内修订相关制度6份，新增制度3份[111] - 2023年未发生腐败相关负面事件[113] - 报告期内召开2023年第一次临时股东大会、2022年度股东大会及2023年第二次临时股东大会[98] 社会责任 - 向24名员工送去爱心基金10.6万元，走访47名困难职工送慰问金5.5万元、物资0.4万元，发放去世员工家属补助金6.09万元，向残疾儿童捐赠运动鞋折合3.5万元，向残疾人艺术团捐赠轮椅折合1万元，资金投入22.19万元，物资折款8.6万元，总投入30.79万元[92][95] 党建工作 - 本年度发展新党员27名[116] - 组织全体党员参加市委组织部在线答题活动5次[118] 其他 - 全年普查纪检信箱12次[114] - 全年推送公众号文章274篇[114] - 全年编辑下发四期纪检学习材料1040本[114] - 针对全港245名业务经理级以上管理人员建立《廉洁档案》[114] - 港口保障中心维修党支部获“五星级堡垒”荣誉[117] - 配合上级组织开展3项专项工作，受理5份反映材料[114] - 公司建立举报机制，举报电话为0416 - 3587716[114]

临时股东大会 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会条件未变[1] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等4种情况需召开[1] 组织架构 - 董事会由9至15名董事组成，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士[1] - 监事会由5至11名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[1][2] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足年度净利润等多项条件[2] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%或累计分红不低于5000万元[2] - 出现当年度未盈利等5种情形可不进行利润分配[2] - 当年利润分配方案及调整或变更政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[3] 重大事项 - 重大投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上为重大事项[2] 制度修订 - 2023年12月11日第二次临时股东大会通过新《公司章程》，旧章程废止[4] - 变更事项及《股东大会议事规则》等7项制度修订需交2023年年度股东大会审议[4][6] - 部分公司治理制度修订，含《股东大会议事规则》等13项制度[5][6] - 修订后的《公司章程》及公司制度全文详见上海证券交易所网站[6] 其他 - 公告日期为2024年4月27日[7]