关于青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000114 号 | 国 | 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 3 | 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛城市传媒股份有限 公司(以下简称"城市传媒")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了和 信审字(2025)第 000469 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等相关 规定,城市传媒编制了本专项说明后附的2024年度非 ...

业绩总结 - 2024年公司财务报告和非财务报告层面内部控制有效，无重大、重要缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.02%，营收占比98.03%[8] 未来展望 - 2025年深化合规建设长效机制，健全合规管理体系[18] - 2025年强化内控日常管理，加强重点领域监督检查[18] - 2025年加大内控培训力度，健全执行保障机制[18] 其他 - 董事长为贾庆鹏[19]

业绩与分红 - 2024年158种图书获荣誉77次，18种图书获国家级奖项[4] - 2015 - 2023年度累计派发现金红利10.66亿元[13] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.70元（含税），派现46,249,544.88元（含税），约占净利润54.50%[13] - 全年形成亿元产品群2个、千万元产品线25条[28] 用户数据 - 2024年组织研学活动200余场次，参与中小学生近3万人[33] - 报告期内举办活动50余场，覆盖城乡读者80余万人[42] - 校园共享书亭在20个省份、37个城市、173所学校落地252台，服务用户14万人，借阅125万次[43] 产品与荣誉 - 《中华优秀传统文化少儿绘本大系》推出第一批100种，入选2024年度童书榜首[15][16][17] - 《写给青少年的党史》系列电子书等入选2024年数字阅读作品推荐名单[17] - 《中华优秀传统文化少儿绘本大系（第一辑1 - 80册）》等获国家出版基金资助，金额创历史新高[19] - 《“丝路中国·山乡巨变”系列图书》入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目[19] - 《老一辈出版家口述实录》入选国家出版基金资助项目[19] - 新版《数学》《科学》国标教材五套50种通过教育部审核[20] - 《狂飙》被43家海外图书馆收藏，位居中文类图书第三[26] - 《儒家思想的当代诠释》等25种图书版权输出到多个国家[27] - 2024年公司获市级以上荣誉20项[35] 市场与公益 - “书香青岛”居全国全民阅读品牌影响力榜单市级品牌第4名[24] - 急救知识普及至全国14万所中小学[24] - 中宣部国家文化产业发展项目“青少年科普和创新文化传播平台”新落地佛山、郑州、东莞三处大型展馆[30] - 报告期内在对外捐赠、公益项目投入100.03万元[43] - 投入16万元用于莱西市南墅镇萌山村建桥及公用设施更新项目[44] 会议与培训 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会会议[8][10] - 2024年组织责任编辑参加中宣部40学时网络学习和山东省新闻出版局24学时线上集中培训[37] 技术积累 - 公司数字化知识产权积累突破130项[15]

和信 2024 年末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总 1 青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作 为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对和信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批 获得证 ...

单位：万元 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025-010 青岛城市传媒股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年第一季度 公司出版发行业务主要经营数据公告如下： | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同 | 本期 | 增长率 | 上年同 | 本期 | 增长率 | 上年同 | 本期 | 增长率 | 上年 | 本期 | 增长 | | | 期 | | （%） | 期 | | （%） | 期 | | （%） | 同期 | | 率 | | 出版 | 57,149 | 42,938. ...

股份注销 - 公司拟注销10,500,216股股份用于减少注册资本[1] 数据变更 - 注销后股份总数变更为660,707,784股[1][2] - 注销后注册资本变更为660,707,784元[1][2] 流程安排 - 注册资本变更及章程修订以注销后股本证明文件为准[3] - 需提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理手续[3]

青岛城市传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 公司独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬 根先生、李天纲先生对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先 生、徐冬根先生、李天纲先生 2024 年度均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，不属于"法律法规、 中国证监会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定 的不具备独立性的其他人 ...

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润8000万元到10000万元，同比降75.48%到80.38%[2][3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润5500万元到7500万元，同比降67.31%到76.03%[4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润40776.91万元[3][5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润22941.05万元[4][5] - 上年同期每股收益0.62元[5] 业绩变动原因 - 教辅图书征订方式变化致教辅图书销售同比大降[6] - 消费需求和销售渠道结构变化使一般图书销售下降、利润空间压缩[6] - 上年因拆迁安置房产确认大额资产处置收益，2024年非经常性损益同比大降[6] 业务发展策略 - 推进教育产品体系升级，提升创新教育产品市场规模[6] - 提升市场书品牌化、精品化，重构销售渠道，加大科技融合[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员为线上参与相关活动的全体投资者 [1] - 参与平台是中国证券报中证网 [1] - 时间为 2024 年 11 月 28 日，参会方式为网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长兼总经理李茗茗等多人 [1] AIGC 技术研发与应用 - 2023 年跨部门组建 AIGC 应用实验室，“AIGC 新质生产力出版应用平台”入选青岛市媒体融合发展专项资金支持项目 [2] - 文生文、图片生成提示词等功能平台持续开发迭代，推进 AIGC 技术在多板块应用测试 [2] - 与多家机构对接探讨合作，形成多模态集成生产能力与流程，新质数字内容资源库积累数字图片超 10 万张、数字视频百余集 [2] 公司财务与融资计划 - 当前资金充足，暂时没有再融资计划 [2] - 三季度净利润同比下降，原因包括图书零售市场下行、销售渠道结构变化、税收优惠政策变化 [6] 公司业务与项目计划 - 没有并购三圣实业的计划，会综合考虑多方面因素研究并购事宜 [4] - 积极推动城市传媒广场转型升级，引入专业管理和资源提升效益和影响力 [4] - 成功破圈二次元文化市场，推出的二次元图书等产品反响较好，黑胶产品反向输出日本，承办知名二次元 IP 赛事及画展，经营网点设二次元产品专区 [4][6] - 紧盯“谷子经济”，对并购重组保持开放，考察优质标的，探讨多元化资本运作路径 [6][8] - 通过兴旺美元基金间接持有喜马拉雅公司 1.15%的股权，业绩影响将在定期报告专项披露 [8] - 致力于提高盈利能力和竞争力，推进业务转型，培育新业态，建立分红机制，加大投资者关系管理宣传力度 [8] - 如有创投基金、并购重组、短剧及游戏项目等相关事项，将按上交所制度要求及时披露 [8][10]

关键要点 1. 公司信息 - **公司名称**：青岛城市传媒股份有限公司 - **证券代码**：600229 - **证券简称**：城市传媒 - **公告编号**：临 2024-022 - **公告日期**：2024 年 11 月 26 日[1] 2. 会议信息 - **会议主题**：2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司 2024 年第三季度业绩说明会 - **会议时间**：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 - **会议平台**：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） - **会议方式**：网络互动方式[2] 3. 参会人员 - **公司高管**：副董事长兼总经理李茗茗女士、副总经理兼财务总监苏彩霞女士、董事会秘书兼首席技术官贾晓阳先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生[3] 4. 投资者参与方式 - **参与方式**：登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与互动交流[4] 5. 联系方式 - **联系部门**：公司董事会办公室 - **联系电话**：0532-68068888 - **电子邮箱**：qcmc@citymedia.cn[5]